Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	12,5351	3 050,00	13 038,00	3 050,00	13 038,00	9 988,00	48 037,00	85 900,00	162 628,00	44 853,00	-168 451,00
KBC Equity Fund Europe	9,7403	16 143,00	15 380,00	16 143,00	15 380,00	-763,00	-1 910,00	-72 536,00	-38 732,00	-4 347,00	17 744,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	11,5049	44 267,00	75 913,00	44 267,00	75 913,00	31 646,00	209 413,00	63 248,00	-51 992,00	186 735,00	-2 403 847,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	11,5843	81 755,00	8 696,00	81 755,00	8 696,00	-73 059,00	-60 330,00	-140 388,00	-126 982,00	-59 711,00	-426 057,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	10,1858	215 272,00	298 381,00	215 272,00	298 381,00	83 109,00	452 233,00	2 363 100,00	5 323 137,00	280 549,00	11 208 176,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	20,4663	7 409,00	31 355,00	7 409,00	31 355,00	23 946,00	12 863,00	-32 725,00	164 437,00	18 090,00	581 690,00
KBC Equity Fund US Small Caps	16,8532	0,00	5 341,00	0,00	5 341,00	5 341,00	5 622,00	50 920,00	48 643,00	5 341,00	-16 367,00
KBC Equity Fund World	11,0779	118 682,00	124 659,00	118 682,00	124 659,00	5 977,00	63 955,00	669 600,00	1 224 411,00	38 877,00	1 757 508,00
TAM - Americký akciový	10,8518	548 554,53	1 447 708,18	548 554,53	1 447 708,18	899 153,65	2 662 102,12	6 850 960,81	12 101 331,93	896 179,34	16 454 624,86
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	0,9150	360 291,56	443 017,84	360 291,56	443 017,84	82 726,28	904 331,70	-497 428,46	-2 600 489,16	553 594,65	2 703 793,80
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	1,3890	2 577,93	33 171,05	2 577,93	22 071,05	30 593,12	147 714,13	419 552,47	335 152,27	75 811,56	548 184,23
IAD - EURO Bond	1,3520	3 520,85	2 720,72	3 520,85	2 720,72	-800,13	-24 179,75	-70 144,08	-410 219,17	-10 377,35	1 470 120,91
KBC Renta Dollarenta	5,2572	0,00	9 711,00	0,00	9 711,00	9 711,00	-44 498,00	-38 299,00	332 459,00	-44 498,00	746 299,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	4,6822	291,00	242,00	291,00	242,00	-49,00	13 888,00	65 157,00	583 485,00	13 754,00	661 225,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,1548	948 271,64	2 481 304,93	948 271,64	2 481 304,93	1 533 033,29	4 123 785,35	24 950 782,82	53 246 375,51	2 982 045,28	119 716 684,80
TAM - Dlhopisový fond	1,9357	1 697 291,29	752 726,86	1 697 291,29	752 726,86	-944 564,43	2 035 238,33	24 639 828,21	75 019 102,19	-1 408 602,47	109 511 892,79
EAM SK Euro Plus Fond	0,2550	579 296,01	727 781,82	579 296,01	727 781,82	148 485,81	87 572,84	2 240 388,73	13 171 372,35	64 126,78	42 242 864,23
KBC Multi Interest Cash USD	0,1276	0,00	9 725,00	0,00	9 725,00	9 725,00	54 060,00	-271 193,00	-1 183 692,00	54 060,00	-285 578,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,3209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 241,00	-1 203 376,00	0,00	1 872 489,00
IAD - Global Index	12,4607	3 264,69	17 831,24	3 264,69	17 831,24	14 566,55	-58 918,96	-1 622 865,07	-2 361 169,71	5 030,78	-12 760 110,57
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	7,7989	229 462,68	55 656,04	229 462,68	55 656,04	-173 806,64	-465 458,97	-3 054 347,22	-6 073 102,34	-191 883,02	-13 757 202,21
EAM SK Aktívne portfólio	3,0730	969 543,11	1 736 938,72	969 543,11	1 736 938,72	767 395,61	612 613,57	-2 749 015,47	-8 599 404,27	675 790,53	-28 469 174,98
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	3,6658	712,00	0,00	712,00	0,00	-712,00	-712,00	95 089,00	436 970,00	-712,00	2 006 147,00
KBC Equity Fund Belgium	7,8768	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	-1 087,00	13 172,00	-43 490,00	85 878,00	13 172,00	-35 486,00
KBC Equity Fund Flanders	8,0271	36 122,00	0,00	36 122,00	0,00	-36 122,00	-33 934,00	-280 239,00	-217 491,00	-33 934,00	-685 866,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	9,0934	18 733,00	148 636,00	18 733,00	148 636,00	129 903,00	330 228,00	1 186 236,00	2 101 618,00	251 357,00	4 521 650,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	18,3377	558,00	0,00	558,00	0,00	-558,00	-558,00	-518,00	23 436,00	-558,00	89 874,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	4,6903	157 090,09	220 434,10	17 090,06	220 434,10	63 344,01	11 271,85	-775 995,22	-1 739 493,18	59 779,03	-2 051 424,01
KBC Equity Fund New Asia	14,7073	25 959,00	26 551,00	25 959,00	26 551,00	592,00	-17 412,00	-397 592,00	-845 302,00	-9 013,00	-1 387 543,00
KBC Equity Fund Eurozone	10,9754	833,00	0,00	833,00	0,00	-833,00	-2 768,00	-80 453,00	-40 799,00	-2 768,00	-241 741,00
KBC Equity Fund USA and Canada	12,3194	8 626,00	8 456,00	8 626,00	8 456,00	-170,00	22 552,00	354 674,00	630 221,00	17 626,00	916 250,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	11,7765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	89,73	179,49	29,90	358,77
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	12,8383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,54	1 500,06	5 346,70	0,00	-1 092,17
KBC Equity Fund Emerging Markets	14,6824	27 942,00	8 154,00	27 942,00	8 154,00	-19 788,00	-9 597,00	-22 190,00	-32 138,00	-11 229,00	-280 365,00
KBC Equity Fund Trends	11,5446	21 067,00	6 000,00	21 067,00	6 000,00	-15 067,00	-52 145,00	-832 079,00	-1 596 258,00	-50 987,00	-2 797 963,00
KBC Equity Fund New Shares	10,5411	5 712,00	981,00	5 712,00	981,00	-4 731,00	12 388,00	-32 039,00	-82 265,00	12 089,00	-207 447,00
IAD - CE Bond	1,4659	5 003,04	381,00	5 003,04	381,00	-4 622,04	-10 487,14	51 699,74	-14,71	-10 563,77	-359 954,80
ERSTE BOND DANUBIA	3,0499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 833,24	-82 535,55	0,00	-230 327,78
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	14,1980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 004,42	-67 211,59	-93 656,17	-4 004,42	-70 045,19
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	12,4606	261 334,85	27 083,16	261 334,85	27 083,16	-234 251,69	-150 128,22	265 955,91	461 308,80	-139 490,43	621 703,02
GS Global Equity Income - P Cap EUR	9,0755	0,00	327,63	0,00	327,63	327,63	493,91	-1 683,71	-3 981,21	493,91	-11 169,94
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	13,0779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	-1,02	0,00	2 543,46
TAM - Private Growth 1	7,0251	264 799,41	222 540,00	264 799,41	222 540,00	-42 259,41	-273 202,16	-873 119,72	-1 409 383,05	-39 889,41	-8 444 743,21
TAM - Private Growth 2	9,8390	2 000,03	56 100,00	2 000,03	56 100,00	54 099,97	-38 357,60	-1 412 146,01	-4 319 596,92	78 549,97	-5 921 071,05
EAM SK Fond budúcnosti	11,4142	313 144,87	1 334 227,41	313 144,87	1 334 227,41	1 021 082,54	1 862 090,75	4 001 248,92	6 611 809,47	1 256 741,82	9 338 406,51
TAM - Premium Harmonic	4,3709	183 093,78	102 555,46	183 093,78	102 555,46	-80 538,32	832 910,88	-1 354 947,87	-3 616 586,61	-106 560,25	-10 425 806,77
TAM - Premium Strategic	7,0068	161 166,95	99 560,77	161 166,95	99 560,77	-61 606,18	-338 645,50	-911 770,38	-1 654 756,35	-97 304,75	-2 713 819,74
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,6001	211 308,42	12 898,05	211 308,42	12 898,05	-198 410,37	-291 954,48	-1 863 728,34	-4 144 575,85	-212 554,84	-9 606 929,69
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	6,2519	802 454,27	974 520,89	802 454,27	974 520,89	172 066,62	899 578,16	3 134 708,04	6 436 809,33	395 740,30	17 211 803,45
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1265	133 903,00	188 319,00	133 903,00	188 319,00	54 416,00	66 602,00	6 295 708,00	6 316 100,00	36 758,00	9 624 982,00
ČSOB Rastový o.p.f.	6,4443	270 256,00	1 175 471,00	270 256,00	1 175 471,00	905 215,00	2 492 005,00	13 972 165,00	25 535 715,00	1 969 550,00	35 936 815,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	4,1675	62 667,00	189 636,00	62 667,00	189 636,00	126 969,00	206 613,00	1 579 130,00	2 256 064,00	142 142,00	3 436 681,00
IAD - Optimal Balanced	6,9586	3 972,39	728,00	3 972,39	728,00	-3 244,39	-4 649,74	-30 491,02	-80 165,90	-6 256,08	-703 129,97
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	4,6786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934 921,71	-961 778,48	-994 258,88	-934 921,71	-994 258,88
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	12,5495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,03	-59 911,61	-59 911,61	-5 306,03	-122 844,40
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	14,4693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	1,6843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 598,80	-97 598,80	0,00	-162 398,66
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	3,3389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,81	69 999,65	0,00	109 121,36
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	12,9930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond	1,4496	1 452 302,58	3 623 223,83	1 436 464,32	3 612 713,83	2 170 921,25	7 956 837,98	12 404 548,80	22 212 715,60	5 261 425,29	35 811 104,47
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2775	0,00	44 367,98	0,00	44 367,98	44 367,98	44 367,98	108 098,33	319 466,19	44 367,98	-1 925 583,87
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2314	0,00	2 217,42	0,00	2 217,42	2 217,42	8 376,85	20 164,04	20 286,02	8 130,59	4 296 002,02
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,1961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,88	2 506,38	0,00	2 793,73
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,6454	26 660,39	0,00	26 660,39	0,00	-26 660,39	-26 660,39	-67 519,39	40 617 964,92	-26 660,39	40 471 160,06
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	4,9232	8 804,02	0,00	8 804,02	0,00	-8 804,02	-8 804,02	-19 014,67	-27 240,59	-8 804,02	20 089,56
ERSTE BOND DOLLAR	5,3996	5 426,39	14 950,40	5 426,39	14 950,40	9 524,01	17 000,21	62 436,54	61 313,12	9 524,01	98 844,14
ERSTE STOCK GLOBAL	10,8937	609 812,02	15 188,05	15 167,27	15 188,05	-594 623,97	-594 623,97	-638 947,09	-3 218 433,27	-594 623,97	-5 802 032,94
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	16,6704	0,00	80 293,13	0,00	80 293,13	80 293,13	85 902,35	77 696,17	122 157,22	84 962,33	155 091,27
ERSTE STOCK ISTANBUL	24,3757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,04	297 998,50	300 770,19	3 475,04	-104 284,14
ERSTE STOCK EM GLOBAL	14,2338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 786,18	89 350,83	73 849,28	20 874,98	77 590,20
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	13,1004	2 358 926,02	8 412 946,54	2 358 926,02	8 412 946,54	6 054 020,52	12 862 076,40	26 494 979,95	46 586 602,41	7 730 860,27	80 993 124,26
TAM - Realitný Fond	1,0725	383 935,54	9 848,89	383 935,54	9 848,89	-374 086,65	-678 311,29	-3 074 976,18	-7 069 040,57	-412 106,30	3 778 308,45
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	11,5860	21 819,45	7 998,18	21 819,45	7 998,18	-13 821,27	-26 861,32	-260 082,50	-457 414,88	-21 946,53	-989 692,62
Realitný o.p.f - 365.invest	1,8359	1 868 643,53	1 885 963,83	1 868 643,53	1 885 963,83	17 320,30	4 558 140,50	22 872 047,19	45 644 130,93	-211 719,92	79 328 250,90
GIS European Equities Opportunity	10,9505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 439,36	-20 177,56	0,00	-46 343,47
GIS Central and Eastern European Equities	12,3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 819,65	-34 073,49	-42 372,57	0,00	-133 520,00
GIS Global Equity Allocation	12,0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 447,39	0,00	-14 046,03
GIS Euro Corporate Bonds	2,5110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,59	-216,59	-2 300,27	0,00	-2 300,27
UNIQA EUR Konto	0,3707	258 091,00	552 818,00	258 091,00	552 818,00	294 727,00	441 447,00	2 731 596,00	5 439 910,00	280 996,00	10 035 548,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	3,6505	5 379,00	6 369,00	5 379,00	6 369,00	990,00	19 542,00	-37 423,00	-168 505,00	-1 874,00	-448 157,00
UNIQA CEE Akciový fond	10,8285	26 134,00	31 524,00	26 134,00	31 524,00	5 390,00	50 710,00	-270 640,00	-703 177,00	-5 135,00	-2 409 409,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	10,5716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,46	0,00	-2 076,45
IAD - Growth Opportunities	15,3148	810,13	9 766,74	810,13	9 766,74	8 956,61	50 157,03	-785 325,10	-2 146 683,59	29 414,63	-2 527 766,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,4064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569,13	0,00	-1 569,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	5,7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 118,96	-2 193 043,60	-4 493 560,36	-350 118,96	-7 028 183,86
KBC Equity Fund Strategic Satellites	12,3378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,00
IAD - Český konzervativní	3,9023	241,49	525,00	241,49	525,00	283,51	-59 870,38	113 774,98	-64 472,04	3 391,60	289 408,44
IAD - Protected Equity 1	1,8447	306,65	172,00	306,65	172,00	-134,65	-74,65	128,87	582,87	-128,65	785,48
UNIQA Realitní fond	10,9666	9 620,00	12 280,00	9 620,00	12 280,00	2 660,00	26 723,00	-235 862,00	-545 561,00	-1 148,00	-1 099 641,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	11,9901	0,00	30,52	0,00	30,52	30,52	49,84	88,82	-100,47	49,84	-7 160,29
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD	13,7748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD	15,9388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,59
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0531	1 615 591,20	2 858 971,43	1 615 591,20	2 858 971,43	1 243 380,23	1 271 254,11	4 438 559,73	6 558 814,45	1 009 831,50	12 913 371,25
Horizon Access India Fund	13,8625	351,00	2 101,00	351,00	2 101,00	1 750,00	29 884,00	126 457,00	168 427,00	29 884,00	458 555,00
TAM - Private Growth	4,2502	221 036,27	110 000,00	221 036,27	110 000,00	-111 036,27	78 776,32	5 251 172,68	10 300 850,56	-31 036,27	10 256 312,55
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	10,2035	71 530,00	69 497,00	71 530,00	69 497,00	-2 033,00	-294 876,00	-1 562 215,00	-2 602 533,00	-467 538,00	-4 568 666,00
UNIQA Selection Emerging Equity	11,8525	23 938,00	35 579,00	23 938,00	35 579,00	11 641,00	103 722,00	-322 919,00	-301 571,00	10 089,00	-575 375,00
UNIQA Selection Opportunities	6,8224	30 434,00	23 686,00	30 434,00	23 686,00	-6 748,00	34 703,00	-349 436,00	-585 340,00	-15 276,00	-1 229 000,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	10,7524	386 756,00	659 159,00	386 756,00	659 159,00	272 403,00	1 205 653,00	3 228 684,00	6 776 556,00	1 008 770,00	15 510 413,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2440	586 737,15	1 385 155,92	586 737,15	885 155,95	798 418,77	-11 937 639,64	-6 185 051,73	2 386 738,45	804 881,26	14 009 020,21
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	5,8337	233 181,73	20 439,66	233 181,73	20 439,66	-212 742,07	-808 697,17	-5 080 602,58	-10 909 433,20	-254 845,69	-26 325 048,83
IAD - Protected Equity 2	3,3655	0,00	5 030,00	0,00	5 030,00	5 030,00	8 030,00	8 090,00	8 380,00	5 030,00	8 552,19
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	17,8718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155,00	-5 384,00	0,00	-100 353,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	3,8912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 538,00	-3 375,00	0,00	-2 734,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,6753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	1 022,00	0,00	-2 254,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	4,5675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,00	-49 999,00	0,00	-50 052,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	4,2244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00	0,00	569,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	10,4269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 134,00	0,00	-16 016,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	18,8085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,3456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 143,00	242 411,00	0,00	21 065,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,3428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 634,00	-462 110,00	0,00	-4 168 673,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	13,6087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 922,00	0,00	61 660,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	3,9165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	13,0000	9,66	226,13	9,66	226,13	216,47	947,32	-985,11	18 819,20	852,65	27 317,13
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	9,7104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,05	2 108,85	2 242,00	2 021,05	2 506,94
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	10,7739	0,00	247,19	0,00	247,19	247,19	903,70	-165,41	1 002,61	903,70	-99,89
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	11,3160	558,31	667,46	558,31	667,46	109,15	820,91	-4 104,01	-7 206,53	820,91	-15 996,32
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	13,8639	0,00	8,94	0,00	8,94	8,94	8,94	20,43	56,44	8,94	710,45
GS US Equity Income - X Cap USD	10,9685	0,00	1 726,15	0,00	1 726,15	1 726,15	5 074,87	26 081,24	36 309,06	2 782,55	77 226,62
GS Greater China Equity - X Cap USD	28,2430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 720,93	0,00	-4 623,30
GS Japan Equity - X cap JPY	18,9260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	10,5137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 976,00	-32 656,00	0,00	-207 438,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	8,9363	3 055,52	1 106,81	3 055,52	1 106,81	-1 948,71	-2 134,18	-16 806,22	-45 729,94	-1 806,02	-71 507,51
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	6,3349	0,00	40,21	0,00	40,21	40,21	80,12	198,66	377,23	80,12	732,82
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,5621	367 379,28	132 660,84	367 379,28	132 660,84	-234 718,44	-811 643,90	-3 627 490,43	-7 202 963,25	-315 666,12	-10 462 560,62
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	3,0361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 534,72
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	12,3199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 153,00	-45 717,00	0,00	-324 151,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	5,3068	0,00	199,96	0,00	199,96	199,96	-2 792,08	-12 799,73	-21 197,05	-2 792,08	-92 587,13
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	14,0603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 977,35	-21 977,35	0,00	-8 240,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	5,1239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 530,46
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	3,0617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	11,8808	0,00	11,78	0,00	11,78	11,78	-4,86	-76,91	-3 631,11	-4,86	-2 955,62
EAM SK Svetové akcie	7,5329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 999,99	5 406 999,95	0,00	9 221 999,88
UNIQA Eurobond	1,3791	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00	-45 586,00	-69 211,00	-180 062,00	-14 268,00	737 357,00
EAM SK Privátny P11	1,7134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	11,7907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	39,5645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 577 022,96
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	4,0073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Bonds Corporates Euro	2,7172	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	178 107,00	603 599,00	1 386 127,00	168 107,00	4 000 870,00
KBC Bonds Emerging Europe	3,6079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 137,00	34 251,00	186 553,00	0,00	228 585,00
KBC Bonds Emerging Markets	5,1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 927,00	-19 976,00	-26 374,00	0,00	-117 994,00
KBC Bonds High Interest	4,6405	983,00	0,00	983,00	0,00	-983,00	-983,00	-57 288,00	162 914,00	-983,00	386 193,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	11,1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,00	-66 280,00	0,00	-288 173,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	23,0251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 843,00	-147 969,00	0,00	-313 108,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	9,5675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 399,00	-77 175,00	0,00	-129 438,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	14,4797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,00	-31 003,00	0,00	-39 806,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	24,0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00	-2 317,00	0,00	-43 974,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	11,8052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	-13 395,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	12,1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	-10 482,00	0,00	-14 112,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	25,3238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 078,00	-11 766,00	0,00	-120 251,00
IAD - Energy Fund	1,0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 001,70	-181 466,15	0,00	-362 381,09
J&T BOND EUR zmiešaný	0,8663	1 754 743,34	5 206 508,60	1 754 743,34	5 206 508,60	3 451 765,26	12 335 356,66	39 408 168,87	62 172 144,84	6 524 098,50	60 180 227,47
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	2,7912	196 704,28	341 309,28	196 704,28	341 309,28	144 605,00	1 071 453,06	570 670,13	261 551,58	133 348,20	-2 324 916,29
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	0,9610	129 895,63	22 250,79	129 895,63	22 250,79	-107 644,84	-147 542,37	-1 049 967,62	-1 697 855,64	-143 626,91	-4 758 572,19
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	11,2262	0,00	9,87	0,00	9,87	9,87	19,77	29,51	59,05	19,77	118,27
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	9,0982	0,00	143,80	0,00	143,80	143,80	168,43	11 622,22	11 927,71	168,43	8 414,18
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	4,4657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 195 546,60	-698 703,48	0,00	1 264 108,64
EAM SK ESG MIX Klasik	2,7155	123 313,52	5 102,85	123 313,52	5 102,85	-118 210,67	-174 357,37	-1 254 530,38	-3 073 508,77	-149 768,66	-10 084 270,69
EAM SK ESG MIX Balans	3,2348	7 913,46	5 836,82	7 913,46	5 836,82	-2 076,64	-21 162,10	-162 259,15	-452 987,19	-11 005,40	-1 397 372,39
EAM SK ESG MIX Aktív	4,0961	129 301,96	24 505,28	129 301,96	24 505,28	-104 796,68	-197 153,28	-865 675,07	-1 847 010,57	-151 320,52	-4 482 745,20
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	12,9976	0,00	7,72	0,00	7,72	7,72	7,72	23,28	46,04	7,72	4 981,51
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA	4,9605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 383,00	-11 759,04	-10 844,14	-12 383,00	-16 845,61
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR	2,7674	0,00	96,87	0,00	96,87	96,87	-20,89	-834,73	-24 679,19	-20,89	-24 268,61
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	8,7066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 510,97	275 819,55	0,00	2 197 441,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	3,7295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 321,48	143 356,44	0,00	604 488,11
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,1630	36 903,58	14 977,85	36 903,58	14 977,85	-21 925,73	-41 963,03	-388 754,93	-680 317,80	-46 491,56	-1 301 571,87
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	5,7926	104 475,90	146 674,26	104 475,90	146 674,26	42 198,36	-72 858,36	-754 431,48	-1 346 597,49	-84 188,84	-2 519 777,81
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	7,1443	27 983,46	53 245,35	27 983,46	53 245,35	25 261,89	62 141,47	105 262,19	114 494,37	38 783,14	-96 673,91
J&T SELECT EUR zmiešaný	2,9265	73 225,09	163 621,96	73 225,09	163 621,96	90 396,87	558 951,29	1 524 852,93	2 164 005,31	210 012,79	3 915 675,31
UNIQA Small Cap Portfolio	12,9831	30 582,00	29 861,00	30 582,00	29 861,00	-721,00	73 389,00	36 214,00	155 543,00	4 137,00	276 477,00
Horizon USD Low	4,9292	258,00	0,00	258,00	0,00	-258,00	-12 482,00	-38 783,00	21 187,00	-258,00	1 499,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	3,6808	81 666,63	34 158,79	81 666,63	34 158,79	-47 507,84	-33 319,59	18 399,88	94 325,08	-36 595,06	411 941,80
TAM - Dynamický dlhopisový fond	2,7389	48 436,55	54 286,61	48 436,55	4 286,61	5 850,06	-30 173,02	-246 500,77	48 281,89	6 691,16	-74 619 131,51
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,5869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 566,50	-7 718,33	0,00	-29 800,28
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	10,2226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 694,24	-42 934,43	0,00	-51 889,26
Franklin Income Fund	5,2808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898,30	18 898,30	0,00	20 311,06
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	17,7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,24	3 665,94	0,00	6 265,35
Templeton Global Balanced Fund	8,1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601,86	19 414,81	0,00	15 235,68
Templeton Global Income Fund	8,2458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 938,94	-18 002,47	0,00	-109 348,15
Franklin Biotechnology Discovery Fund	22,0761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 626,38	-624 025,62	0,00	-850 494,49
Franklin European Dividend Fund	11,3249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	267,61	0,00	535,28
Franklin European Growth Fund	12,5742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 742,39	-10 360,13	0,00	-10 402,34
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	10,9779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197,92	-517,20	0,00	3 247,64
Franklin Global Real Estate Fund	13,7172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 046,25	-1 908,79	0,00	400,21
Franklin Gold & Precious Metals Fund	32,2397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,96	-129 367,78	0,00	-226 449,35
Franklin India Fund	12,8642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 479,03	812,75	0,00	25 984,49
Franklin Japan Fund	21,9932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,38	5 587,40	0,00	5 660,93
Franklin MENA Fund	9,9003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,01	3 070,75	0,00	-16 418,53
Franklin Mutual U.S. Value Fund	12,7973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,75	937,58	0,00	2 970,25
Franklin Mutual European Fund	9,5836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,75	-12 046,38	0,00	-45 219,14
Franklin Mutual Global Discovery Fund	10,7983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 669,39	10 186,00	0,00	-9 435,65
Franklin Natural Resources Fund	17,8646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 485,32	376 837,83	0,00	1 315 876,00
Franklin Technology Fund	22,9604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 365,50	-278 697,45	0,00	-2 414 456,13
Franklin U.S. Opportunities Fund	17,4436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 102,71	-207 341,49	0,00	-1 220 828,10
Franklin World Perspectives Fund	14,7244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 014,71	9 588,26	0,00	50 604,69
Templeton Asian Growth Fund	16,0344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 538,71	-3 664,64	0,00	-92 951,12
Templeton Asian Smaller Companies Fund	10,6478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 918,19	6 576,13	0,00	117 702,49
Templeton BRIC Fund	16,8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,78	-2 683,26	0,00	-9 628,54
Templeton China Fund	25,2164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,65	2 786,78	0,00	5 124,76
Templeton Eastern Europe Fund	15,2299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,20	-44,06	0,00	19 213,60
Templeton Emerging Markets Fund	15,6622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 174,64	-224 694,31	0,00	665 005,73
Templeton EM Smaller Companies Fund	9,9709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 433,71	-27 189,08	0,00	-45 862,99
Templeton Euroland Fund	12,2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 289,11	-5 504,63	0,00	-5 626,44
Templeton Frontier Markets Fund	9,3560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 517,92	-11 471,39	0,00	-19 723,45
Templeton Global Climate Change Fund	14,0656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,30	24 953,08	0,00	34 840,02
Templeton Global Fund	12,2570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,03	225,33	0,00	1 071,95
Templeton Growth (Euro) Fund	10,9319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 331,37	-5 645,61	0,00	51 175,22
Templeton Latin America Fund	16,7527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 236,74	36 337,21	0,00	-18 596,75
Franklin Strategic Balanced Fund	6,5666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	3,7929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	9,2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	8,2640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,16	-3,07	0,00	-6 054,81
Franklin Euro High Yield Fund	1,4165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051,30	-843,04	0,00	-2 370,85
Franklin European Corporate Bond Fund	2,7325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,22	70,04	0,00	2 619,58
Franklin European Total Return Fund	3,8683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 630,70	-26 450,90	0,00	11 261,28
Franklin High Yield Fund	2,7668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,75	494,83	0,00	993,62
Franklin Strategic Income Fund	4,8453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 301,01	-59 838,93	0,00	-91 375,89
Franklin U.S. Government Fund	5,8486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,78	-4 348,26	0,00	-2 753,69
Templeton Asian Bond Fund	6,9506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 703,82	-10 757,26	0,00	-9 802,60
Templeton Emerging Markets Bond Fund	6,5096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 641,77	-147 393,04	0,00	-246 497,04
Templeton Global Bond (Euro) Fund	5,0852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,38	-1 349,63	0,00	-1 904,23
Templeton Global Bond Fund	9,3523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 503,31	-382 994,38	0,00	-495 677,48
Templeton Global High Yield Fund	4,1825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222,87	-428,22	0,00	-3 233,77
Templeton Global Total Return Fund	8,9555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 303,95	-455 347,65	0,00	-620 947,07
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	6,0864	0,00	135,94	0,00	135,94	135,94	-1 912,14	-1 728,22	-2 309,86	406,33	-2 817,52
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	2,9649	2 667,36	658,29	2 667,36	658,29	-2 009,07	-1 571,77	-50 566,65	-44 044,80	-1 571,77	-42 324,99
ERSTE BOND USA CORPORATE	5,0866	10 310,15	0,00	10 310,15	0,00	-10 310,15	-18 068,91	31 280,76	16 762,25	-10 310,15	7 197,47
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	1,6022	1 167 002,58	1 047,70	20 662,40	1 047,70	-1 165 954,88	-1 164 696,78	-623 410,60	-1 966 955,04	-1 164 906,34	11 304 082,42
ERSTE RESERVE EURO	0,1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 724,19	5 060 775,81	5 353 962,66	0,00	40 064 971,37
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond	3,2084	137 587,90	1 168,87	137 587,90	1 168,87	-136 419,03	-398 906,58	-3 353 773,17	-7 199 646,16	-172 704,05	-17 028 596,92
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	14,2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	14,7251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	4,9652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,4064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	10,3474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	8,0687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	8,9871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	5,5103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	2,2344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	1,8310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i)	2,3877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,16	0,00	-4 139,25
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL	4,9710	7 840,58	0,00	7 840,58	0,00	-7 840,58	-7 840,58	-17 100,44	-60 925,35	-7 840,58	-1 715 392,63
Horizon Access Fund China	24,0358	7 875,00	4 855,00	7 875,00	4 855,00	-3 020,00	43 359,00	51 560,00	-13 672,00	43 359,00	157 497,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T	4,9490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886,00	-1 735,50	-944,73	-886,00	335,75
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A	5,6379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T	5,0229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	11,6888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 688,00	-20 211,00	0,00	-43 716,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	10,5997	0,00	255,72	0,00	255,72	255,72	358,75	570,17	801,07	358,75	-845,21
Horizon Flexible Plan	5,4271	40 434,00	14 164,00	40 434,00	14 164,00	-26 270,00	-58 472,00	-822 545,00	-1 703 151,00	-55 604,00	-3 726 838,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	12,8698	0,00	11,35	0,00	11,35	11,35	22,47	33,70	67,48	22,47	135,63
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	5,3406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 372,50	0,00	-36 184,37
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	3,6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 457,03	-128 178,85	0,00	-159 288,55
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	7,4872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 327,89	0,00	-14 327,89
TAM - Balanced Fund	3,9261	404 869,52	360 566,41	404 869,52	360 566,41	-44 303,11	-478 367,39	-2 323 419,92	-4 603 784,69	-32 018,43	-12 539 126,55
TAM - Dynamic Balanced Fund	6,2045	178 913,54	378 356,13	178 913,54	378 356,13	199 442,59	280 245,91	1 183 670,96	2 674 578,06	227 219,54	3 874 300,75
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	11,8006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,53	0,00	-383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	8,9499	1 158,99	2 034,83	1 158,99	2 034,83	875,84	1 867,88	-50 828,46	-46 776,18	1 867,88	-78 724,82
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	8,9378	2 624,43	3 264,00	2 624,43	3 264,00	639,57	1 939,94	-54 853,76	-55 100,08	1 939,94	-30 659,60
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential	3,4255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 982,46	-261 573,19	0,00	-266 832,87
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset	5,3676	47 592,67	397,02	47 592,67	397,02	-47 195,65	-44 702,60	-335 206,23	-775 570,86	-45 001,61	-3 073 368,74
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic	8,3748	17 561,23	2 554,57	17 561,23	2 554,57	-15 006,66	-35 008,94	-289 405,47	-579 521,97	-28 278,97	-2 442 293,35
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	11,8847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 894,31	-43 535,04	89 675,74	-13 894,31	267 933,91
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	15,7646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 822,93	-25 056,19	-196 407,79	-9 822,93	-413 567,80
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	15,1766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 646,98	-12 116,00	-25 302,85	-8 646,98	-63 423,28
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	11,4408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669,47	928,41	-6 032,55	-669,47	-10 121,74
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	5,0809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,36	-10 700,39	-33 940,70	602,36	-20 078,62
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	14,3184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47	-74,14	-209 382,55	82,47	-208 963,60
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	4,7571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 668,74	-88 189,00	-102 454,31	-4 668,74	-234 247,61
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	9,1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 387,96	1 145 928,03	1 138 718,57	536 387,96	2 626 848,31
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	12,3622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,79	13 678,27	12 066,68	4 500,79	20 488,01
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	11,4719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69	-73,19	-22 797,74	143,69	-198 013,40
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	6,2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 115,80	-503 155,99	-1 094 265,70	-127 115,80	-1 506 403,94
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	12,3095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 405,95	-4 318,55	-3 580,12	-5 405,95	-20 770,07
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	14,2497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,02	32 090,06	89 378,18	366,02	95 484,99
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	31,3972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 091,03	-156 732,67	-316 922,19	-83 091,03	-199 630,59
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	15,6376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 495,80	0,00	-24 107,02
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	21,2976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 035,85	-40 935,96	-59 642,49	-41 035,85	-110 957,91
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	18,4065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,45	0,00	280 744,45
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	16,1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,90	0,00	-285 000,90
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	7,8617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 129,97	-34 167,94	0,00	-107 194,64
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	11,8949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	52,09	103,89	17,93	2 646,26
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	7,0643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 342,77	0,00	-1 342,77
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	8,2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	138,99	272,30	47,37	542,80
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	12,5986	22 248,76	3 180,18	22 248,76	3 180,18	-19 068,58	-173 409,39	-511 680,57	-733 914,34	-24 980,90	-1 782 175,99
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	5,2040	176 921,16	101 671,88	176 921,16	101 671,88	-75 249,28	-151 927,30	-385 754,43	82 371,81	-80 713,02	-3 569 282,32
IAD - Korunový realitný fond	1,3936	203 977,91	21 634,46	47 282,57	21 634,46	-182 343,45	1 562 145,69	2 897 629,70	2 084 064,80	-861 733,80	3 231 366,77
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	10,9030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 642,00	-23 422,00	0,00	-62 294,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	12,3888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 983,00	226 820,00	0,00	-1 598 436,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	15,7507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872,00	0,00	30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	17,9476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 359,00	-15 412,00	0,00	-144 644,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	9,4289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	-22 001,00	0,00	-30 269,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	5,5315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 343,00	-1 346,00	0,00	-30 301,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	18,1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 429,00	-15 664,00	0,00	-150 743,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	6,1754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 179,00	-45 018,00	0,00	-64 990,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	2,1680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-70,00	0,00	-332,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	12,2325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 426,00	-9 521,00	0,00	-213 549,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	2,6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 251,00	-2 484,00	0,00	-2 304,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	3,6684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 659,00	-17 617,00	0,00	-26 809,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	4,6934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	2 410,00	0,00	2 567,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	14,5723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	-3 528,00	0,00	-22 992,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	12,0592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	12,0409	0,00	1 130,40	0,00	1 130,40	1 130,40	-11 099,17	-7 825,13	-3 038,73	-11 099,17	-20 469,77
Horizon KBC Dynamic Balanced	7,4099	23 588,00	4 119,00	23 588,00	4 119,00	-19 469,00	-33 104,00	-169 668,00	-447 263,00	-28 605,00	-1 144 799,00
Horizon KBC Defensive Balanced	4,7177	12 990,00	751,00	12 990,00	751,00	-12 239,00	-16 452,00	-128 216,00	-238 958,00	-16 822,00	-571 852,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative	3,0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,80	-714 093,94	0,00	-1 578 838,76
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	22,9840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 592,00	-259 764,00	0,00	-318 665,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	11,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 637,00	-20 752,00	0,00	-84 149,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	15,7613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 358,00	126 509,00	0,00	-98 016,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	11,4395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 400,00	-19 574,00	0,00	-248 185,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	3,5900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	4,2835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00	0,00	-909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE MORTAGE	5,4136	11 720,46	7 065,24	11 720,46	7 065,24	-4 655,22	-4 655,22	11 753,94	-15 343,35	-4 655,22	-70 576,39
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,4781	7 765,37	0,00	7 765,37	0,00	-7 765,37	-7 765,37	-17 725,10	-43 452,09	-7 765,37	-17 184 088,54
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,3136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 961,02	360 948,79	530 428,87	100 961,02	935 916,64
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG	2,9380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 939 791,97
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12	0,6824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 108,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	10,6386	136 875,96	131 663,61	136 875,96	131 663,61	-5 212,35	438 369,26	1 285 441,18	1 408 878,34	109 934,57	5 425 657,83
Eurizon Fund - Bond High Yield	2,2269	10 893,72	49 899,96	10 893,72	49 899,96	39 006,24	-93 477,34	-13 083,53	421 331,33	39 006,24	751 246,99
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	13,0717	0,00	18,70	0,00	18,70	18,70	18,70	56,41	112,71	18,70	225,68
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	11,5409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	-484,34	-200,91	95,40	11 314,86
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	3,9666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,87
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13	1,5436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 950,00
Horizon 2030	6,1070	223,00	627,00	223,00	627,00	404,00	1 042,00	-9 664,00	-15 164,00	547,00	126 505,00
Horizon 2035	6,8851	453,00	1 485,00	453,00	1 485,00	1 032,00	2 637,00	-35 490,00	-134 323,00	2 162,00	-156 135,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,00	162 787,00	0,00	153 623,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,0171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 632,00	0,00	-144 531,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	6,8652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 089,00	-12 409,00	0,00	-17 615,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	8,7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1 172,00	0,00	-3 788,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	11,7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 123,00	-30 809,00	0,00	-122 799,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	12,0145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	-168 505,00	0,00	-165 512,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	6,7239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	1,6125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 496,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	1,4053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,00	17 047,00	0,00	25 320,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	16,0543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 038,00	-154 256,00	0,00	-566 983,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	3,9612	4 758,93	766,32	4 758,93	766,32	-3 992,61	-11 338,82	-257 366,36	-378 837,82	-11 068,81	-842 780,61
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,8226	0,00	2 348,94	0,00	2 348,94	2 348,94	4 862,21	-43 735,34	-48 400,69	1 534,37	153 860,60
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1	1,4175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2	1,8667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,00	0,00	-18 262,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	11,6372	0,00	50,14	0,00	50,14	50,14	50,14	248,94	248,94	50,14	248,94
Horizon CSOB Europsky Rast 1	2,5511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 176,00	0,00	-105 725,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7	1,3323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	2,7474	1 711 013,42	115 380,01	1 711 013,42	115 380,01	-1 595 633,41	-3 370 096,82	-18 260 315,31	-35 418 387,38	-2 327 385,81	-71 941 172,70
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,0253	23 562,10	0,00	23 562,10	0,00	-23 562,10	-34 680,37	-244 838,07	-567 021,22	-23 562,10	-1 363 589,09
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	3,5876	14 979,64	0,00	14 979,64	0,00	-14 979,64	-112 087,90	-781 117,15	-1 692 576,52	-25 180,71	-4 690 623,12
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	5,2407	114 077,36	25 000,00	114 077,36	25 000,00	-89 077,36	-100 010,83	-1 737 046,08	-4 017 556,34	-78 516,65	-9 703 963,08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	8,0939	153 337,73	162 742,37	153 337,73	162 742,37	9 404,64	42 247,04	-122 964,50	-1 757 225,42	50 014,03	-7 343 432,32
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	3,8187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	11,4996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	4,6355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	6,8776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	15,5067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	15,6124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	2,9612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	5,1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	9,0833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	8,6601	23 847,22	2 633,89	23 847,22	2 633,89	-21 213,33	-29 582,45	-54 665,20	-36 411,49	-30 255,70	35 852,02
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	18,8326	49 661,32	66 486,03	49 661,32	66 486,03	16 824,71	-68 846,50	-867 837,48	-1 749 572,06	-91 587,57	-2 307 620,15
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	18,5045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078,07	-898,02	0,00	-36 840,70
CPR Invest - Global Silver Age EUR	9,4394	25 484,68	9 567,00	25 484,68	9 567,00	-15 917,68	-13 993,06	-400 779,00	-692 805,55	-15 146,93	-800 389,15
CPR Invest - Global Silver Age USD	9,1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 865,62
CPR Invest - Megatrends	9,5627	13 626,73	11 370,15	13 626,73	11 370,15	-2 256,58	-5 666,27	-70 568,22	-198 096,81	-3 633,40	-302 140,56
J&T PROFIT EUR zmiešaný	5,8571	26 680,32	27 173,83	26 680,32	27 173,83	493,51	42 491,78	61 429,92	26 838,67	33 789,21	-1 373 741,45
Horizon CSOB Financie 1	0,8602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 739,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	1,3453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 306,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	4,3293	1 460,84	0,00	1 460,84	0,00	-1 460,84	-6 381,58	-209 236,02	-358 756,59	-1 460,84	-823 201,99
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny	3,5862	32 117,81	15 518,56	32 117,81	15 518,56	-16 599,25	134 867,45	-341 986,56	-3 828 897,13	-15 417,25	-8 238 388,99
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený	5,9866	32 979,36	103 930,29	32 979,36	103 930,29	70 950,93	71 805,72	-1 502 988,00	-2 243 818,02	74 310,46	-4 656 278,94
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický	8,0914	39 906,88	80 746,32	39 906,88	80 746,32	40 839,44	-119 307,19	-819 664,47	-1 241 120,70	41 287,42	-951 657,60
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	4,6042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,00	-81 077,00	0,00	-103 108,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	6,4377	0,00	18,99	0,00	18,99	18,99	18,99	38,89	-1 423,56	18,99	-899,73
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	0,6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	392,00	0,00	-114,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,3833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,1860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,7935	2 310,10	0,00	2 310,10	0,00	-2 310,10	126 399,75	385 611,24	270 190,37	-2 310,10	-20 980,68
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	11,3722	29 011,83	37 564,87	29 011,83	37 564,87	8 553,04	201 812,29	33 869,22	-323 741,44	153 762,99	-1 498 901,85
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,1769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	4,8447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	15,1586	141,73	760,62	141,73	760,62	618,89	-5 256,51	78 400,97	21 790,71	-5 626,82	-19 370,71
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	15,4383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,36	-656,36	-29 403,86	-656,36	-32 802,45
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	12,2128	206 168,49	155 028,71	206 168,49	155 028,71	-51 139,78	-155 831,16	-1 379 899,16	-2 570 724,93	-163 561,85	-5 264 879,06
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	12,7580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 174,31	-5 174,31	0,00	-33 492,53
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,6425	607,89	1 029,58	607,89	1 029,58	421,69	-4 088,49	-10 959,01	-25 110,53	-4 088,49	-92 328,54
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	6,6488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 152,07
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	16,3275	0,00	98 858,00	0,00	98 858,00	98 858,00	99 033,10	-100 475,67	-146 738,34	98 985,07	-246 123,00
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	18,2633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	4,3099	11 143,68	78,34	11 143,68	78,34	-11 065,34	-20 182,57	-195 743,05	-464 718,93	-20 182,57	-891 960,83
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	5,1035	11 865,34	7 465,03	11 865,34	7 465,03	-4 400,31	-12 631,03	-65 359,42	-207 563,26	-8 072,51	-455 343,56
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	3,7683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,46	2 719,28	0,00	-29 382,50
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	3,7597	2 412,85	366,37	2 412,85	366,37	-2 046,48	-10 178,52	-68 593,86	-102 912,50	-9 104,61	-145 394,67
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	3,7942	64 759,21	33 886,85	64 759,21	33 886,85	-30 872,36	-57 662,81	-286 843,43	-626 879,78	-53 671,24	-1 250 823,31
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,3773	12 826,30	9 439,27	12 826,30	9 439,27	-3 387,03	-23 610,24	92 775,76	-19 675,96	-24 692,88	-416,44
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	7,8724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 141,67
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	12,5794	135 690,73	307 510,19	135 690,73	307 510,19	171 819,46	334 612,09	680 807,52	1 686 435,87	283 475,63	4 223 722,36
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	14,9128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	184,39	273,19	47,13	542,20
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	11,2588	13 288,13	3 134,23	13 288,13	3 134,23	-10 153,90	32 483,85	-553 807,01	-919 274,57	2 730,20	-1 801 692,89
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	11,0611	8 111,49	1 692,57	8 111,49	1 692,57	-6 418,92	-80 650,94	-261 419,83	-455 499,08	-77 385,82	-691 287,81
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	11,9630	167 476,34	249 833,49	167 476,34	249 833,49	82 357,15	117 804,89	-53 080,70	143 823,65	97 875,39	385 948,88
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	14,3845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 909,63
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	12,3500	42 764,03	153 318,79	42 764,03	153 318,79	110 554,76	235 681,04	841 908,10	1 335 447,08	196 012,10	2 537 352,19
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	15,1747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,32
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	5,3553	4 359,88	891,03	4 359,88	891,03	-3 468,85	497 516,93	470 267,81	625 764,45	247 405,82	795 526,24
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	3,4308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 145,26	0,00	-16 145,26
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	11,9069	26 775,59	26 703,01	26 775,59	26 703,01	-72,58	-21 317,15	-357 696,66	-759 366,69	-24 858,77	-1 538 674,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	12,2690	0,00	46,67	0,00	46,67	46,67	46,67	193,52	-22 030,64	46,67	-23 275,51
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	10,8342	28 464,98	9 945,74	28 464,98	9 945,74	-18 519,24	-10 500,34	51 810,99	-955 124,54	-9 377,93	-1 037 439,24
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	11,3099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 134,09	-8 128,39	0,00	-9 122,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	10,6957	7 449,86	25 878,80	7 449,86	25 878,80	18 428,94	-25 104,50	-36 023,04	364 681,56	-22 091,75	600 961,23
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	11,2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 806,56	-21 638,93	0,00	-123 679,80
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	5,7351	199,99	78,82	199,99	78,82	-121,17	-50 857,38	-262 712,94	-390 053,37	-50 804,25	-837 370,32
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	6,5411	4 618,28	0,00	4 618,28	0,00	-4 618,28	18 246,83	-371 396,50	-837 554,60	17 759,06	-1 761 075,44
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	1,4424	782,19	32,51	782,19	32,51	-749,68	-1 812,10	-23 168,78	-63 223,03	-1 812,10	-186 216,83
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	9,4172	0,00	127,20	0,00	127,20	127,20	156,30	499,85	970,70	156,30	-15 438,78
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	10,5069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	10,5050	0,00	29,22	0,00	29,22	29,22	29,22	233,93	467,95	29,22	-34 063,16
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	3,8075	4 056,83	5 948,36	4 056,83	5 948,36	1 891,53	-7 624,34	-30 366,54	-70 410,90	-7 141,35	-121 598,14
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,0355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 156,12	479,58	0,00	479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	5,2779	0,00	19 646,44	0,00	19 646,44	19 646,44	20 183,46	11 962,57	-230 119,51	19 933,47	-157 166,39
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	5,4437	126 620,34	33 600,55	126 620,34	33 600,55	-93 019,79	-107 905,68	-94 350,41	-58 687,17	-98 594,15	-223 368,69
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	5,5069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 709,67	-93 951,78	-175 330,65	-9 709,67	-194 585,29
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	5,7204	30 359,31	752,04	30 359,31	752,04	-29 607,27	-29 498,99	-23 407,66	-107 973,53	-29 488,79	-18 181,55
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	5,8946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 016,03	-5 936,99	0,00	-6 933,09
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	14,1765	108 512,34	241 925,04	108 512,34	241 925,04	133 412,70	248 374,72	-331 497,39	977 181,95	210 323,58	2 069 302,48
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	13,5307	0,00	123,45	0,00	123,45	123,45	218,18	1 241,44	-8 720,90	218,18	-84 917,26
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	4,9996	0,00	283,29	0,00	283,29	283,29	443,25	29 154,32	41 696,98	413,26	88 058,92
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	2,8158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,91	-8 001,76	-8 513,27	-199,91	-22 051,66
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	2,8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 662,03	-58 905,09	0,00	-76 135,99
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	7,8789	0,00	122,52	0,00	122,52	122,52	151,73	-6 469,37	-5 926,51	151,73	-4 363,47
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	8,0278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	12,1790	0,00	169,15	0,00	169,15	169,15	-1 173,07	395 132,48	159 852,88	-1 270,36	-275 768,31
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	14,4131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	10,5081	153 753,93	608,83	153 753,93	608,83	-153 145,10	-161 272,57	-431 852,20	-563 307,82	-160 947,56	-813 667,58
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	11,6487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 067,40	-1 067,40	0,00	-6 679,66
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	5,4429	3 059,94	5 886,51	3 059,94	5 886,51	2 826,57	-6 964,93	-170 645,73	-288 997,77	-7 520,10	-598 651,01
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	7,3517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 637,81	-16 637,81	0,00	-17 360,35
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	2,6205	5 002,56	279,39	5 002,56	279,39	-4 723,17	-17 264,93	-202 763,28	-323 942,61	-17 264,93	-421 400,52
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	5,5099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 686,82	-33 382,01	-119 731,46	-5 686,82	-274 334,45
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	6,1403	3 730,35	0,00	3 730,35	0,00	-3 730,35	-3 730,35	-36 637,05	-97 557,37	-3 730,35	-274 193,94
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	9,8921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 938,05	-62 700,90	189 767,26	-4 938,05	98 379,23
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	3,4420	51 870,45	19 784,34	51 870,45	19 784,34	-32 086,11	-58 932,41	-550 763,32	-572 853,63	-53 360,70	-1 341 143,45
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	6,1937	12 295,53	207,69	12 295,53	207,69	-12 087,84	-11 941,63	-121 349,48	-184 392,62	-11 990,35	-223 582,41
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	9,1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 125,98	-189 125,98	-189 125,98	-94 974,37	-189 926,36
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	27,1971	2 325,55	3 084,79	2 325,55	3 084,79	759,24	6 503,01	150 159,30	146 860,46	6 417,34	231 969,05
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	28,2979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,14	-16 433,35	-19 706,37	-541,14	-20 246,83
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	11,3209	778 435,88	513 884,64	778 435,88	513 884,64	-264 551,24	-477 529,06	-3 657 012,21	-6 033 842,52	-483 607,32	-11 271 174,79
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	12,3073	0,00	94,68	0,00	94,68	94,68	142,10	-2 299,92	-5 012,09	142,10	-7 618,88
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 956,71	-11 430,31	0,00	-14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,5254	3 291,08	1 239,75	3 291,08	1 239,75	-2 051,33	85 691,43	148 526,08	157 055,04	42 293,09	237 622,59
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	12,0759	0,00	1 020,18	0,00	1 020,18	1 020,18	6 066,03	13 419,81	-141 736,62	5 787,50	-201 785,42
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	11,7093	0,00	47,83	0,00	47,83	47,83	95,39	338,73	-42 855,72	95,39	-77 946,30
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	11,0038	0,00	881,15	0,00	881,15	881,15	3 280,12	6 548,69	5 062,26	2 250,16	-484,79
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	11,0999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,82	277,39	0,00	554,80
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	14,9026	248 915,70	131 619,31	248 915,70	131 619,31	-117 296,39	-254 378,11	-2 583 092,98	-3 824 964,77	-236 392,12	-7 082 594,51
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	14,5151	0,00	118,34	0,00	118,34	118,34	262,49	-69 795,60	-137 201,98	262,49	-185 775,63
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	12,0685	732 978,46	3 101 919,60	732 978,46	3 101 919,60	2 368 941,14	8 316 639,67	35 375 414,67	73 472 570,80	3 262 341,09	166 994 388,42
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	2,2336	16 456,12	5 236,27	16 456,12	5 236,27	-11 219,85	-17 802,80	-203 727,39	-358 747,78	-16 188,97	-1 039 189,05
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	6,1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 566,43	0,00	-3 401,97
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	8,0772	115 553,82	172 385,23	115 553,82	172 385,23	56 831,41	111 976,59	-100 769,83	39 819,29	89 025,35	1 614 585,90
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND	0,4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 418,62	-125 637,65	0,00	-171 766,55
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND	0,4253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 673,23
Perspective North America 100 Timing USD 5	9,2365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 775,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	7,3515	5 708,00	0,00	5 708,00	0,00	-5 708,00	-5 708,00	-231 107,00	-820 102,00	-5 708,00	-1 362 046,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	2,5673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6	9,5756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 099,00	0,00	-172 490,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C)	0,9907	1 808 490,83	0,00	1 808 490,83	0,00	-1 808 490,83	-1 811 965,02	-1 823 314,64	-1 935 374,34	-1 811 965,02	-1 947 944,21
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)	0,9899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sivek Global Low Div	4,9533	51 358,00	10 985,00	51 358,00	10 985,00	-40 373,00	-149 755,00	-887 148,00	-1 514 670,00	-134 891,00	-3 168 445,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	11,8896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 058,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	11,7010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 763,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,9344	276 225,33	6 929,51	276 225,33	6 929,51	-269 295,82	-1 019 013,70	-3 067 529,59	-5 636 330,23	-477 148,37	-10 442 571,50
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA	9,2653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	57,08	79,42	23,42	191,16
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA	9,2682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	11,8701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646,00	-1 646,00	0,00	-1 695,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	6,7336	0,00	429,20	0,00	429,20	429,20	925,27	1 456,66	210,67	925,27	3 532,15
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	12,8306	0,00	69,27	0,00	69,27	69,27	216,88	634,00	310,18	216,88	-545,05
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	10,3297	171,19	7 647,19	171,19	7 647,19	7 476,00	12 342,71	-34 289,24	-53 428,81	12 696,93	-309 259,90
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	4,4125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00	-3 367,00	0,00	-5 080,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	10,3409	0,00	27,18	0,00	27,18	27,18	38,31	81,23	162,47	38,31	705,67
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	7,6991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 531,00	-18 745,00	0,00	-34 923,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	4,7831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	6 154,00	0,00	10 277,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	5,9916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-8 845,00	0,00	-19 046,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	5,9947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	-1 941,00	0,00	-192 117,00
TAM - Globálny akciový fond	11,1304	431 644,92	1 305 432,72	431 644,92	1 305 432,72	873 787,80	2 014 318,13	5 957 499,20	11 781 108,40	1 044 035,79	20 467 091,35
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	0,9133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	298,00	0,00	985,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	3,5660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 974,63	-363 100,33	-494 109,26	-91 974,63	-1 644 968,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,5648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	7,5883	19 999,90	0,00	0,00	0,00	-19 999,90	-62 033,21	-223 994,96	-437 528,77	-62 033,21	-1 744 302,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	9,9534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 974,49	-431 133,90	-1 127 762,43	-159 974,49	-3 842 645,65
Eurizon Fund - Equity China A	19,9545	27 266,39	8 259,88	27 266,39	8 259,88	-19 006,51	-20 537,16	-22 572,68	-53 544,54	-17 285,23	128 145,03
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	6,3560	2 829,31	50 000,00	2 829,31	50 000,00	47 170,69	26 094,78	163 230,25	408 376,24	47 170,69	923 205,70
Eurizon Fund - Equity USA	14,0358	61 119,23	417 122,94	61 119,23	417 122,94	356 003,71	1 753 174,21	7 902 548,59	12 989 385,95	505 200,49	24 978 361,53
Epsilon Fund - Euro Bond	5,3464	2 628,64	0,00	2 628,64	0,00	-2 628,64	-20 988,46	238 370,75	1 258 561,99	-2 628,64	2 916 914,38
Perspective Global Timing USD 3	7,9711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 295,00	-52 427,00	-63 435,00	-39 295,00	-76 347,00
Perspective Global Timing USD 4	6,9563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165,00	-2 165,00	0,00	-2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	4,6707	8 103,59	5 214,22	8 103,59	5 214,22	-2 889,37	-29 190,39	-166 895,72	-185 012,53	-31 930,69	-424 830,23
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	11,5459	0,00	1 193,06	0,00	1 193,06	1 193,06	-2 558,88	-481 345,60	-808 736,36	-2 782,19	-1 095 051,90
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	13,2157	107 329,87	189 662,45	107 329,87	189 662,45	82 332,58	41 042,82	-305 990,24	-511 533,75	14 073,41	-335 019,58
Eurizon AM Slovakia - MIX 15	2,5599	40 017,60	5 790,01	40 017,60	5 790,01	-34 227,59	-87 438,12	-1 066 931,21	-2 095 451,06	-36 203,90	-4 508 802,42
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR	16,4991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	242,00	0,00	-44 281,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	14,1393	185 179,00	391 291,00	185 179,00	391 291,00	206 112,00	503 229,00	488 834,00	1 202 368,00	363 070,00	1 805 314,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	10,9533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	13,1774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	3,5350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	15,1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,4395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	9,6187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	3,2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	7,8604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	11,9414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	13,9075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	3,8789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	13,8023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	16,4857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	17,8455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	12,7029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	2,1954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	14,3629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	12,0729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	3,0464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	5,1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	9,5788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	4,4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	16,4435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	14,3173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	20,6515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	10,7189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	5,4695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D)	12,8482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	6,4628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,5371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	3,8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	6,8253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	3,4026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	2,2272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	3,0954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	12,7159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,6377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	19,8505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	11,6246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	10,8436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	11,9347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	13,7718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	18,6910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	3,2245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	2,2678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	5,9664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	4,0406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	6,5430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,3980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	21,1858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	12,6458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	12,9352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	11,8553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	14,7890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	15,6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	13,1376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	18,0244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	12,6875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	15,2347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	7,7513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,7011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	4,5581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	6,6332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	11,7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	3,2502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,4790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,0897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	8,3421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	7,7058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	3,2701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	5,5250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	5,4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	11,5024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	13,6954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	2,6093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	14,6443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,8712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	5,6919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	12,3880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	4,4728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	4,1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,6939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	4,5543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	1,4971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	4,9071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	13,4224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	11,1936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	13,6201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	13,4278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,1961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	12,2288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	13,1737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	13,5698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	19,4747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	11,0378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	13,1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	5,1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,2417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	1,6756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	13,1518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	14,1447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	11,2566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,7348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	13,2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	13,9588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	18,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	10,8495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	7,3339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	5,1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,4744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	5,6705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	10,6707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	19,1754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	15,0799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	3,4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	3,5246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	10,8026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	14,0447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	16,6805	106 879,53	317 894,43	106 879,53	317 894,43	211 014,90	1 418 315,86	5 834 438,05	11 493 767,60	374 752,37	25 336 614,25
TAM - MA Fund	10,5088	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-7 210 000,59	-6 070 000,72	30 000,00	-20 120 001,45
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A)	19,4457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK	13,4074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	13,4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	12,7887	60 869,34	15 350,10	60 869,34	15 350,10	-45 519,24	-65 101,48	-1 599 446,80	-2 647 159,90	-14 559,22	-4 977 578,31
Eurizon Fund Equity Planet	11,9870	94 138,06	34 457,96	94 138,06	34 457,96	-59 680,10	-168 444,63	-820 745,74	-1 908 699,00	-81 524,62	-5 015 819,45
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	12,7583	506,43	59,03	506,43	59,03	-447,40	-1 376,38	-13 668,37	-57 052,10	-965,15	-75 726,36
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	12,6865	0,00	69,99	0,00	69,99	69,99	69,99	358,48	658,34	69,99	1 133,07
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	12,6577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,78	-613,34	0,00	-15 796,81
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR	0,8437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 458,64	0,00	-49 192,67
TAM - Realitný fond II.	4,4924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	14 049 999,93	14 369 999,93	0,00	17 059 592,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	10,4541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	4,3321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	3,5775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	5,2113	645 187,62	4 849,95	645 187,62	4 849,95	-640 337,67	-1 274 669,78	-5 871 724,09	-10 694 533,05	-1 047 601,38	-18 890 059,43
TAM - Konzervatívny PLUS fond	4,0250	95 022,33	0,00	95 022,33	0,00	-95 022,33	-319 980,44	-2 960 879,53	-6 786 123,42	-100 405,37	-16 449 193,31
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,3200	246 752,33	0,00	246 752,33	0,00	-246 752,33	-167 518,97	963 898,41	2 460 746,84	-246 752,33	5 501 188,62
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	4,7066	183 604,31	220 000,00	183 604,31	220 000,00	36 395,69	-22 313,93	69 544,08	-188 828,91	36 395,69	1 432 560,40
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	7,6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 788,19	-150 845,30	0,00	-166 855,78
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 413 012,61	40 162 224,75	0,00	43 860 921,22
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	2,6155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 301,00	280 395,00	0,00	296 416,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,7019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 999,99	244 999,99	244 999,99	244 999,99	4 944 999,99
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	4,2567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	14,9686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	5,6756	205 067,00	273 446,00	205 067,00	273 446,00	68 379,00	92 182,00	-17 910,00	-1 200 712,00	21 195,00	-2 209 221,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	3,9557	28 038,00	15 053,00	28 038,00	15 053,00	-12 985,00	-36 388,00	-280 496,00	-312 881,00	-42 408,00	-373 410,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR	2,3879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	89,79	178,57	30,13	356,39
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	9,9177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,27	6 520,33	0,00	15 800,85
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	12,4754	17 718,08	7 683,23	17 718,08	7 683,23	-10 034,85	-12 089,67	-68 583,39	-229 042,52	-14 395,12	-319 244,84
CPR Invest - Climate Action	11,6796	373,29	5 180,75	373,29	5 180,75	4 807,46	3 423,62	-19 681,36	-84 579,60	2 494,46	-326 049,98
Eurizon AM Slovakia - MIX 30	3,7204	79 691,62	2 077,72	79 691,62	2 077,72	-77 613,90	-220 853,18	-1 554 013,98	-3 320 051,78	-83 029,40	-8 426 160,10
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR	0,8875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 621,66	0,00	-33 073,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	13,4283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	12,2461	74 082,32	239 760,24	74 082,32	239 760,24	165 677,92	636 453,66	5 726 492,76	6 192 768,57	341 529,43	7 723 316,06
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	15,5972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	15,6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	15,6599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	15,5119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	15,5340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	15,5329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	15,5860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	15,5190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	15,7428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	15,5464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	15,6202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	15,6208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	15,6648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	15,5398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	15,5381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 821,69	9 977 278,37	0,00	17 570 337,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	5,4626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,76	5 564,49	0,00	5 936,29
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	5,0630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 969,17	-27 969,17	28 348,59	0,00	29 100,90
ERSTE FIXED INCOME PLUS	2,4864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12	-100,82	0,00	-4 841,76
PRIVATE BANKING DYNAMIC	4,7018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS	6,7249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE GREEN INVEST	15,3522	9 101,36	126,32	9 101,36	126,32	-8 975,04	-67 424,92	-163 623,94	-454 492,77	-65 424,76	-770 931,94
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	20,8674	2 613,95	1 298,05	2 613,95	1 298,05	-1 315,90	-195,37	47 315,43	47 208,95	-1 125,08	58 599,89
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,5587	1 095 444,78	0,00	0,00	0,00	-1 095 444,78	-1 095 444,78	-1 995 121,35	-1 995 121,35	-1 095 444,78	3 246 522,65
ERSTE FUTURE INVEST	11,1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 117,00	-7 569,66	-30 777,05	466,62	-16 031,97
ERSTE BEST OF WORLD	9,5120	7 189,84	0,00	7 189,84	0,00	-7 189,84	-2 613,31	64 350,49	132 136,75	-2 866,43	252 165,51
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	1,8517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,65	24 642,02	0,00	10 248,67
ERSTE FAIR INVEST	9,2930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,34	-8 561,62	-5 378,46	553,05	-39 195,42
ERSTE EQUITY RESEARCH	10,9739	0,00	12 068,02	0,00	12 068,02	12 068,02	25 439,17	13 138,50	78 130,76	22 250,68	97 574,69
AF - European Equity ESG Improvers	10,3952	0,00	64,09	0,00	64,09	64,09	303,97	523 944,47	351 120,46	199,02	162 887,62
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	4,5528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	2,4829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	12,7957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,7235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 776,69	0,00	-43 567,30
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	6,3151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	19,7417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	6,8728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	19,6732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	11,7429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	13,1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	12,2686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	3,7940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	2,6510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	5,7969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	4,9240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	10,9721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	9,6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	9,1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	4,4329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,2403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	12,7674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio	4,3100	38 489,96	4 995,32	38 489,96	4 995,32	-33 494,64	-80 191,56	-526 352,51	-1 382 102,21	-40 476,11	-3 547 182,98
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	0,8288	1 081 842,83	1 270 536,49	1 081 842,83	1 270 536,49	188 693,66	188 693,66	967 910,30	5 482 225,55	188 693,66	16 893 937,13
Wood & Company Office Podfond	2,8739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	6,2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	11,5741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	15,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	16,2474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	12,5899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	12,1547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	10,6231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	19,7759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	10,0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,2514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR	1,0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 141,17	-55 824,41	0,00	-55 824,41
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	11,1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 777,48	-15 338,49	-42 490,14	-15 777,48	-16 683,53
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	3,9467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 160,80	-63 160,80	0,00	-63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	14,7358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	15,1664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	14,7382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	15,1952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	3,2872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	3,2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	4,6240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	4,2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	3,2899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	4,9982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	3,1182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	3,1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	8,5539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	8,0756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	8,5576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	4,7870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	9,8517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	2,1685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,0553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	18,6156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	14,4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	12,8185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	14,4479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	12,7953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	14,3838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	10,1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,5648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	29,6047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	10,5403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	11,5123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	10,5490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	11,5168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	21,9059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	1,8303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	1,8241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	20,8461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	20,7159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	20,8422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	20,7080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	24,8816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	24,7394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	24,7904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	15,0737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	15,0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	13,9223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	10,8352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	12,2638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	10,8242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	12,2359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	10,7446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	11,4633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	10,7591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	4,6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	4,0224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	4,6612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	3,5425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	3,5282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	3,5438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	5,3123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	5,2787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	5,3129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	6,1748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	6,1389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	6,1723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	9,1955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	9,1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	9,1935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,9909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,9832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	3,2225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	3,2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	6,9433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	6,8866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	6,9513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	6,9032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,3231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,3580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	3,9892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	3,9564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	5,4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	5,9674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	5,9445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg	6,4901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR	7,9814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	5,3743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	5,9470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	5,3636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	4,9601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 676,02	-147 421,62	0,00	-141 380,56
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	2,4468	0,00	99 679,93	0,00	99 679,93	99 679,93	132 560,62	713 865,37	1 594 110,54	99 679,93	2 187 636,77
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	6,9513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 347,21	0,00	137 813,38
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	10,2983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,75	-93 430,53	-137 717,63	0,00	-60 572,37
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	27,2504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 458,55	0,00	-1 834,63
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	26,7279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 012,90	-40 197,80	0,00	-40 197,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	7,4671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 081,77	-152 616,17	0,00	-152 878,16
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	10,2804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024,75	-32 676,36	-300 486,06	0,00	-323 653,64
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	10,8423	0,00	4 110,89	0,00	4 110,89	4 110,89	-4 356,68	-26 333,50	51 232,71	4 110,89	97 875,42
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	4,7215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	3,8786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	4,5591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 877,09
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	6,3436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 008,40
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	14,5350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,99	7 379,59	15 343,65	0,00	30 616,83
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	4,1872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 987,16	12 886,03	0,00	51 677,21
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	12,6184	19 414,00	26 617,00	19 414,00	26 617,00	7 203,00	55 182,00	58 540,00	-3 838,00	39 623,00	329 101,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	14,0183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	16,3121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	22,7329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	16,1613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	-109 524,00	-4 498,00	1 276,00	1 302 600,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	11,5510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 058,00	24 058,00	20 000,00	13 827,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	12,9910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	3,5372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	3,5580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	5,2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	5,3105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	6,1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	6,1740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	9,1962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	9,1944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	5,2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	7,7143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	7,6957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	10,1947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	3,8665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	6,5130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	3,5774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	14,8596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	3,6865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,7582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	2,7507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	11,5468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	20,7923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	4,9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	3,7574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	13,1375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	10,6171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	14,9025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,7898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,8008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	3,6235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	12,2162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	7,0808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	1,9840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	57 756,00	0,00	47 982,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	11,4552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	10,7579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,8232	1 499,44	72 832,35	1 499,44	72 832,35	71 332,91	231 834,12	790 619,01	1 632 203,28	129 910,06	2 445 465,94
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	4,8256	28 297,99	55 583,82	28 297,99	55 583,82	27 285,83	109 058,52	450 878,64	973 413,85	31 517,90	2 036 000,91
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	2,2342	246 716,13	1 214 855,82	246 716,13	1 214 855,82	968 139,69	2 009 995,50	3 346 605,00	6 205 430,89	1 448 418,09	25 795 383,57
ERSTE STOCK TECHNO	18,0824	0,00	153 605,17	0,00	153 605,17	153 605,17	221 456,63	591 076,83	1 149 727,95	167 789,59	1 641 477,51
ERSTE STOCK BIOTEC	17,3996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,20	4 960,38	6 599,91	543,20	2 634,32
BlackRock Global Impact Fund USD (A)	12,7392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	2,6431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	9,6689	30 010,68	705 040,74	30 010,68	705 040,74	675 030,06	1 134 867,92	4 686 594,29	7 996 450,02	944 959,79	12 426 360,81
Horizon Start 100	7,6762	17 005,00	0,00	17 005,00	0,00	-17 005,00	-29 328,00	-243 792,00	-681 962,00	-26 930,00	-1 437 316,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	1,3445	8 999,99	0,00	8 999,99	0,00	-8 999,99	-54 508,38	-63 178,97	-72 475,79	-54 508,38	-138 191,40
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	11,5049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	16,0658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	19,6324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	13,2406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	12,9293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	16,7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	15,3899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	18,4780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	12,3889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	11,8871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	15,2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	12,7661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	24,5586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	3,2651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	6,2487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	10,2780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	12,9537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	12,2354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,6990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	13,1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	5,0925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 801,00	-20 313,00	0,00	-37 968,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	11,9289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	1,5568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 026,42	-70 550,49	-70 550,49	-50 026,42	-101 209,59
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	10,5575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	-10 358,11	259 406,99	48,62	297 794,29
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	12,0562	44 208,00	117 056,00	44 208,00	117 056,00	72 848,00	254 004,00	374 057,00	173 209,00	239 534,00	380 014,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	14,6372	50 945,00	1 480,00	50 945,00	1 480,00	-49 465,00	-55 633,00	-157 867,00	-158 217,00	-56 080,00	180 061,00
EAM SK Fond reálnych aktív	5,4551	8 775,37	1 373 957,57	8 775,37	1 373 957,57	1 365 182,20	1 884 353,12	5 315 471,05	8 916 039,83	1 683 530,76	13 102 375,72
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí	2,5581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	39,6878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	39,6783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 552,60
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	14,9460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2026	1,0373	1 138,70	0,00	1 138,70	0,00	-1 138,70	-17 015,75	-564 609,18	-867 422,68	-1 138,70	-1 465 098,31
UNIQA Future Trends	12,5134	2 756,00	976,00	2 756,00	976,00	-1 780,00	1 782,00	11 544,00	16 850,00	-1 735,00	141 571,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	10,8708	16 821,00	34 134,00	16 821,00	34 134,00	17 313,00	97 462,00	276 766,00	631 050,00	90 602,00	-296 086,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	11,8369	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	-2 709,00	29 656,00	44 145,00	99 205,00	30 881,00	93 295,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	20,0653	120 754,00	1 300 727,00	120 754,00	1 300 727,00	1 179 973,00	2 965 610,00	5 453 152,00	11 179 179,00	2 704 989,00	22 864 955,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	2,7421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 571,47	-69 688,05	0,00	-137 479,37
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	2,2680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	-16 220,00
ERSTE BOND COMBIRENT	4,2755	0,00	634,80	0,00	634,80	634,80	634,80	-3 073,33	13 770,41	634,80	13 962,79
Horizon Start 100 Plus	7,5402	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	-14 998,00	-41 673,00	-1 179 138,00	-2 142 256,00	-20 983,00	-3 047 937,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	12,8393	0,00	24,13	0,00	24,13	24,13	24,13	70,82	205,79	24,13	297,84
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	2,5917	8 758,43	0,00	8 758,43	0,00	-8 758,43	-8 758,43	-8 758,43	-38 610,00	-8 758,43	-223 609,61
TAM - Premium Dynamic	9,4453	36 556,57	44 872,72	36 556,57	44 872,72	8 316,15	151 608,93	298 937,88	1 049 089,27	16 383,17	1 777 668,39
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	11,8267	27 881,43	1 012 516,20	27 881,43	1 012 516,20	984 634,77	1 759 561,99	6 978 474,64	12 122 217,84	1 118 393,86	14 427 455,08
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124,15	-1 124,15	0,00	-1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	3,6808	0,00	29 669,00	0,00	29 669,00	29 669,00	69 897,89	251 844,24	635 986,42	37 552,83	1 054 778,44
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR	4,4171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 780,43	-13 780,43	-13 780,43	0,00	-13 442,12
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	3,4860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 039,66	-18 039,66	0,00	-18 039,66
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,1565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	3,3876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	2,3838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	6,1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 299,00	-319 158,00	0,00	-360 078,00
TAM - Global Megatrends fond	11,2161	48 227,35	268 690,89	48 227,35	268 690,89	220 463,54	1 071 156,73	3 057 768,59	4 613 297,71	193 086,25	6 547 377,44
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,3634	156 165,70	447 473,32	156 165,70	447 473,32	291 307,62	3 538 506,98	10 856 247,72	18 102 470,28	810 135,88	30 529 836,84
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	11,3413	139 041,08	1 622 485,92	139 041,08	1 622 485,92	1 483 444,84	5 414 783,45	27 047 250,48	49 284 169,85	2 017 780,53	106 361 767,51
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	11,7136	32 816,04	66,53	32 816,04	66,53	-32 749,51	-82 825,75	-466 060,31	-918 486,54	-70 091,92	-1 883 191,49
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	11,8585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,63	-495,63	0,00	-495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	17,2967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	11,6695	234,70	2 714,34	234,70	2 714,34	2 479,64	6 291,07	56 076,93	246 866,56	5 479,35	505 367,11
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	12,9945	0,00	23,77	0,00	23,77	23,77	23,77	53,61	113,73	23,77	224,36
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	10,3305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	10,4283	10,32	0,00	10,32	0,00	-10,32	0,14	-9,55	-9,55	0,14	-9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	4,2423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	210,22	418,89	69,92	835,96
Eurizon Fund Absolute Prudent R	2,2734	507,78	0,00	507,78	0,00	-507,78	-507,78	-1 681,86	-10 198,67	-507,78	-15 564,80
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 961,62	-43 512,57	-53 594,15	-20 480,81	-68 876,93
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR		277 038,95	112 652,72	277 038,95	112 652,72	-164 386,23	54 008,92	-1 629 897,25	-2 415 651,43	-66 922,05	6 031 559,30
Amundi Funds Cash USD - A2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 944,62	277 808,67	0,00	558 889,80
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,49
Perspective Global 95 USD 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 555,00	0,00	-250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc		0,00	722,21	0,00	722,21	722,21	50 495,60	54 698,34	91 440,37	50 435,61	108 088,79
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc		999,99	0,00	999,99	0,00	-999,99	-6 067,15	-6 067,15	-6 067,15	-6 067,15	-6 067,15
GS Europe High Yield - P Cap EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,91	-27,59	0,00	7 631,34
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)		0,00	27,52	0,00	27,52	27,52	80,72	180,41	347,40	80,72	540,82
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,00	0,00	-638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 642,00	620 764,00	0,00	816 424,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,00	404 589,00	446 069,00	5 123,00	503 309,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 797,00	616 260,00	0,00	930 142,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 716,00	-523 716,00	0,00	-845 916,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 966,00	-1 087 966,00	0,00	-1 087 966,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE		186,90	0,00	186,90	0,00	-186,90	2 108,79	-126 773,21	-268 819,30	2 512,52	-198 763,08
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 976 406,21	53 593,79	0,00	53 593,79
T 1851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 770 118,10	-4 770 118,10	0,00	-4 770 118,10
KBC Select Immo We House Responsible Investing		2 469,00	197 112,00	2 469,00	197 112,00	194 643,00	504 275,00	4 072 912,00	5 096 138,00	447 147,00	5 096 138,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 033 602,50	-4 033 602,50	0,00	-4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 148 665,00	2 148 665,00	100 000,00	2 148 665,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )