Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.11.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,6428 10 750,00 1 798,00 10 750,00 1 798,00 -8 952,00 -24 101,00 11 795,00 -48 017,00 -115 336,00 -8 060,00
KBC Equity Fund Europe 11,6057 9 660,00 15 972,00 9 660,00 15 972,00 6 312,00 65 037,00 496 150,00 794 922,00 1 277 203,00 1 552 955,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 13,6577 71 367,00 154 863,00 71 367,00 154 863,00 83 496,00 694 040,00 2 266 881,00 5 667 739,00 8 179 404,00 8 454 514,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 14,5852 1 484,00 5 249,00 1 484,00 5 249,00 3 765,00 -25 274,00 -70 765,00 -283 695,00 -262 533,00 -281 816,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,8540 293 467,00 276 442,00 293 467,00 276 442,00 -17 025,00 -371 812,00 -1 028 644,00 -2 967 279,00 -2 600 536,00 -2 425 970,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 32,1252 0,00 40 063,00 0,00 40 063,00 40 063,00 58 980,00 53 004,00 388 185,00 610 043,00 667 215,00
KBC Equity Fund US Small Caps 14,8166 10 591,00 2 620,00 10 591,00 2 620,00 -7 971,00 -7 971,00 -24 387,00 85 158,00 173 886,00 173 678,00
KBC Equity Fund World 11,7751 52 901,00 87 832,00 52 901,00 87 832,00 34 931,00 418 994,00 1 170 512,00 2 488 771,00 3 150 057,00 3 803 148,00
TAM - Americký akciový 12,6952 641 777,90 925 473,67 641 777,90 925 473,67 283 695,77 1 131 855,46 2 897 300,72 5 829 831,58 3 218 705,73 4 601 507,97
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,6331 84 084,99 5 346,21 84 084,99 5 346,21 -78 738,78 -242 948,20 -1 344 811,69 -2 293 641,55 9 599 391,51 6 848 876,55
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1586 1 691,11 391,20 1 691,11 391,20 -1 299,91 -213 109,80 -382 032,84 -378 404,81 -870 539,44 -850 018,93
KBC Renta Dollarenta 3,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 333,00 -90 763,00 -319 593,00 -428 998,00 -428 998,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,7284 0,00 34,00 0,00 34,00 34,00 10 349,00 -64 110,00 -101 928,00 -12 418,00 -533 460,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 2,0168 2 993 667,16 324 395,22 2 993 667,16 324 395,22 -2 669 271,94 -10 147 972,98 -24 931 280,90 -42 107 719,41 -60 780 331,08 -57 375 527,01
TAM - Dlhopisový fond 1,8004 639 844,63 351 596,38 639 844,63 351 596,38 -288 248,25 -4 851 855,99 -23 102 104,90 -32 087 153,98 -110 798 923,39 -110 692 040,91
EAM SK Euro Plus Fond 0,4799 792 695,54 102 901,16 792 695,54 102 901,16 -689 794,38 -2 917 297,75 -7 289 912,97 -15 855 528,92 -22 765 087,00 -24 730 830,07
KBC Multi Interest Cash USD 0,0889 32 216,00 71 652,00 32 216,00 71 652,00 39 436,00 -81 556,00 -512 192,00 -3 200 880,00 -5 958 610,00 -5 895 693,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6880 6 404,00 0,00 6 404,00 0,00 -6 404,00 -157 760,00 -157 760,00 -1 069 873,00 -1 571 285,00 -1 571 285,00
IAD - Global Index 10,8391 1 702,70 7 110,79 1 702,70 7 110,79 5 408,09 -42 102,35 -753 199,25 -6 329 652,67 2 763 407,87 6 914 685,55
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,6056 132 579,99 117 262,26 132 579,99 117 262,26 -15 317,73 -212 830,47 -804 459,71 -1 291 966,55 -3 071 082,55 -4 085 389,79
EAM SK Aktívne portfólio 5,7866 745 442,26 2 539 164,82 745 442,26 2 539 164,82 1 793 722,56 7 124 423,68 18 873 836,00 36 793 183,63 63 274 724,20 71 702 851,93
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,5082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 531,00 -70 858,00 -1 098 263,00 -1 147 888,00 -1 547 245,00
KBC Equity Fund Belgium 13,2799 6 575,00 0,00 6 575,00 0,00 -6 575,00 -28 137,00 -13 581,00 230 266,00 688 793,00 755 398,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1406 0,00 24 631,00 0,00 24 631,00 24 631,00 32 223,00 127 101,00 80 980,00 245 881,00 126 945,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,7326 48 191,00 69 469,00 48 191,00 69 469,00 21 278,00 197 740,00 391 114,00 532 103,00 765 584,00 1 029 985,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,9259 0,00 16 826,00 0,00 16 826,00 16 826,00 16 826,00 16 826,00 62 008,00 63 969,00 63 969,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9301 26 169,63 235 118,03 26 169,63 235 118,03 208 948,40 -43 964,82 1 018 528,80 4 860 375,15 11 166 626,18 12 637 924,95
KBC Equity Fund New Asia 24,9491 7 118,00 59 442,00 7 118,00 59 442,00 52 324,00 586 896,00 939 653,00 1 964 614,00 2 067 371,00 2 026 147,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,1316 2 811,00 8 980,00 2 811,00 8 980,00 6 169,00 13 041,00 49 429,00 275 515,00 404 552,00 420 805,00
KBC Equity Fund USA and Canada 12,7458 0,00 1 961,00 0,00 1 961,00 1 961,00 79 195,00 168 356,00 164 775,00 -57 829,00 -92 316,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,7304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,61 -4 299,53 -3 733,83 1 148,60 4 132,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,1106 0,00 314,53 0,00 314,53 314,53 1 547,28 6 408,75 7 621,62 22 403,77 21 035,10
KBC Equity Fund Emerging Markets 22,8175 13 406,00 9 404,00 13 406,00 9 404,00 -4 002,00 98 000,00 153 326,00 412 456,00 395 529,00 402 664,00
KBC Equity Fund Trends 12,2205 66 586,00 11 333,00 66 586,00 11 333,00 -55 253,00 39 934,00 -22 600,00 -116 924,00 -426 815,00 -609 733,00
IAD - CE Bond 3,0645 1 410,78 232,94 1 410,78 232,94 -1 177,84 -14 208,56 -123 011,67 -567 774,97 1 396 112,24 2 028 968,65
ERSTE BOND DANUBIA 4,2659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 329,02 -3 329,02 -26 527,61 -49 825,24 -64 333,24
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3249 4 081,68 1 135,88 4 081,68 1 135,88 -2 945,80 9 588,25 -169 201,27 -206 575,70 -150 889,34 -193 954,24
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,7888 6 448,36 0,00 6 448,36 0,00 -6 448,36 -118 350,28 -125 738,85 -101 832,75 -166 486,97 -253 394,45
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,8650 30,04 3 680,17 30,04 3 680,17 3 650,13 -685,05 -33 137,64 -32 022,03 -33 708,14 -34 008,22
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,4759 0,00 8,34 0,00 8,34 8,34 8,34 17,67 63,82 112,29 122,33
TAM - Private Growth 1 6,9932 90 336,54 158 000,00 90 336,54 158 000,00 67 663,46 1 256 811,53 5 938 310,45 17 764 688,51 28 446 627,24 36 524 171,61
TAM - Private Growth 2 10,0919 56 357,99 187 600,00 56 357,99 187 600,00 131 242,01 1 061 146,02 1 373 460,65 8 486 487,37 22 900 609,31 25 004 891,99
EAM SK Fond budúcnosti 10,9672 363 077,78 1 180 096,60 363 077,78 1 180 096,60 817 018,82 3 207 900,57 8 629 005,12 15 749 984,75 23 794 195,96 26 209 193,49
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8485 168 835,33 431 909,83 168 835,33 431 909,83 263 074,50 712 034,58 4 513 196,56 8 358 976,88 10 248 874,14 10 412 229,75
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,8995 184 426,47 384 067,43 184 426,47 384 067,43 199 640,96 1 814 099,36 6 165 818,45 12 814 449,01 18 391 926,30 19 921 243,77
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,1191 233 707,39 8 280,43 233 707,39 8 280,43 -225 426,96 -589 986,77 -1 811 570,82 -3 299 487,77 -4 561 225,55 -5 038 489,90
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,9658 1 592 316,86 851 734,94 1 592 316,86 851 734,94 -740 581,92 -1 234 485,63 -3 523 880,38 -317 577,34 10 591 258,14 16 891 613,50
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2320 171 361,00 183,00 171 361,00 183,00 -171 178,00 -1 196 768,00 -2 949 337,00 -7 629 842,00 -13 630 108,00 -14 225 936,00
ČSOB Rast 55 Responsible Investing o.p.f. 9,9278 459 127,00 549 791,00 459 127,00 549 791,00 90 664,00 1 482 747,00 7 842 587,00 13 721 781,00 22 567 157,00 25 419 126,00
ČSOB Balans 30 Responsible Investing o.p.f. 6,1693 82 659,00 78 204,00 82 659,00 78 204,00 -4 455,00 -16 559,00 -426 863,00 -389 839,00 662 450,00 808 661,00
IAD - Optimal Balanced 8,1845 2 078,80 397,90 2 078,80 397,90 -1 680,90 -8 468,77 -103 678,48 -319 815,40 -378 407,28 -419 397,89
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 4,4033 280,71 154,84 280,71 154,84 -125,87 -125,87 -5 215,56 -4 945,23 -8 074,87 -8 074,66
Raiffeisen Energy Equities 22,1983 466,64 2 038,47 466,64 2 038,47 1 571,83 1 571,83 4 788,72 28 811,82 -10 139,64 -10 139,64
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 28,2779 44,45 385,67 44,45 385,67 341,22 341,22 1 285,61 12 758,68 14 042,70 14 042,70
Raiffeisen European HighYield 2,5497 0,00 9,87 0,00 9,87 9,87 9,87 20,66 169,80 634,19 634,19
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,8663 0,00 29,71 0,00 29,71 29,71 29,71 -33 680,73 -77 082,85 -77 111,89 -77 111,89
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 15,8978 0,00 5 350,73 0,00 5 350,73 5 350,73 5 350,73 6 360,18 57 689,11 57 689,11 57 689,11
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0723 2 479 920,70 3 373 113,60 2 429 587,92 3 147 113,60 893 192,90 4 796 664,46 16 048 193,71 38 054 708,01 73 534 807,59 83 668 742,19
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 090,49 110 857,07 239 969,28 336 471,46 727 857,52
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,1055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 106 874,29 -1 113 359,04 -1 217 636,24 -2 632 873,13 -2 626 440,10
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,84 7 980,78 7 980,78 -5 001 898,48
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,4664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -782 472,80 488 808,51 -2 480 569,99 -4 660 413,26 -10 789 954,95
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3731 0,00 809,88 0,00 809,88 809,88 809,88 783 244,08 1 091 488,42 1 736 666,84 1 730 495,45
ERSTE BOND DOLLAR 3,1154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 600,91 -9 208,38 -16 619,59 -2 961,29 77 231,04
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,0319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 345,75 54 029,26 86 836,57 14 833,30 16 508,55
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,5759 994,05 0,00 994,05 0,00 -994,05 8 920,00 7 113,95 -6 198,83 -175 029,17 -189 090,94
ERSTE STOCK EM GLOBAL 24,1230 8 857,61 128 283,11 8 857,61 128 283,11 119 425,50 196 747,33 295 191,50 514 340,10 754 934,94 755 518,54
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,0299 2 605 693,47 2 885 493,57 2 605 693,47 2 885 493,57 279 800,10 6 167 299,46 11 543 828,15 25 317 571,34 31 296 660,77 46 104 015,07
TAM - Realitný Fond 0,6027 262 548,81 2 913,00 262 548,81 2 913,00 -259 635,81 -1 599 651,43 -7 471 949,51 12 222 530,80 5 464 511,37 5 083 821,96
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 18,2524 11 123,34 4 219,97 11 123,34 4 219,97 -6 903,37 -60 226,82 -180 185,57 -542 794,48 -1 183 068,21 -1 308 359,36
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2192 436 425,39 513 572,62 436 425,39 513 572,62 77 147,23 138 461,87 3 104 966,35 9 964 267,98 5 199 385,33 13 107 598,70
GIS European Equities Opportunity 13,7827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -46 835,27
GIS Central and Eastern European Equities 13,8463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 636,93 -61 131,40 -72 988,82 -77 280,27
GIS Global Equity Allocation 11,0077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 010,07 -16 010,07 -16 010,07 -16 420,36 -16 420,36
UNIQA EUR Konto 0,2855 264 463,00 427 431,00 264 463,00 427 431,00 162 968,00 849 956,00 2 536 014,00 5 665 668,00 12 541 749,00 14 311 363,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,8384 6 241,00 6 998,00 6 241,00 6 998,00 757,00 27 150,00 -1 650,00 -131 699,00 -117 030,00 -118 945,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,6197 51 191,00 61 340,00 51 191,00 61 340,00 10 149,00 -1 030 687,00 -1 183 961,00 -1 893 119,00 -5 552 698,00 -5 753 100,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 11,0787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,6311 506,05 415,49 506,05 415,49 -90,56 -327 322,38 -1 296 675,83 -1 686 159,53 -2 765 277,52 -3 308 997,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 -3 972,10 -33 539,56 -33 539,56
Raiffeisen Sustainable Mix 7,5637 19 421,60 9,96 19 421,60 9,96 -19 411,64 -19 411,64 -546 775,90 -2 391 595,19 -7 670 067,30 -9 153 230,52
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,8018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,7453 412,83 462,30 412,83 462,30 49,47 -68 331,39 -177 795,90 -289 193,59 -124 841,80 230 984,79
IAD - Protected Equity 1 1,9419 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 12,00 36,11 72,11 118,04 210,04
UNIQA Realitní fond 14,3616 11 509,00 14 936,00 11 509,00 14 936,00 3 427,00 39 889,00 -7 737,00 -246 438,00 -516 425,00 -551 802,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,38 458,48 -3 792,84 -2 910,92 -2 602,44
GS Asia Equity Income - X Cap USD 24,0042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0340 1 789 237,90 1 901 949,81 1 789 237,90 1 901 949,81 112 711,91 522 379,33 1 818 075,30 4 207 689,52 10 252 488,70 12 317 255,34
Horizon Access India Fund 20,0729 36 344,00 8 778,00 36 344,00 8 778,00 -27 566,00 -25 095,00 -72 033,00 -1 018,00 77 417,00 35 599,00
TAM - Private Growth 3,9412 502 493,70 0,00 502 493,70 0,00 -502 493,70 415 710,12 972 912,74 4 225 073,58 6 234 584,63 7 431 394,72
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,8440 88 011,00 112 141,00 88 011,00 112 141,00 24 130,00 -458 046,00 -1 890 815,00 -3 778 748,00 17 180 461,00 16 336 521,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,9117 37 645,00 47 745,00 37 645,00 47 745,00 10 100,00 -255 712,00 -307 639,00 -986 579,00 -1 113 811,00 -1 039 075,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1954 35 582,00 30 288,00 35 582,00 30 288,00 -5 294,00 15 278,00 -101 525,00 -238 771,00 -605 722,00 -598 396,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,8584 180 377,00 489 660,00 180 377,00 489 660,00 309 283,00 1 515 229,00 4 161 298,00 7 667 217,00 11 241 204,00 13 425 115,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3479 363 841,67 704 613,94 363 841,67 404 613,94 340 772,27 -804 267,54 -3 266 570,21 -6 563 054,36 -4 047 874,75 -9 209 253,94
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,4804 190 817,53 11 063,99 190 817,53 11 063,99 -179 753,54 -909 870,07 -3 324 320,58 -6 095 990,59 -10 199 622,04 -12 717 107,23
IAD - Protected Equity 2 1,2232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81,66 -540,85 -273,48 -167,54 -7 766,33
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 40,4211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 231,00 231,00 231,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,7209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 233,00 233,00 233,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,8141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 454,00 -1 454,00 -3 186,00 -3 186,00 -3 186,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,1055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 521,00 2 521,00 5 149,00 5 149,00 5 149,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,6538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 29,00 29,00 29,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,3998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 20,6558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 364,00 1 364,00 -13 729,00 -13 729,00 -13 729,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,1836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,9736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,81 150,42 350,90 350,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,5321 27,66 99,87 27,66 99,87 72,21 -50,57 433,85 -835,93 -5 845,87 -11 113,66
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,7889 0,00 10,17 0,00 10,17 10,17 10,17 -5 930,93 -8 863,18 -8 811,84 -8 801,43
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,9585 0,00 59,41 0,00 59,41 59,41 207,33 -1 751,95 -692,10 -1 607,09 -1 241,82
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 12,6703 0,00 297,85 0,00 297,85 297,85 615,58 1 659,60 3 307,71 4 900,64 3 340,09
GS US Equity Income - X Cap USD 10,2360 0,00 626,92 0,00 626,92 626,92 13 593,26 24 069,84 44 368,12 68 564,12 79 595,97
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 11,0711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147,00 -147,00 -5 840,00 -5 840,00 -5 840,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,8207 0,00 799,56 0,00 799,56 799,56 1 811,63 3 068,32 -7 753,02 -7 655,84 -23 563,42
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,0542 0,00 351,72 0,00 351,72 351,72 328,05 2 004,10 5 209,48 4 392,20 -6 300,01
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2194 398 709,28 38 765,89 398 709,28 38 765,89 -359 943,39 -1 296 246,15 -3 879 791,60 -7 479 810,36 -12 142 668,02 -13 351 587,65
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,6267 0,00 49,84 0,00 49,84 49,84 49,84 149,56 398,81 698,43 698,43
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 026,00 -1 026,00 -61 995,00 -61 995,00 -61 995,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,2757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 528,41 -16 375,82 -29 638,01 -48 229,97 -71 450,68
Raiffeisen Active Commodities 20,3979 1 306,80 1 983,35 1 306,80 1 983,35 676,55 676,55 4 245,77 2 094,05 17 442,32 17 442,32
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 5,0585 0,00 99,88 0,00 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88 99,88
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,8160 0,00 9,94 0,00 9,94 9,94 9,94 9,94 19,87 19,90 19,90
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 16,2592 0,00 28,25 0,00 28,25 28,25 -132,97 -55,17 -658,52 -472,01 -407,54
EAM SK Svetové akcie 9,2095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 2 497 062,24 3 128 132,79 6 624 406,72 8 409 270,33
UNIQA Eurobond 1,5823 45,00 20,00 45,00 20,00 -25,00 917,00 -8 063,00 -44 428,00 -196 728,00 -200 983,00
EAM SK Privátny P11 3,0838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 19,7502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,1752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 2,7441 0,00 69,83 0,00 69,83 69,83 69,83 264,42 486,95 606,85 606,85
KBC Bonds Corporates Euro 2,9067 10 176,00 0,00 10 176,00 0,00 -10 176,00 -250 028,00 -881 681,00 -1 535 511,00 -1 993 267,00 -1 856 219,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,5604 61 935,00 0,00 61 935,00 0,00 -61 935,00 -72 589,00 -178 614,00 -208 243,00 124 880,00 97 728,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,7910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171 588,00 -163 782,00 -292 903,00 -292 903,00
KBC Bonds High Interest 3,7371 50 610,00 0,00 50 610,00 0,00 -50 610,00 -53 453,00 -135 115,00 -331 355,00 -819 184,00 -767 070,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,6964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -209,00 -209,00 -31 134,00 -31 134,00 -31 134,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 33,4104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,00 1 801,00 56 004,00 56 004,00 56 004,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,6154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 305,00 -83 305,00 -89 717,00 -89 717,00 -89 717,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 25,5090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,5776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 070,00 -5 070,00 -8 201,00 -8 201,00 -8 201,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 16,6908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,4985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00 -798,00 -798,00 -798,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,2378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 -125,00 -125,00 -125,00
IAD - Energy Fund 0,6728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -591 222,63 -641 540,42
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3983 6 006 536,54 513 055,74 6 006 536,54 513 055,74 -5 493 480,80 -18 744 285,41 -36 680 110,48 -50 114 752,23 -7 488 100,50 25 213 406,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,7919 189 609,92 9 318,19 189 609,92 9 318,19 -180 291,73 -1 443 303,02 -4 492 944,65 -8 340 304,86 -13 370 517,90 -15 196 300,95
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6137 4 939,71 1 681,06 4 939,71 1 681,06 -3 258,65 -22 337,58 -260 156,02 -400 048,63 -988 743,74 -1 276 442,95
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 17,4445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 30,83 71,92 112,70 133,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,8702 0,00 115,14 0,00 115,14 115,14 244,82 613,96 1 286,12 3 324,91 3 618,11
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3372 570 350,11 0,00 570 350,11 0,00 -570 350,11 -630 253,86 -2 081 874,53 -3 304 291,37 -6 150 228,99 -7 176 874,49
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,1078 1 631,78 5 058,04 1 631,78 5 058,04 3 426,26 -74,04 30 728,84 81 575,47 125 418,82 127 464,53
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 10,3913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 668,68 318 668,68 318 668,68 1 721 990,17 2 151 380,42
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 906,57 175 906,57 175 906,57 1 420 031,15 1 420 250,11
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,9024 11 850,39 1 820,16 11 850,39 1 820,16 -10 030,23 -66 971,88 -132 692,18 -351 745,10 -516 529,84 -607 283,32
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,1722 193 933,51 19 703,49 193 933,51 19 703,49 -174 230,02 -262 258,71 -440 039,69 -1 014 550,30 -1 782 085,73 -1 998 072,40
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,4450 40 765,61 20 687,66 40 765,61 20 687,66 -20 077,95 -29 746,54 -66 634,82 -168 366,68 -429 587,63 -463 367,20
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1534 36 050,55 463 217,21 36 050,55 463 217,21 427 166,66 1 447 507,12 2 884 277,05 5 813 790,81 14 800 962,79 18 385 460,75
UNIQA Small Cap Portfolio 12,4835 41 990,00 36 039,00 41 990,00 36 039,00 -5 951,00 35 985,00 -1 294,00 -193 238,00 -268 296,00 -144 826,00
Horizon USD Low 5,4752 29 051,00 8 894,00 29 051,00 8 894,00 -20 157,00 -20 157,00 -23 064,00 -3 717,00 -74 480,00 -68 138,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,3707 959,02 5 610,41 959,02 5 610,41 4 651,39 5 751,24 -12 354,63 19 978,31 -4 018,39 7 291,31
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,65 1 301,11 2 443,06 4 745,92 339,45
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,8917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -486,41 -2 176,51 -8 990,65 -41 745,76 -47 654,88
Franklin Income Fund 7,2102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414,02 -695,92 1 436,37 4 210,61 4 493,35
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 15,9458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 413,08 -4 625,74 -5 286,19 -1 506,45 -18 099,91
Templeton Global Balanced Fund 14,9503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,86 631,23 1 403,51 -14 125,73 -8 846,58
Templeton Global Income Fund 14,1377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 644,94 3 852,55 8 467,01 -26 824,37 -25 838,77
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,8846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,96 49 963,95 35 291,38 -194 099,08 -423 809,47
Franklin Global Real Estate Fund 14,0367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -431,24 -306,65 147,65 -4 871,16 -4 381,42
Franklin Gold & Precious Metals Fund 53,9250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -589 953,70 -579 553,58 2 684 213,75 5 110 810,54 4 753 007,21
Franklin India Fund 22,3570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 066,32 90 166,74 217 149,96 366 414,36 252 840,01
Franklin Japan Fund 21,6285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,66 15 594,83 34 941,85 67 376,76 70 518,23
Franklin MENA Fund 16,6535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,45 1 650,31 3 612,57 3 500,63 5 622,76
Franklin Mutual U.S. Value Fund 13,8852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,21 747,09 2 111,41 5 045,94 6 533,85
Franklin Mutual European Fund 14,3654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631,20 -38 922,72 -44 863,74 14 162,08 30 592,40
Franklin Mutual Global Discovery Fund 13,4479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 399,11 20 252,96 -26 599,49 -133 091,16 -186 263,25
Franklin Natural Resources Fund 23,3545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 340 093,95 855 297,90 811 614,50 -5 581 276,28 -5 632 275,85
Franklin Technology Fund 29,7944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -586 589,98 -1 174 512,33 -1 618 600,50 -3 028 561,52 -6 071 885,52
Franklin U.S. Opportunities Fund 19,0195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 471,71 6 485,33 -382 730,55 -1 009 604,02 -1 096 300,38
Franklin World Perspectives Fund 16,2957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 458,83 -24 830,70 -27 143,75 -144 663,54 -205 175,59
Templeton Asian Growth Fund 27,9106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 267,48 9 598,04 93 220,47 989,37 -42 551,05
Templeton Asian Smaller Companies Fund 18,6072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -416 297,55 -736 927,45 -642 706,11 27 238,55 43 108,50
Templeton BRIC Fund 16,4791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 394,86 4 984,99 10 366,02 18 424,08 14 091,95
Templeton China Fund 33,9420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,40 -5 597,92 -5 520,24 -4 561,46 -6 235,93
Templeton Eastern Europe Fund 24,4716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 700,15 -13 653,86 -13 559,68 -24 058,78 -22 821,96
Templeton Emerging Markets Fund 26,3259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -883 795,20 -3 557 512,11 -3 558 373,12 -5 412 800,88 -5 242 566,55
Templeton EM Smaller Companies Fund 17,4521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 103,30 -11 438,14 -1 461,71 -61 629,05 -83 893,97
Templeton Euroland Fund 14,1687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 451,35 -16,58 11 421,35 -17 335,61 -40 996,87
Templeton Frontier Markets Fund 12,8568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 702,83 -7 828,18 -18 916,35 -39 372,56 -38 482,07
Templeton Global Climate Change Fund 17,4380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 614,44 -23 844,62 -38 793,37 -52 456,67 -160 267,26
Templeton Global Fund 18,0447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,83 601,20 -23 993,35 -22 403,69 -21 609,94
Templeton Growth (Euro) Fund 12,1795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 974,79 -19 697,31 -56 268,88 -150 083,38 -144 577,04
Templeton Latin America Fund 30,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 041,75 -73 162,16 -68 612,54 -84 415,89 -56 786,19
Franklin Strategic Balanced Fund 9,4138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,3867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,6321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,5317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66,02 -66,02 -66,02 -174,74 -1 295,52
Franklin Euro High Yield Fund 2,7199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,99 235,96 474,70 -902,23 1 154,69
Franklin European Corporate Bond Fund 3,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -491,92 -367,52 -12,99 -6 437,68 -11 800,09
Franklin European Total Return Fund 3,3019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 571,75 -11 398,07 -90 184,83 -200 203,61 -213 969,84
Franklin High Yield Fund 3,0806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,35 373,79 810,57 1 457,79 1 640,16
Franklin Strategic Income Fund 6,0689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,75 498,88 -8 339,11 -36 275,92 -48 097,34
Franklin U.S. Government Fund 4,4393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -912,80 -696,20 -40 753,73 -45 516,27 -59 493,87
Templeton Asian Bond Fund 6,2963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,18 59,63 218,35 -4 582,62 -4 276,32
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,0756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 135,97 -24 154,83 2 106,96 -211 575,05 -321 828,80
Templeton Global Bond (Euro) Fund 5,1528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,04 -259,36 71,85 -899,71 -1 333,76
Templeton Global Bond Fund 8,1059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 697,44 -91 207,48 -161 457,02 -368 924,75 -464 280,66
Templeton Global High Yield Fund 5,4483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,75 579,28 1 235,89 -554,19 1 720,27
Templeton Global Total Return Fund 8,7855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 942,95 -51 040,14 -108 447,97 -296 189,42 -342 258,45
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,0716 0,00 84,47 0,00 84,47 84,47 162,27 -3 560,40 -3 969,42 -10 817,73 -10 290,76
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,0355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 366,32 -8 551,19 -9 712,70 -20 504,32 12 683,59
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,7115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 185,86 -17 526,38 -22 157,71 -43 321,21 -42 268,99
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,6140 32,15 858,82 32,15 858,82 826,67 899 597,73 3 947 113,95 -751 292,73 645 430,75 -4 754 708,48
ERSTE RESERVE EURO 0,1322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 096 877,60 -1 296 533,60 -10 243 046,60 5 065 241,70 5 065 241,70
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 19,1547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 22,5948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,5120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 14,4977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,4543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,6764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 4,9973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,1824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,3582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 562 896,59 3 254 650,46
Horizon Access Fund China 15,7837 19 028,00 0,00 19 028,00 0,00 -19 028,00 -63 196,00 -97 625,00 -107 701,00 -141 870,00 -145 648,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 12,6482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 -25 567,00 -25 567,00 -25 567,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,0967 0,00 64,87 0,00 64,87 64,87 278,34 840,92 2 077,80 5 654,29 6 174,33
Horizon Flexible Plan 5,8450 52 876,00 2 673,00 52 876,00 2 673,00 -50 203,00 -51 895,00 -325 988,00 -904 860,00 -1 593 433,00 -1 807 541,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,3621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 842,23 -19 729,51 -61 085,06 -61 085,06
Raiffeisen Fund Security 3,9031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,19 -290 728,26 -314 639,53
Raiffeisen Fund Growth 8,7642 0,00 84,44 0,00 84,44 84,44 84,44 123,44 382,46 2 431,71 2 431,71
TAM - Balanced Fund 4,0158 456 365,81 135 921,02 456 365,81 135 921,02 -320 444,79 -1 518 900,83 -5 843 658,87 -14 512 425,77 -19 792 269,24 -19 986 979,53
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3308 217 464,77 120 233,27 217 464,77 120 233,27 -97 231,50 -96 012,23 -1 104 881,23 -1 837 869,68 -1 284 645,27 332 988,12
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 19,7566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,8154 0,00 698,47 0,00 698,47 698,47 2 395,11 3 611,60 5 217,39 -24 080,22 -34 798,02
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,8270 419,72 3 420,64 419,72 3 420,64 3 000,92 3 393,85 397,74 8 913,05 15 873,80 15 709,62
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,3794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 106,85 -152 651,63 -392 815,93 -577 229,10 -671 514,98
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 27,5042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 533,31 -30 207,13 -45 934,87 -37 933,74 -39 963,82
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 24,4028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,43 515,10 1 196,60 -211,89 731,20
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,7072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 006,23 -4 401,02 -3 246,41 -1 714,58 207,16
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,4409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 307,07 -12 394,39 -20 236,64 -49 957,83 -62 463,28
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,6978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 827,81 -99 594,16 -319 148,96 -559 110,26 -558 839,93
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,5872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 004,09 -179 977,85 -230 146,09 -236 911,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 537,84 1 762 446,15 3 666 793,72 5 498 591,83 6 151 419,50
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,6006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 087,54 -4 699,80 -962,53 6 466,94 13 086,16
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,2776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -988,03 -4 057,54 -192 791,03 -217 280,44 -299 821,15
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,3266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,17 65,17 -70 213,57 -85 376,84 -182 237,21
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,2830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 237,51 -17 071,20 -19 620,96 -38 815,20 -40 282,36
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,6843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,01 30 233,57 241 399,26 295 170,93 309 905,27
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 18,0835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 743,82 -5 357,41 -99 086,68 -272 766,56 -326 064,60
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,7416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 79,90 119,85
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 24,6848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 256,37 -20 213,68 -68 876,06 -94 897,83 -95 029,51
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 33,8287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 248,46 -392 744,84 -893 904,03 -1 315 086,72 -1 315 086,72
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 20,9747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 316,41 -463 321,88 -763 687,53 -1 315 937,00 -1 315 937,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,9245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 721,64 -54 721,64 -198 960,38 -245 024,37 -249 224,02
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 16,2426 0,00 15,14 0,00 15,14 15,14 15,14 52,01 104,90 191,57 210,26
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,5297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 862,76 -3 777,77 -3 569,21 -3 569,21
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 15,7459 23 166,30 86 421,12 23 166,30 86 421,12 63 254,82 434 010,63 637 195,05 2 524 313,80 3 305 635,47 3 393 862,75
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1775 206 029,74 199 779,99 206 029,74 199 779,99 -6 249,75 -372 284,52 -1 314 299,78 -2 501 610,02 -4 527 252,22 -3 933 485,24
IAD - Korunový realitný fond 1,2797 35 549,97 4 966,73 35 549,97 4 966,73 -30 583,24 -80 007,08 9 417,68 93 320,37 -530 776,20 548 659,39
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,4098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 098,00 2 098,00 -7 964,00 -7 964,00 -7 964,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,6390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 480,00 -74 480,00 -181 428,00 -181 428,00 -181 428,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 26,5134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 14,4539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 030,00 -28 030,00 -31 452,00 -31 452,00 -31 452,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,9331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 199,00 -11 199,00 -11 716,00 -11 716,00 -11 716,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 13,6576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00 148,00 667,00 667,00 667,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,5286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,00 761,00 -33 438,00 -33 438,00 -33 438,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,8641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -486,00 -486,00 -2 756,00 -2 756,00 -2 756,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,4530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 49,00 49,00 49,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,4932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 353,00 1 353,00 176,00 176,00 176,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,4206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -594,00 -594,00 -558,00 -558,00 -558,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,6771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 709,00 -8 709,00 -3 175,00 -3 175,00 -3 175,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 4,9573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 25,3223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 756,00 -8 756,00 -8 442,00 -8 442,00 -8 442,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,5768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,5871 0,00 313,46 0,00 313,46 313,46 -4 929,40 -8 945,02 -20 822,18 -19 504,44 -37 390,81
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,9724 28 083,00 14 923,00 28 083,00 14 923,00 -13 160,00 -36 287,00 -106 955,00 -180 470,00 -450 525,00 -490 259,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,4546 792,00 59,00 792,00 59,00 -733,00 2 374,00 -864,00 -8 290,00 -144 471,00 -182 009,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,5097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 813,00 22 813,00 -74 213,00 -74 213,00 -74 213,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,8956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 664,00 -32 664,00 -88 052,00 -88 052,00 -88 052,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 20,0904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 061,00 -25 061,00 -177 007,00 -177 007,00 -177 007,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 14,3406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 427,00 3 427,00 9 063,00 9 063,00 9 063,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,6015 0,00 54,98 0,00 54,98 54,98 54,98 164,90 339,68 494,55 494,55
ERSTE MORTGAGE 3,7258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,0866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,5037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -279 378,28 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,4023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,3089 198 711,47 235 415,66 198 711,47 235 415,66 36 704,19 1 202 148,51 2 439 197,75 4 088 333,63 5 513 518,90 7 140 688,70
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5792 104 811,89 30 000,00 104 811,89 30 000,00 -74 811,89 -198 380,08 -369 223,63 -899 765,65 -854 521,39 -1 043 934,85
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 58,03 135,94 212,26 251,53
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 18,2256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,14 189,93 -888,34 1 073,62 1 262,21
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,4484 0,00 54,82 0,00 54,82 54,82 54,82 170,58 -75,88 -51 233,77 -51 233,77
Horizon 2030 5,9957 2 683,00 316,00 2 683,00 316,00 -2 367,00 -6 747,00 -16 877,00 -36 895,00 -36 814,00 -55 241,00
Horizon 2035 6,8648 0,00 10 263,00 0,00 10 263,00 10 263,00 18 128,00 17 598,00 7 942,00 -43 594,00 -45 211,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,7742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 926,00 -9 926,00 -4 511,00 -4 511,00 -4 511,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,6198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 8,1297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,00 464,00 47,00 47,00 47,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,4181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 172,00 172,00 172,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,1156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 002,00 -43 002,00 -62 809,00 -62 809,00 -62 809,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 12,7212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,8824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,7302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 507,00 12 507,00 -9 419,00 -9 419,00 -9 419,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 24,2468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 562,00 -13 562,00 -284 234,00 -284 234,00 -284 234,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,8554 3 981,80 158,16 3 981,80 158,16 -3 823,64 -57 763,82 -107 004,41 -182 173,96 -286 031,17 -350 880,87
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9498 0,00 571,33 0,00 571,33 571,33 -20 982,45 -24 916,11 -21 872,91 -41 437,08 -42 001,80
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 12,9881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,81 150,92 350,55 550,28 650,59
EAM SK Global Renta 4,0489 668 855,36 52 183,98 668 855,36 52 183,98 -616 671,38 -3 480 264,59 -8 094 907,09 -16 426 626,21 -33 771 638,06 -40 755 808,01
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 201,54 -165 596,58 -380 845,28 -725 098,57 -782 193,83
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3482 10 874,83 0,00 10 874,83 0,00 -10 874,83 -148 316,72 -628 500,72 -1 151 767,75 -1 912 598,29 -2 341 662,18
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,9061 155 307,31 41 876,25 155 307,31 41 876,25 -113 431,06 -661 666,54 -2 029 869,89 -3 352 671,63 -6 041 312,86 -7 245 159,66
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,6281 289 101,62 145 036,78 289 101,62 145 036,78 -144 064,84 -554 127,78 -1 961 175,67 -4 324 192,31 -7 864 620,09 -8 917 892,26
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,6037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,6268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,0004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,6030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 39,0465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 38,9843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,5669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,3695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,0849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,8107 191,22 23 231,42 191,22 23 231,42 23 040,20 -10 883,10 -56 708,57 84 556,91 291 209,85 377 247,30
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 21,3210 85 381,02 27 591,68 85 381,02 27 591,68 -57 789,34 -137 235,32 -511 753,13 -1 504 346,08 -2 460 164,04 -2 749 597,51
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 22,9098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 -8 423,77 -25 762,08 -85 792,36 -85 792,36
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,2638 17 502,91 1 526,84 17 502,91 1 526,84 -15 976,07 -141 213,01 -533 383,18 -713 090,90 -740 893,87 -783 847,25
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,2529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 14,2861 11 236,53 4 224,10 11 236,53 4 224,10 -7 012,43 -38 121,81 -92 967,48 -203 134,22 -323 733,46 -377 314,61
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,1148 35 364,12 10 048,41 35 364,12 10 048,41 -25 315,71 -44 154,56 -79 853,88 108 155,78 2 714 343,80 2 536 667,38
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,3855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 597,37 -168 059,58 -394 808,14 -683 764,82 -774 468,08
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8545 45 709,68 15 667,04 45 709,68 15 667,04 -30 042,64 -932 067,68 -3 875 600,41 -7 310 926,79 -15 606 260,11 -22 696 476,66
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,4230 238 617,41 45 134,95 238 617,41 45 134,95 -193 482,46 -471 340,43 -1 340 465,48 -2 779 679,73 -5 763 486,84 -9 025 844,52
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,7674 102 843,15 70 414,62 102 843,15 70 414,62 -32 428,53 42 764,40 -171 399,17 -371 293,54 -308 025,36 -32 785,22
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,0364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,41 47,64 96,52 115,36 134,54
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 69,00 334,00 334,00 334,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 3,0206 3 016,30 0,00 3 016,30 0,00 -3 016,30 -46 657,94 -193 903,71 -305 664,35 -274 756,27 -256 122,92
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,8072 145 538,77 23 259,04 145 538,77 23 259,04 -122 279,73 -401 324,39 -1 105 592,20 -2 127 251,20 -4 198 843,63 -4 304 602,83
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,8508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 22,8366 449,97 4 291,11 449,97 4 291,11 3 841,14 8 821,48 15 603,00 -32 227,15 56 942,21 55 730,63
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 24,6083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170,44 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 18,8309 124 265,85 39 961,03 124 265,85 39 961,03 -84 304,82 -441 910,70 -1 435 815,91 -2 996 671,50 -5 644 116,76 -6 516 729,86
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 21,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 830,13 -5 475,99 -6 468,89
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,2788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 741,87 -28 266,08 -42 678,76 -76 183,00 -79 761,21
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,4027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 17,8879 58 462,26 672,32 58 462,26 672,32 -57 789,94 -60 704,91 -247 592,39 -415 785,99 -949 674,97 -1 053 853,53
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 19,0508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,74 7,74 -5 046,28 -6 664,40 -6 664,40
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,9904 6 512,67 0,00 6 512,67 0,00 -6 512,67 -10 268,38 -20 226,35 -131 693,68 -188 421,64 -278 507,56
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,3404 9 641,57 1 504,48 9 641,57 1 504,48 -8 137,09 -32 503,90 -74 072,68 -222 253,16 -379 600,46 -437 288,55
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,2670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2033 0,00 29,38 0,00 29,38 29,38 171,51 45 364,23 19 966,10 -140 904,23 -148 932,46
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,2210 52 889,38 140 203,17 52 889,38 140 203,17 87 313,79 41 982,08 -79 578,07 -311 995,27 -924 736,02 -1 084 963,69
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,6402 3 035,65 263 952,29 3 035,65 263 952,29 260 916,64 409 624,39 230 087,60 284 866,15 -150 686,89 -205 030,72
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,2734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 14,6634 269 119,19 99 821,04 269 119,19 99 821,04 -169 298,15 -141 623,87 -215 806,59 -585 463,83 -332 964,56 -182 645,13
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,3070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 207,96 290,94
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 12,9553 6 192,74 50,00 6 192,74 50,00 -6 142,74 -356 339,59 -508 810,25 -1 074 125,11 -1 678 163,70 -1 831 864,23
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 12,7809 22 911,78 340,94 22 911,78 340,94 -22 570,84 -109 645,29 -387 716,22 -841 094,34 -1 377 882,82 -1 442 982,52
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 14,0415 275 568,47 71 878,51 275 568,47 71 878,51 -203 689,96 -301 902,47 -893 505,64 -1 909 895,59 -2 790 970,35 -3 119 110,17
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,1525 0,00 473,24 0,00 473,24 473,24 473,24 473,24 473,24 802,36 802,36
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 13,9612 85 637,46 50 826,69 85 637,46 50 826,69 -34 810,77 23 077,42 132 160,10 218 442,63 410 014,40 557 150,18
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 16,7661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 021,40 -4 021,40
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,3995 0,00 98,96 0,00 98,96 98,96 -265,12 -4 942,07 -7 635,59 -67 755,95 -67 555,72
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,4763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,7325 16 215,70 7 108,58 16 215,70 7 108,58 -9 107,12 -61 985,03 -155 663,97 -327 354,75 -732 666,71 -862 267,89
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,8082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,92 -3 684,61 -3 484,20 -5 265,23 -5 132,56
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,1393 164 683,48 61 641,56 164 683,48 61 641,56 -103 041,92 -90 965,73 -404 873,33 -600 462,62 -407 114,08 -550 599,27
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,7673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 149,33 -58 106,13 -183 127,99 -220 289,76
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,1679 47 415,23 10 503,88 47 415,23 10 503,88 -36 911,35 -49 212,92 -246 948,20 -676 525,44 -1 603 938,92 -1 406 943,39
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 10,9304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,89 3 879,86 -4 608,43 -17 470,72 -17 392,97
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6505 1 259,97 0,00 1 259,97 0,00 -1 259,97 2 706,38 -12 348,88 -99 164,67 -255 223,33 -266 330,04
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,1908 18 002,80 19 691,49 18 002,80 19 691,49 1 688,69 -4 161,15 41 040,07 48 136,39 -245 500,63 -393 388,32
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,2433 683,22 0,00 683,22 0,00 -683,22 -683,22 -7 113,45 50 784,22 31 508,27 24 896,07
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,1378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,52 766,26 -9 320,21 -31 688,44 -31 365,73
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,5612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,6043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,29 341,29 -20 932,64 -14 729,27 -14 525,20
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,2192 0,00 157,22 0,00 157,22 157,22 -2 522,23 -4 454,29 -5 406,10 -16 261,43 -40 857,98
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,04 -13,04 8 539,23
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,1485 16 668,47 19,61 16 668,47 19,61 -16 648,86 -26 408,14 17 980,24 -14 671,84 -31 783,33 -55 133,31
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,8221 60 262,42 7 193,37 60 262,42 7 193,37 -53 069,05 -33 357,26 -127 748,47 -318 359,85 -310 112,49 -292 582,86
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,8124 8 956,55 0,00 8 956,55 0,00 -8 956,55 -8 956,55 -73 346,61 -98 493,10 -172 811,19 -185 223,04
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,6754 0,00 59,63 0,00 59,63 59,63 237,04 -17 010,92 -15 593,55 -32 668,24 -31 489,46
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,0201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 704,15 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 14,7287 109 368,90 67 014,30 109 368,90 67 014,30 -42 354,60 18 089,34 -635 653,35 -1 342 592,15 -1 474 442,70 -1 524 055,96
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,3934 0,00 87,25 0,00 87,25 87,25 -6 852,96 -6 289,58 -5 524,57 -13 412,36 -12 836,05
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,8962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -901,23 -23 696,41 -23 375,66 -56 968,01 -57 757,27
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,9067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,45 88,28 -8 005,21 -12 150,72 -12 419,73
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 807,13 -42 807,13 -42 807,13 -43 503,30 -43 503,30
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 9,0190 0,00 97,53 0,00 97,53 97,53 219,87 -9 737,04 -15 740,28 -9 054,59 -2 995,04
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,7195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,0661 72 396,80 1 831,51 72 396,80 1 831,51 -70 565,29 -90 495,74 -352 953,76 -836 236,45 -1 091 929,02 -1 210 334,52
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,9364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 17,6916 16 242,21 16 259,01 16 242,21 16 259,01 16,80 -28 639,54 -512 678,01 -366 168,92 -860 433,91 -1 052 918,16
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 21,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 029,41 -1 867,13 -15 569,65 -15 569,65
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 5,2511 2 214,42 1 539,59 2 214,42 1 539,59 -674,83 -20 875,70 -27 076,87 -92 105,25 -288 773,18 -359 257,49
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 8,0055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,0914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,24 -27 095,82 -57 281,08 -83 976,31 -108 747,60
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,8556 5 419,75 19,50 5 419,75 19,50 -5 400,25 -19 813,96 -21 428,71 -72 246,60 -82 743,80 -81 544,30
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 705,85 5 063,34 -29 274,54 -46 852,11
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,9468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 826,39 -26 478,49 -153 487,61 -170 265,29
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,4908 52 611,11 3 830,16 52 611,11 3 830,16 -48 780,95 -197 344,24 -376 296,61 -698 309,26 -1 066 329,97 -1 213 536,47
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,8958 0,00 48,71 0,00 48,71 48,71 -7 295,23 2 458,20 -24 765,49 10 265,14 -9 960,87
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,0712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,0093 2 985,97 948,03 2 985,97 948,03 -2 037,94 1 144,27 -42 957,44 -142 555,29 -208 521,47 -211 834,17
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 18,7490 0,00 26,87 0,00 26,87 26,87 48,55 -880,22 -10 941,38 -27 100,55 -27 033,07
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,8496 735 682,38 220 304,94 735 682,38 220 304,94 -515 377,44 -1 140 114,80 -3 821 456,44 -7 932 682,36 -14 287 822,03 -16 728 730,82
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 12,9391 0,00 43,66 0,00 43,66 43,66 87,35 49 253,72 79 601,78 130 072,96 132 377,56
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,4739 0,00 99,55 0,00 99,55 99,55 -1 060,03 797,32 1 027,26 -18 479,22 -17 969,74
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 13,7950 146,23 10 442,59 146,23 10 442,59 10 296,36 -6 563,41 -17 021,06 -23 375,15 -59 267,57 -77 756,48
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 14,4587 0,00 43,87 0,00 43,87 43,87 -284,94 -62,31 193,35 -8 529,20 -18 280,93
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,2560 1 296,82 310,05 1 296,82 310,05 -986,77 433,47 6 062,31 12 313,17 -16 498,98 -20 754,91
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,6563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 13,3974 181 251,83 129 040,83 181 251,83 129 040,83 -52 211,00 -322 812,98 -2 029 130,01 -3 747 252,14 -6 309 402,04 -7 373 946,96
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,8976 98,41 44,77 98,41 44,77 -53,64 -1 415,79 -1 133,46 122 961,82 163 372,82 163 911,16
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,0768 1 637 484,55 4 040 722,56 1 637 484,55 4 040 722,56 2 403 238,01 12 859 038,94 33 174 509,28 65 887 294,24 106 154 265,94 126 822 660,88
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,2925 10 106,20 1 416,34 10 106,20 1 416,34 -8 689,86 -31 352,77 -51 402,72 -199 666,46 -380 665,91 -435 503,65
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,5353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,1292 150 386,13 152 790,55 150 386,13 152 790,55 2 404,42 -26 701,34 -76 798,26 -380 290,87 198 609,07 257 461,41
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 12,5671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,7596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9201 264 064,57 925 758,38 264 064,57 425 759,32 661 693,81 940 703,55 1 223 652,67 5 039 997,24 15 095 749,36 21 267 646,77
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 20,1846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6854 0,00 69,67 0,00 69,67 69,67 111,27 382,57 -139,28 -639,09 -16 891,28
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,0455 0,00 2 683,73 0,00 2 683,73 2 683,73 -5 278,88 -21 131,25 -35 773,89 -34 237,91 -62 078,57
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,5583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 42,00 163,00 163,00 163,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,0467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,55 34,92 82,54 -2 710,93 -2 686,99
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,8023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 466,00 10 466,00 -16 873,00 -16 873,00 -16 873,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,8689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900,00 10 900,00 13 753,00 13 753,00 13 753,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,6084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 485,00 22 485,00 23 706,00 23 706,00 23 706,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,6077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 246,00 246,00 246,00
TAM - Globálny akciový fond 11,0277 1 354 823,90 2 007 906,33 1 354 823,90 2 007 906,33 653 082,43 5 496 242,42 13 842 997,64 27 685 457,30 41 960 496,81 48 220 797,77
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,1349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 67,00 268,00 268,00 268,00
Raiffeisen Sustainable Solid 4,1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -153 167,08 -681 999,79 -774 762,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,6235 0,00 14,94 0,00 14,94 14,94 14,94 -38,32 204,27 234,15 234,15
Raiffeisen Sustainable Growth 10,7373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 132,97 -135 605,61 -590 614,81 -611 125,99
Raiffeisen Sustainable Equities 14,0396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,53 -132 474,35 -1 378 721,04 -1 463 594,46
Eurizon Fund - Equity China A 17,9399 31 877,02 31 511,53 31 877,02 31 511,53 -365,49 32 147,56 123 431,33 400 916,16 1 110 662,01 1 275 015,89
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,7224 43 832,32 39 400,00 43 832,32 39 400,00 -4 432,32 -143 930,02 -117 704,97 -312 296,29 -1 303 196,86 -1 970 545,98
Eurizon Fund - Equity USA 11,9663 284 019,74 659 633,28 284 019,74 659 633,28 375 613,54 2 651 572,58 8 225 629,46 16 221 535,47 19 576 737,98 23 041 466,21
Epsilon Fund - Euro Bond 5,3377 1 950,81 0,00 1 950,81 0,00 -1 950,81 -19 756,50 -932 788,87 -1 716 963,70 -2 158 026,69 -2 308 450,07
Perspective Global Timing USD 3 1,7161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -308 882,00 -308 882,00
Perspective Global Timing USD 4 1,3561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,2267 3 648,03 904,35 3 648,03 904,35 -2 743,68 -11 995,08 -19 536,39 -231 559,66 -342 819,83 -349 704,23
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 17,8125 1 300,86 129,77 1 300,86 129,77 -1 171,09 -139 627,94 -167 860,44 -172 867,40 -407 998,79 -404 491,62
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 16,4555 61 451,90 21 906,37 61 451,90 21 906,37 -39 545,53 -199 926,53 -462 921,70 -1 257 301,21 -1 980 132,44 -2 111 310,66
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,3476 282 437,00 116 145,00 282 437,00 116 145,00 -166 292,00 -536 451,00 -1 780 848,00 -3 370 539,00 -3 088 418,00 -2 939 487,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,4984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,8266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,0958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,3167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,2079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,8056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,8786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,2535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 12,0351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,9006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,6389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 21,9785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 17,5713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 26,8178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,8340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,2617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,2733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,7526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,8092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,7512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,3505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,2606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,7793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 24,0082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,4804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,2572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 5,0371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,7605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,9579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,3754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,9388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,3977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,5362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,4885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,0324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 21,9781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,8533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,0242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,9234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,4460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,1902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,7744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,3043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 25,2905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,4087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 13,0609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,2688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,7490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,7144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,0398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 20,9620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,9499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 25,1115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,3059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,5140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,7099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,3446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,0302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,4732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,9122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,9105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,7736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,7694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,2937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,6235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,4373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,5123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 20,5796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,1624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 18,3439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,3650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,9113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,5880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,0318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 13,9243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,1057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 14,0855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 22,0648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,2684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,3739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 22,1205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 18,3263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,0516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 13,3139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,2820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,4314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 21,5713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,8480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 9,6952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,4581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,7299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 14,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,9635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,4475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,2568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,2594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,4461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,9259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,9878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 27,4893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,1775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,9118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,9470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,5813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 14,0390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,8145 232 682,68 1 034 446,49 232 682,68 1 034 446,49 801 763,81 4 924 076,99 14 362 453,56 27 757 712,91 36 261 809,53 41 463 603,90
TAM - MA Fund 11,2783 0,00 5 670 000,00 0,00 0,00 5 670 000,00 5 970 000,00 8 709 999,96 18 632 999,96 43 109 499,96 48 631 699,96
Fio globální akciový fond - Třída CZK 16,0825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 16,0857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,6480 38 861,00 70 531,28 38 861,00 70 531,28 31 670,28 -4 111,24 -328 875,21 -1 021 591,87 -2 421 063,18 -3 374 806,62
Eurizon Fund Equity Planet 10,6801 108 098,34 51 295,10 108 098,34 51 295,10 -56 803,24 -173 605,89 -584 740,99 -1 398 870,93 -3 168 966,66 -4 046 247,04
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 12,4507 605,26 48,47 605,26 48,47 -556,79 -2 527,78 -10 853,39 -20 020,18 -52 490,86 -66 091,13
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 12,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 -243,70 26,16 -45,52 -5 238,27
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 12,5123 34,46 0,00 34,46 0,00 -34,46 -384,85 -1 297,86 -42 667,13 -44 310,44 -44 332,62
TAM - Realitný fond II. 2,9259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 13,4203 0,00 49,88 0,00 49,88 49,88 49,88 149,80 305,81 365,60 365,60
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,3308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,7889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0663 631 719,35 4 177,67 631 719,35 4 177,67 -627 541,68 -2 383 458,62 -5 410 113,96 -12 841 070,20 -27 222 911,07 -31 084 174,09
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 040 621,49 -1 410 758,24 -1 830 756,82 -2 320 645,70 -2 391 636,35
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9538 315 715,45 17 000,00 315 715,45 17 000,00 -298 715,45 206,71 -732 508,04 -688 021,97 -1 612 123,41 -1 733 865,83
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6948 16 785,93 0,00 16 785,93 0,00 -16 785,93 -143 470,49 157 858,42 19 527,75 -314 930,32 -453 159,67
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -8 458 639,80 -8 458 639,80
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 5,1355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203 139,00 -203 139,00 -183 806,00 -183 806,00 -183 806,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 -1 550 736,04 8 449 263,95
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,7668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 9,2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,3787 65 467,00 99 112,00 65 467,00 99 112,00 33 645,00 164 507,00 744 290,00 709 690,00 842 434,00 763 936,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9288 46 147,00 14 026,00 46 147,00 14 026,00 -32 121,00 -16 103,00 -3 644,00 -23 954,00 -211 128,00 -375 091,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,3187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,05 50,05 50,05 2 273,04 5 716,42
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,4032 29 318,39 1 682,95 29 318,39 1 682,95 -27 635,44 -45 845,00 -133 915,80 -281 274,75 -399 389,75 -467 426,17
CPR Invest - Climate Action 12,7239 10 968,43 1 391,17 10 968,43 1 391,17 -9 577,26 -4 431,44 32 922,70 15 191,58 -96 312,25 -103 911,82
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 24,9930 0,00 19,84 0,00 19,84 19,84 19,84 60 404,92 60 815,61 61 100,62 61 100,62
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,0307 23 840,64 25 577,42 23 840,64 25 577,42 1 736,78 106 672,15 264 848,05 768 881,62 2 534 347,70 2 637 825,63
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 39,3041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 39,1267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 39,3332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 39,0371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 39,1487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 39,1681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 39,1511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 39,5895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 39,3779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 38,9805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 39,0226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 39,1720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 39,1152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 39,0659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 39,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -440 240,00 -662 761,74 -644 438,70 -3 279 623,50 2 271 634,45
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,7146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 569,88 379,44 379,44
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,31 -39 071,68 -6 402,66
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,9790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 18,2918 43 795,06 15 772,62 43 795,06 15 772,62 -28 022,44 -85 438,02 -128 088,16 -317 039,88 -1 229 477,18 -1 397 321,10
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,0697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530,82 -2 455,36 -6 290,65 -127 627,57 -163 744,60
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,5548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -340 514,60 -3 232 488,80
ERSTE FUTURE INVEST 15,8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 457,60 8 500,99 -5 228,28 -10 048,32 -101 703,49
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 545,14 483 997,28 343 168,14 9 879 148,00 9 877 173,92
ERSTE FAIR INVEST 10,3878 46,09 495,31 46,09 495,31 449,22 1 792,02 6 243,99 9 667,80 17 977,63 15 729,87
ERSTE EQUITY RESEARCH 12,1063 2 759,04 23 933,18 2 759,04 23 933,18 21 174,14 59 102,64 184 994,28 386 357,47 508 366,95 523 813,83
AF - European Equity ESG Improvers 12,8928 158 423,64 0,00 158 423,64 0,00 -158 423,64 -156 056,39 -319 544,16 -992 736,07 -1 481 660,41 -1 632 457,67
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,7089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,9910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,8023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,6101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,0302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,7787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 18,3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,0520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 13,3141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,1108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,0533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,4613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,3600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,4789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,3282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,4252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,5937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1109 137 941,80 11 085,41 137 941,80 11 085,41 -126 856,39 -635 784,85 -2 993 096,57 -5 548 973,09 -8 633 479,59 -10 397 563,54
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174 111,97 806 685,72 402 083,25 921 508,19
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 9,7081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 20,2875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,7462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,9313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 17,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 21,6339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,5704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,2698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3425 0,00 9 969,80 0,00 9 969,80 9 969,80 8 224,48 5 778,70 10 926,94 20 024,58 16 781,65
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,7952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 22,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 24,1049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 22,5767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 24,0999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,6947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,4974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,9692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,0546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,5071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 10,1154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,4400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 10,1266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,5300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,4543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,0006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,4654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 34,7881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,9261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 17,3124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,6402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 17,3305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,6416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,6879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 49,2776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,7091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,8003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,7216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,7965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 33,5683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,1861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,1619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 30,8386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 31,6523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 30,8334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 31,6449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 40,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 40,0593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 39,4039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,4293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,3850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 18,5556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 16,3150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 17,4450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 16,3548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 17,4498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 15,1374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 16,5403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 15,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,7231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,6842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,4163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,7762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,7640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,7763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,6665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,6565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,6633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,7008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,6821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,6974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,6127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,6157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,0809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,0823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,5295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,5238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,5605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,5217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,1286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,1242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,2991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,2905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,3870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 10,1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 10,0777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,2634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 565,50 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,6800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 279,34 -187 298,74 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,2644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -20 654,85
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,9549 9 603,30 30 181,80 9 603,30 30 181,80 20 578,50 -124 151,12 -169 951,17 -183 399,66 -370 314,87 -408 916,77
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,9098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 732,67 -37 732,67 -74 176,29 -71 657,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,5911 13 896,03 131 450,13 13 896,03 131 450,13 117 554,10 783 306,01 1 828 108,77 2 209 791,75 2 995 990,43 2 979 518,43
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,8033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 706,03 -18 365,07 7 209,78 39 813,71 3 938,35
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 14,0878 0,00 10 121,34 0,00 10 121,34 10 121,34 29 134,29 53 291,08 157 256,62 199 596,24 203 731,59
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 858,95 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,8607 26 622,96 0,00 26 622,96 0,00 -26 622,96 -24 579,95 142 752,47 120 287,03 139 737,60 151 116,06
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,7822 0,00 5 007,99 0,00 5 007,99 5 007,99 58 686,06 231 384,70 276 790,87 448 274,82 492 343,53
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,0294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 469,70 139 469,70 139 469,70 139 469,70 139 469,70
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,5574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,0611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 660,00 -92 957,60 -92 957,60 -92 957,60 -92 957,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 16,3404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 875,39 16 683,72 53 310,02 100 585,36 112 079,40
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,3537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 126,58 -1 261,65 -9 844,22 -94 921,73 -130 819,33
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,7476 48 738,00 11 423,00 48 738,00 11 423,00 -37 315,00 -67 753,00 -222 479,00 -441 435,00 -731 459,00 -903 098,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 20,4271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 24,7560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 24,4208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,0707 19 326,00 0,00 19 326,00 0,00 -19 326,00 282,00 -35 696,00 144 954,00 722 286,00 497 828,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,3040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 921,00 -124 810,00 -105 005,00 -105 005,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 19,0308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,4690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,4196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,8140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,7756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,6947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,6708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,7039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,7015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,5467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,9376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,1380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,5594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,0743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,7620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 9,1502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,0640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,5820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 30,0196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,5348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,7835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 13,3002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,4858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,3532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,3244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 15,6927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,9369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 1 620,00 5 475,00 5 475,00 5 475,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 16,5400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 15,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9513 58 058,98 40 466,01 58 058,98 40 466,01 -17 592,97 128 000,39 507 382,06 823 806,12 1 325 415,59 1 602 750,51
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0673 28 361,31 26 118,77 28 361,31 26 118,77 -2 242,54 3 158,91 253 217,13 675 387,31 1 044 474,79 1 132 310,76
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9201 436 921,93 2 091 942,11 436 921,93 2 091 942,11 1 655 020,18 5 654 763,06 16 254 196,56 42 424 157,87 84 106 337,05 96 678 822,11
ERSTE STOCK TECHNO 30,8319 25 449,35 125 939,72 25 449,35 125 939,72 100 490,37 382 067,23 1 011 240,79 1 820 800,82 2 375 499,51 2 775 372,02
ERSTE STOCK BIOTEC 17,2625 1 648,51 36 039,22 1 648,51 36 039,22 34 390,71 81 919,19 345 810,96 1 340 919,84 4 091 239,17 4 098 491,12
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,9445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,9893 117 712,82 977 079,53 117 712,82 977 079,53 859 366,71 3 019 677,16 7 273 836,21 14 893 507,51 22 864 950,94 24 777 497,12
Horizon Start 100 2,4027 5 404,00 0,00 5 404,00 0,00 -5 404,00 -47 015,00 -180 990,00 -349 338,00 -548 993,00 -621 951,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,4741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 860,59 -10 102,41 -33 046,27 -45 161,05 -49 764,25
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 20,3706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,0118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 17,6706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,2167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,1703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 15,6021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 19,2737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 14,6344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,4622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,6049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 12,0578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 21,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,5604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,6606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,6605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,5197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,8499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 14,9815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,3980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 272,00 -1 080,00 -1 080,00 -1 080,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,4285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 090,94 33 677,92 -166 457,17 -191 850,14 -193 996,66
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,1738 177 045,00 25 778,00 177 045,00 25 778,00 -151 267,00 -124 610,00 -334 383,00 -472 027,00 -171 851,00 -69 369,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 23,2119 43 052,00 10 112,00 43 052,00 10 112,00 -32 940,00 3 539,00 -21 369,00 89 377,00 257 261,00 267 635,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,7557 365 145,35 1 890 801,52 365 145,35 1 890 801,52 1 525 656,17 6 180 758,40 17 505 631,83 41 366 366,30 77 381 437,25 85 790 816,27
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2853 394 990,04 9 673,38 394 990,04 9 673,38 -385 316,66 -846 380,40 -2 338 624,17 -4 395 620,81 -7 060 146,65 -7 520 819,93
IAD IRF - Class O 3,1254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,1329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 33,5329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,3971 11 049,92 0,00 11 049,92 0,00 -11 049,92 -219 598,01 -521 259,80 3 675 695,70 13 840 744,86 13 524 579,15
UNIQA Future Trends 17,1362 426,00 3 883,00 426,00 3 883,00 3 457,00 12 370,00 34 129,00 72 978,00 94 448,00 101 861,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,3169 27 677,00 27 115,00 27 677,00 27 115,00 -562,00 51 116,00 121 325,00 351 732,00 320 936,00 361 254,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 12,0789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 335,00 -32 502,00 -16 504,00 26 452,00 8 896,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 31,6136 562 213,00 2 135 055,00 562 213,00 2 135 055,00 1 572 842,00 6 489 136,00 14 360 632,00 29 295 217,00 37 184 285,00 42 705 946,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 217,21 -161 217,21 -252 962,57 -348 620,44
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,6872 59,95 0,00 59,95 0,00 -59,95 -2 005 859,92 -8 075 897,16 -9 571 768,14 -18 724 011,39 -14 474 569,64
Horizon Start 100 Plus 11,4865 2 924,00 0,00 2 924,00 0,00 -2 924,00 -111 789,00 -296 700,00 -1 069 752,00 -2 492 831,00 -3 116 825,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -307,80 1 824,75 19 236,49 19 725,75 19 845,87
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,3278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 015,76 -216 937,74 -315 140,26 -445 935,83 -507 892,32
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,9398 86 257,36 538 753,74 86 257,36 538 753,74 452 496,38 2 781 407,28 7 888 059,83 16 170 064,69 26 373 288,86 27 913 361,98
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,8775 120 985,18 138 781,13 120 985,18 138 781,13 17 795,95 71 118,15 1 224 196,61 2 760 893,23 5 529 808,66 6 588 703,70
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,3745 6 669,22 9 212,18 6 669,22 9 212,18 2 542,96 51 508,63 134 001,62 335 927,81 375 605,64 381 293,92
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 952,88 -21 846,98 -21 846,98
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,4064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 734,00 -65 077,00 -72 393,00 -141 392,00 -154 953,00
TAM - Global Megatrends fond 20,3605 105 673,29 113 717,58 105 673,29 113 717,58 8 044,29 289 683,50 1 199 840,79 2 674 614,90 4 850 915,26 6 250 835,34
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1127 678 559,73 1 070 700,15 678 559,73 1 070 700,15 392 140,42 1 133 555,22 3 406 962,87 7 204 010,80 18 121 930,32 23 117 267,15
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,4877 567 054,08 2 974 033,49 567 054,08 2 974 033,49 2 406 979,41 12 276 793,44 34 164 670,75 67 080 462,26 99 529 286,44 114 174 032,13
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,1081 16 839,83 101,86 16 839,83 101,86 -16 737,97 -88 327,25 -331 991,45 -645 904,64 -1 216 781,30 -1 432 152,20
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,3595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,2436 0,00 16 826,00 0,00 16 826,00 16 826,00 16 826,00 16 826,00 18 749,00 18 749,00 19 681,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 16,1584 3 439,05 398,38 3 439,05 398,38 -3 040,67 10 447,01 17 114,32 15 868,75 30 855,68 27 668,31
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,5180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 069,36 10 333,76 10 409,03 10 485,95 10 516,41
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,6726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,73 45,91 92,72 299,15 299,15
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 11,9591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,9578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,8354 271,15 0,00 271,15 0,00 -271,15 -865,85 -3 407,37 -3 407,37 -11 183,22 -11 183,22
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0574 380 758,65 9 076,80 380 758,65 9 076,80 -371 681,85 -258 347,33 -2 319 669,97 -4 532 386,43 -5 593 716,25 -5 388 195,80
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 684,01 92 333,44 40 712,34 1 272 904,81 1 150 161,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,8329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,2483 25 480,00 0,00 25 480,00 0,00 -25 480,00 -25 480,00 -54 255,00 -54 255,00 -247 116,00 -247 116,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 14,5529 0,00 309,98 0,00 309,98 309,98 2 224,66 8 141,70 41 008,96 59 023,53 -457,33
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 044,97 -3 068,07 -3 818,05 -4 368,03 -4 568,02
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,4938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,8164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 860,00 60 850,00 153 844,00 318 297,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 8,0186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 303,00 226 433,00 298 934,00 340 047,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,8255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 414,00 1 122 251,00 1 212 901,00 1 212 901,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,9194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,8090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 400,00 -299 096,00 -899 008,60 -5 900 751,90
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,5083 3 198,76 0,00 3 198,76 0,00 -3 198,76 -19 545,47 -11 336,52 -85 572,19 -260 973,69 -510 960,86
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,5002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 17,3866 188,65 774,28 188,65 774,28 585,63 585,63 1 331,28 3 507,83 5 407,10 5 407,10
Raiffeisen HighTech ESG Equities 36,4198 2 176,28 2 200,13 2 176,28 2 200,13 23,85 23,85 8 450,06 17 250,95 18 985,19 18 985,19
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,8261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,8411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 36,6518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,6626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 510,00 -3 106 443,80 -8 234 002,50 -13 668 151,90 -13 667 062,30
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,8534 77 018,00 18 873,00 77 018,00 18 873,00 -58 145,00 -92 589,00 -48 157,00 -522 822,00 -804 395,00 -726 728,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,1758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 37,8167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 56,6911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 35,7646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 19,8465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 10,6802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 27,4332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,6308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,6081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 5,1241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 14,6595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 13,5797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 30,6418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,3449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 12,7278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 12,7523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 54,0257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 35,3957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 34,1369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 37,1726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,6786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,6415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 28,4949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,5075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 26,8768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 12,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 12,5497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 20,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 24,8592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 13,7838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 11,7737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 17,8821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 16,1493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 17,6662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,2192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 22,8519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 22,4280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 14,1108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 24,8154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,4141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 17,3309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 14,6631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,1495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,7177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 20,1429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 14,0692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,1465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 16,6924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 15,9102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,6667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 25,6053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 20,3721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,2419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,6306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 22,5738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 12,1246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 13,0732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 18,9052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,9482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 56,6947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,4436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,9007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,4237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,5512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 4,0119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 2,8988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,8291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,1267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,8192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 395 000,00 2 053 000,00 5 133 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 17,4870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 17,4863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,8918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,9903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,9812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,9952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,9881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,9160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,8506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 10,9088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 26,8652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 11,3275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 19,8952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,8574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc 25,8627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc 26,1285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF Acc 12,6317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF Acc 15,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,2579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,7912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,5477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 14,2439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,5443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,5537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Divid. Low Vol ETF Dist 13,0406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 12,6506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels ETF Acc 4,8824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 55,3955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF 18,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 808,78 255 102,26 806 348,59 1 181 298,03 2 849 270,65
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,4070 0,00 182 366,14 0,00 182 366,14 182 366,14 302 046,35 1 623 038,36 3 427 046,23 4 019 462,15 5 187 878,27
MyMap Cautious A2 EUR 4,7559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,6672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,4890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,4420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,6288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,6624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,6050 19 678,00 0,00 19 678,00 0,00 -19 678,00 -172 432,00 -716 774,00 -2 583 744,00 -3 602 440,00 -4 049 664,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 34,9036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 16,2520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 43,8313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 4,1640 20 744,37 771,00 20 744,37 771,00 -19 973,37 -55 748,12 -247 874,46 -314 461,46 -215 821,46 -106 873,46
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 7,9817 26 709,53 58 325,00 26 709,53 58 325,00 31 615,47 104 606,35 168 674,72 382 412,72 735 766,72 975 315,72
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,4253 13 248,02 201 638,86 13 248,02 201 638,86 188 390,84 577 488,89 1 370 590,93 3 112 488,93 6 063 439,94 6 909 577,94
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 4,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 322 921,00 719 735,00 927 135,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,3133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 684,00 2 290 783,00 6 457 217,00 7 386 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,1942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 149 142,00 368 092,00 1 847 264,00
BGF FinTech Fund D2 USD 27,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 39,2884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,3976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 13,2353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 10,5554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 16,3447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,9278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,8301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 4,0740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 24,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 22,6476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,5060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 23,4895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,8027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 12,2773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,9591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 7,3091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 12,9240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,7300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,3199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,7478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 4,1301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 12,1444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,7097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,3281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 3,3443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 3,3734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 3,1019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 3,1049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 20,0061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 23,1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 24,4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 23,1546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 21,7463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 24,4709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 24,4839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 39,3801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 38,6554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 27,4741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 27,4136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 39,3751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 46,9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 49,2912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 30,9667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 33,5729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 26,9320 62 383,64 67 614,73 62 383,64 67 614,73 5 231,09 91 568,72 550 017,75 1 102 861,23 2 679 881,59 3 151 191,74
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 4,4742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 20,9664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 9,9050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 18,1442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 7,1408 181 305,00 299 478,00 181 305,00 299 478,00 118 173,00 574 571,00 3 834 399,00 7 654 609,00 15 467 956,00 20 108 730,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 3,1201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 3,1975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 3,7806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 3,2706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 8,5982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 9,1747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 8,5397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 5,3961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,90 -394 999,69 -799 999,50 -1 954 632,61 -2 394 632,57
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 1,2153 0,00 100 000,13 0,00 0,00 100 000,13 100 000,13 100 000,13 100 000,13 965 206,38 965 206,38
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 2,8073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 1,7506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620 315,04 -760 315,15 -2 614 324,12 -8 013 347,58 -5 163 347,60
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 5,2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540 000,15 -839 383,35 -839 383,35
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 3,8035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 999,95 -173 000,05 -288 000,04 -622 252,35 -727 252,44
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 2,8097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 8,5069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,14 -74 999,92 -224 000,18 -324 000,13 -384 000,19
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 20,5094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 3,4886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,08 -795 000,15 -1 249 638,06 -1 399 637,94
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 9,9328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,63 -40 000,79 -199 999,92 -305 297,17 -365 298,01
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 6,4869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,01 -50 999,86 -155 999,93 -240 999,73 -280 999,83
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 12,4426 0,00 378 000,27 0,00 0,00 378 000,27 1 710 000,19 4 354 000,07 9 130 999,28 20 362 411,80 21 947 411,49
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 13,9400 54 999,97 66 000,11 0,00 0,00 11 000,14 390 000,10 521 000,14 724 999,90 -6 426 704,33 -5 945 703,92
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 12,5293 0,00 255 000,05 0,00 0,00 255 000,05 1 157 999,72 3 591 999,40 4 895 999,42 8 611 874,26 9 361 874,12
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,97 -279 999,86 6 203 622,80 6 203 622,80 6 203 622,80
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 8,0990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 999,90 -29 999,75 -191 999,50 -336 998,88 -381 999,23
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 6,0880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 15,2103 19 999,69 0,00 0,00 0,00 -19 999,69 163 000,13 38 000,84 -351 999,37 -403 056,66 -468 056,57
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 3,7888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,98 -104 999,97 -189 659,13 -229 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 4,5590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 -33 000,01 -112 999,91 -217 796,75 -257 796,81
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 2,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -205 000,12 -330 000,00 -694 122,35 -819 122,36
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,1747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,11 -2 200 000,14 -1 399 944,08 6 312 412,16 6 162 412,16
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 3,2333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -65 000,06 -85 000,03 -159 834,16 -199 834,17
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 13,3674 0,00 179 999,99 0,00 0,00 179 999,99 74 999,98 3 194 999,97 989 999,97 4 469 999,98 4 364 999,98
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 9,4782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 12,5758 4 290 000,00 0,00 0,00 0,00 -4 290 000,00 -4 290 000,00 -1 830 000,00 1 920 000,00 420 000,01 180 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 12,6047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 4,2584 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 1 200 000,00 3 600 000,01 -9 449 999,99 -10 169 999,99
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 3,7690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 2,9132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 2,9469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 871 427,00 0,00 0,00 871 427,00 2 696 500,50 7 624 970,40 12 596 302,20 18 102 309,55 19 897 711,75
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 162 287,00 -10 375 576,80 -21 446 640,20 -26 005 455,76
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,03 -24 999,95 -144 999,82 1 152 991,66 1 152 991,66
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 3 228,77 57 377,41 3 228,77 57 377,41 54 148,64 319 166,74 2 892 890,04 5 889 630,80 16 884 413,64 16 884 413,64
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 900,22 453 501,66 900,22 453 501,66 452 601,44 2 173 103,39 7 470 045,58 19 020 568,87 25 172 650,91 25 172 650,91
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 242 584,94 629 002,84 242 584,94 629 002,84 386 417,90 373 333,13 -756 326,81 9 687 523,03 14 700 919,03 14 700 919,03
ERSTE STOCK WORLD 25 463,01 0,00 25 463,01 0,00 -25 463,01 -9 615,14 6 982,43 -19 475 848,89 -18 448 956,38 -17 895 126,73
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 42 500 000,00 82 000 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 2 393,84 0,00 2 393,84 2 393,84 9 130,86 59 386,37 517 018,83 1 072 554,40 1 072 554,40
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 445,76 7 068,30 445,76 7 068,30 6 622,54 -34 518,93 267 787,08 1 999 271,50 2 650 649,03 2 650 649,03
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 -4,38 2 680,27 2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 49,79 183,89 49,79 183,89 134,10 134,10 11 869,42 13 001,85 13 001,85 13 001,85
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 99,95 0,00 99,95 99,95 99,95 -399,47 468,33 468,33 468,33
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 69,63 0,00 69,63 69,63 69,63 197,84 1 413,89 1 413,89 1 413,89
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 3 588,53 0,00 3 588,53 3 588,53 3 588,53 4 173,36 4 173,36 4 173,36 4 173,36
AAM - Smart Bond Fund 0,00 4 179 292,62 0,00 4 179 292,62 4 179 292,62 4 179 292,62 17 975 933,63 17 975 933,63 17 975 933,63 17 975 933,63
iShares MSCI Europe Small Cap EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Short Duration Corp Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Aerospace & Defence USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Domestic Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Foreign Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE All-World yUSD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € AAA CLO Active EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AT1 Bond Active EUR A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Space Technologies USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Max Buffer Dec USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T INTELLIGENCE EUR akciový o. p. f. 0,00 113 912,89 0,00 113 912,89 113 912,89 772 428,76 1 418 931,33 1 418 931,33 1 418 931,33 1 418 931,33
iShares US Large Cap Max Buffer Mar USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Mod Buffer Dec USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Mod Buffer Mar USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Overnight Rate Swap EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity Real Estate 0,00 98 746,01 0,00 98 746,01 98 746,01 98 746,01 98 746,01 98 746,01 98 746,01 98 746,01
iShares € IG Corp Bond Active EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € IG Corp Bond Active EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European HY Corp Bond Active EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European HY Corp Bond Active EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EuF - Systematic World Equity 24 999,96 0,00 0,00 0,00 -24 999,96 4 791 064,38 4 791 064,38 4 791 064,38 4 791 064,38 4 791 064,38
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF