KBC Equity Fund North America |
15,7255 |
33 162,00 |
120 017,00 |
33 162,00 |
120 017,00 |
86 855,00 |
154 373,00 |
158 396,00 |
120 819,00 |
165 672,00 |
283 447,00 |
KBC Equity Fund Europe |
14,1160 |
17 433,00 |
18 950,00 |
17 433,00 |
18 950,00 |
1 517,00 |
84 713,00 |
66 676,00 |
155 724,00 |
151 377,00 |
116 992,00 |
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
15,9986 |
82 859,00 |
46 888,00 |
82 859,00 |
46 888,00 |
-35 971,00 |
-81 392,00 |
272 970,00 |
704 488,00 |
891 223,00 |
652 496,00 |
KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,0794 |
50 344,00 |
8 572,00 |
50 344,00 |
8 572,00 |
-41 772,00 |
-88 009,00 |
-83 258,00 |
-119 055,00 |
-178 766,00 |
-246 037,00 |
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
13,5485 |
127 571,00 |
484 433,00 |
127 571,00 |
484 433,00 |
356 862,00 |
745 911,00 |
2 748 387,00 |
5 077 153,00 |
5 357 702,00 |
10 400 290,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
19,9812 |
55 404,00 |
160 263,00 |
55 404,00 |
160 263,00 |
104 859,00 |
183 841,00 |
688 002,00 |
964 152,00 |
982 242,00 |
1 128 589,00 |
KBC Equity Fund US Small Caps |
19,5948 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 420,00 |
4 830,00 |
210 034,00 |
215 375,00 |
258 677,00 |
KBC Equity Fund World |
15,3846 |
85 194,00 |
148 139,00 |
85 194,00 |
148 139,00 |
62 945,00 |
92 427,00 |
370 633,00 |
1 721 239,00 |
1 760 116,00 |
2 945 650,00 |
TAM - Americký akciový |
16,6157 |
404 486,08 |
1 029 258,83 |
404 486,08 |
1 029 258,83 |
624 772,75 |
1 496 649,52 |
6 417 616,06 |
16 095 600,74 |
17 666 141,64 |
27 996 842,70 |
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest |
1,3415 |
84 590,26 |
197 947,72 |
84 590,26 |
197 947,72 |
113 357,46 |
-5 869 055,94 |
-852 313,12 |
5 372 742,80 |
5 926 337,45 |
2 772 253,64 |
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8954 |
21 069,08 |
3 445,53 |
21 069,08 |
3 445,53 |
-17 623,55 |
-87 173,45 |
-136 732,06 |
34 036,19 |
109 847,75 |
369 188,46 |
IAD - EURO Bond |
2,0056 |
4 054,34 |
6 368,44 |
4 054,34 |
6 368,44 |
2 314,10 |
-47 868,17 |
-88 054,18 |
-787 434,66 |
-797 812,01 |
-1 197 653,83 |
KBC Renta Dollarenta |
5,0156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-199 327,00 |
-199 327,00 |
-365 847,00 |
-410 345,00 |
-33 388,00 |
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
5,4647 |
5 268,00 |
232,00 |
5 268,00 |
232,00 |
-5 036,00 |
-21 624,00 |
-151 794,00 |
-117 228,00 |
-103 474,00 |
466 257,00 |
EAM SK Eurový dlhopisový fond |
1,6351 |
3 027 971,55 |
1 744 620,75 |
527 660,30 |
1 744 620,75 |
-1 283 350,80 |
-8 038 295,47 |
-2 064 170,51 |
7 568 902,91 |
10 550 948,19 |
60 815 278,42 |
TAM - Dlhopisový fond |
2,3404 |
794 048,81 |
2 347 716,54 |
794 048,81 |
2 347 716,54 |
1 553 667,73 |
8 350 149,02 |
14 300 041,01 |
-1 617 526,72 |
-4 328 315,21 |
70 359 573,07 |
EAM SK Euro Plus Fond |
0,2172 |
2 855 867,05 |
437 384,29 |
355 390,99 |
437 384,29 |
-2 418 482,76 |
-9 120 968,26 |
-28 419 804,55 |
-25 389 095,49 |
-25 324 968,71 |
-12 217 723,14 |
KBC Multi Interest Cash USD |
0,1506 |
0,00 |
2 013 187,00 |
0,00 |
2 013 187,00 |
2 013 187,00 |
5 143 270,00 |
5 428 474,00 |
5 592 758,00 |
5 646 818,00 |
4 409 066,00 |
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
0,2461 |
113 582,00 |
29 451,00 |
113 582,00 |
29 451,00 |
-84 131,00 |
104 784,00 |
-114 947,00 |
111 168,00 |
111 168,00 |
-1 092 208,00 |
IAD - Global Index |
18,2684 |
5 888,97 |
4 710,53 |
5 888,97 |
4 710,53 |
-1 178,44 |
-317 109,08 |
2 796 104,50 |
729 350,02 |
734 380,80 |
-1 631 819,69 |
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
11,1279 |
146 218,02 |
60 493,53 |
146 218,02 |
60 493,53 |
-85 724,49 |
-497 845,34 |
-1 392 845,79 |
-4 270 504,63 |
-4 693 823,66 |
-10 435 086,49 |
EAM SK Aktívne portfólio |
4,0275 |
1 012 731,25 |
1 563 197,31 |
1 012 731,25 |
1 563 197,31 |
550 466,06 |
2 071 365,21 |
4 447 223,18 |
10 163 997,13 |
10 839 787,66 |
1 564 592,86 |
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
3,0846 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 926,00 |
-33 334,00 |
-154 358,00 |
-155 070,00 |
282 612,00 |
KBC Equity Fund Belgium |
12,1807 |
16 806,00 |
0,00 |
16 806,00 |
0,00 |
-16 806,00 |
43 690,00 |
123 320,00 |
477 638,00 |
490 810,00 |
563 516,00 |
KBC Equity Fund Flanders |
11,9417 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 388,00 |
19 872,00 |
164 951,00 |
131 017,00 |
-52 540,00 |
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
12,8120 |
48 329,00 |
155 283,00 |
48 329,00 |
155 283,00 |
106 954,00 |
280 566,00 |
1 277 520,00 |
3 886 531,00 |
4 137 888,00 |
5 988 149,00 |
KBC Equity Fund Asia Pacific |
18,7622 |
1 828,00 |
0,00 |
1 828,00 |
0,00 |
-1 828,00 |
-1 828,00 |
-8 541,00 |
2 789,00 |
2 231,00 |
26 225,00 |
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4587 |
49 775,17 |
333 887,89 |
49 775,17 |
333 887,89 |
284 112,72 |
295 926,64 |
1 118 176,96 |
1 176 687,47 |
1 213 590,41 |
-503 141,03 |
KBC Equity Fund New Asia |
20,6334 |
156 320,00 |
12 495,00 |
156 320,00 |
12 495,00 |
-143 825,00 |
-147 740,00 |
-338 084,00 |
-721 215,00 |
-730 228,00 |
-1 566 517,00 |
KBC Equity Fund Eurozone |
14,3121 |
17 721,00 |
4 451,00 |
17 721,00 |
4 451,00 |
-13 270,00 |
22 366,00 |
3 991,00 |
-97 483,00 |
-100 251,00 |
-138 282,00 |
KBC Equity Fund USA and Canada |
17,7085 |
31 667,00 |
90 398,00 |
31 667,00 |
90 398,00 |
58 731,00 |
66 071,00 |
269 808,00 |
568 332,00 |
585 958,00 |
1 198 553,00 |
GS Europe Equity - P Cap EUR |
15,0542 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,85 |
89,51 |
179,27 |
209,17 |
358,76 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
19,4576 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-313,39 |
-1 054,23 |
-29 204,34 |
-29 204,34 |
-23 857,64 |
KBC Equity Fund Emerging Markets |
20,8218 |
3 074,00 |
3 657,00 |
3 074,00 |
3 657,00 |
583,00 |
180,00 |
-224 305,00 |
-346 483,00 |
-357 712,00 |
-378 621,00 |
KBC Equity Fund Trends |
14,2869 |
33 077,00 |
9 860,00 |
33 077,00 |
9 860,00 |
-23 217,00 |
-84 305,00 |
-68 528,00 |
-574 350,00 |
-625 337,00 |
-2 170 608,00 |
KBC Equity Fund New Shares |
13,9916 |
175 543,00 |
1 160,00 |
175 543,00 |
1 160,00 |
-174 383,00 |
-174 475,00 |
-132 372,00 |
20 479,00 |
32 568,00 |
-61 786,00 |
IAD - CE Bond |
1,5506 |
730,49 |
1 495,47 |
730,49 |
1 495,47 |
764,98 |
-16 347,34 |
-134 658,37 |
-401 776,73 |
-412 340,50 |
-401 791,44 |
ERSTE BOND DANUBIA |
3,0031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 622 722,16 |
-3 404 822,56 |
-3 443 269,63 |
-3 443 269,63 |
-3 525 805,18 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
16,4544 |
527,28 |
2 197,00 |
527,28 |
2 197,00 |
1 669,72 |
1 235,68 |
-34 978,66 |
-185 791,91 |
-189 796,33 |
-279 448,08 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
15,4199 |
829,93 |
9 300,93 |
829,93 |
9 300,93 |
8 471,00 |
-1 285,00 |
88 547,58 |
433 496,50 |
294 006,07 |
894 805,30 |
GS Global Equity Income - P Cap EUR |
14,4762 |
0,00 |
438,92 |
0,00 |
438,92 |
438,92 |
543,61 |
-1 962,33 |
-30 749,56 |
-30 255,65 |
-34 730,77 |
GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
19,1828 |
0,00 |
198,34 |
0,00 |
198,34 |
198,34 |
198,34 |
327,62 |
-1 279,76 |
-1 279,76 |
-1 280,78 |
TAM - Private Growth 1 |
7,4304 |
319 744,80 |
1 038 045,00 |
319 744,80 |
1 038 045,00 |
718 300,20 |
2 436 304,77 |
8 647 024,19 |
8 766 846,97 |
8 721 703,25 |
7 503 386,09 |
TAM - Private Growth 2 |
10,7292 |
12 352,70 |
362 550,00 |
12 352,70 |
362 550,00 |
350 197,30 |
504 226,93 |
2 909 051,25 |
1 691 817,00 |
1 508 706,14 |
-3 064 421,11 |
EAM SK Fond budúcnosti |
15,1464 |
384 557,66 |
935 841,26 |
384 557,66 |
935 841,26 |
551 283,60 |
825 322,96 |
3 346 047,00 |
9 870 753,76 |
11 127 495,58 |
16 482 563,23 |
TAM - Premium Harmonic |
4,3632 |
253 233,41 |
174 370,76 |
253 233,41 |
174 370,76 |
-78 862,65 |
-212 237,07 |
-318 127,68 |
-2 837 565,82 |
-3 134 915,69 |
-6 526 430,02 |
TAM - Premium Strategic |
7,4553 |
171 084,94 |
251 915,70 |
171 084,94 |
251 915,70 |
80 830,76 |
682 358,27 |
1 856 385,03 |
1 294 876,81 |
1 180 288,92 |
-311 052,95 |
IAD - KD RUSSIA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7323 |
152 911,21 |
76 677,62 |
152 911,21 |
76 677,62 |
-76 233,59 |
-156 637,81 |
-1 081 954,06 |
-3 402 239,80 |
-3 699 989,60 |
-7 600 383,81 |
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
8,1690 |
1 273 334,63 |
2 808 438,00 |
1 273 334,63 |
2 808 438,00 |
1 535 103,37 |
2 926 872,72 |
12 273 121,08 |
18 911 763,83 |
20 511 020,31 |
25 912 343,05 |
ČSOB Privátny o.p.f. |
0,2091 |
255 119,00 |
302 287,00 |
255 119,00 |
302 287,00 |
47 168,00 |
4 103 187,00 |
3 427 931,00 |
4 027 563,00 |
4 064 321,00 |
10 343 663,00 |
ČSOB Rastový o.p.f. |
9,9813 |
275 589,00 |
1 477 480,00 |
275 589,00 |
1 477 480,00 |
1 201 891,00 |
2 766 412,00 |
5 156 690,00 |
16 171 696,00 |
18 141 246,00 |
41 707 411,00 |
ČSOB Vyvážený o.p.f. |
5,8850 |
39 171,00 |
309 927,00 |
39 171,00 |
309 927,00 |
270 756,00 |
428 347,00 |
1 254 481,00 |
2 020 134,00 |
2 162 276,00 |
4 276 198,00 |
IAD - Optimal Balanced |
8,6991 |
1 996,42 |
1 723,16 |
1 996,42 |
1 723,16 |
-273,26 |
-11 281,27 |
-451 023,71 |
-689 067,22 |
-695 323,30 |
-769 233,12 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA |
5,3521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 872,43 |
9 751,12 |
9 751,12 |
-925 170,59 |
-984 507,76 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA |
19,4618 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 306,03 |
-59 911,61 |
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA |
17,2155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA |
2,4820 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-97 598,80 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA |
3,5326 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-205 690,43 |
-274 832,37 |
-224 832,59 |
-224 832,59 |
-154 832,94 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA |
17,2297 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Prvý realitný fond |
2,0228 |
1 281 525,60 |
3 478 285,12 |
1 257 427,13 |
3 407 285,12 |
2 196 759,52 |
8 629 353,47 |
14 026 321,99 |
21 616 525,40 |
26 877 950,69 |
43 829 241,00 |
ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,3167 |
0,00 |
22 635,74 |
0,00 |
22 635,74 |
22 635,74 |
103 316,55 |
-1 916 678,19 |
-1 671 997,63 |
-1 627 629,65 |
-1 352 531,44 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,2749 |
0,00 |
10 266,35 |
0,00 |
10 266,35 |
10 266,35 |
10 266,33 |
-1 567 115,60 |
-3 234 572,09 |
-3 226 441,50 |
-3 214 286,07 |
ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,2564 |
0,00 |
4 668,91 |
0,00 |
4 668,91 |
4 668,91 |
-7 534 438,94 |
-8 093 839,80 |
-8 089 978,30 |
-8 089 978,30 |
-8 087 471,92 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE |
2,7760 |
0,00 |
1 951 909,00 |
0,00 |
0,00 |
1 951 909,00 |
2 348 890,91 |
26 373 879,05 |
33 964 845,12 |
33 938 184,73 |
74 582 810,04 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
5,0654 |
8 448,46 |
0,00 |
8 448,46 |
0,00 |
-8 448,46 |
-25 298,05 |
-891 050,69 |
-2 195 623,83 |
-2 204 427,85 |
-2 222 864,42 |
ERSTE BOND DOLLAR |
5,0098 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 547,23 |
-77 306,75 |
-149 342,76 |
-139 818,75 |
-88 029,64 |
ERSTE STOCK GLOBAL |
15,8949 |
820,24 |
0,00 |
820,24 |
0,00 |
-820,24 |
2 143 180,77 |
6 084 047,00 |
8 659 060,56 |
8 064 436,59 |
5 440 627,29 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
16,9108 |
0,00 |
1 050,14 |
0,00 |
1 050,14 |
1 050,14 |
1 996,60 |
-32 978,74 |
54 277,82 |
139 240,15 |
176 435,04 |
ERSTE STOCK ISTANBUL |
25,3898 |
0,00 |
2 221,98 |
0,00 |
2 221,98 |
2 221,98 |
4 716,80 |
17 040,45 |
276 219,55 |
279 694,59 |
576 989,74 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL |
18,1670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 530,96 |
-1 530,96 |
3 922,36 |
24 797,34 |
77 771,64 |
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
19,6885 |
2 756 944,66 |
6 417 704,77 |
2 756 944,66 |
6 417 704,77 |
3 660 760,11 |
8 533 363,82 |
36 041 467,94 |
77 117 250,77 |
84 848 111,04 |
123 703 853,18 |
TAM - Realitný Fond |
1,0100 |
174 033,98 |
15 024,10 |
174 033,98 |
15 024,10 |
-159 009,88 |
-505 458,32 |
-1 767 915,44 |
15 612 494,27 |
25 022 098,64 |
18 624 151,08 |
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR |
13,4538 |
16 880,16 |
10 287,63 |
16 880,16 |
10 287,63 |
-6 592,53 |
-35 272,80 |
-139 240,89 |
-496 557,61 |
-518 504,14 |
-953 972,49 |
Realitný o.p.f - 365.invest |
0,4932 |
2 404 176,14 |
2 346 067,75 |
2 404 176,14 |
2 346 067,75 |
-58 108,39 |
755 539,85 |
6 281 565,41 |
6 943 560,22 |
6 731 840,30 |
52 587 691,15 |
GIS European Equities Opportunity |
13,9141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 290,16 |
-4 252,40 |
-8 350,90 |
-9 695,82 |
-29 873,38 |
GIS Central and Eastern European Equities |
17,0472 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 583,23 |
-13 915,58 |
-15 364,55 |
-56 408,00 |
GIS Global Equity Allocation |
18,6636 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
GIS Euro Corporate Bonds |
2,7768 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 300,27 |
UNIQA EUR Konto |
0,3684 |
594 487,00 |
1 557 608,00 |
594 487,00 |
1 557 608,00 |
963 121,00 |
1 124 897,00 |
3 690 123,00 |
6 048 959,00 |
7 260 041,00 |
11 617 350,00 |
UNIQA CEE Dluhopisový fond |
3,1916 |
7 882,00 |
19 920,00 |
7 882,00 |
19 920,00 |
12 038,00 |
-39 592,00 |
-188 888,00 |
-245 459,00 |
-273 395,00 |
-453 189,00 |
UNIQA CEE Akciový fond |
16,1379 |
32 302,00 |
70 089,00 |
32 302,00 |
70 089,00 |
37 787,00 |
-394 227,00 |
-1 021 870,00 |
-2 132 330,00 |
-2 275 511,00 |
-3 008 997,00 |
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
15,0669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-426,13 |
-426,13 |
-426,13 |
-426,13 |
-759,59 |
IAD - Growth Opportunities |
19,8272 |
26 262,84 |
1 295,39 |
26 262,84 |
1 295,39 |
-24 967,45 |
-162 424,16 |
-2 036 366,59 |
-2 160 530,55 |
-2 131 115,92 |
-4 307 214,14 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA |
1,3222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-44 515,08 |
-44 515,08 |
-46 084,21 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA |
8,0094 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 028 250,21 |
-4 520 430,93 |
-7 701 112,72 |
-8 051 231,68 |
-12 194 673,08 |
KBC Equity Fund Strategic Satellites |
14,7408 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Český konzervativní |
3,5332 |
12 344,51 |
17 636,30 |
12 344,51 |
17 636,30 |
5 291,79 |
-194 648,22 |
-247 279,76 |
-626 192,28 |
-622 800,68 |
-690 664,32 |
IAD - Protected Equity 1 |
2,8851 |
333,50 |
2,00 |
333,50 |
2,00 |
-331,50 |
-247,72 |
1 518,28 |
10 907,38 |
10 778,73 |
11 490,25 |
UNIQA Realitní fond |
15,1201 |
7 034,00 |
34 043,00 |
7 034,00 |
34 043,00 |
27 009,00 |
-82 101,00 |
-331 567,00 |
-694 809,00 |
-790 528,00 |
-1 353 774,00 |
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
14,8790 |
0,00 |
30,20 |
0,00 |
30,20 |
30,20 |
50,37 |
219,25 |
307,65 |
357,49 |
207,18 |
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD |
15,9939 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Asia Equity Income - X Cap USD |
16,9865 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0552 |
1 748 428,45 |
2 875 018,55 |
1 748 428,45 |
2 686 018,55 |
1 126 590,10 |
1 309 991,29 |
2 233 339,57 |
6 318 222,73 |
7 328 054,23 |
12 877 037,18 |
Horizon Access India Fund |
17,4511 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 608,00 |
50 343,00 |
95 048,00 |
124 932,00 |
263 475,00 |
TAM - Private Growth |
4,2006 |
105 817,76 |
316 000,00 |
105 817,76 |
316 000,00 |
210 182,24 |
1 579 863,89 |
3 864 092,96 |
2 089 380,04 |
2 162 013,05 |
12 459 792,39 |
Raiffeisen-Russland-Aktien |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UNIQA Selection Global Equity |
15,9916 |
47 184,00 |
152 949,00 |
47 184,00 |
152 949,00 |
105 765,00 |
353 480,00 |
9 844,00 |
-1 510 733,00 |
-2 370 823,00 |
-4 641 104,00 |
UNIQA Selection Emerging Equity |
15,2612 |
21 991,00 |
72 644,00 |
21 991,00 |
72 644,00 |
50 653,00 |
19 903,00 |
114,00 |
-138 778,00 |
-137 794,00 |
-508 342,00 |
UNIQA Selection Opportunities |
9,6204 |
30 836,00 |
58 421,00 |
30 836,00 |
58 421,00 |
27 585,00 |
-122 071,00 |
-216 006,00 |
-667 287,00 |
-735 577,00 |
-1 354 563,00 |
ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
14,5977 |
269 702,00 |
661 177,00 |
269 702,00 |
661 177,00 |
391 475,00 |
1 051 473,00 |
3 832 683,00 |
10 174 637,00 |
11 183 407,00 |
16 951 193,00 |
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2335 |
499 204,80 |
283 609,81 |
499 204,80 |
283 609,81 |
-215 594,99 |
258 446,92 |
5 517 183,50 |
10 001 108,42 |
14 704 626,24 |
14 800 831,38 |
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,6065 |
232 029,08 |
107 450,66 |
232 029,08 |
107 450,66 |
-124 578,42 |
-834 439,75 |
-2 741 306,51 |
-8 004 254,23 |
-8 636 657,41 |
-19 068 135,23 |
IAD - Protected Equity 2 |
4,9438 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
10 110,00 |
20 000,00 |
25 030,00 |
28 380,00 |
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] |
21,4886 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
-386,00 |
-386,00 |
-5 770,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] |
4,2358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
-87,00 |
-87,00 |
-3 462,00 |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] |
2,9400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
418,00 |
1 054,00 |
1 054,00 |
2 076,00 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] |
4,8381 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 932,00 |
-12 849,00 |
-12 849,00 |
-62 848,00 |
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] |
4,2724 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
-536,00 |
-536,00 |
-509,00 |
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] |
14,2081 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 134,00 |
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] |
21,2261 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] |
0,4388 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
-9 330,00 |
-9 330,00 |
233 081,00 |
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] |
0,5902 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-48 741,00 |
-151 149,00 |
-151 149,00 |
-613 259,00 |
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] |
17,2703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 463,00 |
-2 463,00 |
58 459,00 |
GS Euro Bond - X Cap EUR |
4,2364 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
16,8136 |
0,00 |
190,35 |
0,00 |
190,35 |
190,35 |
208,05 |
-378,84 |
-7 459,76 |
-6 607,11 |
11 359,44 |
GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
14,3468 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,58 |
-3 017,30 |
5 859,84 |
7 880,89 |
8 101,84 |
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
14,9811 |
0,00 |
127,20 |
0,00 |
127,20 |
127,20 |
-3 488,79 |
-4 845,60 |
-14 157,44 |
-13 253,74 |
-13 154,83 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
13,6167 |
0,00 |
370,33 |
0,00 |
370,33 |
370,33 |
619,39 |
-1 223,24 |
-238,70 |
582,21 |
-7 445,23 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
15,0650 |
0,00 |
9,68 |
0,00 |
9,68 |
9,68 |
9,68 |
28,08 |
51,04 |
59,98 |
107,48 |
GS US Equity Income - X Cap USD |
15,8068 |
0,00 |
2 466,03 |
0,00 |
2 466,03 |
2 466,03 |
8 209,30 |
24 796,98 |
57 280,88 |
60 063,43 |
93 589,94 |
GS Greater China Equity - X Cap USD |
31,6369 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 720,93 |
GS Japan Equity - X cap JPY |
22,7740 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] |
14,0003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-690,00 |
-5 919,00 |
-5 919,00 |
-38 575,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
12,7862 |
1 287,54 |
1 124,81 |
1 287,54 |
1 124,81 |
-162,73 |
-4 964,28 |
-732,65 |
-6 268,47 |
-8 074,49 |
-51 998,41 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
7,6905 |
688,05 |
1 368,35 |
688,05 |
1 368,35 |
680,30 |
58 888,73 |
58 928,59 |
55 564,75 |
55 644,87 |
55 941,98 |
TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,3899 |
288 884,36 |
280 432,81 |
288 884,36 |
280 432,81 |
-8 451,55 |
-748 728,41 |
-2 289 195,12 |
-6 565 423,37 |
-7 247 454,48 |
-13 994 161,02 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA |
3,0178 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] |
16,9483 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 408,00 |
-26 873,00 |
-26 873,00 |
-72 590,00 |
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year |
5,5989 |
11 450,45 |
200,01 |
11 450,45 |
200,01 |
-11 250,44 |
-12 358,76 |
-22 843,84 |
-38 646,47 |
-41 438,55 |
-59 843,52 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA |
15,6788 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 258,92 |
-17 258,92 |
-39 236,27 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA |
5,9582 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 369,19 |
-19 369,19 |
-19 369,19 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA |
3,3940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 783,37 |
47 050,16 |
47 050,16 |
47 050,16 |
47 050,16 |
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
13,8637 |
0,00 |
26,56 |
0,00 |
26,56 |
26,56 |
40,45 |
89,95 |
208,75 |
203,89 |
-3 422,36 |
EAM SK Svetové akcie |
9,3682 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 999 999,97 |
4 699 999,94 |
7 785 102,07 |
7 785 102,07 |
13 192 102,02 |
UNIQA Eurobond |
1,4837 |
411,00 |
139,00 |
411,00 |
139,00 |
-272,00 |
-12 511,00 |
-20 647,00 |
-92 317,00 |
-106 535,00 |
-272 300,00 |
EAM SK Privátny P11 |
2,1737 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
13,9209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5696 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA |
5,0197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KBC Bonds Corporates Euro |
2,9392 |
118 287,00 |
2 000,00 |
118 287,00 |
2 000,00 |
-116 287,00 |
-116 554,00 |
-76 187,00 |
489 543,00 |
657 650,00 |
1 875 670,00 |
KBC Bonds Emerging Europe |
3,3839 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
120 742,00 |
70 110,00 |
389 262,00 |
389 262,00 |
575 815,00 |
KBC Bonds Emerging Markets |
5,5762 |
0,00 |
35 925,00 |
0,00 |
35 925,00 |
35 925,00 |
-181 228,00 |
-181 228,00 |
-179 396,00 |
-179 396,00 |
-205 770,00 |
KBC Bonds High Interest |
5,8801 |
7 970,00 |
0,00 |
7 970,00 |
0,00 |
-7 970,00 |
-34 884,00 |
-99 623,00 |
135 483,00 |
134 500,00 |
298 397,00 |
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] |
14,1774 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 091,00 |
-31 943,00 |
-31 943,00 |
-98 223,00 |
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] |
29,6117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 121,00 |
-350 909,00 |
-350 909,00 |
-498 878,00 |
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] |
12,7227 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 373,00 |
-32 006,00 |
-32 006,00 |
-109 181,00 |
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] |
17,8050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 245,00 |
-1 245,00 |
-32 248,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] |
25,9897 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
326,00 |
638,00 |
638,00 |
-1 679,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] |
14,9363 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-35,00 |
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] |
14,4380 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 100,00 |
-1 226,00 |
-1 226,00 |
-11 708,00 |
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] |
28,6008 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-116,00 |
-1 327,00 |
-1 327,00 |
-13 093,00 |
IAD - Energy Fund |
0,9361 |
232 417,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-232 417,37 |
-232 417,37 |
-1 212 182,91 |
-1 212 182,91 |
-1 212 182,91 |
-1 393 649,06 |
J&T BOND EUR zmiešaný |
1,0485 |
867 606,89 |
3 272 110,74 |
867 606,89 |
3 272 110,74 |
2 404 503,85 |
7 100 960,74 |
15 292 439,39 |
52 648 793,20 |
59 172 891,70 |
114 820 938,04 |
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1222 |
196 789,88 |
173 651,47 |
196 789,88 |
173 651,47 |
-23 138,41 |
-377 688,37 |
-1 541 467,64 |
322 286,56 |
395 051,45 |
577 266,72 |
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest |
1,4087 |
35 175,57 |
20 225,97 |
35 175,57 |
20 225,97 |
-14 949,60 |
-135 238,62 |
-538 426,72 |
-1 624 850,14 |
-1 768 477,05 |
-3 322 705,78 |
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
15,0590 |
0,00 |
10,10 |
0,00 |
10,10 |
10,10 |
20,22 |
30,23 |
60,01 |
79,78 |
119,06 |
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
14,5150 |
0,00 |
146,73 |
0,00 |
146,73 |
146,73 |
-323,24 |
-18 908,92 |
-24 367,16 |
-24 198,73 |
-12 439,45 |
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
5,0748 |
93 369,82 |
0,00 |
93 369,82 |
0,00 |
-93 369,82 |
-14 852,52 |
-845 496,28 |
-1 593 128,75 |
-1 593 128,75 |
-2 291 832,23 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
18,1322 |
0,00 |
2 825,00 |
0,00 |
2 825,00 |
2 825,00 |
7 902,81 |
37 535,16 |
40 978,04 |
40 985,76 |
41 024,08 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI |
9,8898 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 438 036,20 |
3 140 238,50 |
3 140 238,50 |
3 416 058,05 |
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect |
4,8348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176 782,21 |
420 379,48 |
420 379,48 |
563 735,92 |
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR |
4,9515 |
14 298,44 |
17 949,28 |
14 298,44 |
17 949,28 |
3 650,84 |
-58 124,65 |
-164 031,57 |
-454 176,27 |
-500 667,83 |
-1 396 067,26 |
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR |
8,0158 |
97 984,06 |
154 356,16 |
97 984,06 |
154 356,16 |
56 372,10 |
-196 005,91 |
-581 575,41 |
-3 835 889,08 |
-3 965 079,53 |
-5 958 057,43 |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth |
9,5671 |
26 087,50 |
71 364,49 |
26 087,50 |
71 364,49 |
45 276,99 |
28 529,67 |
-43 264,95 |
-2 023 578,42 |
-2 013 074,25 |
-2 488 606,02 |
J&T SELECT EUR zmiešaný |
3,0503 |
113 267,69 |
158 291,81 |
113 267,69 |
158 291,81 |
45 024,12 |
247 405,16 |
681 177,29 |
2 495 374,78 |
2 705 387,57 |
4 659 380,09 |
UNIQA Small Cap Portfolio |
18,8016 |
14 013,00 |
68 837,00 |
14 013,00 |
68 837,00 |
54 824,00 |
73 578,00 |
185 637,00 |
181 062,00 |
195 815,00 |
303 231,00 |
Horizon USD Low |
5,5155 |
0,00 |
25 858,00 |
0,00 |
25 858,00 |
25 858,00 |
34 343,00 |
7 609,00 |
16 025,00 |
15 767,00 |
37 212,00 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
3,6782 |
15 416,02 |
9 375,18 |
15 416,02 |
9 375,18 |
-6 040,84 |
-77 937,10 |
-63 494,79 |
-47 680,48 |
-84 275,54 |
46 644,60 |
TAM - Dynamický dlhopisový fond |
2,9180 |
2 925,66 |
8 760,22 |
2 925,66 |
8 760,22 |
5 834,56 |
-6 728,62 |
-37 655,27 |
-373 764,70 |
-398 791,46 |
-331 834,71 |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund |
4,2781 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 930,71 |
-29 186,89 |
-36 330,36 |
-36 330,36 |
-44 048,69 |
Franklin Global Fundamental Strategies Fund |
13,4381 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 266,08 |
-17 303,69 |
-31 120,30 |
-31 120,30 |
-74 054,73 |
Franklin Income Fund |
8,0151 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,82 |
16 236,53 |
23 467,08 |
23 467,08 |
42 365,38 |
Templeton Emerging Markets Balanced Fund |
13,2317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
903,39 |
2 578,71 |
5 273,68 |
5 273,68 |
8 939,62 |
Templeton Global Balanced Fund |
11,3576 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 764,28 |
3 539,84 |
2 310,64 |
2 310,64 |
21 725,44 |
Templeton Global Income Fund |
11,0223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 260,18 |
-48 353,90 |
-77 318,16 |
-77 318,16 |
-95 320,62 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund |
26,6179 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 645,89 |
19 980,53 |
-84 169,03 |
-84 169,03 |
-708 194,66 |
Franklin European Dividend Fund |
16,0715 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
115,54 |
-440,49 |
-440,49 |
-172,89 |
Franklin European Growth Fund |
16,9485 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 049,32 |
-19 581,25 |
-26 463,32 |
-26 463,32 |
-36 823,45 |
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund |
16,2810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 957,23 |
-27 749,89 |
-27 241,67 |
-27 241,67 |
-27 758,87 |
Franklin Global Real Estate Fund |
13,9648 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218,72 |
16,25 |
623,82 |
623,82 |
-1 284,97 |
Franklin Gold & Precious Metals Fund |
39,5463 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 019,68 |
-35 742,16 |
149 193,24 |
149 193,24 |
19 825,46 |
Franklin India Fund |
16,1591 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 213,07 |
165 914,79 |
344 797,84 |
344 797,84 |
345 610,58 |
Franklin Japan Fund |
22,1758 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 256,04 |
-8 256,04 |
-2 668,64 |
Franklin MENA Fund |
9,5961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-757,38 |
1 600,15 |
508,43 |
508,43 |
3 579,18 |
Franklin Mutual U.S. Value Fund |
16,4176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
658,47 |
-769,39 |
935,81 |
935,81 |
1 873,39 |
Franklin Mutual European Fund |
15,5514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 079,40 |
3 719,70 |
-17 207,66 |
-17 207,66 |
-29 254,04 |
Franklin Mutual Global Discovery Fund |
15,0286 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 583,19 |
-69 488,07 |
-75 968,49 |
-75 968,49 |
-65 782,49 |
Franklin Natural Resources Fund |
23,6799 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 220 455,03 |
1 197 399,22 |
1 149 167,82 |
1 149 167,82 |
1 526 005,65 |
Franklin Technology Fund |
29,6824 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 405,40 |
2 360 872,63 |
2 431 233,83 |
2 431 233,83 |
2 152 536,37 |
Franklin U.S. Opportunities Fund |
23,8197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 284,69 |
-29 615,08 |
241 565,93 |
241 565,93 |
34 224,44 |
Franklin World Perspectives Fund |
19,8974 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 178,88 |
-40 858,43 |
-41 551,78 |
-41 551,78 |
-31 963,52 |
Templeton Asian Growth Fund |
17,6154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
802,34 |
-19 964,04 |
-98 464,11 |
-98 464,11 |
-102 128,75 |
Templeton Asian Smaller Companies Fund |
14,6852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168 814,71 |
212 847,61 |
316 748,86 |
316 748,86 |
323 324,99 |
Templeton BRIC Fund |
19,3327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-180,83 |
15 259,83 |
18 547,27 |
18 547,27 |
15 864,01 |
Templeton China Fund |
25,7888 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
528,87 |
2 131,02 |
2 281,45 |
2 281,45 |
5 068,23 |
Templeton Eastern Europe Fund |
20,2309 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,65 |
-787,76 |
-3 116,05 |
-3 116,05 |
-3 160,11 |
Templeton Emerging Markets Fund |
19,6105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-801 758,90 |
-821 145,72 |
-802 851,95 |
-802 851,95 |
-1 027 546,27 |
Templeton EM Smaller Companies Fund |
13,3796 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 605,91 |
-13 358,91 |
-13 082,23 |
-13 082,23 |
-40 271,31 |
Templeton Euroland Fund |
15,0186 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82,42 |
810,87 |
520,61 |
520,61 |
-4 984,02 |
Templeton Frontier Markets Fund |
11,7107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195,67 |
1 870,69 |
-87 506,06 |
-87 506,06 |
-98 977,44 |
Templeton Global Climate Change Fund |
18,4455 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,41 |
22 892,95 |
-41 112,48 |
-41 112,48 |
-16 159,40 |
Templeton Global Fund |
18,2920 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372,14 |
1 107,42 |
2 140,20 |
2 140,20 |
2 365,53 |
Templeton Growth (Euro) Fund |
17,4871 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 465,31 |
-83 894,98 |
-136 397,33 |
-136 397,33 |
-142 042,93 |
Templeton Latin America Fund |
18,6478 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
820,09 |
-17 024,44 |
3 071,97 |
3 071,97 |
39 409,19 |
Franklin Strategic Balanced Fund |
9,1698 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Conservative Fund |
4,2995 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Dynamic Fund |
13,6766 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Global Convertible Securities Fund |
11,2303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1,92 |
-2 439,02 |
-25 174,71 |
-25 174,71 |
-25 177,78 |
Franklin Euro High Yield Fund |
2,3335 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,55 |
235,31 |
470,00 |
470,00 |
-373,04 |
Franklin European Corporate Bond Fund |
2,7909 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
261,06 |
788,53 |
1 972,99 |
1 972,99 |
2 043,03 |
Franklin European Total Return Fund |
4,1021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82,53 |
11 643,33 |
15 887,18 |
15 887,18 |
-10 563,72 |
Franklin High Yield Fund |
4,1147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82,36 |
100 266,16 |
95 125,54 |
95 125,54 |
95 620,37 |
Franklin Strategic Income Fund |
9,5307 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 644,71 |
-5 055,14 |
-17 464,32 |
-17 464,32 |
-77 303,25 |
Franklin U.S. Government Fund |
6,2554 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,20 |
637,07 |
659,05 |
659,05 |
-3 689,21 |
Templeton Asian Bond Fund |
6,6052 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,06 |
-19 599,59 |
-22 985,05 |
-22 985,05 |
-33 742,30 |
Templeton Emerging Markets Bond Fund |
8,3075 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 315,79 |
-11 130,36 |
-81 812,03 |
-81 812,03 |
-229 205,07 |
Templeton Global Bond (Euro) Fund |
4,7025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,02 |
-1 059,45 |
-798,45 |
-798,45 |
-2 148,08 |
Templeton Global Bond Fund |
8,9732 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 016,91 |
-130 006,63 |
-288 564,31 |
-288 564,31 |
-671 558,68 |
Templeton Global High Yield Fund |
5,5176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450,70 |
1 015,76 |
3 940,51 |
3 940,51 |
3 512,28 |
Templeton Global Total Return Fund |
8,6324 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 319,93 |
-1 635,12 |
-346 454,59 |
-346 454,59 |
-801 802,24 |
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
6,9838 |
0,00 |
188,61 |
0,00 |
188,61 |
188,61 |
467,57 |
-5 087,28 |
-5 694,16 |
-5 287,83 |
-8 004,02 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
3,7196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 418,39 |
-251 547,92 |
-287 535,68 |
-289 107,45 |
-331 580,48 |
ERSTE BOND USA CORPORATE |
5,0864 |
8 714,16 |
0,00 |
8 714,16 |
0,00 |
-8 714,16 |
-63 824,77 |
-621 074,19 |
-747 817,60 |
-758 127,75 |
-731 055,35 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
2,1102 |
0,00 |
17 835,04 |
0,00 |
17 835,04 |
17 835,04 |
-8 672 298,91 |
-10 309 993,39 |
-20 989 973,65 |
-22 154 879,99 |
-22 956 928,69 |
ERSTE RESERVE EURO |
0,1134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 472 460,16 |
-20 261 125,85 |
-35 776 786,99 |
-35 776 786,99 |
-30 422 824,33 |
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
17,5672 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
17,4644 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
8,6465 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
1,3116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
13,2089 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
11,3659 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
13,5700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
10,0259 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
3,3402 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
2,0001 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL |
6,1191 |
405 245,52 |
0,00 |
7 661,52 |
0,00 |
-405 245,52 |
-20 438,26 |
374 867,40 |
88 595,15 |
80 754,57 |
27 669,80 |
Horizon Access Fund China |
23,0368 |
2 099,00 |
0,00 |
2 099,00 |
0,00 |
-2 099,00 |
26 429,00 |
45 043,00 |
-38 934,00 |
4 425,00 |
-52 606,00 |
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] |
16,8446 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
530,00 |
-30 882,00 |
-30 882,00 |
-51 093,00 |
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
15,0681 |
0,00 |
211,16 |
0,00 |
211,16 |
211,16 |
354,73 |
1 023,15 |
4 632,47 |
4 991,22 |
5 433,54 |
Horizon Flexible Plan |
6,3804 |
53 171,00 |
16 008,00 |
53 171,00 |
16 008,00 |
-37 163,00 |
-153 371,00 |
-427 223,00 |
-1 143 106,00 |
-1 198 710,00 |
-2 846 257,00 |
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
15,3087 |
0,00 |
11,51 |
0,00 |
11,51 |
11,51 |
22,93 |
34,25 |
68,53 |
91,00 |
136,01 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA |
7,3892 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,20 |
-0,20 |
-12 372,70 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA |
4,7502 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 119,91 |
-167 513,81 |
-167 513,81 |
-167 513,81 |
-295 692,66 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA |
10,7799 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 327,89 |
TAM - Balanced Fund |
4,6590 |
366 409,29 |
534 167,62 |
366 409,29 |
534 167,62 |
167 758,33 |
-202 044,72 |
396 518,81 |
-2 288 528,05 |
-2 315 489,93 |
-6 753 019,12 |
TAM - Dynamic Balanced Fund |
7,7206 |
147 835,03 |
585 898,15 |
147 835,03 |
585 898,15 |
438 063,12 |
939 380,28 |
3 254 197,69 |
4 639 490,24 |
5 105 925,12 |
7 360 678,58 |
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
13,9289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-383,53 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
12,8128 |
0,00 |
2 482,95 |
0,00 |
2 482,95 |
2 482,95 |
3 524,77 |
7 537,81 |
33 815,30 |
35 683,18 |
-12 960,88 |
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
12,7908 |
0,00 |
4 632,91 |
0,00 |
4 632,91 |
4 632,91 |
-64 439,23 |
-80 966,07 |
-104 950,89 |
-103 010,95 |
-160 050,97 |
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR |
17,4459 |
32 538,91 |
0,00 |
32 538,91 |
0,00 |
-32 538,91 |
-32 538,91 |
-9 803,44 |
-54 861,66 |
-68 755,96 |
34 814,09 |
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR |
18,9659 |
15 710,45 |
0,00 |
15 710,45 |
0,00 |
-15 710,45 |
-15 710,45 |
-14 230,32 |
-17 650,18 |
-27 473,11 |
-214 057,97 |
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR |
18,6414 |
0,00 |
212,26 |
0,00 |
212,26 |
212,26 |
212,26 |
-6 299,38 |
-7 194,82 |
-15 841,80 |
-32 497,67 |
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR |
14,0112 |
1 983,85 |
0,00 |
1 983,85 |
0,00 |
-1 983,85 |
-1 983,85 |
-8 891,59 |
-14 543,61 |
-15 213,08 |
-20 576,16 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR |
5,4145 |
2 602,07 |
0,00 |
2 602,07 |
0,00 |
-2 602,07 |
-2 602,07 |
-7 344,61 |
-19 986,22 |
-19 383,85 |
-53 926,92 |
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR |
15,9818 |
100 282,25 |
0,00 |
100 282,25 |
0,00 |
-100 282,25 |
-100 282,25 |
-99 993,95 |
-507 027,52 |
-506 945,05 |
-716 410,07 |
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
5,1892 |
92 938,27 |
0,00 |
92 938,27 |
0,00 |
-92 938,27 |
-92 938,27 |
-150 615,55 |
-198 412,47 |
-203 081,21 |
-300 866,78 |
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) |
9,7640 |
0,00 |
160 914,95 |
0,00 |
160 914,95 |
160 914,95 |
160 914,95 |
1 137 725,36 |
1 915 169,01 |
2 451 556,97 |
3 053 887,59 |
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR |
18,7874 |
0,00 |
5 261,73 |
0,00 |
5 261,73 |
5 261,73 |
5 261,73 |
13 675,58 |
19 025,57 |
23 526,37 |
31 092,25 |
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR |
15,3532 |
0,00 |
16 266,69 |
0,00 |
16 266,69 |
16 266,69 |
16 266,69 |
56 392,25 |
54 710,64 |
54 854,33 |
31 912,90 |
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) |
6,0907 |
25 078,52 |
0,00 |
25 078,52 |
0,00 |
-25 078,52 |
-25 078,52 |
-193 493,37 |
-318 213,04 |
-445 328,84 |
-1 412 478,73 |
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR |
17,7947 |
0,00 |
1 600,16 |
0,00 |
1 600,16 |
1 600,16 |
1 600,16 |
-2 049,85 |
7 228,78 |
1 822,82 |
3 648,66 |
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR |
21,0563 |
0,00 |
26 782,69 |
0,00 |
26 782,69 |
26 782,69 |
26 782,69 |
119 007,20 |
241 046,37 |
241 412,39 |
330 424,55 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR |
30,8190 |
5 067,13 |
0,00 |
5 067,13 |
0,00 |
-5 067,13 |
-5 067,13 |
-56 114,68 |
-88 746,13 |
-171 837,16 |
-405 668,31 |
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR |
19,5689 |
0,00 |
22,86 |
0,00 |
22,86 |
22,86 |
22,86 |
-722,00 |
-722,00 |
-722,00 |
-5 217,80 |
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) |
25,3861 |
0,00 |
45,36 |
0,00 |
45,36 |
45,36 |
45,36 |
-3 305,94 |
-3 158,69 |
-44 194,55 |
-62 801,18 |
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD |
20,6797 |
201 227,76 |
0,00 |
201 227,76 |
0,00 |
-201 227,76 |
-201 227,76 |
-201 227,76 |
-1 139 077,78 |
-1 139 077,78 |
-858 333,32 |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD |
19,1143 |
100 700,02 |
0,00 |
100 700,02 |
0,00 |
-100 700,02 |
-100 700,02 |
-100 700,02 |
-1 127 742,45 |
-1 127 742,45 |
-1 412 743,34 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR |
11,4278 |
8 690,03 |
0,00 |
8 690,03 |
0,00 |
-8 690,03 |
-8 690,03 |
-14 483,41 |
-6 978,10 |
-6 978,10 |
-41 146,04 |
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
13,8688 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,28 |
-4 069,60 |
-21 203,95 |
-21 186,02 |
-21 100,06 |
Amundi Fund Solutions - Conservative USD |
7,8497 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-882,36 |
-882,36 |
-2 225,13 |
Amundi Fund Solutions - Balanced USD |
9,2939 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,73 |
127,43 |
-39 030,11 |
-38 982,74 |
-38 757,81 |
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,7932 |
25 788,29 |
27 160,97 |
25 788,29 |
27 160,97 |
1 372,68 |
-49 079,76 |
-341 780,96 |
-363 740,62 |
-397 940,40 |
-1 098 426,27 |
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,8036 |
289 721,23 |
206 506,49 |
289 721,23 |
206 506,49 |
-83 214,74 |
-240 575,70 |
-708 847,90 |
-1 709 301,13 |
-1 941 963,52 |
-1 694 197,68 |
IAD - Korunový realitný fond |
1,9204 |
181 761,34 |
554 068,75 |
181 761,34 |
554 068,75 |
372 307,41 |
1 179 214,13 |
1 259 799,51 |
1 748 004,02 |
886 270,22 |
3 832 068,82 |
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] |
13,9211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 314,00 |
-90 556,00 |
-90 556,00 |
-113 978,00 |
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] |
14,0769 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-95 484,00 |
-276 300,00 |
-276 300,00 |
-49 480,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] |
19,2196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 872,00 |
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] |
23,3784 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 358,00 |
983,00 |
983,00 |
-14 429,00 |
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] |
13,0757 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
-5,00 |
-5,00 |
-22 006,00 |
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] |
7,0810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 365,00 |
-10 777,00 |
-10 777,00 |
-12 123,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] |
21,1706 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 170,00 |
-15 706,00 |
-15 706,00 |
-31 370,00 |
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] |
8,3106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 892,00 |
-10 693,00 |
-10 693,00 |
-55 711,00 |
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] |
3,1608 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154,00 |
243,00 |
243,00 |
173,00 |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] |
15,5890 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 979,00 |
-5 297,00 |
-5 297,00 |
-14 818,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] |
3,7687 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 752,00 |
-5 002,00 |
-5 002,00 |
-7 486,00 |
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] |
4,9235 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 592,00 |
-20 411,00 |
-20 411,00 |
-38 028,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] |
7,2373 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
123,00 |
123,00 |
2 533,00 |
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] |
19,0703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 874,00 |
-3 199,00 |
-3 199,00 |
-6 727,00 |
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
17,1251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
17,0742 |
0,00 |
1 168,52 |
0,00 |
1 168,52 |
1 168,52 |
1 631,44 |
4 577,07 |
-80,59 |
-11 179,76 |
-3 119,32 |
Horizon KBC Dynamic Balanced |
8,6560 |
4 241,00 |
4 948,00 |
4 241,00 |
4 948,00 |
707,00 |
-39 333,00 |
-81 918,00 |
-249 772,00 |
-278 377,00 |
-697 035,00 |
Horizon KBC Defensive Balanced |
5,9439 |
20 155,00 |
1 284,00 |
20 155,00 |
1 284,00 |
-18 871,00 |
-31 672,00 |
-93 442,00 |
-136 508,00 |
-153 330,00 |
-375 466,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] |
25,7490 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 229,00 |
-117 201,00 |
-117 201,00 |
-376 965,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] |
14,1845 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 292,00 |
-58 328,00 |
-58 328,00 |
-79 080,00 |
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] |
23,2658 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 166,00 |
-7 567,00 |
-7 567,00 |
118 942,00 |
BNP Paribas Funds Global Environment [C] |
15,7094 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 761,00 |
-32 256,00 |
-32 256,00 |
-51 830,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
2,4033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
3,1767 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-909,00 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA |
0,4723 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE MORTAGE |
4,7402 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-87 276,21 |
-813 602,12 |
-959 810,40 |
-964 465,62 |
-975 153,75 |
ERSTE BOND EM CORPORATE |
2,7864 |
7 012,71 |
0,00 |
7 012,71 |
0,00 |
-7 012,71 |
-18 089,01 |
-534 585,03 |
-622 403,23 |
-630 168,60 |
-665 855,32 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,8985 |
4 208 965,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 208 965,46 |
-4 208 965,46 |
-4 187 506,94 |
1 511 966,79 |
1 612 927,81 |
2 042 395,66 |
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG |
3,3294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
16,2820 |
513 909,72 |
475 933,48 |
513 909,72 |
475 933,48 |
-37 976,24 |
183 433,25 |
2 354 751,98 |
4 791 527,66 |
5 166 593,05 |
6 245 788,32 |
Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,4277 |
4 784,01 |
985,00 |
4 784,01 |
985,00 |
-3 799,01 |
68 327,97 |
611 544,05 |
1 220 636,79 |
1 297 427,79 |
1 595 417,35 |
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
19,1808 |
0,00 |
19,52 |
0,00 |
19,52 |
19,52 |
19,52 |
56,71 |
113,44 |
132,14 |
226,15 |
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged |
13,4078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93,61 |
282,32 |
566,75 |
662,15 |
365,84 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA |
4,4205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 592,32 |
31 492,22 |
31 492,22 |
31 492,22 |
31 492,22 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon 2030 |
7,4452 |
8 001,00 |
1 120,00 |
8 001,00 |
1 120,00 |
-6 881,00 |
-11 550,00 |
-13 688,00 |
-33 415,00 |
-32 868,00 |
-48 579,00 |
Horizon 2035 |
8,3981 |
392,00 |
2 117,00 |
392,00 |
2 117,00 |
1 725,00 |
1 353,00 |
6 569,00 |
-71 592,00 |
-69 430,00 |
-205 915,00 |
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] |
0,6510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 395,00 |
-1 248,00 |
-1 248,00 |
161 539,00 |
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] |
1,0758 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-59 632,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] |
10,4829 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 985,00 |
-8 043,00 |
-8 043,00 |
-20 452,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] |
11,6326 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
-1 137,00 |
-1 137,00 |
35,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] |
16,0058 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 477,00 |
-58 452,00 |
-58 452,00 |
-89 261,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] |
15,8798 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 061,00 |
-15 163,00 |
-15 163,00 |
-183 668,00 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] |
6,3903 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-74,00 |
-74,00 |
-74,00 |
224,00 |
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] |
2,5198 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] |
2,3899 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 094,00 |
-2 962,00 |
-2 962,00 |
14 085,00 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] |
23,3333 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-161 442,00 |
-169 312,00 |
-169 312,00 |
-323 568,00 |
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) |
4,6113 |
4 333,78 |
707,70 |
4 333,78 |
707,70 |
-3 626,08 |
-177 939,40 |
-212 416,48 |
-535 740,81 |
-546 809,62 |
-914 578,63 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
0,6079 |
6 542,58 |
1 902,23 |
6 542,58 |
1 902,23 |
-4 640,35 |
-14 070,79 |
-9 883,32 |
-154 355,09 |
-152 820,72 |
-202 755,78 |
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
0,6341 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-739,00 |
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
14,6690 |
0,00 |
49,66 |
0,00 |
49,66 |
49,66 |
49,66 |
148,74 |
298,04 |
348,18 |
546,98 |
Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
0,7642 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 176,00 |
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK Global Renta |
3,3701 |
1 240 722,20 |
50 564,12 |
1 240 722,20 |
50 564,12 |
-1 190 158,08 |
-4 655 033,67 |
-13 132 247,29 |
-33 734 629,44 |
-36 062 015,25 |
-69 153 016,82 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,5030 |
6 605,72 |
0,00 |
6 605,72 |
0,00 |
-6 605,72 |
-24 952,28 |
-69 952,06 |
-392 967,66 |
-439 404,19 |
-950 420,12 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,7763 |
42 764,98 |
50 235,00 |
42 764,98 |
50 235,00 |
7 470,02 |
-83 730,97 |
-388 729,95 |
-1 204 771,52 |
-1 337 040,50 |
-2 937 236,61 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,4293 |
177 522,48 |
5 000,00 |
177 522,48 |
5 000,00 |
-172 522,48 |
-561 198,36 |
-1 602 742,03 |
-2 890 307,71 |
-3 129 876,67 |
-6 907 193,14 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,9730 |
295 982,53 |
134 902,01 |
295 982,53 |
134 902,01 |
-161 080,52 |
-558 892,64 |
-253 194,40 |
814 686,68 |
774 914,88 |
-913 418,78 |
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR |
4,1036 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR |
16,3629 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR |
6,5753 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR |
9,0706 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD |
27,1830 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc |
26,9614 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR |
4,2674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR |
6,3997 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc |
12,2878 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) |
10,9068 |
2 452,93 |
3 153,11 |
2 452,93 |
3 153,11 |
700,18 |
-134,39 |
30 867,59 |
-8 703,58 |
-38 959,28 |
-45 115,07 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR |
25,2669 |
328 001,02 |
96 599,36 |
328 001,02 |
96 599,36 |
-231 401,66 |
-292 553,51 |
-154 428,44 |
-196 502,64 |
-288 090,21 |
-1 946 074,70 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD |
23,5712 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171,95 |
359,97 |
359,97 |
-538,05 |
CPR Invest - Global Silver Age EUR |
16,1229 |
12 011,08 |
8 179,13 |
12 011,08 |
8 179,13 |
-3 831,95 |
-11 345,31 |
10 321,91 |
-59 861,94 |
-75 008,87 |
-752 667,49 |
CPR Invest - Global Silver Age USD |
12,7912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 155,91 |
-3 155,91 |
-3 155,91 |
-3 155,91 |
CPR Invest - Megatrends |
15,1964 |
22 632,48 |
9 504,23 |
22 632,48 |
9 504,23 |
-13 128,25 |
-44 455,53 |
-67 940,84 |
-266 727,57 |
-270 360,97 |
-464 824,38 |
J&T PROFIT EUR zmiešaný |
6,1361 |
40 626,86 |
3 396,98 |
40 626,86 |
3 396,98 |
-37 229,88 |
-176 570,26 |
-222 206,50 |
-339 862,79 |
-306 073,58 |
-313 024,12 |
Horizon CSOB Financie 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
1,2574 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,2403 |
31 033,50 |
0,00 |
31 033,50 |
0,00 |
-31 033,50 |
-45 589,46 |
-126 562,53 |
-307 308,34 |
-361 004,03 |
-704 713,20 |
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
4,6737 |
684 220,54 |
37 520,03 |
684 220,54 |
37 520,03 |
-646 700,51 |
-2 512 201,12 |
-8 108 554,52 |
-12 741 441,60 |
-12 834 099,72 |
-16 411 998,57 |
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
8,3244 |
76 374,96 |
133 401,64 |
76 374,96 |
133 401,64 |
57 026,68 |
-343 037,78 |
-1 431 555,71 |
-2 091 662,03 |
-2 000 229,11 |
-4 250 408,25 |
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
12,1342 |
35 351,26 |
176 691,97 |
35 351,26 |
176 691,97 |
141 340,71 |
268 096,55 |
477 560,29 |
-219 444,26 |
-260 020,63 |
-1 620 699,35 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
1,3108 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 992,00 |
-21 992,00 |
-103 069,00 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
8,0177 |
0,00 |
19,91 |
0,00 |
19,91 |
19,91 |
19,91 |
37,19 |
75,35 |
94,34 |
-1 348,21 |
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] |
1,3654 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
249,00 |
249,00 |
641,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic |
0,5710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
322,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic |
0,3868 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,7740 |
0,00 |
284 962,47 |
0,00 |
284 962,47 |
284 962,47 |
284 453,87 |
395 389,62 |
566 648,97 |
538 156,60 |
800 807,07 |
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
15,7466 |
40 330,12 |
115 153,09 |
40 330,12 |
115 153,09 |
74 822,97 |
-194 411,87 |
-104 275,65 |
-41 277,25 |
142 485,75 |
-364 587,82 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) |
1,7049 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) |
7,3384 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) |
18,0972 |
162,58 |
417,29 |
162,58 |
417,29 |
254,71 |
-596,34 |
-39 716,93 |
-140 890,92 |
-146 517,74 |
-119 100,21 |
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) |
16,5337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 806,99 |
-5 806,99 |
-6 463,35 |
-35 210,85 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) |
14,8090 |
125 703,21 |
139 017,57 |
125 703,21 |
139 017,57 |
13 314,36 |
-293 383,09 |
-704 145,03 |
-2 294 085,17 |
-2 457 647,02 |
-4 864 810,10 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) |
13,8194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 583,86 |
-8 256,60 |
-8 256,60 |
-13 430,91 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) |
2,8937 |
0,00 |
495,02 |
0,00 |
495,02 |
495,02 |
-10 535,45 |
-85 549,34 |
-130 855,80 |
-134 944,29 |
-155 966,33 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) |
7,9382 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 178,16 |
-3 178,16 |
-3 178,16 |
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) |
17,2032 |
0,00 |
107,55 |
0,00 |
107,55 |
107,55 |
283,13 |
-101 136,03 |
-59 129,78 |
39 855,29 |
-205 868,12 |
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) |
18,1527 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) |
5,4848 |
15 680,25 |
58,70 |
15 680,25 |
58,70 |
-15 621,55 |
-23 054,57 |
-56 106,72 |
-309 883,34 |
-330 065,91 |
-774 602,27 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) |
10,4185 |
5 542,82 |
7 541,82 |
5 542,82 |
7 541,82 |
1 999,00 |
-20 672,94 |
-71 450,75 |
-238 566,58 |
-246 639,09 |
-446 129,84 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) |
5,1756 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 264,01 |
-3 264,01 |
-544,73 |
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) |
5,2348 |
905,41 |
304,38 |
905,41 |
304,38 |
-601,03 |
-15 842,00 |
-66 157,47 |
-113 137,51 |
-122 242,12 |
-216 050,01 |
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) |
4,0092 |
36 473,37 |
30 888,67 |
36 473,37 |
30 888,67 |
-5 584,70 |
-80 877,59 |
-273 832,76 |
-745 387,80 |
-799 059,04 |
-1 372 267,58 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) |
4,6612 |
16 332,53 |
8 272,17 |
16 332,53 |
8 272,17 |
-8 060,36 |
-23 596,08 |
-254 171,00 |
-807 222,21 |
-831 915,09 |
-826 898,17 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) |
8,7955 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 107,07 |
-5 107,07 |
-5 107,07 |
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) |
15,1184 |
116 589,50 |
301 946,51 |
116 589,50 |
301 946,51 |
185 357,01 |
194 388,51 |
782 199,90 |
1 183 137,18 |
1 466 612,81 |
2 869 573,05 |
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) |
16,7383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,25 |
126,84 |
264,04 |
311,17 |
537,23 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) |
14,2176 |
25 323,88 |
2 176,08 |
25 323,88 |
2 176,08 |
-23 147,80 |
-118 064,21 |
-267 589,77 |
-897 936,62 |
-895 206,42 |
-1 817 211,19 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
14,1618 |
76,23 |
1 894,78 |
76,23 |
1 894,78 |
1 818,55 |
-35 319,59 |
-62 265,87 |
-204 551,07 |
-281 936,89 |
-660 050,15 |
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) |
17,0726 |
127 978,84 |
238 531,13 |
127 978,84 |
238 531,13 |
110 552,29 |
-13 259,67 |
57 666,51 |
-490 655,04 |
-392 779,65 |
-346 831,39 |
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) |
18,1257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 565,48 |
-5 565,48 |
-5 565,48 |
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) |
16,3326 |
40 209,31 |
157 679,60 |
40 209,31 |
157 679,60 |
117 470,29 |
97 034,98 |
363 530,40 |
501 551,08 |
697 563,18 |
1 836 998,16 |
AF - European Equity Small Cap A USD (C) |
18,2477 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 276,83 |
-4 276,83 |
-4 276,83 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) |
9,9625 |
1 994,20 |
752,66 |
1 994,20 |
752,66 |
-1 241,54 |
-951,61 |
-29 096,81 |
-274 610,85 |
-27 205,03 |
351 153,60 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) |
4,5109 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 139,05 |
-2 139,05 |
-18 284,31 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) |
15,9171 |
14 178,78 |
19 162,91 |
14 178,78 |
19 162,91 |
4 984,13 |
-51 876,09 |
-247 086,00 |
-537 179,83 |
-562 038,60 |
-1 296 546,52 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) |
15,0428 |
0,00 |
41,50 |
0,00 |
41,50 |
41,50 |
66,24 |
-3 635,26 |
-3 462,42 |
-3 415,75 |
-25 493,06 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) |
15,4685 |
20 999,95 |
15 177,25 |
20 999,95 |
15 177,25 |
-5 822,70 |
-115 307,55 |
-194 464,58 |
-873 605,95 |
-882 983,88 |
-1 828 730,49 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) |
14,5233 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 950,93 |
2 950,93 |
2 950,93 |
-5 177,46 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
15,4634 |
0,00 |
11 692,82 |
0,00 |
11 692,82 |
11 692,82 |
-14 223,75 |
-116 085,32 |
-39 601,69 |
-61 693,44 |
325 079,87 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) |
14,3863 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,33 |
58,15 |
97,02 |
97,02 |
-21 541,91 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) |
6,5979 |
199,95 |
29,96 |
199,95 |
29,96 |
-169,99 |
-21 757,03 |
-75 094,39 |
-278 717,59 |
-329 521,84 |
-668 770,96 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) |
7,0739 |
10 086,94 |
0,00 |
10 086,94 |
0,00 |
-10 086,94 |
-32 635,14 |
-211 238,76 |
-520 383,43 |
-502 624,37 |
-1 357 938,03 |
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) |
3,0102 |
6 830,32 |
0,00 |
6 830,32 |
0,00 |
-6 830,32 |
-14 953,01 |
-50 841,47 |
-78 209,17 |
-80 021,27 |
-141 432,20 |
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) |
13,4149 |
0,00 |
127,25 |
0,00 |
127,25 |
127,25 |
127,25 |
-4 514,58 |
-4 113,91 |
-3 957,61 |
-3 143,21 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) |
12,2129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) |
12,2084 |
0,00 |
29,20 |
0,00 |
29,20 |
29,20 |
77,93 |
331,35 |
-5 381,57 |
-5 352,35 |
-4 913,62 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) |
8,3755 |
553,42 |
78,95 |
553,42 |
78,95 |
-474,47 |
-4 756,09 |
-47 958,05 |
-52 263,85 |
-59 405,20 |
-122 674,75 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) |
3,7116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
479,58 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) |
9,7746 |
1 097,99 |
544,11 |
1 097,99 |
544,11 |
-553,88 |
-8 462,18 |
-6 806,58 |
-30 047,97 |
-10 114,50 |
-260 167,48 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) |
5,6712 |
19 978,64 |
30 032,17 |
19 978,64 |
30 032,17 |
10 053,53 |
-4 311,18 |
-16 319,06 |
-319 495,90 |
-418 090,05 |
-378 183,07 |
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) |
5,6636 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 216,75 |
-102 399,67 |
-151 347,13 |
-161 056,80 |
-326 677,78 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) |
9,9142 |
0,00 |
633,15 |
0,00 |
633,15 |
633,15 |
-72 096,94 |
-71 042,32 |
-162 497,89 |
-191 986,68 |
-270 471,42 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) |
6,2064 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 322,24 |
-4 322,24 |
-5 229,57 |
-5 229,57 |
-11 166,56 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) |
21,7782 |
76 085,14 |
209 199,94 |
76 085,14 |
209 199,94 |
133 114,80 |
36 251,40 |
691 140,89 |
1 608 827,72 |
1 819 151,30 |
2 586 009,67 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) |
19,8325 |
0,00 |
109,38 |
0,00 |
109,38 |
109,38 |
-31 015,46 |
-214 549,72 |
-251 339,78 |
-251 121,60 |
-260 060,68 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) |
9,8060 |
0,00 |
242,12 |
0,00 |
242,12 |
242,12 |
-1 367,28 |
-610,27 |
-10 764,27 |
-10 351,01 |
30 932,71 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) |
3,9584 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,44 |
-7 623,16 |
-3 204,84 |
-3 404,75 |
-11 718,11 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) |
3,9457 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 472,86 |
-3 353,37 |
-10 070,22 |
-10 070,22 |
-68 975,31 |
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) |
12,8744 |
0,00 |
97,51 |
0,00 |
97,51 |
97,51 |
346,82 |
650,29 |
-2 592,55 |
-2 440,82 |
-8 519,06 |
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) |
9,5896 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) |
14,9898 |
0,00 |
394,78 |
0,00 |
394,78 |
394,78 |
-2 690,54 |
-216 581,50 |
-949 107,41 |
-950 377,77 |
-789 254,53 |
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) |
16,3783 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) |
14,4703 |
220,60 |
696,17 |
220,60 |
696,17 |
475,57 |
-45 308,52 |
-170 031,50 |
-899 396,89 |
-1 060 344,45 |
-1 462 704,71 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) |
15,5295 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 724,48 |
-8 621,34 |
-8 621,34 |
-9 688,74 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) |
7,2812 |
10 300,37 |
5 178,72 |
10 300,37 |
5 178,72 |
-5 121,65 |
-21 235,70 |
-60 487,31 |
-188 641,97 |
-196 162,07 |
-477 639,74 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) |
7,2685 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 030,02 |
-1 030,02 |
-17 667,83 |
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) |
4,4480 |
3 450,18 |
279,38 |
3 450,18 |
279,38 |
-3 170,80 |
-79 212,82 |
-125 063,73 |
-283 015,99 |
-300 280,92 |
-606 958,60 |
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) |
6,6749 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 184,63 |
-108 440,90 |
-114 127,72 |
-228 172,36 |
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) |
6,9881 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-149 206,32 |
-150 831,84 |
-154 562,19 |
-248 389,21 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) |
10,0337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 999,98 |
-7 721,33 |
-134 551,04 |
-139 489,09 |
55 216,22 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) |
4,0236 |
36 266,16 |
14 020,96 |
36 266,16 |
14 020,96 |
-22 245,20 |
-102 705,10 |
-335 083,52 |
-899 285,45 |
-952 646,15 |
-1 472 139,08 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) |
9,1912 |
0,00 |
207,18 |
0,00 |
207,18 |
207,18 |
2 118,00 |
-15 854,01 |
-164 054,35 |
-176 044,70 |
-348 446,97 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) |
10,7564 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-94 974,37 |
-189 125,98 |
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) |
28,3397 |
2 948,07 |
2 322,41 |
2 948,07 |
2 322,41 |
-625,66 |
-37 923,75 |
9 130,43 |
-1 015,34 |
5 402,00 |
145 845,12 |
Amundi Funds - China Equity A USD (C) |
28,3285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,22 |
-17 282,60 |
-37 943,18 |
-38 484,32 |
-57 649,55 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) |
16,5378 |
406 670,56 |
484 021,39 |
406 670,56 |
484 021,39 |
77 350,83 |
-771 333,70 |
-1 605 734,46 |
-5 280 023,76 |
-5 763 631,08 |
-11 313 866,28 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) |
15,8555 |
0,00 |
83,76 |
0,00 |
83,76 |
83,76 |
167,26 |
381,96 |
-25 357,02 |
-25 214,92 |
-30 369,11 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) |
0,5938 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 430,31 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) |
8,4727 |
3 133,85 |
751,76 |
3 133,85 |
751,76 |
-2 382,09 |
-1 521,76 |
-2 792,95 |
-63 024,26 |
-20 731,17 |
94 030,78 |
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) |
21,1274 |
0,00 |
2 666,27 |
0,00 |
2 666,27 |
2 666,27 |
-15 295,05 |
-19 256,32 |
-29 154,56 |
-23 367,06 |
-170 891,18 |
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) |
19,0479 |
0,00 |
68,03 |
0,00 |
68,03 |
68,03 |
109,65 |
361,49 |
-2 154,24 |
-2 058,85 |
-45 009,96 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) |
19,1240 |
0,00 |
567,79 |
0,00 |
567,79 |
567,79 |
2 619,88 |
5 719,23 |
9 929,61 |
12 179,77 |
14 991,87 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) |
16,5953 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,09 |
91,66 |
91,66 |
369,05 |
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) |
23,5072 |
121 492,48 |
107 733,01 |
121 492,48 |
107 733,01 |
-13 759,47 |
-491 861,72 |
-1 222 300,41 |
-1 631 410,72 |
-1 867 802,84 |
-5 456 375,49 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) |
22,2609 |
0,00 |
107,46 |
0,00 |
107,46 |
107,46 |
43,15 |
42 367,06 |
144 936,15 |
145 198,64 |
7 734,17 |
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
16,0975 |
1 217 838,59 |
4 613 606,34 |
1 217 838,59 |
4 613 606,34 |
3 395 767,75 |
6 970 903,00 |
30 186 105,86 |
74 546 117,28 |
83 117 273,88 |
148 323 220,79 |
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) |
2,2121 |
10 540,79 |
4 904,71 |
10 540,79 |
4 904,71 |
-5 636,08 |
-30 216,77 |
-52 901,23 |
-268 700,10 |
-284 889,07 |
-627 447,88 |
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) |
7,8443 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 703,15 |
-1 703,15 |
-3 269,58 |
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) |
12,1988 |
109 788,79 |
181 705,52 |
109 788,79 |
181 705,52 |
71 916,73 |
66 146,29 |
375 380,47 |
261 232,97 |
350 258,32 |
301 052,26 |
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND |
0,2818 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 068,43 |
-1 068,43 |
-1 068,43 |
Perspective North America 100 Timing USD 5 |
8,0286 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 766,00 |
-4 766,00 |
-4 766,00 |
-4 766,00 |
Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
5,6838 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 669,00 |
-735 134,00 |
-789 909,00 |
-795 617,00 |
-1 610 011,00 |
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
2,6184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 6 |
8,2894 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 099,00 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) |
0,4579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 811 965,02 |
-1 935 374,34 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) |
0,4630 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] |
14,7373 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 875,00 |
-1 875,00 |
-1 875,00 |
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] |
15,4623 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,8949 |
9 130 650,00 |
73 117,72 |
209 761,25 |
73 117,72 |
-9 057 532,28 |
-8 850 775,53 |
-8 599 223,74 |
-9 048 721,72 |
-9 525 870,09 |
-14 685 051,95 |
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] |
14,8102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52,00 |
-52,00 |
-1 698,00 |
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
9,2457 |
0,00 |
41,67 |
0,00 |
41,67 |
41,67 |
112,70 |
-23 336,41 |
-28 827,52 |
-27 902,25 |
-28 616,85 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
15,2591 |
0,00 |
71,86 |
0,00 |
71,86 |
71,86 |
218,57 |
680,17 |
2 539,64 |
2 756,52 |
2 849,82 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
14,6025 |
0,00 |
5 773,33 |
0,00 |
5 773,33 |
5 773,33 |
10 298,09 |
5 142,10 |
-39 190,31 |
-26 493,38 |
-92 619,12 |
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] |
3,7721 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,00 |
-644,00 |
-644,00 |
-4 011,00 |
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
14,6236 |
0,00 |
11,44 |
0,00 |
11,44 |
11,44 |
22,98 |
34,31 |
84,50 |
122,81 |
246,97 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] |
12,9360 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 125,00 |
-16 350,00 |
-16 350,00 |
-35 095,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] |
6,1783 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
679,00 |
-622,00 |
-622,00 |
5 532,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] |
9,2569 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 857,00 |
1 627,00 |
1 627,00 |
-7 218,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] |
9,2548 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
-429,00 |
-429,00 |
-2 370,00 |
TAM - Globálny akciový fond |
16,3992 |
413 001,39 |
1 554 944,52 |
413 001,39 |
1 554 944,52 |
1 141 943,13 |
2 585 911,58 |
10 051 342,55 |
20 755 199,41 |
22 878 925,39 |
32 903 698,09 |
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] |
0,9804 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134,00 |
335,00 |
335,00 |
633,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA |
4,6003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-348 695,13 |
-1 826 576,48 |
-3 459 085,16 |
-3 551 059,79 |
-3 953 194,42 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA |
0,5356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA |
11,5771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-93 844,81 |
-214 674,93 |
-632 099,68 |
-694 132,89 |
-1 069 628,45 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA |
14,9533 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-869 045,72 |
-1 018 726,74 |
-1 614 779,86 |
-1 774 754,35 |
-2 742 542,29 |
Eurizon Fund - Equity China A |
22,5967 |
31 933,98 |
63 749,37 |
31 933,98 |
63 749,37 |
31 815,39 |
-161 764,96 |
-114 805,22 |
-410 308,54 |
-422 712,03 |
-471 218,88 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
9,8645 |
13 936,62 |
0,00 |
13 936,62 |
0,00 |
-13 936,62 |
28 905,26 |
458 056,52 |
918 790,39 |
965 961,08 |
1 334 183,34 |
Eurizon Fund - Equity USA |
21,3562 |
100 749,43 |
546 494,46 |
100 749,43 |
546 494,46 |
445 745,03 |
461 357,59 |
5 263 001,00 |
14 922 393,35 |
16 455 210,73 |
28 309 444,93 |
Epsilon Fund - Euro Bond |
5,2368 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-189 340,73 |
-187 181,67 |
-646 228,79 |
-680 151,21 |
566 559,17 |
Perspective Global Timing USD 3 |
7,0858 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 295,00 |
-63 435,00 |
Perspective Global Timing USD 4 |
5,7048 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 165,00 |
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) |
5,9548 |
21 970,92 |
5 591,48 |
21 970,92 |
5 591,48 |
-16 379,44 |
-26 236,13 |
-17 955,60 |
-46 790,43 |
-78 721,12 |
-231 802,96 |
CPR Invest - MedTech A EUR Acc |
16,4788 |
233,34 |
1 018,87 |
233,34 |
1 018,87 |
785,53 |
2 764,91 |
3 042,72 |
-203 989,79 |
-206 771,98 |
-1 012 726,15 |
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) |
19,7819 |
46 277,97 |
102 652,87 |
46 277,97 |
102 652,87 |
56 374,90 |
39 703,13 |
301 774,26 |
485 033,35 |
499 106,76 |
-26 500,40 |
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR |
18,6706 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
-3 751,00 |
-3 751,00 |
-3 509,00 |
KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
15,3322 |
304 991,00 |
299 484,00 |
304 991,00 |
299 484,00 |
-5 507,00 |
15 425,00 |
721 356,00 |
1 770 652,00 |
2 133 722,00 |
2 973 020,00 |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) |
14,7105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) |
16,7900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) |
3,6541 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
14,0323 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
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iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) |
5,2491 |
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iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
3,7362 |
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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
2,8052 |
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iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
4,7092 |
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iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
2,5389 |
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iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) |
5,7146 |
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iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) |
15,5087 |
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0,00 |
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) |
14,7808 |
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iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
19,8383 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
14,6601 |
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iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
1,2533 |
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0,00 |
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iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
14,0187 |
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iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
15,2995 |
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0,00 |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
14,9161 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
19,3374 |
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0,00 |
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) |
14,2379 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
18,7044 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
5,8950 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
3,8841 |
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0,00 |
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
2,5888 |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
14,7152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
15,0817 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
12,9372 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
2,9766 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
13,8004 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
18,5364 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
19,8832 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
13,6601 |
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0,00 |
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0,00 |
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iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
7,6726 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
5,9595 |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
3,9519 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
5,8644 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) |
12,8314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) |
23,4771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) |
16,8048 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
3,5265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
2,2515 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
3,6198 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) |
14,4234 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) |
18,5474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund Equity Innovation R |
23,2684 |
220 709,07 |
667 360,04 |
220 709,07 |
667 360,04 |
446 650,97 |
1 275 025,70 |
6 318 322,73 |
13 970 255,07 |
15 032 245,01 |
25 406 999,49 |
TAM - MA Fund |
10,7232 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
150 000,00 |
-620 000,12 |
12 254 999,88 |
12 284 999,88 |
7 184 999,19 |
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) |
22,4285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fio globální akciový fond - Třída CZK |
18,9583 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fio globální akciový fond - Třída EUR |
18,9428 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund Equity People |
18,4437 |
62 796,80 |
26 483,30 |
62 796,80 |
26 483,30 |
-36 313,50 |
-59 014,34 |
-685 954,04 |
-1 263 906,80 |
-1 320 074,88 |
-3 750 813,86 |
Eurizon Fund Equity Planet |
17,4874 |
133 169,41 |
61 882,60 |
133 169,41 |
61 882,60 |
-71 286,81 |
-239 180,88 |
-959 418,27 |
-1 782 296,49 |
-1 871 364,73 |
-3 701 794,62 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR |
22,0464 |
38,53 |
29,13 |
38,53 |
29,13 |
-9,40 |
-2 358,42 |
43 120,89 |
33 104,17 |
32 139,02 |
-23 947,93 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD |
20,0304 |
0,00 |
69,94 |
0,00 |
69,94 |
69,94 |
69,94 |
239,79 |
-2 439,31 |
-2 369,32 |
-1 780,97 |
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD |
20,0256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-73,39 |
-228,94 |
-328,54 |
-328,54 |
-941,88 |
TAM - Realitný fond II. |
2,4428 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 029 999,89 |
4 029 999,89 |
4 029 999,89 |
18 399 999,82 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA |
15,0539 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) |
4,6452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) |
3,8199 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
5,5286 |
734 694,69 |
0,00 |
734 694,69 |
0,00 |
-734 694,69 |
-2 911 733,48 |
-7 474 847,63 |
-18 278 274,50 |
-19 325 875,88 |
-28 972 807,55 |
TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,7288 |
72 392,47 |
0,00 |
72 392,47 |
0,00 |
-72 392,47 |
-582 841,84 |
-1 401 305,53 |
-3 413 065,03 |
-3 670 273,39 |
-10 114 572,55 |
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,8775 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 000,00 |
728 797,30 |
2 003 966,30 |
1 885 945,74 |
4 593 444,91 |
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,7292 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
49 499,92 |
1 672 531,51 |
6 119 745,73 |
6 194 023,93 |
6 124 328,46 |
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
10,8721 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
48 000,00 |
420 050,99 |
2 713 683,07 |
2 738 683,07 |
2 488 837,77 |
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest |
1,0979 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 253 217,14 |
-7 282 811,88 |
-7 282 811,88 |
32 879 412,87 |
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M |
2,6598 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 564,00 |
-8 564,00 |
271 831,00 |
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest |
1,9002 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 029 033,38 |
27 340 294,89 |
20 503 526,26 |
20 748 526,25 |
20 748 526,25 |
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,5740 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
15,8873 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
8,4036 |
61 734,00 |
111 377,00 |
61 734,00 |
111 377,00 |
49 643,00 |
146 472,00 |
360 672,00 |
2 978,00 |
24 173,00 |
-1 197 734,00 |
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
6,3051 |
49 857,00 |
61 250,00 |
49 857,00 |
61 250,00 |
11 393,00 |
67 034,00 |
89 471,00 |
-2 487,00 |
-44 895,00 |
-315 368,00 |
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR |
3,5600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,73 |
88,62 |
178,86 |
208,99 |
357,43 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T |
13,2425 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 896,78 |
4 241,24 |
4 241,24 |
10 761,57 |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
12,7317 |
1 656,17 |
5 709,34 |
1 656,17 |
5 709,34 |
4 053,17 |
-61 557,33 |
-106 695,24 |
-166 203,53 |
-180 598,65 |
-395 246,05 |
CPR Invest - Climate Action |
17,0032 |
10 985,30 |
3 732,51 |
10 985,30 |
3 732,51 |
-7 252,79 |
-3 616,92 |
5 564,80 |
38 122,13 |
40 616,59 |
-46 457,47 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR |
0,8801 |
984,71 |
0,00 |
984,71 |
0,00 |
-984,71 |
-984,71 |
-20 637,93 |
-35 351,26 |
-35 351,26 |
-44 972,92 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA |
16,3135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest |
17,8651 |
253 168,35 |
179 380,99 |
253 168,35 |
179 380,99 |
-73 787,36 |
-58 031,84 |
636 665,24 |
2 077 914,22 |
2 419 443,65 |
8 270 682,79 |
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc |
26,7760 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc |
26,9180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc |
26,7950 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc |
26,8378 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc |
26,9520 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD |
26,9241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc |
27,1305 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD |
27,1605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc |
26,8011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc |
26,9270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD |
26,9553 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc |
26,8896 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD |
26,9681 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc |
27,1638 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD |
27,1896 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,2605 |
0,00 |
11 923,20 |
0,00 |
11 923,20 |
11 923,20 |
-7 303 503,11 |
-6 390 434,19 |
1 783 291,34 |
1 783 291,34 |
11 760 569,71 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
7,9944 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-364,56 |
-561,32 |
-561,32 |
5 003,17 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
5,1626 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-45 632,83 |
-112 850,85 |
-112 850,85 |
-84 502,26 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS |
3,3545 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-106,97 |
-106,97 |
-207,79 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC |
6,1931 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 709,55 |
9 709,55 |
9 709,55 |
9 709,55 |
9 709,55 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS |
9,3024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE GREEN INVEST |
19,2518 |
10 012,46 |
0,00 |
10 012,46 |
0,00 |
-10 012,46 |
-25 627,32 |
-53 426,47 |
-532 031,56 |
-597 456,32 |
-986 524,33 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
25,0809 |
0,00 |
879,36 |
0,00 |
879,36 |
879,36 |
-2 839,05 |
-3 203,53 |
-37 740,97 |
-38 866,05 |
9 467,98 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
2,7894 |
400 201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-400 201,00 |
-799 714,00 |
-1 199 227,00 |
-2 502 349,00 |
-3 597 793,78 |
-4 497 470,35 |
ERSTE FUTURE INVEST |
16,5551 |
584,20 |
438,15 |
584,20 |
438,15 |
-146,05 |
-1 931,21 |
29 360,96 |
35 879,82 |
36 346,44 |
5 102,77 |
ERSTE BEST OF WORLD |
16,7914 |
0,00 |
3 640,65 |
0,00 |
3 640,65 |
3 640,65 |
3 158,23 |
91 088,74 |
843 238,91 |
840 372,48 |
975 375,66 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
2,1426 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 283,50 |
21 159,05 |
21 159,05 |
45 801,07 |
ERSTE FAIR INVEST |
14,5783 |
109,84 |
0,00 |
109,84 |
0,00 |
-109,84 |
-1,09 |
-2 024,94 |
-1 627,02 |
-1 073,97 |
-7 005,48 |
ERSTE EQUITY RESEARCH |
15,2007 |
6 430,91 |
1 016,76 |
6 430,91 |
1 016,76 |
-5 414,15 |
-4 821,04 |
-6 022,21 |
667 284,56 |
689 535,24 |
745 415,32 |
AF - European Equity ESG Improvers |
13,6440 |
0,00 |
148,03 |
0,00 |
148,03 |
148,03 |
280,33 |
-233 145,66 |
-798 774,13 |
-798 575,11 |
-447 653,67 |
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond |
4,6350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond |
3,3682 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - European Equty ESG Improvers |
15,0772 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR |
1,9682 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 069,23 |
-9 069,23 |
-25 845,92 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
7,1243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
20,0051 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
7,2236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
19,4725 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
14,7120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
18,7684 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
13,7180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
3,5843 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
2,3510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
6,0562 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
5,6526 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF |
13,2742 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF |
10,7870 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF |
11,0599 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) |
4,7755 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg |
3,8394 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
18,4678 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
6,0349 |
322 737,88 |
70 796,45 |
322 737,88 |
70 796,45 |
-251 941,43 |
-1 025 500,08 |
-3 392 683,74 |
-15 527 793,52 |
-16 398 740,79 |
-29 479 853,64 |
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. |
1,1945 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
172 814,41 |
505 105,46 |
-885 903,50 |
-697 209,84 |
4 596 322,05 |
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) |
16,0410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) |
16,7698 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
22,3475 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) |
17,3047 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) |
13,0637 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) |
13,1548 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) |
24,5526 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) |
13,9150 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - AP Realitný fond |
3,1940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR |
1,0454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 075,31 |
-24 423,08 |
-24 423,08 |
-80 247,49 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
14,8512 |
0,00 |
7 331,80 |
0,00 |
7 331,80 |
7 331,80 |
-28 865,77 |
-23 790,14 |
-29 177,14 |
-44 954,62 |
-71 667,28 |
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
7,0733 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
17,4752 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
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|
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0,00 |
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BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
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BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
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BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD |
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BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
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BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
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0,00 |
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BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
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0,00 |
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BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR |
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BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
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0,00 |
0,00 |
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BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
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0,00 |
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0,00 |
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BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
BGF World Mining Fund Class A2 USD |
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0,00 |
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BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BGF World Technology Fund Class A2 USD |
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BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BGF World Technology Fund Class E2 USD |
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BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
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0,00 |
0,00 |
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BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
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BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
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BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BGF Circular Economy Class A2 EUR |
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BGF Circular Economy Class A2 USD |
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0,00 |
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BGF Circular Economy Class E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BGF Circular Economy Class E2 USD |
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0,00 |
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0,00 |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
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0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
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BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
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0,00 |
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BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
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0,00 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
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0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
4,4770 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
8,9360 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
6,3171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
6,3782 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,0805 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,5648 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,4637 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,1863 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 527,88 |
-18 527,88 |
-18 527,88 |
-165 949,50 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,4191 |
29 958,60 |
19 965,40 |
29 958,60 |
19 965,40 |
-9 993,20 |
15 019,55 |
-5 576,89 |
11 177,90 |
190 978,73 |
1 655 485,04 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,5330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 992,32 |
30 992,32 |
30 992,32 |
49 339,53 |
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
14,4581 |
0,00 |
39 964,77 |
0,00 |
39 964,77 |
39 964,77 |
46 031,37 |
-43 590,68 |
-33 395,44 |
-33 395,44 |
-172 169,79 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,4889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-20 258,97 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
27,6452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 030,00 |
27 105,00 |
27 105,00 |
-13 092,80 |
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,0925 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-204 591,68 |
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,8443 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 839,82 |
102 948,24 |
50 670,38 |
50 603,50 |
-300 988,90 |
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,5777 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 505,93 |
64 908,89 |
125 203,47 |
129 314,36 |
176 436,18 |
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,1878 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,9417 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
7,0835 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,8663 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 033,50 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,5376 |
0,00 |
4 242,84 |
0,00 |
4 242,84 |
4 242,84 |
14 276,50 |
18 013,39 |
37 765,08 |
41 460,32 |
54 745,76 |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,1869 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 191,95 |
-24 253,34 |
-29 060,21 |
-16 174,18 |
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
13,1156 |
32 389,00 |
16 773,00 |
32 389,00 |
16 773,00 |
-15 616,00 |
-75 883,00 |
-63 801,00 |
-337 447,00 |
-297 824,00 |
-341 285,00 |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
19,9015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
20,2651 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
27,1157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
16,9489 |
10 723,00 |
0,00 |
10 723,00 |
0,00 |
-10 723,00 |
-15 509,00 |
44 491,00 |
313 929,00 |
315 205,00 |
309 431,00 |
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
14,2790 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 259,00 |
25 259,00 |
29 317,00 |
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
16,0694 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 |
3,4278 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
3,4112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 |
6,7697 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
6,7804 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 |
7,9373 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
7,9494 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
13,0006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
13,0003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
5,1133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
8,3000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
8,3587 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) |
11,7687 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
4,1253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
7,1605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
3,8441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
15,9083 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
3,4863 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
2,0099 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
3,0885 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) |
14,9673 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
24,2997 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
5,4277 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
4,3219 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
18,5733 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
13,8772 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
17,7973 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
0,1809 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
1,7959 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
1,8086 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
3,4475 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
14,0051 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
7,4531 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] |
2,2032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26,00 |
-263,00 |
-263,00 |
57 493,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
15,0845 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
16,7187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
0,6087 |
5 257,70 |
70 948,23 |
5 257,70 |
70 948,23 |
65 690,53 |
336 617,60 |
749 600,35 |
2 059 657,58 |
2 189 567,64 |
3 691 860,86 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
5,5288 |
16 889,11 |
35 082,79 |
16 889,11 |
35 082,79 |
18 193,68 |
-1 188,67 |
104 914,88 |
341 495,75 |
373 013,65 |
1 314 909,60 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
2,1435 |
87 207,87 |
1 206 898,04 |
87 207,87 |
1 206 898,04 |
1 119 690,17 |
3 753 217,78 |
9 072 585,24 |
12 617 544,76 |
14 065 962,85 |
18 822 975,65 |
ERSTE STOCK TECHNO |
23,7334 |
15 926,24 |
11 760,87 |
15 926,24 |
11 760,87 |
-4 165,37 |
80 094,93 |
9 115,02 |
897 336,77 |
1 065 126,36 |
2 047 064,72 |
ERSTE STOCK BIOTEC |
21,0226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 998,50 |
25 922,66 |
27 400,49 |
27 943,69 |
34 000,40 |
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
4,4819 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ESG fond dividendových akcií |
13,2558 |
85 201,36 |
326 844,38 |
85 201,36 |
326 844,38 |
241 643,02 |
684 052,86 |
2 124 886,10 |
6 913 535,03 |
7 858 494,82 |
14 909 985,05 |
Horizon Start 100 |
5,8467 |
21 017,00 |
0,00 |
21 017,00 |
0,00 |
-21 017,00 |
-113 251,00 |
-185 639,00 |
-1 688 544,00 |
-1 715 474,00 |
-2 370 506,00 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 |
1,4955 |
17 255,12 |
0,00 |
17 255,12 |
0,00 |
-17 255,12 |
-23 922,65 |
-64 241,03 |
-141 617,93 |
-196 126,31 |
-214 093,72 |
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) |
14,0603 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) |
16,0201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) |
20,0736 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Ageing Population UCITS ETF |
15,3797 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Agribusiness UCITS ETF |
15,1128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF |
16,9417 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
15,9811 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) |
22,2831 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) |
16,0272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) |
16,9982 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
18,0433 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) |
18,0145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Poland UCITS ETF |
28,7643 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF |
3,4648 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
8,1754 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
14,3734 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF |
14,7714 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
16,5555 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate |
2,8109 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) |
16,7138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] |
5,4514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 182,00 |
-11 026,00 |
-11 026,00 |
-31 339,00 |
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
18,3104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Privátny investičný fond |
1,1101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-248 649,41 |
-391 494,53 |
-431 125,38 |
-481 151,80 |
-501 675,87 |
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR |
13,0537 |
50 155,68 |
0,00 |
50 155,68 |
0,00 |
-50 155,68 |
-50 155,68 |
-66 860,07 |
-219 354,92 |
-219 306,30 |
40 052,07 |
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
18,3884 |
72 501,00 |
100 497,00 |
72 501,00 |
100 497,00 |
27 996,00 |
115 314,00 |
351 174,00 |
2 420 926,00 |
2 660 460,00 |
2 594 135,00 |
KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
17,7130 |
16 138,00 |
764,00 |
16 138,00 |
764,00 |
-15 374,00 |
-37 985,00 |
-45 335,00 |
-99 142,00 |
-155 222,00 |
-257 359,00 |
EAM SK Fond reálnych aktív |
7,2107 |
47 344,16 |
711 889,48 |
47 344,16 |
711 889,48 |
664 545,32 |
2 786 660,35 |
7 651 429,05 |
23 249 675,63 |
24 933 206,39 |
32 165 715,46 |
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí |
2,7983 |
86 921,95 |
86 758,33 |
86 921,95 |
86 758,33 |
-163,62 |
-171 095,35 |
-418 373,25 |
-7 494 030,09 |
-7 806 124,67 |
-12 867 536,62 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,3562 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,2559 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] |
21,4763 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - Zaistený fond 2026 |
0,5278 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-43 203,67 |
-190 846,66 |
-582 789,51 |
-642 948,79 |
-1 508 762,77 |
UNIQA Future Trends |
18,3475 |
0,00 |
1 899,00 |
0,00 |
1 899,00 |
1 899,00 |
3 102,00 |
13 235,00 |
3 621,00 |
3 306,00 |
18 125,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
15,6985 |
87 449,00 |
88 412,00 |
87 449,00 |
88 412,00 |
963,00 |
39 603,00 |
125 487,00 |
1 547 321,00 |
1 637 923,00 |
2 178 371,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
14,7645 |
26 024,00 |
0,00 |
26 024,00 |
0,00 |
-26 024,00 |
-26 970,00 |
45 222,00 |
94 995,00 |
125 876,00 |
194 200,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
21,5588 |
854 536,00 |
833 816,00 |
854 536,00 |
833 816,00 |
-20 720,00 |
732 107,00 |
4 228 108,00 |
17 574 836,00 |
20 279 825,00 |
28 754 015,00 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR |
3,3065 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 864,42 |
-55 813,01 |
-67 336,98 |
-67 336,98 |
-137 025,03 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II |
2,3760 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-7 918,30 |
-7 918,30 |
-18 718,30 |
ERSTE BOND COMBIRENT |
4,6577 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161,70 |
15 948,81 |
16 583,61 |
29 719,22 |
Horizon Start 100 Plus |
7,8374 |
19 395,00 |
0,00 |
19 395,00 |
0,00 |
-19 395,00 |
-67 507,00 |
-385 698,00 |
-831 955,00 |
-852 938,00 |
-2 974 211,00 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
19,4694 |
0,00 |
30,46 |
0,00 |
30,46 |
30,46 |
30,46 |
88,95 |
1 447,03 |
1 471,16 |
1 652,82 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 |
2,1056 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 193,17 |
-45 089,35 |
-53 847,78 |
-83 699,35 |
TAM - Premium Dynamic |
10,6124 |
16 119,80 |
140 607,79 |
16 119,80 |
140 607,79 |
124 487,99 |
605 073,23 |
1 586 190,60 |
2 340 414,79 |
2 457 232,27 |
3 468 586,02 |
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. |
15,7475 |
3 491,76 |
57 337,43 |
3 491,76 |
57 337,43 |
53 845,67 |
-22 199,27 |
-462 025,53 |
5 343 190,00 |
6 461 583,86 |
17 465 407,84 |
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
1,0780 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 124,15 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
3,6785 |
0,00 |
49 706,83 |
0,00 |
49 706,83 |
49 706,83 |
85 412,94 |
221 154,17 |
339 938,93 |
377 491,76 |
975 925,35 |
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR |
7,8897 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
249,05 |
249,05 |
249,05 |
249,05 |
-13 531,38 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR |
3,5308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 123,72 |
-53 976,94 |
-53 976,94 |
-72 016,60 |
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
1,3997 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
0,7810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
3,1878 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) |
1,9660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
5,5561 |
2 338,00 |
0,00 |
2 338,00 |
0,00 |
-2 338,00 |
-4 676,00 |
-30 266,00 |
-96 402,00 |
-96 402,00 |
-415 560,00 |
TAM - Global Megatrends fond |
16,8948 |
13 397,71 |
186 880,19 |
13 397,71 |
186 880,19 |
173 482,48 |
317 535,53 |
1 373 936,74 |
3 452 389,40 |
3 942 544,03 |
8 284 964,44 |
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. |
0,2010 |
295 899,63 |
917 408,35 |
295 899,63 |
917 408,35 |
621 508,72 |
1 913 811,50 |
9 678 314,44 |
21 442 296,13 |
23 444 094,23 |
39 837 424,31 |
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
16,7263 |
216 356,74 |
2 097 301,13 |
216 356,74 |
2 097 301,13 |
1 880 944,39 |
4 714 595,97 |
18 331 689,30 |
47 129 861,24 |
52 198 740,94 |
96 804 694,13 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) |
17,2413 |
35 392,09 |
95,70 |
35 392,09 |
95,70 |
-35 296,39 |
-124 066,02 |
-331 565,73 |
-822 764,51 |
-892 856,43 |
-1 741 251,05 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) |
15,4051 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-495,63 |
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
18,0233 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 006,00 |
2 021,00 |
2 021,00 |
2 021,00 |
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © |
15,1356 |
1 647,35 |
2 698,62 |
1 647,35 |
2 698,62 |
1 051,27 |
15 274,58 |
56 533,09 |
238 196,78 |
243 676,13 |
485 063,34 |
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
16,8431 |
0,00 |
23,48 |
0,00 |
23,48 |
23,48 |
23,48 |
53,96 |
108,11 |
131,88 |
221,84 |
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR |
14,6051 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-107,40 |
-107,40 |
-107,40 |
-107,40 |
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
12,9708 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
-9,55 |
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
4,6470 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139,23 |
343,92 |
413,84 |
762,81 |
Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,8392 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-10 717,42 |
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) |
2,7284 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 545,79 |
-10 545,79 |
-16 724,09 |
-37 204,90 |
-70 318,24 |
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR |
0,0917 |
64 507,27 |
97 823,17 |
64 507,27 |
97 823,17 |
33 315,90 |
-65 423,94 |
-772 926,70 |
-3 616 331,84 |
-3 683 253,89 |
-6 031 983,27 |
Amundi Funds Cash USD - A2 USD |
0,1024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 144,41 |
92 825,47 |
127 508,98 |
127 508,98 |
405 317,65 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,3170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective Global 95 USD 1 |
6,6048 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-202 555,00 |
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc |
17,1501 |
0,00 |
704,85 |
0,00 |
704,85 |
704,85 |
1 059,18 |
5 439,41 |
7 907,16 |
58 342,77 |
99 347,53 |
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc |
1,5992 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-53 837,42 |
-68 011,31 |
-74 078,46 |
-74 078,46 |
GS Europe High Yield - P Cap EUR |
3,7357 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18,09 |
-42,03 |
-42,03 |
-69,62 |
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) |
22,9665 |
0,00 |
63,72 |
0,00 |
63,72 |
63,72 |
121,60 |
266,36 |
1 181,53 |
1 262,25 |
1 528,93 |
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný |
2,3021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-638,00 |
Optimum Fund ČSOB Opatrný |
5,0344 |
0,00 |
11 081,00 |
0,00 |
11 081,00 |
11 081,00 |
55 675,00 |
55 675,00 |
174 434,00 |
174 434,00 |
795 198,00 |
Optimum Fund ČSOB Odvážný |
7,5076 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 840,00 |
84 699,00 |
84 699,00 |
89 822,00 |
530 768,00 |
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný |
10,7493 |
0,00 |
7 621,00 |
0,00 |
7 621,00 |
7 621,00 |
53 882,00 |
79 905,00 |
196 828,00 |
196 828,00 |
813 088,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT |
3,6969 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 397 926,00 |
-2 397 926,00 |
-2 397 926,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE |
2,5522 |
234 425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-234 425,00 |
-234 425,00 |
-234 425,00 |
-1 204 816,50 |
-1 204 816,50 |
-1 728 532,50 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD |
3,4697 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-382 532,00 |
-3 527 295,52 |
4 545 053,17 |
4 545 053,17 |
3 457 087,17 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE |
13,0936 |
3 964,10 |
0,00 |
3 964,10 |
0,00 |
-3 964,10 |
-4 076,96 |
-305 605,66 |
-419 214,22 |
-416 701,70 |
-688 033,52 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA |
1,9866 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA |
19,7673 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA |
29,1744 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |
17,0577 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) |
30,6677 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) |
22,3131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
25 593,63 |
T 1851 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-369 288,00 |
-442 379,50 |
4 470 015,80 |
4 470 015,80 |
-300 102,30 |
KBC Select Immo We House Responsible Investing |
|
3 156,00 |
55 187,00 |
3 156,00 |
55 187,00 |
52 031,00 |
99 518,00 |
266 077,00 |
2 223 868,00 |
2 671 015,00 |
7 320 006,00 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 262 585,00 |
-3 262 585,00 |
-3 262 585,00 |
-7 296 187,50 |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Essential Metals Producers ETF (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) |
|
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) |
|
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) |
|
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) |
|
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0,00 |
0,00 |
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iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) |
|
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|
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) |
|
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0,00 |
0,00 |
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|
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
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0,00 |
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|
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0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) |
|
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) |
|
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|
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|
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|
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0,00 |
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0,00 |
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iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) |
|
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
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|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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MyMap Cautious I2 EUR |
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0,00 |
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MyMap Growth A2 EUR |
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0,00 |
MyMap Growth I2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Moderate A2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Moderate I2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS |
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70 821,00 |
0,00 |
70 821,00 |
0,00 |
-70 821,00 |
-146 649,00 |
-487 072,00 |
-487 072,00 |
-487 072,00 |
-487 072,00 |
iShares AI Infrastructure UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares AI Innovation Active UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Simplea Euro Bond Opportunity |
|
1 997,00 |
6 777,00 |
1 997,00 |
6 777,00 |
4 780,00 |
32 159,00 |
32 159,00 |
32 159,00 |
32 159,00 |
32 159,00 |
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR |
|
2 362,00 |
64 338,00 |
2 362,00 |
64 338,00 |
61 976,00 |
140 846,00 |
140 846,00 |
140 846,00 |
140 846,00 |
140 846,00 |
Double Speed rizikový fond - trieda EUR |
|
31 133,00 |
98 542,00 |
31 133,00 |
98 542,00 |
67 409,00 |
1 094 793,00 |
1 094 793,00 |
1 094 793,00 |
1 094 793,00 |
1 094 793,00 |
Partners Alternative Strategies - trieda EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Podfond Trigea - trieda B (EUR) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
936 061,00 |
936 061,00 |
936 061,00 |
936 061,00 |
936 061,00 |
Podfond Merity - trieda B Premium EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 835,00 |
38 835,00 |
38 835,00 |
38 835,00 |
38 835,00 |
BGF FinTech Fund D2 USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF AI Innovation Fund D2 USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares EUR Cash UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |