Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.3.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,7514 0,00 19 201,00 0,00 19 201,00 19 201,00 9 164,00 78 380,00 193 269,00 69 620,00 -121 317,00
KBC Equity Fund Europe 9,9821 28 458,00 7 325,00 28 458,00 7 325,00 -21 133,00 -41 325,00 -84 213,00 -109 437,00 -71 924,00 -57 480,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,0323 18 221,00 67 426,00 18 221,00 67 426,00 49 205,00 64 451,00 411 684,00 34 087,00 319 708,00 -655 941,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,8986 0,00 24 081,00 0,00 24 081,00 24 081,00 -2 415,00 -67 781,00 -63 766,00 -75 591,00 -370 043,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 10,3667 256 351,00 399 709,00 256 351,00 399 709,00 143 358,00 1 063 217,00 2 029 164,00 5 346 099,00 1 587 068,00 11 528 140,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,5588 32 800,00 4 762,00 32 800,00 4 762,00 -28 038,00 73 875,00 224 927,00 314 055,00 232 509,00 420 943,00
KBC Equity Fund US Small Caps 17,6049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 382,00 206 215,00 229 832,00 192 807,00 191 467,00
KBC Equity Fund World 12,3569 63 233,00 187 563,00 63 233,00 187 563,00 124 330,00 636 171,00 1 014 420,00 1 947 826,00 856 664,00 2 619 741,00
TAM - Americký akciový 12,8242 692 129,56 1 842 740,26 692 129,56 1 842 740,26 1 150 610,70 3 308 802,30 9 275 488,77 14 536 012,50 7 243 549,17 23 985 848,01
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,1173 172 446,93 2 412 540,31 172 446,93 2 412 540,31 2 240 093,38 3 886 709,57 5 600 225,79 2 661 450,43 5 305 946,65 2 203 279,49
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,0947 9 095,81 26 056,16 9 095,81 20 101,95 16 960,35 134 102,16 425 934,27 457 116,50 295 755,11 731 622,34
IAD - EURO Bond 1,5279 29 375,28 17 867,32 29 375,28 17 867,32 -11 507,96 -356 410,01 -497 161,28 -887 749,10 -459 564,32 -689 273,70
KBC Renta Dollarenta 4,9647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 800,00 -259 365,00 110 429,00 -162 202,00 153 027,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,5452 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 -48 332,00 44 046,00 426 454,00 5 505,00 556 038,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,4925 907 143,57 1 313 488,54 907 143,57 1 313 488,54 406 344,97 8 544 852,96 19 179 463,17 49 629 027,69 13 641 531,64 111 918 194,09
TAM - Dlhopisový fond 2,1743 1 778 781,92 328 985,55 1 778 781,92 328 985,55 -1 449 796,37 -5 451 579,12 -5 324 518,28 43 751 812,90 -12 266 860,56 66 762 643,56
EAM SK Euro Plus Fond 0,2381 467 221,28 360 202,25 467 221,28 360 202,25 -107 019,03 5 557 827,77 7 093 064,29 11 234 065,47 6 109 036,84 37 944 253,09
KBC Multi Interest Cash USD 0,1603 9 257,00 4 955,00 9 257,00 4 955,00 -4 302,00 -83 965,00 209 767,00 -122 270,00 155 639,00 -323 371,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 137,00 -861 273,00 0,00 -610 239,00
IAD - Global Index 14,4330 58 106,70 50 092,99 58 106,70 50 092,99 -8 013,71 -169 133,72 -3 274 636,50 -3 321 549,17 -832 353,28 -5 143 557,84
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 8,3600 411 719,63 127 881,98 411 719,63 127 881,98 -283 837,65 -1 291 465,88 -3 180 118,55 -6 658 304,85 -2 402 004,15 -12 476 991,98
EAM SK Aktívne portfólio 3,4879 1 163 409,54 1 055 024,10 1 163 409,54 1 055 024,10 -108 385,44 2 913 872,66 5 141 186,94 -275 835,13 5 415 035,35 -15 384 481,29
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,8546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 666,00 -126 140,00 -29 235,00 -121 736,00 224 737,00
KBC Equity Fund Belgium 8,0344 8 993,00 159 804,00 8 993,00 159 804,00 150 811,00 194 239,00 189 335,00 169 701,00 231 078,00 234 591,00
KBC Equity Fund Flanders 8,2079 29 668,00 34 678,00 29 668,00 34 678,00 5 010,00 87 713,00 20 362,00 -284 624,00 59 867,00 -432 166,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,9399 27 489,00 227 187,00 27 489,00 227 187,00 199 698,00 1 278 157,00 2 142 764,00 3 442 458,00 1 944 901,00 5 779 369,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 18,1643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 471,00 8 511,00 8 471,00 98 903,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,8327 620 081,99 790 156,26 65 081,95 10 156,29 170 074,27 246 167,69 -182 369,08 -1 315 170,24 35 160,02 -1 830 619,90
KBC Equity Fund New Asia 14,3372 35 584,00 21 908,00 35 584,00 21 908,00 -13 676,00 -28 810,00 -440 552,00 -1 365 794,00 -369 829,00 -1 789 049,00
KBC Equity Fund Eurozone 10,9934 2 453,00 2 280,00 2 453,00 2 280,00 -173,00 -41 365,00 -78 386,00 -157 171,00 -58 601,00 -232 549,00
KBC Equity Fund USA and Canada 14,5745 0,00 15 300,00 0,00 15 300,00 15 300,00 116 784,00 393 542,00 667 763,00 231 054,00 1 023 058,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,5220 0,00 29,88 0,00 29,88 29,88 29,88 89,72 209,37 89,72 358,81
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 12,8463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 910,12 -2 072,74 588,70 -2 017,20 -4 760,42
KBC Equity Fund Emerging Markets 14,6142 217 206,00 6 792,00 217 206,00 6 792,00 -210 414,00 -113 513,00 -170 270,00 -213 735,00 -180 835,00 -463 012,00
KBC Equity Fund Trends 12,4014 16 616,00 0,00 16 616,00 0,00 -16 616,00 -206 153,00 -686 437,00 -1 628 403,00 -535 995,00 -2 922 775,00
KBC Equity Fund New Shares 12,0052 2 844,00 311,00 2 844,00 311,00 -2 533,00 70 274,00 53 330,00 -18 892,00 69 215,00 -37 888,00
IAD - CE Bond 1,3831 22 972,53 6 346,55 22 972,53 6 346,55 -16 625,98 -52 966,68 -113 302,37 -105 669,43 -122 174,60 -148 758,92
ERSTE BOND DANUBIA 3,2163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 234,03 -21 191,05 -37 746,36 -21 191,05 -267 332,99
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,9312 4 182,85 166,04 4 182,85 166,04 -4 016,81 13 635,95 -11 811,11 -83 356,52 -2 744,25 -99 833,71
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,5869 10 833,74 84 787,29 10 833,74 84 787,29 73 953,55 259 993,05 291 810,52 670 635,22 208 486,27 723 688,69
GS Global Equity Income - P Cap EUR 10,4736 0,00 219,34 0,00 219,34 219,34 394,43 1 130,49 -4 262,00 796,70 -6 526,72
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 13,8507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,29 -0,29 -0,57 -0,29 2 543,17
TAM - Private Growth 1 7,3462 628 820,44 163 870,00 628 820,44 163 870,00 -464 950,44 -1 234 578,91 -1 431 383,51 -2 153 067,69 -1 092 226,52 -6 682 286,81
TAM - Private Growth 2 10,1982 357 210,82 48 200,00 357 210,82 48 200,00 -309 010,82 -1 086 541,72 -2 826 217,83 -5 679 812,81 -2 508 418,87 -6 886 177,40
EAM SK Fond budúcnosti 12,1703 372 812,10 867 760,70 372 812,10 867 760,70 494 948,60 3 346 782,50 7 124 542,43 9 716 542,15 5 834 771,14 14 190 560,00
TAM - Premium Harmonic 4,6676 376 391,58 102 625,50 376 391,58 102 625,50 -273 766,08 -1 223 822,34 -1 289 486,87 -3 764 986,05 -2 082 454,66 -10 303 560,44
TAM - Premium Strategic 7,3446 242 471,27 48 513,71 242 471,27 48 513,71 -193 957,56 -282 531,71 -696 741,90 -1 598 784,94 -620 537,77 -2 933 645,48
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7280 247 582,30 33 122,52 247 582,30 33 122,52 -214 459,78 -813 036,79 -1 974 171,63 -4 534 810,46 -1 667 051,42 -9 309 748,34
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,9003 1 680 602,74 1 696 925,11 1 680 602,74 1 696 925,11 16 322,37 1 567 344,71 5 902 895,55 9 190 539,43 4 920 578,55 16 317 143,97
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1923 993 132,00 1 110 959,00 993 132,00 1 110 959,00 117 827,00 2 027 739,00 2 003 376,00 7 646 706,00 2 274 489,00 614 182,00
ČSOB Rastový o.p.f. 7,7179 529 027,00 2 173 931,00 529 027,00 2 173 931,00 1 644 904,00 4 508 528,00 13 261 166,00 25 572 402,00 8 526 182,00 42 592 409,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,1134 100 863,00 367 945,00 100 863,00 367 945,00 267 082,00 400 750,00 1 600 694,00 2 322 897,00 695 439,00 4 592 407,00
IAD - Optimal Balanced 7,0915 31 282,68 3 661,58 31 282,68 3 661,58 -27 621,10 -62 211,51 -124 509,25 -164 496,97 -99 943,08 -254 943,19
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,5988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -934 921,71 -994 258,88 -934 921,71 -994 258,88
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 13,0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 306,03 -59 911,61 -5 306,03 -122 844,40
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 14,3639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 1,8430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,6136 0,00 49 999,78 0,00 49 999,78 49 999,78 49 999,78 49 999,78 119 999,43 49 999,78 199 590,24
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 13,3791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,4904 1 730 709,00 2 175 544,80 1 730 672,99 2 017 544,80 444 835,80 1 346 411,99 13 930 701,82 23 679 200,05 9 446 834,25 41 879 830,79
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2510 0,00 94 163,39 0,00 94 163,39 94 163,39 152 126,18 269 908,43 306 870,39 239 212,08 -1 735 328,43
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2467 0,00 3 962,24 0,00 3 962,24 3 962,24 6 434,44 21 460,57 27 831,58 15 676,15 4 303 547,58
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487,10 3 861,50 6 367,88 3 861,50 6 512,91
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8305 0,00 77 878,70 0,00 0,00 77 878,70 224 955,44 -207 005,68 -214 595,12 -173 736,12 40 342 273,38
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7038 0,00 1 162,08 0,00 1 162,08 1 162,08 -19 564,78 -1 249 268,65 -1 255 699,04 -1 241 145,97 -1 165 695,31
ERSTE BOND DOLLAR 4,8998 0,00 4 566,90 0,00 4 566,90 4 566,90 11 143,50 34 522,95 77 844,40 27 046,75 116 366,00
ERSTE STOCK GLOBAL 11,9753 9 834,75 2 671,32 9 834,75 2 671,32 -7 163,43 -10 542,35 -609 794,22 -1 258 254,60 -614 388,79 -5 713 630,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,9319 11 416,40 70 559,64 11 416,40 70 559,64 59 143,24 67 946,70 163 203,93 200 550,98 164 237,46 220 975,14
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,5178 0,00 85 189,52 0,00 85 189,52 85 189,52 232 090,13 320 860,22 535 853,74 237 372,76 206 227,57
ERSTE STOCK EM GLOBAL 14,1849 0,00 9 985,95 0,00 9 985,95 9 985,95 -3 489,30 47 029,00 72 312,38 22 404,12 71 521,38
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 14,6200 2 789 786,03 4 923 525,99 2 789 786,03 4 923 525,99 2 133 739,96 16 084 055,72 38 800 166,01 58 988 838,91 28 734 069,47 101 247 102,95
TAM - Realitný Fond 1,0127 599 749,49 2 732,00 599 749,49 2 732,00 -597 017,49 -1 800 046,89 28 080 757,23 24 167 242,57 28 514 061,03 15 864 155,25
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 11,9834 40 646,49 7 533,38 40 646,49 7 533,38 -33 113,11 -95 876,12 -250 780,86 -531 729,75 -179 632,57 -1 003 428,01
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8349 3 123 866,56 2 278 894,07 3 123 866,56 2 278 894,07 -844 972,49 -4 254 030,22 6 701 407,19 29 909 368,10 -3 525 866,40 81 502 315,46
GIS European Equities Opportunity 11,0321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 344,92 -11 784,28 -1 344,92 -47 688,39
GIS Central and Eastern European Equities 12,4137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 074,68 -24 643,95 -47 096,32 -11 781,32 -138 103,73
GIS Global Equity Allocation 13,3941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 447,39 0,00 -9 447,39
GIS Euro Corporate Bonds 2,8007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59 -216,59 0,00 -2 300,27
UNIQA EUR Konto 0,3767 420 060,00 581 943,00 420 060,00 581 943,00 161 883,00 735 903,00 2 527 698,00 5 408 992,00 1 811 435,00 10 053 807,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,6428 7 064,00 20 178,00 7 064,00 20 178,00 13 114,00 -35 167,00 -29 320,00 -111 662,00 -43 162,00 -355 527,00
UNIQA CEE Akciový fond 10,6500 144 098,00 37 345,00 144 098,00 37 345,00 -106 753,00 -558 392,00 -686 639,00 -1 150 114,00 -682 122,00 -2 559 051,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,9436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 064,40
IAD - Growth Opportunities 15,3581 11 998,94 1 420,94 11 998,94 1 420,94 -10 578,00 15 682,09 -371 258,08 -2 163 195,14 7 413,00 -2 180 387,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,3364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 569,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,8519 891 738,06 0,00 891 738,06 0,00 -891 738,06 -891 738,06 -2 259 553,67 -4 790 973,53 -2 259 553,67 -7 909 562,11
KBC Equity Fund Strategic Satellites 12,5648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,00
IAD - Český konzervativní 4,0359 61 448,09 0,00 61 448,09 0,00 -61 448,09 -241 144,74 -181 790,38 -300 395,08 -237 820,89 -466 651,51
IAD - Protected Equity 1 2,3013 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 9 732,00 9 789,35 10 184,87 9 661,35 10 469,11
UNIQA Realitní fond 12,2669 17 503,00 19 882,00 17 503,00 19 882,00 2 379,00 -343 586,00 -559 496,00 -819 403,00 -429 692,00 -1 284 663,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,9196 0,00 19,10 0,00 19,10 19,10 28,93 88,44 176,16 78,77 -4 614,93
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 14,9887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,6044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0539 1 582 848,36 1 906 180,04 1 582 848,36 1 906 180,04 323 331,68 1 823 623,77 5 987 674,43 8 177 372,39 3 671 243,86 13 432 443,80
Horizon Access India Fund 14,0863 0,00 2 738,00 0,00 2 738,00 2 738,00 16 939,00 44 826,00 153 278,00 43 041,00 456 438,00
TAM - Private Growth 4,5066 771 115,15 48 477,08 771 115,15 48 477,08 -722 638,07 -115 214,07 523 787,78 8 901 893,51 -55 481,62 11 045 791,11
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 11,7932 454 998,00 106 562,00 454 998,00 106 562,00 -348 436,00 -1 019 193,00 -2 328 601,00 -3 351 769,00 -1 828 640,00 -4 816 927,00
UNIQA Selection Emerging Equity 12,2988 44 245,00 43 356,00 44 245,00 43 356,00 -889,00 -234 245,00 -528 413,00 -555 943,00 -203 471,00 -641 313,00
UNIQA Selection Opportunities 7,7687 45 874,00 40 484,00 45 874,00 40 484,00 -5 390,00 -299 340,00 -565 886,00 -788 302,00 -355 351,00 -1 289 491,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,0198 283 661,00 662 273,00 283 661,00 662 273,00 378 612,00 2 285 877,00 5 727 631,00 8 920 169,00 4 835 764,00 17 216 445,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2425 844 481,51 1 193 638,88 844 481,51 1 193 638,88 349 157,37 1 311 115,99 -7 640 254,99 1 903 405,91 7 793 203,32 14 416 408,70
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,0586 591 935,73 21 191,81 591 935,73 21 191,81 -570 743,92 -2 000 504,97 -5 021 331,83 -11 506 298,12 -3 963 548,51 -24 055 289,01
IAD - Protected Equity 2 4,4523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 730,00 17 890,00 18 180,00 14 860,00 18 232,19
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 19,4177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 62,00 -5 361,00 62,00 -31 512,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,4570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 -152,00 -3 602,00 -152,00 -3 119,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,9794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 440,00 1 289,00 440,00 -2 502,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 5,0841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 917,00 -32 792,00 -1 917,00 -47 439,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,4351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -555,00 -555,00 -538,00 -555,00 -247,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,3769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 022,00 0,00 -11 739,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 18,8949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 582,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,00 -9 428,00 232 983,00 -9 428,00 149 421,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 759,00 -102 408,00 -626 258,00 -102 408,00 -2 117 548,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 14,5495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00 -2 463,00 -2 463,00 58 828,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,4275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,7865 0,00 105,35 0,00 105,35 105,35 -11 594,16 -10 290,84 8 118,81 -10 596,53 10 889,75
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,6758 0,00 44,07 0,00 44,07 44,07 2 466,59 4 531,79 4 708,35 4 531,79 4 928,98
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 12,0603 0,00 685,22 0,00 685,22 685,22 -7 201,54 -7 344,81 -7 806,75 -7 501,55 -8 975,07
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 11,7352 0,00 456,60 0,00 456,60 456,60 1 019,84 1 109,40 -6 400,57 2 326,59 -16 247,81
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,8006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 21,98 43,34 12,94 104,55
GS US Equity Income - X Cap USD 11,1853 0,00 623,58 0,00 623,58 623,58 3 837,90 17 656,28 36 379,41 7 993,84 73 027,18
GS Greater China Equity - X Cap USD 28,7650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 649,78 0,00 -4 662,53
GS Japan Equity - X cap JPY 19,0086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,2843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -835,00 -5 229,00 -29 377,00 -5 229,00 -146 440,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 10,0380 3 224,49 1 268,51 3 224,49 1 268,51 -1 955,98 -3 874,71 -13 374,14 -51 405,07 -7 298,01 -86 724,57
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,2515 0,00 39,50 0,00 39,50 39,50 59,17 178,43 395,96 158,63 711,63
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,5690 598 421,78 63 099,39 598 421,78 63 099,39 -535 322,39 -1 450 635,32 -4 312 160,79 -8 226 133,56 -3 655 819,79 -9 791 817,65
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,0809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 534,72
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 13,1576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 073,00 -23 465,00 -69 431,00 -23 465,00 -224 275,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,9145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 148,71 -13 650,69 -25 467,20 -13 850,70 -92 474,65
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 13,7703 17 258,92 0,00 17 258,92 0,00 -17 258,92 -17 258,92 -17 258,92 -39 236,27 -17 258,92 -25 499,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,6658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 573,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,4739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,3322 0,00 13,87 0,00 13,87 13,87 23,98 73,67 -3 143,69 47,36 -3 082,60
EAM SK Svetové akcie 7,8291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 999,99 5 399 999,97 1 199 999,99 9 621 999,88
UNIQA Eurobond 1,4491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 076,00 -89 620,00 -156 206,00 -86 912,00 687 925,00
EAM SK Privátny P11 1,9661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 11,8778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,6182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,8844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,0044 0,00 17 887,00 0,00 17 887,00 17 887,00 73 191,00 853 441,00 1 655 094,00 717 421,00 3 631 767,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,5797 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 115 792,00 197 853,00 152 332,00 119 266,00 -65 129,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,0028 0,00 1 832,00 0,00 1 832,00 1 832,00 1 832,00 -9 095,00 -17 236,00 1 832,00 -117 885,00
KBC Bonds High Interest 5,6531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 082,00 265 477,00 230 049,00 266 394,00 716 913,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 10,7687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 -30 546,00 -71 881,00 -30 546,00 -208 302,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 22,5578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 286,00 -345 788,00 -492 138,00 -345 788,00 -560 019,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,3147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 053,00 -20 633,00 -100 230,00 -20 633,00 -127 963,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,4295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 267,00 -1 256,00 -8 496,00 -1 256,00 -37 289,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 24,1471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 236,00 -391,00 236,00 -24 478,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 11,7953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 860,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 11,6342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 -276,00 -10 758,00 -276,00 -13 646,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 24,7266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 -1 825,00 -12 471,00 -1 825,00 -73 772,00
IAD - Energy Fund 0,8731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -191 466,15 0,00 -292 452,96
J&T BOND EUR zmiešaný 0,9238 1 589 076,95 3 809 132,77 1 589 076,95 3 809 132,77 2 220 055,82 21 941 772,39 37 778 803,05 78 758 296,75 32 996 905,76 82 830 086,61
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,5658 218 738,99 489 712,91 218 738,99 489 712,91 270 973,92 1 580 360,71 2 343 605,97 1 484 661,38 1 663 477,37 403 612,41
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,0904 245 099,08 12 738,48 245 099,08 12 738,48 -232 360,60 -505 942,96 -941 957,15 -1 929 209,80 -818 603,75 -4 567 946,76
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 11,5145 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 29,77 59,25 29,77 118,49
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,5011 0,00 9,67 0,00 9,67 9,67 120,04 437,96 12 039,88 308,32 12 837,85
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3400 8 756,36 0,00 8 756,36 0,00 -8 756,36 -15 886,43 -142 823,98 -856 604,30 -142 823,98 309 942,80
EAM SK ESG MIX Klasik 2,9168 812 130,76 2 503,60 812 130,76 2 503,60 -809 627,16 -3 858 630,50 -4 803 915,82 -6 408 874,70 -4 647 772,75 -11 911 622,45
EAM SK ESG MIX Balans 3,4783 56 180,62 1 794,84 56 180,62 1 794,84 -54 385,78 -1 599 974,73 -1 833 154,99 -2 092 410,89 -1 814 127,13 -3 015 320,84
EAM SK ESG MIX Aktív 4,4072 582 731,10 6 653,61 582 731,10 6 653,61 -576 077,49 -2 683 306,36 -3 419 469,32 -4 463 347,73 -3 290 733,92 -6 663 137,48
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 12,4704 0,00 27,17 0,00 27,17 27,17 -9 290,55 -9 282,83 -9 244,51 -9 282,83 -4 324,76
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,5766 0,00 1 950,22 0,00 1 950,22 1 950,22 1 950,22 -10 217,03 -9 295,69 -10 217,03 -12 941,91
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,7332 1 029,98 157,43 1 029,98 157,43 -872,55 -870,05 -793,34 -1 019,65 -850,67 -25 419,71
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 702 202,30 1 702 202,30 1 896 713,27 1 702 202,30 2 304 553,17
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,9613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 597,27 243 597,27 309 918,75 243 597,27 548 775,74
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,5768 39 739,20 4 205,67 39 739,20 4 205,67 -35 533,53 -61 440,02 -258 247,73 -744 081,09 -174 481,61 -1 518 847,26
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,3109 661 870,28 44 810,83 661 870,28 44 810,83 -617 059,45 -1 914 264,11 -2 738 311,92 -3 912 252,68 -2 704 015,45 -7 174 772,23
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,6549 150 567,58 36 008,85 150 567,58 36 008,85 -114 558,73 -1 216 484,98 -1 722 412,82 -2 035 243,18 -1 760 674,36 -3 584 060,97
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,1312 127 120,92 172 321,38 127 120,92 172 321,38 45 200,46 656 879,09 2 132 466,66 3 263 155,50 1 616 185,07 5 114 196,79
UNIQA Small Cap Portfolio 14,4513 36 031,00 47 934,00 36 031,00 47 934,00 11 903,00 -53 910,00 -52 150,00 14 871,00 -67 191,00 252 603,00
Horizon USD Low 5,1467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 838,00 -12 311,00 46 523,00 -87,00 3 419,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,0936 22 109,95 7 411,41 22 109,95 7 411,41 -14 698,54 -22 324,31 -37 057,66 40 946,65 -64 642,25 261 782,60
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9737 61 422,68 1 678,00 61 422,68 1 678,00 -59 744,68 -161 795,28 -306 971,74 -599 039,72 -253 186,73 -74 577 396,03
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 232,15 -10 147,02 -1 645,90 -29 496,55
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 10,5242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 230,87 -37 484,86 -2 983,48 -54 112,51
Franklin Income Fund 5,2865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 022,69 19 022,69 124,39 20 435,45
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 11,2466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 599,00 4 470,31 910,19 4 953,61
Templeton Global Balanced Fund 8,2436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -573,87 18 858,19 -801,14 13 874,34
Templeton Global Income Fund 8,5040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 211,12 -23 463,14 -11 754,05 -15 891,88
Franklin Biotechnology Discovery Fund 21,3198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -141 926,85 -641 383,37 -74 699,26 -812 873,92
Franklin European Dividend Fund 11,2360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,77 249,82 41,85 472,81
Franklin European Growth Fund 12,8763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 163,92 -920,60 2 815,93 10 299,26
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 11,8634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 069,62 9 720,91 718,08 -1 887,07
Franklin Global Real Estate Fund 13,8741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,55 -1 891,80 746,73 808,73
Franklin Gold & Precious Metals Fund 31,7131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 184,83 -65 578,80 28 180,57 -164 707,08
Franklin India Fund 13,6440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 211,72 39 525,79 52 448,23 62 933,22
Franklin Japan Fund 18,9207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 654,90 -5 067,50 -10 654,90 -4 993,97
Franklin MENA Fund 9,7656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 862,41 -2 169,05 -4 558,31 -7 478,19
Franklin Mutual U.S. Value Fund 13,1027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,64 964,84 614,16 2 294,72
Franklin Mutual European Fund 9,7478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 230,74 -16 176,50 -22 825,63 -58 784,99
Franklin Mutual Global Discovery Fund 11,1661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 520,04 3 605,19 -18 360,08 -10 413,75
Franklin Natural Resources Fund 17,8976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 328,37 393 420,74 -279,92 1 297 263,52
Franklin Technology Fund 24,0281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -334 502,07 -427 253,12 -138 986,20 -2 423 789,86
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,6899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148 544,87 -250 257,01 -71 167,64 -869 394,62
Franklin World Perspectives Fund 14,9648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 205,74 -24 506,19 -22 010,91 14 460,72
Templeton Asian Growth Fund 16,5587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 182,58 -60 809,93 -63 386,01 -72 161,20
Templeton Asian Smaller Companies Fund 11,0430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 788,11 -7 286,87 49 493,69 126 338,24
Templeton BRIC Fund 17,6997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -394,45 3 445,77 203,16 1 026,98
Templeton China Fund 25,0857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,16 2 778,54 160,58 4 973,61
Templeton Eastern Europe Fund 14,5684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 926,95 -1 802,33 -1 716,13 19 371,44
Templeton Emerging Markets Fund 16,7681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 565,45 -197 236,89 26 482,04 668 922,12
Templeton EM Smaller Companies Fund 10,3315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 979,53 -30 719,40 -7 216,08 -49 845,37
Templeton Euroland Fund 12,5869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 460,62 -2 048,47 107,87 -5 991,32
Templeton Frontier Markets Fund 9,4194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 017,53 -16 882,39 -9 402,88 -27 246,17
Templeton Global Climate Change Fund 14,0520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 618,40 18 605,27 -7 992,85 23 760,78
Templeton Global Fund 12,5197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 002,75 133,12 348,16 455,05
Templeton Growth (Euro) Fund 11,8814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 540,91 -4 346,76 -16 982,97 -274,56
Templeton Latin America Fund 18,6842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 607,70 42 637,01 12 430,05 33 489,77
Franklin Strategic Balanced Fund 7,4619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,3731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,2222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 8,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,16 -3,07 0,00 -3 233,96
Franklin Euro High Yield Fund 1,4992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 204,03 -875,70 62,05 -571,20
Franklin European Corporate Bond Fund 2,9367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,29 -11,43 242,93 2 037,83
Franklin European Total Return Fund 4,5514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 438,98 -29 474,19 -14 471,85 -25 122,97
Franklin High Yield Fund 2,7029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 215,84 -4 907,04 -5 296,52 -4 532,68
Franklin Strategic Income Fund 7,5526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 642,83 -63 563,01 -6 767,28 -78 105,24
Franklin U.S. Government Fund 5,8970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -547,33 -1 019,55 -380,29 -3 305,74
Templeton Asian Bond Fund 7,1686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 445,67 -13 726,17 -3 726,96 -13 649,17
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,4767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 415,28 -145 707,21 3 706,39 -185 543,63
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,9654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,07 -1 432,16 122,64 -2 153,75
Templeton Global Bond Fund 9,5854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172 136,64 -436 996,86 -86 541,08 -561 625,27
Templeton Global High Yield Fund 4,0764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 345,84 1 075,42 1 897,24 -1 370,53
Templeton Global Total Return Fund 9,0552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -355 787,24 -651 208,66 -233 376,39 -775 246,59
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,5039 0,00 261,96 0,00 261,96 261,96 -1 527,87 -3 013,41 -2 129,06 -822,38 -2 930,22
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,8749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 654,66 -42 406,23 -46 525,96 -4 767,11 -20 070,17
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,7305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 706,29 -43 273,71 -1 415,24 -51 038,92 -30 186,87
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,6054 0,00 118 126,80 0,00 0,00 118 126,80 878 663,98 -246 327,05 -251 341,70 -793 035,93 11 865 469,50
ERSTE RESERVE EURO 0,0994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 558 224,19 29 462,66 -5 324 500,00 34 740 471,37
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 3,2116 361 192,11 1 061,18 361 192,11 1 061,18 -360 130,93 -1 270 069,50 -2 919 444,33 -6 885 790,54 -2 175 707,33 -15 579 638,15
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 13,8608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 15,7509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 7,1234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,4195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 10,2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 9,4956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,3651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 7,7109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,1833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,7218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 2,3529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 139,25
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,4492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 211,88 -233 941,31 -238 079,84 -226 388,81 -1 933 940,86
Horizon Access Fund China 22,7516 1 273,00 5 437,00 1 273,00 5 437,00 4 164,00 8 956,00 117 871,00 20 368,00 42 253,00 126 334,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,5791 1 564,57 831,42 1 564,57 831,42 -733,15 -733,15 -2 340,94 -4 067,46 -2 340,94 -2 583,80
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 6,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,6319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 13,4659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 920,00 -31 671,00 -47 849,00 -31 671,00 -75 974,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,9099 0,00 106,47 0,00 106,47 106,47 168,04 784,14 1 167,81 736,82 -475,26
Horizon Flexible Plan 6,4119 100 524,00 8 845,00 100 524,00 8 845,00 -91 679,00 -255 778,00 -696 492,00 -1 780 552,00 -588 599,00 -3 349 402,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,9457 0,00 11,54 0,00 11,54 11,54 11,54 34,01 67,78 34,01 135,81
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,0028 0,20 0,00 0,20 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -36 184,57
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,3964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 457,03 0,00 -128 178,85
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 8,1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
TAM - Balanced Fund 4,5363 858 657,29 349 437,80 858 657,29 349 437,80 -509 219,49 -1 166 741,94 -2 198 983,66 -4 570 756,01 -1 662 750,38 -10 813 146,61
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,0739 232 286,54 273 946,53 232 286,54 273 946,53 41 659,99 630 849,48 1 799 389,45 2 955 770,04 1 341 468,05 4 820 263,67
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 11,8917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 10,0468 3 039,31 923,24 3 039,31 923,24 -2 116,07 -9 173,74 -17 273,58 -66 782,92 -16 654,78 -92 406,91
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 10,0390 1 921,88 6 146,02 1 921,88 6 146,02 4 224,14 -3 286,06 1 878,98 -49 397,40 1 798,77 -37 634,37
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 14,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 421,16 -21 829,14 82 867,07 29 526,86 141 091,81
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 16,6848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 089,33 -10 161,76 -51 989,83 -10 912,27 -314 122,39
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 15,8449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,83 -11 829,35 -14 008,18 -8 115,14 -51 411,70
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 10,9306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161,70 219,98 -619,91 -831,17 -9 484,80
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,8400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 598,52 -13 721,10 -29 883,98 -3 996,16 -33 945,35
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,47 -84,54 -209 583,54 207,94 -209 187,05
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4,7426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 522,12 -88 749,59 -115 722,79 -32 190,86 -162 888,52
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,9382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 195,88 910 567,53 756 388,65 691 583,84 2 046 932,71
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 13,8980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 599,89 11 086,30 15 341,50 7 100,68 20 731,16
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 12,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 294,15 8 969,10 -21 421,48 10 437,84 -83 419,06
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 660,42 -221 276,84 -963 097,04 -159 776,22 -1 229 087,40
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 13,7795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 788,81 -8 856,70 -3 777,50 -7 194,76 -17 286,55
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 15,7438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 217,60 83 362,24 104 446,78 57 583,62 148 838,40
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,7145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 213,00 -167 030,34 -237 141,25 -100 304,03 -354 940,32
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 15,5411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,07 0,00 -21 805,07
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,4530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,64 -40 932,17 -42 137,80 -40 982,22 -96 313,86
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,5349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 744,45 0,00 280 744,45
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,0868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -279 231,82 0,00 -285 000,90
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 9,5727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 129,97 -34 167,94 0,00 -34 170,72
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,3197 0,00 18,07 0,00 18,07 18,07 15,82 49,55 119,40 49,55 2 643,16
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,1062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36 -2 225,13 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 8,3389 0,00 44,92 0,00 44,92 44,92 -34 381,33 -34 240,58 -34 106,65 -34 286,92 -33 881,38
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,0781 27 029,16 31 456,44 27 029,16 31 456,44 4 427,28 -110 950,91 -425 248,18 -800 512,29 -205 604,87 -1 760 253,22
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,4474 291 381,02 195 940,50 291 381,02 195 940,50 -95 440,52 -786 900,12 -1 068 508,74 -497 256,19 -1 099 610,22 -3 771 074,72
IAD - Korunový realitný fond 1,4142 669 246,60 295 803,45 669 246,60 295 803,45 -373 443,15 1 202 266,76 2 826 266,72 2 366 486,43 -280 525,61 2 948 693,42
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 10,5233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 739,00 -86 242,00 -102 327,00 -86 242,00 -132 258,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,4098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -133 863,00 -180 816,00 45 434,00 -180 816,00 -1 002 685,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 15,6686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 19,9038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,00 -663,00 -16 075,00 -663,00 -82 128,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 10,3995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 -206,00 9 459,00 -206,00 -26 289,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 5,5575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 632,00 -736,00 632,00 -15 307,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,0030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 554,00 -1 536,00 -4 948,00 -1 536,00 -107 157,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 407,00 -8 568,00 -43 356,00 -8 568,00 -61 141,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 59,00 177,00 59,00 -537,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 12,5374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -318,00 -8 344,00 -318,00 -204 412,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 2,6065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -358,00 -3 262,00 -7 504,00 -3 262,00 -5 641,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,1224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -873,00 -8 819,00 -13 471,00 -8 819,00 -27 662,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,1893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 42,00 111,00 42,00 2 559,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 14,4576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 -730,00 -4 268,00 -730,00 -24 287,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,3146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 13,3167 3 303,58 588,60 3 303,58 588,60 -2 714,98 -2 953,73 -12 557,58 -4 768,22 -13 533,98 -20 997,74
Horizon KBC Dynamic Balanced 8,5115 9 821,00 2 819,00 9 821,00 2 819,00 -7 002,00 2 960,00 -82 603,00 -381 812,00 -75 832,00 -970 847,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,8395 513,00 34,00 513,00 34,00 -479,00 -18 546,00 -67 072,00 -190 304,00 -42 076,00 -475 856,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 22,7262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 308,00 -95 972,00 -356 026,00 -95 972,00 -352 600,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 12,0972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 540,00 -36 036,00 -65 165,00 -36 036,00 -76 901,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 18,5834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 093,00 8 599,00 112 326,00 8 599,00 1 881,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,1411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 572,00 -28 495,00 -159 374,00 -28 495,00 -189 333,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 3,6381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 4,2688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 4,9230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 218,74 -18 519,21 -21 164,30 -37 573,46 -94 724,83
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 403,60 -38 490,09 -42 923,62 -30 537,09 -17 198 602,16
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6223 0,00 88 146,30 0,00 136,14 88 146,30 937 550,61 1 963 900,95 2 064 847,70 1 805 266,95 2 548 238,48
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 2,8635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 939 791,97
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,5983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 108,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 12,0975 367 332,98 679 837,35 367 332,98 679 837,35 312 504,37 915 215,57 2 239 728,06 3 236 878,85 1 806 536,97 5 943 068,75
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,1817 39 800,58 53 248,66 39 800,58 53 248,66 13 448,08 140 389,02 165 077,02 477 761,11 284 240,40 592 691,33
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 13,8226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,28 57,29 113,23 37,98 226,39
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 11,9368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,15 285,16 -200,55 285,16 366,86
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,6030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,87
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,8435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 720,00
Horizon 2030 7,2094 1 313,00 515,00 1 313,00 515,00 -798,00 530,00 -14 989,00 -39 844,00 -16 307,00 96 890,00
Horizon 2035 8,0191 0,00 407,00 0,00 407,00 407,00 3 111,00 -8 456,00 -76 907,00 -8 925,00 -107 650,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -808,00 1 147,00 16 805,00 1 147,00 166 439,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145 975,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 8,5686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 167,00 -3 589,00 -17 594,00 -3 589,00 -25 475,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 246,00 -1 221,00 -1 085,00 -1 221,00 -678,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,1967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 141,00 -49 975,00 -80 784,00 -49 975,00 -144 520,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 12,4453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 -40 255,00 2 898,00 -164 230,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,0163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 1,7637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 748,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,8078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 711,00 9 850,00 26 897,00 9 850,00 29 475,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 18,6829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 979,00 -7 870,00 -176 073,00 -7 870,00 -412 570,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,2629 150 674,24 2 536,87 150 674,24 2 536,87 -148 137,37 -196 392,16 -317 418,65 -561 362,49 -257 756,30 -849 952,77
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8237 8 411,70 3 633,37 8 411,70 3 633,37 -4 778,33 -1 291,15 5 417,14 -18 817,30 16 378,53 106 982,23
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,3410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 1,7272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 262,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,4092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,52 149,24 298,46 99,66 298,46
Horizon CSOB Europsky Rast 1 2,2901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 601,00 0,00 -37 281,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,0944 2 293 576,71 64 247,31 2 293 576,71 64 247,31 -2 229 329,40 -8 350 635,31 -19 370 489,33 -40 782 921,71 -15 692 463,34 -72 800 735,94
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5705 23 213,59 0,00 23 213,59 0,00 -23 213,59 -189 685,23 -332 608,27 -691 841,75 -300 519,55 -1 482 742,41
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3475 109 676,48 74 527,56 109 676,48 74 527,56 -35 148,92 -420 897,07 -993 932,62 -1 916 911,13 -717 046,19 -4 473 853,85
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,4199 166 313,08 61 982,51 166 313,08 61 982,51 -104 330,57 -458 150,18 -1 201 284,14 -3 659 036,48 -946 204,76 -8 669 514,04
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 9,5302 310 837,26 606 063,87 310 837,26 606 063,87 295 226,61 624 278,07 807 126,91 -263 520,09 764 122,79 -4 685 748,72
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 4,1552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 12,0290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 4,7935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 7,8558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 19,4854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 19,4244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 2,9301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 5,6234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 9,4182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 8,7966 0,00 490,29 0,00 490,29 490,29 -8 967,24 -131 319,38 -118 552,73 -88 629,15 -37 227,06
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 21,5878 99 758,25 68 179,29 99 758,25 68 179,29 -31 578,96 -100 165,04 -663 239,98 -1 289 187,80 -307 927,51 -2 344 022,20
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 20,1319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,02 -890,05 188,02 -35 912,97
CPR Invest - Global Silver Age EUR 11,4134 13 324,96 3 750,37 13 324,96 3 750,37 -9 574,59 821,36 -287 065,31 -538 983,92 -53 979,32 -833 158,91
CPR Invest - Global Silver Age USD 9,3697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 865,62
CPR Invest - Megatrends 11,2003 19 765,95 8 770,78 19 765,95 8 770,78 -10 995,17 -55 097,58 -157 248,60 -308 347,83 -138 980,37 -443 707,00
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,8942 28 092,22 30 617,87 28 092,22 30 617,87 2 525,65 -3 456,98 -43 881,73 202 410,46 20 935,86 -877 983,16
Horizon CSOB Financie 1 0,6579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,3446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 306,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,7255 5 558,79 52 106,25 5 558,79 52 106,25 46 547,46 -43 896,61 -230 787,78 -465 977,05 -184 668,53 -838 761,14
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,5794 784 567,00 95 792,98 784 567,00 95 792,98 -688 774,02 -818 961,34 -651 909,59 -3 796 832,34 -960 568,53 -8 388 113,59
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,0591 203 259,05 113 007,22 203 259,05 113 007,22 -90 251,83 -267 896,86 -499 715,24 -2 381 546,16 -363 630,03 -4 340 495,67
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 9,3252 249 400,61 79 281,61 249 400,61 79 281,61 -170 119,00 -471 829,76 -1 144 868,17 -2 425 778,50 -905 119,82 -2 137 071,48
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 4,0852 3 214,00 0,00 3 214,00 0,00 -3 214,00 -11 126,00 -17 042,00 -75 095,00 -17 042,00 -105 479,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,4286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,48 38,16 76,68 18,51 -898,32
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,4742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 189,00 556,00 189,00 -68,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,2985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,1711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9671 4 680,27 148 782,50 4 680,27 148 782,50 144 102,23 191 067,43 290 741,74 519 322,10 221 431,62 295 187,77
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,8506 140 631,16 60 457,31 140 631,16 60 457,31 -80 173,85 -24 038,13 300 014,03 10 135,45 364 949,84 -942 050,78
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,3004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,0996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 16,0013 449,91 645,58 449,91 645,58 195,67 -69 753,96 -99 940,52 -5 641,71 -84 448,65 -77 623,11
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,4401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -656,36 -29 403,86 -656,36 -32 802,45
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 12,8619 171 530,77 67 895,08 171 530,77 67 895,08 -103 635,69 -508 832,04 -1 339 816,25 -3 028 336,75 -1 096 690,66 -5 171 162,41
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,7951 1 262,04 0,00 1 262,04 0,00 -1 262,04 -2 776,01 -2 776,01 -7 950,32 -2 776,01 -34 846,84
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,8359 0,00 49,86 0,00 49,86 49,86 -7 170,04 -41 057,44 -46 762,42 -31 838,68 -97 928,40
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,4178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16 -3 178,16 -9 330,23
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 16,6925 0,00 78,99 0,00 78,99 78,99 46 222,02 -77 904,92 -108 593,42 140 394,09 -94 788,63
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 18,5151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,3413 23 648,78 0,00 23 648,78 0,00 -23 648,78 -146 375,50 -274 793,68 -460 297,29 -202 136,85 -923 124,64
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 7,7242 11 617,54 3 711,72 11 617,54 3 711,72 -7 905,82 -96 164,27 -153 527,87 -298 707,68 -132 556,87 -510 821,37
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 3,7622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 264,01 -544,73 -3 264,01 -32 646,51
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 3,7722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 254,72 -48 909,00 -116 176,80 -45 548,71 -171 842,12
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,1875 56 417,91 15 009,69 56 417,91 15 009,69 -41 408,22 -166 554,61 -291 009,58 -628 254,72 -263 083,86 -1 095 856,83
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,8555 168 610,71 4 480,23 168 610,71 4 480,23 -164 130,48 -300 042,02 -291 483,27 -170 651,83 -263 410,15 -145 389,69
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,9557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,32 -5 107,07 -5 107,07 -5 107,07 -15 248,74
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 12,2657 158 588,38 166 794,30 158 588,38 166 794,30 8 205,92 139 259,87 569 022,06 1 219 394,42 336 533,15 3 678 942,83
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 15,7423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,62 187,16 321,71 140,44 546,02
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 11,1166 130 669,84 39 328,80 130 669,84 39 328,80 -91 341,04 -320 956,71 -379 015,84 -1 236 971,19 -306 877,90 -2 180 043,04
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 11,0147 3 991,12 215,76 3 991,12 215,76 -3 775,36 -36 592,67 -170 781,70 -512 763,04 -133 482,70 -632 320,87
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 11,7457 157 664,54 115 598,08 157 664,54 115 598,08 -42 066,46 -232 955,38 -385 319,40 -520 584,03 -402 441,03 -36 084,83
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 15,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48 -5 565,48 -16 475,11
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 12,1448 108 024,82 96 380,95 108 024,82 96 380,95 -11 643,87 108 999,62 499 764,42 1 284 011,63 337 850,99 2 297 359,33
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 16,1112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 276,83 -4 276,83 -4 276,83 676,49
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 7,9933 5 282,12 197,89 5 282,12 197,89 -5 084,23 -3 389,22 456 098,15 484 907,31 206 201,94 735 004,52
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 3,5510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 145,26
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 12,2984 43 136,33 9 758,65 43 136,33 9 758,65 -33 377,68 -75 208,00 -235 991,92 -822 449,40 -190 893,02 -1 355 999,92
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 12,3329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,71 194,51 -19 484,48 148,11 -23 227,59
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 11,6885 41 200,20 53 790,94 41 200,20 53 790,94 12 590,74 44 693,88 -701 000,04 -857 326,06 -354 525,19 -1 267 235,12
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,5942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 134,09 0,00 -9 122,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 11,5580 42 307,40 48 833,29 42 307,40 48 833,29 6 525,89 57 267,33 195 716,05 357 013,32 77 987,26 658 296,30
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,3687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,47 19,47 -17 787,09 19,47 -128 160,94
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 5,8333 0,00 49,98 0,00 49,98 49,98 -31 787,40 -176 520,67 -450 832,36 -158 202,11 -834 403,67
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,6227 7 754,23 5 000,00 7 754,23 5 000,00 -2 754,23 -155 833,09 -361 172,29 -787 295,44 -195 407,20 -1 673 135,98
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 1,4930 7 380,40 25 999,98 7 380,40 25 999,98 18 619,58 19 654,46 -5 082,32 -47 914,98 -4 170,64 -144 575,54
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 10,1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,30 528,92 940,74 342,60 -15 312,35
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,5657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,5405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 868,78 -5 712,91 -5 478,88 -5 790,85 -36 400,79
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 6,1896 479,90 882,29 479,90 882,29 402,39 -1 593,73 -25 026,33 -45 444,88 -17 799,54 -130 007,41
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,0059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,58 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 7,6070 3 383,01 120,70 3 383,01 120,70 -3 262,31 -6 133,23 63 668,42 -24 112,67 34 877,75 -98 569,80
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,3358 45 405,99 18 315,99 45 405,99 18 315,99 -27 090,00 -76 157,06 -228 323,72 -108 648,73 -169 297,81 -159 650,59
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,3749 9 210,65 0,00 9 210,65 0,00 -9 210,65 -9 210,65 -39 216,90 -143 894,60 -39 216,90 -269 571,01
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 7,8811 9 486,03 29,66 9 486,03 29,66 -9 456,37 -8 586,06 -112 697,21 -101 748,52 -113 577,38 -149 488,64
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 5,8313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -907,33 -1 355,81 -4 502,61 -907,33 -7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 15,7334 98 863,88 139 543,16 98 863,88 139 543,16 40 679,28 234 068,95 304 505,28 550 214,88 305 136,63 1 692 270,74
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 13,9108 0,00 90,17 0,00 90,17 90,17 -14 888,32 -28 872,24 -7 394,12 -28 995,07 -111 385,36
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 7,4354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 556,65 29 239,70 34 349,85 5 656,05 80 511,64
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,7319 199,96 0,00 199,96 0,00 -199,96 -170,50 -2 552,48 -3 583,55 4 388,86 -13 254,35
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,7199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 206,96 0,00 -71 988,83
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 9,7072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 579,18 -9 663,62 -9 458,75 -3 170,30 -8 188,35
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 7,9536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 12,0464 0,00 121,50 0,00 121,50 121,50 -299 770,06 -319 796,88 20 525,00 -320 325,88 -564 442,40
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 14,9895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 10,5337 4 828,09 369,21 4 828,09 369,21 -4 458,88 -155 102,46 -448 603,09 -636 629,30 -338 367,95 -916 440,95
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 12,5188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 067,40 0,00 -3 227,77
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,2000 7 072,01 2 735,43 7 072,01 2 735,43 -4 336,58 -45 644,81 -148 987,77 -301 474,61 -88 589,35 -592 619,81
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 8,0534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 496,90 -17 667,83 -1 030,02 -18 390,37
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 2,6855 52 897,03 0,00 52 897,03 0,00 -52 897,03 -83 950,30 -141 367,63 -353 247,02 -131 947,06 -483 479,43
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 5,8676 7 596,67 0,00 7 596,67 0,00 -7 596,67 -7 596,67 -82 442,74 -175 996,59 -69 169,71 -265 783,94
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,3912 0,00 4 878,01 0,00 4 878,01 4 878,01 4 878,01 -14 437,48 -67 596,98 3 623,92 -161 105,70
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,7531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 964,93 -44 559,46 155 699,22 -33 064,96 107 861,88
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,1308 32 631,99 21 176,57 32 631,99 21 176,57 -11 455,42 -119 653,43 -434 923,73 -530 599,54 -233 822,66 -1 212 652,31
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,7043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,80 -27 290,55 -146 488,42 -27 625,18 -239 294,08
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 9,7356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189 125,98 -189 125,98 -94 974,37 -189 926,36
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 27,4297 1 836,60 3 355,01 1 836,60 3 355,01 1 518,41 -40 946,11 -29 481,67 54 318,53 -33 003,19 230 494,78
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 29,2821 0,00 27,62 0,00 27,62 27,62 -14 786,03 -17 006,23 -34 538,97 -15 275,10 -35 911,50
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 11,5788 518 888,64 256 490,18 518 888,64 256 490,18 -262 398,46 -1 161 535,88 -3 320 886,59 -7 307 319,10 -2 722 902,42 -11 687 079,32
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 12,4033 0,00 45,04 0,00 45,04 45,04 138,37 -26 511,57 -27 995,13 -25 774,57 -39 103,19
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 172,81 -11 430,31 0,00 -14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,5835 0,00 398,32 0,00 398,32 398,32 2 398,07 134 695,27 142 821,23 33 584,17 227 396,13
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 13,8128 0,00 7 514,48 0,00 7 514,48 7 514,48 5 059,16 4 187,19 -8 062,65 -816,02 -206 292,16
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 12,1690 0,00 45,11 0,00 45,11 45,11 120,84 -2 477,25 -2 121,74 -2 553,50 -51 306,14
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 12,9596 0,00 115,99 0,00 115,99 115,99 2 821,90 6 108,99 7 854,01 5 616,74 12 420,12
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,4856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,61 234,15 47,57 510,43
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 16,6640 151 569,80 58 713,11 151 569,80 58 713,11 -92 856,69 -390 118,25 -1 427 582,58 -4 312 596,82 -1 148 335,11 -7 124 443,66
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 15,2992 27,68 90,75 27,68 90,75 63,07 -9 919,12 -9 888,40 -79 780,99 -9 947,33 -168 907,37
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 14,1744 1 467 109,76 5 564 461,11 1 467 109,76 5 564 461,11 4 097 351,35 15 533 583,48 44 089 715,24 82 485 728,08 35 739 050,49 167 675 052,28
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,3669 26 034,73 2 161,97 26 034,73 2 161,97 -23 872,76 -96 930,29 -182 366,27 -424 995,37 -160 431,58 -1 074 795,00
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,5448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -3 269,58 -1 703,15 -5 105,12
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,7485 152 449,79 222 918,27 152 449,79 222 918,27 70 468,48 -152 981,31 -2 879,29 -132 969,97 -81 195,92 1 030 921,35
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 0,3675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 541,10 0,00 -171 766,55
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,3608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 673,23
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,3362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 372,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 7,5767 6 852,00 0,00 6 852,00 0,00 -6 852,00 -19 495,00 -71 666,00 -495 128,00 -57 328,00 -1 249 039,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,6316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 9,7371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 477,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 0,8808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 812 461,46 -1 879 167,88 -1 811 965,02 -1 947 944,21
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,8874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sivek Global Low Div 5,9207 161 860,00 15 000,00 161 860,00 15 000,00 -146 860,00 -493 515,00 -1 173 476,00 -2 112 544,00 -946 951,00 -3 555 071,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 12,6797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00 -18 404,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 11,4124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 906,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9120 331 700,86 100 989,32 331 700,86 989,48 -230 711,54 -338 118,14 -1 670 839,26 -4 790 303,68 -767 676,35 -9 487 044,27
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 10,2656 0,00 11,02 0,00 11,02 11,02 11,02 45,67 79,33 45,67 146,40
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 10,2669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 12,5284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00 -52,00 -1 543,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,8289 60,85 58,83 60,85 58,83 -2,02 -5 773,02 -4 720,47 -5 964,66 -4 775,93 -2 873,21
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,9284 0,00 134,84 0,00 134,84 134,84 1 433,28 1 860,65 1 682,06 1 785,21 1 528,42
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 11,8079 14 738,82 5 814,21 14 738,82 5 814,21 -8 924,61 -25 184,82 -50 259,24 -67 867,81 -23 534,68 -287 225,74
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,2196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -667,00 -805,00 -4 172,00 -805,00 -5 142,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,8175 0,00 11,53 0,00 11,53 11,53 27,40 81,54 162,78 65,71 705,95
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,9323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 646,00 -3 225,00 -21 391,00 -3 225,00 -33 134,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,7784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 631,00 -1 341,00 4 012,00 -1 341,00 2 063,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,1452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -520,00 4 484,00 -4 216,00 4 484,00 -15 176,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,1514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -507,00 -474,00 -336,00 -474,00 -97 428,00
TAM - Globálny akciový fond 12,5110 534 015,80 1 102 840,76 534 015,80 1 102 840,76 568 824,96 3 879 427,23 8 797 647,34 14 211 218,21 7 382 276,00 24 389 907,18
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,0038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 134,00 402,00 134,00 905,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,5403 1 376 336,19 0,00 1 376 336,19 0,00 -1 376 336,19 -1 376 336,19 -1 704 402,83 -1 975 528,53 -1 704 402,83 -3 029 646,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,9459 99 156,30 0,00 99 156,30 0,00 -99 156,30 -99 156,30 -469 821,96 -761 489,01 -469 821,96 -1 638 804,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 11,3825 172 590,55 0,00 172 590,55 0,00 -172 590,55 -172 590,55 -743 942,42 -1 419 635,63 -743 942,42 -3 282 377,70
Eurizon Fund - Equity China A 20,5579 26 326,17 30 969,81 26 326,17 30 969,81 4 643,64 -18 379,56 -203 858,79 -224 007,50 -210 567,05 -149 629,06
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,5734 2 905,95 196 445,01 2 905,95 196 445,01 193 539,06 260 668,28 499 297,01 734 467,22 463 414,54 1 224 539,66
Eurizon Fund - Equity USA 16,4937 243 808,64 862 744,59 243 808,64 862 744,59 618 935,95 3 039 012,00 10 297 825,63 17 101 799,41 7 652 354,81 28 863 637,71
Epsilon Fund - Euro Bond 5,8163 54 280,04 10 000,00 54 280,04 10 000,00 -44 280,04 -236 466,46 -47 750,19 502 032,91 -324 437,91 1 543 223,34
Perspective Global Timing USD 3 7,9981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 295,00 -52 427,00 -39 295,00 -76 347,00
Perspective Global Timing USD 4 6,9102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00 -2 165,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,6137 1 140,21 3 606,76 1 140,21 3 606,76 2 466,55 -766,16 -78 037,00 -193 392,88 -58 635,39 -426 628,02
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 13,2948 30 411,25 376,84 30 411,25 376,84 -30 034,41 -178 112,03 -455 630,82 -829 337,02 -190 950,51 -1 242 284,35
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 14,6706 82 752,20 67 243,78 82 752,20 67 243,78 -15 508,42 -73 466,68 -137 440,89 -558 047,49 -116 521,41 -474 787,04
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 2,7768 41 194,74 1 110,06 41 194,74 1 110,06 -40 084,68 -317 285,32 -702 762,66 -2 088 665,08 -525 176,17 -4 282 856,93
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 15,0016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 864,00 -3 821,00 -3 646,00 -3 821,00 -18 717,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,3548 192 073,00 288 032,00 192 073,00 288 032,00 95 959,00 590 472,00 888 872,00 1 350 250,00 824 210,00 3 109 747,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 10,7237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 13,5182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,9397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,2319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 9,6204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,8015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 12,3599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 4,1853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 17,5931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 18,5856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 13,4245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,4011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,7899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,1856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 11,0750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,6594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 17,8949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 14,4065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 19,8131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 10,5070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,5337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 6,3371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,7772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,7023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 2,2256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,3451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 13,3499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,0194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 19,8092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,1125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 10,6512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,3640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,7205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 18,8509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,4361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,3194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,9018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,3985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 7,4609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,9495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 21,2421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,0256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 13,6596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 11,4098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,4445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,4499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 12,9650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,8516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 13,3538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,1052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 8,5093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,4098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,5670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,8106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 3,2315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,7293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,4075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,3321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 8,3799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 3,3939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,3984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 5,4363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 11,5773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 13,4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 14,9840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,6801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 12,8921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,6766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 4,1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,5408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 1,5232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,8376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 13,1856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 10,9688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 14,4237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,3722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 11,7737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 12,9152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,5610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 19,5804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 10,7958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 13,7130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,0683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,1743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 1,6611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,1297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 13,7811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 13,1197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,8794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,7288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 14,5844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 19,2866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,0133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,2527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,0505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,3721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,6630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 10,2314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 19,8574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 15,4288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,5932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,1722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,5305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 10,7029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 14,6394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 17,7569 357 057,15 945 015,75 357 057,15 945 015,75 587 958,60 2 805 534,22 7 810 645,54 13 531 578,92 6 260 412,79 27 894 931,68
TAM - MA Fund 10,4060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 8 455 000,00 1 004 999,38 8 405 000,00 -6 305 001,14
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 19,6867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 13,5087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 13,5199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,2004 90 184,13 20 684,83 90 184,13 20 684,83 -69 499,30 -157 629,87 -718 586,82 -2 349 550,44 -254 622,43 -4 435 430,34
Eurizon Fund Equity Planet 13,2215 406 040,98 52 210,05 406 040,98 52 210,05 -353 830,93 -311 757,02 -803 397,88 -1 829 449,67 -420 330,85 -4 219 145,79
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 14,6640 1 009,61 0,00 1 009,61 0,00 -1 009,61 -3 321,20 -10 013,82 -51 818,84 -7 422,89 -77 974,08
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 13,1951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,94 387,76 686,27 227,86 1 230,96
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 13,2078 9,77 0,00 9,77 0,00 -9,77 -59,69 -79,92 -526,97 -59,69 -15 286,91
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 0,7522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 257,35
TAM - Realitný fond II. 3,1578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200 000,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 10,7924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,9138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,6583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3659 1 436 680,43 1 581,87 1 436 680,43 1 581,87 -1 435 098,56 -5 285 479,87 -9 721 642,84 -15 987 497,91 -8 604 017,20 -24 492 300,72
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,6886 188 636,06 0,00 188 636,06 0,00 -188 636,06 -564 466,86 -1 785 232,96 -5 545 270,14 -1 357 281,73 -13 003 871,25
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7292 0,00 96 175,06 0,00 96 175,06 96 175,06 594 479,79 1 439 026,44 3 605 214,49 897 715,32 4 961 731,27
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,4827 77 745,40 93 000,00 77 745,40 93 000,00 15 254,60 948 939,09 2 912 668,18 2 840 635,16 2 946 627,80 3 600 206,74
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,6746 73 311,36 35 000,00 73 311,36 35 000,00 -38 311,36 387 681,40 1 662 681,40 1 313 836,10 1 662 681,40 1 640 886,10
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1546 3 029 594,74 0,00 129 594,74 0,00 -3 029 594,74 -3 029 594,74 -3 029 594,74 36 383 417,87 -3 029 594,74 39 849 709,66
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,7044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 790,00 -8 564,00 271 786,00 -8 564,00 282 515,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344 999,96 1 344 999,96 1 344 999,96 1 844 999,96
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 15,0149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,8476 66 604,00 139 103,00 66 604,00 139 103,00 72 499,00 -247 901,00 23 897,00 -1 475 591,00 -375 493,00 -2 189 875,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,1763 33 090,00 68 807,00 33 090,00 68 807,00 35 717,00 -45 335,00 8 195,00 -498 415,00 -91 503,00 -432 681,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 2,3444 0,00 30,61 0,00 30,61 30,61 30,61 91,34 210,88 91,34 358,02
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 11,3551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,46 344,46 2 389,73 344,46 10 184,31
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,0294 3 293,49 2 885,07 3 293,49 2 885,07 -408,42 -7 178,63 -82 370,21 -177 269,30 -61 583,17 -344 350,35
CPR Invest - Climate Action 12,9535 1 084,26 4 095,88 1 084,26 4 095,88 3 011,62 27 408,27 23 883,59 -9 297,16 20 330,84 -59 354,21
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 3,9716 305 862,91 1 576,61 305 862,91 1 576,61 -304 286,30 -887 739,54 -1 825 388,98 -3 857 976,21 -1 546 553,81 -8 104 403,22
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,8107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 759,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 13,4939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,1800 50 560,93 160 037,20 50 560,93 160 037,20 109 476,27 503 184,79 1 860 163,80 6 569 652,06 1 382 823,00 8 340 296,56
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 19,3938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 19,3527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 19,4377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 19,3193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 19,3040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 19,2668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 19,5063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 19,5235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 19,4839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 19,3513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 19,3907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 19,3771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 19,3805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 19,5316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 19,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 575,38 14 169 862,34 14 169 984,03 5 192 162,34 22 762 617,90
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,9597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,76 401,76 0,00 5 936,29
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,6999 0,00 4 526,70 0,00 4 526,70 4 526,70 10 259,29 -17 709,88 38 225,53 10 259,29 39 360,19
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,5408 106,97 0,00 106,97 0,00 -106,97 -106,97 -106,97 -0,85 -106,97 -106,01
PRIVATE BANKING DYNAMIC 5,1436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 7,0841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 15,6225 26 336,70 4 446,82 26 336,70 4 446,82 -21 889,88 -400 008,94 -525 756,50 -785 211,61 -525 262,40 -1 165 210,30
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,9231 13 392,59 2 919,58 13 392,59 2 919,58 -10 473,01 5 493,12 -15 750,14 20 894,37 -22 953,67 19 668,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -902 833,80 -1 998 278,58 -2 897 955,15 -1 998 278,58 2 343 688,85
ERSTE FUTURE INVEST 11,9857 11 362,22 1 517,00 11 362,22 1 517,00 -9 845,22 3 774,46 7 540,75 -22 619,82 9 525,66 -26 929,73
ERSTE BEST OF WORLD 10,6283 0,00 26 835,09 0,00 26 835,09 26 835,09 641 142,74 711 802,45 785 298,87 708 716,57 944 096,19
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 142,20 -1 494,73 15 154,95 -6 124,45 4 124,22
ERSTE FAIR INVEST 10,0144 0,00 343,38 0,00 343,38 343,38 110,28 420,55 -4 929,50 86,63 -39 363,67
ERSTE EQUITY RESEARCH 12,4520 0,00 16 505,35 0,00 16 505,35 16 505,35 542 200,30 668 947,42 722 434,56 664 839,24 744 469,06
AF - European Equity ESG Improvers 10,1321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 428,57 -68 675,53 385 330,43 -150 819,31 16 725,19
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,4919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,4039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 13,3326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,6140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -25 845,92 -9 069,23 -50 210,64
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 6,2499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 19,8290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,8419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 19,7720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 11,5028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 13,7096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 12,0460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,7925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,6467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,7430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,8564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,9969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,6394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 8,8926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,9789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,1699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,2293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio 4,8985 151 614,63 27 578,42 151 614,63 27 578,42 -124 036,21 -352 156,88 -839 748,71 -1 537 639,48 -754 561,24 -3 536 341,21
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 0,8174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 434,08 1 346 702,60 3 456 968,66 285 127,74 15 357 365,50
Wood & Company Office Podfond 2,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 2,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 11,7012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,1329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 16,6754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 13,1111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,0731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 11,2221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 19,7607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 10,2734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,5930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,9625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 624,88 -59 449,29 -3 624,88 -59 449,29
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 10,7159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -242,68 -17 002,02 -18 890,49 -17 002,02 -69 992,03
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,9344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 790,40 -63 160,80 0,00 -63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 15,7585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,4821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 15,7590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,5141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 3,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 3,1818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,3302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,4801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,4118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 7,1227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,9471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,9412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 8,6577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 9,5046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 8,6674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,5771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 9,6903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,1442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 4,9079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 20,4826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 14,4636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 14,6571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 15,6437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 14,6536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 15,5888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,0368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,5182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 29,1404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 11,3706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,5240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 11,3809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,5281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 22,6223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,7216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,7112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 23,7865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 22,9735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 23,7866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 22,9689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 28,1544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 28,1458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 28,9307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 16,1743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 16,1920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 15,1618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 11,5406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,0530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 11,5514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,0268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 12,5799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 12,1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 12,5887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 5,7327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,3228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 5,8182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,4999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,4995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,6764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,5889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,5751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,5848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 9,9677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 9,9671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 9,9662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,7571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,7592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,3114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,3089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 7,1179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 7,0906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 7,1198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 7,1026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,5314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,5899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,0342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,0029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 7,2338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,3358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,3425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 6,2183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 9,2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,0567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,6357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 040,70 -49 040,70 -49 040,70 -49 040,70 -49 040,70
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,8086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147 421,62 0,00 -114 343,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 2,3337 0,00 34 877,36 0,00 34 877,36 34 877,36 146 415,26 601 596,42 1 386 631,87 348 218,03 2 180 638,03
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 867,26
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 10,3415 16 216,00 5 466,80 16 216,00 5 466,80 -10 749,20 -6 030,97 7 115,56 -140 799,18 3 396,81 -132 347,97
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 28,0298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15 5 104,15 -12 981,59
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 26,7566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 903,40 -73 977,60 -99 998,60 -73 977,60 -114 175,40
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 7,5694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 147,53 -132 995,37 0,00 -157 197,83
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 10,1675 35 825,63 0,00 35 825,63 0,00 -35 825,63 -30 507,40 -59 331,90 -136 287,28 -53 158,45 -348 647,91
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,2874 0,00 1 948,40 0,00 1 948,40 1 948,40 46 460,56 44 476,38 23 740,15 52 943,95 109 137,18
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,0769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,0625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,2064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 877,09
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 080,80
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 15,0137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,32 5 950,55 12 827,27 4 453,56 29 333,53
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,4294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 806,87 5 205,97 -4 806,87 68 621,66
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,3815 20 355,00 26 965,00 20 355,00 26 965,00 6 610,00 -45 182,00 -41 547,00 -139 927,00 -131 912,00 -59 361,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 15,4343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 16,9646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,5990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,6616 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 210 000,00 193 924,00 85 043,00 209 067,00 1 238 502,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,4828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 683,00 -683,00 5 259,00 -1 142,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 13,7367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,4886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,5150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,6382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,5549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 9,9682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 9,9650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,2296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,7462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,7322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,8730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,8584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,5119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,6611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,9179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,6849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,9616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 3,0493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,4460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 21,2641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  4,9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 3,9203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 13,7195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 10,8313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,7863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,7970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,6380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,0837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,0999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,8917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -572,00 -237,00 -272,00 -237,00 49 631,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 12,5540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8243 5 301,72 65 840,44 5 301,72 65 840,44 60 538,72 338 917,56 980 756,93 1 847 214,78 750 050,07 2 771 304,55
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0239 10 256,67 16 682,24 10 256,67 16 682,24 6 425,57 27 704,79 360 404,43 818 353,61 150 976,88 1 955 524,76
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1823 126 533,06 382 071,28 126 533,06 382 071,28 255 538,22 1 303 759,54 4 288 694,67 6 169 265,22 2 996 548,29 17 676 935,65
ERSTE STOCK TECHNO 19,9221 156 541,20 90 757,10 156 541,20 90 757,10 -65 784,10 449 888,55 773 727,23 1 397 099,57 688 028,21 2 034 611,29
ERSTE STOCK BIOTEC 18,3664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,21 1 651,99 7 161,12 1 104,41 3 195,53
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,6004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,8019 117 344,73 380 680,06 117 344,73 380 680,06 263 335,33 2 929 491,13 5 740 979,22 10 252 968,57 4 688 014,72 15 129 926,81
Horizon Start 100 7,7788 61 378,00 0,00 61 378,00 0,00 -61 378,00 -1 404 869,00 -1 469 518,00 -1 988 482,00 -1 455 909,00 -2 431 540,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,2569 2 201,98 0,00 2 201,98 0,00 -2 201,98 -35 376,36 -91 493,47 -103 164,09 -91 493,47 -146 902,97
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 12,5081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,3585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 19,7518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,4715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,1106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 17,3948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 14,9056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 19,2174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 12,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 12,5216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,4518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 14,1865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 25,2707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,5281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,8050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  11,0787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 12,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,6723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,9342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 13,3756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,2661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 580,00 -7 144,00 -18 393,00 -7 144,00 -43 141,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 13,1917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,4466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 026,42 -70 550,49 -50 026,42 -84 988,84
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,6780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,97 -10 358,05 183 953,87 66,59 298 594,10
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,9995 2 381,00 227 160,00 2 381,00 227 160,00 224 779,00 1 202 506,00 1 868 027,00 1 850 069,00 1 888 384,00 2 253 527,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 14,7273 0,00 2 093,00 0,00 2 093,00 2 093,00 -52 026,00 -73 177,00 -232 002,00 -102 455,00 112 294,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,2625 46 621,46 1 133 209,77 46 621,46 1 133 209,77 1 086 588,31 6 935 383,62 13 621 831,25 17 464 693,44 12 423 006,27 23 374 800,97
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 2,6089 0,00 362 712,82 0,00 362 712,82 362 712,82 1 858 540,70 2 216 340,46 2 216 340,46 2 216 340,46 2 216 340,46
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,4044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 16,6412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,8334 116 851,66 0,00 116 851,66 0,00 -116 851,66 -154 764,90 -454 702,67 -971 173,03 -320 769,81 -1 553 429,17
UNIQA Future Trends 13,0406 3 838,00 655,00 3 838,00 655,00 -3 183,00 -9 486,00 -6 852,00 4 805,00 -9 482,00 111 035,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 11,7995 43 554,00 90 275,00 43 554,00 90 275,00 46 721,00 980 908,00 1 404 828,00 1 585 586,00 1 281 789,00 1 003 879,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 12,2028 0,00 1 360,00 0,00 1 360,00 1 360,00 19 667,00 76 524,00 143 923,00 77 749,00 165 894,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,8458 556 455,00 1 461 618,00 556 455,00 1 461 618,00 905 163,00 4 391 584,00 12 032 668,00 14 972 804,00 10 976 054,00 28 633 628,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 858,30 -36 674,49 -5 858,30 -100 516,01
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,3639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 918,30 -5 918,30 -5 918,30 -5 918,30 -22 138,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,46 1 475,88 10 187,35 1 344,86 14 173,17
Horizon Start 100 Plus 8,2443 29 332,00 0,00 29 332,00 0,00 -29 332,00 -260 362,00 -485 493,00 -2 055 220,00 -310 718,00 -3 308 663,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 12,8461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,51 115,49 239,44 91,64 344,54
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,4529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 518,63 -24 145,30 -27 952,06 -24 145,30 -206 518,76
TAM - Premium Dynamic 9,8195 11 186,22 40 496,01 11 186,22 40 496,01 29 309,79 234 862,79 692 053,45 1 358 340,44 508 270,46 2 007 775,21
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 12,9123 72 387,93 57 911,68 72 387,93 57 911,68 -14 476,25 5 017 953,21 9 248 528,12 17 336 480,28 6 923 321,23 19 534 825,33
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,0936 57 703,37 6 784,91 57 703,37 6 784,91 -50 918,46 15 656,31 198 556,28 575 406,08 131 010,98 925 983,25
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 6,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 -13 780,43 0,00 -13 541,32
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,1292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 112,43 -18 039,66 0,00 -18 039,66
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,6422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,0375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 3,3542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 2,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 6,3454 29 700,00 0,00 29 700,00 0,00 -29 700,00 -58 554,00 -121 596,00 -274 906,00 -63 796,00 -423 874,00
TAM - Global Megatrends fond 12,5716 12 957,98 139 331,30 12 957,98 139 331,30 126 373,32 617 901,30 2 722 113,79 4 901 175,37 1 599 514,06 7 465 925,77
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1733 163 726,08 1 239 610,37 163 726,08 1 239 610,37 1 075 884,29 4 377 010,82 12 033 344,45 20 668 593,88 7 694 992,66 33 481 208,65
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 12,9858 286 183,72 3 357 594,14 286 183,72 3 357 594,14 3 071 410,42 10 253 485,81 29 231 520,27 57 432 642,52 22 880 862,96 109 795 392,55
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 12,7821 34 859,89 0,00 34 859,89 0,00 -34 859,89 -148 618,93 -454 537,06 -905 986,19 -335 978,96 -1 839 368,36
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 11,9571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63 0,00 -495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 17,1907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 354,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,1368 7 276,85 16 706,06 7 276,85 16 706,06 9 429,21 40 919,78 141 424,99 218 546,02 132 835,40 606 657,80
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,7891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 53,96 107,36 30,91 217,90
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,8085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 10,9830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,55 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,2378 0,00 67,20 0,00 67,20 67,20 67,20 206,20 486,36 206,20 832,89
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,1411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -507,78 -4 674,63 -507,78 -14 572,28
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 032,36 -41 993,98 -54 626,51 -21 513,17 -69 909,29
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0840 727 398,48 503 094,71 727 398,48 503 094,71 -224 303,77 -1 360 864,34 -1 598 376,47 -4 397 421,68 -1 704 772,44 -1 323 890,43
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0976 0,00 48 429,52 0,00 48 429,52 48 429,52 61 252,70 3 714,88 58 394,02 35 573,30 392 077,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 2,0950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 8,3613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 995,00 0,00 -250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 11,2925 95,57 528,52 95,57 528,52 432,95 2 521,14 50 522,29 -153 639,61 49 063,85 103 432,05
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 900,00 -8 967,15 -8 967,15 -8 967,15 -8 967,15
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,94 -15,74 -33,85 -23,94 7 607,40
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 694,60 0,00 694,60 694,60 721,17 882,19 1 065,93 854,93 1 315,03
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 722,00 98 722,00 679 936,00 98 722,00 915 146,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 123,00 424 277,00 5 123,00 503 309,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 668,00 136 594,00 713 153,00 116 668,00 1 046 810,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -523 716,00 -523 716,00 0,00 -845 916,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 98 247,06 0,00 0,00 98 247,06 217 964,98 -816 531,34 -816 531,34 271 434,66 -816 531,34
ERSTE STOCK REAL ESTATE 19 875,37 0,00 19 875,37 0,00 -19 875,37 -31 998,96 -51 391,64 -191 209,12 -41 039,93 -313 265,01
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 976 406,21 0,00 53 593,79
T 1851 597 584,00 0,00 0,00 0,00 -597 584,00 -1 491 289,40 -4 489 293,70 -7 459 772,50 -2 689 654,40 -7 459 772,50
KBC Select Immo We House Responsible Investing 20 284,00 113 488,00 20 284,00 113 488,00 93 204,00 821 838,00 2 897 597,00 6 619 688,00 1 970 697,00 6 619 688,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 033 602,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 215 000,00 0,00 215 000,00 215 000,00 3 338 001,00 3 438 001,00 5 486 666,00 3 438 001,00 5 486 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 444 667,50 0,00 444 667,50 444 667,50 444 667,50 444 667,50 444 667,50 444 667,50 444 667,50
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 495 000,00 0,00 495 000,00 495 000,00 495 000,00 495 000,00 495 000,00 495 000,00 495 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF