Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,9363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 896,00 65 338,00 -15 687,00 -91 235,00 436 524,00
KBC Equity Fund Europe 11,4858 2 685,00 24 695,00 2 685,00 24 695,00 22 010,00 275 118,00 470 815,00 826 115,00 1 056 171,00 1 558 896,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,8880 19 222,00 177 310,00 19 222,00 177 310,00 158 088,00 799 065,00 2 814 729,00 5 848 310,00 6 711 588,00 7 028 795,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 13,6290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 894,00 -205 222,00 -219 220,00 -232 662,00 -332 848,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,4138 175 581,00 104 562,00 175 581,00 104 562,00 -71 019,00 -94 062,00 -1 353 611,00 -1 956 060,00 -1 665 954,00 -1 161 589,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 26,9635 16 987,00 12 079,00 16 987,00 12 079,00 -4 908,00 67 113,00 835 339,00 523 188,00 624 152,00 962 609,00
KBC Equity Fund US Small Caps 14,4564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 010,00 84 717,00 160 886,00 192 263,00 165 055,00
KBC Equity Fund World 11,2531 55 926,00 135 471,00 55 926,00 135 471,00 79 545,00 286 792,00 1 119 528,00 1 837 402,00 2 266 337,00 3 558 703,00
TAM - Americký akciový 11,7431 528 209,77 569 994,03 528 209,77 569 994,03 41 784,26 984 199,37 3 693 422,78 3 376 496,82 1 305 604,38 3 609 612,99
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5120 24 662,99 313,89 24 662,99 313,89 -24 349,10 -329 948,26 -744 455,25 6 207 719,12 10 614 254,94 8 932 817,12
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1023 6 452,29 1 401,34 5 145,14 1 401,34 -5 050,95 -47 500,10 -97 930,83 -321 835,21 -536 006,70 -517 167,52
KBC Renta Dollarenta 2,7976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 310,00 -51 050,00 -233 387,00 -339 545,00 -406 663,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,9404 82 759,00 64,00 82 759,00 64,00 -82 695,00 -53 093,00 -74 637,00 -24 951,00 -1 401,00 -683 627,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8538 1 849 775,45 183 042,60 1 849 775,45 183 042,60 -1 666 732,85 -4 701 248,42 -17 054 255,69 -36 997 223,28 -40 550 298,60 -31 355 371,19
TAM - Dlhopisový fond 1,4989 1 168 312,53 521 246,27 1 168 312,53 521 246,27 -647 066,26 -5 510 081,17 -13 161 019,72 -28 672 836,64 -93 206 899,66 -83 939 236,90
EAM SK Euro Plus Fond 0,4206 720 615,00 31 643,85 720 615,00 31 643,85 -688 971,15 -1 961 520,39 -7 964 563,52 -9 524 170,62 -17 436 694,42 -35 998 301,95
KBC Multi Interest Cash USD 0,0992 204 498,00 259 112,00 204 498,00 259 112,00 54 614,00 223 372,00 -1 305 586,00 -2 462 875,00 -5 223 046,00 -1 164 795,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -1 397 005,00 -1 413 525,00 -1 515 381,00
IAD - Global Index 10,8126 11 276,48 3 107,86 11 276,48 3 107,86 -8 168,62 -1 275 768,88 -6 814 102,88 -1 760 096,17 2 240 838,24 3 486 066,32
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,4323 125 608,95 80 903,95 125 608,95 80 903,95 -44 705,00 -270 771,20 -544 468,33 -1 577 125,16 -2 537 394,04 -4 972 402,54
EAM SK Aktívne portfólio 5,5418 722 735,86 1 759 599,62 722 735,86 1 759 599,62 1 036 863,76 5 418 242,75 18 086 708,38 33 401 777,76 49 819 130,95 66 265 719,04
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,0973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 405,00 -1 077 030,00 -1 857 432,00
KBC Equity Fund Belgium 13,4383 3 840,00 1 000,00 3 840,00 1 000,00 -2 840,00 6 213,00 254 547,00 465 404,00 708 587,00 964 585,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0514 29 082,00 0,00 29 082,00 0,00 -29 082,00 -66 851,00 -107 017,00 17 369,00 51 929,00 31 797,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,2173 58 132,00 47 761,00 58 132,00 47 761,00 -10 371,00 138 283,00 446 181,00 588 271,00 512 753,00 1 201 119,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,3989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 617,00 47 143,00 47 143,00 46 829,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,5273 76 821,19 244 132,52 56 821,16 244 132,52 167 311,33 406 412,07 2 185 122,15 6 785 273,56 10 554 509,45 13 254 175,57
KBC Equity Fund New Asia 23,1979 4 693,00 17 788,00 4 693,00 17 788,00 13 095,00 117 146,00 1 056 456,00 1 411 090,00 1 244 864,00 822 207,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,8142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 005,00 195 955,00 329 755,00 365 128,00 423 574,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,6848 11 436,00 10 000,00 11 436,00 10 000,00 -1 436,00 54 743,00 150 177,00 -84 152,00 -171 442,00 -105 650,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,7912 4 554,91 0,00 4 554,91 0,00 -4 554,91 -4 470,91 -4 028,82 -222,57 977,22 3 961,34
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,1975 330,46 61,76 330,46 61,76 -268,70 6 502,72 7 138,81 9 130,06 22 497,74 21 561,17
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,5331 2 157,00 5 904,00 2 157,00 5 904,00 3 747,00 -23 311,00 174 274,00 399 428,00 218 892,00 138 080,00
KBC Equity Fund Trends 11,8022 8 258,00 216,00 8 258,00 216,00 -8 042,00 -32 057,00 -88 657,00 -193 886,00 -436 272,00 -1 187 704,00
IAD - CE Bond 2,7594 4 771,98 405,02 4 771,98 405,02 -4 366,96 -1 674,65 -78 163,85 772 141,99 1 517 449,26 1 717 285,40
ERSTE BOND DANUBIA 3,9795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 748,44 -23 638,51 -46 496,22 -61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,8718 10 741,45 117,31 10 741,45 117,31 -10 624,14 -22 448,84 -43 877,74 -53 490,84 -4 136,91 -158 001,60
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,2795 105,65 3 175,40 105,65 3 175,40 3 069,75 -20 328,28 61 782,59 -112 880,74 -61 076,40 -162 575,49
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7574 0,00 144,45 0,00 144,45 144,45 -25 273,25 -24 362,15 -27 871,34 -25 843,75 -24 376,83
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,24 65,28 94,62 535,48
TAM - Private Growth 1 6,6892 228 542,63 445 250,00 228 542,63 445 250,00 216 707,37 2 252 213,17 10 289 031,49 17 309 493,04 24 760 529,96 38 665 978,24
TAM - Private Growth 2 9,4191 278 597,37 133 680,00 278 597,37 133 680,00 -144 917,37 1 727 154,40 7 179 850,17 15 829 667,21 23 254 303,06 29 599 295,36
EAM SK Fond budúcnosti 10,5017 300 346,39 760 754,28 300 346,39 760 754,28 460 407,89 2 515 285,17 7 789 782,56 12 923 061,92 17 680 476,01 22 871 759,38
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,7154 181 604,88 254 444,48 181 604,88 254 444,48 72 839,60 1 137 525,23 5 029 961,81 3 853 702,45 6 873 202,81 8 152 328,49
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,6016 138 088,60 529 955,58 138 088,60 529 955,58 391 866,98 1 894 520,26 7 553 471,89 9 472 040,42 14 120 628,11 18 465 380,20
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,9500 154 513,28 42 605,00 154 513,28 42 605,00 -111 908,28 -496 555,11 -1 818 222,25 -2 426 453,18 -3 246 209,84 -4 401 547,43
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0296 1 244 502,19 1 265 818,86 1 244 502,19 1 265 818,86 21 316,67 -559 783,44 724 727,24 4 931 130,09 13 555 355,08 27 108 278,37
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2136 274 082,00 80 098,00 274 082,00 80 098,00 -193 984,00 -769 027,00 -2 759 099,00 -8 525 417,00 -11 449 798,00 -11 765 862,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,9446 440 343,00 1 211 194,00 440 343,00 1 211 194,00 770 851,00 3 387 958,00 9 334 193,00 13 248 296,00 18 112 528,00 27 504 293,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 6,0885 102 359,00 69 763,00 102 359,00 69 763,00 -32 596,00 -130 753,00 37 088,00 -21 200,00 958 560,00 1 756 355,00
IAD - Optimal Balanced 7,7037 6 767,69 485,69 6 767,69 485,69 -6 282,00 -13 440,16 -220 556,34 -260 105,42 -288 168,96 -499 472,15
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 3,6782 5 383,87 159,55 5 383,87 159,55 -5 224,32 -5 224,32 -5 059,53 -4 864,31 -8 083,63 -33 282,12
Raiffeisen Energy Equities 20,3054 1 109,33 2 474,58 1 109,33 2 474,58 1 365,25 1 365,25 22 046,19 -13 578,05 -13 563,11 -62 295,48
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 26,1071 50,90 421,40 50,90 421,40 370,50 370,50 613,44 13 127,59 13 127,59 13 127,59
Raiffeisen European HighYield 2,1476 0,00 59,58 0,00 59,58 59,58 59,58 179,06 673,11 673,11 673,11
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,5143 8 285,44 29,50 8 285,44 29,50 -8 255,94 -8 255,94 -8 179,12 -51 687,10 -51 687,10 -71 096,50
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 15,0654 11,17 759,86 11,17 759,86 748,69 748,69 17 058,14 52 077,62 52 077,62 52 077,62
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0674 1 689 869,25 3 309 371,13 1 665 545,82 3 309 371,13 1 619 501,88 7 026 310,65 21 138 136,63 41 495 308,79 64 512 924,53 92 725 150,64
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 921,88 172 152,23 216 485,47 301 536,27 959 773,18
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9819 4 449,55 0,00 4 449,55 0,00 -4 449,55 -4 449,55 -108 726,75 -1 523 584,11 -1 523 963,64 -1 536 274,54
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,84 7 980,78 7 980,78 7 980,78 -3 081,51
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 376,59 -4 075 718,71 -4 200 890,21 -4 854 845,18 -6 441 121,34
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 203,36 1 003 448,56 953 422,76 670 611,98
ERSTE BOND DOLLAR 2,8736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -486,60 -7 897,81 -16 440,07 5 760,49 152 010,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,4269 0,00 595,59 0,00 595,59 595,59 5 292,90 29 928,62 28 069,15 -33 903,06 -38 987,92
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,1914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,86 -12 207,13 -27 870,01 -179 870,26 -168 983,62
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,1363 20,02 5 000,52 20,02 5 000,52 4 980,50 17 343,90 157 331,39 378 687,79 477 087,34 431 136,04
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3318 2 348 944,76 1 885 225,25 2 348 944,76 1 885 225,25 -463 719,51 3 193 366,41 16 684 447,77 12 988 462,42 22 946 199,03 52 592 030,40
TAM - Realitný Fond 0,6091 332 708,30 3 391,00 332 708,30 3 391,00 -329 317,30 -3 248 484,96 -3 022 648,58 13 334 037,67 9 687 975,92 34 545 612,06
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,1371 32 493,53 3 779,50 32 493,53 3 779,50 -28 714,03 -57 455,43 -168 549,78 -723 829,42 -1 060 338,07 -1 301 562,65
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2250 653 658,54 381 080,02 653 658,54 381 080,02 -272 578,52 2 174 481,79 6 685 699,69 5 684 087,42 4 268 900,77 12 686 976,02
GIS European Equities Opportunity 14,1094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -41 752,46 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 12,7782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 671,38 -64 351,89 -64 351,89 -69 860,55
GIS Global Equity Allocation 10,7054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -2 622,30 -31 008,88 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 2,9187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2644 433 517,00 276 156,00 433 517,00 276 156,00 -157 361,00 371 397,00 2 593 675,00 7 685 122,00 10 377 132,00 14 898 006,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,6203 6 609,00 9 911,00 6 609,00 9 911,00 3 302,00 20 603,00 -36 686,00 -105 181,00 -94 777,00 -147 410,00
UNIQA CEE Akciový fond 14,6085 23 646,00 47 042,00 23 646,00 47 042,00 23 396,00 78 138,00 -269 272,00 -797 036,00 -4 290 599,00 -5 332 962,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,7422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,6945 300,06 1 457,73 300,06 1 457,73 1 157,67 -513 139,97 -518 098,03 -1 656 563,60 -1 981 741,66 -2 837 895,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0315 0,00 16,15 0,00 16,15 16,15 16,15 -4 025,98 -33 530,24 -33 530,24 -62 614,85
Raiffeisen Sustainable Mix 7,0055 151 242,88 0,00 151 242,88 0,00 -151 242,88 -151 242,88 -638 738,23 -5 007 081,68 -7 274 534,28 -12 352 811,79
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,5358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,6258 155,20 51,65 155,20 51,65 -103,55 -98,24 -110 904,76 125 117,90 52 855,86 156 145,95
IAD - Protected Equity 1 2,1004 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 20,17 44,17 31,16 102,10 -2 412,43
UNIQA Realitní fond 13,8995 9 350,00 14 556,00 9 350,00 14 556,00 5 206,00 43 801,00 -23 753,00 -252 992,00 -464 887,00 -902 128,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,19 -4 268,99 -3 537,84 -3 233,21 6 109,86
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,1936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 1 608 170,45 1 559 732,58 1 608 170,45 1 559 732,58 -48 437,87 765 714,27 1 980 195,89 6 483 081,04 9 200 127,67 11 075 896,02
Horizon Access India Fund 17,9202 0,00 12 907,00 0,00 12 907,00 12 907,00 -40 520,00 12 366,00 74 068,00 108 930,00 74 702,00
TAM - Private Growth 3,8110 396 502,77 200 500,00 396 502,77 200 500,00 -196 002,77 -792 906,87 1 295 020,28 2 955 021,84 4 468 765,02 13 411 759,13
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,7095 359 850,00 137 487,00 359 850,00 137 487,00 -222 363,00 -710 567,00 -2 258 174,00 21 237 843,00 18 360 709,00 14 246 007,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,1614 40 121,00 38 728,00 40 121,00 38 728,00 -1 393,00 80 271,00 -441 609,00 -584 955,00 -725 901,00 -795 793,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1349 26 100,00 29 070,00 26 100,00 29 070,00 2 970,00 -48 496,00 -102 220,00 -164 307,00 -552 693,00 -692 843,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,0799 200 504,00 387 676,00 200 504,00 387 676,00 187 172,00 1 086 057,00 3 871 522,00 5 526 490,00 8 165 963,00 12 416 023,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3278 443 332,67 161 987,29 443 332,67 161 987,29 -281 345,38 -2 024 266,91 -2 348 676,29 -5 722 552,30 -2 805 571,45 -8 662 051,63
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5718 423 313,85 19 615,95 423 313,85 19 615,95 -403 697,90 -1 349 330,14 -3 387 295,24 -6 008 954,04 -8 224 631,60 -13 337 078,16
IAD - Protected Equity 2 1,2602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -459,19 -661,82 -191,82 -85,88 -7 574,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,2187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 174,00 174,00 174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,5325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,6877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 2,9912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 19,00 19,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,2787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,9289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 12,7584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,6579 0,00 29,95 0,00 29,95 29,95 29,95 90,25 180,14 321,04 321,04
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,7062 267,36 164,94 267,36 164,94 -102,42 88,12 1 094,58 -636,19 -6 191,60 -13 075,27
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,6196 0,00 10,19 0,00 10,19 10,19 -5 951,59 -8 894,31 -8 863,72 -8 832,50 -8 801,20
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,5670 0,00 89,06 0,00 89,06 89,06 237,16 1 140,00 1 270,70 382,02 2 231,16
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4811 0,00 1 202,77 0,00 1 202,77 1 202,77 418,07 2 017,56 1 884,40 3 659,11 1 447,01
GS US Equity Income - X Cap USD 10,7284 0,00 706,97 0,00 706,97 706,97 3 206,63 15 554,61 37 897,51 47 700,91 74 757,16
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,6133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 338,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,5110 0,00 969,71 0,00 969,71 969,71 850,21 -11 304,77 -10 601,05 -9 873,95 -33 828,02
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9644 0,00 508,23 0,00 508,23 508,23 860,50 3 189,29 3 368,88 3 248,60 8 059,87
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1643 432 551,46 57 938,40 432 551,46 57 938,40 -374 613,06 -1 185 348,96 -3 598 280,55 -6 580 768,98 -9 448 225,38 -12 924 444,81
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,1501 0,00 49,89 0,00 49,89 49,89 49,89 149,53 598,76 598,76 -33 447,56
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,6567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 965,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,8306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 971,04 -17 372,83 -29 190,82 -35 825,19 -65 479,17
Raiffeisen Active Commodities 19,7441 1 529,28 5 378,58 1 529,28 5 378,58 3 849,30 3 849,30 -54 825,33 17 042,27 17 045,85 17 055,82
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 4,7423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,5927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 9,96 9,96 -28 885,90
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,2786 0,00 28,34 0,00 28,34 28,34 37,70 173,37 -471,08 -379,14 -234,04
EAM SK Svetové akcie 8,7295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -902 937,75 -271 867,20 4 328 132,76 3 224 406,73 3 792 970,20
UNIQA Eurobond 1,4239 8 674,00 20,00 8 674,00 20,00 -8 654,00 -10 326,00 -45 267,00 336 054,00 -198 991,00 -238 436,00
EAM SK Privátny P11 2,9619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,8694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,0160 0,00 134,61 0,00 134,61 134,61 134,61 347,20 477,04 477,04 477,04
KBC Bonds Corporates Euro 2,5796 86 260,00 0,00 86 260,00 0,00 -86 260,00 -140 741,00 -553 155,00 -1 084 788,00 -1 252 327,00 -1 343 449,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,2744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 624,00 -53 253,00 -70 340,00 279 870,00 47 460,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 407,00 -82 601,00 -148 562,00 -211 722,00 -206 906,00
KBC Bonds High Interest 3,4417 5 891,00 0,00 5 891,00 0,00 -5 891,00 -6 396,00 -40 785,00 -668 427,00 -690 465,00 -806 749,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,2559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -414,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 31,7698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 116,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,1162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 145,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 23,8400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,7615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 773,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,3581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 120,00 -942,00 -942,00 -942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,9379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632,00 -245,00 -245,00 -245,00
IAD - Energy Fund 0,6728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -483 444,93 -591 222,63 -835 824,98
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3547 3 039 505,69 493 778,63 3 039 505,69 493 778,63 -2 545 727,06 -6 436 872,78 -18 906 666,87 -21 002 363,34 22 755 137,20 80 577 228,66
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5122 356 141,79 2 460,65 356 141,79 2 460,65 -353 681,14 -1 510 012,95 -3 777 803,98 -7 422 201,95 -10 387 586,20 -15 366 246,51
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6276 6 572,52 800,07 6 572,52 800,07 -5 772,45 -124 412,12 -189 144,20 -449 444,67 -852 999,84 -1 280 842,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,5202 0,00 10,30 0,00 10,30 10,30 10,30 41,10 71,70 92,17 133,13
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7533 0,00 72,23 0,00 72,23 72,23 180,68 702,13 1 241,47 2 891,63 5 189,77
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6272 340 337,46 0,00 340 337,46 0,00 -340 337,46 -1 055 577,34 -1 966 826,47 -4 757 987,87 -5 123 931,80 -6 726 970,54
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,3315 0,00 14 962,51 0,00 14 962,51 14 962,51 20 832,67 58 742,49 96 006,02 115 522,65 125 644,74
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,8533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,8281 8 377,51 1 691,19 8 377,51 1 691,19 -6 686,32 -1 776,32 -116 062,93 -321 683,96 -385 613,98 -748 600,98
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,0450 38 467,69 18 851,73 38 467,69 18 851,73 -19 615,96 -45 652,96 -283 863,08 -1 087 916,14 -1 387 699,00 -2 245 222,94
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,2735 36 090,84 11 004,03 36 090,84 11 004,03 -25 086,81 -25 766,53 -43 477,34 -126 386,78 -388 719,34 -530 914,33
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1444 449 504,68 161 308,02 449 504,68 161 308,02 -288 196,66 546 921,66 2 485 199,00 6 671 511,71 12 463 607,40 17 508 967,29
UNIQA Small Cap Portfolio 12,6823 34 883,00 22 373,00 34 883,00 22 373,00 -12 510,00 2 538,00 -84 464,00 -235 495,00 -264 464,00 -171 584,00
Horizon USD Low 5,2057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 907,00 5 814,00 -18 821,00 -54 323,00 68 416,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,0855 3 899,61 4 033,64 3 899,61 4 033,64 134,03 1 027,48 40 794,61 19 263,36 9 363,72 -57 830,02
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,46 1 077,57 2 835,58 3 997,28 -16 403,34
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,9048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 690,10 -11 548,69 -34 111,69 -41 259,35 -88 085,31
Franklin Income Fund 4,9336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,11 2 131,05 4 276,36 5 624,63 6 050,52
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,7620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,34 -725,40 2 378,10 3 906,63 -12 345,07
Templeton Global Balanced Fund 10,1844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,38 615,47 1 683,62 -14 462,59 -8 909,50
Templeton Global Income Fund 10,0226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,61 -5 047,29 -7 151,72 -30 469,31 -31 599,32
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,1660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 918,99 19 357,30 68 563,22 -197 144,04 -473 834,69
Franklin Global Real Estate Fund 14,5322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,59 390,46 -4 966,35 -4 439,92 -10 013,54
Franklin Gold & Precious Metals Fund 50,4966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,12 1 781 394,28 3 859 554,30 5 700 764,24 6 496 474,79
Franklin India Fund 17,1365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,42 16 937,31 242 686,82 285 348,04 183 574,38
Franklin Japan Fund 21,7807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 405,17 25 205,53 30 495,03 67 187,10 70 468,95
Franklin MENA Fund 14,9185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,85 1 927,05 1 153,64 2 804,17 5 829,15
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,2895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,89 1 312,95 3 428,06 4 922,73 7 160,34
Franklin Mutual European Fund 10,8187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 553,92 -44 102,79 5 427,36 11 530,88 26 683,99
Franklin Mutual Global Discovery Fund 12,9470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853,85 -9 988,62 -107 495,37 -146 490,27 -231 908,89
Franklin Natural Resources Fund 15,1224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 195 391,86 2 151 732,23 -1 825 059,50 -4 241 182,33 -4 353 208,80
Franklin Technology Fund 25,2663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -587 922,35 -804 189,61 -1 058 852,61 -2 441 971,54 -5 985 059,92
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 986,38 -329 969,70 -1 146 137,79 -1 172 075,74 -1 319 831,61
Franklin World Perspectives Fund 15,8166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 371,87 -28 323,28 -123 216,40 -126 204,71 -185 199,71
Templeton Asian Growth Fund 24,4996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330,56 77 971,55 87 112,58 -6 278,11 -51 951,39
Templeton Asian Smaller Companies Fund 17,4456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -320 629,89 -227 859,47 -322 888,29 443 536,10 453 577,31
Templeton BRIC Fund 16,1680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,12 3 928,93 4 469,68 16 029,22 -937,36
Templeton China Fund 18,0885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 650,32 -5 622,96 -4 808,29 -4 613,86 -5 649,60
Templeton Eastern Europe Fund 17,2590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 93,48 -10 453,02 -10 358,63 -9 074,55
Templeton Emerging Markets Fund 22,5853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 673 716,90 -2 674 934,66 -4 261 885,21 -4 529 005,68 -4 410 311,18
Templeton EM Smaller Companies Fund 16,1577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 334,84 4 935,76 -11 269,29 -51 525,75 -94 691,23
Templeton Euroland Fund 13,1753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 434,77 3 405,29 -8 357,91 -13 884,26 -37 428,27
Templeton Frontier Markets Fund 12,0045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 531,01 -32 052,90 -81 258,61 -41 075,39 -52 404,14
Templeton Global Climate Change Fund 13,9006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 230,18 -23 744,55 -36 525,51 -45 842,24 -154 643,80
Templeton Global Fund 14,7804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,37 -19 024,89 -23 513,15 -22 715,52 -21 522,42
Templeton Growth (Euro) Fund 12,3931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 672,09 -41 335,43 -127 392,53 -164 058,17 -156 414,29
Templeton Latin America Fund 22,2630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 120,41 -25 822,60 -39 173,23 -40 374,14 -102 624,25
Franklin Strategic Balanced Fund 7,6664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,3082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,3829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,8489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -108,72 -5 075,44
Franklin Euro High Yield Fund 2,1385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,96 262,43 583,68 -1 008,22 1 141,45
Franklin European Corporate Bond Fund 2,4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,40 227,82 -4 047,17 -5 945,76 -11 051,30
Franklin European Total Return Fund 2,6915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 969,81 -83 013,84 -156 343,15 -202 775,36 -242 195,87
Franklin High Yield Fund 2,8968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,44 375,84 1 070,51 1 270,44 1 547,33
Franklin Strategic Income Fund 4,9430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,87 196,45 -34 140,60 -36 799,67 -66 552,00
Franklin U.S. Government Fund 3,6989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,60 -20 641,44 -44 983,95 -44 603,47 -58 380,13
Templeton Asian Bond Fund 6,3462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,45 53,98 1 004,31 -4 613,80 -3 940,89
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,9588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 018,86 -37 530,51 -207 209,76 -206 439,08 -399 849,94
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,0657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -393,40 -237,58 37,98 -1 033,75 -26 124,44
Templeton Global Bond Fund 7,7165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 510,04 -114 840,54 -257 477,59 -359 227,31 -491 519,08
Templeton Global High Yield Fund 5,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,53 529,19 1 518,25 -875,95 -1 032,04
Templeton Global Total Return Fund 7,7882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 097,19 -45 177,87 -190 903,72 -289 246,47 -484 570,79
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,1199 459,10 114,86 459,10 114,86 -344,24 -1 460,39 -1 608,67 -6 926,50 -8 717,72 -8 901,65
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,5781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,51 -12 184,98 -11 953,13 -48 856,14
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,5361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 362,03 -4 631,33 -25 794,83 -58 739,85
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,2078 50,86 738,98 50,86 738,98 688,12 1 860 733,83 -3 442 383,57 -1 609 708,03 -1 440 949,37 10 095 333,09
ERSTE RESERVE EURO 0,1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 447 155,40 6 361 775,30 6 361 775,30 6 361 775,30
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 890 551,14 562 896,59 3 472 227,73
Horizon Access Fund China 16,3926 9 796,00 0,00 9 796,00 0,00 -9 796,00 -30 883,00 -10 758,00 -19 670,00 -75 128,00 -86 164,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,9711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 691,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,7416 0,00 176,87 0,00 176,87 176,87 265,08 1 209,41 2 674,42 5 078,45 6 161,87
Horizon Flexible Plan 5,4386 36 096,00 2 880,00 36 096,00 2 880,00 -33 216,00 -96 105,00 -434 129,00 -997 553,00 -1 363 550,00 -1 975 264,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,2300 9 812,88 9,86 9 812,88 9,86 -9 803,02 -9 803,02 -9 793,63 -47 629,99 -61 045,85 -61 074,59
Raiffeisen Fund Security 3,8890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -290 728,26 -290 728,26 -370 883,20
Raiffeisen Fund Growth 8,4609 0,00 59,67 0,00 59,67 59,67 59,67 258,77 2 367,94 2 367,94 2 367,94
TAM - Balanced Fund 4,0150 612 814,81 96 039,32 612 814,81 96 039,32 -516 775,49 -2 313 263,44 -9 035 163,90 -13 916 170,89 -16 261 873,81 -17 357 186,73
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3718 317 726,20 115 390,89 317 726,20 115 390,89 -202 335,31 -613 846,10 -1 096 757,03 -1 217 810,96 -793 610,14 2 107 678,09
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,4977 0,00 1 152,74 0,00 1 152,74 1 152,74 2 243,21 5 878,93 -20 549,90 -25 448,61 -22 722,75
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,5166 0,00 2 218,96 0,00 2 218,96 2 218,96 2 336,47 11 374,82 15 209,97 17 812,53 19 366,84
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,5502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 569,58 -163 981,20 -440 261,95 -482 147,05 -629 173,94
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,6322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 848,43 -34 442,97 -57 612,47 -25 575,04 -26 405,36
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,2342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,88 640,92 -947,35 -570,11 -32 078,12
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,8002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -979,90 -409,12 1 398,45 1 706,54 4 026,87
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 128,11 -16 765,14 -43 364,05 -48 691,55 -78 951,59
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,8050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,49 -219 571,05 -232 391,73 -459 385,61 -460 401,61
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,2845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 752,94 -224 142,00 -224 142,00 -246 419,35
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,3795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 263,20 1 592 567,44 3 097 670,05 4 295 408,88 5 905 193,04
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 15,0665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,63 4 230,12 11 033,85 12 083,37 24 409,53
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,1135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,15 -164 299,39 -217 864,71 -212 789,75 -334 625,71
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,2673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 575,96 -70 278,74 -85 442,01 -228 949,69
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,3252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 394,69 -9 000,95 -7 193,36 -29 138,69 -45 294,38
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,7450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 435,26 196 517,67 262 988,96 272 372,62 311 818,52
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,6886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,13 -90 141,16 -129 753,80 -266 201,02 -409 696,58
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,8410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 39,94 79,90 159,99
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,4875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,12 529,69 -48 319,19 -74 528,03 -109 320,24
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,5856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 118,50 -300 118,50 -801 277,69 -1 222 460,38 -1 249 599,24
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,7296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 019,14 -500 384,79 -500 384,79 -1 052 634,26 -1 102 247,39
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,8745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 238,74 -190 302,73 -190 302,73 -183 364,54
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,2642 0,00 18,43 0,00 18,43 18,43 18,43 52,89 105,13 157,99 211,41
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,5250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 168,13 293,55 419,49
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,7505 24 994,40 62 584,73 24 994,40 62 584,73 37 590,33 134 085,84 1 118 890,04 2 585 270,73 2 802 526,26 2 889 283,40
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1114 152 365,99 177 929,82 152 365,99 177 929,82 25 563,83 -168 336,87 -639 529,52 -2 353 655,77 -3 381 289,31 -2 560 117,59
IAD - Korunový realitný fond 1,2228 0,00 51 415,90 0,00 2 415,90 51 415,90 231 159,25 1 175 360,37 -1 070 665,39 -309 034,63 3 352 881,52
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,4956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 326,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,5957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 596,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 24,5842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,6509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 782,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,5522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,00 -517,00 -517,00 -517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 12,8208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 519,00 519,00 519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 13,8358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 243,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,7280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 241,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,9414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,2603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 210,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 4,9876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 513,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 23,0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 314,00 314,00 314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,5215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,5423 0,00 753,29 0,00 753,29 753,29 6 439,97 -1 832,62 -4 254,19 -4 119,45 -14 092,23
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,4882 45 270,00 424,00 45 270,00 424,00 -44 846,00 -58 384,00 -94 092,00 -241 713,00 -401 954,00 -600 118,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,1884 0,00 79,00 0,00 79,00 79,00 -2 702,00 -8 492,00 -61 969,00 -146 309,00 -217 355,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,9351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 561,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,4821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 574,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,2801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 720,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,2379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 169,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5569 0,00 54,97 0,00 54,97 54,97 54,97 164,89 384,62 384,62 384,62
ERSTE MORTGAGE 3,0142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -27 876,45
ERSTE BOND INFLATION LINKED 2,9347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,28 4 121 821,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2440 134 674,58 243 262,35 134 674,58 243 262,35 108 587,77 169 627,16 1 647 356,29 1 953 981,33 3 243 948,31 7 270 081,50
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8644 38 553,73 0,00 38 553,73 0,00 -38 553,73 -79 086,88 -208 891,69 -469 292,87 -564 384,64 -290 151,47
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,59 77,03 134,36 172,82 251,21
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,1117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,79 -1 077,46 789,57 978,48 1 356,87
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,2356 0,00 84,84 0,00 84,84 84,84 84,84 -346,42 -51 307,17 -51 319,51 -58 962,25
Horizon 2030 5,7145 2 011,00 275,00 2 011,00 275,00 -1 736,00 -381,00 -9 361,00 -16 176,00 -20 318,00 -41 694,00
Horizon 2035 6,5095 1 348,00 386,00 1 348,00 386,00 -962,00 867,00 1 035,00 -45 881,00 -60 325,00 -49 909,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 370,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,3725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,6315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -819,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 7,9871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 147,00 147,00 147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,7913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 997,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,3726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,1439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,5816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 784,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 20,4944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163 776,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,7281 2 599,91 159,22 2 599,91 159,22 -2 440,69 -5 484,07 -35 402,37 -113 294,55 -184 510,83 -325 409,29
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0433 0,00 3 106,76 0,00 3 106,76 3 106,76 1 554,07 4 217,79 39 155,14 -14 966,90 -13 251,29
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,3350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 200,10 350,38 450,54 650,51
EAM SK Global Renta 3,9388 425 948,80 77 127,31 425 948,80 77 127,31 -348 821,49 -1 671 143,61 -7 175 641,09 -18 861 328,16 -27 347 874,58 -44 438 615,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,4260 27 215,11 0,00 27 215,11 0,00 -27 215,11 -54 939,28 -195 429,07 -424 114,84 -614 441,27 -858 571,43
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,2737 117 174,07 19 798,50 117 174,07 19 798,50 -97 375,57 -234 480,69 -541 846,31 -965 465,28 -1 518 578,26 -2 588 900,90
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8315 124 815,76 0,00 124 815,76 0,00 -124 815,76 -433 710,20 -1 410 894,58 -3 042 162,37 -4 445 153,17 -7 826 760,82
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4331 242 694,39 149 906,21 242 694,39 149 906,21 -92 788,18 -819 731,03 -2 335 217,20 -4 975 946,93 -6 723 175,45 -8 228 874,24
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,1782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,8637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 38,2780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 38,2170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,2197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,6336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,6233 1 057,36 4 831,10 1 057,36 4 831,10 3 773,74 -49 068,48 7 973,93 124 101,73 298 849,94 395 849,47
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 19,6663 47 579,37 21 542,79 47 579,37 21 542,79 -26 036,58 -152 843,93 -647 737,25 -1 629 051,79 -2 101 254,84 -3 251 927,69
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,6467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 338,31 -77 368,59 -77 368,59 -77 368,59
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,4266 22 073,64 6 382,05 22 073,64 6 382,05 -15 691,59 -96 899,89 -242 734,87 -216 676,67 -304 410,58 -231 036,51
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 13,5269 8 680,93 8 172,35 8 680,93 8 172,35 -508,58 -7 726,74 -75 752,56 -138 325,09 -238 492,72 -335 692,02
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 915,88 86 985,77 551 698,64 2 789 281,80 2 612 120,88
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8507 6 369,03 0,00 6 369,03 0,00 -6 369,03 -62 414,97 -246 317,99 -431 279,97 -578 120,21 -763 956,07
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8687 312 894,32 34 561,31 312 894,32 34 561,31 -278 333,01 -1 202 659,33 -2 880 004,80 -8 058 167,17 -12 933 319,03 -26 939 640,30
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5438 173 615,85 54 689,09 173 615,85 54 689,09 -118 926,76 -348 963,15 -948 581,85 -2 779 248,13 -4 771 984,51 -9 346 498,48
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,9448 102 393,75 60 539,12 102 393,75 60 539,12 -41 854,63 -55 601,03 -158 870,50 -168 028,34 -192 227,22 -220 344,97
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,32 67,82 97,17 76,04 134,97
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00 265,00 265,00 265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7545 2 577,14 0,00 2 577,14 0,00 -2 577,14 -99 469,02 -221 124,04 -275 997,04 -180 321,58 144 296,89
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,9910 122 882,12 42 830,90 122 882,12 42 830,90 -80 051,22 -235 104,01 -788 063,34 -2 093 132,93 -3 328 355,44 -3 425 164,41
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,8332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 21,9528 696,04 13 302,66 696,04 13 302,66 12 606,62 17 071,05 -36 580,88 -3 432,39 58 410,26 268 745,66
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 23,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,15 2 212,64 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,7864 169 453,94 43 445,85 169 453,94 43 445,85 -126 008,09 -395 042,16 -1 454 979,14 -2 950 448,91 -4 603 343,01 -6 490 663,05
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 20,1889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 913,38 -3 258,69 -5 475,99 -20 867,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,9218 3 216,16 0,00 3 216,16 0,00 -3 216,16 -2 622,18 -35 051,68 -30 041,33 -50 539,10 -375 267,40
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,0140 0,00 186,38 0,00 186,38 186,38 -126 539,80 -286 476,66 -422 479,33 -828 622,38 -845 325,85
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,5158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 054,02 -5 054,02 -6 672,14 -6 672,14
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8392 4 763,98 0,00 4 763,98 0,00 -4 763,98 -9 311,84 -25 984,09 -161 457,45 -177 507,13 -1 406 578,96
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,1205 5 840,87 4 353,29 5 840,87 4 353,29 -1 487,58 -5 829,12 -118 997,18 -214 394,96 -311 356,90 -428 315,12
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,6671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,6021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 150,63 -18 713,25 -54 121,99 -189 419,09 -275 269,78
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,8708 34 480,70 8 724,26 34 480,70 8 724,26 -25 756,44 -34 184,35 -173 511,17 -525 831,86 -879 342,30 -1 094 536,40
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,3012 140 262,48 2 373,79 140 262,48 2 373,79 -137 888,69 -140 950,78 -93 093,49 -291 143,57 -521 725,27 -475 999,70
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,9860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 14,8107 152 219,67 101 794,27 152 219,67 101 794,27 -50 425,40 12 162,19 -202 669,08 -176 268,84 -104 995,78 489 150,56
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,5664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,26 207,96 374,30
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 12,7313 23 921,44 5 875,23 23 921,44 5 875,23 -18 046,21 -57 984,03 -468 825,03 -989 233,84 -1 227 337,48 -1 430 683,09
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 12,5686 32 360,17 326,06 32 360,17 326,06 -32 034,11 -134 883,10 -507 001,56 -840 870,33 -1 125 049,70 -1 051 684,11
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 13,4075 163 270,36 79 890,50 163 270,36 79 890,50 -83 379,86 -158 137,48 -797 362,65 -1 431 096,00 -2 055 602,19 -2 523 682,54
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 16,5309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,5437 107 026,62 52 716,04 107 026,62 52 716,04 -54 310,58 53 830,26 102 114,18 247 763,42 331 684,56 643 634,20
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,1162 3 121,84 98,94 3 121,84 98,94 -3 022,90 -3 646,61 -3 156,85 -16 295,49 -66 460,49 -76 581,57
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,2352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,3908 33 027,82 5 432,32 33 027,82 5 432,32 -27 595,50 -38 920,97 -143 764,52 -371 247,91 -615 923,71 -911 028,22
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,4701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 158,60 357,26 -1 556,12 -1 291,45
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,1656 73 679,04 30 759,95 73 679,04 30 759,95 -42 919,09 -154 309,52 155 446,42 54 625,47 -156 550,27 -243 740,76
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,0623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 026,51 -10 026,51 -74 414,59 -149 005,17 -213 845,11
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,0893 51 840,66 2 889,69 51 840,66 2 889,69 -48 950,97 -100 306,56 -284 528,11 -869 992,74 -1 457 297,28 -1 477 092,29
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,1191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 801,68 -3 086,81 -17 587,56 -17 548,90 -17 397,43
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6625 506,16 0,00 506,16 0,00 -506,16 -4 522,93 -50 903,02 -158 565,04 -247 397,38 -292 767,80
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2760 27 823,76 0,00 27 823,76 0,00 -27 823,76 25 012,10 88 464,00 -178 503,32 -261 528,60 -694 524,27
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,5921 6 430,23 0,00 6 430,23 0,00 -6 430,23 -6 430,23 51 467,44 39 454,07 32 191,49 17 267,25
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,1326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,34 -10 057,29 -37 467,93 -32 199,36 -33 692,78
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,2953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,2957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,77 -16 327,68 -15 519,21 -15 021,79 -14 670,01
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 3,9806 0,00 157,31 0,00 157,31 157,31 -1 300,94 -1 356,60 -17 935,82 -13 108,08 -42 754,87
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,22 -13,04 -13,04 -68 088,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 4,9268 2 999,99 0,00 2 999,99 0,00 -2 999,99 -12 613,62 -43 466,79 -59 275,47 -62 377,19 -88 639,17
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,3904 18 147,48 7 281,27 18 147,48 7 281,27 -10 866,21 -41 277,90 -174 065,53 -241 320,51 -223 641,92 -300 340,57
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,4001 8 604,37 0,00 8 604,37 0,00 -8 604,37 -10 937,96 -25 768,10 -70 834,23 -110 402,54 -149 732,01
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,4203 3 043,23 59,62 3 043,23 59,62 -2 983,61 -3 480,19 -2 726,78 -825,32 -19 137,51 -21 636,84
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,5489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 704,15 -15 704,15 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 13,9673 113 586,81 65 776,89 113 586,81 65 776,89 -47 809,92 -283 856,62 -586 010,08 -1 045 683,09 -1 122 645,97 -286 104,37
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,1813 0,00 84,25 0,00 84,25 84,25 278,34 764,24 1 523,27 -6 844,44 -5 610,23
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,6528 8 731,49 30,00 8 731,49 30,00 -8 701,49 -8 370,89 -7 588,94 -27 495,74 -41 642,49 -85 559,97
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,39 -8 289,62 -8 005,27 -12 209,61 -13 624,42
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -53 180,52
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,6290 0,00 97,52 0,00 97,52 97,52 -2 466,40 -2 221,58 -8 166,32 -1 783,95 -65,42
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,4725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,5434 6 581,20 582,85 6 581,20 582,85 -5 998,35 -242 229,10 -753 424,26 -824 453,28 -981 204,36 -1 139 666,61
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,4352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,7680 1 058,33 146,51 1 058,33 146,51 -911,82 -214 816,65 -252 063,38 -247 478,78 -562 572,55 -1 048 809,68
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 19,8897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -921,10 -118,54 -14 540,24 -72 174,23
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,7014 2 692,31 1 480,15 2 692,31 1 480,15 -1 212,16 -8 783,40 -51 732,74 -132 535,10 -270 479,71 -395 301,23
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,5172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,9468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 411,36 -3 034,09 -44 380,88 -58 291,85 -575 903,68
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,8895 1 653,75 19,50 1 653,75 19,50 -1 634,25 -1 634,25 -39 401,27 -52 432,68 -62 949,34 -77 073,99
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,2479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 705,85 5 063,34 -7 940,73 -29 274,54 -87 980,88
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,3366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 652,10 -12 002,49 -130 661,22 -202 285,01
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,6418 23 030,00 3 411,80 23 030,00 3 411,80 -19 618,20 -100 187,47 -296 655,71 -649 605,64 -790 220,83 -1 125 827,11
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,7874 0,00 48,75 0,00 48,75 48,75 9 978,32 5 535,31 31 277,50 17 785,26 -10 831,64
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,0623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,4152 6 994,34 936,41 6 994,34 936,41 -6 057,93 -16 073,27 -77 338,73 -176 970,39 -181 637,30 -412 498,68
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,3933 0,00 25,80 0,00 25,80 25,80 -1 020,12 -11 127,98 -27 338,13 -27 240,45 -27 732,03
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,7428 755 554,07 168 101,96 755 554,07 168 101,96 -587 452,11 -1 373 347,60 -3 627 371,52 -8 444 278,48 -11 839 713,19 -16 422 605,26
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 12,8795 0,00 42,04 0,00 42,04 42,04 50 686,12 82 808,61 131 131,59 131 505,36 134 060,58
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,4381 0,00 49,80 0,00 49,80 49,80 699,31 -234,41 -18 681,55 -18 577,23 -1 059 259,80
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 12,4331 12 829,87 255,31 12 829,87 255,31 -12 574,56 -11 239,05 -9 346,52 -34 284,14 -53 485,56 -61 874,09
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,5233 0,00 42,14 0,00 42,14 42,14 109,87 281,11 559,99 -8 357,02 -17 889,15
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,3326 0,00 617,00 0,00 617,00 617,00 3 005,44 6 454,62 -20 589,60 -19 555,85 -14 500,86
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,8137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 555,62
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 12,3054 147 078,74 49 526,83 147 078,74 49 526,83 -97 551,91 -502 772,79 -1 241 328,80 -3 522 365,23 -4 783 044,82 -6 544 630,18
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,3657 0,00 43,00 0,00 43,00 43,00 7 992,57 135 248,58 179 566,83 172 498,85 172 149,83
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,2895 1 518 674,88 3 492 373,30 1 518 674,88 3 492 373,30 1 973 698,42 9 352 178,24 31 302 537,20 58 488 342,17 82 331 934,90 125 732 302,98
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8673 29 817,53 1 249,05 29 817,53 1 249,05 -28 568,48 -7 977,06 -113 081,33 -230 304,73 -337 240,25 -415 069,85
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,3149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,7067 90 327,00 112 449,15 90 327,00 112 449,15 22 122,15 59 404,82 -206 540,99 -31 456,45 334 812,15 68 185,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,7254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,5849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8832 249 390,35 111 357,54 249 390,35 111 357,54 -138 032,81 -59 353,77 1 644 388,54 9 822 971,26 13 812 742,92 21 737 373,32
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,5714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,5499 0,00 78,79 0,00 78,79 78,79 120,85 -446,01 -1 051,96 -900,81 -22 228,65
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,1352 1 428,29 3 487,89 1 428,29 3 487,89 2 059,60 -7 467,30 -12 184,43 -27 028,98 -20 573,96 -117 364,99
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 121,00 121,00 121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,1249 0,00 11,85 0,00 11,85 11,85 11,85 47,74 -2 757,24 -2 734,00 -2 686,62
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 174,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,6892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,3002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 108,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,3002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 231,00 231,00 231,00
TAM - Globálny akciový fond 11,1045 911 997,58 1 503 428,92 911 997,58 1 503 428,92 591 431,34 5 183 801,31 15 062 490,72 24 633 872,31 33 301 300,48 45 630 242,23
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 201,00 201,00 201,00
Raiffeisen Sustainable Solid 3,9637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 329,04 -425 395,60 -681 999,79 -1 418 189,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5707 103,08 34,91 103,08 34,91 -68,17 -68,17 104,54 204,30 204,30 204,30
Raiffeisen Sustainable Growth 9,7917 29 101,99 0,00 29 101,99 0,00 -29 101,99 -29 101,99 -114 973,32 -345 015,39 -590 583,83 -645 332,61
Raiffeisen Sustainable Equities 12,4153 0,00 69,83 0,00 69,83 69,83 69,83 209,25 -835 757,43 -1 378 790,74 -1 687 184,62
Eurizon Fund - Equity China A 17,3715 33 912,24 48 677,73 33 912,24 48 677,73 14 765,49 109 955,71 191 107,35 617 416,99 1 097 186,39 1 201 381,46
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,5035 5 485,21 0,00 5 485,21 0,00 -5 485,21 -14 839,41 -65 644,06 -408 071,74 -1 200 331,30 -2 078 657,35
Eurizon Fund - Equity USA 11,6366 289 055,93 728 932,50 289 055,93 728 932,50 439 876,57 2 693 293,59 8 561 245,85 11 929 934,92 14 044 402,11 21 210 010,97
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0580 82 342,99 0,00 82 342,99 0,00 -82 342,99 -408 678,43 -997 628,73 -1 431 759,00 -1 633 916,25 -2 050 763,69
Perspective Global Timing USD 3 1,9846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 1,4852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,0905 926,87 899,93 926,87 899,93 -26,94 -4 509,22 -152 059,49 -286 374,32 -327 792,66 -341 607,39
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,6587 6 246,62 351,03 6 246,62 351,03 -5 895,59 -24 972,52 -86 969,74 -164 335,76 -265 110,87 -282 107,57
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 15,9902 47 162,02 20 712,95 47 162,02 20 712,95 -26 449,07 -100 428,45 -589 658,18 -1 271 325,62 -1 617 639,19 -1 984 552,53
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,5603 274 089,00 108 857,00 274 089,00 108 857,00 -165 232,00 -777 500,00 -1 664 846,00 -1 682 840,00 -2 085 070,00 -1 804 676,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,3817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,7325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,7175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,4644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,1123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,6328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,0833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,6835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 11,3647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 20,8489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,4697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 24,9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,0659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,1428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,8782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,5447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,6176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 7,9897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,8472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,4014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,7365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 23,9783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,6730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,6763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,2637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,6770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,0404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,1963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,1607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,2079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 20,8562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,0038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,7664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,7456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,1902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,7535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,0762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 23,9607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,6101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,2552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,1817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,7870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,3537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,0189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,2338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,1890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 23,5660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,9036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,2793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,0504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,9376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,3345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,3715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,7792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,5301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,5038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,6798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,3793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,2109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,5392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,8800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,8631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,3330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,8482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,3570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,4728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 13,9254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 12,8437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,3086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 20,9590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,1814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,2914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 20,9328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,4051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 12,7410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,5609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,6731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,1097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,2738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 20,5055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,3477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,7425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,2318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,3971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,9153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,7796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,7477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,0856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,6753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,1911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,5313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 10,9375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 24,8848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,2946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,6550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,8601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,9039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,7430 348 118,14 1 186 401,39 348 118,14 1 186 401,39 838 283,25 3 794 413,65 13 123 777,33 19 641 084,89 25 693 769,62 36 968 764,80
TAM - MA Fund 10,0374 900 000,04 0,00 0,00 0,00 -900 000,04 1 389 999,96 3 567 999,96 20 414 999,96 35 789 499,96 52 235 669,96
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,0988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,7003 18 643,60 11 147,41 18 643,60 11 147,41 -7 496,19 -32 489,00 -303 345,12 -1 426 347,29 -2 124 676,97 -4 137 979,74
Eurizon Fund Equity Planet 10,6137 66 590,40 38 206,67 66 590,40 38 206,67 -28 383,73 -76 700,31 -464 717,54 -1 713 151,95 -2 660 925,98 -4 476 386,00
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 10,6496 1 578,94 0,00 1 578,94 0,00 -1 578,94 -5 396,58 -7 743,08 -27 442,38 -47 034,05 -66 355,20
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,2982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -373,52 -173,60 66,17 -175,34 -5 198,25
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,2249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91,05 -40 910,32 -42 577,11 -43 103,63 -47 880,02
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 13,0263 0,00 49,97 0,00 49,97 49,97 49,97 149,90 265,77 265,77 265,77
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,9277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,3489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,9583 337 050,38 4 969,44 337 050,38 4 969,44 -332 080,94 -1 398 543,67 -4 960 426,99 -14 736 387,41 -23 211 340,78 -34 007 735,26
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5626 310 839,49 0,00 310 839,49 0,00 -310 839,49 -465 136,75 -608 881,88 -945 889,29 -1 375 024,21 -1 265 481,11
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0322 51 000,02 15 000,00 51 000,02 15 000,00 -36 000,02 -169 934,43 -196 681,88 -871 031,80 -1 049 549,80 -1 060 856,19
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8269 110 671,09 10 000,00 110 671,09 10 000,00 -100 671,09 -99 671,09 -125 334,88 -574 519,24 -572 459,83 -658 042,60
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -2 656 312,50
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,2892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 021,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -550 736,04
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,2749 49 874,00 100 551,00 49 874,00 100 551,00 50 677,00 355 861,00 620 308,00 327 268,00 454 005,00 490 274,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,8687 48 707,00 6 449,00 48 707,00 6 449,00 -42 258,00 -42 007,00 -74 693,00 -93 600,00 -249 491,00 -525 934,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,5369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,4314 2 363,76 1 147,45 2 363,76 1 147,45 -1 216,31 -59 715,34 -157 873,84 -227 726,36 -325 189,29 -422 336,02
CPR Invest - Climate Action 12,4613 0,00 1 260,18 0,00 1 260,18 1 260,18 3 604,39 1 630,71 -78 661,51 -125 630,56 -146 928,38
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 23,2494 36,32 171,68 36,32 171,68 135,36 135,36 79,21 831,06 831,06 831,06
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,1112 45 917,82 15 988,09 45 917,82 15 988,09 -29 929,73 182 265,09 323 517,51 1 788 099,48 2 451 764,74 2 793 218,42
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 38,4958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 38,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 38,4999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 38,2378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 38,3491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 38,3703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 38,3742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 38,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 38,5546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 38,1824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 38,2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 38,3678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 38,3338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 38,2854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 38,2961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 409,39 20 480,10 -1 907 678,77 -2 614 452,37 4 057 544,46
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,3397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 569,88 379,44 379,44 39 555,38
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 18 915,42
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,8109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,8920 0,00 474,63 0,00 474,63 474,63 11 495,54 -73 258,94 -652 204,24 -1 089 893,48 -1 798 510,44
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,6193 858,12 0,00 858,12 0,00 -858,12 -3 975,89 -8 091,46 -105 843,71 -129 148,10 -83 509,09
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,4275 0,00 164,45 0,00 164,45 164,45 9 811,17 11 601,69 -18 021,68 -8 738,14 -92 132,50
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 026,06 -154 461,74 159 477,66 9 383 124,66 9 392 225,24
ERSTE FAIR INVEST 10,1527 0,00 932,74 0,00 932,74 932,74 2 347,91 4 717,33 7 381,98 14 081,55 -14 108,05
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,7873 10 333,74 10 265,06 10 333,74 10 265,06 -68,68 35 232,71 180 622,57 308 175,95 358 605,38 369 604,56
AF - European Equity ESG Improvers 12,7528 13 395,83 39,98 13 395,83 39,98 -13 355,85 -145 345,37 -794 432,94 -1 096 697,02 -1 307 461,62 -1 488 020,07
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,8136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,7101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,5126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,7437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,9478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 12,7413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,5609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,1163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 8,6960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,4362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,3462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,9256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,1041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,0844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1406 385 665,63 17 304,00 385 665,63 17 304,00 -368 361,63 -864 871,41 -2 622 294,95 -4 573 590,60 -6 505 254,43 -10 700 454,51
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 174,79 -1 310 931,55 -2 068 765,08 -1 933 203,51 -772 134,21
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,2379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 14,9183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 19,5443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,7105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,6118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 16,5890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 22,7429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,2069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 2,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2210 3 846,01 0,00 3 846,01 0,00 -3 846,01 -3 846,01 1 302,23 31 527,22 10 399,87 -1 343,68
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,5923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,3740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 692,57 -126 707,08 -192 395,04 -192 395,04 -200 449,43
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,1717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1223 100 682,66 0,00 100 682,66 0,00 -100 682,66 -100 682,66 23 412,62 -542 300,87 -301 046,36 -30 386,12
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,3345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 235,02 -36 443,62 -29 610,30
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,5321 0,00 59 024,34 0,00 59 024,34 59 024,34 342 361,54 657 223,91 985 623,73 1 510 243,20 2 146 607,96
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,5694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 815,60 44 390,45 68 532,12 76 994,38 45 437,57
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,7099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,54 159 837,16 146 305,16 187 597,10
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,0247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 973,43 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,5075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 940,01 -14 509,60 31 042,30 31 925,14 21 808,33
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,5991 0,00 38 740,02 0,00 38 740,02 38 740,02 132 266,93 170 808,01 276 283,67 349 157,05 428 561,08
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 4,9090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,3353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,0340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,7406 0,00 1 518,36 0,00 1 518,36 1 518,36 14 047,94 24 727,30 73 174,83 97 949,58 147 512,09
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 -5 582,57 -10 442,18 -90 660,08 -127 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,0357 29 728,00 10 655,00 29 728,00 10 655,00 -19 073,00 -66 875,00 -100 474,00 -389 495,00 -575 855,00 -948 812,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 20,1882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 21,2662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,9843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,2935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 55 559,00 456 848,00 767 982,00 460 325,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,4348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 017,00 -1 017,00 -115 101,00 -95 101,00 -173 049,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,3147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,2433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,3928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,3751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,6532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,7215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,3334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,3706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,0333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 27,9301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,1605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,5016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,5552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,4717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,0245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,1610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,1616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,4380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,3759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0447 13 850,06 44 786,16 13 850,06 44 786,16 30 936,10 172 289,22 377 609,99 702 949,23 990 322,75 1 557 476,98
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,9595 3 314,92 35 980,40 3 314,92 35 980,40 32 665,48 117 493,49 454 760,01 749 893,59 908 751,15 1 154 424,79
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8832 512 202,12 1 886 973,94 512 202,12 1 886 973,94 1 374 771,82 5 599 701,42 22 629 613,81 53 105 798,54 73 451 841,91 97 028 236,61
ERSTE STOCK TECHNO 25,8741 20 459,96 67 247,25 20 459,96 67 247,25 46 787,29 245 045,55 918 847,53 1 194 181,85 1 609 304,27 1 894 970,38
ERSTE STOCK BIOTEC 16,8603 113,98 8 762,81 113,98 8 762,81 8 648,83 101 106,21 189 233,86 1 190 892,50 3 846 534,42 3 858 840,58
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,6208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,5168 159 257,96 484 707,65 159 257,96 484 707,65 325 449,69 2 529 692,17 8 363 930,78 14 143 526,10 18 120 806,90 22 167 302,10
Horizon Start 100 2,4018 310,00 0,00 310,00 0,00 -310,00 -4 354,00 -133 080,00 -338 861,00 -372 357,00 -615 098,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,5253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 643,88 -35 058,64 -59 611,63
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 19,7100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,8416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,6860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 11,6012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,6003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,1393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,1831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 14,6569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,7512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,2149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,6449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 10,9999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 20,6859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,3973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,4804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,0893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,6460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,6902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,6684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 14,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,7583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,5301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,78 -200 104,31 -160 487,50 -225 497,28 -154 159,01
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,7238 34 926,00 46 880,00 34 926,00 46 880,00 11 954,00 -72 975,00 -172 037,00 -40 508,00 89 557,00 191 109,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 21,8087 747,00 210,00 747,00 210,00 -537,00 -4 190,00 90 216,00 239 549,00 274 440,00 243 854,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,7516 86 373,08 1 409 127,76 86 373,08 1 409 127,76 1 322 754,68 5 751 210,76 21 296 079,86 49 718 426,58 65 627 016,18 82 224 530,30
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,0411 185 806,16 26 993,42 185 806,16 26 993,42 -158 812,74 -689 751,93 -2 048 534,23 -4 184 797,12 -5 411 274,41 -6 436 116,14
IAD IRF - Class O 2,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 28,4470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,8738 2 283,05 0,00 2 283,05 0,00 -2 283,05 -108 283,27 -354 384,09 14 663 748,12 14 253 721,39 13 823 810,39
UNIQA Future Trends 16,5067 370,00 2 753,00 370,00 2 753,00 2 383,00 12 069,00 42 486,00 72 208,00 72 388,00 7 452,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 9,8025 6 281,00 6 243,00 6 281,00 6 243,00 -38,00 28 349,00 202 679,00 361 952,00 227 960,00 133 984,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,3876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 383,00 -21 283,00 -40 171,00 7 571,00 -45 880,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 25,7977 333 434,00 1 035 931,00 333 434,00 1 035 931,00 702 497,00 3 977 719,00 15 120 861,00 21 269 559,00 26 801 372,00 36 228 570,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,5982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 934,52 -72 934,52 -124 518,88 -164 679,88 -260 337,75
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,4398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,03 -1 392 147,55 -10 043 923,73 -10 648 082,20 10 229 701,04
Horizon Start 100 Plus 11,3931 1 096,00 0,00 1 096,00 0,00 -1 096,00 -59 127,00 -431 168,00 -1 464 838,00 -2 255 258,00 -3 925 578,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,2073 0,00 44,17 0,00 44,17 44,17 2 087,92 19 420,62 19 802,39 19 988,92 20 172,84
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2656 23 187,62 0,00 23 187,62 0,00 -23 187,62 -23 187,62 -109 930,04 -134 544,60 -252 185,71 -377 021,43
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,2684 114 102,93 544 231,59 114 102,93 544 231,59 430 128,66 2 305 280,58 8 845 603,22 13 516 000,04 20 790 509,61 25 364 868,68
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,9041 3 755,38 166 579,83 3 755,38 166 579,83 162 824,45 517 393,73 1 893 976,53 2 662 437,48 4 823 005,78 7 143 988,43
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,0900 157,25 11 906,13 157,25 11 906,13 11 748,88 52 747,04 203 940,03 260 281,80 294 351,06 434 858,57
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -977,12 -12 952,85 -21 846,98 -27 725,40
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,3242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 343,00 -31 659,00 -59 552,00 -100 658,00 -203 462,00
TAM - Global Megatrends fond 18,5387 38 424,66 128 862,63 38 424,66 128 862,63 90 437,97 324 858,48 1 511 441,10 2 369 975,57 3 975 932,95 7 311 283,91
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1099 563 885,90 812 158,54 563 885,90 812 158,54 248 272,64 868 792,43 3 369 978,56 8 324 827,25 15 583 759,88 25 807 136,64
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,3913 337 438,85 2 882 207,12 337 438,85 2 882 207,12 2 544 768,27 9 747 761,16 31 224 584,12 55 120 054,39 75 112 376,85 106 486 368,01
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,3063 26 680,67 101,88 26 680,67 101,88 -26 578,79 -116 433,13 -328 909,55 -672 437,40 -1 001 222,98 -1 448 341,79
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,7014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 603,05 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,5482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,1095 0,00 436,63 0,00 436,63 436,63 3 057,44 21 444,72 28 359,69 16 798,80 -26 431,58
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,6999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 78,79 128,33 157,59 236,52
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,7812 0,00 11,32 0,00 11,32 11,32 22,80 57,43 94,19 276,04 136,70
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,5089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,9429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7857 2 000,02 0,00 2 000,02 0,00 -2 000,02 -2 000,02 -2 000,02 -7 642,52 -9 775,87 -18 315,11
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0534 112 759,72 22 779,99 112 759,72 22 779,99 -89 979,73 -1 528 793,52 -3 392 793,37 -4 303 640,17 -4 802 839,80 -4 833 566,08
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0818 0,00 26 588,50 0,00 26 588,50 26 588,50 44 303,74 44 302,17 866 635,74 1 224 875,11 1 348 629,89
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,1939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 775,00 -28 775,00 -28 775,00 -221 636,00 -221 636,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 14,1140 0,00 1 179,96 0,00 1 179,96 1 179,96 3 074,63 34 592,85 50 557,08 53 956,46 -3 550,81
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -749,98 -749,98 -1 299,96 -12 986,23
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,3918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,7352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 857,00 91 203,00 163 704,00 328 157,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 518,00 181 130,00 253 631,00 376 313,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,5028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 374,00 37 033,00 1 188 731,00 1 252 689,00 1 293 638,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,6809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 484 526,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,4621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 400,00 -299 096,00 -598 034,60 -899 008,60 -6 648 804,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,5093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 214,48 -57 618,17 -211 559,64 -250 851,65 -542 526,70
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,4215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 16,6502 0,00 414,40 0,00 414,40 414,40 414,40 1 517,08 4 471,38 4 490,22 4 490,22
Raiffeisen HighTech ESG Equities 31,6522 317,99 7 122,85 317,99 7 122,85 6 804,86 6 804,86 4 776,65 17 339,99 17 339,99 17 339,99
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,7321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,4600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 24,5422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,4980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 855,00 -5 177 033,30 -14 854 896,10 -10 160 853,10 -17 458 970,50
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,4400 6 923,00 20 379,00 6 923,00 20 379,00 13 456,00 13 187,00 -349 709,00 -531 614,00 -743 051,00 -601 046,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 34,3360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 51,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 24,7925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 18,7118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 10,8726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 30,4757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,7204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,2356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,6187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 15,5094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 13,6565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 29,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,4405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 11,9548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 11,9665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,5373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,2674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 34,2826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 32,9820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 35,8698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,9263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 21,3460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,4359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 24,8561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 11,9324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 12,6349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,0260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 23,3718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 12,9839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 11,7839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 17,4684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,1345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,0297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 21,8931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,8282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 13,4360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 24,3716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,1757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 16,6920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 14,0422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,0728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,7463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 19,1175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,5157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,7013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 16,8285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,5770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,4544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 24,2283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,6245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 13,7742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,2738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,2617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 18,3823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,1858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 51,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 19,9686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,6906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,2173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,8907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,1636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,4131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,8243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,4772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 1 784 000,00 2 033 000,00 5 503 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,4139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,4163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 38,2083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,4576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,6835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 9,6667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 24,3769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,2791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,2923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,4585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 24,7483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 25,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,0534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,3649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,2762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,8289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,4870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,9146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 14,8752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,3555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,3888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,1362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,6031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,2938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 55,3234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,4478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,0141 0,00 1 850,28 0,00 1 850,28 1 850,28 17 230,72 541 569,73 787 377,11 943 426,49 4 469 238,96
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,5158 0,00 505 494,06 0,00 505 494,06 505 494,06 928 277,80 2 072 019,26 3 044 407,43 3 324 701,59 6 525 019,63
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,4460 44 072,00 0,00 44 072,00 0,00 -44 072,00 -308 964,00 -847 795,00 -2 674 377,00 -3 194 630,00 -4 708 006,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 29,5563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 15,6772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 35,3505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 3,7796 51 878,00 405,00 51 878,00 405,00 -51 473,00 -155 989,00 -253 076,00 -171 257,00 -123 936,00 -52 871,00
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 7,8775 5 571,00 12 205,00 5 571,00 12 205,00 6 634,00 36 034,00 184 907,00 320 524,00 603 126,00 947 135,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,0821 8 014,00 98 692,00 8 014,00 98 692,00 90 678,00 427 866,00 1 539 792,00 3 434 318,01 5 120 715,01 6 892 458,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,7749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 921,00 399 716,00 669 735,00 878 300,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 638,00 1 272 773,00 3 456 715,00 6 327 171,00 8 108 015,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 110 194,00 182 391,00 368 092,00 1 983 768,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,0856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,5394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 10,5370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 15,9048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,2513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,1107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 3,9045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 22,7125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 21,3386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 20,0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,6783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 11,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,6789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 6,9070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 12,1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,5923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,5458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 3,7680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 11,6909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,1543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 6 473,27 85 018,00 6 473,27 85 018,00 78 544,73 190 740,89 600 794,63 1 283 050,26 2 320 604,73 3 828 182,81
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 21 656,86 468 110,31 21 656,86 468 110,31 446 453,45 1 768 600,34 4 976 949,39 13 521 820,52 24 874 255,73 33 791 984,90
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 156 307,00 498 953,00 156 307,00 498 953,00 342 646,00 1 621 224,00 4 712 802,00 8 781 930,00 13 254 781,00 31 873 016,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 39 999,97 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -219 999,90 -519 999,78 -1 179 878,71 -1 779 632,82 -1 039 632,83
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 29 999,99 0,00 0,00 0,00 -29 999,99 -60 000,03 -4 424 009,09 -5 181 491,86 -7 313 032,46 -8 035 173,91
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,18 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 25 000,13 0,00 0,00 0,00 -25 000,13 -84 999,95 -179 999,79 -399 252,42 -534 252,25 -699 252,45
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,92 -79 999,93 -194 000,28 -274 000,13 -384 000,15
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 536 089,97 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 20 000,03 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -165 000,07 -620 000,25 -839 638,18 -1 114 638,05 -1 759 637,85
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,33 -25 000,33 -175 296,96 -290 296,71 -400 297,26
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,94 -84 999,91 -169 999,89 -214 999,81 -279 999,86
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 434 999,78 0,00 0,00 434 999,78 1 457 999,68 4 721 999,14 8 030 090,21 17 466 411,41 16 830 637,57
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 30 000,00 114 000,13 0,00 0,00 84 000,13 213 000,09 1 014 999,85 716 182,31 -6 734 704,38 -2 533 382,98
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 30 000,00 260 999,84 0,00 0,00 230 999,84 889 999,78 2 636 999,73 4 468 297,36 5 909 874,64 7 060 874,51
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 25 000,03 0,00 0,00 0,00 -25 000,03 -89 999,96 6 393 622,70 6 393 622,70 6 393 622,70 6 393 622,70
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -94 999,89 -231 999,37 -336 999,09 -401 999,36
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,79 -169 999,93 -311 057,89 -481 057,29 -546 057,20
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 999,98 -119 659,15 -139 659,15 -199 659,17
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 999,93 -134 796,68 -184 796,74 1 056 013,46
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 20 000,03 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -75 000,13 -189 999,98 -434 122,32 -564 122,36 -774 122,39
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 2 100 000,03 0,00 0,00 0,00 -2 100 000,03 -2 100 000,03 900 055,89 -987 587,73 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,03 -25 000,03 -99 834,11 -119 834,13 -179 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 870 000,01 0,00 0,00 0,00 -870 000,01 -870 000,01 -2 955 000,01 -2 625 000,01 405 000,00 -2 550 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 2 580 000,00 0,00 0,00 2 580 000,00 2 460 000,00 6 450 000,00 2 490 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 2 700 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 5 100 000,01 2 250 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 084 380,40 7 281 802,20 10 225 213,55 13 561 719,55 15 357 121,75
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 040,00 -6 064 011,60 -17 287 193,70 -16 685 313,20 -21 494 851,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -45 000,07 -100 699,93 1 157 991,64 1 157 991,64
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 19 999,96 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -49 999,94 -124 999,96 923 485,98 833 829,65 833 829,65
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 2 292,82 1 738 993,18 2 292,82 1 738 993,18 1 736 700,36 2 088 335,55 2 553 708,53 14 212 576,14 16 079 859,15 16 079 859,15
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 2 169,85 780 577,36 2 169,85 780 577,36 778 407,51 2 955 455,45 9 811 094,95 20 531 824,69 20 658 060,78 20 658 060,78
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 62 925,25 287 198,06 62 925,25 287 198,06 224 272,81 1 303 767,19 5 314 128,53 16 761 013,03 16 761 013,03 16 761 013,03
ERSTE STOCK WORLD 372,21 10 145,25 372,21 10 145,25 9 773,04 5 087,45 -19 475 176,03 -18 777 050,76 -18 450 851,36 -16 040 411,91
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 150,61 1 714,80 150,61 1 714,80 1 564,19 32 532,62 252 577,45 1 045 700,65 1 045 700,65 1 045 700,65
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 0,00 24 496,93 0,00 24 496,93 24 496,93 171 743,11 1 244 620,57 2 554 605,06 2 554 605,06 2 554 605,06
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 738,82 0,00 738,82 738,82 738,82 1 871,25 1 871,25 1 871,25 1 871,25
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,80 867,80 867,80 867,80
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 20,49 69,27 20,49 69,27 48,78 48,78 1 264,83 1 264,83 1 264,83 1 264,83
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF