Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	15,2822	7 368,00	1 683,00	7 368,00	1 683,00	-5 685,00	87 505,00	153 268,00	105 866,00	166 322,00	288 859,00
KBC Equity Fund Europe	13,7006	9 682,00	123 163,00	9 682,00	123 163,00	113 481,00	128 066,00	247 743,00	308 525,00	277 926,00	268 774,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	15,1939	26 675,00	49 811,00	26 675,00	49 811,00	23 136,00	104 536,00	280 179,00	776 473,00	1 031 730,00	784 680,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	12,0868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 261,00	-118 856,00	-106 079,00	-179 255,00	-171 186,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	13,4751	208 756,00	349 246,00	208 756,00	349 246,00	140 490,00	543 452,00	2 491 564,00	5 020 441,00	5 544 292,00	10 211 866,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	19,2748	18 476,00	7 990,00	18 476,00	7 990,00	-10 486,00	134 150,00	750 727,00	852 899,00	1 011 533,00	1 092 913,00
KBC Equity Fund US Small Caps	19,2223	5 417,00	2 525,00	5 417,00	2 525,00	-2 892,00	-2 892,00	1 511,00	113 058,00	212 483,00	254 887,00
KBC Equity Fund World	14,7004	75 801,00	81 764,00	75 801,00	81 764,00	5 963,00	65 203,00	284 903,00	1 541 881,00	1 762 374,00	2 864 958,00
TAM - Americký akciový	16,3862	374 254,56	576 239,35	374 254,56	576 239,35	201 984,79	722 264,17	4 528 679,11	13 828 886,19	17 763 633,06	27 240 074,19
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,3140	181 506,36	2 408 070,07	181 506,36	395 125,13	2 226 563,71	2 634 338,44	1 810 000,58	7 028 081,35	8 447 318,43	5 483 798,21
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	2,9944	21 452,94	3 377,07	21 452,94	3 377,07	-18 075,87	-26 214,92	-141 547,14	-60 396,57	101 256,38	285 678,26
IAD - EURO Bond	2,0030	336 279,63	983,70	336 279,63	983,70	-335 295,93	-163 136,18	-246 353,80	-860 107,98	-963 262,29	-1 342 185,21
KBC Renta Dollarenta	4,8298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 757,00	-396 084,00	-523 700,00	-607 102,00	-183 249,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	5,3298	16 844,00	20,00	16 844,00	20,00	-16 824,00	-22 103,00	-185 952,00	-174 378,00	-120 541,00	426 739,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,6074	644 764,98	1 319 322,08	644 764,98	1 319 322,08	674 557,10	-1 281 451,34	-3 586 271,31	5 456 168,97	10 552 847,65	55 174 918,22
TAM - Dlhopisový fond	2,2639	539 705,21	1 745 114,92	539 705,21	1 745 114,92	1 205 409,71	6 416 044,91	20 863 030,01	7 349 343,41	534 061,97	68 023 424,85
EAM SK Euro Plus Fond	0,2073	574 632,85	215 793,61	574 632,85	215 793,61	-358 839,24	-2 301 677,08	-28 312 114,83	-25 759 372,10	-25 208 163,03	-15 514 817,03
KBC Multi Interest Cash USD	0,1481	0,00	431 085,00	0,00	431 085,00	431 085,00	2 537 579,00	5 951 174,00	5 931 606,00	6 171 210,00	6 314 496,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,2257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 976,00	-13 762,00	215 275,00	215 275,00	-988 101,00
IAD - Global Index	18,0456	99 464,00	4 246,89	99 464,00	4 246,89	-95 217,11	-83 506,67	3 659 535,37	1 315 272,13	652 052,57	-1 765 908,55
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	11,0819	244 956,46	135 329,83	244 956,46	135 329,83	-109 626,63	-757 144,41	-1 988 312,19	-4 254 705,31	-5 365 243,58	-10 415 495,45
EAM SK Aktívne portfólio	3,9590	676 772,20	1 228 187,05	676 772,20	1 228 187,05	551 414,85	2 053 663,40	5 715 050,97	9 841 822,31	12 342 985,00	5 194 615,85
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	2,9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 180,00	-154 000,00	-155 070,00	282 612,00
KBC Equity Fund Belgium	12,0502	9 876,00	0,00	9 876,00	0,00	-9 876,00	-16 682,00	101 047,00	454 095,00	490 934,00	607 480,00
KBC Equity Fund Flanders	11,8608	5 342,00	0,00	5 342,00	0,00	-5 342,00	-7 903,00	-2 263,00	150 960,00	123 114,00	-210 826,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	12,2069	31 692,00	89 141,00	31 692,00	89 141,00	57 449,00	374 368,00	1 252 254,00	3 738 558,00	4 405 302,00	6 098 179,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	15,4077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 986,00	-8 699,00	-6 398,00	2 073,00	26 067,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,7052	100 232,17	154 663,73	100 232,17	154 663,73	54 431,56	1 247 575,61	2 041 045,02	2 388 060,97	2 177 053,30	568 031,36
KBC Equity Fund New Asia	19,8085	43 019,00	14 765,00	43 019,00	14 765,00	-28 254,00	-193 134,00	-245 312,00	-438 518,00	-779 537,00	-1 588 241,00
KBC Equity Fund Eurozone	13,8143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 785,00	2 731,00	-81 530,00	-98 766,00	-126 892,00
KBC Equity Fund USA and Canada	17,3582	0,00	26 357,00	0,00	26 357,00	26 357,00	133 246,00	311 035,00	546 203,00	660 473,00	1 149 848,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	14,9304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	149,33	209,17	328,82
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	19,5227	64,71	0,00	64,71	0,00	-64,71	-462,79	-1 479,67	-29 560,05	-29 667,13	-26 269,76
KBC Equity Fund Emerging Markets	19,9351	14 992,00	3 002,00	14 992,00	3 002,00	-11 990,00	18 958,00	17 586,00	-272 015,00	-339 337,00	-350 638,00
KBC Equity Fund Trends	13,8608	98 758,00	11 980,00	98 758,00	11 980,00	-86 778,00	-136 895,00	-162 156,00	-409 173,00	-739 015,00	-2 050 310,00
KBC Equity Fund New Shares	13,4471	7 671,00	666,00	7 671,00	666,00	-7 005,00	-184 147,00	-157 661,00	23 863,00	22 804,00	-68 691,00
IAD - CE Bond	1,5605	22 763,85	135,93	22 763,85	135,93	-22 627,92	-32 335,08	-166 554,25	-376 232,64	-445 440,56	-432 199,34
ERSTE BOND DANUBIA	3,0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 228,30	-3 425 312,61	-3 443 269,63	-3 514 538,38
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	15,5218	18 562,00	363,34	18 562,00	363,34	-18 198,66	-44 010,32	-71 858,87	-219 096,17	-235 476,37	-323 669,28
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	14,8672	28 457,17	1 704,68	28 457,17	1 704,68	-26 752,49	-58 066,82	21 586,06	278 975,03	227 468,25	757 535,04
GS Global Equity Income - P Cap EUR	14,3981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,45	-571,09	-31 150,29	-30 748,02	-35 496,74
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	19,3735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,98	322,90	-1 270,12	-1 270,12	-1 271,14
TAM - Private Growth 1	7,4354	109 152,92	343 544,36	109 152,92	343 544,36	234 391,44	1 306 673,18	8 234 898,71	9 167 723,84	9 310 076,23	8 058 565,55
TAM - Private Growth 2	10,6724	0,00	319 900,00	0,00	319 900,00	319 900,00	862 071,54	3 009 664,69	3 442 457,53	2 020 580,38	-1 623 284,22
EAM SK Fond budúcnosti	14,9975	405 645,03	484 553,24	405 645,03	484 553,24	78 908,21	1 330 567,14	3 146 241,79	9 418 790,48	11 906 779,12	16 813 985,70
TAM - Premium Harmonic	4,3506	236 841,31	198 575,92	236 841,31	198 575,92	-38 265,39	-421 353,77	-893 763,38	-2 618 774,49	-3 477 406,81	-5 857 739,33
TAM - Premium Strategic	7,4643	71 817,47	208 007,99	71 817,47	208 007,99	136 190,52	357 309,27	1 770 837,02	1 794 773,49	1 456 767,43	278 971,86
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,7327	180 177,50	303 124,53	180 177,50	303 124,53	122 947,03	134 578,79	-583 647,94	-2 635 162,59	-3 489 177,22	-6 893 340,86
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	8,2352	1 131 800,99	2 001 118,75	1 131 800,99	2 001 118,75	869 317,76	5 569 755,16	13 909 734,30	21 192 438,26	24 545 672,10	29 949 707,31
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2096	115 231,00	521 041,00	115 231,00	521 041,00	405 810,00	3 389 621,00	6 717 041,00	7 160 024,00	7 406 774,00	14 064 057,00
ČSOB Rastový o.p.f.	9,5109	306 135,00	1 061 061,00	306 135,00	1 061 061,00	754 926,00	4 231 970,00	7 754 725,00	17 153 671,00	21 171 325,00	41 862 277,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	5,5595	65 278,00	327 977,00	65 278,00	327 977,00	262 699,00	839 335,00	1 682 654,00	2 436 166,00	2 730 855,00	4 456 484,00
IAD - Optimal Balanced	8,4655	24 547,92	2 098,76	24 547,92	2 098,76	-22 449,16	-18 791,31	-463 437,85	-676 109,78	-713 841,35	-789 052,44
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	5,3404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,43	9 751,12	-925 170,59	-984 507,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	19,1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,03	-59 911,61
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	16,1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,4332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	3,5357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 832,37	-224 832,59	-224 832,59	-154 832,94
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	16,6149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond	2,0249	1 180 431,15	2 643 481,41	1 076 751,87	2 643 481,41	1 463 050,26	6 131 951,97	18 499 987,59	22 712 720,88	30 813 143,14	47 139 014,39
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3154	0,00	19 703,98	0,00	19 703,98	19 703,98	42 905,94	-2 006 189,65	-1 694 445,35	-1 607 359,45	-1 397 446,24
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2768	7 414 417,08	0,00	752,04	0,00	-7 414 417,08	-7 394 503,62	-8 972 010,17	-10 640 453,18	-10 631 211,47	-10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,91	-8 105 200,92	-8 092 352,70	-8 089 978,30	-8 087 471,92
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,6690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 648,09	28 202 219,63	35 980 615,38	35 581 923,82	76 272 112,71
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	5,0457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 934,56	-810 112,77	-1 012 332,76	-2 233 913,95	-2 253 244,11
ERSTE BOND DOLLAR	4,8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,39	-70 002,60	-148 297,61	-132 394,36	-80 605,25
ERSTE STOCK GLOBAL	15,4236	1 449,63	10 154,27	1 449,63	10 154,27	8 704,64	133 233,69	6 185 506,62	8 802 336,96	8 198 490,52	5 581 791,69
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	14,5307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 714,70	-49 743,58	26 184,55	122 475,31	159 670,20
ERSTE STOCK ISTANBUL	23,8625	0,00	3 756,90	0,00	3 756,90	3 756,90	5 978,88	29 760,50	278 168,86	283 451,49	585 258,56
ERSTE STOCK EM GLOBAL	17,1913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,07	-1 376,89	-942,01	24 951,41	76 059,87
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	19,5728	2 619 036,01	4 176 428,42	2 619 036,01	2 786 428,44	1 557 392,41	6 927 360,40	32 314 121,20	75 464 697,58	88 114 711,33	124 218 145,31
TAM - Realitný Fond	0,8886	231 825,10	7 710,59	231 825,10	7 710,59	-224 114,51	-809 273,15	-2 278 263,64	-5 942 272,55	24 371 835,37	19 152 391,09
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	13,5529	17 058,88	4 854,53	17 058,88	4 854,53	-12 204,35	-27 202,24	-137 620,13	-455 357,40	-539 113,85	-932 509,94
Realitný o.p.f - 365.invest	0,4931	1 653 190,66	4 959 097,25	1 653 190,66	1 959 097,28	3 305 906,59	2 954 882,64	5 815 677,45	9 016 667,51	9 744 831,33	50 455 597,73
GIS European Equities Opportunity	13,9077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 252,40	-8 350,90	-9 695,82	-20 135,18
GIS Central and Eastern European Equities	17,2846	26 386,43	0,00	26 386,43	0,00	-26 386,43	-28 895,70	-32 478,93	-33 553,61	-44 260,25	-85 303,70
GIS Global Equity Allocation	18,4993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 419,15	-5 419,15	-14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds	2,6635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,59
UNIQA EUR Konto	0,3685	435 807,00	543 280,00	435 807,00	543 280,00	107 473,00	1 090 673,00	3 388 383,00	6 312 061,00	7 387 593,00	11 782 724,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	3,0782	46 274,00	7 071,00	46 274,00	7 071,00	-39 203,00	-36 669,00	-245 780,00	-314 107,00	-322 102,00	-420 159,00
UNIQA CEE Akciový fond	16,2448	288 693,00	44 135,00	288 693,00	44 135,00	-244 558,00	-207 112,00	-1 260 053,00	-2 396 680,00	-2 520 410,00	-3 087 520,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	15,7224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890,05	-2 316,18	-2 316,18	-2 316,18	-2 649,64
IAD - Growth Opportunities	18,9766	100,03	757,16	100,03	757,16	657,13	2 951,91	-1 999 757,19	-2 094 927,47	-2 103 196,56	-4 285 754,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 515,08	-44 515,08	-44 515,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	7,7468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954 673,84	-4 560 378,49	-7 638 089,91	-9 005 905,52	-12 715 982,50
KBC Equity Fund Strategic Satellites	14,0757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Český konzervativní	3,4815	7 115,89	4 370,19	7 115,89	4 370,19	-2 745,70	109 925,07	-133 212,85	-521 491,25	-518 167,40	-580 620,69
IAD - Protected Equity 1	2,8762	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	620,11	2 411,89	11 800,99	11 730,34	12 383,86
UNIQA Realitní fond	15,2558	92 963,00	10 000,00	92 963,00	10 000,00	-82 963,00	-44 771,00	-433 029,00	-776 202,00	-862 308,00	-1 304 039,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	14,7312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	219,25	307,65	357,49	484,55
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD	16,3565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 371,84	-1 371,84	-1 371,84	-1 371,84	-1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD	17,4757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0554	1 745 488,36	1 896 280,19	1 745 488,36	1 896 280,19	150 791,83	1 098 703,88	2 321 339,65	5 452 547,92	7 300 168,01	13 275 649,86
Horizon Access India Fund	17,0823	0,00	844,00	0,00	844,00	844,00	13 036,00	54 376,00	111 866,00	137 968,00	268 611,00
TAM - Private Growth	4,1867	161 847,51	506 990,78	161 847,51	506 990,78	345 143,27	140 998,64	3 555 451,57	2 033 097,00	2 092 829,45	11 905 280,17
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	15,7128	798 527,00	74 239,00	798 527,00	74 239,00	-724 288,00	-575 732,00	-863 010,00	-2 242 873,00	-3 052 320,00	-4 711 141,00
UNIQA Selection Emerging Equity	15,1498	89 569,00	27 394,00	89 569,00	27 394,00	-62 175,00	10 619,00	-132 038,00	-208 602,00	-177 828,00	-488 317,00
UNIQA Selection Opportunities	9,5322	138 511,00	19 365,00	138 511,00	19 365,00	-119 146,00	-78 834,00	-349 559,00	-785 985,00	-841 996,00	-1 372 133,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	14,3981	190 039,00	396 206,00	190 039,00	396 206,00	206 167,00	823 545,00	3 554 024,00	9 065 590,00	11 615 477,00	16 594 389,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2179	382 486,10	548 181,47	382 486,10	548 181,47	165 695,37	-584 737,42	2 642 418,44	7 853 396,48	14 335 483,81	9 191 314,81
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	7,6313	270 098,75	34 224,43	270 098,75	34 224,43	-235 874,32	-782 894,06	-2 890 276,48	-7 331 929,51	-9 294 973,05	-18 503 392,83
IAD - Protected Equity 2	4,8421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,00	19 900,00	25 030,00	28 380,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	21,9711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-423,00	-386,00	-5 809,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	4,1295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	107,00	-87,00	-3 537,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,8299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	807,00	1 054,00	1 903,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	4,7167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 932,00	-12 849,00	-43 724,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	4,0331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-536,00	-536,00	-519,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	13,9076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 022,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	18,1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	-9,00	-9 330,00	233 081,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,5901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 500,00	-151 149,00	-674 999,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	17,0259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463,00	-2 463,00	-2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	4,0822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	16,8235	597,96	0,00	597,96	0,00	-597,96	-155,44	-855,96	-7 950,53	-6 952,90	11 204,32
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	14,6878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	-3 051,23	5 825,55	7 890,75	8 067,31
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	15,0825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,60	-3 172,10	-12 884,33	-13 184,34	-13 125,34
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	13,9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	-1 398,02	-577,57	729,18	-7 514,08
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	15,3865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	28,08	51,04	59,98	107,48
GS US Equity Income - X Cap USD	16,1652	0,00	1 077,90	0,00	1 077,90	1 077,90	6 450,98	27 256,87	59 892,44	64 048,38	97 871,55
GS Japan Equity - X cap JPY	21,0324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	13,1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-1 525,00	-5 919,00	-30 067,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	12,7061	1 304,24	0,00	1 304,24	0,00	-1 304,24	-5 098,20	-7 018,59	-9 586,66	-13 009,96	-57 854,63
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	7,8084	18,58	0,00	18,58	0,00	-18,58	1 051,89	59 279,96	55 917,00	56 016,46	56 273,41
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,3277	209 936,34	80 456,56	209 936,34	80 456,56	-129 479,78	-1 007 385,58	-2 713 288,56	-6 041 204,04	-8 246 388,51	-13 740 086,57
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	2,8695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	16,4718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 481,00	-26 873,00	-72 839,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	5,3615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 798,36	-36 431,34	-48 284,48	-54 986,47	-71 979,69
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	15,1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 258,92	-17 258,92	-39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	5,9567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 369,19	-19 369,19	-19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	3,2796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 783,37	47 050,16	47 050,16	47 050,16
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	14,0108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	104,34	208,80	232,18	-2 995,07
EAM SK Svetové akcie	9,2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,98	4 199 999,93	7 585 102,06	8 785 102,05	14 185 102,02
UNIQA Eurobond	1,4361	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	-2 538,00	-2 713,00	-19 658,00	-68 140,00	-108 976,00	-218 382,00
EAM SK Privátny P11	2,1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	14,4733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	6,5696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	4,7786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Bonds Corporates Euro	2,8253	17 011,00	10 000,00	17 011,00	10 000,00	-7 011,00	-123 543,00	-127 596,00	6 164,00	650 394,00	1 788 403,00
KBC Bonds Emerging Europe	3,4098	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	85 000,00	120 150,00	455 788,00	459 262,00	648 328,00
KBC Bonds Emerging Markets	5,5859	62 314,00	0,00	62 314,00	0,00	-62 314,00	-26 389,00	-243 542,00	-241 710,00	-241 710,00	-262 166,00
KBC Bonds High Interest	5,7796	26 205,00	0,00	26 205,00	0,00	-26 205,00	-43 235,00	-154 888,00	122 923,00	99 235,00	243 414,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	13,8242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814,00	-31 943,00	-73 278,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	29,3436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 407,00	-350 909,00	-497 259,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	12,1092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 426,00	-32 006,00	-111 603,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	17,3215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 256,00	-1 245,00	-8 485,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	26,1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	519,00	638,00	11,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	14,8939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	14,1181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	-800,00	-1 226,00	-11 708,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	27,4924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	528,00	-1 327,00	-11 973,00
IAD - Energy Fund	0,9884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 417,37	-1 212 182,91	-1 212 182,91	-1 212 182,91	-1 393 649,06
J&T BOND EUR zmiešaný	1,0593	962 847,15	3 594 103,64	962 847,15	3 594 103,64	2 631 256,49	9 592 220,92	18 574 555,20	55 305 475,40	66 360 608,77	122 116 545,54
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	4,1356	237 376,92	32 867,81	237 376,92	32 867,81	-204 509,11	-639 603,77	-1 906 435,87	-304 530,57	-221 413,91	-569 221,63
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,4343	41 502,74	6 323,23	41 502,74	6 323,23	-35 179,51	-91 630,42	-545 076,28	-1 532 497,08	-1 845 157,87	-3 176 095,19
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	15,1903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	30,23	60,01	79,78	119,06
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	14,4333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	-41,39	-24 376,89	-24 188,61	-12 439,12
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	5,0686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 842,25	-865 577,16	-1 700 663,63	-1 827 601,18	-2 458 881,50
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	18,0537	0,00	2 383,47	0,00	2 383,47	2 383,47	6 236,86	37 656,09	44 389,90	44 397,62	44 435,94
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	8,8503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 036,20	3 140 238,50	3 140 238,50	3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	4,3614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 782,21	420 379,48	420 379,48	563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,5662	24 445,73	3 308,24	24 445,73	3 308,24	-21 137,49	-37 859,38	-191 552,79	-429 136,46	-542 178,05	-1 296 970,16
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	7,4326	113 185,24	36 209,08	113 185,24	36 209,08	-76 976,16	-127 362,97	-684 457,51	-3 359 063,26	-4 148 814,60	-5 554 526,39
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	8,9657	67 333,73	14 543,80	67 333,73	14 543,80	-52 789,93	-24 638,80	-47 610,08	-1 538 800,66	-2 082 990,04	-2 442 367,89
J&T SELECT EUR zmiešaný	3,0546	82 292,41	121 602,98	82 292,41	121 602,98	39 310,57	339 104,92	857 790,17	2 040 162,39	2 999 468,37	4 868 556,36
UNIQA Small Cap Portfolio	18,2792	76 073,00	24 277,00	76 073,00	24 277,00	-51 796,00	-14 289,00	16 013,00	139 983,00	126 702,00	260 777,00
Horizon USD Low	5,3596	0,00	14 517,00	0,00	14 517,00	14 517,00	40 375,00	19 545,00	33 209,00	30 284,00	74 507,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	3,4488	589,37	1 307,02	589,37	1 307,02	717,65	-3 700,48	-61 530,59	-39 617,24	-81 935,18	46 963,21
TAM - Dynamický dlhopisový fond	2,7838	12 340,47	5 792,10	12 340,47	5 792,10	-6 548,37	-77 979,94	-177 147,56	-391 214,51	-482 605,96	-897 109,92
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	4,2447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 186,89	-34 684,47	-36 330,36	-44 048,69
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	13,5636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 303,69	-28 136,82	-31 120,30	-74 054,73
Franklin Income Fund	8,1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,53	23 342,69	23 467,08	42 365,38
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	13,4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,71	4 363,49	5 273,68	8 939,62
Templeton Global Balanced Fund	11,9567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,84	3 111,77	2 310,64	21 725,44
Templeton Global Income Fund	11,5772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 353,90	-65 564,10	-77 318,16	-95 320,62
Franklin Biotechnology Discovery Fund	26,7472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,53	-9 469,77	-84 169,03	-708 194,66
Franklin European Dividend Fund	16,9653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54	-482,35	-440,49	-172,89
Franklin European Growth Fund	17,8923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 581,25	-29 279,25	-26 463,32	-36 823,45
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	16,7475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 749,89	-27 959,75	-27 241,67	-27 758,87
Franklin Global Real Estate Fund	14,1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	-122,92	623,82	-1 284,97
Franklin Gold & Precious Metals Fund	40,3199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 742,16	121 012,67	149 193,24	19 825,46
Franklin India Fund	16,0604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 914,79	292 349,60	344 797,84	345 610,58
Franklin Japan Fund	22,1655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,86	-8 256,04	-2 668,64
Franklin MENA Fund	9,2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,15	5 066,73	508,43	3 579,18
Franklin Mutual U.S. Value Fund	16,7673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,39	321,65	935,81	1 873,39
Franklin Mutual European Fund	15,7335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,70	5 617,97	-17 207,66	-29 254,04
Franklin Mutual Global Discovery Fund	15,7765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 488,07	-57 608,41	-75 968,49	-65 782,49
Franklin Natural Resources Fund	23,7337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 399,22	1 149 447,74	1 149 167,82	1 526 005,65
Franklin Technology Fund	29,1492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 872,63	2 570 220,02	2 431 233,83	2 152 536,37
Franklin U.S. Opportunities Fund	23,7477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 615,08	312 733,57	241 565,93	34 224,44
Franklin World Perspectives Fund	19,9298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 858,43	-19 540,87	-41 551,78	-31 963,52
Templeton Asian Growth Fund	17,9941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 964,04	-35 078,10	-98 464,11	-102 128,75
Templeton Asian Smaller Companies Fund	15,3250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 847,61	267 255,17	316 748,86	323 324,99
Templeton BRIC Fund	19,5815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259,83	18 344,11	18 547,27	15 864,01
Templeton China Fund	26,0198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,02	2 120,87	2 281,45	5 068,23
Templeton Eastern Europe Fund	20,0335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,76	-1 399,91	-3 116,05	-3 160,11
Templeton Emerging Markets Fund	19,9177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 145,72	-829 334,00	-802 851,95	-1 027 546,27
Templeton EM Smaller Companies Fund	13,6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 358,91	-5 866,15	-13 082,23	-40 271,31
Templeton Euroland Fund	15,8575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,87	412,74	520,61	-4 984,02
Templeton Frontier Markets Fund	12,5461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,69	-78 103,18	-87 506,06	-98 977,44
Templeton Global Climate Change Fund	18,2946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892,95	-33 119,63	-41 112,48	-16 159,40
Templeton Global Fund	18,7700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,42	1 792,04	2 140,20	2 365,53
Templeton Growth (Euro) Fund	17,2928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 894,98	-119 414,35	-136 397,33	-142 042,93
Templeton Latin America Fund	17,7795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 024,44	-9 358,08	3 071,97	39 409,19
Franklin Strategic Balanced Fund	9,1764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	4,2967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	13,6107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	11,3596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 439,02	-25 174,71	-25 174,71	-25 177,78
Franklin Euro High Yield Fund	2,3392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,31	407,95	470,00	-373,04
Franklin European Corporate Bond Fund	2,6709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,53	1 730,06	1 972,99	2 043,03
Franklin European Total Return Fund	3,8239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643,33	30 359,03	15 887,18	-10 563,72
Franklin High Yield Fund	4,1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 266,16	100 422,06	95 125,54	95 620,37
Franklin Strategic Income Fund	9,7396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 055,14	-10 697,04	-17 464,32	-77 303,25
Franklin U.S. Government Fund	5,8303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,07	1 039,34	659,05	-3 689,21
Templeton Asian Bond Fund	6,2903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 599,59	-19 258,09	-22 985,05	-33 742,30
Templeton Emerging Markets Bond Fund	8,3924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 130,36	-85 518,42	-81 812,03	-229 205,07
Templeton Global Bond (Euro) Fund	4,3945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 059,45	-921,09	-798,45	-2 148,08
Templeton Global Bond Fund	8,3795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 006,63	-202 023,22	-288 564,31	-671 558,68
Templeton Global High Yield Fund	5,5746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,76	2 043,27	3 940,51	3 512,28
Templeton Global Total Return Fund	8,3636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 635,12	-113 078,20	-346 454,59	-801 802,24
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	7,0003	2 755,95	0,00	2 755,95	0,00	-2 755,95	-2 357,72	-3 162,66	-8 539,65	-7 834,16	-10 207,63
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	3,7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 829,13	-281 685,68	-289 107,45	-326 731,28
ERSTE BOND USA CORPORATE	4,9309	0,00	170,46	0,00	170,46	170,46	-28 273,80	-577 208,53	-756 354,76	-777 687,39	-733 215,22
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,0643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 328,85	-11 467 010,67	-20 961 343,97	-22 633 043,88	-23 403 490,59
ERSTE RESERVE EURO	0,1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 261 125,85	-30 452 286,99	-35 776 786,99	-30 422 824,33
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	17,4537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	17,2918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	8,7602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,2726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	13,3414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	11,2254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	13,6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	10,0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	3,3494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	1,9807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL	6,1158	1 147,04	0,00	1 147,04	0,00	-1 147,04	114 978,82	83 456,78	805 155,84	600 978,91	557 305,66
Horizon Access Fund China	23,0470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 242,00	41 349,00	-28 015,00	5 282,00	-28 640,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	16,1935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	-31 131,00	-30 882,00	-47 060,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	15,7118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,68	983,07	4 491,96	5 060,74	5 503,06
Horizon Flexible Plan	5,8711	24 455,00	6 334,00	24 455,00	6 334,00	-18 121,00	-102 620,00	-437 095,00	-931 346,00	-1 264 167,00	-2 717 477,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	15,1787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	34,25	68,53	91,00	136,01
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	6,7646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	4,4540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 513,81	-167 513,81	-167 513,81	-295 692,66
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	9,8685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 327,89
TAM - Balanced Fund	4,6713	425 873,80	325 227,42	425 873,80	325 227,42	-100 646,38	-175 837,58	-197 469,36	-2 163 077,40	-2 659 085,84	-5 880 847,95
TAM - Dynamic Balanced Fund	7,7574	216 992,45	363 133,14	216 992,45	363 133,14	146 140,69	730 349,76	2 866 178,31	4 687 593,19	5 398 211,76	7 444 248,14
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	14,4794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	12,7349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,21	7 743,36	43 894,48	36 413,44	-11 768,43
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	12,7108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614,97	-80 449,55	-106 113,72	-101 028,89	-154 554,62
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	17,3775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 538,91	-9 803,44	-54 861,66	-68 755,96	-15 415,75
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	18,5797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 710,45	-14 230,32	-17 650,18	-27 473,11	-68 550,67
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	18,0813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,26	-6 299,38	-7 194,82	-15 841,80	-21 734,84
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	13,9841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 983,85	-8 891,59	-14 543,61	-15 213,08	-15 001,82
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	5,0779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 602,07	-7 344,61	-19 986,22	-19 383,85	-45 271,68
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	15,7112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 282,25	-99 993,95	-507 027,52	-506 945,05	-716 736,53
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,8552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 938,27	-150 615,55	-198 412,47	-203 081,21	-286 613,13
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	9,7991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 914,95	1 137 725,36	1 915 169,01	2 451 556,97	2 516 361,78
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	18,5391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,73	13 675,58	19 025,57	23 526,37	31 767,18
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	15,3487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,69	56 392,25	54 710,64	54 854,33	22 995,01
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	6,2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 078,52	-193 493,37	-318 213,04	-445 328,84	-1 248 649,66
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	17,4486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,16	-2 049,85	7 228,78	1 822,82	5 240,08
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	20,6456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 782,69	119 007,20	241 046,37	241 412,39	288 275,55
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	30,5523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 067,13	-56 114,68	-88 746,13	-171 837,16	-308 674,38
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	19,0562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	-722,00	-722,00	-722,00	-234,93
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	22,6553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	-3 305,94	-3 158,69	-44 194,55	-45 350,13
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	19,9269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 227,76	-201 227,76	-1 139 077,78	-1 139 077,78	-858 333,32
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	19,3338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 700,02	-100 700,02	-1 127 742,45	-1 127 742,45	-1 406 974,27
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	10,8235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 690,03	-14 483,41	-6 978,10	-6 978,10	-41 146,04
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	14,0126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	52,77	-21 203,31	-21 169,58	-21 099,73
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	8,5698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,36	-882,36	-2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	9,6221	0,00	41,88	0,00	41,88	41,88	41,88	125,96	-39 035,27	-38 940,86	-38 760,59
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	14,7334	9 219,90	111 758,81	9 219,90	111 758,81	102 538,91	326 205,71	127 301,87	21 546,59	-73 107,37	-734 243,71
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	7,7933	414 657,27	243 124,08	414 657,27	243 124,08	-171 533,19	-633 211,78	-1 055 560,41	-2 179 250,46	-2 491 960,56	-1 870 796,07
IAD - Korunový realitný fond	1,9420	217 394,98	479 244,79	217 394,98	479 244,79	261 849,81	-589 285,51	-3 051 276,85	1 407 469,67	-75 322,70	2 831 959,70
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	13,4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 053,00	-90 556,00	-106 641,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	13,3145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 347,00	-276 300,00	-50 050,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	18,6945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	22,7417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	2 154,00	983,00	-14 429,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	12,7752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	211,00	-5,00	9 660,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	6,7486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	-10 953,00	-10 777,00	-12 145,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	20,6205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 724,00	-15 706,00	-19 118,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	7,7605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 532,00	-10 693,00	-45 481,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	3,1595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	214,00	243,00	361,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	15,5131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 979,00	-5 297,00	-13 323,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	3,6440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,00	-2 098,00	-5 002,00	-9 244,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	4,8116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 465,00	-20 411,00	-25 063,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	7,7849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	96,00	123,00	192,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	18,2108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	-2 441,00	-3 199,00	-6 737,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	17,1741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	17,1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,69	4 381,75	393,66	-10 186,59	-2 630,05
Horizon KBC Dynamic Balanced	7,9402	12 645,00	1 297,00	12 645,00	1 297,00	-11 348,00	-25 890,00	-95 355,00	-226 182,00	-304 974,00	-680 663,00
Horizon KBC Defensive Balanced	5,6098	3 786,00	89,00	3 786,00	89,00	-3 697,00	-45 256,00	-69 525,00	-156 185,00	-179 715,00	-366 803,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	25,5246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 537,00	-117 201,00	-377 255,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	14,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 832,00	-58 328,00	-87 457,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	23,1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 259,00	-7 567,00	96 160,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	15,2210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 333,00	-32 256,00	-163 135,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	2,1656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	2,9979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,4611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE MORTAGE	4,5508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 383,96	-771 292,32	-980 494,86	-998 849,58	-989 541,86
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,7240	1 246,20	0,00	1 246,20	0,00	-1 246,20	-44 264,19	-465 745,85	-656 286,59	-667 420,08	-686 065,37
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,6071	955,71	0,00	955,71	0,00	-955,71	-4 209 921,17	-4 390 926,65	744 255,76	1 611 972,10	2 041 439,95
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG	3,2592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	16,2660	397 700,04	334 943,66	397 700,04	334 943,66	-62 756,38	231 056,85	1 933 159,73	4 544 304,74	5 435 626,14	6 388 732,94
Eurizon Fund - Bond High Yield	3,4393	17 356,91	0,00	17 356,91	0,00	-17 356,91	102 728,30	731 072,82	1 260 103,72	1 403 955,10	1 646 733,15
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	19,3669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	56,71	113,44	132,14	226,15
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	13,5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	282,07	566,27	756,28	365,69
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	4,3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 592,32	31 492,22	31 492,22	31 492,22
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon 2030	6,8596	18 068,00	613,00	18 068,00	613,00	-17 455,00	-25 891,00	-33 466,00	-35 041,00	-51 878,00	-74 615,00
Horizon 2035	7,7309	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	2 782,00	6 152,00	-56 337,00	-68 373,00	-179 762,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,6394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 203,00	-1 248,00	14 410,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,0446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	10,0532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 621,00	-8 043,00	-22 048,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	11,2901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-1 162,00	-1 137,00	-1 001,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	15,4833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 618,00	-58 452,00	-89 261,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	15,3691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 061,00	-15 163,00	-58 316,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	6,1877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,00	-74,00	-74,00	-74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	2,3699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 523,00	-2 962,00	14 085,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	23,1811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 421,00	-169 312,00	-337 515,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,5809	14 953,13	358,50	14 953,13	358,50	-14 594,63	-29 865,22	-216 274,17	-511 684,62	-573 048,76	-881 010,70
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,5819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 774,15	-10 965,15	-169 624,20	-151 954,52	-206 081,25
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2	0,6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	14,7772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	148,74	298,04	348,18	546,98
Horizon CSOB Europsky Rast 1	0,6945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 176,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	3,3130	1 035 016,51	30 960,17	1 035 016,51	30 960,17	-1 004 056,34	-3 922 693,84	-14 012 678,72	-31 452 722,98	-38 794 551,01	-68 320 681,25
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,4551	18 363,12	0,00	18 363,12	0,00	-18 363,12	-33 671,10	-75 412,46	-355 635,25	-466 469,57	-926 144,64
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,7646	57 280,33	9 925,00	57 280,33	9 925,00	-47 355,33	-212 307,96	-587 572,93	-1 260 669,36	-1 556 818,48	-2 897 778,05
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	7,3821	176 858,46	19 925,08	176 858,46	19 925,08	-156 933,38	-520 672,67	-1 840 407,78	-2 989 972,28	-3 478 026,86	-6 649 543,03
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	11,8644	197 660,94	285 760,07	197 660,94	285 760,07	88 099,13	137 097,30	-8 388,57	933 247,98	1 073 092,70	-359 331,06
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	3,9209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	16,4277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	6,8296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	27,6441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	27,4467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,3115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	6,4393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	12,3369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	11,2909	10 000,06	481,31	10 000,06	481,31	-9 518,75	-8 055,93	-18 268,12	31 946,52	-47 715,39	-69 665,64
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	24,8502	96 450,47	38 776,10	96 450,47	38 776,10	-57 674,37	-326 085,35	-422 155,60	-175 011,43	-382 773,90	-1 771 388,07
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	23,3972	23 096,45	0,00	23 096,45	0,00	-23 096,45	-23 096,45	-23 096,45	-22 924,50	-22 736,48	-23 814,55
CPR Invest - Global Silver Age EUR	16,3286	9 023,79	3 215,70	9 023,79	3 215,70	-5 808,09	-30 996,07	-25 822,86	-47 372,31	-102 172,99	-757 544,70
CPR Invest - Global Silver Age USD	13,2476	12 530,21	0,00	12 530,21	0,00	-12 530,21	-12 530,21	-12 530,21	-15 686,12	-15 686,12	-15 686,12
CPR Invest - Megatrends	14,5766	6 653,05	4 543,33	6 653,05	4 543,33	-2 109,72	-16 372,01	-66 939,54	-189 721,94	-273 604,73	-452 952,97
J&T PROFIT EUR zmiešaný	6,1590	0,00	120 430,90	0,00	120 430,90	120 430,90	74 036,20	-30 332,71	-219 200,34	-194 807,50	-78 046,66
Horizon CSOB Financie 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	1,2328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	4,0743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 432,02	-121 583,62	-226 630,63	-367 402,55	-685 606,56
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny	4,4797	213 210,44	17 570,92	213 210,44	17 570,92	-195 639,52	-2 622 836,37	-9 450 475,87	-14 668 628,39	-14 810 235,58	-17 983 842,68
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený	7,7984	252 937,83	51 473,09	252 937,83	51 473,09	-201 464,74	-329 004,22	-1 835 051,77	-2 290 526,84	-2 386 260,01	-4 465 977,22
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický	11,3677	94 395,98	80 006,54	94 395,98	80 006,54	-14 389,44	1 602,08	209 847,03	33 530,80	-399 759,26	-1 728 999,97
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	1,1368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 076,00	-21 992,00	-99 465,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	8,1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	37,19	75,35	94,34	152,28
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	1,3438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	139,00	249,00	616,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,5556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,3829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,6468	1 888,63	0,00	1 888,63	0,00	-1 888,63	368 325,69	439 191,69	591 155,63	621 519,82	904 623,38
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	15,8175	57 043,78	77 879,58	57 043,78	77 879,58	20 835,80	188 671,58	-56 765,69	-132 653,61	256 334,36	-238 147,38
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,6648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	8,0689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	17,8799	647,36	549,89	647,36	549,89	-97,47	-11 741,85	-52 931,03	-143 819,61	-158 514,30	-94 528,77
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	16,5604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 806,99	-5 806,99	-6 463,35	-35 210,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	14,6774	121 898,58	52 923,44	121 898,58	52 923,44	-68 975,14	-281 960,96	-951 859,51	-2 165 063,72	-2 752 922,34	-4 768 292,32
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	14,0246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 583,86	-8 256,60	-8 256,60	-13 430,91
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,7627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,49	-73 321,13	-110 127,18	-134 795,82	-149 382,70
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	8,0323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 178,16	-3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	17,0915	0,00	78,90	0,00	78,90	78,90	-1 122,20	-60 424,93	-55 546,53	38 625,54	-207 341,61
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	18,1237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	5,4696	5 377,25	0,00	5 377,25	0,00	-5 377,25	-28 374,51	-65 660,66	-287 057,52	-342 818,87	-738 619,51
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	10,5702	3 713,39	4 344,35	3 713,39	4 344,35	630,96	-19 078,74	-85 761,58	-231 324,23	-267 716,83	-440 329,89
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 033,12	-7 033,12	-7 033,12	-10 297,13	-7 577,85
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	5,2571	334,93	0,00	334,93	0,00	-334,93	-906,51	-48 300,03	-97 253,61	-122 547,60	-203 223,73
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	3,8304	34 317,01	10 984,62	34 317,01	10 984,62	-23 332,39	-102 420,92	-366 826,74	-799 366,01	-895 895,26	-1 318 603,81
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,4810	30 118,77	2 868,33	30 118,77	2 868,33	-27 250,44	-53 563,61	-288 708,30	-914 050,21	-877 418,34	-827 770,14
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	8,7627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777,32	-5 107,07	-5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	15,4477	114 396,16	118 274,89	114 396,16	118 274,89	3 878,73	249 462,95	620 463,16	1 333 445,47	1 530 718,75	2 792 053,17
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	17,8083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 210,92	25 294,97	25 428,27	25 522,09	25 703,36
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	14,6411	12 505,11	12 621,78	12 505,11	12 621,78	116,67	-38 320,41	-237 070,36	-924 457,84	-910 379,03	-2 006 046,43
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	14,2035	2 952,63	521,43	2 952,63	521,43	-2 431,20	-721,00	-65 655,00	-187 586,41	-284 476,44	-639 851,91
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	16,9169	102 154,46	90 342,29	102 154,46	90 342,29	-11 812,17	21 348,42	-117 893,89	-312 497,87	-481 983,52	-415 442,99
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	18,5065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 565,48	-5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	16,1181	58 749,75	78 038,90	58 749,75	78 038,90	19 289,15	192 677,17	282 157,18	543 918,69	772 770,06	1 802 016,28
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	18,5512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 276,83	-4 276,83
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	10,2383	0,00	197,95	0,00	197,95	197,95	-5 555,79	-34 878,63	-241 110,44	-31 519,28	249 234,34
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 139,05	-2 139,05	-2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	15,5250	32 239,57	10 166,24	32 239,57	10 166,24	-22 073,33	5 417,53	-214 899,44	-445 920,18	-561 605,20	-1 244 746,17
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	14,9997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	201,82	-3 464,91	-3 390,51	-22 953,66
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	15,4021	37 757,60	73 775,24	37 757,60	73 775,24	36 017,64	457 885,71	272 215,83	-20 056,40	-419 275,47	-1 100 379,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	14,9669	23 711,73	0,00	23 711,73	0,00	-23 711,73	-23 711,73	-20 760,80	-20 760,80	-20 760,80	-27 894,89
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	15,2907	65 425,00	1 916,36	65 425,00	1 916,36	-63 508,64	-373 880,20	-440 249,77	-467 986,39	-447 266,46	-84 406,81
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	14,6830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	58,70	116,98	116,98	-17 689,58
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,6223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479,21	-47 382,85	-205 416,35	-331 831,06	-661 152,40
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	7,0988	19 657,06	24 584,34	19 657,06	24 584,34	4 927,28	-22 764,22	-139 125,26	-475 727,54	-515 301,65	-1 328 262,69
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	3,0238	2 007,05	0,00	2 007,05	0,00	-2 007,05	-8 802,37	-52 848,48	-58 168,22	-81 993,32	-133 540,89
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	13,2914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,25	-4 544,54	-4 113,91	-3 957,61	-3 173,18
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	12,6636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	12,6513	0,00	48,76	0,00	48,76	48,76	19 734,53	19 987,92	14 275,05	14 352,98	14 742,97
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	8,4179	1 232,49	10 017,16	1 232,49	10 017,16	8 784,67	8 279,53	-37 508,05	-34 445,39	-50 651,20	-87 729,25
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	9,9201	1 117,08	150,28	1 117,08	150,28	-966,80	-2 563,38	-16 342,64	-53 134,98	-12 124,00	-94 329,33
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	5,2465	23 710,36	7 598,10	23 710,36	7 598,10	-16 112,26	-24 142,13	-55 469,03	-359 144,96	-452 285,71	-387 003,83
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	5,2364	8 585,16	0,00	8 585,16	0,00	-8 585,16	-8 585,16	-102 168,83	-139 635,71	-169 641,96	-300 131,29
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	10,0341	0,00	29,92	0,00	29,92	29,92	146,21	-71 248,65	-87 482,30	-192 473,62	-167 009,31
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	5,6910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 322,24	-5 229,57	-5 229,57	-8 824,85
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	21,5842	275 741,32	93 857,16	275 741,32	93 857,16	-181 884,16	-4 998,58	322 889,76	1 609 970,24	1 681 037,92	2 339 916,76
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	19,8093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,14	-30 345,59	-236 837,09	-250 943,84	-229 020,44
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	9,8551	4 788,32	100,00	4 788,32	100,00	-4 688,32	-3 680,69	-8 805,62	-18 373,22	-14 273,82	18 363,36
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	3,9935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 628,76	-58 122,07	-58 592,87	-54 033,51	-62 176,40
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	3,9745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 472,86	-10 070,22	-10 070,22	-63 277,18
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	12,8854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 450,16	-3 926,62	-6 397,37	-6 988,49	-13 095,97
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,9906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	15,2665	9 000,00	69,11	9 000,00	69,11	-8 930,89	-37 079,39	-241 926,82	-967 296,12	-987 851,94	-799 781,88
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	17,3709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	14,3501	104 531,16	155,62	104 531,16	155,62	-104 375,54	-84 411,34	-241 328,66	-961 965,87	-1 145 231,36	-1 541 164,41
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	15,7817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 724,48	-8 621,34	-8 621,34	-9 688,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	6,6786	13 566,38	1 772,12	13 566,38	1 772,12	-11 794,26	-20 390,98	-63 905,95	-168 486,86	-211 431,40	-461 816,35
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	6,8463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030,02	-17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	4,4632	0,00	980,34	0,00	980,34	980,34	-2 282,12	-121 025,23	-251 395,48	-299 392,24	-527 878,96
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,6622	3 388,76	0,00	3 388,76	0,00	-3 388,76	-3 388,76	-14 933,50	-55 943,44	-117 516,48	-229 621,13
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	6,9288	5 030,08	0,00	5 030,08	0,00	-5 030,08	-5 030,08	-107 997,23	-158 338,18	-159 592,27	-244 291,12
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	10,0140	3 846,00	0,00	3 846,00	0,00	-3 846,00	-3 846,00	-11 567,33	-116 235,06	-143 335,09	48 399,66
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	3,9655	19 609,59	3 921,70	19 609,59	3 921,70	-15 687,89	-71 161,17	-336 880,47	-887 392,89	-1 001 562,12	-1 333 302,13
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	9,2492	7 663,35	48,70	7 663,35	48,70	-7 614,65	-7 299,64	-23 420,01	-155 562,54	-183 551,52	-341 746,74
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	11,1966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 974,37	-189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	28,0742	1 487,76	1 462,21	1 487,76	1 462,21	-25,55	6 354,23	13 331,52	4 438,97	12 381,89	84 482,64
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	28,3117	0,00	25,75	0,00	25,75	25,75	46,44	-16 824,34	-37 948,81	-38 437,88	-57 652,93
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	16,4146	620 158,62	203 583,65	620 158,62	203 583,65	-416 574,97	-826 451,53	-2 537 526,75	-5 106 066,90	-6 667 433,44	-11 481 882,24
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	16,3224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 553,30	-3 298,14	-2 939,04	-28 851,98	-30 940,20
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	8,6494	0,00	448,13	0,00	448,13	448,13	-2 194,38	-2 410,83	-51 729,56	-20 543,46	92 198,08
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	20,9484	0,00	453,35	0,00	453,35	453,35	-44 746,87	-69 666,90	-64 905,02	-70 780,20	-196 559,52
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	19,1867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,43	120,46	444,03	-2 230,31	-1 682,66
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	19,0559	1 979,06	164,64	1 979,06	164,64	-1 814,42	316,68	4 776,80	9 133,82	11 928,66	16 600,36
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	16,9533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	86,54	86,54	134,11	365,54
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	23,2403	409 899,70	49 554,98	409 899,70	49 554,98	-360 344,72	-645 882,83	-1 837 513,20	-1 741 709,34	-2 499 926,20	-5 786 328,99
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	22,2989	889,66	84,59	889,66	84,59	-805,07	29 064,58	71 584,10	174 183,97	174 155,76	103 163,60
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	15,7480	1 382 009,23	3 297 738,47	1 382 009,23	3 297 738,47	1 915 729,24	10 646 966,93	31 590 161,24	70 163 006,05	90 368 473,06	147 241 193,70
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	2,0920	10 772,15	1 365,63	10 772,15	1 365,63	-9 406,52	-49 733,20	-102 283,78	-265 484,90	-328 986,19	-626 191,96
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	7,9621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703,15	-3 269,58
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	12,1758	119 349,02	156 207,75	119 349,02	156 207,75	36 858,73	159 395,53	392 134,16	365 951,73	437 737,12	439 015,36
Perspective North America 100 Timing USD 5	7,8494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	5,3929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 054,00	-720 699,00	-758 838,00	-796 671,00	-1 299 442,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	2,5596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6	8,0827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)	0,4456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	14,2444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	15,1461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,8985	94 553,81	58 581,18	94 553,81	58 581,18	-35 972,63	-8 868 750,31	-8 453 811,44	-8 907 529,91	-9 337 088,12	-13 910 922,53
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	14,6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	-1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	9,2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	262,80	-28 857,60	-27 860,51	-28 670,09
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	15,1323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62	680,73	2 539,35	2 891,28	2 850,37
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	14,6680	1 086,11	0,00	1 086,11	0,00	-1 086,11	5 661,82	3 426,28	-28 255,03	-26 604,89	-84 683,27
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	3,6184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	-506,00	-644,00	-4 011,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	14,6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	34,31	84,50	122,81	246,97
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	12,3391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 771,00	-16 350,00	-34 516,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	5,8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	-1 912,00	-622,00	4 731,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	8,7663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 377,00	1 627,00	-7 073,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	8,7626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-462,00	-429,00	-291,00
TAM - Globálny akciový fond	16,0753	238 567,25	1 090 375,23	238 567,25	1 090 375,23	851 807,98	2 823 356,22	9 119 708,38	21 057 489,71	24 560 338,48	33 334 946,85
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	0,9817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	268,00	335,00	603,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	4,4313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 738,27	-1 872 779,99	-3 334 731,42	-3 662 798,06	-3 933 923,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,5176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	11,2611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 675,12	-309 350,05	-418 142,35	-788 808,01	-1 099 682,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	14,5454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 393,63	-1 294 120,37	-1 478 796,11	-2 050 147,98	-2 903 718,80
Eurizon Fund - Equity China A	22,2643	20 794,01	20 550,86	20 794,01	20 550,86	-243,15	3 277,05	-174 075,00	-259 062,88	-451 250,37	-462 993,53
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	10,0392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 032,69	282 280,71	739 118,75	941 865,01	1 269 477,27
Eurizon Fund - Equity USA	21,1698	177 777,82	373 893,71	177 777,82	373 893,71	196 115,89	2 022 690,72	5 677 900,06	13 418 813,61	18 032 156,42	28 693 686,97
Epsilon Fund - Euro Bond	4,9941	26 673,18	30 039,45	26 673,18	30 039,45	3 366,27	5 807,11	-147 412,99	-586 372,65	-674 344,10	429 774,40
Perspective Global Timing USD 3	7,0048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 295,00	-63 435,00
Perspective Global Timing USD 4	5,6206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	5,9800	10 520,60	2 255,43	10 520,60	2 255,43	-8 265,17	-33 647,15	-41 230,78	-38 119,60	-95 988,83	-247 075,29
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	16,4536	435,95	377,07	435,95	377,07	-58,88	-16 322,57	-21 192,52	-211 041,60	-223 880,08	-955 105,61
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	19,7950	111 975,82	35 292,66	111 975,82	35 292,66	-76 683,16	-2 219,94	146 848,09	483 566,65	440 511,92	-269 336,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR	19,0156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-3 794,00	-3 751,00	-3 576,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	14,2321	132 102,00	212 583,00	132 102,00	212 583,00	80 481,00	50 129,00	565 763,00	1 955 620,00	2 189 358,00	3 140 169,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	14,7762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	16,7606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	3,4198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	13,7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,5380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	11,6874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	3,3439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	7,8661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	16,8859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	14,8199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	3,6771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	15,3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	15,7280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	18,7892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	18,7643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	2,1194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	14,6701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	10,9704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	3,0495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	5,4172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	10,4588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	5,1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	23,0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	13,7423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	18,9664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	14,2483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	5,9298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D)	13,7332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	6,1518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,5186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	3,9457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	6,2429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	3,2972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	1,9495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	3,0227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	18,6373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,8193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	19,8991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	16,5535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	14,4954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	16,8430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	15,0624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	19,1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	3,2416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	2,1956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,0947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	4,0611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	7,0151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,5896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	20,8761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	14,3881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	19,0465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	14,0172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	16,8057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	18,9008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	15,3872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	23,1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	18,7863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	16,5187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	7,7156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,9621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,2340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	6,3968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	15,9772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	2,8805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,9930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	5,8731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	10,2930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	7,4861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,4833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	5,8505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	4,6662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	14,0881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	15,8136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	2,3328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	18,4383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,6738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	5,3647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	14,5403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	5,0732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	3,7364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,6823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	4,4475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,5429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	5,6897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	15,4385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	14,8617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	19,9590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	14,8644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,1278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	14,2991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	15,2863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	15,1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	19,4872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	14,3310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	18,9053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	5,8842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,9039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,6007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	14,9523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	15,3375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	12,4157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,9012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	14,2677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	18,5949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	19,8773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	14,0388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	7,3567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	5,9507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,9598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	5,3960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	13,0128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	22,8951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	17,5846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	3,4171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,2257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	3,5707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	14,2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	18,6098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	22,8060	269 358,96	528 917,77	269 358,96	528 917,77	259 558,81	2 104 507,57	6 796 488,32	13 235 223,04	16 690 101,61	25 391 281,09
TAM - MA Fund	10,1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 379 999,88	6 899 999,88	15 284 999,88	10 184 999,19
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A)	20,5635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK	19,0996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	19,0821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	18,3933	41 815,68	4 679,98	41 815,68	4 679,98	-37 135,70	-478 664,54	-1 103 281,41	-1 665 433,36	-1 762 425,92	-4 042 285,83
Eurizon Fund Equity Planet	17,3753	37 836,70	13 865,07	37 836,70	13 865,07	-23 971,63	-236 008,61	-1 094 592,68	-1 927 512,70	-2 036 086,53	-3 755 266,18
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	21,8506	781,67	48,51	781,67	48,51	-733,16	-1 539,34	41 711,47	34 710,77	30 609,08	-18 584,45
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	20,1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	239,82	-2 468,25	-2 354,33	-1 795,94
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	20,1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,94	-328,54	-328,54	-881,65
TAM - Realitný fond II.	2,1295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 999,89	4 029 999,89	4 029 999,89	18 079 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	14,5854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	4,4883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	3,4673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	5,4806	459 565,54	148,00	459 565,54	148,00	-459 417,54	-2 366 663,70	-8 072 763,10	-17 639 307,56	-20 957 844,89	-29 678 599,02
TAM - Konzervatívny PLUS fond	4,7356	42 034,66	0,00	42 034,66	0,00	-42 034,66	-363 337,57	-1 447 794,71	-3 168 403,62	-3 961 218,49	-9 480 777,99
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,8828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 309,00	482 999,75	1 527 401,21	1 830 636,74	4 538 135,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	6,7844	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	-63 040,50	1 259 207,13	4 118 294,72	6 115 983,43	5 985 819,04
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	10,8596	90 819,14	25 000,00	90 819,14	25 000,00	-65 819,14	-57 819,14	-42 640,42	1 397 863,93	2 672 863,93	2 423 018,63
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,1632	5 012 944,97	0,00	0,00	0,00	-5 012 944,97	-5 012 944,97	2 987 055,02	-12 295 756,85	-12 295 756,85	27 866 467,90
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	2,5525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 790,00	-8 564,00	271 786,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,9829	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	32 029 033,36	15 903 526,29	17 248 526,25	17 248 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	4,3973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	14,8364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	8,0182	56 945,00	59 873,00	56 945,00	59 873,00	2 928,00	31 195,00	353 773,00	133 317,00	5 725,00	-1 239 747,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	6,0884	18 573,00	15 773,00	18 573,00	15 773,00	-2 800,00	22 208,00	74 299,00	12 088,00	-34 080,00	-414 235,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR	3,5518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	89,08	177,64	238,37	357,91
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	12,8195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,78	4 241,24	4 241,24	10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	12,5695	38 013,01	1 989,96	38 013,01	1 989,96	-36 023,05	-35 414,59	-155 982,66	-165 661,87	-220 066,41	-391 805,94
CPR Invest - Climate Action	16,8089	1 030,68	6 113,40	1 030,68	6 113,40	5 082,72	-5 094,25	1 455,89	49 852,56	42 775,13	-31 350,79
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR	0,8824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984,71	-984,71	-35 351,26	-35 351,26	-44 972,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	15,3379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	17,8898	61 547,48	212 567,06	61 547,48	212 567,06	151 019,58	110 965,67	505 664,52	1 724 558,47	2 604 196,68	8 203 970,63
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	27,3016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	27,3990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	27,3394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	27,3318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	27,4596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	27,4378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	27,5838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	27,6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	27,3326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	27,4114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	27,4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	27,3776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	27,4465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	27,6142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	27,6465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,80	-6 413 504,89	-3 406 047,02	1 783 539,94	11 761 538,49
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	8,3588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,32	-561,32	4 811,38
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	5,0174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 203,21	-112 850,85	-112 850,85	-84 884,61
ERSTE FIXED INCOME PLUS	3,3263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,97	-106,97	-0,85
PRIVATE BANKING DYNAMIC	5,8004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158,24	28 867,79	28 867,79	28 867,79	28 867,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS	8,6466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048,16	19 048,16	19 048,16	19 048,16	19 048,16
ERSTE GREEN INVEST	18,7002	18 911,55	0,00	18 911,55	0,00	-18 911,55	-65 177,62	-123 046,95	-527 368,02	-652 621,48	-995 233,31
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	24,6856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 684,49	-8 151,29	-17 983,11	-46 429,90	-1 492,81
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,6824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 201,00	-1 199 227,00	-2 502 349,00	-3 597 793,78	-4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST	15,5627	16 290,13	1 459,80	16 290,13	1 459,80	-14 830,33	-1 330,65	18 959,87	29 410,64	35 161,84	-4 092,48
ERSTE BEST OF WORLD	15,9652	12 471,50	1 469,82	12 471,50	1 469,82	-11 001,68	12 365,49	64 850,75	781 523,49	849 097,32	936 604,90
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	2,0705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220,11	17 141,30	21 159,05	47 865,07
ERSTE FAIR INVEST	14,2337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,84	-2 024,94	-1 050,32	-1 073,97	-6 094,32
ERSTE EQUITY RESEARCH	14,8034	9 569,10	0,00	9 569,10	0,00	-9 569,10	-14 983,25	-16 274,17	557 327,20	679 966,14	735 007,77
AF - European Equity ESG Improvers	13,8354	0,00	2 485,02	0,00	2 485,02	2 485,02	-1 865,56	-216 431,51	-787 197,96	-800 588,70	-440 467,15
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	4,3470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	3,4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	15,7768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,9564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 069,23	-25 845,92
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	7,1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	20,0879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	6,9688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	19,6440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	14,8102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	18,9733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	13,9422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	3,5776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	2,3482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	5,7485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	5,6256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	13,5523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	10,9708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	11,0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	4,6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,8586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	18,6826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	6,0898	286 196,65	28 382,82	286 196,65	28 382,82	-257 813,83	-1 022 941,88	-3 578 030,00	-14 994 993,93	-17 169 741,24	-28 352 533,09
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,1667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 573,97	-885 903,50	-697 209,84	2 474 631,08
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	16,0720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	16,4693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	22,2869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	17,7828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	14,3147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	13,3308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	26,4688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	14,0401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,7188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR	1,0472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 798,20	-24 423,08	-80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	14,4384	2 657,16	663,39	2 657,16	663,39	-1 993,77	5 780,69	-27 927,28	-29 746,39	-46 505,73	-47 945,14
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	7,0265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 736,40	-40 736,40	-40 736,40	-40 736,40	-103 897,20
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	17,2987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	16,9549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	17,3278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	16,9907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	4,5006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	4,4492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	5,3480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	4,0309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	3,0569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	8,8251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	3,1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	3,1142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	11,2236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,7154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	4,7954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	12,0088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	3,3736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,8187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	19,7415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	17,4989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	19,7573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	19,4233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	19,7597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	19,3901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	13,1088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,4848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	34,2304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	14,4897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	13,5434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	14,4823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	13,5504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	26,4771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	1,9811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	2,0035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	25,3880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	24,5831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	25,3919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	24,5730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	28,9574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	29,0488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	30,0223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	19,5960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	19,7777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	20,1740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	14,3396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	13,8201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	14,3496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	13,8154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	16,6071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	15,2295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	16,5732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	7,3295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	3,9656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	7,3860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	3,3384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	3,3600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	3,3316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	6,7266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	6,7856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	6,7270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	7,8917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	7,9508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	7,8898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	12,8746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	12,9939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	12,8747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,7284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	3,0253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	3,0248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	8,3834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	8,4413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	8,3828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	8,4446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,5867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,6420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	4,3465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	4,3862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	8,9406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	6,1522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	6,2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	10,2536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	5,5319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 757,20	-72 757,20	-72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	5,4204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	10,3494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 831,88	-50 831,88	-69 359,76	-69 359,76	-216 781,38
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,4451	0,00	300 414,40	0,00	300 414,40	300 414,40	500 829,08	505 245,39	499 998,24	701 801,01	2 031 030,87
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	8,7337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,59	32 378,91	32 378,91	32 378,91	50 726,12
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	14,5095	0,00	51 536,10	0,00	51 536,10	51 536,10	208 853,12	104 965,59	126 065,13	135 492,91	-26 491,61
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	27,7048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,15	-23 674,45
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	27,6298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 030,00	115 986,00	27 105,00	-10 136,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	11,2125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 975,51	-51 975,51	-204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	13,9181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 559,10	121 242,15	125 813,65	103 162,60	-268 295,04
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	14,9356	0,00	1 616,89	0,00	1 616,89	1 616,89	-15 020,08	45 606,38	107 810,89	114 294,28	161 416,10
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	8,4649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	4,9621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	6,9589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 684,80	-46 684,80	-46 684,80	-46 684,80	-46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	7,5262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 033,50	-68 655,02	-68 655,02	-68 655,02
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	14,5453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,64	21 328,19	41 079,88	44 775,12	58 060,56
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	3,9279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 191,95	-24 253,34	-29 060,21	-16 174,18
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	12,3489	23 535,00	13 046,00	23 535,00	13 046,00	-10 489,00	-77 938,00	-145 147,00	-273 416,00	-360 146,00	-423 959,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	20,1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	20,2206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	26,5099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	16,6681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 667,00	31 547,00	313 194,00	312 261,00	247 487,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	13,5873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	25 259,00	29 317,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	16,1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	3,3585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	3,3385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	6,7225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	6,7307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	7,8806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	7,8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	12,8702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	12,8703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	5,0896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	7,7455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	7,8047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	11,4418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	4,1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	6,8944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	3,4861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	14,8397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	3,4859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	2,0059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	2,9979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	14,8370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	23,6442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	5,4564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,4414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	18,7680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	14,3313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	17,9722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,5606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,5728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	3,3160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	14,0338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	6,8386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-598,00	-263,00	-298,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	15,2409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	16,5684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,5826	858,16	26 294,76	858,16	26 294,76	25 436,60	135 150,15	596 643,94	1 847 894,75	2 259 027,26	3 525 492,80
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	5,4806	4 222,68	15 010,26	4 222,68	15 010,26	10 787,58	1 511,98	69 757,29	233 059,86	356 331,95	1 180 370,33
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	2,1496	122 925,66	1 058 905,75	122 925,66	1 058 905,75	935 980,09	3 803 128,45	10 553 971,00	15 056 612,38	16 749 401,13	20 663 896,08
ERSTE STOCK TECHNO	23,2778	8 615,60	233,96	8 615,60	233,96	-8 381,64	43 414,16	-16 853,07	874 566,23	1 112 705,89	1 999 256,03
ERSTE STOCK BIOTEC	20,6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 922,66	27 400,49	27 943,69	34 000,40
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	4,4953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	13,1871	57 886,67	149 166,47	57 886,67	149 166,47	91 279,80	578 006,42	2 135 444,07	6 436 334,63	8 194 858,22	14 612 807,66
Horizon Start 100	5,6446	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00	-7 704,00	-76 901,00	-197 292,00	-1 720 318,00	-1 771 358,00	-2 386 948,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	1,5053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 641,36	-62 627,28	-143 395,44	-199 512,55	-215 883,18
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	14,3102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	16,1268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	20,1593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	15,4452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	14,8009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	17,3271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	18,4955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	21,8784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	15,9211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	17,1777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	17,8796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	17,8643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	29,2667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	3,4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	8,2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	14,3587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	14,9648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	16,8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,6861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	16,6309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	5,0909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	-9 462,00	-11 026,00	-22 275,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	18,2833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	0,9621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 126,91	-552 621,44	-592 252,29	-642 278,71	-662 802,78
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	12,3519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 155,68	-66 860,07	-219 354,92	-219 306,30	-35 419,02
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	17,6176	23 944,00	105 570,00	23 944,00	105 570,00	81 626,00	141 623,00	364 550,00	2 088 209,00	2 774 087,00	2 656 584,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	16,8935	8 473,00	273,00	8 473,00	273,00	-8 200,00	-23 759,00	-53 580,00	-113 178,00	-163 607,00	-284 043,00
EAM SK Fond reálnych aktív	7,0742	44 260,96	620 539,97	44 260,96	620 539,97	576 279,01	2 464 688,72	8 094 718,34	21 245 727,14	26 733 349,79	33 277 045,52
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	2,6944	124 739,69	64 938,30	124 739,69	64 938,30	-59 801,39	-318 520,01	-564 741,14	-6 871 558,61	-8 124 481,06	-12 365 591,40
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	6,3562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	6,2559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	21,0157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2026	0,4682	22 978,68	0,00	22 978,68	0,00	-22 978,68	-63 478,84	-200 132,28	-540 422,72	-706 427,63	-1 490 077,06
UNIQA Future Trends	18,0642	3 376,00	556,00	3 376,00	556,00	-2 820,00	-3 660,00	3 703,00	-2 257,00	-2 253,00	7 430,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	15,1159	36 238,00	34 175,00	36 238,00	34 175,00	-2 063,00	2 224,00	2 928,00	1 338 303,00	1 639 184,00	2 165 034,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	14,7910	7 128,00	1 683,00	7 128,00	1 683,00	-5 445,00	-37 004,00	27 071,00	56 814,00	114 896,00	186 069,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	21,1063	420 505,00	751 614,00	420 505,00	751 614,00	331 109,00	1 264 368,00	4 079 563,00	14 980 443,00	21 564 913,00	27 952 535,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	3,2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 944,85	-61 478,68	-67 336,98	-137 025,03
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	2,4004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-7 918,30	-7 918,30	-7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT	4,5413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789,21	16 583,61	25 939,22
Horizon Start 100 Plus	8,0114	15 272,00	0,00	15 272,00	0,00	-15 272,00	-79 310,00	-405 345,00	-862 497,00	-912 853,00	-2 826 459,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	19,5342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	88,95	1 447,03	1 471,16	1 641,72
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	1,8517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 193,17	-35 221,11	-53 847,78	-79 403,93
TAM - Premium Dynamic	10,5885	3 823,25	191 581,02	3 823,25	191 581,02	187 757,77	527 876,31	1 751 963,12	2 587 212,92	2 860 620,59	3 781 146,03
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	15,8225	87 450,32	116 614,61	87 450,32	116 614,61	29 164,29	215 712,23	-344 353,11	4 718 082,40	6 623 450,42	17 260 553,02
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	3,4492	177,51	3 587,07	177,51	3 587,07	3 409,56	906 510,05	981 874,72	1 118 940,31	1 234 294,98	1 811 850,18
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR	8,0086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	273,78	273,78	273,78	-13 506,65
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	3,5253	35 283,83	0,00	35 283,83	0,00	-35 283,83	-35 283,83	-66 407,55	-89 260,77	-89 260,77	-107 300,43
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,1194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,6792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	2,8830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	1,8242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	5,5330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 338,00	-30 266,00	-91 160,00	-96 402,00	-415 560,00
TAM - Global Megatrends fond	16,0999	8 499,13	153 168,67	8 499,13	153 168,67	144 669,54	607 412,13	1 467 311,89	3 394 860,92	4 376 473,68	8 254 874,66
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1976	376 648,73	1 008 090,50	376 648,73	1 008 090,50	631 441,77	3 484 359,56	10 078 633,22	21 784 252,25	26 306 945,07	40 963 242,57
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	16,5667	219 099,58	1 631 271,88	219 099,58	1 631 271,88	1 412 172,30	7 587 267,73	21 063 317,49	45 277 687,13	57 905 064,28	97 661 038,84
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	17,0828	22 484,80	0,00	22 484,80	0,00	-22 484,80	-123 055,29	-352 883,49	-793 255,30	-980 615,33	-1 654 613,58
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	15,6956	3 725,85	0,00	3 725,85	0,00	-3 725,85	-3 725,85	-3 725,85	-3 725,85	-3 725,85	-4 221,48
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	15,2683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	15,1932	462,58	1 441,15	462,58	1 441,15	978,57	3 905,48	33 148,05	154 614,72	246 530,34	423 783,74
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	16,8521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	53,96	108,11	131,88	221,84
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	14,6706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,40	-107,40	-107,40	-107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	13,2233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	4,3740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	274,84	413,84	694,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R	1,4445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518,75	-518,75	-1 026,53	-5 193,38
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	2,6896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 051,38	-11 597,17	-17 775,47	-38 256,28	-71 369,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0891	47 831,37	23 667,09	47 831,37	23 667,09	-24 164,28	-471 439,31	-1 284 177,91	-3 844 101,00	-4 188 009,10	-6 650 812,48
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 991,02	45 368,80	170 179,40	144 500,00	243 668,79
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,3275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	6,7163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 768,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	16,5871	0,00	258,51	0,00	258,51	258,51	1 762,46	5 386,29	12 857,67	59 400,38	104 648,92
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	1,4958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 605,92	-69 443,34	-83 617,23	-89 684,38	-89 684,38
GS Europe High Yield - P Cap EUR	3,7422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,09	-42,03	-42,03	-69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)	21,2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	266,43	1 153,38	1 287,14	1 553,82
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	2,2180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný	4,8511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 322,00	178 916,00	297 675,00	297 675,00	918 439,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný	7,2335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 192,00	82 507,00	82 507,00	87 630,00	508 790,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	10,3258	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	193 025,00	239 286,00	382 232,00	382 232,00	998 492,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	3,5782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	2,4861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 425,00	-234 425,00	-1 204 816,50	-1 204 816,50	-1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	3,4638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 025,00	-4 633 039,02	4 189 558,49	4 243 028,17	3 155 062,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE	12,8059	977,60	0,00	977,60	0,00	-977,60	-7 227,51	-291 137,02	-410 924,14	-419 965,11	-667 048,15
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA	1,9118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	19,5526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA	28,8553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	16,8878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	30,7232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	20,8417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 2	4,6266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,16	-28 000,16	-28 000,16	-4 406,37
T 1851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 518,60	-419 860,90	5 690 899,40	4 492 534,40	-277 583,70
KBC Select Immo We House Responsible Investing		9 591,00	54 908,00	9 591,00	54 908,00	45 317,00	110 936,00	179 109,00	1 581 061,00	2 729 920,00	7 378 911,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 262 585,00	-3 262 585,00	-3 262 585,00	-7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	750 000,00	4 668 001,00	4 768 001,00	6 816 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION		0,00	379 688,91	0,00	379 688,91	379 688,91	1 278 960,53	4 659 008,98	6 249 958,57	6 249 958,57	6 249 958,57
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS		0,00	245 042,97	0,00	245 042,97	245 042,97	1 015 175,76	2 726 751,04	3 706 743,29	3 706 743,29	3 706 743,29
MyMap Cautious A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS		21 106,00	0,00	21 106,00	0,00	-21 106,00	-188 904,00	-506 715,00	-605 155,00	-605 155,00	-605 155,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simplea Euro Bond Opportunity		10 739,00	525,00	10 739,00	525,00	-10 214,00	2 947,00	30 326,00	30 326,00	30 326,00	30 326,00
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR		26 469,00	9 318,00	26 469,00	9 318,00	-17 151,00	66 100,00	144 970,00	144 970,00	144 970,00	144 970,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR		27 178,00	76 618,00	27 178,00	76 618,00	49 440,00	300 953,00	1 328 337,00	1 328 337,00	1 328 337,00	1 328 337,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR)		179 249,00	932 209,00	179 249,00	932 209,00	752 960,00	752 960,00	1 689 021,00	1 689 021,00	1 689 021,00	1 689 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR		0,00	48 544,00	0,00	48 544,00	48 544,00	48 544,00	87 379,00	87 379,00	87 379,00	87 379,00
BGF FinTech Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )