Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	13,0450	0,00	14 106,00	0,00	14 106,00	14 106,00	14 106,00	72 408,00	-5 555,00	-77 129,00	95 409,00
KBC Equity Fund Europe	11,6015	3 646,00	62 083,00	3 646,00	62 083,00	58 437,00	144 821,00	615 496,00	889 053,00	1 270 603,00	1 675 813,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	12,9951	23 161,00	249 066,00	23 161,00	249 066,00	225 905,00	714 443,00	2 296 030,00	5 788 993,00	7 711 269,00	8 046 337,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	14,7827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 143,00	-39 693,00	-278 575,00	-237 259,00	-311 917,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	13,8123	186 661,00	213 952,00	186 661,00	213 952,00	27 291,00	-477 586,00	-851 734,00	-2 509 817,00	-2 201 433,00	-2 029 741,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	27,9714	12 387,00	19 429,00	12 387,00	19 429,00	7 042,00	26 088,00	-189 849,00	420 659,00	558 105,00	704 452,00
KBC Equity Fund US Small Caps	14,4297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 085,00	-3 309,00	113 287,00	181 857,00	150 876,00
KBC Equity Fund World	11,4026	130 187,00	256 535,00	130 187,00	256 535,00	126 348,00	478 311,00	997 359,00	2 245 580,00	2 857 411,00	3 546 395,00
TAM - Americký akciový	12,1179	951 477,34	1 412 341,59	951 477,34	1 412 341,59	460 864,25	1 127 450,19	2 965 560,12	4 898 327,02	2 547 714,52	3 084 165,74
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,5996	62 497,23	16 196,96	62 497,23	16 196,96	-46 300,27	-294 832,46	-1 283 605,82	-1 821 522,75	9 796 039,44	7 607 832,93
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	2,1384	202 074,09	7 698,11	202 074,09	7 698,11	-194 375,98	-267 927,30	-368 469,03	-385 644,41	-851 805,62	-792 875,53
KBC Renta Dollarenta	3,1844	240,00	0,00	240,00	0,00	-240,00	-88 360,00	-89 670,00	-318 500,00	-427 905,00	-427 905,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	4,6700	27 296,00	167,00	27 296,00	167,00	-27 129,00	-22 210,00	-97 890,00	-122 218,00	-49 896,00	-588 753,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,9874	2 784 828,18	326 591,32	2 784 828,18	326 591,32	-2 458 236,86	-8 459 068,79	-21 124 002,78	-38 983 610,93	-53 090 594,96	-47 904 342,90
TAM - Dlhopisový fond	1,7287	1 695 524,58	161 377,08	1 695 524,58	161 377,08	-1 534 147,50	-11 833 939,45	-23 720 380,83	-33 264 354,25	-107 481 214,90	-109 508 296,69
EAM SK Euro Plus Fond	0,4691	563 923,86	91 987,03	563 923,86	91 987,03	-471 936,83	-1 798 847,56	-6 153 517,02	-15 005 100,76	-20 319 726,08	-22 955 185,42
KBC Multi Interest Cash USD	0,0928	400 547,00	3 387,00	400 547,00	3 387,00	-397 160,00	-830 827,00	-1 683 994,00	-3 574 264,00	-6 274 214,00	-6 547 094,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,6583	60 377,00	0,00	60 377,00	0,00	-60 377,00	-60 377,00	-101 908,00	-1 080 691,00	-1 473 902,00	-1 473 902,00
IAD - Global Index	10,9020	26 187,19	8 752,77	26 187,19	8 752,77	-17 434,42	764 688,18	-5 483 442,11	-3 014 920,97	2 788 075,80	6 428 922,45
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	10,6420	127 475,67	82 457,42	127 475,67	82 457,42	-45 018,25	-126 572,11	-730 025,64	-1 330 534,02	-2 903 270,33	-4 372 865,99
EAM SK Aktívne portfólio	5,5966	1 017 803,43	3 011 383,21	1 017 803,43	3 011 383,21	1 993 579,78	5 406 317,02	17 291 932,98	36 013 918,40	58 143 880,30	69 056 835,53
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	5,1605	58 531,00	0,00	58 531,00	0,00	-58 531,00	-58 531,00	-70 858,00	-1 098 263,00	-1 147 888,00	-1 548 085,00
KBC Equity Fund Belgium	13,1568	41 856,00	0,00	41 856,00	0,00	-41 856,00	-50 481,00	3 510,00	279 993,00	675 074,00	922 609,00
KBC Equity Fund Flanders	13,0306	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	131 557,00	92 428,00	77 962,00	220 658,00	94 605,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	9,6709	39 441,00	144 659,00	39 441,00	144 659,00	105 218,00	144 571,00	322 973,00	561 426,00	673 062,00	1 022 997,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	14,5220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,00	45 182,00	47 143,00	46 829,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,8400	65 687,33	143 227,27	45 687,32	143 227,27	77 539,94	555 980,42	1 762 403,90	6 063 431,61	11 288 130,94	13 155 204,23
KBC Equity Fund New Asia	24,6397	48 897,00	378 660,00	48 897,00	378 660,00	329 763,00	496 193,00	914 108,00	1 722 578,00	1 810 238,00	1 712 862,00
KBC Equity Fund Eurozone	12,9539	1 089,00	1 961,00	1 089,00	1 961,00	872,00	23 713,00	60 759,00	270 733,00	392 383,00	429 157,00
KBC Equity Fund USA and Canada	12,0800	5 812,00	71 481,00	5 812,00	71 481,00	65 669,00	100 087,00	184 586,00	102 295,00	-71 355,00	-104 767,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	12,6150	0,00	86,61	0,00	86,61	86,61	86,61	-4 125,54	-3 703,91	1 148,60	4 132,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	14,9399	0,00	334,41	0,00	334,41	334,41	1 808,61	5 269,26	6 524,78	21 190,90	20 147,63
KBC Equity Fund Emerging Markets	22,5250	10 992,00	24 278,00	10 992,00	24 278,00	13 286,00	63 227,00	91 081,00	463 406,00	310 815,00	284 928,00
KBC Equity Fund Trends	12,0262	4 603,00	22 632,00	4 603,00	22 632,00	18 029,00	67 510,00	-52 945,00	-144 306,00	-448 720,00	-651 650,00
IAD - CE Bond	2,9099	5 702,15	10 102,38	5 702,15	10 102,38	4 400,23	-28 432,84	194 108,71	-550 930,10	1 414 721,03	1 883 986,37
ERSTE BOND DANUBIA	4,2385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 346,01	-46 496,22	-61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	15,1500	0,00	3 810,18	0,00	3 810,18	3 810,18	-141 612,39	-188 572,22	-207 135,68	-156 667,41	-219 919,64
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	14,6304	45 763,62	4 608,52	45 763,62	4 608,52	-41 155,10	-49 237,49	-33 469,60	-93 175,14	-89 291,79	-173 063,89
GS Global Equity Income - P Cap EUR	8,7800	0,00	183,33	0,00	183,33	183,33	-6 501,40	-31 932,73	-32 428,12	-32 839,76	-33 598,68
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	12,4425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	27,67	55,48	103,95	125,99
TAM - Private Growth 1	6,9019	344 623,64	1 303 960,00	344 623,64	1 303 960,00	959 336,36	1 877 663,88	7 334 029,28	18 564 005,40	28 149 152,07	38 158 503,18
TAM - Private Growth 2	9,8233	16 200,08	306 658,59	16 200,08	306 658,59	290 458,51	2 786 089,34	1 849 263,95	9 110 712,16	22 129 921,80	26 029 968,48
EAM SK Fond budúcnosti	10,7591	546 450,87	1 701 010,52	546 450,87	1 701 010,52	1 154 559,65	2 685 421,44	7 748 380,45	14 704 629,13	21 740 855,04	24 651 946,73
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ	3,8544	319 457,70	958 421,88	319 457,70	958 421,88	638 964,18	1 420 007,64	6 446 178,40	8 066 293,64	10 175 803,74	10 335 738,75
TAM - Investičná stratégia SynergiQ	6,8058	403 265,13	1 247 324,22	403 265,13	1 247 324,22	844 059,09	2 356 470,40	7 199 500,76	11 800 031,48	17 421 886,03	19 544 068,72
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	2,0603	259 304,27	20 974,97	259 304,27	20 974,97	-238 329,30	-833 037,99	-1 971 003,00	-3 186 500,49	-4 209 568,08	-4 850 823,32
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	6,9732	1 395 334,73	1 200 522,07	1 395 334,73	1 200 522,07	-194 812,66	-2 056 530,99	-2 772 690,62	969 862,50	11 630 931,11	19 259 600,42
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2272	850 985,00	856,00	850 985,00	856,00	-850 129,00	-1 408 700,00	-3 137 981,00	-8 380 121,00	-13 283 469,00	-13 857 305,00
ČSOB Rast 55 Responsible Investing o.p.f.	10,0829	310 944,00	1 032 571,00	310 944,00	1 032 571,00	721 627,00	1 939 188,00	9 576 413,00	14 502 649,00	21 806 037,00	26 330 052,00
ČSOB Balans 30 Responsible Investing o.p.f.	6,1863	99 797,00	110 118,00	99 797,00	110 118,00	10 321,00	-137 851,00	53 007,00	-355 903,00	689 330,00	1 086 457,00
IAD - Optimal Balanced	8,0478	3 849,32	5 225,08	3 849,32	5 225,08	1 375,76	-9 722,56	-211 201,50	-282 808,68	-368 562,75	-485 161,06
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds	4,4503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,63	-4 934,85	-4 719,74	-7 949,00	-33 173,54
Raiffeisen Energy Equities	20,4646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,64	26 047,69	-22 967,86	-11 711,47	-11 711,47
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities	27,6125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,89	-1 035,70	13 644,00	13 701,48	13 701,48
Raiffeisen European HighYield	2,3623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,79	20,57	624,32	624,32	624,32
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	4,8253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 454,50	-33 665,94	-77 041,50	-77 141,60	-96 550,71
Raiffeisen Central Europe ESG Equities	15,5348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,76	7 133,96	52 338,38	52 338,38	52 338,38
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR	1,0820	1 982 009,61	3 000 844,85	1 906 047,22	3 000 844,85	1 018 835,24	3 350 903,92	20 134 595,99	38 400 478,11	69 756 978,37	85 612 368,34
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,32	131 736,69	252 702,93	337 561,95	953 147,69
ERSTE RESERVE EURO PLUS	1,0921	0,00	126,84	0,00	126,84	126,84	126,84	-115 717,91	-1 515 124,91	-1 525 872,00	-1 519 312,90
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 605,62	7 980,78	7 980,78	-4 988 705,13
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,4498	199 666,80	0,00	0,00	0,00	-199 666,80	-24 371,68	1 071 614,51	-2 247 588,29	-4 077 607,26	-8 394 987,95
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	4,3998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 025,00	782 434,20	1 090 058,53	1 735 856,96	1 480 478,41
ERSTE BOND DOLLAR	3,1255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,87	-607,47	-17 050,18	5 639,62	152 496,73
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	16,8116	1 250,94	12 306,91	1 250,94	12 306,91	11 055,97	43 648,19	53 806,72	60 244,73	9 543,52	11 218,77
ERSTE STOCK ISTANBUL	26,0450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 078,91	-8 397,46	-27 249,69	-183 949,17	-201 071,35
ERSTE STOCK EM GLOBAL	23,4033	1 155,57	33 962,69	1 155,57	33 962,69	32 807,12	77 514,07	138 054,74	472 795,41	590 994,73	513 225,38
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	12,8020	3 834 681,99	6 519 631,39	3 236 760,65	6 519 631,39	2 684 949,40	2 027 479,37	9 653 642,45	18 667 452,68	27 814 310,71	43 720 564,17
TAM - Realitný Fond	0,6092	312 501,78	11 200,59	312 501,78	11 200,59	-301 301,19	-2 279 583,53	-7 483 260,02	12 208 664,32	6 762 861,61	25 193 866,88
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	17,4973	14 517,79	6 735,14	14 517,79	6 735,14	-7 782,65	-50 027,45	-144 134,80	-731 138,78	-1 130 624,04	-1 280 893,96
Realitný o.p.f - 365.invest	1,2303	760 345,82	665 290,31	760 345,82	665 290,31	-95 055,51	-318 313,29	4 084 524,05	10 159 775,84	4 965 867,95	13 383 900,20
GIS European Equities Opportunity	13,8161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 685,19	-26 595,16	-44 843,47	-49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities	13,4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 636,93	-8 636,93	-61 131,40	-72 988,82	-77 280,27
GIS Global Equity Allocation	10,9176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 622,30	-7 706,80	-31 008,88	-33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds	3,0666	16 010,07	0,00	16 010,07	0,00	-16 010,07	-16 010,07	-16 010,07	-16 010,07	-16 420,36	-19 464,33
UNIQA EUR Konto	0,2826	621 786,00	1 416 106,00	621 786,00	1 416 106,00	794 320,00	1 086 845,00	2 245 143,00	5 663 914,00	12 486 113,00	14 351 299,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	4,7383	12 381,00	22 061,00	12 381,00	22 061,00	9 680,00	-51 947,00	-24 082,00	-130 367,00	-134 500,00	-134 778,00
UNIQA CEE Akciový fond	15,3846	28 366,00	76 791,00	28 366,00	76 791,00	48 425,00	-173 977,00	-72 573,00	-733 209,00	-4 473 586,00	-5 052 099,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	10,8336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Growth Opportunities	11,8055	283 258,49	6 951,18	283 258,49	6 951,18	-276 307,31	-280 846,41	-1 242 838,35	-2 041 741,99	-2 714 262,45	-3 251 048,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,1590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,32	-4 626,53	-3 803,61	-33 539,56	-33 539,56
Raiffeisen Sustainable Mix	7,1648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 121,38	-567 907,84	-3 311 203,57	-7 650 655,66	-12 007 687,60
KBC Equity Fund Strategic Satellites	10,6422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Český konzervativní	4,6481	1 483,26	1 025,73	1 483,26	1 025,73	-457,53	5 875,49	-171 220,37	196 336,29	-56 967,94	162 372,26
IAD - Protected Equity 1	2,0656	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	12,00	36,11	72,11	110,04	210,04
UNIQA Realitní fond	14,1212	4 000,00	22 775,00	4 000,00	22 775,00	18 775,00	-80 361,00	5 851,00	-219 307,00	-537 539,00	-721 711,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	13,0834	0,00	158,38	0,00	158,38	158,38	158,38	616,97	-3 768,72	-2 910,92	-2 109,18
GS Asia Equity Income - X Cap USD	23,3629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0338	1 730 795,25	2 451 471,75	1 730 795,25	2 450 136,55	720 676,50	1 061 509,06	1 609 505,76	4 581 040,33	10 450 785,87	11 866 734,44
Horizon Access India Fund	18,7853	0,00	2 471,00	0,00	2 471,00	2 471,00	-3 947,00	-31 307,00	27 883,00	104 983,00	75 656,00
TAM - Private Growth	3,9510	162 633,68	981 000,00	162 633,68	981 000,00	818 366,32	1 916 143,93	1 853 969,09	4 807 015,24	6 637 240,83	10 072 494,36
Raiffeisen Russia Equities		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	9,8162	40 184,00	138 063,00	40 184,00	138 063,00	97 879,00	-710 347,00	-1 699 923,00	-3 087 460,00	17 736 386,00	15 723 297,00
UNIQA Selection Emerging Equity	17,7453	16 252,00	61 535,00	16 252,00	61 535,00	45 283,00	-111 800,00	51 305,00	-618 663,00	-812 816,00	-809 091,00
UNIQA Selection Opportunities	9,1730	24 558,00	58 796,00	24 558,00	58 796,00	34 238,00	-32 403,00	-93 377,00	-199 606,00	-586 762,00	-681 800,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	12,3526	152 936,00	765 040,00	152 936,00	765 040,00	612 104,00	1 311 990,00	4 104 380,00	6 954 625,00	10 338 079,00	13 155 830,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3427	1 233 690,83	466 657,37	1 233 690,83	316 657,38	-767 033,46	-729 366,09	-4 159 408,11	-6 818 124,46	-4 010 640,67	-11 667 248,35
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	5,5075	201 050,05	217 254,82	201 050,05	217 254,82	16 204,77	-683 800,53	-3 135 771,25	-5 913 044,84	-9 273 547,20	-12 593 844,91
IAD - Protected Equity 2	1,2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,19	-191,82	-85,88	-7 634,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	27,1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	173,00	173,00	173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	3,6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	174,00	174,00	174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,7696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	-1 732,00	-1 732,00	-1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	4,0490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	3,5393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,00	19,00	19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	12,1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	19,6412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,3620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 330,00	-12 330,00	-12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,4098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 093,00	-15 093,00	-15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	13,1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	3,8696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	90,04	179,48	350,90	350,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	12,6753	0,00	239,97	0,00	239,97	239,97	378,57	1 080,89	-915,02	-5 555,33	-13 399,64
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	11,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	-5 930,77	-8 863,20	-8 822,01	-8 801,11
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	12,3003	0,00	147,92	0,00	147,92	147,92	-2 198,27	-1 550,40	-662,50	-1 666,50	-1 172,31
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	13,4925	0,00	317,73	0,00	317,73	317,73	694,45	1 978,52	2 083,05	4 602,79	3 396,83
GS US Equity Income - X Cap USD	10,2939	0,00	1 527,83	0,00	1 527,83	1 527,83	6 213,26	16 200,30	37 457,24	56 498,69	72 120,63
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	10,4614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 693,00	-5 693,00	-5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	8,6421	0,00	1 012,07	0,00	1 012,07	1 012,07	376,21	-4 010,52	-10 832,64	-8 455,40	-25 184,64
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	8,0200	0,00	529,54	0,00	529,54	529,54	798,30	3 146,16	5 801,30	4 593,69	-5 709,31
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,2196	428 490,38	163 614,92	428 490,38	163 614,92	-264 875,46	-1 382 383,72	-3 817 063,41	-7 119 357,74	-11 111 297,33	-13 031 825,79
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	2,5353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	149,57	423,80	648,59	-33 397,73
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	14,8244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 969,00	-60 969,00	-60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	5,1230	0,00	100,01	0,00	100,01	100,01	123,63	-3 707,81	-19 614,94	-35 601,55	-58 782,62
Raiffeisen Active Commodities	19,9104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,08	4 573,73	15 996,17	16 765,77	16 775,74
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds	4,9128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates	2,7770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	9,96	9,96	-28 885,90
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	15,3319	0,00	11,74	0,00	11,74	11,74	40,00	144,24	-485,72	-327,30	-248,85
EAM SK Svetové akcie	8,8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 999,99	2 197 062,24	3 928 132,77	4 524 406,72	6 309 270,33
UNIQA Eurobond	1,5497	458,00	347,00	458,00	347,00	-111,00	18,00	-9 122,00	-43 060,00	-197 756,00	-203 674,00
EAM SK Privátny P11	3,0342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	19,3301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class I	3,0467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	2,7762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	294,48	537,02	537,02	537,02
KBC Bonds Corporates Euro	2,8364	128 540,00	0,00	128 540,00	0,00	-128 540,00	-357 419,00	-953 512,00	-1 463 882,00	-1 871 779,00	-1 764 356,00
KBC Bonds Emerging Europe	5,4810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 385,00	-112 526,00	-135 654,00	197 469,00	178 161,00
KBC Bonds Emerging Markets	4,8741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 181,00	-171 588,00	-227 867,00	-292 903,00	-292 903,00
KBC Bonds High Interest	3,7346	35,00	0,00	35,00	0,00	-35,00	-64 014,00	-115 175,00	-680 224,00	-765 766,00	-719 708,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	12,5705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,00	-30 925,00	-30 925,00	-30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	31,7737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	54 203,00	54 203,00	54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	10,9906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 412,00	-6 412,00	-6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	24,7101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,00	-802,00	-802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	16,2655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	-3 131,00	-3 131,00	-3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	15,9482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 862,00	-1 862,00	-1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	13,4576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-942,00	-942,00	-942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	25,0579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	-245,00	-245,00	-245,00
IAD - Energy Fund	0,6752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 438,53	-591 222,63	-641 540,42
J&T BOND EUR zmiešaný	1,3806	4 247 060,99	582 054,60	4 247 060,99	582 054,60	-3 665 006,39	-12 323 629,30	-27 816 534,68	-34 902 578,48	7 591 178,52	48 214 365,94
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	2,7269	583 567,60	9 115,93	583 567,60	9 115,93	-574 451,67	-1 512 266,73	-4 296 938,35	-8 211 350,36	-12 501 666,55	-15 867 395,93
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,6184	0,00	7 243,53	0,00	7 243,53	7 243,53	-13 036,30	-232 501,40	-495 791,04	-959 162,63	-1 346 349,58
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	17,1419	0,00	10,31	0,00	10,31	10,31	10,31	41,10	71,92	112,70	133,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	8,7768	0,00	129,68	0,00	129,68	129,68	189,04	688,33	1 242,48	3 209,77	3 574,11
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	4,3808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 783,13	-1 563 476,11	-3 485 268,57	-5 519 975,13	-6 869 547,91
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	13,9696	11 460,46	6 745,93	11 460,46	6 745,93	-4 714,53	3 028,12	37 004,31	81 987,22	120 778,33	126 117,45
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	10,0460	0,00	318 668,68	0,00	318 668,68	318 668,68	318 668,68	318 668,68	1 536 783,24	1 721 990,17	2 151 380,42
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	3,5673	0,00	175 906,57	0,00	175 906,57	175 906,57	175 906,57	175 906,57	1 394 021,13	1 420 031,15	1 420 250,11
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,8921	15 554,46	10 081,84	15 554,46	10 081,84	-5 472,62	-65 682,99	-139 105,42	-298 983,72	-455 030,58	-581 655,34
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	7,0582	131 315,63	103 242,57	131 315,63	103 242,57	-28 073,06	-210 114,07	-268 893,19	-1 070 188,06	-1 547 900,08	-2 184 263,53
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	8,2294	56 462,55	39 915,31	56 462,55	39 915,31	-16 547,24	-28 337,71	-66 657,76	-183 631,91	-416 388,33	-456 686,75
J&T SELECT EUR zmiešaný	4,1664	55 725,95	211 044,32	55 725,95	211 044,32	155 318,37	562 208,17	1 984 012,59	5 338 119,18	13 508 774,04	17 718 811,28
UNIQA Small Cap Portfolio	12,7356	17 071,00	42 220,00	17 071,00	42 220,00	25 149,00	-29 038,00	-58 264,00	-203 706,00	-279 132,00	-171 441,00
Horizon USD Low	5,2317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 907,00	12 635,00	-54 323,00	-294,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	5,1513	0,00	5 691,83	0,00	5 691,83	5 691,83	-2 320,48	-8 089,86	18 343,71	-4 077,80	10 935,99
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,8747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,46	1 694,42	3 997,28	-409,20
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	11,9196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 690,10	-8 504,24	-41 259,35	-47 168,47
Franklin Income Fund	5,1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,11	2 850,39	5 624,63	5 907,37
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	13,8062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,34	126,89	3 906,63	-12 686,83
Templeton Global Balanced Fund	10,2496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,38	1 066,65	-14 462,59	-9 183,43
Templeton Global Income Fund	10,1264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,61	4 822,07	-30 469,31	-29 483,71
Franklin Biotechnology Discovery Fund	25,0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 918,99	32 246,42	-197 144,04	-426 854,43
Franklin Global Real Estate Fund	14,5471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,59	578,89	-4 439,92	-3 950,19
Franklin Gold & Precious Metals Fund	50,6823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,12	3 274 167,45	5 700 764,24	5 342 960,91
Franklin India Fund	17,4999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,42	136 083,64	285 348,04	171 773,69
Franklin Japan Fund	21,8074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405,17	34 752,18	67 187,10	70 328,57
Franklin MENA Fund	15,0085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,85	2 916,11	2 804,17	4 926,31
Franklin Mutual U.S. Value Fund	11,5847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,89	1 988,21	4 922,73	6 410,64
Franklin Mutual European Fund	11,4079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 553,92	-47 494,94	11 530,88	27 961,20
Franklin Mutual Global Discovery Fund	13,4228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,85	-39 998,60	-146 490,27	-199 662,36
Franklin Natural Resources Fund	15,1383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 391,86	2 151 708,46	-4 241 182,33	-4 292 181,90
Franklin Technology Fund	26,9812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 922,35	-1 032 010,52	-2 441 971,54	-5 485 295,54
Franklin U.S. Opportunities Fund	18,9835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 986,38	-545 202,27	-1 172 075,74	-1 258 772,10
Franklin World Perspectives Fund	15,7845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 371,87	-8 684,92	-126 204,71	-186 716,76
Templeton Asian Growth Fund	25,4741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,56	85 952,99	-6 278,11	-49 818,52
Templeton Asian Smaller Companies Fund	17,6758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 629,89	-226 408,56	443 536,10	459 406,05
Templeton BRIC Fund	15,5834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,12	7 971,16	16 029,22	11 697,09
Templeton China Fund	17,1793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 650,32	-5 572,64	-4 613,86	-6 288,33
Templeton Eastern Europe Fund	17,7097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	140,47	-10 358,63	-9 121,81
Templeton Emerging Markets Fund	23,0059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 673 716,90	-2 674 577,92	-4 529 005,68	-4 358 771,34
Templeton EM Smaller Companies Fund	16,4197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334,84	8 641,59	-51 525,75	-73 790,67
Templeton Euroland Fund	13,1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,77	14 872,70	-13 884,26	-37 545,52
Templeton Frontier Markets Fund	12,3880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 531,01	-20 619,18	-41 075,39	-40 184,91
Templeton Global Climate Change Fund	13,9606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 230,18	-32 178,94	-45 842,24	-153 652,83
Templeton Global Fund	14,6426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,37	-24 305,18	-22 715,52	-21 921,77
Templeton Growth (Euro) Fund	12,3485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 672,09	-70 243,66	-164 058,17	-158 551,83
Templeton Latin America Fund	23,6718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 120,41	-24 570,79	-40 374,14	-12 744,44
Franklin Strategic Balanced Fund	7,7023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	5,3271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	10,4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	10,2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,72	-1 229,50
Franklin Euro High Yield Fund	2,3225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,96	368,71	-1 008,22	1 048,69
Franklin European Corporate Bond Fund	2,7112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	478,93	-5 945,76	-11 308,17
Franklin European Total Return Fund	3,0299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 969,81	-92 756,58	-202 775,36	-216 541,59
Franklin High Yield Fund	3,1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44	623,22	1 270,44	1 452,81
Franklin Strategic Income Fund	5,0916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,87	-8 862,87	-36 799,67	-48 621,09
Franklin U.S. Government Fund	4,1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,60	-39 840,93	-44 603,47	-58 581,07
Templeton Asian Bond Fund	6,2549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	187,17	-4 613,80	-4 307,50
Templeton Emerging Markets Bond Fund	7,2766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 018,86	7 242,93	-206 439,08	-316 692,83
Templeton Global Bond (Euro) Fund	4,3893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,40	-62,18	-1 033,75	-1 467,80
Templeton Global Bond Fund	7,6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 510,04	-151 759,57	-359 227,31	-454 583,22
Templeton Global High Yield Fund	5,3756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,53	914,14	-875,95	1 398,52
Templeton Global Total Return Fund	7,8805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 097,19	-101 505,02	-289 246,47	-335 315,50
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	5,1444	0,00	77,80	0,00	77,80	77,80	-2 305,16	-3 228,43	-4 259,16	-10 902,20	-10 170,62
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	2,9817	1 366,32	0,00	1 366,32	0,00	-1 366,32	-1 366,32	-8 551,19	-11 793,95	-20 504,32	-48 137,66
ERSTE BOND USA CORPORATE	3,7553	0,00	494,28	0,00	494,28	494,28	-1 846,24	28,16	-6 477,57	-27 641,07	-26 588,85
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,4218	0,00	968,00	0,00	968,00	968,00	-113 329,77	3 049 312,70	-1 337 910,16	-253 198,98	-5 291 362,97
ERSTE RESERVE EURO	0,1297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 656,00	-199 656,00	-10 737 833,90	6 162 119,30	6 162 119,30
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	18,4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	22,4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	4,5943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,9155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	13,9561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	8,4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	10,4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	5,1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	2,9207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	2,1466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL	5,0346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,16	297 171,84	562 896,59	3 304 876,36
Horizon Access Fund China	16,3226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,00	-26 886,00	-40 249,00	-78 674,00	-83 918,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	12,0564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-25 632,00	-25 632,00	-25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	10,8344	0,00	213,47	0,00	213,47	213,47	301,45	1 057,16	2 079,70	5 589,42	6 178,32
Horizon Flexible Plan	5,6418	37 752,00	41 051,00	37 752,00	41 051,00	3 299,00	-43 176,00	-428 347,00	-955 121,00	-1 538 239,00	-1 868 432,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	6,2771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,21	-9 832,44	-19 719,66	-61 085,06	-61 113,61
Raiffeisen Fund Security	3,9057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 987,90	-290 728,26	-370 883,20
Raiffeisen Fund Growth	8,6181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,67	98,62	2 347,27	2 347,27	2 347,27
TAM - Balanced Fund	4,0462	820 820,99	331 450,02	820 820,99	331 450,02	-489 370,97	-1 838 926,54	-7 730 873,35	-14 464 885,83	-18 762 739,38	-19 476 856,38
TAM - Dynamic Balanced Fund	6,3797	243 520,60	410 012,35	243 520,60	410 012,35	166 491,75	-321 603,73	-1 318 335,02	-1 761 823,86	-1 022 141,29	404 536,85
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	19,3355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	8,6296	0,00	1 696,64	0,00	1 696,64	1 696,64	2 224,66	4 353,42	-11 974,62	-24 778,69	-32 792,57
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	8,6475	0,00	2 457,45	0,00	2 457,45	2 457,45	2 243,13	4 686,70	7 285,52	14 937,40	11 715,53
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	9,5470	26 106,85	0,00	26 106,85	0,00	-26 106,85	-26 106,85	-152 651,63	-392 815,93	-577 229,10	-671 514,98
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	27,1763	10 533,31	0,00	10 533,31	0,00	-10 533,31	-10 533,31	-30 207,13	-45 934,87	-37 933,74	-39 963,82
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	23,5491	0,00	177,43	0,00	177,43	177,43	177,43	515,10	1 196,60	-211,89	731,20
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	14,4905	2 006,23	0,00	2 006,23	0,00	-2 006,23	-2 006,23	-4 401,02	-3 246,41	-1 714,58	207,16
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	3,3636	0,00	2 307,07	0,00	2 307,07	2 307,07	2 307,07	-12 394,39	-20 236,64	-49 957,83	-62 463,28
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	14,6190	99 827,81	0,00	99 827,81	0,00	-99 827,81	-99 827,81	-99 594,16	-319 148,96	-559 110,26	-558 839,93
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,3856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 004,09	-179 977,85	-230 146,09	-236 911,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	9,8134	0,00	547 537,84	0,00	547 537,84	547 537,84	547 537,84	1 762 446,15	3 666 793,72	5 498 591,83	6 151 419,50
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	14,8981	3 087,54	0,00	3 087,54	0,00	-3 087,54	-3 087,54	-4 699,80	-962,53	6 466,94	13 086,16
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	15,9818	988,03	0,00	988,03	0,00	-988,03	-988,03	-4 057,54	-192 791,03	-217 280,44	-299 821,15
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	8,1739	0,00	65,17	0,00	65,17	65,17	65,17	65,17	-70 213,57	-85 376,84	-182 237,21
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	11,3324	1 237,51	0,00	1 237,51	0,00	-1 237,51	-1 237,51	-17 071,20	-19 620,96	-38 815,20	-40 282,36
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	17,7398	0,00	196,01	0,00	196,01	196,01	196,01	30 233,57	241 399,26	295 170,93	309 905,27
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	15,7301	0,00	24 743,82	0,00	24 743,82	24 743,82	24 743,82	-5 357,41	-99 086,68	-272 766,56	-326 064,60
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	16,4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	79,90	119,85
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	24,1171	22 256,37	0,00	22 256,37	0,00	-22 256,37	-22 256,37	-20 213,68	-68 876,06	-94 897,83	-95 029,51
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	28,0599	140 248,46	0,00	140 248,46	0,00	-140 248,46	-140 248,46	-392 744,84	-893 904,03	-1 315 086,72	-1 315 086,72
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	20,4625	150 316,41	0,00	150 316,41	0,00	-150 316,41	-150 316,41	-463 321,88	-763 687,53	-1 315 937,00	-1 315 937,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	6,9771	54 721,64	0,00	54 721,64	0,00	-54 721,64	-54 721,64	-54 721,64	-198 960,38	-245 024,37	-249 224,02
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	15,3155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	52,81	105,23	176,43	211,37
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	8,6137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	10,1284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 904,86	-3 820,50	-3 736,32	-3 569,21	-3 527,06
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	15,0957	36 820,13	113 273,01	36 820,13	113 273,01	76 452,88	19 672,78	494 400,17	2 434 210,38	2 948 077,72	3 094 727,29
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	5,2147	201 350,77	58 439,91	201 350,77	58 439,91	-142 910,86	-718 015,28	-1 312 736,99	-2 857 777,06	-4 297 878,56	-3 791 887,15
IAD - Korunový realitný fond	1,2782	411 693,25	90 614,40	411 693,25	90 614,40	-321 078,85	-543 005,65	-344 270,73	249 428,75	-771 847,97	2 302 289,97
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	13,3573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 062,00	-10 062,00	-10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	13,7604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 948,00	-106 948,00	-106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	25,6699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	13,8764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	-3 422,00	-3 422,00	-3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	12,9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	-517,00	-517,00	-517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	13,0074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	519,00	519,00	519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	14,0738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	-34 199,00	-34 199,00	-34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	6,7688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	2,4158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00	36,00	36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	15,0828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177,00	-1 177,00	-1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	6,3610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00	36,00	36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	6,4418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	5,0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-38 477,00	-38 477,00	-38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	24,3361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	314,00	314,00	314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	11,6977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	11,7148	2 615,65	914,34	2 615,65	914,34	-1 701,31	-13 238,73	-5 610,02	-17 082,33	-16 276,35	-33 156,19
Horizon KBC Dynamic Balanced	7,6388	3 998,00	3 280,00	3 998,00	3 280,00	-718,00	-9 955,00	-75 387,00	-186 861,00	-414 956,00	-557 077,00
Horizon KBC Defensive Balanced	5,3371	0,00	529,00	0,00	529,00	529,00	490,00	-1 879,00	-16 099,00	-146 316,00	-217 265,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	14,6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 026,00	-97 026,00	-97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	15,2430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 388,00	-55 388,00	-55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	17,7445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 946,00	-151 946,00	-151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	13,5075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,5964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	164,90	339,62	439,57	439,57
ERSTE MORTGAGE	3,6291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,0655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	211,50	-2 949,75
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,3960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 016,72	4 121 821,97	4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD)	2,3614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	9,4219	74 826,50	440 882,96	74 826,50	440 882,96	366 056,46	1 126 681,11	2 069 523,60	3 320 398,51	4 677 426,85	6 573 782,38
Eurizon Fund - Bond High Yield	3,1132	81 901,61	70 547,50	81 901,61	70 547,50	-11 354,11	-40 574,22	-195 787,81	-700 796,22	-667 495,42	-406 405,28
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	12,3688	0,00	19,75	0,00	19,75	19,75	19,75	77,46	135,94	212,26	251,53
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	17,4684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,19	-888,76	978,48	1 261,91
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	3,4545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	200,47	-3,49	-51 288,59	-58 955,83
Horizon 2030	5,8732	0,00	483,00	0,00	483,00	483,00	-8 465,00	-8 532,00	-28 357,00	-29 584,00	-46 150,00
Horizon 2035	6,6697	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	-788,00	2 290,00	-35 141,00	-60 192,00	-45 400,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,7689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,5181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	7,6574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,00	-417,00	-417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	7,9875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	147,00	147,00	147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	12,2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 807,00	-19 807,00	-19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	12,8075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	4,8028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,4101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	1,6560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 926,00	-21 926,00	-21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	21,2916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 672,00	-270 672,00	-270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,8858	14 097,37	328,20	14 097,37	328,20	-13 769,17	-38 997,58	-74 786,32	-140 789,25	-242 036,52	-318 068,48
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	1,0641	0,00	1 104,02	0,00	1 104,02	1 104,02	-10 283,98	-2 814,53	25 818,90	-19 350,61	-18 189,63
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	13,1156	0,00	49,81	0,00	49,81	49,81	49,81	200,58	350,55	550,28	650,59
EAM SK Global Renta	3,9627	874 386,09	37 138,71	874 386,09	37 138,71	-837 247,38	-2 608 661,20	-7 343 933,89	-16 572 081,98	-31 128 620,85	-42 545 406,61
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,5527	2 511,46	0,00	2 511,46	0,00	-2 511,46	-89 409,56	-142 765,64	-384 391,02	-711 408,49	-865 349,87
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,3448	95 797,73	9 925,00	95 797,73	9 925,00	-85 872,73	-229 541,69	-557 441,89	-1 210 301,83	-1 850 154,30	-2 566 606,23
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	5,8644	362 590,24	44 700,00	362 590,24	44 700,00	-317 890,24	-856 397,34	-1 933 001,75	-3 444 347,04	-5 697 536,56	-7 835 702,76
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	8,4707	259 118,19	139 265,57	259 118,19	139 265,57	-119 852,62	-494 263,99	-2 025 871,58	-4 629 255,68	-7 430 344,93	-9 213 547,44
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	8,5913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	14,2881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	6,9184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,5378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	38,2135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	38,1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,4238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	7,2865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	10,9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	11,9506	1 540,74	3 644,44	1 540,74	3 644,44	2 103,70	5 339,23	-39 675,78	117 708,42	304 196,65	383 697,23
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	21,1174	85 144,16	55 342,43	85 144,16	55 342,43	-29 801,73	-185 626,12	-592 078,86	-1 608 755,81	-2 352 730,45	-2 873 298,33
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	22,5530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 467,04	-25 805,35	-85 835,63	-85 835,63	-85 835,63
CPR Invest - Global Silver Age EUR	10,3485	115 045,99	5 295,31	115 045,99	5 295,31	-109 750,68	-365 678,94	-513 834,98	-587 205,42	-709 431,54	-795 630,88
CPR Invest - Global Silver Age USD	11,2902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPR Invest - Megatrends	13,6388	17 571,52	4 302,31	17 571,52	4 302,31	-13 269,21	-37 061,60	-83 180,08	-189 218,31	-298 880,86	-369 634,58
J&T PROFIT EUR zmiešaný	2,1322	7 797,74	26 750,60	7 797,74	26 750,60	18 952,86	-17 075,71	51,78	262 089,59	2 777 451,22	2 589 603,99
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	4,3282	6 156,02	0,00	6 156,02	0,00	-6 156,02	-68 695,76	-274 836,33	-374 090,35	-646 323,47	-799 018,74
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ	3,8544	525 038,34	28 424,43	525 038,34	28 424,43	-496 613,91	-1 220 498,93	-3 911 261,50	-8 169 546,18	-15 170 806,34	-25 750 734,18
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ	6,5216	53 848,90	120 499,26	53 848,90	120 499,26	66 650,36	-355 940,51	-973 374,08	-2 668 168,88	-5 225 496,05	-8 816 442,68
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ	8,9658	121 718,02	125 029,92	121 718,02	125 029,92	3 311,90	-221 708,22	-318 907,92	-533 843,58	-347 477,86	-170 728,33
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	8,0052	0,00	19,41	0,00	19,41	19,41	19,41	67,45	96,52	115,36	134,54
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	1,0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	265,00	265,00	265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,4230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,2435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,9701	14 967,97	0,00	14 967,97	0,00	-14 967,97	-48 493,73	-185 653,27	-325 651,01	-243 066,30	-197 038,88
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	11,7903	96 050,36	28 940,73	96 050,36	28 940,73	-67 109,63	-380 628,81	-1 031 912,39	-2 114 576,16	-3 864 628,87	-4 171 915,60
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,2570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 497,59	-2 497,59	-2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	5,8921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,72	-202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	22,5667	0,00	1 594,24	0,00	1 594,24	1 594,24	-16 276,99	9 987,36	-42 593,65	49 714,97	46 131,81
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	24,1443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,88	-2 872,41	-8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	18,4535	165 159,09	69 599,36	165 159,09	69 599,36	-95 559,73	-472 861,70	-1 340 488,14	-2 993 152,91	-5 297 765,79	-6 434 451,23
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	20,6046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 998,48	-3 178,13	-5 475,99	-9 776,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	3,2130	3 248,02	20 841,45	3 248,02	20 841,45	17 593,43	-15 990,42	-49 321,56	-43 811,43	-76 331,44	-104 042,73
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	7,4669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 108,97	-2 108,97	-2 108,97	-9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	15,6833	0,00	240,71	0,00	240,71	240,71	1 521,72	-186 158,38	-356 038,57	-888 729,35	-1 032 505,02
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	16,8437	0,00	7,74	0,00	7,74	7,74	7,74	-5 046,28	-5 046,28	-6 664,40	-6 664,40
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	4,8734	2 076,19	48,96	2 076,19	48,96	-2 027,23	-1 737,60	-12 345,76	-127 580,44	-180 180,49	-269 974,22
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	5,5618	6 774,50	2 602,50	6 774,50	2 602,50	-4 172,00	-19 439,61	-97 844,07	-210 317,09	-351 268,56	-418 884,88
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	5,2939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270,63	-1 270,63	-1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	5,2311	0,00	88,18	0,00	88,18	88,18	48 411,89	44 643,93	-2 874,90	-140 987,56	-152 594,60
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	4,1408	35 378,01	30 279,83	35 378,01	30 279,83	-5 098,18	-78 919,13	-196 903,19	-435 118,29	-971 816,28	-1 116 027,30
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,5717	3 591,12	200 911,75	3 591,12	200 911,75	197 320,63	165 665,64	-7 983,00	34 655,43	-362 990,65	-255 368,23
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	8,3454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	14,5790	186 090,77	221 942,87	186 090,77	221 942,87	35 852,10	-89 321,66	-165 030,99	-440 110,00	-155 488,59	35 898,92
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	17,3407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	207,96	332,94
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	12,9711	9 519,81	2 574,23	9 519,81	2 574,23	-6 945,58	-29 941,10	-262 392,70	-883 869,95	-1 328 769,69	-1 501 318,39
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	12,8117	41 953,52	2 919,26	41 953,52	2 919,26	-39 034,26	-175 154,85	-388 525,76	-801 767,01	-1 307 271,79	-1 379 818,35
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	13,8936	153 256,64	166 683,25	153 256,64	166 683,25	13 426,61	-252 836,99	-824 958,25	-1 720 431,95	-2 475 641,27	-3 018 994,64
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	17,1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64	329,12	329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	14,3450	91 962,67	108 825,50	91 962,67	108 825,50	16 862,83	29 120,27	120 505,28	230 974,24	403 799,81	629 543,80
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	17,1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,73	-4 021,40	-4 653,66
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	5,3831	0,00	891,07	0,00	891,07	891,07	1 366,99	-3 498,03	-6 623,06	-66 599,76	-65 745,57
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,4576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	10,5446	33 068,76	14 476,89	33 068,76	14 476,89	-18 591,87	-44 600,28	-144 679,53	-343 606,35	-689 273,55	-867 970,22
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	11,6160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	-3 685,40	-3 485,46	-5 291,15	-5 133,50
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	9,0492	34 833,70	20 718,93	34 833,70	20 718,93	-14 114,77	-69 380,19	-32 642,48	-151 150,06	-330 263,12	-457 369,80
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	10,7453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 149,33	-58 106,13	-183 127,99	-220 289,76
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	8,9762	16 676,54	17 939,27	16 676,54	17 939,27	1 262,73	-104 676,55	-186 609,66	-778 943,17	-1 553 463,27	-1 385 582,45
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	10,7966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	-3 086,11	-4 647,32	-17 509,61	-17 392,83
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,7009	1 259,95	0,00	1 259,95	0,00	-1 259,95	-5 901,10	-55 252,17	-129 664,97	-259 189,66	-279 839,77
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	7,2296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,80	94 318,48	-97 918,26	-241 339,48	-422 684,68
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	3,0238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 082,46	51 467,44	32 191,49	18 454,42
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	6,2330	0,00	58,34	0,00	58,34	58,34	157,24	-10 126,01	-37 432,38	-31 825,62	-33 573,66
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	6,6412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	6,6837	0,00	48,78	0,00	48,78	48,78	146,26	341,31	-21 919,18	-14 826,78	-14 679,77
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	4,2291	0,00	78,97	0,00	78,97	78,97	-630,97	-6 393,35	-10 352,81	-13 660,23	-44 538,17
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,22	-13,04	-13,04	-68 088,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	5,0718	4 297,29	621,55	4 297,29	621,55	-3 675,74	53 906,08	38 919,24	1 305,81	-9 050,93	-33 588,60
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	3,7918	7 400,74	23 956,36	7 400,74	23 956,36	16 555,62	-31 178,28	-142 764,98	-275 007,32	-260 199,61	-299 090,17
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	3,7879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 452,10	-70 485,06	-98 039,22	-163 854,64	-194 661,87
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	5,4908	0,00	98,88	0,00	98,88	98,88	248,00	-17 493,85	-15 592,46	-32 806,40	-31 478,54
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	3,9321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 578,32	-15 704,15	-42 140,64	-52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	14,7781	124 458,33	147 620,43	124 458,33	147 620,43	23 162,10	-435 712,12	-704 950,23	-1 347 600,79	-1 469 369,94	-1 491 194,18
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	15,3612	0,00	113,05	0,00	113,05	113,05	199,70	855,06	1 524,47	-6 446,35	-5 691,53
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	4,8867	0,00	281,35	0,00	281,35	281,35	-14 524,27	-22 434,58	-22 113,83	-55 785,43	-56 495,44
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	2,9414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	88,28	-8 005,25	-12 180,17	-12 419,80
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	2,9282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,17	-53 180,52
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	8,8440	0,00	73,68	0,00	73,68	73,68	219,89	-9 737,00	-15 759,77	-9 200,78	-3 227,08
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,6316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	14,1519	0,00	26 690,29	0,00	26 690,29	26 690,29	24 277,79	-236 166,01	-735 696,37	-974 742,99	-1 168 963,25
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	17,0647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,53	-13,53	-13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	16,9590	1 437,73	797,51	1 437,73	797,51	-640,22	-4 174,78	-492 087,85	-346 293,43	-832 434,59	-1 153 937,11
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	20,3998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035,64	-1 812,91	-15 569,65	-60 681,84
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	4,9987	2 384,68	3 629,97	2 384,68	3 629,97	1 245,29	13 973,39	-16 038,84	-95 231,70	-266 652,19	-353 268,23
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	7,7756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	3,9164	0,00	156,85	0,00	156,85	156,85	-25 870,68	-29 090,95	-57 854,17	-84 005,70	-131 206,17
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,8962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	-1 796,18	-52 413,18	-62 929,84	-61 710,85
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	7,2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705,85	5 063,34	-29 274,54	-54 417,13
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	7,8716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 826,39	-22 826,39	-26 478,49	-153 487,61	-186 693,22
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	4,1584	60 433,32	10 742,96	60 433,32	10 742,96	-49 690,36	-123 203,48	-239 168,58	-580 829,72	-918 676,09	-1 143 215,33
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	8,8991	8 956,96	355,63	8 956,96	355,63	-8 601,33	-9 108,67	19 881,30	20 970,87	8 959,04	-11 159,04
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	12,0435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 036,70	-8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	16,9233	29,02	2 323,11	29,02	2 323,11	2 294,09	-7 029,19	-91 007,18	-144 185,56	-207 371,65	-223 154,46
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	18,4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	-11 084,15	-10 957,85	-27 149,10	-27 687,40
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	10,9734	526 272,71	381 566,43	526 272,71	381 566,43	-144 706,28	-981 344,56	-3 511 809,03	-7 960 950,22	-13 292 413,51	-16 663 549,29
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	12,9063	0,00	43,69	0,00	43,69	43,69	87,08	51 024,17	128 778,43	130 029,30	132 376,08
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,5729	0,00	428,12	0,00	428,12	428,12	809,50	2 678,41	-6 019,76	-16 991,07	-1 056 954,49
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	13,4903	0,00	730,42	0,00	730,42	730,42	1 123,69	-8 703,18	-18 506,21	-51 973,74	-68 746,71
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	14,1201	399,36	43,76	399,36	43,76	-355,60	-311,99	-90,53	164,33	-8 599,86	-18 283,42
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	11,2164	0,00	677,28	0,00	677,28	677,28	2 254,80	7 042,91	14 251,09	-16 255,17	-18 699,13
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	11,7235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	13,2224	147 908,94	95 258,17	147 908,94	95 258,17	-52 650,77	-1 007 036,18	-1 976 370,14	-3 638 233,90	-6 039 239,83	-7 376 962,53
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	13,6128	911,91	67,08	911,91	67,08	-844,83	-1 467,98	-1 088,80	172 284,79	163 943,78	163 919,07
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	11,1857	1 571 865,52	4 120 018,06	1 571 865,52	4 120 018,06	2 548 152,54	8 362 836,88	29 166 069,63	61 291 260,69	95 843 379,54	123 060 946,12
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	2,0412	11 442,87	6 818,63	11 442,87	6 818,63	-4 624,24	-30 270,30	-106 058,87	-194 398,91	-353 937,38	-403 040,45
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	6,4575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	9,1288	143 135,88	141 868,62	143 135,88	141 868,62	-1 267,26	-91 341,33	-141 922,71	-106 333,18	224 043,15	210 463,92
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	11,8460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	14,5063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	0,8994	227 568,15	369 519,08	227 568,15	259 519,34	141 950,93	153 989,23	1 065 324,81	5 271 129,10	14 296 996,74	21 459 810,09
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	19,7505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	6,6536	0,00	41,60	0,00	41,60	41,60	150,72	-117,46	-1 000,64	-708,76	-16 925,61
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	12,7454	7 394,81	3 814,35	7 394,81	3 814,35	-3 580,46	-3 296,11	-25 235,32	-33 023,89	-32 539,49	-74 787,01
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	4,4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	121,00	121,00	121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	12,7353	0,00	11,55	0,00	11,55	11,55	11,55	46,93	-2 757,82	-2 710,93	-2 686,99
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	8,4997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 339,00	-27 339,00	-27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	4,8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	2 853,00	2 853,00	2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	6,4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	6,4183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	231,00	231,00	231,00
TAM - Globálny akciový fond	11,0355	693 010,69	2 545 870,48	693 010,69	2 545 870,48	1 852 859,79	5 047 905,62	13 050 697,50	26 084 549,81	38 317 114,18	45 871 889,43
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	1,1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	201,00	201,00	201,00
Raiffeisen Sustainable Solid	4,0985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 329,04	-153 167,08	-681 999,79	-1 199 592,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,6201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	-18,40	219,21	219,21	219,21
Raiffeisen Sustainable Growth	10,0236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,98	-29 132,97	-161 828,85	-590 614,81	-624 449,99
Raiffeisen Sustainable Equities	12,7979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	209,27	-317 734,32	-1 378 721,04	-1 585 356,68
Eurizon Fund - Equity China A	17,6046	55 670,39	31 780,03	55 670,39	31 780,03	-23 890,36	-28 282,77	74 599,26	381 550,67	1 054 624,09	1 148 002,62
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	5,9247	59 890,99	0,00	59 890,99	0,00	-59 890,99	-70 629,53	-77 096,23	-410 993,63	-1 219 157,83	-1 934 740,31
Eurizon Fund - Equity USA	11,8998	99 394,07	970 189,84	99 394,07	970 189,84	870 795,77	2 897 131,14	8 384 999,03	14 527 067,29	17 795 961,17	22 107 766,53
Epsilon Fund - Euro Bond	5,2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 554,95	-1 048 887,54	-1 765 258,90	-2 138 270,19	-2 333 556,41
Perspective Global Timing USD 3	1,8618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 882,00	-308 882,00
Perspective Global Timing USD 4	1,4560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	5,2400	11 067,66	2 268,75	11 067,66	2 268,75	-8 798,91	-13 413,63	-23 408,96	-234 396,61	-339 623,66	-349 998,04
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	17,3211	106 495,91	633,39	106 495,91	633,39	-105 862,52	-107 822,76	-137 182,42	-128 809,57	-374 233,37	-387 602,63
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	16,4366	102 651,54	47 030,59	102 651,54	47 030,59	-55 620,95	-233 672,40	-517 630,95	-1 228 641,32	-1 835 826,86	-2 064 194,39
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	15,5763	381 848,00	217 548,00	381 848,00	217 548,00	-164 300,00	-557 878,00	-1 693 763,00	-2 983 945,00	-2 716 267,00	-2 523 178,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	12,4105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	15,7738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	3,0709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	17,2996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	13,0863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	2,8292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	5,3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	11,5044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	12,4155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	3,4122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	21,6545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	17,4998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	26,2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	11,9211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	1,2237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	13,6353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	12,5675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	2,7402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	5,0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	8,6694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	3,2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	21,0145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	13,9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	24,0222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	12,4621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	5,3055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	5,0489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,4324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	3,6927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	4,9295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	2,8671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	0,1948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	3,2888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	12,0576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	16,5913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	10,9367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	12,4697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	11,5025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	21,6561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	16,7503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	2,9850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	1,9013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	3,4722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	4,0675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	6,6184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,2177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	25,2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	13,4874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	12,1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	13,3754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	14,6314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	15,3675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	13,8931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	18,4552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	12,0573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	24,6328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	7,1725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,5929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	2,3849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	5,6296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	11,8131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	0,9432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,7675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	10,6750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	6,7383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,7131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	5,3432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	3,6074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	12,4540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	14,3578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	0,1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	18,7054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,8746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	17,5640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	3,2460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	0,1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,8676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	3,5716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,3882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	5,0954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	13,7990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	13,0781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	13,1523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	21,7098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	0,9357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	13,3749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	14,1911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	21,7389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	18,3227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	13,0342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	12,4641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	5,3305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	21,2356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	14,7596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	9,5297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,4035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	20,5250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	12,9188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	15,5576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	9,0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	5,3354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	5,3079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,4723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	3,8395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	11,8924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	25,3186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	17,7736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	2,8681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,9348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	0,9348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	11,4637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	12,9034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	15,5974	327 570,48	1 644 532,96	327 570,48	1 644 532,96	1 316 962,48	5 172 222,42	13 537 496,71	24 767 508,69	32 654 695,02	39 936 488,06
TAM - MA Fund	10,7335	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	4 159 999,96	12 992 999,96	37 439 499,96	43 278 299,96
Fio globální akciový fond - Třída CZK	16,3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	16,3313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	14,6924	15 448,00	42 805,96	15 448,00	42 805,96	27 357,96	-79 093,71	-388 388,36	-1 166 802,28	-2 389 593,98	-3 942 627,14
Eurizon Fund Equity Planet	10,7600	126 023,90	24 149,41	126 023,90	24 149,41	-101 874,49	-195 091,17	-636 709,70	-1 608 280,09	-3 097 235,26	-4 387 626,69
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	11,7270	1 533,53	29,06	1 533,53	29,06	-1 504,47	-3 592,34	-14 066,92	-24 356,41	-51 467,55	-67 956,24
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	11,9047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	-243,66	11,15	-75,47	-5 253,26
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	11,7433	325,26	0,00	325,26	0,00	-325,26	-421,10	-1 299,19	-43 302,62	-44 250,85	-44 411,82
TAM - Realitný fond II.	2,8633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum	12,9327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	149,92	315,72	315,72	315,72
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	4,2357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	2,6618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	4,9988	481 239,14	15 677,27	481 239,14	15 677,27	-465 561,87	-1 473 040,12	-4 549 982,66	-13 090 956,62	-25 305 014,32	-31 444 192,40
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	-370 136,75	-790 135,33	-1 280 024,21	-1 381 014,87
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	5,9922	67 316,83	20 000,00	67 316,83	20 000,00	-47 316,83	-407 567,84	-807 278,83	-585 512,48	-1 659 646,95	-1 789 968,49
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	7,7513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	302 328,91	223 998,24	-171 459,83	-278 689,18
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,4276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 302 327,31	-2 302 327,31	-2 360 362,48	-8 458 639,80	-4 958 639,81
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	4,7335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,9415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,99	3 499 999,99	3 449 263,99	-1 550 736,04	2 949 263,95
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	3,7134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	8,9573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	8,4299	36 632,00	85 385,00	36 632,00	85 385,00	48 753,00	119 946,00	885 055,00	610 179,00	726 680,00	670 565,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	5,9349	11 432,00	36 796,00	11 432,00	36 796,00	25 364,00	77 677,00	-5 116,00	-39 637,00	-169 661,00	-398 803,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	13,0911	0,00	50,05	0,00	50,05	50,05	50,05	50,05	1 226,19	2 273,04	5 716,42
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	11,3026	19 577,90	4 498,18	19 577,90	4 498,18	-15 079,72	-31 791,32	-170 264,61	-265 113,15	-368 624,47	-452 745,19
CPR Invest - Climate Action	12,6465	167,97	2 823,89	167,97	2 823,89	2 655,92	38 467,47	40 573,50	19 892,82	-89 224,89	-103 193,14
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities	24,5403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 249,72	59 818,50	60 895,66	61 080,78	61 080,78
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	12,9946	1 709,39	104 249,15	1 709,39	104 249,15	102 539,76	92 214,06	238 013,87	1 130 927,04	2 530 215,31	2 811 072,94
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	38,5114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	38,3277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	38,5293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	38,1970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	38,3489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	38,3614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	38,3218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	38,7644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	38,5787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	38,1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	38,1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	38,3762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	38,3152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	38,2226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	38,2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 804,34	-225 557,74	-1 506 477,50	-2 839 383,50	2 732 374,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	5,6399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,88	379,44	379,44	379,44
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	3,7362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 217,59	-39 071,68	18 539,21
ERSTE FIXED INCOME PLUS	2,9706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	-5 565,89
ERSTE GREEN INVEST	17,6624	320,38	1 601,00	320,38	1 601,00	1 280,62	-49 432,48	-72 731,79	-624 188,32	-1 142 758,54	-1 538 282,60
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	19,3795	2 102,40	0,00	2 102,40	0,00	-2 102,40	-2 736,69	-6 296,91	-2 650,75	-131 260,79	-188 486,24
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,5355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 220,00	-340 514,60	6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST	15,8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,79	-19 039,88	-7 590,72	-92 874,15
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	2,2998	12 555,70	10 010,56	12 555,70	10 010,56	-2 545,14	-4 871,56	480 895,28	655 501,00	9 879 148,00	9 886 297,38
ERSTE FAIR INVEST	10,5187	0,00	1 237,94	0,00	1 237,94	1 237,94	1 786,48	6 280,62	9 923,00	17 423,55	-10 424,70
ERSTE EQUITY RESEARCH	11,9429	264,54	10 605,64	264,54	10 605,64	10 341,10	74 407,50	193 860,31	387 256,69	459 605,41	457 846,13
AF - European Equity ESG Improvers	12,8521	299,91	19 124,01	299,91	19 124,01	18 824,10	26 403,73	-230 998,86	-825 370,23	-1 306 779,92	-1 421 250,39
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	3,7083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	2,9850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	15,8616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,6051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 532,13
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	5,0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	17,6997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	4,1668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	18,3194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	13,0344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	12,4642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	13,9385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,1859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,1376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	4,1333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	5,1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	9,3692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	9,1974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	11,2903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	4,2331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,4232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	13,0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	5,1189	235 682,10	6 331,09	235 682,10	6 331,09	-229 351,01	-1 483 787,27	-3 117 730,57	-5 622 524,01	-8 227 045,75	-10 823 154,38
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,7720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 548,62	2 174 111,97	806 685,72	402 083,25	921 508,19
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	9,9382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	14,7666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	18,9985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	17,9932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	19,2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	17,2754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	21,2931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	7,7545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	2,8709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	12,1844	2 523,58	729,57	2 523,58	729,57	-1 794,01	-91,78	-1 196,71	1 615,13	10 006,09	2 431,77
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	4,8893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	22,4284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	23,7728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	22,4268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	23,7677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	2,7543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	2,6936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	5,6061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	3,8911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	2,9527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	4,5744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	2,7877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	2,7658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,8816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	8,3944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,8944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	3,5038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	12,0632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	2,8953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,4425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	28,0859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	16,7333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	15,9719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	17,3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	15,9738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	17,3241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	10,9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,4318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	48,8844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	15,1964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	15,4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	15,2109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	15,4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	32,9935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	2,1496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	2,1264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	29,6873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	30,2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	29,6842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	30,2529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	37,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	37,6123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	37,2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	19,9436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	19,8637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	18,0966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	16,1829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	17,3467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	16,2305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	17,3440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	14,9407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	16,0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	14,9391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	4,7892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	3,2524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	4,7548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	4,4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	4,3888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	4,3956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	5,7345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	5,7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	5,7335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	6,6176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	6,6090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	6,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	10,5329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	10,5140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	10,5307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,5380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,5486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	2,9641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	2,9664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	8,5723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	8,5699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	8,6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	8,5712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,0755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,0725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	3,3137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	3,3051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	5,5119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	10,3078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	10,2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	5,5204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 527,06	38 527,06	38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	5,7438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 192,41	-187 298,74	-205 981,81	-214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	5,7468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	5,4753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 654,85	-223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,5124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,11	-51 651,51	-59 248,54	-246 163,75	-325 743,73
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	7,7033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 732,67	-37 732,67	-37 680,28	-74 176,29	-68 341,77
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	12,4935	0,00	175 240,22	0,00	175 240,22	175 240,22	700 275,50	1 371 553,19	1 659 697,82	2 387 924,64	2 564 965,22
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	14,8985	0,00	3 024,80	0,00	3 024,80	3 024,80	8 616,86	-42 340,91	-16 253,64	10 132,48	-21 424,33
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	13,3129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 854,45	24 156,79	178 683,61	170 461,95	224 704,56
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	11,5376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 023,43	22 194,49	72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	12,7134	0,00	2 043,01	0,00	2 043,01	2 043,01	129 861,23	169 375,43	193 138,89	166 360,56	230 160,62
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	11,6269	0,00	45 302,75	0,00	45 302,75	45 302,75	56 569,03	227 088,60	271 107,66	434 891,51	495 550,94
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	5,0438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 879,36	-12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	6,4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	4,4671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 669,49	-8 669,49	-34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	5,5400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 297,60	-48 297,60	-48 297,60	-48 297,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	14,9526	0,00	29 916,55	0,00	29 916,55	29 916,55	38 776,94	41 657,90	81 465,08	122 626,52	140 684,10
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	4,2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135,07	864,93	-12 577,25	-92 795,15	-128 692,75
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	11,8905	26 620,00	18 102,00	26 620,00	18 102,00	-8 518,00	-95 752,00	-174 706,00	-526 564,00	-672 224,00	-878 533,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	20,4086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	21,8873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	21,2206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	15,4527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 808,00	-43 855,00	429 378,00	722 004,00	483 669,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	11,6149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 904,00	-10 921,00	-125 005,00	-105 005,00	-80 375,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	18,2697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	4,4513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	4,3988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	5,7754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	5,7328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	6,6494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	6,6229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	10,5375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	10,5341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	1,4940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	4,7808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	4,7514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	8,2634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	2,4704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	6,1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	2,6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	8,9067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	0,1930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	0,9136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	2,0790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	11,4645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	28,3327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	3,4471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,7109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	12,4536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	15,4403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	15,8330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,2727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,2689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	1,2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	14,5456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	4,7513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,5327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	16,1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	14,9469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	1,0658	6 190,00	72 273,27	6 190,00	72 273,27	66 083,27	198 523,50	535 293,12	826 407,93	1 263 498,47	1 598 886,06
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	4,9999	20 553,71	52 956,32	20 553,71	52 956,32	32 402,61	125 950,49	322 190,08	800 782,80	1 073 718,49	1 248 465,49
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	0,8994	431 470,21	1 717 898,07	431 470,21	1 717 898,07	1 286 427,86	3 543 327,52	17 110 828,19	45 968 001,62	79 738 001,85	96 890 218,28
ERSTE STOCK TECHNO	27,2839	9 844,20	93 016,00	9 844,20	93 016,00	83 171,80	361 326,01	891 073,24	1 602 052,51	2 076 604,08	2 555 600,69
ERSTE STOCK BIOTEC	16,6254	0,00	7 722,01	0,00	7 722,01	7 722,01	34 118,85	296 025,46	1 310 360,49	4 017 041,99	4 027 248,90
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	2,8538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	9,9224	80 781,10	1 045 352,61	80 781,10	1 045 352,61	964 571,51	1 346 012,30	6 818 625,33	14 340 906,94	20 809 845,29	23 310 092,17
Horizon Start 100	2,3927	30 298,00	0,00	30 298,00	0,00	-30 298,00	-159 919,00	-213 452,00	-341 609,00	-532 276,00	-713 847,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	0,4788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 441,79	-4 241,82	-27 185,68	-39 300,46	-51 648,96
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	19,8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	15,0296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	17,5714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	12,2384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	15,3774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	13,4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	19,6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	14,4634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	14,7044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	11,4632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	13,5733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	11,2675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	21,0574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	4,5419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	6,5489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	10,1384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	14,4595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	12,5196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,8870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	14,9295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	5,1324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	-1 352,00	-1 352,00	-1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	12,6500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 523,28	-1 523,28	-1 523,28	-1 523,28
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	10,4740	79 090,94	0,00	79 090,94	0,00	-79 090,94	-79 090,94	33 677,92	-166 457,17	-191 850,14	-193 996,66
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	13,2230	50 199,00	35 596,00	50 199,00	35 596,00	-14 603,00	-105 793,00	-290 844,00	-409 305,00	-61 844,00	24 722,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	22,7800	0,00	13 585,00	0,00	13 585,00	13 585,00	5 568,00	11 608,00	116 367,00	267 307,00	276 905,00
EAM SK Fond reálnych aktív	5,8051	187 704,07	2 082 098,12	187 704,07	2 082 098,12	1 894 394,05	4 962 706,96	16 921 108,63	45 232 563,95	73 095 072,90	84 741 137,50
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	2,2182	133 366,53	30 812,67	133 366,53	30 812,67	-102 553,86	-557 369,20	-2 008 719,90	-4 094 895,65	-6 316 320,11	-6 972 300,74
IAD IRF - Class O	3,0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class A	3,0089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	30,8495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2029	2,2317	100 695,71	0,00	100 695,71	0,00	-100 695,71	-157 112,21	-451 266,13	12 266 770,57	13 959 647,16	13 598 795,61
UNIQA Future Trends	17,1155	0,00	3 254,00	0,00	3 254,00	3 254,00	7 420,00	37 431,00	68 877,00	85 332,00	93 865,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	10,5131	5 652,00	17 634,00	5 652,00	17 634,00	11 982,00	13 762,00	70 932,00	504 809,00	281 802,00	214 332,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	12,0777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	-18 881,00	-38 636,00	14 117,00	-30 008,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	27,1723	555 190,00	2 131 236,00	555 190,00	2 131 236,00	1 576 046,00	3 400 931,00	12 938 456,00	24 864 039,00	32 271 195,00	39 500 663,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	1,6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 602,38	-161 217,21	-209 225,07	-252 962,57	-348 620,44
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	1,4264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 547,63	-15 306,05	-15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT	3,6782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 583,00	-6 069 940,58	-7 565 908,22	-16 718 151,47	4 188 631,54
Horizon Start 100 Plus	11,4646	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	-16 860,00	-101 858,00	-391 024,00	-990 928,00	-2 397 902,00	-3 658 765,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	14,9510	0,00	88,52	0,00	88,52	88,52	88,52	10 908,04	19 728,62	20 122,07	20 242,19
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	1,3224	46 194,53	0,00	46 194,53	0,00	-46 194,53	-164 928,89	-195 854,24	-293 319,03	-417 114,60	-479 071,09
TAM - Investičná stratégia DynamiQ	9,6814	118 782,89	1 536 080,38	118 782,89	1 536 080,38	1 417 297,49	3 029 725,64	8 836 475,81	15 943 413,10	25 009 179,07	27 434 573,03
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	11,8561	33 896,67	213 522,88	33 896,67	213 522,88	179 626,21	547 040,34	1 520 373,54	2 926 152,85	5 638 316,72	6 996 885,91
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,2492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90	997,52	997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	5,1557	421,80	33 589,87	421,80	33 589,87	33 168,07	45 391,67	171 901,43	293 866,93	357 265,08	417 991,07
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	1,6989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,12	-5 952,88	-21 846,98	-21 846,98
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,3953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	1,4718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	5,3646	487,00	0,00	487,00	0,00	-487,00	-487,00	-25 420,00	-33 639,00	-101 145,00	-170 928,00
TAM - Global Megatrends fond	18,8626	120 513,58	206 052,27	120 513,58	206 052,27	85 538,69	401 870,39	1 271 395,08	2 516 120,52	4 646 770,45	6 468 332,31
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1132	716 931,73	1 063 813,00	716 931,73	1 063 813,00	346 881,27	1 496 402,86	4 134 466,12	7 492 484,44	17 335 256,37	24 907 777,51
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	11,3986	496 903,43	3 039 810,28	496 903,43	3 039 810,28	2 542 906,85	9 972 941,41	30 119 334,20	62 228 862,58	89 795 399,85	110 152 481,32
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	9,1788	29 699,83	192,77	29 699,83	192,77	-29 507,06	-103 926,66	-355 950,61	-658 181,87	-1 157 961,11	-1 444 599,10
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	10,3756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,39	23 603,05	23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	14,8067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	13,1790	0,00	11 003,13	0,00	11 003,13	11 003,13	14 449,88	18 776,86	-4 810,05	31 411,80	26 259,29
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	12,6686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 764,67	-1 711,19	-1 660,33	-1 583,41	-1 552,95
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	12,4091	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	11,73	57,09	92,72	299,15	299,15
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	12,7640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	2,9873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R	3,0793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	1,8279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,50	-2 541,52	-2 813,02	-10 317,37	-13 507,93
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0558	64 478,83	46 839,78	64 478,83	46 839,78	-17 639,05	-164 014,24	-2 372 816,83	-4 390 964,65	-5 353 007,97	-5 098 598,80
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0780	54 540,86	0,00	54 540,86	0,00	-54 540,86	300 988,61	127 731,62	81 959,75	1 309 047,96	1 186 304,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,3742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	9,3046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 775,00	-28 775,00	-221 636,00	-221 636,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	13,6057	0,00	700,95	0,00	700,95	700,95	1 147,52	34 711,81	41 203,07	57 499,82	-1 237,56
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	0,6862	2 044,97	0,00	2 044,97	0,00	-2 044,97	-2 044,97	-3 568,06	-3 818,05	-4 368,03	-4 768,01
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	3,4372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 501,00	133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný	5,7839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 327,00	-9 860,00	60 850,00	153 844,00	318 297,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný	7,9117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 303,00	45 303,00	226 433,00	298 934,00	417 452,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	10,5913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 606,00	-35 414,00	1 122 251,00	1 212 901,00	1 212 901,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	2,9013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 870,15	-1 488 870,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	2,1446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 940,00	-1 061 940,00	-1 061 940,00	-1 061 940,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	2,7271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 400,00	-299 096,00	-899 008,60	-6 098 764,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE	11,6108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,78	3 940,85	-65 922,83	-241 428,22	-513 092,93
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029	1,4917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities	16,4480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,25	1 128,87	4 366,09	4 821,47	4 821,47
Raiffeisen HighTech ESG Equities	32,1284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,35	-5 561,57	18 882,18	18 961,34	18 961,34
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15,7733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	17,4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	28,3979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T 1851	3,6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 805 933,80	-7 933 492,50	-13 367 641,90	-13 626 391,90
KBC Select Immo We House Responsible Investing	11,8175	12 755,00	24 251,00	12 755,00	24 251,00	11 496,00	11 342,00	-132 136,00	-488 336,00	-700 310,00	-629 761,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS	63,6198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	0,6371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 718 695,10	-9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)	35,2774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)	55,6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)	28,3506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)	17,7026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)	10,6071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)	28,6679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)	0,6717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)	0,6190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)	2,5913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)	5,0041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate	14,9056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)	13,6102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)	30,4242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)	14,2607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	11,8252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)	11,8443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)	12,3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)	51,5645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)	34,1756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)	34,5525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)	36,1628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)	4,5620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)	4,5241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)	22,2337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)	11,2238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)	26,1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)	11,7696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)	12,4557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)	19,0653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)	24,2738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)	13,4731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)	11,9534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)	16,1493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)	10,8651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)	15,2529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)	16,1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)	15,0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)	22,3171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)	18,2209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)	14,2703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)	24,5493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)	16,4339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)	17,3117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)	13,9064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)	13,9206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)	19,8930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)	18,7113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)	14,1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)	15,9754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)	17,1559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)	15,7027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)	20,8120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)	23,1179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)	18,2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)	14,1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)	22,3167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)	20,4916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)	11,5904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)	12,1263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)	18,2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)	12,0546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)	55,6847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)	20,5269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	2,8627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	3,4279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A	4,6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	3,8966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	2,9325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A	2,7493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A	4,9898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	1,1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds	4,7801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	15,5524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 395 000,00	2 053 000,00	5 523 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	16,5876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	16,5915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	36,6454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	19,4347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	19,4519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	19,4433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	19,4473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	19,3762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	1,8238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF	10,7295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	23,5535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,0983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF	10,8323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	19,6265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF	3,8762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc	24,5405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc	26,4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF Acc	12,5298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF Acc	15,3319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF	12,0518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF	11,5673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	18,2997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC	22,3095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF	15,0876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	12,2840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	12,3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Divid. Low Vol ETF Dist	13,2126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	12,4612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels ETF Acc	4,7054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC	55,9391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF	17,6967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION	6,0427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 608,04	398 861,95	852 450,56	1 166 489,25	3 390 547,30
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS	8,4490	0,00	19 725,51	0,00	19 725,51	19 725,51	292 815,78	1 614 184,82	3 314 633,69	3 737 141,31	5 376 322,73
MyMap Cautious A2 EUR	4,7615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR	4,6799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR	10,3828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR	10,3336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR	6,6156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR	6,6392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS	6,5633	105 980,00	5 000,00	105 980,00	5 000,00	-100 980,00	-223 560,00	-792 714,00	-2 682 078,00	-3 530 988,00	-4 451 998,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	30,1889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	16,2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	36,9407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simplea Euro Bond Opportunity	4,0700	31 574,43	11 731,59	31 574,43	11 731,59	-19 842,84	-30 170,18	-304 990,18	-260 999,18	-179 916,18	-120 132,18
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR	8,0982	11 462,44	14 023,94	11 462,44	14 023,94	2 561,50	18 279,87	98 471,87	327 007,87	633 721,87	912 415,87
Double Speed rizikový fond - trieda EUR	12,4319	47 198,64	115 105,54	47 198,64	115 105,54	67 906,90	208 347,94	1 196 718,94	2 869 842,95	5 553 857,95	6 694 760,95
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	4,0941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	410 299,00	719 735,00	927 135,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	2,0847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 684,00	2 290 783,00	6 457 217,00	7 386 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	3,1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 485,00	149 142,00	368 092,00	1 847 264,00
BGF FinTech Fund D2 USD	28,7882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD	37,2455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	12,3502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	12,3718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF	0,0596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,7008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)	0,1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc)	15,8132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD	10,1072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF	12,0155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD	4,0952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD	23,7768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD	22,1242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR	4,4438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc)	20,5205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A)	3,8090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A)	11,7697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	4,9310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A)	7,1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A)	12,0379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc)	2,7306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc)	3,2854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc)	2,7296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc)	4,0743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc)	11,5473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc)	3,6642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc)	3,3313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2	2,9406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2	2,9364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2	3,0484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2	3,0563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2	19,9191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD A2	20,6138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund EUR A2	22,1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD D2	20,6146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2	21,3447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2	24,1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2	24,1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2	37,3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2	36,9137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund EUR A2	28,8276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund USD A2	28,7983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2	37,2165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund EUR A2	46,3908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund USD D2	48,8930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund EUR A2	30,3913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund USD D2	32,9959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2	2,9207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE SECURITY INVEST	24,2003	5 610,66	35 495,67	5 610,66	35 495,67	29 885,01	177 429,09	574 198,77	1 215 654,51	2 618 197,88	3 596 419,70
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc)	4,4964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)	18,4567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A)	9,3406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc)	17,2852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Top European Research R	12,4051	61 501,66	377 034,33	61 501,66	377 034,33	315 532,67	1 344 417,14	4 615 786,54	10 736 625,51	26 761 759,12	34 470 088,59
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI	6,8991	173 084,00	301 032,00	173 084,00	301 032,00	127 948,00	1 016 707,00	4 503 488,00	8 149 615,00	15 021 333,00	25 605 299,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	3,0530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penta Equity - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 142,30	10 961 577,82
Penta Equity - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 732,64	616 422,57
Penta Equity - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 668,00	284 148,00
Penta Real Estate - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 164,00	444 884,00
Penta Real Estate - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,69	152 662,44
Penta Real Estate - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH		134 999,83	0,00	0,00	0,00	-134 999,83	-224 999,72	-474 999,58	-1 324 999,50	-2 004 632,54	-1 264 632,55
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 206,25	865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 112,09	5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH		20 000,03	0,00	0,00	0,00	-20 000,03	-100 000,11	-200 000,17	-2 054 009,16	-7 413 032,57	-8 135 174,02
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,15	-839 383,35	-1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,05	-234 999,84	-354 999,95	-649 252,30	-814 252,50
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 599 999,98	-1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA		24 999,94	0,00	0,00	0,00	-24 999,94	-65 000,03	-145 000,03	-284 000,36	-364 000,21	-474 000,23
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 556 089,94	-1 526 089,87	-1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,01	-330 000,10	-820 000,16	-1 249 638,06	-1 894 637,86
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA		20 000,11	0,00	0,00	0,00	-20 000,11	-60 000,56	-110 000,53	-289 999,37	-375 296,91	-485 297,46
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 999,93	-79 999,87	-184 999,94	-269 999,74	-334 999,79
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH		0,00	368 999,86	0,00	0,00	368 999,86	840 000,24	3 741 999,98	8 677 999,21	19 021 411,47	18 385 637,63
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH		25 000,08	129 000,00	0,00	0,00	103 999,92	-111 999,94	447 999,91	682 999,62	-6 712 704,51	-2 511 383,11
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH		29 999,95	248 999,87	0,00	0,00	218 999,92	986 000,00	3 148 999,87	5 854 999,49	7 672 874,46	8 823 874,33
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 999,93	-244 999,92	6 273 622,77	6 273 622,77	6 273 622,77
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA		24 999,89	0,00	0,00	0,00	-24 999,89	-64 999,89	-119 999,54	-301 998,99	-426 998,67	-491 998,94
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 999,50	-124 999,29	-534 999,48	-566 056,79	-631 056,70
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 999,99	-84 999,96	-104 999,97	-189 659,13	-249 659,15
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,05	-84 999,96	-164 999,89	-244 796,75	996 013,45
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 999,95	-235 000,08	-374 999,92	-694 122,31	-904 122,34
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,05	-2 299 943,92	6 412 412,27	6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH		20 000,03	0,00	0,00	0,00	-20 000,03	-40 000,03	-65 000,06	-105 000,05	-159 834,16	-219 834,14
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	3 119 999,99	-75 000,01	4 395 000,00	1 440 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	4 290 000,01	4 710 000,01	6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	5 100 000,01	-7 949 999,99	3 030 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND		0,00	906 323,50	0,00	0,00	906 323,50	1 956 755,50	7 541 471,60	11 614 973,20	16 312 132,55	18 107 534,75
XT BOND EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 162 287,00	-10 375 576,80	-21 446 640,20	-26 256 178,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity		24 999,91	0,00	0,00	0,00	-24 999,91	-44 999,92	-64 999,89	-184 999,76	1 112 991,72	1 112 991,72
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,02	-149 999,96	-255 000,04	763 829,63	763 829,63
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK		0,00	128 562,85	0,00	128 562,85	128 562,85	598 244,00	2 990 817,00	8 384 891,21	16 693 809,75	16 693 809,75
IAD IRF - Class I Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class A Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class O Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio		13 108,87	380 863,93	13 108,87	380 863,93	367 755,06	1 976 205,93	7 403 666,81	19 034 875,70	23 367 302,58	23 367 302,58
ERSTE STOCK VALUE EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		139 890,42	627 195,34	139 890,42	627 195,34	487 304,92	-472 559,22	-255 107,90	12 411 295,02	14 814 890,82	14 814 890,82
ERSTE STOCK WORLD		2 071,84	640,20	2 071,84	640,20	-1 431,64	12 621,07	-19 474 772,95	-19 465 577,16	-18 440 772,88	-17 715 559,07
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Fond nájomného bývania		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f.		0,00	2 811,05	0,00	2 811,05	2 811,05	6 069,76	53 404,55	566 234,59	1 066 234,59	1 066 234,59
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f.		82 226,89	25 645,18	82 226,89	25 645,18	-56 581,71	-17 999,04	372 444,38	2 128 586,25	2 628 586,25	2 628 586,25
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,38	2 680,27	2 680,27	2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,50	12 595,89	12 867,75	12 867,75	12 867,75
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,42	-499,42	368,38	368,38	368,38
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	1 197,43	1 344,26	1 344,26	1 344,26
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,83	584,83	584,83	584,83
AAM - Smart Bond Fund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 519,01	13 796 641,01	13 796 641,01	13 796 641,01	13 796 641,01
iShares MSCI Europe Small Cap EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Short Duration Corp Bond USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares U.S. Aerospace & Defence USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ AAA CLO Active USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Domestic Focus EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Foreign Focus EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE All-World yUSD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € AAA CLO Active EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ EM Bond Active USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AT1 Bond Active EUR A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Space Technologies USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Global Semiconductors USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term $ Corp USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term $ Corp USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI Swap USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Swap USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Large Cap Max Buffer Dec USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J&T INTELLIGENCE EUR akciový o. p. f.		0,00	361 593,76	0,00	361 593,76	361 593,76	1 008 096,33	1 008 096,33	1 008 096,33	1 008 096,33	1 008 096,33
iShares US Large Cap Max Buffer Mar USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Large Cap Mod Buffer Dec USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Large Cap Mod Buffer Mar USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Overnight Rate Swap EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )