Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.12.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,2234 380 482,32 3 200 587,55 380 482,32 3 200 587,55 2 820 105,23 11 947 738,42 30 922 809,35 61 683 964,79 119 688 361,04 121 815 183,80
EAM SK Euro Plus Fond 0,3117 372 561,71 867 603,81 372 561,71 867 603,81 495 042,10 1 583 130,45 3 758 403,27 20 522 218,28 45 338 192,26 46 177 874,37
EAM SK Aktívne portfólio 3,0059 958 213,26 637 040,56 958 213,26 637 040,56 -321 172,70 -1 180 649,08 -4 841 796,92 -11 129 835,61 -31 761 552,82 -31 930 490,82
ERSTE BOND DANUBIA 3,1845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 405,91 -14 486,36 -82 535,55 -186 488,81 -148 196,02
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,1628 528,64 526,75 528,64 526,75 -1,89 -24 018,84 -70 947,87 -87 999,70 -71 154,27 -59 608,96
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 12,3354 3 114,14 66 394,60 3 114,14 66 394,60 63 280,46 228 219,65 406 376,90 674 713,72 760 654,87 729 747,81
EAM SK Fond budúcnosti 10,9433 523 102,67 647 811,58 523 102,67 647 811,58 124 708,91 1 286 425,01 2 389 730,95 5 784 593,81 7 115 475,50 7 987 632,15
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2809 0,00 13 082,95 0,00 13 082,95 13 082,95 12 173,43 49 900,54 270 908,35 -1 971 380,93 -1 971 380,93
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2395 0,00 369,19 0,00 369,19 369,19 369,19 6 740,20 4 282 456,20 4 282 456,20 4 282 456,20
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 212,88 2 506,38 2 651,41 2 935,44 2 935,44
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 589,44 40 678 082,98 40 531 090,01 40 531 090,01
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192,34 -3 946,35 -10 801,89 -4 122 081,67 -4 132 239,07
ERSTE BOND DOLLAR 5,3898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 057,08 43 195,19 68 499,26 106 932,31 119 197,91
ERSTE STOCK GLOBAL 10,7369 0,00 8 706,46 0,00 8 706,46 8 706,46 -26 725,46 -64 139,10 -3 434 403,92 -6 277 192,25 -6 274 520,52
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,5764 2 774,40 0,00 2 774,40 0,00 -2 774,40 -17 114,51 10 539,07 40 368,03 71 304,30 72 590,55
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,3526 2 162,10 104 212,28 2 162,10 104 212,28 102 050,18 216 697,33 317 043,70 316 289,14 -88 859,19 -89 210,52
ERSTE STOCK EM GLOBAL 14,3126 0,00 10 333,60 0,00 10 333,60 10 333,60 50 085,37 34 684,18 24 804,57 42 187,37 33 901,47
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3595 3 008 189,64 4 122 515,65 3 008 189,64 4 122 515,65 1 114 326,01 7 874 186,48 20 476 417,76 40 792 090,90 65 083 528,81 70 667 097,34
EAM SK Svetové akcie 7,3183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 999,99 4 199 999,98 6 206 999,93 9 221 999,88 9 221 999,88
EAM SK Privátny P11 1,7612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 2,9054 88 930,10 4 889,85 88 930,10 4 889,85 -84 040,25 -441 115,93 -1 603 947,72 -3 701 423,10 -11 001 204,45 -11 169 228,60
EAM SK ESG MIX Balans 3,4057 3 341,70 2 936,67 3 341,70 2 936,67 -405,03 -71 327,28 -230 672,84 -563 687,29 -1 661 565,24 -1 682 726,55
EAM SK ESG MIX Aktív 4,2285 72 812,46 9 237,24 72 812,46 9 237,24 -63 575,22 -350 611,09 -992 589,25 -2 048 504,91 -4 525 053,71 -4 703 581,29
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,9444 0,00 220,25 0,00 220,25 220,25 220,25 -3 899,48 -4 613,66 2 104,87 -3 130,88
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,0742 0,00 4 886,21 0,00 4 886,21 4 886,21 18 477,21 38 711,91 24 193,40 14 628,62 14 628,62
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,8308 0,00 561 665,40 0,00 0,00 561 665,40 560 415,30 555 831,31 -779 892,67 11 786 126,13 11 786 518,65
ERSTE RESERVE EURO 0,1058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 294 500,00 5 587 686,85 4 687 223,40 40 298 695,56 40 298 695,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 4,6473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 138,53 -22 108,97 -1 699 999,55 -1 699 999,55
EAM SK Erste Private Banking Conservative 2,8831 0,00 49 800,80 0,00 49 800,80 49 800,80 49 800,80 -147 573,94 -714 093,94 -1 578 838,76 -1 578 838,76
ERSTE MORTAGE 5,4680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 645,09 -29 197,34 -84 975,42 -84 975,42
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,83 -4 433,53 -30 190,16 -17 802 834,17 -17 802 834,17
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 763,00 101 217,85 270 836,87 711 624,60 711 760,30
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 2,8506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 939 791,97 -9 939 791,97
EAM SK Global Renta 2,7077 1 720 043,43 140 740,24 1 720 043,43 140 740,24 -1 579 303,19 -6 542 573,81 -21 873 699,23 -36 239 068,11 -70 990 642,82 -72 175 302,34
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9054 568 309,48 431 159,57 568 309,48 31 159,75 -137 149,91 -905 567,52 -3 090 050,55 -4 973 535,48 -12 854 070,87 -12 946 574,62
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2325 538 337,74 3 508,35 538 337,74 3 508,35 -534 829,39 -2 426 590,91 -6 389 504,08 -10 586 656,00 -18 085 609,25 -18 386 876,92
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,69 -3 997 997,80 8 592 637,69 8 592 637,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,1433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,73 5 534,53 5 534,53
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 935,41 56 317,76 69 289,62 69 289,62
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,12 106,12 -100,82 -4 841,76 -5 344,16
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,5034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 15,6563 2 619,70 2 747,13 2 619,70 2 747,13 127,43 -59 488,48 -252 251,59 -435 647,91 -748 123,52 -777 129,15
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 21,2578 1 165,26 0,00 1 165,26 0,00 -1 165,26 -2 021,63 35 479,25 26 543,42 53 307,08 55 419,38
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 -899 676,57 4 341 967,43 4 341 967,43 4 341 967,43
ERSTE FUTURE INVEST 10,5318 3 766,80 1 102,99 3 766,80 1 102,99 -2 663,81 2 232,75 -30 753,21 -15 257,55 -19 238,59 -19 238,59
ERSTE BEST OF WORLD 9,3053 0,00 777,54 0,00 777,54 777,54 21 500,70 70 323,67 111 041,64 252 932,44 248 789,48
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8437 356,10 4 985,82 356,10 4 985,82 4 629,72 4 629,72 21 279,40 10 362,44 10 358,19 10 358,19
ERSTE FAIR INVEST 9,1854 0,00 112,63 0,00 112,63 112,63 -10 406,36 -3 147,29 -6 051,19 -39 969,76 -39 969,76
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,6607 395,46 1 102,56 395,46 1 102,56 707,10 -5 839,25 39 917,38 32 750,66 92 019,03 90 861,15
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 10,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 076,80 -1 888,47 -26 248,36 -693,87 -6 023,17
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,8569 4 854,89 81 870,78 4 854,89 81 870,78 77 015,89 140 638,52 503 837,51 952 702,97 1 966 814,39 2 017 885,39
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,2111 283 700,76 611 514,03 283 700,76 611 514,03 327 813,27 646 228,09 1 936 560,36 5 595 570,74 28 173 504,82 29 736 460,54
ERSTE STOCK TECHNO 19,0988 41 255,25 41 789,04 41 255,25 41 789,04 533,79 79 614,48 424 969,03 1 212 830,49 1 429 553,76 1 452 932,25
ERSTE STOCK BIOTEC 17,4713 0,00 547,58 0,00 547,58 547,58 1 677,18 6 056,71 1 584,90 2 091,12 2 091,12
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,8515 32 224,57 531 105,66 32 224,57 531 105,66 498 881,09 2 011 871,86 4 778 037,97 7 576 488,32 11 290 950,55 11 551 648,96
EAM SK Fond reálnych aktív 5,1747 17 157,01 560 415,26 17 157,01 560 415,26 543 258,25 1 713 951,51 4 162 774,50 7 619 286,31 10 992 117,68 11 101 849,54
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 2,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 4,4004 0,00 131,02 0,00 131,02 131,02 -3 740,18 11 714,71 12 828,31 13 327,99 15 342,07
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 523 716,00 0,00 0,00 0,00 -523 716,00 -523 716,00 -523 716,00 -845 916,00 -845 916,00 -845 916,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 1 087 966,00 0,00 0,00 0,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE 1 480,94 0,00 1 480,94 0,00 -1 480,94 -76 688,63 -136 973,86 -263 354,31 -200 586,43 -220 760,77
T 1851 999 159,10 0,00 0,00 0,00 -999 159,10 -1 960 691,10 -3 969 637,90 -3 969 637,90 -3 969 637,90 -3 969 637,90
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 519 932,00 -4 033 602,50 -4 033 602,50 -4 033 602,50 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,5641 567 573,73 63 035,28 567 573,73 63 035,28 -504 538,45 -1 266 323,67 -3 724 498,12 -6 292 794,04 -13 815 486,41 -13 897 312,01
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,6462 172 044,77 3 022,85 79 044,70 3 022,85 -169 021,92 -428 277,74 -1 120 750,96 -2 122 134,34 -2 147 844,52 -2 206 503,42
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,6501 257 991,51 30 270,94 257 991,51 30 270,94 -227 720,57 -746 207,63 -2 463 521,94 -4 399 085,17 -9 533 933,66 -9 646 934,95
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,1083 1 215 739,39 1 694 218,53 1 215 739,39 1 694 218,53 478 479,14 -169 630,27 3 281 824,72 5 458 521,23 16 628 160,08 17 600 694,37
GIS European Equities Opportunity 10,8304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 439,36 -20 177,56 -46 343,47 -46 343,47
GIS Central and Eastern European Equities 11,9684 10 042,98 0,00 10 042,98 0,00 -10 042,98 -10 042,98 -32 495,35 -48 278,46 -130 700,35 -132 542,47
GIS Global Equity Allocation 11,7196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 447,39 -9 447,39 -14 046,03 -14 046,03
GIS Euro Corporate Bonds 2,6706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 083,68 -2 083,68 -2 083,68
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2553 3 967 414,91 1 276 477,50 767 414,87 1 276 477,50 -2 690 937,41 535 648,52 10 582 819,59 15 344 548,72 28 785 071,65 30 582 817,13
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7294 545 773,03 41 841,19 545 773,03 41 841,19 -503 931,84 -2 011 261,68 -6 213 147,32 -11 785 302,40 -26 512 096,46 -26 730 307,18
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,9188 543 350,57 285 374,31 543 350,57 285 374,31 -257 976,26 -521 482,72 -1 055 458,56 -1 408 179,74 -4 206 180,07 -4 355 062,68
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 3,2550 519 566,06 2 031,59 519 566,06 2 031,59 -517 534,47 -1 433 885,87 -4 022 008,14 -7 964 798,58 -17 185 570,22 -17 315 681,76
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 12,6722 92 543,15 21 328,33 92 543,15 21 328,33 -71 214,82 -128 054,52 -412 882,80 -783 513,71 -1 656 157,05 -1 644 516,24
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 4,8244 341 936,28 444 252,04 341 936,28 444 252,04 102 315,76 35 408,98 461 121,89 31 611,94 -3 767 303,28 -3 923 603,79
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 10,1965 360 322,05 465 078,45 360 322,05 465 078,45 104 756,40 391 558,60 911 204,42 1 006 575,79 4 989 707,13 5 370 290,82
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,3872 61 679,83 75 000,03 61 679,83 75 000,03 13 320,20 -70 029,95 195 888,99 518 018,07 851 868,08 862 778,08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3293 20 970,45 0,00 20 970,45 0,00 -20 970,45 -68 761,72 -336 080,20 -591 949,86 -1 363 335,95 -1 370 203,67
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,7505 189 979,24 0,00 189 979,24 0,00 -189 979,24 -405 809,46 -993 352,52 -1 817 782,01 -4 733 161,29 -4 756 097,51
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,1751 247 662,28 14 077,08 247 662,28 14 077,08 -233 585,20 -837 018,86 -2 509 061,09 -4 725 112,09 -9 835 526,89 -9 956 924,19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,8660 255 605,09 306 376,20 255 605,09 306 376,20 50 771,11 -155 237,59 -670 751,79 -1 907 716,94 -7 967 523,69 -8 426 852,97
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,7681 41 198,51 0,00 41 198,51 0,00 -41 198,51 -103 515,86 -274 743,53 -416 916,52 -837 124,33 -844 912,11
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 3,0436 89 174,73 29 775,00 89 174,73 29 775,00 -59 399,73 27 705,43 204 116,88 64 838,09 -155 738,96 -158 106,52
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 10,6859 225 959,62 112 974,51 225 959,62 112 974,51 -112 985,11 -244 719,50 -432 885,95 -619 358,02 -1 888 820,27 -1 751 333,02
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,8349 1 502 272,24 4 798 638,41 1 502 272,24 4 798 638,41 3 296 366,17 12 480 394,24 37 968 421,50 76 737 435,74 163 043 178,18 166 434 323,88
Eurizon Fund - Equity China A 19,4840 22 621,69 32 581,88 22 621,69 32 581,88 9 960,19 -23 378,51 24 650,89 -219 937,79 127 559,51 186 760,12
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 6,5280 39 954,08 96 912,46 39 954,08 96 912,46 56 958,38 90 020,02 251 071,58 466 267,73 896 841,16 926 841,16
Eurizon Fund - Equity USA 13,7699 227 088,09 1 624 585,19 227 088,09 1 624 585,19 1 397 497,10 3 652 264,99 7 774 608,87 12 934 778,94 23 455 299,60 23 879 102,25
Epsilon Fund - Euro Bond 5,6500 49 952,54 345 000,08 49 952,54 345 000,08 295 047,54 230 924,50 590 277,45 1 210 290,99 3 014 314,58 3 007 381,73
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 2,5463 128 276,39 1 924,12 128 276,39 1 924,12 -126 352,27 -493 751,83 -1 405 203,98 -2 271 119,99 -4 532 081,45 -4 553 379,85
Eurizon Fund Equity Innovation R 16,7235 480 943,70 987 612,96 480 943,70 987 612,96 506 669,26 2 021 921,28 5 644 393,45 12 267 121,67 23 980 356,15 23 643 631,15
Eurizon Fund Equity People 12,8391 421 372,16 7 950,03 421 372,16 7 950,03 -413 422,13 -915 009,72 -1 921 840,38 -2 986 452,06 -4 983 375,16 -5 248 678,76
Eurizon Fund Equity Planet 11,3411 348 622,23 52 475,21 348 622,23 52 475,21 -296 147,02 -530 084,12 -1 215 982,42 -2 485 768,14 -4 929 322,62 -5 023 401,21
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 3,8136 143 227,89 2 216,50 143 227,89 2 216,50 -141 011,39 -698 602,28 -2 016 847,47 -3 641 064,27 -8 505 079,94 -8 876 591,44
Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio 4,2522 90 268,45 44 796,43 90 268,45 44 796,43 -45 472,02 -123 848,69 -671 363,62 -1 617 038,40 -3 643 143,55 -3 633 768,75
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 3,8512 31 790,40 0,00 31 790,40 0,00 -31 790,40 -63 160,80 -63 160,80 -63 160,80 -63 160,80 -63 160,80
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,4773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 6,1280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,6859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,1780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 914,52 -197 676,02 -147 421,62 -141 380,56 -141 380,56
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 2,4159 0,00 220 497,70 0,00 220 497,70 220 497,70 295 174,70 880 186,19 1 611 857,04 2 085 016,27 2 085 016,27
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,1377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 347,21 137 813,38 137 813,38
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 10,0576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 869,47 -147 914,74 -122 981,91 -63 282,50 -60 320,56
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 27,1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 164,03 2 645,79 2 645,79
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 26,6399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 021,00 -40 197,80 -40 197,80 -40 197,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 7,4672 44 147,53 0,00 44 147,53 0,00 -44 147,53 -77 508,17 -132 995,37 -152 616,17 -152 878,16 -152 878,16
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 10,0860 16 198,20 0,00 16 198,20 0,00 -16 198,20 -52 886,83 -93 153,58 -321 470,90 -333 678,39 -333 678,39
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 10,3735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 822,94 -20 736,23 57 305,81 102 232,10 102 232,10
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 4,9108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 3,6999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,5972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 877,09 32 877,09
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,3762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 008,40 -10 008,40
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,5833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 876,72 16 838,80 29 119,84 29 119,84
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,3411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 012,84 12 886,03 51 677,21 51 677,21
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,5390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,1153 176 789,90 3 130 444,29 176 789,90 3 130 444,29 2 953 654,39 9 970 155,02 28 972 496,86 52 434 528,70 102 826 155,81 104 102 297,05
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,3048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -558,74 -4 166,85 -12 796,92 -15 057,02 -15 057,02
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 912,49 11 912,49
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 4,8181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,61 921,34 924,33 -4 051,74 -4 051,74
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,3047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 510,97 275 819,55 2 197 441,05 2 197 441,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 321,48 143 356,44 604 488,11 604 488,11
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 4,7767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,44 -1 726,52 -926,09 2 388,08 2 388,08
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,4844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 4,8431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 9,1725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25 33,66 67,17 190,09 190,09
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 9,1773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 9,3690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 045,27 6 520,33 15 800,85 15 800,85
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,4112 744,15 13 224,62 744,15 13 224,62 12 480,47 119 525,00 23 415,16 105 165,49 373 731,73 378 482,23
IAD - EURO Bond 1,5538 14 170,84 1 991,92 14 170,84 1 991,92 -12 178,92 -54 602,77 -400 432,80 -66 496,40 1 511 155,35 1 509 557,15
IAD - Global Index 12,0296 2 479 081,50 97 766,60 2 479 081,50 97 766,60 -2 381 314,90 -2 190 053,73 -2 454 135,44 -3 137 986,12 -12 869 535,33 -12 872 811,11
IAD - CE Bond 1,5989 688,70 10 311,88 688,70 10 311,88 9 623,18 7 165,98 17 336,92 118 684,61 -360 062,04 -360 375,54
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Optimal Balanced 6,5501 23 139,69 1 025,68 23 139,69 1 025,68 -22 114,01 -23 674,40 -62 623,57 4 356,88 -652 452,77 -654 219,48
IAD - Prvý realitný fond 1,0400 2 044 563,67 2 647 637,79 2 044 563,67 2 520 516,49 603 074,12 1 627 254,69 9 966 457,54 18 734 356,96 28 133 461,22 29 978 546,29
IAD - Growth Opportunities 14,0551 0,00 5 183,42 0,00 5 183,42 5 183,42 -43 048,94 -1 787 198,36 -1 826 256,84 -2 178 540,23 -2 177 064,97
IAD - Český konzervativní 3,9210 16,00 118 401,70 16,00 118 401,70 118 385,70 176 594,13 103,12 39 155,11 304 506,13 304 587,48
IAD - Protected Equity 1 1,7317 0,00 72,00 0,00 72,00 72,00 69,52 395,52 -210,95 1 956,25 1 962,25
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0348 1 803 212,39 2 216 368,01 1 803 212,39 2 216 368,01 413 155,62 698 710,23 2 674 446,88 4 441 768,80 10 389 552,49 10 899 184,49
IAD - Protected Equity 2 3,1794 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 290,00 500,00 1 652,19 1 652,19
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,5585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96 -11 577 022,96
IAD - Energy Fund 1,0278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 001,35 -191 466,15 -292 452,96 -362 381,09 -362 381,09
IAD - Korunový realitný fond 1,1399 151 521,28 865 742,36 151 521,28 865 742,36 714 221,08 566 608,34 38 117,65 106 297,24 1 962 955,95 2 485 026,16
IAD - Privátny investičný fond 1,6289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,07 -132 118,07 -51 183,17 -51 183,17
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,6821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,6726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60 -229 552,60
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 976 406,21 -33 476 406,21 53 593,79 53 593,79 53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 048 665,00 2 048 665,00 2 048 665,00 2 048 665,00 2 048 665,00
TAM - Americký akciový 10,5539 1 140 463,40 1 406 480,22 1 140 463,40 1 406 480,22 266 016,82 1 898 828,61 5 134 893,35 11 048 972,25 13 717 090,48 14 263 246,75
TAM - Dlhopisový fond 1,8103 962 527,46 4 461 028,94 962 527,46 4 461 028,94 3 498 501,48 8 745 373,28 47 219 389,00 81 285 466,18 113 433 817,13 121 760 878,49
TAM - Private Growth 1 6,6367 368 944,24 263 100,00 368 944,24 263 100,00 -105 844,24 -735 344,65 -567 475,98 -1 738 067,78 -10 912 050,58 -10 846 158,83
TAM - Private Growth 2 9,3707 251 447,28 50 555,89 251 447,28 50 555,89 -200 891,39 -957 833,31 -2 433 319,08 -4 222 229,76 -8 214 662,85 -8 077 499,74
TAM - Premium Harmonic 4,1225 296 450,55 149 947,21 296 450,55 149 947,21 -146 503,34 -1 100 767,57 -2 562 774,47 -5 203 501,87 -11 793 025,54 -12 096 793,19
TAM - Premium Strategic 6,6244 128 552,62 293 689,24 128 552,62 293 689,24 165 136,62 3 280,60 -649 666,29 -1 486 491,81 -2 676 839,03 -2 703 237,48
TAM - Realitný Fond 1,0694 183 743,68 16 644,87 183 743,68 16 644,87 -167 098,81 -910 493,21 -3 749 944,49 -7 310 555,51 9 775 661,92 9 557 869,15
TAM - Private Growth 4,0378 198 983,93 668 440,74 198 983,93 668 440,74 469 456,81 2 870 930,96 7 101 688,71 9 639 671,37 9 139 721,99 7 747 840,48
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,6207 427 730,50 267 367,28 427 730,50 267 367,28 -160 363,22 -1 370 350,54 -3 955 904,84 -7 636 756,61 -11 433 596,30 -12 243 949,61
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,7039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 248,64 -992 340,93 -355 409,22 1 294 108,64 1 444 108,64
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,6145 22 711,03 5 790,20 22 711,03 5 790,20 -16 920,83 -72 389,31 -307 503,91 -29 386 272,97 -74 543 247,95 -74 577 583,82
TAM - Balanced Fund 3,8063 584 628,87 494 744,55 584 628,87 494 744,55 -89 884,32 -915 918,71 -2 441 820,39 -5 186 426,21 -12 477 993,18 -12 621 230,20
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,0570 229 076,07 633 971,10 229 076,07 633 971,10 404 895,03 632 285,07 1 285 913,99 2 731 852,10 3 585 282,13 3 895 417,99
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,5122 272 755,92 431 130,16 272 755,92 431 130,16 158 374,24 -375 079,78 -2 487 806,31 -4 461 002,73 -8 473 281,93 -8 263 630,11
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,7800 219 252,30 85 671,83 219 252,30 85 671,83 -133 580,47 -673 920,04 -1 873 708,08 -2 452 786,89 -5 071 582,79 -5 213 728,92
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,7968 184 589,36 105 435,62 184 589,36 105 435,62 -79 153,74 -306 122,83 -974 575,48 -1 181 496,14 -851 930,18 -674 641,15
TAM - Globálny akciový fond 11,0061 671 030,05 1 116 119,05 671 030,05 1 116 119,05 445 089,00 1 331 200,12 5 458 982,29 11 609 506,71 18 242 873,66 18 618 796,13
TAM - MA Fund 9,7346 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 -450 000,07 -7 400 000,62 -3 420 000,72 -20 620 001,54 -30 120 001,60
TAM - Realitný fond II. 4,4927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 849 999,93 10 169 999,93 12 859 592,68 12 859 592,68
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,8846 208 376,16 0,00 208 376,16 0,00 -208 376,16 -923 002,22 -3 772 872,09 -7 233 454,03 -17 681 960,38 -18 260 431,34
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3425 19 983,65 482 061,41 19 983,65 482 061,41 462 077,76 913 663,80 2 628 265,81 2 677 402,59 5 817 957,59 6 305 507,59
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 4,6391 0,00 24 750,00 0,00 24 750,00 24 750,00 -174 825,79 276 165,32 -114 118,41 1 520 048,12 1 752 462,35
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,4625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 366,04 -358 745,30 -111 245,30 -262 902,86 -277 902,94
TAM - AP Realitný fond 4,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 1,5105 118 055,81 0,00 118 055,81 0,00 -118 055,81 -340 478,38 -599 878,85 -896 308,53 -1 465 782,78 -1 477 782,91
TAM - Premium Dynamic 8,9816 19 390,89 67 948,12 19 390,89 67 948,12 48 557,23 112 809,91 663 017,17 1 006 202,20 1 666 945,50 1 710 176,86
TAM - Global Megatrends fond 10,9473 9 555,59 254 084,84 9 555,59 254 084,84 244 529,25 879 409,37 2 354 315,66 3 897 013,85 5 569 556,40 5 666 637,47
KBC Equity Fund North America 11,5826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 889,00 105 824,00 70 615,00 -224 135,00 -248 844,00
KBC Equity Fund Europe 9,3040 24 639,00 6 344,00 24 639,00 6 344,00 -18 295,00 -51 968,00 -128 266,00 -29 586,00 -8 185,00 -20 668,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 10,5148 104 486,00 86 566,00 104 486,00 86 566,00 -17 920,00 -133 618,00 -337 814,00 -397 059,00 -2 779 307,00 -3 068 140,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,0792 283,00 3 136,00 283,00 3 136,00 2 853,00 -129 343,00 -34 444,00 -114 577,00 -438 012,00 -449 341,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 10,1716 325 242,00 415 958,00 325 242,00 415 958,00 90 716,00 772 217,00 3 137 533,00 5 877 895,00 10 752 325,00 10 717 318,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,0500 8 520,00 10 868,00 8 520,00 10 868,00 2 348,00 -55 407,00 79 513,00 88 357,00 596 100,00 512 016,00
KBC Equity Fund US Small Caps 15,8745 0,00 11 996,00 0,00 11 996,00 11 996,00 45 798,00 63 479,00 33 393,00 -7 664,00 -8 068,00
KBC Equity Fund World 10,4841 93 859,00 116 422,00 93 859,00 116 422,00 22 563,00 233 225,00 857 775,00 1 136 767,00 1 478 716,00 1 392 773,00
KBC Renta Dollarenta 5,2105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 362,00 335 021,00 330 085,00 877 431,00 884 959,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,7185 0,00 6 025,00 0,00 6 025,00 6 025,00 3 486,00 402 485,00 536 130,00 656 493,00 699 127,00
KBC Multi Interest Cash USD 0,1148 17 037,00 0,00 17 037,00 0,00 -17 037,00 -44 661,00 -358 098,00 -1 361 390,00 -448 928,00 -251 959,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,3291 0,00 1 196,00 0,00 1 196,00 1 196,00 -6 141,00 -898 657,00 -714 009,00 2 033 396,00 2 945 491,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,8193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 905,00 423 761,00 2 011 263,00 2 011 263,00
KBC Equity Fund Belgium 8,4958 20 811,00 0,00 20 811,00 0,00 -20 811,00 -25 434,00 -45 525,00 75 053,00 -39 735,00 -42 768,00
KBC Equity Fund Flanders 8,4814 13 846,00 19 389,00 13 846,00 19 389,00 5 543,00 -163 135,00 -279 220,00 -378 285,00 -586 071,00 -705 236,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,4780 100 009,00 100 329,00 100 009,00 100 329,00 320,00 155 924,00 1 156 667,00 2 109 443,00 4 203 366,00 4 273 972,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 18,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 454,00 40,00 28 818,00 90 432,00 100 308,00
KBC Equity Fund New Asia 14,8772 43 235,00 28 204,00 43 235,00 28 204,00 -15 031,00 -140 251,00 -930 776,00 -853 877,00 -1 368 764,00 -1 419 788,00
KBC Equity Fund Eurozone 10,6678 5 823,00 0,00 5 823,00 0,00 -5 823,00 -34 773,00 -81 814,00 -82 108,00 -236 801,00 -283 328,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,6801 34 124,00 158 863,00 34 124,00 158 863,00 124 739,00 218 357,00 356 550,00 593 453,00 876 870,00 845 842,00
KBC Equity Fund Emerging Markets 14,8733 11 370,00 25 825,00 11 370,00 25 825,00 14 455,00 28 243,00 -32 581,00 -213 879,00 -294 763,00 -299 299,00
KBC Equity Fund Trends 11,1316 125 531,00 4 451,00 125 531,00 4 451,00 -121 080,00 -551 534,00 -1 103 108,00 -1 750 467,00 -2 714 900,00 -2 747 977,00
KBC Equity Fund New Shares 9,9549 4 550,00 1 090,00 4 550,00 1 090,00 -3 460,00 -28 117,00 -75 218,00 -82 405,00 -209 864,00 -209 202,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1132 817 374,00 835 584,00 817 374,00 835 584,00 18 210,00 5 980 612,00 6 212 713,00 10 757 528,00 15 271 450,00 21 886 946,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,9962 499 026,00 2 410 806,00 499 026,00 2 410 806,00 1 911 780,00 6 000 985,00 13 446 316,00 26 385 831,00 31 497 139,00 31 492 523,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 3,8750 193 267,00 455 052,00 193 267,00 455 052,00 261 785,00 469 779,00 863 250,00 3 454 354,00 2 354 898,00 2 304 693,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites 11,8892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,00 -313,00 -313,00
Horizon Access India Fund 12,9637 0,00 1 785,00 0,00 1 785,00 1 785,00 60 574,00 110 237,00 170 657,00 401 255,00 402 168,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 10,2981 264 301,00 558 615,00 264 301,00 558 615,00 294 314,00 605 985,00 3 085 720,00 6 501 184,00 14 824 159,00 14 824 652,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,8384 7 786,00 133 806,00 7 786,00 133 806,00 126 020,00 250 158,00 873 160,00 1 402 678,00 4 157 939,00 4 212 939,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,7767 5 271,00 0,00 5 271,00 0,00 -5 271,00 -11 191,00 -70 792,00 99 641,00 145 998,00 142 490,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,1141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 141,00 -15 447,00 -107 067,00 -107 067,00
KBC Bonds High Interest 4,4383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 188,00 -65 428,00 583 516,00 361 774,00 361 774,00
Horizon USD Low 4,5854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 806,00 63 967,00 4 682,00 -54 465,00 -49 950,00
Horizon Access Fund China 23,4329 0,00 75 618,00 0,00 75 618,00 75 618,00 55 695,00 -30 785,00 -66 361,00 128 062,00 129 175,00
Horizon Flexible Plan 5,1269 70 412,00 15 279,00 70 412,00 15 279,00 -55 133,00 -301 169,00 -1 069 828,00 -1 953 597,00 -4 025 570,00 -4 121 954,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,9825 7 734,00 3 847,00 7 734,00 3 847,00 -3 887,00 -83 594,00 -242 478,00 -564 115,00 -1 265 952,00 -1 296 557,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,4226 5 401,00 590,00 5 401,00 590,00 -4 811,00 -13 429,00 -125 773,00 -281 325,00 -572 106,00 -576 224,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 3,6473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 4,2873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00 -909,00 -909,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,8776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 408,00 -13 408,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 1,9393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 570,00 -33 570,00
Horizon 2030 5,7808 150,00 881,00 150,00 881,00 731,00 31,00 -16 015,00 6 259,00 125 832,00 124 691,00
Horizon 2035 6,5101 1 972,00 1 689,00 1 972,00 1 689,00 -283,00 -23 207,00 -70 566,00 -150 343,00 -73 910,00 -76 976,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,4566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 2,0090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -739,00 -18 262,00 -18 262,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 2,7569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 601,00 -10 176,00 -106 268,00 -106 268,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,4956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Financie 1 1,1035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 492,00 -46 492,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,3783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 402,00 -14 077,00 -14 077,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 4,8529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 303,00 -81 077,00 -123 304,00 -125 130,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 8,8088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 372,00 -58 775,00 -58 775,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 7,3414 664,00 0,00 664,00 0,00 -664,00 -197 732,00 -424 126,00 -942 129,00 -1 388 961,00 -1 392 599,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,6998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 9,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 099,00 -172 490,00 -172 490,00
Sivek Global Low Div 4,7668 130 447,00 9 881,00 130 447,00 9 881,00 -120 566,00 -358 593,00 -999 073,00 -1 503 109,00 -3 065 231,00 -3 147 911,00
Perspective Global Timing USD 3 7,8447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 132,00 -13 132,00 -34 047,00 -132 255,00 -132 255,00
Perspective Global Timing USD 4 6,8917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 12,9966 220 676,00 242 646,00 220 676,00 242 646,00 21 970,00 -27 827,00 275 705,00 1 727 489,00 1 106 451,00 366 928,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,3369 74 176,00 328 619,00 74 176,00 328 619,00 254 443,00 87 161,00 -999 737,00 -1 403 525,00 -2 624 238,00 -2 604 538,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 3,7901 39 070,00 167 403,00 39 070,00 167 403,00 128 333,00 32 890,00 -376 317,00 -72 109,00 -293 653,00 -330 636,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,2100 25 248,00 37 643,00 25 248,00 37 643,00 12 395,00 -27 101,00 -97 460,00 -97 435,00 285 519,00 302 755,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,9440 15 143,00 0,00 15 143,00 0,00 -15 143,00 -39 241,00 -126 524,00 279 476,00 1 272 488,00 1 277 390,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,0675 15 942,00 0,00 15 942,00 0,00 -15 942,00 -15 942,00 -5 942,00 -15 831,00 -6 173,00 -6 173,00
Horizon Start 100 7,5543 10 012,00 0,00 10 012,00 0,00 -10 012,00 -75 646,00 -510 219,00 -799 510,00 -1 408 175,00 -1 713 203,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 11,6789 89 604,00 57 030,00 89 604,00 57 030,00 -32 574,00 -19 577,00 -49 690,00 -113 279,00 125 503,00 108 866,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 14,7967 472,00 1 002,00 472,00 1 002,00 530,00 -120 361,00 -157 395,00 212 632,00 188 734,00 189 439,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 9,9100 20 850,00 127 558,00 20 850,00 127 558,00 106 708,00 242 967,00 287 000,00 538 205,00 -532 019,00 -630 180,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 10,6098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -820,00 52 785,00 48 520,00 24 774,00 24 157,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,6592 511 015,00 992 598,00 511 015,00 992 598,00 481 583,00 1 348 016,00 2 948 628,00 10 728 114,00 20 448 927,00 20 358 790,00
Horizon Start 100 Plus 7,4665 124 659,00 0,00 124 659,00 0,00 -124 659,00 -781 394,00 -1 601 297,00 -2 466 089,00 -3 004 266,00 -3 009 426,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 6,3787 57 800,00 0,00 57 800,00 0,00 -57 800,00 -57 800,00 -211 110,00 -338 434,00 -362 091,00 -362 091,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 17,2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 477,00 9 477,00
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 995,00 -250 985,00 -250 985,00 -250 985,00
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00 -638,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 642,00 581 214,00 816 424,00 816 424,00 816 424,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 466,00 419 154,00 498 186,00 498 186,00 498 186,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 0,00 19 926,00 0,00 19 926,00 19 926,00 557 090,00 596 485,00 930 142,00 930 142,00 930 142,00
KBC Select Immo We House Responsible Investing 201,00 738 357,00 201,00 738 357,00 738 156,00 1 902 392,00 4 460 247,00 4 460 247,00 4 460 247,00 4 460 247,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,9647 247 518,41 225 287,65 247 518,41 225 287,65 -22 230,76 -409 081,73 -2 383 951,10 -4 096 410,06 4 488 233,41 3 714 528,70
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8296 1 897 046,49 4 520 261,08 1 397 046,49 4 520 261,08 2 623 214,59 10 306 638,50 25 610 187,00 53 028 985,26 69 590 581,04 70 960 047,76
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,9140 45 948,40 16 601,70 45 948,40 16 601,70 -29 346,70 -345 545,20 -1 043 171,04 -1 937 951,30 -5 257 802,85 -5 245 248,52
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 604 080,23 39 413 012,61 41 162 224,74 43 860 921,22 44 160 921,22
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,7029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 499 999,99 7 499 999,99
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,0171 92 836,96 244 980,93 92 836,96 244 980,93 152 143,97 6 360 160,91 5 024 340,60 5 877 353,63 7 211 006,77 7 234 866,56
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 10,6078 41 238,88 5 308,52 41 238,88 5 308,52 -35 930,36 -115 051,42 -301 776,64 -483 520,01 -957 320,58 -980 250,16
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,3484 0,00 100,02 0,00 100,02 100,02 289,62 -11 816,51 -50 559,91 -89 831,57 -89 041,99
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,0180 19 396,99 7 576,28 19 396,99 7 576,28 -11 820,71 -157 698,83 -350 455,38 -653 416,80 -1 218 445,16 -1 189 755,48
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 5,4910 173 230,07 64 967,14 173 230,07 64 967,14 -108 262,93 -304 313,25 -828 055,06 -1 386 583,66 -2 462 858,57 -2 281 171,02
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 6,5616 27 992,57 34 481,37 27 992,57 34 481,37 6 488,80 33 823,59 -3 031,90 49 916,99 -230 524,37 -154 771,82
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 3,4240 30 041,71 0,00 30 041,71 0,00 -30 041,71 -49 704,49 -132 903,22 -261 573,19 -266 832,87 -266 832,87
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 5,0345 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 -226 028,66 -386 835,23 -1 404 724,26 -3 046 331,44 -3 161 370,07
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic 7,9471 0,00 1 944,99 0,00 1 944,99 1 944,99 -94 849,11 -264 762,26 -842 200,84 -2 360 191,02 -2 355 365,34
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,3177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 342,77 -1 342,77 -1 342,77 -1 342,77
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 8,1956 0,00 46,34 0,00 46,34 46,34 46,34 136,23 269,76 540,05 540,05
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 10,5642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -673,43 -485,71 -201,79 11 219,46 11 313,04
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 3,8174 52 648,27 609,69 52 648,27 609,69 -52 038,58 -184 477,11 -296 212,25 -411 450,90 -853 707,09 -856 075,16
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 7,8980 4 238,37 1 677,43 4 238,37 1 677,43 -2 560,94 14 817,27 17 352,96 68 339,48 106 612,73 108 284,24
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 19,3289 124 496,49 83 426,70 124 496,49 83 426,70 -41 069,79 -218 000,85 -653 372,00 -1 325 112,22 -1 827 285,76 -1 841 666,34
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 078,07 -898,02 -36 662,11 -36 662,11
CPR Invest - Global Silver Age EUR 9,0779 89 219,15 6 614,67 89 219,15 6 614,67 -82 604,48 -87 475,37 -302 548,38 -539 861,57 -665 630,05 -660 298,62
CPR Invest - Global Silver Age USD 8,6887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 865,62 -4 865,62
CPR Invest - Megatrends 9,1957 31 134,16 6 570,22 31 134,16 6 570,22 -24 563,94 -46 065,54 -113 502,69 -231 595,29 -319 403,12 -308 335,07
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,1286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 15,1430 244,28 843,22 244,28 843,22 598,94 546,62 96 180,18 24 346,39 -17 407,05 -38 934,24
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 15,3570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 747,50 -28 747,50 -41 656,32 -41 656,32
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 12,3386 228 191,59 77 621,59 228 191,59 77 621,59 -150 570,00 -654 651,51 -1 766 185,02 -2 707 680,06 -5 209 226,69 -5 213 053,09
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 12,9084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 174,31 -5 174,31 -9 000,78 -33 492,53 -33 492,53
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,7798 1 388,98 49,44 1 388,98 49,44 -1 339,54 -18 496,03 -7 094,02 -42 096,47 -80 172,55 -80 123,06
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 6,7581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 229,90 -6 152,07 -6 152,07
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 16,6412 92 022,68 108,10 92 022,68 108,10 -91 914,58 -96 778,05 -122 711,28 -117 846,83 -279 052,41 -277 733,14
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 18,4141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -846,17 -846,17 -846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,4539 20 034,52 49,01 20 034,52 49,01 -19 985,51 -54 140,46 -203 103,11 -461 812,67 -858 896,37 -868 468,77
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,2673 17 358,83 4 021,39 17 358,83 4 021,39 -13 337,44 -19 405,73 -154 861,12 -273 667,97 -472 304,14 -483 492,29
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -382,46 2 719,28 2 719,28 -29 382,50 -29 382,50
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,0419 0,00 91,34 0,00 91,34 91,34 -37 070,72 -67 238,40 -113 594,64 -137 061,34 -139 836,85
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,8262 68 315,03 81 806,94 68 315,03 81 806,94 13 491,91 -123 096,16 -401 903,05 -662 937,33 -1 180 390,47 -1 142 208,07
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,4047 68 544,02 38 001,41 68 544,02 38 001,41 -30 542,61 -101 259,68 -63 148,49 -24 308,28 134 635,69 196 903,90
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,9067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 141,67 -10 141,67 -10 141,67
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 12,0758 156 836,52 182 970,35 156 836,52 182 970,35 26 133,83 51 596,56 612 702,06 1 851 041,53 4 086 443,14 4 407 272,36
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 14,3814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,95 134,55 224,18 448,35 448,35
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 10,5422 9 279,85 2 530,26 9 279,85 2 530,26 -6 749,59 -118 959,62 -814 276,82 -1 027 491,59 -1 808 230,55 -1 945 286,84
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,3397 12 903,99 836,98 12 903,99 836,98 -12 067,01 -51 568,30 -315 673,60 -387 989,79 -682 546,55 -672 388,60
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 11,5420 198 228,86 130 318,62 198 228,86 130 318,62 -67 910,24 -139 588,28 -203 169,29 91 727,53 312 071,83 473 670,59
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 13,8882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 909,63 -10 909,63 -10 909,63
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 12,1045 70 237,66 100 222,68 70 237,66 100 222,68 29 985,02 99 544,33 764 653,61 1 384 922,34 2 420 330,30 2 589 988,18
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 14,9305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 507,80 4 953,32 4 953,32
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,3983 1 417,60 366,24 1 417,60 366,24 -1 051,36 15 861,60 27 391,57 111 031,69 300 392,33 303 392,63
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 3,4986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 145,26 -16 145,26 -16 145,26
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 11,1659 33 086,49 11 012,13 33 086,49 11 012,13 -22 074,36 -149 740,88 -471 397,27 -787 749,96 -1 511 294,87 -1 536 945,82
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,1429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,94 -19 678,99 -22 006,98 -23 368,58 -23 342,43
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 10,2800 300 696,29 32 513,39 300 696,29 32 513,39 -268 182,90 -105 078,40 -336 145,08 -562 585,16 -737 711,34 -796 171,96
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,3878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 134,09 -8 128,39 -9 122,95 -9 122,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,1202 103 731,83 315 219,17 103 731,83 315 219,17 211 487,34 88 326,31 383 586,87 243 095,73 420 871,93 452 784,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 10,2536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 861,69 -17 806,56 -24 913,49 -119 175,51 -119 175,51
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 5,7586 13 436,98 395,07 13 436,98 395,07 -13 041,91 -46 437,28 -285 186,36 -430 277,02 -835 860,70 -856 810,18
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,5810 47 953,26 0,00 47 953,26 0,00 -47 953,26 -181 858,75 -423 189,52 -858 399,09 -1 713 109,20 -1 713 109,20
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 1,7909 944,24 32,56 944,24 32,56 -911,68 -14 184,09 -43 745,44 -99 007,54 -204 272,72 -207 037,67
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 8,7688 0,00 58,06 0,00 58,06 58,06 156,30 440,88 872,44 -15 663,49 -15 663,49
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 9,6052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 9,5971 0,00 29,23 0,00 29,23 29,23 77,96 233,99 -9 037,28 -34 092,31 -10 480,25
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 3,8373 5 106,94 48,97 5 106,94 48,97 -5 057,97 -5 733,64 -24 008,22 -88 907,90 -112 943,73 -111 771,22
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,1179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 266,43 479,58 479,58 479,58 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,4140 91,01 225,46 91,01 225,46 134,45 5 130,36 -87 591,81 -302 269,64 -159 472,31 -64 675,73
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,6328 22 185,19 15 061,93 22 185,19 15 061,93 -7 123,26 -90 985,91 118 385,29 55 026,53 -97 373,76 -38 758,43
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,7068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 311,75 -104 677,70 -178 412,97 -184 359,87 -184 359,87
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,8360 50,25 98,91 50,25 98,91 48,66 4 980,23 10 898,43 -80 001,52 135 789,84 246 406,85
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,0248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 146,80 -6 484,61 2 622,62 2 622,62
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 14,5427 103 000,34 125 827,27 103 000,34 125 827,27 22 826,93 -85 098,36 178 627,58 591 084,63 1 936 145,22 2 127 725,62
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 13,7085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,52 21 478,12 -54 534,67 -83 131,21 -84 898,43
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,0418 0,00 9 886,52 0,00 9 886,52 9 886,52 10 920,63 14 962,36 30 645,21 73 913,81 74 719,91
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,9049 6 941,34 0,00 6 941,34 0,00 -6 941,34 -7 111,83 -7 972,41 -10 831,69 -21 851,75 -21 822,33
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,9483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 011,06 -53 206,96 -58 905,09 -75 676,73 -75 676,73
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 7,3768 0,00 151,74 0,00 151,74 151,74 -157,09 204,87 -118,73 1 476,65 1 753,56
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 7,3797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 11,7036 0,00 30 254,80 0,00 30 254,80 30 254,80 25 057,05 370 297,35 197 551,24 -262 536,32 -248 025,38
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 13,9045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 760,55 -7 760,55 -7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 10,3634 586,55 29,12 586,55 29,12 -557,43 -36 464,76 -185 282,59 -378 266,61 -736 832,73 -793 285,75
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 11,6493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 067,40 -1 067,40 -6 679,66 -6 679,66
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 5,4267 21 675,74 2 981,52 21 675,74 2 981,52 -18 694,22 -60 056,31 -157 623,41 -299 350,60 -568 991,26 -566 973,16
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,5243 8 466,88 0,00 8 466,88 0,00 -8 466,88 -16 637,81 -16 637,81 -17 360,35 -17 360,35 -17 360,35
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 2,6906 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 -4 700,00 -72 431,33 -216 579,39 -305 915,76 -444 121,11 -454 389,45
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 5,4449 7 663,97 0,00 7 663,97 0,00 -7 663,97 -11 198,82 -97 217,85 -116 388,48 -282 576,67 -282 376,72
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,0926 1 999,96 0,00 1 999,96 0,00 -1 999,96 -5 170,11 -55 159,46 -96 814,04 -254 402,15 -254 402,15
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,9706 21 396,45 0,00 21 396,45 0,00 -21 396,45 -36 074,76 80 340,07 172 842,88 92 415,34 92 415,34
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,6508 98 252,91 41 985,62 98 252,91 41 985,62 -56 267,29 -248 427,54 -94 120,33 -499 740,78 -1 334 322,93 -1 440 682,24
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 5,8579 0,00 78,68 0,00 78,68 78,68 215,83 -119 238,73 -188 940,31 -217 966,91 -222 842,67
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 8,8008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,38 -800,38
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 27,6527 2 542,16 4 101,07 2 542,16 4 101,07 1 558,91 -22 047,51 86 428,21 153 063,98 219 461,84 224 176,58
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 28,7607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 211,34 -17 532,74 -20 974,11 -17 491,98 -17 469,89
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 11,0748 611 998,56 279 754,59 611 998,56 279 754,59 -332 243,97 -1 740 265,09 -4 189 837,56 -5 815 540,74 -10 795 256,53 -10 483 262,51
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 11,9386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,80 -1 483,56 -10 852,50 -7 023,98 -7 023,98
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 302,08 -10 257,50 -10 257,50 -13 566,16 -13 566,16
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,5387 509,19 796,69 509,19 796,69 287,50 8 939,42 7 537,09 27 700,46 89 762,05 91 366,93
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 11,8900 0,00 212,03 0,00 212,03 212,03 1 169,87 -11 173,21 -166 363,76 -231 418,69 -231 333,86
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 11,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,09 355,51 -42 862,73 -78 117,94 -78 846,33
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 10,2945 2 047,19 689,52 2 047,19 689,52 -1 357,67 59,48 419,59 4 512,60 -1 916,86 -576,98
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 9,9968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,77 138,54 275,92 506,76 552,11
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 14,6683 191 245,45 74 216,21 191 245,45 74 216,21 -117 029,24 -710 224,17 -3 032 193,65 -4 135 303,94 -6 935 311,42 -7 305 360,16
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,9595 58,63 23,46 58,63 23,46 -35,17 -65 628,35 -69 949,20 -140 126,79 -185 704,92 -185 704,92
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,2078 15 590,16 3 533,31 15 590,16 3 533,31 -12 056,85 -104 819,06 -246 692,00 -368 576,10 -1 049 975,69 -1 060 213,86
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,1502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 566,43 -2 786,72 -3 401,97 -3 401,97
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 7,5726 253 113,40 156 103,14 253 113,40 156 103,14 -97 010,26 -165 566,28 -271 001,62 -54 840,80 1 507 670,44 1 535 949,99
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 0,5952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 541,10 -155 637,62 -171 766,55 -173 143,57
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,5986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 153,91 -47 673,23 -47 673,23
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 1,0984 496,44 0,00 496,44 0,00 -496,44 -11 349,62 -67 202,86 -130 693,91 -135 979,19 -138 072,93
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 1,1620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,4751 0,00 4 647,33 0,00 4 647,33 4 647,33 -17 994,10 -104 609,59 -262 580,47 -371 968,25 -370 484,97
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 11,4955 6 126,44 422,44 6 126,44 422,44 -5 704,00 -126 898,19 -283 415,36 -618 810,61 -852 159,71 -862 920,31
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 13,4664 169 852,32 84 080,68 169 852,32 84 080,68 -85 771,64 -155 973,82 -454 909,13 -515 052,80 -335 327,48 -499 667,38
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 12,2462 1 049,51 0,00 1 049,51 0,00 -1 049,51 -7 152,20 -41 652,89 -59 355,15 -80 519,00 -82 819,54
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,8200 0,00 69,95 0,00 69,95 69,95 98,91 298,49 613,32 973,13 973,13
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,8120 20,23 0,00 20,23 0,00 -20,23 -319,60 -466,42 -4 849,84 -15 798,82 -15 798,82
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 0,8612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 456,65 -49 192,67 -52 650,71
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,0516 34 109,33 4 850,38 34 109,33 4 850,38 -29 258,95 -38 157,64 -106 838,26 -283 083,62 -310 430,50 -305 438,31
CPR Invest - Climate Action 11,6169 3 319,98 2 987,28 3 319,98 2 987,28 -332,70 -5 849,69 -35 210,41 -109 452,91 -340 929,34 -337 053,60
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,9385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 621,66 -33 073,45 -33 073,45
AF - European Equity ESG Improvers 9,9179 0,00 82 029,95 0,00 82 029,95 82 029,95 74 623,53 536 005,93 386 789,85 284 501,75 297 560,27
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,6037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,6064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 12,2702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,8495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 776,69 -16 776,69 -43 567,30 -43 567,30
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 824,41 -55 824,41 -55 824,41 -55 824,41
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 999,99 -11 670,62 -28 026,26 -83 683,02 -94 071,18
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 422,70 -30 816,19 -69 688,05 -137 479,37 -137 479,37
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,0948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 800,00 -16 220,00 -16 220,00
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,8556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 806,76 -138 581,20 -214 851,18 -214 851,18
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 239,00 -7 927,23 -7 927,23 -7 927,23 -7 927,23
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 11,4273 76 205,08 29,99 76 205,08 29,99 -76 175,09 -221 584,75 -501 982,97 -970 235,75 -1 866 973,66 -1 892 328,53
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 11,2227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63 -495,63 -495,63 -495,63
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 10,9779 322,72 1 463,51 322,72 1 463,51 1 140,79 8 180,53 65 355,23 305 092,49 493 441,28 493 441,28
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 550,95 -12 632,53 -27 915,31 -27 915,31 -27 915,31
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 76 957,32 37 880,48 76 957,32 37 880,48 -39 076,84 -1 110 497,44 -2 647 466,44 -1 467 677,83 5 953 008,54 5 953 008,54
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 2 853,19 0,00 2 853,19 0,00 -2 853,19 80 655,23 37 427,30 286 616,26 587 895,03 587 895,03
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 0,00 499,78 0,00 499,78 499,78 2 145,08 -203 814,58 46 608,14 56 694,52 56 694,52
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,4263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,90 89,71 179,43 358,75 358,75
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 12,6588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,87 2 272,34 7 734,13 -939,84 -16 667,09
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,3282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,75 -5 610,18 -4 990,61 -11 458,08 -15 063,52
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28 -0,28 -1,02 2 543,46 2 543,46
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 9,5272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46 -2 076,45 -2 076,45
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,4717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,31 87,72 -113,02 -7 190,17 -7 160,29
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 14,0398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 16,3873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,0452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 11,2668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 905,36 18 277,97 19 700,67 26 547,62 21 639,71
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,2801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,91 132,26 264,93 529,95 529,95
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,4298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -895,43 -560,91 657,48 -2 057,42 -1 761,31
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 10,8417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 171,31 -8 162,31 -6 755,76 -15 432,76 -15 051,71
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 21,36 56,95 1 297,31 1 899,95
GS US Equity Income - X Cap USD 10,2367 0,00 6 223,00 0,00 6 223,00 6 223,00 13 019,01 24 866,52 42 098,33 74 609,88 78 794,92
GS Greater China Equity - X Cap USD 28,0949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 649,78 -4 720,93 -4 603,57 -4 603,57
GS Japan Equity - X cap JPY 19,3636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,7142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 005,65 -36 078,79 -36 042,49 -61 800,35 -65 285,59
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,1704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,02 177,44 355,77 672,52 711,60
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,7781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126,85 -3 245,64 -3 540,27 -2 909,75 -2 885,77
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 11,8374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 11,3261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,74 29,48 59,00 108,56 118,69
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,3518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,78 11 592,53 11 928,01 6 852,01 7 089,31
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 12,8596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,56 23,44 46,12 4 981,76 4 981,76
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,9550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -402,82 -417,12 -24 571,05 -24 157,06 -24 100,26
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,8900 11 167,56 4 493,75 11 167,56 4 493,75 -6 673,81 15 261,22 61 262,48 146 149,59 473 411,67 515 628,26
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,9117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -176,77 674,87 149,44 -511,89 -243,89
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 2,5340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 139,25 -4 139,25 -4 139,25
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 9,5130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,84 295,13 429,20 -1 239,88 -1 228,11
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,1136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,23 33,77 67,95 124,72 136,66
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 11,8457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53 -383,53 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,7304 2 299,78 0,00 2 299,78 0,00 -2 299,78 55,75 -50 816,85 -48 466,90 -87 891,56 -85 287,13
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,7166 2 989,25 0,00 2 989,25 0,00 -2 989,25 -10 965,80 -57 306,93 -51 526,61 -35 437,84 -32 248,33
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,7999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,82 51,92 103,71 2 646,44 2 646,44
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,1881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,1592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 594,77 6 915,01 6 373,07 -8 286,09 -6 077,46
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,4719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,40 55,94 112,36 206,87 226,25
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8734 10 704,07 450,93 10 704,07 450,93 -10 253,14 -11 103,63 -33 629,96 -44 301,81 157 389,73 154 380,80
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,5322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,22 149,22 149,22 149,22 149,22
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,3219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 38,52 -961,66 -918,84 -899,48
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,5413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,51 -1 385,17 202,44 3 074,31 3 468,46
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,0894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,66 -314,59 301,67 -605,66 -499,54
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 10,0320 25 807,19 0,00 25 807,19 0,00 -25 807,19 -35 901,73 -46 033,30 -86 643,36 -374 670,33 -395 559,03
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 10,0469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,09 81,24 542,62 679,14 707,21
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 2,5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,13 88,65 177,97 356,31 356,31
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8740 11,92 59 872,13 11,92 59 872,13 59 860,21 184 051,87 832 238,90 1 611 131,60 2 181 381,96 2 099 404,43
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 12,6617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,84 68,24 203,14 279,83 300,05
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 -1 124,15 -1 124,15 -1 124,15 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,8911 0,00 4 442,41 0,00 4 442,41 4 442,41 28 087,04 314 787,40 582 273,33 1 155 764,80 1 186 643,75
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 4,5948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,01 537,47
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 11,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 53,40 108,33 197,42 221,38
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 10,0342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02 147,02 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 9,9814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,3692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,44 210,82 418,23 815,59 815,59
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,11 -18,11 -35,79 7 623,14 7 623,14
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43 183,74 349,36 432,84 432,84
UNIQA EUR Konto 0,3712 498 544,00 1 054 356,00 498 544,00 1 054 356,00 555 812,00 418 327,00 2 959 297,00 5 509 562,00 10 011 458,00 10 514 329,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,6258 48 156,00 40 582,00 48 156,00 40 582,00 -7 574,00 -8 081,00 -89 991,00 -196 503,00 -464 545,00 -443 309,00
UNIQA CEE Akciový fond 10,6271 184 602,00 124 240,00 184 602,00 124 240,00 -60 362,00 -52 361,00 -522 644,00 -897 357,00 -2 474 031,00 -2 414 681,00
UNIQA Realitní fond 9,7086 171 678,00 14 003,00 171 678,00 14 003,00 -157 675,00 -157 481,00 -419 954,00 -638 181,00 -1 128 270,00 -1 095 161,00
UNIQA Selection Global Equity 9,9073 911 806,00 239 183,00 911 806,00 239 183,00 -672 623,00 -515 332,00 -1 713 204,00 -1 800 158,00 -4 261 543,00 -4 103 505,00
UNIQA Selection Emerging Equity 11,6614 460 942,00 42 367,00 460 942,00 42 367,00 -418 575,00 -366 414,00 -456 331,00 -418 147,00 -671 424,00 -589 968,00
UNIQA Selection Opportunities 6,6512 308 507,00 47 993,00 308 507,00 47 993,00 -260 514,00 -248 068,00 -483 620,00 -705 932,00 -1 282 710,00 -1 227 610,00
UNIQA Eurobond 1,4884 541,00 29 151,00 541,00 29 151,00 28 610,00 28 644,00 -38 104,00 -134 313,00 983 640,00 969 658,00
UNIQA Small Cap Portfolio 12,4935 116 295,00 62 084,00 116 295,00 62 084,00 -54 211,00 -32 169,00 -6 080,00 210 049,00 176 934,00 230 924,00
UNIQA Future Trends 12,2270 1 366,00 479,00 1 366,00 479,00 -887,00 9 233,00 10 840,00 33 623,00 142 752,00 147 454,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 17,6114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 155,00 -3 294,00 37 143,00 -100 353,00 -100 353,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,0348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 538,00 -3 501,00 -3 302,00 -2 553,00 -2 553,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,8201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 607,00 -3 008,00 -2 254,00 -2 254,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,7493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 779,00 -23 922,00 -43 827,00 -50 052,00 -50 052,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,6491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 27,00 830,00 830,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 9,8446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 011,00 -6 134,00 -15 305,00 -15 305,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 18,8483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00 3 763,00 3 763,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 143,00 179 995,00 300 054,00 21 065,00 21 065,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 634,00 -402 272,00 -390 018,00 -4 168 673,00 -4 168 673,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,2496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 922,00 62 646,00 62 646,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,1482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 976,00 -23 831,00 -36 300,00 -207 438,00 -207 438,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 12,2676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 153,00 -54 573,00 -55 441,00 -324 151,00 -324 151,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 10,4443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -535,00 -20 405,00 -66 630,00 -288 173,00 -288 173,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 25,8316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -136 843,00 -142 761,00 -134 173,00 -313 108,00 -313 108,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,9189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 399,00 -49 854,00 -81 506,00 -129 438,00 -129 438,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,8335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -877,00 -4 063,00 -31 031,00 -39 806,00 -39 806,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 24,4521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -799,00 -699,00 -2 087,00 -43 974,00 -43 974,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 10,5364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00 -13 499,00 -13 499,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 11,6393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 -5 059,00 -11 790,00 -14 111,00 -14 111,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,9222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 078,00 -9 099,00 -18 818,00 -120 251,00 -120 251,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,3760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 688,00 -16 438,00 -19 693,00 -42 732,00 -42 732,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 10,7726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 642,00 -24 070,00 -21 092,00 -62 294,00 -62 294,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 11,4205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 983,00 -157 268,00 240 677,00 -1 598 436,00 -1 598 436,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 16,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00 30 872,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,4283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 359,00 -16 023,00 -26 538,00 -144 644,00 -144 644,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 8,3668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,00 9 929,00 -21 928,00 -30 269,00 -30 269,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 5,5288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 343,00 -1 124,00 -1 187,00 -30 301,00 -30 301,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 17,8863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 429,00 -4 425,00 -22 541,00 -150 743,00 -150 743,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,6540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 179,00 -34 777,00 -42 217,00 -64 990,00 -64 990,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,4475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 89,00 -41,00 -152,00 -152,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 12,3141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 426,00 -9 362,00 10 722,00 -213 549,00 -213 549,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 2,6373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 251,00 -4 251,00 -2 475,00 -2 312,00 -2 312,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 3,6261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 659,00 -3 816,00 -16 214,00 -27 320,00 -27 320,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 4,7471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 47,00 2 429,00 2 592,00 2 592,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 14,8042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00 -2 229,00 -6 922,00 -22 427,00 -22 427,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 23,2947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -193 592,00 -238 848,00 -215 260,00 -318 665,00 -318 665,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 10,1579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 637,00 -37 823,00 9 836,00 -84 149,00 -84 149,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 15,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 358,00 -50 324,00 176 889,00 -98 016,00 -98 016,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,2138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 400,00 -96 971,00 -5 933,00 -248 185,00 -248 185,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 788,00 15 187,00 165 201,00 153 623,00 153 623,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 632,00 -145 010,00 -145 010,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 6,3425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 089,00 -13 610,00 -11 469,00 -17 615,00 -17 615,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,3042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 91,00 1 304,00 -4 369,00 -4 369,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 11,5269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 123,00 -68 812,00 -42 939,00 -122 799,00 -122 799,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 11,8179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,00 -43 153,00 -167 966,00 -165 393,00 -165 393,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,8693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 298,00 298,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 1,7074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 456,00 -7 456,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,5094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 -8 010,00 18 497,00 25 320,00 25 320,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 16,5183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -174 038,00 -350 791,00 -28 493,00 -566 983,00 -566 983,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,00 297,00 505,00 -114,00 -114,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00 1 014,00 1 014,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,6570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 058,00 -33 058,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 11,3869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 344,00 -15 344,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 10,6769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 646,00 -1 646,00 -1 646,00 -1 379,00 -1 379,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,7442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94,00 -1 739,00 -3 257,00 -4 811,00 -4 811,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 7,5535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 531,00 -13 143,00 -16 340,00 -34 923,00 -34 923,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,8064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 311,00 4 324,00 6 723,00 10 676,00 10 676,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,9998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 -14 907,00 -9 057,00 -18 436,00 -18 436,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,0030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 93,00 -1 860,00 -192 117,00 -192 117,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 201,00 432,00 1 132,00 1 132,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 19,2438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 101,00 300,00 -44 281,00 -44 281,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,6587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 301,00 210 085,00 287 377,00 296 395,00 296 395,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,9910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110,00 -202,00 59 498,00 47 982,00 47 982,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,1879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 801,00 -8 108,00 -24 202,00 -37 503,00 -37 503,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,7393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 856,77 -59 337,17 -59 337,17 -59 337,17 -59 337,17
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 11,8876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 605,58 -54 605,58 -62 034,54 -131 563,18 -131 563,18
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 14,5402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 574,76 -21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 1,7422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80 -97 598,80 -97 598,80 -162 398,66 -162 398,66
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,3920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 999,65 69 999,65 80 154,62 80 154,62
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 13,0032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,3936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 569,13 -1 569,13 -1 569,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 5,5494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -915 581,56 -2 531 419,86 -4 344 136,89 -7 804 250,56 -7 804 250,56
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,2843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 534,72 -28 534,72
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,2057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 977,35 -21 977,35 -8 240,12 -8 240,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,8603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 429,90 -90 865,82 -90 865,82
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,1376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 426,23 -52 426,23
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,9690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 5,1359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 372,50 -36 184,37 -36 184,37
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,6071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 457,03 -117 457,03 -128 178,85 -159 288,55 -159 288,55
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 7,2142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89 -14 327,89 -14 327,89
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,1078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,87 49 999,87 49 999,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,4930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 899,60 -271 125,70 -515 377,72 -1 573 147,95 -1 573 147,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 7,3060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 121,52 -291 667,05 -405 968,68 -1 682 268,97 -1 682 268,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 9,5728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 505,23 -675 693,21 -1 121 027,73 -3 694 918,97 -3 694 918,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 10,4625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 13,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 349,66 -16 349,66
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 914,87 -13 665,54 -26 214,02 -30 346,03
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 10,1639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 253,99 -38 020,41 -47 641,88 -53 437,11
Franklin Income Fund 4,8039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,76 55 827,76
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 17,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 871,31 3 271,76 5 576,54 6 779,11
Templeton Global Balanced Fund 7,9567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 432,06 19 566,22 15 008,41 15 547,26
Templeton Global Income Fund 7,9576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -252,02 -1 654,97 -97 891,09 -105 613,44
Franklin Biotechnology Discovery Fund 22,0658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -499 456,52 -570 470,12 -783 266,90 -797 265,52
Franklin European Dividend Fund 10,4119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,05 267,19 475,36 534,76
Franklin European Growth Fund 11,6070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,52 -8 717,86 -11 750,33 -11 115,97
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 10,3378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 651,29 -1 194,03 2 896,10 1 527,44
Franklin Global Real Estate Fund 12,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 881,35 -1 350,16 157,39 546,02
Franklin Gold & Precious Metals Fund 32,3070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 393,97 -128 796,82 -176 083,95 -187 154,71
Franklin India Fund 11,7314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,94 -37 717,52 14 221,00 -5 014,04
Franklin Japan Fund 21,9980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 587,40 5 660,93 5 660,93 5 660,93
Franklin MENA Fund 10,3572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 693,36 3 523,17 -17 114,43 -16 600,19
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,5237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -366,79 -173,44 2 252,77 2 879,55
Franklin Mutual European Fund 8,5385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 054,24 -11 386,53 -45 814,03 -46 029,25
Franklin Mutual Global Discovery Fund 9,5803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 125,23 10 142,71 -12 275,69 -17 177,58
Franklin Natural Resources Fund 16,8561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 749,11 363 487,29 1 317 924,45 2 470 256,75
Franklin Technology Fund 23,7080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 751,05 -441 742,06 -2 218 940,25 -2 501 921,68
Franklin U.S. Opportunities Fund 17,7590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 712,14 -209 925,09 -1 143 450,87 -1 276 677,04
Franklin World Perspectives Fund 14,9105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699,55 8 657,46 54 799,52 61 955,65
Templeton Asian Growth Fund 15,7183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 372,65 11 431,16 -83 154,55 -82 742,39
Templeton Asian Smaller Companies Fund 9,8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 074,99 1 602,57 117 408,06 363 826,29
Templeton BRIC Fund 16,4223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,22 -4 427,46 -9 030,92 -8 921,07
Templeton China Fund 25,2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,38 1 957,71 4 109,19 3 954,33
Templeton Eastern Europe Fund 15,0279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,62 7 478,10 19 424,42 18 377,27
Templeton Emerging Markets Fund 15,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225 802,34 -225 705,56 662 922,32 553 185,31
Templeton EM Smaller Companies Fund 9,1906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 739,87 -7 239,06 -25 099,53 -35 229,82
Templeton Euroland Fund 11,9450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,16 -2 786,30 -3 057,94 -2 888,88
Templeton Frontier Markets Fund 9,4082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 864,86 -15 563,99 -17 108,79 -16 115,48
Templeton Global Climate Change Fund 13,3994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 223,67 8 137,46 29 465,57 19 752,17
Templeton Global Fund 11,7265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 135,87 2 023,32 2 422,86 2 990,23
Templeton Growth (Euro) Fund 10,4869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 194,15 8 665,54 55 733,15 62 500,33
Templeton Latin America Fund 16,8607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 029,32 19 477,62 -29 774,40 -33 366,39
Franklin Strategic Balanced Fund 6,2260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 3,6660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,7695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,8474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,91 -2 313,29 -6 053,65 -6 059,28
Franklin Euro High Yield Fund 1,5996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,34 486,76 -1 104,76 -998,75
Franklin European Corporate Bond Fund 2,8903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -644,72 368,88 2 229,23 2 695,79
Franklin European Total Return Fund 3,8435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 035,21 -20 621,52 21 228,41 26 162,31
Franklin High Yield Fund 3,0278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,80 492,47 912,94 1 001,63
Franklin Strategic Income Fund 4,8593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 920,18 -53 830,72 -90 500,35 -91 549,52
Franklin U.S. Government Fund 5,9023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -472,22 -3 974,70 -2 586,65 -2 635,06
Templeton Asian Bond Fund 7,3754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 280,50 -9 978,88 -9 083,89 -9 024,35
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,6235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125 291,92 -125 583,88 -222 375,37 -227 681,02
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,9643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 661,23 -1 312,81 -2 010,66 -3 329,62
Templeton Global Bond Fund 9,4518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -264 860,22 -329 342,39 -410 081,92 -513 294,44
Templeton Global High Yield Fund 4,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,41 -600,02 -3 682,37 -4 173,79
Templeton Global Total Return Fund 9,0706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -295 421,41 -352 392,55 -498 536,21 -508 421,26
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 14,0146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 15,1739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 5,0071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,4365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 10,1726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,0317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 8,6963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,4692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,5791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,6813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 10,5919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 12,6692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 14,5526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 9,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,9189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,2185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 13,4856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 4,1444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,2553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,3422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 18,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 11,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,2271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,6968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,7146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,1336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,2229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 9,4988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,4241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 14,6726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,0065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 21,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 10,4087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,7540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,8195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 6,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,5905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,9859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,7058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,2055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,9824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,6962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 19,8702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 10,9543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 10,5528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,2257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 18,4619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,3584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,2240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,9830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,2557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,7652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,5346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 21,6476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,1425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 11,6207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,3180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 14,7368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 12,6953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,0268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 11,9674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,8362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,7146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,6675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,7828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 11,0552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 3,2798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,3854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,5349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 8,2547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,7792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 3,3561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,8073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 5,5275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 11,1534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 13,2405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 13,0864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,7748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,3626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,4408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 4,1276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,6479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 1,7726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,1549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 12,9853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 10,9289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,0062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 13,8813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 12,0008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 12,7676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,2262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 19,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 10,7798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,3657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,4877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,5137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 1,8469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 13,5571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 13,6409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 11,2475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,7782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 14,3435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,6421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 18,9671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,4864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,3942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,4675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,5197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,7571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 10,3023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 19,1207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 15,2266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,1920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,5621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 10,5370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,6978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 19,5244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,3625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 14,9592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 6,5065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 19,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,9949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 19,7356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 11,4882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 12,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,7986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,6528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,1719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,7212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,7345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 9,0324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,5954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,5115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,7075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 14,9790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 16,4745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 12,5518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 11,9608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 10,3176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 19,4096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 9,8727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 15,1908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 15,5224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 15,1949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 15,5398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 3,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 3,2657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,3028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,4660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 5,0348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,2876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,2444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 8,4991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,0352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 8,4991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,8832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 9,3956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,5806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 4,8749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 18,6497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 14,4383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 12,9376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 14,6804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 12,9197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 14,6226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 9,3123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,6506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 30,5857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 10,5023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,4592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 10,5148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 22,1291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,6818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,6888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 21,5603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 21,3472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 21,5584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 21,3450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 25,0894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 24,9829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 25,1234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 16,0944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 16,0924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 14,7884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 10,6437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,0697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 10,6131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 10,9189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 11,7169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 10,9657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,7732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,0147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,8451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,5550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,5549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,5567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,1922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,1747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 5,9951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 5,9860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 5,9944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 8,9574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 8,9367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 8,9505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 3,1939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 3,2468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,3861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,3770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 6,8159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 6,7580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 6,7933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 6,7765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,5445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,5927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,0936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,0787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,4922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,3558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,3591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 6,5088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 8,0127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 13,4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,1891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,2630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 12,1338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,5116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,5680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,1516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,1890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 5,9600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 5,9970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 8,9547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 8,9548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,1931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,6647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,6500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 10,1043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,9538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,5132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,8551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,6895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,6586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,9662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,2932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 20,9503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,1696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,0164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,3835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 9,9360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 14,4630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,8868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,6744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 11,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,0314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 11,6462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 10,9604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock Global Impact Fund USD (A) 12,4164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 11,4870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,8151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 19,4188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,4294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 11,2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 16,9159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 14,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 17,4428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 12,1901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 10,6207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 14,3358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 12,0582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 24,6176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,2057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 5,9618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,8408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 12,6676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 11,6008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 12,7102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,9411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 3,6292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 2,6248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 11,3834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 356,00 25 459,26 108 864,27 346 346,89 346 346,89
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 15,6947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,50 -47 903,61 -255 106,98 -400 646,84 -400 646,84
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 14,9955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 714,21 -5 478,73 -20 433,43 -67 910,37 -67 910,37
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,3926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 051,14 1 886,42 -5 149,76 -8 481,94 -8 481,94
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,2193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 724,94 -23 863,27 -35 466,02 -11 893,16 -11 893,16
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -292,48 -10 015,48 -209 376,89 -208 773,90 -208 773,90
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4,8726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 558,73 -83 520,26 -97 785,57 -378 177,88 -378 177,88
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,8857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 983,69 864 960,48 854 252,07 2 660 900,42 2 660 900,42
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 12,1841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 985,62 9 337,33 7 045,83 27 011,66 27 011,66
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 11,3533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 468,74 -1 659,51 -17 974,05 -376 748,87 -376 748,87
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 5,9088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 500,63 -391 420,55 -991 328,74 -1 767 472,65 -1 767 472,65
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,9854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 661,94 879,70 2 113,98 -16 964,59 -16 964,59
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,3612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 778,62 27 167,05 103 503,67 73 486,53 73 486,53
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,7725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 726,31 -144 715,82 -284 349,19 -142 175,22 -142 175,22
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 15,3852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,07 -6 987,24 -28 710,92 -28 710,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,3868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 -1 196,01 -27 350,70 -99 102,88 -99 102,88
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 18,1934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 744,45 280 744,45 280 744,45
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 16,3264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -285 000,90 -285 000,90 -285 000,90
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 7,8885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 129,97 -7 129,97 -34 167,94 -235 213,03 -235 213,03
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,4523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 424,65 -10 385,40 298 498,88 297 781,73 297 781,73
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 3,9318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 11,0915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 4,5029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 6,7928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 16,0113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 16,0659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 2,9638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 5,1488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 8,5923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 16,0986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 16,0427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 16,1123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 15,9490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 16,0447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 15,9734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 16,0648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 16,0244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 16,1899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 16,0466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 16,0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 16,1176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 16,1271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 16,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 16,0340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 15,5606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 13,2099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 13,2189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 0,8249 1 165 642,76 2 227 217,62 1 165 642,76 2 227 217,62 1 061 574,86 1 061 574,86 1 943 883,83 7 888 378,03 18 702 139,83 18 702 139,83
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,4196 407 886,35 1 878 768,86 407 886,35 1 878 768,86 1 470 882,51 3 423 814,30 9 837 601,40 16 675 818,82 29 625 050,82 30 436 767,97
Wood & Company Office Podfond 2,8739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 6,2601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný 0,8981 628 537,00 8 195 212,31 628 537,00 8 195 212,31 7 566 675,31 23 120 007,53 47 099 248,60 57 791 813,59 57 256 721,86 61 725 744,39
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,1956 53 973,58 188 810,29 53 973,58 188 810,29 134 836,71 548 957,72 1 206 904,14 2 117 476,71 3 074 899,05 3 026 860,60
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,3348 41 218,66 10 779,92 41 218,66 10 779,92 -30 438,74 -67 222,53 225 941,49 -179 018,41 -1 662 914,84 -1 813 662,59
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,0848 33 544,53 1 303 605,65 33 544,53 1 303 605,65 1 270 061,12 2 847 816,43 9 262 192,35 10 314 794,71 12 229 541,03 12 273 366,69
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF