Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	15,0531	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	-3 488,00	147 382,00	549 074,00	1 082 615,00	1 093 914,00	1 097 098,00
KBC Equity Fund Europe	13,3062	4 635,00	70 990,00	4 635,00	70 990,00	66 355,00	190 712,00	469 130,00	701 459,00	768 123,00	770 560,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	13,8776	38 676,00	88 098,00	38 676,00	88 098,00	49 422,00	236 431,00	283 474,00	526 488,00	1 499 103,00	1 521 781,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	12,6381	4 339,00	0,00	4 339,00	0,00	-4 339,00	-19 283,00	-76 706,00	-218 935,00	-309 692,00	-310 311,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	15,6731	264 216,00	266 397,00	264 216,00	266 397,00	2 181,00	31 179,00	44 261,00	1 868 094,00	6 479 885,00	6 651 569,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	19,5147	9 827,00	0,00	9 827,00	0,00	-9 827,00	-121 696,00	352 482,00	884 296,00	1 682 697,00	1 677 470,00
KBC Equity Fund US Small Caps	18,5917	11 898,00	2 502,00	11 898,00	2 502,00	-9 396,00	652,00	-26 348,00	-47 053,00	158 902,00	159 183,00
KBC Equity Fund World	14,2452	63 222,00	141 837,00	63 222,00	141 837,00	78 615,00	337 595,00	1 054 015,00	1 799 448,00	3 467 137,00	3 492 215,00
TAM - Americký akciový	16,3160	901 095,22	921 317,75	901 095,22	921 317,75	20 222,53	-331 956,18	785 055,95	3 310 480,32	19 479 972,44	20 733 686,26
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,2403	341 174,68	260 274,64	341 174,68	260 274,64	-80 900,04	-2 515 310,65	-1 636 414,72	-4 780 089,92	7 015 303,47	7 366 040,52
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	2,8972	14 281,92	8 753,56	10 869,28	8 753,56	-5 528,36	18 247,48	14 930,69	-36 846,97	160 174,23	232 076,80
KBC Renta Dollarenta	4,2302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 118,00	-464 237,00	-675 255,00	-675 255,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	4,9970	1 477,00	294,00	1 477,00	294,00	-1 183,00	-103 912,00	-667 826,00	-789 045,00	-870 895,00	-870 761,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,5265	1 105 606,90	1 316 190,55	1 105 606,90	1 316 190,55	210 583,65	1 679 901,98	10 282 148,01	2 166 736,69	20 755 980,35	21 897 720,42
TAM - Dlhopisový fond	1,9103	1 517 065,30	472 226,58	1 517 065,30	472 226,58	-1 044 838,72	-7 652,27	5 764 136,08	26 831 454,70	14 152 990,47	15 563 109,54
EAM SK Euro Plus Fond	0,1690	523 519,89	230 901,91	523 519,89	230 901,91	-292 617,98	-624 549,02	-5 603 550,39	-31 027 496,08	-47 231 496,53	-47 208 050,47
KBC Multi Interest Cash USD	0,1460	7 792,00	59 717,00	7 792,00	59 717,00	51 925,00	135 275,00	3 297 951,00	13 286 090,00	13 789 638,00	13 789 638,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,1930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478,00	-27 387,00	-21 003,00	-21 003,00
IAD - Global Index	16,6386	64 146,52	2 536,16	64 146,52	2 536,16	-61 610,36	-204 499,49	1 291 319,43	826 455,34	1 877 945,22	1 813 995,48
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	10,5449	321 533,41	77 966,92	321 533,41	77 966,92	-243 566,49	-582 352,88	-2 048 040,74	-3 961 724,62	-8 157 702,94	-8 326 067,36
EAM SK Aktívne portfólio	4,2476	842 564,73	2 230 423,77	842 564,73	2 230 423,77	1 387 859,04	4 052 986,80	14 335 953,01	21 347 346,37	30 115 768,82	30 052 591,86
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	2,8995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 191,00	-780 402,00	-919 114,00	-1 070 258,00	-1 070 258,00
KBC Equity Fund Belgium	13,4164	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	11 986,00	251 096,00	300 312,00	747 432,00	747 432,00
KBC Equity Fund Flanders	12,6877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 517,00	-67 896,00	11 851,00	150 256,00	150 256,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	11,6936	38 160,00	122 386,00	38 160,00	122 386,00	84 226,00	137 330,00	561 747,00	1 065 188,00	4 922 510,00	5 001 381,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	14,6086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,00	-3 652,00	407,00	407,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,1552	153 912,81	118 621,36	108 912,76	118 621,36	-35 291,45	1 206 550,68	2 397 039,34	5 366 784,36	6 284 448,13	6 250 763,99
KBC Equity Fund New Asia	19,5710	57 523,00	37 214,00	57 523,00	37 214,00	-20 309,00	-15 418,00	-364 063,00	-772 163,00	-1 354 651,00	-1 363 050,00
KBC Equity Fund Eurozone	13,3063	3 826,00	15 000,00	3 826,00	15 000,00	11 174,00	18 501,00	68 524,00	77 355,00	-45 262,00	-45 262,00
KBC Equity Fund USA and Canada	16,9621	0,00	1 471,00	0,00	1 471,00	1 471,00	-81 856,00	-17 575,00	357 841,00	877 728,00	882 654,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	14,3326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	209,17	209,17
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	18,6894	120,80	0,00	120,80	0,00	-120,80	-384,74	704,22	-1 551,54	-30 442,49	-30 498,03
KBC Equity Fund Emerging Markets	19,3230	0,00	9 657,00	0,00	9 657,00	9 657,00	-11 781,00	-74 841,00	-100 874,00	-458 766,00	-457 134,00
KBC Equity Fund Trends	13,6429	10 025,00	4 216,00	10 025,00	4 216,00	-5 809,00	-133 927,00	-461 933,00	-1 097 207,00	-1 638 239,00	-1 639 397,00
KBC Equity Fund New Shares	12,4347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 273,00	-354 782,00	-147 739,00	-147 440,00
IAD - CE Bond	1,4650	9 265,35	1 209,78	9 265,35	1 209,78	-8 055,57	-77 705,07	266 222,82	-70 076,33	-1 216 013,33	-1 229 739,10
ERSTE BOND DANUBIA	2,7462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 508,00	-14 508,00	-2 715 253,16	-3 535 800,63	-3 535 800,63
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	13,8300	3 361,05	192,06	3 361,05	192,06	-3 168,99	-47 512,57	-144 345,00	-171 514,74	-362 546,75	-362 546,75
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	14,9518	28 792,52	10 356,83	28 792,52	10 356,83	-18 435,69	-102 705,43	-91 837,97	-272 009,81	23 281,26	12 643,47
GS Global Equity Income - P Cap EUR	13,2816	0,00	251,94	0,00	251,94	251,94	333,37	1 495,42	2 413,10	-28 386,16	-28 386,16
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	17,7856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,06	857,15	-620,95	-620,95
TAM - Private Growth 1	5,8811	7 000,03	386 945,00	7 000,03	386 945,00	379 944,97	4 159 421,37	8 729 010,60	15 386 357,60	21 671 756,08	21 732 316,08
TAM - Private Growth 2	8,5679	0,00	271 800,00	0,00	211 300,00	271 800,00	973 803,18	5 221 276,62	7 600 537,81	8 605 017,02	8 625 097,02
EAM SK Fond budúcnosti	13,5134	465 073,15	1 076 085,25	465 073,15	1 076 085,25	611 012,10	677 463,24	3 765 196,58	7 410 932,79	17 713 105,41	18 318 454,34
TAM - Premium Harmonic	3,2731	193 761,33	285 509,39	193 761,33	285 509,39	91 748,06	281 015,06	1 206 901,57	313 977,70	-2 608 700,92	-2 665 592,95
TAM - Premium Strategic	5,8844	97 307,25	368 826,80	97 307,25	368 826,80	271 519,55	777 432,26	3 523 346,30	5 620 465,07	6 118 395,72	5 923 655,87
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,5254	151 951,88	55 363,27	151 951,88	55 363,27	-96 588,61	-203 207,77	-1 000 453,32	-1 024 419,87	-4 567 771,66	-4 593 586,88
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	7,7639	953 063,15	1 826 071,16	953 063,15	1 826 071,16	873 008,01	2 915 650,33	10 793 078,66	22 895 149,07	40 479 296,66	40 984 098,85
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1890	147 683,00	203 312,00	147 683,00	203 312,00	55 629,00	-436 167,00	-518 316,00	9 156 216,00	9 117 350,00	9 147 194,00
ČSOB Rastový o.p.f.	9,3142	269 024,00	793 096,00	269 024,00	793 096,00	524 072,00	2 052 930,00	6 928 864,00	19 006 078,00	34 380 912,00	34 903 367,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	5,2503	192 453,00	93 344,00	192 453,00	93 344,00	-99 109,00	163 883,00	529 355,00	2 420 650,00	4 154 579,00	4 219 050,00
IAD - Optimal Balanced	7,7846	64 107,52	1 013,69	64 107,52	1 013,69	-63 093,83	-73 616,84	-152 701,40	-179 877,90	-863 919,93	-862 313,59
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	4,5180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 198,70	-21 326,27	-950 369,29	-950 369,29
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	19,0445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 732,37	-48 732,37	-54 038,40	-54 038,40
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	15,3830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,3815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	3,1268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 409,40	-225 099,83	-244 241,99	-244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	16,1587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond	2,0097	1 556 835,46	3 858 724,57	1 458 991,05	3 858 724,57	2 301 889,11	4 546 031,18	22 631 119,98	47 180 988,97	65 429 586,19	68 124 998,88
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3200	0,00	3 752,37	0,00	3 752,37	3 752,37	321 597,62	658 236,71	836 942,21	-894 003,99	-894 003,99
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,3671	0,00	126,06	0,00	126,06	126,06	5 172,53	-12 310,90	-7 406 814,54	-10 643 522,37	-10 643 276,11
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,35	-7 532 209,18	-8 087 748,54	-8 087 748,54
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,4497	0,00	399 966,90	0,00	0,00	399 966,90	560 834,11	-2 426 501,52	2 764 282,05	34 353 575,87	34 353 575,87
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	4,2877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 171,39	-282 810,78	-131 675,50	-2 310 805,30	-2 310 805,30
ERSTE BOND DOLLAR	4,2646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 192,33	146 130,72	121 713,90	-6 557,62	918,58
ERSTE STOCK GLOBAL	15,5090	862,49	0,00	862,49	0,00	-862,49	495 106,04	2 312 631,48	4 666 329,04	10 587 584,86	10 587 584,86
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	13,2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,32	-9 444,37	-7 924,45	129 319,10	130 259,12
ERSTE STOCK ISTANBUL	24,2730	9 583,08	1 833,91	9 583,08	1 833,91	-7 749,17	-16 135,79	-8 437,40	-74 386,79	200 591,00	200 591,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL	16,4347	1 428,85	1 163,04	1 428,85	1 163,04	-265,81	-620,60	-45 951,30	-57 468,99	-31 140,69	-36 229,49
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	18,0060	2 748 302,12	6 641 259,25	2 748 302,12	6 641 259,25	3 892 957,13	4 312 669,40	20 781 120,37	44 104 915,57	120 419 662,79	125 550 878,92
TAM - Realitný Fond	0,7294	233 445,21	85 293,90	233 445,21	85 293,90	-148 151,31	-622 408,34	25 762 514,57	23 031 158,93	48 558 715,89	48 487 389,92
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	11,9872	26 224,41	12 330,17	26 224,41	12 330,17	-13 894,24	-84 271,21	-208 427,05	-315 577,04	-798 808,38	-803 723,17
Realitný o.p.f - 365.invest	0,6662	1 184 989,27	3 589 100,14	1 184 989,27	3 589 100,14	2 404 110,87	4 157 237,73	6 277 900,11	11 634 009,44	17 610 309,89	22 380 170,31
GIS European Equities Opportunity	13,4577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 991,80	-4 886,25	-6 176,41	-14 582,07	-14 582,07
GIS Central and Eastern European Equities	16,2272	4 291,45	0,00	4 291,45	0,00	-4 291,45	-4 291,45	-5 508,66	-34 404,36	-49 768,91	-52 588,56
GIS Global Equity Allocation	16,7402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 305,02	-2 305,02	-7 724,17	-7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds	2,4938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 043,97	-3 043,97	-3 043,97	-3 043,97
UNIQA EUR Konto	0,1492	579 733,00	1 505 472,00	579 733,00	1 505 472,00	925 739,00	1 080 173,00	3 406 422,00	6 863 805,00	12 998 949,00	12 259 286,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	2,4471	5 289,00	12 449,00	5 289,00	12 449,00	7 160,00	-16 718,00	-68 361,00	-131 194,00	-364 997,00	-350 080,00
UNIQA CEE Akciový fond	15,8469	56 662,00	76 538,00	56 662,00	76 538,00	19 876,00	-296 410,00	-843 913,00	-1 783 649,00	-3 664 933,00	-3 655 017,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	14,5760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 316,18	-2 316,18	-2 316,18
IAD - Growth Opportunities	17,5862	558 128,00	3 358,02	558 128,00	3 358,02	-554 769,98	-556 554,26	-968 051,29	-1 504 745,08	-3 473 436,84	-3 452 694,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 084,61	-29 084,61	-73 599,70	-73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	7,6179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155 132,19	-4 750 246,48	-7 394 385,05	-14 417 366,52	-14 417 366,52
KBC Equity Fund Strategic Satellites	13,9218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Český konzervativní	3,0721	419,82	2 543,54	419,82	2 543,54	2 123,72	-50 165,47	153 704,48	-43 608,19	-471 760,65	-535 022,63
IAD - Protected Equity 1	2,9467	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	10,00	-2 594,53	-1 734,64	9 291,81	9 345,81
UNIQA Realitní fond	14,4825	10 281,00	37 179,00	10 281,00	37 179,00	26 898,00	-81 721,00	-341 958,00	-589 857,00	-1 298 284,00	-1 282 484,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	14,6527	0,00	155,12	0,00	155,12	155,12	173,75	9 322,77	9 422,35	9 729,47	9 729,47
GS Asia Equity Income - X Cap USD	15,0926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0537	1 818 677,58	3 092 161,20	1 818 677,58	3 092 161,20	1 273 483,62	1 388 194,73	1 637 395,19	2 834 325,14	8 852 388,08	9 113 810,69
Horizon Access India Fund	16,1603	15 979,00	0,00	15 979,00	0,00	-15 979,00	-24 206,00	-29 327,00	61 759,00	109 083,00	109 083,00
TAM - Private Growth	3,1919	394 735,34	526 304,94	394 735,34	526 304,94	131 569,60	427 001,01	7 333 524,55	10 931 722,86	11 513 872,02	11 544 022,02
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	14,7422	231 910,00	179 933,00	231 910,00	179 933,00	-51 977,00	-734 913,00	-3 281 451,00	-5 212 206,00	-7 936 509,00	-7 855 891,00
UNIQA Selection Emerging Equity	14,6855	22 422,00	79 448,00	22 422,00	79 448,00	57 026,00	-33 580,00	-92 817,00	-85 349,00	-243 046,00	-194 881,00
UNIQA Selection Opportunities	9,2041	30 919,00	55 250,00	30 919,00	55 250,00	24 331,00	-39 993,00	-142 274,00	-387 167,00	-1 000 673,00	-975 775,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	13,8875	139 627,00	689 700,00	139 627,00	689 700,00	550 073,00	1 135 204,00	3 489 451,00	6 692 804,00	16 824 738,00	17 021 621,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,1898	4 175 221,86	763 357,68	975 221,78	763 357,68	-3 411 864,18	-4 490 765,64	-8 317 732,60	-7 094 568,55	7 351 610,77	4 841 339,10
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	6,8754	195 995,24	63 989,26	195 995,24	63 989,26	-132 005,98	-1 678 289,12	-4 614 022,78	-7 276 459,55	-15 078 677,21	-15 315 979,27
IAD - Protected Equity 2	3,9761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,29	-5 577,94	-5 437,94	19 562,06	22 562,06
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	21,8278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,00	-386,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	3,7834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	-87,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	4,2672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 849,00	-12 849,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	3,7801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,00	-536,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	13,3753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	16,8864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 330,00	-9 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,5514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 149,00	-151 149,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	16,5958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463,00	-2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	3,5410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	15,2260	0,00	281,24	0,00	281,24	281,24	-6 579,52	-6 193,27	-6 340,58	-13 155,74	-13 061,07
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	14,7384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	61,96	7 932,27	7 932,27
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	13,7695	0,00	128,77	0,00	128,77	128,77	238,17	1 783,70	-1 434,41	-11 199,36	-11 199,36
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	13,3905	254,88	365,12	254,88	365,12	110,24	447,23	-379,62	1 591,18	1 554,00	1 554,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	14,1116	0,00	9,17	0,00	9,17	9,17	0,95	34,40	50,23	100,53	100,53
GS US Equity Income - X Cap USD	14,9156	1 583,53	1 642,46	1 583,53	1 642,46	58,93	2 513,62	21 365,74	45 388,69	97 242,82	99 535,14
GS Japan Equity - X cap JPY	18,6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	12,6561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 919,00	-5 919,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	11,5598	594,47	2 520,96	594,47	2 520,96	1 926,49	-9 502,09	-19 750,86	-38 980,42	-42 090,63	-42 418,79
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	7,4674	0,00	800,19	0,00	800,19	800,19	-11 337,27	4 530,27	63 143,23	59 899,37	59 899,37
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,0722	259 915,39	205 782,29	259 915,39	205 782,29	-54 133,10	-667 047,89	-3 080 830,16	-5 889 928,12	-12 388 654,19	-12 563 798,22
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	2,5711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 046,32	-34 046,32	-34 046,32	-34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	16,1723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 873,00	-26 873,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	4,4330	3 493,65	0,00	3 493,65	0,00	-3 493,65	-23 399,92	-29 893,55	-55 360,60	-84 440,39	-84 440,39
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	13,9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	9,97	-17 248,95	-17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	5,2386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 369,19	-19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	3,0274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 895,86	-4 148,30	21 118,49	21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	12,7730	0,00	26,19	0,00	26,19	26,19	38,10	118,53	237,80	401,24	401,24
EAM SK Svetové akcie	8,9536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,98	-811 277,96	2 683 699,79	8 468 801,89	8 468 801,89
UNIQA Eurobond	1,2487	3 802,00	139,00	3 802,00	139,00	-3 663,00	-3 402,00	-18 154,00	-62 704,00	-156 728,00	-184 848,00
EAM SK Privátny P11	2,1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	13,6950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	6,5687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	4,2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Bonds Corporates Euro	2,5318	5 975,00	38 000,00	5 975,00	38 000,00	32 025,00	107 575,00	-45 605,00	-222 619,00	551 585,00	561 585,00
KBC Bonds Emerging Europe	2,9652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 152,00	-436 921,00	7 332,00	275 852,00	265 715,00
KBC Bonds Emerging Markets	4,6376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	-241 155,00	-239 323,00	-250 250,00
KBC Bonds High Interest	5,2308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 042,00	-235 803,00	-237 590,00	-68 206,00	-68 206,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	13,1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 943,00	-31 943,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	31,8941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 909,00	-350 909,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	10,9137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 006,00	-32 006,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	15,2443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 245,00	-1 245,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	19,7526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	14,5267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	13,2795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 226,00	-1 226,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	25,8909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 327,00	-1 327,00
IAD - Energy Fund	0,8540	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	68 793,65	-244 602,35	-427 387,25	-1 407 152,79	-1 407 152,79
J&T BOND EUR zmiešaný	1,1392	2 707 946,89	7 899 832,42	2 707 946,89	7 899 832,42	5 191 885,53	14 413 520,74	44 588 638,30	72 535 004,00	124 606 934,96	130 418 193,12
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	3,8540	210 567,24	107 582,29	210 567,24	107 582,29	-102 984,95	-996 714,19	-4 578 107,38	-5 917 434,35	-5 144 694,53	-5 000 413,53
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,6612	162 655,67	17 798,06	162 655,67	17 798,06	-144 857,61	-229 850,03	-413 934,05	-722 801,12	-2 356 039,55	-2 359 955,01
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	14,2000	0,00	10,18	0,00	10,18	10,18	20,47	30,71	71,34	130,90	130,90
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	13,3115	0,00	128,72	0,00	128,72	128,72	162,64	2 148,45	2 126,93	-21 748,56	-21 748,56
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	4,5439	11 365,45	20 000,00	11 365,45	20 000,00	8 634,55	-623,11	-1 489 884,20	-1 945 459,94	-3 523 736,17	-3 523 736,17
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	17,4499	0,00	711,44	0,00	711,44	711,44	1 391,19	8 246,28	24 771,16	57 854,11	57 854,11
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	8,1657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 817,28	874 817,28	4 015 055,78	4 015 055,78
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	4,0576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811,93	7 811,93	428 191,42	428 191,42
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,2615	10 544,14	14 039,23	10 544,14	14 039,23	3 495,09	-63 894,09	-377 613,21	-559 528,75	-1 002 071,93	-997 543,40
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	7,2444	104 088,86	120 591,13	104 088,86	120 591,13	16 502,27	-175 996,16	-802 788,36	-1 522 374,58	-5 291 448,20	-5 279 818,71
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	8,5620	36 773,02	49 882,38	36 773,02	49 882,38	13 109,36	-17 400,00	-152 687,39	-445 848,14	-2 487 452,06	-2 470 823,70
J&T SELECT EUR zmiešaný	3,6590	626,65	678 994,35	626,65	678 994,35	678 367,70	2 053 691,78	3 926 328,81	5 065 936,37	7 523 918,78	7 872 857,28
UNIQA Small Cap Portfolio	17,3715	20 849,00	67 153,00	20 849,00	67 153,00	46 304,00	48 862,00	42 276,00	65 244,00	187 481,00	226 799,00
Horizon USD Low	5,1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,00	122 739,00	103 056,00	84 480,00	72 256,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	3,2138	10 069,61	7 288,79	10 069,61	7 288,79	-2 780,82	3 103,92	-82 149,09	-180 430,05	-186 768,49	-183 493,02
TAM - Dynamický dlhopisový fond	2,1659	17 764,60	6 087,22	17 764,60	6 087,22	-11 677,38	523 712,24	981 080,00	795 319,32	403 256,48	390 897,60
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	4,0854	8 792,57	4 386,09	8 792,57	4 386,09	-4 406,47	-4 406,47	-20 400,62	-33 447,62	-59 847,27	-59 847,27
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	12,9762	12 813,95	6 904,83	12 813,95	6 904,83	-5 909,11	-5 909,11	-46 825,96	-57 169,18	-81 023,40	-81 023,40
Franklin Income Fund	7,7684	0,00	282,74	0,00	282,74	282,74	282,74	425,89	14 193,75	37 525,01	37 525,01
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	12,3916	18 312,06	1 718,60	18 312,06	1 718,60	-16 593,45	-16 593,45	-16 251,69	-13 489,32	-9 119,03	-9 119,03
Templeton Global Balanced Fund	11,5283	2 967,19	8 246,34	2 967,19	8 246,34	5 279,15	5 279,15	5 553,09	10 206,96	6 753,31	6 753,31
Templeton Global Income Fund	10,8577	16 802,14	17 787,74	16 802,14	17 787,74	985,60	985,60	-1 130,01	-41 295,64	-99 353,61	-99 353,61
Franklin Biotechnology Discovery Fund	26,8102	246 618,30	16 907,91	246 618,30	16 907,91	-229 710,39	-229 710,39	-276 690,65	-283 574,37	-370 389,30	-370 389,30
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	16,8142	7 310,98	8 847,14	7 310,98	8 847,14	1 536,16	1 536,16	-4 757,59	-3 693,36	-27 977,80	-27 977,80
Franklin Global Real Estate Fund	13,3874	268,00	757,74	268,00	757,74	489,74	489,74	-5 573,61	-6 716,05	-6 310,96	-6 310,96
Franklin Gold & Precious Metals Fund	35,8295	667 397,36	309 594,03	667 397,36	309 594,03	-357 803,33	-357 803,33	795 710,55	738 736,41	933 949,33	933 949,33
Franklin India Fund	15,8385	178 673,60	65 099,26	178 673,60	65 099,26	-113 574,34	-113 574,34	-101 773,66	11 371,52	323 956,29	323 956,29
Franklin Japan Fund	19,0888	0,00	3 141,47	0,00	3 141,47	3 141,47	3 141,47	3 281,85	3 419,78	-4 836,26	-4 836,26
Franklin MENA Fund	10,4958	0,00	2 122,13	0,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	3 024,97	467,93	1 733,73	1 733,73
Franklin Mutual U.S. Value Fund	15,8810	0,00	1 487,91	0,00	1 487,91	1 487,91	1 487,91	2 237,61	-8 514,94	-8 237,60	-8 237,60
Franklin Mutual European Fund	15,2241	810,53	17 240,84	810,53	17 240,84	16 430,31	16 430,31	15 153,11	-18 103,52	-36 390,59	-36 390,59
Franklin Mutual Global Discovery Fund	15,7830	96 880,14	43 708,05	96 880,14	43 708,05	-53 172,09	-53 172,09	-85 418,61	-129 986,00	-213 537,68	-213 537,68
Franklin Natural Resources Fund	21,0356	52 059,78	1 060,21	52 059,78	1 060,21	-50 999,57	-50 999,57	-112 026,47	1 108 498,50	1 037 211,29	1 037 211,29
Franklin Technology Fund	28,4729	3 856 880,14	813 556,14	3 856 880,14	813 556,14	-3 043 323,99	-3 043 323,99	-3 543 088,37	-3 739 178,03	-1 344 349,60	-1 344 349,60
Franklin U.S. Opportunities Fund	22,6854	133 631,62	46 935,26	133 631,62	46 935,26	-86 696,36	-86 696,36	-147 755,87	-249 485,09	-31 203,86	-31 203,86
Franklin World Perspectives Fund	18,9179	125 371,81	64 859,76	125 371,81	64 859,76	-60 512,05	-60 512,05	-58 995,00	-138 408,87	-188 139,53	-188 139,53
Templeton Asian Growth Fund	17,3541	52 785,40	9 244,99	52 785,40	9 244,99	-43 540,41	-43 540,41	-45 673,27	-34 225,28	-133 491,73	-133 491,73
Templeton Asian Smaller Companies Fund	15,3066	78 471,96	94 341,92	78 471,96	94 341,92	15 869,95	15 869,95	10 041,21	155 271,06	303 205,22	303 205,22
Templeton BRIC Fund	17,8380	17 663,69	13 331,56	17 663,69	13 331,56	-4 332,13	-4 332,13	-16 966,58	-8 995,55	9 732,55	9 732,55
Templeton China Fund	21,3519	2 522,03	847,56	2 522,03	847,56	-1 674,47	-1 674,47	-1 035,75	-709,48	1 043,11	1 043,11
Templeton Eastern Europe Fund	18,1386	4,88	1 241,70	4,88	1 241,70	1 236,82	1 236,82	1 284,08	1 415,83	-1 739,87	-1 739,87
Templeton Emerging Markets Fund	18,8319	38 016,99	208 251,33	38 016,99	208 251,33	170 234,34	170 234,34	118 694,49	-642 904,41	-643 997,47	-643 997,47
Templeton EM Smaller Companies Fund	13,6727	65 450,02	43 185,10	65 450,02	43 185,10	-22 264,92	-22 264,92	-43 165,48	-72 259,22	-88 947,36	-88 947,36
Templeton Euroland Fund	15,3723	26 073,42	2 412,16	26 073,42	2 412,16	-23 661,25	-23 661,25	-23 544,01	-23 165,94	-22 727,75	-22 727,75
Templeton Frontier Markets Fund	11,7731	17 504,13	18 394,62	17 504,13	18 394,62	890,49	890,49	-11 328,75	-1 297,09	-88 998,82	-88 998,82
Templeton Global Climate Change Fund	17,5405	122 405,66	14 595,07	122 405,66	14 595,07	-107 810,59	-107 810,59	-108 801,57	-107 577,99	-154 651,88	-154 651,88
Templeton Global Fund	18,0006	0,00	793,75	0,00	793,75	793,75	793,75	1 193,10	2 343,44	4 111,50	4 111,50
Templeton Growth (Euro) Fund	16,2623	90 197,13	95 703,47	90 197,13	95 703,47	5 506,34	5 506,34	7 643,88	-43 920,64	-168 852,66	-168 852,66
Templeton Latin America Fund	18,6936	11 804,35	39 434,05	11 804,35	39 434,05	27 629,70	27 629,70	-62 250,11	-97 657,15	-95 405,26	-95 405,26
Franklin Strategic Balanced Fund	8,6975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	4,2944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	12,8465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	10,7242	1 120,78	0,00	1 120,78	0,00	-1 120,78	-1 120,78	-4 966,72	-5 631,86	-30 804,65	-30 804,65
Franklin Euro High Yield Fund	2,3681	256,43	2 313,35	256,43	2 313,35	2 056,92	2 056,92	2 149,67	4 698,13	5 095,58	5 095,58
Franklin European Corporate Bond Fund	2,3260	5 893,66	531,25	5 893,66	531,25	-5 362,41	-5 362,41	-5 105,54	-4 449,01	-2 737,08	-2 737,08
Franklin European Total Return Fund	3,2804	50 595,42	36 829,19	50 595,42	36 829,19	-13 766,23	-13 766,23	-39 420,51	-92 968,58	-77 163,93	-77 163,93
Franklin High Yield Fund	4,0248	5,51	187,88	5,51	187,88	182,37	182,37	276,89	543,43	95 586,61	95 586,61
Franklin Strategic Income Fund	9,2612	12 896,93	1 075,50	12 896,93	1 075,50	-11 821,42	-11 821,42	-29 752,33	-42 262,05	-58 081,66	-58 081,66
Franklin U.S. Government Fund	4,9031	14 438,16	460,56	14 438,16	460,56	-13 977,60	-13 977,60	-13 776,66	-13 154,40	-12 695,55	-12 695,55
Templeton Asian Bond Fund	5,0403	0,00	306,30	0,00	306,30	306,30	306,30	672,91	31,20	-22 958,90	-22 958,90
Templeton Emerging Markets Bond Fund	7,4946	111 477,61	1 223,86	111 477,61	1 223,86	-110 253,75	-110 253,75	-193 410,85	-280 061,72	-357 557,96	-357 557,96
Templeton Global Bond (Euro) Fund	3,3386	561,54	127,49	561,54	127,49	-434,04	-434,04	-25 090,69	-24 905,21	-25 779,67	-25 779,67
Templeton Global Bond Fund	6,0130	149 819,59	54 463,68	149 819,59	54 463,68	-95 355,91	-95 355,91	-132 291,77	-151 128,65	-432 676,04	-432 676,04
Templeton Global High Yield Fund	5,0980	1 350,34	3 624,81	1 350,34	3 624,81	2 274,47	2 274,47	-156,10	-1 318,05	2 171,76	2 171,76
Templeton Global Total Return Fund	6,1327	77 709,45	31 640,42	77 709,45	31 640,42	-46 069,03	-46 069,03	-195 324,31	-271 731,15	-607 865,81	-607 865,81
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	6,0308	0,00	226,67	0,00	226,67	226,67	284,07	-279,16	-5 233,56	-10 988,96	-13 307,43
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	3,4278	460,28	0,00	460,28	0,00	-460,28	9 201,44	-37 361,77	-60 034,21	-343 723,27	-343 723,27
ERSTE BOND USA CORPORATE	4,4477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,58	-32 945,02	-124 188,05	-818 491,03	-826 249,79
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	1,9504	0,00	500 993,66	0,00	229,66	500 993,66	317 859,82	7 365 280,04	2 335 916,37	-11 146 664,71	-11 146 455,15
ERSTE RESERVE EURO	0,0815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 473 841,20	-35 778 168,03	-36 011 892,22
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	16,4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	16,2929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	8,3173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,0326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	12,6263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	10,4339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	13,2950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	9,4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	3,3005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	1,6964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL	5,4798	0,00	2 697 540,30	0,00	0,00	2 697 540,30	2 691 753,87	2 909 331,14	3 386 165,57	3 487 358,40	3 487 358,40
Horizon Access Fund China	14,2793	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	-2 444,00	-8 060,00	-19 016,00	2 821,00	-19 183,00	-19 183,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	15,0553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 882,00	-30 882,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	14,5299	0,00	259,03	0,00	259,03	259,03	385,25	872,97	1 738,57	6 375,06	6 375,06
Horizon Flexible Plan	5,5014	65 180,00	25 964,00	65 180,00	25 964,00	-39 216,00	-154 308,00	-534 215,00	-994 419,00	-2 039 758,00	-2 042 626,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	13,6497	0,00	11,82	0,00	11,82	11,82	23,58	34,93	81,42	149,49	149,49
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	6,4584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,74	-28,74	-28,94	-28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	4,0685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 911,27	-80 154,94	-165 230,48	-269 624,38	-269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	9,5651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Balanced Fund	4,2074	442 816,86	618 810,88	442 816,86	618 810,88	175 994,02	263 712,54	789 923,17	-56 424,35	-2 169 869,56	-2 305 806,45
TAM - Dynamic Balanced Fund	7,0529	230 249,91	582 991,65	230 249,91	582 991,65	352 741,74	828 277,11	2 447 756,47	4 928 482,57	9 095 027,41	9 165 073,92
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	13,6924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	11,5982	0,00	1 902,47	0,00	1 902,47	1 902,47	-1 422,55	1 745,41	3 285,80	35 444,21	35 444,21
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	11,5640	0,00	2 914,39	0,00	2 914,39	2 914,39	749,35	2 926,31	-65 950,78	-104 522,50	-104 522,50
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	15,5301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 918,42	-152 174,60	-209 339,19	-245 556,24	-245 556,24
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	18,1935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,16	-1 903,13	-16 890,79	-28 653,45	-28 653,45
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	18,2807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,54	-207,30	-31 066,42	-47 120,49	-47 120,49
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	13,7863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,97	1 270,73	518,35	-12 710,88	-12 710,88
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	4,3660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 545,91	-23 357,74	-42 404,24	-59 186,03	-59 186,03
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	14,8261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90	-1 137,05	-101 151,91	-507 814,72	-507 814,72
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,8025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240,86	-15 659,48	-115 215,62	-225 358,56	-225 358,56
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	9,0865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 892,34	960 828,31	2 044 746,39	4 335 388,41	4 335 388,41
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	18,0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,13	8 985,10	19 734,35	37 998,98	37 998,98
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	16,2651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 958,68	-129 238,67	-201 856,16	-163 268,52	-163 268,52
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	6,7471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 453,48	-189 039,14	-609 289,46	-609 289,46
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	16,2247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,09	-11 059,98	-21 136,21	-20 913,54	-20 913,54
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	20,6240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,50	31 677,14	81 908,30	296 538,00	296 538,00
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	21,4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 111,63	-117 880,83	-195 084,86	-361 854,89	-361 854,89
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	18,0722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	59,98	122,96	-621,90	-621,90
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	20,1256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	-131,67	-42 225,16	-86 465,07	-86 465,07
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	18,9816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 366,62	-1 166 216,64	-1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	17,7162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 313,15	-1 177 355,58	-1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	10,1481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,24	-1 751,84	-39,91	-39,91
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	12,7625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	53,42	106,57	-21 097,73	-21 097,73
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	8,1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,36	-882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	9,1781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	209,55	-38 814,92	-38 814,92
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	13,2701	52 586,58	15 972,18	52 586,58	15 972,18	-36 614,40	86 869,76	76 642,44	337 418,39	-11 442,25	-160 001,04
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	7,0262	130 869,08	242 639,37	130 869,08	242 639,37	111 770,29	708 903,94	489 797,01	813 977,21	-887 410,61	-891 614,54
IAD - Korunový realitný fond	1,9257	127 006,77	1 551 203,09	125 559,25	1 551 203,09	1 424 196,32	948 422,81	3 757 953,33	5 870 472,71	5 577 528,80	8 001 408,29
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	13,0723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 556,00	-90 556,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	12,7049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 300,00	-276 300,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	16,0438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	20,5283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	983,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	13,2384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	7,4781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 777,00	-10 777,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	18,5812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 706,00	-15 706,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	7,4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 693,00	-10 693,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	3,0315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	18,0739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 297,00	-5 297,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	3,7461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 002,00	-5 002,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	5,1714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 411,00	-20 411,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	7,5134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	16,3424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 199,00	-3 199,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	15,6462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	15,5876	0,00	1 043,78	0,00	1 043,78	1 043,78	-18 781,34	-10 531,37	-5 677,58	-18 488,78	-18 488,78
Horizon KBC Dynamic Balanced	7,5289	4 693,00	4 894,00	4 693,00	4 894,00	201,00	-26 759,00	-203 975,00	-291 567,00	-530 611,00	-535 110,00
Horizon KBC Defensive Balanced	5,3585	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00	1 002,00	564,00	-70 594,00	-169 849,00	-291 507,00	-291 137,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	19,5476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 201,00	-117 201,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	14,7342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 328,00	-58 328,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	22,8009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 567,00	-7 567,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	14,9557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 256,00	-32 256,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	1,1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	1,5892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,3934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE MORTGAGE	4,0186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 828,30	-146 488,47	-1 023 677,88	-1 023 677,88
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,3601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 087,95	-108 736,45	-720 816,04	-720 816,04
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,4645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 002 881,17	819 012,10	819 012,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD)	2,8585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	14,4773	163 993,87	513 638,89	163 993,87	513 638,89	349 645,02	944 203,09	2 816 694,04	5 063 158,83	10 046 318,63	10 084 661,98
Eurizon Fund - Bond High Yield	3,5081	25 817,04	4 300,00	25 817,04	4 300,00	-21 517,04	-206 756,49	300 869,09	456 779,31	1 685 879,13	1 683 628,55
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	17,7675	0,00	19,73	0,00	19,73	19,73	19,73	58,87	116,54	229,16	229,16
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	11,9505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	283,94	565,97	1 134,51	1 134,51
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	3,9920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 642,74	23 580,16	27 480,06	27 480,06
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon 2030	6,4682	7 720,00	972,00	7 720,00	972,00	-6 748,00	-16 721,00	-14 938,00	-109 006,00	-130 324,00	-129 829,00
Horizon 2035	7,2857	1 263,00	2 196,00	1 263,00	2 196,00	933,00	-2 108,00	12 802,00	11 319,00	-59 464,00	-58 989,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,5955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 248,00	-1 248,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	0,8887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	9,3782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 043,00	-8 043,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	10,6626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137,00	-1 137,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	15,7531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 452,00	-58 452,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	15,6395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 163,00	-15 163,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	5,5976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,6236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	2,4248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 962,00	-2 962,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	23,1923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 312,00	-169 312,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,1687	21 123,94	546,74	21 123,94	546,74	-20 577,20	-33 796,98	-136 590,45	-421 276,30	-790 146,52	-790 416,53
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,7453	0,00	1 973,98	0,00	1 973,98	1 973,98	-1 594,21	2 043,67	-9 731,83	-148 481,76	-145 153,92
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	13,9508	0,00	49,77	0,00	49,77	49,77	49,77	150,18	300,27	598,79	598,79
Horizon CSOB Europsky Rast 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	3,3817	624 224,06	29 661,16	624 224,06	29 661,16	-594 562,90	-4 127 135,20	-15 046 229,45	-27 078 079,60	-58 485 061,18	-59 527 772,19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,1573	3 003,67	0,00	3 003,67	0,00	-3 003,67	-6 586,81	-198 337,07	-369 075,73	-783 527,64	-789 959,28
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,4160	14 800,14	27 655,00	14 800,14	27 655,00	12 854,86	-309 741,31	-909 805,47	-1 593 601,26	-2 846 910,79	-2 899 266,73
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	6,8569	129 087,75	34 737,50	129 087,75	34 737,50	-94 350,25	-825 290,82	-2 738 954,29	-4 696 827,08	-7 265 505,39	-7 293 816,14
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	11,0171	203 173,55	179 877,16	203 173,55	179 877,16	-23 296,39	-563 184,89	-1 845 405,66	-1 903 804,96	-569 997,44	-558 057,27
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	8,6762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	15,8181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	6,9787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,3524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	33,0032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	32,8471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	6,3560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	12,0361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	10,6144	66,44	4 460,46	66,44	4 460,46	4 394,02	26 024,38	96 840,03	68 066,29	29 241,40	29 914,65
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	23,2542	76 591,09	105 597,01	76 591,09	105 597,01	29 005,92	-196 945,78	-1 017 286,64	-1 699 293,17	-1 694 829,87	-1 672 088,80
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	22,1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 096,45	-22 736,48	-22 736,48
CPR Invest - Global Silver Age EUR	16,0254	14 286,19	12 687,03	14 286,19	12 687,03	-1 599,16	-954,53	-73 296,00	52 992,01	-10 671,55	-9 517,68
CPR Invest - Global Silver Age USD	13,7528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 530,21	-15 686,12	-15 686,12
CPR Invest - Megatrends	14,6305	19 935,30	13 017,76	19 935,30	13 017,76	-6 917,54	-27 777,15	-71 950,42	-143 279,83	-369 185,27	-371 218,14
J&T PROFIT EUR zmiešaný	6,2565	54 706,19	994,80	54 706,19	994,80	-53 711,39	-49 577,56	-128 916,32	-259 431,39	-388 934,71	-380 232,14
Horizon CSOB Financie 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	3,5718	9 790,20	0,00	9 790,20	0,00	-9 790,20	-37 604,42	-181 580,37	-246 051,14	-561 465,71	-561 465,71
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny	4,2556	1 856 770,26	71 728,26	1 856 770,26	71 728,26	-1 785 042,00	-6 082 975,40	-13 022 550,67	-20 260 521,13	-30 582 419,73	-30 448 747,17
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený	7,6496	2 509 033,25	120 964,66	2 509 033,25	120 964,66	-2 388 068,59	-2 627 057,39	-4 320 146,93	-5 719 474,08	-7 376 665,41	-7 395 584,25
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický	11,2255	91 653,61	156 678,37	91 653,61	156 678,37	65 024,76	92 060,21	-118 194,68	200 928,42	-327 188,76	-277 215,03
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	0,9787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 992,00	-21 992,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	7,7462	0,00	20,01	0,00	20,01	20,01	-0,66	39,25	77,74	152,17	152,17
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	1,3731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,5804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,3827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,2821	13 212,23	24 812,50	13 212,23	24 812,50	11 600,27	-18 821,02	268 892,48	756 062,73	1 009 765,46	1 091 490,31
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	14,5950	74 456,08	73 648,93	74 456,08	73 648,93	-807,15	-9 777,35	-249 020,19	-66 228,85	270 668,77	220 181,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	7,7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	18,0706	2 630,52	701,57	2 630,52	701,57	-1 928,95	-9 206,73	245 656,38	180 565,10	34 643,70	35 014,01
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	17,1645	5 250,52	0,00	5 250,52	0,00	-5 250,52	-5 250,52	-5 250,52	-5 250,52	-11 713,87	-11 713,87
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	14,4517	232 192,79	134 945,41	232 192,79	134 945,41	-97 247,38	-534 224,87	-1 483 906,09	-2 637 837,29	-4 802 101,22	-4 794 370,53
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	14,0096	992,90	0,00	992,90	0,00	-992,90	-992,90	-15 391,57	-15 391,57	-23 648,17	-23 648,17
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,4198	0,00	445,49	0,00	445,49	445,49	-4 320,62	-325 371,69	-344 770,37	-469 179,21	-469 179,21
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	6,9731	7 710,25	0,00	7 710,25	0,00	-7 710,25	-7 710,25	-7 710,25	-7 710,25	-10 888,41	-10 888,41
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	13,9157	2 359,19	1 097,58	2 359,19	1 097,58	-1 261,61	-104 567,72	9 397,44	-121 485,66	-81 913,50	-81 865,47
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	13,9626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	5,3238	6 147,45	58,75	6 147,45	58,75	-6 088,70	-28 035,08	-1 196 900,03	-1 282 483,31	-1 589 494,65	-1 589 494,65
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	10,2602	25 897,81	7 213,36	25 897,81	7 213,36	-18 684,45	-27 400,03	-91 360,51	-194 883,62	-420 849,77	-425 408,29
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	4,8924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 033,12	-10 297,13	-10 297,13
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	4,9458	3 255,86	39,13	3 255,86	39,13	-3 216,73	-2 944,46	-49 345,04	-114 121,41	-220 521,53	-221 595,44
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	3,2561	50 829,45	29 665,13	50 829,45	29 665,13	-21 164,32	-100 308,88	-194 988,32	-369 560,70	-1 087 742,15	-1 091 733,72
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	3,7036	16 163,45	13 467,93	16 163,45	13 467,93	-2 695,52	-22 113,81	69 975,39	267 033,45	-541 285,56	-540 202,92
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	7,3056	4 809,57	0,00	4 809,57	0,00	-4 809,57	-4 809,57	-4 809,57	-4 809,57	-9 916,64	-9 916,64
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	15,5702	256 497,37	301 796,42	256 497,37	301 796,42	45 299,05	-67 373,20	311 514,97	1 039 726,92	2 311 951,22	2 363 087,68
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	17,6805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	125,03	25 418,69	25 688,61	25 735,33
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	14,8556	50 462,87	4 117,85	50 462,87	4 117,85	-46 345,02	-68 318,46	-167 525,79	-386 129,01	-1 163 271,22	-1 133 517,57
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	14,4093	18 941,78	1 882,26	18 941,78	1 882,26	-17 059,52	-64 484,70	119 430,09	-72 277,51	-318 894,81	-322 159,93
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	16,8006	249 887,17	236 676,48	249 887,17	236 676,48	-13 210,69	-273 996,53	-496 882,53	-507 863,21	-887 383,19	-867 453,69
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	18,0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 565,48	-5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	16,3942	156 893,70	149 160,71	156 893,70	149 160,71	-7 732,99	-5 172,46	239 214,15	596 214,82	1 196 743,02	1 236 411,96
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	18,1586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 304,56	-10 304,56	-14 581,39	-14 581,39
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	9,5865	0,00	623,99	0,00	623,99	623,99	-761,89	-10 657,09	-24 911,36	-51 164,78	198 946,33
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 139,05	-2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	13,6878	51 588,72	18 354,02	51 588,72	18 354,02	-33 234,70	-115 140,00	-249 562,79	-436 262,80	-946 425,31	-942 883,69
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	13,3190	0,00	41,02	0,00	41,02	41,02	66,17	198,98	398,13	-3 083,86	-3 083,86
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	13,8332	8 521,72	202 696,30	8 521,72	202 696,30	194 174,58	-87 209,58	-79 576,03	185 617,41	-582 058,92	-583 181,33
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	13,6956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 161,77	-88 551,67	-85 600,74	-85 600,74
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	13,8810	31 537,04	3 356,37	31 537,04	3 356,37	-28 180,67	235 833,90	17 118,27	-445 795,73	-493 265,42	-496 278,17
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	13,4721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	112,65	171,27	248,96	248,96
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	5,9930	1 149,95	127,27	1 149,95	127,27	-1 022,68	-7 304,16	-9 205,84	-113 908,58	-421 673,39	-421 726,52
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	6,3403	6 047,38	0,00	6 047,38	0,00	-6 047,38	-50 347,87	-358 777,53	-426 681,31	-896 670,54	-896 182,77
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	3,0266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 924,24	-34 807,16	-99 875,42	-99 875,42
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	11,4270	0,00	166,38	0,00	166,38	166,38	166,38	-1 620,73	-1 209,92	-5 294,78	-5 294,78
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	10,5739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	10,5628	0,00	48,77	0,00	48,77	48,77	126,82	225,05	20 261,75	14 831,47	14 831,47
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	7,9548	299,79	98,20	299,79	98,20	-201,59	2 096,06	-19 425,20	-30 190,80	-84 839,91	-85 322,90
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,7196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 075,32	-68 075,32	-68 075,32	-68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	9,7378	13 454,39	554,50	13 454,39	554,50	-12 899,89	-10 363,16	-20 701,26	-77 557,34	-79 209,66	-78 959,67
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	4,3239	32 773,00	55 694,93	32 773,00	55 694,93	22 921,93	-8 929,72	-93 567,23	-147 762,24	-561 541,11	-570 852,64
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	4,3245	8 538,24	0,00	8 538,24	0,00	-8 538,24	-8 538,24	-39 329,47	-68 680,57	-217 520,62	-217 520,62
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	9,9130	0,00	534,62	0,00	534,62	534,62	465,18	728,45	-74 390,28	-194 280,02	-194 290,22
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	4,7497	10 334,91	0,00	10 334,91	0,00	-10 334,91	-10 334,91	-10 334,91	-14 657,15	-15 564,48	-15 564,48
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	19,8455	148 005,32	198 372,58	148 005,32	198 372,58	50 367,26	-183 985,76	665 367,53	819 820,51	2 602 720,41	2 640 771,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	18,5904	0,00	108,70	0,00	108,70	108,70	192,48	947,31	-29 324,00	-249 430,14	-249 430,14
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	9,2052	0,00	281,35	0,00	281,35	281,35	-1 299,08	-44 338,85	-57 049,04	-66 032,77	-66 002,78
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	3,8335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444,25	-52 014,18	-55 448,37	-55 448,37
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	3,8346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 484,35	-55 727,23	-63 324,59	-63 324,59
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	11,8972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,48	1 664,33	-2 359,83	-5 147,47	-5 147,47
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,3486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	15,1726	100 315,88	4 893,05	100 315,88	4 893,05	-95 422,83	-133 196,19	-128 714,27	-139 049,37	-1 086 736,60	-1 086 639,31
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	16,9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	13,5899	132 112,47	2 381,50	132 112,47	2 381,50	-129 730,97	-191 528,79	-482 311,42	-636 465,48	-1 651 501,41	-1 651 826,42
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	14,7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 112,19	-57 633,99	-66 255,33	-66 255,33
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	6,1567	7 658,31	4 636,01	7 658,31	4 636,01	-3 022,30	-42 562,97	-94 086,31	-162 766,07	-337 692,44	-337 137,27
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	5,7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030,02	-1 030,02
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	4,7227	5 618,00	156,86	5 618,00	156,86	-5 461,14	-7 877,81	-482 595,30	-583 219,53	-804 287,63	-804 287,63
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 462,07	-13 927,82	-25 155,52	-139 283,24	-139 283,24
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	6,3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,13	-37 659,73	-56 074,82	-210 637,01	-210 637,01
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	7,5418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 598,38	-64 742,57	-180 076,98	-312 566,09	-312 566,09
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	3,8524	28 829,27	15 521,23	28 829,27	15 521,23	-13 308,04	-66 789,37	-320 822,32	-617 164,03	-1 467 105,08	-1 472 676,79
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	9,0905	14 447,71	178,18	14 447,71	178,18	-14 269,53	-15 317,94	-23 953,40	-46 867,81	-225 030,51	-224 981,79
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	10,5918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 974,37	-189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	24,0144	1 991,63	2 437,44	1 991,63	2 437,44	445,81	-45 866,41	-133 097,39	-243 471,21	-200 145,46	-200 059,79
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	24,3239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	-512,23	-373,03	-38 903,57	-38 903,57
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	15,3427	930 776,88	528 590,66	930 776,88	528 590,66	-402 186,22	-1 563 166,21	-4 411 923,47	-7 294 728,84	-12 287 026,22	-12 280 947,96
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	15,3446	0,00	83,29	0,00	83,29	83,29	290,97	2 472,07	-788,81	-26 170,99	-26 170,99
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47	-4 576,47	-4 576,47	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	7,8561	0,00	552,68	0,00	552,68	552,68	1 286,46	-1 038 356,74	-1 041 564,45	-1 060 773,86	-1 017 375,52
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	19,9728	7 398,31	634,85	7 398,31	634,85	-6 763,46	-15 082,91	-6 584,34	-66 399,55	-74 471,56	-74 193,03
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	18,6725	9 930,24	67,66	9 930,24	67,66	-9 862,58	-9 820,53	-9 599,65	-9 483,80	-11 652,30	-11 652,30
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	17,9572	0,00	461,01	0,00	461,01	461,01	-4 753,90	4 596,17	10 625,63	20 185,52	21 215,48
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	16,6542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	-12 470,21	-12 378,55	-12 378,55
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	21,1162	216 474,51	132 704,64	216 474,51	132 704,64	-83 769,87	-535 661,09	-1 612 738,28	-3 448 076,35	-4 824 017,47	-4 842 003,46
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	20,4768	45,94	83,48	45,94	83,48	37,54	114,80	-30,18	37 226,37	182 381,86	182 381,86
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	15,1261	1 178 250,68	4 147 197,58	1 178 250,68	4 147 197,58	2 968 946,90	11 113 574,23	35 452 424,23	64 324 778,97	140 471 149,85	143 118 452,52
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	1,8868	9 574,26	4 047,15	9 574,26	4 047,15	-5 527,11	-21 257,50	-66 229,22	-180 283,19	-434 955,49	-436 569,32
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	6,9003	6 892,99	0,00	6 892,99	0,00	-6 892,99	-6 892,99	-6 892,99	-6 892,99	-8 596,14	-8 596,14
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	10,8418	201 698,46	235 187,71	201 698,46	235 187,71	33 489,25	-24 598,62	-233 890,07	-52 359,35	231 752,68	254 703,92
Perspective North America 100 Timing USD 5	5,1775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 766,00	-4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	3,8207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 789,00	-877 737,00	-877 737,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	1,8017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6	6,0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)	0,3182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	13,8381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875,00	-1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	14,4766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,3988	81 135,58	97 133,43	81 135,58	97 133,43	15 997,85	946 385,80	7 652 858,52	-652 773,83	-1 327 868,39	-1 869 733,72
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	13,5881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	-52,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	8,3282	0,00	41,08	0,00	41,08	41,08	28,66	-21 388,61	-21 133,21	-49 148,16	-49 148,16
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	13,6168	0,00	131,42	0,00	131,42	131,42	-808,86	-162,36	435,40	2 973,35	2 973,35
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	13,9055	2 645,80	4 335,03	2 645,80	4 335,03	1 689,23	-27 428,02	-38 391,09	-96 394,03	-133 185,50	-133 539,72
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	3,1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,00	-644,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	13,9212	0,00	11,84	0,00	11,84	11,84	23,94	35,50	81,92	181,75	181,75
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	12,2622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 350,00	-16 350,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	5,6602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,00	-622,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	8,6701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,00	1 627,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	8,6644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,00	-429,00
TAM - Globálny akciový fond	15,1580	552 803,33	1 527 393,61	552 803,33	1 496 393,61	974 590,28	3 065 885,61	10 135 092,13	18 599 695,49	38 892 709,30	39 620 508,70
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	0,8895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	4,2225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 795,51	-693 222,67	-1 508 101,93	-4 710 466,59	-4 710 466,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,4261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	11,2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 237,60	-309 142,30	-909 430,38	-909 430,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	14,5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 345,61	-224 866,07	-2 003 281,20	-2 908 989,83	-2 908 989,83
Eurizon Fund - Equity China A	16,6409	21 738,05	38 620,02	21 738,05	38 620,02	16 881,97	72 828,24	129 292,52	-222 708,43	-483 655,50	-498 998,48
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	9,9297	14 570,44	0,00	14 570,44	0,00	-14 570,44	-509 018,17	-792 971,30	-683 816,27	253 239,55	253 239,55
Eurizon Fund - Equity USA	19,0676	109 735,74	656 667,08	109 735,74	656 667,08	546 931,34	2 164 153,55	5 398 792,21	10 354 564,99	26 348 418,13	26 677 407,34
Epsilon Fund - Euro Bond	4,1834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 072,41	-372 644,27	-620 120,07	-1 110 930,55	-1 129 290,37
Perspective Global Timing USD 3	5,6102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 547,00	-114 547,00	-153 842,00	-153 842,00
Perspective Global Timing USD 4	4,4387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	5,3003	5 166,14	4 641,91	5 166,14	4 641,91	-524,23	-17 887,17	-13 356,90	-79 124,38	-131 609,37	-128 869,07
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	16,6288	462,68	1 260,17	462,68	1 260,17	797,49	1 479,16	-17 848,06	-31 347,47	-240 884,36	-240 661,05
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	18,4983	87 924,31	88 023,77	87 924,31	88 023,77	99,46	-137 355,58	-401 857,13	-435 749,01	23 654,62	50 624,03
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	13,3747	197 552,00	234 094,00	197 552,00	234 094,00	36 542,00	-28 571,00	59 247,00	370 081,00	2 488 378,00	2 628 537,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	14,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	16,1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	2,9693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	12,7944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,5720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	11,7653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	3,0581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,4124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	15,4239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	14,7293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	3,1673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	13,9431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	14,5383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	16,9621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	17,1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	1,9035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	12,6644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	9,4788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	2,8377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	4,8721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	9,3959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	4,2479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	21,8462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	12,0272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	19,9088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	13,6766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	4,9832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	4,5509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,2885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	3,4097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	4,5490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	2,9870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	1,9280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	2,5399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	17,0511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,0773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	16,9288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	15,0852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	13,8985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	15,3641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	13,8316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	14,6559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	2,9084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	2,0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	5,3797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	3,4697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	6,0218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,9233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	19,2573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	13,8960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	17,3960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	13,3954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	15,9330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	18,0844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	14,7744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	21,2283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	17,2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	15,3947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	6,6722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,3398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	4,9388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	5,2655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	14,5742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	2,6212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,4125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,7309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	9,8757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	5,5391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,4451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	4,8110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	3,8699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	14,3367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	15,0527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	1,9188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	17,4961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,0395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	4,2982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	13,5969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	4,1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	3,4144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,3426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	3,6309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,6466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	4,8486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	14,6979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	14,3068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	18,2654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	13,8138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	0,9365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	13,7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	14,7013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	14,1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	14,8885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	13,8744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	17,2326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	5,0156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,5935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,6146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	13,9081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	15,1824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	11,0468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,6879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	13,2718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	16,4459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	14,5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	12,2657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	5,9823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	5,1088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	4,3645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	12,2352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	21,0083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	17,7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	3,3060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	3,4097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	13,8470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	16,3951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	20,5649	219 670,07	920 750,03	219 670,07	920 750,03	701 079,96	2 925 669,60	8 677 924,43	14 918 697,38	28 675 916,69	28 975 717,28
TAM - MA Fund	7,7052	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	5 391 100,00	16 243 170,00	19 593 170,00	31 728 169,88	31 728 169,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK	18,4949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	18,4749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	16,7698	70 204,25	12 727,25	70 204,25	12 727,25	-57 477,00	-735 625,44	-1 850 544,31	-2 826 479,85	-4 087 540,39	-4 120 389,45
Eurizon Fund Equity Planet	15,5429	73 228,25	63 799,54	73 228,25	63 799,54	-9 428,71	-664 631,39	-1 718 939,31	-2 462 846,94	-4 095 030,79	-4 089 315,13
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	19,9438	1 034,62	29,13	1 034,62	29,13	-1 005,49	-3 763,44	-18 153,08	-24 647,05	9 850,39	9 439,16
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	18,5706	0,00	14,94	0,00	14,94	14,94	-5 277,67	-5 107,83	-4 853,09	-7 292,35	-7 292,35
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	18,5828	19,09	0,00	19,09	0,00	-19,09	-22,18	-243,92	-4 913,63	-5 168,78	-5 168,78
TAM - Realitný fond II.	2,1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	9 879 999,89	9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	14,3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	3,8351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	2,8631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	5,2823	315 164,19	2 472,92	315 164,19	2 472,92	-312 691,27	-2 384 280,35	-8 395 744,27	-17 353 679,55	-33 767 821,95	-33 994 890,35
TAM - Konzervatívny PLUS fond	4,2578	86 380,47	0,00	86 380,47	0,00	-86 380,47	-328 849,45	-1 500 861,68	-3 090 547,87	-6 177 979,42	-6 194 132,83
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,7113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,06	175 533,69	159 224,69	2 006 170,43	2 035 870,43
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	6,6745	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-24 371,09	-53 685,78	55 773,52	6 200 297,53	6 200 297,53
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	10,2608	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	-117 619,26	-56 395,68	-40 105,70	2 650 577,37	2 650 577,37
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,2156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,99	-4 532 836,00	-11 815 647,88	-11 815 647,88
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	2,9251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 564,00	-8 564,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	2,3863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 999,99	4 499 999,99	29 029 033,36	16 748 526,23	16 748 526,23
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	4,0776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	11,7425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	7,8225	82 062,00	63 087,00	82 062,00	63 087,00	-18 975,00	-184 861,00	5 530,00	189 253,00	66 954,00	137 941,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	5,8771	14 881,00	15 909,00	14 881,00	15 909,00	1 028,00	-51 247,00	-335 951,00	-351 549,00	-463 478,00	-457 458,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	12,1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,80	7 114,80	11 356,04	11 356,04
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	11,7987	9 372,37	5 003,19	9 372,37	5 003,19	-4 369,18	-29 399,48	-89 400,76	-210 046,42	-329 087,74	-326 782,29
CPR Invest - Climate Action	15,8731	6 354,20	3 755,36	6 354,20	3 755,36	-2 598,84	2 201,65	-24 411,43	-17 755,84	26 477,67	27 406,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	14,5953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	16,6526	333 830,87	224 133,85	333 830,87	224 133,85	-109 697,02	-8 070,80	330 633,65	768 552,86	3 246 028,35	3 540 952,58
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	32,6389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	32,8696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	32,6506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	32,7127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	32,9369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	32,9347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	32,9375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	33,6845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	32,6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	32,7951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	32,7807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	32,8802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	32,9089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	33,0188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	32,9972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,2089	125,19	1 500 805,46	125,19	250,46	1 500 680,27	1 500 680,27	6 654 060,91	-608 116,96	8 478 677,49	8 478 677,49
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	8,1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 364,47	39 550,36	38 989,04	38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	4,5399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355,65	55 523,19	94 217,46	-18 633,39	-46 602,56
ERSTE FIXED INCOME PLUS	3,1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 675,80	-5 675,80	-5 675,80	-5 782,77	-5 782,77
ERSTE GREEN INVEST	18,6856	48 715,95	712,10	48 715,95	712,10	-48 003,85	-67 380,31	-675 051,39	-897 399,36	-1 469 228,36	-1 471 228,52
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	24,0461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 520,01	45 261,56	35 059,39	-967,61	-37,90
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,4952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 959,72	5 998 245,72	3 200 165,94	3 200 165,94
ERSTE FUTURE INVEST	15,4076	51 154,27	4 752,00	51 154,27	4 752,00	-46 402,27	-86 573,45	-88 773,24	-96 904,86	-58 627,21	-61 210,83
ERSTE BEST OF WORLD	16,0804	0,00	260,14	0,00	260,14	260,14	34 832,63	96 383,33	129 087,81	966 302,06	966 555,18
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	1,8969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123,46	9 991,60	31 150,65	31 150,65
ERSTE FAIR INVEST	13,7621	0,00	339,57	0,00	339,57	339,57	-2 727,27	-28 239,55	-21 903,34	-22 976,22	-22 754,93
ERSTE EQUITY RESEARCH	14,5470	0,00	5 077,52	0,00	5 077,52	5 077,52	-843,62	-6 585,04	-25 296,30	669 059,98	672 248,47
AF - European Equity ESG Improvers	13,6894	11 528,40	4 348,12	11 528,40	4 348,12	-7 180,28	-116 127,54	-181 381,95	-210 844,93	-1 009 700,37	-1 009 595,42
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	3,6807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	3,2464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	15,1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,7219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 532,13	-13 340,81	-13 340,81	-22 410,04	-22 410,04
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	6,2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	15,5724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	5,7950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	14,8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	14,3429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	17,2967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	13,4722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	3,2514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	1,9154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	4,6580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	4,7610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	10,8169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	8,6992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	10,5291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	3,9596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,5526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	17,1982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	5,6243	151 827,47	29 472,59	151 827,47	29 472,59	-122 354,88	-842 458,13	-3 549 562,14	-6 457 561,96	-21 830 802,67	-22 011 843,44
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,2810	971 394,35	1 224 988,97	971 394,35	1 224 988,97	253 594,62	253 594,62	927 175,02	1 238 756,15	368 731,90	368 731,90
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	15,4278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	16,0852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	21,5850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	19,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	14,7929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	13,3892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	26,8423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	13,4045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,4512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR	0,8726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 660,08	-21 304,45	-21 304,45	-45 727,53	-45 727,53
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	13,9918	2 445,65	0,00	2 445,65	0,00	-2 445,65	-2 445,65	-9 416,72	-27 953,14	-44 041,99	-44 041,99
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	7,0107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 736,40	-40 736,40	-40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	16,3054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	15,9611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	16,3134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	15,9799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	4,2609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	4,2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	4,9122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	3,4233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	2,6146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	8,3653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	2,7864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	2,8007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	8,6592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	10,4283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	8,6720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	4,0771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	11,5278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	3,3250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,2163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	18,8929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	16,6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	19,9691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	19,0944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	19,9915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	19,1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	12,3485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,3412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	34,5714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	16,2358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	14,6472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	16,2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	14,6486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	24,3860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	1,6986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	1,7243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	25,3247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	24,3950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	25,3288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	24,3974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	29,9801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	30,1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	31,1077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	19,8880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	20,0716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	20,4656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	13,3604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	12,4183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	13,3795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	12,4447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	16,7965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	15,2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	16,7439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	7,1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	3,0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	7,1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	2,8988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	2,9369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	2,8980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	6,0607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	6,1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	6,0552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	7,0984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	7,1881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	7,0986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	12,1303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	12,2766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	12,1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,2214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	2,5627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	2,5676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	8,1439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	8,2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	8,1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	8,2238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,0482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,0807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	3,9473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	3,9988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	8,3357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	6,5086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	6,5703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	10,1822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	4,6825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 054,39	-8 054,39	-8 054,39	-80 811,59	-80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	4,5865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	10,2172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 222,60	-254 054,48	-272 582,36	-272 582,36
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,4611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 601,90	-29 757,72	846 460,95	1 022 420,13	1 022 420,13
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	7,8376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,32	6 833,32	9 682,65	40 674,97	40 674,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	13,8776	82 656,00	0,00	82 656,00	0,00	-82 656,00	-22 153,89	444 753,54	1 254 598,38	1 175 171,57	1 178 890,32
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	19,6294	40 240,05	0,00	40 240,05	0,00	-40 240,05	-35 875,36	-31 556,81	-31 556,81	-26 452,66	-26 452,66
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	18,9710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,35	54 242,61	-39 530,27	-12 425,27	-12 425,27
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	11,5486	0,00	9 850,05	0,00	9 850,05	9 850,05	49 984,65	49 984,65	38 425,05	-13 550,46	-13 550,46
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	13,3817	0,00	3 825,22	0,00	3 825,22	3 825,22	3 825,22	83 836,99	64 774,42	95 538,10	102 187,10
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	12,9779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 420,49	77 755,81	70 615,55	198 423,98	198 423,98
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	7,8671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	4,2879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 819,50	49 819,50	49 819,50	49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	6,4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 540,70	-25 540,70	-72 225,50	-72 225,50	-72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	6,8251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 540,16	-20 540,16	-89 195,18	-89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	11,8369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,90	44 645,37	65 410,62	92 594,44	92 594,44
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	3,2953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 942,14	-36 933,02	-36 933,02	-65 993,23	-65 993,23
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	11,8045	12 152,00	15 678,00	12 152,00	15 678,00	3 526,00	-150 499,00	-351 589,00	-564 445,00	-786 386,00	-770 827,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	18,9867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	18,6697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	23,7731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	16,2550	99 156,00	0,00	99 156,00	0,00	-99 156,00	-235 451,00	-289 865,00	-345 387,00	-14 673,00	-14 673,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	13,1798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 948,00	-67 948,00	-42 689,00	-42 689,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	14,8102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	2,9191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	2,8928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	6,0537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	6,0629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	7,0973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	7,1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	12,1285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	12,1264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	4,7419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	6,5619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	6,6454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	11,3673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	4,1942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	6,5145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	2,8972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	11,9194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	3,1856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,7062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	2,5054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	14,3603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	22,3554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	5,1952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,0995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	17,0738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	13,6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	15,8148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,2435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,2554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	3,2456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	12,5727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	5,6497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,00	-263,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	15,2535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	16,7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,7459	4 784,75	51 975,89	4 784,75	51 975,89	47 191,14	133 934,40	468 440,38	1 018 131,55	2 871 081,59	2 973 005,65
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	5,2824	9 492,65	36 065,87	9 492,65	36 065,87	26 573,22	4 030,63	222 235,69	239 174,30	613 376,62	690 917,24
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	0,8608	230 707,09	1 977 549,09	230 707,09	1 977 549,09	1 746 842,00	7 302 522,74	20 499 316,14	32 417 934,80	42 730 679,87	43 292 257,28
ERSTE STOCK TECHNO	24,4426	7 411,63	26 593,50	7 411,63	26 593,50	19 181,87	294 877,83	251 115,70	355 009,16	1 340 040,59	1 393 707,63
ERSTE STOCK BIOTEC	20,8694	2 531,64	7 638,77	2 531,64	7 638,77	5 107,13	15 184,73	11 789,90	36 318,53	40 263,72	40 263,72
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	4,2853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	11,7619	100 729,67	428 163,42	100 729,67	428 163,42	327 433,75	917 686,88	3 066 071,14	5 505 518,27	12 679 960,23	12 869 868,36
Horizon Start 100	3,4803	6 504,00	0,00	6 504,00	0,00	-6 504,00	-33 322,00	-213 039,00	-427 334,00	-2 029 557,00	-2 031 955,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	1,3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 603,20	-23 552,97	-59 280,85	-231 484,51	-231 484,51
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	13,8735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	12,2107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	15,6735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	14,0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	13,8477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	14,0069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	18,4807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	18,9665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	16,3180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	15,9031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	15,6198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	15,6406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	25,0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	2,9887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	7,3086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	12,8854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	14,7586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	15,3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,3436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	16,0059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	5,0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 026,00	-11 026,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	16,6859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	0,2798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 613,46	-921 266,80	-1 153 769,19	-1 153 769,19
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	11,8811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,60	-2 112,39	21 200,59	-147 950,03	-147 950,03
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	16,7135	40 601,00	66 388,00	40 601,00	66 388,00	25 787,00	30 820,00	-7 288,00	399 973,00	2 945 119,00	2 959 589,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	15,8090	1 110,00	905,00	1 110,00	905,00	-205,00	14 891,00	-4 198,00	-66 811,00	-184 048,00	-183 601,00
EAM SK Fond reálnych aktív	6,6690	121 686,31	1 923 712,78	121 686,31	1 923 712,78	1 802 026,47	4 922 825,99	14 537 429,35	22 714 767,45	44 861 313,49	45 062 135,85
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	2,5107	107 643,26	40 089,48	107 643,26	40 089,48	-67 553,78	-195 498,92	-1 065 767,54	-1 450 104,72	-9 085 134,04	-9 165 712,21
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	5,9475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	5,8313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	20,6732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2026	0,3053	12 769,67	0,00	12 769,67	0,00	-12 769,67	-34 895,59	-386 554,55	-594 345,85	-1 194 090,97	-1 194 090,97
UNIQA Future Trends	17,5549	0,00	2 722,00	0,00	2 722,00	2 722,00	3 051,00	937,00	-62 095,00	-61 891,00	-59 694,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	14,3080	4 677,00	40 986,00	4 677,00	40 986,00	36 309,00	34 452,00	-109 730,00	-84 247,00	1 514 073,00	1 520 933,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	14,0828	1 805,00	2 685,00	1 805,00	2 685,00	880,00	-13 284,00	-63 360,00	-82 239,00	70 607,00	69 382,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	21,0739	357 595,00	1 322 594,00	357 595,00	1 322 594,00	964 999,00	3 247 363,00	7 951 204,00	13 331 183,00	32 878 901,00	33 139 522,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	2,8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 657,87	-95 657,87	-101 522,29	-162 994,85	-162 994,85
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	2,0805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-7 918,30	-7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT	4,1824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 701,49	20 906 637,09	20 866 547,04	20 883 130,65	20 883 130,65
Horizon Start 100 Plus	7,7851	200 025,00	0,00	200 025,00	0,00	-200 025,00	-483 018,00	-1 605 424,00	-1 932 538,00	-2 717 969,00	-2 738 659,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	18,7003	0,00	53,43	0,00	53,43	53,43	53,43	152,36	247,18	1 687,88	1 687,88
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	1,4575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 956,49	-107 667,67	-124 835,72	-178 683,50	-178 683,50
TAM - Premium Dynamic	8,6106	30 134,22	323 604,30	30 134,22	323 604,30	293 470,08	916 606,31	3 787 735,77	6 033 423,82	7 885 582,86	7 958 006,12
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	14,8666	5 500,98	398 588,29	5 500,98	398 588,29	393 087,31	814 181,33	2 044 075,26	2 874 194,97	9 357 978,10	9 999 146,23
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	0,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	3,2150	548,66	10 379,27	548,66	10 379,27	9 830,61	-9 486,00	99 973,98	1 115 315,37	1 407 394,19	1 439 739,25
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR	7,7459	0,00	24,82	0,00	24,82	24,82	49,13	147,62	495,20	495,20	-13 285,23
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	3,2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 878,42	-41 162,25	-95 139,19	-95 139,19
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,6870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	2,1898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	1,4439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	4,8631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 561,00	-94 763,00	-138 121,00	-229 847,00	-229 847,00
TAM - Global Megatrends fond	16,5116	64 109,28	221 661,54	64 109,28	221 661,54	157 552,26	613 380,50	2 511 085,03	4 359 162,95	7 984 171,45	8 238 835,30
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1724	882 949,85	1 044 730,23	882 949,85	1 044 730,23	161 780,38	1 812 636,92	7 457 127,74	15 065 658,78	36 264 497,55	38 992 868,65
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	15,5787	163 919,06	2 462 936,13	163 919,06	2 462 936,13	2 299 017,07	8 846 254,29	26 962 892,54	46 148 049,97	93 632 194,94	95 141 721,10
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	15,0477	35 707,57	95,69	35 707,57	95,69	-35 611,88	-127 783,42	-378 297,79	-734 157,10	-1 502 947,51	-1 515 681,34
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	14,0879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 725,85	-3 725,85	-3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	14,5635	0,00	932,00	0,00	932,00	932,00	932,00	1 657,00	1 657,00	3 678,00	3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	14,5485	17 461,87	4 562,36	17 461,87	4 562,36	-12 899,51	-9 350,50	-45 643,40	-67 904,60	160 496,95	161 308,67
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	15,2508	0,00	23,83	0,00	23,83	23,83	13,98	54,91	109,98	218,38	218,38
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	12,7010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	3,6500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,84	413,84
Eurizon Fund Absolute Prudent R	1,2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,92	-620,92	-1 647,45	-1 647,45
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	2,5078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 539,24	-20 136,41	-46 795,52	-67 276,33
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0616	74 472,84	139 111,45	74 472,84	139 111,45	64 638,61	29 556,80	-169 499,33	-979 323,52	-4 597 153,47	-4 476 222,50
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 713,74	-74 598,19	149 185,21	283 838,60	283 838,60
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,2705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	5,9560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	16,7891	0,00	642,89	0,00	642,89	642,89	1 139,29	-57 817,72	-56 571,34	712,25	772,24
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	1,1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,99	-10 986,28	-27 292,19	-101 370,65	-101 370,65
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)	18,7529	0,00	65,22	0,00	65,22	65,22	140,28	320,77	697,44	1 838,09	1 838,09
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	2,1789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 954,00	60 954,00	60 954,00	60 954,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný	4,8433	0,00	164 453,00	0,00	164 453,00	164 453,00	164 453,00	164 453,00	343 369,00	462 128,00	462 128,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný	7,2905	0,00	41 113,00	0,00	41 113,00	41 113,00	41 113,00	122 682,00	172 330,00	210 312,00	210 312,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	10,3954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 949,00	296 947,00	439 893,00	439 893,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	3,3702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 433,00	-364 613,00	-2 762 539,00	-2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	2,1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 908,00	-657 011,00	-1 627 402,50	-1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	3,2948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 444 295,70	-6 434 352,70	-1 506 767,53	-1 506 767,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE	12,4468	588,13	0,00	588,13	0,00	-588,13	-237 284,22	-264 462,99	-394 523,34	-807 148,08	-807 551,81
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA	1,7103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	18,8917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA	30,4783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	16,3141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	22,4073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	20,3657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T 1851	4,3276	0,00	400 045,20	0,00	0,00	400 045,20	-498 009,00	-8 102 067,00	-7 395 401,90	-2 556 098,10	-2 556 098,10
KBC Select Immo We House Responsible Investing	13,7947	4 568,00	28 399,00	4 568,00	28 399,00	23 831,00	-804,00	9 642,00	334 411,00	2 905 908,00	2 963 036,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS	6,4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 095 185,64	-7 096 711,44	-10 359 296,44	-10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	0,6811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 512 632,00	-4 512 632,00	-4 512 632,00	-4 512 632,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)	20,8678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)	23,6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)	19,9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)	21,4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)	13,1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)	34,8115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)	1,4059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)	0,9550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)	4,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)	4,3976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate	19,2535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)	15,6920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)	24,1861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)	13,4722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	16,6988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)	16,8820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)	12,4447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)	55,0326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)	29,4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)	27,1874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)	29,6554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)	4,6885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)	5,2485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)	20,1567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)	16,0753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)	12,9707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)	15,1491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)	15,5249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)	22,7553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)	15,1554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)	16,4932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)	12,3770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)	22,2783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)	14,3589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)	14,8963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)	16,1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)	14,9546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)	20,2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)	17,6367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)	14,2469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)	19,4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)	16,0208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)	12,8454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)	17,7408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)	15,4819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)	21,0711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)	17,8808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)	16,3723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)	15,4347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)	16,7218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)	11,1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)	15,7058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)	24,0552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)	19,1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)	19,5410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)	25,7896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)	21,8362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)	15,4229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)	17,4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)	20,0896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)	17,2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)	23,7151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)	18,0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A	13,9944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A	15,2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	2,8684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	3,9348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A	4,8033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A	18,8886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,0548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	3,0908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	4,3713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A	31,2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A	2,6849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	14,6750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	1,4946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A	14,6269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A	5,5508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	7,7846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	14,3588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	1,0897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A	4,2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	11,3413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A	3,2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A	18,8511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A	16,6075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A	6,6545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A	4,2164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A	9,8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	22,3424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 470 000,00	3 970 000,00	8 238 001,00	8 238 001,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION		0,00	149 758,56	0,00	149 758,56	149 758,56	806 143,66	3 267 782,48	7 074 993,21	11 142 233,48	11 142 233,48
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS		318,75	81 614,88	318,75	81 614,88	81 296,13	301 324,14	2 932 698,14	4 802 724,34	7 021 773,48	7 021 773,48
MyMap Cautious A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS		79 647,00	0,00	79 647,00	0,00	-79 647,00	-327 508,00	-1 338 862,00	-1 863 729,00	-2 204 152,00	-2 204 152,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simplea Euro Bond Opportunity		11 638,00	22 000,00	11 638,00	22 000,00	10 362,00	25 282,00	117 022,00	158 877,90	158 877,90	158 877,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR		17 128,00	55 582,00	17 128,00	55 582,00	38 454,00	87 113,00	218 912,00	481 356,00	481 356,00	481 356,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR		313,00	130 923,00	313,00	130 923,00	130 610,00	434 984,00	1 373 484,00	3 341 336,00	3 341 336,00	3 341 336,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR		0,00	187 400,00	0,00	187 400,00	187 400,00	187 400,00	208 565,00	257 400,00	257 400,00	257 400,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 135,00	1 494 825,00	3 469 865,00	3 469 865,00	3 469 865,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 835,00	1 615 676,00	1 771 890,00	1 771 890,00	1 771 890,00
BGF FinTech Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE SECURITY INVEST		7 769,29	92 293,05	7 769,29	92 293,05	84 523,76	239 782,61	1 482 214,09	1 483 032,90	1 483 032,90	1 483 032,90
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Top European Research R		82 755,88	505 543,57	82 755,88	505 543,57	422 787,69	2 660 397,01	8 727 418,36	8 727 418,36	8 727 418,36	8 727 418,36
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI		26 985,00	658 251,00	26 985,00	658 251,00	631 266,00	2 890 473,00	18 381 330,00	18 381 330,00	18 381 330,00	18 381 330,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penta Equity - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 767,34	9 119 435,52	9 119 435,52	9 119 435,52	9 119 435,52
Penta Equity - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 624,20	477 689,93	477 689,93	477 689,93	477 689,93
Penta Equity - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 480,00	210 480,00	210 480,00	210 480,00	210 480,00
Penta Real Estate - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 288,00	250 720,00	250 720,00	250 720,00	250 720,00
Penta Real Estate - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 346,00	106 461,75	106 461,75	106 461,75	106 461,75
Penta Real Estate - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH		24 999,96	0,00	0,00	0,00	-24 999,96	-85 000,05	764 999,92	764 999,92	764 999,92	764 999,92
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH		0,00	2 950 000,03	0,00	0,00	2 950 000,03	2 895 000,01	-722 141,45	-722 141,45	-722 141,45	-722 141,45
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689 999,70	-689 999,70	-689 999,70	-689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH		25 000,11	0,00	0,00	0,00	-25 000,11	-75 000,12	-165 000,20	-165 000,20	-165 000,20	-165 000,20
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 999,95	-149 999,95	-149 999,95	-149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,02	-110 000,02	-110 000,02	-110 000,02	-110 000,02
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH		39 999,93	0,00	0,00	0,00	-39 999,93	-84 999,99	-624 999,83	-624 999,83	-624 999,83	-624 999,83
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA		20 000,06	0,00	0,00	0,00	-20 000,06	-40 000,40	-110 000,55	-110 000,55	-110 000,55	-110 000,55
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,04	-44 999,99	-44 999,99	-44 999,99	-44 999,99
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH		0,00	197 999,80	0,00	0,00	197 999,80	1 259 999,62	-635 773,84	-635 773,84	-635 773,84	-635 773,84
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH		0,00	53 999,96	0,00	0,00	53 999,96	165 000,26	4 005 321,20	4 005 321,20	4 005 321,20	4 005 321,20
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH		0,00	158 999,89	0,00	0,00	158 999,89	726 999,90	1 150 999,87	1 150 999,87	1 150 999,87	1 150 999,87
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,16	-65 000,27	-65 000,27	-65 000,27	-65 000,27
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,02	-240 000,02	-240 000,02	-240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 999,92	-64 999,91	-64 999,91	-64 999,91	-64 999,91
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH		20 000,03	0,00	0,00	0,00	-20 000,03	-20 000,03	-39 999,99	-39 999,99	-39 999,99	-39 999,99
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,02	1 240 810,20	1 240 810,20	1 240 810,20	1 240 810,20
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH		25 000,01	0,00	0,00	0,00	-25 000,01	-75 000,00	-189 999,99	-189 999,99	-189 999,99	-189 999,99
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,04	-70 000,09	-70 000,09	-70 000,09	-70 000,09
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,03	-300 000,03	-300 000,03	-300 000,03	-300 000,03
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,04	-40 000,01	-40 000,01	-40 000,01	-40 000,01
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH		2 952 838,80	0,00	0,00	0,00	-2 952 838,80	-2 972 838,80	-3 017 838,80	-3 017 838,80	-3 017 838,80	-3 017 838,80
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-2 955 000,00	-2 955 000,00	-2 955 000,00	-2 955 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-240 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	10 980 000,00	10 980 000,00	10 980 000,00	10 980 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND		0,00	597 831,00	0,00	0,00	597 831,00	1 248 835,20	1 795 402,20	1 795 402,20	1 795 402,20	1 795 402,20
XT BOND EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 222,80	-4 809 537,96	-4 809 537,96	-4 809 537,96	-4 809 537,96
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )