Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,0760 1 840,00 0,00 1 840,00 0,00 -1 840,00 20 566,00 -66 583,00 -110 055,00 -128 971,00 676 533,00
KBC Equity Fund Europe 11,5588 266,00 108 317,00 266,00 108 317,00 108 051,00 233 997,00 380 523,00 643 750,00 889 104,00 1 357 224,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,4048 15 066,00 236 099,00 15 066,00 236 099,00 221 033,00 718 317,00 3 514 567,00 5 575 510,00 6 133 556,00 6 470 884,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 13,9234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 798,00 -215 324,00 -174 704,00 -191 768,00 -305 453,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,7737 280 690,00 245 637,00 280 690,00 245 637,00 -35 053,00 -257 246,00 -1 743 170,00 -1 753 420,00 -1 606 945,00 -762 242,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 26,8929 4 225,00 22 230,00 4 225,00 22 230,00 18 005,00 -172 910,00 745 053,00 492 541,00 575 044,00 1 168 395,00
KBC Equity Fund US Small Caps 15,3994 7 298,00 0,00 7 298,00 0,00 -7 298,00 5 809,00 102 247,00 188 462,00 190 975,00 136 534,00
KBC Equity Fund World 10,9841 73 197,00 101 827,00 73 197,00 101 827,00 28 630,00 148 123,00 1 314 456,00 1 610 123,00 2 008 175,00 3 692 172,00
TAM - Americký akciový 11,4422 435 689,61 929 612,38 435 689,61 929 612,38 493 922,77 1 233 173,38 3 136 686,55 2 674 000,17 815 327,78 2 933 102,55
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5039 245 702,37 59 494,56 245 702,37 59 494,56 -186 207,81 -321 649,87 -1 135 233,37 9 310 919,50 10 757 995,39 9 279 963,20
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1091 39 358,30 2 316,24 35 766,72 2 316,24 -37 042,06 -46 675,07 -95 960,00 -318 042,31 -533 115,89 -488 540,40
KBC Renta Dollarenta 2,8658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 885,00 -268 033,00 -338 235,00 -406 388,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,8399 1 006,00 25 448,00 1 006,00 25 448,00 24 442,00 28 140,00 -13 510,00 18 522,00 76 134,00 -640 806,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8472 1 428 849,10 443 957,89 1 428 849,10 443 957,89 -984 891,21 -4 911 029,54 -16 928 937,98 -34 974 641,78 -37 848 041,93 -27 180 961,61
TAM - Dlhopisový fond 1,4872 2 199 692,33 183 586,81 2 199 692,33 183 586,81 -2 016 105,52 -5 952 089,94 -13 139 632,69 -59 475 782,08 -89 712 924,01 -77 243 150,46
EAM SK Euro Plus Fond 0,4194 334 275,37 125 360,76 334 275,37 125 360,76 -208 914,61 -1 898 486,48 -8 195 677,69 -9 640 079,93 -15 747 540,60 -34 741 752,98
KBC Multi Interest Cash USD 0,0986 0,00 168 758,00 0,00 168 758,00 168 758,00 -687 440,00 -2 414 207,00 -3 723 922,00 -5 277 660,00 2 014 229,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -142 323,00 -1 397 005,00 -1 413 525,00 -1 649 803,00
IAD - Global Index 10,7668 2 100,26 7 642,60 2 100,26 7 642,60 5 542,34 -1 553 321,31 -6 764 894,46 -1 760 235,19 -3 154 884,21 3 381 498,65
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,3851 156 926,79 135 616,14 156 926,79 135 616,14 -21 310,65 -114 688,80 -540 037,77 -1 609 592,68 -2 287 933,49 -5 085 751,47
EAM SK Aktívne portfólio 5,5229 732 377,31 2 721 176,30 732 377,31 2 721 176,30 1 988 798,99 5 324 854,03 17 869 967,29 35 243 743,71 47 072 409,40 64 865 638,68
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,0287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 405,00 -1 077 030,00 -1 992 218,00
KBC Equity Fund Belgium 13,4711 6 283,00 21 000,00 6 283,00 21 000,00 14 717,00 45 527,00 228 859,00 729 031,00 717 091,00 973 589,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0591 44 866,00 5 000,00 44 866,00 5 000,00 -39 866,00 -49 316,00 -76 439,00 84 352,00 78 914,00 51 744,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,0918 43 183,00 118 688,00 43 183,00 118 688,00 75 505,00 99 886,00 232 492,00 595 617,00 449 975,00 899 482,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,3314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 913,00 40 231,00 47 143,00 47 143,00 45 477,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,6120 247 606,78 244 337,50 212 606,77 244 337,50 -3 269,28 619 101,06 3 206 562,40 7 431 671,16 10 144 828,10 14 101 261,53
KBC Equity Fund New Asia 23,2279 18 931,00 83 123,00 18 931,00 83 123,00 64 192,00 295 780,00 1 210 427,00 1 423 194,00 1 191 910,00 689 831,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,7436 0,00 10 005,00 0,00 10 005,00 10 005,00 33 504,00 227 602,00 331 328,00 365 128,00 411 032,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,3140 9 966,00 4 902,00 9 966,00 4 902,00 -5 064,00 24 692,00 78 688,00 -207 585,00 -231 249,00 -64 506,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,0619 0,00 84,00 0,00 84,00 84,00 154,53 555,97 4 571,89 5 532,13 8 516,25
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,6792 464,12 7 594,11 464,12 7 594,11 7 129,99 6 861,22 7 788,68 11 617,49 23 077,99 21 953,31
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,5621 19 582,00 14 852,00 19 582,00 14 852,00 -4 730,00 17 739,00 209 427,00 260 223,00 237 473,00 163 347,00
KBC Equity Fund Trends 11,5784 24 571,00 12 049,00 24 571,00 12 049,00 -12 522,00 -20 962,00 -87 010,00 -269 045,00 -416 737,00 -1 242 249,00
IAD - CE Bond 2,7485 14 244,05 1 206,04 14 244,05 1 206,04 -13 038,01 -6 756,75 -84 718,27 756 836,38 731 245,74 1 710 396,97
ERSTE BOND DANUBIA 3,9687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 748,44 -23 490,50 -46 496,22 -139 027,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3199 15 112,50 11 955,42 15 112,50 11 955,42 -3 157,08 -19 864,74 -40 186,63 -54 667,90 820,46 -125 228,05
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4819 13 655,28 1 065,45 13 655,28 1 065,45 -12 589,83 -7 282,72 18 096,21 -161 570,14 -49 485,79 -253 168,02
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,8880 22 399,39 209,63 22 399,39 209,63 -22 189,76 -22 048,61 -21 162,94 -23 487,18 -22 965,18 -21 005,64
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,44 36,67 75,18 84,81 545,37
TAM - Private Growth 1 6,4784 528 062,18 1 232 631,91 528 062,18 1 232 631,91 704 569,73 2 397 763,73 11 723 523,31 20 126 688,99 23 212 886,52 38 539 939,83
TAM - Private Growth 2 9,1428 43 500,08 664 172,86 43 500,08 504 172,86 620 672,78 1 867 163,59 7 279 490,77 18 249 187,90 22 147 821,44 28 623 561,62
EAM SK Fond budúcnosti 10,4786 402 593,84 1 622 212,23 402 593,84 1 622 212,23 1 219 618,39 2 202 656,24 7 293 922,08 12 843 814,53 16 408 768,23 22 018 632,01
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,5915 339 155,23 1 003 790,19 339 155,23 1 003 790,19 664 634,96 2 670 687,20 4 757 720,86 4 243 781,78 6 400 312,54 7 427 240,44
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,4004 216 855,67 727 852,33 216 855,67 727 852,33 510 996,66 2 514 719,24 6 905 019,15 10 242 098,98 12 737 104,51 17 526 245,12
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,9294 100 886,24 41 052,32 100 886,24 41 052,32 -59 833,92 -570 923,57 -1 559 027,15 -2 203 579,61 -2 809 488,65 -3 910 690,48
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,9601 1 641 653,00 1 263 184,21 1 641 653,00 1 263 184,21 -378 468,79 -666 952,00 2 070 633,99 7 774 804,59 13 736 669,73 30 222 754,46
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2130 295 135,00 100 503,00 295 135,00 100 503,00 -194 632,00 -729 915,00 -3 495 953,00 -10 255 116,00 -10 875 403,00 -8 707 443,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,7840 366 977,00 1 329 731,00 366 977,00 1 329 731,00 962 754,00 3 457 700,00 7 200 496,00 13 369 020,00 15 687 324,00 27 714 167,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,9111 56 172,00 130 619,00 56 172,00 130 619,00 74 447,00 527 437,00 123 801,00 400 317,00 1 163 760,00 2 424 810,00
IAD - Optimal Balanced 7,7442 909,67 1 503,31 909,67 1 503,31 593,64 -6 041,84 -213 198,02 -247 804,77 -257 561,74 -500 671,72
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 3,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,84 270,33 360,01 -2 859,31 -28 057,80
Raiffeisen Energy Equities 19,8990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 830,80 24 023,10 -14 928,36 -14 928,36 -63 660,73
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 26,1503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 980,09 11 473,07 12 757,09 12 757,09 12 757,09
Raiffeisen European HighYield 2,1173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,78 149,14 613,53 613,53 613,53
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,5042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 -43 402,12 -43 431,16 -43 431,16 -62 840,56
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 16,2756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,51 51 328,93 51 328,93 51 328,93 51 328,93
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9794 1 628 126,87 3 258 756,76 1 611 438,29 3 205 756,76 1 630 629,89 9 999 939,82 18 876 639,56 42 239 640,91 59 133 868,35 91 792 373,76
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2449 1 183,96 1 331,81 1 183,96 1 331,81 147,85 19 936,98 127 780,63 200 902,70 225 762,24 931 508,92
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109 360,00 -104 277,20 -1 519 134,56 -1 519 134,86 -1 531 824,99
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516,94 5 516,94 5 516,94 -5 545,35
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2647 4 592,41 0,00 4 592,41 0,00 -4 592,41 294 376,59 -4 075 718,71 -4 200 890,21 -4 855 044,77 -6 441 121,34
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 244,34 1 003 448,56 1 103 285,96 670 611,98
ERSTE BOND DOLLAR 2,9198 362,25 483,00 362,25 483,00 120,75 -486,60 -7 897,81 -14 148,39 5 639,25 152 010,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,3352 409,08 194,99 409,08 194,99 -214,09 767,45 24 429,80 23 473,06 -28 994,58 -30 039,11
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,1946 0,00 2 272,86 0,00 2 272,86 2 272,86 -4 318,55 -11 039,92 -81 474,42 -175 204,60 -263 104,74
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,1204 0,00 16 692,05 0,00 16 692,05 16 692,05 4 573,63 179 802,74 416 094,16 461 545,65 408 511,46
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3174 3 618 997,37 7 718 576,42 3 618 997,37 7 718 576,42 4 099 579,05 3 387 924,47 13 440 796,42 14 302 056,35 22 820 144,30 52 587 426,18
TAM - Realitný Fond 0,6140 2 393 290,37 59 080,19 2 393 290,37 59 080,19 -2 334 210,18 -3 643 870,93 17 856 363,76 13 371 425,54 10 602 250,70 34 706 807,20
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,0845 9 594,85 10 498,92 9 594,85 10 498,92 904,07 -15 818,51 -158 988,56 -737 240,07 -1 000 494,51 -1 270 672,03
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2274 1 783 337,90 2 779 962,87 1 753 337,90 2 779 962,87 996 624,97 2 209 700,05 8 507 271,69 3 785 743,12 3 091 043,95 12 737 149,90
GIS European Equities Opportunity 14,1886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 909,97 -17 067,27 -20 158,28 -25 044,53
GIS Central and Eastern European Equities 13,4094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 494,47 -64 351,89 -64 351,89 -69 860,55
GIS Global Equity Allocation 10,5391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,9117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2639 451 947,00 701 781,00 451 947,00 701 781,00 249 834,00 14 599,00 2 238 173,00 8 384 054,00 10 255 569,00 14 707 611,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,5896 12 058,00 12 355,00 12 058,00 12 355,00 297,00 -4 665,00 -62 617,00 -102 073,00 -115 083,00 -161 314,00
UNIQA CEE Akciový fond 14,7879 61 587,00 52 099,00 61 587,00 52 099,00 -9 488,00 22 788,00 -373 965,00 -3 807 910,00 -4 378 225,00 -5 433 027,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,8348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,8952 204,64 1 367,59 204,64 1 367,59 1 162,95 -515 388,34 -927 781,58 -1 651 759,02 -1 997 271,04 -3 356 913,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 633,35 -3 978,93 -33 546,38 -33 546,38 -62 630,99
Raiffeisen Sustainable Mix 6,9599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 543,58 -1 844 819,29 -6 418 729,21 -7 123 291,40 -12 862 783,43
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,3709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,5938 516,63 103,46 516,63 103,46 -413,17 -176,43 -111 082,21 129 820,03 51 803,86 99 376,70
IAD - Protected Equity 1 2,1012 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 12,00 36,00 72,97 85,93 -2 420,60
UNIQA Realitní fond 14,0454 15 970,00 15 995,00 15 970,00 15 995,00 25,00 34 727,00 -59 847,00 -281 978,00 -508 663,00 -929 833,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,4195 0,00 136,19 0,00 136,19 136,19 136,19 -4 268,99 -3 537,84 -3 233,21 6 109,86
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0336 2 236 106,94 3 033 330,03 2 236 106,94 3 033 330,03 797 223,09 1 166 864,48 3 011 425,74 8 094 988,68 9 459 990,47 11 390 360,69
Horizon Access India Fund 18,2942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 160,00 72 878,00 115 656,00 149 450,00 116 257,00
TAM - Private Growth 3,6833 1 230 954,67 299 342,11 1 230 954,67 299 342,11 -931 612,56 -453 212,41 2 046 829,27 3 696 785,50 4 330 059,33 13 724 204,50
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,5133 103 896,00 86 184,00 103 896,00 86 184,00 -17 712,00 -382 745,00 -1 510 526,00 21 225 612,00 19 053 564,00 14 236 932,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,2583 53 212,00 44 031,00 53 212,00 44 031,00 -9 181,00 48 768,00 -525 091,00 -702 753,00 -815 353,00 -841 650,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1545 46 822,00 32 855,00 46 822,00 32 855,00 -13 967,00 -24 779,00 -92 166,00 -345 277,00 -518 164,00 -659 997,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 11,7011 218 535,00 630 422,00 218 535,00 630 422,00 411 887,00 1 258 094,00 3 655 968,00 5 469 893,00 7 491 793,00 12 450 342,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3279 601 957,52 141 489,84 601 957,52 141 489,84 -460 467,68 -1 390 539,66 -3 137 633,41 -4 104 962,63 -1 241 772,22 -7 596 563,56
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5934 370 611,61 30 419,88 370 611,61 30 419,88 -340 191,73 -1 077 717,24 -2 927 809,35 -5 630 885,02 -7 215 493,19 -12 848 547,54
IAD - Protected Equity 2 1,2544 459,19 0,00 459,19 0,00 -459,19 -459,19 -661,82 -191,82 -85,88 -7 524,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,9157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 173,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,3936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 174,00 174,00 174,00 174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,4952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,6664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,0647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 19,00 19,00 19,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,4794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,7605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,6525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,23 90,61 180,17 291,09 291,09
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,6863 0,00 199,21 0,00 199,21 199,21 329,56 -1 296,30 -398,60 -5 420,02 -12 268,06
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,0171 5 961,78 0,00 5 961,78 0,00 -5 961,78 -5 951,45 -8 894,03 -8 873,91 -8 853,11 -8 801,17
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,5460 0,00 148,10 0,00 148,10 148,10 237,17 1 058,72 1 240,99 1 627,56 2 137,03
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4784 0,00 369,58 0,00 369,58 369,58 652,46 2 400,51 2 135,66 3 252,89 1 776,49
GS US Equity Income - X Cap USD 10,6854 0,00 945,88 0,00 945,88 945,88 2 724,42 16 502,39 39 301,21 46 836,87 76 500,31
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,6279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,4891 1 074,18 961,07 1 074,18 961,07 -113,11 -7 454,07 -11 978,50 -10 860,66 -11 586,82 -43 559,05
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,1107 0,00 352,27 0,00 352,27 352,27 780,90 3 044,33 3 171,47 2 288,72 6 351,43
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1607 303 363,66 171 844,71 303 363,66 171 844,71 -131 518,95 -1 100 161,45 -3 549 981,74 -6 805 741,52 -8 394 395,37 -12 417 856,89
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,2093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,85 249,25 548,87 548,87 -33 497,45
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,2823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,8207 0,00 39,60 0,00 39,60 39,60 -3 971,04 -17 372,83 -28 200,68 -35 825,19 -65 479,17
Raiffeisen Active Commodities 19,7379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 004,51 -2 151,72 13 196,55 13 196,55 13 206,52
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 4,7373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,5622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 9,93 9,96 9,96 -25 921,71
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,1870 0,00 11,84 0,00 11,84 11,84 54,60 226,07 -482,98 -433,25 -245,96
EAM SK Svetové akcie 8,6965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 631 070,55 6 631 070,49 4 127 344,48 5 195 907,95
UNIQA Eurobond 1,4152 50,00 178,00 50,00 178,00 128,00 97,00 -36 415,00 -130 291,00 -188 537,00 -233 230,00
EAM SK Privátny P11 2,9545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,9690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,0167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 222,53 342,43 342,43 342,43
KBC Bonds Corporates Euro 2,4953 39 396,00 0,00 39 396,00 0,00 -39 396,00 -232 715,00 -658 157,00 -1 080 534,00 -1 150 982,00 -1 273 951,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,2503 23 325,00 0,00 23 325,00 0,00 -23 325,00 -29 826,00 -52 954,00 265 612,00 280 169,00 86 759,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,1289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 806,00 -86 790,00 -121 315,00 -118 928,00
KBC Bonds High Interest 3,3064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 478,00 -176 128,00 -669 535,00 -684 069,00 -857 247,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -188,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 32,2362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,0648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 23,8440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,8260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,2515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 -942,00 -942,00 -942,00 -942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -245,00 -245,00 -245,00 -245,00
IAD - Energy Fund 0,6639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -543 388,10 -591 222,63 -835 824,98
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3306 696 511,47 679 315,36 696 511,47 679 315,36 -17 196,11 -7 861 212,32 -13 780 813,21 -7 652 620,82 26 150 571,27 88 614 740,22
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,4621 371 574,76 7 746,92 371 574,76 7 746,92 -363 827,84 -1 036 672,89 -3 960 567,00 -7 113 378,47 -9 241 401,09 -14 216 873,78
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6172 132 598,12 21 888,72 132 598,12 21 888,72 -110 709,40 -112 635,89 -218 750,89 -494 288,22 -839 297,12 -1 326 244,93
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,6385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,80 61,40 81,87 122,83
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,8871 0,00 130,32 0,00 130,32 130,32 190,13 711,71 1 261,42 2 770,41 5 159,97
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6413 231 639,61 0,00 231 639,61 0,00 -231 639,61 -343 495,05 -1 454 056,45 -4 073 889,29 -4 299 994,07 -5 946 901,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,8882 0,00 882,49 0,00 882,49 882,49 8 807,22 44 298,19 79 701,33 94 703,59 106 083,65
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,8674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 403 321,49 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 244 124,58 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,8141 11 507,92 16 553,21 11 507,92 16 553,21 5 045,29 -30 171,89 -134 474,32 -354 621,48 -376 379,37 -792 612,55
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,0481 73 432,86 140 322,98 73 432,86 140 322,98 66 890,12 -51 339,43 -528 176,78 -1 170 267,85 -1 263 496,18 -2 280 547,81
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,2773 15 419,24 54 524,60 15 419,24 54 524,60 39 105,36 31 691,34 -50 738,18 -160 797,72 -315 225,66 -577 879,03
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1364 4 465,56 342 811,39 4 465,56 342 811,39 338 345,83 929 408,99 3 131 110,63 8 648 608,64 12 409 563,18 17 960 358,69
UNIQA Small Cap Portfolio 12,6603 49 525,00 31 224,00 49 525,00 31 224,00 -18 301,00 -64 435,00 -181 613,00 -274 403,00 -285 303,00 -184 663,00
Horizon USD Low 5,2417 0,00 4 333,00 0,00 4 333,00 4 333,00 4 333,00 20 284,00 -11 581,00 -47 083,00 7 113,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,0650 0,00 4 293,60 0,00 4 293,60 4 293,60 3 132,85 40 373,77 13 344,90 8 034,83 -55 184,12
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,4839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141,96 3 444,82 3 444,82 -16 955,80
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,8484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 814,14 -39 569,26 -39 569,26 -86 395,21
Franklin Income Fund 5,0139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 132,29 4 906,52 4 906,52 5 332,41
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,7446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,45 3 119,29 3 119,29 -13 132,41
Templeton Global Balanced Fund 10,2678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,28 -14 756,96 -14 756,96 -9 203,88
Templeton Global Income Fund 10,0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 614,46 -30 676,91 -30 676,91 -31 806,93
Franklin Biotechnology Discovery Fund 23,9932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 672,58 -244 063,03 -244 063,03 -520 753,68
Franklin Global Real Estate Fund 14,5298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,30 -4 564,51 -4 564,51 -10 138,13
Franklin Gold & Precious Metals Fund 49,4897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 263 767,32 5 690 364,12 5 690 364,12 6 486 074,67
Franklin India Fund 17,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 983,23 276 247,62 276 247,62 174 473,97
Franklin Japan Fund 21,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 347,01 51 781,93 51 781,93 55 063,78
Franklin MENA Fund 14,9151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 962,26 1 850,32 1 850,32 4 875,29
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,5701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 364,32 4 298,84 4 298,84 6 536,45
Franklin Mutual European Fund 11,2191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 941,02 53 084,81 53 084,81 68 237,91
Franklin Mutual Global Discovery Fund 13,2641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 852,46 -153 344,13 -153 344,13 -238 762,74
Franklin Natural Resources Fund 14,6468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 683,40 -6 436 574,18 -6 436 574,18 -6 548 600,65
Franklin Technology Fund 25,0554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -444 088,17 -1 854 049,19 -1 854 049,19 -5 397 137,57
Franklin U.S. Opportunities Fund 17,9070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -389 215,88 -1 016 089,36 -1 016 089,36 -1 163 845,23
Franklin World Perspectives Fund 15,8562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 313,05 -119 832,84 -119 832,84 -178 827,84
Templeton Asian Growth Fund 24,5538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 622,43 -8 608,67 -8 608,67 -54 281,95
Templeton Asian Smaller Companies Fund 17,1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 221,34 764 165,99 764 165,99 774 207,20
Templeton BRIC Fund 16,2950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 381,03 13 439,09 13 439,09 -3 527,49
Templeton China Fund 18,3728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,68 1 036,46 1 036,46 0,72
Templeton Eastern Europe Fund 17,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,18 -10 404,92 -10 404,92 -9 120,84
Templeton Emerging Markets Fund 22,5875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -861,02 -1 855 288,78 -1 855 288,78 -1 736 594,28
Templeton EM Smaller Companies Fund 16,0177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 976,43 -50 190,91 -50 190,91 -93 356,39
Templeton Euroland Fund 13,4098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 437,93 -17 319,04 -17 319,04 -40 863,05
Templeton Frontier Markets Fund 11,9924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 088,17 -31 544,38 -31 544,38 -42 873,13
Templeton Global Climate Change Fund 14,0744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 948,75 -28 612,05 -28 612,05 -137 413,62
Templeton Global Fund 14,8463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 594,55 -23 004,89 -23 004,89 -21 811,79
Templeton Growth (Euro) Fund 12,3581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 571,57 -130 386,08 -130 386,08 -122 742,20
Templeton Latin America Fund 21,8276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 549,62 -11 253,73 -11 253,73 -73 503,83
Franklin Strategic Balanced Fund 7,6121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,2803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,2982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,5711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108,72 -108,72 -5 075,44
Franklin Euro High Yield Fund 2,1334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,75 -1 138,18 -1 138,18 1 011,48
Franklin European Corporate Bond Fund 2,4321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,53 -6 070,16 -6 070,16 -11 175,70
Franklin European Total Return Fund 2,6653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 786,76 -188 805,54 -188 805,54 -228 226,05
Franklin High Yield Fund 2,8848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,78 1 084,00 1 084,00 1 360,89
Franklin Strategic Income Fund 4,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 837,99 -36 774,80 -36 774,80 -66 527,12
Franklin U.S. Government Fund 3,7305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 057,53 -44 820,07 -44 820,07 -58 596,73
Templeton Asian Bond Fund 6,2307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,72 -4 642,25 -4 642,25 -3 969,34
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,9068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 261,79 -187 420,22 -187 420,22 -380 831,08
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,0563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,21 -640,36 -640,36 -25 731,05
Templeton Global Bond Fund 7,6009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 249,54 -277 717,27 -277 717,27 -410 009,04
Templeton Global High Yield Fund 5,0949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,61 -1 133,48 -1 133,48 -1 289,57
Templeton Global Total Return Fund 7,6601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 407,83 -245 149,28 -245 149,28 -440 473,60
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,1295 0,00 47,90 0,00 47,90 47,90 -1 967,52 -1 158,67 -7 205,07 -8 522,36 -8 400,83
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,51 -12 184,98 -11 953,13 -48 856,14
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,5386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -683,61 -4 631,33 -25 794,83 -48 889,71
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1911 39,88 663,51 39,88 663,51 623,63 604 726,01 -4 698 600,23 -2 866 046,98 -2 697 875,66 8 838 661,47
ERSTE RESERVE EURO 0,1217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 447 155,40 6 361 775,30 6 361 775,30 6 361 775,30
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,1868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 20,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,5431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,7151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,8465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,3847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,4492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,0039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,6742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 742 611,69 562 896,59 3 472 227,73
Horizon Access Fund China 16,9640 7 963,00 5 249,00 7 963,00 5 249,00 -2 714,00 4 829,00 12 845,00 -42 546,00 -46 959,00 -92 505,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,8354 0,00 124,79 0,00 124,79 124,79 191,53 1 167,70 2 605,53 4 250,54 6 093,41
Horizon Flexible Plan 5,2270 15 097,00 12 873,00 15 097,00 12 873,00 -2 224,00 -159 777,00 -484 059,00 -1 006 125,00 -1 269 669,00 -2 011 723,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,2246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,79 -9 887,28 -51 242,83 -51 242,83 -51 271,57
Raiffeisen Fund Security 3,8593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,19 -290 728,26 -290 728,26 -392 838,83
Raiffeisen Fund Growth 8,4732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,62 259,02 2 308,27 2 308,27 2 308,27
TAM - Balanced Fund 3,9449 1 357 906,21 351 141,02 1 357 906,21 351 141,02 -1 006 765,19 -3 923 509,53 -9 244 905,79 -14 500 461,39 -14 955 375,56 -16 673 591,98
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,2519 354 417,02 394 518,19 354 417,02 394 518,19 40 101,17 -435 856,60 -848 268,62 -932 901,68 -139 662,87 3 023 690,63
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,4750 0,00 1 657,86 0,00 1 657,86 1 657,86 1 301,91 2 706,17 -20 734,82 -26 969,29 -28 716,33
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,4944 0,00 3 038,65 0,00 3 038,65 3 038,65 2 040,56 9 276,30 7 797,58 12 762,78 16 543,64
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,4646 57 569,58 0,00 57 569,58 0,00 -57 569,58 -57 569,58 -163 981,20 -440 261,95 -482 147,05 -658 947,32
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,5089 17 848,43 0,00 17 848,43 0,00 -17 848,43 -17 848,43 -34 442,97 -57 612,47 -25 575,04 -26 755,37
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,3023 0,00 156,88 0,00 156,88 156,88 156,88 640,92 -947,35 -570,11 -31 848,79
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9967 979,90 0,00 979,90 0,00 -979,90 -979,90 -409,12 1 398,45 1 706,54 4 208,74
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,2469 11 128,11 0,00 11 128,11 0,00 -11 128,11 -11 128,11 -16 765,14 -43 364,05 -48 691,55 -88 493,72
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,0160 0,00 130,49 0,00 130,49 130,49 130,49 -219 571,05 -232 391,73 -459 385,61 -460 255,27
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,2944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 752,94 -224 142,00 -224 142,00 -246 419,35
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6673 0,00 559 263,20 0,00 559 263,20 559 263,20 559 263,20 1 592 567,44 3 097 670,05 4 295 408,88 6 179 240,31
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,9051 0,00 916,63 0,00 916,63 916,63 916,63 4 230,12 11 033,85 12 083,37 26 555,99
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,2058 0,00 433,15 0,00 433,15 433,15 433,15 -164 299,39 -217 864,71 -212 789,75 -430 912,59
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,2976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 575,96 -70 278,74 -85 442,01 -249 402,63
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,1813 7 394,69 0,00 7 394,69 0,00 -7 394,69 -7 394,69 -9 000,95 -7 193,36 -29 138,69 -51 875,06
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,4695 0,00 7 435,26 0,00 7 435,26 7 435,26 7 435,26 196 517,67 262 988,96 272 372,62 327 498,24
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,9987 0,00 1 208,13 0,00 1 208,13 1 208,13 1 208,13 -90 141,16 -129 753,80 -266 201,02 -456 218,75
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,8707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 39,94 79,90 180,00
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,0850 0,00 156,12 0,00 156,12 156,12 156,12 529,69 -48 319,19 -74 528,03 -116 798,56
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,8555 300 118,50 0,00 300 118,50 0,00 -300 118,50 -300 118,50 -300 118,50 -801 277,69 -1 222 460,38 -1 249 599,24
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,7209 200 019,14 0,00 200 019,14 0,00 -200 019,14 -200 019,14 -500 384,79 -500 384,79 -1 052 634,26 -1 102 247,39
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,7463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 238,74 -190 302,73 -190 302,73 -183 364,54
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,94 52,89 105,03 121,11 211,41
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,6061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,2246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,26 84,99 210,32 251,64 419,49
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,8122 21 599,59 84 222,80 21 599,59 84 222,80 62 623,21 277 386,08 1 784 592,51 2 634 993,95 2 731 063,63 2 811 939,05
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1830 311 312,65 213 057,31 311 312,65 213 057,31 -98 255,34 -326 066,21 -1 020 416,74 -2 506 645,10 -3 311 207,78 -1 634 211,95
IAD - Korunový realitný fond 1,1428 45 544,97 359 660,24 29 262,20 359 660,24 314 115,27 193 002,97 282 735,73 -560 768,10 -543 888,69 3 714 658,75
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,6062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,5097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 24,5975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,6447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,5726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,00 -517,00 -517,00 -517,00 -517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 12,6781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 519,00 519,00 519,00 519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 13,9498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 4,9863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 23,0794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 314,00 314,00 314,00 314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,4743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,4963 1 058,53 692,65 1 058,53 692,65 -365,88 -1 233,42 -13 212,61 -12 802,15 -11 321,49 -20 458,41
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,2828 226,00 4 427,00 226,00 4 427,00 4 201,00 200,00 -60 419,00 -276 343,00 -339 369,00 -565 230,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,0726 0,00 597,00 0,00 597,00 597,00 1 427,00 -4 831,00 -75 051,00 -143 010,00 -226 201,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,9626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,3384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,2860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,1300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98 174,78 329,65 329,65 329,65
ERSTE MORTGAGE 3,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -27 876,45
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,28 4 121 821,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,9928 349 337,54 386 968,20 349 337,54 386 968,20 37 630,66 504 048,56 1 641 186,60 2 476 497,31 3 111 951,81 7 715 696,91
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8660 30 668,55 8 380,00 30 668,55 8 380,00 -22 288,55 -35 878,70 -497 084,29 -362 409,47 -507 586,31 -244 347,43
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5561 0,00 18,59 0,00 18,59 18,59 18,59 77,03 134,36 172,82 251,21
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,0596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 078,27 789,40 883,69 1 356,37
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,2421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,71 -246,46 -51 404,35 -51 404,35 -55 416,51
Horizon 2030 5,5146 0,00 632,00 0,00 632,00 632,00 1 747,00 -14 018,00 -29 339,00 -19 305,00 -98 318,00
Horizon 2035 6,2968 1 506,00 1 730,00 1 506,00 1 730,00 224,00 1 514,00 -5 476,00 -44 202,00 -60 968,00 -52 673,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,3569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,5910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -417,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 7,9403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 147,00 147,00 147,00 147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,6889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,2689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,2658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,1321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,5904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 20,3220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,7113 0,00 805,85 0,00 805,85 805,85 -11 257,85 -60 354,89 -155 737,07 -178 099,50 -367 007,55
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0451 0,00 803,39 0,00 803,39 803,39 -456,72 4 770,04 -20 095,51 -16 240,46 -12 491,71
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,4945 0,00 51,18 0,00 51,18 51,18 51,18 200,10 350,38 450,54 650,51
EAM SK Global Renta 3,9403 569 675,78 62 255,93 569 675,78 62 255,93 -507 419,85 -2 288 781,58 -7 658 499,99 -20 192 521,23 -26 091 095,69 -45 360 364,70
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3474 8 820,25 0,00 8 820,25 0,00 -8 820,25 320,61 -205 625,47 -377 404,64 -568 322,24 -883 948,90
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,1621 71 343,06 0,00 71 343,06 0,00 -71 343,06 -62 728,22 -556 405,71 -885 612,26 -1 355 440,63 -2 564 358,11
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,6418 209 954,84 32 654,95 209 954,84 32 654,95 -177 299,89 -424 208,05 -1 395 935,01 -3 180 432,17 -4 188 742,86 -7 939 020,20
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,1346 318 086,68 99 224,77 318 086,68 99 224,77 -218 861,91 -717 832,98 -2 287 522,96 -4 862 677,10 -6 122 306,33 -7 796 171,83
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,2943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,8829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 38,2931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 38,2441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,2073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,0993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,6305 0,00 5 571,77 0,00 5 571,77 5 571,77 13 715,49 126 650,03 223 848,95 358 625,75 446 488,64
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 19,6682 80 436,89 69 584,56 80 436,89 69 584,56 -10 852,33 -242 709,74 -1 010 369,99 -1 717 620,32 -2 030 876,34 -3 414 901,51
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,6166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 338,31 -17 338,31 -77 368,59 -77 368,59 -77 368,59
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,5335 15 524,61 7 638,53 15 524,61 7 638,53 -7 886,08 -39 811,87 -199 252,73 -182 254,05 -231 927,35 -201 835,74
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,2090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 13,5716 17 830,66 12 120,50 17 830,66 12 120,50 -5 710,16 -33 560,01 -111 604,53 -166 858,97 -246 774,69 -354 997,38
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,1874 19 718,62 9 735,82 19 718,62 9 735,82 -9 982,80 -15 742,93 253 184,82 1 075 741,02 2 663 734,93 2 583 416,44
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9019 45 102,51 0,00 45 102,51 0,00 -45 102,51 -189 320,61 -266 971,01 -432 140,29 -560 807,75 -754 870,91
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8416 507 595,14 33 856,54 507 595,14 33 856,54 -473 738,60 -944 853,46 -3 116 144,54 -9 511 800,65 -12 204 398,30 -27 967 318,46
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,4581 60 046,46 112 216,33 60 046,46 112 216,33 52 169,87 -118 729,52 -1 104 720,04 -3 430 255,80 -4 370 851,49 -9 245 954,74
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,7999 120 582,48 151 011,95 120 582,48 151 011,95 30 429,47 -77 626,78 -153 647,32 -93 897,72 -106 196,72 -623,22
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,0795 0,00 20,55 0,00 20,55 20,55 20,55 80,05 109,40 88,27 147,20
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 265,00 265,00 265,00 265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7357 58 307,82 500,00 58 307,82 500,00 -57 807,82 -81 247,35 -159 172,38 -134 620,06 -138 660,38 257 608,12
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,9096 91 929,97 42 995,83 91 929,97 42 995,83 -48 934,14 -309 469,09 -845 416,26 -2 466 009,06 -3 142 185,57 -3 189 874,71
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,9214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 22,0803 0,00 1 638,74 0,00 1 638,74 1 638,74 5 220,23 -48 912,11 5 428,82 71 515,40 233 554,95
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 23,9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,51 -2 872,41 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,8757 152 438,18 118 519,25 152 438,18 118 519,25 -33 918,93 -359 086,69 -1 564 599,09 -3 079 427,15 -4 311 209,68 -6 459 307,41
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 20,2255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 998,48 -3 830,13 -3 176,59 -5 475,99 -20 867,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,9172 0,00 593,98 0,00 593,98 593,98 -20 461,48 -34 412,56 -29 561,15 -46 808,54 -381 292,02
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,9616 86 221,48 248,76 86 221,48 248,76 -85 972,72 -126 470,16 -291 956,83 -571 797,50 -798 115,87 -847 054,46
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,5377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 054,02 -5 054,02 -5 054,02 -6 672,14 -6 672,14
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8594 5 226,59 519,48 5 226,59 519,48 -4 707,11 -5 501,46 -96 036,67 -154 566,13 -172 833,81 -1 405 306,77
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,1668 6 418,41 5 959,62 6 418,41 5 959,62 -458,79 -46 176,85 -147 189,82 -232 408,05 -307 940,71 -461 800,78
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,6796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,6177 0,00 68,67 0,00 68,67 68,67 -44,69 -19 699,93 -55 281,82 -186 259,45 -283 591,46
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,8622 58 298,91 95 571,26 58 298,91 95 571,26 37 272,35 -39 596,02 -183 449,45 -579 794,94 -802 935,54 -1 018 714,24
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,2918 59 437,58 67 641,53 59 437,58 67 641,53 8 203,95 -17 618,14 28 139,24 -221 162,60 -365 663,84 -68 123,90
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,9790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,0562 156 168,57 280 398,77 156 168,57 280 398,77 124 230,20 -86 457,84 -326 570,12 -214 318,20 -59 418,26 555 857,07
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,8148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 167,24 207,96 415,79
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 13,1509 28 712,92 17 058,57 28 712,92 17 058,57 -11 654,35 -131 726,09 -498 358,74 -1 025 252,94 -1 197 431,29 -1 429 761,15
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,0017 12 076,27 1 671,54 12 076,27 1 671,54 -10 404,73 -114 223,84 -457 699,76 -828 200,99 -1 019 277,81 -1 073 635,01
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 13,7706 129 111,56 211 130,67 129 111,56 211 130,67 82 019,11 -268 375,47 -962 639,47 -1 478 243,70 -1 930 976,80 -2 495 485,38
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 16,8718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,7607 75 490,95 145 852,38 75 490,95 145 852,38 70 361,43 46 078,36 109 179,42 240 692,58 365 367,60 715 109,45
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,5251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,1260 0,00 673,89 0,00 673,89 673,89 778,24 163,31 -13 745,48 -62 379,55 -82 014,18
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,2286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,5100 11 528,31 18 538,05 11 528,31 18 538,05 7 009,74 -34 003,88 -152 799,48 -360 629,21 -571 005,42 -955 443,56
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,5967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,13 159,01 357,19 -1 580,62 -1 291,05
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,2234 137 339,64 50 879,20 137 339,64 50 879,20 -86 460,44 242 466,22 216 058,19 116 757,28 -43 182,12 -199 423,89
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 956,80 -64 388,08 -64 388,08 -203 818,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,1562 61 842,80 23 893,61 61 842,80 23 893,61 -37 949,19 -29 398,44 -402 905,74 -1 178 436,70 -1 372 775,67 -1 482 361,20
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,1818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 125,40 -3 048,07 -17 587,56 -17 548,90 -17 378,10
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6358 72,63 0,00 72,63 0,00 -72,63 -28 012,93 -50 571,83 -160 941,38 -242 981,83 -340 351,83
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2543 13 164,01 35 793,74 13 164,01 35 793,74 22 629,73 86 522,00 37 089,92 -183 264,17 -248 198,09 -702 266,26
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,5458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 897,67 41 582,47 38 621,72 23 697,48
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,1488 0,00 137,23 0,00 137,23 137,23 -228,41 -10 057,29 -37 467,93 -32 228,45 -33 692,78
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,3642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,77 -16 327,68 -15 519,21 -15 021,79 -14 670,01
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 3,9422 999,89 34,28 999,89 34,28 -965,61 -6 679,17 -3 506,16 -14 706,96 -13 061,55 -58 155,98
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,22 2 574,22 -13,04 -13,04 -68 088,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 4,9084 1 551,53 613,31 1 551,53 613,31 -938,22 -10 513,83 -41 271,77 -54 198,29 -58 788,87 -105 242,73
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,3959 20 741,30 24 208,17 20 741,30 24 208,17 3 466,87 -104 458,72 -220 621,06 -238 223,56 -247 985,80 -316 990,86
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,4075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 095,00 -23 421,20 -78 073,64 -90 874,99 -147 343,24
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,4001 1 051,38 535,06 1 051,38 535,06 -516,32 -436,91 316,45 2 217,97 -15 951,12 -18 613,38
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,5544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 578,32 -15 704,15 -42 140,64 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 13,9144 230 137,02 189 102,65 230 137,02 189 102,65 -41 034,37 -316 599,29 -764 167,38 -1 125 088,83 -1 067 430,57 -247 526,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,1256 0,00 194,09 0,00 194,09 194,09 278,55 763,77 1 616,42 -7 012,78 -5 610,76
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,6351 0,00 296,29 0,00 296,29 296,29 360,59 320,77 -21 534,55 -32 010,18 -76 142,22
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8552 0,00 29,39 0,00 29,39 29,39 29,39 -8 289,62 -12 239,05 -12 209,61 -13 624,42
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -53 180,52
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,5750 2 637,60 29,26 2 637,60 29,26 -2 608,34 -2 466,36 -2 221,55 -8 156,55 -1 998,47 -182,39
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,4389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,7093 35 579,18 5 303,47 35 579,18 5 303,47 -30 275,71 -229 150,53 -763 356,19 -823 192,73 -968 251,48 -1 089 494,26
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,6297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 17,0294 211 706,73 224,72 211 706,73 224,72 -211 482,01 -215 553,97 -266 704,55 -255 628,36 -563 561,83 -1 057 974,86
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 20,0932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 006,23 -837,72 -14 540,24 -14 540,24 -72 174,23
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,7129 3 325,60 4 139,31 3 325,60 4 139,31 813,71 -12 960,21 -54 392,22 -177 453,72 -256 154,69 -398 739,96
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,4818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,9396 0,00 156,82 0,00 156,82 156,82 -1 838,29 -1 465,91 -43 083,28 -56 723,67 -574 335,50
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,8582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181,43 -50 817,89 -50 778,95 -61 334,58 -75 420,28
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,2206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 642,51 -22 646,58 -43 980,39 -102 686,73
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,3333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 652,10 -25 770,41 -130 661,22 -306 773,44
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,6404 26 558,69 46 703,73 26 558,69 46 703,73 20 145,04 -89 668,27 -329 433,48 -650 303,60 -753 934,83 -1 195 867,11
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,7719 1 001,11 10 557,76 1 001,11 10 557,76 9 556,65 9 523,40 -14 824,19 27 045,57 17 589,65 -10 900,04
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,0489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 204,20 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,4540 4 085,16 3 591,17 4 085,16 3 591,17 -493,99 -36 449,95 -99 777,08 -169 638,25 -168 057,28 -382 196,60
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,4635 0,00 20,74 0,00 20,74 20,74 -11 393,28 -11 128,01 -27 317,44 -27 292,01 -27 732,19
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,7784 435 908,33 479 752,55 435 908,33 479 752,55 43 844,22 -1 099 633,19 -4 015 359,02 -8 340 209,68 -10 760 161,57 -16 721 280,11
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 12,9155 0,00 8 433,06 0,00 8 433,06 8 433,06 8 475,39 40 680,74 89 002,91 89 210,25 91 849,20
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,4563 0,00 707,00 0,00 707,00 707,00 920,67 2 463,04 -17 528,04 -18 718,94 -1 058 355,26
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 12,5353 0,00 1 164,90 0,00 1 164,90 1 164,90 790,50 -5 007,76 -21 701,16 -41 636,27 -50 325,67
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,5742 0,00 67,73 0,00 67,73 67,73 110,17 281,04 560,20 -8 441,21 -17 889,43
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,3962 0,00 607,07 0,00 607,07 607,07 2 564,17 5 983,63 -22 998,67 -21 640,99 -14 952,20
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,9370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 555,62
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 12,4585 162 681,14 220 964,30 162 681,14 220 964,30 58 283,16 -411 254,32 -1 430 140,24 -3 605 060,35 -4 516 015,16 -6 868 590,38
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,4454 493,76 8 589,01 493,76 8 589,01 8 095,25 7 970,74 135 250,23 179 674,92 172 638,79 180 553,16
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,9302 1 927 851,15 3 760 404,77 1 927 851,15 3 760 404,77 1 832 553,62 8 135 000,37 31 231 299,19 57 819 284,35 74 812 310,28 125 297 263,99
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8297 8 493,91 43 093,36 8 493,91 43 093,36 34 599,45 -33 917,39 -81 558,40 -210 665,37 -297 216,44 -397 355,78
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,3041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,6791 140 456,99 166 937,57 140 456,99 166 937,57 26 480,58 -112 445,01 -417 288,52 24 158,18 226 667,82 40 618,39
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,8011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,5427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8771 190 407,92 157 324,06 190 407,92 157 324,06 -33 083,86 864 937,94 3 391 333,71 12 089 528,99 13 919 391,72 22 166 043,17
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,5485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,5370 0,00 42,06 0,00 42,06 42,06 -156,94 -522,61 -1 143,92 -1 037,70 -22 309,45
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,0878 2 166,30 3 092,76 2 166,30 3 092,76 926,46 -17 219,99 -22 108,14 -33 371,78 -26 964,38 -124 048,01
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,1951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 121,00 121,00 121,00 121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,0736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,89 -2 769,09 -2 745,85 -2 698,47
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,3588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,7040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,3196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,3196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 231,00 231,00 231,00 231,00
TAM - Globálny akciový fond 10,8799 459 248,36 2 358 554,37 459 248,36 2 278 554,37 1 899 306,01 4 750 388,50 14 125 932,24 24 587 214,81 30 016 805,18 43 573 828,79
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 201,00 201,00 201,00
Raiffeisen Sustainable Solid 3,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 329,04 -153 167,08 -476 645,69 -681 999,79 -1 772 635,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,86 242,59 272,47 272,47 272,47
Raiffeisen Sustainable Growth 9,7323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 472,64 -561 481,84 -561 481,84 -702 615,39
Raiffeisen Sustainable Equities 12,3314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,74 -132 613,88 -1 366 533,70 -1 378 860,57 -2 321 230,23
Eurizon Fund - Equity China A 17,9016 94 008,24 74 179,99 94 008,24 74 179,99 -19 828,25 -12 622,40 294 126,02 619 193,96 967 402,43 987 483,53
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,3134 6 554,60 0,00 6 554,60 0,00 -6 554,60 -49 984,89 -179 856,94 -583 851,02 -1 192 046,49 -1 989 928,96
Eurizon Fund - Equity USA 11,3308 189 806,71 919 665,16 189 806,71 919 665,16 729 858,45 2 670 004,83 8 178 979,25 10 456 250,59 12 080 966,97 20 178 837,13
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0581 209 098,96 0,00 209 098,96 0,00 -209 098,96 -344 954,13 -890 155,94 -1 242 501,53 -1 434 336,78 -1 883 710,79
Perspective Global Timing USD 3 2,6443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 1,9603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,0911 850,55 3 161,56 850,55 3 161,56 2 311,01 -9 032,79 -216 435,02 -283 545,89 -325 270,91 -364 780,90
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,6688 7 418,89 928,23 7 418,89 928,23 -6 490,66 -22 976,34 -123 240,13 -161 362,92 -259 749,93 -276 938,05
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 15,8863 75 695,73 65 652,68 75 695,73 65 652,68 -10 043,05 -208 991,45 -707 426,82 -1 310 240,87 -1 574 390,73 -2 029 098,77
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,3722 465 992,00 205 046,00 465 992,00 205 046,00 -260 946,00 -546 012,00 -1 404 158,00 -1 375 914,00 -1 568 516,00 -1 234 437,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,5926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,6502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,7230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,5678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,3075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,5850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,0091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,6915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,1059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 20,8285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,6087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 24,8784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,0453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,1363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,5117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,9643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,5183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,5702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,0041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,8606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,8621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 24,8107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,6338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,6591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,2323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,6735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,0074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,1813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,0066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,4368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,6886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 20,8353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,0253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,7157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,7197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,1971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,7137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,0427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 23,6641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,6134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,2347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,4070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,0409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,6379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,2932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,2896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,1740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 23,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,9057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,2693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,9535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,3817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,2974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,3592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,0505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,5021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,6429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,3276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,7848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,8735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,8287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,2940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,8573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,3040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,4342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,2217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,0938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,2816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 20,9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,4068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,6161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 20,9153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,4351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,0261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,5390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,6347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,0893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 20,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,7153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,1907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,4234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,7678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,7894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,7740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,0115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,6361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,1981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,4864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,3384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 24,5411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,6115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,8500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,4778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,7583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,5040 386 333,32 1 376 330,56 386 333,32 1 376 330,56 989 997,24 3 772 154,90 13 543 580,17 18 694 258,31 22 889 353,21 35 106 099,09
TAM - MA Fund 9,8102 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 1 140 000,00 4 027 000,00 23 610 000,00 34 419 500,00 50 865 670,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 16,9977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,4429 61 075,57 92 803,79 61 075,57 92 803,79 31 728,22 -59 254,13 -481 050,55 -1 557 723,61 -2 060 459,75 -4 385 894,88
Eurizon Fund Equity Planet 10,3092 96 073,15 116 898,84 96 073,15 116 898,84 20 825,69 -102 874,42 -645 884,03 -1 827 852,92 -2 563 399,98 -4 629 716,40
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 10,6558 374,66 87,22 374,66 87,22 -287,44 -5 565,56 -10 271,82 -33 817,42 -43 698,84 -64 855,52
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,3017 0,00 29,93 0,00 29,93 29,93 99,85 299,77 539,54 298,03 -4 724,88
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,2281 28,87 0,00 28,87 0,00 -28,87 -113,55 -40 923,27 -42 569,12 -43 003,02 -47 887,35
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 12,9878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 156,01 215,80 215,80 215,80
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,9035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,3481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0295 409 747,08 48,60 409 747,08 48,60 -409 698,48 -1 521 854,44 -6 518 878,63 -16 770 274,69 -22 235 830,02 -34 498 297,19
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143 745,13 -586 847,31 -909 887,46 -800 344,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 247,25 24 486,07 -661 621,95 -879 615,37 -843 921,88
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,7488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 -148 330,67 -468 848,15 -472 788,74 -402 371,51
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -5 676 203,52
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,2872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -5 550 736,05
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,0542 40 012,00 207 384,00 40 012,00 207 384,00 167 372,00 423 891,00 177 722,00 233 846,00 265 516,00 295 807,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,6917 11 966,00 12 830,00 11 966,00 12 830,00 864,00 -42 075,00 -17 114,00 -59 770,00 -206 620,00 -621 258,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 222,99 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,7237 2 829,70 6 963,81 2 829,70 6 963,81 4 134,11 -38 537,48 -115 567,56 -188 486,90 -271 643,80 -381 311,83
CPR Invest - Climate Action 12,4663 416,70 3 376,22 416,70 3 376,22 2 959,52 975,27 -20 181,46 -88 130,37 -126 879,34 -148 823,23
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 23,2748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -566,58 410,69 695,70 695,70 695,70
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,0941 89 157,26 203 831,31 89 157,26 203 831,31 114 674,05 91 972,26 550 032,10 1 887 766,41 2 384 173,70 2 909 021,73
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 38,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 38,3555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 38,5194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 38,2534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 38,3638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 38,3781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 38,3886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 38,8197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 38,5722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 38,1979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 38,2166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 38,3947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 38,3640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 38,3094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 38,3127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 323,04 -2 616 861,76 -2 616 861,76 4 055 135,07
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,3329 0,00 569,88 0,00 569,88 569,88 569,88 569,88 379,44 379,44 39 742,93
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,31 -33 406,43 -39 071,68 52 905,25
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,7518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,9232 0,00 4 686,98 0,00 4 686,98 4 686,98 -5 298,11 -136 858,31 -712 637,57 -1 080 133,34 -1 865 601,89
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,7078 0,00 226,36 0,00 226,36 226,36 -2 251,66 -11 321,92 -123 139,69 -127 856,32 -82 397,94
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,3740 0,00 9 478,53 0,00 9 478,53 9 478,53 9 646,72 -7 296,08 -17 753,32 -9 058,11 -100 681,96
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0209 12 026,06 0,00 12 026,06 0,00 -12 026,06 -12 026,06 -154 461,74 9 383 124,66 9 383 124,66 9 385 659,38
ERSTE FAIR INVEST 9,9637 0,00 444,63 0,00 444,63 444,63 1 155,16 3 514,35 5 863,28 12 233,28 -15 751,59
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,8641 405,53 13 528,62 405,53 13 528,62 13 123,09 40 459,42 181 759,47 299 672,34 335 744,52 353 430,52
AF - European Equity ESG Improvers 12,8723 37 055,87 4 618,21 37 055,87 4 618,21 -32 437,66 -218 553,81 -805 459,60 -1 219 583,85 -1 294 205,71 -1 518 787,19
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,8036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,5055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,7583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,4319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,0263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,5389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,4451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 8,6784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,5734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,9009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,0813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,0134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1127 108 809,57 7 588,36 108 809,57 7 588,36 -101 221,21 -632 289,05 -2 457 528,18 -4 364 542,79 -5 741 604,23 -10 260 357,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8296 1 291 481,10 1 130 306,31 1 291 481,10 1 130 306,31 -161 174,79 -161 174,79 -1 310 931,55 -2 068 765,08 -1 933 203,51 -772 134,21
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,2352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,2985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 19,2262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,8250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 16,6651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 22,9131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,3548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 2,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 043,08 5 148,24 34 814,27 14 245,88 16 709,62
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,7155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 20,9237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 22,6715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 20,9105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 22,6671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,6571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,6159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,7418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,4985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,5732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,6725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,6727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,9053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,3709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,9156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,2497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,6542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,2327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,5147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,2594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,1078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 17,3503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 17,3757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,5971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 48,9444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,7049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 16,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,7156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,9961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 32,4880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 28,0154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 28,8948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 28,0082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 28,8893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 35,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 35,3511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 34,6129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,2163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,1471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 15,5539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 16,9042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 15,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 16,8806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 14,5289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,8973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 14,5239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,7679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,4069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,7332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,3024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,3062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,6884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,6767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,6843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,5662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,5594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,5615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,4450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,4339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,4406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,3493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,3424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,6287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,6303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,3833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,4054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,3159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,3147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,1494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,1487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,5049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 9,6371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 9,5983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,1647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 565,50 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2502 23 692,57 0,00 23 692,57 0,00 -23 692,57 -102 605,64 -173 711,97 -192 395,04 -192 395,04 -200 449,43
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 4,9982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 851,46 6 759,53 -441 618,21 -200 363,70 120 255,42
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,3349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 235,02 -36 443,62 -28 147,56
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6001 0,00 59 658,19 0,00 59 658,19 59 658,19 211 168,40 424 032,42 787 776,80 1 227 539,85 2 272 900,40
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,6078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 705,39 25 574,85 49 716,52 58 178,78 26 621,97
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,8478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 965,54 159 837,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,0619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 858,95 28 973,43 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,5909 0,00 33 013,50 0,00 33 013,50 33 013,50 33 013,50 10 548,06 29 115,79 29 998,63 23 955,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,5580 0,00 52 349,66 0,00 52 349,66 52 349,66 61 436,87 97 755,83 196 366,40 269 239,78 355 017,70
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 4,8607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,3408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,9847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 933,02 36 626,30 71 619,36 83 901,64 136 638,10
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 582,57 -93 660,08 -93 660,08 -130 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,6096 31 848,00 28 954,00 31 848,00 28 954,00 -2 894,00 -14 356,00 -173 718,00 -353 624,00 -511 874,00 -955 427,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,8608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 20,6290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,8782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,7359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 877,00 209 556,00 504 687,00 757 982,00 431 048,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 818,00 -114 084,00 -94 084,00 -162 032,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,3737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,3115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,7371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,6891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,5737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,4506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,4470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,2921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,3595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,3438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,6795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,7241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,3363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,2808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,0547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,3452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,4785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 27,8604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,4883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,5336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,5913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,8714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,1583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,1588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,3967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,3445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,8963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 14,5322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0465 2 897,86 67 945,14 2 897,86 67 945,14 65 047,28 177 801,81 354 140,36 642 015,86 865 372,42 1 537 713,55
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0307 19 708,65 68 499,63 19 708,65 68 499,63 48 790,98 90 255,63 421 789,68 755 553,07 854 382,56 1 127 783,12
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8771 189 982,63 1 942 720,39 189 982,63 1 942 720,39 1 752 737,76 6 527 048,64 23 418 197,72 54 944 874,79 70 337 353,76 96 276 359,49
ERSTE STOCK TECHNO 26,2361 27 373,24 96 134,55 27 373,24 96 134,55 68 761,31 240 910,88 874 120,32 1 105 814,52 1 498 165,45 1 771 982,17
ERSTE STOCK BIOTEC 16,8422 11 954,29 46 922,22 11 954,29 46 922,22 34 967,93 94 396,59 172 426,47 3 758 785,24 3 819 463,92 3 833 190,25
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,6163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,6210 129 006,47 1 079 152,92 129 006,47 1 079 152,92 950 146,45 2 576 183,97 7 955 997,80 14 615 397,31 17 089 528,44 21 529 784,36
Horizon Start 100 2,5243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 179,00 -143 509,00 -337 068,00 -368 003,00 -619 861,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,5675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 943,86 -23 643,88 -35 058,64 -64 511,64
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 19,5351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,8861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,7076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 11,8016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,2331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,2735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,2837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 14,7389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,9441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,2361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,7157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 10,9681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 21,3055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,3686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,4601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,0625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,9217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,6948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,6248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 14,9563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,8429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,9980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,6661 0,00 30,78 0,00 30,78 30,78 30,78 -200 104,31 -160 487,50 -225 497,28 -154 141,02
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,7522 92 358,00 42 265,00 92 358,00 42 265,00 -50 093,00 -116 561,00 -83 970,00 65 168,00 112 439,00 235 371,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 21,7989 0,00 618,00 0,00 618,00 618,00 23 549,00 104 263,00 226 841,00 279 248,00 241 741,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,6936 108 929,63 2 028 468,95 108 929,63 2 028 468,95 1 919 539,32 5 522 915,79 22 345 018,65 51 213 925,91 62 414 488,60 80 608 885,30
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,0465 227 032,04 29 885,31 227 032,04 29 885,31 -197 146,73 -732 570,95 -2 142 824,87 -4 037 305,15 -4 984 632,81 -6 108 231,17
IAD IRF - Class O 2,9931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 27,9763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,7869 96 334,61 0,00 96 334,61 0,00 -96 334,61 -145 243,24 4 056 410,15 14 503 827,49 14 265 670,05 13 775 506,68
UNIQA Future Trends 16,3389 230,00 2 750,00 230,00 2 750,00 2 520,00 14 938,00 45 488,00 58 383,00 62 839,00 792,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 9,7345 5 676,00 22 608,00 5 676,00 22 608,00 16 932,00 5 673,00 227 369,00 362 906,00 216 543,00 86 008,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,7413 51 213,00 0,00 51 213,00 0,00 -51 213,00 -25 257,00 10 900,00 -40 399,00 7 741,00 -36 548,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 25,3369 281 616,00 1 482 844,00 281 616,00 1 482 844,00 1 201 228,00 4 692 142,00 15 794 098,00 19 878 995,00 24 024 881,00 34 910 326,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,5976 72 934,52 0,00 72 934,52 0,00 -72 934,52 -72 934,52 -72 934,52 -124 518,88 -164 679,88 -260 337,75
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,4772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 495 709,58 -10 193 798,11 -10 648 114,23 10 218 434,01
Horizon Start 100 Plus 11,6922 11 532,00 0,00 11 532,00 0,00 -11 532,00 -200 785,00 -638 826,00 -1 731 929,00 -2 207 663,00 -4 021 840,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,6871 0,00 2 043,75 0,00 2 043,75 2 043,75 2 416,15 19 376,45 19 848,48 19 944,75 20 128,67
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 737,73 -86 742,42 -157 624,31 -228 998,09 -353 833,81
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,9939 41 299,45 872 900,31 41 299,45 872 900,31 831 600,86 3 144 126,63 8 561 616,67 15 518 113,42 19 316 829,89 24 375 850,44
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,8184 19 980,78 174 774,22 19 980,78 174 774,22 154 793,44 421 194,74 1 896 065,10 2 979 012,39 4 549 013,48 7 330 027,48
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,0694 2 032,00 16 696,19 2 032,00 16 696,19 14 664,19 73 396,10 213 372,74 249 479,42 254 551,88 430 429,73
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,7104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -977,12 -977,12 -12 952,85 -21 846,98 -27 725,40
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,5862 24 343,00 0,00 24 343,00 0,00 -24 343,00 -24 933,00 -31 659,00 -62 246,00 -100 658,00 -234 103,00
TAM - Global Megatrends fond 18,1699 34 301,34 106 734,87 34 301,34 106 734,87 72 433,53 348 132,63 1 452 373,43 2 442 118,66 3 723 508,00 7 537 526,03
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1108 830 851,16 966 399,56 830 851,16 966 399,56 135 548,40 1 649 725,60 3 758 036,38 10 212 318,98 14 850 515,85 26 756 040,82
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,1789 460 663,72 2 570 297,77 460 663,72 2 570 297,77 2 109 634,05 7 798 184,09 31 886 720,69 53 268 934,51 67 474 249,74 103 210 647,31
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,3779 17 140,83 188,12 17 140,83 188,12 -16 952,71 -115 620,43 -319 279,85 -652 543,53 -923 687,38 -1 444 261,23
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,8016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 603,05 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,5094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,2932 556,18 3 138,28 556,18 3 138,28 2 582,10 2 166,77 13 478,30 29 866,10 12 443,87 -69 764,91
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,6789 0,00 15,15 0,00 15,15 15,15 15,15 88,54 138,08 167,34 246,27
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,7320 0,00 11,48 0,00 11,48 11,48 11,48 46,11 82,87 264,72 125,38
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,4654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,9161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 642,50 -5 642,50 -16 315,09
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0549 271 635,09 59 326,57 271 635,09 59 326,57 -212 308,52 -368 554,75 -2 357 747,89 -3 155 033,18 -3 533 387,97 -3 618 253,16
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0847 43 097,36 0,00 43 097,36 0,00 -43 097,36 -55 660,14 -133 253,86 739 978,47 1 123 883,91 1 294 684,93
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,3457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 13,9252 0,00 1 076,88 0,00 1 076,88 1 076,88 28 777,95 33 394,06 49 356,35 52 197,26 -6 219,71
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -749,98 -749,98 -1 299,96 -12 986,23
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,3419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,7030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 710,00 163 704,00 163 704,00 328 157,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,8343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 130,00 253 631,00 253 631,00 376 313,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157 665,00 1 256 858,00 1 248 315,00 1 305 976,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,6603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,4703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 696,00 -348 634,60 -348 634,60 -6 399 404,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,4926 2 863,48 712,60 2 863,48 712,60 -2 150,88 -6 440,56 -65 338,85 -211 597,90 -251 886,90 -645 663,01
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 16,5688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,22 2 176,55 4 075,82 4 075,82 4 075,82
Raiffeisen HighTech ESG Equities 31,8611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 987,78 8 800,89 10 535,13 10 535,13 10 535,13
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,6499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,5095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 23,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,5353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 577 888,30 -10 962 805,10 -10 561 708,10 -17 859 825,50
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,4318 9 911,00 29 101,00 9 911,00 29 101,00 19 190,00 -168 874,00 -448 617,00 -667 949,00 -737 048,00 -529 519,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 34,7505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 51,5970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 23,7772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 18,6982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,0035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 30,6105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,7265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,2116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,5713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 15,6055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 13,7361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 29,2644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,4507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 11,9178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 11,9281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,1880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 33,6186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 32,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 35,3914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,8853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 21,2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,3928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 24,9108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 11,9385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 12,7187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 18,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 23,4289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 13,5063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 11,9670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 17,4291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,1261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,3526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,1952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 21,9314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,8267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 14,4647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 23,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,3989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 16,7560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 13,8203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,0743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,7657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 19,0258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,4308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,9322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 16,7499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,6767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,3549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,9155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,5204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 13,6922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,2271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 20,9323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,7762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 18,8055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,1706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 51,5981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,1410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,9129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,1647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,4664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,8173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,4674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375 000,00 1 933 000,00 1 933 000,00 5 503 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,0798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,0835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 37,4820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,2820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 10,1031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 24,2545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 9,9457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,1725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,4752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 24,2471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 25,8474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,4387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,3612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,1856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,3916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,4317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 14,9097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,2336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,2703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,3683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,4859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,3290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 54,6898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,1541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,9218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 034,36 508 681,37 911 043,11 936 316,69 5 381 715,79
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,4196 0,00 151 152,31 0,00 151 152,31 151 152,31 456 813,95 1 823 371,03 2 421 058,51 2 626 589,88 5 840 929,96
MyMap Cautious A2 EUR 4,6544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,6035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,5766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,6111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,3592 126 236,00 0,00 126 236,00 0,00 -126 236,00 -273 628,00 -1 813 997,00 -2 667 844,00 -3 011 902,00 -4 601 340,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 29,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 15,5524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 35,2814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 3,7768 90 081,00 3 945,00 90 081,00 3 945,00 -86 136,00 -177 700,00 -158 921,00 -103 601,00 -79 767,00 81 101,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 8,1950 833,00 23 152,00 833,00 23 152,00 22 319,00 45 282,00 191 546,00 383 476,00 572 800,00 973 200,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,0449 2 994,00 189 631,00 2 994,00 189 631,00 186 637,00 394 439,00 1 636 690,00 3 801 552,01 4 742 381,01 6 979 596,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,7564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 921,00 399 716,00 669 735,00 878 300,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 638,00 1 272 773,00 3 456 715,00 6 327 171,00 8 108 015,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 110 194,00 283 891,00 368 092,00 2 052 603,00
BGF FinTech Fund D2 USD 28,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 35,5370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,3332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,5316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 10,6116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 15,9407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,2467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,0961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 3,8510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 22,6884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 21,3364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,0396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 20,1577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,6326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 11,9389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,6754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 6,9090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 12,1584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,5753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,0006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,5134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 3,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 11,7012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,3267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 38 380,23 76 902,82 38 380,23 76 902,82 38 522,59 111 674,07 518 533,57 1 256 534,60 2 104 420,49 3 708 449,70
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 69 462,32 504 437,49 69 462,32 504 437,49 434 975,17 1 394 657,98 5 230 742,13 17 388 732,20 23 540 630,56 32 458 359,73
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 126 410,00 571 411,00 126 410,00 571 411,00 445 001,00 1 560 713,00 3 952 581,00 9 307 223,00 12 078 558,00 30 696 793,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -359 999,88 -1 399 633,23 -1 559 632,92 -819 632,93
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,03 -1 834 008,97 -5 121 491,83 -7 253 032,43 -7 975 173,88
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -360 000,32 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 29 999,92 0,00 0,00 0,00 -29 999,92 -64 999,76 -124 999,83 -344 252,39 -479 252,22 -644 252,42
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,03 -129 000,19 -169 000,36 -249 000,21 -359 000,23
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 29 999,98 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -60 000,00 -480 000,14 -704 638,09 -979 637,96 -1 624 637,76
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139 999,24 -150 296,63 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 000,01 -144 999,95 -189 999,87 -254 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 326 999,81 0,00 0,00 326 999,81 1 056 000,05 4 551 999,22 7 620 486,61 16 335 411,54 15 699 637,70
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 44 999,96 57 000,06 0,00 0,00 12 000,10 225 000,05 70 999,79 515 220,52 -6 935 704,37 -2 734 382,97
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 25 000,06 228 000,00 0,00 0,00 202 999,94 699 000,21 1 105 000,07 4 515 874,54 5 222 874,80 6 373 874,67
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 34 999,97 0,00 0,00 0,00 -34 999,97 -70 000,00 6 448 622,69 6 448 622,69 6 448 622,69 6 448 622,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 999,75 -201 999,41 -306 999,13 -371 999,40
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -370 000,25 -271 058,10 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 999,98 -34 999,98 -119 659,15 -139 659,15 -199 659,17
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -79 999,90 -134 796,68 -184 796,74 1 056 013,46
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 30 000,04 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -60 000,04 -114 999,97 -389 122,23 -519 122,27 -729 122,30
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 999,98 1 800 055,96 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 25 000,03 0,00 0,00 0,00 -25 000,03 -25 000,03 -45 000,00 -99 834,11 -119 834,13 -179 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 085 000,00 -1 874 999,99 1 275 000,01 -1 679 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750 000,00 30 000,01 2 250 000,01 3 620 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,01 -449 999,99 -10 649 999,99 330 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 954 263,60 0,00 0,00 954 263,60 2 995 175,00 6 329 901,80 9 929 052,65 12 609 819,15 14 405 221,35
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 663 051,60 -17 886 233,70 -17 284 353,20 -22 093 891,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -19 999,97 -139 999,84 -100 699,93 1 157 991,64 1 157 991,64
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 29 999,98 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -59 999,98 -125 000,00 943 485,94 853 829,61 853 829,61
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 469,68 5 898,00 469,68 5 898,00 5 428,32 532 819,59 1 927 532,03 14 240 665,42 14 240 665,42 14 240 665,42
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 2 468,27 817 476,22 2 468,27 817 476,22 815 007,95 2 553 977,51 10 970 621,20 18 517 613,28 18 517 613,28 18 517 613,28
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 297 040,88 660 520,10 297 040,88 660 520,10 363 479,22 750 726,34 10 179 586,64 15 820 725,06 15 820 725,06 15 820 725,06
ERSTE STOCK WORLD 7 958,40 0,00 7 958,40 0,00 -7 958,40 -19 491 027,39 -19 484 131,00 -18 772 924,59 -18 459 283,81 -16 050 907,32
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 20 474,91 0,00 20 474,91 20 474,91 21 012,04 462 213,30 1 032 975,78 1 032 975,78 1 032 975,78
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 2 102,69 64 114,49 2 102,69 64 114,49 62 011,80 213 540,65 1 719 849,18 2 507 953,58 2 507 953,58 2 507 953,58
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,57 1 132,43 1 132,43 1 132,43 1 132,43
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,80 867,80 867,80 867,80
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 069,22 1 216,05 1 216,05 1 216,05 1 216,05
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF