Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,6256 4 429,00 5 287,00 4 429,00 5 287,00 858,00 340 837,00 720 005,00 878 401,00 885 677,00 926 724,00
KBC Equity Fund Europe 13,4824 17 965,00 25 510,00 17 965,00 25 510,00 7 545,00 50 414,00 198 030,00 264 706,00 349 407,00 281 218,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,3767 60 046,00 32 461,00 60 046,00 32 461,00 -27 585,00 -40 301,00 284 105,00 557 075,00 1 175 328,00 1 051 841,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,6140 10 375,00 0,00 10 375,00 0,00 -10 375,00 -2 048,00 -56 268,00 -139 526,00 -235 034,00 -315 711,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 15,0863 302 939,00 469 757,00 302 939,00 469 757,00 166 818,00 -94 478,00 983 444,00 3 731 831,00 6 341 146,00 8 423 697,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 18,6608 336,00 5 527,00 336,00 5 527,00 5 191,00 204 202,00 552 175,00 1 240 177,00 1 534 417,00 1 483 602,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,1118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 -26 352,00 -21 522,00 189 023,00 234 602,00
KBC Equity Fund World 14,0483 71 725,00 147 370,00 71 725,00 147 370,00 75 645,00 488 659,00 1 141 665,00 1 512 298,00 2 901 781,00 3 532 504,00
TAM - Americký akciový 15,9456 904 460,07 1 285 214,30 904 460,07 1 285 214,30 380 754,23 777 148,36 1 805 923,21 8 223 539,27 19 472 064,85 25 345 221,62
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2393 29 719,24 88 232,65 29 719,24 88 232,65 58 513,41 663 833,34 3 389 214,08 2 536 900,96 9 315 551,53 8 264 528,42
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,9579 25 972,12 6 515,64 24 322,74 6 515,64 -19 456,48 -47 821,74 -12 425,95 -149 158,01 97 421,80 441 162,71
IAD - EURO Bond 2,0180 4 844,82 2 225,64 4 844,82 2 225,64 -2 619,18 -186 996,00 -349 039,81 -437 093,99 -1 146 851,82 -1 206 618,55
KBC Renta Dollarenta 4,5952 244 497,00 177 379,00 244 497,00 177 379,00 -67 118,00 -67 118,00 -264 910,00 -464 237,00 -675 255,00 -669 056,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,3080 0,00 182,00 0,00 182,00 182,00 -95 373,00 -194 968,00 -346 762,00 -298 442,00 -247 039,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5676 663 808,64 1 619 656,59 663 808,64 1 619 656,59 955 847,95 5 287 656,44 5 210 540,59 3 146 370,08 15 761 488,78 37 730 226,32
TAM - Dlhopisový fond 2,0489 1 020 939,47 4 038 030,33 1 020 939,47 2 038 030,33 3 017 090,86 8 169 552,98 20 886 722,58 35 186 763,59 16 558 407,37 40 090 803,63
EAM SK Euro Plus Fond 0,1797 1 096 644,24 400 550,62 296 133,17 400 550,62 -696 093,62 -2 912 976,59 -19 215 954,02 -47 635 758,57 -44 540 922,73 -42 364 660,78
KBC Multi Interest Cash USD 0,1452 1 162 445,00 99 306,00 1 162 445,00 99 306,00 -1 063 139,00 3 563 930,00 8 408 799,00 13 837 273,00 14 055 617,00 13 730 364,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 478,00 -132 171,00 -247 118,00 -21 003,00 -1 014 244,00
IAD - Global Index 16,9882 1 482 877,27 12 769,21 1 482 877,27 12 769,21 -1 470 108,06 -2 349 054,78 -2 496 809,79 299 294,71 -1 762 428,99 -3 390 324,84
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,7429 169 513,60 74 972,02 169 513,60 74 972,02 -94 541,58 -634 194,40 -2 050 032,94 -3 442 878,73 -6 743 856,60 -9 313 818,16
EAM SK Aktívne portfólio 3,9127 690 430,09 2 235 364,75 690 430,09 2 235 364,75 1 544 934,66 4 404 052,22 9 344 080,37 13 791 303,55 20 183 868,03 16 759 062,03
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 2,8508 21 872,00 0,00 21 872,00 0,00 -21 872,00 -380 205,00 -514 991,00 -548 325,00 -670 061,00 -574 260,00
KBC Equity Fund Belgium 13,2741 7 280,00 19 608,00 7 280,00 19 608,00 12 328,00 3 561,00 9 087,00 132 407,00 499 897,00 443 235,00
KBC Equity Fund Flanders 12,5215 4 588,00 0,00 4 588,00 0,00 -4 588,00 43 143,00 130 278,00 150 150,00 261 295,00 14 990,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,7951 64 432,00 123 213,00 64 432,00 123 213,00 58 781,00 259 863,00 482 738,00 1 760 258,00 4 620 626,00 5 555 505,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,4836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 510,00 -10 051,00 721,00 761,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4078 46 648,71 191 549,99 26 648,70 191 549,99 144 901,28 560 998,56 3 234 816,94 4 352 993,90 4 448 407,35 3 788 896,57
KBC Equity Fund New Asia 19,6988 38 870,00 51 919,00 38 870,00 51 919,00 13 049,00 -259 846,00 -520 206,00 -858 290,00 -1 250 434,00 -1 639 013,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,2986 2 171,00 0,00 2 171,00 0,00 -2 171,00 30 150,00 16 615,00 20 606,00 -83 636,00 -161 321,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 042,00 336 387,00 606 195,00 922 345,00 1 259 393,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,3340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,51 209,17 269,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,9566 0,00 290,31 0,00 290,31 290,31 1 083,60 -858,77 -1 913,00 -30 063,11 -28 563,05
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,5589 18 176,00 3 183,00 18 176,00 3 183,00 -14 993,00 -32 187,00 -58 400,00 -282 705,00 -416 112,00 -427 073,00
KBC Equity Fund Trends 13,4517 25 751,00 0,00 25 751,00 0,00 -25 751,00 -258 671,00 -809 640,00 -878 168,00 -1 434 977,00 -2 216 069,00
KBC Equity Fund New Shares 12,9728 0,00 1 662,00 0,00 1 662,00 1 662,00 -80 468,00 -144 502,00 -276 874,00 -111 934,00 -156 062,00
IAD - CE Bond 1,5532 1 567,42 409,44 1 567,42 409,44 -1 157,98 -20 768,81 -130 808,64 -265 467,01 -543 149,14 -480 885,63
ERSTE BOND DANUBIA 2,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 023,00 -3 482 845,56 -3 521 292,63 -3 534 125,87
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,8060 80 500,69 274,35 80 500,69 274,35 -80 226,34 -85 437,07 -113 842,49 -148 821,15 -303 638,82 -366 845,99
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,1255 0,00 9 033,10 0,00 9 033,10 9 033,10 -4 325,48 -183 212,32 -94 664,74 110 793,75 516 240,09
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,7166 0,00 223,97 0,00 223,97 223,97 1 754,29 2 128,36 166,03 -28 127,29 -30 304,91
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,3904 0,00 199,97 0,00 199,97 199,97 219,02 636,77 964,39 -642,99 -643,27
TAM - Private Growth 1 7,0479 367 523,88 1 465 245,00 367 523,88 1 465 245,00 1 097 721,12 2 110 049,46 6 331 091,69 14 978 115,88 15 052 794,94 14 025 965,51
TAM - Private Growth 2 10,1776 0,00 722 780,00 0,00 697 650,00 722 780,00 1 505 334,89 3 380 369,15 6 289 420,40 4 889 075,29 3 640 370,42
EAM SK Fond budúcnosti 13,7455 423 408,78 1 313 508,88 423 408,78 1 313 508,88 890 100,10 1 396 805,50 4 217 218,75 7 563 265,75 15 344 714,33 18 089 221,43
TAM - Premium Harmonic 4,0350 283 424,91 667 644,42 283 424,91 667 644,42 384 219,51 1 174 491,46 493 804,66 175 676,98 -2 641 111,03 -3 545 553,89
TAM - Premium Strategic 7,0742 226 534,77 557 266,23 226 534,77 557 266,23 330 731,46 1 663 034,45 3 077 794,95 4 934 179,98 4 258 083,87 3 540 033,29
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,6469 136 179,31 72 530,74 136 179,31 72 530,74 -63 648,57 -416 380,99 -283 709,73 -1 365 663,79 -3 983 699,33 -5 516 384,80
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,7673 1 248 423,11 2 638 387,19 1 248 423,11 2 638 387,19 1 389 964,08 3 965 914,11 13 141 111,80 25 414 232,88 33 652 132,11 35 722 185,60
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1960 569 165,00 900 268,00 569 165,00 900 268,00 331 103,00 -1 845,00 5 569 500,00 8 997 431,00 9 633 821,00 15 892 771,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,2118 646 830,00 1 280 693,00 646 830,00 1 280 693,00 633 863,00 2 464 421,00 11 775 223,00 16 931 913,00 29 916 469,00 41 919 084,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,3832 145 635,00 172 591,00 145 635,00 172 591,00 26 956,00 186 798,00 1 649 746,00 2 904 227,00 3 812 022,00 5 249 010,00
IAD - Optimal Balanced 7,8336 13 976,68 2 034,47 13 976,68 2 034,47 -11 942,21 -37 045,16 -52 940,39 -503 964,10 -748 263,69 -772 498,63
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,1138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,05 26,05 9 777,17 -925 144,54 -952 001,31
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,7375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 -48 732,37 -48 732,37 -54 038,40 -108 643,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 15,5382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,4467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,29 -0,29 -274 832,66 -224 832,88 -204 833,07
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,9177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 2,0293 1 369 246,48 3 476 192,70 1 253 614,29 3 465 092,70 2 106 946,22 7 634 148,56 23 554 664,08 37 580 986,07 50 432 614,77 57 575 738,28
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 650,97 118 039,92 -1 798 638,27 -1 509 589,73 -1 445 859,38
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 870,00 -7 423 639,97 -8 990 755,57 -10 650 081,47 -10 638 048,02
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 996 200,00 4 996 786,41 -3 097 053,39 -3 093 191,89 -3 090 979,01
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6703 0,00 2 101 000,00 0,00 0,00 2 101 000,00 1 890 879,17 4 732 771,83 31 106 650,88 38 670 956,56 38 630 097,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,8967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 432,23 149 001,10 -742 049,59 -2 055 426,75 -2 065 637,40
ERSTE BOND DOLLAR 4,7030 846,40 0,00 846,40 0,00 -846,40 -726,39 -13 595,98 -90 902,73 -153 414,73 -100 502,20
ERSTE STOCK GLOBAL 15,0595 7 352,16 0,00 7 352,16 0,00 -7 352,16 1 670 322,65 1 880 839,44 7 964 886,44 9 945 276,03 9 900 952,91
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 609,69 -10 086,37 -43 065,11 129 153,78 121 887,62
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,5634 1 774,35 9 374,21 1 774,35 9 374,21 7 599,86 8 684,78 -61 981,41 -44 940,96 217 713,18 512 236,64
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,5590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818,05 21 831,32 20 300,36 46 628,66 115 104,51
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4079 3 300 985,45 7 485 298,06 3 002 832,12 7 485 298,06 4 184 312,61 8 623 696,99 23 414 128,37 59 455 596,31 108 262 239,41 127 026 359,09
TAM - Realitný Fond 0,8898 390 371,10 8 465 500,77 390 371,10 8 465 500,77 8 075 129,67 7 143 013,77 4 917 116,45 3 149 201,01 29 939 215,09 27 680 107,77
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,5236 29 106,12 7 397,54 29 106,12 7 397,54 -21 708,58 -75 756,32 -147 633,51 -286 874,40 -666 137,65 -904 273,62
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5660 482 586,89 450 847,00 482 586,89 450 847,00 -31 739,89 175 316,41 4 775 885,89 11 057 451,30 11 507 726,19 34 591 493,30
GIS European Equities Opportunity 13,2527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 252,40 -9 695,82 -20 135,18
GIS Central and Eastern European Equities 16,7909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,21 -30 112,91 -33 696,14 -45 477,46 -73 724,23
GIS Global Equity Allocation 17,3035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15
GIS Euro Corporate Bonds 2,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59
UNIQA EUR Konto 0,3620 579 928,00 1 563 319,00 579 928,00 1 563 319,00 983 391,00 1 261 975,00 3 594 461,00 7 284 584,00 10 854 502,00 12 417 338,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,7793 9 802,00 15 316,00 9 802,00 15 316,00 5 514,00 -63 713,00 -86 954,00 -275 842,00 -360 349,00 -406 936,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,8623 41 431,00 55 847,00 41 431,00 55 847,00 14 416,00 -202 602,00 -748 111,00 -1 769 981,00 -3 023 622,00 -3 312 487,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 18,1549 52 149,90 46 483,08 52 149,90 46 483,08 -5 666,82 -429 887,87 -804 157,50 -2 840 524,09 -2 935 273,42 -3 750 013,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 -29 084,61 -29 084,61 -73 599,70 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,6000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -721 245,57 -2 337 133,93 -6 857 564,86 -10 388 365,61 -12 231 290,25
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,2511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,2522 872,93 542,55 872,93 542,55 -330,38 -67 487,92 -70 152,37 -317 432,13 -692 953,05 -582 569,67
IAD - Protected Equity 1 2,8190 2 207,48 72,00 2 207,48 72,00 -2 135,48 -2 688,53 -1 580,92 -62,64 9 197,81 9 455,33
UNIQA Realitní fond 15,1780 11 501,00 25 560,00 11 501,00 25 560,00 14 059,00 -141 642,00 -307 440,00 -639 007,00 -1 097 968,00 -1 342 551,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6615 0,00 747,19 0,00 747,19 747,19 8 521,03 8 570,24 8 789,49 8 927,73 8 966,71
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,5915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,7169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0555 1 982 345,25 2 702 526,21 1 982 345,25 2 662 526,21 720 180,96 668 343,01 555 281,67 2 788 621,24 7 883 335,90 11 312 064,13
Horizon Access India Fund 17,1653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 478,00 63 821,00 138 410,00 234 983,00
TAM - Private Growth 3,8870 45 417,56 1 745 117,46 45 417,56 1 745 117,46 1 699 699,90 4 069 086,22 6 087 420,64 9 951 513,60 8 249 433,69 13 460 408,41
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,8298 93 449,00 140 684,00 93 449,00 140 684,00 47 235,00 -1 212 760,00 -3 496 995,00 -3 487 151,00 -5 867 818,00 -6 885 384,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,2880 44 103,00 68 295,00 44 103,00 68 295,00 24 192,00 -54 206,00 -66 641,00 -66 527,00 -204 435,00 -578 030,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1767 29 061,00 51 562,00 29 061,00 51 562,00 22 501,00 -30 342,00 -153 164,00 -369 170,00 -888 741,00 -1 168 795,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 13,6421 278 386,00 614 009,00 278 386,00 614 009,00 335 623,00 874 601,00 3 026 481,00 6 859 164,00 14 209 888,00 16 429 802,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1983 689 880,97 214 076,35 689 880,97 214 076,35 -475 804,62 -267 481,95 697 235,18 6 214 418,68 15 401 861,42 7 416 606,53
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,0440 432 044,27 73 413,60 432 044,27 73 413,60 -358 630,67 -1 373 984,93 -3 201 981,95 -5 943 288,46 -11 838 639,36 -16 126 186,41
IAD - Protected Equity 2 4,4649 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 140,00 10 250,00 25 170,00 28 230,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,5466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -386,00 -1 541,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,1663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 -87,00 -3 625,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,8293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00 1 054,00 1 478,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00 -12 849,00 -5 070,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,1761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 -536,00 -527,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,8719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,5168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 -9 330,00 -10 473,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00 -151 149,00 -272 783,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,7498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,3791 0,00 283,79 0,00 283,79 283,79 2 522,93 2 167,57 1 788,73 -4 439,54 -6 277,30
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 30,48 -2 986,82 7 911,37 7 999,17
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1307 0,00 125,30 0,00 125,30 125,30 1 289,51 1 560,19 -3 285,41 -11 693,55 -12 762,66
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5281 0,00 344,17 0,00 344,17 344,17 -1 510,78 -159,37 -1 382,61 422,84 -4 502,08
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,1852 0,00 9,77 0,00 9,77 9,77 24,31 30,46 58,54 90,44 101,93
GS US Equity Income - X Cap USD 15,5461 0,00 2 106,29 0,00 2 106,29 2 106,29 10 085,75 25 899,40 50 696,38 85 962,83 109 261,52
GS Japan Equity - X cap JPY 18,4408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,9247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00 -5 919,00 -25 895,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,9880 1 484,12 1 158,77 1 484,12 1 158,77 -325,35 -6 041,21 -20 306,49 -21 039,14 -28 380,98 -43 381,18
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6840 14,98 734,55 14,98 734,55 719,57 14 833,27 14 557,50 73 486,09 70 202,37 70 320,91
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1872 595 691,55 212 493,52 595 691,55 212 493,52 -383 198,03 -1 252 892,45 -3 313 262,00 -5 602 457,12 -10 560 716,48 -13 803 331,02
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,9132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,0148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00 -26 873,00 -78 026,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,0441 0,00 99,99 0,00 99,99 99,99 -6 672,90 -19 781,19 -42 625,03 -61 219,74 -71 227,39
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,5430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,6378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,2769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 964,19 50 014,35 50 014,35 50 014,35
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,2231 0,00 11,82 0,00 11,82 11,82 40,08 118,90 208,85 322,79 250,74
EAM SK Svetové akcie 8,6999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 211 277,94 283 699,84 4 983 699,78 8 068 801,91 11 268 801,90
UNIQA Eurobond 1,3562 132,00 251,00 132,00 251,00 119,00 -12 137,00 -44 176,00 -64 823,00 -150 711,00 -205 704,00
EAM SK Privátny P11 2,0945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,9096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,6571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,7808 98 481,00 0,00 98 481,00 0,00 -98 481,00 -188 713,00 -249 173,00 -325 360,00 408 477,00 843 969,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,2654 0,00 9 926,00 0,00 9 926,00 9 926,00 -417 613,00 -94 102,00 -23 992,00 295 160,00 329 411,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,3205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 -59 927,00 -241 155,00 -239 323,00 -259 299,00
KBC Bonds High Interest 5,5977 5 274,00 0,00 5 274,00 0,00 -5 274,00 -287 598,00 -254 501,00 -354 124,00 -120 001,00 -176 306,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,5737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,00 -31 943,00 -32 478,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 30,4899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00 -350 909,00 -487 752,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,6677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00 -32 006,00 -49 405,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 16,1506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 245,00 -2 122,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 21,5741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00 638,00 -161,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,3334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,8515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 100,00 -1 226,00 -920,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,00 -1 327,00 -4 405,00
IAD - Energy Fund 0,8901 194 284,56 0,00 0,00 0,00 -194 284,56 -194 284,56 -144 652,09 -1 356 835,00 -1 356 835,00 -1 416 836,70
J&T BOND EUR zmiešaný 1,0705 595 951,72 3 280 939,94 595 951,72 3 280 939,94 2 684 988,22 11 904 872,10 32 750 277,06 48 042 716,45 91 923 168,76 124 807 239,13
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,0465 408 780,18 78 134,06 408 780,18 78 134,06 -330 646,12 -1 287 310,60 -2 248 949,20 -3 790 416,84 -1 853 897,75 -1 075 148,05
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5108 27 874,83 1 894,31 27 874,83 1 894,31 -25 980,52 -41 958,57 -215 587,02 -754 013,74 -1 984 064,07 -2 890 404,78
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,4557 0,00 10,24 0,00 10,24 10,24 10,24 30,65 60,88 110,43 120,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,7545 0,00 129,46 0,00 129,46 129,46 1 784,11 2 085,83 -16 823,09 -22 112,90 -10 659,11
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,8454 19 566,09 0,00 19 566,09 0,00 -19 566,09 -137 525,42 -578 248,64 -1 423 744,92 -2 171 377,39 -3 052 104,49
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,5374 0,00 2 634,98 0,00 2 634,98 2 634,98 2 966,39 11 588,46 49 123,62 52 574,22 52 589,78
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,6712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 427,03 445 427,03 1 883 463,23 3 585 665,53 3 780 176,50
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,1311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 592,98 7 592,98 184 375,19 427 972,46 494 293,94
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,5384 7 744,90 12 459,04 7 744,90 12 459,04 4 714,14 -239 045,77 -362 836,66 -526 868,23 -863 504,49 -1 328 750,32
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,3712 93 129,48 116 836,92 93 129,48 116 836,92 23 707,44 -136 116,06 -659 696,37 -1 241 271,78 -4 624 775,90 -5 585 223,16
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,7767 45 906,35 46 188,28 45 906,35 46 188,28 281,93 -91 283,33 -412 973,75 -456 238,70 -2 426 048,00 -2 620 695,45
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,3273 19 089,43 238 486,20 19 089,43 238 486,20 219 396,77 592 333,78 1 484 536,18 2 165 713,47 4 189 923,75 5 504 763,89
UNIQA Small Cap Portfolio 17,8484 45 615,00 57 322,00 45 615,00 57 322,00 11 707,00 -37 744,00 -88 354,00 97 283,00 107 461,00 107 692,00
Horizon USD Low 5,2328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 710,00 14 684,00 22 293,00 30 451,00 -8 074,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,2399 378,81 5 833,26 378,81 5 833,26 5 454,45 -55 108,37 -75 452,23 -138 947,02 -159 727,77 -104 732,83
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,4436 2 017,58 504 495,22 2 017,58 4 495,22 502 477,64 423 778,93 244 746,87 207 091,60 -154 044,59 -340 787,61
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,0331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 116,29 -32 303,18 -39 446,65 -47 013,15
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,9317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 077,14 -20 380,83 -34 197,44 -44 891,68
Franklin Income Fund 8,0279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 632,04 29 868,57 37 099,12 55 997,42
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,9354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 858,98 4 437,69 7 132,66 9 772,90
Templeton Global Balanced Fund 11,7356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 110,41 2 429,43 1 200,23 21 802,09
Templeton Global Income Fund 11,4982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 905,44 -69 259,34 -98 223,60 -112 162,54
Franklin Biotechnology Discovery Fund 27,5046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 529,62 10 450,91 -93 698,65 -659 325,03
Franklin European Dividend Fund 16,7184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,89 208,43 -347,60 -182,25
Franklin European Growth Fund 17,2912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -562,71 -20 143,96 -27 026,03 -29 768,42
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,3081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 021,45 -23 728,44 -23 220,21 -19 022,30
Franklin Global Real Estate Fund 13,7199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 361,16 -1 344,91 -737,34 -2 783,60
Franklin Gold & Precious Metals Fund 37,8191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 954,46 -46 696,61 138 238,78 66 237,82
Franklin India Fund 16,1722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 932,11 246 846,90 425 729,94 390 250,91
Franklin Japan Fund 20,5441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,93 137,93 -8 118,11 -2 579,73
Franklin MENA Fund 8,2542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 799,67 -199,52 -1 291,24 205,76
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,5522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 411,02 -12 180,41 -10 475,21 -10 718,96
Franklin Mutual European Fund 15,7328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 336,03 -30 616,34 -51 543,70 -46 275,94
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,5256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 150,58 -121 638,65 -128 119,07 -106 449,69
Franklin Natural Resources Fund 22,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,94 1 197 469,16 1 149 237,76 1 543 723,08
Franklin Technology Fund 26,8446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -232 495,06 2 128 377,57 2 198 738,77 1 760 373,27
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,2579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125 013,91 -154 629,00 116 552,02 -29 550,70
Franklin World Perspectives Fund 18,7043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 592,75 -128 451,18 -129 144,53 -132 159,24
Templeton Asian Growth Fund 16,8511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 645,65 -9 318,39 -87 818,45 -89 357,16
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,4092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 584,86 189 262,76 293 164,01 232 245,82
Templeton BRIC Fund 17,8532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 151,86 23 411,68 26 699,13 29 365,91
Templeton China Fund 21,1838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,60 1 928,42 2 078,85 4 658,51
Templeton Eastern Europe Fund 19,5022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,10 -695,66 -3 023,95 -3 149,15
Templeton Emerging Markets Fund 18,9083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 159,99 -780 985,73 -762 691,96 -1 012 866,60
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,5098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 699,65 -46 058,57 -45 781,88 -62 215,59
Templeton Euroland Fund 15,3154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,65 1 106,51 816,25 -1 472,85
Templeton Frontier Markets Fund 11,9226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 835,99 11 706,68 -77 670,07 -85 187,99
Templeton Global Climate Change Fund 17,3803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 737,83 18 155,12 -45 850,31 -29 241,01
Templeton Global Fund 18,0041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,20 1 885,62 2 918,40 2 317,37
Templeton Growth (Euro) Fund 16,5854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 099,21 -123 994,20 -176 496,54 -144 165,17
Templeton Latin America Fund 17,8414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 227,13 -53 251,57 -33 155,15 -5 918,41
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,3990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,0095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 11,2333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -663,22 -3 102,24 -25 837,93 -25 839,09
Franklin Euro High Yield Fund 2,3969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 475,91 2 711,22 2 945,91 1 894,61
Franklin European Corporate Bond Fund 2,5816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,47 1 184,00 2 368,46 3 442,67
Franklin European Total Return Fund 3,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 630,60 -41 987,27 -37 743,42 -52 374,13
Franklin High Yield Fund 4,1281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,18 100 450,34 95 309,72 95 604,47
Franklin Strategic Income Fund 9,5874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 865,01 -15 920,15 -28 329,33 -85 630,34
Franklin U.S. Government Fund 5,5868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,06 1 059,13 1 081,11 230,33
Templeton Asian Bond Fund 5,4544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -646,76 -20 246,35 -23 631,81 -30 335,63
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,2679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 335,08 -93 465,44 -164 147,11 -313 788,88
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,1656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,47 -949,98 -688,98 -344,60
Templeton Global Bond Fund 7,4961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 819,97 -141 826,60 -300 384,28 -653 887,58
Templeton Global High Yield Fund 5,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 612,65 -596,89 2 327,85 1 104,99
Templeton Global Total Return Fund 7,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 086,91 -67 722,02 -412 541,50 -808 845,45
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,7358 635,72 167,53 635,72 167,53 -468,19 -1 010,74 -6 432,71 -11 519,99 -11 720,54 -13 855,09
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 728,43 -26 982,48 -278 530,40 -316 089,93 -365 084,81
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,9564 4 492,28 0,00 4 492,28 0,00 -4 492,28 -33 997,24 -61 415,50 -682 489,69 -819 543,25 -777 952,34
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9917 0,00 429,80 0,00 429,80 429,80 12 403 518,85 16 046 454,09 5 736 460,70 -6 108 425,90 -5 566 930,16
ERSTE RESERVE EURO 0,0969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 262 506,89 -35 778 168,03 -30 717 392,22
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,2598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 16,4897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,7213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,2382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,9861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,5255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,9528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,9481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 351,37 664 624,06 1 039 491,46 745 378,63 736 118,77
Horizon Access Fund China 16,8386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 772,00 -18 364,00 26 679,00 -13 939,00 -5 738,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,8258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 -30 882,00 -47 570,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,1827 0,00 212,04 0,00 212,04 212,04 284,07 794,94 1 818,09 5 786,16 5 997,58
Horizon Flexible Plan 5,7098 68 330,00 13 623,00 68 330,00 13 623,00 -54 707,00 -208 872,00 -515 705,00 -942 928,00 -1 714 415,00 -2 481 356,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,8134 0,00 11,35 0,00 11,35 11,35 11,35 34,91 69,16 125,91 137,14
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 -0,19 -0,19 -0,39 -0,39
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,3106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 955,63 -189 469,44 -189 469,44 -306 926,47
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,5537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,4597 454 661,94 807 950,01 454 661,94 807 950,01 353 288,07 346 998,32 -297 304,48 99 214,33 -2 612 794,41 -4 870 097,21
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,3751 294 881,25 555 252,87 294 881,25 555 252,87 260 371,62 1 030 347,36 2 571 693,18 5 825 890,87 7 677 618,30 8 387 235,37
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,0162 0,00 2 106,30 0,00 2 106,30 2 106,30 9 759,29 7 774,91 15 312,72 43 458,09 -9 238,25
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,9918 838,81 2 847,17 838,81 2 847,17 2 008,36 4 844,61 406,75 -80 559,32 -102 604,20 -159 397,90
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,0619 57 888,72 0,00 57 888,72 0,00 -57 888,72 -57 888,72 -82 514,40 -92 317,83 -151 270,36 -180 911,10
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 17,4801 0,00 126,95 0,00 126,95 126,95 126,95 849,74 -13 380,58 -26 623,37 -41 856,62
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 17,6081 1 150,38 0,00 1 150,38 0,00 -1 150,38 -1 150,38 -32 221,77 -38 521,14 -48 063,57 -51 532,59
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,7546 651,01 0,00 651,01 0,00 -651,01 -651,01 580,46 -8 311,13 -14 632,62 -13 034,74
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,8517 10 852,29 0,00 10 852,29 0,00 -10 852,29 -10 852,29 -27 296,72 -34 641,33 -46 680,57 -57 983,32
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,5104 1 407,38 0,00 1 407,38 0,00 -1 407,38 -1 407,38 -1 139,99 -101 133,95 -508 085,05 -508 241,66
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8132 8 894,22 0,00 8 894,22 0,00 -8 894,22 -8 894,22 -15 512,10 -166 127,65 -218 593,30 -302 113,56
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,4503 0,00 308 000,64 0,00 308 000,64 308 000,64 308 000,64 1 231 003,76 2 368 729,13 3 682 560,73 4 292 100,81
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,7350 0,00 2 365,88 0,00 2 365,88 2 365,88 2 365,88 7 853,40 21 528,98 31 379,76 40 557,24
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,6233 46 697,96 0,00 46 697,96 0,00 -46 697,96 -46 697,96 -135 582,14 -79 189,88 -80 727,81 -80 944,69
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,3831 10 593,10 0,00 10 593,10 0,00 -10 593,10 -10 593,10 -67 100,25 -260 593,62 -512 429,09 -888 469,28
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,4115 9 592,83 0,00 9 592,83 0,00 -9 592,83 -9 592,83 -21 269,21 -23 319,06 -19 446,39 -18 358,98
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,6309 0,00 16 942,80 0,00 16 942,80 16 942,80 16 942,80 40 391,27 159 398,48 281 803,66 313 527,70
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,7800 64 582,78 0,00 64 582,78 0,00 -64 582,78 -64 582,78 -136 719,69 -192 834,36 -308 556,85 -382 198,48
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,4533 0,00 20,03 0,00 20,03 20,03 20,03 60,15 -661,85 -661,85 -661,85
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,3979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 138,85 -45 444,79 -86 333,39 -86 233,50
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,5102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 138,86 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 613,13 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,5701 0,00 11 124,90 0,00 11 124,90 11 124,90 11 124,90 11 137,84 -3 345,57 4 159,75 -2 970,22
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,2145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 53,35 -4 016,25 -21 132,67 -21 098,51
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,5495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 125,67 253,10 -38 857,07 -38 765,45
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,9241 75 516,78 13 007,86 75 516,78 13 007,86 -62 508,92 -53 360,82 256 494,89 -85 286,07 -141 445,51 -623 176,88
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,4971 349 155,05 249 831,08 349 155,05 249 831,08 -99 323,97 94 519,17 659 275,07 -49 572,83 -1 282 688,45 -1 665 235,23
IAD - Korunový realitný fond 1,9162 55 507,50 552 135,92 55 507,50 552 135,92 496 628,42 736 657,13 1 669 962,38 2 929 761,89 2 556 232,60 6 315 596,10
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,1867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00 -90 556,00 -104 198,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,8333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00 -276 300,00 -326 283,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 17,2881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 21,6864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,00 983,00 -13 376,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,8229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 -5,00 -73,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 7,2269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 365,00 -10 777,00 -12 120,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,6815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00 -15 706,00 -19 135,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,6777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 892,00 -10 693,00 -42 872,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 243,00 303,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 17,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00 -5 297,00 -16 723,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,8487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 752,00 -5 002,00 -9 253,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,0117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00 -20 411,00 -23 070,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,6782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 123,00 160,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 17,0817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 874,00 -3 199,00 -3 257,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,0954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,0440 1 575,49 1 462,15 1 575,49 1 462,15 -113,34 6 111,44 9 333,79 13 910,86 -1 845,97 1 428,07
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6009 18 093,00 3 949,00 18 093,00 3 949,00 -14 144,00 -59 656,00 -107 915,00 -189 833,00 -386 292,00 -527 355,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,4809 887,00 737,00 887,00 737,00 -150,00 730,00 -66 853,00 -160 295,00 -220 183,00 -331 577,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 21,2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00 -117 201,00 -310 793,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00 -58 328,00 -88 965,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,1892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00 -7 567,00 -9 925,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 14,6634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00 -32 256,00 -75 656,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 1,9006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,5710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,5225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -59 212,26 -872 814,38 -1 023 677,88 -1 007 268,72
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,6364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 926,70 -87 486,19 -622 071,22 -717 654,79 -727 614,52
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793 915,71 -4 981 422,65 819 012,10 1 078 999,87
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,1597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 15,3460 240 299,08 337 533,94 240 299,08 337 533,94 97 234,86 1 087 624,55 3 150 656,09 5 505 408,07 8 317 249,14 9 395 532,48
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5268 39 767,92 0,00 39 767,92 0,00 -39 767,92 39 778,95 127 361,20 738 905,25 1 424 788,99 1 531 276,82
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,3782 0,00 19,60 0,00 19,60 19,60 19,60 57,75 114,46 189,89 227,60
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,4716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,96 283,38 565,70 945,53 365,79
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,3339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 3 655,08 35 147,30 35 147,30 35 147,30
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 6,6555 149,00 740,00 149,00 740,00 591,00 1 969,00 -80 549,00 -94 237,00 -113 417,00 -123 628,00
Horizon 2035 7,4685 1 011,00 1 613,00 1 011,00 1 613,00 602,00 -1 333,00 -4 169,00 2 400,00 -73 599,00 -111 251,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00 -1 248,00 4 540,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,9927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,0574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00 -8 043,00 -19 132,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,2787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -1 137,00 -1 071,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,5141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00 -58 452,00 -130 575,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,3821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00 -15 163,00 -14 684,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,1379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00 -74,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 094,00 -2 962,00 557,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,1834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00 -169 312,00 -343 350,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,4760 9 217,15 696,68 9 217,15 696,68 -8 520,47 -60 192,19 -166 938,64 -379 355,12 -713 748,26 -960 045,81
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5481 0,00 1 430,25 0,00 1 430,25 1 430,25 947,54 3 242,83 -6 640,49 -149 577,89 -194 847,60
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,0349 0,00 49,87 0,00 49,87 49,87 49,87 150,30 299,04 498,48 697,28
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,5974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3210 1 415 409,58 68 761,06 1 415 409,58 68 761,06 -1 346 648,52 -4 052 702,03 -11 429 518,51 -24 561 765,80 -47 491 533,76 -63 424 463,26
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3782 3 798,01 0,00 3 798,01 0,00 -3 798,01 -44 395,69 -190 182,07 -260 134,13 -629 586,26 -783 811,25
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,5828 48 282,78 11 820,00 48 282,78 11 820,00 -36 462,78 -193 353,54 -793 418,36 -1 182 148,31 -2 130 458,86 -2 840 576,32
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,0655 215 873,37 29 850,00 215 873,37 29 850,00 -186 023,37 -658 531,35 -2 055 205,78 -3 657 947,81 -5 185 082,45 -6 661 105,09
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,2569 340 472,74 131 122,35 340 472,74 131 122,35 -209 350,39 -93 255,07 407 238,27 154 043,87 1 182 153,15 897 674,28
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 3,8924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,1720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,9089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 27,9362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 27,7615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,4232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,0333 39,76 3 551,80 39,76 3 551,80 3 512,04 19 655,17 -8 984,18 21 883,41 -47 943,46 -72 352,96
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,1827 81 824,44 71 166,73 81 824,44 71 166,73 -10 657,71 -526 683,32 -916 136,34 -1 070 564,78 -1 204 226,55 -1 980 476,46
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,8243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 096,45 -22 924,50 -22 736,48 -23 814,55
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,3023 7 826,88 6 875,13 7 826,88 6 875,13 -951,75 -33 310,59 104 322,73 114 644,64 29 313,86 -356 318,21
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,3355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21 -15 686,12 -15 686,12 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 14,3184 14 403,92 7 050,90 14 403,92 7 050,90 -7 353,02 -16 430,27 -43 304,15 -111 244,99 -313 665,12 -380 599,94
J&T PROFIT EUR zmiešaný 6,1863 27 296,45 8 566,98 27 296,45 8 566,98 -18 729,47 4 046,85 50 102,04 -172 104,46 -255 971,54 -228 330,83
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,0792 23 498,79 0,00 23 498,79 0,00 -23 498,79 -28 885,10 -47 766,41 -174 328,94 -408 770,44 -570 455,58
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3302 1 099 800,88 102 231,35 1 099 800,88 102 231,35 -997 569,53 -2 632 733,36 -7 358 502,70 -15 467 057,22 -20 192 602,42 -20 551 496,84
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,5631 147 661,94 215 738,70 147 661,94 215 738,70 68 076,76 -678 248,63 -1 734 538,00 -3 166 093,71 -3 734 767,11 -5 179 322,60
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,0195 241 993,82 154 915,13 241 993,82 154 915,13 -87 078,69 -244 740,88 -193 714,33 283 845,96 -453 734,96 -1 287 346,33
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,0196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 992,00 -22 973,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9500 0,00 20,07 0,00 20,07 20,07 20,07 38,65 75,84 132,99 152,89
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 249,00 476,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,5283 12 657,95 0,00 12 657,95 0,00 -12 657,95 222 865,06 425 581,44 820 971,06 963 738,04 1 283 102,07
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,9586 106 396,59 69 051,88 106 396,59 69 051,88 -37 344,71 57 669,23 434 872,44 330 596,79 577 358,19 447 713,82
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,1203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 17,6617 8 406,52 265 809,49 8 406,52 265 809,49 257 402,97 242 688,31 178 193,37 138 476,44 31 675,63 115 703,42
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,5715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 806,99 -6 463,35 -6 463,35
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,2725 186 102,28 110 105,73 186 102,28 110 105,73 -75 996,55 -442 113,86 -1 302 661,97 -2 006 807,00 -3 760 308,99 -4 976 646,30
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,5799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 091,00 -11 091,00 -14 674,86 -19 347,60 -24 521,91
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,5496 3 211,01 514,75 3 211,01 514,75 -2 696,26 -297 511,99 -306 375,22 -391 924,56 -441 319,51 -448 190,03
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,5607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,7051 0,00 153 143,09 0,00 153 143,09 153 143,09 153 347,92 22 181,69 -78 954,34 62 036,98 -137 423,76
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 15,0959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4043 3 100,75 107,74 3 100,75 107,74 -2 993,01 -1 114 943,81 -1 177 472,52 -1 233 579,24 -1 507 538,43 -1 683 098,91
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,4127 21 734,92 4 889,46 21 734,92 4 889,46 -16 845,46 -33 336,54 -116 186,71 -187 637,46 -362 825,80 -420 112,71
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,2173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12 -7 033,12 -10 297,13 -10 679,59
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2780 59,14 352,85 59,14 352,85 293,71 -39 630,13 -88 564,50 -154 721,97 -210 806,62 -270 295,87
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,5728 39 102,85 30 949,26 39 102,85 30 949,26 -8 153,59 -60 933,86 -154 628,65 -428 461,41 -953 687,69 -1 186 859,88
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,1643 21 918,29 8 284,55 21 918,29 8 284,55 -13 633,74 -60 423,41 160 230,73 -93 940,27 -671 684,36 -554 215,72
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,0990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,0839 142 794,71 297 633,78 142 794,71 297 633,78 154 839,07 194 069,61 727 893,05 1 510 092,95 2 194 505,86 2 591 837,75
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,3126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 25 293,77 25 420,61 25 604,94 25 742,20
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,4687 20 419,42 661,58 20 419,42 661,58 -19 757,84 -17 458,60 -117 997,61 -385 587,38 -1 013 204,03 -1 569 741,24
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,0542 0,00 222 203,50 0,00 222 203,50 222 203,50 193 218,44 36 830,43 -25 435,44 -245 106,46 -429 140,47
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,1770 142 932,23 233 660,00 142 932,23 233 660,00 90 727,77 7 821,14 10 100,13 67 766,64 -382 679,52 -533 635,61
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,4966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 15,6786 54 611,33 150 421,43 54 611,33 150 421,43 95 810,10 73 643,59 333 609,28 697 139,68 1 031 172,46 1 677 068,46
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,8366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 672,30 -9 672,30 -9 672,30 -13 949,13 -13 949,13
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,9268 9 669,21 594,03 9 669,21 594,03 -9 075,18 -11 085,16 -24 387,82 -53 484,63 -51 592,85 171 269,14
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,2948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 14,4253 21 722,54 18 780,67 21 722,54 18 780,67 -2 941,87 -76 158,65 -210 982,57 -458 068,57 -773 021,17 -1 105 859,06
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 13,9118 0,00 41,28 0,00 41,28 41,28 65,91 198,82 -3 436,44 -3 216,93 -3 070,08
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 14,6117 73 075,14 58 802,44 73 075,14 58 802,44 -14 272,70 27 598,15 408 099,14 213 634,56 -474 884,74 -413 695,82
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,3245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 389,90 -48 438,97 -48 438,97 -55 573,06
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5123 27 339,98 9 647,43 27 339,98 9 647,43 -17 692,55 -176 104,82 -624 795,07 -740 880,39 -686 488,51 -700 419,80
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 14,0393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,69 73,98 132,13 171,00 -17 635,56
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,3469 8 329,59 19 637,79 8 329,59 19 637,79 11 308,20 9 741,65 -73 204,06 -148 298,45 -402 725,90 -614 634,59
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,8408 7 720,03 0,00 7 720,03 0,00 -7 720,03 -238 818,27 -274 086,91 -485 325,67 -776 711,28 -1 165 866,84
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 187,17 -6 117,08 -56 958,55 -86 138,35 -107 495,03
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 12,7501 0,00 127,31 0,00 127,31 127,31 127,31 410,87 -4 103,71 -3 546,74 -3 203,19
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,0810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,0620 0,00 78,04 0,00 78,04 78,04 78,04 20 036,81 20 368,16 14 684,46 14 889,17
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,1279 0,00 39,87 0,00 39,87 39,87 1 328,87 -4 680,64 -52 638,69 -64 085,84 -87 311,03
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,9439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 156,12
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,8570 761,43 573,51 761,43 573,51 -187,92 -294,82 -48 688,72 -55 495,30 -58 803,22 -66 774,12
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,9033 27 823,07 31 616,72 27 823,07 31 616,72 3 793,65 -19 110,16 -68 993,99 -85 313,05 -487 084,04 -482 840,30
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,8990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 522,24 -25 656,59 -128 056,26 -186 713,39 -270 955,50
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 10,0178 0,00 534,52 0,00 534,52 534,52 -509,90 -3 531,69 -74 574,01 -195 518,37 -189 437,24
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 5,3392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 322,24 -5 229,57 -7 245,60
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,4988 74 023,07 849 846,88 74 023,07 849 846,88 775 823,81 749 049,00 867 250,58 1 558 391,47 2 686 401,88 2 144 580,91
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,0247 0,00 108,78 0,00 108,78 108,78 285,69 1 029,84 -213 519,88 -250 091,76 -249 068,50
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,5133 35 756,29 281,34 35 756,29 281,34 -35 474,95 -43 549,60 -54 892,51 -55 502,78 -65 243,52 -36 502,46
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,9915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 175,18 -51 774,55 -59 397,71 -55 179,30 -62 981,15
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,9817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -770,02 -4 123,39 -10 840,24 -61 502,27
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,4680 0,00 24,94 0,00 24,94 24,94 -4 280,14 -8 651,12 -8 000,83 -11 091,94 -17 713,04
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,7285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,0776 0,00 246,83 0,00 246,83 246,83 47 908,32 40 263,76 -176 317,74 -910 114,01 -513 711,17
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,9982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 13,8435 257,12 988,82 257,12 988,82 731,70 -161 002,56 -269 848,10 -439 879,60 -1 330 192,55 -1 601 097,19
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 14,6285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 521,80 -15 246,28 -21 143,14 -22 210,54
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,5399 14 252,24 5 161,30 14 252,24 5 161,30 -9 090,94 -29 349,92 -76 793,98 -137 281,29 -272 956,05 -436 081,68
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,2173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,8075 13 100,06 279,39 13 100,06 279,39 -12 820,67 -435 365,45 -456 776,86 -581 840,59 -757 057,78 -942 556,13
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,3694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 485,24 -18 712,94 -42 897,57 -132 840,66 -160 535,85
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,6450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 178,74 -38 593,83 -187 800,15 -193 156,02 -226 062,72
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,5969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 418,18 -146 752,61 -154 473,94 -286 241,70 -344 004,55
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,9164 38 876,74 15 104,33 38 876,74 15 104,33 -23 772,41 -101 385,83 -295 022,44 -630 105,96 -1 247 668,59 -1 745 071,21
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,0990 4 792,89 207,28 4 792,89 207,28 -4 585,61 -4 928,82 -29 961,23 -45 815,24 -206 005,93 -315 365,06
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,8596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 23,0786 113 142,38 4 226,03 113 142,38 4 226,03 -108 916,35 -123 457,85 -195 907,92 -186 777,49 -190 505,92 -46 763,96
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 23,3670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,72 139,70 -17 142,90 -38 344,62 -54 236,83
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,3362 454 657,64 543 787,62 454 657,64 543 787,62 89 129,98 -1 150 209,52 -3 261 681,19 -4 867 415,65 -9 025 312,27 -12 198 717,16
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,2976 0,00 83,64 0,00 83,64 83,64 125,29 -3 302,85 -2 920,89 -28 517,77 -30 959,79
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 956,71
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,3364 0,00 652,22 0,00 652,22 652,22 -77,82 -1 763,77 -4 556,72 -22 494,94 83 738,05
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,1131 499,99 5 382,81 499,99 5 382,81 4 882,82 6 488,08 -38 032,08 -57 288,40 -61 399,14 -53 766,83
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,6091 0,00 42,17 0,00 42,17 42,17 83,91 90,11 451,60 -1 968,74 -1 725,40
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,6960 0,00 693,85 0,00 693,85 693,85 6 416,61 9 826,19 15 545,42 22 005,96 26 304,49
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 17,1017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 -12 470,21 -12 426,12 -12 378,55 -12 236,73
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,7631 139 300,58 487 554,25 139 300,58 487 554,25 348 253,67 -363 489,41 -1 706 965,76 -2 929 266,17 -3 574 768,60 -5 921 469,46
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 21,0789 0,00 106,84 0,00 106,84 106,84 -430,99 36 782,41 79 149,47 181 981,05 111 922,96
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,3027 1 468 932,72 5 193 090,21 1 468 932,72 5 193 090,21 3 724 157,49 10 706 547,18 32 607 998,92 62 794 104,78 115 725 272,80 144 151 512,15
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,0098 3 402,28 4 731,77 3 402,28 4 731,77 1 329,49 -26 519,47 -110 356,67 -163 257,90 -395 245,74 -582 784,16
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,4005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,6508 208 384,49 234 217,19 208 384,49 234 217,19 25 832,70 -136 221,97 -20 837,54 354 542,93 329 420,78 139 625,60
Perspective North America 100 Timing USD 5 6,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 4,7861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 120,00 -817 254,00 -877 737,00 -1 103 136,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,4959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 7,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,3754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,0452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,4883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9086 93 611,19 328 565,05 93 611,19 128 565,79 234 953,86 558 253,19 1 103 396,37 -7 495 827,37 -8 422 473,72 -11 012 854,94
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,7784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,7462 0,00 41,14 0,00 41,14 41,14 -5 171,76 -5 029,06 -28 365,47 -32 931,31 -32 399,92
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,7697 0,00 130,49 0,00 130,49 130,49 381,31 760,50 1 440,67 3 517,02 3 934,14
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,8540 8 298,82 4 989,95 8 298,82 4 989,95 -3 308,87 677,38 -67 623,65 -62 481,55 -94 117,03 -141 103,20
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,6090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 -644,00 -738,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,8712 0,00 11,56 0,00 11,56 11,56 11,56 35,00 69,31 157,81 200,73
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,1715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00 -16 350,00 -24 881,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00 -622,00 2 689,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,6725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00 1 627,00 2 127,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,6669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 -429,00 -366,00
TAM - Globálny akciový fond 15,1496 633 595,76 1 669 416,48 633 595,76 1 656 826,48 1 035 820,72 3 094 349,80 8 973 041,58 19 024 384,13 31 851 966,97 36 292 200,89
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 335,00 469,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -218 596,90 -684 781,03 -2 511 357,51 -4 235 840,82 -4 506 966,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 913,60 -201 973,49 -416 648,42 -896 106,38 -1 058 068,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,1711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 758,24 -1 011 127,65 -2 029 854,39 -2 785 882,00 -3 057 041,41
Eurizon Fund - Equity China A 17,4206 112 822,94 92 635,74 112 822,94 92 635,74 -20 187,20 83 702,71 -106 533,28 -221 338,50 -529 245,31 -568 882,09
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0105 124 274,33 0,00 124 274,33 0,00 -124 274,33 -160 050,83 -79 801,06 378 255,46 886 160,02 993 527,08
Eurizon Fund - Equity USA 19,8848 171 513,01 619 589,06 171 513,01 619 589,06 448 076,05 1 280 544,41 5 774 959,60 11 037 960,60 22 230 170,33 29 190 718,75
Epsilon Fund - Euro Bond 4,7378 32 742,14 0,00 32 742,14 0,00 -32 742,14 -190 145,61 -248 280,68 -435 462,35 -928 431,89 -652 582,68
Perspective Global Timing USD 3 6,2123 114 547,00 0,00 114 547,00 0,00 -114 547,00 -114 547,00 -114 547,00 -114 547,00 -153 842,00 -166 974,00
Perspective Global Timing USD 4 5,0851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,7408 5 543,53 4 021,10 5 543,53 4 021,10 -1 522,43 -4 937,35 -44 468,70 -62 424,30 -123 189,82 -258 154,85
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,1125 1 990,84 860,75 1 990,84 860,75 -1 130,09 -3 266,83 -19 531,15 -16 488,43 -226 303,13 -704 866,54
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,1608 60 885,05 75 686,08 60 885,05 75 686,08 14 801,03 -160 421,48 -234 016,49 67 757,77 265 090,27 -54 973,38
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 19,4648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -3 751,00 -3 689,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,1768 161 342,00 321 417,00 161 342,00 321 417,00 160 075,00 -50 874,00 244 535,00 965 891,00 2 378 257,00 2 504 021,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,1288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,8588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,2412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 13,8496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,6625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,3014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,6388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,8689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,0476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,5330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,3882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 14,9595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 17,3047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 17,7180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,9757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,2554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,1640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,9168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,2328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,2938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,9094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 22,6930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,0348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 19,5788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,6196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,8551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 5,6658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 5,5142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,9398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,8495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,5919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,6765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,4622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 13,8053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,8046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,2900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,1388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,1616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,8781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,4291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 17,7411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,8248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,9567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,1271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,7481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 18,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,5666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,3616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 17,7232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,7477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,8213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,9462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,8054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,8530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,6911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,9874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,1345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,7144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,7757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,4881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,8970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,8889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,2693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,4474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,0334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,0408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,8657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,7270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,2546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,5735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,5597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,1946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,8066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,0150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,4465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,6246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,4982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,7602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,8409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,7963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,8299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,3133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,2748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,8530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,9032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 17,4751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 17,0984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,4203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,0968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,8586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,9247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,0691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,4495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,6445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 19,3526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,3469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,1957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,5321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 13,7538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 17,5147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 21,0097 247 080,84 836 904,75 247 080,84 836 904,75 589 823,91 1 988 535,36 6 954 282,61 13 272 605,34 21 986 527,62 26 894 838,58
TAM - MA Fund 9,4588 0,00 1 103 340,00 0,00 0,00 1 103 340,00 10 407 370,00 13 607 370,00 12 987 369,88 25 892 369,88 18 902 369,65
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,7280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,7078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,9409 94 198,45 21 486,89 94 198,45 21 486,89 -72 711,56 -304 487,62 -1 221 408,82 -1 907 362,86 -2 541 483,70 -3 768 088,53
Eurizon Fund Equity Planet 16,1483 167 227,46 37 477,69 167 227,46 37 477,69 -129 749,77 -469 664,55 -974 391,30 -1 933 809,57 -2 845 756,03 -3 594 070,55
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 20,9227 330,41 29,09 330,41 29,09 -301,32 -2 223,27 -6 358,82 36 762,07 25 780,20 13 076,98
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 19,4065 0,00 69,96 0,00 69,96 69,96 69,96 254,76 494,55 -2 114,56 -1 826,07
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 19,4015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82,95 -4 679,27 -4 908,21 -5 007,81 -5 412,59
TAM - Realitný fond II. 2,1276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,2193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,3250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2870 772 334,35 591,89 772 334,35 591,89 -771 742,46 -2 411 578,03 -8 457 779,83 -15 932 627,46 -27 783 655,71 -32 607 778,42
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5311 69 764,73 0,00 69 764,73 0,00 -69 764,73 -318 222,84 -1 325 067,19 -2 726 372,72 -4 995 340,58 -7 618 145,44
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8216 20 466,24 266 000,00 20 466,24 266 000,00 245 533,76 210 533,76 155 224,76 884 022,06 2 041 170,50 3 189 946,24
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 015,15 87 974,53 1 760 506,04 6 281 998,46 6 285 446,85
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3867 58 166,33 72 000,00 58 166,33 72 000,00 13 833,67 51 833,67 20 123,65 440 174,64 2 758 806,72 2 746 277,02
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,7449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 46 737,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,01 18 840 294,88 12 248 526,24 12 248 526,24
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 14,2741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,7966 263 020,00 73 575,00 263 020,00 73 575,00 -189 445,00 99 863,00 137 114,00 497 786,00 161 287,00 122 182,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9812 69 063,00 16 082,00 69 063,00 16 082,00 -52 981,00 -95 367,00 -177 999,00 -88 528,00 -222 894,00 -460 982,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,35 87,90 176,52 296,89 356,55
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,5040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 671,42 3 671,42 7 568,20 7 912,66 9 957,93
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,6877 6 359,67 5 670,41 6 359,67 5 670,41 -689,26 -8 793,49 -67 881,82 -174 577,06 -248 480,47 -302 668,74
CPR Invest - Climate Action 16,2955 19 654,60 4 248,34 19 654,60 4 248,34 -15 406,26 -11 310,14 -1 037,63 4 527,17 39 578,96 17 403,14
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,8042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -989,03 -3 203,23 -23 841,16 -38 554,49 -38 554,49
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 14,9182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,8066 27 745,01 28 572,26 27 745,01 28 572,26 827,25 43 569,71 539 520,76 1 176 186,00 2 958 964,41 8 343 927,74
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 27,5943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 27,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 27,6367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 27,6514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 27,7736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 27,7409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 27,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 27,8762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 27,5703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 27,7197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 27,7303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 27,6605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 27,7346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 27,9062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 27,9391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 081 300,00 1 122 625,24 -5 267 808,95 2 905 916,58 11 883 738,27
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,1954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 364,47 39 550,36 39 185,80 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,0328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,21 39 070,48 -6 562,35 -73 780,37 -101 749,54
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,8207 18 744,90 6 505,72 18 744,90 6 505,72 -12 239,18 -287 895,50 -484 616,15 -538 042,62 -1 082 072,47 -1 180 271,65
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,5966 0,00 1 036,40 0,00 1 036,40 1 036,40 102 487,01 95 123,89 91 920,36 56 257,84 104 698,35
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 227,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,2372 1 238,40 0,00 1 238,40 0,00 -1 238,40 -5 926,13 -12 126,54 17 234,42 24 219,90 16 183,62
ERSTE BEST OF WORLD 15,7921 0,00 8 440,36 0,00 8 440,36 8 440,36 13 478,35 43 024,60 134 113,34 883 397,08 950 614,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,14 28 151,64 22 027,19 31 229,84
ERSTE FAIR INVEST 13,6650 0,00 79,85 0,00 79,85 79,85 -341,35 5 995,95 3 971,01 4 921,98 -4 192,69
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,3347 0,00 8 340,30 0,00 8 340,30 8 340,30 7 613,35 -6 276,87 -12 299,08 683 258,37 674 146,19
AF - European Equity ESG Improvers 13,2616 0,00 114,01 0,00 114,01 114,01 -66 729,16 -96 472,47 -329 618,13 -895 047,58 -371 302,13
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,4439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,9299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,8906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 808,68 -11 808,68 -11 808,68 -20 877,91 -20 877,91
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,0202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,9344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,7701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,6809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,2506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,0153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,4910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,5142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 12,8732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,3730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,4524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,7936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,7512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,8659 407 530,79 51 403,88 407 530,79 51 403,88 -356 126,91 -1 082 994,83 -2 965 494,57 -6 358 178,31 -19 364 235,36 -24 974 013,99
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2400 664 655,17 1 072 405,25 664 655,17 1 072 405,25 407 750,08 407 750,08 546 516,80 1 051 622,26 -150 693,04 628 523,60
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,7359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,8292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,5305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,9472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 26,4011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,3658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,7152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,9515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 075,31 -24 423,08 -29 564,25
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 842,40 8 486,95 -15 303,19 -36 467,67 -36 028,68
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -40 736,40 -103 897,20
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 16,5085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,2467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 16,5203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,2760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,4524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,9518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,0207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,7929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,0688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,0472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,9339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,0537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,7537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,7334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 19,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,6919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,7018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,7171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,7878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 33,1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,0830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,0701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,1848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 24,4159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 24,1767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 23,0011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 24,1749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 22,9983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 27,6699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 27,7366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 29,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,2154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,3717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 19,0223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,4303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,3501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,2139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,5009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,1936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,3219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,3710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,2488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,2687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,4351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,4906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,4366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,5134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,5669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,5128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,4079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,2996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,7063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,9929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,9911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,2848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,2283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,2810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,3977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,4547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,2809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,3118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,8339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,2228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,3079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,3099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 831,88 -69 359,76 -69 359,76 -267 035,78
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 822,26 911 021,38 905 444,49 1 102 000,11 1 711 106,31
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,80 3 848,13 34 840,45 34 840,45 34 840,45
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,8240 0,00 119 136,02 0,00 119 136,02 119 136,02 273 394,85 1 037 208,32 993 617,64 1 003 812,88 979 777,80
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 20,1118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 19,2887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 772,88 -42 742,88 -66 667,88 -74 680,78
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 559,60 -11 559,60 -63 535,11 -141 043,28
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 617,80 -17 284,59 85 663,65 33 318,91 -1 950,66
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,9465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 744,60 10 098,41 75 007,30 139 412,77 143 060,15
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,6785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,7550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,3157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,8533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 504,93 37 993,68 56 007,07 79 454,00 84 219,54
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,7870 1 035,42 0,00 1 035,42 0,00 -1 035,42 -1 035,42 -1 035,42 -12 227,37 -30 095,63 -30 095,63
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,9061 139 592,00 15 134,00 139 592,00 15 134,00 -124 458,00 -164 041,00 -301 014,00 -364 815,00 -598 838,00 -579 921,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,3243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,6544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,4513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 530,00 -91 543,00 -47 052,00 223 662,00 112 862,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,1439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 578,00 -92 578,00 -72 578,00 -67 319,00 -83 261,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 15,4388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,2669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,2482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,4366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,4366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,5104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,5125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,2958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,2963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,0409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,3856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,4543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,4507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,6634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,2844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,9638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,9569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,3261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 21,3869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,4361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 17,7209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,4471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,3421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,2641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,5650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 6,4056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00 -263,00 -373,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,5247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,1903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5486 5 982,80 52 430,08 5 982,80 52 430,08 46 447,28 169 168,43 382 242,00 1 131 842,35 2 571 809,64 3 232 518,59
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,2871 26 542,44 58 427,40 26 542,44 58 427,40 31 884,96 68 202,16 86 329,44 191 244,32 459 343,09 878 703,83
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1601 68 384,39 1 225 326,41 68 384,39 1 225 326,41 1 156 942,02 4 636 609,16 12 802 010,04 21 874 595,28 26 867 972,89 28 766 159,80
ERSTE STOCK TECHNO 23,0424 55 462,08 56 675,66 55 462,08 56 675,66 1 213,58 -213 032,71 -189 234,18 -180 119,16 875 892,18 1 299 179,42
ERSTE STOCK BIOTEC 21,3555 20 837,88 2 156,09 20 837,88 2 156,09 -18 681,79 2 099,25 2 629,38 28 552,04 30 573,07 34 990,25
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,4253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,5995 97 629,45 475 585,43 97 629,45 475 585,43 377 955,98 913 191,02 2 668 585,29 4 793 471,39 10 527 080,11 14 268 714,61
Horizon Start 100 4,9631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 399,00 -136 443,00 -322 082,00 -1 851 917,00 -2 068 779,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 204,47 -23 009,70 -87 250,73 -219 136,01 -227 806,60
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,3348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,0334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,9811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,4456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,3717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 14,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 18,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 21,1147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,5660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,7989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 17,0628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 16,6306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 27,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,7619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  13,3893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,4310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,7804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,6070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,7436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,1685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 182,00 -11 026,00 -15 827,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 17,0784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,6192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -473 003,77 -864 498,30 -954 155,57 -974 679,64
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9048 0,00 34,13 0,00 34,13 34,13 34,13 73 502,78 6 642,71 -145 803,52 -156 210,25
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 17,0861 47 329,00 77 333,00 47 329,00 77 333,00 30 004,00 -71 641,00 220 306,00 571 480,00 2 880 766,00 3 015 289,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 16,2016 4 971,00 719,00 4 971,00 719,00 -4 252,00 -19 572,00 -44 200,00 -89 535,00 -199 422,00 -301 209,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9921 64 346,46 1 209 208,19 64 346,46 1 209 208,19 1 144 861,73 3 645 791,32 9 036 469,07 16 687 898,12 33 969 675,46 37 601 615,75
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6862 175 400,50 91 024,05 175 400,50 91 024,05 -84 376,45 -411 868,78 -625 110,61 -1 043 483,86 -8 431 235,28 -10 401 605,30
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 19,9584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3760 4 308,70 0,00 4 308,70 0,00 -4 308,70 -28 203,03 -192 790,66 -383 637,32 -835 739,45 -1 386 875,32
UNIQA Future Trends 17,0124 4 134,00 3 100,00 4 134,00 3 100,00 -1 034,00 -6 703,00 -72 837,00 -59 602,00 -69 531,00 -57 944,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,5281 41 873,00 18 895,00 41 873,00 18 895,00 -22 978,00 -36 128,00 -50 248,00 75 239,00 1 587 675,00 1 773 839,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,2085 23 541,00 0,00 23 541,00 0,00 -23 541,00 -19 235,00 -11 144,00 34 078,00 114 732,00 127 996,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,4187 586 054,00 1 101 011,00 586 054,00 1 101 011,00 514 957,00 1 169 949,00 5 817 821,00 10 045 929,00 26 097 646,00 28 845 809,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,9281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 813,01 -67 336,98 -95 908,45
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,3087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 -7 918,30 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5784 0,00 16,23 0,00 16,23 16,23 16,23 -40 073,82 -39 912,12 -23 490,21 -27 198,34
Horizon Start 100 Plus 8,4787 113 408,00 0,00 113 408,00 0,00 -113 408,00 -357 606,00 -617 213,00 -1 002 911,00 -1 470 151,00 -2 628 306,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9669 0,00 32,24 0,00 32,24 32,24 32,24 96,60 185,55 1 567,76 1 614,45
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,6994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 711,18 -62 879,23 -87 072,40 -116 727,01 -116 727,01
TAM - Premium Dynamic 10,0751 212 943,77 422 245,93 212 943,77 422 245,93 209 302,16 1 471 678,68 3 112 293,50 4 698 484,10 5 569 525,77 5 809 062,84
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,8161 20 007,60 191 368,08 20 007,60 191 368,08 171 360,48 786 867,89 1 639 186,87 1 177 161,34 8 100 770,73 13 960 851,51
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,2412 222,56 20 792,07 222,56 20 792,07 20 569,51 50 844,16 980 772,61 1 201 926,78 1 358 264,37 1 572 555,78
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,9630 0,00 24,27 0,00 24,27 24,27 49,07 147,60 396,65 396,65 -13 383,78
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,4452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 878,42 -41 162,25 -72 285,97 -95 139,19 -113 178,85
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,8517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,5653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,6211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,6926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,7031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 980,00 -63 662,00 -93 928,00 -160 064,00 -221 363,00
TAM - Global Megatrends fond 15,9879 40 368,87 309 660,99 40 368,87 309 660,99 269 292,12 1 028 223,71 2 558 766,10 3 932 702,84 6 501 310,13 9 196 703,31
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1891 689 233,96 1 268 186,46 689 233,96 1 268 186,46 578 952,50 1 993 233,62 7 978 017,92 17 775 530,09 30 800 603,43 40 846 715,27
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6793 262 287,74 2 451 271,79 262 287,74 2 451 271,79 2 188 984,05 7 850 664,16 22 321 225,62 40 652 914,92 74 519 966,56 97 043 716,74
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,7431 19 696,10 95,65 19 696,10 95,65 -19 600,45 -122 841,21 -354 634,50 -686 200,23 -1 247 490,93 -1 643 459,32
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,6219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85 -3 725,85 -3 725,85 -4 221,48
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,4527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006,00 2 021,00 2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,4735 98,18 2 249,70 98,18 2 249,70 2 151,52 -39 053,62 -76 589,40 -20 056,31 167 086,73 217 684,31
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,4137 0,00 24,45 0,00 24,45 24,45 24,45 56,04 110,00 187,92 217,76
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,1846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23 413,84 554,14
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -1 026,53 -1 585,27
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,6382 5 348,68 0,00 5 348,68 0,00 -5 348,68 -5 348,68 -6 400,06 -16 945,85 -43 604,96 -66 636,72
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0754 82 239,59 61 391,13 82 239,59 61 391,13 -20 848,46 -245 005,93 -989 406,18 -1 762 332,88 -4 672 660,07 -6 235 635,27
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 145,32 279 073,13 371 898,60 406 582,11 257 637,49
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,4868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,7823 31,35 591,64 31,35 591,64 560,29 1 636,43 1 823,63 7 263,04 60 166,40 64 429,13
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,3062 139,99 0,00 139,99 0,00 -139,99 -10 586,30 -26 892,21 -80 729,63 -100 970,67 -100 970,67
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,9322 8 161,21 0,00 8 161,21 0,00 -8 161,21 -8 161,21 -8 179,13 -8 197,22 -8 221,16 -8 231,07
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,5905 0,00 64,94 0,00 64,94 64,94 104,19 359,26 625,62 1 621,51 1 721,20
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,1731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,7070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 241,00 178 916,00 297 675,00 870 317,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,0088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 164,00 1 972,00 86 671,00 91 794,00 491 260,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 9,9756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 949,00 243 065,00 322 970,00 439 893,00 1 016 690,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167 433,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172 908,00 -422 586,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -244 540,00 -852 065,00 -4 379 360,52 3 692 988,17 2 605 022,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,6411 1 791,67 980,00 1 791,67 980,00 -811,67 -1 108,46 -127 091,85 -432 697,51 -543 793,55 -673 079,28
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,8355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,6143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 27,8569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,0063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 22,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 20,8670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 5,6961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -34 004 406,37
T 1851 4,7852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 843 317,00 -6 767 363,90 -7 209 743,40 -2 297 348,10 -7 067 466,20
KBC Select Immo We House Responsible Investing 15,0649 25 548,00 34 682,00 25 548,00 34 682,00 9 134,00 -26 933,00 198 318,00 464 395,00 2 869 333,00 6 495 098,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4326 2 095 185,64 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44 -14 392 898,94
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 20,8559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 22,5770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 20,4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 23,6024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,9646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 33,3784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,6747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 1,1700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 5,2640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 21,3829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 17,0728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 25,3731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,4632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 17,4206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 17,5673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 12,1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,1202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 29,9177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 24,8718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 30,0452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,5378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 6,3404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 20,5861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,9163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 13,4921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 15,6637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 15,8671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 23,2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 14,7530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,5279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 24,2437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 15,0487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,0124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 17,0272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 14,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 18,8409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,8652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 15,0338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 19,7365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 17,1835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 13,7832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 19,4422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 16,5053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 22,2331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,5605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 17,1470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 18,3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 11,1036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,7476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 25,9130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 20,5676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,4186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 23,2646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,8110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 17,7211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 22,7122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 19,9771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 850 000,00 4 768 001,00 6 816 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 114 740,99 0,00 114 740,99 114 740,99 1 043 724,43 3 927 507,84 8 068 482,77 8 918 175,43 8 918 175,43
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 159 061,02 0,00 159 061,02 159 061,02 1 384 891,72 2 748 001,03 4 766 221,80 5 473 967,06 5 473 967,06
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 153 230,00 0,00 153 230,00 0,00 -153 230,00 -427 750,00 -805 968,00 -1 293 040,00 -1 293 040,00 -1 293 040,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 300,00 25 978,00 300,00 25 978,00 25 678,00 82 291,00 91 987,90 124 146,90 124 146,90 124 146,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 3 169,00 16 347,00 3 169,00 16 347,00 13 178,00 29 112,00 150 710,00 291 556,00 291 556,00 291 556,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 4 218,00 71 865,00 4 218,00 71 865,00 67 647,00 383 683,00 1 256 742,00 2 351 535,00 2 351 535,00 2 351 535,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 1 165,00 0,00 1 165,00 1 165,00 1 165,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 021,00 1 605 000,00 2 541 061,00 2 541 061,00 2 541 061,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 504,00 253 883,00 292 718,00 292 718,00 292 718,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 19,01 265 724,25 19,01 265 724,25 265 705,24 528 537,45 529 356,26 529 356,26 529 356,26 529 356,26
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 0,00 806 219,07 0,00 806 219,07 806 219,07 1 209 399,70 1 209 399,70 1 209 399,70 1 209 399,70 1 209 399,70
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 0,00 2 681 389,00 0,00 2 681 389,00 2 681 389,00 8 034 269,00 8 034 269,00 8 034 269,00 8 034 269,00 8 034 269,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI WORLD SELECTION CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF