KBC Equity Fund North America |
14,6256 |
4 429,00 |
5 287,00 |
4 429,00 |
5 287,00 |
858,00 |
340 837,00 |
720 005,00 |
878 401,00 |
885 677,00 |
926 724,00 |
KBC Equity Fund Europe |
13,4824 |
17 965,00 |
25 510,00 |
17 965,00 |
25 510,00 |
7 545,00 |
50 414,00 |
198 030,00 |
264 706,00 |
349 407,00 |
281 218,00 |
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
14,3767 |
60 046,00 |
32 461,00 |
60 046,00 |
32 461,00 |
-27 585,00 |
-40 301,00 |
284 105,00 |
557 075,00 |
1 175 328,00 |
1 051 841,00 |
KBC Equity Fund Medical Technologies |
11,6140 |
10 375,00 |
0,00 |
10 375,00 |
0,00 |
-10 375,00 |
-2 048,00 |
-56 268,00 |
-139 526,00 |
-235 034,00 |
-315 711,00 |
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
15,0863 |
302 939,00 |
469 757,00 |
302 939,00 |
469 757,00 |
166 818,00 |
-94 478,00 |
983 444,00 |
3 731 831,00 |
6 341 146,00 |
8 423 697,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
18,6608 |
336,00 |
5 527,00 |
336,00 |
5 527,00 |
5 191,00 |
204 202,00 |
552 175,00 |
1 240 177,00 |
1 534 417,00 |
1 483 602,00 |
KBC Equity Fund US Small Caps |
19,1118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 773,00 |
-26 352,00 |
-21 522,00 |
189 023,00 |
234 602,00 |
KBC Equity Fund World |
14,0483 |
71 725,00 |
147 370,00 |
71 725,00 |
147 370,00 |
75 645,00 |
488 659,00 |
1 141 665,00 |
1 512 298,00 |
2 901 781,00 |
3 532 504,00 |
TAM - Americký akciový |
15,9456 |
904 460,07 |
1 285 214,30 |
904 460,07 |
1 285 214,30 |
380 754,23 |
777 148,36 |
1 805 923,21 |
8 223 539,27 |
19 472 064,85 |
25 345 221,62 |
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest |
1,2393 |
29 719,24 |
88 232,65 |
29 719,24 |
88 232,65 |
58 513,41 |
663 833,34 |
3 389 214,08 |
2 536 900,96 |
9 315 551,53 |
8 264 528,42 |
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9579 |
25 972,12 |
6 515,64 |
24 322,74 |
6 515,64 |
-19 456,48 |
-47 821,74 |
-12 425,95 |
-149 158,01 |
97 421,80 |
441 162,71 |
IAD - EURO Bond |
2,0180 |
4 844,82 |
2 225,64 |
4 844,82 |
2 225,64 |
-2 619,18 |
-186 996,00 |
-349 039,81 |
-437 093,99 |
-1 146 851,82 |
-1 206 618,55 |
KBC Renta Dollarenta |
4,5952 |
244 497,00 |
177 379,00 |
244 497,00 |
177 379,00 |
-67 118,00 |
-67 118,00 |
-264 910,00 |
-464 237,00 |
-675 255,00 |
-669 056,00 |
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
5,3080 |
0,00 |
182,00 |
0,00 |
182,00 |
182,00 |
-95 373,00 |
-194 968,00 |
-346 762,00 |
-298 442,00 |
-247 039,00 |
EAM SK Eurový dlhopisový fond |
1,5676 |
663 808,64 |
1 619 656,59 |
663 808,64 |
1 619 656,59 |
955 847,95 |
5 287 656,44 |
5 210 540,59 |
3 146 370,08 |
15 761 488,78 |
37 730 226,32 |
TAM - Dlhopisový fond |
2,0489 |
1 020 939,47 |
4 038 030,33 |
1 020 939,47 |
2 038 030,33 |
3 017 090,86 |
8 169 552,98 |
20 886 722,58 |
35 186 763,59 |
16 558 407,37 |
40 090 803,63 |
EAM SK Euro Plus Fond |
0,1797 |
1 096 644,24 |
400 550,62 |
296 133,17 |
400 550,62 |
-696 093,62 |
-2 912 976,59 |
-19 215 954,02 |
-47 635 758,57 |
-44 540 922,73 |
-42 364 660,78 |
KBC Multi Interest Cash USD |
0,1452 |
1 162 445,00 |
99 306,00 |
1 162 445,00 |
99 306,00 |
-1 063 139,00 |
3 563 930,00 |
8 408 799,00 |
13 837 273,00 |
14 055 617,00 |
13 730 364,00 |
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
0,1988 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 478,00 |
-132 171,00 |
-247 118,00 |
-21 003,00 |
-1 014 244,00 |
IAD - Global Index |
16,9882 |
1 482 877,27 |
12 769,21 |
1 482 877,27 |
12 769,21 |
-1 470 108,06 |
-2 349 054,78 |
-2 496 809,79 |
299 294,71 |
-1 762 428,99 |
-3 390 324,84 |
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
10,7429 |
169 513,60 |
74 972,02 |
169 513,60 |
74 972,02 |
-94 541,58 |
-634 194,40 |
-2 050 032,94 |
-3 442 878,73 |
-6 743 856,60 |
-9 313 818,16 |
EAM SK Aktívne portfólio |
3,9127 |
690 430,09 |
2 235 364,75 |
690 430,09 |
2 235 364,75 |
1 544 934,66 |
4 404 052,22 |
9 344 080,37 |
13 791 303,55 |
20 183 868,03 |
16 759 062,03 |
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
2,8508 |
21 872,00 |
0,00 |
21 872,00 |
0,00 |
-21 872,00 |
-380 205,00 |
-514 991,00 |
-548 325,00 |
-670 061,00 |
-574 260,00 |
KBC Equity Fund Belgium |
13,2741 |
7 280,00 |
19 608,00 |
7 280,00 |
19 608,00 |
12 328,00 |
3 561,00 |
9 087,00 |
132 407,00 |
499 897,00 |
443 235,00 |
KBC Equity Fund Flanders |
12,5215 |
4 588,00 |
0,00 |
4 588,00 |
0,00 |
-4 588,00 |
43 143,00 |
130 278,00 |
150 150,00 |
261 295,00 |
14 990,00 |
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
11,7951 |
64 432,00 |
123 213,00 |
64 432,00 |
123 213,00 |
58 781,00 |
259 863,00 |
482 738,00 |
1 760 258,00 |
4 620 626,00 |
5 555 505,00 |
KBC Equity Fund Asia Pacific |
14,4836 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 510,00 |
-10 051,00 |
721,00 |
761,00 |
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4078 |
46 648,71 |
191 549,99 |
26 648,70 |
191 549,99 |
144 901,28 |
560 998,56 |
3 234 816,94 |
4 352 993,90 |
4 448 407,35 |
3 788 896,57 |
KBC Equity Fund New Asia |
19,6988 |
38 870,00 |
51 919,00 |
38 870,00 |
51 919,00 |
13 049,00 |
-259 846,00 |
-520 206,00 |
-858 290,00 |
-1 250 434,00 |
-1 639 013,00 |
KBC Equity Fund Eurozone |
13,2986 |
2 171,00 |
0,00 |
2 171,00 |
0,00 |
-2 171,00 |
30 150,00 |
16 615,00 |
20 606,00 |
-83 636,00 |
-161 321,00 |
KBC Equity Fund USA and Canada |
16,6749 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 042,00 |
336 387,00 |
606 195,00 |
922 345,00 |
1 259 393,00 |
GS Europe Equity - P Cap EUR |
14,3340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89,51 |
209,17 |
269,00 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
18,9566 |
0,00 |
290,31 |
0,00 |
290,31 |
290,31 |
1 083,60 |
-858,77 |
-1 913,00 |
-30 063,11 |
-28 563,05 |
KBC Equity Fund Emerging Markets |
19,5589 |
18 176,00 |
3 183,00 |
18 176,00 |
3 183,00 |
-14 993,00 |
-32 187,00 |
-58 400,00 |
-282 705,00 |
-416 112,00 |
-427 073,00 |
KBC Equity Fund Trends |
13,4517 |
25 751,00 |
0,00 |
25 751,00 |
0,00 |
-25 751,00 |
-258 671,00 |
-809 640,00 |
-878 168,00 |
-1 434 977,00 |
-2 216 069,00 |
KBC Equity Fund New Shares |
12,9728 |
0,00 |
1 662,00 |
0,00 |
1 662,00 |
1 662,00 |
-80 468,00 |
-144 502,00 |
-276 874,00 |
-111 934,00 |
-156 062,00 |
IAD - CE Bond |
1,5532 |
1 567,42 |
409,44 |
1 567,42 |
409,44 |
-1 157,98 |
-20 768,81 |
-130 808,64 |
-265 467,01 |
-543 149,14 |
-480 885,63 |
ERSTE BOND DANUBIA |
2,9850 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-78 023,00 |
-3 482 845,56 |
-3 521 292,63 |
-3 534 125,87 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
14,8060 |
80 500,69 |
274,35 |
80 500,69 |
274,35 |
-80 226,34 |
-85 437,07 |
-113 842,49 |
-148 821,15 |
-303 638,82 |
-366 845,99 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
14,1255 |
0,00 |
9 033,10 |
0,00 |
9 033,10 |
9 033,10 |
-4 325,48 |
-183 212,32 |
-94 664,74 |
110 793,75 |
516 240,09 |
GS Global Equity Income - P Cap EUR |
13,7166 |
0,00 |
223,97 |
0,00 |
223,97 |
223,97 |
1 754,29 |
2 128,36 |
166,03 |
-28 127,29 |
-30 304,91 |
GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
18,3904 |
0,00 |
199,97 |
0,00 |
199,97 |
199,97 |
219,02 |
636,77 |
964,39 |
-642,99 |
-643,27 |
TAM - Private Growth 1 |
7,0479 |
367 523,88 |
1 465 245,00 |
367 523,88 |
1 465 245,00 |
1 097 721,12 |
2 110 049,46 |
6 331 091,69 |
14 978 115,88 |
15 052 794,94 |
14 025 965,51 |
TAM - Private Growth 2 |
10,1776 |
0,00 |
722 780,00 |
0,00 |
697 650,00 |
722 780,00 |
1 505 334,89 |
3 380 369,15 |
6 289 420,40 |
4 889 075,29 |
3 640 370,42 |
EAM SK Fond budúcnosti |
13,7455 |
423 408,78 |
1 313 508,88 |
423 408,78 |
1 313 508,88 |
890 100,10 |
1 396 805,50 |
4 217 218,75 |
7 563 265,75 |
15 344 714,33 |
18 089 221,43 |
TAM - Premium Harmonic |
4,0350 |
283 424,91 |
667 644,42 |
283 424,91 |
667 644,42 |
384 219,51 |
1 174 491,46 |
493 804,66 |
175 676,98 |
-2 641 111,03 |
-3 545 553,89 |
TAM - Premium Strategic |
7,0742 |
226 534,77 |
557 266,23 |
226 534,77 |
557 266,23 |
330 731,46 |
1 663 034,45 |
3 077 794,95 |
4 934 179,98 |
4 258 083,87 |
3 540 033,29 |
IAD - KD RUSSIA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,6469 |
136 179,31 |
72 530,74 |
136 179,31 |
72 530,74 |
-63 648,57 |
-416 380,99 |
-283 709,73 |
-1 365 663,79 |
-3 983 699,33 |
-5 516 384,80 |
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
7,7673 |
1 248 423,11 |
2 638 387,19 |
1 248 423,11 |
2 638 387,19 |
1 389 964,08 |
3 965 914,11 |
13 141 111,80 |
25 414 232,88 |
33 652 132,11 |
35 722 185,60 |
ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1960 |
569 165,00 |
900 268,00 |
569 165,00 |
900 268,00 |
331 103,00 |
-1 845,00 |
5 569 500,00 |
8 997 431,00 |
9 633 821,00 |
15 892 771,00 |
ČSOB Rastový o.p.f. |
9,2118 |
646 830,00 |
1 280 693,00 |
646 830,00 |
1 280 693,00 |
633 863,00 |
2 464 421,00 |
11 775 223,00 |
16 931 913,00 |
29 916 469,00 |
41 919 084,00 |
ČSOB Vyvážený o.p.f. |
5,3832 |
145 635,00 |
172 591,00 |
145 635,00 |
172 591,00 |
26 956,00 |
186 798,00 |
1 649 746,00 |
2 904 227,00 |
3 812 022,00 |
5 249 010,00 |
IAD - Optimal Balanced |
7,8336 |
13 976,68 |
2 034,47 |
13 976,68 |
2 034,47 |
-11 942,21 |
-37 045,16 |
-52 940,39 |
-503 964,10 |
-748 263,69 |
-772 498,63 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA |
5,1138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,05 |
26,05 |
9 777,17 |
-925 144,54 |
-952 001,31 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA |
18,7375 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-48 732,37 |
-48 732,37 |
-48 732,37 |
-54 038,40 |
-108 643,98 |
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA |
15,5382 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA |
2,4204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-97 598,80 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA |
3,4467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,29 |
-0,29 |
-274 832,66 |
-224 832,88 |
-204 833,07 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA |
16,9177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Prvý realitný fond |
2,0293 |
1 369 246,48 |
3 476 192,70 |
1 253 614,29 |
3 465 092,70 |
2 106 946,22 |
7 634 148,56 |
23 554 664,08 |
37 580 986,07 |
50 432 614,77 |
57 575 738,28 |
ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,3068 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 650,97 |
118 039,92 |
-1 798 638,27 |
-1 509 589,73 |
-1 445 859,38 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,3130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 870,00 |
-7 423 639,97 |
-8 990 755,57 |
-10 650 081,47 |
-10 638 048,02 |
ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,2542 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 996 200,00 |
4 996 786,41 |
-3 097 053,39 |
-3 093 191,89 |
-3 090 979,01 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE |
2,6703 |
0,00 |
2 101 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 101 000,00 |
1 890 879,17 |
4 732 771,83 |
31 106 650,88 |
38 670 956,56 |
38 630 097,56 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
4,8967 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 432,23 |
149 001,10 |
-742 049,59 |
-2 055 426,75 |
-2 065 637,40 |
ERSTE BOND DOLLAR |
4,7030 |
846,40 |
0,00 |
846,40 |
0,00 |
-846,40 |
-726,39 |
-13 595,98 |
-90 902,73 |
-153 414,73 |
-100 502,20 |
ERSTE STOCK GLOBAL |
15,0595 |
7 352,16 |
0,00 |
7 352,16 |
0,00 |
-7 352,16 |
1 670 322,65 |
1 880 839,44 |
7 964 886,44 |
9 945 276,03 |
9 900 952,91 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
13,7511 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 609,69 |
-10 086,37 |
-43 065,11 |
129 153,78 |
121 887,62 |
ERSTE STOCK ISTANBUL |
24,5634 |
1 774,35 |
9 374,21 |
1 774,35 |
9 374,21 |
7 599,86 |
8 684,78 |
-61 981,41 |
-44 940,96 |
217 713,18 |
512 236,64 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL |
16,5590 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 818,05 |
21 831,32 |
20 300,36 |
46 628,66 |
115 104,51 |
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
18,4079 |
3 300 985,45 |
7 485 298,06 |
3 002 832,12 |
7 485 298,06 |
4 184 312,61 |
8 623 696,99 |
23 414 128,37 |
59 455 596,31 |
108 262 239,41 |
127 026 359,09 |
TAM - Realitný Fond |
0,8898 |
390 371,10 |
8 465 500,77 |
390 371,10 |
8 465 500,77 |
8 075 129,67 |
7 143 013,77 |
4 917 116,45 |
3 149 201,01 |
29 939 215,09 |
27 680 107,77 |
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR |
12,5236 |
29 106,12 |
7 397,54 |
29 106,12 |
7 397,54 |
-21 708,58 |
-75 756,32 |
-147 633,51 |
-286 874,40 |
-666 137,65 |
-904 273,62 |
Realitný o.p.f - 365.invest |
0,5660 |
482 586,89 |
450 847,00 |
482 586,89 |
450 847,00 |
-31 739,89 |
175 316,41 |
4 775 885,89 |
11 057 451,30 |
11 507 726,19 |
34 591 493,30 |
GIS European Equities Opportunity |
13,2527 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 252,40 |
-9 695,82 |
-20 135,18 |
GIS Central and Eastern European Equities |
16,7909 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 217,21 |
-30 112,91 |
-33 696,14 |
-45 477,46 |
-73 724,23 |
GIS Global Equity Allocation |
17,3035 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
GIS Euro Corporate Bonds |
2,5836 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
UNIQA EUR Konto |
0,3620 |
579 928,00 |
1 563 319,00 |
579 928,00 |
1 563 319,00 |
983 391,00 |
1 261 975,00 |
3 594 461,00 |
7 284 584,00 |
10 854 502,00 |
12 417 338,00 |
UNIQA CEE Dluhopisový fond |
2,7793 |
9 802,00 |
15 316,00 |
9 802,00 |
15 316,00 |
5 514,00 |
-63 713,00 |
-86 954,00 |
-275 842,00 |
-360 349,00 |
-406 936,00 |
UNIQA CEE Akciový fond |
15,8623 |
41 431,00 |
55 847,00 |
41 431,00 |
55 847,00 |
14 416,00 |
-202 602,00 |
-748 111,00 |
-1 769 981,00 |
-3 023 622,00 |
-3 312 487,00 |
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
15,2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 890,05 |
-2 316,18 |
-2 316,18 |
-2 316,18 |
IAD - Growth Opportunities |
18,1549 |
52 149,90 |
46 483,08 |
52 149,90 |
46 483,08 |
-5 666,82 |
-429 887,87 |
-804 157,50 |
-2 840 524,09 |
-2 935 273,42 |
-3 750 013,15 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA |
1,2471 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 084,61 |
-29 084,61 |
-29 084,61 |
-73 599,70 |
-73 599,70 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA |
7,6000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-721 245,57 |
-2 337 133,93 |
-6 857 564,86 |
-10 388 365,61 |
-12 231 290,25 |
KBC Equity Fund Strategic Satellites |
13,2511 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Český konzervativní |
3,2522 |
872,93 |
542,55 |
872,93 |
542,55 |
-330,38 |
-67 487,92 |
-70 152,37 |
-317 432,13 |
-692 953,05 |
-582 569,67 |
IAD - Protected Equity 1 |
2,8190 |
2 207,48 |
72,00 |
2 207,48 |
72,00 |
-2 135,48 |
-2 688,53 |
-1 580,92 |
-62,64 |
9 197,81 |
9 455,33 |
UNIQA Realitní fond |
15,1780 |
11 501,00 |
25 560,00 |
11 501,00 |
25 560,00 |
14 059,00 |
-141 642,00 |
-307 440,00 |
-639 007,00 |
-1 097 968,00 |
-1 342 551,00 |
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
14,6615 |
0,00 |
747,19 |
0,00 |
747,19 |
747,19 |
8 521,03 |
8 570,24 |
8 789,49 |
8 927,73 |
8 966,71 |
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD |
15,5915 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 371,84 |
-1 371,84 |
-1 371,84 |
-1 371,84 |
GS Asia Equity Income - X Cap USD |
15,7169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 605,00 |
-1 605,00 |
-1 605,00 |
-1 605,00 |
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0555 |
1 982 345,25 |
2 702 526,21 |
1 982 345,25 |
2 662 526,21 |
720 180,96 |
668 343,01 |
555 281,67 |
2 788 621,24 |
7 883 335,90 |
11 312 064,13 |
Horizon Access India Fund |
17,1653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 478,00 |
63 821,00 |
138 410,00 |
234 983,00 |
TAM - Private Growth |
3,8870 |
45 417,56 |
1 745 117,46 |
45 417,56 |
1 745 117,46 |
1 699 699,90 |
4 069 086,22 |
6 087 420,64 |
9 951 513,60 |
8 249 433,69 |
13 460 408,41 |
Raiffeisen-Russland-Aktien |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UNIQA Selection Global Equity |
14,8298 |
93 449,00 |
140 684,00 |
93 449,00 |
140 684,00 |
47 235,00 |
-1 212 760,00 |
-3 496 995,00 |
-3 487 151,00 |
-5 867 818,00 |
-6 885 384,00 |
UNIQA Selection Emerging Equity |
14,2880 |
44 103,00 |
68 295,00 |
44 103,00 |
68 295,00 |
24 192,00 |
-54 206,00 |
-66 641,00 |
-66 527,00 |
-204 435,00 |
-578 030,00 |
UNIQA Selection Opportunities |
9,1767 |
29 061,00 |
51 562,00 |
29 061,00 |
51 562,00 |
22 501,00 |
-30 342,00 |
-153 164,00 |
-369 170,00 |
-888 741,00 |
-1 168 795,00 |
ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
13,6421 |
278 386,00 |
614 009,00 |
278 386,00 |
614 009,00 |
335 623,00 |
874 601,00 |
3 026 481,00 |
6 859 164,00 |
14 209 888,00 |
16 429 802,00 |
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,1983 |
689 880,97 |
214 076,35 |
689 880,97 |
214 076,35 |
-475 804,62 |
-267 481,95 |
697 235,18 |
6 214 418,68 |
15 401 861,42 |
7 416 606,53 |
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,0440 |
432 044,27 |
73 413,60 |
432 044,27 |
73 413,60 |
-358 630,67 |
-1 373 984,93 |
-3 201 981,95 |
-5 943 288,46 |
-11 838 639,36 |
-16 126 186,41 |
IAD - Protected Equity 2 |
4,4649 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
140,00 |
10 250,00 |
25 170,00 |
28 230,00 |
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] |
21,5466 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
-386,00 |
-1 541,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] |
4,1663 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
-87,00 |
-3 625,00 |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] |
2,8293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
418,00 |
1 054,00 |
1 478,00 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] |
4,7627 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 932,00 |
-12 849,00 |
-5 070,00 |
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] |
4,1761 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
-536,00 |
-527,00 |
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] |
13,8719 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] |
17,5168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] |
0,4978 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
-9 330,00 |
-10 473,00 |
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] |
0,5968 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-48 741,00 |
-151 149,00 |
-272 783,00 |
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] |
16,7498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 463,00 |
-2 463,00 |
GS Euro Bond - X Cap EUR |
3,8561 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
16,3791 |
0,00 |
283,79 |
0,00 |
283,79 |
283,79 |
2 522,93 |
2 167,57 |
1 788,73 |
-4 439,54 |
-6 277,30 |
GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
14,8869 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,40 |
30,48 |
-2 986,82 |
7 911,37 |
7 999,17 |
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
14,1307 |
0,00 |
125,30 |
0,00 |
125,30 |
125,30 |
1 289,51 |
1 560,19 |
-3 285,41 |
-11 693,55 |
-12 762,66 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
13,5281 |
0,00 |
344,17 |
0,00 |
344,17 |
344,17 |
-1 510,78 |
-159,37 |
-1 382,61 |
422,84 |
-4 502,08 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
14,1852 |
0,00 |
9,77 |
0,00 |
9,77 |
9,77 |
24,31 |
30,46 |
58,54 |
90,44 |
101,93 |
GS US Equity Income - X Cap USD |
15,5461 |
0,00 |
2 106,29 |
0,00 |
2 106,29 |
2 106,29 |
10 085,75 |
25 899,40 |
50 696,38 |
85 962,83 |
109 261,52 |
GS Japan Equity - X cap JPY |
18,4408 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] |
12,9247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-690,00 |
-5 919,00 |
-25 895,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
11,9880 |
1 484,12 |
1 158,77 |
1 484,12 |
1 158,77 |
-325,35 |
-6 041,21 |
-20 306,49 |
-21 039,14 |
-28 380,98 |
-43 381,18 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
7,6840 |
14,98 |
734,55 |
14,98 |
734,55 |
719,57 |
14 833,27 |
14 557,50 |
73 486,09 |
70 202,37 |
70 320,91 |
TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,1872 |
595 691,55 |
212 493,52 |
595 691,55 |
212 493,52 |
-383 198,03 |
-1 252 892,45 |
-3 313 262,00 |
-5 602 457,12 |
-10 560 716,48 |
-13 803 331,02 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA |
2,9132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] |
16,0148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 408,00 |
-26 873,00 |
-78 026,00 |
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year |
5,0441 |
0,00 |
99,99 |
0,00 |
99,99 |
99,99 |
-6 672,90 |
-19 781,19 |
-42 625,03 |
-61 219,74 |
-71 227,39 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA |
14,5430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 258,92 |
-39 236,27 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA |
5,6378 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 369,19 |
-19 369,19 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA |
3,2769 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 964,19 |
50 014,35 |
50 014,35 |
50 014,35 |
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
13,2231 |
0,00 |
11,82 |
0,00 |
11,82 |
11,82 |
40,08 |
118,90 |
208,85 |
322,79 |
250,74 |
EAM SK Svetové akcie |
8,6999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 211 277,94 |
283 699,84 |
4 983 699,78 |
8 068 801,91 |
11 268 801,90 |
UNIQA Eurobond |
1,3562 |
132,00 |
251,00 |
132,00 |
251,00 |
119,00 |
-12 137,00 |
-44 176,00 |
-64 823,00 |
-150 711,00 |
-205 704,00 |
EAM SK Privátny P11 |
2,0945 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
13,9096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5672 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA |
4,6571 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KBC Bonds Corporates Euro |
2,7808 |
98 481,00 |
0,00 |
98 481,00 |
0,00 |
-98 481,00 |
-188 713,00 |
-249 173,00 |
-325 360,00 |
408 477,00 |
843 969,00 |
KBC Bonds Emerging Europe |
3,2654 |
0,00 |
9 926,00 |
0,00 |
9 926,00 |
9 926,00 |
-417 613,00 |
-94 102,00 |
-23 992,00 |
295 160,00 |
329 411,00 |
KBC Bonds Emerging Markets |
5,3205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 816,00 |
-59 927,00 |
-241 155,00 |
-239 323,00 |
-259 299,00 |
KBC Bonds High Interest |
5,5977 |
5 274,00 |
0,00 |
5 274,00 |
0,00 |
-5 274,00 |
-287 598,00 |
-254 501,00 |
-354 124,00 |
-120 001,00 |
-176 306,00 |
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] |
13,5737 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 091,00 |
-31 943,00 |
-32 478,00 |
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] |
30,4899 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 121,00 |
-350 909,00 |
-487 752,00 |
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] |
11,6677 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 373,00 |
-32 006,00 |
-49 405,00 |
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] |
16,1506 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 245,00 |
-2 122,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] |
21,5741 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
326,00 |
638,00 |
-161,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] |
15,3334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] |
13,8515 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 100,00 |
-1 226,00 |
-920,00 |
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] |
26,8898 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-116,00 |
-1 327,00 |
-4 405,00 |
IAD - Energy Fund |
0,8901 |
194 284,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-194 284,56 |
-194 284,56 |
-144 652,09 |
-1 356 835,00 |
-1 356 835,00 |
-1 416 836,70 |
J&T BOND EUR zmiešaný |
1,0705 |
595 951,72 |
3 280 939,94 |
595 951,72 |
3 280 939,94 |
2 684 988,22 |
11 904 872,10 |
32 750 277,06 |
48 042 716,45 |
91 923 168,76 |
124 807 239,13 |
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,0465 |
408 780,18 |
78 134,06 |
408 780,18 |
78 134,06 |
-330 646,12 |
-1 287 310,60 |
-2 248 949,20 |
-3 790 416,84 |
-1 853 897,75 |
-1 075 148,05 |
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest |
1,5108 |
27 874,83 |
1 894,31 |
27 874,83 |
1 894,31 |
-25 980,52 |
-41 958,57 |
-215 587,02 |
-754 013,74 |
-1 984 064,07 |
-2 890 404,78 |
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
14,4557 |
0,00 |
10,24 |
0,00 |
10,24 |
10,24 |
10,24 |
30,65 |
60,88 |
110,43 |
120,17 |
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
13,7545 |
0,00 |
129,46 |
0,00 |
129,46 |
129,46 |
1 784,11 |
2 085,83 |
-16 823,09 |
-22 112,90 |
-10 659,11 |
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,8454 |
19 566,09 |
0,00 |
19 566,09 |
0,00 |
-19 566,09 |
-137 525,42 |
-578 248,64 |
-1 423 744,92 |
-2 171 377,39 |
-3 052 104,49 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
17,5374 |
0,00 |
2 634,98 |
0,00 |
2 634,98 |
2 634,98 |
2 966,39 |
11 588,46 |
49 123,62 |
52 574,22 |
52 589,78 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI |
8,6712 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
445 427,03 |
445 427,03 |
1 883 463,23 |
3 585 665,53 |
3 780 176,50 |
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect |
4,1311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 592,98 |
7 592,98 |
184 375,19 |
427 972,46 |
494 293,94 |
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR |
4,5384 |
7 744,90 |
12 459,04 |
7 744,90 |
12 459,04 |
4 714,14 |
-239 045,77 |
-362 836,66 |
-526 868,23 |
-863 504,49 |
-1 328 750,32 |
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR |
7,3712 |
93 129,48 |
116 836,92 |
93 129,48 |
116 836,92 |
23 707,44 |
-136 116,06 |
-659 696,37 |
-1 241 271,78 |
-4 624 775,90 |
-5 585 223,16 |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth |
8,7767 |
45 906,35 |
46 188,28 |
45 906,35 |
46 188,28 |
281,93 |
-91 283,33 |
-412 973,75 |
-456 238,70 |
-2 426 048,00 |
-2 620 695,45 |
J&T SELECT EUR zmiešaný |
3,3273 |
19 089,43 |
238 486,20 |
19 089,43 |
238 486,20 |
219 396,77 |
592 333,78 |
1 484 536,18 |
2 165 713,47 |
4 189 923,75 |
5 504 763,89 |
UNIQA Small Cap Portfolio |
17,8484 |
45 615,00 |
57 322,00 |
45 615,00 |
57 322,00 |
11 707,00 |
-37 744,00 |
-88 354,00 |
97 283,00 |
107 461,00 |
107 692,00 |
Horizon USD Low |
5,2328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 710,00 |
14 684,00 |
22 293,00 |
30 451,00 |
-8 074,00 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
3,2399 |
378,81 |
5 833,26 |
378,81 |
5 833,26 |
5 454,45 |
-55 108,37 |
-75 452,23 |
-138 947,02 |
-159 727,77 |
-104 732,83 |
TAM - Dynamický dlhopisový fond |
2,4436 |
2 017,58 |
504 495,22 |
2 017,58 |
4 495,22 |
502 477,64 |
423 778,93 |
244 746,87 |
207 091,60 |
-154 044,59 |
-340 787,61 |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund |
4,0331 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 116,29 |
-32 303,18 |
-39 446,65 |
-47 013,15 |
Franklin Global Fundamental Strategies Fund |
12,9317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 077,14 |
-20 380,83 |
-34 197,44 |
-44 891,68 |
Franklin Income Fund |
8,0279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 632,04 |
29 868,57 |
37 099,12 |
55 997,42 |
Templeton Emerging Markets Balanced Fund |
12,9354 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 858,98 |
4 437,69 |
7 132,66 |
9 772,90 |
Templeton Global Balanced Fund |
11,7356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 110,41 |
2 429,43 |
1 200,23 |
21 802,09 |
Templeton Global Income Fund |
11,4982 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 905,44 |
-69 259,34 |
-98 223,60 |
-112 162,54 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund |
27,5046 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 529,62 |
10 450,91 |
-93 698,65 |
-659 325,03 |
Franklin European Dividend Fund |
16,7184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92,89 |
208,43 |
-347,60 |
-182,25 |
Franklin European Growth Fund |
17,2912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-562,71 |
-20 143,96 |
-27 026,03 |
-29 768,42 |
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund |
16,3081 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 021,45 |
-23 728,44 |
-23 220,21 |
-19 022,30 |
Franklin Global Real Estate Fund |
13,7199 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 361,16 |
-1 344,91 |
-737,34 |
-2 783,60 |
Franklin Gold & Precious Metals Fund |
37,8191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 954,46 |
-46 696,61 |
138 238,78 |
66 237,82 |
Franklin India Fund |
16,1722 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 932,11 |
246 846,90 |
425 729,94 |
390 250,91 |
Franklin Japan Fund |
20,5441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
137,93 |
137,93 |
-8 118,11 |
-2 579,73 |
Franklin MENA Fund |
8,2542 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 799,67 |
-199,52 |
-1 291,24 |
205,76 |
Franklin Mutual U.S. Value Fund |
16,5522 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 411,02 |
-12 180,41 |
-10 475,21 |
-10 718,96 |
Franklin Mutual European Fund |
15,7328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-34 336,03 |
-30 616,34 |
-51 543,70 |
-46 275,94 |
Franklin Mutual Global Discovery Fund |
15,5256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52 150,58 |
-121 638,65 |
-128 119,07 |
-106 449,69 |
Franklin Natural Resources Fund |
22,7539 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,94 |
1 197 469,16 |
1 149 237,76 |
1 543 723,08 |
Franklin Technology Fund |
26,8446 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-232 495,06 |
2 128 377,57 |
2 198 738,77 |
1 760 373,27 |
Franklin U.S. Opportunities Fund |
22,2579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-125 013,91 |
-154 629,00 |
116 552,02 |
-29 550,70 |
Franklin World Perspectives Fund |
18,7043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-87 592,75 |
-128 451,18 |
-129 144,53 |
-132 159,24 |
Templeton Asian Growth Fund |
16,8511 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 645,65 |
-9 318,39 |
-87 818,45 |
-89 357,16 |
Templeton Asian Smaller Companies Fund |
15,4092 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 584,86 |
189 262,76 |
293 164,01 |
232 245,82 |
Templeton BRIC Fund |
17,8532 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 151,86 |
23 411,68 |
26 699,13 |
29 365,91 |
Templeton China Fund |
21,1838 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-202,60 |
1 928,42 |
2 078,85 |
4 658,51 |
Templeton Eastern Europe Fund |
19,5022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92,10 |
-695,66 |
-3 023,95 |
-3 149,15 |
Templeton Emerging Markets Fund |
18,9083 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 159,99 |
-780 985,73 |
-762 691,96 |
-1 012 866,60 |
Templeton EM Smaller Companies Fund |
13,5098 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-32 699,65 |
-46 058,57 |
-45 781,88 |
-62 215,59 |
Templeton Euroland Fund |
15,3154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295,65 |
1 106,51 |
816,25 |
-1 472,85 |
Templeton Frontier Markets Fund |
11,9226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 835,99 |
11 706,68 |
-77 670,07 |
-85 187,99 |
Templeton Global Climate Change Fund |
17,3803 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 737,83 |
18 155,12 |
-45 850,31 |
-29 241,01 |
Templeton Global Fund |
18,0041 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
778,20 |
1 885,62 |
2 918,40 |
2 317,37 |
Templeton Growth (Euro) Fund |
16,5854 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 099,21 |
-123 994,20 |
-176 496,54 |
-144 165,17 |
Templeton Latin America Fund |
17,8414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-36 227,13 |
-53 251,57 |
-33 155,15 |
-5 918,41 |
Franklin Strategic Balanced Fund |
8,8883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Conservative Fund |
4,3990 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Dynamic Fund |
13,0095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Global Convertible Securities Fund |
11,2333 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-663,22 |
-3 102,24 |
-25 837,93 |
-25 839,09 |
Franklin Euro High Yield Fund |
2,3969 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 475,91 |
2 711,22 |
2 945,91 |
1 894,61 |
Franklin European Corporate Bond Fund |
2,5816 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
395,47 |
1 184,00 |
2 368,46 |
3 442,67 |
Franklin European Total Return Fund |
3,6929 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-53 630,60 |
-41 987,27 |
-37 743,42 |
-52 374,13 |
Franklin High Yield Fund |
4,1281 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
184,18 |
100 450,34 |
95 309,72 |
95 604,47 |
Franklin Strategic Income Fund |
9,5874 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 865,01 |
-15 920,15 |
-28 329,33 |
-85 630,34 |
Franklin U.S. Government Fund |
5,5868 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
422,06 |
1 059,13 |
1 081,11 |
230,33 |
Templeton Asian Bond Fund |
5,4544 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-646,76 |
-20 246,35 |
-23 631,81 |
-30 335,63 |
Templeton Emerging Markets Bond Fund |
8,2679 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-82 335,08 |
-93 465,44 |
-164 147,11 |
-313 788,88 |
Templeton Global Bond (Euro) Fund |
4,1656 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109,47 |
-949,98 |
-688,98 |
-344,60 |
Templeton Global Bond Fund |
7,4961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 819,97 |
-141 826,60 |
-300 384,28 |
-653 887,58 |
Templeton Global High Yield Fund |
5,5156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 612,65 |
-596,89 |
2 327,85 |
1 104,99 |
Templeton Global Total Return Fund |
7,6231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-66 086,91 |
-67 722,02 |
-412 541,50 |
-808 845,45 |
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
6,7358 |
635,72 |
167,53 |
635,72 |
167,53 |
-468,19 |
-1 010,74 |
-6 432,71 |
-11 519,99 |
-11 720,54 |
-13 855,09 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
3,6251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 728,43 |
-26 982,48 |
-278 530,40 |
-316 089,93 |
-365 084,81 |
ERSTE BOND USA CORPORATE |
4,9564 |
4 492,28 |
0,00 |
4 492,28 |
0,00 |
-4 492,28 |
-33 997,24 |
-61 415,50 |
-682 489,69 |
-819 543,25 |
-777 952,34 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
1,9917 |
0,00 |
429,80 |
0,00 |
429,80 |
429,80 |
12 403 518,85 |
16 046 454,09 |
5 736 460,70 |
-6 108 425,90 |
-5 566 930,16 |
ERSTE RESERVE EURO |
0,0969 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 381,04 |
-20 262 506,89 |
-35 778 168,03 |
-30 717 392,22 |
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
16,2598 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
16,4897 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
8,7213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
1,2382 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
12,9861 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
10,9365 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
13,5255 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
9,9528 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
3,3514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
1,9885 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL |
5,9481 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167 351,37 |
664 624,06 |
1 039 491,46 |
745 378,63 |
736 118,77 |
Horizon Access Fund China |
16,8386 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 772,00 |
-18 364,00 |
26 679,00 |
-13 939,00 |
-5 738,00 |
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] |
15,8258 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
530,00 |
-30 882,00 |
-47 570,00 |
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
15,1827 |
0,00 |
212,04 |
0,00 |
212,04 |
212,04 |
284,07 |
794,94 |
1 818,09 |
5 786,16 |
5 997,58 |
Horizon Flexible Plan |
5,7098 |
68 330,00 |
13 623,00 |
68 330,00 |
13 623,00 |
-54 707,00 |
-208 872,00 |
-515 705,00 |
-942 928,00 |
-1 714 415,00 |
-2 481 356,00 |
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
13,8134 |
0,00 |
11,35 |
0,00 |
11,35 |
11,35 |
11,35 |
34,91 |
69,16 |
125,91 |
137,14 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA |
6,5407 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,39 |
-0,39 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA |
4,3106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 955,63 |
-189 469,44 |
-189 469,44 |
-306 926,47 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA |
9,5537 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - Balanced Fund |
4,4597 |
454 661,94 |
807 950,01 |
454 661,94 |
807 950,01 |
353 288,07 |
346 998,32 |
-297 304,48 |
99 214,33 |
-2 612 794,41 |
-4 870 097,21 |
TAM - Dynamic Balanced Fund |
7,3751 |
294 881,25 |
555 252,87 |
294 881,25 |
555 252,87 |
260 371,62 |
1 030 347,36 |
2 571 693,18 |
5 825 890,87 |
7 677 618,30 |
8 387 235,37 |
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
13,9140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
12,0162 |
0,00 |
2 106,30 |
0,00 |
2 106,30 |
2 106,30 |
9 759,29 |
7 774,91 |
15 312,72 |
43 458,09 |
-9 238,25 |
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
11,9918 |
838,81 |
2 847,17 |
838,81 |
2 847,17 |
2 008,36 |
4 844,61 |
406,75 |
-80 559,32 |
-102 604,20 |
-159 397,90 |
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR |
17,0619 |
57 888,72 |
0,00 |
57 888,72 |
0,00 |
-57 888,72 |
-57 888,72 |
-82 514,40 |
-92 317,83 |
-151 270,36 |
-180 911,10 |
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR |
17,4801 |
0,00 |
126,95 |
0,00 |
126,95 |
126,95 |
126,95 |
849,74 |
-13 380,58 |
-26 623,37 |
-41 856,62 |
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR |
17,6081 |
1 150,38 |
0,00 |
1 150,38 |
0,00 |
-1 150,38 |
-1 150,38 |
-32 221,77 |
-38 521,14 |
-48 063,57 |
-51 532,59 |
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR |
13,7546 |
651,01 |
0,00 |
651,01 |
0,00 |
-651,01 |
-651,01 |
580,46 |
-8 311,13 |
-14 632,62 |
-13 034,74 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR |
4,8517 |
10 852,29 |
0,00 |
10 852,29 |
0,00 |
-10 852,29 |
-10 852,29 |
-27 296,72 |
-34 641,33 |
-46 680,57 |
-57 983,32 |
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR |
14,5104 |
1 407,38 |
0,00 |
1 407,38 |
0,00 |
-1 407,38 |
-1 407,38 |
-1 139,99 |
-101 133,95 |
-508 085,05 |
-508 241,66 |
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
5,8132 |
8 894,22 |
0,00 |
8 894,22 |
0,00 |
-8 894,22 |
-8 894,22 |
-15 512,10 |
-166 127,65 |
-218 593,30 |
-302 113,56 |
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) |
9,4503 |
0,00 |
308 000,64 |
0,00 |
308 000,64 |
308 000,64 |
308 000,64 |
1 231 003,76 |
2 368 729,13 |
3 682 560,73 |
4 292 100,81 |
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR |
17,7350 |
0,00 |
2 365,88 |
0,00 |
2 365,88 |
2 365,88 |
2 365,88 |
7 853,40 |
21 528,98 |
31 379,76 |
40 557,24 |
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR |
16,6233 |
46 697,96 |
0,00 |
46 697,96 |
0,00 |
-46 697,96 |
-46 697,96 |
-135 582,14 |
-79 189,88 |
-80 727,81 |
-80 944,69 |
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) |
6,3831 |
10 593,10 |
0,00 |
10 593,10 |
0,00 |
-10 593,10 |
-10 593,10 |
-67 100,25 |
-260 593,62 |
-512 429,09 |
-888 469,28 |
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR |
16,4115 |
9 592,83 |
0,00 |
9 592,83 |
0,00 |
-9 592,83 |
-9 592,83 |
-21 269,21 |
-23 319,06 |
-19 446,39 |
-18 358,98 |
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR |
19,6309 |
0,00 |
16 942,80 |
0,00 |
16 942,80 |
16 942,80 |
16 942,80 |
40 391,27 |
159 398,48 |
281 803,66 |
313 527,70 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR |
20,7800 |
64 582,78 |
0,00 |
64 582,78 |
0,00 |
-64 582,78 |
-64 582,78 |
-136 719,69 |
-192 834,36 |
-308 556,85 |
-382 198,48 |
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR |
18,4533 |
0,00 |
20,03 |
0,00 |
20,03 |
20,03 |
20,03 |
60,15 |
-661,85 |
-661,85 |
-661,85 |
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) |
19,3979 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-42 138,85 |
-45 444,79 |
-86 333,39 |
-86 233,50 |
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD |
19,5102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 138,86 |
-228 366,62 |
-1 166 216,64 |
-1 166 216,64 |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD |
17,2795 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-49 613,13 |
-150 313,15 |
-1 177 355,58 |
-1 177 355,58 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR |
10,5701 |
0,00 |
11 124,90 |
0,00 |
11 124,90 |
11 124,90 |
11 124,90 |
11 137,84 |
-3 345,57 |
4 159,75 |
-2 970,22 |
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
13,2145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,48 |
53,35 |
-4 016,25 |
-21 132,67 |
-21 098,51 |
Amundi Fund Solutions - Conservative USD |
8,5495 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-882,36 |
-882,36 |
Amundi Fund Solutions - Balanced USD |
9,5066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,13 |
125,67 |
253,10 |
-38 857,07 |
-38 765,45 |
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
13,9241 |
75 516,78 |
13 007,86 |
75 516,78 |
13 007,86 |
-62 508,92 |
-53 360,82 |
256 494,89 |
-85 286,07 |
-141 445,51 |
-623 176,88 |
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,4971 |
349 155,05 |
249 831,08 |
349 155,05 |
249 831,08 |
-99 323,97 |
94 519,17 |
659 275,07 |
-49 572,83 |
-1 282 688,45 |
-1 665 235,23 |
IAD - Korunový realitný fond |
1,9162 |
55 507,50 |
552 135,92 |
55 507,50 |
552 135,92 |
496 628,42 |
736 657,13 |
1 669 962,38 |
2 929 761,89 |
2 556 232,60 |
6 315 596,10 |
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] |
13,1867 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 314,00 |
-90 556,00 |
-104 198,00 |
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] |
12,8333 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-95 484,00 |
-276 300,00 |
-326 283,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] |
17,2881 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] |
21,6864 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 358,00 |
983,00 |
-13 376,00 |
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] |
12,8229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
-5,00 |
-73,00 |
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] |
7,2269 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 365,00 |
-10 777,00 |
-12 120,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] |
19,6815 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 170,00 |
-15 706,00 |
-19 135,00 |
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] |
7,6777 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 892,00 |
-10 693,00 |
-42 872,00 |
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] |
3,0952 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154,00 |
243,00 |
303,00 |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] |
17,6693 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 979,00 |
-5 297,00 |
-16 723,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] |
3,8487 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 752,00 |
-5 002,00 |
-9 253,00 |
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] |
5,0117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 592,00 |
-20 411,00 |
-23 070,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] |
7,6782 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
123,00 |
160,00 |
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] |
17,0817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 874,00 |
-3 199,00 |
-3 257,00 |
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
16,0954 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
16,0440 |
1 575,49 |
1 462,15 |
1 575,49 |
1 462,15 |
-113,34 |
6 111,44 |
9 333,79 |
13 910,86 |
-1 845,97 |
1 428,07 |
Horizon KBC Dynamic Balanced |
7,6009 |
18 093,00 |
3 949,00 |
18 093,00 |
3 949,00 |
-14 144,00 |
-59 656,00 |
-107 915,00 |
-189 833,00 |
-386 292,00 |
-527 355,00 |
Horizon KBC Defensive Balanced |
5,4809 |
887,00 |
737,00 |
887,00 |
737,00 |
-150,00 |
730,00 |
-66 853,00 |
-160 295,00 |
-220 183,00 |
-331 577,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] |
21,2282 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 229,00 |
-117 201,00 |
-310 793,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] |
14,8902 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 292,00 |
-58 328,00 |
-88 965,00 |
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] |
23,1892 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 166,00 |
-7 567,00 |
-9 925,00 |
BNP Paribas Funds Global Environment [C] |
14,6634 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 761,00 |
-32 256,00 |
-75 656,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
1,9006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
2,5710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA |
0,4256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE MORTGAGE |
4,5225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 828,30 |
-59 212,26 |
-872 814,38 |
-1 023 677,88 |
-1 007 268,72 |
ERSTE BOND EM CORPORATE |
2,6364 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 926,70 |
-87 486,19 |
-622 071,22 |
-717 654,79 |
-727 614,52 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,8347 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-793 915,71 |
-4 981 422,65 |
819 012,10 |
1 078 999,87 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) |
3,1597 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
15,3460 |
240 299,08 |
337 533,94 |
240 299,08 |
337 533,94 |
97 234,86 |
1 087 624,55 |
3 150 656,09 |
5 505 408,07 |
8 317 249,14 |
9 395 532,48 |
Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,5268 |
39 767,92 |
0,00 |
39 767,92 |
0,00 |
-39 767,92 |
39 778,95 |
127 361,20 |
738 905,25 |
1 424 788,99 |
1 531 276,82 |
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
18,3782 |
0,00 |
19,60 |
0,00 |
19,60 |
19,60 |
19,60 |
57,75 |
114,46 |
189,89 |
227,60 |
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged |
12,4716 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,96 |
283,38 |
565,70 |
945,53 |
365,79 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA |
4,3339 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,50 |
3 655,08 |
35 147,30 |
35 147,30 |
35 147,30 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon 2030 |
6,6555 |
149,00 |
740,00 |
149,00 |
740,00 |
591,00 |
1 969,00 |
-80 549,00 |
-94 237,00 |
-113 417,00 |
-123 628,00 |
Horizon 2035 |
7,4685 |
1 011,00 |
1 613,00 |
1 011,00 |
1 613,00 |
602,00 |
-1 333,00 |
-4 169,00 |
2 400,00 |
-73 599,00 |
-111 251,00 |
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] |
0,6440 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 395,00 |
-1 248,00 |
4 540,00 |
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] |
0,9927 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] |
10,0574 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 985,00 |
-8 043,00 |
-19 132,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] |
11,2787 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
-1 137,00 |
-1 071,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] |
15,5141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 477,00 |
-58 452,00 |
-130 575,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] |
15,3821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 061,00 |
-15 163,00 |
-14 684,00 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] |
6,1379 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-74,00 |
-74,00 |
-74,00 |
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] |
2,5869 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] |
2,4113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 094,00 |
-2 962,00 |
557,00 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] |
23,1834 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-161 442,00 |
-169 312,00 |
-343 350,00 |
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) |
4,4760 |
9 217,15 |
696,68 |
9 217,15 |
696,68 |
-8 520,47 |
-60 192,19 |
-166 938,64 |
-379 355,12 |
-713 748,26 |
-960 045,81 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
0,5481 |
0,00 |
1 430,25 |
0,00 |
1 430,25 |
1 430,25 |
947,54 |
3 242,83 |
-6 640,49 |
-149 577,89 |
-194 847,60 |
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
14,0349 |
0,00 |
49,87 |
0,00 |
49,87 |
49,87 |
49,87 |
150,30 |
299,04 |
498,48 |
697,28 |
Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
0,5974 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK Global Renta |
3,3210 |
1 415 409,58 |
68 761,06 |
1 415 409,58 |
68 761,06 |
-1 346 648,52 |
-4 052 702,03 |
-11 429 518,51 |
-24 561 765,80 |
-47 491 533,76 |
-63 424 463,26 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,3782 |
3 798,01 |
0,00 |
3 798,01 |
0,00 |
-3 798,01 |
-44 395,69 |
-190 182,07 |
-260 134,13 |
-629 586,26 |
-783 811,25 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,5828 |
48 282,78 |
11 820,00 |
48 282,78 |
11 820,00 |
-36 462,78 |
-193 353,54 |
-793 418,36 |
-1 182 148,31 |
-2 130 458,86 |
-2 840 576,32 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,0655 |
215 873,37 |
29 850,00 |
215 873,37 |
29 850,00 |
-186 023,37 |
-658 531,35 |
-2 055 205,78 |
-3 657 947,81 |
-5 185 082,45 |
-6 661 105,09 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,2569 |
340 472,74 |
131 122,35 |
340 472,74 |
131 122,35 |
-209 350,39 |
-93 255,07 |
407 238,27 |
154 043,87 |
1 182 153,15 |
897 674,28 |
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR |
3,8924 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR |
16,1720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR |
6,9089 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR |
9,3033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD |
27,9362 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc |
27,7615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR |
4,2759 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR |
6,4223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc |
12,4232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) |
11,0333 |
39,76 |
3 551,80 |
39,76 |
3 551,80 |
3 512,04 |
19 655,17 |
-8 984,18 |
21 883,41 |
-47 943,46 |
-72 352,96 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR |
23,1827 |
81 824,44 |
71 166,73 |
81 824,44 |
71 166,73 |
-10 657,71 |
-526 683,32 |
-916 136,34 |
-1 070 564,78 |
-1 204 226,55 |
-1 980 476,46 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD |
21,8243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 096,45 |
-22 924,50 |
-22 736,48 |
-23 814,55 |
CPR Invest - Global Silver Age EUR |
16,3023 |
7 826,88 |
6 875,13 |
7 826,88 |
6 875,13 |
-951,75 |
-33 310,59 |
104 322,73 |
114 644,64 |
29 313,86 |
-356 318,21 |
CPR Invest - Global Silver Age USD |
13,3355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 530,21 |
-15 686,12 |
-15 686,12 |
-15 686,12 |
CPR Invest - Megatrends |
14,3184 |
14 403,92 |
7 050,90 |
14 403,92 |
7 050,90 |
-7 353,02 |
-16 430,27 |
-43 304,15 |
-111 244,99 |
-313 665,12 |
-380 599,94 |
J&T PROFIT EUR zmiešaný |
6,1863 |
27 296,45 |
8 566,98 |
27 296,45 |
8 566,98 |
-18 729,47 |
4 046,85 |
50 102,04 |
-172 104,46 |
-255 971,54 |
-228 330,83 |
Horizon CSOB Financie 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,0792 |
23 498,79 |
0,00 |
23 498,79 |
0,00 |
-23 498,79 |
-28 885,10 |
-47 766,41 |
-174 328,94 |
-408 770,44 |
-570 455,58 |
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
4,3302 |
1 099 800,88 |
102 231,35 |
1 099 800,88 |
102 231,35 |
-997 569,53 |
-2 632 733,36 |
-7 358 502,70 |
-15 467 057,22 |
-20 192 602,42 |
-20 551 496,84 |
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
7,5631 |
147 661,94 |
215 738,70 |
147 661,94 |
215 738,70 |
68 076,76 |
-678 248,63 |
-1 734 538,00 |
-3 166 093,71 |
-3 734 767,11 |
-5 179 322,60 |
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
11,0195 |
241 993,82 |
154 915,13 |
241 993,82 |
154 915,13 |
-87 078,69 |
-244 740,88 |
-193 714,33 |
283 845,96 |
-453 734,96 |
-1 287 346,33 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
1,0196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 992,00 |
-22 973,00 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
7,9500 |
0,00 |
20,07 |
0,00 |
20,07 |
20,07 |
20,07 |
38,65 |
75,84 |
132,99 |
152,89 |
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] |
1,3732 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
249,00 |
476,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic |
0,5812 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic |
0,3826 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,5283 |
12 657,95 |
0,00 |
12 657,95 |
0,00 |
-12 657,95 |
222 865,06 |
425 581,44 |
820 971,06 |
963 738,04 |
1 283 102,07 |
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
14,9586 |
106 396,59 |
69 051,88 |
106 396,59 |
69 051,88 |
-37 344,71 |
57 669,23 |
434 872,44 |
330 596,79 |
577 358,19 |
447 713,82 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) |
1,6748 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) |
8,1203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) |
17,6617 |
8 406,52 |
265 809,49 |
8 406,52 |
265 809,49 |
257 402,97 |
242 688,31 |
178 193,37 |
138 476,44 |
31 675,63 |
115 703,42 |
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) |
16,5715 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 806,99 |
-6 463,35 |
-6 463,35 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) |
14,2725 |
186 102,28 |
110 105,73 |
186 102,28 |
110 105,73 |
-75 996,55 |
-442 113,86 |
-1 302 661,97 |
-2 006 807,00 |
-3 760 308,99 |
-4 976 646,30 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) |
13,5799 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 091,00 |
-11 091,00 |
-14 674,86 |
-19 347,60 |
-24 521,91 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) |
2,5496 |
3 211,01 |
514,75 |
3 211,01 |
514,75 |
-2 696,26 |
-297 511,99 |
-306 375,22 |
-391 924,56 |
-441 319,51 |
-448 190,03 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) |
7,5607 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 178,16 |
-3 178,16 |
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) |
14,7051 |
0,00 |
153 143,09 |
0,00 |
153 143,09 |
153 143,09 |
153 347,92 |
22 181,69 |
-78 954,34 |
62 036,98 |
-137 423,76 |
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) |
15,0959 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) |
5,4043 |
3 100,75 |
107,74 |
3 100,75 |
107,74 |
-2 993,01 |
-1 114 943,81 |
-1 177 472,52 |
-1 233 579,24 |
-1 507 538,43 |
-1 683 098,91 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) |
10,4127 |
21 734,92 |
4 889,46 |
21 734,92 |
4 889,46 |
-16 845,46 |
-33 336,54 |
-116 186,71 |
-187 637,46 |
-362 825,80 |
-420 112,71 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) |
5,2173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 033,12 |
-7 033,12 |
-10 297,13 |
-10 679,59 |
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) |
5,2780 |
59,14 |
352,85 |
59,14 |
352,85 |
293,71 |
-39 630,13 |
-88 564,50 |
-154 721,97 |
-210 806,62 |
-270 295,87 |
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) |
3,5728 |
39 102,85 |
30 949,26 |
39 102,85 |
30 949,26 |
-8 153,59 |
-60 933,86 |
-154 628,65 |
-428 461,41 |
-953 687,69 |
-1 186 859,88 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) |
4,1643 |
21 918,29 |
8 284,55 |
21 918,29 |
8 284,55 |
-13 633,74 |
-60 423,41 |
160 230,73 |
-93 940,27 |
-671 684,36 |
-554 215,72 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) |
8,0990 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 107,07 |
-5 107,07 |
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) |
15,0839 |
142 794,71 |
297 633,78 |
142 794,71 |
297 633,78 |
154 839,07 |
194 069,61 |
727 893,05 |
1 510 092,95 |
2 194 505,86 |
2 591 837,75 |
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) |
17,3126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,36 |
25 293,77 |
25 420,61 |
25 604,94 |
25 742,20 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) |
14,4687 |
20 419,42 |
661,58 |
20 419,42 |
661,58 |
-19 757,84 |
-17 458,60 |
-117 997,61 |
-385 587,38 |
-1 013 204,03 |
-1 569 741,24 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
14,0542 |
0,00 |
222 203,50 |
0,00 |
222 203,50 |
222 203,50 |
193 218,44 |
36 830,43 |
-25 435,44 |
-245 106,46 |
-429 140,47 |
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) |
16,1770 |
142 932,23 |
233 660,00 |
142 932,23 |
233 660,00 |
90 727,77 |
7 821,14 |
10 100,13 |
67 766,64 |
-382 679,52 |
-533 635,61 |
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) |
17,4966 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 565,48 |
-5 565,48 |
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) |
15,6786 |
54 611,33 |
150 421,43 |
54 611,33 |
150 421,43 |
95 810,10 |
73 643,59 |
333 609,28 |
697 139,68 |
1 031 172,46 |
1 677 068,46 |
AF - European Equity Small Cap A USD (C) |
17,8366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 672,30 |
-9 672,30 |
-9 672,30 |
-13 949,13 |
-13 949,13 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) |
9,9268 |
9 669,21 |
594,03 |
9 669,21 |
594,03 |
-9 075,18 |
-11 085,16 |
-24 387,82 |
-53 484,63 |
-51 592,85 |
171 269,14 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) |
4,2948 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 139,05 |
-2 139,05 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) |
14,4253 |
21 722,54 |
18 780,67 |
21 722,54 |
18 780,67 |
-2 941,87 |
-76 158,65 |
-210 982,57 |
-458 068,57 |
-773 021,17 |
-1 105 859,06 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) |
13,9118 |
0,00 |
41,28 |
0,00 |
41,28 |
41,28 |
65,91 |
198,82 |
-3 436,44 |
-3 216,93 |
-3 070,08 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) |
14,6117 |
73 075,14 |
58 802,44 |
73 075,14 |
58 802,44 |
-14 272,70 |
27 598,15 |
408 099,14 |
213 634,56 |
-474 884,74 |
-413 695,82 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) |
14,3245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 389,90 |
-48 438,97 |
-48 438,97 |
-55 573,06 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
14,5123 |
27 339,98 |
9 647,43 |
27 339,98 |
9 647,43 |
-17 692,55 |
-176 104,82 |
-624 795,07 |
-740 880,39 |
-686 488,51 |
-700 419,80 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) |
14,0393 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34,69 |
73,98 |
132,13 |
171,00 |
-17 635,56 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) |
6,3469 |
8 329,59 |
19 637,79 |
8 329,59 |
19 637,79 |
11 308,20 |
9 741,65 |
-73 204,06 |
-148 298,45 |
-402 725,90 |
-614 634,59 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) |
6,8408 |
7 720,03 |
0,00 |
7 720,03 |
0,00 |
-7 720,03 |
-238 818,27 |
-274 086,91 |
-485 325,67 |
-776 711,28 |
-1 165 866,84 |
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) |
3,0254 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 187,17 |
-6 117,08 |
-56 958,55 |
-86 138,35 |
-107 495,03 |
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) |
12,7501 |
0,00 |
127,31 |
0,00 |
127,31 |
127,31 |
127,31 |
410,87 |
-4 103,71 |
-3 546,74 |
-3 203,19 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) |
12,0810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) |
12,0620 |
0,00 |
78,04 |
0,00 |
78,04 |
78,04 |
78,04 |
20 036,81 |
20 368,16 |
14 684,46 |
14 889,17 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) |
8,1279 |
0,00 |
39,87 |
0,00 |
39,87 |
39,87 |
1 328,87 |
-4 680,64 |
-52 638,69 |
-64 085,84 |
-87 311,03 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) |
3,9439 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 156,12 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) |
9,8570 |
761,43 |
573,51 |
761,43 |
573,51 |
-187,92 |
-294,82 |
-48 688,72 |
-55 495,30 |
-58 803,22 |
-66 774,12 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) |
4,9033 |
27 823,07 |
31 616,72 |
27 823,07 |
31 616,72 |
3 793,65 |
-19 110,16 |
-68 993,99 |
-85 313,05 |
-487 084,04 |
-482 840,30 |
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) |
4,8990 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 522,24 |
-25 656,59 |
-128 056,26 |
-186 713,39 |
-270 955,50 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) |
10,0178 |
0,00 |
534,52 |
0,00 |
534,52 |
534,52 |
-509,90 |
-3 531,69 |
-74 574,01 |
-195 518,37 |
-189 437,24 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) |
5,3392 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 322,24 |
-5 229,57 |
-7 245,60 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) |
20,4988 |
74 023,07 |
849 846,88 |
74 023,07 |
849 846,88 |
775 823,81 |
749 049,00 |
867 250,58 |
1 558 391,47 |
2 686 401,88 |
2 144 580,91 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) |
19,0247 |
0,00 |
108,78 |
0,00 |
108,78 |
108,78 |
285,69 |
1 029,84 |
-213 519,88 |
-250 091,76 |
-249 068,50 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) |
9,5133 |
35 756,29 |
281,34 |
35 756,29 |
281,34 |
-35 474,95 |
-43 549,60 |
-54 892,51 |
-55 502,78 |
-65 243,52 |
-36 502,46 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) |
3,9915 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 175,18 |
-51 774,55 |
-59 397,71 |
-55 179,30 |
-62 981,15 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) |
3,9817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-770,02 |
-4 123,39 |
-10 840,24 |
-61 502,27 |
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) |
12,4680 |
0,00 |
24,94 |
0,00 |
24,94 |
24,94 |
-4 280,14 |
-8 651,12 |
-8 000,83 |
-11 091,94 |
-17 713,04 |
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) |
9,7285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) |
15,0776 |
0,00 |
246,83 |
0,00 |
246,83 |
246,83 |
47 908,32 |
40 263,76 |
-176 317,74 |
-910 114,01 |
-513 711,17 |
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) |
16,9982 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) |
13,8435 |
257,12 |
988,82 |
257,12 |
988,82 |
731,70 |
-161 002,56 |
-269 848,10 |
-439 879,60 |
-1 330 192,55 |
-1 601 097,19 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) |
14,6285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 521,80 |
-15 246,28 |
-21 143,14 |
-22 210,54 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) |
6,5399 |
14 252,24 |
5 161,30 |
14 252,24 |
5 161,30 |
-9 090,94 |
-29 349,92 |
-76 793,98 |
-137 281,29 |
-272 956,05 |
-436 081,68 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) |
6,2173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 030,02 |
-17 667,83 |
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) |
4,8075 |
13 100,06 |
279,39 |
13 100,06 |
279,39 |
-12 820,67 |
-435 365,45 |
-456 776,86 |
-581 840,59 |
-757 057,78 |
-942 556,13 |
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) |
6,3694 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 485,24 |
-18 712,94 |
-42 897,57 |
-132 840,66 |
-160 535,85 |
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) |
6,6450 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 178,74 |
-38 593,83 |
-187 800,15 |
-193 156,02 |
-226 062,72 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) |
7,5969 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-38 418,18 |
-146 752,61 |
-154 473,94 |
-286 241,70 |
-344 004,55 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) |
3,9164 |
38 876,74 |
15 104,33 |
38 876,74 |
15 104,33 |
-23 772,41 |
-101 385,83 |
-295 022,44 |
-630 105,96 |
-1 247 668,59 |
-1 745 071,21 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) |
9,0990 |
4 792,89 |
207,28 |
4 792,89 |
207,28 |
-4 585,61 |
-4 928,82 |
-29 961,23 |
-45 815,24 |
-206 005,93 |
-315 365,06 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) |
10,8596 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-94 974,37 |
-189 125,98 |
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) |
23,0786 |
113 142,38 |
4 226,03 |
113 142,38 |
4 226,03 |
-108 916,35 |
-123 457,85 |
-195 907,92 |
-186 777,49 |
-190 505,92 |
-46 763,96 |
Amundi Funds - China Equity A USD (C) |
23,3670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,72 |
139,70 |
-17 142,90 |
-38 344,62 |
-54 236,83 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) |
15,3362 |
454 657,64 |
543 787,62 |
454 657,64 |
543 787,62 |
89 129,98 |
-1 150 209,52 |
-3 261 681,19 |
-4 867 415,65 |
-9 025 312,27 |
-12 198 717,16 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) |
15,2976 |
0,00 |
83,64 |
0,00 |
83,64 |
83,64 |
125,29 |
-3 302,85 |
-2 920,89 |
-28 517,77 |
-30 959,79 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) |
0,5496 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 956,71 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) |
8,3364 |
0,00 |
652,22 |
0,00 |
652,22 |
652,22 |
-77,82 |
-1 763,77 |
-4 556,72 |
-22 494,94 |
83 738,05 |
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) |
20,1131 |
499,99 |
5 382,81 |
499,99 |
5 382,81 |
4 882,82 |
6 488,08 |
-38 032,08 |
-57 288,40 |
-61 399,14 |
-53 766,83 |
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) |
18,6091 |
0,00 |
42,17 |
0,00 |
42,17 |
42,17 |
83,91 |
90,11 |
451,60 |
-1 968,74 |
-1 725,40 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) |
18,6960 |
0,00 |
693,85 |
0,00 |
693,85 |
693,85 |
6 416,61 |
9 826,19 |
15 545,42 |
22 005,96 |
26 304,49 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) |
17,1017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,59 |
-12 470,21 |
-12 426,12 |
-12 378,55 |
-12 236,73 |
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) |
21,7631 |
139 300,58 |
487 554,25 |
139 300,58 |
487 554,25 |
348 253,67 |
-363 489,41 |
-1 706 965,76 |
-2 929 266,17 |
-3 574 768,60 |
-5 921 469,46 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) |
21,0789 |
0,00 |
106,84 |
0,00 |
106,84 |
106,84 |
-430,99 |
36 782,41 |
79 149,47 |
181 981,05 |
111 922,96 |
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
15,3027 |
1 468 932,72 |
5 193 090,21 |
1 468 932,72 |
5 193 090,21 |
3 724 157,49 |
10 706 547,18 |
32 607 998,92 |
62 794 104,78 |
115 725 272,80 |
144 151 512,15 |
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) |
2,0098 |
3 402,28 |
4 731,77 |
3 402,28 |
4 731,77 |
1 329,49 |
-26 519,47 |
-110 356,67 |
-163 257,90 |
-395 245,74 |
-582 784,16 |
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) |
7,4005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 703,15 |
-1 703,15 |
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) |
11,6508 |
208 384,49 |
234 217,19 |
208 384,49 |
234 217,19 |
25 832,70 |
-136 221,97 |
-20 837,54 |
354 542,93 |
329 420,78 |
139 625,60 |
Perspective North America 100 Timing USD 5 |
6,9850 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 766,00 |
-4 766,00 |
-4 766,00 |
Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
4,7861 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-82 120,00 |
-817 254,00 |
-877 737,00 |
-1 103 136,00 |
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
2,4959 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 6 |
7,2739 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) |
0,3754 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] |
14,0452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 875,00 |
-1 875,00 |
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] |
14,4883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,9086 |
93 611,19 |
328 565,05 |
93 611,19 |
128 565,79 |
234 953,86 |
558 253,19 |
1 103 396,37 |
-7 495 827,37 |
-8 422 473,72 |
-11 012 854,94 |
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] |
13,7784 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52,00 |
-1 698,00 |
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
8,7462 |
0,00 |
41,14 |
0,00 |
41,14 |
41,14 |
-5 171,76 |
-5 029,06 |
-28 365,47 |
-32 931,31 |
-32 399,92 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
13,7697 |
0,00 |
130,49 |
0,00 |
130,49 |
130,49 |
381,31 |
760,50 |
1 440,67 |
3 517,02 |
3 934,14 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
13,8540 |
8 298,82 |
4 989,95 |
8 298,82 |
4 989,95 |
-3 308,87 |
677,38 |
-67 623,65 |
-62 481,55 |
-94 117,03 |
-141 103,20 |
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] |
3,6090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,00 |
-644,00 |
-738,00 |
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
13,8712 |
0,00 |
11,56 |
0,00 |
11,56 |
11,56 |
11,56 |
35,00 |
69,31 |
157,81 |
200,73 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] |
12,1715 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 125,00 |
-16 350,00 |
-24 881,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] |
5,8122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
679,00 |
-622,00 |
2 689,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] |
8,6725 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 857,00 |
1 627,00 |
2 127,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] |
8,6669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
-429,00 |
-366,00 |
TAM - Globálny akciový fond |
15,1496 |
633 595,76 |
1 669 416,48 |
633 595,76 |
1 656 826,48 |
1 035 820,72 |
3 094 349,80 |
8 973 041,58 |
19 024 384,13 |
31 851 966,97 |
36 292 200,89 |
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] |
0,9078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134,00 |
335,00 |
469,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA |
4,3944 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-218 596,90 |
-684 781,03 |
-2 511 357,51 |
-4 235 840,82 |
-4 506 966,52 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA |
0,4768 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA |
11,0379 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 913,60 |
-201 973,49 |
-416 648,42 |
-896 106,38 |
-1 058 068,13 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA |
14,1711 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-101 758,24 |
-1 011 127,65 |
-2 029 854,39 |
-2 785 882,00 |
-3 057 041,41 |
Eurizon Fund - Equity China A |
17,4206 |
112 822,94 |
92 635,74 |
112 822,94 |
92 635,74 |
-20 187,20 |
83 702,71 |
-106 533,28 |
-221 338,50 |
-529 245,31 |
-568 882,09 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,0105 |
124 274,33 |
0,00 |
124 274,33 |
0,00 |
-124 274,33 |
-160 050,83 |
-79 801,06 |
378 255,46 |
886 160,02 |
993 527,08 |
Eurizon Fund - Equity USA |
19,8848 |
171 513,01 |
619 589,06 |
171 513,01 |
619 589,06 |
448 076,05 |
1 280 544,41 |
5 774 959,60 |
11 037 960,60 |
22 230 170,33 |
29 190 718,75 |
Epsilon Fund - Euro Bond |
4,7378 |
32 742,14 |
0,00 |
32 742,14 |
0,00 |
-32 742,14 |
-190 145,61 |
-248 280,68 |
-435 462,35 |
-928 431,89 |
-652 582,68 |
Perspective Global Timing USD 3 |
6,2123 |
114 547,00 |
0,00 |
114 547,00 |
0,00 |
-114 547,00 |
-114 547,00 |
-114 547,00 |
-114 547,00 |
-153 842,00 |
-166 974,00 |
Perspective Global Timing USD 4 |
5,0851 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 165,00 |
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) |
5,7408 |
5 543,53 |
4 021,10 |
5 543,53 |
4 021,10 |
-1 522,43 |
-4 937,35 |
-44 468,70 |
-62 424,30 |
-123 189,82 |
-258 154,85 |
CPR Invest - MedTech A EUR Acc |
16,1125 |
1 990,84 |
860,75 |
1 990,84 |
860,75 |
-1 130,09 |
-3 266,83 |
-19 531,15 |
-16 488,43 |
-226 303,13 |
-704 866,54 |
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) |
19,1608 |
60 885,05 |
75 686,08 |
60 885,05 |
75 686,08 |
14 801,03 |
-160 421,48 |
-234 016,49 |
67 757,77 |
265 090,27 |
-54 973,38 |
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR |
19,4648 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
-3 751,00 |
-3 689,00 |
KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
13,1768 |
161 342,00 |
321 417,00 |
161 342,00 |
321 417,00 |
160 075,00 |
-50 874,00 |
244 535,00 |
965 891,00 |
2 378 257,00 |
2 504 021,00 |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) |
14,1288 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) |
15,8588 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) |
3,2412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
13,8496 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
0,5613 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
11,6625 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) |
3,3014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
7,6388 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
15,8689 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
15,0476 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) |
3,5330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
14,3882 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
14,9595 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
17,3047 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
17,7180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
1,9757 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
14,2554 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
11,1640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) |
2,9168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
5,2328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
10,2938 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) |
4,9094 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) |
22,6930 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
13,0348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
19,5788 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) |
13,6196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
5,8551 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) |
5,6658 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) |
2,4171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) |
3,8078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
5,5142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) |
3,2254 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) |
1,9398 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) |
2,8495 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) |
17,5919 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,6765 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) |
16,8223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
15,4622 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
13,8053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF |
15,8046 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
14,2900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) |
16,1388 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) |
3,1616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) |
2,1226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
6,0415 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) |
3,8781 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
6,8222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,4291 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) |
17,7411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) |
13,8248 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
17,9567 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) |
13,1271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) |
15,7481 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) |
18,4469 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
14,5666 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
21,3616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) |
17,7232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) |
15,7477 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) |
7,1997 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,8213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
4,9462 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) |
5,8054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) |
15,0001 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) |
2,8530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
6,6911 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
5,5136 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,9874 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) |
10,1345 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) |
6,7144 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) |
2,4014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) |
5,7757 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) |
4,4881 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) |
13,8970 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) |
14,8889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) |
2,3221 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) |
18,2693 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
3,4474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
5,0334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
14,0408 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) |
4,8657 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
3,7270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
2,6042 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
4,2546 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
2,6381 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) |
5,5735 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) |
14,5597 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) |
14,1946 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
18,8066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
14,2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
1,0150 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
13,4465 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
14,5257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
14,6246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
16,4982 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) |
13,7602 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
17,8409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
5,7963 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
3,8299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
2,6603 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
14,3133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
14,7166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
12,2748 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
2,8530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
13,9032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
17,4751 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
17,0984 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
13,4203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
7,0968 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
5,8586 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
3,9247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
5,0691 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) |
12,4495 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) |
20,6445 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) |
19,3526 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
3,3469 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
2,1957 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
3,5321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) |
13,7538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) |
17,5147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund Equity Innovation R |
21,0097 |
247 080,84 |
836 904,75 |
247 080,84 |
836 904,75 |
589 823,91 |
1 988 535,36 |
6 954 282,61 |
13 272 605,34 |
21 986 527,62 |
26 894 838,58 |
TAM - MA Fund |
9,4588 |
0,00 |
1 103 340,00 |
0,00 |
0,00 |
1 103 340,00 |
10 407 370,00 |
13 607 370,00 |
12 987 369,88 |
25 892 369,88 |
18 902 369,65 |
Fio globální akciový fond - Třída CZK |
18,7280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fio globální akciový fond - Třída EUR |
18,7078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund Equity People |
16,9409 |
94 198,45 |
21 486,89 |
94 198,45 |
21 486,89 |
-72 711,56 |
-304 487,62 |
-1 221 408,82 |
-1 907 362,86 |
-2 541 483,70 |
-3 768 088,53 |
Eurizon Fund Equity Planet |
16,1483 |
167 227,46 |
37 477,69 |
167 227,46 |
37 477,69 |
-129 749,77 |
-469 664,55 |
-974 391,30 |
-1 933 809,57 |
-2 845 756,03 |
-3 594 070,55 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR |
20,9227 |
330,41 |
29,09 |
330,41 |
29,09 |
-301,32 |
-2 223,27 |
-6 358,82 |
36 762,07 |
25 780,20 |
13 076,98 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD |
19,4065 |
0,00 |
69,96 |
0,00 |
69,96 |
69,96 |
69,96 |
254,76 |
494,55 |
-2 114,56 |
-1 826,07 |
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD |
19,4015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-82,95 |
-4 679,27 |
-4 908,21 |
-5 007,81 |
-5 412,59 |
TAM - Realitný fond II. |
2,1276 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 850 000,00 |
9 879 999,89 |
9 879 999,89 |
23 929 999,82 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA |
14,2193 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) |
4,3250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) |
3,1734 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
5,2870 |
772 334,35 |
591,89 |
772 334,35 |
591,89 |
-771 742,46 |
-2 411 578,03 |
-8 457 779,83 |
-15 932 627,46 |
-27 783 655,71 |
-32 607 778,42 |
TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,5311 |
69 764,73 |
0,00 |
69 764,73 |
0,00 |
-69 764,73 |
-318 222,84 |
-1 325 067,19 |
-2 726 372,72 |
-4 995 340,58 |
-7 618 145,44 |
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,8216 |
20 466,24 |
266 000,00 |
20 466,24 |
266 000,00 |
245 533,76 |
210 533,76 |
155 224,76 |
884 022,06 |
2 041 170,50 |
3 189 946,24 |
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,6316 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 015,15 |
87 974,53 |
1 760 506,04 |
6 281 998,46 |
6 285 446,85 |
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
10,3867 |
58 166,33 |
72 000,00 |
58 166,33 |
72 000,00 |
13 833,67 |
51 833,67 |
20 123,65 |
440 174,64 |
2 758 806,72 |
2 746 277,02 |
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest |
1,1953 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 032 835,99 |
-12 286 053,13 |
-15 315 647,87 |
24 097 364,74 |
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M |
2,7449 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 564,00 |
46 737,00 |
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest |
2,2169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 500 000,01 |
18 840 294,88 |
12 248 526,24 |
12 248 526,24 |
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,2717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
14,2741 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
7,7966 |
263 020,00 |
73 575,00 |
263 020,00 |
73 575,00 |
-189 445,00 |
99 863,00 |
137 114,00 |
497 786,00 |
161 287,00 |
122 182,00 |
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
5,9812 |
69 063,00 |
16 082,00 |
69 063,00 |
16 082,00 |
-52 981,00 |
-95 367,00 |
-177 999,00 |
-88 528,00 |
-222 894,00 |
-460 982,00 |
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR |
3,5611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,35 |
87,90 |
176,52 |
296,89 |
356,55 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T |
12,5040 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 671,42 |
3 671,42 |
7 568,20 |
7 912,66 |
9 957,93 |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
12,6877 |
6 359,67 |
5 670,41 |
6 359,67 |
5 670,41 |
-689,26 |
-8 793,49 |
-67 881,82 |
-174 577,06 |
-248 480,47 |
-302 668,74 |
CPR Invest - Climate Action |
16,2955 |
19 654,60 |
4 248,34 |
19 654,60 |
4 248,34 |
-15 406,26 |
-11 310,14 |
-1 037,63 |
4 527,17 |
39 578,96 |
17 403,14 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR |
0,8042 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-989,03 |
-3 203,23 |
-23 841,16 |
-38 554,49 |
-38 554,49 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA |
14,9182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest |
16,8066 |
27 745,01 |
28 572,26 |
27 745,01 |
28 572,26 |
827,25 |
43 569,71 |
539 520,76 |
1 176 186,00 |
2 958 964,41 |
8 343 927,74 |
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc |
27,5943 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc |
27,6693 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc |
27,6367 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc |
27,6514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc |
27,7736 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD |
27,7409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc |
27,8717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD |
27,8762 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc |
27,5703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc |
27,7197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD |
27,7303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc |
27,6605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD |
27,7346 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc |
27,9062 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD |
27,9391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,2235 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 081 300,00 |
1 122 625,24 |
-5 267 808,95 |
2 905 916,58 |
11 883 738,27 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
8,1954 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 364,47 |
39 550,36 |
39 185,80 |
38 989,04 |
39 390,80 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
5,0328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
376,21 |
39 070,48 |
-6 562,35 |
-73 780,37 |
-101 749,54 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS |
3,1972 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-106,97 |
-0,85 |
ERSTE GREEN INVEST |
18,8207 |
18 744,90 |
6 505,72 |
18 744,90 |
6 505,72 |
-12 239,18 |
-287 895,50 |
-484 616,15 |
-538 042,62 |
-1 082 072,47 |
-1 180 271,65 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
24,5966 |
0,00 |
1 036,40 |
0,00 |
1 036,40 |
1 036,40 |
102 487,01 |
95 123,89 |
91 920,36 |
56 257,84 |
104 698,35 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
2,6958 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 199 227,00 |
-3 597 793,78 |
-4 497 470,35 |
ERSTE FUTURE INVEST |
15,2372 |
1 238,40 |
0,00 |
1 238,40 |
0,00 |
-1 238,40 |
-5 926,13 |
-12 126,54 |
17 234,42 |
24 219,90 |
16 183,62 |
ERSTE BEST OF WORLD |
15,7921 |
0,00 |
8 440,36 |
0,00 |
8 440,36 |
8 440,36 |
13 478,35 |
43 024,60 |
134 113,34 |
883 397,08 |
950 614,00 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
2,0277 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868,14 |
28 151,64 |
22 027,19 |
31 229,84 |
ERSTE FAIR INVEST |
13,6650 |
0,00 |
79,85 |
0,00 |
79,85 |
79,85 |
-341,35 |
5 995,95 |
3 971,01 |
4 921,98 |
-4 192,69 |
ERSTE EQUITY RESEARCH |
14,3347 |
0,00 |
8 340,30 |
0,00 |
8 340,30 |
8 340,30 |
7 613,35 |
-6 276,87 |
-12 299,08 |
683 258,37 |
674 146,19 |
AF - European Equity ESG Improvers |
13,2616 |
0,00 |
114,01 |
0,00 |
114,01 |
114,01 |
-66 729,16 |
-96 472,47 |
-329 618,13 |
-895 047,58 |
-371 302,13 |
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond |
4,1793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond |
3,4439 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - European Equty ESG Improvers |
14,9299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR |
1,8906 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 808,68 |
-11 808,68 |
-11 808,68 |
-20 877,91 |
-20 877,91 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
7,0202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
16,9344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
6,7701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
16,6809 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
14,2506 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
17,9060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
13,0153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
3,5689 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
2,3376 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
5,4910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
5,5142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF |
12,8732 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF |
10,3730 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF |
10,6558 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) |
4,4524 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg |
3,7936 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
17,7512 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,8659 |
407 530,79 |
51 403,88 |
407 530,79 |
51 403,88 |
-356 126,91 |
-1 082 994,83 |
-2 965 494,57 |
-6 358 178,31 |
-19 364 235,36 |
-24 974 013,99 |
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. |
1,2400 |
664 655,17 |
1 072 405,25 |
664 655,17 |
1 072 405,25 |
407 750,08 |
407 750,08 |
546 516,80 |
1 051 622,26 |
-150 693,04 |
628 523,60 |
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) |
15,7359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) |
15,8292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
21,5305 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) |
20,2082 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) |
13,9472 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) |
13,5498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) |
26,4011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) |
13,3658 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - AP Realitný fond |
4,7152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR |
0,9515 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 075,31 |
-24 423,08 |
-29 564,25 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
13,9467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 842,40 |
8 486,95 |
-15 303,19 |
-36 467,67 |
-36 028,68 |
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
7,0248 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-103 897,20 |
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
16,5085 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD |
16,2467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
16,5203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD |
16,2760 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD |
4,4967 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD |
4,4524 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD |
5,3033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
3,9518 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR |
3,0207 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR |
8,7929 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD |
3,0709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
3,0688 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD |
9,0472 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR |
10,9339 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
9,0537 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD |
4,7537 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD |
11,7334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD |
3,3764 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD |
5,6721 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Latin American Fund Class A2 USD |
19,4018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD |
16,6919 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR |
19,5262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
18,7018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
19,5579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
18,7171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD |
12,7878 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD |
1,4642 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Gold Fund Class A2 USD |
33,1989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR |
16,0830 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
15,1793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
16,0701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
15,1848 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Mining Fund Class A2 USD |
24,4159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR |
1,9896 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD |
2,0106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Technology Fund Class A2 EUR |
24,1767 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Technology Fund Class A2 USD |
23,0011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
24,1749 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Technology Fund Class E2 USD |
22,9983 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg |
27,6699 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
27,7366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
29,0005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
18,2154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
18,3717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
19,0223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Circular Economy Class A2 EUR |
13,4303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Circular Economy Class A2 USD |
12,3501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Circular Economy Class E2 EUR |
13,4185 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Circular Economy Class E2 USD |
12,3379 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
16,2139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
14,5009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
16,1936 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF China Bond Fund A2 EUR |
7,3219 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF China Bond Fund A2 USD |
3,2871 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF China Bond Fund E2 EUR |
7,3710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR |
3,2488 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
3,2687 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
3,2435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 |
6,4351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
6,4906 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
6,4366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
7,5134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
7,5669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
7,5128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
12,3000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
12,4079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
12,2996 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
2,7063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
2,5924 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
2,9929 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
2,9911 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR |
8,2318 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged |
8,2848 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
8,2283 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
8,2810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR |
6,3977 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR |
6,4547 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
4,2809 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
4,3118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
8,8339 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
6,1762 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
6,2228 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,3079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,5579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,3099 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,2906 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 831,88 |
-69 359,76 |
-69 359,76 |
-267 035,78 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,5148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 822,26 |
911 021,38 |
905 444,49 |
1 102 000,11 |
1 711 106,31 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,4884 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
998,80 |
3 848,13 |
34 840,45 |
34 840,45 |
34 840,45 |
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
13,8240 |
0,00 |
119 136,02 |
0,00 |
119 136,02 |
119 136,02 |
273 394,85 |
1 037 208,32 |
993 617,64 |
1 003 812,88 |
979 777,80 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
20,1118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
19,2887 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-93 772,88 |
-42 742,88 |
-66 667,88 |
-74 680,78 |
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 559,60 |
-11 559,60 |
-63 535,11 |
-141 043,28 |
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,3849 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 617,80 |
-17 284,59 |
85 663,65 |
33 318,91 |
-1 950,66 |
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
13,9465 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 744,60 |
10 098,41 |
75 007,30 |
139 412,77 |
143 060,15 |
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,2614 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,6785 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,7550 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,3157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 540,16 |
-20 540,16 |
-71 573,66 |
-89 195,18 |
-89 195,18 |
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
12,8533 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 504,93 |
37 993,68 |
56 007,07 |
79 454,00 |
84 219,54 |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
3,7870 |
1 035,42 |
0,00 |
1 035,42 |
0,00 |
-1 035,42 |
-1 035,42 |
-1 035,42 |
-12 227,37 |
-30 095,63 |
-30 095,63 |
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
11,9061 |
139 592,00 |
15 134,00 |
139 592,00 |
15 134,00 |
-124 458,00 |
-164 041,00 |
-301 014,00 |
-364 815,00 |
-598 838,00 |
-579 921,00 |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
19,3243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
19,3071 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
23,6544 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
17,4513 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 530,00 |
-91 543,00 |
-47 052,00 |
223 662,00 |
112 862,00 |
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
13,1439 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-102 578,00 |
-92 578,00 |
-72 578,00 |
-67 319,00 |
-83 261,00 |
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
15,4388 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 |
3,2669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
3,2482 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 |
6,4366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
6,4366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 |
7,5104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
7,5125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
12,2958 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
12,2963 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
5,0409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
7,3856 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
7,4543 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) |
11,4507 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
4,1462 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
6,6634 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
3,1999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
14,2844 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
3,4815 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
1,9638 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
2,9569 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) |
14,3261 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
21,3869 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
5,4841 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
4,4361 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
17,7209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
13,9164 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
16,4471 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
0,1255 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
1,3272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
1,3421 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
3,2641 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
13,5650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
6,4056 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] |
2,2840 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26,00 |
-263,00 |
-373,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
14,5247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
16,1903 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
0,5486 |
5 982,80 |
52 430,08 |
5 982,80 |
52 430,08 |
46 447,28 |
169 168,43 |
382 242,00 |
1 131 842,35 |
2 571 809,64 |
3 232 518,59 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
5,2871 |
26 542,44 |
58 427,40 |
26 542,44 |
58 427,40 |
31 884,96 |
68 202,16 |
86 329,44 |
191 244,32 |
459 343,09 |
878 703,83 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
2,1601 |
68 384,39 |
1 225 326,41 |
68 384,39 |
1 225 326,41 |
1 156 942,02 |
4 636 609,16 |
12 802 010,04 |
21 874 595,28 |
26 867 972,89 |
28 766 159,80 |
ERSTE STOCK TECHNO |
23,0424 |
55 462,08 |
56 675,66 |
55 462,08 |
56 675,66 |
1 213,58 |
-213 032,71 |
-189 234,18 |
-180 119,16 |
875 892,18 |
1 299 179,42 |
ERSTE STOCK BIOTEC |
21,3555 |
20 837,88 |
2 156,09 |
20 837,88 |
2 156,09 |
-18 681,79 |
2 099,25 |
2 629,38 |
28 552,04 |
30 573,07 |
34 990,25 |
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
4,4253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ESG fond dividendových akcií |
12,5995 |
97 629,45 |
475 585,43 |
97 629,45 |
475 585,43 |
377 955,98 |
913 191,02 |
2 668 585,29 |
4 793 471,39 |
10 527 080,11 |
14 268 714,61 |
Horizon Start 100 |
4,9631 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-35 399,00 |
-136 443,00 |
-322 082,00 |
-1 851 917,00 |
-2 068 779,00 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 |
1,4476 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 204,47 |
-23 009,70 |
-87 250,73 |
-219 136,01 |
-227 806,60 |
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) |
14,3348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) |
14,0334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) |
16,9811 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Ageing Population UCITS ETF |
15,4456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Agribusiness UCITS ETF |
14,3717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF |
14,7387 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
18,5262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) |
21,1147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) |
15,5660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) |
16,7989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
17,0628 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) |
16,6306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Poland UCITS ETF |
27,0191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF |
3,3071 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
7,7619 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
13,3893 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF |
14,4310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
15,7804 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate |
2,6070 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) |
15,7436 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] |
5,1685 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 182,00 |
-11 026,00 |
-15 827,00 |
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
17,0784 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Privátny investičný fond |
0,6192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-473 003,77 |
-864 498,30 |
-954 155,57 |
-974 679,64 |
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR |
11,9048 |
0,00 |
34,13 |
0,00 |
34,13 |
34,13 |
34,13 |
73 502,78 |
6 642,71 |
-145 803,52 |
-156 210,25 |
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
17,0861 |
47 329,00 |
77 333,00 |
47 329,00 |
77 333,00 |
30 004,00 |
-71 641,00 |
220 306,00 |
571 480,00 |
2 880 766,00 |
3 015 289,00 |
KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
16,2016 |
4 971,00 |
719,00 |
4 971,00 |
719,00 |
-4 252,00 |
-19 572,00 |
-44 200,00 |
-89 535,00 |
-199 422,00 |
-301 209,00 |
EAM SK Fond reálnych aktív |
6,9921 |
64 346,46 |
1 209 208,19 |
64 346,46 |
1 209 208,19 |
1 144 861,73 |
3 645 791,32 |
9 036 469,07 |
16 687 898,12 |
33 969 675,46 |
37 601 615,75 |
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí |
2,6862 |
175 400,50 |
91 024,05 |
175 400,50 |
91 024,05 |
-84 376,45 |
-411 868,78 |
-625 110,61 |
-1 043 483,86 |
-8 431 235,28 |
-10 401 605,30 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9437 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] |
19,9584 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - Zaistený fond 2026 |
0,3760 |
4 308,70 |
0,00 |
4 308,70 |
0,00 |
-4 308,70 |
-28 203,03 |
-192 790,66 |
-383 637,32 |
-835 739,45 |
-1 386 875,32 |
UNIQA Future Trends |
17,0124 |
4 134,00 |
3 100,00 |
4 134,00 |
3 100,00 |
-1 034,00 |
-6 703,00 |
-72 837,00 |
-59 602,00 |
-69 531,00 |
-57 944,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
14,5281 |
41 873,00 |
18 895,00 |
41 873,00 |
18 895,00 |
-22 978,00 |
-36 128,00 |
-50 248,00 |
75 239,00 |
1 587 675,00 |
1 773 839,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
14,2085 |
23 541,00 |
0,00 |
23 541,00 |
0,00 |
-23 541,00 |
-19 235,00 |
-11 144,00 |
34 078,00 |
114 732,00 |
127 996,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
20,4187 |
586 054,00 |
1 101 011,00 |
586 054,00 |
1 101 011,00 |
514 957,00 |
1 169 949,00 |
5 817 821,00 |
10 045 929,00 |
26 097 646,00 |
28 845 809,00 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR |
2,9281 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-55 813,01 |
-67 336,98 |
-95 908,45 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II |
2,3087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
-7 918,30 |
-7 918,30 |
ERSTE BOND COMBIRENT |
4,5784 |
0,00 |
16,23 |
0,00 |
16,23 |
16,23 |
16,23 |
-40 073,82 |
-39 912,12 |
-23 490,21 |
-27 198,34 |
Horizon Start 100 Plus |
8,4787 |
113 408,00 |
0,00 |
113 408,00 |
0,00 |
-113 408,00 |
-357 606,00 |
-617 213,00 |
-1 002 911,00 |
-1 470 151,00 |
-2 628 306,00 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
18,9669 |
0,00 |
32,24 |
0,00 |
32,24 |
32,24 |
32,24 |
96,60 |
185,55 |
1 567,76 |
1 614,45 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 |
1,6994 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-45 711,18 |
-62 879,23 |
-87 072,40 |
-116 727,01 |
-116 727,01 |
TAM - Premium Dynamic |
10,0751 |
212 943,77 |
422 245,93 |
212 943,77 |
422 245,93 |
209 302,16 |
1 471 678,68 |
3 112 293,50 |
4 698 484,10 |
5 569 525,77 |
5 809 062,84 |
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. |
14,8161 |
20 007,60 |
191 368,08 |
20 007,60 |
191 368,08 |
171 360,48 |
786 867,89 |
1 639 186,87 |
1 177 161,34 |
8 100 770,73 |
13 960 851,51 |
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
0,9066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 124,15 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
3,2412 |
222,56 |
20 792,07 |
222,56 |
20 792,07 |
20 569,51 |
50 844,16 |
980 772,61 |
1 201 926,78 |
1 358 264,37 |
1 572 555,78 |
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR |
7,9630 |
0,00 |
24,27 |
0,00 |
24,27 |
24,27 |
49,07 |
147,60 |
396,65 |
396,65 |
-13 383,78 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR |
3,4452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 878,42 |
-41 162,25 |
-72 285,97 |
-95 139,19 |
-113 178,85 |
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
0,8517 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
0,5653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
2,6211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) |
1,6926 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
5,7031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 980,00 |
-63 662,00 |
-93 928,00 |
-160 064,00 |
-221 363,00 |
TAM - Global Megatrends fond |
15,9879 |
40 368,87 |
309 660,99 |
40 368,87 |
309 660,99 |
269 292,12 |
1 028 223,71 |
2 558 766,10 |
3 932 702,84 |
6 501 310,13 |
9 196 703,31 |
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. |
0,1891 |
689 233,96 |
1 268 186,46 |
689 233,96 |
1 268 186,46 |
578 952,50 |
1 993 233,62 |
7 978 017,92 |
17 775 530,09 |
30 800 603,43 |
40 846 715,27 |
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
15,6793 |
262 287,74 |
2 451 271,79 |
262 287,74 |
2 451 271,79 |
2 188 984,05 |
7 850 664,16 |
22 321 225,62 |
40 652 914,92 |
74 519 966,56 |
97 043 716,74 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) |
15,7431 |
19 696,10 |
95,65 |
19 696,10 |
95,65 |
-19 600,45 |
-122 841,21 |
-354 634,50 |
-686 200,23 |
-1 247 490,93 |
-1 643 459,32 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) |
14,6219 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 725,85 |
-3 725,85 |
-3 725,85 |
-4 221,48 |
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
14,4527 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 006,00 |
2 021,00 |
2 021,00 |
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © |
15,4735 |
98,18 |
2 249,70 |
98,18 |
2 249,70 |
2 151,52 |
-39 053,62 |
-76 589,40 |
-20 056,31 |
167 086,73 |
217 684,31 |
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
16,4137 |
0,00 |
24,45 |
0,00 |
24,45 |
24,45 |
24,45 |
56,04 |
110,00 |
187,92 |
217,76 |
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
12,6443 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
-9,55 |
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
4,1846 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139,23 |
413,84 |
554,14 |
Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,2769 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-1 585,27 |
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) |
2,6382 |
5 348,68 |
0,00 |
5 348,68 |
0,00 |
-5 348,68 |
-5 348,68 |
-6 400,06 |
-16 945,85 |
-43 604,96 |
-66 636,72 |
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR |
0,0754 |
82 239,59 |
61 391,13 |
82 239,59 |
61 391,13 |
-20 848,46 |
-245 005,93 |
-989 406,18 |
-1 762 332,88 |
-4 672 660,07 |
-6 235 635,27 |
Amundi Funds Cash USD - A2 USD |
0,0828 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 145,32 |
279 073,13 |
371 898,60 |
406 582,11 |
257 637,49 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,2918 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective Global 95 USD 1 |
6,4868 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc |
16,7823 |
31,35 |
591,64 |
31,35 |
591,64 |
560,29 |
1 636,43 |
1 823,63 |
7 263,04 |
60 166,40 |
64 429,13 |
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc |
1,3062 |
139,99 |
0,00 |
139,99 |
0,00 |
-139,99 |
-10 586,30 |
-26 892,21 |
-80 729,63 |
-100 970,67 |
-100 970,67 |
GS Europe High Yield - P Cap EUR |
3,9322 |
8 161,21 |
0,00 |
8 161,21 |
0,00 |
-8 161,21 |
-8 161,21 |
-8 179,13 |
-8 197,22 |
-8 221,16 |
-8 231,07 |
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) |
18,5905 |
0,00 |
64,94 |
0,00 |
64,94 |
64,94 |
104,19 |
359,26 |
625,62 |
1 621,51 |
1 721,20 |
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný |
2,1731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Optimum Fund ČSOB Opatrný |
4,7070 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 241,00 |
178 916,00 |
297 675,00 |
870 317,00 |
Optimum Fund ČSOB Odvážný |
7,0088 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 164,00 |
1 972,00 |
86 671,00 |
91 794,00 |
491 260,00 |
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný |
9,9756 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 949,00 |
243 065,00 |
322 970,00 |
439 893,00 |
1 016 690,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT |
3,5730 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-167 433,00 |
-364 613,00 |
-364 613,00 |
-2 762 539,00 |
-2 762 539,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE |
2,4107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-172 908,00 |
-422 586,00 |
-657 011,00 |
-1 627 402,50 |
-2 151 118,50 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD |
3,4131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-244 540,00 |
-852 065,00 |
-4 379 360,52 |
3 692 988,17 |
2 605 022,17 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE |
12,6411 |
1 791,67 |
980,00 |
1 791,67 |
980,00 |
-811,67 |
-1 108,46 |
-127 091,85 |
-432 697,51 |
-543 793,55 |
-673 079,28 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA |
1,8355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA |
19,6143 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA |
27,8569 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |
16,0063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) |
22,8717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) |
20,8670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Privátny investičný fond 2 |
5,6961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-34 004 406,37 |
T 1851 |
4,7852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 843 317,00 |
-6 767 363,90 |
-7 209 743,40 |
-2 297 348,10 |
-7 067 466,20 |
KBC Select Immo We House Responsible Investing |
15,0649 |
25 548,00 |
34 682,00 |
25 548,00 |
34 682,00 |
9 134,00 |
-26 933,00 |
198 318,00 |
464 395,00 |
2 869 333,00 |
6 495 098,00 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS |
6,4326 |
2 095 185,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 095 185,64 |
-2 095 185,64 |
-7 096 711,44 |
-10 359 296,44 |
-10 359 296,44 |
-14 392 898,94 |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS |
0,6635 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) |
20,8559 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) |
22,5770 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) |
20,4111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) |
23,6024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) |
13,9646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) |
33,3784 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) |
1,6747 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) |
1,1700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) |
5,2640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) |
4,9467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate |
21,3829 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) |
17,0728 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) |
25,3731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) |
13,4632 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
17,4206 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) |
17,5673 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) |
12,1850 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) |
56,1202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) |
29,9177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) |
24,8718 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Essential Metals Producers ETF (A) |
30,0452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) |
5,5378 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) |
6,3404 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) |
20,5861 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) |
16,9163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) |
13,4921 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) |
15,6637 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) |
15,8671 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Metaverse UCITS ETF (A) |
23,2200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) |
14,7530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) |
16,1983 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) |
12,5279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI China UCITS ETF (A) |
24,2437 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) |
15,0487 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) |
15,0124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) |
17,0272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) |
14,2871 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) |
18,8409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) |
17,8652 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) |
15,0338 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) |
19,7365 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) |
17,1835 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) |
13,7832 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) |
19,4422 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) |
16,5053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) |
22,2331 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) |
17,5605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) |
17,1470 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) |
16,8122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) |
18,3120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) |
11,1036 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Materials Sect (D) |
16,7476 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) |
25,9130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) |
19,0310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) |
20,5676 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) |
25,4186 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) |
23,2646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) |
15,8110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) |
17,9645 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) |
20,4256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) |
17,7211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) |
22,7122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) |
19,9771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
850 000,00 |
4 768 001,00 |
6 816 666,00 |
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco MSCI World UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Physical Gold ETC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Physical Silver ETC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PB EXCLUSIVE SELECTION |
|
0,00 |
114 740,99 |
0,00 |
114 740,99 |
114 740,99 |
1 043 724,43 |
3 927 507,84 |
8 068 482,77 |
8 918 175,43 |
8 918 175,43 |
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS |
|
0,00 |
159 061,02 |
0,00 |
159 061,02 |
159 061,02 |
1 384 891,72 |
2 748 001,03 |
4 766 221,80 |
5 473 967,06 |
5 473 967,06 |
MyMap Cautious A2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Cautious I2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Growth A2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Growth I2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Moderate A2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Moderate I2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS |
|
153 230,00 |
0,00 |
153 230,00 |
0,00 |
-153 230,00 |
-427 750,00 |
-805 968,00 |
-1 293 040,00 |
-1 293 040,00 |
-1 293 040,00 |
iShares AI Infrastructure UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares AI Innovation Active UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Simplea Euro Bond Opportunity |
|
300,00 |
25 978,00 |
300,00 |
25 978,00 |
25 678,00 |
82 291,00 |
91 987,90 |
124 146,90 |
124 146,90 |
124 146,90 |
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR |
|
3 169,00 |
16 347,00 |
3 169,00 |
16 347,00 |
13 178,00 |
29 112,00 |
150 710,00 |
291 556,00 |
291 556,00 |
291 556,00 |
Double Speed rizikový fond - trieda EUR |
|
4 218,00 |
71 865,00 |
4 218,00 |
71 865,00 |
67 647,00 |
383 683,00 |
1 256 742,00 |
2 351 535,00 |
2 351 535,00 |
2 351 535,00 |
Partners Alternative Strategies - trieda EUR |
|
0,00 |
1 165,00 |
0,00 |
1 165,00 |
1 165,00 |
1 165,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Podfond Trigea - trieda B (EUR) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
566 021,00 |
1 605 000,00 |
2 541 061,00 |
2 541 061,00 |
2 541 061,00 |
Podfond Merity - trieda B Premium EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136 504,00 |
253 883,00 |
292 718,00 |
292 718,00 |
292 718,00 |
BGF FinTech Fund D2 USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF AI Innovation Fund D2 USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares EUR Cash UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Energy Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Energy Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Energy Fund USD D2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF AI Innovation Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF AI Innovation Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FinTech Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FinTech Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Gold Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Gold Fund USD D2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Mining Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Mining Fund USD D2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE SECURITY INVEST |
|
19,01 |
265 724,25 |
19,01 |
265 724,25 |
265 705,24 |
528 537,45 |
529 356,26 |
529 356,26 |
529 356,26 |
529 356,26 |
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares World Equity High Income Active USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Top European Research R |
|
0,00 |
806 219,07 |
0,00 |
806 219,07 |
806 219,07 |
1 209 399,70 |
1 209 399,70 |
1 209 399,70 |
1 209 399,70 |
1 209 399,70 |
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI |
|
0,00 |
2 681 389,00 |
0,00 |
2 681 389,00 |
2 681 389,00 |
8 034 269,00 |
8 034 269,00 |
8 034 269,00 |
8 034 269,00 |
8 034 269,00 |
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS MSCI WORLD SELECTION CL Z IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |