Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,2548 2 105,00 0,00 2 105,00 0,00 -2 105,00 -56 632,00 -47 898,00 452 211,00 -75 548,00 913 047,00
KBC Equity Fund Europe 14,3988 29 534,00 7 003,00 29 534,00 7 003,00 -22 531,00 85 483,00 334 418,00 732 781,00 230 056,00 1 056 597,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,7116 83 625,00 165 216,00 83 625,00 165 216,00 81 591,00 358 877,00 1 015 573,00 1 180 485,00 863 278,00 2 053 966,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,6993 723,00 0,00 723,00 0,00 -723,00 9 982,00 -4 462,00 -113 628,00 -13 442,00 -247 543,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 16,1457 214 221,00 165 353,00 214 221,00 165 353,00 -48 868,00 248 787,00 479 060,00 794 471,00 290 106,00 5 215 876,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 20,3036 26 281,00 7 048,00 26 281,00 7 048,00 -19 233,00 45 998,00 163 123,00 439 421,00 100 964,00 1 549 219,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,6939 0,00 4 883,00 0,00 4 883,00 4 883,00 28 864,00 21 121,00 4 169,00 31 377,00 -3 388,00
KBC Equity Fund World 14,3470 105 221,00 92 612,00 105 221,00 92 612,00 -12 609,00 175 820,00 635 673,00 1 721 301,00 428 935,00 3 163 036,00
TAM - Americký akciový 16,1870 1 056 019,09 764 434,60 1 056 019,09 764 434,60 -291 584,49 -1 451 774,16 -1 858 327,35 233 116,17 -2 070 892,44 10 694 074,46
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3037 48 436,85 584 127,40 48 436,85 584 127,40 535 690,55 2 985 186,53 4 587 776,87 2 725 098,00 4 406 535,82 6 227 934,19
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8864 6 376,39 5 150,20 6 376,39 2 150,20 -1 226,19 -77 358,83 -223 151,99 -195 332,31 -214 171,49 -353 574,71
KBC Renta Dollarenta 3,9376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 469,00 -106 158,00 -173 276,00 -106 158,00 -619 211,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,6369 22 875,00 34,00 22 875,00 34,00 -22 841,00 -47 419,00 -57 115,00 -658 676,00 23 550,00 -819 254,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5209 1 376 659,96 766 737,26 1 376 659,96 766 737,26 -609 922,70 -945 020,97 -3 760 653,88 4 069 224,74 -4 050 432,13 2 757 692,56
TAM - Dlhopisový fond 1,7842 1 618 849,77 899 481,73 1 618 849,77 899 481,73 -719 368,04 -551 589,55 -3 637 419,39 6 679 510,57 -1 642 311,61 24 605 300,86
EAM SK Euro Plus Fond 0,2465 1 202 957,54 1 362 307,76 1 202 957,54 162 307,77 159 350,22 -2 085 155,96 -7 990 677,10 -26 393 636,71 -7 113 582,31 -60 848 882,14
KBC Multi Interest Cash USD 0,1508 26 168,00 43 081,00 26 168,00 43 081,00 16 913,00 -1 809 779,00 -2 529 142,00 1 298 080,00 -2 760 171,00 10 866 927,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 810,00 -16 520,00 -118 376,00 -16 520,00 -37 523,00
IAD - Global Index 16,3255 17 505,36 7 053,59 17 505,36 7 053,59 -10 451,77 -1 308 856,52 3 866 409,20 5 246 162,49 4 000 934,41 6 711 705,35
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,3254 242 096,52 135 903,83 242 096,52 135 903,83 -106 192,69 -280 236,83 -1 245 424,12 -3 395 277,38 -960 268,88 -6 771 716,99
EAM SK Aktívne portfólio 4,5986 1 076 910,38 2 023 783,60 1 076 910,38 2 023 783,60 946 873,22 8 122 538,45 19 733 139,89 33 532 371,29 16 731 390,11 42 972 522,61
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,6097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 625,00 -239 766,00 -830 027,00 -49 625,00 -998 147,00
KBC Equity Fund Belgium 14,5547 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 229 095,00 255 169,00 499 181,00 243 183,00 759 537,00
KBC Equity Fund Flanders 13,7934 3 173,00 0,00 3 173,00 0,00 -3 173,00 35 289,00 -11 506,00 14 428,00 34 560,00 109 935,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,7894 103 713,00 109 176,00 103 713,00 109 176,00 5 463,00 94 014,00 126 513,00 612 848,00 -75 518,00 2 950 142,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 16,4054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -314,00 0,00 -8 064,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9563 638 859,73 474 009,40 618 859,69 474 009,40 -164 850,33 2 222 244,21 4 358 871,50 6 468 902,01 3 769 235,89 10 049 556,51
KBC Equity Fund New Asia 21,4891 66 344,00 122 581,00 66 344,00 122 581,00 56 237,00 64 504,00 -190 797,00 -588 883,00 -166 226,00 -1 144 207,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,6998 10 888,00 12 921,00 10 888,00 12 921,00 2 033,00 1 121,00 44 947,00 93 819,00 35 373,00 47 112,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,4781 17 784,00 0,00 17 784,00 0,00 -17 784,00 -8 214,00 -77 304,00 -21 498,00 -87 290,00 570 589,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,6407 0,00 3 392,94 0,00 3 392,94 3 392,94 3 768,56 7 576,85 7 576,85 4 592,73 7 696,30
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,2794 0,00 192,99 0,00 192,99 192,99 14 061,52 12 775,98 13 697,45 13 843,74 9 942,55
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,3944 15 493,00 38 549,00 15 493,00 38 549,00 23 056,00 -156 429,00 -156 695,00 -261 348,00 -180 536,00 -441 700,00
KBC Equity Fund Trends 14,1640 117 419,00 7 793,00 117 419,00 7 793,00 -109 626,00 -125 554,00 -289 818,00 -993 818,00 -242 386,00 -1 344 298,00
KBC Equity Fund New Shares 11,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165 434,00 0,00 -216 954,00
IAD - CE Bond 1,9816 10 150,63 113,57 10 150,63 113,57 -10 037,06 -15 904,12 706 566,89 945 143,41 745 307,27 106 310,57
ERSTE BOND DANUBIA 3,2247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 005,51 -22 857,71 -37 365,71 -22 857,71 -3 537 467,29
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,7245 7 767,76 10 520,59 7 767,76 10 520,59 2 752,83 15 159,97 44 593,47 -96 051,86 51 103,95 -299 139,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4892 6 343,54 9 883,36 6 343,54 9 883,36 3 539,82 -35 750,66 40 648,86 -46 154,93 70 004,52 -78 813,55
GS Global Equity Income - P Cap EUR 12,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 453,36 1 779,48 3 494,51 1 822,67 -27 655,32
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,2982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 29,34 470,20 19,53 -591,32
TAM - Private Growth 1 6,4624 111 890,22 1 525 067,02 111 890,22 1 525 067,02 1 413 176,80 5 356 723,00 12 757 369,29 21 356 485,20 7 451 036,92 33 605 409,49
TAM - Private Growth 2 9,3411 106 287,32 1 144 205,90 106 287,32 1 060 205,90 1 037 918,58 4 855 067,52 7 992 074,01 13 769 628,15 7 424 635,85 18 722 176,69
EAM SK Fond budúcnosti 12,9351 464 985,28 812 968,11 464 985,28 812 968,11 347 982,83 2 080 939,66 6 259 109,63 10 059 195,24 4 721 277,57 17 492 697,79
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,5159 195 172,56 457 036,21 195 172,56 457 036,21 261 863,65 1 345 258,13 3 240 391,29 4 298 626,04 3 019 500,36 2 620 779,00
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,4454 208 492,13 682 138,06 208 492,13 682 138,06 473 645,93 2 580 489,66 5 497 976,65 8 993 339,78 4 648 587,69 11 649 392,02
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,6840 114 979,72 53 466,42 114 979,72 53 466,42 -61 513,30 -488 478,22 -1 087 846,08 -1 975 094,25 -819 756,66 -3 777 659,81
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,8830 1 605 417,73 2 217 298,59 1 605 417,73 2 217 298,59 611 880,86 4 856 463,33 11 180 368,11 22 177 148,28 8 624 224,99 44 984 447,86
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1630 922 709,00 252 177,00 922 709,00 252 177,00 -670 532,00 -2 699 940,00 -3 580 173,00 -3 240 445,00 -2 924 381,00 3 861 115,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,7202 633 736,00 1 218 340,00 633 736,00 1 218 340,00 584 604,00 2 931 834,00 5 945 913,00 14 255 997,00 4 864 232,00 30 778 534,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,6003 188 153,00 195 979,00 188 153,00 195 979,00 7 826,00 200 285,00 1 093 427,00 1 777 555,00 979 760,00 4 493 470,00
IAD - Optimal Balanced 8,3684 1 710,79 1 465,65 1 710,79 1 465,65 -245,14 -1 635,26 -99 297,63 -239 366,73 -28 063,54 -792 982,46
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,5003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 219,11 -28 417,81 -3 219,32 -18 666,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 20,0205 0,00 14,94 0,00 14,94 14,94 14,94 14,94 -48 717,43 14,94 -48 717,43
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,6972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,3728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,40 0,00 -294 241,77
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,7961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7921 2 079 677,15 3 839 086,34 2 047 189,69 3 790 086,34 1 759 409,19 10 243 536,61 28 152 739,15 52 192 776,86 23 695 835,79 80 708 619,74
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3236 0,00 148,56 0,00 148,56 148,56 70 319,52 88 951,73 743 150,98 85 199,36 -1 071 198,57
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,5917 6 325,00 0,00 6 325,00 0,00 -6 325,00 -6 325,00 -6 578,47 -19 015,43 -6 325,30 -10 666 026,86
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -485,91 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 1,9708 0,00 896 574,40 0,00 0,00 896 574,40 595 990,60 642 586,33 -1 944 482,33 242 419,84 34 790 781,48
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,4689 0,00 695 622,40 0,00 0,00 695 622,40 695 622,40 645 596,60 362 785,82 795 459,80 -418 798,25
ERSTE BOND DOLLAR 4,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 584,30 22 200,56 168 450,87 22 079,32 -11 403,81
ERSTE STOCK GLOBAL 15,0578 0,00 699 622,20 0,00 2 439,00 699 622,20 699 832,31 941 081,48 3 255 001,89 941 498,39 12 160 359,22
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,4248 0,00 345,62 0,00 345,62 345,62 -20 066,96 -60 116,66 -69 057,01 -51 411,56 -99 099,74
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,0321 9 425,39 1 651,85 9 425,39 1 651,85 -7 773,54 -107 727,23 -167 522,96 -158 237,80 -155 108,13 -197 431,39
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,9515 2 964,93 5 426,51 2 964,93 5 426,51 2 461,58 62 440,91 100 595,32 54 909,83 99 920,92 47 316,32
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 16,9152 7 814 144,89 3 433 935,72 3 663 533,11 3 133 935,76 -4 380 209,17 -117 176,22 13 219 314,65 33 982 957,20 5 109 050,46 98 991 056,10
TAM - Realitný Fond 0,7352 349 489,57 103 575,50 349 489,57 103 575,50 -245 914,07 -1 481 009,34 -4 066 424,36 21 211 574,39 -3 646 061,75 16 210 097,58
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,7614 133 325,31 4 834,47 133 325,31 4 834,47 -128 490,84 -221 901,56 -496 492,92 -696 758,24 -457 354,94 -1 091 190,68
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2484 329 417,23 256 154,86 329 417,23 256 154,86 -73 262,37 -420 214,62 4 258 338,34 7 002 888,60 -1 415 186,65 22 036 438,19
GIS European Equities Opportunity 14,9536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 16,9530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -5 508,66 0,00 -37 987,59
GIS Global Equity Allocation 16,7670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,5510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
UNIQA EUR Konto 0,1792 431 030,00 498 913,00 431 030,00 498 913,00 67 883,00 1 254 712,00 3 771 436,00 7 212 884,00 2 692 010,00 13 600 263,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,6692 11 517,00 25 706,00 11 517,00 25 706,00 14 189,00 28 702,00 18 822,00 -42 229,00 10 404,00 -307 061,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,6782 2 891 092,00 43 712,00 2 891 092,00 43 712,00 -2 847 380,00 -2 884 301,00 -3 415 605,00 -4 535 926,00 -3 493 563,00 -6 413 576,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,4259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 18,0858 591,42 2 340,76 591,42 2 340,76 1 749,34 5 446,59 -885 546,37 -1 181 331,73 -325 178,06 -3 804 650,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 0,00 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,8756 1 562 890,41 0,00 1 562 890,41 0,00 -1 562 890,41 -1 562 890,41 -2 595 483,63 -7 345 730,11 -2 267 452,60 -14 753 296,48
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,8517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,2669 0,00 573,32 0,00 573,32 573,32 4 769,38 -123 688,72 31 028,05 -72 262,04 -308 054,00
IAD - Protected Equity 1 2,9736 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 56,94 80,94 -2 443,59 70,94 -292,60
UNIQA Realitní fond 15,3047 18 327,00 19 838,00 18 327,00 19 838,00 1 511,00 21 113,00 -162 845,00 -649 136,00 -211 895,00 -1 064 343,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 16,3466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,57 459,75 9 647,70 304,63 9 955,33
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,4269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0393 2 190 049,86 2 462 381,45 2 190 049,86 2 462 381,45 272 331,59 1 153 373,40 4 682 998,09 4 592 814,98 2 717 046,63 8 345 087,24
Horizon Access India Fund 16,6097 9 095,00 6 025,00 9 095,00 6 025,00 -3 070,00 997,00 18 883,00 634,00 34 862,00 100 904,00
TAM - Private Growth 3,4955 69 901,42 810 501,92 69 901,42 810 501,92 740 600,50 1 191 795,87 1 960 523,94 10 456 737,29 1 513 743,18 13 253 912,02
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,7348 512 815,00 152 843,00 512 815,00 152 843,00 -359 972,00 -697 308,00 -2 864 213,00 -6 991 836,00 -2 877 134,00 -8 929 401,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,5927 109 736,00 48 729,00 109 736,00 48 729,00 -61 007,00 -16 241,00 -30 211,00 -210 838,00 -140 946,00 -138 185,00
UNIQA Selection Opportunities 9,8856 264 102,00 44 925,00 264 102,00 44 925,00 -219 177,00 -210 635,00 -361 152,00 -528 536,00 -388 386,00 -1 016 814,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,0418 215 851,00 357 299,00 215 851,00 357 299,00 141 448,00 1 077 977,00 3 587 580,00 6 889 533,00 2 639 473,00 14 831 348,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2358 381 347,43 379 614,65 381 347,43 379 614,65 -1 732,78 72 536,81 -1 002 271,14 -2 939 499,33 2 916 980,85 2 869 031,27
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,2471 316 705,05 82 614,95 316 705,05 82 614,95 -234 090,10 -1 065 232,47 -2 911 945,93 -7 328 124,12 -2 215 677,56 -13 411 066,12
IAD - Protected Equity 2 3,6779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 804,91 -7 382,85 105,94 2 867,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 24,1234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -448,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 2,8970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,1574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,2849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,6955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,7135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,9053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,0152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,98 140,90 140,90 140,90 140,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,1699 0,00 95,59 0,00 95,59 95,59 558,22 -4 306,69 -10 955,84 -4 799,33 -5 986,96
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 16,0936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,39 31,22 62,52 20,80 2 443,97
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,4102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,08 -759,91 960,46 445,92 -4 586,49
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,0139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,00 -452,17 -437,39 1 416,98 -958,92
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,0377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 24,97 50,20 15,80 103,39
GS US Equity Income - X Cap USD 15,1716 0,00 1 208,48 0,00 1 208,48 1 208,48 4 296,42 15 412,76 37 557,98 11 360,34 101 281,19
GS Japan Equity - X cap JPY 21,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,7689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 10,9808 527,89 0,00 527,89 0,00 -527,89 1 456,01 -893,89 -21 609,35 -550,34 -37 613,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,5529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,26 679,91 4 690,99 -571,93 59 620,46
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0477 524 620,28 59 452,03 524 620,28 59 452,03 -465 168,25 -1 472 858,01 -3 151 910,28 -6 343 675,83 -2 867 456,40 -11 692 881,55
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 0,00 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 3,7539 0,00 99,97 0,00 99,97 99,97 1 129,67 -9 988,47 -36 188,38 -6 534,40 -77 184,52
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 18,2345 11,40 14,98 11,40 14,98 3,58 3,58 3,58 13,55 3,58 13,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,5310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,9083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,65 118,13 237,04 63,69 445,82
EAM SK Svetové akcie 9,1470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 999,98 281 137,60 -530 140,36 -1 103 726,03 7 549 939,50
UNIQA Eurobond 1,2786 575 717,00 99 609,00 575 717,00 99 609,00 -476 108,00 -478 439,00 -538 368,00 -574 490,00 -535 045,00 -604 762,00
EAM SK Privátny P11 2,2959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,1832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,4281 47 271,00 0,00 47 271,00 0,00 -47 271,00 -105 831,00 -95 649,00 -258 661,00 -167 539,00 -369 060,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,7178 0,00 317 618,00 0,00 317 618,00 317 618,00 335 653,00 350 210,00 117 800,00 350 210,00 506 796,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,5411 28 635,00 0,00 28 635,00 0,00 -28 635,00 -88 929,00 -63 160,00 -58 344,00 -63 160,00 -304 315,00
KBC Bonds High Interest 5,0701 5 482,00 0,00 5 482,00 0,00 -5 482,00 -7 862,00 39 418,00 -138 322,00 -22 038,00 -362 375,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,4982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 397,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 32,1495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,0618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,4245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,2346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,5763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,4291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -950,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 28,2738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00
IAD - Energy Fund 0,8544 59 943,17 0,00 0,00 0,00 -59 943,17 -22 168,31 -37 777,70 -352 380,05 -107 777,70 -1 514 930,49
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3841 1 486 801,40 4 244 355,23 1 486 801,40 4 244 355,23 2 757 553,83 18 052 414,67 59 646 361,12 101 183 449,65 45 480 566,22 143 187 170,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,7928 339 064,93 80 654,53 339 064,93 80 654,53 -258 410,40 -1 353 867,27 -3 310 269,88 -7 944 044,56 -2 965 384,25 -9 848 488,75
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7968 19 572,37 3 446,48 19 572,37 3 446,48 -16 125,89 -125 962,15 -592 446,00 -831 397,33 -403 555,17 -1 956 202,44
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,9028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 30,65 61,43 20,47 121,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 12,8366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,36 1 778,88 3 948,30 1 579,30 -20 406,72
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4128 19 224,92 1 393,00 19 224,92 1 393,00 -17 831,92 -232 292,49 -354 523,38 -1 968 982,67 -365 943,93 -3 744 070,12
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,0423 0,00 2 180,06 0,00 2 180,06 2 180,06 14 070,93 22 467,36 30 598,04 20 712,35 88 892,86
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,4994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 206,93 185 206,93 1 060 024,21 185 206,93 2 498 060,41
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,6335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 010,02 26 010,02 33 821,96 26 010,02 210 604,17
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,2698 12 425,12 12 868,50 12 425,12 12 868,50 443,38 -36 512,43 -48 048,87 -422 250,28 -65 122,35 -842 921,72
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,3937 107 479,88 53 402,30 107 479,88 53 402,30 -54 077,58 -163 848,40 -307 049,32 -1 047 627,62 -305 003,60 -2 820 212,57
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,7290 30 250,21 22 488,73 30 250,21 22 488,73 -7 761,48 -276 656,42 -235 879,04 -367 134,46 -264 263,21 -901 965,07
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,9014 30 095,31 643 726,11 30 095,31 643 726,11 613 630,80 3 679 918,85 7 960 136,40 11 411 303,71 6 233 916,03 13 051 059,75
UNIQA Small Cap Portfolio 17,6834 61 749,00 42 043,00 61 749,00 42 043,00 -19 706,00 -8 020,00 42 310,00 63 911,00 -28 969,00 253 374,00
Horizon USD Low 5,0667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 502,00 87 237,00 -35 502,00 49 065,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,1304 48,19 2 257,43 48,19 2 257,43 2 209,24 -6 251,80 31 583,29 -41 383,26 -12 611,59 -77 378,98
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,9291 7 739 860,02 1 450,00 46 964,23 1 450,00 -7 738 410,02 -63 217 299,48 -62 924 872,48 -61 945 910,83 -62 891 751,41 -62 242 035,60
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -19 238,92 1 161,69 -57 039,68
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 147,67 -53 973,62 -7 147,67 -85 187,58
Franklin Income Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348,27 1 774,16 1 348,27 38 748,89
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,53 -14 723,17 1 528,53 -8 500,69
Templeton Global Balanced Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 146,21 -10 593,12 -16 146,21 -8 591,76
Templeton Global Income Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 317,59 -24 447,60 -23 317,59 -110 917,15
Franklin Biotechnology Discovery Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -265 707,26 -542 397,91 -265 707,26 -561 397,30
Franklin Global Real Estate Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,43 -5 047,18 526,43 -6 531,26
Franklin Gold & Precious Metals Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 209,95 2 636 920,49 1 841 209,95 2 746 978,70
Franklin India Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 661,22 -59 112,43 42 661,22 314 169,27
Franklin Japan Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 692,07 39 973,92 36 692,07 42 510,71
Franklin MENA Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,54 4 675,51 1 650,54 7 942,57
Franklin Mutual U.S. Value Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 494,67 3 732,28 1 494,67 -7 357,09
Franklin Mutual European Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 103,52 21 256,63 6 103,52 -7 461,44
Franklin Mutual Global Discovery Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 994,90 -124 413,51 -38 994,90 -234 172,50
Franklin Natural Resources Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 416 122,83 -2 528 149,30 -2 416 122,83 -1 378 631,62
Franklin Technology Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 383 118,93 -4 926 207,30 -1 383 118,93 -2 588 482,34
Franklin U.S. Opportunities Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 937,95 -173 693,82 -25 937,95 14 025,84
Franklin World Perspectives Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 988,31 -61 983,31 -2 988,31 -169 116,93
Templeton Asian Growth Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 390,69 -139 063,97 -93 390,69 -163 496,41
Templeton Asian Smaller Companies Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 424,38 776 465,59 766 424,38 1 020 135,91
Templeton BRIC Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 559,54 -5 407,04 11 559,54 21 088,92
Templeton China Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,43 -841,31 194,43 1 076,96
Templeton Eastern Europe Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,39 1 378,47 94,39 70,66
Templeton Emerging Markets Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 120,46 -148 425,97 -267 120,46 -937 599,97
Templeton EM Smaller Companies Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 256,46 -83 421,94 -40 256,46 -121 987,74
Templeton Euroland Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 526,36 -29 070,37 -5 526,36 -28 361,98
Templeton Frontier Markets Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 183,22 28 854,47 40 183,22 -39 412,73
Templeton Global Climate Change Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 316,73 -118 118,29 -9 316,73 -155 975,76
Templeton Global Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,63 1 990,73 797,63 4 560,97
Templeton Growth (Euro) Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 665,64 -29 021,76 -36 665,64 -188 535,32
Templeton Latin America Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,91 -63 451,01 -1 200,91 -109 036,22
Franklin Strategic Balanced Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,39 -5 008,10 -41,39 -30 846,04
Franklin Euro High Yield Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 591,90 557,77 -1 591,90 3 441,62
Franklin European Corporate Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 898,59 -7 004,13 -1 898,59 -4 878,60
Franklin European Total Return Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 432,21 -85 852,72 -46 432,21 -109 124,29
Franklin High Yield Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,93 476,82 199,93 101 083,06
Franklin Strategic Income Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 659,06 -32 411,39 -2 659,06 -53 973,44
Franklin U.S. Government Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,48 -13 396,18 380,48 -11 934,78
Templeton Asian Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 618,11 -4 945,20 -5 618,11 -24 850,05
Templeton Emerging Markets Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,68 -192 640,18 770,68 -360 493,68
Templeton Global Bond (Euro) Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 071,74 -26 162,43 -1 071,74 -26 974,04
Templeton Global Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 749,71 -234 041,48 -101 749,71 -447 884,67
Templeton Global High Yield Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 394,20 -2 550,29 -2 394,20 -2 119,68
Templeton Global Total Return Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 342,75 -293 667,07 -98 342,75 -472 832,18
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,6706 4 138,75 0,00 4 138,75 0,00 -4 138,75 -5 552,87 -5 703,30 -6 113,90 -6 080,00 -16 096,55
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6025 8 714,20 0,00 8 714,20 0,00 -8 714,20 -8 714,20 -8 942,63 -45 385,36 -8 482,35 -341 299,30
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,5742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 269,54 -21 163,50 -54 108,52 -21 163,50 -800 023,65
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,2732 0,00 907 831,59 0,00 10 983,39 907 831,59 910 613,22 1 577 658,73 8 642 133,91 1 076 335,58 -8 728 572,40
ERSTE RESERVE EURO 0,0818 0,00 2 499 838,00 0,00 0,00 2 499 838,00 2 499 838,00 2 499 838,00 2 499 838,00 2 499 838,00 -27 953 830,03
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,7298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,7361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 6,9026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,2364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 15,0495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 9,5905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 12,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 8,1890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,4661 0,00 593 379,30 0,00 0,00 593 379,30 264 825,85 2 963 265,05 3 175 055,89 265 724,75 3 984 175,45
Horizon Access Fund China 14,0549 46 778,00 6 025,00 46 778,00 6 025,00 -40 753,00 -51 045,00 -57 902,00 -66 494,00 -55 458,00 -116 894,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 14,3734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,4370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,47 2 663,06 3 487,45 1 716,41 8 042,27
Horizon Flexible Plan 5,5983 58 816,00 3 504,00 58 816,00 3 504,00 -55 312,00 -168 059,00 -449 552,00 -977 711,00 -365 997,00 -1 822 006,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,4268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 35,46 70,40 23,64 139,12
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,8284 13 415,86 0,00 13 415,86 0,00 -13 415,86 -13 415,86 -13 415,86 -13 444,60 -13 415,86 -13 444,60
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,0902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 154,94 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,9349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,3708 481 694,21 123 337,97 481 694,21 123 337,97 -358 356,24 -1 400 693,10 -819 582,02 -366 794,33 -1 091 859,48 -1 517 495,12
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,2377 402 731,30 218 410,11 402 731,30 218 410,11 -184 321,19 -315 891,53 975 248,26 3 325 489,05 424 200,82 8 187 029,21
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,0177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 377,01 -2 996,24 -2 172,85 -5 834,04 47 200,28
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 10,9893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 314,84 4 213,38 5 241,18 -421,53 -104 367,79
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 14,5323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 885,10 -194 059,70 -41 885,10 -316 968,20
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,7872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 037,43 30 134,30 32 037,43 14 296,25
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 19,7658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,24 169,94 377,24 -38 628,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 15,1763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,09 1 578,82 308,09 -11 571,62
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 327,50 -28 685,24 -5 327,50 -60 517,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -226 993,88 -228 130,93 -226 993,88 -735 016,54
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 659,48 0,00 -193 167,70
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,7407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197 738,83 2 158 567,14 1 197 738,83 4 841 543,39
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049,52 10 034,62 1 049,52 31 947,82
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,1823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,96 -124 163,71 5 074,96 -168 631,40
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,0416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,27 -122 616,75 -15 163,27 -464 676,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 15,3133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 945,33 -33 005,31 -21 945,33 -35 664,11
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,8687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 383,66 41 060,80 9 383,66 248 338,04
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,1355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -136 447,22 -254 328,05 -136 447,22 -397 998,08
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,5557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,96 99,94 39,96 -581,94
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,5420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 208,84 -26 340,51 -26 208,84 -71 691,69
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,0642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -421 182,69 -1 587 399,33
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,1392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -552 249,47 -1 729 605,05
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 9,1153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,24 0,00 -39,91
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,4825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 52,86 106,28 34,41 -21 094,42
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,3712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,5032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 125,42 209,70 83,51 -4 402,58
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,5494 164 321,73 103 529,99 164 321,73 103 529,99 -60 791,74 298 391,18 395 528,01 304 012,67 217 255,53 428 064,46
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,6008 249 166,06 185 080,15 249 166,06 185 080,15 -64 085,91 -309 709,76 -515 889,83 -206 461,82 -1 027 633,54 -704 720,36
IAD - Korunový realitný fond 1,9052 110 210,82 281 477,76 110 210,82 281 477,76 171 266,94 920 360,84 1 614 117,83 4 423 546,91 761 630,76 6 672 526,91
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 14,6373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,1189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 20,0385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 19,6066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,5314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,8087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 409,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,6790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,7987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 125,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,7897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,4228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 740,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,0243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 19,2165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 469,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,0499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 14,9963 1 546,16 0,00 1 546,16 0,00 -1 546,16 -3 052,47 -604,67 -11 384,20 -1 807,61 -4 221,90
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,7211 10 317,00 735,00 10 317,00 735,00 -9 582,00 -112 979,00 -169 310,00 -358 405,00 -160 241,00 -612 822,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,5374 0,00 123,00 0,00 123,00 123,00 -33 206,00 -83 148,00 -155 386,00 -84 340,00 -333 396,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,2854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 20,9746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,1163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 3,9701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -977 497,27
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -685 031,66
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -986 254,85
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,5359 367 218,36 431 712,36 367 218,36 431 712,36 64 494,00 1 116 451,70 2 191 973,63 5 316 100,17 1 289 966,98 9 697 034,68
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5993 15 334,50 49 432,54 15 334,50 49 432,54 34 098,04 40 824,07 -63 326,86 179 141,40 -95 091,77 1 306 546,96
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,2884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,83 58,19 116,85 38,46 229,64
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,7441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,62 283,36 567,30 188,91 1 132,71
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,8077 12,34 0,00 12,34 0,00 -12,34 -12,34 -12,34 -7 655,08 -12,34 27 467,72
Horizon 2030 6,5550 11 638,00 366,00 11 638,00 366,00 -11 272,00 -13 446,00 -20 210,00 -25 518,00 -4 142,00 -117 818,00
Horizon 2035 7,3830 0,00 451,00 0,00 451,00 451,00 3 938,00 -11 908,00 -4 028,00 -14 444,00 -64 326,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 8,6758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 454,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,0757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,3024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,1760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,5873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,7294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 812,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,9545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,2138 15 624,26 559,73 15 624,26 559,73 -15 064,53 -63 844,15 -106 491,71 -222 358,00 -86 468,95 -618 473,82
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 912,55 -52 083,21 -52 406,43 -54 619,79 -78 231,97
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,9610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30 149,93 300,13 100,16 599,29
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4322 1 361 638,36 60 349,95 1 361 638,36 60 349,95 -1 301 288,41 -4 217 617,60 -10 805 656,07 -26 231 226,68 -9 258 497,99 -51 593 716,46
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3229 3 922,12 0,00 3 922,12 0,00 -3 922,12 -24 772,80 -220 228,02 -434 456,59 -190 326,43 -673 334,52
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,6207 39 141,34 0,00 39 141,34 0,00 -39 141,34 -154 942,09 -639 719,38 -1 623 435,62 -553 112,98 -2 682 977,58
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,1095 105 854,41 48 700,00 105 854,41 48 700,00 -57 154,41 -784 602,24 -1 709 690,27 -4 784 598,45 -1 402 990,80 -7 780 034,69
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,2735 330 889,49 77 091,12 330 889,49 77 091,12 -253 798,37 -558 461,49 -1 849 328,04 -3 252 927,31 -1 747 228,52 -3 112 400,67
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,4790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,9978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,6630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 10,1122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 33,0885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 32,9598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,7360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 13,1224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,9487 3 666,10 2 103,45 3 666,10 2 103,45 -1 562,65 38 808,44 179 895,30 268 826,41 172 514,17 291 739,36
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 20,8377 110 001,35 48 632,56 110 001,35 48 632,56 -61 368,79 -180 744,56 -534 530,48 -1 586 476,59 -488 726,77 -1 928 334,73
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 20,8733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 924,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,2977 5 116,96 4 679,01 5 116,96 4 679,01 -437,95 -28 803,40 -135 984,95 -209 838,83 -83 943,75 -77 871,19
CPR Invest - Global Silver Age USD 14,7072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 14,3166 5 474,38 3 974,62 5 474,38 3 974,62 -1 499,76 -25 457,71 -123 818,50 -198 817,16 -104 925,91 -338 543,89
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,8967 24 612,25 50 327,81 24 612,25 50 327,81 25 715,56 966 596,60 2 154 703,27 2 077 994,73 2 115 129,87 1 805 119,26
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,6288 5 046,31 0,00 5 046,31 0,00 -5 046,31 -101 789,83 -159 051,11 -332 676,10 -146 840,24 -523 637,42
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 4,4625 1 093 540,51 13 647,90 1 093 540,51 13 647,90 -1 079 892,61 -2 588 308,09 -10 863 540,10 -18 881 473,13 -4 875 151,86 -34 687 113,59
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,9855 262 777,92 50 849,91 262 777,92 50 849,91 -211 928,01 -1 074 472,08 -4 350 622,66 -6 567 250,35 -1 992 736,38 -8 954 820,09
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 11,5570 86 110,74 95 048,36 86 110,74 95 048,36 8 937,62 49 516,12 132 846,09 -52 316,63 -24 198,88 603 935,51
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,6652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,21 -1,12 37,80 -21,13 112,53
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,5193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3879 19 365,64 0,00 19 365,64 0,00 -19 365,64 211 165,25 102 660,62 420 293,93 95 675,46 884 009,30
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,5521 359 849,89 33 517,78 359 849,89 33 517,78 -326 332,11 -573 849,95 -1 074 302,17 -1 332 031,48 -1 235 222,51 -1 330 100,89
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,9726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 19,7537 535,34 1 100,89 535,34 1 100,89 565,55 5 204,12 53 928,02 277 132,17 87 492,59 177 253,33
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 19,4800 0,00 211,49 0,00 211,49 211,49 -4 873,56 -10 124,08 -10 124,08 -4 873,56 -15 931,07
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 16,6277 260 779,43 60 208,60 260 779,43 60 208,60 -200 570,83 -758 453,83 -2 045 605,52 -3 515 809,49 -1 785 939,49 -5 529 361,47
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 16,9342 0,00 169,19 0,00 169,19 169,19 251,29 -3 041,01 -17 439,68 -2 048,11 -22 920,27
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,3986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 453,28 -19 903,87 -345 226,07 -19 983,37 -457 739,33
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,3328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 17,0798 0,00 79,02 0,00 79,02 79,02 -271 608,94 -407 150,83 -446 405,98 -375 294,04 -628 076,23
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 17,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,8641 0,00 49,00 0,00 49,00 49,00 1 339,09 -29 926,89 -1 220 679,43 -16 000,68 -1 399 569,77
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 8,8071 11 252,48 2 424,10 11 252,48 2 424,10 -8 828,38 -29 586,74 -134 067,12 -209 616,63 -103 209,32 -396 786,11
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,2148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2337 79,42 68,57 79,42 68,57 -10,85 -4 890,08 -140 416,81 -186 201,53 -135 317,74 -311 820,63
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 2,9384 48 692,49 17 767,51 48 692,49 17 767,51 -30 924,98 -167 402,15 -415 756,30 -572 583,94 -357 766,86 -1 174 945,24
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,3046 63 886,29 3 879,90 63 886,29 3 879,90 -60 006,39 -168 892,10 -316 059,99 -232 051,50 -278 950,71 -655 472,08
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 17,0737 198 276,76 169 036,77 198 276,76 169 036,77 -29 239,99 25 775,89 161 274,27 577 978,76 26 484,26 2 119 183,78
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,8063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 124,01 249,04 82,70 25 672,18
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 16,3846 22 938,04 398,83 22 938,04 398,83 -22 539,21 -91 338,42 -329 469,38 -457 752,36 -260 727,82 -1 129 215,75
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 15,9214 39 713,30 1 492,27 39 713,30 1 492,27 -38 221,03 -169 513,75 -338 218,13 -235 530,96 -290 092,23 -498 575,82
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,7147 174 826,00 128 100,11 174 826,00 128 100,11 -46 725,89 -163 961,78 -723 092,47 -1 138 517,75 -662 480,37 -1 166 720,97
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,9561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 163,48 163,48 163,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 17,0606 111 487,18 84 630,71 111 487,18 84 630,71 -26 856,47 25 470,27 109 505,11 459 585,84 44 866,33 1 262 159,31
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,4509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 803,67 -14 108,23 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 7,8732 1 147,63 138,55 1 147,63 138,55 -1 009,08 -3 207,41 -50 123,97 -61 206,62 -51 371,99 -282 905,77
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,4690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,5861 39 990,60 9 004,58 39 990,60 9 004,58 -30 986,02 -83 072,33 -314 189,05 -563 610,60 -265 170,40 -1 019 258,89
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 13,8255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,31 -1 847,78 -1 648,71 -1 913,38 -5 120,77
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,2950 90 123,99 656,85 90 123,99 656,85 -89 467,14 -17 610,16 -126 400,80 -402 150,83 -284 467,89 -327 405,25
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,8142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 590,58 -111 752,35 0,00 -160 191,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,3427 26 230,98 105 090,36 26 230,98 105 090,36 78 859,38 -340 304,73 -561 968,10 -535 027,44 -465 548,77 -1 118 642,20
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,7834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,48 190,13 38,66 306,97
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6421 949,97 0,00 949,97 0,00 -949,97 -15 046,70 -92 507,61 -100 860,77 -88 832,32 -338 897,73
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,9290 44 664,08 0,00 44 664,08 0,00 -44 664,08 -85 007,80 -195 122,68 -559 772,86 -118 041,09 -880 046,17
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,2083 365,02 0,00 365,02 0,00 -365,02 -4 666,85 -7 627,60 -22 551,84 -7 627,60 -102 770,87
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 10,6566 0,00 58,14 0,00 58,14 58,14 195,33 5 493,09 3 833,29 5 297,62 -368,76
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,3912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,3860 0,00 77,99 0,00 77,99 77,99 175,52 624,18 849,22 575,41 21 168,49
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 6,7522 0,00 78,98 0,00 78,98 78,98 9 089,60 -5 418,74 -26 008,31 5 796,78 -92 341,89
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,8706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 8,2463 364,09 304,08 364,09 304,08 -60,01 1 662,47 -20 192,85 -29 727,77 -3 312,03 -115 483,71
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,3222 19 653,92 13 380,68 19 653,92 13 380,68 -6 273,24 -8 618,45 69 893,79 -33 946,66 -20 682,68 -343 699,02
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,3013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 874,57 -48 106,55 -78 897,78 -30 978,72 -217 872,03
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 8,5046 60,55 0,00 60,55 0,00 -60,55 -1 484,74 -17 748,61 -20 921,54 -18 150,22 -94 756,46
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,6725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -36 771,40 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 19,4230 241 779,98 110 587,66 241 779,98 110 587,66 -131 192,32 -167 480,83 -95 930,71 640 386,04 -219 508,75 1 755 717,84
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,0810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,55 -8 165,81 -7 133,50 -8 451,80 -220 720,39
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 7,9575 0,00 134,30 0,00 134,30 134,30 -3 082,65 -13 651,86 -58 029,92 -13 081,63 -84 254,27
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,8855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 233,78 -4 174,90 -5 619,15 -4 204,34 -64 012,13
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,8909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 484,35 0,00 -63 324,59
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 11,4241 0,00 24,94 0,00 24,94 24,94 151,68 6 436,54 8 100,87 6 309,76 4 434,37
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 10,6027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 16,3808 0,00 254,90 0,00 254,90 254,90 -26 636,59 -269 516,68 -315 104,99 -156 623,04 -561 555,18
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,7356 2 260,38 242,65 2 260,38 242,65 -2 017,73 -11 824,64 -447 036,13 -803 180,99 -319 610,89 -1 433 494,98
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 18,6221 0,00 169,18 0,00 169,18 169,18 -14 252,52 -14 252,52 -59 364,71 -14 252,52 -80 507,85
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 5,7651 15 263,05 2 452,13 15 263,05 2 452,13 -12 810,92 -69 573,24 -175 657,48 -267 140,65 -142 644,24 -422 235,30
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,3979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,8837 1 619,04 0,00 1 619,04 0,00 -1 619,04 -2 842,39 -20 961,77 -497 816,52 -15 530,01 -673 890,79
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,6104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,48 -2 855,09 -23 782,89 -10 536,15 -72 968,62
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,7303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 995,41 -66 655,14 -21 333,81 -243 256,34
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,5895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 658,74 -125 539,95 -190 282,52 -118 658,73 -405 041,08
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,1491 109 844,81 6 064,79 109 844,81 6 064,79 -103 780,02 -144 654,86 -262 806,00 -566 392,75 -241 989,21 -1 427 539,59
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,6368 300,51 77,95 300,51 77,95 -222,56 -4 100,17 -29 077,83 -38 583,48 -13 763,47 -212 283,67
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 11,7027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 116,82 -8 116,82 -4 204,20 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 22,1307 55 549,92 2 392,48 55 549,92 2 392,48 -53 157,44 -60 859,31 -63 521,81 -265 029,75 -59 278,34 -233 310,81
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 21,7942 13 430,89 0,00 13 430,89 0,00 -13 430,89 -13 384,40 -13 312,56 -13 824,79 -13 358,97 -36 941,03
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,7596 898 767,98 261 532,92 898 767,98 261 532,92 -637 235,06 -1 501 104,60 -4 544 277,82 -8 489 858,30 -3 808 352,21 -13 336 251,29
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 16,3034 0,00 169,06 0,00 169,06 169,06 376,13 626,12 3 098,05 500,78 146,41
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,7473 0,00 448,14 0,00 448,14 448,14 2 027,13 -579,36 -1 040 727,60 54,52 -1 096 037,77
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 19,0891 219,98 182,88 219,98 182,88 -37,10 1 472,43 -29 702,53 -27 917,63 -19 373,69 -106 032,55
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,7477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 068,52 -18 779,59 -18 449,14 -8 959,06 -18 015,81
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 17,5288 293,97 812,37 293,97 812,37 518,40 599,40 1 389,64 5 966,02 1 309,63 14 885,40
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 17,1647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 20,0790 446 601,63 56 676,35 446 601,63 56 676,35 -389 925,28 -756 981,96 -1 822 848,57 -3 367 162,06 -1 621 853,49 -6 019 444,52
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,2796 653,71 23,72 653,71 23,72 -629,99 -721,83 -8 085,95 -8 070,35 -7 581,15 182 382,63
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 14,9007 2 881 682,48 3 554 443,88 2 881 682,48 3 554 443,88 672 761,40 12 372 721,08 31 869 442,57 67 243 960,81 23 843 592,73 131 047 381,62
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8136 12 394,74 2 220,01 12 394,74 2 220,01 -10 174,73 -58 581,81 -132 030,68 -185 691,27 -114 678,69 -393 574,55
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,4645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,1937 161 297,14 228 341,22 161 297,14 228 341,22 67 044,08 388 894,80 550 890,80 222 835,66 401 061,60 751 775,91
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,5984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 5,6760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,5987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,9974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7676 221 000,19 4 599 100,02 221 000,19 149 101,23 4 378 099,83 6 353 922,35 8 452 077,36 16 158 796,05 8 167 544,97 8 008 573,79
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,1754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,7283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,83 192,23 -21 176,69 93,05 -44 221,08
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,3891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,15 914,27 643,90 647,50 1 970,99
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,29 4 965,20 -32 446,07 2 070,88 -95 696,96
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,78 35,08 70,62 23,24 139,28
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 11,6710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,7815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,0006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,9904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
TAM - Globálny akciový fond 15,2882 886 297,28 1 631 388,02 886 297,28 1 591 388,02 745 090,74 4 426 336,21 10 912 852,57 20 996 369,92 8 667 428,17 40 691 894,39
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3151 51 250,09 0,00 51 250,09 0,00 -51 250,09 -51 250,09 -299 571,20 -992 793,87 -256 604,19 -3 305 634,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,5171 245 568,44 0,00 245 568,44 0,00 -245 568,44 -245 568,44 -266 079,62 -300 317,22 -245 568,44 -705 688,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,7134 530 706,44 0,00 530 706,44 0,00 -530 706,44 -530 706,44 -626 561,12 -851 427,19 -543 033,31 -2 791 608,53
Eurizon Fund - Equity China A 15,9586 25 687,08 80 437,78 25 687,08 80 437,78 54 750,70 343 435,30 559 602,57 583 964,47 479 769,40 254 469,67
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,7437 112 652,71 0,00 112 652,71 0,00 -112 652,71 -198 911,47 -889 492,01 -1 670 585,61 -792 259,56 -1 085 096,56
Eurizon Fund - Equity USA 18,7442 618 905,67 395 031,60 618 905,67 395 031,60 -223 874,07 1 373 930,22 3 297 575,91 9 280 076,05 2 114 467,19 21 004 088,07
Epsilon Fund - Euro Bond 4,3460 3 427,97 0,00 3 427,97 0,00 -3 427,97 -13 316,67 -215 837,67 -619 004,69 -202 157,25 -1 001 437,45
Perspective Global Timing USD 3 5,0249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -288 358,00 -402 905,00 -288 358,00 -402 905,00
Perspective Global Timing USD 4 3,9510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,6739 18 733,86 2 954,62 18 733,86 2 954,62 -15 779,24 -32 334,18 -59 676,64 -73 814,35 -58 166,10 -133 825,74
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,6231 23 880,54 635,89 23 880,54 635,89 -23 244,65 -94 036,07 -122 010,30 -140 388,94 -124 426,61 -173 180,56
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,4191 119 024,56 49 576,23 119 024,56 49 576,23 -69 448,33 -194 279,94 -402 594,32 -794 260,35 -391 905,91 -301 069,23
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,6924 191 190,00 153 844,00 191 190,00 153 844,00 -37 346,00 -134 043,00 -292 544,00 -121 836,00 -402 230,00 1 344 906,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 15,1644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 17,1927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,4144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 13,8494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,9776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,1882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,2502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,0518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 16,0062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 14,6388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,3856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 16,5200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,8645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,9983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,4486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 1,9966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 3,6414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 6,8611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,9586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,2545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 12,5062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 21,0695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 15,0599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,3513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,7491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,8024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,3717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,5388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,5566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,8607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 15,0666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,2462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 15,8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 17,2167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,3256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,3184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,6982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 2,9489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 4,7814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 20,3401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,9767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 16,7898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 14,4915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 17,2466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 19,1702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 16,1816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 20,3970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 16,6633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 17,2994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 5,9007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,8713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 4,8257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,6905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,5617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,0712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 11,0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,3350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 1,9290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,5890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 15,2945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 16,5130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,8413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,9767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,2449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,7859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,8745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,2682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,1453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,6607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,0707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 16,0721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 15,4952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 17,6873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 15,8324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,0061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,4884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 16,1968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,0866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,9787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 15,1668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,7365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,7360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,7760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 15,7880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 16,5054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 7,8916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 1,9063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 16,2917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 15,8725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,8512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,8759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,0257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,3537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,6998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,3057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 13,5661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 21,0049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 19,0270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,1229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,6169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 1,0231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,8239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 15,7817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,4815 467 049,74 845 911,52 467 049,74 845 911,52 378 861,78 4 176 135,37 7 965 586,51 17 327 679,91 6 052 684,73 29 060 592,60
TAM - MA Fund 7,7465 0,00 1 911 000,00 0,00 0,00 1 911 000,00 4 787 000,00 15 393 100,00 31 820 670,00 15 374 500,00 38 700 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 20,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 20,0811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 17,1436 47 089,94 22 169,96 47 089,94 22 169,96 -24 919,98 -372 546,83 -834 653,34 -2 711 632,45 -698 329,68 -4 538 224,11
Eurizon Fund Equity Planet 15,4380 91 135,69 14 720,13 91 135,69 14 720,13 -76 415,56 -291 785,28 -1 105 848,75 -2 763 234,05 -947 774,03 -4 663 590,64
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 18,5723 2 025,15 0,00 2 025,15 0,00 -2 025,15 -11 521,20 -23 181,19 -40 578,93 -21 026,65 -4 778,74
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,2019 0,00 69,95 0,00 69,95 69,95 84,88 -156,62 -5 194,47 -171,56 -7 761,77
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,1452 228,46 0,00 228,46 0,00 -228,46 -243,99 -774,07 -5 531,37 -677,89 -5 824,16
TAM - Realitný fond II. 2,5199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,9641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,8787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,4701 939 954,21 641,55 939 954,21 641,55 -939 312,66 -4 866 114,33 -9 881 969,14 -19 333 910,24 -9 054 548,91 -33 867 748,15
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,4085 161 215,06 0,00 161 215,06 0,00 -161 215,06 -673 905,76 -1 476 059,04 -3 074 221,51 -1 253 843,44 -6 130 427,68
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8546 55 069,40 0,00 55 069,40 0,00 -55 069,40 -106 094,77 -495 125,51 -319 591,82 -429 134,92 613 329,60
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,9799 0,00 156 000,00 0,00 156 000,00 156 000,00 -44 484,43 -211 138,61 -189 824,39 -178 518,00 3 026 531,12
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 10 059,41 -83 523,36 2 059,41 990 955,38
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,0196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,02 -4 000 000,03 -8 500 000,02 6 903 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 2,7583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,0135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,1649 84 278,00 142 438,00 84 278,00 142 438,00 58 160,00 137 296,00 53 616,00 163 006,00 126 737,00 607 402,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,1806 51 342,00 30 459,00 51 342,00 30 459,00 -20 883,00 -111 580,00 -168 673,00 -432 334,00 -155 891,00 -516 424,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,9429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,85 1 046,85 8 161,65 1 046,85 12 058,43
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 10,7434 127,06 2 839,71 127,06 2 839,71 2 712,65 -30 644,70 -102 632,91 -187 970,79 -91 995,12 -365 993,94
CPR Invest - Climate Action 15,3538 23 069,55 2 029,63 23 069,55 2 029,63 -21 039,92 -26 986,78 -69 442,40 -88 242,32 -66 629,23 -70 783,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 17,8713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,6548 14 884,34 46 458,36 14 884,34 46 458,36 31 574,02 278 561,35 592 849,83 1 005 118,94 663 665,26 2 520 664,30
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 32,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 33,0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 32,8899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 32,8570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 33,0878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 33,1043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 33,0688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 33,5963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,8652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 32,9272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 32,8957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 33,0299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 33,0806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 33,0947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 33,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 792 903,95 5 946 284,59 -706 773,60 2 578 738,83
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,2983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 364,47 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,6658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 201,34 52 321,85 -5 665,25 -32 094,02
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89 0,00 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 19,0009 10 710,68 9 309,96 10 710,68 9 309,96 -1 400,72 -72 398,24 -495 461,98 -1 126 249,72 -428 699,62 -1 380 110,61
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 23,3628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 358,71 -23 304,39 22 146,76 -23 304,39 -1 015,49
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,0390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 4 898 149,92
ERSTE FUTURE INVEST 15,0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,81 -39 555,05 -74 110,82 9 128,02 -61 305,65
ERSTE BEST OF WORLD 15,3648 0,00 2 368,71 0,00 2 368,71 2 368,71 14 481,93 86 506,48 182 629,67 86 246,52 346 188,63
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 221 672,92 9 230 796,38 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 13,7117 757,33 709,76 757,33 709,76 -47,57 441,93 7 041,52 -21 537,60 6 447,27 -17 224,18
ERSTE EQUITY RESEARCH 13,7546 0,00 67,42 0,00 67,42 67,42 19 317,50 68 013,48 62 122,13 45 291,24 68 542,86
AF - European Equity ESG Improvers 14,5979 0,00 9,99 0,00 9,99 9,99 -151 482,72 -217 752,57 -391 313,06 -210 754,61 -690 125,75
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,6920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,1039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,8254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,0689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 18,0030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,9777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 15,1639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 16,7360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,7913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,6958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,9974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,6182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,9049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,5882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,6997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 16,9322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,9172 289 650,68 52 629,37 289 650,68 52 629,37 -237 021,31 -763 816,06 -2 324 141,05 -6 126 863,91 -1 931 663,83 -18 890 009,27
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126 046,62 389 156,19 1 296 630,87 135 561,57 219 165,73
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 17,2476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,6857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,5988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 16,6488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 14,9497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 27,1426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 12,9981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,8257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 304,45 0,00 -42 102,65
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 15,0514 0,00 695,55 0,00 695,55 695,55 136,59 -22 877,45 -29 848,52 -20 431,80 -47 337,27
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,2456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,7407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 17,5602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,7425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 17,5623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,3347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,2857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,0554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 2,8425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,1863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 6,9698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,0897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,0894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 9,5796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,0131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,4640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,3964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,3310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,9697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,3374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,9720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 13,0157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 39,9181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,1875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,5835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,1770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,5789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 28,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,9301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 23,0829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 22,9105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 23,0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 22,9087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 27,4069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 27,4315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 27,6269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,4384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,4974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,7369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,4767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,2445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,4693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,2627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,0851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,3229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,0244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 6,9128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,0234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 6,9102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,0121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,0173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,0068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,8380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,8872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,8283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,8698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,9331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,8670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 11,7156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 11,8238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 11,7131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,5847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,4762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,2070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,3829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,4413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,4243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,4345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,9410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,1753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 7,5230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,1676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,6872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,7104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -31 770,89
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 9,8246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 992,25 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 652,61 511 914,75 241 254,51 915 456,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,8039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791,40 8 624,72 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,0620 0,00 33 534,80 0,00 33 534,80 33 534,80 92 639,79 474 498,28 1 160 984,23 524 619,47 1 702 076,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 17,4249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,96 -27 413,10 -23 094,55 8 462,26 -23 094,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 396,65 27 759,94 -13 532,00 48 020,33
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,8768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 643,61 31 646,11 -6 778,94 -20 329,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,4504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 288,93 -9 233,97 882,84 151 160,26
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,5566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 925,32 78 802,55 152 277,41 72 873,38 220 001,63
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,5698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,2141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,6469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,3185 0,00 2 641,85 0,00 2 641,85 2 641,85 12 492,47 29 691,89 74 337,26 24 774,75 117 832,77
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,3173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -82 817,36 -117 150,92 -80 217,90 -141 404,26
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,3426 12 338,00 22 199,00 12 338,00 22 199,00 9 861,00 -36 806,00 -252 449,00 -559 317,00 -186 360,00 -859 595,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,7257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 22,6269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,0758 19 613,00 26 500,00 19 613,00 26 500,00 6 887,00 317 839,00 115 671,00 3 477,00 311 134,00 87 394,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,6457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 -57 948,00 20 000,00 -27 948,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 17,6038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,0043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,8164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,8416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,8563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,8729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 11,7160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 11,7158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,6661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  5,4912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 5,5655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,7768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,5548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,9087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,1554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,4180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,2295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 23,4353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,5309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 16,6017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,2222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,0608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,0203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,5631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,3595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,0324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8438 3 589,24 50 079,58 3 589,24 50 079,58 46 490,34 85 823,95 417 170,64 849 504,32 278 404,42 2 278 876,98
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4702 45 339,18 42 193,95 45 339,18 42 193,95 -3 145,23 87 186,09 202 999,02 404 284,43 149 471,40 620 592,82
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7675 272 446,14 2 288 845,22 272 446,14 2 288 845,22 2 016 399,08 9 535 228,20 25 398 793,90 44 741 255,16 21 703 129,08 63 159 097,30
ERSTE STOCK TECHNO 24,0068 34 059,21 41 936,09 34 059,21 41 936,09 7 876,88 84 617,82 457 029,37 656 180,66 431 840,39 1 140 353,09
ERSTE STOCK BIOTEC 20,7451 0,00 9 961,32 0,00 9 961,32 9 961,32 2 619 559,66 2 671 226,63 2 677 909,40 2 664 713,20 2 705 278,81
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,3363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,4403 78 421,94 358 717,76 78 421,94 358 717,76 280 295,82 2 172 427,47 4 932 377,13 7 955 730,23 4 148 572,51 12 439 932,14
Horizon Start 100 2,7575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 018,00 -44 574,00 -276 237,00 -33 496,00 -611 075,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3384 700,02 0,00 700,02 0,00 -700,02 -700,02 -12 114,78 -35 667,75 -12 114,78 -152 105,82
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,1698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,8455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 18,1618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,3983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,1099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,3728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 21,4644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 18,7661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 17,3967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 15,7757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 16,2555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 14,5768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 24,9756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,0737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  12,4345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 16,2091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,1894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,1428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,9477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,9803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 882,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1601 339 083,40 0,00 0,00 0,00 -339 083,40 -339 083,40 -678 220,05 -962 935,01 -678 220,05 -1 781 962,82
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,7327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 009,78 -67 122,17 -65 009,78 -213 026,41
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 16,6205 39 585,00 42 714,00 39 585,00 42 714,00 3 129,00 142 626,00 214 549,00 231 617,00 130 065,00 1 209 013,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 18,4376 32 910,00 3 295,00 32 910,00 3 295,00 -29 615,00 -5 023,00 29 579,00 4 305,00 34 891,00 -52 478,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,1724 135 261,25 2 060 111,08 135 261,25 2 060 111,08 1 924 849,83 8 482 661,64 20 389 892,47 33 694 312,13 17 152 687,97 50 128 059,66
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2852 173 376,33 48 648,07 173 376,33 48 648,07 -124 728,26 -453 229,85 -1 420 841,20 -2 406 655,71 -1 227 430,15 -3 059 094,26
IAD IRF - Class O 4,1197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 19,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2129 3 887,24 0,00 3 887,24 0,00 -3 887,24 -173 324,16 -434 154,02 -839 937,73 -410 026,73 -1 285 847,92
UNIQA Future Trends 17,9175 62,00 820,00 62,00 820,00 758,00 -3 288,00 2 638,00 -64 756,00 180,00 -51 336,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,3078 14 044,00 9 842,00 14 044,00 9 842,00 -4 202,00 12 447,00 -87 274,00 -227 968,00 -133 992,00 104 424,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,6379 398,00 0,00 398,00 0,00 -398,00 8 015,00 -10 845,00 -5 709,00 47 742,00 40 600,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,4618 840 745,00 891 315,00 840 745,00 891 315,00 50 570,00 2 768 980,00 7 637 340,00 14 959 011,00 5 531 813,00 27 882 873,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 161,00 -40 161,00 -135 818,87 -40 161,00 -197 297,55
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,8764 11 758,42 0,00 11 758,42 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,1995 3 991 260,40 0,00 0,00 0,00 -3 991 260,40 -4 141 102,75 -4 595 256,72 16 311 380,37 -4 595 418,87 16 286 529,07
Horizon Start 100 Plus 9,2113 61 500,00 0,00 61 500,00 0,00 -61 500,00 -587 368,00 -1 164 593,00 -2 460 740,00 -790 420,00 -3 210 716,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,2992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,56 239,96 370,45 186,53 1 540,81
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 267,33 -117 641,11 -242 476,83 -117 641,11 -266 670,00
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,2895 22 052,03 908 551,99 22 052,03 908 551,99 886 499,96 4 385 418,79 7 960 053,66 11 848 868,64 7 274 509,57 14 761 158,84
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 13,7377 43 943,13 120 248,42 43 943,13 120 248,42 76 305,29 1 296 154,42 2 731 322,72 4 474 960,39 2 141 449,04 4 632 197,57
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,1347 0,00 10 727,10 0,00 10 727,10 10 727,10 28 543,90 66 223,14 164 121,90 18 569,70 1 383 714,97
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 6,3673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,92 147,12 294,62 97,44 617,50
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,2907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 894,13 -14 772,55 -8 894,13 -104 033,32
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,1347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,2322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 4,9565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 694,00 -41 106,00 -143 910,00 -41 106,00 -207 157,00
TAM - Global Megatrends fond 17,4204 46 598,10 185 204,26 46 598,10 185 204,26 138 606,16 424 924,60 2 226 484,15 4 941 308,34 1 605 957,38 8 329 315,31
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1459 499 637,11 1 592 676,70 499 637,11 1 592 676,70 1 093 039,59 3 036 923,54 10 234 375,66 17 482 309,39 7 258 932,63 37 943 320,33
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6322 639 062,74 2 210 819,72 639 062,74 2 210 819,72 1 571 756,98 10 542 756,99 25 725 257,04 51 366 313,62 19 992 322,46 91 988 507,53
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 14,6698 34 365,79 0,00 34 365,79 0,00 -34 365,79 -105 918,75 -429 944,66 -796 369,34 -346 804,33 -1 519 890,64
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,5604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 16,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,2372 0,00 914,03 0,00 914,03 914,03 968,73 -22 109,10 -51 013,65 -15 727,73 7 562,37
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 53,09 108,19 29,26 216,73
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,2286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,54 181,85 42,51 181,85 -64,89
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,1751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,6818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,64
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,8806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,4568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 133,35 -10 672,59 0,00 -22 269,76
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0543 57 363,58 55 953,14 57 363,58 55 953,14 -1 410,44 -255 102,08 -257 068,89 -486 730,26 -507 676,50 -3 208 657,00
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 666,07 358 239,37 453 581,64 358 239,37 579 982,36
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 7,9671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 253,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,8497 0,00 257,07 0,00 257,07 257,07 1 347,10 5 016,11 -52 771,50 3 417,94 -44 575,24
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -399,99 -549,98 -11 536,26 -549,98 -92 953,48
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 21,2116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,09 324,89 645,99 213,55 1 242,83
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,5256 0,00 72 501,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,1583 0,00 72 501,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 236 954,00 236 954,00 72 501,00 435 907,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,5736 0,00 72 501,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 113 614,00 195 183,00 72 501,00 277 690,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,6290 0,00 72 501,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 63 958,00 104 907,00 63 958,00 387 183,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,2683 1 488 870,15 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15 -1 488 870,15 -4 251 409,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,2665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -938 925,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,5153 298 938,60 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -298 938,60 -599 912,60 -6 349 708,30 -298 938,60 -1 001 984,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,4597 17 475,88 0,00 17 475,88 0,00 -17 475,88 -16 097,83 -65 666,20 -334 423,97 -56 866,74 -785 998,45
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,6150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,4152 0,00 18,84 0,00 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 30,8694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 17,1924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,1952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,5244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,2574 7 982 712,00 0,00 0,00 0,00 -7 982 712,00 -3 689 766,00 -2 888 623,80 -11 390 736,00 -3 288 669,00 -3 155 112,70
KBC Select Immo We House Responsible Investing 13,7298 72 406,00 22 620,00 72 406,00 22 620,00 -49 786,00 -188 929,00 -137 193,00 -69 432,00 -211 437,00 757 748,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 26,0555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 33,5249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,4063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 17,9879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 14,0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 35,6207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 3,2543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 3,6409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,2665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 16,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 28,1218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,7833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,3784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,5424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,9205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,2512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 32,9584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 29,9973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 34,1303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,5679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,0426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,0677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 16,9156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 14,9788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 16,2114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 22,5766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 18,8123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 17,7917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 13,6194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 18,5521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,9142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,6387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 17,1650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,7670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,7982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,6312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 21,9858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,9307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 14,1700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 18,6719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 16,8083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 20,6568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,3565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 16,5199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 18,8067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 13,9710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 19,3616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,0113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 18,6401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 24,7414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 20,9001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,3046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 16,7960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,8166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 16,6622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 33,5153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,4509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 18,3148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 18,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,7393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,7552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,6943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,9137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,0668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 31,5784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,8867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 17,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,0370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,9156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,6540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,4780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,3889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,1833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 7,0233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,1938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8200 0,00 149 000,00 0,00 50 000,00 149 000,00 149 000,00 249 000,00 3 719 000,00 249 000,00 5 049 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 35,6509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,7566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,5387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,7815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,6427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,3041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 14,5663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,3920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,8594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,6909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 23,1879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 22,9632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 14,6913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 17,5091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 15,5514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 15,5794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 19,9005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 17,9204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,9197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,6887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 13,7085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 100,8094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,9544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 47,5751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,7574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 775,80 305 807,94 3 470 926,28 156 049,38 10 843 811,36
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 10,1294 0,00 14 213,12 0,00 14 213,12 14 213,12 112 615,69 467 178,41 3 358 734,31 295 054,58 6 902 962,76
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 59 082,00 0,00 59 082,00 0,00 -59 082,00 -252 013,00 -639 038,00 -2 033 629,00 -520 253,00 -2 734 303,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 0,00 2 929,00 0,00 2 929,00 2 929,00 11 065,00 85 665,00 121 499,00 28 025,00 234 180,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 0,00 14 543,00 0,00 14 543,00 14 543,00 113 503,00 424 493,00 633 126,00 271 715,00 867 395,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 3 324,00 161 659,00 3 324,00 161 659,00 158 335,00 877 787,00 2 126 444,00 3 515 517,00 1 640 642,00 5 337 170,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 419,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 133 990,00 1 060 655,00 133 990,00 1 060 655,00 926 665,00 926 665,00 3 797 121,00 5 291 946,00 3 797 121,00 7 266 986,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 209,00 185 701,00 1 801 377,00 185 701,00 1 957 591,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 131,17 141 748,45 131,17 141 748,45 141 617,28 355 484,43 1 288 240,69 2 686 749,83 1 082 720,62 2 686 749,83
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 2 895,85 1 795 555,22 2 895,85 1 795 555,22 1 792 659,37 7 957 689,18 12 665 078,89 20 270 164,38 11 352 435,21 20 270 164,38
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 94 365,00 585 361,00 94 365,00 585 361,00 490 996,00 2 189 732,00 6 442 301,00 23 091 086,00 4 472 851,00 23 091 086,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 229 754,48 0,00 0,00 0,00 -229 754,48 -494 754,37 -669 754,02 140 245,88 -599 754,11 140 245,88
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,98 793 459,40 -2 853 682,05 -2 131 540,60 -2 853 682,05
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 999,98 -179 999,90 -300 000,03 -134 999,83 -300 000,03
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 999,92 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,99 -334 999,77 -919 999,67 -274 999,87 -919 999,67
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,74 -134 999,81 -225 000,30 -114 999,75 -225 000,30
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 999,98 -109 999,97 -44 999,92 -109 999,97
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 484 396,38 0,00 0,00 484 396,38 1 216 396,06 10 033 321,02 8 800 547,36 9 436 321,20 8 800 547,36
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 44 961,91 0,00 0,00 0,00 -44 961,91 79 038,35 -7 149 886,49 -3 249 565,29 -7 450 886,69 -3 249 565,29
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 566 577,07 0,00 0,00 566 577,07 1 053 577,10 1 765 577,14 2 592 577,15 1 441 577,28 2 592 577,15
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,29 -104 999,72 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,76 -169 999,40 -234 999,31 -169 999,40 -234 999,31
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,06 -80 000,02 -20 000,00 -80 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,06 1 190 810,14 -50 000,06 1 190 810,14
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,95 -195 000,05 -340 000,07 -130 000,04 -340 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -59 999,92 -130 000,01 -39 999,94 -130 000,01
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,99 -80 000,00 -20 000,02 -80 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 999,99 3 030 000,01 75 000,01 3 030 000,01 75 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 2 100 000,00 3 590 000,00 2 220 000,00 3 590 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 200 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308 772,30 3 934 337,00 5 131 908,20 3 336 506,00 5 131 908,20
XT BOND EUR 11 672 943,90 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -11 672 943,90 -11 071 063,40 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 1 867 283,01 0,00 1 867 283,01 1 867 283,01 1 867 283,01 1 867 283,01 1 867 283,01 1 867 283,01 1 867 283,01
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 0,00 126 236,09 0,00 126 236,09 126 236,09 126 236,09 126 236,09 126 236,09 126 236,09 126 236,09
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF