Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,8993 35 801,00 0,00 35 801,00 0,00 -35 801,00 -88 849,00 56 966,00 590 777,00 -54 717,00 950 452,00
KBC Equity Fund Europe 13,3942 585,00 20 560,00 585,00 20 560,00 19 975,00 150 172,00 442 535,00 713 499,00 265 329,00 1 079 585,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,1590 113 354,00 171 602,00 113 354,00 171 602,00 58 248,00 391 750,00 864 018,00 968 846,00 616 294,00 1 900 872,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,3827 0,00 4 138,00 0,00 4 138,00 4 138,00 -2 651,00 -32 209,00 -126 379,00 -12 926,00 -248 859,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 16,1363 115 775,00 258 984,00 115 775,00 258 984,00 143 209,00 227 514,00 353 816,00 1 085 350,00 289 684,00 5 626 008,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,0867 13 793,00 69 469,00 13 793,00 69 469,00 55 676,00 85 171,00 14 550,00 579 995,00 138 179,00 1 593 732,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,0758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 305,00 -42 082,00 2 513,00 -15 424,00
KBC Equity Fund World 14,4401 111 029,00 128 390,00 111 029,00 128 390,00 17 361,00 326 309,00 876 636,00 1 955 291,00 415 413,00 3 464 364,00
TAM - Americký akciový 16,4513 587 218,78 782 154,17 587 218,78 782 154,17 194 935,39 -1 295 732,88 -1 467 149,55 121 708,45 -1 663 737,00 12 800 013,60
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,1915 198 221,18 1 894 266,68 198 221,18 1 894 266,68 1 696 045,50 2 041 039,13 739 852,29 1 623 744,41 3 143 121,39 7 890 176,28
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8777 24 367,22 2 764,41 18 523,95 2 764,41 -21 602,81 -139 886,96 -199 683,71 -170 498,09 -214 108,85 -244 340,54
KBC Renta Dollarenta 4,0645 35 956,00 0,00 35 956,00 0,00 -35 956,00 -93 031,00 -106 158,00 -173 276,00 -106 158,00 -619 211,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,6705 30 872,00 247,00 30 872,00 247,00 -30 625,00 29 369,00 -43 329,00 -670 141,00 26 987,00 -818 466,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,4530 1 132 330,12 1 364 341,13 1 132 330,12 1 364 341,13 232 011,01 -1 859 599,55 -1 114 303,57 7 793 680,17 -2 985 966,04 10 528 469,66
TAM - Dlhopisový fond 1,7621 1 298 575,61 786 445,87 1 298 575,61 786 445,87 -512 129,74 -649 034,63 -1 797 783,91 9 681 421,71 -1 617 893,08 21 982 121,36
EAM SK Euro Plus Fond 0,1473 1 340 158,89 261 124,57 1 340 158,89 261 124,57 -1 079 034,32 -3 755 567,39 -7 316 486,50 -25 101 673,05 -6 747 051,94 -54 635 269,25
KBC Multi Interest Cash USD 0,1503 954 160,00 33 335,00 954 160,00 33 335,00 -920 825,00 -2 290 131,00 -2 346 189,00 3 392 259,00 -2 474 563,00 11 148 233,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 810,00 -16 520,00 -276 480,00 -16 520,00 -37 523,00
IAD - Global Index 16,4934 1 297 402,89 6 620,68 1 297 402,89 6 620,68 -1 290 782,21 -1 297 688,56 3 806 704,43 5 141 733,84 4 010 731,48 6 603 621,79
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,9035 240 722,92 169 081,87 240 722,92 169 081,87 -71 641,05 -411 573,34 -1 388 084,06 -3 439 269,83 -749 981,86 -7 283 567,06
EAM SK Aktívne portfólio 4,4980 748 091,25 3 967 905,28 748 091,25 3 967 905,28 3 219 814,03 8 014 614,67 17 495 543,23 29 621 894,97 12 461 501,99 38 894 570,72
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,0745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 625,00 -449 816,00 -839 870,00 -49 625,00 -998 147,00
KBC Equity Fund Belgium 13,8544 0,00 80 500,00 0,00 80 500,00 80 500,00 53 209,00 80 546,00 324 558,00 68 560,00 760 564,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1310 0,00 29 703,00 0,00 29 703,00 29 703,00 14 058,00 -23 266,00 3 448,00 24 265,00 76 618,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,6322 52 314,00 121 828,00 52 314,00 121 828,00 69 514,00 73 763,00 109 253,00 648 673,00 -76 128,00 3 479 064,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,8836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -314,00 0,00 -8 064,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1013 27 380,09 668 339,56 27 380,09 668 339,56 640 959,47 2 467 629,25 4 591 699,60 6 907 534,99 3 354 116,41 9 958 712,26
KBC Equity Fund New Asia 20,3672 26 884,00 54 806,00 26 884,00 54 806,00 27 922,00 -1 087,00 -211 939,00 -694 031,00 -203 362,00 -1 185 181,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,4674 558,00 98,00 558,00 98,00 -460,00 8 820,00 50 241,00 78 859,00 33 340,00 42 775,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,9930 50 225,00 26 074,00 50 225,00 26 074,00 -24 151,00 -8 728,00 -118 466,00 113 978,00 -47 815,00 647 403,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,5394 0,00 136,07 0,00 136,07 136,07 960,24 3 944,36 3 944,36 960,24 4 093,69
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,3933 60,87 11 739,15 60,87 11 739,15 11 678,28 11 526,99 10 128,80 10 335,82 11 177,43 -18 175,78
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,0247 77 426,00 2 701,00 77 426,00 2 701,00 -74 725,00 -62 462,00 -92 489,00 -172 630,00 -97 475,00 -575 739,00
KBC Equity Fund Trends 14,3733 10 028,00 8 115,00 10 028,00 8 115,00 -1 913,00 -34 616,00 -283 200,00 -940 812,00 -149 605,00 -1 272 755,00
KBC Equity Fund New Shares 12,0516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179 144,00 0,00 -226 069,00
IAD - CE Bond 1,4248 6 099,94 11 365,37 6 099,94 11 365,37 5 265,43 -8 386,09 682 190,49 953 560,59 764 617,85 74 415,30
ERSTE BOND DANUBIA 2,6015 23 153,52 0,00 23 153,52 0,00 -23 153,52 -23 005,72 -37 513,72 -115 536,72 -23 005,72 -3 537 615,30
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5913 0,00 19 544,38 0,00 19 544,38 19 544,38 24 206,26 4 634,30 -70 560,15 56 491,17 -264 062,18
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,2594 0,00 6 329,17 0,00 6 329,17 6 329,17 62 179,71 -1 541,05 -91 597,88 97 423,99 31 850,51
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4195 117,11 269,80 117,11 269,80 152,69 257,44 560,24 2 481,54 726,92 -28 739,02
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,6069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 19,44 470,19 19,44 -601,51
TAM - Private Growth 1 6,0491 126 889,43 1 859 772,17 126 889,43 1 859 772,17 1 732 882,74 4 167 408,23 12 368 891,61 19 830 743,44 4 819 080,27 30 670 581,78
TAM - Private Growth 2 8,8903 0,00 1 336 385,23 0,00 1 061 385,23 1 336 385,23 3 758 978,36 6 392 926,90 11 768 627,12 5 235 018,77 16 032 753,17
EAM SK Fond budúcnosti 13,4590 404 833,95 1 329 449,74 404 833,95 1 329 449,74 924 615,79 2 071 908,85 5 169 236,90 9 174 817,48 3 949 073,05 17 693 832,30
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2228 147 135,56 513 587,63 147 135,56 513 587,63 366 452,07 1 739 898,16 2 931 522,79 3 640 384,89 2 522 982,83 1 347 630,60
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0479 90 471,79 626 409,33 90 471,79 626 409,33 535 937,54 1 795 563,47 4 070 246,17 7 757 911,05 3 030 943,07 9 749 045,73
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4306 261 190,30 197 612,47 261 190,30 197 612,47 -63 577,83 -462 387,98 -929 877,55 -1 756 467,84 -669 486,87 -4 108 159,98
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,5702 1 321 404,02 2 134 306,97 1 321 404,02 2 134 306,97 812 902,95 3 922 524,19 10 491 923,18 21 899 671,97 6 774 768,09 43 189 674,85
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1406 954 901,00 1 059,00 954 901,00 1 059,00 -953 842,00 -1 441 998,00 -2 067 661,00 112 706,00 -1 574 129,00 4 596 023,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,6482 258 674,00 1 121 110,00 258 674,00 1 121 110,00 862 436,00 1 995 715,00 5 293 242,00 14 478 015,00 3 180 740,00 31 614 481,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,3389 99 573,00 164 538,00 99 573,00 164 538,00 64 965,00 551 772,00 1 046 861,00 2 000 593,00 828 408,00 4 630 983,00
IAD - Optimal Balanced 7,6216 4 713,40 1 762,15 4 713,40 1 762,15 -2 951,25 -4 680,25 -108 711,05 -252 866,95 -34 152,14 -837 695,20
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,4493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 219,32 -3 219,11 -28 417,81 -3 219,32 -18 666,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,7516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 0,00 -48 732,37
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,0769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,2933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 2,9361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,40 0,00 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,5504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,8122 1 619 167,56 4 702 172,90 1 584 578,45 4 619 172,90 3 083 005,34 11 960 228,53 24 193 636,23 50 375 359,82 18 617 573,04 77 044 721,42
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3136 0,00 9 979,70 0,00 9 979,70 9 979,70 32 201,32 346 457,16 730 606,22 24 859,54 -975 871,71
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -379,86 4 793,00 -12 690,43 -379,53 -10 655 615,81
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -11 062,29 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2617 300 583,80 0,00 0,00 0,00 -300 583,80 -851 513,96 -93 120,86 -2 240 231,13 -653 954,97 34 056 696,28
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,2787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 197,19 -332 836,58 -50 025,80 -1 118 523,05
ERSTE BOND DOLLAR 4,1934 3 875,98 0,00 3 875,98 0,00 -3 875,98 19 667,51 100 101,21 166 159,19 19 908,88 -3 602,15
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7116 0,00 210,11 0,00 210,11 210,11 10 171,74 737 427,81 2 552 871,33 242 321,77 11 443 458,79
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,9501 21 123,04 0,00 21 123,04 0,00 -21 123,04 -21 123,04 -61 007,42 -53 512,17 -62 682,67 -36 784,16
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,8706 46 349,28 0,00 46 349,28 0,00 -46 349,28 -53 584,00 -114 531,63 -181 630,32 -98 395,84 -1 995,34
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,0565 0,00 7 971,48 0,00 7 971,48 7 971,48 48 952,24 45 771,10 -7 582,70 46 391,70 12 549,04
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,0314 3 042 040,42 6 333 901,69 3 042 040,42 6 333 901,69 3 291 861,27 4 757 682,21 17 048 064,41 38 285 369,83 8 986 564,93 109 811 439,63
TAM - Realitný Fond 0,7397 351 847,83 8 544,91 351 847,83 8 544,91 -343 302,92 -2 332 231,88 -3 923 381,63 21 333 250,17 -3 112 477,76 15 569 689,21
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 14,4394 39 738,57 11 937,51 39 738,57 11 937,51 -27 801,06 -235 861,99 -372 769,39 -533 431,96 -270 898,99 -966 011,83
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1629 1 844 911,64 1 453 344,01 1 644 911,64 1 453 344,01 -391 567,63 -993 886,43 5 386 419,48 7 991 785,67 -1 086 266,80 20 208 652,81
GIS European Equities Opportunity 13,5884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 091,01 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 15,9738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -5 508,66 0,00 -37 987,59
GIS Global Equity Allocation 16,7129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,3155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
UNIQA EUR Konto 0,1531 444 760,00 1 400 557,00 444 760,00 1 400 557,00 955 797,00 1 651 264,00 3 628 224,00 6 997 630,00 2 827 312,00 13 685 162,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,3366 13 730,00 19 200,00 13 730,00 19 200,00 5 470,00 9 022,00 -19 888,00 -63 675,00 -7 540,00 -321 597,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,6786 61 246,00 80 515,00 61 246,00 80 515,00 19 269,00 -192 802,00 -784 658,00 -1 634 727,00 -551 046,00 -3 591 463,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,6426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 17,6639 5 775,87 4 159,25 5 775,87 4 159,25 -1 616,62 -335 150,55 -889 109,06 -1 705 154,71 -333 931,96 -3 822 571,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 0,00 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,8658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -704 562,19 -2 187 725,41 -6 444 054,22 -704 562,19 -14 082 144,13
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,8999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,0282 598,11 247,34 598,11 247,34 -350,77 1 619,07 -128 880,36 -30 443,33 -76 862,69 -429 195,30
IAD - Protected Equity 1 3,0102 2 505,04 2 504,00 2 505,04 2 504,00 -1,04 6,96 30,96 -2 493,57 14,96 6 707,42
UNIQA Realitní fond 14,3921 21 545,00 31 241,00 21 545,00 31 241,00 9 696,00 -98 735,00 -282 566,00 -651 850,00 -216 989,00 -1 065 536,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6959 0,00 149,57 0,00 149,57 149,57 149,57 478,38 9 647,70 304,63 9 974,43
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,8411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0402 2 534 922,02 2 862 334,29 2 534 922,02 2 862 334,29 327 412,27 669 536,32 3 623 966,18 3 295 372,01 1 788 875,06 7 908 460,97
Horizon Access India Fund 16,4187 0,00 4 138,00 0,00 4 138,00 4 138,00 28 067,00 13 726,00 4 739,00 37 932,00 98 264,00
TAM - Private Growth 3,1665 357 760,68 337 600,00 357 760,68 337 600,00 -20 160,68 267 706,54 1 210 929,36 9 548 245,09 613 113,15 12 221 124,39
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,6611 396 782,00 201 592,00 396 782,00 201 592,00 -195 190,00 -1 381 953,00 -3 046 549,00 -6 446 510,00 -2 367 238,00 -8 715 367,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,9507 59 426,00 78 830,00 59 426,00 78 830,00 19 404,00 -24 595,00 -84 440,00 -159 897,00 -93 196,00 -66 522,00
UNIQA Selection Opportunities 9,8515 54 928,00 57 819,00 54 928,00 57 819,00 2 891,00 -85 687,00 -193 095,00 -326 195,00 -169 996,00 -816 501,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,0036 231 809,00 609 085,00 231 809,00 609 085,00 377 276,00 1 467 054,00 3 737 281,00 7 071 596,00 2 399 176,00 15 528 166,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1650 645 641,44 462 109,54 645 641,44 462 109,54 -183 531,90 369 293,59 -1 417 464,16 -3 583 905,33 2 679 658,51 3 103 186,76
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,8999 226 728,27 90 511,35 226 728,27 90 511,35 -136 216,92 -1 048 814,74 -3 479 374,07 -7 127 988,82 -1 720 825,09 -14 045 932,79
IAD - Protected Equity 2 3,7976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 799,20 -7 332,85 105,94 9 867,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 23,3600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -448,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,5554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,3731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,9694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,8086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,5056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 18,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 17,0387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,2677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,42 110,92 110,92 110,92 110,92
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,4387 4,24 340,37 4,24 340,37 336,13 -3 143,54 -11 389,54 -11 869,46 -5 681,91 -10 140,42
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7390 0,00 10,39 0,00 10,39 10,39 20,80 31,22 72,74 31,22 5 898,29
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1010 0,00 177,73 0,00 177,73 177,73 237,11 -709,86 896,04 -948,03 -3 960,62
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,2771 5,02 356,27 5,02 356,27 351,25 803,43 -414,93 -359,17 1 474,96 -1 184,16
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,8255 3,70 9,88 3,70 9,88 6,18 6,18 16,75 50,20 15,80 98,20
GS US Equity Income - X Cap USD 14,9577 364,66 836,40 364,66 836,40 471,74 4 250,64 14 042,77 37 199,10 7 187,20 102 159,20
GS Japan Equity - X cap JPY 19,2449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,9622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6624 8,39 1 288,58 8,39 1 288,58 1 280,19 -853,05 -12 498,29 -32 698,39 23,39 -40 071,76
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,4768 351,02 588,46 351,02 588,46 237,44 -551,05 -11 768,37 3 179,96 -431,10 59 349,14
TAM - Dlhopisový fond 2028 0,9043 289 255,33 125 477,08 289 255,33 125 477,08 -163 778,25 -1 216 464,87 -2 512 070,74 -5 637 298,79 -1 752 432,10 -11 676 572,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 0,00 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,8085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,1425 0,00 39,56 0,00 39,56 39,56 138,57 -30 984,85 -37 278,49 -7 624,51 -80 302,56
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 18,1277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 0,00 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,4513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,8269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 931,67 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,9494 2,32 12,01 2,32 12,01 9,69 37,94 116,08 237,02 77,98 443,89
EAM SK Svetové akcie 8,9950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -718 862,40 -1 435 162,54 -2 503 726,01 6 149 939,52
UNIQA Eurobond 1,1283 473,00 218,00 473,00 218,00 -255,00 -1 920,00 -61 804,00 -97 926,00 -58 501,00 -137 875,00
EAM SK Privátny P11 2,3179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 6,7923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,1570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,3235 22 124,00 0,00 22 124,00 0,00 -22 124,00 -80 264,00 -20 682,00 -215 541,00 -92 572,00 -267 896,00
KBC Bonds Emerging Europe 2,9016 0,00 18 035,00 0,00 18 035,00 18 035,00 32 592,00 5 440,00 -174 818,00 32 592,00 343 030,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,4449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 294,00 -34 525,00 -29 709,00 -34 525,00 -273 848,00
KBC Bonds High Interest 5,1788 2 022,00 0,00 2 022,00 0,00 -2 022,00 -16 104,00 29 749,00 -189 734,00 -16 556,00 -64 460,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,3048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 397,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 32,7492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,2962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,3964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,5589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,9918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -950,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,8688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00
IAD - Energy Fund 0,8748 112 225,14 150 000,00 0,00 0,00 37 774,86 -27 442,65 20 959,12 -292 436,88 -47 834,53 -1 454 987,32
J&T BOND EUR zmiešaný 1,2479 1 002 432,41 7 377 472,95 1 002 432,41 7 377 472,95 6 375 040,54 25 785 186,43 57 190 622,20 96 267 361,04 34 837 680,24 140 858 584,47
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,7568 243 547,01 25 907,41 243 547,01 25 907,41 -217 639,60 -1 402 819,64 -3 417 309,01 -7 305 250,99 -2 345 662,22 -7 723 542,22
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7608 44 731,64 15 550,89 44 731,64 15 550,89 -29 180,75 -158 660,39 -619 251,15 -843 281,79 -374 189,65 -2 311 482,79
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0775 0,00 10,24 0,00 10,24 10,24 10,24 40,94 61,43 20,47 131,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,4505 28,12 129,17 28,12 129,17 101,05 1 379,65 1 742,49 3 898,55 1 579,85 -20 501,58
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3667 122 007,23 0,00 122 007,23 0,00 -122 007,23 -348 112,01 -345 949,12 -1 987 681,49 -348 112,01 -3 734 994,56
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,3179 22,57 8 383,41 22,57 8 383,41 8 360,84 14 172,78 17 437,02 26 382,32 15 986,60 73 892,22
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,6669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874 817,28 0,00 2 312 853,48
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,1923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 811,93 0,00 184 594,15
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,3610 15 285,34 22 137,37 15 285,34 22 137,37 6 852,03 4 967,26 -72 073,59 -437 991,07 -20 122,18 -877 293,47
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,4248 69 298,65 117 225,52 69 298,65 117 225,52 47 926,87 -79 220,30 -287 772,48 -1 110 279,96 -142 085,17 -3 398 432,68
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,7621 214 781,61 47 960,46 214 781,61 47 960,46 -166 821,15 -191 122,86 -156 553,13 -417 081,31 -160 258,77 -994 700,10
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,9058 13 499,46 1 220 456,82 13 499,46 1 220 456,82 1 206 957,36 3 101 197,83 6 862 498,99 9 311 750,05 3 932 765,00 10 831 213,40
UNIQA Small Cap Portfolio 17,5428 65 591,00 67 401,00 65 591,00 67 401,00 1 810,00 -13 039,00 67 443,00 54 099,00 -9 090,00 263 322,00
Horizon USD Low 5,1041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 064,00 -36 015,00 18 694,00 -35 502,00 49 065,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4785 6 228,38 7 278,10 6 228,38 7 278,10 1 049,72 -16 183,92 44 769,55 -68 529,02 -388,88 -88 717,39
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,8956 6 915 892,55 3 636,03 15 892,44 3 636,03 -6 912 256,52 -36 015 300,54 -35 526 650,27 -35 134 129,91 -36 043 635,11 -35 491 805,01
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1570 0,00 1 161,69 0,00 1 161,69 1 161,69 1 161,69 -3 244,78 -19 238,92 1 161,69 -57 039,68
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,9311 10 406,12 3 258,45 10 406,12 3 258,45 -7 147,67 -7 147,67 -13 056,78 -53 973,62 -7 147,67 -85 187,58
Franklin Income Fund 7,6800 130,94 1 479,20 130,94 1 479,20 1 348,27 1 348,27 1 631,01 1 774,16 1 348,27 38 748,89
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,5585 109,25 1 637,77 109,25 1 637,77 1 528,53 1 528,53 -15 064,92 -14 723,17 1 528,53 -8 500,69
Templeton Global Balanced Fund 11,6053 16 986,26 840,05 16 986,26 840,05 -16 146,21 -16 146,21 -10 867,05 -10 593,12 -16 146,21 -8 591,76
Templeton Global Income Fund 10,8726 37 859,68 14 542,09 37 859,68 14 542,09 -23 317,59 -23 317,59 -22 331,99 -24 447,60 -23 317,59 -110 917,15
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,4902 292 358,12 26 650,86 292 358,12 26 650,86 -265 707,26 -265 707,26 -495 417,65 -542 397,91 -265 707,26 -561 397,30
Franklin Global Real Estate Fund 13,3323 140,96 667,39 140,96 667,39 526,43 526,43 1 016,17 -5 047,18 526,43 -6 531,26
Franklin Gold & Precious Metals Fund 40,9079 97 580,97 1 938 790,92 97 580,97 1 938 790,92 1 841 209,95 1 841 209,95 1 483 406,61 2 636 920,49 1 841 209,95 2 746 978,70
Franklin India Fund 16,3278 38 530,65 81 191,87 38 530,65 81 191,87 42 661,22 42 661,22 -70 913,12 -59 112,43 42 661,22 314 169,27
Franklin Japan Fund 21,0498 0,00 36 692,07 0,00 36 692,07 36 692,07 36 692,07 39 833,54 39 973,92 36 692,07 42 510,71
Franklin MENA Fund 11,3374 0,00 1 650,54 0,00 1 650,54 1 650,54 1 650,54 3 772,67 4 675,51 1 650,54 7 942,57
Franklin Mutual U.S. Value Fund 15,2923 0,00 1 494,67 0,00 1 494,67 1 494,67 1 494,67 2 982,58 3 732,28 1 494,67 -7 357,09
Franklin Mutual European Fund 14,7402 0,00 6 103,52 0,00 6 103,52 6 103,52 6 103,52 22 533,83 21 256,63 6 103,52 -7 461,44
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,2513 65 099,70 26 104,80 65 099,70 26 104,80 -38 994,90 -38 994,90 -92 166,99 -124 413,51 -38 994,90 -234 172,50
Franklin Natural Resources Fund 20,7693 2 420 724,22 4 601,39 2 420 724,22 4 601,39 -2 416 122,83 -2 416 122,83 -2 467 122,40 -2 528 149,30 -2 416 122,83 -1 378 631,62
Franklin Technology Fund 28,3515 1 874 419,21 491 300,28 1 874 419,21 491 300,28 -1 383 118,93 -1 383 118,93 -4 426 442,92 -4 926 207,30 -1 383 118,93 -2 588 482,34
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,5376 127 524,13 101 586,18 127 524,13 101 586,18 -25 937,95 -25 937,95 -112 634,31 -173 693,82 -25 937,95 14 025,84
Franklin World Perspectives Fund 19,3037 57 454,22 54 465,91 57 454,22 54 465,91 -2 988,31 -2 988,31 -63 500,36 -61 983,31 -2 988,31 -169 116,93
Templeton Asian Growth Fund 17,6904 98 137,85 4 747,16 98 137,85 4 747,16 -93 390,69 -93 390,69 -136 931,10 -139 063,97 -93 390,69 -163 496,41
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,4093 10 405,33 776 829,72 10 405,33 776 829,72 766 424,38 766 424,38 782 294,34 776 465,59 766 424,38 1 020 135,91
Templeton BRIC Fund 16,8844 2 071,81 13 631,35 2 071,81 13 631,35 11 559,54 11 559,54 7 227,41 -5 407,04 11 559,54 21 088,92
Templeton China Fund 19,5566 0,00 194,43 0,00 194,43 194,43 194,43 -1 480,04 -841,31 194,43 1 076,96
Templeton Eastern Europe Fund 18,7225 0,00 94,39 0,00 94,39 94,39 94,39 1 331,21 1 378,47 94,39 70,66
Templeton Emerging Markets Fund 19,1767 2 866 729,36 2 599 608,90 2 866 729,36 2 599 608,90 -267 120,46 -267 120,46 -96 886,13 -148 425,97 -267 120,46 -937 599,97
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,6368 67 399,19 27 142,73 67 399,19 27 142,73 -40 256,46 -40 256,46 -62 521,38 -83 421,94 -40 256,46 -121 987,74
Templeton Euroland Fund 15,5890 11 259,22 5 732,86 11 259,22 5 732,86 -5 526,36 -5 526,36 -29 187,61 -29 070,37 -5 526,36 -28 361,98
Templeton Frontier Markets Fund 12,1645 5 528,04 45 711,26 5 528,04 45 711,26 40 183,22 40 183,22 41 073,70 28 854,47 40 183,22 -39 412,73
Templeton Global Climate Change Fund 18,0324 16 216,61 6 899,88 16 216,61 6 899,88 -9 316,73 -9 316,73 -117 127,32 -118 118,29 -9 316,73 -155 975,76
Templeton Global Fund 18,0111 0,00 797,63 0,00 797,63 797,63 797,63 1 591,38 1 990,73 797,63 4 560,97
Templeton Growth (Euro) Fund 16,6807 82 249,55 45 583,91 82 249,55 45 583,91 -36 665,64 -36 665,64 -31 159,30 -29 021,76 -36 665,64 -188 535,32
Templeton Latin America Fund 19,3844 3 798,44 2 597,54 3 798,44 2 597,54 -1 200,91 -1 200,91 26 428,79 -63 451,01 -1 200,91 -109 036,22
Franklin Strategic Balanced Fund 8,9250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,2073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,6374 41,39 0,00 41,39 0,00 -41,39 -41,39 -1 162,17 -5 008,10 -41,39 -30 846,04
Franklin Euro High Yield Fund 2,3333 1 797,12 205,22 1 797,12 205,22 -1 591,90 -1 591,90 465,02 557,77 -1 591,90 3 441,62
Franklin European Corporate Bond Fund 2,0975 2 351,39 452,80 2 351,39 452,80 -1 898,59 -1 898,59 -7 261,00 -7 004,13 -1 898,59 -4 878,60
Franklin European Total Return Fund 2,9342 64 558,00 18 125,79 64 558,00 18 125,79 -46 432,21 -46 432,21 -60 198,44 -85 852,72 -46 432,21 -109 124,29
Franklin High Yield Fund 4,0025 0,00 199,93 0,00 199,93 199,93 199,93 382,30 476,82 199,93 101 083,06
Franklin Strategic Income Fund 8,9802 3 698,53 1 039,46 3 698,53 1 039,46 -2 659,06 -2 659,06 -14 480,49 -32 411,39 -2 659,06 -53 973,44
Franklin U.S. Government Fund 4,6689 0,00 380,48 0,00 380,48 380,48 380,48 -13 597,12 -13 396,18 380,48 -11 934,78
Templeton Asian Bond Fund 5,2545 7 536,39 1 918,28 7 536,39 1 918,28 -5 618,11 -5 618,11 -5 311,81 -4 945,20 -5 618,11 -24 850,05
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,4877 13 615,53 14 386,21 13 615,53 14 386,21 770,68 770,68 -109 483,07 -192 640,18 770,68 -360 493,68
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,1657 1 172,00 100,26 1 172,00 100,26 -1 071,74 -1 071,74 -1 505,78 -26 162,43 -1 071,74 -26 974,04
Templeton Global Bond Fund 5,8246 124 275,66 22 525,94 124 275,66 22 525,94 -101 749,71 -101 749,71 -197 105,62 -234 041,48 -101 749,71 -447 884,67
Templeton Global High Yield Fund 5,1041 3 268,06 873,87 3 268,06 873,87 -2 394,20 -2 394,20 -119,73 -2 550,29 -2 394,20 -2 119,68
Templeton Global Total Return Fund 6,1033 111 209,89 12 867,14 111 209,89 12 867,14 -98 342,75 -98 342,75 -144 411,78 -293 667,07 -98 342,75 -472 832,18
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8977 973,03 182,87 973,03 182,87 -790,16 -1 474,69 -883,19 -1 195,76 -1 167,26 -11 071,88
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 433,29 -36 671,16 231,85 -338 724,31
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,3734 10 269,54 0,00 10 269,54 0,00 -10 269,54 -21 163,50 -11 157,92 -44 258,38 -21 163,50 -788 615,61
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9193 0,00 2 448,96 0,00 2 448,96 2 448,96 -748 756,54 486 360,63 11 704 708,45 168 425,99 -10 016 958,17
ERSTE RESERVE EURO 0,0663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,3554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,1616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 0,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,8814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,6560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,4194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,4720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,5515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,7039 180 614,00 0,00 0,00 0,00 -180 614,00 -180 614,00 2 512 038,77 2 729 616,04 -179 715,10 3 534 032,11
Horizon Access Fund China 13,5801 1 362,00 4 249,00 1 362,00 4 249,00 2 887,00 36 431,00 -9 586,00 -47 072,00 -1 526,00 -58 798,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,3565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,6243 22,50 207,57 22,50 207,57 185,07 867,78 2 717,88 3 487,88 2 332,63 8 077,34
Horizon Flexible Plan 5,4575 42 943,00 9 547,00 42 943,00 9 547,00 -33 396,00 -194 143,00 -456 098,00 -1 020 195,00 -296 940,00 -1 909 097,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3446 0,00 11,96 0,00 11,96 11,96 11,96 47,22 70,40 23,64 150,66
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,7636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,74 0,00 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,0437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 911,27 -102 110,57 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,9091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,1152 517 776,72 263 734,85 517 776,72 263 734,85 -254 041,87 -444 521,69 295 500,87 410 518,63 -49 695,21 -1 679 787,09
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9451 356 947,02 301 052,35 356 947,02 301 052,35 -55 894,67 36 198,83 1 574 890,28 3 821 105,85 737 344,14 8 645 207,41
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,3829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,7011 171,86 4 148,44 171,86 4 148,44 3 976,58 819,52 -6 721,69 -7 981,51 -5 299,14 36 525,73
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,6702 177,70 3 249,59 177,70 3 249,59 3 071,89 2 537,85 7 435,07 8 746,06 7 989,29 -96 648,74
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,9247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 553,35 -85 803,52 -188 911,99 -41 885,10 -316 968,20
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,0894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 102,35 32 445,59 31 207,11 32 037,43 14 296,25
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,8896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,78 590,78 -31 130,77 377,24 -38 628,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -746,79 1 062,06 2 628,42 308,09 -11 571,62
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,9064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -965,78 -24 873,41 -35 587,54 -5 327,50 -60 517,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,5446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 030,56 -226 889,98 -228 009,88 -226 993,88 -735 016,54
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 240,86 -22 277,35 0,00 -193 167,70
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,4641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866 762,91 1 587 631,17 2 807 522,99 1 197 738,83 4 841 543,39
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,9669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,65 3 953,65 13 375,68 1 049,52 31 947,82
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,3647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 735,13 -59 883,72 -116 761,00 5 074,96 -168 631,40
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 175,02 -15 163,27 -158 670,95 -15 163,27 -464 676,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,3652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,30 -19 698,24 -38 101,02 -21 945,33 -35 664,11
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,0113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 757,96 10 671,16 48 829,55 9 383,66 248 338,04
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,2628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 769,38 -141 558,85 -279 942,78 -136 447,22 -397 998,08
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,7662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 49,96 120,05 39,96 -581,94
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,3966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 927,58 -26 189,04 -61 001,04 -26 208,84 -71 691,69
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,2873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -448 321,55 -421 182,69 -1 587 399,33
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,7497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -601 862,60 -552 249,47 -1 729 605,05
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 938,19 0,00 -39,91
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 53,22 106,38 34,53 -21 096,93
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,6875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,6270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 83,23 209,17 83,23 -4 399,85
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,1957 4 211,37 113 430,80 4 211,37 113 430,80 109 219,43 167 567,18 308 805,18 289 040,53 205 289,11 387 630,51
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,1096 163 888,56 217 541,32 163 888,56 217 541,32 53 652,76 42 846,02 68 707,59 450 860,56 -750 909,92 -781 209,76
IAD - Korunový realitný fond 1,8895 12 415,73 48 026,52 12 415,73 48 026,52 35 610,79 126 460,17 1 260 014,95 4 275 426,85 258 750,40 5 946 397,24
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,1852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,6347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,0868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 21,2571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,5006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 409,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,1311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,7283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 125,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,9220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 4,5354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 740,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,7716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,8437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,0879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 469,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,1004 1 295,19 1 530,99 1 295,19 1 530,99 235,80 557,37 -17 141,52 -7 656,26 1 876,85 -7 197,41
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6513 45 418,00 3 243,00 45 418,00 3 243,00 -42 175,00 -77 994,00 -129 762,00 -324 530,00 -105 201,00 -537 047,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3927 17 565,00 657,00 17 565,00 657,00 -16 908,00 -68 838,00 -83 928,00 -168 804,00 -84 867,00 -347 450,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 19,1131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,1097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,2783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 3,9623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -978 789,81
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -690 278,95
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -262 136,63
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,4608 249 333,20 719 119,82 249 333,20 719 119,82 469 786,62 1 049 461,81 2 216 730,25 5 474 562,00 1 105 241,12 9 791 554,70
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4568 2 179,64 31 462,40 2 179,64 31 462,40 29 282,76 -62 449,42 -322 650,57 156 353,54 -115 894,08 1 329 748,66
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,5665 0,00 19,83 0,00 19,83 19,83 19,83 58,19 116,85 38,46 229,64
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 14,4229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,88 566,97 94,29 1 133,24
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,7867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 012,16 0,00 27 480,06
Horizon 2030 6,4650 3 783,00 617,00 3 783,00 617,00 -3 166,00 7 909,00 -9 512,00 -72 847,00 6 868,00 -107 670,00
Horizon 2035 7,3189 0,00 1 436,00 0,00 1 436,00 1 436,00 3 740,00 -16 781,00 -8 398,00 -15 330,00 -65 788,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,8048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 9,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 454,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,9222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,4211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,2903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,5832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,2460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 812,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 24,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,0635 532,45 794,82 532,45 794,82 262,37 -9 926,41 -55 604,97 -211 270,48 -22 174,29 -734 846,67
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7460 1 581,04 5 143,33 1 581,04 5 143,33 3 562,29 2 273,09 2 823,44 7 603,80 4 352,80 -162 335,47
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,1671 0,00 49,30 0,00 49,30 49,30 49,30 149,93 300,13 100,16 599,29
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4026 1 009 964,12 152 270,05 1 009 964,12 152 270,05 -857 694,07 -4 229 257,03 -10 978 304,84 -25 167 843,47 -6 427 911,30 -53 793 276,39
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0603 2 117,17 14 887,50 2 117,17 14 887,50 12 770,33 -22 429,00 -184 734,08 -455 425,41 -178 147,27 -724 005,61
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3821 32 960,18 1 000,00 32 960,18 1 000,00 -31 960,18 -300 272,91 -811 529,86 -1 686 894,12 -501 788,55 -2 782 616,18
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9127 89 133,86 5 972,50 89 133,86 5 972,50 -83 161,36 -803 667,82 -1 974 506,13 -4 648 935,16 -1 091 472,05 -7 662 905,78
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1468 325 536,45 182 016,82 325 536,45 182 016,82 -143 519,63 -477 313,02 -1 997 385,67 -3 111 301,17 -1 403 148,86 -2 357 770,84
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,6140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 15,5557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,4106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 34,8917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 34,6927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,1781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,9649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,5770 3 210,48 4 281,55 3 210,48 4 281,55 1 071,07 54 172,17 163 788,29 222 639,69 135 448,19 257 483,57
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,2147 96 087,17 90 813,36 96 087,17 90 813,36 -5 273,81 -149 374,28 -585 011,43 -1 697 281,19 -358 101,09 -1 859 912,34
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,8354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 924,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,9649 2 729,26 8 196,31 2 729,26 8 196,31 5 467,05 -42 200,87 -101 069,87 -19 581,69 -53 901,41 -60 639,86
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,6097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 15,0715 13 744,14 13 296,62 13 744,14 13 296,62 -447,52 -72 078,90 -119 667,92 -188 138,41 -76 657,20 -365 047,34
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,9210 10 064,67 449 525,31 10 064,67 449 525,31 439 460,64 1 513 295,03 1 631 701,14 1 507 675,42 1 736 162,76 1 262 689,56
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5514 12 458,61 0,00 12 458,61 0,00 -12 458,61 -124 785,85 -178 730,49 -331 529,46 -141 126,07 -498 689,59
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 4,2534 241 258,19 52 995,63 241 258,19 52 995,63 -188 262,56 -2 171 408,73 -9 153 946,14 -18 002 213,93 -2 880 860,21 -33 279 328,24
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,8002 276 001,27 198 655,80 276 001,27 198 655,80 -77 345,47 -788 565,44 -3 594 046,88 -5 856 451,68 -1 017 941,16 -8 205 088,21
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 11,4429 189 109,07 210 571,65 189 109,07 210 571,65 21 462,58 51 748,40 151 427,12 70 468,02 9 163,58 333 550,16
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,7580 519,69 478,48 519,69 478,48 -41,21 -41,21 -21,79 37,80 -21,13 92,69
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1035 1 007,40 120 000,01 1 007,40 120 000,01 118 992,61 201 318,13 96 131,27 511 687,94 114 952,29 1 035 534,78
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,0835 145 125,89 55 126,98 145 125,89 55 126,98 -89 998,91 -504 396,36 -776 550,08 -876 857,09 -766 175,42 -939 929,56
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 19,3520 16 836,18 634,29 16 836,18 634,29 -16 201,89 80 099,01 25 244,23 228 126,13 41 002,19 87 398,98
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 18,2997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 250,52 -5 250,52 0,00 -11 057,51
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,4267 331 812,62 127 515,75 331 812,62 127 515,75 -204 296,87 -871 112,75 -1 928 426,05 -3 379 880,26 -1 299 307,97 -5 380 008,48
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,7783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 292,30 -17 690,97 -2 299,40 -24 433,60
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,2134 311,25 593,95 311,25 593,95 282,70 -17 841,30 -21 934,00 -351 730,87 -17 761,79 -454 904,05
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 6,8008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,8103 125 719,44 3 086,17 125 719,44 3 086,17 -122 633,27 -126 073,42 -361 481,27 -275 256,96 -257 088,36 -480 304,77
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 15,2151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6135 1 055,28 127,37 1 055,28 127,37 -927,91 -2 977,61 -54 140,27 -1 250 740,64 -18 267,68 -1 504 323,65
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,0818 7 965,08 6 055,00 7 965,08 6 055,00 -1 910,08 -68 892,26 -115 106,04 -229 392,73 -78 113,66 -446 708,67
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,8934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,9289 589,15 39,18 589,15 39,18 -549,97 -5 412,01 -135 804,43 -228 309,64 -130 967,84 -309 030,93
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 2,9401 58 531,20 25 755,31 58 531,20 25 755,31 -32 775,89 -149 605,77 -360 274,60 -438 919,30 -249 809,16 -1 202 814,34
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,4040 41 172,20 6 729,57 41 172,20 6 729,57 -34 442,63 -126 830,70 -201 028,81 153 038,70 -156 138,62 -657 700,50
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,6738 157 023,91 311 215,48 157 023,91 311 215,48 154 191,57 32 542,61 177 017,70 770 175,27 170 448,75 2 257 049,62
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,2797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,72 123,70 248,55 40,72 25 676,82
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,0854 11 809,65 9 020,70 11 809,65 9 020,70 -2 788,95 -111 632,45 -262 893,35 -404 508,21 -172 093,38 -1 303 683,33
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5591 71 887,54 1 389,20 71 887,54 1 389,20 -70 498,34 -172 574,45 -286 627,90 -245 434,02 -223 384,99 -412 510,49
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,4875 176 409,78 222 195,27 176 409,78 222 195,27 45 785,49 -351 596,00 -774 131,04 -1 017 241,68 -461 484,81 -1 153 047,50
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,4172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 163,48 163,48 163,48 163,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,1107 65 270,53 170 549,49 65 270,53 170 549,49 105 278,96 64 438,77 191 874,33 474 416,87 136 873,36 1 085 179,43
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,1808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 803,67 -14 108,23 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,5517 1 142,95 673,46 1 142,95 673,46 -469,49 -22 154,28 -48 771,93 -68 268,70 -48 436,16 -309 694,95
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 3,9621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,5771 46 039,68 17 761,54 46 039,68 17 761,54 -28 278,14 -142 756,69 -341 300,16 -594 814,35 -220 867,63 -1 016 151,70
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 12,4621 0,00 40,88 0,00 40,88 40,88 64,85 -1 847,06 -1 648,24 -1 937,81 -5 117,38
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,7939 46 684,74 153 603,07 46 684,74 153 603,07 106 918,33 -7 519,31 -283 256,47 -316 181,17 -176 114,39 -350 937,53
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,0521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 590,58 -139 430,52 -74 590,58 -160 191,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,8489 90 709,67 21 614,74 90 709,67 21 614,74 -69 094,93 -242 891,30 -26 743,73 -303 924,50 -237 235,36 -814 720,71
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 12,9986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,66 116,41 209,46 38,66 326,44
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,0114 8 303,56 48,73 8 303,56 48,73 -8 254,83 -44 362,15 -91 997,22 -179 410,45 -82 990,44 -351 831,40
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,3624 31 900,63 0,00 31 900,63 0,00 -31 900,63 -44 792,01 -186 316,00 -519 002,09 -74 582,19 -908 192,96
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 960,75 -2 960,75 -17 884,99 -2 960,75 -79 045,99
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,4020 0,00 137,19 0,00 137,19 137,19 5 073,26 5 434,95 3 775,15 5 268,57 -368,81
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 9,9968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 9,9993 0,00 97,53 0,00 97,53 97,53 175,54 624,24 849,20 497,42 15 172,96
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 7,9437 0,00 4 938,23 0,00 4 938,23 4 938,23 1 423,44 -7 272,46 -43 449,02 755,35 -79 292,93
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,5098 199,99 583,91 199,99 583,91 383,92 -2 232,90 -18 934,67 -51 044,44 -4 440,28 -138 704,57
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,1398 25 469,03 27 771,02 25 469,03 27 771,02 2 301,99 10 724,07 48 962,58 -78 767,30 22 325,79 -388 691,47
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,1210 1 697,20 0,00 1 697,20 0,00 -1 697,20 -11 049,18 -29 929,18 -69 269,60 -21 390,94 -208 905,31
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8834 2 088,15 584,54 2 088,15 584,54 -1 503,61 -1 482,20 -17 836,92 -20 831,35 -18 391,61 -108 491,78
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 334,91 -10 334,91 0,00 -14 657,15
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,6135 136 947,04 246 633,22 136 947,04 246 633,22 109 686,18 -16 159,68 -53 116,72 877 562,28 69 011,81 2 552 216,87
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,1336 0,00 441,15 0,00 441,15 441,15 524,21 -8 259,43 -7 227,18 -8 545,11 -228 796,81
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,1001 733,71 257,06 733,71 257,06 -476,65 -10 806,21 -12 626,29 -54 607,67 -11 406,45 -82 231,15
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,7843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,88 -1 385,37 29,44 -59 978,31
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,7817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 484,35 0,00 -63 324,59
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,5319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,52 6 407,34 7 974,16 6 255,63 4 307,69
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,7411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,1440 15 447,32 375,02 15 447,32 375,02 -15 072,30 -69 462,55 -295 725,75 -266 301,53 -144 931,89 -942 941,55
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,2519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,1545 516,11 368,89 516,11 368,89 -147,22 -112 929,51 -497 156,53 -802 346,50 -305 434,08 -1 631 657,90
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,1231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 633,99 0,00 -66 255,33
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,0722 9 724,54 4 094,57 9 724,54 4 094,57 -5 629,97 -51 680,08 -151 254,88 -221 286,24 -86 812,26 -381 628,08
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 5,1495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,7184 1 109,61 156,84 1 109,61 156,84 -952,77 -1 072,25 -21 488,82 -531 252,22 -13 640,39 -744 283,68
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,3021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 750,72 -9 336,64 -24 641,33 -10 536,14 -80 584,77
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,4362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 911,54 -80 040,15 -21 333,81 -238 378,33
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,4898 99 890,82 0,00 99 890,82 0,00 -99 890,82 -104 890,81 -115 370,41 -281 003,03 -104 890,81 -391 273,16
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,9104 21 294,84 14 997,96 21 294,84 14 997,96 -6 296,88 -67 945,50 -177 929,35 -545 563,51 -106 037,23 -1 379 907,90
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,2020 0,00 207,38 0,00 207,38 207,38 2 896,53 -25 818,69 -37 945,61 -9 407,25 -207 827,45
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,0937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 204,20 -8 116,82 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 22,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 908,68 -48 974,72 -212 558,35 3 034,96 -171 035,00
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 22,7329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,43 97,60 -414,75 51,19 -35 886,72
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,6401 625 484,75 512 780,47 625 484,75 512 780,47 -112 704,28 -1 522 446,76 -4 316 857,49 -8 381 070,43 -2 644 269,45 -12 985 008,26
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,1644 0,00 82,69 0,00 82,69 82,69 124,01 540,36 2 846,29 249,39 -101,99
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,6010 0,00 781,71 0,00 781,71 781,71 -730,54 -1 091,00 -1 040 827,22 -692,96 -1 096 382,28
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,1050 219,99 1 131,00 219,99 1 131,00 911,01 -421,28 -38 583,40 -28 624,51 -19 799,94 -93 353,94
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,4157 9 178,20 67,33 9 178,20 67,33 -9 110,87 -9 069,35 -18 779,89 -18 449,63 -8 959,36 -18 013,05
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,5639 0,00 647,45 0,00 647,45 647,45 141,75 -3 777,22 8 046,47 1 600,20 16 935,26
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,7605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 555,62 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,2095 189 934,98 143 851,70 189 934,98 143 851,70 -46 083,28 -555 178,27 -1 563 841,11 -3 263 530,03 -939 706,19 -4 950 611,58
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,1826 424,91 248,10 424,91 248,10 -176,81 -9 165,26 -7 463,67 878,24 -7 152,95 184 813,79
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,0190 1 619 225,37 4 245 224,91 1 619 225,37 4 245 224,91 2 625 999,54 12 256 548,88 33 204 289,23 67 035 715,61 19 619 025,47 133 795 479,91
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8011 35 118,37 4 664,18 35 118,37 4 664,18 -30 454,19 -48 983,12 -119 633,45 -186 690,41 -88 982,63 -421 094,00
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,7549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,2591 96 795,82 287 138,66 96 795,82 287 138,66 190 342,84 195 402,96 294 250,97 16 460,21 234 760,72 580 328,52
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,7211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 5,6797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,0054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7679 386 860,20 403 100,31 386 860,20 133 100,51 16 240,11 172 490,76 3 044 783,07 10 076 514,18 2 030 189,25 1 378 151,87
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,0442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,3776 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 66,10 192,98 -21 165,53 164,32 -44 209,93
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,3086 0,00 311,85 0,00 311,85 311,85 446,85 -145,31 660,63 663,55 1 986,53
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,1230 869,22 5 843,03 869,22 5 843,03 4 973,81 5 295,94 -19 815,53 -90 676,23 10 791,54 -125 139,50
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,1447 0,00 11,78 0,00 11,78 11,78 11,78 47,18 70,62 23,24 150,81
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,3264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,5447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,6620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,6555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
TAM - Globálny akciový fond 15,1968 728 456,27 1 838 925,17 728 456,27 1 703 925,17 1 110 468,90 3 949 742,85 10 119 977,80 19 684 387,92 6 540 059,27 40 016 604,94
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,2587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 354,10 -298 116,62 -1 295 989,64 -205 354,10 -4 630 721,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,3835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,5485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 511,18 -141 133,55 0,00 -559 275,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,8635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 326,87 -97 200,29 -954 696,53 -12 326,87 -2 433 492,64
Eurizon Fund - Equity China A 16,3664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 778,49 468 825,43 432 061,14 348 208,47 85 210,20
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,8609 38 237,91 0,00 38 237,91 0,00 -38 237,91 -106 783,68 -1 238 113,56 -1 444 315,85 -646 433,38 -712 486,12
Eurizon Fund - Equity USA 18,8142 262 430,31 645 627,28 262 430,31 645 627,28 383 196,97 1 659 870,68 4 365 624,46 9 586 818,45 2 007 913,35 22 130 468,85
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 067,77 -235 695,22 -595 203,74 -191 835,25 -1 075 264,35
Perspective Global Timing USD 3 5,0485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -288 358,00 -288 358,00 -402 905,00 -288 358,00 -402 905,00
Perspective Global Timing USD 4 3,9670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,1751 19 778,75 3 885,65 19 778,75 3 885,65 -15 893,10 -43 491,88 -60 598,50 -81 235,01 -40 756,50 -111 078,71
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,9371 69 278,00 1 281,53 69 278,00 1 281,53 -67 996,47 -69 791,84 -95 289,03 -115 575,13 -97 980,16 -213 436,36
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,3637 156 036,29 89 512,40 156 036,29 89 512,40 -66 523,89 -217 467,06 -412 293,31 -718 857,90 -288 005,85 -258 192,51
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,1249 156 240,00 195 070,00 156 240,00 195 070,00 38 830,00 20 101,00 -99 375,00 109 982,00 -153 772,00 1 873 629,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,0074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,9158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,7677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 12,3206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,5356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,2670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,7492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 14,9658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,2820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,7782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 13,7463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 18,3070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 16,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,6972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,2660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,0569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 1,8939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,1161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,6293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,1812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,0997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 11,1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 19,9695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,9296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,2593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,8878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,1307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,3222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,7328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,7707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 13,9360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 14,9597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,5769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,5510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,3399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,1123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,5168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,0344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,5920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,4656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,0708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,5655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,7238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 17,8367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,6935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 16,8884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,3527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 4,7082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,6453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 4,3552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,2065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,5504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,3960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,3554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,1763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 5,4355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 1,8752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,8682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,3446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,9398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,0988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,3788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,9050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,1676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,2765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,0972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,2619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,1305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,4518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,7615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,5821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,3332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,0164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,5632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,5620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,6171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,7602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,0439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,9574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,9216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,9500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,5377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,6048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,9134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 10,2417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 1,8584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,6645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 15,8115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,3331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,5691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,7502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,0465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,2396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,4816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,7629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,1287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,1161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,4672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 13,9353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 15,6878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,5146 355 957,19 1 243 015,23 355 957,19 1 243 015,23 887 058,04 4 161 611,54 8 600 226,51 16 796 030,74 5 082 152,94 29 251 197,65
TAM - MA Fund 7,5495 0,00 2 035 000,00 0,00 0,00 2 035 000,00 2 525 000,00 18 238 600,00 29 290 670,00 12 844 500,00 36 170 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 19,7121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 19,6962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,9842 92 827,82 11 607,59 92 827,82 11 607,59 -81 220,23 -441 232,02 -1 326 558,28 -2 865 256,27 -583 956,37 -4 602 889,40
Eurizon Fund Equity Planet 15,3218 47 965,71 70 450,55 47 965,71 70 450,55 22 484,84 -290 694,30 -1 418 810,28 -2 759 128,07 -713 062,22 -4 813 320,41
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 19,8722 405,06 29,09 405,06 29,09 -375,97 -7 585,74 -14 793,91 -31 038,10 -10 471,59 4 502,67
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,2139 0,00 14,93 0,00 14,93 14,93 -326,39 -5 519,18 -5 264,42 -241,51 -7 732,75
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,1663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62,68 -533,17 -5 318,23 -510,99 -5 629,85
TAM - Realitný fond II. 2,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,2486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,5809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,8710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,4489 1 278 110,67 989,92 1 278 110,67 989,92 -1 277 120,75 -4 017 643,33 -8 364 564,64 -17 728 022,50 -5 825 272,45 -33 863 402,79
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1557 153 091,53 0,00 153 091,53 0,00 -153 091,53 -525 364,18 -1 197 088,36 -2 777 066,65 -812 352,36 -6 079 941,27
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 869,73 -394 030,80 -213 497,05 -323 040,15 845 599,43
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7969 144 804,54 115 000,00 144 804,54 115 000,00 -29 804,54 -124 719,94 -320 789,66 -217 104,41 -247 797,96 3 562 505,76
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3041 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 -3 940,59 -114 559,85 71 476,64 2 059,41 1 122 644,02
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -5 618 168,35 -6 098 277,32 -17 913 925,20
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,0175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,01 1 499 999,97 -9 000 000,04 -8 500 000,02 6 903 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,1330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,0982 93 188,00 72 723,00 93 188,00 72 723,00 -20 465,00 37 597,00 -135 438,00 27 943,00 11 205,00 380 577,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9677 25 138,00 37 529,00 25 138,00 37 529,00 12 391,00 -78 314,00 -174 264,00 -442 772,00 -134 459,00 -462 442,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,1848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 114,80 0,00 11 011,58
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 10,8572 28 605,04 6 798,56 28 605,04 6 798,56 -21 806,48 -79 840,13 -118 824,99 -192 824,93 -85 912,06 -360 663,11
CPR Invest - Climate Action 15,9076 2 485,04 3 378,52 2 485,04 3 378,52 893,48 -5 669,75 -36 761,65 -60 692,86 -40 128,71 -6 186,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,2452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,4469 87 047,27 217 110,26 87 047,27 217 110,26 130 062,99 360 929,05 612 193,17 1 036 021,70 626 470,28 2 751 561,12
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 34,6052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 34,7270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 34,6121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 34,5948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 34,7958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 34,8083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 34,8643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 35,3939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 34,5840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 34,6626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 34,6275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 34,7416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 34,7811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 34,9089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 34,8974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,1842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499 677,55 6 671 996,83 0,00 3 285 512,43
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 363,49 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,4688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,25 24 154,31 86 311,68 -5 665,25 -21 834,73
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,0951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 19,3695 21 029,29 9 834,90 21 029,29 9 834,90 -11 194,39 -213 868,75 -453 634,59 -1 152 964,32 -377 886,11 -1 532 644,44
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 23,9817 0,00 229,05 0,00 229,05 229,05 -3 005,95 -40 236,64 40 741,75 -4 716,63 25 828,98
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 3 995 316,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,6281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,12 -80 159,04 -82 928,64 8 850,73 -67 645,67
ERSTE BEST OF WORLD 16,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 530,83 106 597,04 169 145,94 71 764,41 882 983,83
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,7371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 974,08 2 534,72 0,00 35 301,02
ERSTE FAIR INVEST 13,8347 0,00 364,66 0,00 364,66 364,66 6 599,03 3 897,41 -21 614,87 6 574,73 -15 861,13
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,9012 0,00 10 098,44 0,00 10 098,44 10 098,44 25 173,57 52 873,28 53 758,18 41 277,79 574 705,14
AF - European Equity ESG Improvers 13,5178 15 523,06 173,09 15 523,06 173,09 -15 349,97 -70 236,33 -190 567,08 -299 203,34 -74 621,86 -939 818,23
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,2117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,4592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,6994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 -13 340,81 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,7593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,3865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,0432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,9538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 16,9213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,4391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,4868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,6684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,2655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,3269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,5807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,4885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,0246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5839 234 780,64 64 660,39 234 780,64 64 660,39 -170 120,25 -923 760,46 -2 519 181,14 -6 037 762,19 -1 547 181,69 -20 303 682,12
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4519 1 043 406,48 917 359,86 1 043 406,48 917 359,86 -126 046,62 -126 046,62 389 156,19 1 296 630,87 135 561,57 219 165,73
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,2806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,5229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,6784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,0196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 16,1552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 14,6005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 25,7211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 660,08 -21 304,45 0,00 -42 102,65
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,0286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 446,33 -23 014,04 -18 104,65 -20 568,39 -47 608,36
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,6545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,2121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,6725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,1970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,1525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,8409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,1249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,3295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,2155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 8,5670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,6448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 8,5789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,8146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,3134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,0915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 20,1185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,2070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 20,1936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,9306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 20,2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,9471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,3733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 37,5642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,2234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,7488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,2133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,7494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,5530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,5861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,7465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,6618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,7464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,6589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 29,7723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 29,9146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 31,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,8278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,9866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 21,0296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,8745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,2974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,8746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,3136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 17,2393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,4129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 17,1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,4681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 2,8672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,4980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 2,8062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 2,8513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 2,8040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,0032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,0943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,9948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,1620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,0590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,1658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,3223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,1636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,2512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,1407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,3043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,3094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,2937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,4739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,5008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,1271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,1916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,6218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,0933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,1594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,8203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,7434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 9,9401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 992,25 -9 992,25 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 254,51 202 652,61 561 873,63 241 254,51 902 445,72
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791,40 4 309,72 10 087,46 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,9539 0,00 51 321,62 0,00 51 321,62 51 321,62 275 743,05 474 612,67 1 337 834,66 491 084,67 1 657 792,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 17,9189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,96 -27 413,10 -23 094,55 8 462,26 -23 094,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,7028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 532,00 -9 396,65 -53 062,27 -13 532,00 48 020,33
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,7146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 778,94 43 205,71 31 646,11 -6 778,94 -20 329,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,84 6 288,93 -9 233,97 882,84 115 334,63
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,6177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 454,74 116 942,09 158 651,30 72 873,38 228 362,03
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,6029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,2462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,6735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,3998 0,00 9 850,62 0,00 9 850,62 9 850,62 15 605,08 33 626,94 74 869,36 22 132,90 115 190,92
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 2,9870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 942,14 -36 933,02 0,00 -61 186,36
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,8403 44 046,00 12 179,00 44 046,00 12 179,00 -31 867,00 -96 729,00 -359 377,00 -596 322,00 -190 117,00 -876 999,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,2987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 18,5080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,4105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,7154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 000,00 17 844,00 -83 639,00 253 295,00 39 555,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,3223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 -57 948,00 20 000,00 -27 948,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 14,6914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 2,8012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 2,7997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,9827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,0080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,0467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,1674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,1657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,7311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  5,4575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 5,5459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,1035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,5374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 4,8970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,9030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,3078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,5624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,2873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 13,9322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,2373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,5329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 3,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 16,7543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,1580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,3049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,2530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,5434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,4657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 17,1837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7464 16 512,32 47 288,41 16 512,32 47 288,41 30 776,09 161 660,63 448 866,04 895 697,69 278 816,00 2 573 282,08
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4489 11 766,43 48 310,61 11 766,43 48 310,61 36 544,18 44 829,21 129 814,52 372 230,05 105 070,42 581 367,36
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7678 217 261,61 3 441 839,70 217 261,61 3 441 839,70 3 224 578,09 9 117 193,04 24 643 824,53 41 331 484,70 16 051 792,34 57 705 938,66
ERSTE STOCK TECHNO 25,9736 34 750,70 79 879,06 34 750,70 79 879,06 45 128,36 284 864,90 693 235,87 666 167,65 383 509,84 1 262 665,38
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1874 0,00 15 525,14 0,00 15 525,14 15 525,14 47 458,06 77 269,71 74 405,01 61 568,72 101 244,29
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,2503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,3712 187 071,47 685 057,56 187 071,47 685 057,56 497 986,09 1 404 058,90 3 848 188,88 6 914 387,05 2 583 135,24 12 792 515,94
Horizon Start 100 2,9272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 971,00 -68 188,00 -282 793,00 -30 935,00 -927 984,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 414,76 -16 017,96 -40 867,76 -11 414,76 -186 782,16
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,2969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 12,7914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,6132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,5157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,8240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 12,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,2974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 18,9882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,3689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 15,6981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,5301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,6053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 24,0608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 2,8947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,2144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  12,8104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,7235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,0152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,1407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,6100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,9234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 882,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 558,80 -339 136,65 -822 626,97 -339 136,65 -1 442 879,42
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 104,38 6 328,49 -65 009,78 -213 026,41
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 16,8317 35 116,00 62 881,00 35 116,00 62 881,00 27 765,00 140 595,00 128 069,00 237 654,00 75 036,00 1 752 346,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 16,7851 1 575,00 20 760,00 1 575,00 20 760,00 19 185,00 38 269,00 80 707,00 41 969,00 71 592,00 -77 753,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8286 88 099,70 2 618 636,06 88 099,70 2 618 636,06 2 530 536,36 8 171 989,18 17 558 566,71 29 394 959,39 11 881 314,15 49 047 031,26
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3594 215 231,52 42 104,16 215 231,52 42 104,16 -173 127,36 -797 767,42 -1 268 683,85 -2 070 926,02 -1 071 103,06 -4 329 389,29
IAD IRF - Class O 6,1322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 6,0089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,2262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2202 44 518,95 0,00 44 518,95 0,00 -44 518,95 -95 372,76 -320 072,01 -748 413,64 -282 676,39 -1 308 036,84
UNIQA Future Trends 17,7330 4 743,00 2 345,00 4 743,00 2 345,00 -2 398,00 -2 979,00 6 002,00 -61 727,00 2 058,00 -61 558,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,3593 2 804,00 16 698,00 2 804,00 16 698,00 13 894,00 -95 526,00 -91 885,00 -263 230,00 -132 469,00 457 526,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,4635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 140,00 34 856,00 -5 481,00 48 140,00 46 200,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 22,2707 207 784,00 1 086 183,00 207 784,00 1 086 183,00 878 399,00 3 610 472,00 8 719 861,00 15 450 385,00 5 024 285,00 29 616 024,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8737 40 161,00 0,00 40 161,00 0,00 -40 161,00 -40 161,00 -135 818,87 -135 818,87 -40 161,00 -197 297,55
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,8703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 3,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -437 946,34 -490 855,46 20 412 232,12 -454 316,12 20 427 631,82
Horizon Start 100 Plus 9,2223 129 444,00 0,00 129 444,00 0,00 -129 444,00 -540 331,00 -1 101 241,00 -2 412 975,00 -605 178,00 -3 190 907,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,4129 0,00 77,30 0,00 77,30 77,30 77,30 149,70 280,19 96,27 1 692,51
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,3352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 343,21 -133 330,27 -196 209,50 -71 373,78 -225 911,98
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,9082 18 593,51 1 187 396,53 18 593,51 1 187 396,53 1 168 803,02 3 665 008,61 5 993 462,67 9 847 856,80 4 967 519,49 12 545 123,97
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,3557 487,43 725 193,90 487,43 725 193,90 724 706,47 1 249 788,61 2 580 968,79 4 351 015,09 1 665 425,64 4 669 115,06
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,7345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4820 3 606,86 18 653,52 3 606,86 18 653,52 15 046,66 10 872,98 33 409,29 180 950,31 31 299,12 1 308 536,55
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,5295 0,00 24,32 0,00 24,32 24,32 48,45 146,83 294,55 97,70 592,90
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 894,13 -14 772,55 -8 894,13 -104 033,32
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,0869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,1829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 4,9541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 834,00 -51 973,00 -171 857,00 -38 412,00 -251 473,00
TAM - Global Megatrends fond 17,4865 58 984,33 175 269,90 58 984,33 175 269,90 116 285,57 718 928,84 2 349 755,95 4 983 336,21 1 397 674,91 8 413 875,98
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1446 579 252,32 995 440,10 579 252,32 995 440,10 416 187,78 3 248 111,13 9 264 496,44 16 543 721,84 5 048 079,76 38 179 086,06
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,5512 396 019,12 2 192 281,42 396 019,12 2 192 281,42 1 796 262,30 10 341 861,54 26 092 684,91 50 377 345,20 16 001 577,53 93 205 030,91
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,2810 30 370,16 111,89 30 370,16 111,89 -30 258,27 -190 002,46 -446 455,72 -791 717,70 -287 490,89 -1 575 686,58
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 13,7579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,8809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,0022 2 965,88 2 240,11 2 965,88 2 240,11 -725,77 -12 142,06 -20 254,59 -99 631,01 -12 341,36 51 752,79
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,4668 10,51 15,62 10,51 15,62 5,11 5,11 43,24 108,19 29,26 206,61
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,8237 0,00 12,54 0,00 12,54 12,54 181,85 181,85 42,51 181,85 -64,89
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,7799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,84
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,3808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 133,35 -10 672,59 -2 133,35 -28 448,06
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0552 198 024,93 72 244,56 198 024,93 72 244,56 -125 780,37 -181 376,17 -162 828,99 -463 219,98 -371 288,36 -3 384 107,10
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 239,01 428 619,18 554 706,46 383 905,44 682 513,60
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 7,9122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,3272 427,65 1 197,72 427,65 1 197,72 770,07 1 377,57 4 935,48 -55 576,06 3 079,42 -43 693,48
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,9249 399,99 0,00 399,99 0,00 -399,99 -399,99 -649,97 -12 236,25 -549,98 -95 853,48
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,3883 4,08 62,82 4,08 62,82 58,74 102,77 354,60 704,68 214,32 1 892,08
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,2383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 954,00 0,00 60 954,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,8967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 453,00 164 453,00 0,00 363 406,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,3495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 113,00 122 682,00 0,00 205 189,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,4378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 543,00 -8 543,00 49 118,00 -8 543,00 314 882,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,1823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -6 050 769,70 -300 974,00 -1 980 929,13
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,8717 0,00 479,91 0,00 479,91 479,91 -16 142,59 -285 784,55 -434 065,11 -40 190,15 -841 566,84
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,0119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 32,2204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,9152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 19,6626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,2115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 4,0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 912,00 -6 897 020,40 401 097,00 -62 930,70
KBC Select Immo We House Responsible Investing 13,7509 33 076,00 30 863,00 33 076,00 30 863,00 -2 213,00 -118 072,00 -38 142,00 111 600,00 -71 312,00 1 136 441,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 22,0246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 29,8022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,0855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 19,3486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,0494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 36,4381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,7122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 3,1166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,1155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,4038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 15,5558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 23,6044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,8582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,4183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,6087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 14,0829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,7305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 29,5940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 28,5675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 30,7219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,4902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,5503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,4990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 15,9505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 14,4345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 14,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 15,1151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 23,2064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 16,4696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,3303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,6385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 20,1969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,1611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 14,6115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,6472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,6713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,2985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,7365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 21,7272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,0738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 14,1352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 18,0229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 15,2673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 21,4887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,6056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 15,7839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,3154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,3635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 12,9290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,5477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,3281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,6455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 19,3891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,3358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,1511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,0221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,0762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,2476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 16,8867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 29,7946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 17,9676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 18,1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 17,0033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,6576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,7370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,6589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,0181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,2665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 32,8858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,7087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 15,0309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 16,2887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,7606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,0245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,2687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,6822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,0172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 18,9866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 15,9736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,9582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,1650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 19,9993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180 000,00 3 570 000,00 100 000,00 5 115 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 13,8625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 13,8428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 37,5274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,4067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,1671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,4248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,2703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,3266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,1121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 14,2263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,7708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 9,9754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,3897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,3529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 22,2085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,3133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 16,7153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 17,7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 15,0538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 15,2848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 20,0136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 18,0572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,2240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,9812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,7293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 13,0623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17,2931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,5815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 46,0057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 14,6279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 273,58 831 417,24 4 470 672,68 25 273,58 11 167 507,06
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 23 092,48 0,00 23 092,48 23 092,48 275 621,19 597 683,21 3 419 871,45 204 984,07 7 318 132,55
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 60 983,00 12 000,00 60 983,00 12 000,00 -48 983,00 -266 676,00 -730 447,00 -1 965 143,00 -393 041,00 -2 607 091,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 0,00 6 874,00 0,00 6 874,00 6 874,00 18 784,00 96 394,00 184 702,90 46 059,00 229 989,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 631,00 31 743,00 631,00 31 743,00 31 112,00 88 537,00 390 761,00 589 724,00 214 754,00 785 004,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 2 271,00 180 245,00 2 271,00 180 245,00 177 974,00 553 415,00 1 731 005,00 3 178 044,00 1 144 919,00 4 637 357,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 419,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216 825,00 3 721 591,00 4 651 300,00 2 870 456,00 6 340 321,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 29 709,00 0,00 29 709,00 29 709,00 29 709,00 163 036,00 1 768 712,00 84 201,00 1 856 091,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 127,07 120 776,77 127,07 120 776,77 120 649,70 517 150,46 1 208 664,81 2 451 915,10 944 337,02 2 451 915,10
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 6 525,29 2 013 045,91 6 525,29 2 013 045,91 2 006 520,62 6 509 367,38 11 009 126,80 17 076 148,15 8 158 418,98 17 076 148,15
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 73 951,00 512 441,00 73 951,00 512 441,00 438 490,00 1 626 522,00 6 337 203,00 21 828 060,00 3 209 825,00 21 828 060,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 209 999,94 0,00 0,00 0,00 -209 999,94 -304 999,76 -479 999,61 370 000,36 -369 999,63 370 000,36
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 999,95 763 459,41 -2 853 682,05 -2 131 540,60 -2 853 682,05
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 999,95 -209 999,95 -300 000,03 -134 999,83 -300 000,03
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,92 -119 999,87 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,94 -379 999,83 -919 999,67 -274 999,87 -919 999,67
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,74 -155 000,15 -225 000,30 -114 999,75 -225 000,30
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -85 000,02 -109 999,97 -44 999,92 -109 999,97
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 236 999,89 0,00 0,00 236 999,89 1 172 999,86 10 211 924,44 8 316 150,98 8 951 924,82 8 316 150,98
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 45 000,11 0,00 0,00 45 000,11 282 999,96 -7 044 924,32 -3 204 603,38 -7 405 924,78 -3 204 603,38
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 167 999,95 0,00 0,00 167 999,95 750 000,13 1 602 000,11 2 026 000,08 875 000,21 2 026 000,08
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,29 -124 999,88 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,46 -214 999,32 -234 999,31 -169 999,40 -234 999,31
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,06 -80 000,02 -20 000,00 -80 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -70 000,08 1 190 810,14 -50 000,06 1 190 810,14
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 999,99 -225 000,08 -340 000,07 -130 000,04 -340 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,94 -79 999,96 -130 000,01 -39 999,94 -130 000,01
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -60 000,03 -80 000,00 -20 000,02 -80 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 119 999,99 0,00 0,00 0,00 -119 999,99 -119 999,99 2 925 000,01 75 000,01 3 030 000,01 75 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,00 1 980 000,00 3 590 000,00 2 220 000,00 3 590 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 560 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 653 032,80 0,00 0,00 653 032,80 1 315 734,30 3 929 601,70 4 476 168,70 2 680 766,50 4 476 168,70
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 103,30 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF