Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 15,2983 26 506,00 930,00 26 506,00 930,00 -25 576,00 -14 817,00 -27 589,00 75 939,00 7 276,00 21 094,00
KBC Equity Fund Europe 13,2334 27 355,00 30 893,00 27 355,00 30 893,00 3 538,00 90 913,00 26 842,00 -65 104,00 23 258,00 28 286,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,9191 72 428,00 108 168,00 72 428,00 108 168,00 35 740,00 175 692,00 383 711,00 468 841,00 538 800,00 -203 702,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,8914 11 763,00 2 877,00 11 763,00 2 877,00 -8 886,00 -1 537,00 -110 660,00 -153 556,00 -97 312,00 -247 368,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,5534 328 295,00 414 241,00 328 295,00 414 241,00 85 946,00 490 811,00 1 943 537,00 4 539 262,00 2 140 977,00 10 715 388,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,5562 37 120,00 14 039,00 37 120,00 14 039,00 -23 081,00 45 348,00 287 818,00 248 712,00 281 962,00 399 089,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,0292 0,00 2 661,00 0,00 2 661,00 2 661,00 17 738,00 210 545,00 253 059,00 210 545,00 168 044,00
KBC Equity Fund World 14,9108 85 826,00 132 187,00 85 826,00 132 187,00 46 361,00 313 369,00 1 253 644,00 2 012 244,00 1 286 544,00 2 934 500,00
TAM - Americký akciový 15,5410 1 506 102,96 1 906 767,00 1 506 102,96 1 906 767,00 400 664,04 2 455 558,96 9 366 496,27 16 217 457,08 10 262 675,61 25 921 781,77
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3042 228 177,47 123 649,27 228 177,47 123 649,27 -104 528,20 216 847,53 6 529 298,61 5 907 925,83 7 000 166,98 2 731 931,98
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8175 66 665,36 4 886,77 63 413,34 4 886,77 -61 778,59 -85 814,84 178 730,79 676 971,67 223 949,23 571 693,99
IAD - EURO Bond 1,7175 59 197,58 1 198,87 59 197,58 1 198,87 -57 998,71 -240 981,60 -690 374,17 -806 927,19 -699 951,39 -883 760,81
KBC Renta Dollarenta 5,0777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 546,00 -156 809,00 -218 413,00 -211 018,00 39 349,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,4994 34 342,00 15,00 34 342,00 15,00 -34 327,00 9 713,00 34 256,00 173 753,00 48 059,00 651 413,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5176 4 086 219,36 990 826,12 1 087 945,58 990 826,12 -3 095 393,24 -1 662 084,56 10 915 953,71 36 859 384,76 12 364 965,70 99 301 984,30
TAM - Dlhopisový fond 2,3031 1 971 780,59 400 546,64 1 971 780,59 400 546,64 -1 571 233,95 -5 187 109,31 -16 821 088,02 7 818 740,19 -18 229 690,49 54 133 082,86
EAM SK Euro Plus Fond 0,2364 3 057 672,50 429 820,80 558 243,62 429 820,80 -2 627 851,70 -2 552 082,05 3 451 603,47 6 135 578,26 3 367 244,44 30 738 112,69
KBC Multi Interest Cash USD 0,1704 58 318,00 14 833,00 58 318,00 14 833,00 -43 485,00 77 843,00 219 084,00 -30 229,00 263 419,00 -282 957,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 309,00 232 050,00 -761 191,00 232 050,00 -392 962,00
IAD - Global Index 17,3139 455 329,94 14 131,84 455 329,94 14 131,84 -441 198,10 -996 408,28 -2 038 474,80 -4 620 290,32 -2 048 010,57 -6 443 725,47
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,9322 184 275,85 71 274,92 184 275,85 71 274,92 -113 000,93 -628 498,89 -3 093 641,25 -6 147 988,47 -3 285 524,27 -12 146 506,72
EAM SK Aktívne portfólio 3,9341 1 479 934,42 871 720,13 1 479 934,42 871 720,13 -608 214,29 517 643,77 6 097 775,91 2 461 751,97 6 006 170,83 -10 356 482,08
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,7586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 736,00 -16 008,00 -121 736,00 263 184,00
KBC Equity Fund Belgium 11,1625 3 072,00 32 461,00 3 072,00 32 461,00 29 389,00 138 695,00 353 231,00 303 511,00 367 490,00 387 895,00
KBC Equity Fund Flanders 11,0558 0,00 16 247,00 0,00 16 247,00 16 247,00 51 718,00 100 974,00 -150 847,00 103 162,00 -426 202,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 12,4342 62 350,00 186 208,00 62 350,00 186 208,00 123 858,00 614 669,00 2 519 315,00 3 664 877,00 2 640 769,00 5 825 725,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 19,3193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 301,00 10 772,00 10 812,00 10 772,00 99 434,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1828 48 657,38 139 990,23 48 657,38 119 990,25 91 332,85 81 104,75 -23 363,84 -799 359,06 36 415,19 -1 907 348,70
KBC Equity Fund New Asia 20,8391 36 308,00 23 384,00 36 308,00 23 384,00 -12 924,00 -63 918,00 -425 820,00 -823 968,00 -435 425,00 -1 819 614,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,4797 2 989,00 10 745,00 2 989,00 10 745,00 7 756,00 10 055,00 -105 258,00 -178 257,00 -107 193,00 -276 788,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,8377 0,00 46 368,00 0,00 46 368,00 46 368,00 80 091,00 283 740,00 622 701,00 301 536,00 1 096 170,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,2594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,94 89,76 179,49 119,66 358,88
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 17,5796 0,00 95,85 0,00 95,85 95,85 -758,22 -28 246,48 -26 746,42 -28 246,48 -32 057,48
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,5002 1 202,00 6 091,00 1 202,00 6 091,00 4 889,00 32 145,00 -147 662,00 -171 914,00 -139 103,00 -326 065,00
KBC Equity Fund Trends 14,5308 37 541,00 40 598,00 37 541,00 40 598,00 3 057,00 29 704,00 -525 021,00 -1 389 512,00 -560 941,00 -2 602 420,00
KBC Equity Fund New Shares 13,7346 4 080,00 5 647,00 4 080,00 5 647,00 1 567,00 32 833,00 86 282,00 60 053,00 103 102,00 50 094,00
IAD - CE Bond 1,6651 120 216,15 592,85 120 216,15 592,85 -119 623,30 -147 930,20 -268 425,77 -212 137,07 -274 367,50 -301 792,88
ERSTE BOND DANUBIA 3,2235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 352,98 -35 544,03 -49 063,62 -35 544,03 -236 546,87
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,0766 26 829,01 11 361,24 26 829,01 11 361,24 -15 467,77 -136 559,59 -148 199,97 -217 341,44 -152 204,39 -250 184,29
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0646 122 124,47 95 624,59 122 124,47 95 624,59 -26 499,88 26 343,44 92 761,54 599 288,62 187 522,80 839 465,75
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 405,47 -28 775,05 -30 368,21 -28 608,77 -36 714,20
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,1676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 607,09 -1 607,38 -1 607,66 -1 607,38 -1 608,40
TAM - Private Growth 1 7,5844 508 995,44 347 288,15 508 995,44 347 288,15 -161 707,29 587 762,65 -333 466,38 -1 206 586,10 -373 355,79 -3 871 192,51
TAM - Private Growth 2 10,7609 139 270,26 396 678,87 139 270,26 396 678,87 257 408,61 774 467,95 -1 749 145,08 -3 161 291,09 -1 670 595,11 -6 007 350,53
EAM SK Fond budúcnosti 14,8676 674 128,68 678 346,15 674 128,68 678 346,15 4 217,47 1 219 765,31 6 852 611,18 10 309 423,02 7 088 270,46 14 935 706,55
TAM - Premium Harmonic 4,5309 252 652,86 144 879,29 252 652,86 144 879,29 -107 773,57 -692 440,50 -2 836 577,16 -4 191 525,03 -2 943 137,41 -9 525 560,86
TAM - Premium Strategic 7,6095 251 447,73 259 389,58 251 447,73 259 389,58 7 941,85 -150 632,33 -673 275,40 -1 585 045,78 -770 580,15 -2 792 650,55
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7751 194 611,75 25 034,07 194 611,75 25 034,07 -169 577,68 -692 077,66 -2 296 655,60 -4 160 383,94 -2 509 210,44 -9 241 584,19
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,9421 1 491 129,27 1 961 251,98 1 491 129,27 1 961 251,98 470 122,71 1 856 862,90 6 545 720,66 9 680 428,70 6 941 460,96 16 344 142,70
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1977 1 593 517,00 403 507,00 1 593 517,00 403 507,00 -1 190 010,00 -1 048 981,00 441 482,00 7 234 424,00 423 824,00 7 949 626,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,8307 644 781,00 964 153,00 644 781,00 964 153,00 319 372,00 2 668 585,00 11 032 105,00 25 206 575,00 12 096 440,00 45 172 888,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 6,0063 190 928,00 111 044,00 190 928,00 111 044,00 -79 884,00 -136 162,00 841 221,00 2 552 607,00 856 394,00 5 061 141,00
IAD - Optimal Balanced 8,3743 120 170,63 493,70 120 170,63 493,70 -119 676,93 -141 531,81 -239 397,69 -281 017,38 -242 409,38 -387 749,99
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,3903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -961 778,48 -934 921,71 -994 258,88
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 17,7834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 911,61 -5 306,03 -122 844,40
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,7116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,3072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,7439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,78 69 999,59 49 999,78 119 999,43
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,8939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,4969 1 812 276,25 2 274 612,04 1 790 361,46 2 274 612,04 462 335,79 2 455 708,85 9 138 098,37 20 279 271,74 12 228 602,41 42 940 425,91
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3240 0,00 4 338,97 0,00 4 338,97 4 338,97 26 510,20 288 904,14 352 051,34 288 904,14 -1 514 627,30
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2502 1 699 580,40 4 592,33 0,00 4 592,33 -1 694 988,07 -1 694 740,60 -1 684 853,81 -1 666 907,19 -1 678 940,64 2 608 930,79
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,50 6 074,38 3 861,50 6 512,91
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8090 85 847,66 0,00 85 847,66 0,00 -85 847,66 7 794 295,76 7 599 709,58 7 558 850,58 7 599 709,58 48 157 210,71
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,2634 33 201,96 0,00 33 201,96 0,00 -33 201,96 -50 725,96 -1 297 136,41 -1 307 347,06 -1 297 136,41 -407 085,05
ERSTE BOND DOLLAR 5,1809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 558,75 -62 512,00 -9 347,21 -62 512,00 14 567,20
ERSTE STOCK GLOBAL 15,4130 16 307,10 2 607 119,36 16 307,10 2 884,16 2 590 812,26 2 569 957,40 1 939 127,01 1 844 321,95 1 939 127,01 -3 125 797,12
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,7638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,01 167 255,99 164 659,03 171 925,19 215 469,32
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,3922 748,00 3 294,93 748,00 3 294,93 2 546,93 21 872,96 256 646,52 554 645,02 260 121,56 571 075,69
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,0609 0,00 1 962,09 0,00 1 962,09 1 962,09 1 962,09 3 491,23 73 605,31 24 366,21 60 386,35
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4501 4 865 048,38 6 364 160,43 4 865 048,38 4 964 160,48 1 499 112,05 12 531 350,23 41 609 474,69 65 622 563,01 43 286 314,44 109 353 117,59
TAM - Realitný Fond 1,0604 414 278,26 9 344,89 414 278,26 9 344,89 -404 933,37 -1 344 333,88 27 359 111,29 24 284 135,11 26 947 004,99 16 304 460,32
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,2332 66 195,50 4 726,85 66 195,50 4 726,85 -61 468,65 -189 234,42 -371 325,54 -630 140,04 -379 450,80 -1 052 549,66
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8334 1 788 061,39 2 952 656,19 1 788 061,39 2 952 656,19 1 164 594,80 3 525 057,75 807 816,87 25 442 704,53 578 776,65 84 595 431,59
GIS European Equities Opportunity 13,3948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 098,50 -5 443,42 -15 882,78 -5 443,42 -51 786,89
GIS Central and Eastern European Equities 16,2631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 781,32 -45 854,81 -11 781,32 -130 112,81
GIS Global Equity Allocation 17,4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,8474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59 0,00 -2 300,27
UNIQA EUR Konto 0,3737 481 778,00 755 899,00 481 778,00 755 899,00 274 121,00 482 359,00 2 550 456,00 5 282 052,00 2 831 452,00 10 391 252,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,5566 9 367,00 8 673,00 9 367,00 8 673,00 -694,00 -36 955,00 -89 293,00 -126 716,00 -91 167,00 -350 290,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,4229 39 270,00 30 091,00 39 270,00 30 091,00 -9 179,00 -233 484,00 -1 273 036,00 -1 543 676,00 -1 278 171,00 -2 769 848,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,0736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
IAD - Growth Opportunities 18,8889 7 387,19 2 862,55 7 387,19 2 862,55 -4 524,64 -102 822,72 -121 541,91 -929 537,38 -101 083,89 -2 285 244,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,3670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 515,08 -44 515,08 -44 515,08 -44 515,08 -46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 8,0121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 271 247,08 -3 180 681,79 -5 373 725,39 -3 530 800,75 -8 518 526,07
KBC Equity Fund Strategic Satellites 14,8194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,00
IAD - Český konzervativní 3,8731 65 574,61 198,89 65 574,61 198,89 -65 375,72 -138 205,58 -379 106,14 -265 812,46 -375 998,05 -597 781,90
IAD - Protected Equity 1 2,7614 606,90 74,00 606,90 74,00 -532,90 -402,90 9 252,45 9 517,97 9 258,45 9 062,21
UNIQA Realitní fond 14,1667 32 365,00 12 089,00 32 365,00 12 089,00 -20 276,00 -36 879,00 -471 768,00 -707 630,00 -472 916,00 -1 252 560,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,1005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,72 89,17 177,01 108,49 33,40
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,1179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 16,9543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0533 2 049 912,16 2 178 809,91 2 041 577,45 2 178 809,91 128 897,75 480 018,18 4 593 636,64 7 305 224,85 4 360 087,91 12 099 929,21
Horizon Access India Fund 15,7025 4 828,00 2 950,00 4 828,00 2 950,00 -1 878,00 25 431,00 38 620,00 172 935,00 66 754,00 439 481,00
TAM - Private Growth 4,3649 907 533,06 135 046,24 907 533,06 135 046,24 -772 486,82 -1 334 437,64 -1 720 330,18 3 530 842,50 -1 751 366,45 8 476 479,48
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 15,0010 409 469,00 94 031,00 409 469,00 94 031,00 -315 438,00 -706 779,00 -2 023 961,00 -3 586 176,00 -2 491 499,00 -5 206 149,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,2338 29 336,00 34 372,00 29 336,00 34 372,00 5 036,00 35 487,00 -192 186,00 -515 105,00 -182 097,00 -603 696,00
UNIQA Selection Opportunities 9,6641 33 249,00 22 833,00 33 249,00 22 833,00 -10 416,00 -70 569,00 -530 116,00 -879 552,00 -545 392,00 -1 414 470,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,1470 558 943,00 629 599,00 558 943,00 629 599,00 70 656,00 1 499 109,00 5 976 019,00 9 412 520,00 6 712 386,00 17 167 846,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2431 3 252 000,04 3 130 168,73 852 000,02 1 280 168,81 -121 831,31 2 605 648,24 9 657 073,65 3 472 021,92 10 461 954,91 14 402 160,34
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,7334 307 948,56 135 293,23 307 948,56 135 293,23 -172 655,33 -1 492 669,62 -5 550 076,01 -10 630 678,59 -5 804 921,70 -23 148 117,22
IAD - Protected Equity 2 5,0088 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 60,00 14 920,00 18 080,00 14 920,00 18 129,18
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,8428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498,00 -436,00 -3 730,00 -436,00 36 769,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,4092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 -141,00 -3 642,00 -141,00 -3 340,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,9882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 636,00 1 243,00 636,00 -2 132,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 5,0288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 917,00 -25 839,00 -1 917,00 -42 182,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,4327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -556,00 -547,00 -556,00 -519,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,3914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 011,00 0,00 -7 367,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 21,1885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 562,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 428,00 170 567,00 -9 428,00 291 361,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 408,00 -504 680,00 -102 408,00 -375 482,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,4832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00 -2 463,00 58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,3777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,1125 0,00 679,24 0,00 679,24 679,24 5 876,24 -6 516,65 -7 406,02 -5 880,47 15 607,95
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,8267 0,00 4 935,33 0,00 4 935,33 4 935,33 5 179,36 8 677,83 10 786,68 10 698,88 11 052,07
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 032,93 -9 190,99 -9 270,57 -8 534,48 -7 250,40
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,1017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -469,47 769,28 -3 000,32 1 481,04 -8 184,65
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,7208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 22,85 43,27 22,85 104,65
GS US Equity Income - X Cap USD 14,7071 0,00 3 562,79 0,00 3 562,79 3 562,79 19 346,11 29 605,17 55 549,27 30 661,57 89 547,86
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,9276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 681,67
GS Japan Equity - X cap JPY 21,7117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,6072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 229,00 -29 060,00 -5 229,00 -63 520,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 804,20 -10 244,90 -33 588,51 -10 102,21 -87 742,39
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,2863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 442,35 -3 323,63 -3 145,34 -3 283,72 -2 789,68
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,5121 489 620,35 111 929,15 489 620,35 111 929,15 -377 691,20 -1 140 189,71 -4 577 614,83 -8 205 105,26 -4 893 280,95 -12 320 318,63
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,1056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 534,72
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 15,6530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 465,00 -78 038,00 -23 465,00 -92 434,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,8880 2 897,71 0,00 2 897,71 0,00 -2 897,71 -5 044,02 -15 802,67 -28 602,39 -18 794,71 -97 277,67
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 15,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -39 236,27 -17 258,92 -25 499,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,2890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19 -47 942,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,4209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,2961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,51 118,51 41,71 101,87 -3 119,46
EAM SK Svetové akcie 9,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 885 102,14 3 085 102,13 6 285 102,12 3 085 102,13 11 492 102,02
UNIQA Eurobond 1,4660 40 043,00 178,00 40 043,00 178,00 -39 865,00 -40 052,00 -71 398,00 -140 609,00 -85 666,00 -234 275,00
EAM SK Privátny P11 2,2339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 12,8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 5,0996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,9698 10 596,00 16 025,00 10 596,00 16 025,00 5 429,00 42 518,00 701 590,00 1 324 214,00 811 697,00 3 163 859,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,5151 0,00 40 356,00 0,00 40 356,00 40 356,00 90 744,00 315 010,00 349 261,00 315 010,00 169 248,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,7344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832,00 -17 236,00 1 832,00 -281 284,00
KBC Bonds High Interest 6,0276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 398,00 214 123,00 146 579,00 214 123,00 808 718,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,5663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -306,00 -30 852,00 -51 257,00 -30 852,00 -99 987,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 24,3105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345 788,00 -488 549,00 -345 788,00 -494 857,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 12,5371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 633,00 -70 487,00 -20 633,00 -107 954,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 16,9226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 -1 245,00 -5 308,00 -1 245,00 -32 293,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 26,5506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 312,00 -387,00 312,00 -5 101,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 13,2387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,0926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 -126,00 -5 185,00 -126,00 -13 175,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,6971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00 -1 211,00 -10 310,00 -1 211,00 -23 693,00
IAD - Energy Fund 0,9368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -191 466,15 0,00 -292 452,96
J&T BOND EUR zmiešaný 1,0088 3 614 080,58 1 984 052,84 3 614 080,58 1 984 052,84 -1 630 027,74 6 823 656,50 39 625 563,81 79 548 959,93 42 697 897,05 99 053 522,30
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,1254 368 287,26 309 503,31 368 287,26 309 503,31 -58 783,95 -22 118,90 1 622 368,72 2 193 038,85 1 755 716,92 -611 799,46
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,3508 90 774,88 10 797,09 90 774,88 10 797,09 -79 977,79 -316 423,23 -1 165 720,45 -2 151 799,54 -1 201 702,52 -4 208 515,54
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,7813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,83 29,70 59,18 39,60 118,51
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,5022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 743,15 -5 459,46 6 122,83 -5 434,83 6 942,30
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,1595 20 599,22 0,00 20 599,22 0,00 -20 599,22 -385 095,09 -747 632,47 -1 943 179,07 -747 632,47 -1 058 809,14
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 16,4808 0,00 12 363,23 0,00 12 363,23 12 363,23 12 643,04 3 360,21 3 375,77 3 360,21 617,17
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 6,4261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 864,88 301,09 -11 457,95 -12 081,91 -13 331,49
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,7966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,38 -695,53 -1 437,63 -813,29 -25 548,89
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 10,2403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 702 202,30 1 896 713,27 1 702 202,30 2 304 553,17
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 5,0675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 597,27 309 918,75 243 597,27 548 775,74
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,1534 15 838,39 3 724,66 15 838,39 3 724,66 -12 113,73 -127 830,48 -313 958,82 -819 387,20 -338 524,65 -1 501 958,43
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 8,0072 249 030,69 30 933,47 249 030,69 30 933,47 -218 097,22 -402 375,21 -3 072 969,27 -4 151 163,21 -3 197 162,43 -7 273 884,83
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,4905 46 104,52 20 794,06 46 104,52 20 794,06 -25 310,46 -128 528,35 -1 963 252,68 -2 156 007,39 -1 963 003,74 -3 536 604,17
J&T SELECT EUR zmiešaný 2,7585 280 583,88 55 899,43 280 583,88 55 899,43 -224 684,45 306 034,44 1 941 046,25 3 535 920,18 2 060 662,17 5 345 449,72
UNIQA Small Cap Portfolio 17,4062 28 066,00 37 433,00 28 066,00 37 433,00 9 367,00 24 836,00 -48 003,00 -11 789,00 -43 866,00 282 833,00
Horizon USD Low 5,6650 0,00 3 674,00 0,00 3 674,00 3 674,00 8 245,00 8 158,00 46 408,00 8 158,00 -36 175,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,1638 225,89 6 704,20 225,89 6 704,20 6 478,31 49 056,48 -36 881,70 35 300,62 -25 968,92 226 044,69
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9834 22 285,84 4 138,01 22 285,84 4 138,01 -18 147,83 -71 096,39 -356 317,78 -602 818,55 -349 626,62 -74 512 400,54
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,3594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 497,58 -7 143,47 -14 709,97 -7 143,47 -33 510,20
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,4247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 833,13 -13 816,61 -24 510,85 -13 816,61 -63 527,10
Franklin Income Fund 7,0670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 106,16 7 230,55 26 128,85 7 230,55 26 167,59
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,0804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,78 2 694,97 5 335,21 2 694,97 5 511,14
Templeton Global Balanced Fund 10,6535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -428,07 -1 229,20 19 372,66 -1 229,20 15 181,07
Templeton Global Income Fund 10,1151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 210,21 -28 964,26 -42 903,20 -28 964,26 -40 886,95
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,3336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 450,30 -104 149,56 -669 775,94 -104 149,56 -801 263,64
Franklin European Dividend Fund 15,7766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -597,89 -556,04 -390,69 -556,04 -168,60
Franklin European Growth Fund 16,9229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 698,00 -6 882,07 -9 624,46 -6 882,07 -15 006,37
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 15,4391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -209,85 508,23 4 706,15 508,23 -533,37
Franklin Global Real Estate Fund 14,2294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139,16 607,57 -1 438,68 607,57 -90,23
Franklin Gold & Precious Metals Fund 37,5459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 754,82 184 935,39 112 934,43 184 935,39 -3 499,92
Franklin India Fund 14,9156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 434,81 178 883,04 143 404,01 178 883,04 166 382,02
Franklin Japan Fund 22,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,86 -8 256,04 -2 717,66 -8 256,04 -2 595,11
Franklin MENA Fund 10,0147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 466,58 -1 091,72 405,28 -1 091,72 -4 330,40
Franklin Mutual U.S. Value Fund 15,5314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091,05 1 705,20 1 461,46 1 705,20 2 817,82
Franklin Mutual European Fund 14,8718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,27 -20 927,36 -15 659,61 -20 927,36 -57 188,92
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,3514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 879,66 -6 480,42 15 188,97 -6 480,42 4 067,00
Franklin Natural Resources Fund 22,2979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 951,48 -48 231,40 346 253,92 -48 231,40 308 379,06
Franklin Technology Fund 28,4085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 347,40 70 361,20 -368 004,30 70 361,20 -652 140,64
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 348,66 271 181,01 125 078,30 271 181,01 -175 999,23
Franklin World Perspectives Fund 19,0185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 317,56 -693,35 -3 708,06 -693,35 13 545,79
Templeton Asian Growth Fund 17,9607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 114,06 -78 500,07 -80 038,77 -78 500,07 -90 738,32
Templeton Asian Smaller Companies Fund 12,8161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 407,56 103 901,25 42 983,06 103 901,25 95 760,42
Templeton BRIC Fund 19,6164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 084,28 3 287,44 5 954,23 3 287,44 3 401,74
Templeton China Fund 26,3647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,15 150,44 2 730,09 150,44 3 788,66
Templeton Eastern Europe Fund 19,2962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -612,15 -2 328,29 -2 453,48 -2 328,29 4 852,33
Templeton Emerging Markets Fund 18,4983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 188,28 18 293,77 -231 880,87 18 293,77 -204 303,08
Templeton EM Smaller Companies Fund 11,9881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 492,76 276,68 -16 157,02 276,68 -40 140,73
Templeton Euroland Fund 15,3128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -398,13 -290,26 -2 579,37 -290,26 -6 550,24
Templeton Frontier Markets Fund 11,0924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 973,88 -89 376,75 -96 894,67 -89 376,75 -107 396,61
Templeton Global Climate Change Fund 17,5323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 012,58 -64 005,43 -47 396,12 -64 005,43 -40 127,25
Templeton Global Fund 16,9932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,62 1 032,78 431,75 1 032,78 693,72
Templeton Growth (Euro) Fund 15,8056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 519,37 -52 502,34 -20 170,97 -52 502,34 -57 126,79
Templeton Latin America Fund 19,1775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 666,37 20 096,42 47 333,16 20 096,42 48 100,99
Franklin Strategic Balanced Fund 8,9058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,5365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 12,8368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,4797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 735,69 -22 735,69 -22 736,85 -22 735,69 -25 509,37
Franklin Euro High Yield Fund 2,0481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,63 234,69 -816,61 234,69 -471,79
Franklin European Corporate Bond Fund 2,9105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,53 1 184,46 2 258,68 1 184,46 2 426,60
Franklin European Total Return Fund 4,4491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 715,70 4 243,85 -10 386,86 4 243,85 -6 824,71
Franklin High Yield Fund 3,5340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,90 -5 140,62 -4 845,87 -5 140,62 -4 461,59
Franklin Strategic Income Fund 8,9260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 641,89 -12 409,18 -69 710,19 -12 409,18 -84 478,47
Franklin U.S. Government Fund 6,3005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,27 21,98 -828,80 21,98 -4 041,28
Templeton Asian Bond Fund 6,9118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,50 -3 385,46 -10 089,27 -3 385,46 -13 366,84
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,5117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 388,06 -70 681,67 -220 323,44 -70 681,67 -225 285,64
Templeton Global Bond (Euro) Fund 5,0419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,36 261,00 605,37 261,00 -838,04
Templeton Global Bond Fund 9,2383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 016,59 -158 557,67 -512 060,98 -158 557,67 -625 554,31
Templeton Global High Yield Fund 4,4473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 027,50 2 924,74 1 701,88 2 924,74 3 162,82
Templeton Global Total Return Fund 8,6294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 443,09 -344 819,47 -741 123,42 -344 819,47 -862 819,70
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,12 -647,65 -2 321,76 -377,26 -1 323,45
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6518 4 469,00 0,00 4 469,00 0,00 -4 469,00 -26 653,21 -37 996,83 -86 335,62 -37 559,53 -95 311,24
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,2791 43 489,60 0,00 43 489,60 0,00 -43 489,60 -75 798,88 -115 429,76 -73 838,85 -115 429,76 -88 228,95
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9869 20 139 665,70 0,00 86 542,50 0,00 -20 139 665,70 -10 458 999,36 -11 801 475,14 -11 258 930,86 -11 800 426,60 2 826 523,33
ERSTE RESERVE EURO 0,1107 10 199 370,00 1 368,93 0,00 1 368,93 -10 198 001,07 -10 192 530,07 -15 517 030,07 -10 456 254,26 -15 517 030,07 24 547 941,30
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 3,0797 787 280,77 1 477,37 787 280,77 1 477,37 -785 803,40 -2 983 633,73 -5 322 704,63 -8 676 477,80 -5 495 408,68 -17 024 065,62
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 2,7477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 139,25
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,2225 31 257,45 0,00 31 257,45 0,00 -31 257,45 -47 897,89 -278 990,19 -288 250,05 -278 990,19 -2 470 340,94
Horizon Access Fund China 22,9823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 997,00 -42 026,00 -40 618,00 -27 872,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 6,4360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 359,93 -9 814,87 -11 550,37 -10 700,87 -11 834,30
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 6,8901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 6,4867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 16,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 -31 412,00 -47 850,00 -31 412,00 -70 596,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,0850 0,00 2 972,89 0,00 2 972,89 2 972,89 3 157,80 3 791,59 4 141,97 3 894,62 2 671,23
Horizon Flexible Plan 6,7583 112 000,00 7 368,00 112 000,00 7 368,00 -104 632,00 -144 751,00 -720 819,00 -1 569 467,00 -750 153,00 -3 295 564,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,4543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,14 34,03 67,70 45,15 135,81
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 7,4612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 -36 184,57
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,9542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 457,03 0,00 -128 178,85
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 10,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
TAM - Balanced Fund 4,7414 650 554,11 397 557,14 650 554,11 397 557,14 -252 996,97 -782 001,41 -2 734 366,95 -5 057 786,87 -2 766 385,38 -10 357 857,99
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,6790 559 262,29 405 992,98 559 262,29 405 992,98 -153 269,31 128 784,46 1 376 601,50 2 560 272,46 1 603 821,04 4 854 748,22
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 12,8236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,3302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 629,63 24 982,81 -24 709,29 25 974,85 -45 996,51
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,2902 2 492,68 0,00 2 492,68 0,00 -2 492,68 -7 044,28 -7 200,37 -61 972,75 -5 900,00 -43 750,37
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 16,5119 56 631,07 0,00 56 631,07 0,00 -56 631,07 -88 479,38 -45 058,22 -88 593,26 -58 952,52 52 612,43
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,2916 1 206,65 0,00 1 206,65 0,00 -1 206,65 -2 330,52 -3 419,85 -28 476,04 -13 242,79 -316 452,91
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,9438 0,00 221,61 0,00 221,61 221,61 -1 427,28 -895,45 -13 011,45 -9 542,42 -52 838,98
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,2775 0,00 854,44 0,00 854,44 854,44 -5 490,32 -5 652,02 -4 723,60 -6 321,49 -14 975,12
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,7995 604,40 0,00 604,40 0,00 -604,40 -8 043,09 -12 641,60 -23 341,99 -12 039,24 -41 988,43
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,1640 157 302,14 0,00 157 302,14 0,00 -157 302,14 -407 159,04 -407 033,57 -407 107,71 -406 951,10 -616 346,09
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4,9699 2 242,72 0,00 2 242,72 0,00 -2 242,72 -20 274,79 -47 796,91 -135 985,91 -52 465,65 -183 163,31
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,9794 0,00 431 593,38 0,00 431 593,38 431 593,38 622 247,76 777 443,65 1 923 371,68 1 313 831,60 2 669 180,47
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,2999 0,00 2 174,26 0,00 2 174,26 2 174,26 2 750,10 5 350,00 19 028,27 9 850,79 23 481,27
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,1747 5 746,60 0,00 5 746,60 0,00 -5 746,60 -11 975,76 -1 681,62 -1 754,81 -1 537,92 -95 394,82
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1947 22 535,25 0,00 22 535,25 0,00 -22 535,25 -92 059,25 -124 719,67 -627 875,66 -251 835,47 -1 321 146,65
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,7122 0,00 13 349,02 0,00 13 349,02 13 349,02 11 067,43 9 278,62 4 960,07 3 872,67 -6 219,12
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,6137 10 422,17 0,00 10 422,17 0,00 -10 422,17 64 821,57 122 039,17 154 129,23 122 405,19 213 659,97
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 32,6411 4 399,96 0,00 4 399,96 0,00 -4 399,96 -15 418,45 -32 631,45 -189 364,12 -115 722,48 -370 358,77
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,6061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 805,07
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 24,7514 0,00 44,11 0,00 44,11 44,11 93,61 147,24 -40 788,72 -40 888,61 -96 220,25
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,6669 135 476,89 0,00 135 476,89 0,00 -135 476,89 -937 850,01 -937 850,01 -937 850,01 -937 850,01 -657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,2021 225 531,98 0,00 225 531,98 0,00 -225 531,98 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,8591 0,00 26 670,49 0,00 26 670,49 26 670,49 7 505,32 7 505,32 375,35 7 505,32 -26 665,41
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,3001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,79 49,41 101,50 67,34 2 643,26
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,3129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 8,9437 0,00 42,99 0,00 42,99 42,99 -4 823,25 -39 157,54 -39 018,55 -39 110,17 -38 750,40
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 15,0634 18 245,07 6 572,09 18 245,07 6 572,09 -11 672,98 -12 978,80 -131 329,10 -643 009,67 -156 310,00 -1 501 971,30
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,4010 273 610,37 138 602,36 273 610,37 138 602,36 -135 008,01 -28 451,67 -1 169 166,89 -1 554 921,32 -1 249 879,91 -3 234 690,21
IAD - Korunový realitný fond 1,4237 50 788,02 535 873,47 50 788,02 30 873,47 485 085,45 -552 010,44 -143 131,35 2 455 491,33 -822 521,70 705 899,70
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,0107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 242,00 -110 312,00 -86 242,00 -102 335,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,1464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 816,00 -338 084,00 -180 816,00 48 939,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,4721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 22,9198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 -375,00 -16 398,00 -375,00 -30 600,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,5161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99,00 -305,00 9 624,00 -305,00 -22 176,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,6409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44,00 588,00 -536,00 588,00 -989,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 20,9433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 536,00 -5 961,00 -1 536,00 -55 921,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 8,4477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,00 -7 801,00 -42 578,00 -7 801,00 -48 895,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 89,00 178,00 89,00 -742,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,8865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -318,00 -9 680,00 -318,00 -176 528,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,3819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 -3 250,00 -7 501,00 -3 250,00 -5 714,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,5301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 819,00 -12 635,00 -8 819,00 -25 503,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,7276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 69,00 116,00 69,00 2 536,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 -325,00 -2 554,00 -325,00 -16 373,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,3924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,3301 3 121,23 0,00 3 121,23 0,00 -3 121,23 -870,56 -4 556,32 -12 438,12 -16 785,89 -26 724,78
Horizon KBC Dynamic Balanced 9,1736 53 361,00 1 540,00 53 361,00 1 540,00 -51 821,00 -119 780,00 -189 595,00 -367 367,00 -198 731,00 -949 435,00
Horizon KBC Defensive Balanced 6,2332 1 888,00 178,00 1 888,00 178,00 -1 710,00 -3 686,00 -48 884,00 -173 319,00 -53 467,00 -434 736,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 26,1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 972,00 -334 820,00 -95 972,00 -285 350,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 13,8605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 036,00 -73 859,00 -36 036,00 -18 472,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 21,9753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 599,00 -41 725,00 8 599,00 179 012,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 14,9817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 495,00 -125 466,00 -28 495,00 -109 660,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 3,6341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 4,2682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 5,0790 44 644,80 0,00 44 644,80 0,00 -44 644,80 -84 611,54 -130 792,15 -114 382,99 -130 792,15 -172 346,16
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,9277 30 849,93 0,00 30 849,93 0,00 -30 849,93 -45 687,57 -81 471,95 -91 431,68 -81 471,95 -17 238 274,50
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 995 167,80 5 699 473,73 6 060 422,52 5 800 434,75 6 480 322,84
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,4538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 398 771,47
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 15,1987 325 544,47 341 128,52 325 544,47 341 128,52 15 584,05 773 438,48 2 631 851,86 3 917 293,04 2 741 786,43 5 407 901,09
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,0779 44 575,07 31 349,87 44 575,07 31 349,87 -13 225,20 361 082,98 664 394,72 651 311,19 703 400,96 974 899,14
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,1632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,93 56,91 112,93 56,91 226,95
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,1492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,67 284,43 -199,91 379,83 366,86
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,5486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,87
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,6752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 348,00
Horizon 2030 7,7749 0,00 2 504,00 0,00 2 504,00 2 504,00 -591,00 -20 256,00 -29 448,00 -20 113,00 64 620,00
Horizon 2035 8,7338 38 982,00 785,00 38 982,00 785,00 -38 197,00 -59 283,00 -79 112,00 -117 863,00 -77 982,00 -189 999,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147,00 16 334,00 1 147,00 169 105,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,1056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,3667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -469,00 -4 058,00 -17 668,00 -4 058,00 -19 986,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,5345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 -1 187,00 -1 096,00 -1 187,00 -745,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,1123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 975,00 -118 787,00 -49 975,00 -94 137,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,2786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 -40 255,00 2 898,00 -164 469,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,5860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -718,00 9 132,00 1 122,00 9 132,00 28 838,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,6153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 870,00 -358 661,00 -7 870,00 19 817,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,6988 4 308,81 1 758,87 4 308,81 1 758,87 -2 549,94 -56 098,06 -306 609,07 -568 109,11 -313 685,27 -849 133,17
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 342,90 -143 835,31 -191 145,37 -144 649,88 -87 194,02
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,2878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 1,4872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 728,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,8441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,54 149,20 348,00 149,20 348,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 2,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 595,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3380 1 758 617,81 17 079,15 1 758 617,81 17 079,15 -1 741 538,66 -5 169 041,11 -21 539 726,60 -40 236 310,48 -22 271 479,00 -71 736 845,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,6545 14 855,52 0,00 14 855,52 0,00 -14 855,52 -61 554,48 -345 890,03 -590 728,10 -369 452,13 -1 314 924,67
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,7427 29 110,40 5 000,00 29 110,40 5 000,00 -24 110,40 -136 546,26 -905 157,33 -1 686 274,48 -930 338,04 -3 838 711,30
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,2273 118 738,12 135 488,43 118 738,12 135 488,43 16 750,31 -398 152,17 -1 441 035,96 -3 178 082,04 -1 519 552,61 -8 018 955,13
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,4481 255 365,70 272 946,44 255 365,70 272 946,44 17 580,74 208 135,85 971 423,38 848 458,88 1 021 437,41 -2 618 377,69
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 4,2967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,3229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,2977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 8,8017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 25,1314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 24,9608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,1722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,2966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,8309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,8308 1 900,92 1 774,79 1 900,92 1 774,79 -126,13 14 200,04 -63 754,27 -97 809,06 -72 796,64 -42 591,53
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 25,0323 123 054,81 71 946,67 123 054,81 71 946,67 -51 108,14 124 709,10 -96 910,16 -996 221,74 -205 322,44 -2 048 314,57
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 23,7672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,02 -890,05 188,02 -21 192,69
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,0751 8 611,40 5 266,83 8 611,40 5 266,83 -3 344,57 -23 100,18 -91 057,08 -472 526,75 -90 286,33 -841 132,99
CPR Invest - Global Silver Age USD 12,4335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 865,62
CPR Invest - Megatrends 14,4216 19 518,52 6 661,33 19 518,52 6 661,33 -12 857,19 -56 382,49 -202 548,01 -271 803,61 -203 924,83 -470 413,49
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,8920 16 069,02 5 178,17 16 069,02 5 178,17 -10 890,85 -83 753,62 -102 688,63 -37 822,33 -69 392,93 -603 382,82
Horizon CSOB Financie 1 0,5576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 976,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,3244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 845,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,5527 4 246,50 0,00 4 246,50 0,00 -4 246,50 -41 167,16 -225 946,99 -435 183,01 -227 407,83 -836 701,56
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,9193 552 212,84 32 230,12 552 212,84 32 230,12 -519 982,72 -3 384 378,46 -4 404 445,41 -4 746 431,97 -4 419 862,66 -10 688 021,81
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3373 368 294,12 157 152,05 368 294,12 157 152,05 -211 142,07 -223 213,16 -652 311,50 -2 155 299,50 -578 001,04 -3 565 527,11
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,6139 107 328,18 119 455,67 107 328,18 119 455,67 12 127,49 6 693,35 -913 374,09 -1 733 038,56 -872 086,67 -2 027 082,25
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 3,9763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 042,00 -21 939,00 -17 042,00 -98 119,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,5639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,13 37,64 76,63 37,64 -898,24
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 209,00 506,00 209,00 -178,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9569 5 126,53 0,00 5 126,53 0,00 -5 126,53 -31 653,17 145 077,08 530 688,32 142 766,98 264 663,61
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,9984 33 683,97 69 926,16 33 683,97 69 926,16 36 242,19 -151 930,99 38 200,69 72 069,91 191 963,68 -659 612,53
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,5915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,7508 11 382,51 1 033,38 11 382,51 1 033,38 -10 349,13 -15 234,82 -95 741,77 -20 803,86 -101 987,48 -94 536,93
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 17,6902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -656,36 -656,36 -29 852,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,1131 172 404,14 66 323,23 172 404,14 66 323,23 -106 080,91 -513 899,83 -1 622 575,65 -3 037 078,65 -1 734 997,72 -5 414 863,25
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,6137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 896,73 -4 672,74 -9 847,05 -4 672,74 -23 080,46
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,9460 4 453,85 0,00 4 453,85 0,00 -4 453,85 -18 100,71 -45 379,77 -66 677,95 -49 889,95 -103 405,29
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,6201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16 -3 178,16 -9 330,23
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 18,3454 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 610,27 140 756,71 -105 843,47 140 883,78 -98 316,60
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 19,2348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,5241 4 832,33 49,00 4 832,33 49,00 -4 783,33 -50 824,16 -255 470,00 -461 422,15 -264 587,23 -942 900,92
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 9,9040 14 543,79 3 200,93 14 543,79 3 200,93 -11 342,86 -38 712,71 -174 486,84 -322 129,28 -178 159,04 -526 864,92
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,6666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 264,01 -3 194,57 -3 264,01 -25 196,58
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,7156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 588,02 -46 430,87 -114 970,49 -53 489,00 -157 271,84
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,1465 61 483,33 12 866,96 61 483,33 12 866,96 -48 616,37 -209 140,08 -493 730,09 -762 847,27 -516 528,97 -1 454 422,61
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,7785 10 596,61 3 988,97 10 596,61 3 988,97 -6 607,64 -377 261,05 -555 133,15 -514 151,90 -576 439,00 -618 340,74
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,4313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07 -5 107,07 -15 248,74
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,0870 147 821,28 186 381,90 147 821,28 186 381,90 38 560,62 224 919,91 422 006,40 1 112 620,56 533 662,57 3 372 686,10
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,1816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 137,20 321,59 184,33 545,14
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 13,9480 35 646,25 1 747,51 35 646,25 1 747,51 -33 898,74 -308 596,94 -638 660,87 -1 281 465,89 -625 776,77 -2 264 005,47
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,9331 499,94 2 402,87 499,94 2 402,87 1 902,93 -60 152,55 -130 663,25 -411 425,41 -201 630,15 -662 765,97
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,2219 157 278,26 133 958,05 157 278,26 133 958,05 -23 320,21 -83 261,68 -529 323,92 -582 154,43 -513 805,68 -248 020,90
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,7273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48 -5 565,48 -16 475,11
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 15,2801 59 193,00 116 238,83 59 193,00 116 238,83 57 045,83 190 472,16 156 836,63 997 061,53 242 293,97 1 940 657,00
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,9148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 276,83 -4 276,83 -4 276,83 -8 280,51
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,6148 159 962,75 188,06 159 962,75 188,06 -159 774,69 -165 060,11 -234 941,75 240 760,37 15 932,92 461 456,55
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05 -2 139,05 -2 139,05 -18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 14,9786 28 333,16 18 233,85 28 333,16 18 233,85 -10 099,31 -115 160,45 -298 495,03 -688 518,15 -323 281,22 -1 364 517,25
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 14,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,40 219,51 410,94 219,51 -21 642,11
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 14,6665 38 831,75 12 397,41 38 831,75 12 397,41 -26 434,34 -113 926,05 -698 296,41 -976 990,67 -689 155,10 -1 282 551,52
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,0056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 134,09 0,00 -9 122,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,6128 2 457,17 27 661,56 2 457,17 27 661,56 25 204,39 5 424,28 137 534,32 347 223,77 97 013,63 439 032,82
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,8484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,40 38,87 -17 767,69 38,87 -24 874,62
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6349 13 061,83 0,00 13 061,83 0,00 -13 061,83 -79 996,85 -203 574,36 -475 091,48 -254 257,44 -857 128,02
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2996 14 205,88 0,00 14 205,88 0,00 -14 205,88 -85 685,94 -313 762,95 -704 240,76 -291 385,61 -1 673 913,46
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,6264 19 711,80 0,00 19 711,80 0,00 -19 711,80 -24 447,65 -28 117,38 -50 503,96 -29 179,80 -153 622,14
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 12,8477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,21 469,80 969,76 498,90 -15 275,79
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,2490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,2397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,71 -5 712,90 -5 478,98 -5 712,90 -14 545,50
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 7,8832 5 866,70 871,95 5 866,70 871,95 -4 994,75 -13 516,99 -2 199,28 -36 070,67 -11 232,16 -119 806,94
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 156,12 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,6403 4 057,77 5 807,04 4 057,77 5 807,04 1 749,27 -5 636,34 23 057,72 13 192,91 23 344,75 -230 978,64
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,7474 10 119,20 14 318,71 10 119,20 14 318,71 4 199,51 -243 528,95 -408 824,82 -302 680,86 -414 399,18 -425 184,07
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,7656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 440,23 -48 947,46 -146 887,08 -58 657,13 -267 117,55
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8716 4 392,82 49,45 4 392,82 49,45 -4 343,37 -3 600,75 -121 526,02 -114 574,33 -121 407,54 -177 774,93
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,3395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -907,33 -4 502,61 -907,33 -7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 19,5424 170 832,85 289 528,87 170 832,85 289 528,87 118 696,02 307 992,82 931 786,54 567 049,14 1 008 697,42 2 532 231,56
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 17,9495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,48 -36 778,51 -15 510,61 -36 683,78 -101 816,10
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,1862 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 -13 784,49 -9 626,17 19 567,37 -9 496,20 74 598,94
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,6084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,45 4 418,32 -3 583,44 4 218,41 -13 454,24
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,5887 6 716,85 0,00 6 716,85 0,00 -6 716,85 -6 716,85 -6 716,85 -57 378,88 -6 716,85 -77 618,25
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,1702 0,00 24,96 0,00 24,96 24,96 54,19 -3 120,32 -9 614,71 -3 091,11 -8 539,50
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,6185 0,00 439,78 0,00 439,78 439,78 -25 214,00 -723 049,76 -328 358,80 -724 489,27 -908 645,69
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,4235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 13,8605 1 248,94 0,00 1 248,94 0,00 -1 248,94 -349 911,10 -877 420,23 -1 160 411,08 -885 222,69 -1 436 225,91
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,0456 4 584,82 0,00 4 584,82 0,00 -4 584,82 -5 896,86 -5 896,86 -6 964,26 -5 896,86 -7 214,04
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 7,3494 6 657,36 2 485,03 6 657,36 2 485,03 -4 172,33 -46 651,51 -124 397,16 -307 550,19 -134 743,83 -571 105,44
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,8042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -17 667,83 -1 030,02 -18 390,37
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,3323 2 758,08 0,00 2 758,08 0,00 -2 758,08 -29 659,08 -163 014,79 -373 324,59 -175 556,55 -520 150,01
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,7261 20 431,26 0,00 20 431,26 0,00 -20 431,26 -20 773,38 -84 256,27 -117 638,28 -89 943,09 -284 140,72
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,1349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 979,79 -5 355,87 -61 891,33 -5 355,87 -124 554,33
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 10,0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 621,27 -80 748,18 -93 966,33 -85 686,23 93 091,68
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,0737 85 057,94 14 306,91 85 057,94 14 306,91 -70 751,03 -307 495,28 -575 284,14 -1 079 862,29 -596 558,73 -1 589 505,38
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,2628 129 803,32 48,77 129 803,32 48,77 -129 754,55 -132 813,64 -160 466,27 -277 697,00 -160 368,78 -346 277,36
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,3732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189 125,98 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 30,5043 3 512,69 3 669,81 3 512,69 3 669,81 157,12 472,88 -35 987,49 211 264,81 -30 329,39 215 533,25
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 31,1056 5 975,46 26,43 5 975,46 26,43 -5 949,03 -5 926,62 -20 660,58 -37 093,93 -21 201,72 -43 559,89
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,8418 486 739,49 297 079,58 486 739,49 297 079,58 -189 659,91 -1 151 464,28 -4 025 274,73 -7 666 077,05 -4 244 330,81 -11 835 595,65
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,6966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,43 -25 687,56 -27 992,31 -25 640,14 -37 048,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31 0,00 -14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,1636 52 336,68 746,89 52 336,68 746,89 -51 589,79 -52 961,25 -63 173,80 88 339,91 -18 829,38 171 967,18
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 18,6270 10 714,28 660,57 10 714,28 660,57 -10 053,71 -12 867,83 -9 013,23 -1 478,76 -4 245,91 -204 018,77
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 17,0237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,79 -2 511,27 -2 147,32 -2 463,71 -51 306,70
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 17,6740 0,00 534,65 0,00 534,65 534,65 -185,58 4 674,16 5 100,41 6 043,17 11 618,03
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 15,7106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,57 189,39 47,57 464,31
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,2087 230 967,45 453 987,10 230 967,45 453 987,10 223 019,65 -82 280,40 -506 836,32 -3 385 732,08 -625 932,05 -5 853 655,53
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,1844 0,00 86,84 0,00 86,84 86,84 -5 919,14 -14 187,55 -83 991,33 -14 043,40 -175 343,22
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 16,2165 2 466 576,07 4 483 792,50 2 466 576,07 4 483 792,50 2 017 216,43 10 935 010,53 46 078 369,46 81 453 784,13 49 340 710,55 164 973 907,66
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,5037 12 394,26 2 276,35 12 394,26 2 276,35 -10 117,91 -64 017,58 -226 932,97 -449 596,04 -231 902,09 -765 010,91
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,6184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15 -1 703,15 -5 105,12
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,6327 223 677,98 143 717,44 223 677,98 143 717,44 -79 960,54 -76 281,09 -111 096,71 -272 792,97 -78 902,77 826 822,29
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 0,3792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 541,10 0,00 -171 766,55
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,3732 1 068,43 0,00 1 068,43 0,00 -1 068,43 -1 068,43 -1 068,43 -1 068,43 -1 068,43 -48 741,66
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,4855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 372,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 7,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 670,00 -59 998,00 -314 457,00 -59 998,00 -1 172 210,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,6268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 9,8622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 099,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 0,5495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 808 490,83 -1 823 314,64 -1 811 965,02 -1 947 944,21
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sivek Global Low Div 6,8054 147 217,00 0,00 147 217,00 0,00 -147 217,00 -334 629,00 -1 216 624,00 -2 133 021,00 -1 311 142,00 -3 539 886,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,1412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,9184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9127 130 923,66 60 081,66 130 923,66 60 081,66 -70 842,00 60 651,36 -631 858,76 -3 624 754,99 -839 711,31 -8 232 019,67
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 12,6676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 070,04 -2 047,79 -1 990,71 -2 024,37 -1 934,91
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 12,6651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,4693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,0446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,22 -5 104,78 -3 440,32 -4 608,71 -3 285,15
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,3832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,39 1 848,99 2 493,31 1 996,60 1 526,46
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,8121 3 309,80 0,00 3 309,80 0,00 -3 309,80 -2 656,75 -42 090,25 -77 954,73 -36 869,32 -228 194,98
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,1779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 -768,00 -2 507,00 -768,00 -4 383,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,8507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 65,94 147,05 77,07 690,29
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,3731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 225,00 -16 368,00 -3 225,00 -21 139,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,4360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 -1 301,00 3 023,00 -1 301,00 5 119,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 9,1432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 484,00 -10 423,00 4 484,00 -7 659,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 9,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 -459,00 -366,00 -459,00 -2 241,00
TAM - Globálny akciový fond 15,5230 1 066 577,88 1 596 453,03 1 066 577,88 1 596 453,03 529 875,15 3 516 967,80 10 810 335,24 16 767 834,44 11 854 371,03 27 862 979,50
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,0397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 402,00 201,00 758,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,7818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 080,48 -1 632 508,68 -1 995 609,01 -1 724 483,31 -2 500 110,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 636,00 -437 424,65 -641 419,71 -479 457,96 -1 425 263,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,3489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 085,19 -596 053,12 -1 027 187,02 -756 027,61 -2 698 311,25
Eurizon Fund - Equity China A 22,3393 109 950,95 18 946,88 109 950,95 18 946,88 -91 004,07 -61 645,44 -221 336,49 -243 909,17 -238 621,72 -439 811,37
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,1813 69 941,21 52 812,50 69 941,21 52 812,50 -17 128,71 -715,81 460 733,87 623 964,12 507 904,56 1 085 767,92
Eurizon Fund - Equity USA 20,2235 511 679,36 655 464,21 511 679,36 655 464,21 143 784,85 2 274 064,25 10 161 091,18 18 063 639,77 10 666 291,67 29 556 983,08
Epsilon Fund - Euro Bond 5,6907 106 478,99 0,00 106 478,99 0,00 -106 478,99 -157 123,06 -490 340,90 -251 970,15 -492 969,54 758 867,53
Perspective Global Timing USD 3 8,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 427,00 -39 295,00 -73 342,00
Perspective Global Timing USD 4 6,8149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,9059 11 014,64 3 630,74 11 014,64 3 630,74 -7 383,90 -8 132,65 -36 027,37 -202 097,32 -65 068,69 -415 965,19
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 14,8955 3 685,41 485,05 3 685,41 485,05 -3 200,36 -20 331,70 -206 868,04 -699 546,91 -210 843,29 -1 230 488,14
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,5235 131 900,75 65 531,22 131 900,75 65 531,22 -66 369,53 213 360,99 203 650,23 -210 905,47 135 391,06 -27 295,15
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,7953 231 632,00 2 351,76 231 632,00 2 351,76 -229 280,24 -946 252,47 -1 500 942,85 -2 567 874,06 -1 537 146,75 -4 879 364,58
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 15,0730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 821,00 -3 720,00 -3 821,00 -3 729,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,5710 308 802,00 320 347,00 308 802,00 320 347,00 11 545,00 148 297,00 963 825,00 1 283 060,00 1 120 783,00 3 720 199,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 21,6509 496 166,54 799 816,17 496 166,54 799 816,17 303 649,63 1 753 435,12 7 943 130,74 13 777 568,79 8 317 883,11 27 663 766,09
TAM - MA Fund 10,9535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450 000,00 12 875 000,00 5 664 999,41 12 905 000,00 -1 705 001,06
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,2363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,2142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 17,0704 38 133,49 27 369,87 38 133,49 27 369,87 -10 763,62 -242 381,05 -622 563,22 -2 222 010,02 -637 122,44 -4 572 570,43
Eurizon Fund Equity Planet 16,1243 211 048,60 45 468,49 211 048,60 45 468,49 -165 580,11 -381 660,53 -863 165,30 -1 683 911,04 -944 689,92 -4 458 519,53
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 19,4636 899,48 48,53 899,48 48,53 -850,95 -3 050,56 -10 079,38 -23 694,37 -10 597,13 -77 682,70
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 17,8825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 976,95 -2 679,09 -2 320,61 -2 679,09 -1 775,92
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 17,8836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99,60 -505,61 -99,60 -6 370,76
TAM - Realitný fond II. 3,1579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 13,6839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,7207 674 113,73 4 430,93 674 113,73 4 430,93 -669 682,80 -2 140 985,09 -11 203 073,05 -16 948 948,97 -11 610 336,76 -25 801 166,15
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,8560 278 022,20 0,00 278 022,20 0,00 -278 022,20 -677 577,24 -2 092 514,98 -5 053 394,51 -2 192 920,35 -12 542 444,63
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 298,50 1 403 900,77 2 367 799,18 1 157 148,44 4 416 259,39
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,3024 0,00 155 000,00 0,00 155 000,00 155 000,00 1 334 749,18 4 365 096,73 4 434 640,81 4 401 492,42 4 538 434,38
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,5094 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 460 000,00 2 218 632,08 2 093 843,89 2 218 632,08 2 196 836,78
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 029 594,74 36 383 417,87 -3 029 594,74 39 582 630,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 201 521,00 -8 564,00 282 784,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 936 768,60 -6 836 768,63 -6 591 768,64 -6 591 768,64 -6 591 768,64
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,4276 133 307,00 149 189,00 133 307,00 149 189,00 15 882,00 -32 215,00 -378 739,00 -720 094,00 -425 923,00 -1 898 870,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,2074 54 804,00 25 958,00 54 804,00 25 958,00 -28 846,00 34 334,00 -117 960,00 -368 265,00 -147 383,00 -254 546,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 2,7444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,03 90,24 180,03 120,37 357,50
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,46 2 389,73 344,46 10 184,31
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,4261 2 920,20 4 125,00 2 920,20 4 125,00 1 204,80 -15 878,19 -72 875,45 -129 615,18 -77 235,72 -385 506,85
CPR Invest - Climate Action 16,3066 3 467,68 2 179,30 3 467,68 2 179,30 -1 288,38 864,30 33 594,84 9 226,03 31 281,84 -53 477,33
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 4,9260 471 391,22 1 632,55 471 391,22 1 632,55 -469 758,67 -1 869 055,96 -3 549 224,93 -5 103 238,91 -3 632 254,33 -9 213 451,77
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,9229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 713,33 -14 713,33 -14 713,33 -14 713,33 -33 795,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,7904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,1350 104 782,86 150 457,96 104 782,86 150 457,96 45 675,10 300 817,73 1 574 592,32 7 216 407,08 1 750 443,83 8 458 481,09
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 24,7386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 24,8748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 24,8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 24,7995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 24,9462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 24,9206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 25,1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 25,1152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 24,8102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 24,8514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 24,9265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 24,8740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 24,9954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 25,1309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 25,1608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 981 440,00 8 173 602,34 17 151 424,03 8 173 602,34 25 744 057,90
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -196,76 -196,76 205,00 -196,76 5 367,73
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,3499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 477,31 -67 218,02 -95 187,19 -67 218,02 -38 117,12
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,5274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,3110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,2165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 17,3497 22 917,03 42 599,92 22 917,03 42 599,92 19 682,89 -14 993,26 -495 119,42 -654 618,88 -551 569,14 -1 119 464,96
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 22,1004 1 962,94 2 992,61 1 962,94 2 992,61 1 029,67 -13 694,37 -37 141,70 11 694,58 -36 950,88 13 916,07
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400 288,20 -2 398 566,78 -3 298 243,35 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 15,6430 3 270,56 130,04 3 270,56 130,04 -3 140,52 -2 798,15 6 260,89 -27 373,10 6 727,51 -22 393,99
ERSTE BEST OF WORLD 16,0462 0,00 630,51 0,00 630,51 630,51 39 887,35 741 923,71 812 000,18 746 247,12 895 607,80
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 124,45 15 154,95 -6 124,45 4 125,02
ERSTE FAIR INVEST 13,6316 0,00 284,67 0,00 284,67 284,67 -485,94 -89,08 -8 650,70 463,97 -17 174,62
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,1429 0,00 7 895,91 0,00 7 895,91 7 895,91 30 503,28 683 773,70 685 016,98 693 956,36 771 438,68
AF - European Equity ESG Improvers 13,2302 0,00 29,96 0,00 29,96 29,96 -35 346,65 -565 628,49 -41 649,08 -565 493,56 -398 193,13
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,7137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,0876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,9884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -25 845,92 -9 069,23 -40 342,07
Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio 5,9049 181 423,99 80 666,42 181 423,99 80 666,42 -100 757,57 -529 340,88 -1 323 835,60 -1 850 188,11 -1 364 311,71 -3 852 216,80
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 671 199,14 -1 386 071,40 557 812,43 -1 386 071,40 11 968 693,15
Wood & Company Office Podfond 2,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 2,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,1068 8 293,35 0,00 8 293,35 0,00 -8 293,35 -8 293,35 -11 918,23 -17 059,40 -11 918,23 -67 742,64
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,1481 2 026,94 0,00 2 026,94 0,00 -2 026,94 -4 027,96 -5 387,00 -20 960,88 -21 164,48 -65 999,59
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,7320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 160,80 0,00 -63 160,80
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,8021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,7905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,4783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 9,7199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -197 676,02 0,00 -147 421,62
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1797 136 690,00 913,09 136 690,00 913,09 -135 776,91 -113 045,11 165 314,39 879 179,76 264 994,32 1 962 825,84
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,2723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 219,33
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,7439 0,00 419,04 0,00 419,04 419,04 15 923,04 10 195,24 -83 235,29 10 195,24 -124 031,37
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 29,1653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15 5 104,15 -16 687,54
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 28,8370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 977,60 -81 990,50 -73 977,60 -114 175,40
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 9,9404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 975,51 -51 975,51 -155 057,28 -51 975,51 -209 173,34
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,9106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 327,74 -9 830,71 -42 507,07 -9 830,71 -318 985,74
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 14,2294 0,00 9 785,05 0,00 9 785,05 9 785,05 11 461,52 60 294,58 33 961,08 64 405,47 119 652,69
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,8849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 7,0668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 8,3057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 621,52 -17 621,52 -17 621,52 -17 621,52 -21 702,32
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 15,5414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,39 9 163,95 16 543,54 9 163,95 34 043,92
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,3942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 154,98 -17 868,26 -25 855,42 -17 868,26 55 560,27
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 13,7758 21 483,00 27 915,00 21 483,00 27 915,00 6 432,00 -54 249,00 -289 816,00 -241 098,00 -257 396,00 -321 967,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,4561 7 709,00 0,00 7 709,00 0,00 -7 709,00 -2 709,00 205 082,00 95 558,00 206 358,00 968 163,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,9390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 741,00 -10 683,00 5 259,00 4 428,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,1406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237,00 -439,00 -237,00 54 296,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8192 20 354,52 154 300,48 20 354,52 154 300,48 133 945,96 499 800,98 1 403 407,94 2 194 761,52 1 461 985,09 3 413 441,17
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4224 12 834,31 20 807,09 12 834,31 20 807,09 7 972,78 75 752,00 240 729,53 714 976,23 244 961,60 1 776 636,70
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1839 172 845,39 655 847,41 172 845,39 655 847,41 483 002,02 1 294 832,69 4 038 088,76 6 495 539,44 4 518 367,16 16 240 905,55
ERSTE STOCK TECHNO 22,7886 12 265,68 164 064,04 12 265,68 164 064,04 151 798,36 222 603,40 845 953,98 1 309 680,28 860 138,40 2 226 435,99
ERSTE STOCK BIOTEC 21,2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,21 5 521,59 1 104,41 3 195,53
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,7665 124 606,63 140 698,96 124 606,63 140 698,96 16 092,33 710 654,29 5 285 696,03 9 644 859,36 5 555 625,76 15 357 875,56
Horizon Start 100 7,5870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 212,00 -1 469 790,00 -1 779 947,00 -1 479 715,00 -2 321 054,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4773 1 089,81 0,00 1 089,81 0,00 -1 089,81 -40 391,81 -86 376,89 -140 555,87 -131 885,28 -187 294,78
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,6770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 -6 844,00 -14 952,00 -6 844,00 -30 205,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,7938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,3905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 630,85 -39 630,85 -110 181,34 -89 657,27 -124 619,69
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,5467 82 420,67 0,00 82 420,67 0,00 -82 420,67 -152 512,82 -152 494,85 -162 852,96 -152 446,23 146 081,28
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 17,0320 27 575,00 95 622,00 27 575,00 95 622,00 68 047,00 380 255,00 2 026 838,00 2 266 032,00 2 193 524,00 2 388 817,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 18,3395 0,00 1 411,00 0,00 1 411,00 1 411,00 -6 842,00 -108 888,00 -217 717,00 -115 503,00 111 280,00
EAM SK Fond reálnych aktív 7,2990 59 115,77 622 732,57 59 115,77 622 732,57 563 616,80 3 275 527,53 16 278 298,80 20 524 721,03 16 596 647,36 27 158 166,31
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,7754 89 084,89 134 109,39 89 084,89 134 109,39 45 024,50 -35 274,90 -7 327 591,51 -9 669 740,09 -7 414 602,10 -17 093 271,56
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,4060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,3063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,1963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,7910 10 906,22 0,00 10 906,22 0,00 -10 906,22 -59 961,71 -428 777,31 -993 386,49 -429 916,01 -1 455 802,67
UNIQA Future Trends 16,9411 1 299,00 560,00 1 299,00 560,00 -739,00 -5 552,00 -12 435,00 -891,00 -14 170,00 52 483,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,7455 16 845,00 116 153,00 16 845,00 116 153,00 99 308,00 138 206,00 1 420 125,00 1 733 321,00 1 493 414,00 1 597 446,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,0312 4 113,00 483,00 4 113,00 483,00 -3 630,00 -9 278,00 44 065,00 91 824,00 77 655,00 122 632,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 23,3857 605 674,00 1 328 235,00 605 674,00 1 328 235,00 722 561,00 3 491 793,00 13 494 243,00 17 893 259,00 15 019 259,00 30 238 687,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,3330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 858,30 -34 429,77 -5 858,30 -81 023,35
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,2958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 918,30 -5 918,30 -5 918,30 -22 138,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,53 1 376,39 -2 331,74 1 376,39 14 204,70
Horizon Start 100 Plus 7,9943 57 337,00 0,00 57 337,00 0,00 -57 337,00 -124 162,00 -461 255,00 -1 931 470,00 -467 240,00 -3 114 012,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 17,5814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 390,37 459,97 390,37 727,71
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,4199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 654,61 -33 461,37 -29 654,61 -206 779,54
TAM - Premium Dynamic 10,6041 15 640,74 103 234,59 15 640,74 103 234,59 87 593,85 253 257,25 811 274,36 1 110 212,24 827 657,53 2 196 724,08
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,8063 460 294,07 226 474,90 460 294,07 226 474,90 -233 819,17 -204 108,29 6 726 148,56 11 852 355,11 6 859 907,65 19 138 357,28
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,1635 5 482,55 2 316,76 5 482,55 2 316,76 -3 165,79 60 803,74 132 991,66 404 682,42 140 875,49 898 037,82
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 640,56
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,7218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 853,22 -22 853,22 -40 892,88 -22 853,22 -40 892,88
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 6,2079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 136,00 -138 309,00 -66 136,00 -426 214,00
TAM - Global Megatrends fond 15,7904 98 820,54 168 816,55 98 820,54 168 816,55 69 996,01 609 879,14 2 180 687,63 5 238 456,22 2 373 773,88 7 996 151,35
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1887 617 905,09 1 544 977,49 617 905,09 1 544 977,49 927 072,40 4 022 407,72 11 897 351,96 23 135 967,58 12 416 180,22 36 471 577,27
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,8233 469 702,56 2 002 056,54 469 702,56 2 002 056,54 1 532 353,98 6 909 958,72 30 112 760,07 57 160 010,55 32 130 540,60 108 379 223,90
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 16,0079 26 428,48 776,69 26 428,48 776,69 -25 651,79 -145 772,87 -485 820,11 -956 309,22 -523 162,52 -1 848 525,44
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,5893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63 0,00 -495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 18,4771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 354,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 14,9085 421,14 1 038,91 421,14 1 038,91 617,77 31 512,20 172 237,48 228 564,11 175 237,19 596 846,04
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,1526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,08 53,99 106,66 53,99 218,07
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,5219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,32 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,6400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,41 204,69 414,91 274,61 831,98
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,0901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 681,86 -507,78 -14 572,28
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 178,30 -49 690,87 -26 659,11 -75 055,23
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0876 119 871,55 129 521,31 119 871,55 129 521,31 9 649,76 -1 108 861,10 -2 916 529,25 -4 624 399,43 -2 819 065,07 -2 382 303,58
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,1028 29 257,02 0,00 29 257,02 0,00 -29 257,02 -27 412,10 34 683,51 115 941,90 34 683,51 391 307,73
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 2,9573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 8,2989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 15,9678 160,65 1 035,22 160,65 1 035,22 874,57 2 682,47 2 629,78 57 324,05 52 343,18 104 721,85
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 273,89 -15 173,88 -20 241,04 -20 241,04 -20 241,04
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,0070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,94 -33,85 -23,94 -59,24
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,02 882,75 1 091,41 935,95 1 396,05
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 037,00 118 759,00 688 915,00 118 759,00 935 183,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 589,00 5 123,00 503 309,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 923,00 693 720,00 116 923,00 1 047 065,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 797 040,00 0,00 0,00 0,00 -797 040,00 -1 600 886,00 -1 600 886,00 -1 600 886,00 -1 600 886,00 -1 600 886,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -688 477,50 -1 212 193,50 -688 477,50 -1 534 393,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 295 334,00 0,00 0,00 0,00 -295 334,00 9 472 378,00 8 367 682,69 7 279 716,69 8 367 682,69 7 279 716,69
ERSTE STOCK REAL ESTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 868,34 -113 795,46 -241 869,53 -111 096,04 -383 321,12
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 976 406,21 0,00 53 593,79
T 1851 0,00 8 404 128,20 0,00 0,00 8 404 128,20 7 602 049,70 4 912 395,30 142 277,20 4 912 395,30 142 277,20
KBC Select Immo We House Responsible Investing 14 056,00 83 811,00 14 056,00 83 811,00 69 755,00 207 805,00 1 970 210,00 6 266 065,00 2 222 714,00 6 871 705,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 033 602,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 3 818 001,00 5 966 666,00 3 918 001,00 5 966 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 19 609,80 0,00 19 609,80 19 609,80 266 256,76 720 728,26 720 728,26 720 728,26 720 728,26
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 9 152,46 0,00 9 152,46 9 152,46 29 450,76 534 143,76 534 143,76 534 143,76 534 143,76
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF