Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 25.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,1099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 306,00 -19 495,00 -91 235,00 92 984,00
KBC Equity Fund Europe 11,7925 6 709,00 4 024,00 6 709,00 4 024,00 -2 685,00 88 936,00 478 473,00 802 834,00 1 123 097,00 1 562 026,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,9870 59 222,00 254 103,00 59 222,00 254 103,00 194 881,00 638 207,00 2 469 889,00 5 738 626,00 7 191 707,00 7 449 877,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 14,2014 3 751,00 0,00 3 751,00 0,00 -3 751,00 -6 205,00 -157 826,00 -271 077,00 -238 867,00 -329 154,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 14,4422 188 138,00 121 689,00 188 138,00 121 689,00 -66 449,00 -195 361,00 -1 094 857,00 -2 026 312,00 -1 790 296,00 -1 615 714,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 26,9238 0,00 23 899,00 0,00 23 899,00 23 899,00 -73 144,00 -117 748,00 445 428,00 555 916,00 795 484,00
KBC Equity Fund US Small Caps 14,8102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 679,00 60 360,00 133 043,00 193 942,00 162 961,00
KBC Equity Fund World 11,4561 38 197,00 115 269,00 38 197,00 115 269,00 77 072,00 269 380,00 818 440,00 1 857 973,00 2 456 172,00 3 284 587,00
TAM - Americký akciový 12,1478 705 404,49 1 026 498,46 705 404,49 1 026 498,46 321 093,97 477 538,18 2 840 193,81 4 277 844,79 1 741 358,30 2 666 905,49
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,6030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -547 732,14 -1 061 802,39 -1 492 699,66 10 090 871,90 8 496 114,71
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1509 3 964,54 4 162,39 3 761,84 4 162,39 197,85 -52 724,72 -130 746,38 -148 098,97 -583 680,47 -556 935,68
KBC Renta Dollarenta 3,0918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 050,00 -233 387,00 -339 545,00 -406 663,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,4692 11 373,00 32 753,00 11 373,00 32 753,00 21 380,00 -87 600,00 -123 452,00 -79 329,00 -6 306,00 -671 131,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9721 2 053 159,26 253 592,67 2 053 159,26 253 592,67 -1 799 566,59 -7 547 527,01 -18 229 688,03 -37 923 804,22 -46 431 092,76 -36 904 863,26
TAM - Dlhopisový fond 1,6574 1 531 004,71 187 351,81 1 531 004,71 187 351,81 -1 343 652,90 -4 431 094,95 -15 212 954,74 -26 172 449,18 -96 990 928,35 -93 510 843,94
EAM SK Euro Plus Fond 0,4584 380 665,42 78 430,77 380 665,42 78 430,77 -302 234,65 -2 075 389,90 -8 302 433,87 -15 781 513,70 -18 823 113,17 -22 224 371,56
KBC Multi Interest Cash USD 0,0942 0,00 3 023,00 0,00 3 023,00 3 023,00 -162 704,00 -893 629,00 -2 800 908,00 -5 440 364,00 -7 048 781,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -1 020 314,00 -1 413 525,00 -1 397 047,00
IAD - Global Index 10,7869 374 434,26 1 162 693,98 374 434,26 1 162 693,98 788 259,72 562 640,48 -5 572 857,17 -3 044 177,93 2 811 647,34 4 993 688,40
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,3394 171 401,06 88 018,63 171 401,06 88 018,63 -83 382,43 -367 391,61 -804 872,63 -1 499 780,58 -2 860 080,65 -4 766 812,93
EAM SK Aktívne portfólio 5,5619 530 421,78 1 580 904,14 530 421,78 1 580 904,14 1 050 482,36 5 005 778,45 17 662 522,75 33 971 564,01 53 788 045,64 68 344 572,11
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,1470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 327,00 -12 327,00 -1 039 732,00 -1 089 357,00 -1 511 426,00
KBC Equity Fund Belgium 13,6520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 128,00 127 112,00 340 480,00 725 555,00 976 651,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0618 0,00 7 843,00 0,00 7 843,00 7 843,00 15 933,00 -80 321,00 37 502,00 96 944,00 -42 983,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,3703 40 484,00 58 365,00 40 484,00 58 365,00 17 881,00 23 248,00 203 438,00 527 669,00 546 372,00 1 032 066,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,2903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 617,00 47 143,00 47 143,00 46 829,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,5803 47 284,19 289 147,16 27 284,15 289 147,16 241 862,97 586 815,37 1 786 464,82 6 793 065,36 10 974 013,49 13 355 958,81
KBC Equity Fund New Asia 23,5869 16 075,00 32 588,00 16 075,00 32 588,00 16 513,00 98 789,00 765 666,00 1 388 681,00 1 330 558,00 1 041 167,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,9223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 128 647,00 266 102,00 368 670,00 394 969,00
KBC Equity Fund USA and Canada 12,0815 3 438,00 0,00 3 438,00 0,00 -3 438,00 -4 874,00 79 427,00 -84 980,00 -174 880,00 -203 314,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,9954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 470,14 -4 078,78 -3 615,43 1 061,99 4 046,11
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,3311 610,57 96,57 610,57 96,57 -514,00 -3 898,15 3 213,05 4 803,66 18 868,29 18 617,48
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,7331 1 325,00 38 353,00 1 325,00 38 353,00 37 028,00 69 471,00 127 615,00 381 029,00 284 616,00 213 937,00
KBC Equity Fund Trends 12,3265 2 292,00 25 583,00 2 292,00 25 583,00 23 291,00 -64 709,00 -103 771,00 -230 110,00 -492 939,00 -855 330,00
IAD - CE Bond 2,9058 143 661,46 119 232,31 143 661,46 119 232,31 -24 429,15 -103 091,50 -21 337,62 -601 596,71 1 418 724,72 1 887 319,02
ERSTE BOND DANUBIA 4,1242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 638,51 -46 496,22 -61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,6823 1 558,31 6 570,84 1 558,31 6 570,84 5 012,53 -16 529,72 -33 215,85 -64 326,43 -10 042,49 -146 384,93
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4557 9 847,04 0,00 9 847,04 0,00 -9 847,04 14 244,81 58 481,45 -80 079,06 -49 901,34 -115 680,46
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7506 6 775,44 0,00 6 775,44 0,00 -6 775,44 -7 125,60 -31 871,21 -32 323,81 -33 113,80 -32 118,43
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,24 65,28 94,62 335,68
TAM - Private Growth 1 6,7821 9 993,17 778 780,00 9 993,17 778 780,00 768 786,83 2 496 452,43 7 453 922,22 18 188 555,52 27 040 275,02 38 411 748,94
TAM - Private Growth 2 9,5363 21 901,91 1 659 525,00 21 901,91 1 659 525,00 1 637 623,09 -2 417 764,88 1 257 627,61 9 821 107,63 20 981 455,55 25 886 743,29
EAM SK Fond budúcnosti 10,5771 351 832,16 1 004 299,10 351 832,16 1 004 299,10 652 466,94 2 487 832,42 7 796 524,02 13 861 092,52 19 707 900,54 23 558 431,51
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8206 177 587,53 418 829,95 177 587,53 418 829,95 241 242,42 2 196 675,31 6 595 230,38 6 592 602,82 8 997 038,52 9 986 169,20
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,6977 93 347,66 652 071,41 93 347,66 652 071,41 558 723,75 1 895 378,25 7 464 081,57 10 373 302,77 15 624 139,38 18 926 628,87
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0660 133 780,27 22 873,31 133 780,27 22 873,31 -110 906,96 -353 135,49 -1 657 571,34 -2 621 871,22 -3 487 437,05 -4 478 716,36
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0897 1 161 479,25 1 156 309,80 1 161 479,25 1 156 309,80 -5 169,45 148 254,24 -327 197,99 3 937 068,71 13 682 292,65 23 974 139,22
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2248 145 049,00 280 710,00 145 049,00 280 710,00 135 661,00 -483 294,00 -1 067 129,00 -8 750 827,00 -11 739 108,00 -12 082 820,00
ČSOB Rastový o.p.f. 10,0553 354 183,00 1 013 293,00 354 183,00 1 013 293,00 659 110,00 3 184 282,00 10 826 163,00 14 099 371,00 20 525 959,00 26 989 600,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 6,1546 165 988,00 88 396,00 165 988,00 88 396,00 -77 592,00 -241 567,00 -71 576,00 -340 552,00 749 589,00 1 371 372,00
IAD - Optimal Balanced 7,8977 15 248,48 13 336,23 15 248,48 13 336,23 -1 912,25 -78 865,48 -233 601,42 -280 793,42 -360 752,44 -490 484,72
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 3,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 224,32 -5 059,53 -4 854,37 -8 083,63 -33 282,12
Raiffeisen Energy Equities 20,1940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 365,25 22 046,19 35 154,32 -13 563,11 -62 295,48
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 26,4299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,50 613,44 13 127,59 13 127,59 13 127,59
Raiffeisen European HighYield 2,2797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,58 179,06 673,11 673,11 673,11
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,6997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 255,94 -8 179,12 -51 587,00 -51 687,10 -71 096,50
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 14,9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,69 17 058,14 52 077,62 52 077,62 52 077,62
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0677 2 109 222,86 2 693 492,06 2 109 222,86 2 629 392,06 584 269,20 4 096 921,00 20 525 401,66 40 397 333,45 66 990 343,65 88 812 398,09
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2549 457,01 0,00 457,01 0,00 -457,01 15 264,35 107 105,89 205 751,22 316 800,62 975 037,33
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 484,75 -115 844,75 -1 519 294,31 -1 525 998,84 -1 538 309,74
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,48 7 980,78 7 980,78 7 494,87
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 609,60 -3 274 109,11 -3 262 616,61 -4 053 235,58 -6 422 972,30
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,20 -298 966,80 308 033,53 953 831,96 684 797,09
ERSTE BOND DOLLAR 3,0244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -486,60 -16 809,27 5 760,49 151 771,20
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,4870 0,00 9 965,13 0,00 9 965,13 9 965,13 10 359,11 50 753,93 31 905,53 -24 139,54 -27 271,40
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,7750 0,00 384,98 0,00 384,98 384,98 384,98 -17 012,91 -19 711,49 -179 485,28 -187 922,68
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,3212 1 970,30 13 118,91 1 970,30 13 118,91 11 148,61 52 522,43 143 805,28 411 020,21 524 629,27 447 323,92
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,4973 2 971 693,87 3 991 682,89 2 971 693,87 3 991 682,89 1 019 989,02 3 396 901,82 12 085 860,20 19 395 736,85 26 806 820,36 48 648 927,94
TAM - Realitný Fond 0,6098 373 354,17 5 233,59 373 354,17 5 233,59 -368 120,58 -1 342 968,66 -6 274 942,70 13 246 771,87 8 674 324,56 34 640 266,15
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,3395 21 991,28 10 083,79 21 991,28 10 083,79 -11 907,49 -60 880,04 -150 654,88 -577 213,47 -1 092 504,08 -1 287 989,09
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2109 511 253,67 0,00 511 253,67 0,00 -511 253,67 231 448,28 4 870 425,78 9 529 977,56 4 772 927,57 13 124 969,22
GIS European Equities Opportunity 14,2122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 12,7310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 603,74 -52 494,47 -64 351,89 -69 860,55
GIS Global Equity Allocation 10,7533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2732 410 237,00 550 787,00 410 237,00 550 787,00 140 550,00 1 005 325,00 2 594 080,00 5 499 985,00 11 539 818,00 14 702 900,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7409 7 351,00 10 486,00 7 351,00 10 486,00 3 135,00 18 661,00 -40 746,00 -71 314,00 -79 418,00 -137 104,00
UNIQA CEE Akciový fond 14,6890 37 762,00 42 337,00 37 762,00 42 337,00 4 575,00 18 961,00 -339 828,00 -522 963,00 -4 295 034,00 -5 081 973,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,9791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,8200 7 359,83 2 476,46 7 359,83 2 476,46 -4 883,37 -455 400,08 -972 744,13 -1 771 816,03 -2 438 299,41 -3 427 117,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,15 -4 025,98 -3 760,70 -33 530,24 -62 614,85
Raiffeisen Sustainable Mix 7,2246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 242,88 -638 738,23 -4 285 836,11 -7 274 534,28 -12 352 811,79
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,8589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,7019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 802,84 -179 107,15 61 837,22 -62 843,43 164 937,77
IAD - Protected Equity 1 2,1062 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 1,94 36,11 72,11 102,04 -2 490,49
UNIQA Realitní fond 14,2778 8 683,00 17 753,00 8 683,00 17 753,00 9 070,00 21 985,00 -38 331,00 -104 919,00 -448 108,00 -789 041,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,1063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,91 617,08 -3 752,31 -3 069,30 6 253,47
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0334 1 899 116,31 2 687 860,43 1 899 116,31 2 687 860,43 788 744,12 929 455,39 2 526 640,42 6 563 055,29 10 178 020,93 12 517 373,47
Horizon Access India Fund 17,9641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 907,00 112,00 47 515,00 108 930,00 79 603,00
TAM - Private Growth 3,9291 296 268,16 1 290 000,00 296 268,16 1 290 000,00 993 731,84 1 050 060,95 1 397 549,56 3 878 093,31 5 714 828,74 12 534 726,36
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,8203 77 668,00 157 945,00 77 668,00 157 945,00 80 277,00 -56 062,00 -1 685 284,00 -2 931 487,00 18 527 010,00 15 600 329,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,1303 25 577,00 48 716,00 25 577,00 48 716,00 23 139,00 46 631,00 -50 827,00 -446 580,00 -677 877,00 -747 697,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1190 32 458,00 34 069,00 32 458,00 34 069,00 1 611,00 2 915,00 -134 680,00 -163 157,00 -552 748,00 -689 439,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,2352 182 579,00 419 919,00 182 579,00 419 919,00 237 340,00 1 284 638,00 4 048 199,00 6 471 389,00 9 263 429,00 12 826 956,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3396 217 765,60 838 134,77 217 765,60 738 134,78 620 369,17 -136 679,34 -3 520 712,14 -4 896 090,52 -2 660 905,41 -8 711 098,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6131 162 261,32 53 855,27 162 261,32 53 855,27 -108 406,05 -877 219,02 -3 142 520,29 -5 863 144,07 -8 698 152,72 -13 125 709,04
IAD - Protected Equity 2 1,2744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -811,82 -191,82 -85,88 -7 604,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,2336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,6481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 174,00 174,00 174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,7487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,2882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 19,00 19,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,5344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 20,0395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 90,25 180,14 321,04 321,04
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,7224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,28 1 080,22 -701,19 -5 933,90 -11 545,14
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,7203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19 -8 894,31 -8 863,72 -8 832,50 -8 801,20
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,7605 2 405,27 0,00 2 405,27 0,00 -2 405,27 -2 166,46 -1 484,34 -1 072,57 -1 873,50 -89,80
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 452,00 1 925,49 2 169,00 3 908,34 3 978,13
GS US Equity Income - X Cap USD 10,6355 0,00 3 342,32 0,00 3 342,32 3 342,32 6 633,81 18 252,50 40 252,14 53 627,75 73 974,74
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,5084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 338,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 012,05 -2 525,84 -9 979,84 -8 831,61 -31 602,06
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,1511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,02 3 238,67 3 471,08 3 795,39 8 375,28
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2155 439 301,91 57 667,63 439 301,91 57 667,63 -381 634,28 -1 036 935,57 -3 591 999,59 -6 495 553,97 -10 110 547,89 -13 032 246,11
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,3568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,89 149,53 598,76 598,76 -33 447,56
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 965,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,1249 0,00 39,56 0,00 39,56 39,56 139,57 -3 691,89 -19 599,02 -35 685,62 -65 579,20
Raiffeisen Active Commodities 19,7263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 849,30 -54 825,33 17 042,27 17 045,85 17 055,82
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 4,8044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,7305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 9,96 9,96 -28 885,90
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,18 158,92 -485,35 -367,30 -248,77
EAM SK Svetové akcie 8,8220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897 062,25 4 328 132,76 3 224 406,73 3 797 992,40
UNIQA Eurobond 1,5281 0,00 79,00 0,00 79,00 79,00 -7 358,00 -12 045,00 93 186,00 -197 695,00 -212 845,00
EAM SK Privátny P11 3,0780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,8942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 2,9396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,61 347,20 477,04 477,04 477,04
KBC Bonds Corporates Euro 2,7862 124 826,00 0,00 124 826,00 0,00 -124 826,00 -473 119,00 -835 406,00 -1 244 372,00 -1 639 186,00 -1 635 866,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,4187 54 603,00 0,00 54 603,00 0,00 -54 603,00 -77 619,00 -130 872,00 -130 872,00 202 251,00 -115 814,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 407,00 -146 686,00 -211 722,00 -206 906,00
KBC Bonds High Interest 3,5771 33 140,00 0,00 33 140,00 0,00 -33 140,00 -50 318,00 -84 301,00 -652 069,00 -734 892,00 -982 432,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,6337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -414,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 31,6423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 116,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,5451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 145,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 23,5450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 15,8414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 773,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,2586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,6892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 120,00 -942,00 -942,00 -942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,1841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632,00 -245,00 -245,00 -245,00
IAD - Energy Fund 0,6677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -483 444,93 -591 222,63 -835 824,98
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3586 3 348 682,25 398 779,47 3 348 682,25 398 779,47 -2 949 902,78 -8 335 959,22 -22 141 269,89 -30 929 564,67 16 964 905,04 63 591 152,74
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,6761 207 620,90 16 164,22 207 620,90 16 164,22 -191 456,68 -1 146 951,44 -3 783 915,40 -7 428 428,54 -11 180 856,50 -15 600 093,48
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 898,94 -282 020,13 -502 051,99 -946 126,33 -1 373 462,50
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,4123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,52 41,06 81,92 102,39 133,10
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,33 700,88 1 257,83 3 020,73 5 169,18
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,7546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -442 597,66 -1 513 369,43 -4 365 776,26 -5 226 192,00 -6 625 213,07
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,3869 0,00 59,46 0,00 59,46 59,46 17 249,53 58 057,26 84 512,90 117 809,67 126 115,18
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,9938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 1 832 711,74
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 244 343,54
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,9091 41 937,91 8 034,52 41 937,91 8 034,52 -33 903,39 -44 323,32 -141 251,90 -320 655,50 -423 250,98 -780 918,85
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,1225 130 188,96 70 022,56 130 188,96 70 022,56 -60 166,40 -29 869,37 -243 536,95 -1 025 123,14 -1 397 952,41 -2 161 137,50
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,3149 24 315,47 28 937,01 24 315,47 28 937,01 4 621,54 -19 796,55 -50 948,80 -132 317,07 -383 429,08 -508 177,48
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,2851 134 424,53 188 257,18 134 424,53 188 257,18 53 832,65 248 594,46 2 325 533,58 5 945 675,11 13 000 398,52 17 497 079,36
UNIQA Small Cap Portfolio 12,9512 19 055,00 36 874,00 19 055,00 36 874,00 17 819,00 19 679,00 -48 398,00 -191 177,00 -232 275,00 -177 302,00
Horizon USD Low 5,2766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 907,00 -16 610,00 -54 323,00 -294,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1676 3 107,86 1 152,95 3 107,86 1 152,95 -1 954,91 -12 941,92 18 890,13 8 348,76 -3 712,23 -15 556,22
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,57 2 835,58 3 997,28 -16 403,34
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,8524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 548,69 -34 111,69 -41 259,35 -88 085,31
Franklin Income Fund 5,1839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 131,05 4 276,36 5 624,63 6 050,52
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,6572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -725,40 2 378,10 3 906,63 -12 345,07
Templeton Global Balanced Fund 10,5030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,47 1 683,62 -14 462,59 -8 909,50
Templeton Global Income Fund 10,2936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 047,29 -7 151,72 -30 469,31 -31 599,32
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,9260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 357,30 68 563,22 -197 144,04 -473 834,69
Franklin Global Real Estate Fund 14,7414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,46 -4 966,35 -4 439,92 -10 013,54
Franklin Gold & Precious Metals Fund 50,3150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781 394,28 3 859 554,30 5 700 764,24 6 496 474,79
Franklin India Fund 17,1702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 937,31 242 686,82 285 348,04 183 574,38
Franklin Japan Fund 21,7755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 205,53 30 495,03 67 187,10 70 468,95
Franklin MENA Fund 14,8327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 927,05 1 153,64 2 804,17 5 829,15
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,7312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,95 3 428,06 4 922,73 7 160,34
Franklin Mutual European Fund 11,0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 102,79 5 427,36 11 530,88 26 683,99
Franklin Mutual Global Discovery Fund 13,3196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 988,62 -107 495,37 -146 490,27 -231 908,89
Franklin Natural Resources Fund 15,5584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 151 732,23 -1 825 059,50 -4 241 182,33 -4 353 208,80
Franklin Technology Fund 25,3630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -804 189,61 -1 058 852,61 -2 441 971,54 -5 985 059,92
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,2737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -329 969,70 -1 146 137,79 -1 172 075,74 -1 319 831,61
Franklin World Perspectives Fund 15,9855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 323,28 -123 216,40 -126 204,71 -185 199,71
Templeton Asian Growth Fund 24,4812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 971,55 87 112,58 -6 278,11 -51 951,39
Templeton Asian Smaller Companies Fund 17,3491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -227 859,47 -322 888,29 443 536,10 453 577,31
Templeton BRIC Fund 16,0470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,93 4 469,68 16 029,22 -937,36
Templeton China Fund 17,8727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 622,96 -4 808,29 -4 613,86 -5 649,60
Templeton Eastern Europe Fund 17,2396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,48 -10 453,02 -10 358,63 -9 074,55
Templeton Emerging Markets Fund 22,5038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 674 934,66 -4 261 885,21 -4 529 005,68 -4 410 311,18
Templeton EM Smaller Companies Fund 16,2149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,76 -11 269,29 -51 525,75 -94 691,23
Templeton Euroland Fund 13,3615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 405,29 -8 357,91 -13 884,26 -37 428,27
Templeton Frontier Markets Fund 12,2698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 052,90 -81 258,61 -41 075,39 -52 404,14
Templeton Global Climate Change Fund 14,0939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 744,55 -36 525,51 -45 842,24 -154 643,80
Templeton Global Fund 14,8414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 024,89 -23 513,15 -22 715,52 -21 522,42
Templeton Growth (Euro) Fund 12,5186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 335,43 -127 392,53 -164 058,17 -156 414,29
Templeton Latin America Fund 22,2759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 822,60 -39 173,23 -40 374,14 -102 624,25
Franklin Strategic Balanced Fund 7,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,4428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,5611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,7830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -108,72 -5 075,44
Franklin Euro High Yield Fund 2,2864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,43 583,68 -1 008,22 1 141,45
Franklin European Corporate Bond Fund 2,6553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,82 -4 047,17 -5 945,76 -11 051,30
Franklin European Total Return Fund 2,9392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 013,84 -156 343,15 -202 775,36 -242 195,87
Franklin High Yield Fund 3,1554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,84 1 070,51 1 270,44 1 547,33
Franklin Strategic Income Fund 5,0526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,45 -34 140,60 -36 799,67 -66 552,00
Franklin U.S. Government Fund 3,8895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 641,44 -44 983,95 -44 603,47 -58 380,13
Templeton Asian Bond Fund 6,4395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,98 1 004,31 -4 613,80 -3 940,89
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 530,51 -207 209,76 -206 439,08 -399 849,94
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,1925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237,58 37,98 -1 033,75 -26 124,44
Templeton Global Bond Fund 7,8129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 840,54 -257 477,59 -359 227,31 -491 519,08
Templeton Global High Yield Fund 5,2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,19 1 518,25 -875,95 -1 032,04
Templeton Global Total Return Fund 7,9312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 177,87 -190 903,72 -289 246,47 -484 570,79
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,2336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -223,56 -1 610,48 -1 527,66 -8 597,04 -7 754,04
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 184,87 -7 184,87 -10 427,63 -19 138,00 -46 771,34
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,7357 2 340,52 0,00 2 340,52 0,00 -2 340,52 -2 340,52 -466,12 -6 971,85 -28 135,35 -45 868,81
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,3296 0,00 409,19 0,00 409,19 409,19 1 302 177,47 -2 142 892,63 -1 216 666,45 -139 460,02 7 252 938,61
ERSTE RESERVE EURO 0,1243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -10 538 177,90 6 361 775,30 6 361 775,30
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,3874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 20,6893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,6164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,9046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,7862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,3072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,3112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,0740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,8806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,1355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 562 896,59 3 292 364,22
Horizon Access Fund China 15,7828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 667,00 -6 021,00 -46 212,00 -83 999,00 -98 544,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 12,1834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 691,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,9656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,39 1 059,12 2 748,06 5 287,97 6 160,94
Horizon Flexible Plan 5,6630 39 956,00 5 763,00 39 956,00 5 763,00 -34 193,00 -198 922,00 -524 797,00 -1 045 255,00 -1 529 256,00 -2 027 929,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,2527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 803,02 -9 793,63 -47 604,91 -61 045,85 -61 074,59
Raiffeisen Fund Security 3,8924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -290 728,26 -290 728,26 -370 883,20
Raiffeisen Fund Growth 8,5519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,67 258,77 2 367,94 2 367,94 2 367,94
TAM - Balanced Fund 4,0845 514 113,42 120 538,53 514 113,42 120 538,53 -393 574,89 -1 572 289,41 -8 843 905,92 -13 575 656,33 -17 317 387,73 -18 019 151,00
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,4441 225 289,21 128 673,44 225 289,21 128 673,44 -96 615,77 -205 878,50 -1 321 153,26 -1 266 845,51 -797 153,33 1 305 323,11
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,8984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,6307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -402,00 4 697,54 -23 695,78 -27 003,35 -25 257,94
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,6526 1 768,38 0,00 1 768,38 0,00 -1 768,38 -4 667,68 5 713,70 8 594,28 10 925,89 12 548,63
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 975,20 -161 976,23 -474 234,69 -551 122,25 -703 296,85
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,5069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 825,39 -33 582,83 -48 698,45 -27 400,43 -29 303,56
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,2294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,79 626,69 -654,69 -389,32 -596,62
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414,89 -1 658,53 -494,92 291,65 1 562,38
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,3235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 573,35 -18 068,77 -31 669,46 -52 264,90 -75 622,64
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,16 -69 662,71 -219 257,28 -459 282,45 -460 419,49
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 004,09 -6 004,09 -225 834,69 -230 146,09 -245 805,57
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655 645,11 1 476 507,96 3 598 483,21 4 951 053,99 5 911 882,30
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 15,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 528,89 -1 216,74 -179,36 9 554,48 18 539,58
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,6869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 502,66 -78 548,90 -201 956,86 -216 292,41 -345 531,08
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 536,72 -70 278,74 -85 442,01 -192 895,49
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,4241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 439,00 -13 657,22 -17 350,47 -37 577,69 -48 637,67
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,6587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 602,30 65 490,76 263 561,08 294 974,92 326 652,07
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,3238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 309,36 -33 266,30 -127 671,21 -297 510,38 -415 391,21
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,7020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93 79,90 139,88
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,5318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 886,57 2 217,53 -46 529,22 -72 641,46 -72 773,14
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,7472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 622,12 -252 496,38 -753 655,57 -1 174 838,26 -1 174 838,26
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,7779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112 986,33 -313 005,47 -613 371,12 -1 165 620,59 -1 165 620,59
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,9076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 302,73 -190 302,73 -183 377,49
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,2585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 52,89 105,13 157,99 211,41
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,6648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,10 127,09 210,23 335,65 419,93
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,5171 81 136,05 86 045,79 81 136,05 86 045,79 4 909,74 168 378,75 786 507,59 2 400 182,01 2 933 314,68 3 038 582,23
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1881 280 966,84 190 814,57 280 966,84 190 814,57 -90 152,27 -263 162,41 -1 074 202,31 -2 386 615,45 -3 670 015,55 -3 268 705,61
IAD - Korunový realitný fond 1,2028 266 694,58 224 264,66 266 694,58 224 264,66 -42 429,92 89 178,29 70 045,13 922 391,37 -271 272,24 3 106 618,94
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,6451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 326,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,9636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 596,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 24,3370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 14,1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 782,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,7081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,00 -517,00 -517,00 -517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 12,7002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 519,00 519,00 519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,4151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 243,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,7692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 241,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,2543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,7069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 210,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 513,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 23,0205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 314,00 314,00 314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,7426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 835,12 8 359,26 -1 815,60 -3 037,62 -13 806,02
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6760 11 366,00 1 797,00 11 366,00 1 797,00 -9 569,00 -57 462,00 -86 632,00 -218 034,00 -414 570,00 -613 339,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3617 498,00 256,00 498,00 256,00 -242,00 -660,00 -5 849,00 -15 982,00 -147 048,00 -217 908,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,4102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 561,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,6490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 574,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,7789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 720,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 169,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,97 164,89 384,62 384,62 384,62
ERSTE MORTGAGE 3,5388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 -14 403,01
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,1107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,64 1 122 445,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2720 323 785,82 497 857,72 323 785,82 497 857,72 174 071,90 589 457,10 1 411 082,91 2 493 187,85 3 724 817,64 6 188 816,59
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9418 44 817,27 0,00 44 817,27 0,00 -44 817,27 -145 907,56 -222 952,45 -689 878,24 -671 738,47 -426 295,82
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,69 77,14 135,05 192,51 251,38
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 171,63 -145,65 978,48 1 356,87
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,4021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,84 -346,42 -51 307,17 -51 319,51 -58 962,25
Horizon 2030 5,9119 9 900,00 204,00 9 900,00 204,00 -9 696,00 -12 233,00 -8 466,00 -28 185,00 -30 815,00 -45 774,00
Horizon 2035 6,7139 686,00 551,00 686,00 551,00 -135,00 -176,00 4 806,00 -37 085,00 -59 539,00 -45 852,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,7584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 370,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,5093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,7507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -819,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,0931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 147,00 147,00 147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,4679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 997,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,0478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,7565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,2316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,6283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 784,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163 776,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,9194 10 817,62 566,82 10 817,62 566,82 -10 250,80 -31 219,60 -59 286,75 -111 878,96 -213 289,74 -349 630,56
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 007,03 8 814,49 38 948,83 -9 066,63 -5 193,62
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 200,43 350,60 500,47 650,65
EAM SK Global Renta 3,9501 407 542,05 15 069,28 407 542,05 15 069,28 -392 472,77 -1 913 379,33 -6 782 612,26 -16 720 776,09 -28 912 432,42 -43 859 890,32
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5168 33 842,51 0,00 33 842,51 0,00 -33 842,51 -68 615,28 -125 562,05 -394 587,31 -655 841,44 -833 202,94
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3279 82 025,04 0,00 82 025,04 0,00 -82 025,04 -281 434,96 -544 342,87 -1 145 259,33 -1 702 637,65 -2 565 964,50
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8982 258 627,04 102 299,92 258 627,04 102 299,92 -156 327,12 -677 128,93 -1 557 782,30 -3 233 989,70 -4 997 466,34 -7 585 635,60
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4844 527 490,29 226 460,60 527 490,29 226 460,60 -301 029,69 -606 723,36 -2 333 713,46 -4 907 170,21 -7 237 110,63 -9 246 617,81
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,2144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,9981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 37,7010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 37,6507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,3403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,2516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,6989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,8262 0,00 2 946,43 0,00 2 946,43 2 946,43 6 727,65 -21 068,53 133 729,48 301 803,85 388 052,79
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 19,7839 77 960,62 52 768,96 77 960,62 52 768,96 -25 191,66 -117 077,73 -572 035,03 -1 590 301,14 -2 192 295,99 -3 069 917,58
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,6459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 338,31 -77 368,59 -77 368,59 -77 368,59
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,5974 20 200,47 4 242,95 20 200,47 4 242,95 -15 957,52 -70 991,13 -214 958,53 -260 051,19 -359 710,12 -478 256,28
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,6240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 13,6219 13 352,63 7 988,67 13 352,63 7 988,67 -5 363,96 -29 199,08 -95 044,11 -156 737,37 -267 183,22 -350 982,63
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,2947 15 800,25 247,74 15 800,25 247,74 -15 552,51 -10 307,38 53 781,59 381 980,02 2 778 974,42 2 542 148,69
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,1782 9 790,99 0,00 9 790,99 0,00 -9 790,99 -15 667,52 -216 435,47 -425 345,05 -587 418,70 -774 461,93
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,9243 218 742,57 12 585,76 218 742,57 12 585,76 -206 156,81 -1 501 478,20 -2 676 537,49 -8 461 927,10 -14 156 464,22 -26 321 631,38
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,6121 65 764,57 52 766,64 65 764,57 52 766,64 -12 997,93 -229 495,72 -770 394,97 -2 471 661,17 -4 882 553,47 -9 092 561,45
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,0274 168 178,55 71 411,91 168 178,55 71 411,91 -96 766,64 -72 163,69 -264 755,56 -251 575,97 -222 536,28 -210 021,73
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,91 67,85 97,16 95,95 135,20
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00 265,00 265,00 265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9330 13 457,06 0,00 13 457,06 0,00 -13 457,06 -30 285,19 -159 188,10 -322 848,98 -208 029,63 68 675,06
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,0606 190 471,80 41 918,57 190 471,80 41 918,57 -148 553,23 -384 249,07 -833 271,23 -1 988 853,30 -3 632 553,29 -3 948 818,85
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,0433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 21,5732 20 560,14 1 481,14 20 560,14 1 481,14 -19 079,00 1 109,32 -54 185,16 -26 776,35 46 912,96 286 060,00
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 23,4963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 916,88 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,6309 192 782,99 105 541,71 192 782,99 105 541,71 -87 241,28 -434 810,45 -1 326 976,67 -2 869 149,06 -4 912 145,37 -6 406 682,62
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 20,0487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 998,48 -3 512,17 -5 475,99 -9 776,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,1399 31 346,69 148,42 31 346,69 148,42 -31 198,27 -44 216,35 -65 928,09 -58 573,75 -91 539,29 -151 674,22
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,5359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,1312 0,00 917,44 0,00 917,44 917,44 -60 524,87 -244 220,12 -427 122,72 -889 333,63 -879 887,20
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,7299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 054,02 -5 054,02 -6 672,14 -6 672,14
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8627 19,65 433,76 19,65 433,76 414,11 -5 285,63 -27 135,46 -156 511,71 -178 028,78 -1 383 029,08
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,2577 5 916,86 5 064,78 5 916,86 5 064,78 -852,08 -22 811,71 -130 389,50 -197 571,44 -332 681,03 -422 892,26
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,8885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,8217 19,53 29,43 19,53 29,43 9,90 29,54 -5 311,14 -51 041,75 -189 389,55 -203 031,62
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,1326 45 238,02 12 189,44 45 238,02 12 189,44 -33 048,58 -72 359,87 -193 098,50 -480 963,03 -925 945,73 -1 110 938,07
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,5600 14 432,34 3 909,14 14 432,34 3 909,14 -10 523,20 -155 342,91 -118 410,76 -201 377,67 -539 179,49 -469 338,14
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 14,9276 186 067,47 179 565,68 186 067,47 179 565,68 -6 501,79 -18 098,34 -168 331,53 -252 892,13 -72 668,72 225 083,33
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,8307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,26 207,96 374,30
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 12,9228 24 752,95 9 999,94 24 752,95 9 999,94 -14 753,01 -104 290,33 -259 990,35 -950 623,67 -1 313 581,60 -1 462 737,09
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 12,7710 20 780,29 760,10 20 780,29 760,10 -20 020,19 -59 121,54 -344 839,29 -738 457,86 -1 152 137,13 -1 025 298,22
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 13,5987 178 055,06 135 903,40 178 055,06 135 903,40 -42 151,66 -292 733,61 -847 764,54 -1 459 422,00 -2 264 955,94 -2 834 877,36
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 16,8768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,6448 64 570,25 91 880,67 64 570,25 91 880,67 27 310,42 15 994,82 153 578,00 245 354,24 401 989,96 674 849,61
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,5172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -4 653,66
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,3264 0,00 149,40 0,00 149,40 149,40 -4 379,76 -3 834,65 -17 119,90 -67 817,35 -77 435,84
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,3971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,5894 11 231,78 10 304,28 11 231,78 10 304,28 -927,50 -57 272,56 -130 486,61 -350 259,32 -645 600,77 -879 718,53
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,7742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 760,49 -3 668,93 -3 470,22 -5 316,61 -5 117,68
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,0411 8 731,69 11 853,71 8 731,69 11 853,71 3 122,02 -144 129,73 157 069,60 -81 394,94 -257 760,91 -323 675,07
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,0895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 122,82 -44 149,33 -58 106,13 -183 127,99 -220 289,76
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,9774 151 647,02 47 566,34 151 647,02 47 566,34 -104 080,68 -144 521,09 -318 390,14 -841 221,67 -1 552 867,40 -1 456 165,33
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 086,81 -4 686,61 -17 548,90 -17 397,43
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6937 4 896,61 148,77 4 896,61 148,77 -4 747,84 -11 145,18 -54 298,88 -160 400,32 -258 036,40 -269 142,20
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2471 1 752,27 0,00 1 752,27 0,00 -1 752,27 -14 705,71 140 700,48 -123 335,45 -248 410,55 -619 523,04
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,7798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 430,23 -11 522,94 47 753,96 32 191,49 17 232,97
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,2482 0,00 39,00 0,00 39,00 39,00 255,50 -10 057,09 -37 407,73 -31 943,86 -33 564,59
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,7307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,7564 0,00 97,48 0,00 97,48 97,48 146,23 341,25 -15 548,52 -14 875,56 -14 650,51
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,0981 999,93 83,73 999,93 83,73 -916,20 -680,07 -6 569,80 -17 170,43 -13 945,46 -40 838,90
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,7050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,22 -13,04 -13,04 -68 088,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,0785 0,00 98,63 0,00 98,63 98,63 -3 481,18 -19 464,49 -58 466,00 -62 858,38 -87 907,90
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,6116 23 066,75 11 373,30 23 066,75 11 373,30 -11 693,45 -27 939,07 -169 810,60 -240 947,26 -240 714,78 -296 653,95
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,6035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 604,37 -25 768,10 -44 587,12 -110 402,54 -149 732,01
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,6090 0,00 89,58 0,00 89,58 89,58 -16 810,92 -17 097,85 -15 196,41 -32 964,82 -32 236,42
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,7585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 704,15 -15 704,15 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 14,2555 105 717,22 112 212,47 105 717,22 112 212,47 6 495,25 47 673,48 -472 240,91 -880 130,90 -1 027 162,57 -334 833,47
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,2863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,64 851,88 1 517,71 -6 646,05 -5 699,23
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,7796 0,00 49,25 0,00 49,25 49,25 -8 270,91 -7 488,95 -12 732,20 -41 211,91 -86 207,04
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,0004 0,00 29,44 0,00 29,44 29,44 29,44 -8 289,61 -8 005,25 -12 180,17 -13 624,38
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,9934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -53 180,52
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,6700 0,00 29,21 0,00 29,21 29,21 -7 509,99 -9 883,31 -15 828,01 -9 391,46 -7 727,14
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,6492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,6792 0,00 103,24 0,00 103,24 103,24 -23 711,53 -588 535,24 -880 845,07 -998 917,54 -1 144 030,01
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,6886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,8867 950,77 1 667,92 950,77 1 667,92 717,15 -265 881,93 -501 339,55 -431 088,60 -827 542,66 -1 309 469,09
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 20,1848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 029,41 -2 035,64 -1 401,42 -15 569,65 -60 681,84
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,7068 1 997,67 2 308,75 1 997,67 2 308,75 311,08 -11 046,95 -45 303,42 -124 147,80 -280 314,50 -388 261,18
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,6958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,0142 8 739,21 29,37 8 739,21 29,37 -8 709,84 -8 553,01 -11 773,30 -51 501,05 -66 844,86 -549 230,04
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 634,25 -1 796,20 -52 432,68 -62 949,34 -69 215,59
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,2625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 705,85 5 063,34 -29 274,54 -54 417,13
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,7479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 160,74 -130 661,22 -189 249,48
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,8395 25 766,57 6 085,85 25 766,57 6 085,85 -19 680,72 -44 550,70 -188 606,35 -536 458,03 -815 153,33 -1 093 613,06
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,8710 1 492,46 595,60 1 492,46 595,60 -896,86 -565,66 31 459,42 29 438,74 17 170,85 -7 935,19
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,2480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 16,9643 5 907,01 2 473,15 5 907,01 2 473,15 -3 433,86 -28 196,95 -90 126,55 -144 415,64 -203 776,32 -334 992,54
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 18,8543 0,00 21,27 0,00 21,27 21,27 47,07 -11 127,99 -11 002,32 -27 219,18 -27 731,55
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,7650 479 432,13 297 346,71 479 432,13 297 346,71 -182 085,42 -1 240 893,29 -3 448 243,12 -7 988 000,99 -12 493 154,37 -16 880 711,58
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,0812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 521,10 81 075,44 129 230,86 129 942,22 132 414,29
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6500 0,00 527,82 0,00 527,82 527,82 1 354,28 2 836,75 -8 746,80 -17 272,75 -1 056 594,87
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 12,3772 299,84 803,78 299,84 803,78 503,94 -11 682,49 -9 375,53 -23 047,04 -52 593,49 -63 775,45
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,5918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,29 307,30 560,56 -8 287,87 -17 887,52
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,5623 0,00 205,68 0,00 205,68 205,68 1 868,56 7 308,13 14 475,82 -18 304,29 -18 535,78
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,3811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 12,2974 135 677,73 60 486,92 135 677,73 60 486,92 -75 190,81 -421 901,55 -1 096 227,88 -3 128 993,86 -5 107 394,46 -6 714 857,65
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,3275 576,06 0,00 576,06 0,00 -576,06 -7 620,15 115 710,71 173 366,78 164 835,70 164 808,38
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1874 1 415 311,76 3 734 678,29 1 415 311,76 3 734 678,29 2 319 366,53 9 441 672,71 29 473 038,40 60 882 697,91 89 799 909,19 124 397 116,93
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,9087 5 346,08 2 511,85 5 346,08 2 511,85 -2 834,23 -17 829,54 -87 539,08 -183 340,50 -326 501,31 -395 399,73
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,5725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,8441 92 417,40 162 813,07 92 417,40 162 813,07 70 395,67 73 090,15 -80 545,78 67 469,68 385 780,15 253 837,11
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,9874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,5743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8592 59 056,78 246 371,08 59 056,78 46 371,53 187 314,30 379 546,08 1 677 874,56 5 727 782,71 14 330 321,81 22 056 499,79
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,12 -446,43 -1 052,03 -859,48 -22 248,09
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,4068 951,48 0,00 951,48 0,00 -951,48 -7 561,30 -21 684,68 -31 898,73 -30 194,86 -66 823,79
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,3519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 121,00 121,00 121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,3965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,37 47,39 -2 745,72 -2 722,48 -2 686,98
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,6215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 174,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,8738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,5236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 108,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,5239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 231,00 231,00 231,00
TAM - Globálny akciový fond 11,1199 712 941,52 1 869 221,60 712 941,52 1 869 221,60 1 156 280,08 1 715 619,50 12 281 031,22 24 444 804,76 34 425 488,64 44 537 416,49
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 201,00 201,00 201,00
Raiffeisen Sustainable Solid 4,1390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 329,04 -206 798,70 -681 999,79 -1 418 189,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,6077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,17 104,54 204,30 204,30 204,30
Raiffeisen Sustainable Growth 10,0540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 101,99 -114 973,32 -324 101,79 -590 583,83 -645 332,61
Raiffeisen Sustainable Equities 12,7548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,83 209,25 -733 999,19 -1 378 790,74 -1 687 184,62
Eurizon Fund - Equity China A 17,2916 19 988,02 54 270,49 19 988,02 54 270,49 34 282,47 34 768,43 -80 641,76 447 436,06 1 117 189,33 1 239 836,62
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,6002 1 561,11 0,00 1 561,11 0,00 -1 561,11 44 756,68 259,11 -350 723,53 -1 150 089,41 -2 021 306,69
Eurizon Fund - Equity USA 11,6449 202 521,14 966 393,52 202 521,14 966 393,52 763 872,38 2 058 176,87 7 549 905,28 12 907 079,83 15 662 702,41 20 841 095,16
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2403 3 810,77 0,00 3 810,77 0,00 -3 810,77 -273 952,75 -966 144,24 -1 538 335,61 -1 825 526,01 -2 202 955,79
Perspective Global Timing USD 3 1,9837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 366,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 1,4833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,2695 5 025,38 2 946,21 5 025,38 2 946,21 -2 079,17 -523,48 -41 391,60 -252 343,73 -328 289,20 -345 704,74
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,4570 0,00 606,54 0,00 606,54 606,54 -6 588,79 -37 977,62 -19 228,36 -265 804,07 -281 580,73
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 16,1501 55 277,85 51 828,57 55 277,85 51 828,57 -3 449,28 -14 413,62 -437 697,72 -1 192 061,35 -1 605 603,74 -1 909 245,19
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,7738 253 141,00 139 517,00 253 141,00 139 517,00 -113 624,00 -352 175,00 -1 540 166,00 -2 112 897,00 -2 272 013,00 -2 201 215,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,5456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,8354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,3478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,5087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,7813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,2314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,8257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 11,8962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 21,0919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,9967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 25,2753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,7382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,4876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,7287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,9401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,2667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,1687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,9213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,8963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 24,2289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,4925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,7403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,9315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,9216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,2701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,1473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,1704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,4989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,8246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 21,0948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,9360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,8564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,4125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,0408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,4356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 23,9298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,7234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,3842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,9009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,2970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,0929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,4401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,3324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 23,8880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,0634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,3450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,7048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,0913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,9260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,6088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,9765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,7748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,6764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,7555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,5617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,2368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,6028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 19,0780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,0291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,8179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,4264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,1790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,5307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,3488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,5406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,0094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,1803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,4336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 21,1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,5372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,3733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 21,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,6037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,3403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,3966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 20,7492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,4882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 9,0205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,3763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,3441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,2883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,3953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,0419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,2346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,7426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,4131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,7886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,4121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 25,2423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 19,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,8242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,9119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,3754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 13,2744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,6030 417 903,67 1 725 960,50 417 903,67 1 725 960,50 1 308 056,83 3 935 043,06 12 517 873,91 21 630 996,93 28 790 529,43 37 032 228,76
TAM - MA Fund 10,2360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,96 4 475 999,96 14 313 999,96 36 739 499,96 52 985 669,96
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,0815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,0832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,8200 77 415,17 55 301,33 77 415,17 55 301,33 -22 113,84 -215 433,33 -394 202,27 -1 443 203,08 -2 332 614,11 -4 100 525,31
Eurizon Fund Equity Planet 10,6318 90 977,03 77 267,68 90 977,03 77 267,68 -13 709,35 -283 311,19 -551 252,60 -1 742 675,37 -2 915 853,44 -4 658 893,95
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 10,6933 1 321,45 58,17 1 321,45 58,17 -1 263,28 -3 683,38 -13 453,37 -24 626,62 -49 138,49 -67 476,88
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,4831 0,00 29,93 0,00 29,93 29,93 99,87 -173,72 81,10 -75,47 -5 183,30
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,3093 48,43 0,00 48,43 0,00 -48,43 -774,55 -1 145,59 -42 944,92 -43 878,18 -44 122,10
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 13,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,97 149,90 265,77 265,77 265,77
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,1582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,6358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0122 232 362,78 494,22 232 362,78 494,22 -231 868,56 -1 184 582,92 -4 402 999,98 -13 218 966,58 -24 063 842,76 -32 159 246,79
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -310 839,49 -465 136,75 -945 889,29 -1 375 024,21 -1 265 481,11
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0675 27 483,43 0,00 27 483,43 0,00 -27 483,43 -266 012,76 -460 694,62 -1 022 747,93 -1 279 562,54 -1 453 868,93
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8512 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 300 328,91 302 328,91 -20 917,02 -171 459,83 -259 855,51
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -2 656 312,50
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,4683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 021,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -550 736,04
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,4941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,3876 58 165,00 81 726,00 58 165,00 81 726,00 23 561,00 226 967,00 768 891,00 501 993,00 630 295,00 616 733,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9190 5 450,00 7 595,00 5 450,00 7 595,00 2 145,00 -37 960,00 -71 432,00 -133 311,00 -245 193,00 -556 785,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,0880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 5 666,37
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,5398 13 174,23 4 007,75 13 174,23 4 007,75 -9 166,48 -22 026,65 -144 321,42 -254 181,71 -345 999,63 -443 446,17
CPR Invest - Climate Action 12,3173 1 068,01 2 642,58 1 068,01 2 642,58 1 574,57 772,95 5 694,67 -51 441,67 -126 117,79 -151 427,56
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 23,5234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,36 79,21 831,06 831,06 831,06
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,0328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 693,22 170 903,63 1 351 148,59 2 438 001,25 2 741 217,91
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 37,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 37,7761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 37,9547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 37,6719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 37,7880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 37,8078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 37,8050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 38,2526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 38,0067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 37,6165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 37,6413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 37,8164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 37,7777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 37,7023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 37,7121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4648 219 740,00 126,67 0,00 126,67 -219 613,33 -219 740,12 -213 155,22 -1 827 296,49 -2 834 192,49 3 818 865,70
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,6284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 379,44 379,44 39 743,91
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,7060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 18 915,42
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,8481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,8421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 957,95 -47 828,00 -646 973,88 -1 093 326,06 -1 758 906,55
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,5647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234,12 -10 094,59 -572,41 -128 524,10 -83 262,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,6689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 311,87 10 285,19 -18 889,98 -7 590,72 -96 862,37
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,2135 2 569,98 0,00 2 569,98 0,00 -2 569,98 498 324,92 338 397,06 657 802,58 9 881 449,58 9 888 598,96
ERSTE FAIR INVEST 10,6410 238,16 1 283,28 238,16 1 283,28 1 045,12 3 533,38 6 534,15 9 600,83 16 682,19 -10 951,36
ERSTE EQUITY RESEARCH 12,0385 288,69 57 257,85 288,69 57 257,85 56 969,16 83 493,01 231 656,03 371 056,29 442 167,07 447 991,09
AF - European Equity ESG Improvers 13,0310 0,00 7 939,67 0,00 7 939,67 7 939,67 -31 138,21 -765 612,40 -1 103 087,15 -1 325 243,98 -1 506 586,02
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,6401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,9396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,0915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,5991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,5395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,9684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,6004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,0640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,1740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,0908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,5399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,2419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,9271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,1561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,3381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,3701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1710 170 591,31 29 823,33 170 591,31 29 823,33 -140 767,98 -747 133,66 -2 478 781,48 -4 584 511,04 -6 884 026,46 -10 262 627,36
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 996 738,14 1 120 414,39 273 648,15 63 534,63 990 709,65
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 14,8702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 19,1870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 19,6532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,5487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 16,7994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 23,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,4051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 2,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,5771 0,00 2 459,00 0,00 2 459,00 2 459,00 -1 689,01 3 459,23 2 786,47 12 556,87 3 140,15
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 20,6778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 22,4876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 20,6718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 22,4874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,9550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,8791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,9129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,5968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,8240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,8132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,2948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,9530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,4899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,0832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,8613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,5104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,7010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,6802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 15,9690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 17,4178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 15,9873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 17,4269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 49,0057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,8400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 16,0801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,8510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 16,0693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 33,1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 27,8792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 28,6844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 27,8747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 28,6774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 35,1209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 35,0122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 34,3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,7532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,6954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,6382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 15,9277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 17,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 15,9741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 17,3250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 14,8470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 16,1415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 14,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,7977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,7501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,4205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,4101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,4153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,7654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,7537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,7636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,6519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,6456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,6490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,5069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,5151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,5650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,9462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,9476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,6135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,6408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,6119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,0073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,0051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,3135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,5401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 9,6751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 9,6236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,3395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,3603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 586,77 -140 293,85 -205 981,81 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,3161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,2809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 315,16 42 897,30 -47 806,88 -251 678,86 -281 436,58
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -36 443,62 -30 609,10
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6614 0,00 173 794,26 0,00 173 794,26 173 794,26 410 224,54 920 627,75 1 099 844,93 1 861 443,40 2 260 524,06
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 478,76 -35 472,27 -12 081,85 1 515,62 -30 041,19
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,3974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 302,34 4 302,34 158 829,16 150 607,50 204 850,11
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,4767 0,00 102 177,34 0,00 102 177,34 102 177,34 106 751,53 90 183,40 120 642,53 138 676,67 202 476,73
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 905,45 188 609,73 290 731,21 378 322,48 448 881,64
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,0662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,7594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 581,64 7 188,47 52 832,27 83 849,58 128 402,09
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2582 2 135,07 0,00 2 135,07 0,00 -2 135,07 -2 135,07 -4 574,49 -12 577,25 -92 795,15 -129 728,17
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,1826 48 483,00 9 519,00 48 483,00 9 519,00 -38 964,00 -58 654,00 -78 374,00 -435 748,00 -615 436,00 -974 869,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 20,5151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 21,9162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 21,0004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,2180 15 342,00 0,00 15 342,00 0,00 -15 342,00 -23 512,00 -2 778,00 467 815,00 744 470,00 506 135,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,7984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 017,00 -115 101,00 -95 101,00 -173 049,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,2283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,4729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,4181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,8080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,7637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,6853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,6578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,5224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,5193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,4566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,7278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,7029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,0746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,3967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,6157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,1906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,3761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 27,7639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,3331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,6891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,7344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,6043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,6172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,7029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 16,1495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 14,8481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0493 5 429,37 56 366,70 5 429,37 56 366,70 50 937,33 156 525,65 458 935,51 749 821,70 1 115 912,30 1 575 721,54
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0134 14 805,41 43 815,59 14 805,41 43 815,59 29 010,18 100 692,51 351 403,70 767 123,42 976 778,18 1 195 305,04
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8592 326 202,00 1 181 494,22 326 202,00 1 181 494,22 855 292,22 4 972 896,46 20 934 946,28 50 011 596,35 77 049 966,55 98 115 256,13
ERSTE STOCK TECHNO 25,9868 9 125,84 75 647,64 9 125,84 75 647,64 66 521,80 219 282,89 854 348,05 1 352 250,00 1 781 799,87 2 106 256,70
ERSTE STOCK BIOTEC 17,4719 133,65 10 590,64 133,65 10 590,64 10 456,99 155 494,54 311 788,86 1 313 090,74 3 993 380,13 4 005 686,29
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,7930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,0194 116 169,87 744 290,38 116 169,87 744 290,38 628 120,51 2 296 596,29 8 547 937,85 14 909 294,94 20 091 953,50 23 200 139,85
Horizon Start 100 2,4193 72 038,00 0,00 72 038,00 0,00 -72 038,00 -72 348,00 -166 791,00 -286 628,00 -444 395,00 -653 045,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,5404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,03 -800,03 -23 743,89 -35 858,67 -58 411,67
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 19,8947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,8989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,5672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,3395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,3367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,8030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,7210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 14,0303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,4126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 20,7328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,2183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,7607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,8207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,0103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,8616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,6846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 738,08 62 795,52 -88 522,00 -112 759,20 -114 871,59
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,0106 28 931,00 33 429,00 28 931,00 33 429,00 4 498,00 -29 156,00 -168 423,00 -149 221,00 48 447,00 72 111,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 22,1076 4 489,00 382,00 4 489,00 382,00 -4 107,00 -17 345,00 67 357,00 194 572,00 257 632,00 254 368,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,8297 233 782,93 1 254 337,75 233 782,93 1 254 337,75 1 020 554,82 4 848 659,26 18 586 981,08 47 398 290,90 69 152 920,76 83 786 823,89
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,1667 149 748,75 17 885,63 149 748,75 17 885,63 -131 863,12 -638 352,36 -2 013 805,75 -4 112 742,90 -5 890 814,03 -6 830 874,97
IAD IRF - Class O 2,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 28,8207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,0938 35 626,97 0,00 35 626,97 0,00 -35 626,97 -174 872,04 -395 744,49 14 544 729,55 14 081 132,40 13 692 077,82
UNIQA Future Trends 16,5877 0,00 3 188,00 0,00 3 188,00 3 188,00 11 095,00 25 844,00 60 327,00 81 100,00 83 722,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,3850 17 072,00 8 910,00 17 072,00 8 910,00 -8 162,00 31 880,00 115 621,00 434 124,00 259 878,00 154 711,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 12,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 888,00 -16 395,00 -40 128,00 12 459,00 -50 901,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 26,0602 640 650,00 995 666,00 640 650,00 995 666,00 355 016,00 3 126 405,00 13 387 575,00 22 551 678,00 29 225 280,00 37 446 958,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6183 3 602,38 0,00 3 602,38 0,00 -3 602,38 -88 282,69 -161 217,21 -212 801,57 -252 962,57 -348 620,44
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,5781 63,00 0,00 63,00 0,00 -63,00 -5 920 549,27 -5 920 355,86 -7 431 499,40 -16 568 631,47 4 338 167,77
Horizon Start 100 Plus 11,3992 34 966,00 0,00 34 966,00 0,00 -34 966,00 -76 848,00 -429 273,00 -1 012 739,00 -2 331 010,00 -3 804 733,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,80 19 175,18 19 681,07 20 033,55 20 185,91
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,3073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 187,62 -43 577,20 -128 390,14 -252 185,71 -314 142,20
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,3919 82 163,52 564 724,11 82 163,52 564 724,11 482 560,59 2 101 633,07 8 377 585,08 14 092 290,67 22 462 014,02 25 866 058,40
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,9576 12 711,87 242 870,71 12 711,87 242 870,71 230 158,84 661 253,89 1 627 744,89 2 881 103,13 5 321 435,22 7 270 689,57
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,1719 32,07 1 502,45 32,07 1 502,45 1 470,38 30 741,61 155 948,58 275 828,48 313 343,79 395 488,69
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,6901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -977,12 -5 952,88 -21 846,98 -27 725,40
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,3468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 933,00 -59 552,00 -100 658,00 -195 421,00
TAM - Global Megatrends fond 18,6194 60 403,11 151 523,62 60 403,11 151 523,62 91 120,51 450 525,59 1 271 740,35 2 431 981,75 4 336 020,57 6 953 148,64
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1107 1 024 551,01 1 294 127,51 1 024 551,01 1 294 127,51 269 576,50 772 942,77 3 915 871,59 7 842 110,00 16 108 430,01 25 508 725,70
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,3244 348 714,12 2 682 153,30 348 714,12 2 682 153,30 2 333 439,18 9 588 289,04 30 200 462,96 58 326 186,79 82 155 897,62 107 937 120,50
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,3335 22 747,90 45,30 22 747,90 45,30 -22 702,60 -102 092,86 -337 327,90 -634 679,71 -1 076 737,05 -1 450 021,44
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,8610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,39 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,4644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,3751 58,16 2 850,74 58,16 2 850,74 2 792,58 3 392,33 8 077,09 13 770,29 19 754,50 -24 148,20
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,7142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,67 77,89 128,50 181,26 236,17
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,0608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70 56,54 93,38 287,42 148,08
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,8018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,02 -2 000,02 -2 271,52 -9 775,87 -18 315,11
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0538 70 148,61 135 358,40 70 148,61 135 358,40 65 209,79 -410 923,87 -3 468 993,56 -4 519 110,21 -5 123 783,94 -4 992 788,35
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 227,26 -209 585,73 625 267,04 1 008 059,35 931 754,54
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,1199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,2578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 775,00 -28 775,00 -221 636,00 -221 636,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 13,8547 0,00 2 566,14 0,00 2 566,14 2 566,14 6 141,94 37 804,94 54 727,47 58 918,44 1 013,84
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 023,10 -1 773,08 -1 773,08 -2 323,06 -13 309,34
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,4437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,7946 0,00 35 327,00 0,00 35 327,00 35 327,00 -9 860,00 -4 641,00 60 850,00 153 844,00 318 297,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,9187 0,00 45 303,00 0,00 45 303,00 45 303,00 45 303,00 51 750,00 226 433,00 298 934,00 421 616,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,5912 0,00 40 606,00 0,00 40 606,00 40 606,00 -39 788,00 -2 755,00 1 122 251,00 1 212 901,00 1 253 850,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,8470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,9276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,6373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 096,00 -299 096,00 -899 008,60 -6 098 764,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,6191 0,00 0,04 0,00 0,04 0,04 1 078,69 -29 737,02 -75 822,33 -249 772,96 -522 546,13
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,4813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 16,6242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,40 1 517,08 4 471,38 4 490,22 4 490,22
Raiffeisen HighTech ESG Equities 31,3947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 804,86 4 776,65 17 339,99 17 339,99 17 339,99
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,8348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,1577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 24,7340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,5927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 206 788,80 -3 709 029,70 -7 933 492,50 -13 367 641,90 -21 044 043,90
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,5631 29 515,00 13 026,00 29 515,00 13 026,00 -16 489,00 28 366,00 -215 824,00 -483 608,00 -728 141,00 -677 991,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 34,5435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 52,6544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 25,0165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 18,0688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,4555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 28,6205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,7033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,9411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 15,8532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 14,0485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 28,9454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,5621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 12,2253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 12,2403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,4246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 52,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 34,6361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 33,3992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 36,3561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,4832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,4529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 21,4517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,7677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 25,2392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 12,1093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,4368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 23,6513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 13,2492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,1709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 16,7711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,3797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,4308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,5044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 14,8998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 22,0024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,7093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 13,4074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 24,4865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 17,3507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 14,2740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,2615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,9451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,6815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 14,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,6058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,2807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,7229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 24,0666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,1298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,2107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,1937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,9115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,3903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 19,4694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 52,6535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 19,9710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,8123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,3716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,0047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,0896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,5863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,8775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,6512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 1 784 000,00 2 033 000,00 5 503 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,3870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,3860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,4397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,4017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,8062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 9,7828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 24,1844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,5430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,1138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,5326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 24,6536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 26,2174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 12,5894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,0883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,3357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,8484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,5938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,3923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,0251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,4455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,5583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,5510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,3402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 55,5948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,4258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,0614 0,00 108 290,00 0,00 108 290,00 108 290,00 220 595,00 760 314,45 838 034,82 1 162 171,21 4 309 810,88
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,5944 0,00 228,02 0,00 228,02 228,02 625 346,02 2 011 189,24 3 012 506,31 3 444 553,55 5 391 683,59
MyMap Cautious A2 EUR 4,8052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,7268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,4028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,3581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,6717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,7069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,5891 45 477,00 0,00 45 477,00 0,00 -45 477,00 -202 347,00 -715 285,00 -2 688 077,00 -3 352 905,00 -4 573 745,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 29,2970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 16,4353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 35,5771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 4,0215 12 524,00 2 835,10 12 523,90 2 835,10 -9 688,90 -86 971,90 -286 096,90 -275 064,90 -159 434,90 -13 382,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 8,2190 20 581,00 36 207,15 20 581,40 36 207,15 15 626,15 34 576,15 159 066,15 317 887,15 631 068,15 938 260,15
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,2865 18 250,00 130 089,00 18 250,00 130 089,00 111 839,00 427 312,00 1 625 891,00 3 363 038,01 5 457 349,01 6 860 018,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 124 863,00 449 716,00 719 735,00 928 300,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 046,00 838 391,00 2 660 096,00 6 457 217,00 7 952 042,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 485,00 182 391,00 368 092,00 1 983 768,00
BGF FinTech Fund D2 USD 28,8874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 34,9709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,3915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,6677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 11,1833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 16,1979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,4367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,1364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 4,0798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 23,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 21,5976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,3703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 20,3007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,8325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 12,1099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,9233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 7,0665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 12,3145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,7498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,2306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,6842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 4,0088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 11,8355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,6038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,3549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 2,8981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 2,8910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 3,0303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 3,0387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 19,9186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 20,9104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 22,4798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 20,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 21,3765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 24,0950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 24,1005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 35,0405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 34,3673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 28,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 28,9159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 34,2827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 46,5703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 49,0135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 30,5706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 33,1183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 2,8806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 24,3699 2 247,27 43 828,84 2 247,27 43 828,84 41 581,57 240 290,36 608 336,70 1 146 828,98 2 482 350,36 3 989 004,70
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 4,4712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 18,4414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 9,6554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 17,4328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 110 132,01 394 637,93 110 132,01 394 637,93 284 505,92 1 274 045,62 4 609 991,41 11 342 578,08 25 701 847,90 34 619 577,07
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 187 547,00 621 985,00 187 547,00 621 985,00 434 438,00 1 526 929,00 5 198 265,00 8 411 314,00 14 439 064,00 31 874 314,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 30 000,01 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 -69 999,98 -429 999,71 -1 169 999,80 -1 809 632,83 -1 069 632,84
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 30 000,04 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -60 000,03 -160 000,11 -2 014 009,10 -7 343 032,50 -8 065 173,95
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 29 999,88 0,00 0,00 0,00 -29 999,88 -55 000,01 -189 999,59 -310 184,68 -564 252,13 -729 252,33
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,05 -80 000,00 -219 000,33 -299 000,18 -409 000,20
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 40 000,04 0,00 0,00 0,00 -40 000,04 -60 000,07 -335 000,23 -790 096,15 -1 154 638,09 -1 799 637,89
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,64 -49 999,97 -229 998,81 -315 296,35 -425 296,90
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,91 -149 999,94 -214 999,81 -279 999,86
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 269 999,92 281 999,94 0,00 0,00 12 000,02 1 161 999,62 4 095 999,39 8 332 050,25 18 193 411,25 17 557 637,41
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 239 999,91 59 999,94 0,00 0,00 -179 999,97 37 999,97 687 999,87 665 999,63 -6 780 704,54 -2 579 383,14
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 501 000,30 0,00 0,00 501 000,30 1 508 999,96 3 319 999,81 5 672 300,45 7 187 874,76 8 338 874,63
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 19 999,98 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -45 000,01 -124 999,97 6 373 622,72 6 373 622,72 6 373 622,72
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,69 -94 999,46 -256 999,06 -361 998,78 -426 999,05
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 34 999,82 0,00 0,00 0,00 -34 999,82 -34 999,82 -74 999,61 -514 999,77 -516 057,11 -581 057,02
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,99 -64 999,97 -104 999,95 -169 659,14 -229 659,16
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -84 999,89 -134 999,84 -214 796,70 1 026 013,50
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 39 999,97 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -60 000,00 -205 000,00 -325 153,34 -604 122,33 -814 122,36
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 100 000,03 -699 944,11 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,03 -65 000,02 -119 834,13 -179 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 90 000,00 4 260 000,00 0,00 0,00 4 170 000,00 3 209 999,99 1 469 999,99 14 999,99 4 485 000,00 1 530 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580 000,00 6 450 000,00 4 290 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 5 100 000,01 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 839 608,00 0,00 0,00 839 608,00 1 633 265,50 7 227 412,10 10 497 825,70 15 194 985,05 16 990 387,25
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 761 327,00 -4 362 099,40 -10 375 576,80 -21 446 640,20 -26 256 178,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -139 999,84 1 157 991,64 1 157 991,64
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 30 000,05 0,00 0,00 0,00 -30 000,05 -50 000,01 -134 999,97 -235 000,02 803 829,60 803 829,60
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 28 673,73 5 374,50 28 673,73 5 374,50 -23 299,23 1 729 107,73 2 394 857,95 8 419 412,50 16 072 266,52 16 072 266,52
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 3 612,58 535 389,54 3 612,58 535 389,54 531 776,96 2 043 220,34 8 035 174,97 19 337 766,64 21 922 873,61 21 922 873,61
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 818 143,40 366 092,83 818 143,40 366 092,83 -452 050,57 -1 701 340,75 2 012 253,54 14 349 010,47 14 835 399,47 14 835 399,47
ERSTE STOCK WORLD 1 138,14 0,00 1 138,14 0,00 -1 138,14 6 092,31 -19 488 489,64 -19 483 704,60 -18 454 532,09 -16 013 182,28
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 793,61 0,00 793,61 793,61 16 821,98 218 854,18 1 060 958,44 1 060 958,44 1 060 958,44
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 6 148,50 12 226,02 6 148,50 12 226,02 6 077,52 122 554,68 811 601,99 2 652 662,81 2 652 662,81 2 652 662,81
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,82 1 871,25 1 871,25 1 871,25 1 871,25
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,80 867,80 867,80 867,80
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,78 1 264,83 1 264,83 1 264,83 1 264,83
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,83 584,83 584,83 584,83 584,83
AAM - Smart Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 063 122,00 5 063 122,00 5 063 122,00 5 063 122,00 5 063 122,00
iShares MSCI Europe Small Cap EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Short Duration Corp Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Aerospace & Defence USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Domestic Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Foreign Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE All-World yUSD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € AAA CLO Active EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AT1 Bond Active EUR A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Space Technologies USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Max Buffer Dec USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF