Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,6235 14 412,00 0,00 14 412,00 0,00 -14 412,00 1 703,00 -107 439,00 112 479,00 -71 740,00 953 623,00
KBC Equity Fund Europe 14,2589 513,00 36 701,00 513,00 36 701,00 36 188,00 67 676,00 306 757,00 759 192,00 320 263,00 1 100 839,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 13,8277 55 029,00 190 837,00 55 029,00 190 837,00 135 808,00 671 394,00 1 464 374,00 1 711 251,00 1 453 081,00 2 512 401,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,4777 7 921,00 65 559,00 7 921,00 65 559,00 57 638,00 44 929,00 32 210,00 -58 077,00 32 210,00 -193 300,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 15,5353 228 008,00 228 083,00 228 008,00 228 083,00 75,00 -102 958,00 268 969,00 410 598,00 236 016,00 4 693 951,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 20,1570 20 067,00 43 560,00 20 067,00 43 560,00 23 493,00 -9 709,00 108 555,00 350 056,00 110 488,00 1 489 913,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,0056 0,00 29 522,00 0,00 29 522,00 29 522,00 34 405,00 60 039,00 29 918,00 60 899,00 11 057,00
KBC Equity Fund World 12,9198 40 159,00 93 524,00 40 159,00 93 524,00 53 365,00 156 655,00 721 827,00 1 426 614,00 598 199,00 3 001 445,00
TAM - Americký akciový 14,7390 955 649,92 578 502,15 955 649,92 578 502,15 -377 147,77 -757 178,54 -2 007 942,86 -1 610 939,30 -2 536 486,49 8 157 235,24
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4784 296 225,89 1 258 137,23 296 225,89 1 258 137,23 961 911,34 7 712 726,29 11 695 613,11 9 988 814,37 11 583 571,56 11 629 165,69
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,7322 15 318,14 3 973,05 14 343,70 3 973,05 -11 345,09 -222 636,20 -439 403,84 -408 836,71 -435 581,50 -590 467,25
KBC Renta Dollarenta 4,1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 158,00 -173 276,00 -106 158,00 -571 583,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,6066 4 063,00 50 101,00 4 063,00 50 101,00 46 038,00 26 632,00 106 619,00 -591 802,00 73 023,00 -849 991,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6105 2 801 027,49 645 810,54 2 801 027,49 645 810,54 -2 155 216,95 -5 298 190,01 -8 315 528,05 1 018 940,96 -8 507 288,54 -2 679 186,63
TAM - Dlhopisový fond 1,7030 2 842 035,38 142 545,82 2 842 035,38 142 545,82 -2 699 489,56 -6 944 893,53 -8 040 075,66 -5 378 940,68 -7 867 837,10 21 989 768,53
EAM SK Euro Plus Fond 0,2914 937 253,87 6 783 120,40 937 253,87 83 120,47 5 845 866,53 4 279 746,48 -2 986 485,01 -6 442 857,86 -3 041 599,47 -56 139 748,83
KBC Multi Interest Cash USD 0,0993 142 836,00 0,00 142 836,00 0,00 -142 836,00 137 628,00 -2 646 357,00 -4 247 873,00 -2 639 456,00 10 841 435,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,4634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -376 691,00 -393 211,00 -376 733,00 -393 211,00 -546 529,00
IAD - Global Index 15,0822 16 090,04 5 331,07 16 090,04 5 331,07 -10 758,97 1 844 439,09 5 856 297,71 8 037 866,33 5 855 825,27 9 322 345,03
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,2465 233 328,91 97 466,18 233 328,91 97 466,18 -135 862,73 -506 223,88 -1 416 049,39 -3 267 032,35 -1 360 300,07 -6 676 124,00
EAM SK Aktívne portfólio 4,9376 1 184 460,50 2 012 442,85 1 184 460,50 2 012 442,85 827 982,35 4 914 754,46 20 797 536,07 34 373 008,10 19 816 481,63 44 447 468,14
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,9256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 625,00 -471 694,00 -49 625,00 -998 147,00
KBC Equity Fund Belgium 14,6328 0,00 55 931,00 0,00 55 931,00 55 931,00 216 892,00 385 075,00 636 171,00 385 075,00 809 406,00
KBC Equity Fund Flanders 13,8337 9 616,00 2 447,00 9 616,00 2 447,00 -7 169,00 21 709,00 44 428,00 -80 485,00 59 442,00 103 320,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 10,1790 40 912,00 111 846,00 40 912,00 111 846,00 70 934,00 99 684,00 66 754,00 504 397,00 18 703,00 2 578 479,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,9035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -314,00 0,00 -12 748,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9314 1 065 024,25 484 903,56 1 065 024,25 284 903,59 -580 120,69 246 861,91 4 211 980,64 6 562 893,45 4 180 948,13 10 579 896,98
KBC Equity Fund New Asia 21,0155 682,00 71 939,00 682,00 71 939,00 71 257,00 164 340,00 -51 282,00 -347 514,00 -58 123,00 -995 315,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,2989 0,00 5 931,00 0,00 5 931,00 5 931,00 69 228,00 100 968,00 128 867,00 102 568,00 159 613,00
KBC Equity Fund USA and Canada 14,5339 8 031,00 0,00 8 031,00 0,00 -8 031,00 -20 394,00 -78 695,00 -118 334,00 -89 900,00 535 107,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 16,3714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 717,18 7 661,54 7 661,54 4 677,42 7 780,99
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,2808 0,00 290,79 0,00 290,79 290,79 2 887,20 13 400,74 13 813,82 14 064,63 11 506,86
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,9165 1 147,00 29 496,00 1 147,00 29 496,00 28 349,00 107 179,00 -79 646,00 -167 092,00 -96 413,00 -393 131,00
KBC Equity Fund Trends 13,2057 35 091,00 52 194,00 35 091,00 52 194,00 17 103,00 -130 069,00 -262 497,00 -625 220,00 -262 829,00 -1 348 767,00
KBC Equity Fund New Shares 9,5180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 703,00 0,00 -248 771,00
IAD - CE Bond 2,1387 2 005,08 3 700,41 2 005,08 3 700,41 1 695,33 1 264 977,10 2 015 599,14 2 488 915,73 2 020 321,43 1 583 023,30
ERSTE BOND DANUBIA 3,2799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,01 -22 857,71 -37 365,71 -22 857,71 -3 537 467,29
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,6427 2 833,06 5 010,24 2 833,06 5 010,24 2 177,18 -4 771,87 49 939,64 -82 058,50 54 283,94 -202 273,54
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,0311 8 095,15 959,37 8 095,15 959,37 -7 135,78 -76 330,70 33 918,11 -35 601,40 30 177,72 -149 141,13
GS Global Equity Income - P Cap EUR 12,9769 3 012,78 0,00 3 012,78 0,00 -3 012,78 -1 516,91 -1 290,04 205,38 -789,99 -4 859,21
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,2904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 29,34 270,40 29,34 2 224,17
TAM - Private Growth 1 6,4284 65 250,05 472 030,00 65 250,05 472 030,00 406 779,95 2 813 859,38 12 242 109,47 20 223 193,42 8 851 719,50 34 684 159,81
TAM - Private Growth 2 9,4273 95 655,31 1 480 833,52 95 655,31 1 412 833,52 1 385 178,21 4 773 630,65 11 344 452,87 16 065 635,66 11 160 347,92 22 078 554,98
EAM SK Fond budúcnosti 12,9976 876 960,16 878 500,81 876 960,16 878 500,81 1 540,65 1 384 928,77 6 389 508,63 9 697 338,99 5 846 808,02 17 052 496,98
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2937 698 185,22 231 951,52 698 185,22 231 951,52 -466 233,70 -353 201,01 2 531 960,60 3 393 566,38 2 404 435,70 2 471 252,63
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,3879 485 823,72 309 433,09 485 823,72 309 433,09 -176 390,63 1 075 894,85 5 512 707,45 8 553 326,10 5 250 836,61 12 362 214,92
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,6678 180 434,39 198 863,70 180 434,39 198 863,70 18 429,31 -107 322,47 -922 748,74 -1 856 845,14 -865 565,83 -3 364 616,62
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,7786 1 493 645,13 1 825 761,18 1 493 645,13 1 825 761,18 332 116,05 1 732 879,81 10 546 728,70 20 037 070,51 9 745 223,94 44 695 384,57
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1698 799 400,00 86 562,00 799 400,00 86 562,00 -712 838,00 -734 432,00 -3 045 646,00 -3 331 993,00 -2 988 281,00 4 379 576,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,0308 434 460,00 651 455,00 434 460,00 651 455,00 216 995,00 2 146 960,00 6 486 160,00 12 890 229,00 6 426 588,00 29 645 091,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,1612 41 108,00 99 190,00 41 108,00 99 190,00 58 082,00 118 207,00 1 144 711,00 1 711 924,00 1 090 141,00 4 483 041,00
IAD - Optimal Balanced 8,6067 1 410,35 2 515,29 1 410,35 2 515,29 1 104,94 -52 140,62 -80 901,09 -209 691,30 -79 959,02 -831 324,14
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,7023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,94 -3 229,05 -28 427,75 -3 229,26 -18 676,63
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,7885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 717,43 -48 717,43 -97 449,80 -48 717,43 -97 449,80
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,0454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,5110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,6809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,10 -100,10 -19 509,50 -100,10 -294 341,87
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,9625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7898 1 567 757,84 4 052 125,17 1 557 032,13 3 934 025,17 2 484 367,33 5 334 803,65 28 301 262,26 49 264 898,15 27 271 230,25 83 216 642,69
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3302 0,00 9 180,22 0,00 9 180,22 9 180,22 68 007,81 111 049,40 769 286,11 111 049,40 -1 063 958,94
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,6772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 325,00 -6 704,53 -19 015,43 -6 704,53 -10 666 150,27
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -485,91 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0429 1 036 200,00 2 961,60 0,00 2 961,60 -1 033 238,40 -136 664,00 -790 618,97 -3 160 355,69 -790 618,97 25 803 058,36
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,6087 0,00 201,83 0,00 201,83 201,83 695 824,23 645 798,43 376 763,56 645 798,43 -410 913,58
ERSTE BOND DOLLAR 4,2750 0,00 121,75 0,00 121,75 121,75 245,80 22 569,76 168 580,47 22 569,76 86 659,55
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,1917 0,00 498,81 0,00 498,81 498,81 6 098,56 -54 535,14 -59 176,93 -56 045,07 -94 315,95
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,4778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 219,85 -159 773,79 -168 211,19 -159 773,79 -201 065,49
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,7628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 066,79 113 609,06 36 303,71 113 609,06 60 064,25
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 17,0190 4 548 628,99 4 907 994,21 4 548 628,99 4 907 994,21 359 365,22 -3 852 378,61 11 159 913,59 29 253 191,09 7 411 083,51 90 446 459,29
TAM - Realitný Fond 0,7358 283 330,88 105 717,29 283 330,88 105 717,29 -177 613,59 -1 172 299,63 -4 760 942,84 21 393 494,28 -4 572 447,31 16 366 875,50
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,9458 33 285,80 11 113,71 33 285,80 11 113,71 -22 172,09 -203 249,19 -532 889,80 -710 775,62 -515 290,61 -1 046 528,03
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2486 2 595 758,82 1 552 011,42 2 595 758,82 1 552 011,42 -1 043 747,40 -3 415 125,71 -2 441 601,44 3 594 991,66 -4 757 049,99 17 168 840,96
GIS European Equities Opportunity 15,4462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -18 248,31 -23 134,56 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 16,8813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -11 857,42 -17 366,08 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 15,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,4562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2127 743 320,00 561 782,00 743 320,00 561 782,00 -181 538,00 3 415 706,00 5 760 572,00 9 202 915,00 6 039 833,00 16 134 663,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,5985 5 929,00 12 650,00 5 929,00 12 650,00 6 721,00 -4 319,00 -3 734,00 -65 790,00 -8 104,00 -316 878,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,6928 82 406,00 105 360,00 82 406,00 105 360,00 22 954,00 -3 125 888,00 -3 709 273,00 -4 559 010,00 -3 772 071,00 -6 338 215,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,5654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 17,6961 16 070,03 9 879,50 16 070,03 9 879,50 -6 190,53 -339 555,98 -665 106,22 -1 655 301,77 -666 483,38 -4 074 415,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 769,54 -29 769,54 -58 854,15 -29 769,54 -103 369,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,9052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 284 135,98 -3 316 729,20 -8 066 975,68 -2 988 698,17 -15 474 542,05
KBC Equity Fund Strategic Satellites 12,7933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,0605 57 236,77 2 932,29 57 236,77 2 932,29 -54 304,48 -51 845,29 -126 532,85 103 100,55 -124 680,65 -343 232,66
IAD - Protected Equity 1 2,7731 49,01 2,00 49,01 2,00 -47,01 -37,01 35,93 -2 562,60 29,93 -461,61
UNIQA Realitní fond 15,5443 22 275,00 20 916,00 22 275,00 20 916,00 -1 359,00 -129 783,00 -327 045,00 -684 122,00 -343 189,00 -1 193 951,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 16,6407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,38 683,01 10 005,78 683,01 10 323,72
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,5772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0379 2 025 074,39 2 610 367,61 2 025 074,39 2 610 367,61 585 293,22 1 170 250,60 4 061 862,03 5 954 318,18 3 614 965,64 8 959 323,51
Horizon Access India Fund 17,1902 0,00 4 195,00 0,00 4 195,00 4 195,00 23 483,00 61 415,00 32 088,00 61 415,00 105 654,00
TAM - Private Growth 3,3485 112 920,78 345 906,43 112 920,78 345 906,43 232 985,65 1 063 592,75 2 007 550,63 8 656 633,05 1 836 735,43 14 256 603,87
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 13,9608 114 145,00 129 841,00 114 145,00 129 841,00 15 696,00 23 975 659,00 21 514 099,00 18 531 816,00 21 458 497,00 15 485 152,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,6546 57 322,00 73 524,00 57 322,00 73 524,00 16 202,00 -151 358,00 -188 961,00 -301 117,00 -231 297,00 -275 054,00
UNIQA Selection Opportunities 10,3499 44 257,00 39 758,00 44 257,00 39 758,00 -4 499,00 -220 382,00 -372 697,00 -526 282,00 -389 591,00 -846 658,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,6653 389 296,00 317 858,00 389 296,00 317 858,00 -71 438,00 294 015,00 2 994 941,00 6 355 567,00 2 792 040,00 13 386 222,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2803 666 335,69 1 010 486,58 666 335,69 1 010 486,58 344 150,89 -683 528,52 2 628 828,08 -3 815 007,48 2 235 185,11 182 264,61
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,2724 235 542,48 62 642,60 235 542,48 62 642,60 -172 899,88 -853 421,19 -2 915 268,51 -7 262 564,97 -2 835 008,65 -12 935 675,74
IAD - Protected Equity 2 2,5821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 834,91 -7 412,85 105,94 2 837,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 23,4316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,0111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,2152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,3949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,4536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,7889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,4698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,5059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,1565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,98 140,90 140,90 140,90 140,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,6003 0,00 96,37 0,00 96,37 96,37 449,20 -4 360,82 -10 843,95 -5 232,71 -10 856,71
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 16,5205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,22 62,52 31,22 2 244,38
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,5578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,10 -800,93 982,77 -800,93 -4 699,14
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,0890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,38 -597,78 1 809,13 1 739,34 -1 389,18
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 50,20 15,80 93,48
GS US Equity Income - X Cap USD 14,8989 0,00 1 264,59 0,00 1 264,59 1 264,59 4 296,04 17 717,56 33 722,60 13 375,61 89 387,64
GS Japan Equity - X cap JPY 21,1838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,3978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 10,9981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 124,84 -1 871,36 -21 622,22 1 148,23 -32 401,68
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,8656 37,42 0,00 37,42 0,00 -37,42 755,41 324,31 4 904,20 324,31 60 045,63
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0600 304 565,60 53 620,25 304 565,60 53 620,25 -250 945,35 -1 212 705,77 -3 707 584,67 -6 536 692,14 -3 614 993,92 -11 833 233,66
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,4976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 0,00 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,0374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 3,8296 9 591,82 0,00 9 591,82 0,00 -9 591,82 -8 462,09 -16 047,02 -45 980,18 -16 086,60 -84 590,41
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 19,3598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58 3,58 13,55 3,58 13,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,2267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,5159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,07 118,05 236,58 118,05 445,67
EAM SK Svetové akcie 9,2521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 137,60 -530 140,36 -1 103 726,03 7 549 939,50
UNIQA Eurobond 1,2915 2 507,00 498,00 2 507,00 498,00 -2 009,00 -231 944,00 -290 782,00 -306 031,00 -290 881,00 -401 709,00
EAM SK Privátny P11 2,6471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,3090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,0873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,4685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,2022 50 584,00 0,00 50 584,00 0,00 -50 584,00 -274 546,00 -430 499,00 -391 494,00 -394 814,00 -685 182,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,2327 15 385,00 0,00 15 385,00 0,00 -15 385,00 300 531,00 333 123,00 15 058,00 333 123,00 349 321,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,8672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 511,00 -65 036,00 -60 220,00 -65 036,00 -306 191,00
KBC Bonds High Interest 4,1880 14 273,00 0,00 14 273,00 0,00 -14 273,00 -66 267,00 -88 560,00 -330 363,00 -82 823,00 -370 889,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,3691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 32,1034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,3064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,3834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,3655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,0345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,3329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 100,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,0387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,00
IAD - Energy Fund 0,8567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 943,17 -107 777,70 -352 380,05 -107 777,70 -1 514 930,49
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3534 1 862 824,24 1 828 511,75 1 862 824,24 1 828 511,75 -34 312,49 8 352 774,57 55 833 890,93 94 520 717,41 47 894 469,71 142 328 565,63
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,3315 341 532,66 21 590,57 341 532,66 21 590,57 -319 942,09 -1 045 454,11 -3 827 360,56 -8 171 664,94 -3 752 427,96 -10 858 838,60
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7899 23 638,87 19 094,39 23 638,87 19 094,39 -4 544,48 -56 645,06 -459 285,81 -871 410,51 -444 074,34 -1 726 527,36
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,1684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,47 51,18 20,47 121,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 12,9952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,05 1 762,90 3 911,35 1 762,90 -20 438,58
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,6246 161 896,86 0,00 161 896,86 0,00 -161 896,86 -512 303,73 -857 629,74 -2 259 436,81 -860 415,74 -3 654 332,66
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,9874 0,00 729,80 0,00 729,80 729,80 15 211,22 33 356,00 41 602,28 33 296,77 100 492,94
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,1759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 206,93 614 597,18 185 206,93 2 498 060,41
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,4042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 010,02 26 228,98 26 010,02 210 604,17
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,4573 25 079,90 6 373,05 25 079,90 6 373,05 -18 706,85 -84 861,11 -90 652,80 -460 263,35 -102 595,48 -840 250,56
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,3326 95 574,62 55 348,51 95 574,62 55 348,51 -40 226,11 -204 107,86 -342 520,42 -1 136 014,36 -372 829,27 -2 778 384,00
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,6438 41 340,46 39 896,58 41 340,46 39 896,58 -1 443,88 -80 094,38 -230 006,37 -375 860,41 -251 112,01 -838 742,27
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,8310 275 561,05 389 360,10 275 561,05 389 360,10 113 799,05 1 944 143,67 7 930 765,62 11 551 404,25 7 054 723,41 13 246 042,74
UNIQA Small Cap Portfolio 16,6594 51 339,00 34 747,00 51 339,00 34 747,00 -16 592,00 -31 835,00 -13 427,00 13 875,00 -41 098,00 188 892,00
Horizon USD Low 5,0534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 211,00 -37 713,00 16 316,00 -37 713,00 42 283,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,1639 11 776,46 2 518,01 11 776,46 2 518,01 -9 258,45 2 162,51 29 993,52 -23 904,98 -12 060,99 -110 327,85
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,6091 1 663,49 1 411,01 1 663,49 1 411,01 -252,48 -7 797 300,68 -62 957 369,47 -61 959 454,08 -62 950 642,07 -62 228 013,98
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,5060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -19 238,92 1 161,69 -51 542,10
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,3458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 147,67 -53 973,62 -7 147,67 -74 354,45
Franklin Income Fund 7,8601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348,27 1 774,16 1 348,27 31 642,73
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,53 -14 723,17 1 528,53 -10 285,47
Templeton Global Balanced Fund 12,8401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 146,21 -10 593,12 -16 146,21 -8 163,69
Templeton Global Income Fund 12,2288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 317,59 -24 447,60 -23 317,59 -93 706,94
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,9899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -265 707,26 -542 397,91 -265 707,26 -531 947,00
Franklin Global Real Estate Fund 14,3242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,43 -5 047,18 526,43 -6 392,10
Franklin Gold & Precious Metals Fund 47,5446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 209,95 2 636 920,49 1 841 209,95 2 590 223,88
Franklin India Fund 16,6776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 661,22 -59 112,43 42 661,22 187 734,46
Franklin Japan Fund 23,3274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 692,07 39 973,92 36 692,07 40 111,85
Franklin MENA Fund 13,3352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,54 4 675,51 1 650,54 4 475,99
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,0965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 494,67 3 732,28 1 494,67 -8 448,14
Franklin Mutual European Fund 16,1023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 103,52 21 256,63 6 103,52 -9 359,71
Franklin Mutual Global Discovery Fund 16,8087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 994,90 -124 413,51 -38 994,90 -246 052,16
Franklin Natural Resources Fund 21,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 416 122,83 -2 528 149,30 -2 416 122,83 -1 330 680,14
Franklin Technology Fund 27,6579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 383 118,93 -4 926 207,30 -1 383 118,93 -2 797 829,73
Franklin U.S. Opportunities Fund 21,7263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 937,95 -173 693,82 -25 937,95 -328 322,82
Franklin World Perspectives Fund 19,5343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 988,31 -61 983,31 -2 988,31 -190 434,49
Templeton Asian Growth Fund 19,9891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 390,69 -139 063,97 -93 390,69 -148 382,35
Templeton Asian Smaller Companies Fund 16,0097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 424,38 776 465,59 766 424,38 965 728,35
Templeton BRIC Fund 17,6712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 559,54 -5 407,04 11 559,54 18 004,64
Templeton China Fund 19,5423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,43 -841,31 194,43 1 087,10
Templeton Eastern Europe Fund 19,4940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,39 1 378,47 94,39 682,81
Templeton Emerging Markets Fund 20,9776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 120,46 -148 425,97 -267 120,46 -929 411,70
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,6056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 256,46 -83 421,94 -40 256,46 -129 480,51
Templeton Euroland Fund 16,5805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 526,36 -29 070,37 -5 526,36 -27 963,86
Templeton Frontier Markets Fund 14,0226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 183,22 28 854,47 40 183,22 40 561,15
Templeton Global Climate Change Fund 18,8758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 316,73 -118 118,29 -9 316,73 -99 963,18
Templeton Global Fund 18,9811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,63 1 990,73 797,63 3 876,35
Templeton Growth (Euro) Fund 16,8238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 665,64 -29 021,76 -36 665,64 -153 015,95
Templeton Latin America Fund 20,3619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,91 -63 451,01 -1 200,91 -116 702,58
Franklin Strategic Balanced Fund 8,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,4882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 12,9605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,6792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,39 -5 008,10 -41,39 -8 110,35
Franklin Euro High Yield Fund 2,5916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 591,90 557,77 -1 591,90 3 268,99
Franklin European Corporate Bond Fund 2,1005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 898,59 -7 004,13 -1 898,59 -5 820,13
Franklin European Total Return Fund 2,0460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 432,21 -85 852,72 -46 432,21 -127 839,99
Franklin High Yield Fund 4,0970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,93 476,82 199,93 100 927,16
Franklin Strategic Income Fund 7,7581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 659,06 -32 411,39 -2 659,06 -48 331,54
Franklin U.S. Government Fund 4,6988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,48 -13 396,18 380,48 -12 337,05
Templeton Asian Bond Fund 5,7762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 618,11 -4 945,20 -5 618,11 -25 191,55
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,4093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,68 -192 640,18 770,68 -286 105,62
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,8142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 071,74 -26 162,43 -1 071,74 -27 112,41
Templeton Global Bond Fund 6,8705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 749,71 -234 041,48 -101 749,71 -375 868,08
Templeton Global High Yield Fund 5,7826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 394,20 -2 550,29 -2 394,20 -3 147,18
Templeton Global Total Return Fund 7,1569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 342,75 -293 667,07 -98 342,75 -361 389,09
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 902,12 -7 069,38 -6 226,38 -7 069,38 -17 424,54
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,5191 228,02 0,00 228,02 0,00 -228,02 -8 942,22 -8 710,37 -36 343,71 -8 710,37 -336 122,88
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,5992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -38 896,96 -21 163,50 -791 606,01
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,3088 21,75 318,45 21,75 318,45 296,70 908 562,30 1 077 281,25 8 469 605,06 1 077 206,43 -18 483 043,53
ERSTE RESERVE EURO 0,1016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -13 559 185,83
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,1027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 18,0693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 6,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 15,4581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 9,7569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 12,8912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 8,2430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,4438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,5417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 439,85 265 724,75 2 995 192,38 265 724,75 3 991 347,45
Horizon Access Fund China 14,5046 0,00 1 737,00 0,00 1 737,00 1 737,00 -23 082,00 -37 787,00 -52 332,00 -37 787,00 -16 352,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 13,7952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,5760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,28 2 539,91 3 412,88 2 539,91 8 116,87
Horizon Flexible Plan 4,6343 54 551,00 4 739,00 54 551,00 4 739,00 -49 812,00 -173 316,00 -488 851,00 -982 674,00 -484 001,00 -1 888 992,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,64 58,57 23,64 139,12
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,0563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 440,94 -13 440,94 -13 469,68 -13 440,94 -13 469,68
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,3182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 154,94 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 8,9001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,0081 493 686,55 128 950,05 493 686,55 128 950,05 -364 736,50 -1 276 027,81 -1 928 047,51 -1 252 075,84 -2 009 531,05 -1 611 923,79
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,7995 406 135,36 270 326,05 406 135,36 270 326,05 -135 809,31 -138 829,83 478 961,21 2 572 168,62 469 692,18 7 865 672,20
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,3092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,0235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,57 -3 307,57 -1 562,16 -3 307,57 6 941,10
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,0067 2 900,25 0,00 2 900,25 0,00 -2 900,25 1 412,75 1 028,04 3 954,35 2 331,61 -95 276,79
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 14,6277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 002,46 -76 887,56 -229 062,16 -76 887,56 -320 122,35
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 20,2269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 739,41 21 298,02 19 394,89 21 298,02 4 680,71
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 20,0527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111,87 265,37 58,07 265,37 -37 091,08
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 15,7746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,48 786,57 2 057,30 786,57 -4 748,38
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,7465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 267,94 -20 595,44 -43 953,18 -20 595,44 -68 346,63
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,5778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 031,29 -240 025,17 -241 162,22 -240 025,17 -498 190,93
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 311,40 -4 311,40 -19 970,88 -4 311,40 -179 447,03
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 11,1750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 831,95 1 352 570,78 2 313 399,09 1 352 570,78 4 805 720,96
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,5126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 684,32 9 733,84 18 718,94 9 733,84 40 056,29
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,2688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 410,51 -14 335,55 -143 574,22 -14 335,55 -181 812,74
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,1738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,27 -122 616,75 -15 163,27 -395 152,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 15,5308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 718,11 -20 227,22 -31 287,20 -20 227,22 -31 664,41
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,1270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 030,18 31 413,84 63 090,98 31 413,84 195 124,48
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 391,95 -169 839,17 -287 720,00 -169 839,17 -420 371,54
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 20,1106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 49,97 109,95 49,97 -571,93
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,5934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,60 -26 112,24 -26 243,91 -26 112,24 -71 644,59
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,1696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -421 182,69 -785 026,20
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -552 249,47 -928 094,60
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 9,1056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,24 0,00 19 125,27
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,5152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 52,86 106,28 52,86 -21 094,42
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,5081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,5468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 125,42 209,70 125,42 -4 402,58
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,6186 6 851,69 178 086,14 6 851,69 178 086,14 171 234,45 255 085,40 549 778,98 638 400,22 533 132,67 682 973,52
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,5307 63 593,40 219 549,73 63 593,40 219 549,73 155 956,33 -319 852,47 -1 172 686,53 -882 090,16 -1 283 400,10 -940 233,01
IAD - Korunový realitný fond 1,8784 2 143 878,26 348 995,69 2 138 551,13 348 995,69 -1 794 882,57 -1 784 027,43 -1 140 821,87 2 184 227,57 -1 193 663,61 5 557 893,50
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 14,6369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,0480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 19,9949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 18,7750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,5018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,9295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 365,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 17,8972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,8352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 892,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,5838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 752,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,0237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 19,1310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 874,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,2971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 672,62 -1 459,05 -11 990,42 -1 222,02 -7 142,08
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,6413 565,00 1 750,00 565,00 1 750,00 1 185,00 -45 877,00 -194 338,00 -395 305,00 -196 536,00 -587 656,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,5594 2 492,00 301,00 2 492,00 301,00 -2 191,00 -46 603,00 -130 691,00 -201 926,00 -131 066,00 -370 367,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,6489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,5785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 20,5831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 14,5890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,0670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -964 743,31
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 614,51 0,00 -673 121,30
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 999 376,00 2 999 376,00 2 999 376,00 2 999 376,00 -1 982 046,65
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,0051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 13,6170 445 136,17 320 356,18 445 136,17 320 356,18 -124 779,99 6 156,81 1 398 915,83 3 695 628,74 1 231 629,79 8 830 921,02
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,6866 83 375,08 67 000,19 83 375,08 67 000,19 -16 374,89 147 329,58 18 139,77 263 582,42 18 139,77 1 030 805,71
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,2793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 57,46 116,33 57,46 229,71
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,9310 0,00 95,03 0,00 95,03 95,03 935,22 1 218,58 1 502,52 1 124,13 1 973,26
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,0338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,34 -12,34 -7 655,08 -12,34 27 467,72
Horizon 2030 5,3878 0,00 160,00 0,00 160,00 160,00 -9 760,00 -2 289,00 -17 589,00 -2 630,00 -110 830,00
Horizon 2035 6,1818 0,00 5 460,00 0,00 5 460,00 5 460,00 -7 559,00 -21 797,00 -8 767,00 -22 454,00 -47 920,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,1299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 8,6174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 9,9852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,1942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,0495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,7579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,7421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 094,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,6622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,4384 5 635,07 478,34 5 635,07 478,34 -5 156,73 -42 811,59 -101 044,48 -237 751,60 -101 410,78 -610 478,52
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 518,53 -47 950,61 -44 142,45 -48 015,46 -58 515,01
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,6679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,71 149,87 300,05 149,87 599,46
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6355 1 252 022,16 60 465,80 1 252 022,16 60 465,80 -1 191 556,36 -4 696 306,46 -12 614 914,67 -27 139 114,23 -12 191 656,33 -51 873 978,35
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0317 1 654,78 0,00 1 654,78 0,00 -1 654,78 -74 849,82 -261 254,13 -438 615,63 -261 254,13 -715 329,03
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,2178 10 397,50 50 000,00 10 397,50 50 000,00 39 602,50 -43 406,68 -557 378,32 -1 420 705,17 -557 378,32 -2 531 485,01
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,3207 61 874,40 46 699,93 61 874,40 46 699,93 -15 174,47 -417 640,25 -1 821 219,90 -4 351 645,90 -1 763 476,64 -7 658 281,41
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 10,2912 291 930,19 96 317,58 291 930,19 96 317,58 -195 612,61 -836 510,27 -2 360 992,34 -4 339 447,60 -2 329 940,42 -3 862 701,69
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,4821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 17,2182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,6189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 10,0647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 33,1077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 33,0022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,7944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,5158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 13,3789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 12,4045 9 057,90 1 630,97 9 057,90 1 630,97 -7 426,93 27 891,45 170 390,09 254 323,31 168 074,37 276 714,54
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 21,3309 137 244,54 46 565,74 137 244,54 46 565,74 -90 678,80 -218 750,34 -631 959,41 -1 479 616,44 -601 994,85 -2 080 250,05
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,3657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 924,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,2706 17 936,45 4 052,47 17 936,45 4 052,47 -13 883,98 -17 735,93 -145 872,86 -218 205,09 -99 658,93 -76 322,39
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,8963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 13,6181 19 714,50 7 603,06 19 714,50 7 603,06 -12 111,44 -31 451,65 -125 679,42 -194 245,26 -110 445,85 -327 923,90
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,8621 3 061,77 98 943,55 3 061,77 98 943,55 95 881,78 367 532,69 2 342 110,34 2 160 168,67 2 396 994,40 1 999 938,35
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,6160 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 -20 279,72 -162 073,65 -349 116,88 -162 073,65 -505 224,07
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,5732 214 175,22 20 481,39 214 175,22 20 481,39 -193 693,83 -1 899 277,87 -5 884 647,65 -17 859 704,28 -5 694 537,12 -34 963 036,05
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,0520 85 458,25 54 810,15 85 458,25 54 810,15 -30 648,10 -630 083,93 -2 359 940,63 -6 620 900,28 -2 410 892,30 -9 510 871,44
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 10,4766 76 937,44 130 719,97 76 937,44 130 719,97 53 782,53 62 176,19 79 243,02 41 554,24 29 039,69 682 743,36
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,9752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 -1,21 38,04 -1,21 113,32
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,4616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,6274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,4095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1732 4 701,07 0,00 4 701,07 0,00 -4 701,07 -221,75 114 819,35 391 524,04 114 819,35 992 017,80
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,6678 121 601,06 61 930,01 121 601,06 61 930,01 -59 671,05 -734 809,59 -1 644 297,30 -1 959 965,55 -1 643 699,99 -1 623 541,42
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,9562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 19,8696 6 494,72 6 635,50 6 494,72 6 635,50 140,78 32 191,51 67 138,08 312 836,35 73 689,31 193 184,05
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 19,6754 0,00 84,27 0,00 84,27 84,27 295,76 -4 789,29 -10 039,81 -4 789,29 -15 846,80
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 16,7013 255 608,61 100 835,60 255 608,61 100 835,60 -154 773,01 -560 900,38 -2 137 889,52 -3 537 533,56 -2 042 996,31 -5 481 050,82
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 17,0264 0,00 84,29 0,00 84,29 84,29 253,48 -1 963,82 -6 264,39 -1 963,82 -20 939,25
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,5576 2 366,04 0,00 2 366,04 0,00 -2 366,04 -15 203,75 -32 817,13 -93 100,47 -32 965,54 -467 518,19
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,3792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 16,8657 8 319,27 915,13 8 319,27 915,13 -7 404,14 -55 055,77 -462 036,10 -452 764,48 -462 210,91 -684 754,29
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 17,3875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 6,0593 0,00 463,21 0,00 463,21 463,21 -5 467,39 -29 354,58 -1 226 517,37 -21 517,07 -1 359 045,33
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 8,9851 31 866,80 3 956,74 31 866,80 3 956,74 -27 910,06 -50 159,29 -144 701,94 -225 320,82 -135 109,59 -404 743,43
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,3673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,3728 3 108,44 29,43 3 108,44 29,43 -3 079,01 -4 658,71 -140 239,93 -151 989,87 -138 347,80 -312 353,26
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,0756 80 159,95 34 254,75 80 159,95 34 254,75 -45 905,20 -140 098,60 -455 139,26 -629 975,04 -444 982,70 -1 185 432,01
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,4260 45 174,10 11 405,01 45 174,10 11 405,01 -33 769,09 -127 605,86 -360 578,20 -267 960,47 -337 801,82 -641 998,46
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,2648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 17,3961 204 152,31 184 091,84 204 152,31 184 091,84 -20 060,47 53 046,37 254 165,56 477 975,46 180 223,41 2 048 704,38
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,9632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 124,01 249,04 82,70 25 672,18
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 16,7354 15 897,63 3 106,78 15 897,63 3 106,78 -12 790,85 -135 765,12 -385 439,44 -512 113,42 -362 957,93 -1 191 277,88
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 16,2905 5 323,36 740,49 5 323,36 740,49 -4 582,87 -171 113,95 -412 437,48 -286 840,36 -413 679,27 -530 876,67
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 18,0467 293 302,99 145 222,83 293 302,99 145 222,83 -148 080,16 -306 103,26 -844 183,64 -1 375 455,36 -805 533,94 -1 318 024,01
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 19,1216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 163,48 163,48 163,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 17,5056 84 085,43 92 476,87 84 085,43 92 476,87 8 391,44 48 745,59 216 809,15 429 495,37 156 635,72 1 236 382,53
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 803,67 -4 435,93 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 8,0055 296,20 99,40 296,20 99,40 -196,80 -334,53 -50 271,33 -60 315,94 -50 697,45 -278 187,91
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,5865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 14,0052 22 365,00 10 338,01 22 365,00 10 338,01 -12 026,99 -55 014,37 -300 633,98 -529 459,21 -295 341,45 -989 652,74
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 14,0866 0,00 25,03 0,00 25,03 25,03 66,99 -1 821,81 -1 647,46 -1 846,39 -5 125,18
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,4266 30 593,65 119 964,01 30 593,65 119 964,01 89 370,36 -20 337,73 -196 298,47 -242 280,13 -176 365,97 -136 021,45
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,8323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 431,28 -125 021,86 -162 183,63 -125 021,86 -210 622,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,4840 83 821,93 20 530,76 83 821,93 20 530,76 -63 291,17 -445 756,04 -736 988,00 -614 943,66 -711 645,73 -1 320 160,38
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,8045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 900,95 -12 823,47 -12 710,82 -12 862,29 -12 613,38
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,8720 949,96 392,62 949,96 392,62 -557,34 -14 136,38 -99 338,70 -108 741,88 -97 636,08 -292 357,98
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,1086 18 798,49 19 725,48 18 798,49 19 725,48 926,99 -50 492,91 -186 461,04 -496 187,59 -125 075,10 -837 743,95
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,2400 6 845,47 0,00 6 845,47 0,00 -6 845,47 -8 299,89 -15 562,47 -30 520,99 -15 562,47 -105 969,89
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 10,8706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,30 5 463,87 3 843,14 5 463,87 -329,81
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,4944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,4875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,54 672,96 898,01 672,96 21 217,33
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 6,8143 1 422,63 721,14 1 422,63 721,14 -701,49 1 644,50 -6 898,90 -23 668,47 3 224,97 -89 952,22
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 8,3041 398,14 148,01 398,14 148,01 -250,13 74,63 -8 523,61 -29 441,90 -4 392,38 -111 695,29
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,3666 15 415,06 11 885,26 15 415,06 11 885,26 -3 529,80 -11 538,77 35 798,99 -55 706,69 232,48 -322 054,04
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,3498 26 247,11 0,00 26 247,11 0,00 -26 247,11 -34 896,87 -65 815,42 -105 144,89 -65 815,42 -233 722,95
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 8,5469 0,00 19,79 0,00 19,79 19,79 603,43 -17 678,90 -17 040,01 -17 768,41 -94 865,13
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,7051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 19,4084 168 205,26 117 642,18 168 205,26 117 642,18 -50 563,08 -135 740,80 -85 174,44 545 297,43 -147 031,67 1 626 447,93
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,0623 0,00 93,87 0,00 93,87 93,87 288,27 -8 070,56 -7 216,94 -8 163,76 -220 728,41
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 7,9794 13 491,38 0,00 13 491,38 0,00 -13 491,38 -15 771,86 -28 400,47 -73 474,84 -28 479,71 -84 807,04
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,8694 0,00 29,42 0,00 29,42 29,42 29,42 -4 145,48 -5 619,13 -4 174,92 -64 012,17
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,8773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -53 180,52 -696,17 -64 020,76
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 11,9582 0,00 29,24 0,00 29,24 29,24 151,69 6 465,78 8 100,87 6 436,55 4 434,38
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 10,9836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 16,7948 58 870,94 3 099,99 58 870,94 3 099,99 -55 770,95 36 826,52 -135 670,14 -263 184,94 -118 072,47 -526 065,14
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,4162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,9895 26 616,19 1 364,40 26 616,19 1 364,40 -25 251,79 -82 181,86 -396 647,72 -878 380,49 -396 454,06 -1 512 156,59
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 18,7077 0,00 84,29 0,00 84,29 84,29 -11 624,46 -14 168,23 -59 280,42 -14 168,23 -79 111,52
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 5,9266 4 511,86 3 182,89 4 511,86 3 182,89 -1 328,97 -34 097,12 -178 046,35 -264 113,38 -156 166,70 -392 313,70
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,4008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,9973 0,00 29,39 0,00 29,39 29,39 -1 432,84 -15 314,43 -497 728,99 -15 343,81 -647 949,16
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,8759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,48 -2 855,09 -16 782,91 -10 516,66 -72 626,50
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,9601 13 004,07 0,00 13 004,07 0,00 -13 004,07 -13 004,07 -41 999,48 -59 480,47 -34 337,88 -256 260,41
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,6402 4 841,75 0,00 4 841,75 0,00 -4 841,75 -4 841,75 -130 381,70 -182 088,74 -123 500,48 -364 882,76
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,2726 22 328,82 16 212,71 22 328,82 16 212,71 -6 116,11 -143 041,16 -283 798,05 -557 155,03 -278 695,30 -1 414 749,97
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,9358 0,00 68,78 0,00 68,78 68,78 1 273,06 -13 361,39 -37 373,93 -12 267,89 -207 777,67
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 11,8350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 116,82 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 22,3990 1 126,71 2 512,77 1 126,71 2 512,77 1 386,06 -59 979,76 -65 503,95 -190 576,90 -59 360,68 -235 108,21
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 21,9393 2 904,72 21,07 2 904,72 21,07 -2 883,65 -16 288,60 -16 196,21 -16 729,23 -16 216,86 -39 847,09
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,8580 769 044,16 331 842,30 769 044,16 331 842,30 -437 201,86 -1 226 858,59 -4 614 575,21 -8 892 710,59 -4 505 153,38 -13 333 413,01
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 16,3728 0,00 84,12 0,00 84,12 84,12 379,77 711,36 3 183,43 711,36 224,76
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,7827 10 187,17 398,95 10 187,17 398,95 -9 788,22 -8 331,53 -10 210,45 -1 047 848,07 -8 525,95 -1 105 170,46
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 18,9711 14 852,55 1 628,88 14 852,55 1 628,88 -13 223,67 -10 155,37 -33 247,00 -40 728,41 -29 546,45 -117 941,57
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,5674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,93 -8 848,43 -18 448,08 -8 848,43 -17 992,73
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 17,4250 35 205,44 225,93 35 205,44 225,93 -34 979,51 -33 361,18 -33 403,63 -33 011,60 -32 780,11 -21 500,61
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 20,2776 370 359,97 78 669,96 370 359,97 78 669,96 -291 690,01 -910 940,54 -2 066 874,43 -3 585 863,79 -1 978 400,60 -6 162 086,90
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,4087 485,02 0,00 485,02 0,00 -485,02 -1 367,45 -8 956,60 -8 558,40 -8 531,08 181 871,92
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 13,5253 2 631 527,73 4 130 649,75 2 631 527,73 4 130 649,75 1 499 122,02 5 746 379,95 31 388 900,81 63 514 419,02 28 917 211,28 126 382 174,76
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8508 22 691,96 11 691,86 22 691,96 11 691,86 -11 000,10 -50 316,64 -152 554,13 -212 059,23 -143 160,81 -380 185,69
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,4481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,8516 323 429,01 126 297,03 323 429,01 126 297,03 -197 131,98 41 978,46 402 399,34 186 367,43 318 310,47 580 948,80
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,5549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 4,6758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,1024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,7255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7779 119 429,67 102 739,20 119 429,67 102 739,20 -16 690,47 5 020 528,79 8 670 747,12 16 328 717,08 8 602 539,10 8 145 420,80
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,7512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,7453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,23 192,55 -21 196,06 192,55 -44 274,88
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 159,36 -1 495,81 -1 658,17 -1 495,81 -384,25
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,6742 10 112,46 0,00 10 112,46 0,00 -10 112,46 -6 004,07 -1 475,18 -34 925,06 1 703,87 -96 207,94
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,7616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,6862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,24 58,74 23,24 139,28
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 11,2263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,7096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,7016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
TAM - Globálny akciový fond 14,7030 1 017 474,64 843 413,70 1 017 474,64 809 413,70 -174 060,94 2 058 346,45 10 494 716,80 20 092 611,73 9 980 683,88 38 621 497,66
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,7969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,4139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -269 846,99 -518 168,10 -1 211 390,77 -475 201,09 -3 524 231,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 10,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -266 482,04 -286 993,22 -321 230,82 -266 482,04 -726 601,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 13,4407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632 464,68 -728 319,36 -953 185,43 -644 791,55 -2 893 366,77
Eurizon Fund - Equity China A 16,0342 26 849,49 115 513,22 26 849,49 115 513,22 88 663,73 244 734,57 717 541,99 792 400,56 669 753,27 363 880,76
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,4826 5 015,49 0,00 5 015,49 0,00 -5 015,49 -119 759,03 -882 027,89 -1 670 583,16 -799 365,88 -1 153 821,61
Eurizon Fund - Equity USA 17,1669 342 880,23 630 292,22 342 880,23 630 292,22 287 411,99 417 281,32 2 949 180,14 7 934 015,33 2 755 622,58 19 153 461,00
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9206 37 728,87 0,00 37 728,87 0,00 -37 728,87 -88 461,12 -299 977,96 -664 620,18 -287 190,40 -1 035 969,95
Perspective Global Timing USD 3 5,0036 18 158,00 0,00 18 158,00 0,00 -18 158,00 -18 158,00 -306 516,00 -421 063,00 -306 516,00 -421 063,00
Perspective Global Timing USD 4 3,9357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,7561 9 609,52 2 905,95 9 609,52 2 905,95 -6 703,57 -36 497,87 -77 900,30 -93 361,01 -75 945,47 -150 641,52
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,3463 0,00 593,81 0,00 593,81 593,81 -148 849,56 -245 363,74 -262 352,37 -246 575,71 -278 284,15
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,6074 96 075,91 61 536,76 96 075,91 61 536,76 -34 539,15 -86 246,55 -400 474,27 -717 183,84 -413 542,39 -382 417,32
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,6021 166 614,00 264 763,00 166 614,00 264 763,00 98 149,00 205 768,00 -76 148,00 -88 318,00 -159 116,00 1 282 053,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 15,6163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 17,7986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,4363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 14,8633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 13,4437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,1958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,3479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,3194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,7141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 16,1371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 15,3367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 16,6264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,9367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,2678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,0438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,0743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 3,6626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 6,6436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,9897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 20,9968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 12,6873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 21,2841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 15,5438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,5519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,8080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,8569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,8293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,1763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,4476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,6896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,3959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,9838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 15,5500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,3439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 15,9520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 17,0419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,4022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,7540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,0143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 4,7723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 20,3956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,8357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 16,8968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 15,0437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 17,6395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 19,5440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 16,6033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 20,6549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 16,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 17,4806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 5,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 2,9577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,8572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,1496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,7888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,5462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,0777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 11,4343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,3986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,0065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,5851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 15,6470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 16,9320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,8284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,0028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,2709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,8300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,2696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,6559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,2830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 16,4886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 15,9767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 17,8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 15,9459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 15,0407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 16,6075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,2197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,8346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 15,6342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,8295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,4824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,7230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,7826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 15,8942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 16,7704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 7,6504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 1,9398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 16,2650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 16,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,6097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 12,0935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,0047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,5554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,3303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 13,8853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 21,2761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,8927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,1579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,6849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 1,0189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 15,0868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 15,9396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,0148 488 284,50 1 042 165,40 488 284,50 1 042 165,40 553 880,90 1 485 709,55 7 751 936,47 15 401 231,83 7 159 532,50 28 525 793,59
TAM - MA Fund 8,2039 0,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 8 962 000,00 22 428 500,00 38 671 670,00 22 425 500,00 45 651 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 20,3381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 20,3191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,4539 89 918,91 12 750,83 89 918,91 12 750,83 -77 168,08 -216 001,33 -896 387,50 -2 657 322,23 -889 411,03 -4 491 564,76
Eurizon Fund Equity Planet 14,8199 130 557,06 31 543,39 130 557,06 31 543,39 -99 013,67 -301 819,60 -1 214 294,74 -2 916 218,58 -1 173 178,07 -4 615 946,75
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 18,4390 1 956,32 98,23 1 956,32 98,23 -1 858,09 -6 632,77 -25 070,75 -42 850,26 -24 511,87 -6 406,60
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,0008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,94 -156,57 -5 264,40 -156,57 -4 769,83
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 17,9433 178,28 0,00 178,28 0,00 -178,28 -417,85 -933,26 -1 177,18 -933,26 -6 002,44
TAM - Realitný fond II. 2,5195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 15,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,9111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,5549 806 490,93 989,58 806 490,93 989,58 -805 501,35 -3 916 559,92 -10 999 888,02 -18 940 280,21 -10 844 876,18 -34 183 093,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,9761 252 462,84 0,00 252 462,84 0,00 -252 462,84 -639 571,97 -1 788 086,90 -3 191 418,83 -1 732 200,35 -6 194 126,56
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 069,40 -495 125,51 -319 591,82 -429 134,92 453 896,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7002 108 296,53 3 000,00 108 296,53 3 000,00 -105 296,53 77 703,39 -305 435,22 -431 121,00 -256 814,61 2 253 374,35
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 9,9487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 602,22 -149 542,81 -238 938,49 -150 542,81 742 402,48
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,1725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,02 -4 000 000,03 -8 500 000,02 6 903 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 2,7577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,0276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,4105 66 249,00 55 757,00 66 249,00 55 757,00 -10 492,00 59 725,00 166 520,00 114 740,00 128 302,00 580 750,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,5644 5 481,00 23 747,00 5 481,00 23 747,00 18 266,00 23 126,00 -100 440,00 -423 474,00 -111 882,00 -413 555,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 11,1651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,85 4 490,24 1 046,85 12 058,43
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,6783 4 381,20 2 640,04 4 381,20 2 640,04 -1 741,16 15 398,17 -95 331,37 -189 264,46 -91 817,92 -365 259,30
CPR Invest - Climate Action 15,6538 9 695,75 2 464,10 9 695,75 2 464,10 -7 231,65 -36 110,65 -73 510,71 -99 985,89 -74 676,12 -77 825,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 17,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,3468 55 616,48 225 997,53 55 616,48 225 997,53 170 381,05 454 761,42 1 080 646,35 1 390 069,32 1 086 852,66 2 645 613,31
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 32,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 33,0608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 32,9648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 32,8981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 33,1173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 33,1221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 33,0916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 33,6168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,9133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 32,9553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 32,9347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 33,0591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 33,0980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 33,1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 33,1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3311 300 122,40 0,00 0,00 0,00 -300 122,40 -300 122,40 -1 007 898,72 5 646 162,19 -1 006 896,00 -702 823,57
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,2956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 364,47 0,00 39 185,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,6913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 201,34 52 321,85 -5 665,25 45 383,29
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 18,7680 10 559,36 1 720,71 10 559,36 1 720,71 -8 838,65 -17 516,72 -454 720,35 -1 111 932,67 -446 352,18 -1 378 241,05
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 23,0940 106 778,56 0,00 106 778,56 0,00 -106 778,56 -104 647,30 -127 951,69 -82 690,13 -127 951,69 -105 505,81
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,0982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 14,1911 0,00 2 015,72 0,00 2 015,72 2 015,72 2 448,53 8 862,94 -77 972,39 11 299,26 -60 637,71
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 221 672,92 9 230 796,38 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 12,7831 0,00 49,91 0,00 49,91 49,91 456,68 7 131,31 -20 552,19 7 081,36 -15 817,33
ERSTE EQUITY RESEARCH 12,9808 363,33 1 930,48 363,33 1 930,48 1 567,15 29 629,59 83 549,89 76 934,80 71 110,78 76 222,98
AF - European Equity ESG Improvers 14,9478 36 743,85 3 227,59 36 743,85 3 227,59 -33 516,26 7 197,80 -221 974,51 -403 498,87 -222 156,83 -703 220,20
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,7087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,4156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,2775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,2812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,8101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,6132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,8336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 15,6319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 16,8292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 15,4228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,6769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,2121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,7007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,9457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 12,0202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,1215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,6925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,0459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,7232 106 265,34 50 334,91 106 265,34 50 334,91 -55 930,43 -604 872,90 -2 429 056,74 -5 678 116,32 -2 299 515,42 -15 780 785,24
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345 675,09 -210 113,52 717 061,50 -210 113,52 1 544 689,78
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,3309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 17,5113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,5499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,8050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,4758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 15,5496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 27,6736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,0162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,8455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 897,75 9 770,40 353,68 9 770,40 -29 052,91
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,3303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 18,0727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 17,8984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 18,0756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 17,9011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,4281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,3790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,3224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 2,8816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 6,9994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,1297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,1358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,3296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 9,7465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,3393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,9876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,3168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,4587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,7190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 18,6038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,5718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,1237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,5838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,1281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 13,0135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 43,1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,2244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,5555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,2177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,5528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 30,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,9945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 23,4621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 23,3161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 23,4611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 23,3139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 27,7648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 27,7618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 27,8911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,4317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,7103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,5921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,5737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,2949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,0928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,3344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,0303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,0154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,1311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,0109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,3228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,3296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,3194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,9762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,0131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,9672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,0461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,0982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,0432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 11,8500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 11,9347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 11,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,6082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,2476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,2513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,5298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,5898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,5777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,5861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,9362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,9400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,1746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 7,4262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,2264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,2506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,4623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 0,00 -8 054,39
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 8,5637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45 -20 654,85 -293 237,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,6839 470 584,59 0,00 470 584,59 0,00 -470 584,59 -445 126,49 -203 871,98 -233 629,70 -203 871,98 370 555,32
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 287,41 -36 496,01 -30 661,49 -36 496,01 4 178,96
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,8561 0,00 71 028,51 0,00 71 028,51 71 028,51 270 513,80 767 280,36 1 160 679,13 761 598,47 1 942 325,90
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 16,7080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 135,21 13 597,47 -17 959,34 13 597,47 -17 959,34
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,2452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,34 -8 221,66 46 020,95 -8 221,66 53 330,67
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,9696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 050,00 -22 828,94 27 155,71 -22 828,94 15 596,11
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 14,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 151,30 19 615,01 81 834,20 18 034,14 124 983,82
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,5363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 717,89 89 239,49 158 150,43 87 591,27 234 719,52
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 6,5350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,1523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,3721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,4288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,7056 0,00 4 483,04 0,00 4 483,04 4 483,04 8 884,41 35 934,45 75 569,82 31 017,31 119 364,94
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,5693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -117 150,92 -80 217,90 -130 497,85
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,1975 12 149,00 15 229,00 12 149,00 15 229,00 3 080,00 16 533,00 -198 449,00 -539 121,00 -179 688,00 -793 509,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,9969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,7417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 22,9925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,7579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 592,00 276 655,00 38 320,00 276 655,00 47 915,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,1690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 -57 948,00 20 000,00 -27 948,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 17,6931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,3360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,3164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,9809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,0385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,0489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 11,8512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 11,8491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,6634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  5,5447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 5,6171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,4733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,7830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,6498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,9408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,1679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,2259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 15,0847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 23,2848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,9357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,5704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 16,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,2183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,3291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,3299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,0827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,6403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,3705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,0393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8286 25 682,14 25 625,91 25 682,14 25 625,91 -56,23 159 418,44 402 206,24 825 899,84 366 090,60 2 012 123,65
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,5549 23 564,40 50 352,32 23 564,40 50 352,32 26 787,92 72 919,50 230 368,23 428 181,62 209 654,76 608 223,52
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7778 160 994,21 2 659 699,78 160 994,21 2 659 699,78 2 498 705,57 8 375 135,41 28 327 879,65 48 103 659,78 27 038 370,20 67 126 516,37
ERSTE STOCK TECHNO 23,8889 104 815,94 56 501,36 104 815,94 56 501,36 -48 314,58 24 150,41 444 398,07 754 006,70 429 549,87 1 098 726,79
ERSTE STOCK BIOTEC 20,6388 0,00 9 240,56 0,00 9 240,56 9 240,56 29 452,61 2 680 805,65 2 692 595,55 2 680 289,39 2 719 964,96
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,2092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,4536 102 407,14 501 244,37 102 407,14 501 244,37 398 837,23 1 847 933,03 5 530 025,32 8 290 844,91 5 182 658,56 12 821 293,66
Horizon Start 100 2,8043 30 411,00 0,00 30 411,00 0,00 -30 411,00 -124 271,00 -161 698,00 -366 417,00 -157 767,00 -716 452,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,02 -12 114,78 -34 667,78 -12 114,78 -113 926,57
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,7527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 17,9654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,2895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,2814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 22,0901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 18,6830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 17,7532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 15,6214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 16,3182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 14,8583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 24,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,3494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,2157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  12,6068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 16,6307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,3645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 17,5122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,1365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 182,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,3949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -339 083,40 -678 220,05 -849 833,51 -678 220,05 -1 781 962,82
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 772,58 -24 237,20 -26 349,59 -24 237,20 -102 161,68
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 14,7722 27 534,00 42 995,00 27 534,00 42 995,00 15 461,00 70 732,00 219 881,00 221 332,00 197 668,00 1 085 558,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,8094 4 477,00 4 313,00 4 477,00 4 313,00 -164,00 -1 446,00 57 284,00 59 796,00 63 060,00 -8 664,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,7928 447 462,41 2 452 200,22 447 462,41 2 452 200,22 2 004 737,81 7 778 431,55 22 509 056,43 36 388 532,99 21 754 629,86 52 116 398,17
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2387 181 234,31 62 665,97 181 234,31 62 665,97 -118 568,34 -637 056,16 -1 780 153,00 -2 718 132,07 -1 778 071,13 -3 417 036,66
IAD IRF - Class O 4,1125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 20,4622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,1833 4 787,43 0,00 4 787,43 0,00 -4 787,43 -57 457,66 -466 097,18 -852 651,73 -463 597,15 -1 259 807,01
UNIQA Future Trends 17,8978 0,00 3 357,00 0,00 3 357,00 3 357,00 21 351,00 21 666,00 23 395,00 20 773,00 -26 271,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 13,2020 649,00 18 768,00 649,00 18 768,00 18 119,00 -44 456,00 -168 114,00 -279 413,00 -174 246,00 -31 891,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,5020 44 031,00 44 274,00 44 031,00 44 274,00 243,00 4 447,00 52 587,00 -10 773,00 52 587,00 41 909,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,1938 437 927,00 805 609,00 437 927,00 805 609,00 367 682,00 1 192 359,00 7 121 815,00 14 895 280,00 6 673 602,00 26 381 461,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 161,00 -135 818,87 -40 161,00 -197 297,55
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,9261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 682 848,80 -9 136 969,92 11 769 667,17 -9 137 132,07 11 744 784,34
Horizon Start 100 Plus 11,1781 319 994,00 0,00 319 994,00 0,00 -319 994,00 -589 351,00 -1 331 316,00 -2 791 994,00 -1 318 271,00 -3 690 382,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,21 352,48 504,84 352,48 1 678,39
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,4482 1 154,46 0,00 1 154,46 0,00 -1 154,46 -23 427,37 -123 795,57 -185 752,06 -123 795,57 -272 824,46
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,3799 383 873,53 601 809,02 383 873,53 601 809,02 217 935,49 1 981 713,74 8 479 060,22 11 773 767,73 8 369 723,35 15 630 083,69
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 13,9659 80 205,05 161 839,30 80 205,05 161 839,30 81 634,25 416 432,84 2 541 693,91 4 389 586,44 2 440 332,09 4 834 837,26
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,1681 6 107,05 7 257,32 6 107,05 7 257,32 1 150,27 6 481,13 49 111,48 119 660,21 37 515,31 1 321 007,61
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 893,02 0,00 893,02 0,00 -893,02 -843,89 -746,19 -598,57 -746,19 -250,99
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,2539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 999,97 -15 894,10 -21 772,52 -15 894,10 -88 180,07
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,5996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,1124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,8178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 106,00 -135 869,00 -41 106,00 -204 817,00
TAM - Global Megatrends fond 16,3289 41 827,69 118 838,57 41 827,69 118 838,57 77 010,88 436 687,60 2 242 739,36 4 521 166,89 1 904 038,82 8 119 974,10
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1406 681 158,65 1 201 047,82 681 158,65 1 201 047,82 519 889,17 2 100 426,97 8 676 202,90 17 666 615,70 8 266 320,01 35 855 372,39
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 14,7750 594 846,80 1 936 189,56 594 846,80 1 936 189,56 1 341 342,76 5 409 145,35 25 074 563,92 49 610 933,71 23 829 710,83 89 808 397,77
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 14,7790 42 700,68 916,84 42 700,68 916,84 -41 783,84 -127 308,82 -473 238,75 -815 341,73 -442 057,34 -1 517 201,68
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,5693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 613,44 23 613,44 23 613,44 23 613,44 19 887,59
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,8808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 14,2782 1 689,97 19 189,81 1 689,97 19 189,81 17 499,84 15 355,16 7 421,48 -37 918,49 5 984,21 -4 853,49
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,6198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 52,76 107,67 52,76 217,15
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,3650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,19 194,04 54,70 194,04 -52,70
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,2571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,6846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,64
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,5152 5 371,00 0,00 5 371,00 0,00 -5 371,00 -5 371,00 -7 504,35 -16 043,59 -7 504,35 -27 640,76
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0517 152 512,54 35 980,03 152 512,54 35 980,03 -116 532,51 -163 153,02 -425 771,16 -473 678,14 -604 673,73 -2 202 878,65
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0934 0,00 21 629,18 0,00 21 629,18 21 629,18 8 941,14 382 792,31 306 487,50 382 792,31 602 690,38
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,5336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 8,7934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,9885 297,18 177,94 297,18 177,94 -119,24 1 001,57 4 907,74 -53 713,63 4 190,97 -45 618,63
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549,98 -11 536,26 -549,98 -81 679,59
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 21,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,22 290,54 611,31 290,54 1 245,68
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,6141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,0671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 994,00 92 994,00 257 447,00 92 994,00 456 400,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,3163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 195 183,00 72 501,00 277 690,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,1929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 193,00 90 650,00 131 599,00 90 650,00 413 620,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -4 251 409,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -938 925,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,5104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -599 912,60 -5 799 668,30 -599 912,60 -10 769 696,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,2497 117 201,99 19,25 117 201,99 19,25 -117 182,74 -138 745,50 -182 260,81 -446 723,80 -173 950,63 -893 948,56
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 18,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,6442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 17,7982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,2546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,5026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,3126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 128 192,40 -5 434 149,40 -13 110 551,40 -5 434 149,40 -5 300 593,10
KBC Select Immo We House Responsible Investing 12,7891 9 790,00 31 807,00 9 790,00 31 807,00 22 017,00 -82 882,00 -210 559,00 -194 383,00 -244 533,00 559 568,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 25,7697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 34,7093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,3981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 18,0090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,9185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 28,6128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,7006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 3,3581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 3,6623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,1224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 16,2766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 28,7776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,7416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,4593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,5825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,9625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,8944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 34,4684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 30,3772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 35,8721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,5712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,6211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,1237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,0333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 16,9436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 15,0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 16,1681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 22,7653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 18,8925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 18,1729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 14,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 18,7482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,7082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,9051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 17,5724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,8052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,8567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 22,7445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,9485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 15,2971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 18,6757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 16,8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 20,5568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 19,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 16,4161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,4223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 19,6605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,0773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,6118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,5548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,8940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 18,6248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,0169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,2111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,4039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 16,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 21,0325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 16,7855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 34,6991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,7375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 19,4377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 17,9628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,2373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 2,9705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,8754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,6992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,5973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 30,3915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 13,6325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 17,1920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,5449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 7,0899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 15,0256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,4213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 10,4893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,7244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 18,6594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,3387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,2794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 9,1950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 249 000,00 3 719 000,00 249 000,00 4 999 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,0413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,0107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,8355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,9567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,9852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,4099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 14,7749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,9089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,3087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,6892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 23,1478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 14,9340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 17,7364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 15,6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 15,6775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 19,8853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,9608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,7686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 13,7744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17,1960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 5,1201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 50,5041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,0955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,5828 0,00 118 086,72 0,00 118 086,72 118 086,72 198 419,59 324 136,39 3 471 776,06 324 136,39 10 962 778,37
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 9,9759 0,00 79 645,77 0,00 79 645,77 79 645,77 212 001,22 523 422,24 2 379 177,28 432 047,24 7 037 489,52
MyMap Cautious A2 EUR 4,2930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,2829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 11,7752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 11,7976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,8886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,9385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 104 803,00 0,00 104 803,00 0,00 -104 803,00 -203 657,00 -674 726,00 -1 885 668,00 -664 828,00 -2 878 878,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 16 138,00 1 890,00 16 138,00 1 890,00 -14 248,00 68 135,00 140 683,00 261 682,00 115 630,00 299 560,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 36 164,00 28 389,00 36 164,00 28 389,00 -7 775,00 29 929,00 402 075,00 620 373,00 313 181,00 883 431,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 9 393,00 99 945,00 9 393,00 99 945,00 90 552,00 573 218,00 2 245 413,00 3 496 980,00 2 094 311,00 5 586 749,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 019,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 665,00 3 797 121,00 5 291 946,00 3 797 121,00 7 266 986,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 500,00 185 701,00 1 801 377,00 185 701,00 1 957 591,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 13 738,67 64 270,09 13 738,67 64 270,09 50 531,42 328 587,55 1 360 066,56 2 842 175,72 1 335 521,38 2 843 099,46
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 4 857,04 1 069 249,38 4 857,04 1 069 249,38 1 064 392,34 4 799 493,98 14 549 580,63 23 276 998,99 14 359 269,82 23 276 998,99
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 134 984,00 511 723,00 134 984,00 511 723,00 376 739,00 2 045 895,00 6 264 655,00 23 463 000,00 6 027 750,00 24 645 985,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -269 633,40 -664 632,96 100 366,96 -639 633,03 100 366,96
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 488 940,00 0,00 0,00 0,00 -488 940,00 -3 197 482,80 -5 329 023,40 -6 051 164,85 -5 329 023,40 -6 051 164,85
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 067,62 -254 067,45 -419 067,65 -254 067,45 -419 067,65
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 999,85 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 542,07 -384 541,91 -1 009 541,74 -364 541,94 -1 009 541,74
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 702,21 -85 297,54 -195 298,09 -85 297,54 -195 298,09
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -84 999,93 -129 999,92 -64 999,87 -129 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 135 000,29 0,00 0,00 135 000,29 909 436,18 9 861 361,00 9 225 587,16 9 861 361,00 9 225 587,16
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 30 000,05 68 999,94 0,00 0,00 38 999,89 -40 779,39 -7 250 703,97 -3 245 382,77 -7 446 704,17 -3 245 382,77
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 134 999,99 0,00 0,00 134 999,99 640 574,10 1 515 574,31 2 666 574,18 1 515 574,31 2 666 574,18
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 999,72 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 942,06 -1 057,34 -66 057,25 -1 057,34 -66 057,25
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 659,19 -84 659,22 -124 659,21 -64 659,19 -124 659,21
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 796,80 -79 796,86 1 161 013,34 -79 796,86 1 161 013,34
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148 968,95 -298 969,03 -488 969,02 -278 968,99 -488 969,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -89 999,90 -159 999,99 -69 999,92 -159 999,99
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 488 939,92 0,00 0,00 488 939,92 1 312 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 834,09 -74 834,08 -114 834,09 -54 834,11 -114 834,09
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 1 440 000,00 4 470 000,01 1 515 000,01 4 470 000,01 1 515 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -1 800 000,00 420 000,00 1 790 000,00 420 000,00 1 790 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 709 464,50 0,00 0,00 709 464,50 2 016 392,85 4 697 159,35 6 492 561,55 4 697 159,35 6 492 561,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -11 071 063,40 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 299,91 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 485,95 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 1 447 402,39 3 109 055,05 1 447 402,39 3 109 055,05 1 661 652,66 7 652 854,02 7 652 854,02 7 652 854,02 7 652 854,02 7 652 854,02
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 0,00 1 086 359,72 0,00 1 086 359,72 1 086 359,72 2 585 106,97 2 585 106,97 2 585 106,97 2 585 106,97 2 585 106,97
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 0,00 289 739,00 0,00 289 739,00 289 739,00 486 389,00 486 389,00 486 389,00 486 389,00 486 389,00
ERSTE STOCK WORLD 0,00 982,20 0,00 982,20 982,20 704 311,53 1 029 172,51 3 470 522,32 1 029 172,51 12 481 735,01
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF