EAM SK Eurový dlhopisový fond |
1,9426 |
257 867,96 |
2 862 163,16 |
257 867,96 |
2 862 163,16 |
2 604 295,20 |
9 383 833,20 |
32 286 046,65 |
53 454 647,59 |
40 669 710,75 |
87 259 562,30 |
EAM SK Euro Plus Fond |
0,6072 |
292 590,77 |
911 849,13 |
292 590,77 |
911 849,13 |
619 258,36 |
2 956 597,11 |
15 172 067,99 |
27 195 379,63 |
19 801 158,82 |
45 965 962,49 |
EAM SK Aktívne portfólio |
3,8970 |
1 453 164,26 |
760 986,08 |
1 453 164,26 |
760 986,08 |
-692 178,18 |
-3 309 501,02 |
-13 568 440,89 |
-23 689 264,25 |
-16 787 384,72 |
-39 255 995,49 |
ERSTE BOND DANUBIA |
5,2949 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 639,52 |
-40 911,80 |
87 872,60 |
5 874,51 |
181 737,33 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
12,2744 |
150,14 |
148,92 |
150,14 |
148,92 |
-1,22 |
1 888,22 |
31 700,03 |
11 745,05 |
12 492,86 |
33 673,33 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
14,5123 |
116 027,68 |
11 551,05 |
116 027,68 |
11 551,05 |
-104 476,63 |
-165 162,00 |
-186 060,44 |
-153 467,95 |
-186 413,68 |
-29 103,97 |
EAM SK Fond budúcnosti |
9,9753 |
685 617,78 |
729 208,74 |
685 617,78 |
729 208,74 |
43 590,96 |
460 379,51 |
694 172,37 |
2 630 832,19 |
838 879,58 |
9 628 939,10 |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY |
19,8234 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 949,48 |
20 929,94 |
62 767,88 |
206 638,60 |
ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,3396 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-165 994,22 |
-103 765,93 |
-150 236,09 |
7 621,46 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,3006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,3870 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
142,32 |
284,03 |
284,03 |
284,03 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE |
3,9040 |
10 427,22 |
0,00 |
10 427,22 |
0,00 |
-10 427,22 |
-117 845,59 |
-134 913,30 |
-160 088,87 |
-134 913,30 |
-61 580,65 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
7,3254 |
5 212,35 |
0,00 |
5 212,35 |
0,00 |
-5 212,35 |
-850 005,05 |
-896 562,13 |
-5 591 707,79 |
-5 055 660,06 |
-7 899 514,89 |
ERSTE BOND DOLLAR |
6,2054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 484,95 |
52 117,77 |
37 329,31 |
-19 329 495,33 |
ERSTE STOCK GLOBAL |
11,0281 |
9 833,81 |
578,47 |
9 833,81 |
578,47 |
-9 255,34 |
-27 016,38 |
-163 303,64 |
-653 482,74 |
-1 236 866,11 |
1 875 183,87 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
11,8020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 584,81 |
23 948,41 |
29 501,04 |
30 737,29 |
ERSTE STOCK ISTANBUL |
28,7397 |
425,87 |
0,00 |
425,87 |
0,00 |
-425,87 |
-345 220,76 |
-420 824,72 |
-420 912,33 |
-420 487,45 |
-609 595,36 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL |
11,7015 |
0,00 |
928,76 |
0,00 |
928,76 |
928,76 |
25 778,54 |
21 623,84 |
13 101,37 |
21 387,27 |
-8 391,96 |
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
13,3968 |
3 053 197,39 |
5 467 785,99 |
3 053 197,39 |
5 467 785,99 |
2 414 588,60 |
6 702 602,09 |
10 653 475,67 |
30 413 022,50 |
13 802 373,61 |
78 738 847,95 |
EAM SK Svetové akcie |
8,7823 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
814 999,99 |
3 414 999,98 |
814 999,99 |
11 724 999,93 |
EAM SK Privátny P11 |
2,3079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ESG MIX Klasik |
3,9521 |
244 912,90 |
3 536,78 |
244 912,90 |
3 536,78 |
-241 376,12 |
-1 041 379,77 |
-4 184 132,86 |
-7 550 455,58 |
-5 849 176,34 |
-11 046 619,29 |
EAM SK ESG MIX Balans |
4,4242 |
26 000,15 |
4 454,68 |
26 000,15 |
4 454,68 |
-21 545,47 |
-107 117,56 |
-369 029,85 |
-943 887,99 |
-711 389,02 |
-1 620 491,31 |
EAM SK ESG MIX Aktív |
5,2729 |
239 150,73 |
12 768,30 |
239 150,73 |
12 768,30 |
-226 382,43 |
-519 710,52 |
-1 578 451,71 |
-2 733 632,85 |
-1 948 693,44 |
-3 929 850,11 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
4,9478 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 512,76 |
16 998,49 |
16 563,64 |
21 997,21 |
-46 265 114,34 |
ERSTE BOND USA CORPORATE |
6,6820 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 178,36 |
-49 618,39 |
-56 163,23 |
-49 618,39 |
-46 410 411,36 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
2,7993 |
22 200,45 |
0,00 |
22 200,45 |
0,00 |
-22 200,45 |
-2 072 806,39 |
-2 262 323,06 |
14 632 066,40 |
-2 960 142,21 |
32 780 067,65 |
ERSTE RESERVE EURO |
0,1397 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL |
5,3617 |
5 221,81 |
0,00 |
5 221,81 |
0,00 |
-5 221,81 |
448 133,29 |
448 703,97 |
-1 081 285,99 |
448 703,97 |
-1 363 455,12 |
EAM SK Erste Private Banking Conservative |
3,4615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-855 435,86 |
-989 941,07 |
-855 435,86 |
-1 169 716,43 |
ERSTE MORTAGE |
7,2984 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-47 008,28 |
-55 778,08 |
-62 276,76 |
-55 778,08 |
-93 955,10 |
ERSTE BOND EM CORPORATE |
3,2730 |
5 162,40 |
0,00 |
5 162,40 |
0,00 |
-5 162,40 |
-66 302,68 |
-76 120,46 |
-740 059,36 |
-710 584,46 |
-792 428,88 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,6656 |
9 505,48 |
0,00 |
9 505,48 |
0,00 |
-9 505,48 |
53 577,96 |
145 562,05 |
245 546,50 |
180 865,03 |
601 032,64 |
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG |
3,6564 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 541 020,50 |
-5 541 020,50 |
-5 541 020,50 |
-5 541 020,50 |
-6 929 549,60 |
EAM SK Global Renta |
3,7100 |
1 290 115,13 |
35 791,66 |
1 290 115,13 |
35 791,66 |
-1 254 323,47 |
-5 884 899,06 |
-20 797 076,28 |
-37 342 461,32 |
-26 374 062,94 |
-55 935 059,40 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,4851 |
181 984,87 |
101 851,50 |
181 984,87 |
36 851,79 |
-80 133,37 |
-727 869,97 |
-2 925 174,10 |
-16 303 995,63 |
-6 541 934,62 |
-21 181 976,20 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
6,4216 |
311 796,39 |
17 196,80 |
311 796,39 |
17 196,80 |
-294 599,59 |
-1 369 363,98 |
-4 178 744,90 |
-8 077 120,58 |
-5 270 609,82 |
-16 485 842,28 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,4125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-117,87 |
-117,87 |
-117,87 |
111,14 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
5,6629 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
6,6406 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 219,55 |
12 219,55 |
-9 225,40 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS |
3,2224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 740,94 |
-5 243,34 |
-4 740,94 |
-451,84 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC |
4,8290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS |
6,3643 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 961,39 |
ERSTE BEST OF AMERICA |
9,4226 |
1 278,92 |
38 091,40 |
1 278,92 |
38 091,40 |
36 812,48 |
41 075,96 |
88 908,22 |
214 691,34 |
217 499,03 |
206 688,94 |
ERSTE BEST OF EUROPE |
9,0821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
683,67 |
37 234,65 |
36 996,88 |
37 446,83 |
51 822,18 |
ERSTE GREEN INVEST |
19,5500 |
12 882,26 |
380,49 |
12 882,26 |
380,49 |
-12 501,77 |
-63 128,39 |
-155 511,48 |
-248 466,74 |
-203 626,00 |
-255 135,36 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
25,7389 |
0,00 |
1 185,42 |
0,00 |
1 185,42 |
1 185,42 |
-647,72 |
4 683,67 |
23 924,71 |
15 963,96 |
45 431,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
3,6534 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-241,56 |
ERSTE FUTURE INVEST |
11,0283 |
6 814,00 |
0,00 |
6 814,00 |
0,00 |
-6 814,00 |
-22 677,40 |
-7 222,19 |
-44 676,81 |
-7 983,69 |
7 233,12 |
ERSTE BEST OF WORLD |
7,9753 |
0,00 |
9 652,64 |
0,00 |
9 652,64 |
9 652,64 |
87 440,59 |
111 322,71 |
110 843,09 |
112 567,05 |
174 262,70 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
2,6248 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-112,30 |
-0,80 |
217,22 |
108,72 |
10 318,55 |
ERSTE FAIR INVEST |
10,6808 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 662,70 |
-24 960,87 |
-78 308,69 |
-24 960,87 |
-80 627,23 |
ERSTE EQUITY RESEARCH |
10,7246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380,36 |
2 954,67 |
20 009,14 |
18 235,89 |
55 482,97 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
10,8256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 921,42 |
6 861,11 |
6 921,42 |
3 173,46 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
6,4216 |
6 865,14 |
48 129,66 |
6 865,14 |
48 129,66 |
41 264,52 |
255 788,32 |
577 242,78 |
894 973,95 |
714 281,35 |
1 456 041,34 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
1,1516 |
370 709,75 |
759 345,66 |
370 709,75 |
759 345,66 |
388 635,91 |
1 892 402,86 |
11 917 771,20 |
32 125 680,22 |
18 434 191,98 |
73 387 129,73 |
ERSTE STOCK TECHNO |
20,3434 |
0,00 |
4 600,02 |
0,00 |
4 600,02 |
4 600,02 |
-53 915,82 |
104 919,75 |
398 049,48 |
163 256,66 |
988 716,79 |
ERSTE STOCK BIOTEC |
13,4494 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 457,49 |
EAM SK ESG fond dividendových akcií |
8,4079 |
38 243,79 |
221 865,42 |
38 243,79 |
221 865,42 |
183 621,63 |
579 760,38 |
1 876 350,01 |
3 389 590,67 |
2 424 368,78 |
7 808 830,94 |
EAM SK Fond reálnych aktív |
5,6019 |
17 561,96 |
141 166,58 |
17 561,96 |
141 166,58 |
123 604,62 |
534 048,23 |
1 104 100,62 |
1 817 540,47 |
1 417 976,02 |
3 930 726,64 |
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí |
3,7343 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE BOND COMBIRENT |
5,8495 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
499,68 |
1 758,96 |
499,68 |
3 888,76 |
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,3688 |
413 371,39 |
114 129,49 |
413 371,39 |
114 129,49 |
-299 241,90 |
-1 204 115,80 |
-4 254 695,61 |
-9 312 782,72 |
-5 929 896,23 |
-15 819 837,89 |
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,3855 |
39 862,55 |
4 739,74 |
39 862,55 |
4 739,74 |
-35 122,81 |
-178 083,89 |
-23 700,06 |
-668 599,70 |
-273 189,24 |
-3 010 407,56 |
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
2,2191 |
232 228,38 |
69 403,20 |
232 228,38 |
69 403,20 |
-162 825,18 |
-889 678,92 |
-2 714 858,14 |
-4 693 678,50 |
-3 343 688,91 |
-11 493 054,83 |
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,8327 |
1 294 024,55 |
1 934 874,69 |
1 294 024,55 |
1 934 874,69 |
640 850,14 |
2 021 491,15 |
6 767 324,19 |
13 311 662,78 |
9 162 963,07 |
40 680 624,60 |
GIS European Equities Opportunity |
10,2834 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 467,70 |
0,00 |
-6 459,82 |
GIS Central and Eastern European Equities |
11,1686 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 188,98 |
-15 188,51 |
-22 093,37 |
-15 188,51 |
-53 015,36 |
GIS Global Equity Allocation |
10,3817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 598,64 |
-7 206,74 |
-4 598,64 |
-7 206,74 |
GIS Euro Corporate Bonds |
3,4097 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,3202 |
569 276,05 |
700 464,73 |
554 276,02 |
700 464,73 |
131 188,68 |
2 023 396,90 |
6 933 286,82 |
39 539 052,51 |
12 413 858,50 |
60 039 659,12 |
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,6209 |
662 166,99 |
60 519,01 |
662 166,99 |
60 519,01 |
-601 647,98 |
-2 088 034,97 |
-8 464 493,21 |
-15 366 818,20 |
-10 801 064,77 |
-29 584 271,99 |
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,4628 |
415 388,48 |
220 515,84 |
415 388,48 |
220 515,84 |
-194 872,64 |
-503 179,68 |
608 862,57 |
-3 366 607,37 |
-1 011 654,26 |
-14 266 391,84 |
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
4,1535 |
443 536,89 |
3 393,30 |
443 536,89 |
3 393,30 |
-440 143,59 |
-1 539 523,30 |
-5 206 756,86 |
-9 190 443,90 |
-6 593 835,36 |
-20 753 525,80 |
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
11,2601 |
96 005,26 |
10 481,00 |
96 005,26 |
10 481,00 |
-85 524,26 |
-264 737,61 |
-506 265,46 |
-911 034,51 |
-622 510,47 |
-942 792,85 |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile |
5,9943 |
451 935,37 |
57 090,13 |
451 935,37 |
57 090,13 |
-394 845,24 |
-893 458,11 |
-1 812 957,02 |
-3 367 106,33 |
-2 524 400,74 |
-5 708 976,21 |
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
8,7468 |
154 183,67 |
436 721,30 |
154 183,67 |
436 721,30 |
282 537,63 |
859 186,59 |
3 050 238,31 |
4 534 401,68 |
3 223 853,63 |
13 951 400,62 |
Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,9106 |
64 207,98 |
4 531,00 |
64 207,98 |
4 531,00 |
-59 676,98 |
-86 043,39 |
308 376,28 |
622 680,52 |
357 575,81 |
478 957,11 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
5,0836 |
39 805,99 |
0,00 |
39 805,99 |
0,00 |
-39 805,99 |
-150 169,23 |
-428 321,61 |
-853 884,97 |
-487 871,69 |
-1 836 613,79 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
5,4112 |
77 294,83 |
0,00 |
77 294,83 |
0,00 |
-77 294,83 |
-613 044,59 |
-1 745 927,55 |
-3 249 926,28 |
-2 128 352,68 |
-5 616 504,56 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
6,4371 |
252 721,37 |
44 826,15 |
252 721,37 |
44 826,15 |
-207 895,22 |
-762 780,68 |
-3 080 112,01 |
-6 324 569,47 |
-3 758 831,49 |
-11 429 122,67 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,5567 |
385 722,81 |
96 746,19 |
385 722,81 |
96 746,19 |
-288 976,62 |
-857 640,08 |
-3 581 883,66 |
-8 868 794,63 |
-4 829 506,42 |
-11 589 952,41 |
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
6,1338 |
27 089,27 |
0,00 |
27 089,27 |
0,00 |
-27 089,27 |
-69 677,04 |
-247 594,59 |
-480 076,45 |
-288 144,54 |
-906 043,45 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG |
3,8732 |
16 863,73 |
9 391,25 |
16 863,73 |
9 391,25 |
-7 472,48 |
-43 242,99 |
-123 948,58 |
-311 850,19 |
-169 231,14 |
-559 517,63 |
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
12,3025 |
107 176,16 |
44 432,46 |
107 176,16 |
44 432,46 |
-62 743,70 |
-255 067,14 |
-768 839,36 |
-1 419 637,23 |
-1 085 623,64 |
-586 281,21 |
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,7663 |
1 194 801,86 |
5 311 725,08 |
1 194 801,86 |
5 311 725,08 |
4 116 923,22 |
16 475 145,95 |
48 034 144,99 |
83 796 692,91 |
61 461 180,19 |
162 529 786,83 |
Eurizon Fund - Equity China A |
12,7591 |
30 159,15 |
74 054,26 |
30 159,15 |
74 054,26 |
43 895,11 |
188 555,73 |
401 521,65 |
229 560,21 |
360 760,18 |
452 152,16 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
8,1002 |
63 239,56 |
17 730,00 |
63 239,56 |
17 730,00 |
-45 509,56 |
9 747,40 |
290 111,59 |
336 125,71 |
261 524,42 |
153 783,86 |
Eurizon Fund - Equity USA |
11,8409 |
43 013,73 |
891 899,87 |
43 013,73 |
891 899,87 |
848 886,14 |
2 430 429,19 |
6 067 116,95 |
9 832 155,98 |
7 325 062,57 |
15 225 367,52 |
Epsilon Fund - Euro Bond |
6,9747 |
25 239,46 |
49 889,00 |
25 239,46 |
49 889,00 |
24 649,54 |
131 110,25 |
1 519 491,98 |
1 997 508,17 |
1 806 135,13 |
1 981 596,95 |
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
3,4408 |
162 812,17 |
4 174,55 |
162 812,17 |
4 174,55 |
-158 637,62 |
-528 421,11 |
-1 304 342,23 |
-2 214 117,14 |
-1 536 911,12 |
-5 225 604,13 |
Eurizon Fund Equity Innovation R |
14,1937 |
189 388,65 |
1 173 862,13 |
189 388,65 |
1 173 862,13 |
984 473,48 |
2 718 878,07 |
6 842 970,53 |
7 861 575,59 |
7 640 066,18 |
17 270 545,32 |
Eurizon Fund Equity People |
11,2629 |
202 512,11 |
64 599,77 |
202 512,11 |
64 599,77 |
-137 912,34 |
-256 212,41 |
-984 861,14 |
-2 579 666,17 |
-1 297 826,63 |
-2 094 627,01 |
Eurizon Fund Equity Planet |
11,0231 |
234 635,97 |
88 231,73 |
234 635,97 |
88 231,73 |
-146 404,24 |
-346 172,74 |
-1 420 350,19 |
-3 108 175,67 |
-1 807 970,57 |
-2 670 023,72 |
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
5,0967 |
312 743,77 |
4 399,29 |
312 743,77 |
4 399,29 |
-308 344,48 |
-908 914,27 |
-3 017 478,50 |
-5 822 436,59 |
-3 570 270,72 |
-23 680 054,71 |
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio |
5,4518 |
168 398,02 |
15 359,86 |
168 398,02 |
15 359,86 |
-153 038,16 |
-424 314,32 |
-1 066 607,78 |
-2 069 575,45 |
-1 415 469,94 |
-3 606 089,80 |
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
4,5409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
8,1339 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
9,0045 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
8,6296 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
7,7361 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 041,06 |
97 107,82 |
6 041,06 |
105 343,03 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
4,0294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 039,25 |
370 218,07 |
416 192,62 |
420 065,44 |
412 252,65 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,4230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 594,05 |
94 594,05 |
94 594,05 |
110 581,25 |
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
9,7340 |
0,00 |
27 666,03 |
0,00 |
27 666,03 |
27 666,03 |
22 761,36 |
95 417,98 |
112 414,43 |
103 326,22 |
180 903,03 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
20,7227 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 078,29 |
13 137,83 |
27 554,51 |
25 809,82 |
57 637,85 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
19,3991 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-119 805,56 |
0,00 |
-157 558,91 |
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
10,0377 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 319,67 |
42 243,00 |
4 319,67 |
62 800,30 |
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
11,8592 |
0,00 |
1 682,58 |
0,00 |
1 682,58 |
1 682,58 |
13 071,61 |
-14 467,38 |
67 484,16 |
-12 816,03 |
189 281,00 |
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
9,9080 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
946,01 |
38 517,31 |
217 123,42 |
38 517,31 |
319 295,56 |
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
5,6901 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,1782 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
5,7468 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
132 469,73 |
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,9211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 881,64 |
5 902,53 |
11 627,57 |
8 618,50 |
66 730,06 |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
5,6664 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 375,66 |
-21 751,32 |
-21 751,32 |
-6 946,00 |
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
11,1899 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
|
14 536,72 |
2 786 963,58 |
14 536,72 |
2 786 963,58 |
2 772 426,86 |
9 893 223,24 |
29 477 594,12 |
48 357 162,79 |
35 325 651,26 |
51 172 689,22 |
Eurizon Fund Absolute Prudent R |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-992,52 |
-992,52 |
-992,52 |
-29 933,68 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA |
5,1583 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 475,30 |
-3 213,03 |
-1 422,17 |
-2 802,16 |
-101,71 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI |
7,6028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 595 090,18 |
1 595 090,18 |
1 595 090,18 |
3 563 095,49 |
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect |
2,9168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299 309,64 |
299 309,64 |
299 309,64 |
721 487,13 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T |
5,1850 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
890,57 |
2 355,18 |
2 179,16 |
3 521,51 |
2 769,51 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A |
5,7088 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T |
5,1592 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA |
10,2201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,27 |
78,28 |
122,91 |
100,63 |
268,54 |
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA |
10,2259 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T |
9,2380 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
9 161,67 |
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,4168 |
2 485,34 |
4 660,29 |
2 485,34 |
4 660,29 |
2 174,95 |
87 494,01 |
145 829,96 |
457 241,95 |
167 348,56 |
508 587,82 |
IAD - EURO Bond |
2,5706 |
6 817,69 |
1 823,05 |
6 817,69 |
1 823,05 |
-4 994,64 |
-54 011,08 |
1 603 518,57 |
3 657 678,70 |
1 614 508,06 |
3 536 215,31 |
IAD - Global Index |
10,8501 |
60 139,23 |
29 563,59 |
60 139,23 |
29 563,59 |
-30 575,64 |
-76 298,84 |
-8 310 336,87 |
-11 438 073,93 |
-8 619 340,40 |
-15 444 871,40 |
IAD - CE Bond |
2,7915 |
7 087,43 |
209,06 |
7 087,43 |
209,06 |
-6 878,37 |
-59 246,38 |
-304 879,63 |
-680 369,39 |
-392 968,41 |
-926 685,25 |
IAD - KD RUSSIA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Optimal Balanced |
6,3238 |
6 976,93 |
1 003,89 |
6 976,93 |
1 003,89 |
-5 973,04 |
-60 519,28 |
-531 832,89 |
-931 973,98 |
-567 246,01 |
-1 088 656,60 |
IAD - Prvý realitný fond |
1,1874 |
1 231 141,33 |
1 604 983,85 |
1 230 981,22 |
1 604 983,85 |
373 842,52 |
486 703,08 |
-421 084,38 |
16 581 463,23 |
1 834 011,16 |
34 465 373,87 |
IAD - Growth Opportunities |
14,3929 |
5 736,03 |
4 258,62 |
5 736,03 |
4 258,62 |
-1 477,41 |
52 517,52 |
-311 724,96 |
-319 219,25 |
-323 728,37 |
-967 883,70 |
IAD - Český konzervativní |
4,8756 |
67 008,86 |
0,00 |
67 008,86 |
0,00 |
-67 008,86 |
-69 587,25 |
563 836,34 |
287 403,84 |
394 168,49 |
-108 790,18 |
IAD - Protected Equity 1 |
1,3507 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
52,00 |
52,00 |
432,00 |
1 194,53 |
2 460,49 |
2 264,49 |
3 136,14 |
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0595 |
1 343 760,35 |
1 810 112,55 |
1 343 760,35 |
1 810 112,55 |
466 352,20 |
791 286,33 |
4 619 069,16 |
6 891 058,69 |
4 980 809,85 |
11 729 699,52 |
IAD - Protected Equity 2 |
1,6205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133,01 |
413,01 |
1 504,51 |
1 543,01 |
2 011,48 |
IAD - Energy Fund |
1,1507 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-69 928,13 |
-69 928,13 |
-69 928,13 |
5 276 452,62 |
IAD - Korunový realitný fond |
1,3355 |
120 232,37 |
261 882,23 |
120 232,37 |
261 882,23 |
141 649,86 |
602 605,91 |
2 886 144,66 |
4 820 741,34 |
3 103 797,05 |
7 467 961,54 |
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. |
1,7153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
53 779,25 |
TAM - Americký akciový |
10,6766 |
240 177,52 |
991 000,43 |
240 177,52 |
991 000,43 |
750 822,91 |
684 667,92 |
-499 913,98 |
3 081 137,29 |
439 066,53 |
12 672 406,18 |
TAM - Dlhopisový fond |
1,9276 |
1 441 531,00 |
1 927 469,13 |
1 441 531,00 |
1 927 469,13 |
485 938,13 |
5 124 200,81 |
25 392 880,52 |
58 071 395,33 |
46 696 230,50 |
43 863 914,12 |
TAM - Private Growth 1 |
6,8594 |
79 649,96 |
12 530,00 |
79 649,96 |
12 530,00 |
-67 119,96 |
-1 528 021,19 |
-4 850 063,00 |
-9 235 022,48 |
-8 042 425,46 |
-20 502 780,84 |
TAM - Private Growth 2 |
9,3639 |
179 029,44 |
32 650,00 |
179 029,44 |
32 650,00 |
-146 379,44 |
-190 296,58 |
-1 832 378,19 |
-4 104 698,90 |
-4 229 671,55 |
-3 835 514,58 |
TAM - Premium Harmonic |
4,6644 |
220 026,82 |
46 704,51 |
220 026,82 |
46 704,51 |
-173 322,31 |
-1 172 927,19 |
-3 620 271,97 |
-6 740 046,84 |
-4 616 564,00 |
-13 542 071,68 |
TAM - Premium Strategic |
6,7954 |
158 997,68 |
83 444,02 |
158 997,68 |
83 444,02 |
-75 553,66 |
-250 939,43 |
-653 769,18 |
-1 192 394,22 |
-964 202,05 |
-406 102,60 |
TAM - Realitný Fond |
1,4803 |
170 713,16 |
8 978,29 |
170 713,16 |
8 978,29 |
-161 734,87 |
-2 072 161,47 |
2 776 439,84 |
17 590 614,94 |
19 128 526,36 |
-78 524 817,53 |
TAM - Private Growth |
4,7246 |
61 169,25 |
68 000,00 |
61 169,25 |
68 000,00 |
6 830,75 |
-80 953,43 |
676 646,34 |
-8 338 456,30 |
-1 071 288,76 |
-26 634 014,38 |
TAM - Dlhopisový fond 2028 |
4,3156 |
595 018,75 |
474 834,53 |
595 018,75 |
474 834,53 |
-120 184,22 |
331 704,43 |
-1 182 448,93 |
-9 167 707,27 |
-4 523 987,05 |
-35 343 860,71 |
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
6,9193 |
458 225,66 |
10 000,00 |
458 225,66 |
10 000,00 |
-448 225,66 |
68 198,64 |
906 244,19 |
950 044,72 |
1 046 044,64 |
-1 107 020,23 |
TAM - Dynamický dlhopisový fond |
3,0081 |
98 511,51 |
2 551,11 |
98 511,51 |
2 551,11 |
-95 960,40 |
-1 263 183,66 |
-1 560 564,46 |
-6 797 308,38 |
-1 605 153,90 |
-13 220 997,52 |
TAM - Balanced Fund |
4,1423 |
643 773,03 |
190 548,45 |
643 773,03 |
190 548,45 |
-453 224,58 |
-1 431 661,16 |
-4 843 898,63 |
-8 262 191,41 |
-6 031 271,08 |
-12 673 324,43 |
TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,9005 |
181 157,20 |
191 294,83 |
181 157,20 |
191 294,83 |
10 137,63 |
292 682,30 |
395 718,34 |
1 282 350,64 |
563 276,79 |
4 629 292,75 |
TAM - Q Fund |
14,4635 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-170 527 634,08 |
-29 133 682,59 |
-165 177 634,61 |
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
3,7543 |
130 430,15 |
23 322,08 |
130 430,15 |
23 322,08 |
-107 108,07 |
-812 988,65 |
-1 934 271,44 |
-3 641 195,34 |
-2 201 321,08 |
-17 484 208,22 |
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
5,6514 |
312 367,21 |
74 248,56 |
312 367,21 |
74 248,56 |
-238 118,65 |
-1 030 454,46 |
-1 676 195,00 |
-3 700 394,60 |
-2 297 121,25 |
-7 229 564,30 |
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
7,3609 |
50 562,28 |
87 316,78 |
50 562,28 |
87 316,78 |
36 754,50 |
66 673,67 |
177 820,36 |
324 828,47 |
278 666,65 |
1 615 895,89 |
TAM - Globálny akciový fond |
10,4957 |
210 251,34 |
874 574,95 |
210 251,34 |
874 574,95 |
664 323,61 |
1 483 555,96 |
3 775 958,43 |
6 161 043,01 |
4 339 335,92 |
15 205 917,15 |
TAM - MA Fund |
9,2175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 240 000,32 |
-13 060 000,57 |
-6 010 000,48 |
-16 260 000,87 |
TAM - Realitný fond II. |
3,8507 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 911 999,80 |
1 561 999,80 |
1 911 999,80 |
68 361 999,80 |
TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,4384 |
264 018,79 |
20,00 |
264 018,79 |
20,00 |
-263 998,79 |
-1 156 599,77 |
-5 356 259,60 |
-11 741 293,07 |
-8 334 355,29 |
-25 462 130,72 |
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
3,2743 |
0,00 |
24 875,00 |
0,00 |
24 875,00 |
24 875,00 |
234 820,00 |
2 148 540,00 |
4 695 004,94 |
2 662 955,00 |
4 670 156,91 |
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,3366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430 371,85 |
917 397,84 |
3 120 681,24 |
1 374 146,54 |
1 961 523,56 |
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,5573 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-145 060,48 |
-221 309,17 |
-241 107,56 |
-754 390,98 |
TAM - AP Realitný fond |
3,6828 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - Zaistený fond 2026 |
4,3005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 808,14 |
-419 999,83 |
-957 113,27 |
-471 581,31 |
10 184 307,48 |
TAM - Premium Dynamic |
|
7 121,14 |
17 362,50 |
7 121,14 |
17 362,50 |
10 241,36 |
83 341,72 |
403 259,50 |
659 389,42 |
475 437,68 |
2 473 772,39 |
TAM - Global Megatrends fond |
|
5 515,94 |
353 210,19 |
5 515,94 |
353 210,19 |
347 694,25 |
523 558,40 |
993 557,14 |
1 658 586,82 |
1 248 341,41 |
2 389 697,50 |
KBC Equity Fund North America |
12,6449 |
23 559,00 |
0,00 |
23 559,00 |
0,00 |
-23 559,00 |
-138 778,00 |
-244 836,00 |
-291 967,00 |
-246 907,00 |
-289 557,00 |
KBC Equity Fund Europe |
10,7081 |
5 767,00 |
5 712,00 |
5 767,00 |
5 712,00 |
-55,00 |
-9 105,00 |
17 445,00 |
-50 028,00 |
-15 399,00 |
-64 619,00 |
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
12,6973 |
220 644,00 |
138 931,00 |
220 644,00 |
138 931,00 |
-81 713,00 |
-297 436,00 |
-1 924 412,00 |
-2 796 928,00 |
-2 177 652,00 |
-3 669 507,00 |
KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,6070 |
8 851,00 |
61 870,00 |
8 851,00 |
61 870,00 |
53 019,00 |
-164 664,00 |
-233 970,00 |
-368 363,00 |
-339 782,00 |
-335 120,00 |
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
9,2756 |
155 461,00 |
405 842,00 |
155 461,00 |
405 842,00 |
250 381,00 |
1 032 870,00 |
2 507 052,00 |
2 839 007,00 |
2 888 357,00 |
5 398 459,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
22,1845 |
11 586,00 |
96 622,00 |
11 586,00 |
96 622,00 |
85 036,00 |
51 457,00 |
500 707,00 |
363 147,00 |
509 348,00 |
128 063,00 |
KBC Equity Fund US Small Caps |
18,2856 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 981,00 |
20 793,00 |
42 639,00 |
36 249,00 |
57 899,00 |
KBC Equity Fund World |
10,0080 |
48 589,00 |
100 309,00 |
48 589,00 |
100 309,00 |
51 720,00 |
108 435,00 |
159 138,00 |
-112 366,00 |
67 082,00 |
213 075,00 |
KBC Renta Dollarenta |
5,6893 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 471,00 |
460 767,00 |
725 236,00 |
489 513,00 |
809 862,00 |
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
6,2060 |
19 323,00 |
76 961,00 |
19 323,00 |
76 961,00 |
57 638,00 |
-62 509,00 |
61 472,00 |
414 686,00 |
138 114,00 |
655 969,00 |
KBC Multi Interest Cash USD |
0,0787 |
7 967,00 |
984 966,00 |
7 967,00 |
984 966,00 |
976 999,00 |
894 097,00 |
1 373 875,00 |
2 290 743,00 |
1 161 284,00 |
8 339 435,00 |
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
0,7492 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 902,00 |
1 871 151,00 |
4 027 955,00 |
2 653 075,00 |
3 796 032,00 |
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
4,7348 |
40 017,00 |
0,00 |
40 017,00 |
0,00 |
-40 017,00 |
-46 275,00 |
1 553 319,00 |
1 563 072,00 |
1 575 664,00 |
1 559 594,00 |
KBC Equity Fund Belgium |
13,2544 |
3 664,00 |
0,00 |
3 664,00 |
0,00 |
-3 664,00 |
-37 807,00 |
-92 379,00 |
-119 034,00 |
-104 388,00 |
-114 567,00 |
KBC Equity Fund Flanders |
12,9403 |
1 453,00 |
0,00 |
1 453,00 |
0,00 |
-1 453,00 |
6 992,00 |
-134 298,00 |
-173 725,00 |
-101 470,00 |
86 313,00 |
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
9,0662 |
14 132,00 |
96 534,00 |
14 132,00 |
96 534,00 |
82 402,00 |
692 841,00 |
1 210 319,00 |
1 592 867,00 |
1 407 365,00 |
2 711 245,00 |
KBC Equity Fund Asia Pacific |
14,3740 |
0,00 |
48 566,00 |
0,00 |
48 566,00 |
48 566,00 |
48 566,00 |
50 336,00 |
60 026,00 |
50 336,00 |
38 144,00 |
KBC Equity Fund New Asia |
12,6045 |
116 582,00 |
28 193,00 |
116 582,00 |
28 193,00 |
-88 389,00 |
-309 037,00 |
-226 596,00 |
-718 754,00 |
-295 044,00 |
-587 284,00 |
KBC Equity Fund Eurozone |
11,0586 |
9 589,00 |
973,00 |
9 589,00 |
973,00 |
-8 616,00 |
-33 861,00 |
-77 343,00 |
-198 623,00 |
-113 087,00 |
-312 221,00 |
KBC Equity Fund USA and Canada |
11,4151 |
154,00 |
45 000,00 |
154,00 |
45 000,00 |
44 846,00 |
76 266,00 |
163 183,00 |
43 782,00 |
185 289,00 |
-71 895,00 |
KBC Equity Fund Emerging Markets |
12,7458 |
11 798,00 |
58 345,00 |
11 798,00 |
58 345,00 |
46 547,00 |
13 249,00 |
-66 182,00 |
-56 472,00 |
-72 367,00 |
263 191,00 |
KBC Equity Fund Trends |
13,1315 |
79 991,00 |
20 833,00 |
79 991,00 |
20 833,00 |
-59 158,00 |
-338 262,00 |
-815 550,00 |
-1 014 509,00 |
-842 879,00 |
-1 241 067,00 |
KBC Equity Fund New Shares |
11,2508 |
5 828,00 |
924,00 |
5 828,00 |
924,00 |
-4 904,00 |
-41 309,00 |
-127 845,00 |
-164 062,00 |
-173 245,00 |
-145 190,00 |
ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1184 |
664 680,00 |
59 589,00 |
664 680,00 |
59 589,00 |
-605 091,00 |
-9 990 618,00 |
-2 537 446,00 |
31 774 475,00 |
6 144 016,00 |
37 411 429,00 |
ČSOB Rastový o.p.f. |
5,4891 |
247 517,00 |
504 590,00 |
247 517,00 |
504 590,00 |
257 073,00 |
1 258 505,00 |
1 710 423,00 |
1 494 422,00 |
2 066 371,00 |
3 122 850,00 |
ČSOB Vyvážený o.p.f. |
3,9507 |
129 093,00 |
81 354,00 |
129 093,00 |
81 354,00 |
-47 739,00 |
-231 865,00 |
-903 456,00 |
-2 252 921,00 |
-1 326 505,00 |
-3 915 739,00 |
KBC Equity Fund Strategic Satellites |
12,0796 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon Access India Fund |
10,6953 |
0,00 |
275 451,00 |
0,00 |
275 451,00 |
275 451,00 |
117 963,00 |
151 292,00 |
111 449,00 |
123 876,00 |
233 954,00 |
ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
11,0655 |
225 339,00 |
543 500,00 |
225 339,00 |
543 500,00 |
318 161,00 |
1 556 553,00 |
4 704 853,00 |
6 927 025,00 |
5 840 800,00 |
9 967 639,00 |
KBC Bonds Corporates Euro |
3,8410 |
0,00 |
151 208,00 |
0,00 |
151 208,00 |
151 208,00 |
611 112,00 |
1 830 816,00 |
2 291 960,00 |
2 158 333,00 |
2 391 344,00 |
KBC Bonds Emerging Europe |
4,8977 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-363 436,00 |
54 170,00 |
53 436,00 |
50 815,00 |
70 275,00 |
KBC Bonds Emerging Markets |
6,9797 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-105 468,00 |
-85 283,00 |
-85 283,00 |
-85 283,00 |
-84 538,00 |
KBC Bonds High Interest |
4,9512 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-141 949,00 |
-176 744,00 |
-122 992,00 |
-233 738,00 |
-141 001,00 |
Horizon USD Low |
5,1781 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 815,00 |
46 090,00 |
-17 841,00 |
-22 356,00 |
-158 250,00 |
Horizon Access Fund China |
16,8568 |
0,00 |
85 933,00 |
0,00 |
85 933,00 |
85 933,00 |
134 962,00 |
206 471,00 |
184 527,00 |
201 249,00 |
399 123,00 |
Horizon Flexible Plan |
5,6216 |
92 573,00 |
13 074,00 |
92 573,00 |
13 074,00 |
-79 499,00 |
-290 733,00 |
-1 215 777,00 |
-2 140 821,00 |
-1 705 184,00 |
-3 625 045,00 |
Horizon KBC Dynamic Balanced |
7,0523 |
23 157,00 |
2 489,00 |
23 157,00 |
2 489,00 |
-20 668,00 |
-139 145,00 |
-408 785,00 |
-779 551,00 |
-591 670,00 |
-1 417 518,00 |
Horizon KBC Defensive Balanced |
5,0051 |
32 391,00 |
705,00 |
32 391,00 |
705,00 |
-31 686,00 |
-61 098,00 |
-220 584,00 |
-326 211,00 |
-263 792,00 |
-454 862,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
2,2852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
2,8650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 530,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
2,7680 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 108,00 |
-55 046,00 |
-13 408,00 |
-287 094,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
4,2682 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 740,00 |
-23 944,00 |
-31 159,00 |
-30 590,00 |
-177 911,00 |
Horizon 2030 |
5,8855 |
0,00 |
31 499,00 |
0,00 |
31 499,00 |
31 499,00 |
54 695,00 |
99 997,00 |
87 937,00 |
94 167,00 |
84 907,00 |
Horizon 2035 |
6,4475 |
14 982,00 |
7 335,00 |
14 982,00 |
7 335,00 |
-7 647,00 |
-21 891,00 |
-20 249,00 |
27 616,00 |
32 212,00 |
-27 679,00 |
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
1,2801 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 896,00 |
Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
4,6632 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 534,00 |
-4 534,00 |
-13 075,00 |
-4 534,00 |
-66 472,00 |
Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
5,4357 |
5 570,00 |
0,00 |
5 570,00 |
0,00 |
-5 570,00 |
-21 490,00 |
-89 617,00 |
-99 085,00 |
-90 477,00 |
-187 170,00 |
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
1,8926 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 142,00 |
Horizon CSOB Financie 1 |
3,3021 |
11 976,00 |
0,00 |
11 976,00 |
0,00 |
-11 976,00 |
-11 976,00 |
-38 739,00 |
-85 775,00 |
-46 492,00 |
-226 058,00 |
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
0,9770 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 461,00 |
-51 174,00 |
-8 232,00 |
-116 862,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
7,4723 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 031,00 |
-54 001,00 |
-42 227,00 |
-131 256,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 5 |
9,6527 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-43 417,00 |
Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
5,0763 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-43 298,00 |
-243 801,00 |
-403 137,00 |
-309 589,00 |
-762 453,00 |
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
3,3930 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 108,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 6 |
10,1587 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-65 378,00 |
-159 391,00 |
-159 391,00 |
-166 839,00 |
Sivek Global Low Div |
5,2440 |
99 679,00 |
0,00 |
99 679,00 |
0,00 |
-99 679,00 |
-519 175,00 |
-1 017 096,00 |
-1 557 179,00 |
-1 217 259,00 |
-2 403 438,00 |
Perspective Global Timing USD 3 |
7,7300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 005,00 |
-3 005,00 |
-190 596,00 |
-98 208,00 |
-195 184,00 |
Perspective Global Timing USD 4 |
7,0234 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
13,8295 |
285 593,00 |
279 474,00 |
285 593,00 |
279 474,00 |
-6 119,00 |
133 554,00 |
-920 579,00 |
-2 473 961,00 |
-1 308 706,00 |
-869 218,00 |
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
5,6129 |
176 930,00 |
81 669,00 |
176 930,00 |
81 669,00 |
-95 261,00 |
-294 157,00 |
-862 026,00 |
-1 458 277,00 |
-1 152 867,00 |
-2 560 468,00 |
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,5132 |
25 728,00 |
12 914,00 |
25 728,00 |
12 914,00 |
-12 814,00 |
-228 971,00 |
-422 906,00 |
-430 621,00 |
-310 151,00 |
-878 667,00 |
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
15,1236 |
38 168,00 |
15 383,00 |
38 168,00 |
15 383,00 |
-22 785,00 |
-78 035,00 |
278 973,00 |
548 530,00 |
372 635,00 |
1 185 509,00 |
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
19,1813 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 118,00 |
559 593,00 |
769 587,00 |
536 257,00 |
925 661,00 |
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
14,0743 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 570,00 |
4 430,00 |
-342,00 |
-5 342,00 |
-4 568,00 |
Horizon Start 100 |
6,4550 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-103 456,00 |
-552 982,00 |
-906 160,00 |
-570 433,00 |
-1 231 121,00 |
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
12,4793 |
17 481,00 |
26 192,00 |
17 481,00 |
26 192,00 |
8 711,00 |
112 560,00 |
75 560,00 |
-142 325,00 |
-14 411,00 |
-83 373,00 |
KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
13,1114 |
0,00 |
3 481,00 |
0,00 |
3 481,00 |
3 481,00 |
-22 065,00 |
-15 084,00 |
-75 022,00 |
-29 677,00 |
-154 854,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
10,7721 |
38 381,00 |
25 570,00 |
38 381,00 |
25 570,00 |
-12 811,00 |
-29 991,00 |
-502 057,00 |
-810 823,00 |
-624 878,00 |
-1 056 242,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
13,3192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 188,00 |
17 437,00 |
-15 890,00 |
-21 428,00 |
22 823,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
20,8754 |
282 876,00 |
601 362,00 |
282 876,00 |
601 362,00 |
318 486,00 |
1 959 025,00 |
6 014 110,00 |
6 274 476,00 |
6 708 059,00 |
8 355 684,00 |
Horizon Start 100 Plus |
|
69 030,00 |
0,00 |
69 030,00 |
0,00 |
-69 030,00 |
-304 645,00 |
-449 212,00 |
-496 839,00 |
-476 640,00 |
27 124 843,00 |
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 669 137,00 |
-2 013,00 |
8 200 737,00 |
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
Perspective Global 95 USD 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest |
0,8807 |
214 528,82 |
141 149,02 |
214 528,82 |
141 149,02 |
-73 379,80 |
551 225,15 |
5 147 158,58 |
10 924 425,78 |
9 033 236,85 |
6 182 746,06 |
Realitný o.p.f - 365.invest |
1,2608 |
1 941 659,92 |
4 678 551,22 |
1 941 659,92 |
4 678 551,22 |
2 736 891,30 |
7 609 148,79 |
2 030 121,23 |
16 377 980,47 |
-2 491 561,45 |
50 170 575,25 |
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest |
0,8333 |
198 678,78 |
15 815,45 |
198 678,78 |
15 815,45 |
-182 863,33 |
-618 915,20 |
-1 955 442,54 |
-2 893 557,19 |
-2 642 700,37 |
-6 678 871,39 |
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest |
1,4185 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 981 616,82 |
2 581 616,82 |
1 981 616,82 |
3 557 496,41 |
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest |
1,6301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-732 920,34 |
-732 920,34 |
-732 920,34 |
-732 920,34 |
3 967 079,66 |
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest |
1,8654 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
4 700 000,00 |
7 499 999,99 |
7 499 999,99 |
11 756 999,98 |
Eko o.p.f. - 365.invest |
10,5099 |
63 644,55 |
75 684,36 |
63 644,55 |
75 684,36 |
12 039,81 |
130 859,71 |
300 829,90 |
526 974,82 |
332 841,52 |
-1 876 183,21 |
Blockchain o.p.f. - 365.invest |
17,7172 |
10 402,76 |
37 760,55 |
10 402,76 |
37 760,55 |
27 357,79 |
163 454,62 |
483 915,12 |
766 783,36 |
574 118,01 |
1 126 997,55 |
Cryptomix o.p.f. - 365.invest |
41,1503 |
51 431,34 |
2 074,67 |
51 431,34 |
2 074,67 |
-49 356,67 |
-399 620,00 |
-363 123,43 |
-296 685,46 |
-338 660,69 |
-194 782,14 |
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest |
|
11 016,68 |
198,00 |
11 016,68 |
198,00 |
-10 818,68 |
-52 497,77 |
-69 909,13 |
8 372 343,06 |
8 372 343,06 |
8 372 343,06 |
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR |
11,8416 |
30 414,97 |
12 734,65 |
30 414,97 |
12 734,65 |
-17 680,32 |
-59 013,42 |
-313 966,29 |
-456 673,03 |
-332 208,97 |
-774 492,55 |
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year |
6,4228 |
12 452,05 |
89,61 |
12 452,05 |
89,61 |
-12 362,44 |
-11 862,48 |
-23 564,22 |
-26 371,15 |
-23 111,10 |
103 407,74 |
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR |
5,0251 |
21 758,74 |
15 717,03 |
21 758,74 |
15 717,03 |
-6 041,71 |
-106 794,19 |
-329 119,67 |
-461 007,28 |
-348 799,48 |
-596 617,38 |
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR |
6,1397 |
186 568,23 |
134 327,38 |
186 568,23 |
134 327,38 |
-52 240,85 |
-211 216,44 |
-762 811,95 |
-724 868,00 |
-713 296,23 |
-426 459,18 |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth |
7,1647 |
79 272,37 |
43 487,40 |
79 272,37 |
43 487,40 |
-35 784,97 |
-86 358,21 |
-201 195,86 |
-190 145,63 |
-208 452,68 |
143 825,22 |
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential |
4,8424 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 259,68 |
-18 025,38 |
-5 259,68 |
-25 932,91 |
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset |
5,3571 |
91 634,55 |
298,79 |
91 634,55 |
298,79 |
-91 335,76 |
-326 238,72 |
-911 505,84 |
-1 203 463,76 |
-928 375,33 |
-1 941 915,18 |
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic |
7,2324 |
45 645,40 |
1 086,94 |
45 645,40 |
1 086,94 |
-44 558,46 |
-250 475,06 |
-988 577,36 |
-1 444 479,64 |
-1 032 470,18 |
-1 384 311,51 |
Amundi Fund Solutions - Conservative USD |
9,5536 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Fund Solutions - Balanced USD |
10,1691 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45,77 |
135,66 |
271,17 |
180,28 |
-453,03 |
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged |
11,8254 |
0,00 |
94,31 |
0,00 |
94,31 |
94,31 |
94,31 |
283,61 |
11 514,66 |
11 326,74 |
12 087,26 |
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) |
3,5842 |
99,97 |
1 037,61 |
99,97 |
1 037,61 |
937,64 |
1 012,17 |
-290 019,24 |
-375 393,41 |
-322 745,25 |
-781 117,10 |
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) |
9,4810 |
0,00 |
1 334,07 |
0,00 |
1 334,07 |
1 334,07 |
39 462,98 |
47 954,58 |
72 831,65 |
49 962,59 |
146 766,37 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR |
18,7874 |
44 575,72 |
69 050,91 |
44 575,72 |
69 050,91 |
24 475,19 |
-157 347,12 |
-336 032,39 |
-37 747,87 |
-276 558,52 |
2 411 506,35 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD |
19,9643 |
20 664,19 |
0,00 |
20 664,19 |
0,00 |
-20 664,19 |
-20 664,19 |
-36 124,18 |
-35 556,04 |
-35 945,59 |
-13 044,43 |
CPR Invest - Global Silver Age EUR |
10,9661 |
9 697,80 |
9 705,25 |
9 697,80 |
9 705,25 |
7,45 |
-31 600,96 |
-34 162,82 |
-65 893,01 |
-60 486,03 |
-125 658,58 |
CPR Invest - Global Silver Age USD |
11,2167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 204,28 |
CPR Invest - Megatrends |
9,0799 |
40 628,48 |
13 857,15 |
40 628,48 |
13 857,15 |
-26 771,33 |
-37 638,15 |
-60 958,89 |
-4 090,70 |
-65 892,22 |
285 301,94 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) |
0,9721 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) |
6,7775 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) |
12,5072 |
13 200,12 |
653,41 |
13 200,12 |
653,41 |
-12 546,71 |
-16 142,50 |
-42 839,48 |
-80 999,35 |
-58 412,83 |
8 849,54 |
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) |
14,2470 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 949,60 |
-12 459,83 |
-12 459,83 |
-15 447,90 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) |
11,2840 |
248 867,29 |
120 162,18 |
248 867,29 |
120 162,18 |
-128 705,11 |
-318 636,56 |
-1 470 419,83 |
-1 967 303,18 |
-1 791 872,92 |
-2 561 542,90 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) |
13,1241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 303,36 |
-15 084,81 |
-16 406,84 |
-15 084,81 |
-11 536,14 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) |
3,6842 |
0,00 |
49,43 |
0,00 |
49,43 |
49,43 |
10 252,01 |
-34 536,69 |
-26 833,69 |
-34 298,98 |
-105 250,22 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) |
7,8499 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 608,13 |
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) |
15,0149 |
1 845,86 |
2 319,55 |
1 845,86 |
2 319,55 |
473,69 |
3 171,18 |
-104 654,73 |
-115 937,50 |
-166 061,76 |
-171 399,83 |
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) |
15,8354 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) |
5,5950 |
19 239,48 |
1 093,37 |
19 239,48 |
1 093,37 |
-18 146,11 |
-53 535,21 |
-227 316,18 |
-289 832,94 |
-268 633,91 |
-703 973,54 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) |
5,8638 |
55 798,39 |
7 301,82 |
55 798,39 |
7 301,82 |
-48 496,57 |
-66 313,42 |
-153 341,57 |
-203 911,36 |
-185 447,26 |
-124 856,51 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) |
6,7205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 449,93 |
-12 565,94 |
-7 449,93 |
-15 054,48 |
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) |
6,6263 |
59,02 |
29,43 |
59,02 |
29,43 |
-29,59 |
-20 053,94 |
-31 091,50 |
-48 482,47 |
-37 526,08 |
-151 230,06 |
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) |
4,9637 |
53 350,41 |
23 591,69 |
53 350,41 |
23 591,69 |
-29 758,72 |
-56 205,79 |
-211 470,40 |
-352 709,09 |
-297 090,73 |
-374 437,59 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) |
5,5303 |
26 326,81 |
7 307,15 |
26 326,81 |
7 307,15 |
-19 019,66 |
30 471,15 |
166 231,37 |
490 146,58 |
257 738,18 |
748 134,81 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) |
9,3380 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) |
11,9269 |
82 210,95 |
225 524,72 |
82 210,95 |
225 524,72 |
143 313,77 |
395 324,25 |
1 304 357,88 |
2 883 072,69 |
1 770 980,08 |
5 922 735,77 |
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) |
15,0425 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,77 |
134,26 |
134,26 |
134,26 |
134,26 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) |
10,6114 |
58 347,78 |
26 317,67 |
58 347,78 |
26 317,67 |
-32 030,11 |
-303 321,70 |
-645 309,74 |
-730 779,01 |
-518 353,46 |
-1 638 394,45 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
10,5673 |
0,00 |
1 131,58 |
0,00 |
1 131,58 |
1 131,58 |
-43 443,03 |
-126 862,02 |
-397 238,20 |
-246 658,88 |
-619 671,38 |
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) |
12,2504 |
154 184,27 |
218 957,70 |
154 184,27 |
218 957,70 |
64 773,43 |
61 081,37 |
85 040,27 |
858 987,84 |
222 870,65 |
2 901 934,52 |
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) |
14,9304 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 686,92 |
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) |
13,9837 |
105 996,97 |
123 606,90 |
105 996,97 |
123 606,90 |
17 609,93 |
172 594,91 |
673 189,28 |
1 480 879,54 |
965 459,29 |
3 292 135,63 |
AF - European Equity Small Cap A USD (C) |
17,2482 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 957,00 |
7 576,85 |
8 957,00 |
669,50 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) |
5,9263 |
29,67 |
10 137,39 |
29,67 |
10 137,39 |
10 107,72 |
10 683,59 |
110 554,74 |
173 994,09 |
116 321,69 |
170 896,42 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) |
4,7414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) |
9,0455 |
70 758,55 |
15 950,02 |
70 758,55 |
15 950,02 |
-54 808,53 |
-101 637,91 |
-454 329,71 |
-647 559,31 |
-564 806,04 |
-866 027,96 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) |
10,3756 |
0,00 |
26,93 |
0,00 |
26,93 |
26,93 |
72,13 |
-1 415,21 |
-6 027,90 |
-1 388,43 |
-12 515,63 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) |
9,2670 |
103 791,73 |
39 901,65 |
103 791,73 |
39 901,65 |
-63 890,08 |
105 971,60 |
-128 652,70 |
-217 475,03 |
-136 148,00 |
-642 706,84 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) |
10,2972 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
9,2491 |
17 619,24 |
47 899,39 |
17 619,24 |
47 899,39 |
30 280,15 |
28 848,38 |
420 523,84 |
85 773,73 |
101 813,81 |
228 894,56 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) |
10,2300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-103 266,92 |
-98 766,31 |
-94 262,02 |
-94 262,02 |
-94 262,02 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) |
7,1149 |
22 739,95 |
365,72 |
22 739,95 |
365,72 |
-22 374,23 |
-60 211,60 |
-178 424,19 |
-381 390,44 |
-275 084,22 |
-655 060,26 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) |
7,4215 |
41 344,02 |
0,00 |
41 344,02 |
0,00 |
-41 344,02 |
-107 970,30 |
-419 585,13 |
-656 034,02 |
-519 637,10 |
-1 187 869,01 |
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) |
3,2053 |
0,00 |
34,92 |
0,00 |
34,92 |
34,92 |
-2 142,31 |
-41 627,17 |
-140 162,54 |
-79 795,46 |
-227 944,88 |
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) |
7,3615 |
0,00 |
29,93 |
0,00 |
29,93 |
29,93 |
89,85 |
239,51 |
-5 286,74 |
299,36 |
-4 987,20 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) |
8,5889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) |
8,5497 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 374,35 |
-25 211,03 |
-1 501,43 |
-25 162,25 |
-12 401,42 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) |
4,6677 |
9 018,63 |
4 642,77 |
9 018,63 |
4 642,77 |
-4 375,86 |
-8 722,91 |
-9 546,39 |
-36 929,95 |
-12 297,76 |
-122 532,22 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) |
4,8292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 708,42 |
0,00 |
24 321,35 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) |
6,6367 |
740,80 |
3 330,07 |
740,80 |
3 330,07 |
2 589,27 |
-5 218,76 |
81 137,03 |
373 196,59 |
126 587,84 |
302 642,64 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) |
6,8717 |
25 778,39 |
25 981,50 |
25 778,39 |
25 981,50 |
203,11 |
-23 907,17 |
-112 975,56 |
-126 152,42 |
-135 994,30 |
-114 660,02 |
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) |
6,9191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 037,26 |
18 201,66 |
-6 066,97 |
18 717,41 |
-101 200,14 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) |
6,8318 |
0,00 |
9 990,53 |
0,00 |
9 990,53 |
9 990,53 |
8 930,84 |
68 406,66 |
325 542,22 |
201 691,50 |
327 692,99 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) |
6,9558 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 996,22 |
9 107,23 |
63 887,58 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) |
13,1259 |
97 826,09 |
202 472,81 |
97 826,09 |
202 472,81 |
104 646,72 |
-68 174,23 |
489 214,15 |
1 271 008,67 |
679 787,16 |
1 398 548,98 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) |
13,3336 |
0,00 |
27,68 |
0,00 |
27,68 |
27,68 |
-11 339,60 |
-31 464,27 |
-17 264,74 |
-29 309,17 |
-64 477,12 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) |
5,7170 |
0,00 |
4 804,14 |
0,00 |
4 804,14 |
4 804,14 |
-5 317,97 |
7 655,40 |
-9 217,24 |
8 503,25 |
-16 526,24 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) |
4,9010 |
0,00 |
29,38 |
0,00 |
29,38 |
29,38 |
29,38 |
-4 179,12 |
-5 056,74 |
-4 149,72 |
-34 987,74 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) |
4,9889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 234,59 |
-3 858,66 |
-4 775,33 |
-2 939,27 |
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) |
8,8218 |
0,00 |
29,26 |
0,00 |
29,26 |
29,26 |
939,38 |
1 691,60 |
2 090,80 |
1 067,63 |
7 557,47 |
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) |
9,9978 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) |
12,2585 |
0,00 |
165,03 |
0,00 |
165,03 |
165,03 |
5 135,74 |
-81 856,78 |
-105 204,57 |
-103 328,09 |
291 737,87 |
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) |
15,1623 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 475,61 |
0,00 |
-2 475,61 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) |
9,0275 |
2 884,11 |
215,90 |
2 884,11 |
215,90 |
-2 668,21 |
-8 930,38 |
-106 084,71 |
-477 057,24 |
-302 631,37 |
-1 163 269,74 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) |
11,4447 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 910,59 |
-3 569,13 |
-13 859,68 |
-5 362,48 |
-17 378,26 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) |
6,5881 |
14 142,02 |
4 441,47 |
14 142,02 |
4 441,47 |
-9 700,55 |
-37 170,53 |
-155 590,70 |
-228 584,92 |
-185 064,15 |
-338 126,99 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) |
8,6920 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 826,11 |
0,00 |
31 826,11 |
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) |
4,0501 |
0,00 |
49,01 |
0,00 |
49,01 |
49,01 |
-9 671,62 |
-69 301,97 |
-152 463,25 |
-113 919,84 |
-281 076,46 |
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) |
6,6602 |
45 104,84 |
59,97 |
45 104,84 |
59,97 |
-45 044,87 |
-49 794,92 |
-120 625,00 |
-152 793,31 |
-143 783,02 |
-277 323,54 |
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) |
6,8040 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-41 571,73 |
-160 434,77 |
-173 380,22 |
-160 434,77 |
62 883,62 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) |
9,5064 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-75 460,63 |
-48 088,88 |
-76 460,62 |
-162 907,84 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) |
5,5656 |
48 281,09 |
111 715,10 |
48 281,09 |
111 715,10 |
63 434,01 |
-30 370,41 |
-227 645,60 |
-675 342,12 |
-466 597,53 |
-644 664,23 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) |
6,6100 |
0,00 |
59,13 |
0,00 |
59,13 |
59,13 |
-563,98 |
-25 466,08 |
-42 157,37 |
-31 525,86 |
-76 815,58 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) |
10,3297 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-800,38 |
-800,38 |
-800,38 |
-800,38 |
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) |
22,5889 |
3 835,39 |
91 833,96 |
3 835,39 |
91 833,96 |
87 998,57 |
58 969,77 |
86 150,80 |
32 201,76 |
62 557,58 |
160 762,84 |
Amundi Funds - China Equity A USD (C) |
24,4036 |
0,00 |
22,65 |
0,00 |
22,65 |
22,65 |
3 670,81 |
5 427,90 |
7 758,83 |
5 932,80 |
5 108,93 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) |
10,0799 |
511 182,42 |
381 909,58 |
511 182,42 |
381 909,58 |
-129 272,84 |
-684 889,14 |
-3 219 195,80 |
-3 576 065,49 |
-3 680 964,47 |
-3 496 684,27 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) |
11,5618 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,68 |
3 692,57 |
3 692,57 |
3 692,57 |
2 805,71 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) |
0,6258 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 848,28 |
0,00 |
25 848,28 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) |
5,8911 |
0,00 |
6 425,95 |
0,00 |
6 425,95 |
6 425,95 |
8 362,73 |
10 864,24 |
18 562,42 |
7 245,51 |
12 736,83 |
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) |
11,0029 |
5 646,49 |
1 169,72 |
5 646,49 |
1 169,72 |
-4 476,77 |
-17 977,06 |
-26 161,66 |
-40 395,08 |
-44 217,28 |
-160 615,95 |
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) |
11,9230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 129,91 |
-35 446,55 |
-36 147,35 |
-35 418,96 |
-36 779,99 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) |
10,8448 |
0,00 |
676,22 |
0,00 |
676,22 |
676,22 |
2 267,04 |
-4 158,85 |
645,06 |
-4 259,11 |
17 355,44 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) |
12,1855 |
0,00 |
46,66 |
0,00 |
46,66 |
46,66 |
46,66 |
138,74 |
275,81 |
184,72 |
646,21 |
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) |
14,0972 |
194 839,21 |
210 231,92 |
194 839,21 |
210 231,92 |
15 392,71 |
-373 187,20 |
-1 564 476,21 |
-2 633 195,91 |
-1 934 688,58 |
-3 991 939,82 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) |
14,6254 |
12 415,87 |
24,22 |
12 415,87 |
24,22 |
-12 391,65 |
-18 176,93 |
-43 008,75 |
-57 294,78 |
-42 605,93 |
-20 591,37 |
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) |
3,1375 |
12 637,10 |
3 940,08 |
12 637,10 |
3 940,08 |
-8 697,02 |
-385 589,48 |
-526 732,77 |
-676 192,86 |
-566 338,96 |
-1 022 774,76 |
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) |
7,2057 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) |
7,6922 |
88 342,79 |
254 977,69 |
88 342,79 |
254 977,69 |
166 634,90 |
258 531,45 |
881 804,98 |
1 522 744,37 |
1 004 669,26 |
4 526 887,68 |
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND |
1,3415 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 475,05 |
0,00 |
-36 227,44 |
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND |
1,3734 |
5 122,54 |
0,00 |
5 122,54 |
0,00 |
-5 122,54 |
-5 122,54 |
-5 122,54 |
-5 122,54 |
-5 122,54 |
-23 977,29 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) |
1,1121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 880,41 |
-100 880,41 |
-131 790,42 |
-100 880,41 |
-205 118,64 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) |
1,6335 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) |
1,8933 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 093,74 |
0,00 |
-6 973,14 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) |
1,9338 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) |
5,3328 |
13 695,78 |
4 035,33 |
13 695,78 |
4 035,33 |
-9 660,45 |
-34 131,24 |
-52 782,62 |
-50 965,25 |
-60 376,24 |
69 844,98 |
CPR Invest - MedTech A EUR Acc |
14,9109 |
1 998,15 |
1 144,31 |
1 998,15 |
1 144,31 |
-853,84 |
-72 186,42 |
-121 268,18 |
-160 239,97 |
-156 171,77 |
-363 042,50 |
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) |
13,2795 |
50 446,85 |
92 676,84 |
50 446,85 |
92 676,84 |
42 229,99 |
-119 511,85 |
-156 750,93 |
82 825,67 |
-40 225,13 |
1 653 139,66 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR |
11,5164 |
912,34 |
39,97 |
912,34 |
39,97 |
-872,37 |
-3 071,70 |
-9 373,64 |
-24 364,44 |
-17 497,21 |
-50 017,05 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD |
12,8953 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
99,97 |
159,91 |
219,89 |
189,91 |
399,78 |
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD |
12,8916 |
451,93 |
0,00 |
451,93 |
0,00 |
-451,93 |
-7 578,59 |
-10 094,89 |
-10 341,96 |
-10 107,92 |
-10 755,40 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR |
1,7568 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 802,70 |
-12 063,67 |
-3 802,70 |
-42 528,03 |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
13,4592 |
3 764,36 |
9 870,19 |
3 764,36 |
9 870,19 |
6 105,83 |
14 890,04 |
21 523,13 |
18 874,66 |
21 384,21 |
150 689,16 |
CPR Invest - Climate Action |
12,0473 |
704,99 |
3 255,91 |
704,99 |
3 255,91 |
2 550,92 |
3 820,36 |
-223 922,31 |
-307 134,37 |
-245 327,50 |
-288 372,07 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR |
2,1746 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 677,44 |
-13 991,71 |
-22 954,44 |
-13 991,71 |
-29 234,64 |
AF - European Equity ESG Improvers |
11,0189 |
0,00 |
94,10 |
0,00 |
94,10 |
94,10 |
2 776,91 |
3 147,29 |
196 577,93 |
120 052,09 |
656 015,16 |
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond |
5,8059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond |
5,1787 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - European Equty ESG Improvers |
13,7240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR |
1,9400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 294,46 |
-12 294,46 |
-12 294,46 |
-66 982,32 |
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR |
2,2089 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 688,65 |
0,00 |
-29 791,36 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 |
3,2001 |
5 780,77 |
0,00 |
5 780,77 |
0,00 |
-5 780,77 |
-5 780,77 |
-34 054,29 |
-51 530,45 |
-34 054,29 |
-78 670,60 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR |
|
5 477,00 |
0,00 |
5 477,00 |
0,00 |
-5 477,00 |
-24 969,66 |
-67 791,32 |
-72 922,32 |
-67 791,32 |
-72 922,32 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 901,62 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 |
|
5 244,12 |
0,00 |
5 244,12 |
0,00 |
-5 244,12 |
-9 444,51 |
-47 170,76 |
-47 170,76 |
-47 170,76 |
3 031 694,05 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) |
|
38 725,02 |
260,69 |
38 725,02 |
260,69 |
-38 464,33 |
-128 452,64 |
-533 061,29 |
-845 583,12 |
-674 535,35 |
-1 559 297,71 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © |
|
0,00 |
30 177,72 |
0,00 |
30 177,72 |
30 177,72 |
33 595,57 |
110 145,20 |
112 326,62 |
112 035,48 |
112 326,62 |
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR |
|
329 980,48 |
320 336,23 |
329 980,48 |
320 336,23 |
-9 644,25 |
276 649,74 |
5 932 957,40 |
5 932 957,40 |
5 932 957,40 |
5 932 957,40 |
Amundi Funds Cash USD - A2 USD |
|
0,00 |
464,81 |
0,00 |
464,81 |
464,81 |
464,81 |
202 730,39 |
202 730,39 |
202 730,39 |
202 730,39 |
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc |
|
486,54 |
889,87 |
486,54 |
889,87 |
403,33 |
1 574,72 |
6 377,98 |
6 377,98 |
6 377,98 |
6 377,98 |
GS Europe Equity - P Cap EUR |
10,4018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,87 |
89,65 |
179,32 |
119,53 |
304,89 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
11,5193 |
0,00 |
193,82 |
0,00 |
193,82 |
193,82 |
1 360,23 |
3 981,39 |
-11 968,64 |
4 078,18 |
5 925,72 |
GS Global Equity Income - P Cap EUR |
8,2554 |
291,24 |
0,00 |
291,24 |
0,00 |
-291,24 |
1 564,66 |
1 582,81 |
-4 945,00 |
-1 659,09 |
-6 699,63 |
GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
12,4338 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
15,1204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 730,94 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
10,2158 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,34 |
-7 124,70 |
-7 035,33 |
-7 095,07 |
-15 210,65 |
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD |
13,7879 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
GS Asia Equity Income - X Cap USD |
14,3872 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
GS Euro Bond - X Cap EUR |
5,9777 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
14,7529 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,21 |
5 457,88 |
33 143,91 |
6 028,97 |
31 374,80 |
GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
9,5790 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,00 |
132,70 |
265,11 |
176,76 |
531,38 |
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
13,5025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 720,92 |
-1 980,05 |
-2 003,81 |
-2 877,14 |
-2 139,43 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
15,2279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 449,96 |
-6 624,98 |
56 823,42 |
-6 457,70 |
57 577,10 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
19,0339 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,55 |
629,26 |
2 927,28 |
1 234,10 |
-181 979,50 |
GS US Equity Income - X Cap USD |
10,7919 |
0,00 |
539,79 |
0,00 |
539,79 |
539,79 |
4 758,01 |
17 020,38 |
36 334,79 |
20 882,13 |
71 467,30 |
GS Greater China Equity - X Cap USD |
22,1393 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,14 |
58,37 |
117,26 |
78,10 |
234,59 |
GS Japan Equity - X cap JPY |
14,8353 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
9,2752 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 112,90 |
-1 682,93 |
-7 138,09 |
142,08 |
-5 042,44 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
7,2510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,71 |
178,24 |
355,67 |
217,86 |
-2 414,73 |
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
10,5536 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
163,04 |
368,66 |
569,41 |
435,98 |
-879,80 |
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
12,8112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
10,6205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,86 |
29,45 |
69,96 |
39,51 |
132,21 |
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
8,2706 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152,87 |
-1 334,40 |
-3 741,02 |
-5 252,28 |
-4 100,64 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
11,4890 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,81 |
7 724,64 |
7 822,29 |
7 732,61 |
7 822,29 |
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR |
4,1250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178,43 |
611,47 |
1 051,11 |
759,46 |
2 029,77 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
4,5784 |
0,00 |
5 844,73 |
0,00 |
5 844,73 |
5 844,73 |
46 679,62 |
186 009,63 |
507 161,37 |
278 584,72 |
548 938,18 |
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
7,7973 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-622,82 |
-1 926,27 |
-2 420,06 |
-1 405,34 |
-5 993,62 |
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) |
4,6213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-170,54 |
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
15,0672 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,19 |
30,62 |
73,54 |
42,02 |
126,81 |
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
16,3600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,96 |
33,46 |
80,33 |
45,02 |
139,64 |
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
12,8083 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
9,2938 |
9 483,84 |
0,00 |
9 483,84 |
0,00 |
-9 483,84 |
-16 137,46 |
-23 234,06 |
-39 400,14 |
-28 851,94 |
-77 364,91 |
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
9,2759 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 607,26 |
5 744,35 |
12 974,61 |
5 975,51 |
24 339,77 |
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
10,5456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,69 |
52,41 |
106,49 |
70,52 |
217,20 |
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,7458 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
12,7265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 032,45 |
-17 306,13 |
-13 409,95 |
-15 245,22 |
-10 847,05 |
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
12,3483 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,09 |
56,03 |
114,02 |
75,23 |
212,29 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
1,6536 |
1 222,81 |
5 171,78 |
1 222,81 |
5 171,78 |
3 948,97 |
53 464,73 |
143 342,23 |
170 109,97 |
153 398,61 |
218 328,72 |
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
11,9833 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
7,3656 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,32 |
36,48 |
73,43 |
56,01 |
129,18 |
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
7,5579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
580,14 |
1 773,47 |
2 824,15 |
2 296,36 |
5 414,43 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
16,3533 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215,79 |
-211,07 |
-20 502,86 |
20,64 |
-22 632,79 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
12,7709 |
52 159,99 |
0,00 |
52 159,99 |
0,00 |
-52 159,99 |
-95 531,59 |
-177 528,42 |
943 304,21 |
-246 434,73 |
1 129 544,79 |
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,7668 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,87 |
81,01 |
176,39 |
108,62 |
318,45 |
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR |
4,6490 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,55 |
89,13 |
179,11 |
119,18 |
351,17 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
1,6550 |
0,00 |
24 673,05 |
0,00 |
24 673,05 |
24 673,05 |
76 090,12 |
384 723,22 |
658 119,95 |
456 396,97 |
1 180 899,96 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31,90 |
-42,46 |
46,54 |
-12,49 |
189,66 |
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 090,80 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 970,28 |
261 268,84 |
585 858,19 |
468 436,11 |
617 057,73 |
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,89 |
298,33 |
596,70 |
398,03 |
1 094,39 |
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,14 |
59,65 |
5 368,12 |
79,53 |
5 368,12 |
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,60 |
0,00 |
94,60 |
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,57 |
0,00 |
208,57 |
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,32 |
208,67 |
1 025,64 |
258,22 |
1 025,64 |
GS Europe High Yield - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
UNIQA EUR Konto |
0,4250 |
812 317,00 |
734 356,00 |
812 317,00 |
734 356,00 |
-77 961,00 |
959 673,00 |
2 159 827,00 |
5 268 187,00 |
3 325 234,00 |
11 058 551,00 |
UNIQA CEE Dluhopisový fond |
4,7005 |
16 050,00 |
13 264,00 |
16 050,00 |
13 264,00 |
-2 786,00 |
-4 643,00 |
-140 851,00 |
-255 641,00 |
-211 077,00 |
-345 209,00 |
UNIQA CEE Akciový fond |
10,3669 |
82 998,00 |
31 897,00 |
82 998,00 |
31 897,00 |
-51 101,00 |
-358 268,00 |
-999 366,00 |
-1 639 713,00 |
-1 264 154,00 |
-482 356,00 |
UNIQA Realitní fond |
12,7934 |
13 849,00 |
15 168,00 |
13 849,00 |
15 168,00 |
1 319,00 |
-89 738,00 |
-316 989,00 |
-672 553,00 |
-405 826,00 |
-1 013 159,00 |
UNIQA Selection Global Equity |
9,2725 |
224 463,00 |
100 922,00 |
224 463,00 |
100 922,00 |
-123 541,00 |
-356 935,00 |
-1 410 903,00 |
1 645 458,00 |
-1 724 392,00 |
26 271 682,00 |
UNIQA Selection Emerging Equity |
10,2075 |
43 251,00 |
45 111,00 |
43 251,00 |
45 111,00 |
1 860,00 |
-27 880,00 |
-172 648,00 |
178 141,00 |
-190 325,00 |
76 657,00 |
UNIQA Selection Opportunities |
5,8196 |
48 175,00 |
36 361,00 |
48 175,00 |
36 361,00 |
-11 814,00 |
-81 193,00 |
-305 397,00 |
-475 404,00 |
-429 374,00 |
1 570 431,00 |
UNIQA Eurobond |
1,9881 |
12 238,00 |
79,00 |
12 238,00 |
79,00 |
-12 159,00 |
191 577,00 |
930 389,00 |
1 068 784,00 |
1 123 774,00 |
2 728 601,00 |
UNIQA Small Cap Portfolio |
12,6460 |
61 411,00 |
46 465,00 |
61 411,00 |
46 465,00 |
-14 946,00 |
-6 013,00 |
-66 088,00 |
-59 314,00 |
-56 193,00 |
246 765,00 |
UNIQA Future Trends |
12,0506 |
0,00 |
3 755,00 |
0,00 |
3 755,00 |
3 755,00 |
30 796,00 |
82 421,00 |
104 262,00 |
87 508,00 |
169 464,00 |
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] |
22,3060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-102 260,00 |
-102 667,00 |
-102 260,00 |
-102 350,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] |
5,6046 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465,00 |
765,00 |
646,00 |
590,00 |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] |
4,2198 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
514,00 |
78,00 |
514,00 |
72 309,00 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] |
6,6006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 787,00 |
-7 437,00 |
-9 787,00 |
-53 941,00 |
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] |
6,2467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
532,00 |
803,00 |
793,00 |
5 211,00 |
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] |
10,2419 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 649,00 |
-7 885,00 |
-7 938,00 |
-20 771,00 |
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] |
14,3144 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
201,00 |
201,00 |
-17 470,00 |
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] |
20,3016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-35 298,00 |
-35 298,00 |
-35 298,00 |
-68 604,00 |
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] |
0,2451 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-279 724,00 |
-277 810,00 |
-279 724,00 |
-103 876,00 |
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] |
0,3700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 895 599,00 |
-4 071 356,00 |
-3 895 599,00 |
-562 265,00 |
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] |
15,1984 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
738,00 |
1 724,00 |
1 724,00 |
14 509,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] |
13,3143 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-149 147,00 |
-167 131,00 |
-149 147,00 |
-76 464,00 |
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] |
14,8894 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-255 182,00 |
-295 815,00 |
-255 182,00 |
-253 638,00 |
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] |
11,9944 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-219 038,00 |
-222 006,00 |
-219 038,00 |
-354 735,00 |
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] |
36,7867 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-164 039,00 |
-183 378,00 |
-164 039,00 |
-75 580,00 |
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] |
8,5964 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-42 117,00 |
-47 321,00 |
-42 117,00 |
-78 444,00 |
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] |
14,3767 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 758,00 |
-9 330,00 |
-8 758,00 |
-29 731,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] |
20,6288 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-38 561,00 |
-42 465,00 |
-38 561,00 |
-186 739,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] |
9,8745 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 360,00 |
-14 802,00 |
-13 464,00 |
-16 849,00 |
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] |
13,5210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 063,00 |
-1 411,00 |
-1 062,00 |
-11 665,00 |
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] |
30,0523 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-97 769,00 |
-121 142,00 |
-97 769,00 |
-184 742,00 |
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] |
9,8564 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 532,00 |
-12 423,00 |
-3 548,00 |
-51 739,00 |
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] |
12,7895 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 201,00 |
-38 917,00 |
-46 201,00 |
-17 746,00 |
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] |
12,5272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 828 191,00 |
-1 958 338,00 |
-1 828 191,00 |
-2 029 515,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] |
14,7610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-777,00 |
0,00 |
-2 721,00 |
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] |
17,5214 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-114 419,00 |
-131 878,00 |
-114 419,00 |
-149 851,00 |
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] |
9,9835 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 398,00 |
-8 294,00 |
-8 398,00 |
-4 996,00 |
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] |
6,6944 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 724,00 |
-28 434,00 |
-28 724,00 |
-18 073,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] |
19,1092 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-96 358,00 |
-94 293,00 |
-96 358,00 |
13 034,00 |
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] |
5,3165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 896,00 |
-22 466,00 |
-23 896,00 |
-32 333,00 |
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] |
4,3016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
499,00 |
805,00 |
679,00 |
3 202,00 |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] |
10,6731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-37 339,00 |
-29 111,00 |
-37 339,00 |
45 935,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] |
3,3303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160,00 |
-4 596,00 |
152,00 |
-7 138,00 |
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] |
4,6213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 125,00 |
2 869,00 |
-10 636,00 |
-1 900,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] |
5,3008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
175,00 |
125,00 |
275,00 |
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] |
12,2974 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 944,00 |
-5 515,00 |
-6 379,00 |
-20 344,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] |
18,8153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-129 287,00 |
-108 168,00 |
-129 287,00 |
-29 289,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] |
9,9910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-101 713,00 |
-48 925,00 |
-101 713,00 |
-55 653,00 |
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] |
16,1011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 429,00 |
-263 441,00 |
-268 429,00 |
-275 601,00 |
BNP Paribas Funds Global Environment [C] |
11,8819 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-167 020,00 |
-150 387,00 |
-167 020,00 |
-118 116,00 |
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] |
0,5637 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 335,00 |
-3 015,00 |
-14 335,00 |
5 157,00 |
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] |
1,5375 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440,00 |
2 747,00 |
-39,00 |
8 452,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] |
7,1195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 687,00 |
3 127,00 |
-1 687,00 |
4 965,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] |
8,7887 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 230,00 |
-7 185,00 |
-4 811,00 |
-16 378,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] |
15,5825 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-78 637,00 |
-131 156,00 |
-78 637,00 |
-58 129,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] |
15,7597 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 855,00 |
2 453,00 |
1 974,00 |
8 929,00 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] |
8,3758 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] |
2,5116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 496,00 |
-7 456,00 |
-7 456,00 |
-7 374,00 |
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] |
1,9247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 614,00 |
-32 617,00 |
5 614,00 |
125 574,00 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] |
18,1160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-594 670,00 |
-676 095,00 |
-594 670,00 |
-430 180,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] |
1,3340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
273,00 |
474,00 |
273,00 |
4 090,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic |
0,5136 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
692,00 |
692,00 |
105 805,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic |
0,2366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] |
11,6297 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 058,00 |
-33 058,00 |
-33 058,00 |
-22 889,00 |
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] |
9,9391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 763,00 |
-15 344,00 |
-15 344,00 |
-14 525,00 |
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] |
11,0037 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-49,00 |
267,00 |
267,00 |
1 727,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] |
6,7168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 465,00 |
-975,00 |
-1 196,00 |
40 115,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] |
8,6043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 009,00 |
-17 772,00 |
-17 009,00 |
-12 814,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] |
6,0544 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 857,00 |
5 416,00 |
4 256,00 |
16 951,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] |
7,0726 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 903,00 |
-9 954,00 |
-6 293,00 |
889,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] |
7,0658 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-190 335,00 |
-190 254,00 |
-190 335,00 |
-398 265,00 |
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] |
0,9646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
428,00 |
709,00 |
575,00 |
54 521,00 |
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR |
28,0895 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-44 373,00 |
-44 578,00 |
-44 373,00 |
-35 880,00 |
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M |
2,8418 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 068,00 |
6 991,00 |
5 047,00 |
40 303,00 |
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] |
1,7964 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 551,00 |
-5 288,00 |
-6 551,00 |
-47 270,00 |
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] |
6,8419 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 607,00 |
-13 247,00 |
-14 142,00 |
-11 715,00 |
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I |
39,2796 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 577 022,96 |
-11 577 022,96 |
-11 577 022,96 |
-10 623 970,96 |
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O |
39,3293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
892 000,00 |
0,00 |
7 320 755,00 |
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A |
39,3153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-229 552,60 |
5 447,40 |
-229 552,60 |
2 066 597,40 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA |
6,9372 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-119 763,37 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA |
15,1055 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 024,81 |
-14 024,81 |
-74 020,88 |
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA |
12,6652 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 574,76 |
-21 574,76 |
-21 574,76 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA |
2,9134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-64 799,86 |
-64 799,86 |
-64 799,86 |
-105 265,73 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA |
5,1616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 590,81 |
39 121,71 |
10 152,68 |
10 154,97 |
-73 618,70 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA |
13,6394 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 076,79 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA |
1,7906 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-169 917,24 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA |
6,3589 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-662 283,12 |
-1 690 339,58 |
-4 424 863,02 |
-2 816 525,24 |
-8 421 566,45 |
Raiffeisen-Russland-Aktien |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA |
4,0464 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA |
13,8252 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-91 618,52 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA |
6,2495 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 957,46 |
-62 292,82 |
-62 292,82 |
-154 240,64 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA |
4,5228 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52 426,23 |
-52 426,23 |
-75 176,74 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA |
4,8715 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA |
4,7994 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-140 839,26 |
0,00 |
-199 028,71 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA |
3,8401 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 109,70 |
-109 148,58 |
-31 109,70 |
-740 189,40 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA |
6,1654 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA |
0,5829 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA |
5,6855 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA |
4,4551 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-549 615,84 |
-777 366,56 |
-1 157 028,69 |
-797 520,34 |
-1 736 396,91 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA |
0,7864 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA |
7,9901 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-223 177,36 |
-736 463,53 |
-798 707,70 |
-736 463,53 |
-1 296 534,04 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA |
10,6290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-596 151,64 |
-1 740 387,52 |
-1 903 468,24 |
-1 752 635,33 |
-3 136 725,66 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA |
14,5084 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA |
12,0365 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 349,66 |
-16 349,66 |
-16 349,66 |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund |
3,3904 |
10 514,14 |
1 399,22 |
10 514,14 |
1 399,22 |
-9 114,93 |
-9 114,93 |
-10 956,68 |
-19 407,62 |
-12 548,48 |
-27 417,82 |
Franklin Global Fundamental Strategies Fund |
11,4508 |
10 114,85 |
2 672,15 |
10 114,85 |
2 672,15 |
-7 442,70 |
-7 442,70 |
-10 507,11 |
-21 982,22 |
-9 621,48 |
-25 521,98 |
Franklin Income Fund |
7,5606 |
0,00 |
38,74 |
0,00 |
38,74 |
38,74 |
38,74 |
1 412,76 |
55 827,76 |
1 412,76 |
55 827,76 |
Templeton Emerging Markets Balanced Fund |
17,9153 |
2 246,21 |
1 101,81 |
2 246,21 |
1 101,81 |
-1 144,40 |
-1 144,40 |
1 141,22 |
4 592,32 |
2 304,78 |
9 128,01 |
Templeton Global Balanced Fund |
11,1774 |
3 763,82 |
380,61 |
3 763,82 |
380,61 |
-3 383,21 |
-3 383,21 |
-4 486,14 |
-3 544,29 |
-4 557,80 |
-4 056,55 |
Templeton Global Income Fund |
9,8938 |
7 227,85 |
8 417,20 |
7 227,85 |
8 417,20 |
1 189,35 |
1 189,35 |
13 313,01 |
-97 540,12 |
-96 236,11 |
-67 402,15 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund |
19,2810 |
66 666,26 |
7 249,89 |
66 666,26 |
7 249,89 |
-59 416,37 |
-59 416,37 |
-201 324,02 |
-286 485,95 |
-212 796,78 |
-408 741,07 |
Franklin European Dividend Fund |
10,6981 |
0,00 |
60,33 |
0,00 |
60,33 |
60,33 |
60,33 |
164,56 |
309,34 |
208,17 |
728,55 |
Franklin European Growth Fund |
13,6128 |
3 237,32 |
2 482,88 |
3 237,32 |
2 482,88 |
-754,43 |
-754,43 |
14 252,81 |
-10 255,55 |
-3 032,47 |
-16 328,14 |
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund |
13,7912 |
3 430,53 |
3 231,42 |
3 430,53 |
3 231,42 |
-199,11 |
-199,11 |
1 127,31 |
-1 239,31 |
4 090,13 |
-1 022,07 |
Franklin Global Real Estate Fund |
17,8877 |
0,00 |
409,55 |
0,00 |
409,55 |
409,55 |
409,55 |
1 287,61 |
3 968,50 |
1 507,55 |
8 176,43 |
Franklin Gold & Precious Metals Fund |
28,3219 |
20 330,79 |
11 057,69 |
20 330,79 |
11 057,69 |
-9 273,09 |
-9 273,09 |
-33 459,98 |
-65 229,79 |
-47 287,13 |
-49 974,83 |
Franklin India Fund |
9,5983 |
28 335,45 |
41 788,45 |
28 335,45 |
41 788,45 |
13 453,00 |
13 453,00 |
56 468,66 |
34 743,90 |
51 938,51 |
-33 617,37 |
Franklin Japan Fund |
19,1323 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155,55 |
0,00 |
-1 459,11 |
Franklin MENA Fund |
9,9424 |
8 221,70 |
763,95 |
8 221,70 |
763,95 |
-7 457,75 |
-7 457,75 |
-13 651,21 |
-20 011,07 |
-20 637,60 |
3 615,99 |
Franklin Mutual U.S. Value Fund |
12,0283 |
42,28 |
610,86 |
42,28 |
610,86 |
568,58 |
568,58 |
1 791,22 |
1 720,05 |
2 426,21 |
-5 862,05 |
Franklin Mutual European Fund |
9,5951 |
28 543,02 |
3 073,10 |
28 543,02 |
3 073,10 |
-25 469,92 |
-25 469,92 |
-25 214,81 |
-33 538,20 |
-34 427,50 |
-32 925,92 |
Franklin Mutual Global Discovery Fund |
11,2072 |
18 193,62 |
15 758,29 |
18 193,62 |
15 758,29 |
-2 435,33 |
-2 435,33 |
-19 208,04 |
-35 907,90 |
-22 418,40 |
-51 776,51 |
Franklin Natural Resources Fund |
17,2508 |
5 622,80 |
794,42 |
5 622,80 |
794,42 |
-4 828,38 |
-4 828,38 |
931 881,30 |
2 104 954,50 |
954 437,16 |
2 550 786,35 |
Franklin Technology Fund |
21,9087 |
366 761,93 |
281 518,03 |
366 761,93 |
281 518,03 |
-85 243,90 |
-85 243,90 |
-1 589 229,29 |
-1 877 460,39 |
-1 777 198,19 |
-1 495 093,86 |
Franklin U.S. Opportunities Fund |
16,7792 |
190 876,67 |
30 998,75 |
190 876,67 |
30 998,75 |
-159 877,92 |
-159 877,92 |
-599 626,69 |
-1 063 545,33 |
-933 525,78 |
-1 632 664,36 |
Franklin World Perspectives Fund |
16,2903 |
24 818,81 |
34 595,32 |
24 818,81 |
34 595,32 |
9 776,51 |
9 776,51 |
34 891,26 |
34 640,47 |
46 142,06 |
96 232,58 |
Templeton Asian Growth Fund |
15,0017 |
15 875,50 |
2 002,66 |
15 875,50 |
2 002,66 |
-13 872,84 |
-13 872,84 |
-36 581,63 |
-97 360,63 |
-94 585,71 |
-117 607,28 |
Templeton Asian Smaller Companies Fund |
11,0269 |
15 589,38 |
5 551,55 |
15 589,38 |
5 551,55 |
-10 037,83 |
-10 037,83 |
113 685,91 |
366 037,22 |
115 805,49 |
745 969,94 |
Templeton BRIC Fund |
14,5542 |
4 077,61 |
9 216,98 |
4 077,61 |
9 216,98 |
5 139,37 |
5 139,37 |
5 847,26 |
-1 690,24 |
-4 603,46 |
162 515,87 |
Templeton China Fund |
23,9749 |
0,00 |
664,94 |
0,00 |
664,94 |
664,94 |
664,94 |
2 010,06 |
2 208,29 |
2 151,48 |
1 774,59 |
Templeton Eastern Europe Fund |
12,3444 |
129,01 |
42,35 |
129,01 |
42,35 |
-86,66 |
-86,66 |
11 946,32 |
10 899,17 |
11 946,32 |
14 594,30 |
Templeton Emerging Markets Fund |
14,6569 |
1 885,99 |
2 911,30 |
1 885,99 |
2 911,30 |
1 025,31 |
1 025,31 |
884 962,40 |
779 315,85 |
888 627,88 |
1 565 112,76 |
Templeton EM Smaller Companies Fund |
11,0667 |
29 265,64 |
16 850,74 |
29 265,64 |
16 850,74 |
-12 414,90 |
-12 414,90 |
-13 649,76 |
-23 412,25 |
-17 860,47 |
-40 022,67 |
Templeton Euroland Fund |
11,8358 |
1 090,11 |
184,92 |
1 090,11 |
184,92 |
-905,19 |
-905,19 |
-569,87 |
60,74 |
-271,65 |
498,33 |
Templeton Frontier Markets Fund |
9,9581 |
2 527,79 |
2 686,58 |
2 527,79 |
2 686,58 |
158,79 |
158,79 |
-3 198,04 |
-3 814,63 |
-1 544,80 |
-30 651,36 |
Templeton Global Climate Change Fund |
15,9189 |
2 404,21 |
12 770,47 |
2 404,21 |
12 770,47 |
10 366,26 |
10 366,26 |
13 320,97 |
22 016,12 |
21 328,11 |
63 085,36 |
Templeton Global Fund |
14,4839 |
1 466,96 |
455,49 |
1 466,96 |
455,49 |
-1 011,47 |
-1 011,47 |
-97,28 |
-5 705,87 |
399,54 |
-7 687,49 |
Templeton Growth (Euro) Fund |
10,6906 |
37 871,91 |
29 139,86 |
37 871,91 |
29 139,86 |
-8 732,05 |
-8 732,05 |
31 420,14 |
63 735,54 |
47 067,61 |
163 175,11 |
Templeton Latin America Fund |
16,5638 |
3 909,60 |
1 258,92 |
3 909,60 |
1 258,92 |
-2 650,69 |
-2 650,69 |
-37 901,77 |
-57 602,06 |
-49 252,02 |
-62 888,50 |
Franklin Strategic Balanced Fund |
6,5373 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Conservative Fund |
5,0597 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Dynamic Fund |
8,4860 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Global Convertible Securities Fund |
7,7474 |
459,24 |
0,00 |
459,24 |
0,00 |
-459,24 |
-459,24 |
-919,52 |
-3 968,11 |
-3 740,36 |
-14 392,05 |
Franklin Euro High Yield Fund |
3,1456 |
0,00 |
72,85 |
0,00 |
72,85 |
72,85 |
72,85 |
-1 665,01 |
-1 423,31 |
-1 591,52 |
-188,54 |
Franklin European Corporate Bond Fund |
4,0463 |
0,00 |
482,90 |
0,00 |
482,90 |
482,90 |
482,90 |
1 445,17 |
2 686,07 |
1 860,35 |
3 872,74 |
Franklin European Total Return Fund |
5,2841 |
4 214,48 |
23 734,58 |
4 214,48 |
23 734,58 |
19 520,10 |
19 520,10 |
30 047,93 |
50 184,97 |
41 849,93 |
133 277,74 |
Franklin High Yield Fund |
5,5249 |
0,00 |
105,88 |
0,00 |
105,88 |
105,88 |
105,88 |
299,58 |
613,80 |
420,47 |
1 161,98 |
Franklin Strategic Income Fund |
5,8379 |
17 935,71 |
572,68 |
17 935,71 |
572,68 |
-17 363,03 |
-17 363,03 |
-34 783,60 |
-38 032,18 |
-36 669,63 |
-72 911,54 |
Franklin U.S. Government Fund |
6,8531 |
0,00 |
78,48 |
0,00 |
78,48 |
78,48 |
78,48 |
1 294,64 |
1 428,02 |
1 388,05 |
2 006,24 |
Templeton Asian Bond Fund |
8,3605 |
4 704,10 |
5 420,32 |
4 704,10 |
5 420,32 |
716,22 |
716,22 |
835,07 |
1 012,51 |
895,00 |
-1 044,86 |
Templeton Emerging Markets Bond Fund |
9,6121 |
5 041,73 |
143,31 |
5 041,73 |
143,31 |
-4 898,42 |
-4 898,42 |
-64 594,71 |
-101 408,58 |
-96 791,49 |
-142 433,91 |
Templeton Global Bond (Euro) Fund |
4,9697 |
0,00 |
107,34 |
0,00 |
107,34 |
107,34 |
107,34 |
-825,18 |
-1 877,02 |
-697,85 |
-3 267,73 |
Templeton Global Bond Fund |
9,3685 |
73 734,38 |
21 675,69 |
73 734,38 |
21 675,69 |
-52 058,69 |
-52 058,69 |
-75 950,46 |
-227 067,97 |
-80 739,53 |
-315 523,26 |
Templeton Global High Yield Fund |
6,5038 |
0,07 |
389,55 |
0,07 |
389,55 |
389,49 |
389,49 |
-2 728,25 |
-3 139,12 |
-3 082,35 |
-4 585,84 |
Templeton Global Total Return Fund |
9,8801 |
49 066,32 |
5 869,50 |
49 066,32 |
5 869,50 |
-43 196,82 |
-43 196,82 |
-73 505,59 |
-171 809,40 |
-146 143,66 |
-417 763,80 |
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
14,2891 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
12,0072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
5,0253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
1,7436 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
11,7767 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
7,6836 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
9,8562 |
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BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
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BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
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0,00 |
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iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) |
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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) |
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iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
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iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
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iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
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iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
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iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
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iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
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iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
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iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
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iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
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iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
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iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
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iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
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iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
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iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
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iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
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iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
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iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
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iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
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iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
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iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
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iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) |
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iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
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iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) |
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iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) |
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iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) |
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iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) |
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0,00 |
0,00 |
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iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
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iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
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iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
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iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
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iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
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iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
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BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
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BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
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BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
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BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
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BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
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BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
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0,00 |
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BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
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iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
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iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
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iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
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iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
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iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
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iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
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iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
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iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
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iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
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iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
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iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
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iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
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iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
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iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
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iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
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iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
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iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
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iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
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iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
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iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
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iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
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BlackRock Global Impact Fund USD (A) |
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BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
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iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) |
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iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) |
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iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) |
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iShares Ageing Population UCITS ETF |
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iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) |
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iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) |
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iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI Poland UCITS ETF |
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BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
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BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
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iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
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iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
|
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iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
|
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iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) |
|
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Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR |
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FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR |
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0,00 |
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FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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-462,96 |
-881,72 |
2 663,95 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR |
7,0671 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
617,18 |
5 491,47 |
26 274,82 |
18 673,21 |
-111 083,70 |
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR |
13,2058 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,38 |
348,22 |
1 014,86 |
756,46 |
-441 508,14 |
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
5,7451 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 083,75 |
-48 665,44 |
-271 565,25 |
-271 563,96 |
-309 276,61 |
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) |
8,3199 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201 268,47 |
651 159,92 |
1 922 056,87 |
1 506 820,02 |
4 759 762,30 |
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR |
9,8203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 535,74 |
380,27 |
20 977,12 |
16 916,92 |
31 565,95 |
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR |
10,0757 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 789,31 |
-25 793,61 |
-360 976,01 |
-293 681,29 |
-636 648,72 |
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) |
6,1006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-35 570,84 |
-151 455,54 |
-733 732,30 |
-733 732,30 |
-4 601 228,08 |
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR |
10,3826 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 108,79 |
-10 580,88 |
-11 398,63 |
-12 981,59 |
-9 194,82 |
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR |
14,4600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 287,73 |
20 968,14 |
-11 607,73 |
-11 480,52 |
-74 071,92 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR |
24,0525 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 721,53 |
164 636,09 |
144 720,41 |
126 182,60 |
285 645,50 |
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR |
12,2735 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 001,48 |
-6 001,48 |
-11 946,83 |
-12 907,34 |
-16 232,36 |
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) |
14,4613 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 097,64 |
1 097,64 |
-42 673,59 |
-42 673,59 |
-146 003,51 |
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD |
18,1409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-557 223,63 |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD |
15,3893 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-902 443,18 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR |
8,5355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 014,73 |
-201 041,43 |
-201 042,31 |
-208 759,87 |
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR |
9,7172 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,98 |
-781,88 |
-704,65 |
-727,79 |
62 056,35 |
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR |
5,3123 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR |
11,4269 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR |
6,6766 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR |
8,3927 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD |
20,7545 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc |
20,7912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR |
4,5947 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR |
6,2752 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc |
10,6707 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc |
20,7900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc |
20,6115 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc |
20,7053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc |
20,7461 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc |
20,8303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD |
20,6747 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc |
20,8787 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD |
20,8866 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc |
20,7453 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc |
20,8194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD |
20,8604 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc |
20,7717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD |
20,8133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc |
20,8487 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD |
20,6553 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR |
16,8878 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fio globální akciový fond - Třída CZK |
13,3959 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fio globální akciový fond - Třída EUR |
13,4229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. |
1,3206 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 440 094,12 |
4 790 573,04 |
10 731 392,45 |
6 787 469,40 |
24 509 855,01 |
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. |
|
120 585,90 |
532 164,55 |
120 585,90 |
532 164,55 |
411 578,65 |
481 739,32 |
5 276 935,23 |
13 098 708,28 |
8 281 394,52 |
14 952 762,42 |
Wood & Company Office Podfond |
4,0839 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wood & Company Retail Podfond |
7,1498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
J&T BOND EUR zmiešaný |
0,8707 |
1 852 725,83 |
885 279,97 |
1 852 725,83 |
885 279,97 |
-967 445,86 |
-161 400,74 |
-495 168,70 |
18 219 538,12 |
-434 353,07 |
33 279 706,19 |
J&T SELECT EUR zmiešaný |
4,1151 |
43 826,03 |
62 408,86 |
43 826,03 |
62 408,86 |
18 582,83 |
573 650,99 |
943 909,47 |
240 910,28 |
635 638,96 |
-1 652 537,80 |
J&T PROFIT EUR zmiešaný |
5,1500 |
22 450,59 |
899,01 |
22 450,59 |
899,01 |
-21 551,58 |
-140 117,71 |
-905 672,91 |
-1 995 146,76 |
-1 238 363,52 |
-3 336 466,05 |
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. |
|
4 016,39 |
361 431,99 |
4 016,39 |
361 431,99 |
357 415,60 |
400 396,06 |
974 341,79 |
1 522 861,73 |
1 024 298,39 |
4 043 687,40 |