Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	15,7347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505,00	-32 002,00	41 418,00	21 044,00	100 419,00
KBC Equity Fund Europe	14,1690	7 277,00	15 715,00	7 277,00	15 715,00	8 438,00	-27 690,00	121 321,00	26 976,00	61 682,00	65 363,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	16,0066	16 521,00	27 555,00	16 521,00	27 555,00	11 034,00	133 439,00	564 127,00	755 341,00	789 945,00	508 013,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	12,0326	13 374,00	4 416,00	13 374,00	4 416,00	-8 958,00	3 595,00	7 938,00	-194 065,00	-65 821,00	-155 175,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	14,0517	102 587,00	585 584,00	102 587,00	585 584,00	482 997,00	1 183 085,00	2 825 917,00	4 672 273,00	4 002 431,00	11 150 988,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	21,4818	39 721,00	14 943,00	39 721,00	14 943,00	-24 778,00	416 525,00	485 554,00	641 172,00	710 765,00	807 879,00
KBC Equity Fund US Small Caps	19,6373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,00	36 819,00	214 486,00	212 798,00	169 835,00
KBC Equity Fund World	15,6931	75 159,00	175 791,00	75 159,00	175 791,00	100 632,00	178 468,00	1 092 278,00	1 967 777,00	1 634 092,00	3 099 109,00
TAM - Americký akciový	16,8114	218 349,03	913 491,97	218 349,03	913 491,97	695 142,94	2 709 600,69	9 395 438,75	17 875 277,32	14 940 204,22	28 295 823,80
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,3489	187 125,08	239 603,14	187 125,08	239 603,14	52 478,06	-105 405,75	4 152 446,96	6 474 392,41	6 532 737,09	2 390 322,96
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	2,9196	8 954,00	6 851,71	905,69	6 851,71	-2 102,29	-49 759,36	18 125,86	441 980,14	204 709,44	461 247,86
IAD - EURO Bond	1,9865	16 661,12	2 466,75	16 661,12	2 466,75	-14 194,37	-15 751,08	-296 275,74	-794 505,57	-729 294,80	-847 559,31
KBC Renta Dollarenta	5,2158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 816,00	-309 046,00	-211 018,00	21 904,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	5,3674	29 907,00	14 266,00	29 907,00	14 266,00	-15 641,00	-13 096,00	41 281,00	108 176,00	49 435,00	643 402,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,5796	515 990,58	1 269 098,23	515 990,58	1 269 098,23	753 107,65	2 620 675,93	8 400 248,20	28 541 913,40	15 833 553,34	87 842 288,90
TAM - Dlhopisový fond	2,3689	582 228,16	1 856 665,39	582 228,16	1 856 665,39	1 274 437,23	-348 810,69	-10 029 159,76	-8 624 995,07	-19 648 422,29	69 783 658,70
EAM SK Euro Plus Fond	0,2217	12 394 132,44	432 712,72	389 642,45	432 712,72	-11 961 419,72	-18 256 547,68	-15 616 788,05	-12 739 375,73	-14 904 952,81	6 476 037,42
KBC Multi Interest Cash USD	0,1711	14 004,00	10 229,00	14 004,00	10 229,00	-3 775,00	120 745,00	179 148,00	168 963,00	339 089,00	-1 170 803,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,2786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 560,00	16 477,00	-9 827,00	16 477,00	-641 160,00
IAD - Global Index	18,5760	646 813,57	4 600 782,84	646 813,57	4 600 782,84	3 953 969,27	4 017 561,03	1 732 722,69	-1 435 415,10	1 018 250,04	-2 984 464,07
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	11,4880	304 401,02	100 500,79	304 401,02	100 500,79	-203 900,23	-307 100,64	-1 915 457,02	-4 865 641,98	-3 595 324,08	-11 075 570,58
EAM SK Aktívne portfólio	4,0714	924 102,61	1 275 783,98	924 102,61	1 275 783,98	351 681,37	747 556,97	2 793 430,57	6 493 768,45	7 457 185,10	-5 614 971,45
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	3,4828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 154,00	-9 154,00	-135 294,00	-130 890,00	288 254,00
KBC Equity Fund Belgium	12,2996	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	11 076,00	332 535,00	343 270,00	387 963,00	483 499,00
KBC Equity Fund Flanders	11,9978	0,00	19 802,00	0,00	19 802,00	19 802,00	11 599,00	44 211,00	-90 984,00	127 100,00	-378 476,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	12,7952	13 451,00	165 902,00	13 451,00	165 902,00	152 451,00	467 869,00	2 043 476,00	3 829 559,00	3 458 845,00	6 061 628,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	19,2612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00	9 318,00	10 772,00	40 568,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,5067	66 696,09	135 407,21	66 696,09	135 407,21	68 711,12	170 401,58	521 370,25	-116 203,66	232 255,04	-2 036 732,02
KBC Equity Fund New Asia	21,3938	16 380,00	40 388,00	16 380,00	40 388,00	24 008,00	68 956,00	-149 595,00	-646 012,00	-515 586,00	-1 626 994,00
KBC Equity Fund Eurozone	14,5681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 401,00	-55 346,00	-151 189,00	-111 643,00	-163 603,00
KBC Equity Fund USA and Canada	17,9925	0,00	13 765,00	0,00	13 765,00	13 765,00	60 940,00	188 307,00	549 573,00	382 022,00	1 091 063,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	15,4919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	89,63	179,37	149,47	358,79
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	19,6952	283,76	0,00	283,76	0,00	-283,76	-361,80	-26 796,09	-28 412,66	-28 549,26	-19 653,86
KBC Equity Fund Emerging Markets	21,3708	13 615,00	14 081,00	13 615,00	14 081,00	466,00	-24 131,00	-396 971,00	-335 259,00	-360 706,00	-594 007,00
KBC Equity Fund Trends	14,7679	1 623,00	24 728,00	1 623,00	24 728,00	23 105,00	457,00	-41 595,00	-1 098 816,00	-556 352,00	-2 378 758,00
KBC Equity Fund New Shares	14,2251	0,00	726,00	0,00	726,00	726,00	26 306,00	113 770,00	154 341,00	192 100,00	128 632,00
IAD - CE Bond	1,5839	110 254,67	396,97	110 254,67	396,97	-109 857,70	-106 715,21	-291 453,74	-382 697,13	-388 967,75	-279 171,10
ERSTE BOND DANUBIA	3,0896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 594,26	-21 850,28	-85 098,38	-43 041,33	-221 552,03
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	15,8351	12 631,87	0,00	12 631,87	0,00	-12 631,87	-17 923,29	-129 911,67	-207 400,34	-176 249,37	-295 128,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	15,2254	1 595,26	51 648,66	1 595,26	51 648,66	50 053,40	59 018,12	174 064,85	353 485,13	266 659,98	1 043 824,52
GS Global Equity Income - P Cap EUR	14,3266	1 081,94	525,53	1 081,94	525,53	-556,41	-2 440,02	-31 313,07	-30 206,90	-30 733,34	-40 569,64
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	18,9394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	-1 593,02	-1 593,02	-1 593,02	-1 594,04
TAM - Private Growth 1	7,7313	73 301,03	1 339 527,49	73 301,03	1 339 527,49	1 266 226,46	2 896 816,15	4 100 885,33	2 739 709,72	3 311 529,87	858 786,19
TAM - Private Growth 2	11,1713	64 336,83	697 920,84	64 336,83	697 920,84	633 584,01	1 157 682,64	1 969 309,07	-757 232,21	-39 303,36	-4 090 761,11
EAM SK Fond budúcnosti	15,3258	257 229,79	725 203,54	257 229,79	725 203,54	467 973,75	1 717 994,28	5 534 116,45	11 713 393,81	10 045 163,22	16 947 860,98
TAM - Premium Harmonic	4,5731	245 601,93	164 685,84	245 601,93	164 685,84	-80 916,09	-128 730,57	-1 501 973,68	-2 782 083,88	-2 807 797,47	-7 727 045,65
TAM - Premium Strategic	7,7626	154 575,39	225 950,56	154 575,39	225 950,56	71 375,17	420 901,56	258 366,27	-285 024,43	-79 469,83	-1 825 441,95
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,7622	202 981,52	40 814,39	202 981,52	40 814,39	-162 167,13	-434 503,48	-1 979 859,26	-3 792 465,67	-3 166 140,72	-8 564 411,86
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	8,3212	1 148 741,17	2 758 140,14	1 148 741,17	2 758 140,14	1 609 398,97	4 299 080,14	8 549 349,25	13 014 562,39	13 415 243,91	20 122 617,80
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2071	601 824,00	486 834,00	601 824,00	486 834,00	-114 990,00	-779 645,00	-3 307 247,00	-1 749,00	-417 414,00	9 405 853,00
ČSOB Rastový o.p.f.	10,0403	506 352,00	401 856,00	506 352,00	401 856,00	-104 496,00	411 095,00	7 713 313,00	20 890 171,00	13 720 056,00	45 511 486,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	5,9810	114 170,00	168 422,00	114 170,00	168 422,00	54 252,00	176 494,00	793 528,00	2 219 096,00	1 200 102,00	5 437 181,00
IAD - Optimal Balanced	8,6471	432 722,19	1 025,73	432 722,19	1 025,73	-431 696,46	-431 175,73	-620 503,16	-708 313,57	-681 822,10	-687 603,85
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	5,3901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,69	5 878,69	-955 899,79	-929 043,02	-988 380,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	18,7227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 911,61	-5 306,03	-67 340,57
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	18,0524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,4648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 598,80	0,00	-97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	3,5752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,78	49 999,78	49 999,78	119 999,43
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	17,1928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond	1,9875	1 293 487,89	2 412 980,70	1 257 915,69	2 305 030,70	1 119 492,81	1 035 998,64	6 679 025,89	19 706 917,36	14 711 495,71	38 606 887,78
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828 192,63	-1 640 807,06	-1 503 686,53	-1 534 079,80	-3 344 518,93
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2637	604 267,76	0,00	3 984,96	0,00	-604 267,76	-603 894,54	-2 275 182,97	-2 257 684,64	-2 263 469,06	2 024 402,37
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2553	600 617,80	2 396,32	0,00	2 396,32	-598 221,48	-595 829,16	-586 860,36	-580 785,98	-582 998,86	-580 347,45
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,7827	15 032,15	4 261 311,20	15 032,15	0,00	4 246 279,05	25 426 894,83	33 338 651,32	32 948 306,38	32 981 575,94	73 626 389,36
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	5,0625	7 056,70	0,00	7 056,70	0,00	-7 056,70	-154 797,17	-283 327,18	-1 533 950,25	-1 525 635,23	-141 707,30
ERSTE BOND DOLLAR	5,2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 345,17	-52 710,66	-62 391,76	13 583,70
ERSTE STOCK GLOBAL	16,3543	3 977,52	2 027,00	3 977,52	2 027,00	-1 950,52	2 338 198,59	4 932 316,85	4 323 372,22	4 318 764,69	-10 390,57
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	17,3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 288,37	159 745,79	172 218,89	215 198,55
ERSTE STOCK ISTANBUL	23,5914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 963,15	149 500,49	451 009,96	253 690,99	563 314,14
ERSTE STOCK EM GLOBAL	18,9009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626,33	90 704,95	26 328,30	78 214,20
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	19,6981	2 231 275,44	5 719 449,73	2 231 275,44	5 719 449,73	3 488 174,29	13 903 273,39	43 676 489,63	77 748 776,26	67 020 107,80	119 319 081,94
TAM - Realitný Fond	1,0114	332 856,68	8 718,31	332 856,68	8 718,31	-324 138,37	-579 632,67	-3 504 977,85	25 255 294,34	26 183 075,54	17 485 679,45
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	12,1750	22 995,23	14 417,38	22 995,23	14 417,38	-8 577,85	-34 707,98	-301 492,20	-569 502,11	-422 786,93	-1 014 673,24
Realitný o.p.f - 365.invest	0,4294	1 586 339,45	2 100 771,38	1 586 339,45	2 100 771,38	514 431,93	3 656 462,36	5 827 251,72	19 534 589,47	4 458 090,55	75 053 223,93
GIS European Equities Opportunity	14,1758	2 962,24	0,00	2 962,24	0,00	-2 962,24	-2 962,24	-7 060,74	-8 405,66	-8 405,66	-54 749,13
GIS Central and Eastern European Equities	17,3386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 643,95	-11 781,32	-70 831,24
GIS Global Equity Allocation	18,7777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 419,15	-5 419,15	-5 419,15	-14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds	2,8490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,59	0,00	-2 300,27
UNIQA EUR Konto	0,3737	1 004 297,00	876 941,00	1 004 297,00	876 941,00	-127 356,00	922 877,00	2 932 012,00	5 122 750,00	4 793 850,00	10 688 888,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	3,3161	14 870,00	12 777,00	14 870,00	12 777,00	-2 093,00	-78 250,00	-108 039,00	-149 477,00	-154 609,00	-328 220,00
UNIQA CEE Akciový fond	16,4500	22 690,00	63 799,00	22 690,00	63 799,00	41 109,00	-378 693,00	-1 057 081,00	-1 635 193,00	-1 618 799,00	-2 548 155,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	14,9950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,46
IAD - Growth Opportunities	20,0029	1 162 080,07	3 455,10	1 162 080,07	3 455,10	-1 158 624,97	-1 165 383,31	-1 277 436,97	-1 657 591,19	-1 260 857,31	-3 482 297,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,3931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 515,08	-44 515,08	-44 515,08	-46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	8,2683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 726,28	-3 077 711,42	-5 361 108,59	-4 445 527,03	-9 132 223,88
KBC Equity Fund Strategic Satellites	15,0997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,00
IAD - Český konzervativní	3,6726	51 507,54	2 402,83	51 507,54	2 402,83	-49 104,71	-44 974,27	-308 994,28	-316 010,12	-430 274,52	-509 400,03
IAD - Protected Equity 1	2,9039	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	1 630,00	8 339,10	11 078,45	10 944,45	10 560,21
UNIQA Realitní fond	15,2696	9 083,00	26 047,00	9 083,00	26 047,00	16 964,00	-170 551,00	-172 760,00	-742 571,00	-606 353,00	-1 229 639,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	15,5230	0,00	29,20	0,00	29,20	29,20	29,20	107,77	177,11	167,44	64,09
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD	16,3225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD	17,3853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0552	1 924 635,88	2 209 580,43	1 924 635,88	2 209 580,43	284 944,55	512 220,05	2 319 703,55	7 885 768,03	5 499 402,11	12 129 571,77
Horizon Access India Fund	17,3230	0,00	2 603,00	0,00	2 603,00	2 603,00	9 867,00	42 240,00	144 165,00	90 991,00	324 261,00
TAM - Private Growth	4,4325	296 647,96	969 001,43	296 647,96	969 001,43	672 353,47	1 526 803,91	-274 952,02	2 178 245,83	-198 276,04	9 982 873,58
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	16,0881	58 684,00	167 766,00	58 684,00	167 766,00	109 082,00	-192 127,00	-896 541,00	-2 891 107,00	-2 429 319,00	-4 259 349,00
UNIQA Selection Emerging Equity	15,6996	25 159,00	75 534,00	25 159,00	75 534,00	50 375,00	-24 360,00	134 517,00	-398 992,00	-92 867,00	-433 824,00
UNIQA Selection Opportunities	9,7430	30 145,00	55 642,00	30 145,00	55 642,00	25 497,00	-53 869,00	-205 303,00	-760 800,00	-542 577,00	-1 267 760,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	14,9108	197 713,00	472 519,00	197 713,00	472 519,00	274 806,00	1 195 355,00	4 964 125,00	9 803 428,00	8 862 774,00	17 079 820,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2388	792 253,07	1 980 854,40	792 253,07	1 980 854,40	1 188 601,33	2 451 594,94	4 947 881,23	-316 234,05	12 269 606,72	15 281 878,69
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	7,8776	464 635,27	120 127,46	464 635,27	120 127,46	-344 507,81	-969 406,38	-4 152 249,32	-9 148 421,68	-6 986 078,69	-20 998 194,65
IAD - Protected Equity 2	5,0189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7 110,00	18 000,00	14 970,00	18 049,18
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	21,9532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,00	-387,00	-411,00	36 757,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	4,2888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	-88,00	-114,00	-3 365,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,9557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	1 020,00	845,00	-1 923,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	4,9244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 932,00	-14 463,00	-12 849,00	-53 092,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	4,3503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-547,00	-546,00	-519,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	14,1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 367,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	21,3873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,3628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-10 470,00	-9 379,00	291 459,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,4486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 741,00	-283 983,00	-151 149,00	-424 223,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	16,9539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463,00	-2 463,00	58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	4,2909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	16,7765	702,81	294,98	702,81	294,98	-407,83	-276,50	1 320,57	-8 324,11	-6 504,77	13 726,47
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	14,5283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	8 876,78	10 985,89	10 941,98	11 250,86
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	15,0315	0,00	127,15	0,00	127,15	127,15	-1 476,95	-1 698,32	-9 689,39	-9 885,09	-9 031,53
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	13,5827	5,72	400,06	5,72	400,06	394,34	143,85	73,30	-3 600,91	1 949,30	-7 216,09
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	15,4906	8,70	17,40	8,70	17,40	8,70	8,70	22,47	49,64	40,60	106,59
GS US Equity Income - X Cap USD	15,4548	190,23	4 734,88	190,23	4 734,88	4 544,65	10 669,36	38 638,60	56 273,13	45 251,37	96 020,95
GS Greater China Equity - X Cap USD	31,4947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 701,26
GS Japan Equity - X cap JPY	22,9916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	14,0047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-26 977,00	-5 574,00	-63 865,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	12,9874	360,92	1 110,08	360,92	1 110,08	749,16	2 099,63	-227,14	-16 102,91	-5 242,21	-46 134,61
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	7,9373	0,00	19,64	0,00	19,64	19,64	39,86	-3 362,99	-3 184,44	-3 243,86	-2 848,85
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,4697	275 248,71	164 574,53	275 248,71	164 574,53	-110 674,18	-580 859,81	-3 191 025,57	-7 216 134,01	-5 748 130,17	-13 829 464,62
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	3,0669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 455,93
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	16,9371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 408,00	-43 111,00	-26 873,00	-95 842,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	5,8060	0,00	39,64	0,00	39,64	39,64	239,63	-6 592,74	-18 115,49	-18 315,50	-68 675,40
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	15,5250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 258,92	-17 258,92	-17 258,92	-39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	6,0296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 369,19	-19 369,19	-19 369,19	-33 799,09
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	3,3769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266,79	25 266,79	25 266,79	25 266,79	25 266,79
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	13,3106	1,98	11,85	1,98	11,85	9,87	23,77	102,38	26,75	137,71	-3 248,95
EAM SK Svetové akcie	9,5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 999,99	3 385 102,13	6 585 102,11	4 585 102,12	11 792 102,03
UNIQA Eurobond	1,5045	415,00	129,00	415,00	129,00	-286,00	-53,00	-12 091,00	-92 034,00	-89 346,00	-254 828,00
EAM SK Privátny P11	2,1697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	13,8544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	6,5696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	5,0803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Bonds Corporates Euro	2,8961	36 071,00	500,00	36 071,00	500,00	-35 571,00	-34 455,00	43 153,00	952 396,00	734 377,00	2 295 517,00
KBC Bonds Emerging Europe	3,3706	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	72 960,00	426 698,00	464 779,00	392 112,00	542 706,00
KBC Bonds Emerging Markets	5,5530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	-9 095,00	1 832,00	-24 542,00
KBC Bonds High Interest	5,9308	26 151,00	0,00	26 151,00	0,00	-26 151,00	-6 151,00	254 011,00	231 355,00	227 972,00	831 651,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	14,2641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 397,00	-32 179,00	-31 943,00	-101 091,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	30,1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 121,00	-488 615,00	-350 909,00	-499 978,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	12,8333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 373,00	-44 675,00	-32 006,00	-119 327,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	17,4763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-2 092,00	-1 245,00	-32 304,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	25,8635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	612,00	475,00	-5 023,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	14,7628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	14,5931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 212,00	-1 339,00	-1 488,00	-14 822,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	26,8146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	-1 996,00	-1 269,00	-23 983,00
IAD - Energy Fund	0,9526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,99	0,00	-292 452,96
J&T BOND EUR zmiešaný	0,9785	1 176 352,28	1 973 399,67	1 176 352,28	1 973 399,67	797 047,39	6 768 431,90	23 577 450,42	56 600 068,89	50 102 902,37	110 021 932,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	4,2504	390 204,23	387 642,05	390 204,23	387 642,05	-2 562,18	-205 650,71	1 487 431,41	2 212 521,62	1 645 684,28	-109 246,35
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,3999	37 816,64	16 746,97	37 816,64	16 746,97	-21 069,67	-196 631,64	-1 002 796,51	-1 786 215,05	-1 436 754,39	-3 670 761,28
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	15,2300	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01	10,01	39,79	59,56	59,56	118,56
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	14,3740	25,15	145,51	25,15	145,51	120,36	-18 737,05	-24 359,73	-23 887,84	-24 026,86	-11 949,24
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	5,1173	22 088,67	0,00	22 088,67	0,00	-22 088,67	-107 677,70	-935 634,10	-1 156 084,37	-1 069 701,72	-1 028 110,94
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	18,5898	16,30	189,58	16,30	189,58	173,28	7 928,37	11 371,25	11 394,53	11 378,97	8 628,12
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	10,0208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 036,20	1 438 036,20	3 140 238,50	3 140 238,50	3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	4,8739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 782,21	176 782,21	420 379,48	420 379,48	563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	5,1043	11 399,82	23 033,84	11 399,82	23 033,84	11 634,02	-866,16	-200 110,17	-492 251,45	-333 068,13	-1 427 482,97
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	8,1417	101 469,96	186 716,00	101 469,96	186 716,00	85 246,04	-5 058,34	-1 410 584,52	-3 782 374,20	-3 415 376,36	-7 061 477,32
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	9,7173	31 756,38	75 609,17	31 756,38	75 609,17	43 852,79	-38 081,66	-350 222,38	-2 072 207,08	-1 982 127,47	-3 172 575,63
J&T SELECT EUR zmiešaný	2,4862	83 430,06	70 605,97	83 430,06	70 605,97	-12 824,09	81 006,16	646 033,32	2 907 619,03	2 147 545,91	4 831 705,30
UNIQA Small Cap Portfolio	18,7247	30 486,00	70 602,00	30 486,00	70 602,00	40 116,00	36 177,00	179 554,00	130 590,00	122 294,00	348 652,00
Horizon USD Low	5,6108	0,00	3 323,00	0,00	3 323,00	3 323,00	28 397,00	39 223,00	6 106,00	39 136,00	15 138,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	3,8462	3 558,48	8 329,74	3 558,48	8 329,74	4 771,26	21 660,66	42 919,32	21 958,35	-13 466,15	184 532,94
TAM - Dynamický dlhopisový fond	3,0073	36 354,80	3 287,10	36 354,80	3 287,10	-33 067,70	24 330,24	-197 700,50	-438 118,55	-353 001,52	-63 270 814,96
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	4,3079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 256,18	-24 753,75	-29 985,90	-26 399,65	-43 651,45
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	13,0125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 037,61	-20 870,74	-28 101,61	-23 854,22	-66 122,01
Franklin Income Fund	7,4497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,71	23 206,87	42 229,56	23 331,26	42 229,56
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	12,1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,32	3 460,10	5 059,10	4 370,29	8 330,87
Templeton Global Balanced Fund	10,6746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 224,44	-2 652,51	-3 226,37	-3 453,64	16 339,84
Templeton Global Income Fund	10,3661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 093,72	-46 303,92	-69 515,04	-58 057,98	-71 170,01
Franklin Biotechnology Discovery Fund	26,4705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 334,64	-12 115,66	-154 042,52	-86 814,92	-724 512,64
Franklin European Dividend Fund	16,6905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	-527,35	-425,58	-485,50	-158,39
Franklin European Growth Fund	17,5180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 531,92	-26 229,92	-22 066,00	-23 413,99	-30 783,86
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	16,3543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 792,67	-25 002,52	-23 932,90	-24 284,44	-25 126,93
Franklin Global Real Estate Fund	14,1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,47	-341,64	647,91	405,10	-702,25
Franklin Gold & Precious Metals Fund	39,7853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277,53	167 032,35	144 847,52	195 212,92	16 050,70
Franklin India Fund	16,1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 701,72	260 136,53	324 348,25	312 584,76	286 630,74
Franklin Japan Fund	22,0407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,86	-8 256,04	-8 256,04	-2 595,11
Franklin MENA Fund	9,5365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,53	5 824,11	1 961,70	1 265,81	5 484,87
Franklin Mutual U.S. Value Fund	16,0907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 427,86	-336,82	994,82	277,34	821,38
Franklin Mutual European Fund	15,6261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,29	4 538,56	-17 692,18	-18 287,07	-29 078,71
Franklin Mutual Global Discovery Fund	14,7488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 071,26	-65 191,60	-80 711,64	-83 551,68	-70 568,93
Franklin Natural Resources Fund	22,1446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 055,81	-71 007,29	-73 335,66	-71 287,21	290 151,63
Franklin Technology Fund	29,2946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 467,23	2 533 814,63	2 199 312,55	2 394 828,43	1 757 570,49
Franklin U.S. Opportunities Fund	23,7054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 899,78	289 448,88	140 904,01	218 281,23	-69 021,08
Franklin World Perspectives Fund	19,8261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 037,31	-27 719,75	-53 925,49	-49 730,66	-45 268,03
Templeton Asian Growth Fund	17,4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 766,38	-35 880,44	-109 063,02	-99 266,45	-97 631,86
Templeton Asian Smaller Companies Fund	13,5823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 032,91	98 440,47	148 228,58	147 934,16	149 831,15
Templeton BRIC Fund	19,1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,65	18 524,93	18 130,48	18 728,10	13 703,02
Templeton China Fund	25,3749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,15	1 592,00	2 768,16	1 752,59	4 725,87
Templeton Eastern Europe Fund	20,1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827,41	-1 439,56	-3 366,51	-3 155,69	4 111,58
Templeton Emerging Markets Fund	18,4055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 386,82	-27 575,10	990,35	-1 093,06	-224 715,21
Templeton EM Smaller Companies Fund	12,9471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 964,82	-9 472,06	-37 451,60	-16 688,14	-44 690,66
Templeton Euroland Fund	15,8721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,45	330,32	-2 130,30	438,19	-4 916,60
Templeton Frontier Markets Fund	11,0280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,02	-78 298,85	-90 316,38	-87 701,73	-105 880,38
Templeton Global Climate Change Fund	18,7238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931,54	-39 081,04	-41 699,44	-47 073,89	-33 561,98
Templeton Global Fund	17,8693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,28	1 419,90	417,15	1 768,06	2 440,47
Templeton Growth (Euro) Fund	17,1681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 429,67	-107 949,04	-129 489,95	-124 932,02	-120 824,41
Templeton Latin America Fund	19,8315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 844,53	-10 178,16	13 429,54	2 251,89	32 907,15
Franklin Strategic Balanced Fund	9,2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	4,3539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	13,6451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	10,6506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 437,10	-25 172,79	-25 173,94	-25 172,79	-27 487,23
Franklin Euro High Yield Fund	2,2674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,76	335,39	-868,64	397,45	-381,88
Franklin European Corporate Bond Fund	2,8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,47	1 468,99	2 102,28	1 711,93	2 471,16
Franklin European Total Return Fund	4,2611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,80	30 276,50	5 837,51	15 804,64	-14 784,01
Franklin High Yield Fund	3,8096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 183,80	100 339,70	95 123,86	95 043,18	95 616,33
Franklin Strategic Income Fund	9,3197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 410,43	-9 052,32	-16 695,15	-15 819,60	-70 525,87
Franklin U.S. Government Fund	6,2509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,87	839,14	291,81	458,85	-3 682,89
Templeton Asian Bond Fund	6,6949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 604,65	-19 263,15	-23 708,82	-22 990,11	-33 687,70
Templeton Emerging Markets Bond Fund	7,5271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 814,57	-81 202,63	-101 617,91	-77 496,24	-227 201,80
Templeton Global Bond (Euro) Fund	4,8371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135,46	-997,10	-768,03	-874,46	-2 080,84
Templeton Global Bond Fund	8,9844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 989,72	-195 006,31	-367 142,95	-281 547,39	-696 485,34
Templeton Global High Yield Fund	4,9844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,06	1 592,57	3 938,40	3 489,80	3 338,39
Templeton Global Total Return Fund	8,6628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684,81	-102 758,27	-458 545,52	-336 134,66	-810 938,07
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	7,1408	1 001,94	171,27	1 001,94	171,27	-830,67	-5 301,62	-4 417,83	-8 033,10	-5 502,17	-7 217,28
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	3,7867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 217,04	-62 009,46	-104 415,69	-66 776,57	-102 524,16
ERSTE BOND USA CORPORATE	5,1747	9 270,24	0,00	9 270,24	0,00	-9 270,24	-183 541,47	-269 556,11	-303 234,82	-320 595,03	-253 469,02
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,1234	1 220 092,24	0,00	19 110,40	0,00	-1 220 092,24	-488 815,17	-11 378 622,16	-11 794 369,11	-12 339 827,89	1 997 705,90
ERSTE RESERVE EURO	0,1151	605 470,67	1 372,81	1 372,67	1 372,81	-604 097,86	-10 114 234,36	-20 305 395,50	-25 863 619,69	-25 629 895,50	-43 283 196,45
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	17,9456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	18,3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	8,8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,3180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	13,5952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	11,5121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	13,7718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	10,1488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	3,3099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	2,0446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i)	3,4877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 497,85	-3 497,85	-3 497,85	-3 497,85	-7 637,10
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL	6,3186	6 699,38	0,00	6 699,38	0,00	-6 699,38	-145 558,89	647 440,49	413 499,18	421 051,68	-1 728 703,79
Horizon Access Fund China	22,9690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989,00	-59 148,00	34 636,00	-21 059,00	-100 730,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	17,1516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	-30 888,00	-31 147,00	-70 591,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	15,0000	0,00	116,11	0,00	116,11	116,11	225,71	3 563,43	4 310,06	4 193,78	4 670,30
Horizon Flexible Plan	6,6377	38 647,00	11 113,00	38 647,00	11 113,00	-27 534,00	-85 312,00	-436 797,00	-1 137 169,00	-869 248,00	-3 000 406,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	15,5812	0,00	11,32	0,00	11,32	11,32	11,32	45,60	68,07	68,07	136,02
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	7,4987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	4,8479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 457,03	0,00	-128 178,85
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	10,9213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 327,89
TAM - Balanced Fund	4,8533	453 837,07	467 728,52	453 837,07	467 728,52	13 891,45	472 641,91	-1 826 747,64	-3 413 957,44	-2 285 041,78	-8 625 032,21
TAM - Dynamic Balanced Fund	7,9994	215 933,95	410 376,55	215 933,95	410 376,55	194 442,60	929 280,22	1 857 506,19	3 597 928,06	3 053 939,36	6 026 344,08
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	13,8666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	13,0192	139,52	2 559,98	139,52	2 559,98	2 420,46	1 949,96	36 475,99	30 130,95	30 095,33	-20 687,67
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	12,9917	233,31	3 380,79	233,31	3 380,79	3 147,48	488,80	-21 521,23	-24 621,84	-22 709,27	-66 926,07
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	17,7345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 673,74	-93 153,13	-114 982,27	-63 626,27	11 452,87
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	19,5493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,01	-1 420,51	-11 582,27	-12 332,77	-310 445,22
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	19,1891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 732,74	-8 160,02	-19 989,38	-16 275,16	-56 222,07
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	14,4344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 038,05	-12 528,37	-12 308,39	-13 359,53	-20 643,54
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	5,6137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 085,44	-12 128,53	-25 849,63	-16 124,69	-45 647,62
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	16,7794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	-406 993,44	-407 077,98	-406 785,50	-616 120,07
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 683,59	-72 958,38	-161 707,98	-105 149,24	-202 947,16
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	10,2288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 848,90	964 096,66	1 874 664,19	1 655 680,50	2 589 051,80
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	19,1931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,99	4 531,09	15 617,39	11 631,77	19 789,65
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	15,6325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138,31	2 162,55	11 131,65	12 600,39	-32 444,58
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	6,1798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 414,41	-253 473,66	-474 750,50	-413 249,88	-1 447 098,55
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	17,9427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 707,89	7 359,54	-1 497,16	164,78	3 318,35
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	21,3036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 204,48	87 026,05	170 388,28	144 609,67	219 233,78
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	31,1373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,14	-14 397,31	-181 427,65	-114 701,34	-382 631,23
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	20,7391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	54,51	54,51	54,51	-6 932,73
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	25,3877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 444,83	-3 351,22	-44 283,39	-44 333,44	-95 710,24
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	21,5552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 850,01	-937 850,01	-937 850,01	-657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	19,1473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 027 042,43	-1 027 042,43	-1 027 042,43	-1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	11,4351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 787,37	1 717,95	-5 412,02	1 717,95	-32 452,77
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	13,3285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 105,93	-21 256,08	-21 204,53	-21 222,35	-21 100,40
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	7,4314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,36	-882,36	-2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	8,8590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	-4 734,98	-39 020,48	-39 066,82	-38 752,27
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	15,3656	167 017,53	23 158,66	167 017,53	23 158,66	-143 858,87	-275 224,91	-159 042,89	-604 278,55	-336 180,23	-1 422 098,42
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	7,8945	499 073,33	99 905,01	499 073,33	99 905,01	-399 168,32	-489 490,63	-1 004 457,52	-1 863 458,58	-1 750 854,72	-2 144 272,89
IAD - Korunový realitný fond	1,9036	61 473,65	127 793,26	40 211,32	127 793,26	66 319,61	-3 795 980,13	-1 393 420,25	1 495 920,49	-1 450 696,55	-453 514,14
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	13,8625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 314,00	-108 005,00	-90 556,00	-106 649,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	14,5918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 484,00	-322 411,00	-276 300,00	-46 545,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	18,8597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	23,5783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	-14 549,00	179,00	-30 677,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	12,9032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	-223,00	-155,00	-22 045,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	6,9768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 606,00	-12 543,00	-10 974,00	-12 795,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	21,1581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 170,00	-19 741,00	-15 706,00	-70 091,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	8,4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125,00	-18 910,00	-10 693,00	-51 787,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	3,1607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	196,00	166,00	170,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	16,2764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 979,00	-18 522,00	-5 297,00	-181 507,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	3,7134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864,00	-4 111,00	-4 126,00	-6 601,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	4,9514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 592,00	-21 848,00	-20 411,00	-37 095,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	7,0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	111,00	96,00	2 544,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	19,3337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 717,00	-3 160,00	-3 447,00	-19 996,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	17,1814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	17,1298	592,73	959,30	592,73	959,30	366,57	1 555,06	-4 550,22	-12 795,18	-14 201,77	-6 574,61
Horizon KBC Dynamic Balanced	8,9547	4 278,00	3 307,00	4 278,00	3 307,00	-971,00	-12 056,00	-117 602,00	-255 096,00	-214 169,00	-803 422,00
Horizon KBC Defensive Balanced	6,0776	1 773,00	785,00	1 773,00	785,00	-988,00	-7 101,00	-84 965,00	-146 791,00	-113 514,00	-424 821,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	25,8765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 229,00	-150 566,00	-117 201,00	-306 579,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	14,7184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 292,00	-99 083,00	-58 328,00	-40 764,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	23,8198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 166,00	-51 996,00	-7 567,00	162 846,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	15,8552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 761,00	-57 400,00	-32 256,00	-113 421,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	2,7257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	3,4725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,4726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE MORTAGE	4,8964	8 558,79	0,00	8 558,79	0,00	-8 558,79	-193 473,34	-299 448,77	-325 282,59	-344 336,84	-354 479,93
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,8696	6 075,50	0,00	6 075,50	0,00	-6 075,50	-136 247,97	-253 191,16	-291 884,08	-283 728,25	-597 838,13
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,7721	181 005,48	0,00	0,00	0,00	-181 005,48	21 458,52	4 740 744,54	6 082 290,27	5 821 893,27	6 401 119,64
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG	3,3884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	16,3796	379 293,82	577 649,84	379 293,82	577 649,84	198 356,02	954 950,97	2 402 501,01	4 543 774,70	3 929 792,10	5 670 765,50
Eurizon Fund - Bond High Yield	3,4413	82 501,22	312 708,75	82 501,22	312 708,75	230 207,53	268 008,21	701 970,38	729 861,08	942 206,77	1 269 920,34
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	18,9603	0,00	18,63	0,00	18,63	18,63	18,63	56,08	113,37	94,06	225,73
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	12,1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	284,20	567,74	474,21	272,42
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	4,4338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,90	3 899,90	3 899,90	3 899,90	53 899,77
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13	0,5116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 980,00
Horizon 2030	7,6997	0,00	651,00	0,00	651,00	651,00	1 903,00	-1 867,00	-16 254,00	-17 312,00	-10 857,00
Horizon 2035	8,6735	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	3 630,00	-63 589,00	-95 367,00	-71 938,00	-189 646,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,6413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 395,00	-1 440,00	-1 248,00	166 150,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,0896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	10,6125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 454,00	-9 528,00	-8 043,00	-23 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	11,7672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	-1 121,00	-1 162,00	-745,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	15,5677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 477,00	-116 959,00	-58 452,00	-102 614,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	15,4394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 061,00	-15 163,00	-15 163,00	-182 590,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	6,4675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,00	-37,00	-37,00	261,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	2,3343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 812,00	-14 305,00	-2 962,00	16 744,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	23,7222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 442,00	-288 206,00	-169 312,00	-141 625,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,7069	4 099,23	915,54	4 099,23	915,54	-3 183,69	-11 704,67	-291 168,38	-562 726,88	-368 276,22	-842 648,30
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,6926	1 305,15	1 269,02	1 305,15	1 269,02	-36,13	1 177,87	-159 296,86	-153 334,96	-141 025,50	-174 733,84
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2	0,7578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 728,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	15,0823	0,00	49,49	0,00	49,49	49,49	49,49	149,27	447,73	248,93	447,73
Horizon CSOB Europsky Rast 1	1,0777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 176,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	3,3881	807 629,18	57 721,51	807 629,18	57 721,51	-749 907,67	-3 416 518,81	-15 256 258,72	-33 879 090,29	-26 799 213,15	-68 554 350,37
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,6159	3 730,35	0,00	3 730,35	0,00	-3 730,35	-49 522,00	-186 507,87	-483 414,06	-424 177,17	-1 185 696,91
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,8791	91 672,78	7 000,00	91 672,78	7 000,00	-84 672,78	-142 274,07	-542 448,45	-1 503 201,17	-1 108 531,61	-3 503 676,99
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	7,5603	301 830,53	37 274,95	301 830,53	37 274,95	-264 555,58	-379 672,53	-1 242 461,31	-2 746 221,62	-1 994 276,23	-7 296 405,07
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	12,1408	289 355,52	433 595,99	289 355,52	433 595,99	144 240,47	54 317,79	820 952,01	1 036 088,92	1 174 524,63	-1 035 562,26
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	4,1931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	16,8949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	6,5989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,0612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	26,5199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	26,3450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,3366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	6,4472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	12,4088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	10,7720	336,05	2 208,34	336,05	2 208,34	1 872,29	6 700,83	65 590,95	-57 689,51	-24 887,31	1 025,85
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	25,8904	51 022,51	88 553,62	51 022,51	88 553,62	37 531,11	142 406,62	361 123,55	-359 381,15	138 140,37	-1 680 116,30
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	23,9977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	171,95	359,97	359,97	-538,05
CPR Invest - Global Silver Age EUR	16,2139	7 182,37	8 512,64	7 182,37	8 512,64	1 330,27	9 961,26	-18 088,31	-301 326,01	-68 235,34	-769 308,06
CPR Invest - Global Silver Age USD	12,5388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 155,91	-3 155,91	-3 155,91	-8 021,53
CPR Invest - Megatrends	15,3625	27 260,55	14 288,35	27 260,55	14 288,35	-12 972,20	-20 125,12	-122 673,34	-261 121,83	-218 702,04	-452 028,29
J&T PROFIT EUR zmiešaný	5,8906	0,00	29 413,45	0,00	29 413,45	29 413,45	-59 683,12	-179 087,22	-243 094,47	-149 432,79	-507 343,79
Horizon CSOB Financie 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	1,2947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 845,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	4,2509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 926,90	-62 346,11	-338 026,23	-266 248,30	-724 341,02
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny	4,8787	1 268 254,72	31 741,35	1 268 254,72	31 741,35	-1 236 513,37	-2 109 276,73	-6 621 670,02	-6 423 529,65	-6 995 732,25	-13 005 494,89
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený	8,6517	213 959,12	99 636,61	213 959,12	99 636,61	-114 322,51	-374 561,81	-752 431,11	-1 493 209,68	-890 997,80	-3 766 607,21
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický	12,4327	53 304,74	115 262,01	53 304,74	115 262,01	61 957,27	182 917,43	141 200,55	-925 869,84	-460 171,46	-1 736 073,86
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	1,6964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 164,00	-21 992,00	-21 992,00	-103 069,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	8,2291	21,61	19,51	21,61	19,51	-2,10	-2,10	16,70	74,70	55,05	-886,96
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	1,3717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	373,00	229,00	-208,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,5926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,3992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,8345	12 085,98	6 000,00	12 085,98	6 000,00	-6 085,98	9 126,55	84 902,96	302 085,29	174 085,93	363 377,70
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	15,7116	70 969,82	111 604,10	70 969,82	111 604,10	40 634,28	160 989,45	14 014,52	304 411,14	457 840,12	-133 128,69
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,7671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	6,9882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	18,8050	2 571,68	751,05	2 571,68	751,05	-1 820,63	-471,61	-88 212,75	-122 286,20	-106 517,07	-52 311,38
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	17,1431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,36	-656,36	-29 403,86
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	15,3830	202 783,54	135 316,44	202 783,54	135 316,44	-67 467,10	-164 299,99	-1 084 102,10	-2 616 152,11	-1 900 396,02	-5 088 822,32
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	14,2954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 158,77	-9 847,05	-4 672,74	-23 080,46
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,8938	0,00	49,49	0,00	49,49	49,49	-4 437,58	-29 241,52	-87 554,78	-61 130,06	-144 664,85
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	7,7314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 178,16	-3 178,16	-9 330,23
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	17,4648	0,00	210,54	0,00	210,54	210,54	-93 654,86	-93 687,35	-170 431,52	47 790,37	-211 004,87
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	18,3973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	5,7288	1 048,80	450,51	1 048,80	450,51	-598,29	-980,90	-166 372,56	-375 766,30	-277 648,75	-887 652,76
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	10,4989	19 562,56	9 299,15	19 562,56	9 299,15	-10 263,41	-12 610,31	-129 336,33	-208 566,70	-191 183,44	-491 826,19
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	5,1287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 646,47	-3 264,01	-544,73
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	5,1929	0,00	88,82	0,00	88,82	88,82	-29 505,96	-41 181,21	-124 324,90	-85 531,78	-210 142,20
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	4,0536	64 499,75	26 239,55	64 499,75	26 239,55	-38 260,20	-134 439,65	-510 020,32	-814 608,10	-654 913,85	-1 442 841,28
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,7038	15 768,15	14 555,41	15 768,15	14 555,41	-1 212,74	-133 674,77	-647 540,08	-805 621,94	-710 040,14	-776 022,23
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	8,5853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 107,07	-5 107,07	-15 248,74
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	15,8330	131 045,16	278 666,21	131 045,16	278 666,21	147 621,05	321 927,33	878 102,65	1 240 056,33	1 177 395,15	3 366 673,30
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	17,6955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	133,30	319,79	227,12	542,75
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	14,9206	8 651,52	2 029,05	8 651,52	2 029,05	-6 622,47	-117 479,51	-715 732,05	-950 641,23	-769 894,83	-1 918 093,82
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	14,8770	1 899,94	1 108,76	1 899,94	1 108,76	-791,18	1 337,19	-88 057,74	-281 358,35	-216 585,26	-667 802,03
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	17,3711	212 255,32	218 214,40	212 255,32	218 214,40	5 959,08	43 386,89	-77 530,39	-491 194,50	-312 000,59	-209 488,24
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	18,6352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 565,48	-5 565,48	-16 475,11
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	16,6655	49 815,46	150 727,67	49 815,46	150 727,67	100 912,21	41 126,40	173 383,64	627 338,42	481 994,02	1 896 139,35
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	18,7833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 276,83	-4 276,83	-7 784,63
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	9,9309	49,02	830,28	49,02	830,28	781,26	-1 651,67	-209 266,07	260 204,65	1 254,06	406 912,16
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,4939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 139,05	-2 139,05	-2 139,05	-18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	15,8839	35 171,39	17 426,99	35 171,39	17 426,99	-17 744,40	-47 930,25	-209 989,09	-516 123,96	-366 422,86	-1 271 411,36
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	15,0013	0,00	42,89	0,00	42,89	42,89	68,16	-3 669,73	-3 475,49	-3 549,44	-25 483,19
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	15,5379	13 874,39	8 816,48	13 874,39	8 816,48	-5 057,91	-32 180,54	-264 893,79	-815 308,99	-692 062,07	-1 394 665,52
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	14,3800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 128,39
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	15,5372	0,00	4 943,77	0,00	4 943,77	4 943,77	-50 141,07	-54 262,86	-79 442,89	4 614,80	184 204,77
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	14,2589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	58,28	-16 803,41	58,28	-24 855,21
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,7344	0,00	194,64	0,00	194,64	194,64	-5 539,17	-129 888,50	-319 295,42	-284 423,55	-743 560,00
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	7,1871	5 529,90	0,00	5 529,90	0,00	-5 529,90	-95 864,64	-299 243,08	-697 183,30	-423 688,79	-1 532 271,01
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	2,9574	0,00	34,92	0,00	34,92	34,92	34,92	-5 319,74	-31 121,55	-29 109,92	-142 914,37
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	13,5602	5 014,35	128,19	5 014,35	128,19	-4 886,16	-4 828,11	-4 583,78	-4 054,86	-4 241,18	-4 049,59
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	12,6449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	12,6423	0,00	48,72	0,00	48,72	48,72	77,93	-5 712,94	-5 479,07	-5 557,01	-14 516,36
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	8,3420	9 465,93	211,97	9 465,93	211,97	-9 253,96	10 026,52	14 362,97	-4 566,39	-552,53	-95 836,16
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	9,9878	7 002,71	178,59	7 002,71	178,59	-6 824,12	1 734,63	-52 112,90	32 092,11	-1 189,50	-259 628,41
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	5,7445	27 004,56	25 785,18	27 004,56	25 785,18	-1 219,38	-15 285,01	-288 986,85	-523 231,33	-403 944,19	-418 787,19
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	5,7220	5 140,07	0,00	5 140,07	0,00	-5 140,07	-13 956,07	-42 606,95	-96 740,65	-72 613,20	-260 202,16
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	10,1662	0,00	138,67	0,00	138,67	138,67	673,19	-16 320,74	-114 482,48	-120 411,08	-189 254,29
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	6,3189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 355,81	-907,33	-7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	21,8917	66 847,29	213 798,98	66 847,29	213 798,98	146 951,69	478 518,57	1 562 983,73	1 575 387,07	1 744 356,31	2 584 962,47
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	19,6954	0,00	93,08	0,00	93,08	93,08	-178 454,57	-191 216,87	-219 949,84	-220 302,11	-274 544,15
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	9,8083	0,00	49,25	0,00	49,25	49,25	3 898,98	-9 908,79	19 330,90	-5 037,62	44 200,44
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	3,9122	0,00	29,45	0,00	29,45	29,45	-129,82	-470,81	-3 023,26	4 118,01	-6 913,65
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	3,8868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 597,36	-46 244,00	-7 597,36	-66 502,45
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	12,7671	0,00	126,76	0,00	126,76	126,76	151,73	260,16	-9 741,56	-2 910,14	-9 424,67
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,7763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	15,5583	3 387,02	273,57	3 387,02	273,57	-3 113,45	-193 472,75	-632 092,49	-936 985,15	-938 417,10	-939 491,86
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	17,1248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	14,3601	4 107,42	108,22	4 107,42	108,22	-3 999,20	-109 610,49	-687 434,06	-1 153 295,38	-1 012 905,31	-1 588 204,24
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	15,2884	2 724,48	0,00	2 724,48	0,00	-2 724,48	-2 724,48	-8 621,34	-8 621,34	-8 621,34	-9 688,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	7,3925	9 793,20	5 000,98	9 793,20	5 000,98	-4 792,22	-14 703,47	-88 092,17	-248 189,55	-152 848,44	-535 912,09
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	7,6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 496,90	-1 030,02	-18 390,37
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	4,4333	13 058,72	29,36	13 058,72	29,36	-13 029,36	-7 788,05	-112 540,10	-209 575,92	-186 155,06	-517 944,95
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,8084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 009,94	-115 856,01	-102 582,98	-234 084,61
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	7,1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 206,36	-151 308,14	-170 623,63	-152 562,23	-274 314,26
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	10,0692	0,00	980,38	0,00	980,38	980,38	-721,35	-99 424,15	-161 782,75	-132 489,11	50 255,72
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	4,1275	46 408,69	18 114,03	46 408,69	18 114,03	-28 294,66	-99 949,39	-525 887,64	-1 068 166,00	-724 224,80	-1 570 344,70
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	9,1086	0,00	88,32	0,00	88,32	88,32	275,05	-132 152,65	-159 443,07	-159 856,46	-341 229,97
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	10,5118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 125,98	-94 974,37	-189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	28,8131	3 712,79	1 855,33	3 712,79	1 855,33	-1 857,46	3 128,09	33 823,01	-4 935,04	1 604,24	161 455,11
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	28,8935	0,00	21,47	0,00	21,47	21,47	48,12	-18 647,06	-23 294,86	-21 592,07	-44 269,79
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	16,6177	522 121,07	447 899,86	522 121,07	447 899,86	-74 221,21	-273 637,65	-2 241 011,85	-6 268 139,59	-4 296 721,09	-11 147 532,31
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	16,0737	0,00	42,88	0,00	42,88	42,88	129,77	352,50	-26 157,92	-25 467,11	-37 011,72
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,6569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 474,89	0,00	-11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	8,3602	838,33	955,99	838,33	955,99	117,66	2 444,46	-50 901,03	84 497,75	-17 670,07	118 510,30
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	20,8542	392,85	843,20	392,85	843,20	450,35	2 266,59	4 161,80	9 125,23	-456,31	-169 873,69
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	18,6342	0,00	26,53	0,00	26,53	26,53	113,71	318,38	-2 157,69	-2 280,23	-45 021,78
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	19,0418	0,00	3 791,69	0,00	3 791,69	3 791,69	2 765,89	4 444,70	10 018,14	8 671,64	17 108,50
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	16,4810	0,00	44,09	0,00	44,09	44,09	44,09	44,09	139,70	91,66	415,62
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	23,3317	174 347,15	93 671,93	174 347,15	93 671,93	-80 675,22	-81 233,18	197 882,34	-1 449 492,29	-703 703,57	-5 467 444,72
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	21,7822	882,16	90,93	882,16	90,93	-791,23	-592,10	111 858,33	48 774,83	101 847,93	-38 286,53
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	16,5262	1 478 934,55	5 903 809,35	1 478 934,55	5 903 809,35	4 424 874,80	11 623 803,19	38 149 583,35	81 072 004,30	66 915 968,29	159 055 413,30
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	2,3888	17 486,05	21 422,64	17 486,05	21 422,64	3 936,59	-17 262,63	-122 583,63	-346 438,16	-234 821,07	-643 677,98
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	7,6214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703,15	-1 703,15	-5 105,12
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	12,1168	125 218,94	187 490,07	125 218,94	187 490,07	62 271,13	236 569,63	253 722,21	280 405,75	223 995,96	550 582,68
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND	0,3321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 766,55
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND	0,3281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 068,43	-1 068,43	-1 068,43	-6 222,34
Perspective North America 100 Timing USD 5	8,6685	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	-21 138,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	6,3523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641 148,00	-660 220,00	-890 483,00	-701 631,00	-1 794 677,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	2,4250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6	8,8441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 099,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C)	0,5245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 823 314,64	-1 811 965,02	-1 942 658,93
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)	0,5356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	14,6793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	15,3511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,9232	72 355,50	131 089,94	72 355,50	31 090,49	58 734,44	25 678,50	-210 020,15	-2 233 289,04	-817 643,14	-7 120 527,06
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	13,6671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698,00	-52,00	-1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	9,4277	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62	-23 525,85	-23 317,78	-28 048,57	-28 091,69	-27 780,97
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	15,5291	0,00	70,02	0,00	70,02	70,02	204,22	630,20	2 491,65	2 280,57	1 524,04
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	14,6741	1 608,80	6 006,80	1 608,80	6 006,80	4 398,00	5 268,00	-25 933,97	-69 612,22	-26 367,48	-128 546,03
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	3,9015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	-875,00	-706,00	-3 890,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	14,7035	0,00	11,33	0,00	11,33	11,33	11,33	45,65	115,66	99,83	658,28
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	13,0631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 125,00	-16 447,00	-16 350,00	-34 264,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	6,3476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	223,00	-594,00	5 913,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	9,4158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 857,00	-17 751,00	1 627,00	-10 516,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	9,4139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-414,00	-444,00	-2 259,00
TAM - Globálny akciový fond	16,6296	963 393,98	1 232 873,78	963 393,98	1 232 873,78	269 479,80	2 706 877,16	10 810 725,79	18 947 313,06	16 740 922,34	30 736 775,11
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	1,0105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	335,00	268,00	767,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	4,7166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 534,76	-1 461 951,43	-1 939 917,67	-1 790 018,07	-2 314 839,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,5376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	11,8564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 792,30	-560 579,48	-479 457,96	-1 118 661,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	15,2562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 675,74	-936 532,84	-756 027,61	-2 008 546,52
Eurizon Fund - Equity China A	22,5055	44 717,36	70 095,03	44 717,36	70 095,03	25 377,67	68 791,48	-53 477,24	-246 644,89	-226 345,75	-431 963,67
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	10,3054	0,00	38 549,99	0,00	38 549,99	38 549,99	225 689,73	496 964,01	802 538,40	733 594,29	1 284 601,46
Eurizon Fund - Equity USA	21,6203	273 949,20	1 087 474,06	273 949,20	1 087 474,06	813 524,86	2 206 073,25	7 524 052,67	17 896 849,11	13 943 472,86	29 838 748,68
Epsilon Fund - Euro Bond	5,3930	33 055,86	0,00	33 055,86	0,00	-33 055,86	-45 706,62	-332 348,72	-335 609,00	-572 637,73	660 696,00
Perspective Global Timing USD 3	7,4560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 427,00	-39 295,00	-73 342,00
Perspective Global Timing USD 4	6,0514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165,00	0,00	-2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	6,0192	6 917,53	5 018,02	6 917,53	5 018,02	-1 899,51	5 295,35	11 859,74	-96 386,27	-51 382,25	-343 059,47
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	16,5071	1 236,76	950,86	1 236,76	950,86	-285,90	1 139,24	-78 098,10	-567 737,02	-202 314,29	-1 117 596,62
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	19,7070	61 392,67	110 156,85	61 392,67	110 156,85	48 764,18	150 302,78	399 749,79	335 499,53	406 659,19	41 011,64
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR	18,3226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-3 764,00	-3 786,00	-3 717,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	16,2350	131 761,00	272 913,00	131 761,00	272 913,00	141 152,00	419 202,00	1 393 839,00	1 878 663,00	1 937 784,00	4 309 615,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	14,8675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	16,8534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	3,8917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	15,0366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,5604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	12,0602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	3,3980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	8,1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	16,5181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	16,7635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	3,8650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	15,5460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	16,3179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	19,3125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	18,4372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	2,1862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	14,7539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	11,8697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	3,2295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	5,6631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	10,7853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	5,2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	22,6309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	14,6849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	18,6269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	14,5259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	5,9202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D)	13,2503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	6,4102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,6790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	4,1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	6,7469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	3,5417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	2,2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	3,2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	18,3751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,8339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	21,7559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	16,3969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	14,7820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	16,5060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	15,2956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	19,1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	3,4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	2,2780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,0521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	4,3057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	7,2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,7504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	21,9655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	14,6449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	18,7563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	14,3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	17,8303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	20,2751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	16,3396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	23,7302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	18,4880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	16,9434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	8,2498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,2228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	6,5351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	15,6777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	3,4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,2277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	10,5083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	7,5147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	5,8688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	5,0181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	14,9382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	16,8164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	2,5998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	18,5347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	4,0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	5,9690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	13,7761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	5,1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	3,7389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,8563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	4,8028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,5488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	5,7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	16,4116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	15,1739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	19,6904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	15,0371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,2834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	14,5850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	16,1794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	15,4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	19,5313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	14,6515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	18,5575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	5,9397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,6177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	15,0593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	16,8418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	12,7201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,9442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	14,1396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	18,3749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	19,7861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	13,5609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	7,7866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	5,9911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,9002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	5,9925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	13,2604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	23,3672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	16,9912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	3,5737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,2659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	3,6381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	14,8192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	18,3377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	23,5593	416 045,85	1 159 474,11	416 045,85	1 159 474,11	743 428,26	2 538 349,98	6 562 917,50	14 141 225,40	11 662 193,45	26 880 142,44
TAM - MA Fund	10,9765	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 060 000,00	7 560 000,00	16 015 000,00	15 965 000,00	3 044 999,06
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A)	22,4498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK	18,7064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	18,6878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	18,7035	157 989,30	20 273,79	157 989,30	20 273,79	-137 715,51	-339 695,11	-884 604,72	-1 778 127,00	-960 188,55	-4 426 578,50
Eurizon Fund Equity Planet	17,5272	195 904,90	99 257,21	195 904,90	99 257,21	-96 647,69	-524 368,15	-1 374 913,34	-2 057 059,82	-1 410 802,61	-4 422 324,81
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	21,6044	2 697,54	69,04	2 697,54	69,04	-2 628,50	46 161,80	40 902,13	27 305,95	35 219,38	-27 177,23
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	19,4007	0,00	14,95	0,00	14,95	14,95	84,90	-2 708,14	-2 349,35	-2 509,25	-1 736,02
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	19,3870	155,55	0,00	155,55	0,00	-155,55	-155,55	-205,23	-574,75	-255,15	-5 195,60
TAM - Realitný fond II.	2,4440	670 000,11	4 700 000,00	0,00	0,00	4 029 999,89	4 029 999,89	4 029 999,89	8 229 999,89	4 029 999,89	18 399 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	14,6264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	4,6912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	3,8462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	6,0449	375 358,52	197,19	375 358,52	197,19	-375 161,33	-1 786 337,24	-7 979 760,73	-16 235 797,76	-13 864 464,18	-26 127 112,40
TAM - Konzervatívny PLUS fond	4,9489	98 032,98	0,00	98 032,98	0,00	-98 032,98	-335 174,61	-1 771 568,48	-3 462 746,62	-2 737 845,54	-10 813 541,12
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,9967	0,00	149 308,75	0,00	149 308,75	149 308,75	319 797,30	725 405,48	2 542 991,19	1 496 945,74	4 422 731,69
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	6,8726	11 000,12	165 000,00	11 000,12	165 000,00	153 999,88	563 999,88	2 849 402,98	5 201 366,56	5 190 776,18	5 286 198,15
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	11,1091	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	264 079,89	1 301 719,21	2 832 711,97	2 832 711,97	2 741 266,67
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,1283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 253 217,13	-15 282 811,87	25 321 268,36	-15 282 811,87	26 679 412,87
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	2,8191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 660,00	-8 564,00	282 784,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,8689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 188 738,47	-16 125 507,07	-14 780 507,11	-14 780 507,11	-14 780 507,11
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	4,6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	16,0661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	8,5079	64 020,00	53 454,00	64 020,00	53 454,00	-10 566,00	297 253,00	193 451,00	129 704,00	-70 749,00	-1 283 093,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	6,3992	10 513,00	10 318,00	10 513,00	10 318,00	-195,00	5 181,00	9 238,00	-86 458,00	-114 815,00	-151 996,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR	3,5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	88,56	178,42	149,29	356,69
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	13,0357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,78	3 896,78	4 241,24	4 241,24	10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	13,2163	8 806,77	5 481,72	8 806,77	5 481,72	-3 325,05	-1 684,06	-6 299,39	-88 459,52	-64 149,53	-346 279,02
CPR Invest - Climate Action	17,3005	3 936,84	3 099,46	3 936,84	3 099,46	-837,38	4 838,72	50 135,62	51 075,01	43 836,28	-42 159,36
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR	0,9097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 653,22	-34 366,55	-34 366,55	-34 366,55	-43 988,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	17,1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	17,9170	69 357,22	147 827,29	69 357,22	147 827,29	78 470,07	468 933,90	1 252 684,50	9 022 500,84	2 367 415,70	8 782 044,62
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	26,0994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	26,2450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	26,1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	26,2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	26,2750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	26,2735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	26,4880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	26,5067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	26,1691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	26,3145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	26,3334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	26,2406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	26,3304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	26,5084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	26,5401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,2753	600 382,20	6 054,93	0,00	6 054,93	-594 327,27	1 869 067,86	4 870 988,75	19 040 851,09	10 063 151,09	27 633 606,65
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	8,0679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,32	-159,56	-561,32	5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	5,2618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,35	-58 647,64	-86 616,81	-58 647,64	-30 299,05
ERSTE FIXED INCOME PLUS	3,4531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,97	-0,85	-106,97	-207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC	6,3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS	9,4820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE GREEN INVEST	19,3508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 941,38	-206 242,99	-578 902,40	-529 081,19	-1 064 766,46
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	25,6508	163,99	694,36	163,99	694,36	530,37	-2 235,82	-6 235,02	-32 347,18	-37 748,24	-2 614,52
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,7750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303 122,00	-2 398 300,78	-2 398 566,78	1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST	16,6632	1 176,56	5 000,71	1 176,56	5 000,71	3 824,15	3 838,27	4 739,22	19 747,22	20 172,09	1 017,12
ERSTE BEST OF WORLD	16,8968	0,00	5 041,34	0,00	5 041,34	5 041,34	43 989,15	635 406,05	809 540,51	790 488,69	920 814,95
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	2,1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,50	6 063,39	4 568,66	-61,06	10 188,41
ERSTE FAIR INVEST	14,7004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49	1 552,87	1 506,25	1 062,46	-14 737,44
ERSTE EQUITY RESEARCH	15,6194	0,00	2 678,03	0,00	2 678,03	2 678,03	2 849,69	551 826,40	697 459,97	699 898,14	774 763,60
AF - European Equity ESG Improvers	13,9313	30,29	126,36	30,29	126,36	96,07	-241 036,20	-680 911,67	-744 289,00	-825 233,35	-488 557,15
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	4,7162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	3,2591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	15,5215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	2,0098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 069,23	-9 069,23	-40 342,07
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	7,1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	20,1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	7,3239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	19,7417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	15,1633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	18,5528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	14,4951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	3,7918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	2,6411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	6,1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	5,6860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	13,1429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	10,6999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	11,3344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	4,7949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,7845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	18,3900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	6,0631	571 963,93	138 529,98	571 963,93	138 529,98	-433 433,95	-1 192 182,73	-11 092 928,85	-16 934 267,98	-14 296 772,41	-32 987 622,71
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,0686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 468,51	-1 518 911,55	-172 208,95	-1 233 783,81	9 101 864,57
Wood & Company Office Podfond	2,7374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	2,9059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	15,9199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	17,9629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	22,2975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	17,1731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	13,1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	12,5840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	24,0094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	14,2804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	3,1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR	1,0659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 798,20	-24 423,08	-24 423,08	-80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	14,6882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,03	-1 576,43	-18 578,45	-18 578,45	-44 377,60
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	6,9966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 160,80	0,00	-63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	18,3496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	17,4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	18,3626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	17,4653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	4,6339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	4,5713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	5,2345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	4,2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	3,2225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	8,8707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	3,2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	3,2635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,4458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	11,5104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,4467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	5,0335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	11,5784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	3,3324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,6748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	21,7691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	17,2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	19,6804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	18,9942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	19,6352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	18,9415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	12,4831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,6113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	33,8205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	14,8288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	13,1744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	14,8238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	13,1839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	26,0727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	2,0468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	2,0619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	27,1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	25,7043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	27,1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	25,6916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	30,1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	30,2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	31,7238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	19,5349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	19,7043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	20,3205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	14,2291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	13,3841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	14,2356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	13,3658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	16,6937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	14,8236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	16,6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	7,4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	4,3824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	7,5308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	3,4902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	3,5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	3,4884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	6,8619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	6,9162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	6,8613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	8,0297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	8,0875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	8,0277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	13,0748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	13,1953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	13,0772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,9967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,9057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	3,1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	3,1383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	8,3209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	8,3691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	8,3165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	8,3743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,5391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,5974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	4,3173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	4,3512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	8,7562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	6,3303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	6,3740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	10,1912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	5,7364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 757,20	-72 757,20	-72 757,20	-72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	5,5687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	10,2452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 527,88	-18 527,88	-49 442,40	-18 527,88	-165 949,50
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,3973	33 132,51	0,00	33 132,51	0,00	-33 132,51	-53 280,89	-217 954,19	471 330,12	143 274,73	1 793 922,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	8,3199	0,00	17 939,92	0,00	17 939,92	17 939,92	17 939,92	17 939,92	17 939,92	17 939,92	61 159,25
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	14,6594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 832,73	6 218,42	-9 759,34	20 364,43	-127 046,05
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	27,7425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,15	5 104,15	-18 059,88
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	27,8992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 030,00	101 082,60	27 105,00	27 105,00	-13 092,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	10,0946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 975,51	-129 483,68	-51 975,51	-204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	14,0711	5 437,50	2 766,18	5 437,50	2 766,18	-2 671,32	25 904,98	-2 198,50	-65 847,89	-19 531,32	-330 977,47
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	14,5293	7 223,51	7 977,10	7 223,51	7 977,10	753,59	57 589,22	79 928,28	125 867,20	124 511,83	179 759,05
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	8,1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	5,0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	7,1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	8,2426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 621,52	-17 621,52	-17 621,52	-17 621,52
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	14,6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,55	20 067,92	26 018,47	24 521,48	42 857,27
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	4,2927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 061,39	-17 868,26	-17 868,26	-4 982,23
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	13,9117	13 702,00	11 859,00	13 702,00	11 859,00	-1 843,00	13 664,00	-90 204,00	-175 872,00	-208 469,00	-204 147,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	19,3708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	19,8234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	27,8819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	17,4332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	81 647,00	256 233,00	280 714,00	991 380,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	14,2192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-683,00	15 259,00	-572,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	15,0752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	3,5033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	3,4960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	6,8487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	6,8649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	8,0138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	8,0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	13,0718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	13,0716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	5,0943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	8,4374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	8,4848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	11,7089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	4,1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	7,3046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	3,8667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	16,0731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	3,6793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	2,0129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	3,0628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	15,3456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	24,9453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	5,5224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,1466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	18,4434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	13,9642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	17,9313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,8043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,8144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	3,4665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	13,2655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	7,5822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,3116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-1 330,00	-250,00	53 586,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	14,8195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	16,6557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,6931	46 976,79	38 699,84	46 976,79	38 699,84	-8 276,95	164 701,61	1 091 205,37	2 023 443,43	1 703 936,52	3 594 231,83
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	5,7458	22 269,46	42 293,32	22 269,46	42 293,32	20 023,86	63 369,76	189 838,65	573 528,24	347 631,80	1 548 299,85
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	2,1920	175 807,34	796 088,55	175 807,34	796 088,55	620 281,21	1 571 117,26	4 679 248,06	8 510 760,19	7 045 291,06	15 246 747,51
ERSTE STOCK TECHNO	24,5456	177 489,97	75 634,22	177 489,97	75 634,22	-101 855,75	-13 679,34	579 435,42	1 188 663,34	1 055 168,67	2 371 275,82
ERSTE STOCK BIOTEC	22,0560	0,00	1 924,16	0,00	1 924,16	1 924,16	1 924,16	2 840,78	5 622,37	3 945,19	5 530,09
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	4,4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	13,4810	55 346,21	270 509,43	55 346,21	270 509,43	215 163,22	673 260,10	3 742 740,20	8 723 125,30	6 560 686,49	15 246 022,53
Horizon Start 100	6,1836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 758,00	-438 873,00	-1 654 555,00	-1 575 312,00	-2 392 667,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	1,5473	22 360,51	0,00	22 360,51	0,00	-22 360,51	-27 360,50	-103 128,67	-160 745,76	-159 245,78	-188 374,54
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	13,9267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	16,3989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	20,1532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	15,5805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	15,1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	17,3262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	15,8145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	22,4359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	16,9183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	16,4536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	18,1707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	18,0895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	29,1962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	3,5770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	8,2654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	14,4276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	15,7103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	16,4867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,8614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	16,5895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	5,6635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 307,00	-16 802,00	-11 451,00	-35 232,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	18,3498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	1,2979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 630,85	-89 657,27	-89 657,27	-221 775,34
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	13,1305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 751,56	-169 264,38	-179 622,44	-169 197,79	129 293,72
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	18,6065	17 778,00	101 003,00	17 778,00	101 003,00	83 225,00	184 149,00	1 243 586,00	2 477 043,00	2 533 608,00	2 588 649,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	18,3492	199,00	705,00	199,00	705,00	506,00	-5 492,00	-75 568,00	-202 226,00	-116 047,00	124 702,00
EAM SK Fond reálnych aktív	7,3219	45 362,05	755 780,26	45 362,05	755 780,26	710 418,21	2 356 713,02	11 625 267,01	21 991 883,24	20 075 289,96	29 138 460,33
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	2,8129	78 999,02	183 104,36	78 999,02	183 104,36	104 105,34	-156 490,01	-1 723 685,11	-8 340 807,01	-7 552 614,79	-15 129 531,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	6,3668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	6,2626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	22,1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2026	0,5799	1 641,53	0,00	1 641,53	0,00	-1 641,53	-59 282,29	-352 605,19	-878 131,13	-523 835,74	-1 467 256,69
UNIQA Future Trends	18,3176	524,00	2 793,00	524,00	2 793,00	2 269,00	3 188,00	-5 505,00	8 258,00	-2 887,00	40 116,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	15,7096	6 353,00	17 946,00	6 353,00	17 946,00	11 593,00	60 550,00	719 194,00	1 887 857,00	1 649 404,00	1 740 300,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	14,4885	439,00	5 246,00	439,00	5 246,00	4 807,00	16 762,00	24 869,00	96 191,00	97 416,00	139 610,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	23,1856	165 447,00	540 934,00	165 447,00	540 934,00	375 487,00	1 748 226,00	9 615 607,00	19 774 464,00	18 350 982,00	31 050 031,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	3,4235	23 661,41	0,00	23 661,41	0,00	-23 661,41	-32 327,85	-37 993,52	-43 851,82	-43 851,82	-113 539,87
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	2,4035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 918,30	-5 918,30	-5 918,30	-22 138,30
ERSTE BOND COMBIRENT	4,6346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 238,75	16 714,63	16 583,61	29 411,92
Horizon Start 100 Plus	8,0564	105 219,00	0,00	105 219,00	0,00	-105 219,00	-112 805,00	-467 442,00	-1 444 237,00	-612 727,00	-3 162 295,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	19,7071	0,00	29,38	0,00	29,38	29,38	29,38	1 319,95	1 435,44	1 411,59	1 660,84
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	2,2673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 509,31	-29 654,61	-29 654,61	-168 235,81
TAM - Premium Dynamic	11,0717	4 757,45	52 772,00	4 757,45	52 772,00	48 014,55	397 127,97	874 713,79	1 525 689,82	1 292 029,04	2 516 858,89
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	15,9123	13 104,17	75 486,87	13 104,17	75 486,87	62 382,70	319 244,26	793 020,07	9 961 189,91	7 248 670,57	19 039 680,88
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,0779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	3,8463	4 295,10	17 274,01	4 295,10	17 274,01	12 978,91	88 817,88	141 956,80	363 508,89	283 709,73	987 773,56
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR	8,0507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 780,43	0,00	-13 780,43
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	3,6437	23 030,56	0,00	23 030,56	0,00	-23 030,56	-23 030,56	-45 883,78	-55 996,21	-45 883,78	-63 923,44
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,4936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,8696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	3,2941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	2,0978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	5,7803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 350,00	-123 936,00	-66 136,00	-416 039,00
TAM - Global Megatrends fond	17,0312	13 765,38	105 305,69	13 765,38	105 305,69	91 540,31	500 999,69	1 899 578,08	4 781 402,57	3 206 249,00	8 121 698,97
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,2001	325 569,14	1 331 698,86	325 569,14	1 331 698,86	1 006 129,72	3 889 595,58	11 399 980,54	23 298 061,63	18 019 088,91	39 716 940,94
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	16,9414	335 223,69	2 820 164,70	335 223,69	2 820 164,70	2 484 941,01	6 507 209,99	23 684 615,34	52 354 941,69	41 358 209,99	103 902 625,65
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	17,1127	32 311,42	16,17	32 311,42	16,17	-32 295,25	-72 340,34	-435 357,63	-903 291,00	-681 290,86	-1 795 845,50
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	15,1746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	18,4289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	6 374,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	15,7455	6 615,87	2 877,25	6 615,87	2 877,25	-3 738,62	31 420,41	123 919,15	235 288,02	221 759,22	565 178,10
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	16,8094	10,20	17,16	10,20	17,16	6,96	6,96	43,85	107,93	84,88	216,26
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	14,6769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	13,0281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,55	0,14	-9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	4,7318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	205,15	413,59	344,15	832,37
Eurizon Fund Absolute Prudent R	2,0380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518,75	-518,75	-1 026,53	-1 026,53	-13 823,45
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	2,8433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 178,30	-49 690,87	-26 659,11	-75 055,23
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0899	249 493,08	98 112,38	249 493,08	98 112,38	-151 380,70	-256 031,65	-1 808 115,22	-4 142 527,27	-3 213 547,38	-4 221 251,48
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,1090	0,00	105 918,72	0,00	105 918,72	105 918,72	118 563,16	219 819,48	115 022,44	205 049,92	554 484,02
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,3123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	7,1286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	17,3232	0,00	846,66	0,00	846,66	846,66	2 261,44	7 701,12	58 223,79	55 903,04	104 730,36
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	1,6231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 173,89	-20 241,04	-20 241,04	-20 241,04
GS Europe High Yield - P Cap EUR	3,6904	18,09	0,00	18,09	0,00	-18,09	-18,09	-42,03	-33,83	-42,03	-69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)	23,1998	0,00	63,45	0,00	63,45	63,45	88,27	923,83	1 157,77	1 084,16	1 430,67
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	2,4493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný	5,2154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037,00	157 861,00	118 759,00	935 183,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný	7,7111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 859,00	32 859,00	41 941,00	37 982,00	536 168,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	10,9835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 023,00	26 478,00	226 217,00	142 946,00	1 073 088,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	3,7519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	2,6374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 391,50	-1 494 107,50	-970 391,50	-1 816 307,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD		3 698 120,02	0,00	0,00	0,00	-3 698 120,02	-2 894 401,52	5 004 759,57	4 089 981,17	5 177 947,17	4 089 981,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 571,39	-114 746,52	-206 547,06	-128 828,09	-401 053,17
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 989 907,13	0,00	53 593,79
T 1851		0,00	3 007 563,00	0,00	0,00	3 007 563,00	-73 091,50	6 931 374,20	2 078 132,50	4 839 303,80	69 185,70
KBC Select Immo We House Responsible Investing		2 151,00	34 427,00	2 151,00	34 427,00	32 276,00	171 516,00	884 249,00	4 413 570,00	2 616 378,00	7 265 369,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 262 585,00	-3 262 585,00	-10 782 517,00	-3 262 585,00	-7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	795 000,00	6 066 666,00	4 018 001,00	6 066 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 867,53	2 174 118,19	2 174 118,19	2 174 118,19	2 174 118,19
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS		0,00	29 274,00	0,00	29 274,00	29 274,00	279 321,19	1 019 350,45	1 019 350,45	1 019 350,45	1 019 350,45
MyMap Cautious A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS		39 910,00	5 000,00	39 910,00	5 000,00	-34 910,00	-241 044,00	-241 044,00	-241 044,00	-241 044,00	-241 044,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )