Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,7140 4 847,00 28 676,00 4 847,00 28 676,00 23 829,00 30 050,00 -58 172,00 -132 339,00 -125 491,00 760 717,00
KBC Equity Fund Europe 11,4965 378,00 67 908,00 378,00 67 908,00 67 530,00 103 463,00 278 338,00 624 197,00 756 115,00 1 346 287,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,0947 40 247,00 269 380,00 40 247,00 269 380,00 229 133,00 806 341,00 3 450 612,00 5 347 915,00 5 728 203,00 6 230 005,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 13,9402 2 080,00 1 286,00 2 080,00 1 286,00 -794,00 -12 603,00 -230 809,00 -186 454,00 -191 768,00 -322 205,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 14,1796 342 784,00 160 301,00 342 784,00 160 301,00 -182 483,00 -564 849,00 -1 953 393,00 -1 563 924,00 -1 556 491,00 -447 455,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 26,0327 61 877,00 11 200,00 61 877,00 11 200,00 -50 677,00 -100 918,00 383 100,00 550 171,00 611 290,00 1 270 035,00
KBC Equity Fund US Small Caps 15,3764 4 313,00 17 420,00 4 313,00 17 420,00 13 107,00 68 546,00 109 545,00 195 760,00 198 273,00 140 940,00
KBC Equity Fund World 10,7960 76 359,00 141 593,00 76 359,00 141 593,00 65 234,00 226 284,00 1 392 397,00 1 826 922,00 2 007 066,00 3 841 420,00
TAM - Americký akciový 11,3247 361 414,60 557 838,99 361 414,60 557 838,99 196 424,39 1 169 077,12 2 548 961,44 510 914,32 94 121,99 2 540 989,79
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4862 111 614,51 1 149,24 111 614,51 1 149,24 -110 465,27 -148 751,92 -782 891,98 9 853 180,95 10 958 305,75 11 864 896,05
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1803 841,90 2 369,30 841,90 2 369,30 1 527,40 -7 118,95 -2 624,14 -353 438,52 -483 948,69 -446 929,05
KBC Renta Dollarenta 2,9623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228 830,00 -301 289,00 -338 235,00 -406 388,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,8222 0,00 27 914,00 0,00 27 914,00 27 914,00 2 444,00 -4 062,00 -403,00 72 554,00 -661 028,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8157 1 544 130,29 221 113,28 1 544 130,29 221 113,28 -1 323 017,01 -4 668 460,22 -17 031 588,10 -32 707 508,45 -34 372 595,29 -23 303 145,00
TAM - Dlhopisový fond 1,4650 1 529 078,45 547 210,81 1 529 078,45 547 210,81 -981 867,64 -3 745 808,13 -8 784 870,41 -21 376 010,24 -22 189 010,42 -7 536 910,77
EAM SK Euro Plus Fond 0,4062 560 843,13 71 447,98 560 843,13 71 447,98 -489 395,15 -3 978 563,98 -8 424 231,69 -10 589 172,26 -14 978 040,54 -37 305 098,82
KBC Multi Interest Cash USD 0,0982 5 849,00 35 149,00 5 849,00 35 149,00 29 300,00 -968 870,00 -2 705 830,00 -5 438 382,00 -5 446 418,00 2 596 194,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -912 113,00 -1 370 195,00 -1 413 525,00 -1 649 803,00
IAD - Global Index 10,0665 305 575,24 2 010,77 305 575,24 2 010,77 -303 564,47 -4 877 609,04 -5 620 179,25 -1 807 724,06 3 500 253,13 4 631 401,11
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,3923 145 480,74 71 746,49 145 480,74 71 746,49 -73 734,25 -214 598,54 -477 044,16 -1 853 263,93 -2 279 569,93 -5 237 405,24
EAM SK Aktívne portfólio 5,1389 509 214,59 1 676 039,26 509 214,59 1 676 039,26 1 166 824,67 6 117 171,65 18 847 564,47 37 484 704,52 43 547 216,34 62 852 469,45
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,8520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 405,00 -1 077 030,00 -1 077 030,00 -1 992 218,00
KBC Equity Fund Belgium 13,4248 2 393,00 0,00 2 393,00 0,00 -2 393,00 92 810,00 265 161,00 684 023,00 699 374,00 945 996,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0547 9 450,00 0,00 9 450,00 0,00 -9 450,00 2 676,00 -46 121,00 121 651,00 118 780,00 125 566,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,9667 76 331,00 40 518,00 76 331,00 40 518,00 -35 813,00 -113 019,00 120 841,00 498 719,00 324 076,00 946 784,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,1931 0,00 1 913,00 0,00 1 913,00 1 913,00 101 617,00 45 182,00 47 143,00 47 143,00 45 477,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9262 30 270,15 144 970,66 30 270,15 144 970,66 114 700,51 582 716,09 4 266 538,47 8 772 627,94 9 959 191,29 14 152 050,19
KBC Equity Fund New Asia 22,5173 21 464,00 95 013,00 21 464,00 95 013,00 73 549,00 275 546,00 1 121 315,00 1 263 417,00 1 056 404,00 459 877,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,5301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 929,00 232 699,00 316 846,00 352 123,00 404 027,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,3485 0,00 21 865,00 0,00 21 865,00 21 865,00 22 603,00 -5 103,00 -253 763,00 -231 087,00 23 730,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,3758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,92 525,09 5 377,60 5 377,60 8 361,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,5301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,12 1 405,22 16 333,82 15 933,70 14 429,74
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,8507 889,00 15 482,00 889,00 15 482,00 14 593,00 48 065,00 306 141,00 272 352,00 242 191,00 127 539,00
KBC Equity Fund Trends 11,2707 2 882,00 2 773,00 2 882,00 2 773,00 -109,00 27 476,00 -48 096,00 -294 564,00 -371 895,00 -1 357 565,00
IAD - CE Bond 2,6941 195,66 591,09 195,66 591,09 395,43 84 260,36 -437 398,85 757 483,15 1 528 606,41 1 358 649,79
ERSTE BOND DANUBIA 3,9590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 198,59 -46 496,22 -46 496,22 -139 027,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3980 3 145,80 0,00 3 145,80 0,00 -3 145,80 -3 209,34 -32 408,74 -14 718,09 18 542,21 -131 071,13
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,8452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 398,51 15 472,57 -101 398,41 -56 863,43 -284 062,52
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,6885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,76 936,51 -1 080,30 -711,65 1 150,16
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,7801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 37,71 76,37 86,18 735,35
TAM - Private Growth 1 6,3461 108 946,94 679 436,33 108 946,94 679 436,33 570 489,39 1 942 814,30 12 135 391,19 20 684 892,10 22 144 838,96 38 131 300,22
TAM - Private Growth 2 8,9689 562,95 638 387,00 562,95 478 387,00 637 824,05 1 456 031,81 7 805 833,86 19 332 436,53 21 434 706,86 28 523 148,45
EAM SK Fond budúcnosti 9,9236 508 633,29 772 260,76 508 633,29 772 260,76 263 627,47 2 453 027,40 7 056 642,40 12 546 839,93 14 853 858,81 21 281 793,92
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,4765 264 012,91 696 297,77 264 012,91 696 297,77 432 284,86 1 844 474,74 2 792 770,80 3 706 711,67 4 742 577,82 5 700 543,22
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,2723 122 338,72 693 126,69 122 338,72 693 126,69 570 787,97 2 607 861,45 6 078 470,17 9 791 677,53 11 563 025,04 16 622 714,69
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8797 327 317,72 21 555,39 327 317,72 21 555,39 -305 762,33 -674 791,54 -1 483 759,32 -2 437 722,66 -2 698 546,65 -3 711 376,97
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8606 1 148 412,78 1 103 190,10 1 148 412,78 1 103 190,10 -45 222,68 635 984,45 3 812 270,53 11 415 580,29 14 524 797,64 32 129 244,72
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2112 162 013,00 40 427,00 162 013,00 40 427,00 -121 586,00 -368 657,00 -5 078 544,00 -10 400 881,00 -10 544 238,00 -8 485 217,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,2887 306 230,00 1 118 027,00 306 230,00 1 118 027,00 811 797,00 3 639 184,00 5 662 080,00 12 492 974,00 14 061 374,00 28 085 459,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,6328 117 288,00 72 115,00 117 288,00 72 115,00 -45 173,00 -81 895,00 -276 537,00 212 257,00 702 574,00 2 443 567,00
IAD - Optimal Balanced 7,6542 570,64 192,30 570,64 192,30 -378,34 -136 562,12 -231 207,27 -247 071,82 -276 293,41 -449 763,22
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 3,7063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,11 -3 014,15 -3 014,15 -28 212,64
Raiffeisen Energy Equities 19,5655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 015,55 -37 759,16 -37 759,16 -86 491,53
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 24,9127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 679,70 14 737,18 14 737,18 14 737,18
Raiffeisen European HighYield 2,0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,75 603,75 603,75 603,75
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,4671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 375,56 -43 475,66 -43 475,66 -62 885,06
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 16,1222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 204,42 45 204,42 45 204,42 45 204,42
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9875 3 423 788,65 9 704 654,00 3 423 788,65 8 953 992,85 6 280 865,35 8 212 779,20 22 485 515,90 46 939 994,02 56 799 002,83 93 425 037,83
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 466,56 109 323,08 213 167,04 205 825,26 938 884,70
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9446 109 360,00 0,00 0,00 0,00 -109 360,00 -109 360,00 -104 277,20 -1 519 134,56 -1 519 514,09 -8 946 242,07
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 687,06 5 516,94 5 516,94 5 516,94 5 617,44
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 169 284,30 -2 969 180,00 -4 795 449,56 -5 149 221,77 -6 377 569,72
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 376,00 307 624,33 1 003 448,56 953 422,76 876 531,41
ERSTE BOND DOLLAR 3,0060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 411,21 -8 933,72 6 247,09 132 083,83
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,6775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 097,21 53 726,35 1 582,57 -39 977,06 -31 623,34
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,1628 6 591,41 0,00 6 591,41 0,00 -6 591,41 881,25 -13 312,78 -137 742,65 -182 143,12 -261 246,71
ERSTE STOCK EM GLOBAL 21,3091 37 375,47 42 910,86 37 375,47 42 910,86 5 535,39 87 275,02 322 843,78 415 429,20 463 447,62 407 355,52
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,5088 2 818 405,44 2 821 470,28 2 818 405,44 2 821 470,28 3 064,84 6 637 697,82 12 437 508,12 15 740 843,30 19 903 761,65 57 514 935,60
TAM - Realitný Fond 0,6756 344 038,61 3 681,79 344 038,61 3 681,79 -340 356,82 -1 127 251,21 19 738 709,19 15 014 807,63 13 571 401,00 37 345 671,48
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 16,9387 20 108,08 14 287,82 20 108,08 14 287,82 -5 820,26 -34 063,04 -481 653,61 -924 773,62 -998 140,81 -1 287 638,88
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2264 355 360,97 383 662,54 355 360,97 383 662,54 28 301,57 1 250 990,84 6 160 075,29 2 222 525,79 1 735 856,06 15 222 689,76
GIS European Equities Opportunity 14,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 909,97 -17 067,27 -20 158,28 -25 044,53
GIS Central and Eastern European Equities 14,3885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 713,88 -52 494,47 -64 351,89 -64 351,89 -96 246,98
GIS Global Equity Allocation 10,3164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2606 524 993,00 350 897,00 524 993,00 350 897,00 -174 096,00 1 011 223,00 3 216 661,00 8 756 005,00 9 913 751,00 15 353 319,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,5862 15 500,00 9 148,00 15 500,00 9 148,00 -6 352,00 -82 145,00 -120 186,00 -93 927,00 -114 460,00 -192 188,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,3769 40 214,00 43 416,00 40 214,00 43 416,00 3 202,00 -387 199,00 -669 994,00 -3 974 426,00 -4 338 930,00 -5 665 213,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 11,6080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 12,0081 0,00 449,32 0,00 449,32 449,32 -80,73 -391 346,50 -1 474 658,95 -1 469 853,32 -2 838 059,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,91 -28 913,03 -28 913,03 -57 997,64
Raiffeisen Sustainable Mix 6,3465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 743 295,73 -7 082 747,82 -7 082 747,82 -12 822 239,85
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,2824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,5712 0,00 125,00 0,00 125,00 125,00 -63 727,73 -110 636,66 133 366,53 53 258,77 95 067,62
IAD - Protected Equity 1 2,1025 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 12,00 36,00 67,93 79,93 -2 350,60
UNIQA Realitní fond 14,2361 11 726,00 16 378,00 11 726,00 16 378,00 4 652,00 -113 715,00 -240 058,00 -396 949,00 -514 794,00 -1 017 589,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,0355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,98 -4 227,20 -3 524,46 -3 369,40 6 002,58
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0335 1 999 108,14 1 795 393,45 1 999 108,14 1 795 393,45 -203 714,69 779 330,23 2 955 595,39 7 226 332,28 8 513 284,57 10 663 192,86
Horizon Access India Fund 18,3803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 160,00 71 015,00 120 435,00 149 450,00 121 409,00
TAM - Private Growth 3,5688 373 910,03 244 650,00 373 910,03 244 650,00 -129 260,03 594 782,56 2 993 289,92 4 613 056,05 4 963 511,68 14 900 512,72
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,2751 85 264,00 74 812,00 85 264,00 74 812,00 -10 452,00 -1 086 702,00 -1 879 712,00 20 317 236,00 19 082 215,00 13 529 340,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,1495 40 093,00 41 596,00 40 093,00 41 596,00 1 503,00 -203 579,00 -683 799,00 -751 598,00 -812 929,00 -897 986,00
UNIQA Selection Opportunities 8,8450 42 842,00 31 808,00 42 842,00 31 808,00 -11 034,00 -71 451,00 -121 324,00 -391 467,00 -485 746,00 -746 675,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 11,3123 222 047,00 356 608,00 222 047,00 356 608,00 134 561,00 1 469 683,00 3 415 036,00 5 606 500,00 6 929 961,00 12 548 290,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3251 367 518,21 210 635,80 367 518,21 210 635,80 -156 882,41 -1 263 030,37 -2 985 639,53 -3 158 172,07 -284 840,61 -6 709 375,31
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7650 241 178,41 35 638,79 241 178,41 35 638,79 -205 539,62 -876 899,31 -2 645 074,87 -5 679 836,13 -6 523 122,48 -12 622 960,82
IAD - Protected Equity 2 1,1826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -352,63 267,37 267,37 373,31 -7 035,48
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,7268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00 115,00 115,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,3152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00 115,00 115,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,4309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 865,00 -1 865,00 -1 865,00 -1 865,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,6029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,0508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,2928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 18,3205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 12,6999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,44 180,36 260,86 260,86
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,30 -1 260,56 -2 542,56 -6 410,07 -12 338,98
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,7999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 932,43 -2 901,66 -2 891,24 -2 849,72
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,6770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,78 1 059,79 1 240,93 55,79 2 040,77
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,78 1 637,68 2 286,63 2 958,16 1 445,86
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,2470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,74 -1,56 8,06 48,61
GS US Equity Income - X Cap USD 10,8488 0,00 322,64 0,00 322,64 322,64 7 996,25 21 155,59 40 928,96 44 086,63 82 700,92
GS Japan Equity - X cap JPY 18,5009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 123,36 -5 351,22 -4 170,39 -3 383,20 -36 787,70
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,2168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 023,88 3 167,08 2 975,21 1 959,47 5 823,80
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1508 352 459,26 37 268,66 352 459,26 37 268,66 -315 190,60 -1 211 155,91 -3 601 970,74 -6 760 528,13 -7 916 459,36 -12 280 795,57
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,1880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,23 499,02 499,02 -33 547,30
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 13,5690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,6990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,58 -13 262,19 -24 091,07 -31 854,15 -61 268,49
Raiffeisen Active Commodities 19,7789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 422,44 12 192,04 12 192,04 12 202,01
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 4,6854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,4880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 -25 931,64
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,0589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,88 -618,02 -499,64 -459,60 -290,54
EAM SK Svetové akcie 8,2796 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 631 070,55 6 631 070,49 4 127 344,48 5 195 907,95
UNIQA Eurobond 1,3872 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 -4 040,00 -36 385,00 -132 079,00 -188 640,00 -238 831,00
EAM SK Privátny P11 2,8010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 19,4464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,1368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,54 242,54 242,54 242,54
KBC Bonds Corporates Euro 2,4520 60 653,00 0,00 60 653,00 0,00 -60 653,00 -170 733,00 -597 548,00 -965 681,00 -1 020 794,00 -1 162 299,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,2640 6 501,00 0,00 6 501,00 0,00 -6 501,00 -6 501,00 -29 629,00 303 494,00 303 494,00 190 084,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,1105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 279,00 -147 084,00 -121 315,00 -181 242,00
KBC Bonds High Interest 3,6002 4 232,00 0,00 4 232,00 0,00 -4 232,00 -32 438,00 -197 980,00 -668 853,00 -683 029,00 -882 412,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,3210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 737,00 -30 737,00 -30 737,00 -30 737,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 30,7734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 818,00 53 818,00 53 818,00 53 818,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 9,6535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 23,2645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,8794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 079,00 -3 079,00 -3 079,00 -3 079,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,7247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,3551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 112,00 -1 112,00 -1 112,00 -1 112,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,1279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -493,00 -493,00 -493,00 -493,00
IAD - Energy Fund 0,7382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 438,53 -570 830,75 -591 222,63 -786 192,51
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3494 3 902 255,04 1 983 414,03 3 902 255,04 1 983 414,03 -1 918 841,01 -5 647 519,60 -9 591 300,05 22 442 091,71 33 127 430,73 101 944 434,63
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5735 243 579,21 4 659,46 243 579,21 4 659,46 -238 919,75 -1 111 014,99 -4 100 495,21 -7 532 706,53 -8 729 044,76 -13 931 767,09
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6139 24,41 178,97 24,41 178,97 154,56 -8 737,64 -160 233,10 -513 990,33 -727 922,50 -1 289 195,16
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,8009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,54 41,09 71,64 81,87 132,99
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,6833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,40 683,85 2 450,94 2 651,14 5 091,19
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6523 111 855,44 0,00 111 855,44 0,00 -111 855,44 -324 148,07 -1 537 431,57 -3 966 594,88 -4 068 354,46 -5 761 703,45
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,4768 0,00 7 398,90 0,00 7 398,90 7 398,90 14 570,19 50 887,63 92 367,99 94 279,61 110 178,80
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,6513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,4593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,5934 7 510,53 3 218,55 7 510,53 3 218,55 -4 291,98 -54 867,03 -185 731,96 -317 683,47 -348 863,75 -817 952,44
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,6421 72 310,88 32 535,12 72 310,88 32 535,12 -39 775,76 -17 553,54 -639 602,75 -1 182 299,24 -1 300 789,35 -2 490 090,26
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,8421 9 216,05 15 638,26 9 216,05 15 638,26 6 422,21 9 747,40 -97 711,06 -352 999,27 -346 325,62 -782 471,93
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1884 9 312,01 224 082,98 9 312,01 224 082,98 214 770,97 875 199,93 3 023 222,62 10 314 020,70 11 866 735,62 17 306 538,81
UNIQA Small Cap Portfolio 12,6373 56 562,00 30 798,00 56 562,00 30 798,00 -25 764,00 -72 053,00 -190 192,00 -230 987,00 -252 058,00 -215 404,00
Horizon USD Low 5,0673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 496,00 -15 914,00 -51 416,00 17 297,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,8110 670,31 484,26 670,31 484,26 -186,05 18 237,27 36 472,40 -5 560,79 9 637,12 -52 424,03
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2985 57 580,26 1 000,01 57 580,26 1 000,01 -56 580,25 -400 874,92 -726 200,12 -63 887 651,22 -63 745 986,21 -62 873 399,54
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,11 1 141,96 3 444,82 3 444,82 -20 072,09
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,8264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 858,60 -6 814,14 -39 569,26 -39 569,26 -89 472,35
Franklin Income Fund 5,1349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,95 2 132,29 4 906,52 4 906,52 18 964,45
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 14,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 512,74 -660,45 3 119,29 3 119,29 -11 273,43
Templeton Global Balanced Fund 10,9518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,10 772,28 -14 756,96 -14 756,96 -10 314,29
Templeton Global Income Fund 10,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 254,90 4 614,46 -30 676,91 -30 676,91 -52 712,37
Franklin Biotechnology Discovery Fund 23,7236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 561,69 -14 672,58 -244 063,03 -244 063,03 -530 283,30
Franklin Global Real Estate Fund 14,7702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,87 454,30 -4 564,51 -4 564,51 -11 499,29
Franklin Gold & Precious Metals Fund 46,5234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770 994,16 3 263 767,32 5 690 364,12 5 690 364,12 6 475 120,21
Franklin India Fund 17,8059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 836,89 126 983,23 276 247,62 276 247,62 255 406,07
Franklin Japan Fund 21,9919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 800,36 19 347,01 51 781,93 51 781,93 55 201,71
Franklin MENA Fund 14,7212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973,20 1 962,26 1 850,32 1 850,32 3 075,62
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,06 1 364,32 4 298,84 4 298,84 -4 874,57
Franklin Mutual European Fund 11,7437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 548,86 -5 941,02 53 084,81 53 084,81 33 901,88
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 842,47 -46 852,46 -153 344,13 -153 344,13 -290 913,32
Franklin Natural Resources Fund 14,8934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 659,63 -43 683,40 -6 436 574,18 -6 436 574,18 -6 548 530,71
Franklin Technology Fund 24,5594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216 267,26 -444 088,17 -1 854 049,19 -1 854 049,19 -5 629 632,63
Franklin U.S. Opportunities Fund 17,4076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173 983,32 -389 215,88 -1 016 089,36 -1 016 089,36 -1 288 859,14
Franklin World Perspectives Fund 15,6149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 951,41 -2 313,05 -119 832,84 -119 832,84 -266 420,59
Templeton Asian Growth Fund 24,8360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 640,99 83 622,43 -8 608,67 -8 608,67 -43 636,29
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,9194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 770,43 94 221,34 764 165,99 764 165,99 750 622,35
Templeton BRIC Fund 16,4756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 338,81 5 381,03 13 439,09 13 439,09 4 624,37
Templeton China Fund 18,4036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,36 77,68 1 036,46 1 036,46 -201,88
Templeton Eastern Europe Fund 18,7360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,19 94,18 -10 404,92 -10 404,92 -9 028,74
Templeton Emerging Markets Fund 23,0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,76 -861,02 -1 855 288,78 -1 855 288,78 -1 696 434,29
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,8335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 270,61 9 976,43 -50 190,91 -50 190,91 -126 056,04
Templeton Euroland Fund 14,4813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,48 11 437,93 -17 319,04 -17 319,04 -40 567,40
Templeton Frontier Markets Fund 12,7510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 521,90 -11 088,17 -31 544,38 -31 544,38 -33 037,14
Templeton Global Climate Change Fund 14,3147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 514,37 -14 948,75 -28 612,05 -28 612,05 -142 151,45
Templeton Global Fund 15,3867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 314,26 -24 594,55 -23 004,89 -23 004,89 -21 033,59
Templeton Growth (Euro) Fund 12,4078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 663,34 -36 571,57 -130 386,08 -130 386,08 -162 841,41
Templeton Latin America Fund 21,5547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 297,81 4 549,62 -11 253,73 -11 253,73 -109 730,96
Franklin Strategic Balanced Fund 7,5982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,2053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,3153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,6647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108,72 -108,72 -5 738,66
Franklin Euro High Yield Fund 2,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,46 238,75 -1 138,18 -1 138,18 3 487,39
Franklin European Corporate Bond Fund 2,3919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,41 354,53 -6 070,16 -6 070,16 -10 780,23
Franklin European Total Return Fund 2,5958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 044,03 -78 786,76 -188 805,54 -188 805,54 -281 856,65
Franklin High Yield Fund 2,8423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,40 436,78 1 084,00 1 084,00 1 545,07
Franklin Strategic Income Fund 5,1371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,32 -8 837,99 -36 774,80 -36 774,80 -77 392,13
Franklin U.S. Government Fund 3,7720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 858,04 -40 057,53 -44 820,07 -44 820,07 -58 174,67
Templeton Asian Bond Fund 6,3102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,53 158,72 -4 642,25 -4 642,25 -4 616,10
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,9342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 511,65 26 261,79 -187 420,22 -187 420,22 -463 166,16
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,0031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,81 331,21 -640,36 -640,36 -25 621,58
Templeton Global Bond Fund 7,5605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 330,51 -70 249,54 -277 717,27 -277 717,27 -421 829,01
Templeton Global High Yield Fund 5,0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,66 656,61 -1 133,48 -1 133,48 -2 902,23
Templeton Global Total Return Fund 7,5634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 080,69 -57 407,83 -245 149,28 -245 149,28 -506 560,51
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 4,9613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,92 238,23 -6 594,25 -6 404,81 -12 315,56
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,4540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 242,76 -12 184,98 -11 953,13 -66 568,95
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 874,40 -4 631,33 -25 794,83 -25 794,83 -66 428,01
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1482 249,84 23,82 249,84 23,82 -226,02 -4 805 774,63 -4 688 754,32 -3 467 701,57 -3 302 573,02 8 183 880,97
ERSTE RESERVE EURO 0,1203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -8 946 513,00 6 361 775,30 6 361 775,30 6 360 394,26
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,9851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 20,8552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,6647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,6901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 14,0695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,0491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,3252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 4,7019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,6333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 792,00 562 617,85 563 516,75 3 448 749,20
Horizon Access Fund China 16,9239 289,00 0,00 289,00 0,00 -289,00 29 427,00 -10 076,00 -42 333,00 -44 245,00 -68 710,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,1053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 682,00 -25 682,00 -25 682,00 -25 682,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,5914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,74 1 236,91 3 281,78 4 746,63 6 060,95
Horizon Flexible Plan 5,0057 52 874,00 2 700,00 52 874,00 2 700,00 -50 174,00 -146 764,00 -553 517,00 -1 078 530,00 -1 214 431,00 -2 012 993,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,2647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,86 47,44 82,95 94,63 153,12
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 5,7303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 887,22 -51 252,62 -51 252,62 -51 281,36
Raiffeisen Fund Security 3,5182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 987,90 -290 728,26 -290 728,26 -392 838,83
Raiffeisen Fund Growth 7,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,65 2 248,65 2 248,65 2 248,65
TAM - Balanced Fund 3,7978 528 199,76 118 471,38 528 199,76 118 471,38 -409 728,38 -1 498 723,13 -4 723 665,46 -8 163 111,11 -7 794 009,04 -7 323 955,60
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,0308 279 566,69 132 239,18 279 566,69 132 239,18 -147 327,51 -266 921,57 -460 671,97 -641 151,31 64 884,87 3 917 110,24
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 19,4491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,0956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,48 -3 035,31 -17 357,81 -27 335,87 -28 305,10
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,1186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,08 8 620,11 8 294,87 13 746,31 8 949,13
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,4990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 431,45 -240 164,30 -396 245,72 -424 577,47 -601 377,75
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,2457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 909,01 -15 727,74 -40 866,39 -7 726,61 -8 906,95
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,02 681,50 -883,45 -726,99 -32 005,68
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 15,0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,26 1 154,61 1 631,56 2 686,44 5 188,64
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,2164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 367,31 -7 842,25 -33 201,72 -37 563,44 -77 365,62
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 896,36 -219 554,80 -239 552,78 -459 516,10 -460 385,76
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,4855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173 973,76 -224 142,00 -224 142,00 -246 419,35
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,8588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 599,65 1 904 347,57 3 405 169,76 3 736 145,68 5 619 977,12
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,7357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,52 3 737,27 9 353,57 11 166,74 25 639,36
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,2125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 479,39 -188 733,49 -221 032,99 -213 222,90 -431 345,75
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,7321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 536,72 -70 278,74 -85 453,76 -85 442,01 -249 402,63
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,1272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,47 -2 549,76 2 041,63 -21 744,00 -44 480,36
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 453,20 211 165,69 278 311,66 264 937,36 320 062,97
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,7477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 165,07 -93 729,27 -260 731,31 -267 409,15 -457 426,88
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,3375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 59,94 79,90 180,00
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,2326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,84 -48 662,38 -75 402,89 -74 684,15 -116 954,67
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,4635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -501 159,19 -501 159,19 -922 341,88 -949 480,74
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,6317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 365,65 -300 365,65 -852 615,12 -902 228,25
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,5229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 238,74 -190 302,73 -190 302,73 -183 364,54
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 105,17 123,62 195,47
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,1485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,5197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,73 84,18 209,38 251,29 419,11
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,7884 2 043,03 78 695,08 2 043,03 78 695,08 76 652,05 339 777,74 2 038 986,54 2 660 543,05 2 609 446,24 2 790 296,58
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,2825 205 222,30 41 450,23 205 222,30 41 450,23 -163 772,07 -576 041,50 -1 643 112,73 -2 200 354,15 -3 173 854,33 -1 630 124,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1543 49 491,18 9 672,62 49 491,18 9 672,62 -39 818,56 419 171,78 -60 516,25 -728 211,40 -534 839,23 5 432 703,82
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,3009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,0240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 24,0388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,5025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00 -3 985,00 -3 985,00 -3 985,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,6637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 12,0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,00 351,00 351,00 351,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,0690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 282,00 -34 282,00 -34 282,00 -34 282,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,4324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 232,00 -3 232,00 -3 232,00 -3 232,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,0851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,6703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,1934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,8411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 510,00 -38 510,00 -38 510,00 -38 510,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 22,1759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 209,00 209,00 209,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,2241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 351,65 -10 497,86 -11 011,36 -9 691,88 -18 231,10
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,0691 4 329,00 602,00 4 329,00 602,00 -3 727,00 4 165,00 -72 989,00 -304 849,00 -343 725,00 -578 512,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,9199 0,00 84,00 0,00 84,00 84,00 -1 117,00 -9 129,00 -127 800,00 -143 745,00 -258 859,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,5465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,2734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 16,0904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,3180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,72 274,67 274,67 274,67
ERSTE MORTGAGE 3,1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -54 430,66
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,64 -279 378,28 4 121 821,97 4 121 821,97 3 327 906,26
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,9029 134 725,94 298 862,40 134 725,94 298 862,40 164 136,46 403 572,31 1 501 387,83 2 614 757,76 2 791 822,20 7 507 044,35
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8644 1 038,57 0,00 1 038,57 0,00 -1 038,57 -26 525,57 -461 047,89 -372 716,02 -477 336,94 -212 769,82
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,6859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,86 77,91 135,60 154,23 251,25
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 16,9069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 266,42 -1 078,27 789,40 883,69 1 356,37
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,1651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203,96 -51 489,06 -51 489,06 -55 501,22
Horizon 2030 5,3532 0,00 309,00 0,00 309,00 309,00 1 678,00 -19 801,00 -19 465,00 -20 317,00 -115 877,00
Horizon 2035 6,1091 362,00 429,00 362,00 429,00 67,00 2 556,00 -9 731,00 -42 732,00 -61 461,00 -51 215,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,3344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -417,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 7,5844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 122,00 122,00 122,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,6471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,2255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,3814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,1771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,6371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 18,5184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,4978 7 621,81 348,63 7 621,81 348,63 -7 273,18 -19 575,16 -69 981,25 -154 121,55 -173 926,69 -405 252,78
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0237 172,97 0,00 172,97 0,00 -172,97 2 327,21 3 777,29 -18 390,85 -15 458,96 -11 921,35
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,7961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,32 199,63 348,50 399,36 649,97
EAM SK Global Renta 3,6774 757 474,72 41 837,56 757 474,72 41 837,56 -715 637,16 -2 330 378,48 -8 321 557,79 -21 746 009,62 -25 047 288,11 -46 165 112,96
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2869 2 878,45 19 775,00 2 878,45 19 775,00 16 896,55 -26 185,99 -226 451,17 -430 132,18 -559 501,99 -894 923,18
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,0713 45 444,89 5 000,00 45 444,89 5 000,00 -40 444,89 -83 603,03 -610 969,72 -949 064,15 -1 276 817,11 -2 614 264,75
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,4990 90 480,72 28 000,00 90 480,72 28 000,00 -62 480,72 -373 011,09 -1 595 656,46 -3 586 368,05 -3 988 493,43 -7 990 648,60
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,8897 262 335,86 157 866,27 262 335,86 157 866,27 -104 469,59 -693 514,23 -2 726 154,69 -4 830 435,12 -5 743 566,15 -7 329 609,08
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,3936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,0838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 36,3669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 36,3737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,1268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,1518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,2337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,6854 251,41 2 603,21 251,41 2 603,21 2 351,80 25 165,76 142 350,88 274 111,55 347 933,45 417 687,21
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 18,6557 62 419,73 27 363,40 62 419,73 27 363,40 -35 056,33 -197 823,82 -967 189,49 -1 591 943,29 -1 868 068,00 -3 267 762,90
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,9363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 488,40 -60 030,28 -60 030,28 -83 126,73
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,9734 4 816,27 2 010,23 4 816,27 2 010,23 -2 806,04 -49 708,08 -170 561,06 -168 617,14 -199 149,63 -159 670,21
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,6859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21
CPR Invest - Megatrends 12,8362 16 819,57 4 824,24 16 819,57 4 824,24 -11 995,33 -38 379,58 -104 004,96 -208 032,94 -221 951,49 -334 875,32
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,2905 23 916,12 475,67 23 916,12 475,67 -23 440,45 82 665,22 207 407,12 2 113 193,16 2 804 206,26 2 675 625,89
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 939,68 -108 705,30 -364 048,59 -386 922,91 -580 986,07
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,7195 169 805,08 25 077,05 169 805,08 25 077,05 -144 728,03 -70 890,47 -4 020 925,51 -9 639 005,93 -11 710 268,52 -27 868 202,72
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,2432 179 316,39 26 643,82 179 316,39 26 643,82 -152 672,57 -221 609,17 -1 601 377,71 -3 706 535,76 -4 367 335,12 -9 508 253,59
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,5225 77 688,39 44 637,13 77 688,39 44 637,13 -33 051,26 -28 820,96 -182 056,30 -53 222,34 -94 220,53 14 163,86
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,62 48,88 47,64 67,72 125,55
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7016 21 954,27 0,00 21 954,27 0,00 -21 954,27 -20 850,51 -112 102,01 35 954,75 -79 367,30 306 989,71
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,8793 132 422,02 19 649,56 132 422,02 19 649,56 -112 772,46 -246 923,55 -1 220 615,25 -2 604 678,27 -3 088 403,98 -3 053 831,08
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 22,0175 173,96 397,61 173,96 397,61 223,65 3 577,24 -47 154,35 82 003,41 41 434,43 227 943,73
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 24,0454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170,44 -2 872,41 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,9149 147 941,64 56 270,76 147 941,64 56 270,76 -91 670,88 -392 768,34 -1 632 857,35 -3 410 549,85 -4 111 319,31 -6 324 366,54
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 20,4708 3 998,48 0,00 3 998,48 0,00 -3 998,48 -3 998,48 -3 830,13 -3 176,59 -5 475,99 -20 867,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,8704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,18 6 642,78 -26 940,97 -26 861,46 -361 096,44
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,2865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,3475 0,00 125,67 0,00 125,67 125,67 -57 334,66 -168 243,44 -567 678,28 -702 290,03 -822 575,36
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,1192 5 054,02 0,00 5 054,02 0,00 -5 054,02 -5 054,02 -5 054,02 -5 054,02 -6 672,14 -6 672,14
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,7559 58,11 49,02 58,11 49,02 -9,09 -16 497,09 -110 613,48 -151 064,08 -167 341,44 -1 427 231,98
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,3290 32 434,93 2 327,43 32 434,93 2 327,43 -30 107,50 -68 961,41 -144 575,48 -250 363,42 -294 452,36 -456 546,69
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,6617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,6004 117,38 24,49 117,38 24,49 -92,89 -2 317,44 -26 346,53 -60 302,65 -186 297,86 -286 498,85
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,7858 36 634,14 8 727,35 36 634,14 8 727,35 -27 906,79 -73 031,47 -233 888,16 -668 538,95 -817 914,87 -1 043 250,71
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,1722 21 916,91 2 592,32 21 916,91 2 592,32 -19 324,59 50 575,10 41 846,68 -332 215,31 -379 007,67 -92 901,71
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,0066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,7404 151 227,64 120 321,41 151 227,64 120 321,41 -30 906,23 1 975,32 -325 598,35 -77 351,12 11 682,16 870 735,51
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,9754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 167,24 207,96 415,79
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,1559 9 412,84 291,21 9 412,84 291,21 -9 121,63 -22 506,73 -500 973,85 -1 006 177,47 -1 074 741,86 -1 349 998,89
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,5253 17 826,94 170,36 17 826,94 170,36 -17 656,58 -136 701,23 -410 004,21 -890 228,08 -955 018,72 -990 626,50
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 14,0929 141 862,87 82 236,30 141 862,87 82 236,30 -59 626,57 -209 752,20 -928 758,58 -1 503 505,11 -1 730 979,61 -2 186 841,15
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,5874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,12 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,8078 60 473,30 69 458,45 60 473,30 69 458,45 8 985,15 109 418,21 125 519,19 278 884,98 340 472,73 843 908,27
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,5208 150,96 148,49 150,96 148,49 -2,47 822,42 -3 312,96 -36 809,11 -62 962,35 -81 983,78
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,2269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 9,9811 26 544,71 4 814,74 26 544,71 4 814,74 -21 729,97 -39 394,64 -183 789,26 -459 425,23 -569 222,93 -981 408,90
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,4592 0,00 25,13 0,00 25,13 25,13 67,06 200,41 398,07 -1 580,62 -1 249,39
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,2130 7 928,60 348 628,51 7 928,60 348 628,51 340 699,91 487 462,85 -30 772,92 189 052,86 38 876,58 -107 821,73
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,6534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 956,80 -64 388,08 -138 978,66 -227 530,33
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,9361 15 853,22 22 804,00 15 853,22 22 804,00 6 950,78 -146 152,03 -477 692,94 -1 358 030,30 -1 379 322,84 -1 514 172,71
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,4884 6 965,59 38,51 6 965,59 38,51 -6 927,08 -6 927,08 -8 488,29 -21 389,24 -21 350,58 -21 179,78
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,4614 26 855,58 0,00 26 855,58 0,00 -26 855,58 -38 936,96 -87 665,78 -202 344,90 -242 774,47 -334 319,42
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,3193 999,99 9 803,91 999,99 9 803,91 8 803,92 34 238,74 -197 322,54 -302 616,77 -335 564,44 -773 391,99
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,5056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 202,31 57 897,67 38 621,72 38 621,72 18 732,57
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,0646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 084,18 -9 602,72 -32 166,26 -31 970,95 -33 308,12
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 7,2098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 7,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,25 -21 273,93 -15 392,44 -15 070,56 -14 543,31
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,0090 2 641,87 686,17 2 641,87 686,17 -1 955,70 -1 901,47 -6 490,89 -7 451,44 -9 228,14 -44 756,05
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6031 0,00 1 289,92 0,00 1 289,92 1 289,92 1 289,92 -1 297,34 -1 297,34 -1 297,34 -69 372,66
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,2329 0,00 118,61 0,00 118,61 118,61 -3 275,55 -37 016,45 -45 957,39 -48 006,13 -120 189,82
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,3698 61 238,76 9 753,71 61 238,76 9 753,71 -51 485,05 -78 101,96 -135 723,32 -161 429,72 -162 924,10 -252 725,25
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,3939 0,00 1 289,93 0,00 1 289,93 1 289,93 1 289,93 -26 264,23 -81 737,89 -92 079,65 -148 543,47
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,7965 0,00 19,76 0,00 19,76 19,76 120,39 1 417,39 1 280,09 -15 716,97 -17 403,94
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,5927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 125,83 -11 125,83 -37 562,32 -37 562,32 -47 897,23
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 13,2644 83 975,83 81 588,56 83 975,83 81 588,56 -2 387,27 -149 122,65 -668 544,61 -719 931,95 -741 865,00 59 790,56
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 14,6628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,42 763,58 1 862,08 -7 207,24 -5 600,34
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,6929 0,00 29,99 0,00 29,99 29,99 421,37 320,75 -32 701,35 -33 271,60 -89 639,63
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 348,44 -8 093,49 -12 268,44 -12 239,00 -13 624,42
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -53 950,54
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,4128 0,00 19,45 0,00 19,45 19,45 73,60 -6 003,31 -5 548,22 584,89 2 455,14
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,3056 69,98 0,00 69,98 0,00 -69,98 -328 661,77 -483 282,68 -663 574,73 -739 044,07 -864 457,29
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,6341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,7158 1 248,99 79,99 1 248,99 79,99 -1 169,00 -18 164,51 144 358,11 -126 887,40 -346 677,47 -957 516,72
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 19,9415 1 006,23 0,00 1 006,23 0,00 -1 006,23 -1 006,23 -837,72 -14 540,24 -14 540,24 -72 174,23
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,6695 8 324,35 1 679,37 8 324,35 1 679,37 -6 644,98 -17 741,26 -70 648,92 -209 556,85 -257 950,75 -417 885,70
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,6119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,9677 1 995,11 0,00 1 995,11 0,00 -1 995,11 -1 808,93 -30 185,26 -44 192,87 -56 880,49 -560 766,16
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,6173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 617,00 -61 348,24 -61 133,66 -78 627,61
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,1250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 642,51 -22 646,58 -43 980,39 -107 716,81
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,3115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 652,10 -130 661,22 -130 661,22 -310 619,44
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,5798 18 746,21 4 929,11 18 746,21 4 929,11 -13 817,10 -27 860,78 -312 268,76 -606 595,58 -680 489,66 -1 166 823,26
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,7188 98,76 68,18 98,76 68,18 -30,58 22 757,47 16 403,38 20 388,12 8 084,34 -42 102,80
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 204,20 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,5052 34 072,20 896,28 34 072,20 896,28 -33 175,92 -47 605,58 -101 991,18 -164 819,33 -163 329,26 -382 025,43
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,7043 10 373,36 0,00 10 373,36 0,00 -10 373,36 -10 155,14 -10 061,67 -26 272,09 -26 246,33 -26 665,62
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,8583 797 168,36 497 754,04 797 168,36 497 754,04 -299 414,32 -855 178,89 -4 212 455,48 -8 649 216,48 -10 184 260,26 -16 329 849,84
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,5644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 867,60 30 347,32 80 651,53 80 776,91 83 457,90
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6397 0,00 249,60 0,00 249,60 249,60 1 554,07 -680,74 -17 817,13 -18 892,07 -1 060 358,84
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 11,9839 515,40 346,54 515,40 346,54 -168,86 489,51 -6 329,87 -23 256,86 -42 460,46 -49 399,02
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,4411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,08 254,86 -8 619,32 -8 509,33 -17 931,32
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,5916 0,00 1 255,91 0,00 1 255,91 1 255,91 1 688,58 6 250,66 -25 420,87 -22 706,73 -16 887,81
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 512,66
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 11,9311 177 761,13 173 152,74 177 761,13 173 152,74 -4 608,39 -46 714,98 -1 694 178,22 -3 561 251,80 -4 138 120,61 -6 911 030,43
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,3854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 142,67 124 266,50 162 690,60 164 551,23 171 546,74
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,5509 1 339 860,80 3 171 543,46 1 339 860,80 3 171 543,46 1 831 682,66 9 948 839,26 33 299 911,20 61 641 193,71 71 293 768,85 125 783 864,41
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8201 36 108,94 1 153,19 36 108,94 1 153,19 -34 955,75 -50 737,31 -135 113,21 -256 352,16 -300 686,36 -425 455,50
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,4817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,4963 115 855,20 133 762,77 115 855,20 133 762,77 17 907,57 -84 587,10 -74 702,51 387 550,48 389 271,48 304 234,64
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,3888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,2752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8943 126 772,62 374 035,15 126 772,62 74 035,16 247 262,53 569 108,17 3 727 846,23 11 595 718,79 13 502 042,83 21 543 497,95
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,6485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,2591 269,14 0,00 269,14 0,00 -269,14 -731,86 -566,64 -1 190,02 -1 091,80 -22 379,45
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,2712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,20 -1 195,82 -2 653,08 -2 436,38 -2 354,31
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 11,5909 8 971,77 0,00 8 971,77 0,00 -8 971,77 -8 751,77 -13 066,22 -18 899,83 -14 332,02 -125 177,79
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,2653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 79,00 79,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,5740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,02 -2 792,74 -2 757,31 -2 745,85 -2 686,91
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 7,9371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,4134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 2 287,00 2 287,00 2 287,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,9347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,9324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 183,00 183,00 183,00
TAM - Globálny akciový fond 10,6042 452 956,14 1 377 294,45 452 956,14 1 297 294,45 924 338,31 4 630 669,69 13 789 129,50 23 700 476,74 27 387 474,89 43 085 686,61
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 134,00 134,00 134,00
Raiffeisen Sustainable Solid 3,6132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 838,04 -627 670,75 -627 670,75 -1 718 306,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,61 237,61 237,61 237,61
Raiffeisen Sustainable Growth 8,9375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132 695,88 -561 481,84 -561 481,84 -702 615,39
Raiffeisen Sustainable Equities 11,2864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -317 943,59 -1 378 930,31 -1 378 930,31 -2 321 299,97
Eurizon Fund - Equity China A 17,6458 21 482,34 26 683,04 21 482,34 26 683,04 5 200,70 -2 854,02 235 997,82 882 935,53 1 020 292,04 1 035 432,48
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,6282 25 179,28 0,00 25 179,28 0,00 -25 179,28 -10 284,50 -310 682,18 -580 003,22 -1 167 240,88 -1 938 528,35
Eurizon Fund - Equity USA 11,0398 73 290,13 567 613,12 73 290,13 567 613,12 494 322,99 2 527 553,11 7 680 760,24 10 179 297,37 10 879 119,80 19 585 054,96
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0066 93 803,49 0,00 93 803,49 0,00 -93 803,49 -288 306,08 -752 343,12 -1 007 959,15 -1 183 186,14 -1 629 193,88
Perspective Global Timing USD 3 2,8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 2,0805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,8484 745,91 1 764,45 745,91 1 764,45 1 018,54 -25 326,37 -204 026,80 -285 481,33 -314 251,06 -360 091,60
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,3245 3 900,25 234,18 3 900,25 234,18 -3 666,07 -12 557,39 -4 494,57 -213 327,21 -240 032,81 -255 884,00
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 15,6487 52 083,53 27 447,02 52 083,53 27 447,02 -24 636,51 -215 953,64 -718 108,41 -1 294 606,64 -1 413 891,78 -1 894 364,12
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,6020 212 427,00 123 845,00 212 427,00 123 845,00 -88 582,00 -314 248,00 -1 474 834,00 -918 940,00 -1 141 861,00 -679 392,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,9697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,0625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,6926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,3695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,3127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,5170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,7378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 13,0230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 20,3210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,7672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 24,2336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 11,8642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,1295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,6430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,8739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,4846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 7,7757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,8857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 20,2695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,6131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 24,6002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,8295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,6329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,6318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,6676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,5453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,9584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,9549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,7544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,5230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 10,8985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,8366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,7352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 20,3264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,5231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,6516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,6964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,1618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,6461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,8977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 22,7111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,8885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,0131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,9483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,5929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 16,0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,6505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 17,9043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 11,9744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 22,7804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,0974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,2489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,6678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,0495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,9560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,4963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,6385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,3478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,0730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 19,3638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,8613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,6009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,0727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,8805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,3268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,4437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,6382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,0058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 20,2474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,9481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,9986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 20,4382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,8268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,4163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,3428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,6298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,0594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,2283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 19,8194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,0668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,5484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,1418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 19,7575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,4660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,3544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,8106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,6351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,1624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,5884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,7277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 23,6495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,4884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,5485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,8399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,8294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,4502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,3332 229 920,95 1 051 261,98 229 920,95 1 051 261,98 821 341,03 4 430 097,83 12 950 268,87 19 660 041,24 21 156 273,55 33 994 051,41
TAM - MA Fund 10,0681 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 1 836 000,00 9 623 000,00 23 752 000,00 34 099 500,00 50 545 670,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 16,8539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 16,8583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,2595 33 265,90 8 705,78 33 265,90 8 705,78 -24 560,12 -114 952,02 -785 481,18 -1 873 043,86 -2 068 237,64 -4 437 464,28
Eurizon Fund Equity Planet 10,0612 55 798,48 24 007,79 55 798,48 24 007,79 -31 790,69 -117 373,64 -934 410,37 -1 978 438,67 -2 512 822,03 -4 636 854,59
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 9,8401 158,07 0,00 158,07 0,00 -158,07 -3 095,35 -10 335,91 -33 146,85 -38 881,52 -60 932,25
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 10,9103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 269,86 113,30 198,18 -4 739,84
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 10,8442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -233,97 -42 003,44 -42 455,57 -42 966,56 -47 806,80
TAM - Realitný fond II. 3,1447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 12,9099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,80 165,80 165,80 165,80
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,8168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,4441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,7037 318 891,42 628,12 318 891,42 628,12 -318 263,30 -1 404 189,44 -7 821 718,23 -18 732 492,06 -21 391 956,00 -34 816 362,44
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,8149 578 281,28 0,00 578 281,28 0,00 -578 281,28 -2 213 003,17 -3 216 063,90 -4 675 393,60 -5 166 911,84 -7 481 593,98
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,4343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -419 998,58 -637 717,04 -909 887,46 -800 344,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9170 58 247,10 3 000,00 58 247,10 3 000,00 -55 247,10 -143 747,33 53 519,11 -900 851,06 -992 615,36 -935 921,87
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,7311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 -98 330,67 -468 848,15 -472 788,74 -559 894,44
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -10 689 148,49
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,1841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 993,00 19 993,00 19 993,00 19 993,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 449 263,98 -5 050 736,03 -9 050 736,05
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,5667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,8041 50 436,00 198 141,00 50 436,00 198 141,00 147 705,00 164 805,00 -128 713,00 6 603,00 -18 515,00 83 860,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,4798 25 094,00 27 283,00 25 094,00 27 283,00 2 189,00 12 170,00 -11 827,00 -117 373,00 -170 663,00 -591 419,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,1966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,4882 15 737,02 1 378,43 15 737,02 1 378,43 -14 358,59 -49 561,87 -136 998,38 -240 074,78 -250 220,07 -398 777,90
CPR Invest - Climate Action 12,0376 559,28 1 102,34 559,28 1 102,34 543,06 1 636,78 -15 546,11 -86 847,61 -128 691,29 -138 740,62
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 22,2618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,16 1 262,28 1 262,28 1 262,28
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,9276 27 219,74 5 389,76 27 219,74 5 389,76 -21 829,98 13 996,18 609 513,62 2 015 044,96 2 288 075,48 3 074 720,42
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 36,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 36,4588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 36,6124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 36,3544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 36,4786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 36,5103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 36,4361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 36,8758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 36,6295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 36,3223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 36,3345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 36,4974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 36,4609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 36,3649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 36,3709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 644,39 18 323,04 -2 616 861,76 -2 616 861,76 4 077 273,07
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,31 -39 071,68 -39 071,68 57 609,69
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,7622 5 568,15 0,00 5 568,15 0,00 -5 568,15 -38 604,62 -167 185,00 -757 081,06 -1 090 793,72 -1 934 680,32
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 18,6780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 639,37 -2 842,76 -134 605,58 -125 604,66 -80 142,37
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,2852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 14,2672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -673,40 -22 742,88 -23 509,42 -18 549,31 -129 605,01
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147 901,80 -128 400,08 9 395 150,72 9 395 150,72 9 403 168,24
ERSTE FAIR INVEST 9,5290 0,00 233,32 0,00 233,32 233,32 1 027,47 3 651,06 11 490,53 11 516,17 -10 336,13
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,4004 2 600,42 15 147,24 2 600,42 15 147,24 12 546,82 85 017,24 206 392,08 296 769,51 313 037,53 305 001,38
AF - European Equity ESG Improvers 13,1125 0,00 39,95 0,00 39,95 39,95 -515 620,36 -586 687,61 -1 071 266,42 -1 075 611,95 -1 282 056,28
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,8015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,4665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,4761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,1286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,8233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,3424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,6652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,9292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 8,5587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,7171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,8603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,8142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,0465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,7734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0964 208 032,10 21 884,81 208 032,10 21 884,81 -186 147,29 -835 458,94 -2 528 356,73 -4 719 056,04 -5 442 555,08 -10 490 971,66
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -715 148,96 -1 367 426,25 -2 033 636,91 -1 772 028,72 -706 086,98
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,3299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,9354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 18,7952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,9891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 18,6589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 16,6178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 25,2237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,7991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,8340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 105,16 2 811,84 14 470,26 11 202,80 11 672,77
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 20,8454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 22,7586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 20,8361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 22,7504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,6979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,7011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,4199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,5357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,6595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,6523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,6617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,8080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,0366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,8199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,2711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,6140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,1148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,3195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 15,8540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 15,0569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 16,6448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 15,0922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 16,6761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,1483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 44,2601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,6044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,7861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,6171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,7774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 30,8311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,9079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 27,3539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 28,3847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 27,3472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 28,3803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 33,8948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 33,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 32,8259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,9455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,8572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,6425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 14,6998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 16,3857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 14,7183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 16,3841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,8794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,8831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,7137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,4354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,0938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,0809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,0895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,4043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,3882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,3992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,2656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,2529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,2604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,0735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,0528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,0678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,3356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,3290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,5784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,5798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,0868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,0870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,4312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,0890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,0865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,4755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 9,3660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 9,3174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,4896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 101,44 -71 106,33 -89 789,40 -89 789,40 -97 843,79
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,3093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1270 4 997,30 0,00 4 997,30 0,00 -4 997,30 119 941,66 12 280,71 -385 795,10 -174 634,50 446 399,02
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,4855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 235,02 -36 443,62 -28 147,56
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,9686 0,00 5 429,02 0,00 5 429,02 5 429,02 198 569,45 376 718,99 779 797,90 1 160 336,30 2 257 232,95
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,8363 0,00 4 824,69 0,00 4 824,69 4 824,69 20 310,19 28 071,78 52 906,78 57 298,08 25 741,27
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,7169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 526,82 159 837,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,3576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,9116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 508,14 -22 465,44 -3 014,87 -3 014,87 -9 058,50
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,7784 0,00 3 070,30 0,00 3 070,30 3 070,30 18 961,24 41 889,53 193 133,83 210 873,21 298 268,02
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,2965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,9763 0,00 2 933,02 0,00 2 933,02 2 933,02 2 933,02 39 892,45 71 619,36 83 901,64 136 638,10
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 439,42 -13 442,18 -93 660,08 -93 660,08 -130 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,3358 9 386,00 11 113,00 9 386,00 11 113,00 1 727,00 -835,00 -377 889,00 -362 033,00 -501 980,00 -957 470,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,3616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 18,6593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,1082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,5866 7 877,00 0,00 7 877,00 0,00 -7 877,00 -9 266,00 235 356,00 764 687,00 757 982,00 431 048,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,2890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103 889,00 -114 084,00 -94 084,00 -162 032,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,1899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,1565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,4549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,4045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,0800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,2991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,5386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,5321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,8260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,7269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,4383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,5478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,0945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,8304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 28,0486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,0679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,5201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,3325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,5326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,0763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,0316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,5320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 096,00 4 096,00 4 096,00 4 096,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,4562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,8842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0251 2 173,64 22 714,71 2 173,64 22 714,71 20 541,07 71 222,43 273 349,96 527 463,95 763 571,12 1 437 177,69
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,7050 13 869,05 17 972,98 13 869,05 17 972,98 4 103,93 99 508,65 447 221,70 696 550,68 774 471,79 1 063 017,51
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8943 228 471,91 1 852 310,09 228 471,91 1 852 310,09 1 623 838,18 6 771 213,95 27 788 426,15 56 752 482,93 66 093 456,67 94 300 224,95
ERSTE STOCK TECHNO 25,1474 667,53 34 265,44 667,53 34 265,44 33 597,91 314 024,58 767 224,51 1 019 752,43 1 282 011,39 1 515 812,65
ERSTE STOCK BIOTEC 17,1999 0,00 11 004,00 0,00 11 004,00 11 004,00 24 380,96 990 726,95 3 708 002,60 3 736 961,37 3 749 797,66
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,5369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,5177 71 103,43 553 864,23 71 103,43 553 864,23 482 760,80 2 821 248,36 7 579 209,98 13 515 361,94 15 105 109,38 20 028 857,95
Horizon Start 100 2,5524 2 018,00 0,00 2 018,00 0,00 -2 018,00 -83 588,00 -168 182,00 -332 714,00 -361 192,00 -631 026,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,5998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 943,86 -35 058,64 -35 058,64 -67 030,60
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 17,5839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,7256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,1404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,5056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,7721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,9276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 21,7122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,2176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,2649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,2233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 14,0234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 10,4174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 22,8747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,1710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,6956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,2653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,6905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,5639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,4966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,8403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 627,00 -1 627,00 -1 627,00 -1 627,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,9784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,8151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 973,34 -200 135,09 -160 518,28 -225 528,06 -154 171,80
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,4826 53 640,00 17 359,00 53 640,00 17 359,00 -36 281,00 -48 777,00 -53 095,00 231 390,00 206 429,00 481 300,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 21,0158 396,00 356,00 396,00 356,00 -40,00 21 382,00 135 216,00 248 093,00 278 163,00 243 746,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5627 111 224,42 1 295 585,67 111 224,42 1 295 585,67 1 184 361,25 6 130 092,42 25 889 979,80 52 913 251,56 58 756 685,52 78 215 354,80
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9988 221 752,38 26 469,90 221 752,38 26 469,90 -195 282,48 -507 851,63 -2 007 713,26 -4 138 331,72 -4 571 119,74 -5 593 655,98
IAD IRF - Class O 4,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 25,6884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,4909 18 020,66 0,00 18 020,66 0,00 -18 020,66 -70 284,51 6 326 323,63 14 589 108,92 14 364 608,14 13 851 466,09
UNIQA Future Trends 16,2143 127,00 7 050,00 127,00 7 050,00 6 923,00 12 651,00 38 540,00 56 897,00 58 823,00 -2 742,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 9,7077 23 626,00 9 409,00 23 626,00 9 409,00 -14 217,00 61 924,00 373 955,00 258 283,00 213 096,00 92 054,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,9633 8 532,00 26 131,00 8 532,00 26 131,00 17 599,00 33 534,00 12 872,00 58 954,00 58 954,00 9 220,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 24,7098 681 307,00 1 546 418,00 681 307,00 1 546 418,00 865 111,00 4 659 485,00 13 666 718,00 19 136 628,00 21 466 804,00 33 560 114,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 745,36 -91 745,36 -187 403,23
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,3834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,38 -1 495 870,98 -10 199 820,45 -10 648 114,23 10 218 594,96
Horizon Start 100 Plus 11,8033 53 206,00 0,00 53 206,00 0,00 -53 206,00 -163 225,00 -660 140,00 -1 981 868,00 -2 081 622,00 -3 915 055,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 629,14 17 135,15 17 509,63 17 528,60 17 745,32
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2695 5 737,74 0,00 5 737,74 0,00 -5 737,74 -18 389,59 -96 202,53 -155 624,32 -226 998,10 -351 833,82
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,8424 47 087,17 460 604,78 47 087,17 460 604,78 413 517,61 2 853 242,61 7 811 261,00 15 628 584,55 17 629 305,01 22 951 361,92
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,5615 28 521,57 80 318,34 28 521,57 80 318,34 51 796,77 327 617,23 1 481 642,94 3 660 546,23 4 275 040,06 7 140 093,85
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,8156 81,69 17 099,28 81,69 17 099,28 17 017,59 60 200,13 188 718,83 202 157,55 224 400,03 412 504,97
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,7835 977,12 0,00 977,12 0,00 -977,12 -977,12 -5 952,88 -12 952,85 -21 846,98 -63 009,23
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,6863 590,00 0,00 590,00 0,00 -590,00 -590,00 -7 316,00 -37 903,00 -76 315,00 -209 760,00
TAM - Global Megatrends fond 17,4707 38 004,25 122 448,89 38 004,25 122 448,89 84 444,64 451 830,77 1 515 556,54 2 717 348,19 3 591 464,86 7 682 532,71
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1103 695 668,94 1 264 085,34 695 668,94 1 264 085,34 568 416,40 1 576 648,23 3 515 164,17 11 193 456,95 14 179 089,54 28 106 413,04
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,9780 645 062,81 2 068 314,58 645 062,81 2 068 314,58 1 423 251,77 9 664 495,58 33 356 074,17 56 083 391,52 63 676 359,94 102 060 515,99
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,3177 24 198,32 916,86 24 198,32 916,86 -23 281,46 -94 270,06 -312 782,16 -688 145,69 -847 695,45 -1 423 693,84
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 11,3228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 603,05 23 603,05 19 877,20
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,3705 0,00 1 923,00 0,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,4283 296,31 659,84 296,31 659,84 363,53 5 532,09 -16 852,36 29 291,23 15 721,50 -67 896,05
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,6289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,82 75,27 128,04 152,19 238,69
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,2192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,36 46,81 253,24 253,24 113,90
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,8834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 642,50 -7 775,85 -16 315,09
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0522 129 880,25 48 566,47 129 880,25 48 566,47 -81 313,78 -1 489 658,49 -2 187 780,19 -2 745 710,81 -3 239 080,57 -3 493 486,65
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0873 967,30 1 994,62 967,30 1 994,62 1 027,32 -37 073,71 -51 621,10 948 860,27 1 180 571,37 1 319 909,97
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,3639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 253,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 13,0441 1 094,73 341,93 1 094,73 341,93 -752,80 1 137,58 5 614,41 21 011,25 22 905,02 -34 807,83
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,7278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -749,98 -749,98 -1 149,97 -1 299,96 -12 986,23
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,5016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,82 389,80 712,14 823,69 1 374,64
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,1949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,4752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 219,00 70 710,00 163 704,00 163 704,00 328 157,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,5452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 181 130,00 253 631,00 253 631,00 376 313,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,1468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 659,00 1 157 665,00 1 248 315,00 1 248 315,00 1 306 301,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,6208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,4157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 696,00 -49 696,00 -348 634,60 -649 608,60 -6 399 404,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,0745 3 963,78 0,00 3 963,78 0,00 -3 963,78 -28 626,57 -73 847,33 -223 360,17 -249 311,27 -645 782,02
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,3923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 15,8597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 237,22 3 692,60 3 692,60 3 692,60
Raiffeisen HighTech ESG Equities 30,4739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 443,75 24 522,91 24 522,91 24 522,91
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,0618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,6725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 23,3147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,4545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 127 558,70 -10 962 805,10 -10 561 708,10 -17 610 340,60
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,2276 96 052,00 10 804,00 96 052,00 10 804,00 -85 248,00 -143 279,00 -379 552,00 -649 826,00 -650 810,00 -395 531,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 32,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 49,9602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 23,1929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 19,2355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,5252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 30,1634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,8018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,2504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,4740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 16,3870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 14,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 29,4063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,5805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 11,4805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 11,4939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 12,9455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 33,9179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 33,1943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 36,1695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,9478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 20,7748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 24,0211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 11,9959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,4316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,0343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 23,2720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 14,1772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,4362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 18,0170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,4049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,8782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,0024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,3428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 21,5939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,6355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 14,4144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 23,1047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,9836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 16,4824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 13,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,0233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,6835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 19,0251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,7570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,8685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,9476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,9577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,3784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,2716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 21,6627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 20,4193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,0211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 19,2881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 11,9718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 49,9625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,6720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,5938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,9271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,7861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,2840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,4482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,7750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,4315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375 000,00 1 933 000,00 2 033 000,00 5 503 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,2456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,2533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 38,4053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,2502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,1509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,6466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 10,9327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 22,9838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,7917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,4762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 24,5853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 25,8190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,5650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 14,9340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,4224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,9539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 17,9367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,3622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,2275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,5427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,2777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 54,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,2384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,5425 0,00 59 490,44 0,00 59 490,44 59 490,44 459 172,49 579 729,65 900 764,75 920 772,77 6 163 868,80
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,9272 0,00 189 150,14 0,00 189 150,14 189 150,14 696 256,50 1 823 810,79 2 364 926,21 2 358 378,77 5 990 778,77
MyMap Cautious A2 EUR 4,5093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,4643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,1601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,1443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,4128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,4619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,2484 66 089,00 0,00 66 089,00 0,00 -66 089,00 -153 754,00 -1 904 832,00 -2 715 444,00 -2 846 334,00 -4 476 335,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 28,3439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 15,6316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 33,6306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 3,6816 3 282,00 1 000,00 3 282,00 1 000,00 -2 282,00 -8 921,00 33 007,00 90 280,00 117 876,00 261 266,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 8,1112 2 040,00 10 459,00 2 040,00 10 459,00 8 419,00 53 508,00 223 367,00 418 996,00 561 367,00 969 496,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,0013 2 156,00 89 052,00 2 156,00 89 052,00 86 896,00 621 238,00 1 759 572,01 3 826 719,01 4 638 928,01 6 852 469,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,6773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 863,00 360 299,00 399 716,00 669 735,00 927 135,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 707,00 1 737 099,00 4 249 902,00 5 903 533,00 8 437 337,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 98 657,00 263 115,00 317 607,00 2 050 662,00
BGF FinTech Fund D2 USD 29,1928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 34,4987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,6622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,2911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 11,0508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 16,7508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,1595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,1348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 3,9201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 22,0008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 11 248,55 39 090,61 11 248,55 39 090,61 27 842,06 187 954,00 593 325,09 1 579 776,58 2 117 039,61 3 624 617,69
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 15 382,56 289 383,82 15 382,56 289 383,82 274 001,26 1 400 493,35 6 152 703,86 20 471 669,46 22 830 302,83 31 748 032,00
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 284 387,00 462 869,00 284 387,00 462 869,00 178 482,00 1 800 564,00 3 738 220,00 9 335 794,00 11 293 401,00 29 911 636,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,92 -824 999,91 -1 444 633,14 -1 529 632,96 -789 632,97
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 40 000,03 0,00 0,00 0,00 -40 000,03 -70 000,04 -1 874 009,00 -5 191 491,82 -7 253 032,43 -7 975 173,88
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540 000,15 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 999,76 -134 999,90 -389 252,42 -449 252,30 -614 252,50
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 30 000,03 0,00 0,00 0,00 -30 000,03 -30 000,03 -169 000,36 -189 000,33 -249 000,21 -359 000,23
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,07 -465 000,05 -729 638,03 -919 637,96 -1 564 637,76
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -159 999,13 -190 296,37 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -105 000,07 -169 999,90 -189 999,87 -254 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 200 999,99 0,00 0,00 200 999,99 1 401 000,14 4 977 999,38 7 812 486,84 15 834 411,81 15 198 637,97
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 29 999,99 65 999,98 0,00 0,00 35 999,99 319 999,84 204 999,75 616 220,55 -7 001 704,49 -2 800 383,09
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 123 000,14 0,00 0,00 123 000,14 846 999,98 1 376 999,67 4 624 874,62 4 899 874,75 6 050 874,62
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,03 6 483 622,66 6 483 622,66 6 483 622,66 6 483 622,66
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,81 -181 999,45 -236 999,70 -306 999,13 -371 999,40
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410 000,19 -321 057,56 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 34 999,98 0,00 0,00 0,00 -34 999,98 -34 999,98 -54 999,99 -139 659,15 -139 659,15 -199 659,17
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -54 999,95 -129 796,75 -159 796,79 1 081 013,41
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 999,90 -114 999,85 -399 122,18 -459 122,23 -669 122,26
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 055,92 -199 943,89 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -94 834,10 -94 834,10 -154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 740 000,00 -3 195 000,00 -1 874 999,99 1 275 000,01 -1 679 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990 000,00 1 950 000,01 -209 999,99 2 250 000,01 3 620 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,01 2 400 000,01 -449 999,99 -10 649 999,99 330 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 862 695,00 0,00 0,00 862 695,00 2 509 766,20 4 971 331,80 9 112 306,95 10 477 339,15 12 272 741,35
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199 812,40 -6 213 289,80 -17 886 233,70 -17 284 353,20 -22 093 891,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 999,87 -80 699,96 1 177 991,61 1 177 991,61
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 30 000,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 -54 999,98 -135 000,08 953 485,92 883 829,59 883 829,59
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 156 321,23 30 000,00 156 321,23 30 000,00 -126 321,23 -105 843,95 2 588 405,91 13 581 524,60 13 581 524,60 13 581 524,60
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 2 886,94 408 967,42 2 886,94 408 967,42 406 080,48 2 629 318,57 12 061 108,69 17 300 473,71 17 300 473,71 17 300 473,71
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 23 731,58 152 730,10 23 731,58 152 730,10 128 998,52 1 188 771,45 10 874 568,11 15 479 584,80 15 479 584,80 15 479 584,80
ERSTE STOCK WORLD 9 657 516,67 0,00 15 156,67 0,00 -9 657 516,67 -9 663 572,91 -9 652 220,20 -8 891 711,30 -8 625 327,69 -6 121 325,65
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 494,23 1 987,02 494,23 1 987,02 1 492,79 158 294,53 464 149,34 1 013 456,53 1 013 456,53 1 013 456,53
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 0,00 58 095,80 0,00 58 095,80 58 095,80 440 570,33 1 720 238,54 2 352 508,73 2 352 508,73 2 352 508,73
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,86 271,86 271,86 271,86
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,80 867,80 867,80 867,80
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,83 146,83 146,83 146,83
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF