Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 30.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,4512 27 284,00 0,00 27 284,00 0,00 -27 284,00 6 848,00 179 386,00 893 056,00 6 848,00 1 007 418,00
KBC Equity Fund Europe 13,3837 201,00 16 962,00 201,00 16 962,00 16 761,00 131 918,00 416 151,00 722 090,00 131 918,00 911 229,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 13,9501 39 208,00 194 952,00 39 208,00 194 952,00 155 744,00 380 288,00 665 369,00 882 090,00 380 288,00 1 731 044,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,3984 0,00 4 961,00 0,00 4 961,00 4 961,00 -5 314,00 -59 068,00 -135 751,00 -5 314,00 -234 380,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 16,2041 261 938,00 207 201,00 261 938,00 207 201,00 -54 737,00 7 433,00 180 404,00 1 116 469,00 7 433,00 6 046 448,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 19,3402 279,00 8 390,00 279,00 8 390,00 8 111,00 61 119,00 120 071,00 719 864,00 61 119,00 1 639 254,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,0253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 513,00 1 106,00 -54 820,00 2 513,00 131 378,00
KBC Equity Fund World 14,2812 49 794,00 140 834,00 49 794,00 140 834,00 91 040,00 180 144,00 764 557,00 2 014 498,00 180 144,00 3 686 063,00
TAM - Americký akciový 16,4099 618 348,69 569 560,48 618 348,69 569 560,48 -48 788,21 -416 792,33 945 815,72 2 030 075,47 -416 792,33 16 238 740,58
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2509 78 227,03 81 269,57 78 227,03 81 269,57 3 042,54 1 105 124,80 -1 764 192,53 2 011 715,10 1 105 124,80 7 056 158,24
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8868 57 955,97 1 667,69 51 524,57 1 667,69 -56 288,28 -130 510,17 -106 957,91 -93 490,53 -130 510,17 -207 919,37
KBC Renta Dollarenta 4,1529 23 819,00 0,00 23 819,00 0,00 -23 819,00 -36 946,00 -36 946,00 -105 099,00 -36 946,00 -667 703,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,8346 0,00 75 339,00 0,00 75 339,00 75 339,00 72 957,00 -449 695,00 -660 625,00 72 957,00 -820 554,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5120 1 562 998,97 1 024 278,62 1 562 998,97 1 024 278,62 -538 720,35 -1 665 086,84 2 273 304,06 9 404 363,45 -1 665 086,84 14 657 580,87
TAM - Dlhopisový fond 1,8295 1 139 998,81 1 295 857,08 1 139 998,81 1 295 857,08 155 858,27 -813 000,18 -2 221 803,15 13 839 099,47 -813 000,18 19 614 655,09
EAM SK Euro Plus Fond 0,1643 1 588 025,44 190 641,71 1 588 025,44 190 641,71 -1 397 383,73 -4 388 868,28 -6 206 551,28 -26 715 926,56 -4 388 868,28 -52 144 559,85
KBC Multi Interest Cash USD 0,1495 86 869,00 263 265,00 86 869,00 263 265,00 176 396,00 -8 036,00 177 696,00 8 034 576,00 -8 036,00 13 615 084,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 330,00 -43 330,00 -279 608,00 -43 330,00 -64 333,00
IAD - Global Index 16,4178 3 330,02 2 887,17 3 330,02 2 887,17 -442,85 5 307 977,19 9 408 071,83 6 439 125,17 5 307 977,19 7 312 953,88
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,8607 235 242,79 147 345,31 235 242,79 147 345,31 -87 897,48 -426 306,00 -1 581 301,10 -3 384 141,31 -426 306,00 -7 757 952,62
EAM SK Aktívne portfólio 4,4847 885 118,10 2 500 742,60 885 118,10 2 500 742,60 1 615 624,50 6 062 511,82 15 377 567,82 25 367 764,93 6 062 511,82 34 846 278,65
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,1531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -399 357,00 -915 188,00 0,00 -1 069 188,00
KBC Equity Fund Belgium 13,8838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 351,00 128 222,00 261 973,00 15 351,00 751 214,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1510 13 078,00 0,00 13 078,00 0,00 -13 078,00 -2 871,00 -117 219,00 3 915,00 -2 871,00 194 170,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,6409 77 213,00 52 461,00 77 213,00 52 461,00 -24 752,00 -174 643,00 103 635,00 448 065,00 -174 643,00 4 229 661,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,2402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158,00 -1 666,00 0,00 -13 214,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1378 135 241,53 435 317,72 115 241,49 435 317,72 300 076,19 1 186 563,35 2 761 457,86 5 379 422,25 1 186 563,35 7 684 475,09
KBC Equity Fund New Asia 19,8955 39 121,00 34 383,00 39 121,00 34 383,00 -4 738,00 -207 013,00 -284 737,00 -803 540,00 -207 013,00 -1 400 403,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,5604 0,00 10 757,00 0,00 10 757,00 10 757,00 35 277,00 61 431,00 87 181,00 35 277,00 -8 314,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,7573 0,00 61 763,00 0,00 61 763,00 61 763,00 22 676,00 -2 424,00 277 493,00 22 676,00 853 657,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,5218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,12 2 984,12 0,00 3 163,39
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,6029 50,56 0,00 50,56 0,00 -50,56 -400,12 -1 262,09 -1 904,08 -400,12 -31 460,60
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,6421 9 730,00 14 582,00 9 730,00 14 582,00 4 852,00 -30 161,00 -67 829,00 -144 813,00 -30 161,00 -424 736,00
KBC Equity Fund Trends 13,9952 18 042,00 55 700,00 18 042,00 55 700,00 37 658,00 -77 331,00 -252 112,00 -1 063 001,00 -77 331,00 -1 529 820,00
KBC Equity Fund New Shares 12,0927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -177 548,00 0,00 -164 010,00
IAD - CE Bond 1,4799 2 142,78 262,10 2 142,78 262,10 -1 880,68 771 123,26 1 379 748,63 601 166,64 771 123,26 -277 927,88
ERSTE BOND DANUBIA 2,7477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 508,00 -92 531,00 0,00 -3 533 319,51
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5283 3 377,84 4 353,23 3 377,84 4 353,23 975,39 33 260,30 -6 391,16 -116 353,04 33 260,30 -329 161,94
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,7864 0,00 9 290,70 0,00 9 290,70 9 290,70 44 534,98 8 234,65 -182 664,11 44 534,98 130 059,13
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,2244 100,83 0,00 100,83 0,00 -100,83 368,65 -390,27 2 230,46 368,65 -28 702,23
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,5354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,81 31,85 658,98 9,81 -611,14
TAM - Private Growth 1 6,0477 16 000,03 824 274,85 16 000,03 824 274,85 808 274,82 1 459 946,86 9 622 262,72 17 446 408,12 1 459 946,86 25 840 523,06
TAM - Private Growth 2 8,8834 23 000,01 649 229,93 23 000,01 429 229,93 626 229,92 2 102 270,33 4 411 604,75 9 190 711,92 2 102 270,33 11 909 403,28
EAM SK Fond budúcnosti 13,4422 339 005,52 768 860,20 339 005,52 768 860,20 429 854,68 2 307 018,88 4 769 138,30 8 734 953,99 2 307 018,88 18 584 149,74
TAM - Premium Harmonic 3,2388 285 259,86 538 041,34 285 259,86 538 041,34 252 781,48 1 035 866,15 1 148 614,76 1 993 831,55 1 035 866,15 -793 365,69
TAM - Premium Strategic 6,0477 199 311,87 735 279,78 199 311,87 735 279,78 535 967,91 1 771 347,51 3 620 996,21 6 831 037,16 1 771 347,51 8 453 500,17
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4732 104 726,22 51 001,12 104 726,22 51 001,12 -53 725,10 -260 823,99 -771 508,65 -1 273 654,31 -260 823,99 -4 175 074,91
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,5802 1 379 576,84 1 636 550,29 1 379 576,84 1 636 550,29 256 973,45 3 109 217,35 9 782 310,07 20 713 664,43 3 109 217,35 41 461 036,36
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1916 111 304,00 100 078,00 111 304,00 100 078,00 -11 226,00 -143 357,00 -617 037,00 1 915 664,00 -143 357,00 8 316 480,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,6305 298 378,00 681 753,00 298 378,00 681 753,00 383 375,00 1 568 400,00 4 602 867,00 15 592 485,00 1 568 400,00 33 182 838,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,4217 177 112,00 390 793,00 177 112,00 390 793,00 213 681,00 490 317,00 671 119,00 2 231 310,00 490 317,00 4 470 766,00
IAD - Optimal Balanced 7,7200 0,00 250,30 0,00 250,30 250,30 -29 221,59 -82 644,69 -202 691,40 -29 221,59 -856 639,24
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,5118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 224,54 -25 198,49 0,00 -15 447,37
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,4067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 0,00 -48 732,37
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 16,5465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,3555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,0771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,11 -19 409,40 0,00 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,8201 1 343 571,74 4 714 813,89 1 342 677,38 4 532 513,89 3 371 242,15 10 028 586,66 21 709 465,16 47 138 111,98 10 028 586,66 68 548 946,37
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 341,78 571 385,80 725 717,66 -7 341,78 -980 976,79
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3954 379,86 0,00 379,86 0,00 -379,86 -379,53 6 053,50 -7 427 107,51 -379,53 -10 652 525,76
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 009 879,26 100,50 0,00 -8 092 252,20
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3716 551 331,20 0,00 0,00 0,00 -551 331,20 -353 772,21 -6 483 313,90 -1 582 120,16 -353 772,21 34 061 163,43
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 025,80 -305 404,35 -126 917,15 -50 025,80 -1 240 447,34
ERSTE BOND DOLLAR 4,2624 0,00 14 939,44 0,00 14 939,44 14 939,44 15 180,81 115 002,64 141 017,55 15 180,81 -1 541,67
ERSTE STOCK GLOBAL 15,5984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 150,03 727 042,10 2 629 949,01 232 150,03 11 426 525,29
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,7654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 559,63 -39 884,38 -33 205,91 -41 559,63 -5 906,19
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,2994 0,00 411,37 0,00 411,37 411,37 -44 400,47 -65 020,97 -123 504,06 -44 400,47 170 515,76
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,5143 0,00 50 578,96 0,00 50 578,96 50 578,96 48 018,42 44 074,87 -8 073,68 48 018,42 -9 015,69
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 17,9041 3 292 088,90 3 226 124,53 3 292 088,90 3 226 124,53 -65 964,37 4 162 918,35 18 763 882,92 41 774 092,30 4 162 918,35 116 254 182,40
TAM - Realitný Fond 0,7428 689 238,54 26 077,79 689 238,54 26 077,79 -663 160,75 -1 443 406,63 3 253 214,32 22 330 863,85 -1 443 406,63 18 572 858,05
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,3623 45 746,57 7 416,38 45 746,57 7 416,38 -38 330,19 -73 367,19 -205 999,45 -362 865,26 -73 367,19 -825 376,32
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1486 617 194,17 222 904,81 617 194,17 222 904,81 -394 289,36 -486 669,73 7 627 032,14 13 000 163,97 -486 669,73 18 908 199,06
GIS European Equities Opportunity 13,6752 3 091,01 0,00 3 091,01 0,00 -3 091,01 -3 091,01 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 16,2685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -31 895,09 0,00 -48 319,94
GIS Global Equity Allocation 16,5798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,4316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
UNIQA EUR Konto 0,1607 472 198,00 453 896,00 472 198,00 453 896,00 -18 302,00 1 157 746,00 3 254 004,00 6 597 314,00 1 157 746,00 12 893 761,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,3671 10 490,00 6 519,00 10 490,00 6 519,00 -3 971,00 -20 533,00 -20 470,00 -98 261,00 -20 533,00 -361 599,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,6379 53 446,00 47 186,00 53 446,00 47 186,00 -6 260,00 -364 504,00 -945 610,00 -1 690 787,00 -364 504,00 -3 843 020,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,3865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 17,5036 1 019,25 4 606,29 1 019,25 4 606,29 3 587,04 4 805,63 -532 397,96 -1 363 400,36 4 805,63 -3 476 528,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 0,00 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,7671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 357 031,94 -5 739 492,03 0,00 -14 395 278,59
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,7640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 2,9982 1 626,97 0,97 1 626,97 0,97 -1 626,00 -80 107,76 137 789,42 -38 298,91 -80 107,76 -557 044,46
IAD - Protected Equity 1 3,0070 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 12,00 106,00 -2 418,53 12,00 9 382,46
UNIQA Realitní fond 13,9927 16 305,00 16 714,00 16 305,00 16 714,00 409,00 -117 845,00 -310 414,00 -620 640,00 -117 845,00 -1 315 831,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,06 956,80 9 527,04 155,06 9 834,69
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,6512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0415 2 271 895,45 2 439 509,00 2 251 895,65 2 439 509,00 167 613,55 1 286 952,29 2 696 395,30 3 436 860,58 1 286 952,29 9 042 622,60
Horizon Access India Fund 16,2698 0,00 19 150,00 0,00 19 150,00 19 150,00 29 015,00 -12 803,00 974,00 29 015,00 97 223,00
TAM - Private Growth 3,1828 195 231,09 200 280,11 195 231,09 200 280,11 5 049,02 350 455,63 2 201 305,69 10 287 456,67 350 455,63 12 267 176,32
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,5978 333 642,00 83 906,00 333 642,00 83 906,00 -249 736,00 -1 235 021,00 -2 510 386,00 -6 787 896,00 -1 235 021,00 -8 307 618,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,7630 33 713,00 40 983,00 33 713,00 40 983,00 7 270,00 -61 331,00 -105 806,00 -146 388,00 -61 331,00 -294 094,00
UNIQA Selection Opportunities 9,8465 37 451,00 27 481,00 37 451,00 27 481,00 -9 970,00 -94 279,00 -180 967,00 -355 208,00 -94 279,00 -1 020 204,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 13,8369 182 422,00 573 761,00 182 422,00 573 761,00 391 339,00 1 323 461,00 3 792 149,00 6 941 790,00 1 323 461,00 16 448 955,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1875 500 023,99 1 062 990,53 500 023,99 1 062 990,53 562 966,54 2 873 331,46 -4 171 210,17 -3 551 203,24 2 873 331,46 4 399 421,30
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,8622 207 511,69 36 235,69 207 511,69 36 235,69 -171 276,00 -843 286,35 -3 570 208,76 -6 943 124,69 -843 286,35 -14 555 117,68
IAD - Protected Equity 2 3,8369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,94 -7 492,85 -7 302,85 105,94 12 597,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,9356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -423,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,7038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,4998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,1467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,8842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -536,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,5058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,4083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,6161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148 500,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,9906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,4064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,9476 1 329,14 0,00 1 329,14 0,00 -1 329,14 -3 867,51 -8 478,69 -9 796,42 -3 867,51 -17 004,01
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,42 31,32 51,94 10,42 5 921,64
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 185,14 -690,95 799,84 -1 185,14 -12 015,57
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,2996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,53 -534,43 -840,77 671,53 -932,50
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,9030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,62 19,71 50,17 9,62 101,21
GS US Equity Income - X Cap USD 14,8222 233,80 454,91 233,80 454,91 221,11 3 157,67 16 819,49 41 771,96 3 157,67 101 216,76
GS Japan Equity - X cap JPY 19,0998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,9279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 525,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6240 89,25 0,00 89,25 0,00 -89,25 787,19 -12 433,36 -32 617,31 787,19 -39 523,06
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5396 1 135,69 0,00 1 135,69 0,00 -1 135,69 -1 015,74 -11 318,74 2 848,59 -1 015,74 58 803,51
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0180 663 830,83 43 866,83 663 830,83 43 866,83 -619 964,00 -1 155 931,23 -2 625 001,98 -5 520 267,44 -1 155 931,23 -11 833 444,16
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,6337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 -34 046,32 0,00 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,4372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 481,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,2480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 763,08 -30 983,79 -37 177,42 -7 763,08 -85 461,90
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 16,0962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 9,97 0,00 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,4659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,9487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 -25 931,67 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,9106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,04 118,49 209,10 40,04 446,14
EAM SK Svetové akcie 8,9770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 503 726,01 -718 862,40 -1 435 162,54 -2 503 726,01 7 349 939,51
UNIQA Eurobond 1,2042 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 -56 561,00 -60 861,00 -106 752,00 -56 561,00 -188 803,00
EAM SK Privátny P11 2,3234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,3962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,7965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,2388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,4464 42 805,00 0,00 42 805,00 0,00 -42 805,00 -55 113,00 68 775,00 -196 618,00 -55 113,00 -95 615,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,0344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 152,00 -113 410,00 0,00 272 378,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,5334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 769,00 25 769,00 -34 158,00 25 769,00 -213 554,00
KBC Bonds High Interest 5,3303 13 724,00 0,00 13 724,00 0,00 -13 724,00 -14 176,00 30 498,00 -213 559,00 -14 176,00 -64 431,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -814,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 32,8946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 407,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,3900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 426,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 16,2867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 256,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,7780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,7063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,9706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,3747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00
IAD - Energy Fund 0,8836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 391,88 -70 709,67 -215 361,76 -20 391,88 -1 427 544,67
J&T BOND EUR zmiešaný 1,2751 2 908 021,81 4 540 867,02 2 908 021,81 4 540 867,02 1 632 845,21 10 685 339,02 45 780 657,63 79 502 342,92 10 685 339,02 134 743 986,99
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,8319 317 540,64 64 044,99 317 540,64 64 044,99 -253 495,65 -1 196 338,23 -4 001 368,94 -6 399 060,56 -1 196 338,23 -6 700 895,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7308 63,78 1 660,87 63,78 1 660,87 1 597,09 -213 932,17 -518 905,91 -775 204,83 -213 932,17 -2 318 316,93
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,1164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 30,70 61,35 10,23 121,36
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,2595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,20 564,54 2 640,25 200,20 -21 716,79
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4320 104 545,58 2 786,00 104 545,58 2 786,00 -101 759,58 -101 759,58 -1 168 742,29 -1 795 108,57 -101 759,58 -3 557 440,98
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,4863 0,00 97,80 0,00 97,80 97,80 1 911,62 6 526,88 17 810,81 1 911,62 59 817,24
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,5145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 390,25 874 817,28 0,00 4 015 055,78
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,1795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,96 7 811,93 0,00 428 191,42
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,3852 10 366,25 4 275,41 10 366,25 4 275,41 -6 090,84 -31 180,28 -136 166,76 -500 268,97 -31 180,28 -943 051,60
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,3857 101 026,56 45 401,32 101 026,56 45 401,32 -55 625,24 -118 490,11 -543 884,53 -1 307 791,02 -118 490,11 -4 759 967,76
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,7096 45 329,99 21 139,55 45 329,99 21 139,55 -24 190,44 6 673,65 -48 457,28 -429 472,66 6 673,65 -1 968 817,57
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,8149 62 737,10 783 884,85 62 737,10 783 884,85 721 147,75 1 552 714,92 5 299 909,76 6 992 518,11 1 552 714,92 9 282 748,61
UNIQA Small Cap Portfolio 17,4506 51 173,00 26 153,00 51 173,00 26 153,00 -25 020,00 -21 071,00 101 426,00 15 583,00 -21 071,00 195 357,00
Horizon USD Low 4,9250 39 064,00 0,00 39 064,00 0,00 -39 064,00 -35 502,00 6 991,00 33 211,00 -35 502,00 51 903,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4323 3 177,71 2 580,58 3 177,71 2 580,58 -597,13 15 197,91 30 797,91 -46 863,24 15 197,91 -73 095,22
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,0122 32 731,43 202 731,01 32 731,43 2 731,01 169 999,58 141 665,01 757 680,42 1 014 251,68 141 665,01 606 608,43
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 406,47 -23 516,91 0,00 -58 201,37
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,9323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 909,11 -49 903,10 0,00 -78 039,91
Franklin Income Fund 7,6766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,74 14 057,93 0,00 37 400,62
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,6400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 593,45 -14 392,71 0,00 -10 029,22
Templeton Global Balanced Fund 11,4735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 279,15 4 442,68 0,00 7 554,45
Templeton Global Income Fund 10,7503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,60 -22 035,46 0,00 -87 599,56
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,5243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 710,39 -286 220,27 0,00 -295 690,04
Franklin Global Real Estate Fund 12,7144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,74 -6 934,77 0,00 -7 057,69
Franklin Gold & Precious Metals Fund 40,7912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -357 803,33 784 756,09 0,00 905 768,76
Franklin India Fund 16,3197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 574,34 -20 841,55 0,00 271 508,05
Franklin Japan Fund 20,1337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 141,47 3 419,78 0,00 5 818,64
Franklin MENA Fund 10,9476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 122,13 1 225,30 0,00 6 292,04
Franklin Mutual U.S. Value Fund 15,3015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487,91 -9 173,41 0,00 -8 851,76
Franklin Mutual European Fund 14,8600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 430,31 -19 182,92 0,00 -13 564,96
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,3488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 172,09 -137 569,19 0,00 -195 177,60
Franklin Natural Resources Fund 20,9603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 999,57 -111 956,53 0,00 1 037 491,21
Franklin Technology Fund 28,3775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043 323,99 -3 775 583,43 0,00 -1 205 363,41
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 696,36 -272 769,79 0,00 39 963,79
Franklin World Perspectives Fund 19,0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 512,05 -146 587,75 0,00 -166 128,62
Templeton Asian Growth Fund 17,6767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 540,41 -35 027,62 0,00 -70 105,72
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,5140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 869,95 -13 543,65 0,00 253 711,53
Templeton BRIC Fund 17,4557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 332,13 -8 814,72 0,00 9 529,39
Templeton China Fund 20,5025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 674,47 -1 238,34 0,00 882,52
Templeton Eastern Europe Fund 18,8083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 236,82 1 376,18 0,00 -23,73
Templeton Emerging Markets Fund 19,4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 234,34 158 854,49 0,00 -670 479,51
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,7459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 264,92 -75 865,13 0,00 -81 731,28
Templeton Euroland Fund 15,7470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 661,25 -23 248,36 0,00 -22 835,62
Templeton Frontier Markets Fund 12,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,49 -1 492,76 0,00 -79 595,94
Templeton Global Climate Change Fund 17,9448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 810,59 -113 539,40 0,00 -146 659,03
Templeton Global Fund 17,9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793,75 1 971,30 0,00 3 763,34
Templeton Growth (Euro) Fund 16,5587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 506,34 -32 455,33 0,00 -151 869,68
Templeton Latin America Fund 19,5873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 629,70 -98 477,23 0,00 -107 835,31
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,2558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,0803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,6793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 120,78 -5 629,94 0,00 -30 804,65
Franklin Euro High Yield Fund 2,3808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,92 4 625,58 0,00 5 033,52
Franklin European Corporate Bond Fund 2,2473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 362,41 -4 710,07 0,00 -2 980,01
Franklin European Total Return Fund 3,1044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 766,23 -93 051,11 0,00 -62 692,08
Franklin High Yield Fund 4,0045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,37 461,07 0,00 100 883,13
Franklin Strategic Income Fund 9,1717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 821,42 -40 617,34 0,00 -51 314,37
Franklin U.S. Government Fund 4,6455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 977,60 -13 354,60 0,00 -12 315,26
Templeton Asian Bond Fund 5,0304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,30 26,14 0,00 -19 231,94
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,4403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 253,75 -275 745,93 0,00 -361 264,35
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,1261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -434,04 -24 981,22 0,00 -25 902,31
Templeton Global Bond Fund 5,6566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 355,91 -144 111,74 0,00 -346 134,96
Templeton Global High Yield Fund 5,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 274,47 -1 768,75 0,00 274,52
Templeton Global Total Return Fund 5,9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 069,03 -261 411,22 0,00 -374 489,42
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8856 117,99 0,00 117,99 0,00 -117,99 189,44 921,02 -5 721,31 189,44 -11 205,85
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,85 53 274,90 -54 383,97 231,85 -336 069,65
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,4381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052,22 -40 633,18 0,00 -797 158,40
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9758 752 152,50 98,52 0,00 98,52 -752 053,98 165 128,55 -5 234 785,98 11 651 582,54 165 128,55 -9 820 921,00
ERSTE RESERVE EURO 0,0755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 0,00 -30 453 668,03
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,4026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,3387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,3145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 0,9458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,8258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,6665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,4607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,5450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,2907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,5804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,7110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,90 2 240 376,67 2 886 131,35 898,90 3 503 888,46
Horizon Access Fund China 13,1581 0,00 36 045,00 0,00 36 045,00 36 045,00 -1 912,00 -5 690,00 -26 377,00 -1 912,00 -58 404,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,2517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 131,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,3521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,85 2 053,75 2 779,17 1 464,85 7 481,16
Horizon Flexible Plan 5,4401 36 455,00 3 351,00 36 455,00 3 351,00 -33 104,00 -135 901,00 -370 447,00 -934 463,00 -135 901,00 -1 995 889,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,68 35,26 70,17 11,68 138,70
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,7084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,55 -28,74 0,00 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,1593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 154,94 -102 110,57 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,8301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,1498 329 862,43 304 138,02 329 862,43 304 138,02 -25 724,41 369 102,07 893 270,71 839 155,51 369 102,07 -1 391 656,33
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9744 261 161,43 266 052,30 261 161,43 266 052,30 4 890,87 706 036,18 2 246 551,01 4 558 261,55 706 036,18 9 211 731,74
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,3955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,6632 3 859,40 0,00 3 859,40 0,00 -3 859,40 -9 978,06 -17 991,94 -10 947,29 -9 978,06 23 598,27
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,6319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 451,44 7 168,50 654,26 5 451,44 -102 290,81
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,5465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 331,75 -122 617,63 -205 132,03 -28 331,75 -259 993,68
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,8009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 139,78 31 109,70 31 959,44 33 139,78 14 309,27
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,6780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,46 1 099,54 -31 122,23 156,46 -38 317,05
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,88 2 976,62 3 557,08 1 054,88 -10 986,53
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,1336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 361,72 -16 867,18 -44 163,90 -4 361,72 -64 150,11
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,7259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 963,32 -219 692,99 -220 832,98 -219 963,32 -727 860,51
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 765,25 -22 277,35 0,00 -220 689,81
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,0351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 975,92 983 803,59 2 214 807,36 330 975,92 4 129 976,37
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 813,17 8 432,39 16 285,79 1 813,17 35 311,36
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,7143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 810,09 -74 730,62 -210 312,76 7 810,09 -155 602,12
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,0325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,75 -96 848,62 -163 948,87 11,75 -482 161,91
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,2849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 785,63 -25 252,78 -46 521,99 -23 785,63 -39 293,22
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,9323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 374,30 1 360,04 41 751,31 -13 374,30 282 797,68
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,2212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 677,84 -59 975,88 -196 695,57 -6 677,84 -285 441,70
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,8055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,96 59,91 120,06 19,96 -601,94
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,7011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,74 587,07 -41 551,78 718,74 -44 710,48
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,3193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -448 321,55 -421 182,69 -1 587 399,33
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,4750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -601 862,60 -552 249,47 -1 729 605,05
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,1349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 199,65 6 938,19 0,00 -39,91
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,8941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 53,39 90,30 18,45 -21 097,21
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,2997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,91 84,06 209,73 41,91 -38 820,38
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,0820 113 018,81 24 200,07 113 018,81 24 200,07 -88 818,74 -51 096,81 29 991,34 129 753,53 -51 096,81 -15 128,81
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 6,9454 391 859,86 212 115,62 391 859,86 212 115,62 -179 744,24 -973 500,18 -300 154,16 570 230,15 -973 500,18 -1 680 507,65
IAD - Korunový realitný fond 1,8947 4 154,11 65 236,05 2 647,71 47 236,05 61 081,94 193 372,17 1 376 124,32 6 160 915,22 193 372,17 7 412 824,34
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,4164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 053,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 347,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 17,0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 21,2957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 154,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,4291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 7,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 953,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,1588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 724,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,6438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 532,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,6928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 4,2881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 098,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,6796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 465,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,7414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 17,4673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 441,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,8974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,8416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,48 -15 560,36 -7 219,74 1 319,48 -6 307,16
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,5466 12 508,00 839,00 12 508,00 839,00 -11 669,00 -38 876,00 -98 781,00 -273 663,00 -38 876,00 -524 945,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3656 0,00 84,00 0,00 84,00 84,00 -15 945,00 -70 901,00 -131 059,00 -15 945,00 -285 614,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 19,7392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 537,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,8092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 832,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 22,4947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 259,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,0646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 333,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 1,0597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 1,3724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,0117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -1 005 323,16
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 642,16 0,00 -709 682,55
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,5379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793 915,71 0,00 -15 632,52
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,3751 173 598,47 294 883,60 173 598,47 294 883,60 121 285,13 177 064,44 1 988 259,68 4 892 286,59 177 064,44 9 429 619,35
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5057 67 601,15 16 424,89 67 601,15 16 424,89 -51 176,26 -104 620,92 -322 885,46 159 946,20 -104 620,92 1 604 296,83
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,4976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,63 57,90 115,65 18,63 229,09
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,3520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,29 282,88 566,97 94,29 1 133,24
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,9328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 667,24 -4 012,16 0,00 27 480,06
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 6,4456 36,00 225,00 36,00 225,00 189,00 -852,00 -12 961,00 -96 412,00 -852,00 -131 393,00
Horizon 2035 7,2659 0,00 341,00 0,00 341,00 341,00 -18 729,00 -5 151,00 -8 483,00 -18 729,00 -69 174,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 203,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,8695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 9,7410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 621,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,9517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 162,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,5383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 618,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,4235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,6425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,6425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,4549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 523,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -210 421,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,0796 15 117,12 7 559,86 15 117,12 7 559,86 -7 557,26 -19 805,14 -84 766,55 -251 131,23 -19 805,14 -763 107,15
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7507 0,00 852,18 0,00 852,18 852,18 2 931,89 2 966,79 6 469,50 2 931,89 -156 939,21
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,2331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,86 151,17 301,47 50,86 599,51
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4048 1 199 158,08 96 533,86 1 199 158,08 96 533,86 -1 102 624,22 -3 301 278,49 -11 398 376,34 -24 419 103,34 -3 301 278,49 -56 543 916,14
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0990 14 351,54 40 700,00 14 351,54 40 700,00 26 348,46 -129 369,81 -213 447,61 -464 791,00 -129 369,81 -817 412,95
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3998 170 899,82 44 662,50 170 899,82 44 662,50 -126 237,32 -327 752,96 -877 392,46 -1 665 200,60 -327 752,96 -2 914 493,06
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9050 120 231,15 5 910,00 120 231,15 5 910,00 -114 321,15 -402 125,38 -1 870 828,35 -4 404 280,55 -402 125,38 -7 442 673,51
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1015 203 126,24 215 831,05 203 126,24 215 831,05 12 704,81 -913 131,03 -2 005 277,16 -2 499 173,96 -913 131,03 -1 754 748,08
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,6774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 15,8195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,3896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 32,8703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 32,7086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,1452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,5969 10 079,99 2 625,87 10 079,99 2 625,87 -7 454,12 73 821,90 160 552,07 143 575,66 73 821,90 134 455,07
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 22,9705 121 218,27 53 820,37 121 218,27 53 820,37 -67 397,90 -276 124,71 -666 761,92 -1 675 819,61 -276 124,71 -1 923 471,51
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,5518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 096,45 0,00 -22 736,48
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,1513 24 434,83 5 602,88 24 434,83 5 602,88 -18 831,95 -30 532,49 -107 461,35 8 946,93 -30 532,49 -65 940,43
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,8132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 14,8235 15 499,35 6 159,10 15 499,35 6 159,10 -9 340,25 -13 918,55 -76 706,43 -126 842,38 -13 918,55 -335 757,45
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,9318 19 429,83 487 575,20 19 429,83 487 575,20 468 145,37 691 013,10 513 018,29 562 432,73 691 013,10 254 508,66
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5794 6 534,10 0,00 6 534,10 0,00 -6 534,10 -22 874,32 -135 726,34 -216 937,48 -22 874,32 -517 427,23
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3302 1 372 577,24 10 766,13 1 372 577,24 10 766,13 -1 361 811,11 -2 071 262,59 -9 447 263,05 -18 229 196,79 -2 071 262,59 -32 552 651,19
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,8199 475 237,27 43 813,63 475 237,27 43 813,63 -431 423,64 -660 799,36 -3 948 552,10 -5 801 717,83 -660 799,36 -8 007 716,56
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,4478 49 875,23 51 461,86 49 875,23 51 461,86 1 586,63 -40 998,19 247 451,48 67 386,20 -40 998,19 -83 899,74
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 0,9682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 076,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,08 39,26 77,91 20,08 153,26
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,2059 28 956,21 0,00 28 956,21 0,00 -28 956,21 -115 322,05 -100 895,88 271 034,96 -115 322,05 905 478,19
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,0965 249 488,70 27 542,05 249 488,70 27 542,05 -221 946,65 -483 725,71 -632 806,23 -449 152,81 -483 725,71 -602 290,49
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,1926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,8840 2 147,19 675,03 2 147,19 675,03 -1 472,16 -40 568,98 -42 888,60 145 940,32 -40 568,98 -2 408,14
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 17,6666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 250,52 -5 250,52 0,00 -11 057,51
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,2968 335 127,50 62 553,26 335 127,50 62 553,26 -272 574,24 -700 769,46 -1 668 974,28 -2 913 816,69 -700 769,46 -5 147 910,69
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,5664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 299,40 -4 204,29 -17 690,97 -2 299,40 -25 947,57
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,3625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,51 -3 498,70 -334 155,47 79,51 -458 964,36
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 6,8637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,6950 5 185,88 1 589,07 5 185,88 1 589,07 -3 596,81 -134 611,75 -226 027,42 -254 897,08 -134 611,75 -310 443,55
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 13,8864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4870 1 058,35 71,06 1 058,35 71,06 -987,29 -16 277,36 -106 363,28 -1 276 167,90 -16 277,36 -1 579 398,52
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,3079 37 412,09 2 544,55 37 412,09 2 544,55 -34 867,54 -44 088,94 -112 797,48 -206 183,27 -44 088,94 -448 073,48
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,8535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 154,82
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,9379 537,39 98,01 537,39 98,01 -439,38 -125 995,21 -133 994,09 -226 196,20 -125 995,21 -333 024,45
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,1010 58 706,71 9 534,18 58 706,71 9 534,18 -49 172,53 -149 375,92 -263 901,81 -374 711,76 -149 375,92 -1 175 913,02
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,5199 21 644,48 4 160,04 21 644,48 4 160,04 -17 484,44 -46 792,36 75 545,47 239 313,60 -46 792,36 -668 508,62
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,0462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 -4 809,57 0,00 -5 586,89
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,6147 210 792,77 161 919,91 210 792,77 161 919,91 -48 872,86 89 033,28 175 538,45 948 086,63 89 033,28 2 203 624,77
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,5843 0,00 40,72 0,00 40,72 40,72 40,72 123,70 248,55 40,72 25 676,82
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,0315 13 541,01 5 437,55 13 541,01 5 437,55 -8 103,46 -68 564,39 -220 267,38 -343 821,42 -68 564,39 -1 418 176,24
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5395 14 374,23 394,13 14 374,23 394,13 -13 980,10 -64 790,64 -151 478,76 -100 398,42 -64 790,64 -286 448,35
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,6297 257 674,98 140 089,29 257 674,98 140 089,29 -117 585,69 -227 474,50 -675 055,15 -683 336,04 -227 474,50 -1 136 053,05
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,7591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,2030 89 297,66 78 450,82 89 297,66 78 450,82 -10 846,84 61 587,75 200 395,44 565 023,29 61 587,75 1 078 920,48
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,4754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 803,67 -3 803,67 -14 108,23 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,6718 0,00 128,64 0,00 128,64 128,64 -26 153,24 -25 804,55 -45 174,67 -26 153,24 -291 713,32
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 3,9803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,3559 39 213,16 7 526,40 39 213,16 7 526,40 -31 686,76 -109 797,70 -256 603,48 -521 983,67 -109 797,70 -966 254,23
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 12,4641 0,00 23,97 0,00 23,97 23,97 -1 978,69 -1 846,02 -1 647,46 -1 978,69 -5 112,37
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,7124 9 999,96 28 418,76 9 999,96 28 418,76 18 418,80 -150 176,28 -292 709,89 -296 874,59 -150 176,28 -417 027,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,2070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 590,58 -111 752,35 -163 142,25 -74 590,58 -160 191,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,7721 45 868,10 18 919,62 45 868,10 18 919,62 -26 948,48 -21 292,54 166 849,90 -156 142,41 -21 292,54 -567 404,35
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,0584 0,00 38,66 0,00 38,66 38,66 38,66 116,41 209,46 38,66 326,44
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 5,9846 1 949,90 148,62 1 949,90 148,62 -1 801,28 -40 429,57 -52 437,64 -131 974,52 -40 429,57 -400 559,47
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,4598 22 861,89 19 704,40 22 861,89 19 704,40 -3 157,49 -32 947,67 -180 759,82 -470 775,22 -32 947,67 -991 382,82
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 103,30 -19 889,15 0,00 -86 304,89
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,3559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,31 -1 552,73 -1 141,86 195,31 -5 255,77
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,0740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,0831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,88 574,67 849,13 321,88 15 075,42
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,0236 1 843,78 735,17 1 843,78 735,17 -1 108,61 -1 776,70 -32 301,47 -37 304,61 -1 776,70 -84 681,61
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 552,27 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,6601 38,40 197,04 38,40 197,04 158,64 -2 048,74 -25 490,62 -74 232,43 -2 048,74 -129 857,54
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,1004 40 655,02 27 558,92 40 655,02 27 558,92 -13 096,10 -1 494,38 3 585,67 -91 295,53 -1 494,38 -476 283,08
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,0821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 341,76 -31 403,38 -66 805,58 -10 341,76 -213 019,88
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,9551 87,65 0,00 87,65 0,00 -87,65 -16 997,06 -15 758,72 -18 684,03 -16 997,06 -121 660,18
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,5419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 334,91 -10 334,91 0,00 -15 564,48
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,1997 211 731,20 104 626,66 211 731,20 104 626,66 -107 104,54 -21 933,05 -91 092,44 779 722,51 -21 933,05 2 441 313,15
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,6411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,32 -8 408,31 -7 462,42 -9 069,32 -244 205,17
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,2341 0,00 29,99 0,00 29,99 29,99 -570,25 -1 359,51 -56 938,28 -570,25 -70 623,18
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,7852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 -239,57 -1 355,98 29,44 -60 148,77
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,7823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 254,37 0,00 -63 324,59
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 133,11 12 077,58 8 003,36 6 133,11 1 436,11
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,2357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 469,34 -133 930,31 -200 882,56 -75 469,34 -1 159 624,03
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,6149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,1916 28 854,36 1 568,86 28 854,36 1 568,86 -27 285,50 -219 790,07 -531 799,38 -830 629,32 -219 790,07 -1 697 655,70
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,1302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 633,99 0,00 -66 255,33
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,2113 15 107,68 1 845,96 15 107,68 1 845,96 -13 261,72 -48 393,90 -125 114,19 -208 328,85 -48 393,90 -371 511,87
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 5,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,8091 119,48 0,00 119,48 0,00 -119,48 -12 687,62 -37 458,91 -516 573,29 -12 687,62 -781 700,73
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,58 1 433,57 -17 279,37 214,58 -125 720,27
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,4061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 333,81 -46 476,40 -85 070,23 -21 333,81 -267 380,87
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,5616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 777,68 -179 958,22 0,00 -292 347,28
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,0355 49 311,79 13 509,44 49 311,79 13 509,44 -35 802,35 -73 894,08 -250 065,78 -560 227,68 -73 894,08 -1 485 460,70
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,2157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 303,78 -32 529,79 -62 490,92 -12 303,78 -218 193,81
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,50 -3 912,62 -3 912,62 167,50 -3 912,62
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 23,9676 1 416,42 1 780,21 1 416,42 1 780,21 363,79 1 490,07 -12 295,62 -217 206,10 1 490,07 -212 767,55
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 23,8454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 119,19 -393,53 25,76 -38 339,19
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,5546 782 457,65 369 236,56 782 457,65 369 236,56 -413 221,09 -1 535 043,78 -4 548 048,86 -7 680 633,36 -1 535 043,78 -12 755 076,77
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,2309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,38 2 472,16 2 806,37 125,38 -26 187,71
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,8036 1 362,11 249,59 1 362,11 249,59 -1 112,52 -1 074,94 -316,53 -1 042 541,71 -1 074,94 -1 105 362,66
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,0958 219,99 395,05 219,99 395,05 175,06 -19 203,60 -37 282,91 -26 142,16 -19 203,60 -91 022,93
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,5159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 -9 599,38 -9 312,00 109,99 -8 820,78
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 17,8389 0,00 1 255,69 0,00 1 255,69 1 255,69 2 714,14 -1 375,72 8 533,06 2 714,14 19 597,54
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,2735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 512,66 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,2234 260 983,16 68 642,27 260 983,16 68 642,27 -192 340,89 -576 868,81 -1 764 691,62 -3 349 778,63 -576 868,81 -4 967 734,30
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,4076 151,68 0,00 151,68 0,00 -151,68 1 860,63 2 476,31 8 856,14 1 860,63 183 940,12
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,0104 1 297 567,07 3 587 665,62 1 297 567,07 3 587 665,62 2 290 098,55 9 652 575,14 32 589 673,33 64 142 670,70 9 652 575,14 135 950 233,42
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8880 9 045,07 4 710,38 9 045,07 4 710,38 -4 334,69 -44 334,20 -97 968,01 -169 103,34 -44 334,20 -450 706,95
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,9085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,2021 181 067,72 143 430,96 181 067,72 143 430,96 -37 636,76 1 721,00 -8 785,06 -83 315,84 1 721,00 209 227,17
Perspective North America 100 Timing USD 5 4,7699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 2,9692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 066,00 0,00 -859 907,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,7723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 5,8206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,7386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,6684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7564 194 378,57 243 004,12 194 378,57 43 004,91 48 625,55 1 906 324,04 8 254 746,44 9 947 779,16 1 906 324,04 1 038 548,45
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 15,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,3731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,22 -16 118,63 -21 189,43 98,22 -49 975,21
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,9338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,70 -326,97 298,77 216,70 2 973,17
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,3413 927,79 0,00 927,79 0,00 -927,79 4 567,81 -18 312,27 -106 277,96 4 567,81 -139 895,31
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,2366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,46 35,40 70,40 11,46 154,90
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,3088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 771,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,5957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 912,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,6652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 377,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,6585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -462,00
TAM - Globálny akciový fond 15,1855 344 598,54 1 441 280,27 344 598,54 1 332 280,27 1 096 681,73 3 686 998,15 10 523 281,15 19 385 209,87 3 686 998,15 39 660 248,65
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,2981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -517 592,78 -1 090 635,54 0,00 -4 661 458,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,3954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 835,18 -141 133,55 0,00 -867 908,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,5940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -206 635,64 -942 369,66 0,00 -2 832 543,15
Eurizon Fund - Equity China A 16,6136 14 582,19 110 508,72 14 582,19 110 508,72 95 926,53 137 356,51 271 889,53 152 496,95 137 356,51 -255 844,05
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,9494 47 587,96 0,00 47 587,96 0,00 -47 587,96 -587 237,66 -1 263 071,65 -1 358 525,13 -587 237,66 -604 263,11
Eurizon Fund - Equity USA 18,8008 174 189,01 525 968,77 174 189,01 525 968,77 351 779,76 699 822,43 4 711 747,43 9 405 757,59 699 822,43 23 630 912,81
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9849 80 459,51 0,00 80 459,51 0,00 -80 459,51 -175 226,99 -325 150,37 -621 234,73 -175 226,99 -1 220 146,51
Perspective Global Timing USD 3 5,2060 288 358,00 0,00 288 358,00 0,00 -288 358,00 -288 358,00 -288 358,00 -402 905,00 -288 358,00 -402 905,00
Perspective Global Timing USD 4 4,1267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,2234 35 153,24 3 648,13 35 153,24 3 648,13 -31 505,11 -28 769,73 -51 041,12 -74 610,27 -28 769,73 -101 640,48
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,8663 0,00 1 482,72 0,00 1 482,72 1 482,72 -26 705,60 -22 791,59 -42 556,79 -26 705,60 -253 162,65
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,5979 93 172,05 44 425,70 93 172,05 44 425,70 -48 746,35 -119 285,14 -317 425,04 -599 757,48 -119 285,14 -91 019,57
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,0356 183 326,00 134 278,00 183 326,00 134 278,00 -49 048,00 -222 921,00 100 181,00 239 548,00 -222 921,00 2 071 128,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,0297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,2081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,8552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 12,6187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,3993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,4155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,7077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,0274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 13,9875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 13,9747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 17,7281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 16,7872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,7536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 11,9264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 8,6567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 1,9767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,1960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,7142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,1681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 20,6228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 10,9425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 19,9603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,9515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,0009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,1548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,9952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,0725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,2702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,4109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,7256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,8980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,7852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 13,9580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,0207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,2701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 14,5028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,4830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,2322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,5238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,1248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,6518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,1972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,1950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,4930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,8771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 17,8234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,7928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,1327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 16,8855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,8554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 4,8081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,6628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 4,2821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,2732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,5590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,3272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,0552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 5,4159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,0117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,8219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,3348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,0684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,3639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,8868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,1297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,0862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,2647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,4410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,7269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,6603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,3570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 17,9816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,2216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,4893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,5030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 14,9243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,9371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,8814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,9065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,5438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,2741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,7712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 10,4031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 1,9765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,6113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 16,0669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 13,9800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,6018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,7089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,0029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,5252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,4241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,8553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,0616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,5440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 13,8295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 15,9452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,5682 242 857,28 818 548,19 242 857,28 818 548,19 575 690,91 1 496 232,31 7 755 319,44 14 334 010,17 1 496 232,31 28 103 303,93
TAM - MA Fund 7,7594 0,00 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00 10 347 500,00 16 004 200,00 26 793 670,00 10 347 500,00 33 278 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 19,5687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 19,5542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,9254 65 875,46 13 406,03 65 875,46 13 406,03 -52 469,43 -195 193,78 -1 167 049,24 -2 564 420,42 -195 193,78 -4 164 172,51
Eurizon Fund Equity Planet 15,2943 134 167,00 22 151,56 134 167,00 22 151,56 -112 015,44 -534 383,36 -1 452 214,52 -2 658 415,92 -534 383,36 -4 526 340,04
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 19,7134 2 888,80 39,98 2 888,80 39,98 -2 848,82 -5 734,67 -20 394,83 -27 785,40 -5 734,67 6 202,46
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,1302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,88 -5 107,87 -4 853,14 84,88 -7 321,39
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,1460 62,68 0,00 62,68 0,00 -62,68 -510,99 -598,95 -5 351,23 -510,99 -5 679,77
TAM - Realitný fond II. 2,6307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,4481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,6522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3746 853 201,56 1 366,74 853 201,56 1 366,74 -851 834,82 -2 659 463,94 -7 094 883,59 -16 083 870,38 -2 659 463,94 -34 290 246,76
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1989 204 530,06 0,00 204 530,06 0,00 -204 530,06 -491 518,24 -1 225 417,76 -2 806 200,38 -491 518,24 -6 109 788,68
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -272 170,42 -343 161,07 -162 627,32 -272 170,42 1 696 029,98
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7861 0,00 31 313,72 0,00 31 313,72 31 313,72 -91 764,30 -330 820,30 -35 070,81 -91 764,30 5 085 223,91
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2815 59 940,59 50 000,00 59 940,59 50 000,00 -9 940,59 -3 940,59 -137 169,94 -91 046,29 -3 940,59 2 372 636,78
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -10 631 113,32 -6 098 277,32 -17 913 925,20
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,0527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 790,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,01 -1 000 000,02 -9 500 000,03 -5 500 000,01 11 003 526,23
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,0304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,1078 46 399,00 47 673,00 46 399,00 47 673,00 1 274,00 -25 118,00 -99 713,00 77 257,00 -25 118,00 96 711,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,0555 21 051,00 23 906,00 21 051,00 23 906,00 2 855,00 -53 290,00 -260 433,00 -474 046,00 -53 290,00 -500 820,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,1297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 443,38 7 114,80 0,00 11 356,04
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 10,5036 6 605,49 2 532,13 6 605,49 2 532,13 -4 073,36 -10 145,29 -92 120,60 -158 703,12 -10 145,29 -308 357,10
CPR Invest - Climate Action 15,9087 10 388,00 3 003,28 10 388,00 3 003,28 -7 384,72 -41 843,68 -49 150,99 -51 893,01 -41 843,68 -5 368,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 15,7215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,3973 21 271,53 28 760,82 21 271,53 28 760,82 7 489,29 273 030,52 476 986,60 1 059 675,46 273 030,52 2 921 134,98
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 32,4937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 32,7501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 32,4966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 32,5865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 32,8080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 32,8063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 32,8279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 33,3947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,4672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 32,6828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 32,6616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 32,7536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 32,7805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 32,8906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 32,8714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 551 257,95 6 694 134,83 0,00 3 288 087,81
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,1630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 610,89 96 681,37 0,00 -16 169,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 19,4320 173 513,02 3 817,72 173 513,02 3 817,72 -169 695,30 -333 712,66 -582 424,36 -1 177 599,26 -333 712,66 -1 709 976,61
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,3483 1 303,80 12 015,40 1 303,80 12 015,40 10 711,60 9 000,92 -42 556,39 54 463,21 9 000,92 32 226,94
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 397 285,32 6 797 959,72 0,00 4 295 610,72
ERSTE FUTURE INVEST 15,5839 1 530,50 0,00 1 530,50 0,00 -1 530,50 4 960,11 -85 762,12 -106 095,59 4 960,11 -56 568,72
ERSTE BEST OF WORLD 16,0154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 233,58 92 644,90 140 436,64 34 233,58 953 366,87
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 974,08 8 017,52 0,00 25 158,82
ERSTE FAIR INVEST 13,8686 0,00 49,94 0,00 49,94 49,94 25,64 384,20 -21 826,66 25,64 -22 876,98
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,9424 0,00 163,80 0,00 163,80 163,80 16 268,02 35 612,42 8 231,87 16 268,02 580 241,07
AF - European Equity ESG Improvers 13,5869 0,00 40,00 0,00 40,00 40,00 -4 345,53 -111 041,15 -210 789,86 -4 345,53 -1 000 472,84
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,2134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,9212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,7297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 -13 340,81 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,7250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 15,3783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,3702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 14,9233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,9334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 16,8811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,5107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,4572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,6343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,2501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,2524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,6525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,4948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 16,9732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5605 216 963,89 116 886,08 216 963,89 116 886,08 -100 077,81 -723 499,04 -2 711 707,47 -5 771 915,62 -723 499,04 -20 949 323,75
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 608,19 781 033,13 1 327 549,93 261 608,19 441 646,43
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,1312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,7199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,5912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,1060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 15,4430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,5891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 26,5028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,0957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,8333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 304,45 -21 304,45 0,00 -45 727,53
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,0340 0,00 4 854,60 0,00 4 854,60 4 854,60 -3 267,46 -6 510,39 -2 797,49 -3 267,46 -20 604,64
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,1905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,3456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,5870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,3465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,6004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,2255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,1772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,8476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,2315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,4979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,3582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 8,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,6547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 8,5436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,8510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,0924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 20,2193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,1945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 20,3412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,3003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 20,3547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,3178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,0780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 36,9514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,6771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,8909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,6666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,8903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,6217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,5826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,6120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,2510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,1159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,2502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,1153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 29,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 29,7132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 30,8473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 21,0979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,4929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,0849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,4988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 17,1242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,1448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 17,0731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,4708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 2,8284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,4960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 2,8137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 2,8599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 2,8107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,9997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,0904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,9913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,0484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,1491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,0451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,2673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,1078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,2674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,4654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,2692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,9871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,0864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,6304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,8328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,8987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,1225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,6747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,4957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,1586 9 992,25 0,00 9 992,25 0,00 -9 992,25 -9 992,25 -265 066,65 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4911 0,00 211 160,60 0,00 211 160,60 211 160,60 211 160,60 172 558,70 832 194,12 211 160,60 1 064 402,15
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,7965 0,00 1 791,40 0,00 1 791,40 1 791,40 1 791,40 4 309,72 10 087,46 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,9963 0,00 165 196,78 0,00 165 196,78 165 196,78 380 538,40 364 066,40 1 477 435,05 380 538,40 1 554 990,48
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,0244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 391,30 -27 165,51 -27 165,51 4 391,30 -27 165,51
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,8608 13 532,00 0,00 13 532,00 0,00 -13 532,00 -13 532,00 40 710,61 -53 062,27 -13 532,00 62 923,73
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,2816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 984,65 38 425,05 0,00 -13 550,46
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 378,46 -6 043,63 0,00 123 080,76
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,6289 0,00 3 320,74 0,00 3 320,74 3 320,74 17 739,38 75 060,79 105 134,19 17 739,38 211 328,19
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,7978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,4338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,8266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,2704 0,00 5 754,46 0,00 5 754,46 5 754,46 12 282,28 23 776,32 65 018,74 12 282,28 106 098,62
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,0986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 897,60 -36 933,02 0,00 -61 186,36
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,8008 56 838,00 10 279,00 56 838,00 10 279,00 -46 559,00 -139 947,00 -259 243,00 -595 437,00 -139 947,00 -876 495,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,7020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 18,3245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,6586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,7128 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 -6 705,00 -231 163,00 -333 639,00 -6 705,00 -15 445,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,2391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 44 630,00 -47 948,00 20 000,00 -42 689,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 14,5393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 2,8108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 2,8087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,9788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,0337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,0514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,1112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,1096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,7333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  5,3653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 5,4559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,9460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,5837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 4,8629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,8440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,2054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,6185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,2561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 13,8263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,3027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,5368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,0151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 16,7098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,1787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,4096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,0951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,4532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -598,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,1908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 17,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7511 14 515,97 133 467,77 14 515,97 133 467,77 118 951,80 236 107,17 544 656,99 909 713,74 236 107,17 2 833 661,68
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3746 22 020,65 39 700,55 22 020,65 39 700,55 17 679,90 77 921,11 169 216,40 366 466,83 77 921,11 600 326,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7563 181 744,84 2 588 119,28 181 744,84 2 588 119,28 2 406 374,44 9 340 973,74 23 474 497,69 37 547 742,02 9 340 973,74 51 748 627,78
ERSTE STOCK TECHNO 24,4616 19 030,37 182 644,39 19 030,37 182 644,39 163 614,02 262 258,96 723 805,10 496 060,22 262 258,96 1 438 222,12
ERSTE STOCK BIOTEC 21,0295 0,00 14 848,11 0,00 14 848,11 14 848,11 28 958,77 38 937,28 41 795,06 28 958,77 69 195,55
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,2516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 11,7257 74 194,60 484 865,70 74 194,60 484 865,70 410 671,10 1 589 747,44 3 708 069,48 6 513 496,01 1 589 747,44 13 178 289,40
Horizon Start 100 3,4107 2 514,00 0,00 2 514,00 0,00 -2 514,00 -28 478,00 -111 263,00 -298 312,00 -28 478,00 -2 023 106,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 603,17 -31 971,96 0,00 -176 140,63
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 11,8452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 15,5334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,5382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,0381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,4058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 18,8680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 18,7616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,5139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 15,4920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,4628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 24,5773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 2,8945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  12,7777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,7906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 14,9908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,8240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,1211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 462,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 577,85 -341 191,31 -653 068,17 -169 577,85 -1 273 320,62
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,0016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 009,78 -67 156,29 6 346,48 -65 009,78 -213 008,44
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 16,5157 10 631,00 51 229,00 10 631,00 51 229,00 40 598,00 -24 961,00 34 258,00 249 910,00 -24 961,00 2 321 981,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 16,4753 4 499,00 1 246,00 4 499,00 1 246,00 -3 253,00 30 070,00 40 600,00 -4 347,00 30 070,00 -103 851,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,7960 104 020,06 2 238 129,05 104 020,06 2 238 129,05 2 134 108,99 5 843 433,96 15 279 006,64 25 302 103,24 5 843 433,96 47 428 935,05
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3927 216 595,41 57 143,03 216 595,41 57 143,03 -159 452,38 -432 788,02 -911 943,22 -1 455 324,26 -432 788,02 -8 573 176,31
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,1354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,0125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 20,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2636 37 197,15 0,00 37 197,15 0,00 -37 197,15 -224 500,78 -562 646,83 -737 642,83 -224 500,78 -1 278 440,21
UNIQA Future Trends 17,6752 4 038,00 927,00 4 038,00 927,00 -3 111,00 1 926,00 10 369,00 -59 639,00 1 926,00 -58 883,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,2767 13 429,00 5 185,00 13 429,00 5 185,00 -8 244,00 -45 187,00 -10 811,00 -166 229,00 -45 187,00 1 270 649,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 997,00 -49 734,00 0,00 41 099,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,1535 294 961,00 1 211 324,00 294 961,00 1 211 324,00 916 363,00 2 330 176,00 8 157 622,00 14 423 486,00 2 330 176,00 30 146 936,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,9007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 657,87 -95 657,87 0,00 -162 994,85
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,9104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,0745 431 989,00 65,00 0,00 65,00 -431 924,00 -448 293,78 20 458 489,23 20 418 415,41 -448 293,78 20 434 204,62
Horizon Start 100 Plus 8,3196 34 907,00 0,00 34 907,00 0,00 -34 907,00 -99 754,00 -888 774,00 -1 933 187,00 -99 754,00 -2 792 812,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,6221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,97 139,09 235,69 18,97 1 682,72
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,4309 63 343,21 0,00 63 343,21 0,00 -63 343,21 -71 373,78 -133 330,27 -196 209,50 -71 373,78 -231 430,61
TAM - Premium Dynamic 8,9013 41 616,37 739 825,95 41 616,37 739 825,95 698 209,58 2 000 720,46 3 729 179,11 7 322 777,37 2 000 720,46 9 766 474,57
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,4255 6 151,53 205 008,33 6 151,53 205 008,33 198 856,80 614 493,83 1 787 926,77 3 479 547,62 614 493,83 8 335 050,98
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4357 6 745,12 8 561,46 6 745,12 8 561,46 1 816,34 22 242,48 35 836,76 210 347,42 22 242,48 1 336 768,64
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,25 147,80 270,67 49,25 544,45
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,2809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 894,13 -8 894,13 -50 056,38 -8 894,13 -104 033,32
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,3747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,1103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,0433 16 834,00 0,00 16 834,00 0,00 -16 834,00 -38 412,00 -51 973,00 -171 857,00 -38 412,00 -263 017,00
TAM - Global Megatrends fond 16,9070 35 460,88 230 831,48 35 460,88 230 831,48 195 370,60 874 116,67 2 454 283,61 4 965 184,52 874 116,67 8 300 876,42
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1637 461 453,51 1 647 117,47 461 453,51 1 647 117,47 1 185 663,96 2 985 632,59 9 266 173,96 16 912 956,09 2 985 632,59 38 720 440,31
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,5097 263 866,74 2 197 119,17 263 866,74 2 197 119,17 1 933 252,43 7 592 968,42 24 328 276,59 45 977 124,47 7 592 968,42 92 353 551,34
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 14,9872 62 978,21 916,88 62 978,21 916,88 -62 061,33 -159 549,76 -402 398,19 -735 548,15 -159 549,76 -1 543 204,80
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 13,7796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85 0,00 -3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,2467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,1542 14 190,45 820,02 14 190,45 820,02 -13 370,43 -13 569,73 -16 014,65 -97 187,28 -13 569,73 149 824,72
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,9771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,15 54,61 110,65 24,15 218,76
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,8638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,92
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,4454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 133,35 -2 133,35 -10 672,59 -2 133,35 -28 448,06
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0605 331 506,34 28 048,77 331 506,34 28 048,77 -303 457,57 -493 369,76 -208 811,67 -747 775,84 -493 369,76 -4 891 325,98
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0776 6 955,33 0,00 6 955,33 0,00 -6 955,33 231 711,10 108 967,59 371 049,70 231 711,10 541 229,10
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,0897 105 608,00 0,00 105 608,00 0,00 -105 608,00 -105 608,00 -105 608,00 -105 608,00 -105 608,00 -105 608,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,1526 0,00 191,92 0,00 191,92 191,92 1 893,77 -57 570,96 -55 819,08 1 893,77 -42 642,87
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149,99 -349,98 -11 836,26 -149,99 -95 453,49
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,2483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,55 328,13 662,50 111,55 1 868,92
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,2297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 954,00 60 954,00 0,00 60 954,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,7716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 453,00 164 453,00 0,00 462 128,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,1586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 067,00 122 682,00 0,00 205 189,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,1761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 0,00 439 893,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,3187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -5 500 729,70 -6 050 769,70 -300 974,00 -1 821 472,01
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,6082 2 101,94 198,40 2 101,94 198,40 -1 903,54 -25 951,10 -276 919,27 -422 421,85 -25 951,10 -838 576,63
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,6447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,2917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 30,9829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,2079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 21,1728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,3938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 4,2098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 097,00 402 186,60 -6 647 535,50 401 097,00 -956 636,10
KBC Select Immo We House Responsible Investing 13,1484 61 503,00 13 759,00 61 503,00 13 759,00 -47 744,00 -984,00 23 429,00 254 295,00 -984,00 2 034 273,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 22,0797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 27,6794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,2708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 20,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,0964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 35,8894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,8740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 3,1229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,1955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 15,4844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 23,6944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,7665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,6179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,6873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,3368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 30,1124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 28,4511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 30,8769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,4321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,4923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,6509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 15,9111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 14,0153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 14,6792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 15,1916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 22,8392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 16,0796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,3324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,6845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 21,5398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 14,6208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,2247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,3345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,2117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,3631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,7267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 21,5945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,0944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 12,4920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 17,6667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 15,2471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 21,2979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,0218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 15,4274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,4767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 16,8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 11,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,1323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,3525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,3426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 18,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,7636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,2601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,0841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,0692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,3315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 16,8825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 27,6719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 18,1832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 16,1842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 16,4715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,7907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,8857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,7181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,2684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,0822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,3435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 31,6684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,7554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,7653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 15,7701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,7689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 7,9307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,4031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,3103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,5320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 16,4626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,9080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,3126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 23,6174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 3 570 000,00 3 570 000,00 100 000,00 8 238 001,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 20 008,02 0,00 20 008,02 20 008,02 20 008,02 1 808 427,75 5 263 104,05 20 008,02 11 162 241,50
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 64 089,68 0,00 64 089,68 64 089,68 -6 547,44 1 235 523,82 3 625 852,56 -6 547,44 7 106 601,04
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 24 397,00 19 872,00 24 397,00 19 872,00 -4 525,00 -130 890,00 -939 444,00 -1 760 891,00 -130 890,00 -2 344 940,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 909,00 1 230,00 909,00 1 230,00 321,00 27 596,00 124 587,00 170 986,90 27 596,00 211 526,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 0,00 16 154,00 0,00 16 154,00 16 154,00 142 371,00 382 715,00 550 500,00 142 371,00 712 621,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 772,00 221 477,00 772,00 221 477,00 220 705,00 812 209,00 1 709 438,00 3 025 750,00 812 209,00 4 304 647,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 019,00 477 419,00 527 419,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 653 631,00 2 582 435,00 4 187 435,00 1 653 631,00 5 123 496,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 492,00 1 533 664,00 1 787 547,00 54 492,00 1 826 382,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 983,78 111 060,25 983,78 111 060,25 110 076,47 537 263,03 1 206 603,65 2 044 841,11 537 263,03 2 044 841,11
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 634,03 710 215,80 634,03 710 215,80 709 581,77 2 358 633,37 7 340 746,77 11 276 362,54 2 358 633,37 11 276 362,54
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 41 181,00 415 485,00 41 181,00 415 485,00 374 304,00 1 957 607,00 7 441 291,00 20 575 842,00 1 957 607,00 20 575 842,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 19 999,95 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -84 999,82 -524 999,78 655 000,17 -84 999,82 655 000,17
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 20 000,01 299 999,95 0,00 0,00 279 999,94 -2 061 540,61 768 459,39 -2 783 682,06 -2 061 540,61 -2 783 682,06
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 999,88 -200 000,05 -225 000,08 -59 999,88 -225 000,08
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 19 999,95 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -59 999,88 -144 999,88 -169 999,90 -59 999,88 -169 999,90
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189 999,93 -759 999,82 -834 999,73 -189 999,93 -834 999,73
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 000,01 -155 000,99 -185 000,56 -75 000,01 -185 000,56
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -85 000,02 -85 000,02 -19 999,97 -85 000,02
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 243 000,01 0,00 0,00 243 000,01 8 021 924,97 6 939 150,96 7 386 151,13 8 021 924,97 7 386 151,13
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 25 000,09 95 999,79 0,00 0,00 70 999,70 -7 617 925,04 -4 322 150,49 -3 416 603,64 -7 617 925,04 -3 416 603,64
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 150 000,05 0,00 0,00 150 000,05 275 000,13 1 136 000,06 1 426 000,00 275 000,13 1 426 000,00
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,43 -114 999,78 -134 999,70 -69 999,43 -134 999,70
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 999,94 -184 999,85 -184 999,85 -119 999,94 -184 999,85
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,02 -60 000,02 0,00 -60 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -70 000,10 1 210 810,16 -30 000,04 1 210 810,16
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,05 -220 000,03 -270 000,08 -60 000,05 -270 000,08
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 19 999,95 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -19 999,95 -80 000,02 -110 000,02 -19 999,95 -110 000,02
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400 000,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 450 000,02 0,00 0,00 450 000,02 450 000,02 149 999,99 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 999,98 -59 999,98 0,00 -59 999,98
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150 000,00 195 000,00 195 000,00 3 150 000,00 195 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460 000,00 3 830 000,00 3 830 000,00 2 460 000,00 3 830 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 200 000,00 780 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 365 032,20 3 160 434,40 3 160 434,40 1 365 032,20 3 160 434,40
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 880,50 -4 207 657,46 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 656,33 -69 656,33 -69 656,33 -69 656,33 -69 656,33
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF