Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 15,7255 33 162,00 120 017,00 33 162,00 120 017,00 86 855,00 154 373,00 158 396,00 120 819,00 165 672,00 283 447,00
KBC Equity Fund Europe 14,1160 17 433,00 18 950,00 17 433,00 18 950,00 1 517,00 84 713,00 66 676,00 155 724,00 151 377,00 116 992,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 15,9986 82 859,00 46 888,00 82 859,00 46 888,00 -35 971,00 -81 392,00 272 970,00 704 488,00 891 223,00 652 496,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,0794 50 344,00 8 572,00 50 344,00 8 572,00 -41 772,00 -88 009,00 -83 258,00 -119 055,00 -178 766,00 -246 037,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,5485 127 571,00 484 433,00 127 571,00 484 433,00 356 862,00 745 911,00 2 748 387,00 5 077 153,00 5 357 702,00 10 400 290,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 19,9812 55 404,00 160 263,00 55 404,00 160 263,00 104 859,00 183 841,00 688 002,00 964 152,00 982 242,00 1 128 589,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,5948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 420,00 4 830,00 210 034,00 215 375,00 258 677,00
KBC Equity Fund World 15,3846 85 194,00 148 139,00 85 194,00 148 139,00 62 945,00 92 427,00 370 633,00 1 721 239,00 1 760 116,00 2 945 650,00
TAM - Americký akciový 16,6157 404 486,08 1 029 258,83 404 486,08 1 029 258,83 624 772,75 1 496 649,52 6 417 616,06 16 095 600,74 17 666 141,64 27 996 842,70
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3415 84 590,26 197 947,72 84 590,26 197 947,72 113 357,46 -5 869 055,94 -852 313,12 5 372 742,80 5 926 337,45 2 772 253,64
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8954 21 069,08 3 445,53 21 069,08 3 445,53 -17 623,55 -87 173,45 -136 732,06 34 036,19 109 847,75 369 188,46
IAD - EURO Bond 2,0056 4 054,34 6 368,44 4 054,34 6 368,44 2 314,10 -47 868,17 -88 054,18 -787 434,66 -797 812,01 -1 197 653,83
KBC Renta Dollarenta 5,0156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199 327,00 -199 327,00 -365 847,00 -410 345,00 -33 388,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,4647 5 268,00 232,00 5 268,00 232,00 -5 036,00 -21 624,00 -151 794,00 -117 228,00 -103 474,00 466 257,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6351 3 027 971,55 1 744 620,75 527 660,30 1 744 620,75 -1 283 350,80 -8 038 295,47 -2 064 170,51 7 568 902,91 10 550 948,19 60 815 278,42
TAM - Dlhopisový fond 2,3404 794 048,81 2 347 716,54 794 048,81 2 347 716,54 1 553 667,73 8 350 149,02 14 300 041,01 -1 617 526,72 -4 328 315,21 70 359 573,07
EAM SK Euro Plus Fond 0,2172 2 855 867,05 437 384,29 355 390,99 437 384,29 -2 418 482,76 -9 120 968,26 -28 419 804,55 -25 389 095,49 -25 324 968,71 -12 217 723,14
KBC Multi Interest Cash USD 0,1506 0,00 2 013 187,00 0,00 2 013 187,00 2 013 187,00 5 143 270,00 5 428 474,00 5 592 758,00 5 646 818,00 4 409 066,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2461 113 582,00 29 451,00 113 582,00 29 451,00 -84 131,00 104 784,00 -114 947,00 111 168,00 111 168,00 -1 092 208,00
IAD - Global Index 18,2684 5 888,97 4 710,53 5 888,97 4 710,53 -1 178,44 -317 109,08 2 796 104,50 729 350,02 734 380,80 -1 631 819,69
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,1279 146 218,02 60 493,53 146 218,02 60 493,53 -85 724,49 -497 845,34 -1 392 845,79 -4 270 504,63 -4 693 823,66 -10 435 086,49
EAM SK Aktívne portfólio 4,0275 1 012 731,25 1 563 197,31 1 012 731,25 1 563 197,31 550 466,06 2 071 365,21 4 447 223,18 10 163 997,13 10 839 787,66 1 564 592,86
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,0846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 926,00 -33 334,00 -154 358,00 -155 070,00 282 612,00
KBC Equity Fund Belgium 12,1807 16 806,00 0,00 16 806,00 0,00 -16 806,00 43 690,00 123 320,00 477 638,00 490 810,00 563 516,00
KBC Equity Fund Flanders 11,9417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 388,00 19 872,00 164 951,00 131 017,00 -52 540,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 12,8120 48 329,00 155 283,00 48 329,00 155 283,00 106 954,00 280 566,00 1 277 520,00 3 886 531,00 4 137 888,00 5 988 149,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 18,7622 1 828,00 0,00 1 828,00 0,00 -1 828,00 -1 828,00 -8 541,00 2 789,00 2 231,00 26 225,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4587 49 775,17 333 887,89 49 775,17 333 887,89 284 112,72 295 926,64 1 118 176,96 1 176 687,47 1 213 590,41 -503 141,03
KBC Equity Fund New Asia 20,6334 156 320,00 12 495,00 156 320,00 12 495,00 -143 825,00 -147 740,00 -338 084,00 -721 215,00 -730 228,00 -1 566 517,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,3121 17 721,00 4 451,00 17 721,00 4 451,00 -13 270,00 22 366,00 3 991,00 -97 483,00 -100 251,00 -138 282,00
KBC Equity Fund USA and Canada 17,7085 31 667,00 90 398,00 31 667,00 90 398,00 58 731,00 66 071,00 269 808,00 568 332,00 585 958,00 1 198 553,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,0542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 89,51 179,27 209,17 358,76
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,4576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,39 -1 054,23 -29 204,34 -29 204,34 -23 857,64
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,8218 3 074,00 3 657,00 3 074,00 3 657,00 583,00 180,00 -224 305,00 -346 483,00 -357 712,00 -378 621,00
KBC Equity Fund Trends 14,2869 33 077,00 9 860,00 33 077,00 9 860,00 -23 217,00 -84 305,00 -68 528,00 -574 350,00 -625 337,00 -2 170 608,00
KBC Equity Fund New Shares 13,9916 175 543,00 1 160,00 175 543,00 1 160,00 -174 383,00 -174 475,00 -132 372,00 20 479,00 32 568,00 -61 786,00
IAD - CE Bond 1,5506 730,49 1 495,47 730,49 1 495,47 764,98 -16 347,34 -134 658,37 -401 776,73 -412 340,50 -401 791,44
ERSTE BOND DANUBIA 3,0031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622 722,16 -3 404 822,56 -3 443 269,63 -3 443 269,63 -3 525 805,18
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 16,4544 527,28 2 197,00 527,28 2 197,00 1 669,72 1 235,68 -34 978,66 -185 791,91 -189 796,33 -279 448,08
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,4199 829,93 9 300,93 829,93 9 300,93 8 471,00 -1 285,00 88 547,58 433 496,50 294 006,07 894 805,30
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,4762 0,00 438,92 0,00 438,92 438,92 543,61 -1 962,33 -30 749,56 -30 255,65 -34 730,77
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 19,1828 0,00 198,34 0,00 198,34 198,34 198,34 327,62 -1 279,76 -1 279,76 -1 280,78
TAM - Private Growth 1 7,4304 319 744,80 1 038 045,00 319 744,80 1 038 045,00 718 300,20 2 436 304,77 8 647 024,19 8 766 846,97 8 721 703,25 7 503 386,09
TAM - Private Growth 2 10,7292 12 352,70 362 550,00 12 352,70 362 550,00 350 197,30 504 226,93 2 909 051,25 1 691 817,00 1 508 706,14 -3 064 421,11
EAM SK Fond budúcnosti 15,1464 384 557,66 935 841,26 384 557,66 935 841,26 551 283,60 825 322,96 3 346 047,00 9 870 753,76 11 127 495,58 16 482 563,23
TAM - Premium Harmonic 4,3632 253 233,41 174 370,76 253 233,41 174 370,76 -78 862,65 -212 237,07 -318 127,68 -2 837 565,82 -3 134 915,69 -6 526 430,02
TAM - Premium Strategic 7,4553 171 084,94 251 915,70 171 084,94 251 915,70 80 830,76 682 358,27 1 856 385,03 1 294 876,81 1 180 288,92 -311 052,95
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7323 152 911,21 76 677,62 152 911,21 76 677,62 -76 233,59 -156 637,81 -1 081 954,06 -3 402 239,80 -3 699 989,60 -7 600 383,81
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 8,1690 1 273 334,63 2 808 438,00 1 273 334,63 2 808 438,00 1 535 103,37 2 926 872,72 12 273 121,08 18 911 763,83 20 511 020,31 25 912 343,05
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2091 255 119,00 302 287,00 255 119,00 302 287,00 47 168,00 4 103 187,00 3 427 931,00 4 027 563,00 4 064 321,00 10 343 663,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,9813 275 589,00 1 477 480,00 275 589,00 1 477 480,00 1 201 891,00 2 766 412,00 5 156 690,00 16 171 696,00 18 141 246,00 41 707 411,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,8850 39 171,00 309 927,00 39 171,00 309 927,00 270 756,00 428 347,00 1 254 481,00 2 020 134,00 2 162 276,00 4 276 198,00
IAD - Optimal Balanced 8,6991 1 996,42 1 723,16 1 996,42 1 723,16 -273,26 -11 281,27 -451 023,71 -689 067,22 -695 323,30 -769 233,12
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,3521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,43 9 751,12 9 751,12 -925 170,59 -984 507,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,4618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 306,03 -59 911,61
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,2155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,5326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 690,43 -274 832,37 -224 832,59 -224 832,59 -154 832,94
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 17,2297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 2,0228 1 281 525,60 3 478 285,12 1 257 427,13 3 407 285,12 2 196 759,52 8 629 353,47 14 026 321,99 21 616 525,40 26 877 950,69 43 829 241,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3167 0,00 22 635,74 0,00 22 635,74 22 635,74 103 316,55 -1 916 678,19 -1 671 997,63 -1 627 629,65 -1 352 531,44
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2749 0,00 10 266,35 0,00 10 266,35 10 266,35 10 266,33 -1 567 115,60 -3 234 572,09 -3 226 441,50 -3 214 286,07
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2564 0,00 4 668,91 0,00 4 668,91 4 668,91 -7 534 438,94 -8 093 839,80 -8 089 978,30 -8 089 978,30 -8 087 471,92
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7760 0,00 1 951 909,00 0,00 0,00 1 951 909,00 2 348 890,91 26 373 879,05 33 964 845,12 33 938 184,73 74 582 810,04
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0654 8 448,46 0,00 8 448,46 0,00 -8 448,46 -25 298,05 -891 050,69 -2 195 623,83 -2 204 427,85 -2 222 864,42
ERSTE BOND DOLLAR 5,0098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 547,23 -77 306,75 -149 342,76 -139 818,75 -88 029,64
ERSTE STOCK GLOBAL 15,8949 820,24 0,00 820,24 0,00 -820,24 2 143 180,77 6 084 047,00 8 659 060,56 8 064 436,59 5 440 627,29
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,9108 0,00 1 050,14 0,00 1 050,14 1 050,14 1 996,60 -32 978,74 54 277,82 139 240,15 176 435,04
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,3898 0,00 2 221,98 0,00 2 221,98 2 221,98 4 716,80 17 040,45 276 219,55 279 694,59 576 989,74
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,1670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 530,96 -1 530,96 3 922,36 24 797,34 77 771,64
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,6885 2 756 944,66 6 417 704,77 2 756 944,66 6 417 704,77 3 660 760,11 8 533 363,82 36 041 467,94 77 117 250,77 84 848 111,04 123 703 853,18
TAM - Realitný Fond 1,0100 174 033,98 15 024,10 174 033,98 15 024,10 -159 009,88 -505 458,32 -1 767 915,44 15 612 494,27 25 022 098,64 18 624 151,08
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,4538 16 880,16 10 287,63 16 880,16 10 287,63 -6 592,53 -35 272,80 -139 240,89 -496 557,61 -518 504,14 -953 972,49
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4932 2 404 176,14 2 346 067,75 2 404 176,14 2 346 067,75 -58 108,39 755 539,85 6 281 565,41 6 943 560,22 6 731 840,30 52 587 691,15
GIS European Equities Opportunity 13,9141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 290,16 -4 252,40 -8 350,90 -9 695,82 -29 873,38
GIS Central and Eastern European Equities 17,0472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 583,23 -13 915,58 -15 364,55 -56 408,00
GIS Global Equity Allocation 18,6636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,7768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 300,27
UNIQA EUR Konto 0,3684 594 487,00 1 557 608,00 594 487,00 1 557 608,00 963 121,00 1 124 897,00 3 690 123,00 6 048 959,00 7 260 041,00 11 617 350,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,1916 7 882,00 19 920,00 7 882,00 19 920,00 12 038,00 -39 592,00 -188 888,00 -245 459,00 -273 395,00 -453 189,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,1379 32 302,00 70 089,00 32 302,00 70 089,00 37 787,00 -394 227,00 -1 021 870,00 -2 132 330,00 -2 275 511,00 -3 008 997,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,0669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -426,13 -426,13 -426,13 -426,13 -759,59
IAD - Growth Opportunities 19,8272 26 262,84 1 295,39 26 262,84 1 295,39 -24 967,45 -162 424,16 -2 036 366,59 -2 160 530,55 -2 131 115,92 -4 307 214,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,3222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 515,08 -44 515,08 -46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 8,0094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 028 250,21 -4 520 430,93 -7 701 112,72 -8 051 231,68 -12 194 673,08
KBC Equity Fund Strategic Satellites 14,7408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,5332 12 344,51 17 636,30 12 344,51 17 636,30 5 291,79 -194 648,22 -247 279,76 -626 192,28 -622 800,68 -690 664,32
IAD - Protected Equity 1 2,8851 333,50 2,00 333,50 2,00 -331,50 -247,72 1 518,28 10 907,38 10 778,73 11 490,25
UNIQA Realitní fond 15,1201 7 034,00 34 043,00 7 034,00 34 043,00 27 009,00 -82 101,00 -331 567,00 -694 809,00 -790 528,00 -1 353 774,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,8790 0,00 30,20 0,00 30,20 30,20 50,37 219,25 307,65 357,49 207,18
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,9939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 16,9865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0552 1 748 428,45 2 875 018,55 1 748 428,45 2 686 018,55 1 126 590,10 1 309 991,29 2 233 339,57 6 318 222,73 7 328 054,23 12 877 037,18
Horizon Access India Fund 17,4511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 608,00 50 343,00 95 048,00 124 932,00 263 475,00
TAM - Private Growth 4,2006 105 817,76 316 000,00 105 817,76 316 000,00 210 182,24 1 579 863,89 3 864 092,96 2 089 380,04 2 162 013,05 12 459 792,39
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 15,9916 47 184,00 152 949,00 47 184,00 152 949,00 105 765,00 353 480,00 9 844,00 -1 510 733,00 -2 370 823,00 -4 641 104,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,2612 21 991,00 72 644,00 21 991,00 72 644,00 50 653,00 19 903,00 114,00 -138 778,00 -137 794,00 -508 342,00
UNIQA Selection Opportunities 9,6204 30 836,00 58 421,00 30 836,00 58 421,00 27 585,00 -122 071,00 -216 006,00 -667 287,00 -735 577,00 -1 354 563,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,5977 269 702,00 661 177,00 269 702,00 661 177,00 391 475,00 1 051 473,00 3 832 683,00 10 174 637,00 11 183 407,00 16 951 193,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2335 499 204,80 283 609,81 499 204,80 283 609,81 -215 594,99 258 446,92 5 517 183,50 10 001 108,42 14 704 626,24 14 800 831,38
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,6065 232 029,08 107 450,66 232 029,08 107 450,66 -124 578,42 -834 439,75 -2 741 306,51 -8 004 254,23 -8 636 657,41 -19 068 135,23
IAD - Protected Equity 2 4,9438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 10 110,00 20 000,00 25 030,00 28 380,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,4886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -386,00 -386,00 -5 770,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,2358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 -87,00 -87,00 -3 462,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,9400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00 1 054,00 1 054,00 2 076,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,8381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00 -12 849,00 -12 849,00 -62 848,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,2724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 -536,00 -536,00 -509,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,2081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 134,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 21,2261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 -9 330,00 -9 330,00 233 081,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00 -151 149,00 -151 149,00 -613 259,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 17,2703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00 58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,2364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,8136 0,00 190,35 0,00 190,35 190,35 208,05 -378,84 -7 459,76 -6 607,11 11 359,44
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,3468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,58 -3 017,30 5 859,84 7 880,89 8 101,84
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,9811 0,00 127,20 0,00 127,20 127,20 -3 488,79 -4 845,60 -14 157,44 -13 253,74 -13 154,83
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,6167 0,00 370,33 0,00 370,33 370,33 619,39 -1 223,24 -238,70 582,21 -7 445,23
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,0650 0,00 9,68 0,00 9,68 9,68 9,68 28,08 51,04 59,98 107,48
GS US Equity Income - X Cap USD 15,8068 0,00 2 466,03 0,00 2 466,03 2 466,03 8 209,30 24 796,98 57 280,88 60 063,43 93 589,94
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,6369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 720,93
GS Japan Equity - X cap JPY 22,7740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 14,0003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00 -5 919,00 -5 919,00 -38 575,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,7862 1 287,54 1 124,81 1 287,54 1 124,81 -162,73 -4 964,28 -732,65 -6 268,47 -8 074,49 -51 998,41
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6905 688,05 1 368,35 688,05 1 368,35 680,30 58 888,73 58 928,59 55 564,75 55 644,87 55 941,98
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,3899 288 884,36 280 432,81 288 884,36 280 432,81 -8 451,55 -748 728,41 -2 289 195,12 -6 565 423,37 -7 247 454,48 -13 994 161,02
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,0178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,9483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00 -26 873,00 -26 873,00 -72 590,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,5989 11 450,45 200,01 11 450,45 200,01 -11 250,44 -12 358,76 -22 843,84 -38 646,47 -41 438,55 -59 843,52
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 15,6788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -17 258,92 -39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,9582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,3940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 783,37 47 050,16 47 050,16 47 050,16 47 050,16
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,8637 0,00 26,56 0,00 26,56 26,56 40,45 89,95 208,75 203,89 -3 422,36
EAM SK Svetové akcie 9,3682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 999,97 4 699 999,94 7 785 102,07 7 785 102,07 13 192 102,02
UNIQA Eurobond 1,4837 411,00 139,00 411,00 139,00 -272,00 -12 511,00 -20 647,00 -92 317,00 -106 535,00 -272 300,00
EAM SK Privátny P11 2,1737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,9209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 5,0197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,9392 118 287,00 2 000,00 118 287,00 2 000,00 -116 287,00 -116 554,00 -76 187,00 489 543,00 657 650,00 1 875 670,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,3839 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 120 742,00 70 110,00 389 262,00 389 262,00 575 815,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,5762 0,00 35 925,00 0,00 35 925,00 35 925,00 -181 228,00 -181 228,00 -179 396,00 -179 396,00 -205 770,00
KBC Bonds High Interest 5,8801 7 970,00 0,00 7 970,00 0,00 -7 970,00 -34 884,00 -99 623,00 135 483,00 134 500,00 298 397,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,1774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,00 -31 943,00 -31 943,00 -98 223,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,6117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00 -350 909,00 -350 909,00 -498 878,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 12,7227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00 -32 006,00 -32 006,00 -109 181,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,8050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 245,00 -1 245,00 -32 248,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 25,9897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00 638,00 638,00 -1 679,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,9363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,4380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 100,00 -1 226,00 -1 226,00 -11 708,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 28,6008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,00 -1 327,00 -1 327,00 -13 093,00
IAD - Energy Fund 0,9361 232 417,37 0,00 0,00 0,00 -232 417,37 -232 417,37 -1 212 182,91 -1 212 182,91 -1 212 182,91 -1 393 649,06
J&T BOND EUR zmiešaný 1,0485 867 606,89 3 272 110,74 867 606,89 3 272 110,74 2 404 503,85 7 100 960,74 15 292 439,39 52 648 793,20 59 172 891,70 114 820 938,04
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,1222 196 789,88 173 651,47 196 789,88 173 651,47 -23 138,41 -377 688,37 -1 541 467,64 322 286,56 395 051,45 577 266,72
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4087 35 175,57 20 225,97 35 175,57 20 225,97 -14 949,60 -135 238,62 -538 426,72 -1 624 850,14 -1 768 477,05 -3 322 705,78
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0590 0,00 10,10 0,00 10,10 10,10 20,22 30,23 60,01 79,78 119,06
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,5150 0,00 146,73 0,00 146,73 146,73 -323,24 -18 908,92 -24 367,16 -24 198,73 -12 439,45
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,0748 93 369,82 0,00 93 369,82 0,00 -93 369,82 -14 852,52 -845 496,28 -1 593 128,75 -1 593 128,75 -2 291 832,23
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,1322 0,00 2 825,00 0,00 2 825,00 2 825,00 7 902,81 37 535,16 40 978,04 40 985,76 41 024,08
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 036,20 3 140 238,50 3 140 238,50 3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,8348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 782,21 420 379,48 420 379,48 563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,9515 14 298,44 17 949,28 14 298,44 17 949,28 3 650,84 -58 124,65 -164 031,57 -454 176,27 -500 667,83 -1 396 067,26
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 8,0158 97 984,06 154 356,16 97 984,06 154 356,16 56 372,10 -196 005,91 -581 575,41 -3 835 889,08 -3 965 079,53 -5 958 057,43
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,5671 26 087,50 71 364,49 26 087,50 71 364,49 45 276,99 28 529,67 -43 264,95 -2 023 578,42 -2 013 074,25 -2 488 606,02
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,0503 113 267,69 158 291,81 113 267,69 158 291,81 45 024,12 247 405,16 681 177,29 2 495 374,78 2 705 387,57 4 659 380,09
UNIQA Small Cap Portfolio 18,8016 14 013,00 68 837,00 14 013,00 68 837,00 54 824,00 73 578,00 185 637,00 181 062,00 195 815,00 303 231,00
Horizon USD Low 5,5155 0,00 25 858,00 0,00 25 858,00 25 858,00 34 343,00 7 609,00 16 025,00 15 767,00 37 212,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,6782 15 416,02 9 375,18 15 416,02 9 375,18 -6 040,84 -77 937,10 -63 494,79 -47 680,48 -84 275,54 46 644,60
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9180 2 925,66 8 760,22 2 925,66 8 760,22 5 834,56 -6 728,62 -37 655,27 -373 764,70 -398 791,46 -331 834,71
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,2781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 930,71 -29 186,89 -36 330,36 -36 330,36 -44 048,69
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,4381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 266,08 -17 303,69 -31 120,30 -31 120,30 -74 054,73
Franklin Income Fund 8,0151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,82 16 236,53 23 467,08 23 467,08 42 365,38
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,2317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,39 2 578,71 5 273,68 5 273,68 8 939,62
Templeton Global Balanced Fund 11,3576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 764,28 3 539,84 2 310,64 2 310,64 21 725,44
Templeton Global Income Fund 11,0223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 260,18 -48 353,90 -77 318,16 -77 318,16 -95 320,62
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,6179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 645,89 19 980,53 -84 169,03 -84 169,03 -708 194,66
Franklin European Dividend Fund 16,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 115,54 -440,49 -440,49 -172,89
Franklin European Growth Fund 16,9485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 049,32 -19 581,25 -26 463,32 -26 463,32 -36 823,45
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,2810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 957,23 -27 749,89 -27 241,67 -27 241,67 -27 758,87
Franklin Global Real Estate Fund 13,9648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,72 16,25 623,82 623,82 -1 284,97
Franklin Gold & Precious Metals Fund 39,5463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 019,68 -35 742,16 149 193,24 149 193,24 19 825,46
Franklin India Fund 16,1591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 213,07 165 914,79 344 797,84 344 797,84 345 610,58
Franklin Japan Fund 22,1758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 256,04 -8 256,04 -2 668,64
Franklin MENA Fund 9,5961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -757,38 1 600,15 508,43 508,43 3 579,18
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,4176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,47 -769,39 935,81 935,81 1 873,39
Franklin Mutual European Fund 15,5514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079,40 3 719,70 -17 207,66 -17 207,66 -29 254,04
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,0286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 583,19 -69 488,07 -75 968,49 -75 968,49 -65 782,49
Franklin Natural Resources Fund 23,6799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220 455,03 1 197 399,22 1 149 167,82 1 149 167,82 1 526 005,65
Franklin Technology Fund 29,6824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 405,40 2 360 872,63 2 431 233,83 2 431 233,83 2 152 536,37
Franklin U.S. Opportunities Fund 23,8197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 284,69 -29 615,08 241 565,93 241 565,93 34 224,44
Franklin World Perspectives Fund 19,8974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 178,88 -40 858,43 -41 551,78 -41 551,78 -31 963,52
Templeton Asian Growth Fund 17,6154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802,34 -19 964,04 -98 464,11 -98 464,11 -102 128,75
Templeton Asian Smaller Companies Fund 14,6852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 814,71 212 847,61 316 748,86 316 748,86 323 324,99
Templeton BRIC Fund 19,3327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180,83 15 259,83 18 547,27 18 547,27 15 864,01
Templeton China Fund 25,7888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,87 2 131,02 2 281,45 2 281,45 5 068,23
Templeton Eastern Europe Fund 20,2309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,65 -787,76 -3 116,05 -3 116,05 -3 160,11
Templeton Emerging Markets Fund 19,6105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -801 758,90 -821 145,72 -802 851,95 -802 851,95 -1 027 546,27
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,3796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 605,91 -13 358,91 -13 082,23 -13 082,23 -40 271,31
Templeton Euroland Fund 15,0186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,42 810,87 520,61 520,61 -4 984,02
Templeton Frontier Markets Fund 11,7107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,67 1 870,69 -87 506,06 -87 506,06 -98 977,44
Templeton Global Climate Change Fund 18,4455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,41 22 892,95 -41 112,48 -41 112,48 -16 159,40
Templeton Global Fund 18,2920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,14 1 107,42 2 140,20 2 140,20 2 365,53
Templeton Growth (Euro) Fund 17,4871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 465,31 -83 894,98 -136 397,33 -136 397,33 -142 042,93
Templeton Latin America Fund 18,6478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,09 -17 024,44 3 071,97 3 071,97 39 409,19
Franklin Strategic Balanced Fund 9,1698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,2995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,6766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 11,2303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,92 -2 439,02 -25 174,71 -25 174,71 -25 177,78
Franklin Euro High Yield Fund 2,3335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,55 235,31 470,00 470,00 -373,04
Franklin European Corporate Bond Fund 2,7909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,06 788,53 1 972,99 1 972,99 2 043,03
Franklin European Total Return Fund 4,1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,53 11 643,33 15 887,18 15 887,18 -10 563,72
Franklin High Yield Fund 4,1147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,36 100 266,16 95 125,54 95 125,54 95 620,37
Franklin Strategic Income Fund 9,5307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 644,71 -5 055,14 -17 464,32 -17 464,32 -77 303,25
Franklin U.S. Government Fund 6,2554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,20 637,07 659,05 659,05 -3 689,21
Templeton Asian Bond Fund 6,6052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 -19 599,59 -22 985,05 -22 985,05 -33 742,30
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,3075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 315,79 -11 130,36 -81 812,03 -81 812,03 -229 205,07
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,02 -1 059,45 -798,45 -798,45 -2 148,08
Templeton Global Bond Fund 8,9732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 016,91 -130 006,63 -288 564,31 -288 564,31 -671 558,68
Templeton Global High Yield Fund 5,5176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,70 1 015,76 3 940,51 3 940,51 3 512,28
Templeton Global Total Return Fund 8,6324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 319,93 -1 635,12 -346 454,59 -346 454,59 -801 802,24
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,9838 0,00 188,61 0,00 188,61 188,61 467,57 -5 087,28 -5 694,16 -5 287,83 -8 004,02
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 418,39 -251 547,92 -287 535,68 -289 107,45 -331 580,48
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,0864 8 714,16 0,00 8 714,16 0,00 -8 714,16 -63 824,77 -621 074,19 -747 817,60 -758 127,75 -731 055,35
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1102 0,00 17 835,04 0,00 17 835,04 17 835,04 -8 672 298,91 -10 309 993,39 -20 989 973,65 -22 154 879,99 -22 956 928,69
ERSTE RESERVE EURO 0,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 472 460,16 -20 261 125,85 -35 776 786,99 -35 776 786,99 -30 422 824,33
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,5672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,4644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,6465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,2089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 11,3659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,5700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 10,0259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,1191 405 245,52 0,00 7 661,52 0,00 -405 245,52 -20 438,26 374 867,40 88 595,15 80 754,57 27 669,80
Horizon Access Fund China 23,0368 2 099,00 0,00 2 099,00 0,00 -2 099,00 26 429,00 45 043,00 -38 934,00 4 425,00 -52 606,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 16,8446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 -30 882,00 -30 882,00 -51 093,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,0681 0,00 211,16 0,00 211,16 211,16 354,73 1 023,15 4 632,47 4 991,22 5 433,54
Horizon Flexible Plan 6,3804 53 171,00 16 008,00 53 171,00 16 008,00 -37 163,00 -153 371,00 -427 223,00 -1 143 106,00 -1 198 710,00 -2 846 257,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,3087 0,00 11,51 0,00 11,51 11,51 22,93 34,25 68,53 91,00 136,01
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 7,3892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,7502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 119,91 -167 513,81 -167 513,81 -167 513,81 -295 692,66
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 10,7799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
TAM - Balanced Fund 4,6590 366 409,29 534 167,62 366 409,29 534 167,62 167 758,33 -202 044,72 396 518,81 -2 288 528,05 -2 315 489,93 -6 753 019,12
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,7206 147 835,03 585 898,15 147 835,03 585 898,15 438 063,12 939 380,28 3 254 197,69 4 639 490,24 5 105 925,12 7 360 678,58
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,9289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,8128 0,00 2 482,95 0,00 2 482,95 2 482,95 3 524,77 7 537,81 33 815,30 35 683,18 -12 960,88
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,7908 0,00 4 632,91 0,00 4 632,91 4 632,91 -64 439,23 -80 966,07 -104 950,89 -103 010,95 -160 050,97
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,4459 32 538,91 0,00 32 538,91 0,00 -32 538,91 -32 538,91 -9 803,44 -54 861,66 -68 755,96 34 814,09
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,9659 15 710,45 0,00 15 710,45 0,00 -15 710,45 -15 710,45 -14 230,32 -17 650,18 -27 473,11 -214 057,97
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,6414 0,00 212,26 0,00 212,26 212,26 212,26 -6 299,38 -7 194,82 -15 841,80 -32 497,67
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0112 1 983,85 0,00 1 983,85 0,00 -1 983,85 -1 983,85 -8 891,59 -14 543,61 -15 213,08 -20 576,16
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,4145 2 602,07 0,00 2 602,07 0,00 -2 602,07 -2 602,07 -7 344,61 -19 986,22 -19 383,85 -53 926,92
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,9818 100 282,25 0,00 100 282,25 0,00 -100 282,25 -100 282,25 -99 993,95 -507 027,52 -506 945,05 -716 410,07
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1892 92 938,27 0,00 92 938,27 0,00 -92 938,27 -92 938,27 -150 615,55 -198 412,47 -203 081,21 -300 866,78
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,7640 0,00 160 914,95 0,00 160 914,95 160 914,95 160 914,95 1 137 725,36 1 915 169,01 2 451 556,97 3 053 887,59
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,7874 0,00 5 261,73 0,00 5 261,73 5 261,73 5 261,73 13 675,58 19 025,57 23 526,37 31 092,25
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,3532 0,00 16 266,69 0,00 16 266,69 16 266,69 16 266,69 56 392,25 54 710,64 54 854,33 31 912,90
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0907 25 078,52 0,00 25 078,52 0,00 -25 078,52 -25 078,52 -193 493,37 -318 213,04 -445 328,84 -1 412 478,73
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,7947 0,00 1 600,16 0,00 1 600,16 1 600,16 1 600,16 -2 049,85 7 228,78 1 822,82 3 648,66
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,0563 0,00 26 782,69 0,00 26 782,69 26 782,69 26 782,69 119 007,20 241 046,37 241 412,39 330 424,55
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,8190 5 067,13 0,00 5 067,13 0,00 -5 067,13 -5 067,13 -56 114,68 -88 746,13 -171 837,16 -405 668,31
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,5689 0,00 22,86 0,00 22,86 22,86 22,86 -722,00 -722,00 -722,00 -5 217,80
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,3861 0,00 45,36 0,00 45,36 45,36 45,36 -3 305,94 -3 158,69 -44 194,55 -62 801,18
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,6797 201 227,76 0,00 201 227,76 0,00 -201 227,76 -201 227,76 -201 227,76 -1 139 077,78 -1 139 077,78 -858 333,32
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,1143 100 700,02 0,00 100 700,02 0,00 -100 700,02 -100 700,02 -100 700,02 -1 127 742,45 -1 127 742,45 -1 412 743,34
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 11,4278 8 690,03 0,00 8 690,03 0,00 -8 690,03 -8 690,03 -14 483,41 -6 978,10 -6 978,10 -41 146,04
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,8688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,28 -4 069,60 -21 203,95 -21 186,02 -21 100,06
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,8497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,2939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 127,43 -39 030,11 -38 982,74 -38 757,81
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,7932 25 788,29 27 160,97 25 788,29 27 160,97 1 372,68 -49 079,76 -341 780,96 -363 740,62 -397 940,40 -1 098 426,27
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,8036 289 721,23 206 506,49 289 721,23 206 506,49 -83 214,74 -240 575,70 -708 847,90 -1 709 301,13 -1 941 963,52 -1 694 197,68
IAD - Korunový realitný fond 1,9204 181 761,34 554 068,75 181 761,34 554 068,75 372 307,41 1 179 214,13 1 259 799,51 1 748 004,02 886 270,22 3 832 068,82
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,9211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00 -90 556,00 -90 556,00 -113 978,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,0769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00 -276 300,00 -276 300,00 -49 480,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 19,2196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 23,3784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,00 983,00 983,00 -14 429,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,0757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 -5,00 -5,00 -22 006,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 7,0810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 365,00 -10 777,00 -10 777,00 -12 123,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 21,1706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00 -15 706,00 -15 706,00 -31 370,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 8,3106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 892,00 -10 693,00 -10 693,00 -55 711,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 243,00 243,00 173,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,5890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00 -5 297,00 -5 297,00 -14 818,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,7687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 752,00 -5 002,00 -5 002,00 -7 486,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,9235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00 -20 411,00 -20 411,00 -38 028,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,2373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 123,00 123,00 2 533,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 19,0703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 874,00 -3 199,00 -3 199,00 -6 727,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,1251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 17,0742 0,00 1 168,52 0,00 1 168,52 1 168,52 1 631,44 4 577,07 -80,59 -11 179,76 -3 119,32
Horizon KBC Dynamic Balanced 8,6560 4 241,00 4 948,00 4 241,00 4 948,00 707,00 -39 333,00 -81 918,00 -249 772,00 -278 377,00 -697 035,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,9439 20 155,00 1 284,00 20 155,00 1 284,00 -18 871,00 -31 672,00 -93 442,00 -136 508,00 -153 330,00 -375 466,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 25,7490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00 -117 201,00 -117 201,00 -376 965,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,1845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00 -58 328,00 -58 328,00 -79 080,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,2658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00 -7 567,00 -7 567,00 118 942,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,7094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00 -32 256,00 -32 256,00 -51 830,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,4033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 3,1767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 4,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 276,21 -813 602,12 -959 810,40 -964 465,62 -975 153,75
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,7864 7 012,71 0,00 7 012,71 0,00 -7 012,71 -18 089,01 -534 585,03 -622 403,23 -630 168,60 -665 855,32
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8985 4 208 965,46 0,00 0,00 0,00 -4 208 965,46 -4 208 965,46 -4 187 506,94 1 511 966,79 1 612 927,81 2 042 395,66
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,3294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 16,2820 513 909,72 475 933,48 513 909,72 475 933,48 -37 976,24 183 433,25 2 354 751,98 4 791 527,66 5 166 593,05 6 245 788,32
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4277 4 784,01 985,00 4 784,01 985,00 -3 799,01 68 327,97 611 544,05 1 220 636,79 1 297 427,79 1 595 417,35
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,1808 0,00 19,52 0,00 19,52 19,52 19,52 56,71 113,44 132,14 226,15
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,4078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,61 282,32 566,75 662,15 365,84
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,4205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 592,32 31 492,22 31 492,22 31 492,22 31 492,22
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 7,4452 8 001,00 1 120,00 8 001,00 1 120,00 -6 881,00 -11 550,00 -13 688,00 -33 415,00 -32 868,00 -48 579,00
Horizon 2035 8,3981 392,00 2 117,00 392,00 2 117,00 1 725,00 1 353,00 6 569,00 -71 592,00 -69 430,00 -205 915,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00 -1 248,00 -1 248,00 161 539,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 632,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,4829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00 -8 043,00 -8 043,00 -20 452,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,6326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -1 137,00 -1 137,00 35,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 16,0058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00 -58 452,00 -58 452,00 -89 261,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,8798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00 -15 163,00 -15 163,00 -183 668,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,3903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00 -74,00 -74,00 224,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 094,00 -2 962,00 -2 962,00 14 085,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,3333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00 -169 312,00 -169 312,00 -323 568,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,6113 4 333,78 707,70 4 333,78 707,70 -3 626,08 -177 939,40 -212 416,48 -535 740,81 -546 809,62 -914 578,63
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,6079 6 542,58 1 902,23 6 542,58 1 902,23 -4 640,35 -14 070,79 -9 883,32 -154 355,09 -152 820,72 -202 755,78
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,6341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -739,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,6690 0,00 49,66 0,00 49,66 49,66 49,66 148,74 298,04 348,18 546,98
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,7642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 176,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3701 1 240 722,20 50 564,12 1 240 722,20 50 564,12 -1 190 158,08 -4 655 033,67 -13 132 247,29 -33 734 629,44 -36 062 015,25 -69 153 016,82
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5030 6 605,72 0,00 6 605,72 0,00 -6 605,72 -24 952,28 -69 952,06 -392 967,66 -439 404,19 -950 420,12
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,7763 42 764,98 50 235,00 42 764,98 50 235,00 7 470,02 -83 730,97 -388 729,95 -1 204 771,52 -1 337 040,50 -2 937 236,61
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,4293 177 522,48 5 000,00 177 522,48 5 000,00 -172 522,48 -561 198,36 -1 602 742,03 -2 890 307,71 -3 129 876,67 -6 907 193,14
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,9730 295 982,53 134 902,01 295 982,53 134 902,01 -161 080,52 -558 892,64 -253 194,40 814 686,68 774 914,88 -913 418,78
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 4,1036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,5753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,0706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 27,1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 26,9614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,2878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,9068 2 452,93 3 153,11 2 452,93 3 153,11 700,18 -134,39 30 867,59 -8 703,58 -38 959,28 -45 115,07
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 25,2669 328 001,02 96 599,36 328 001,02 96 599,36 -231 401,66 -292 553,51 -154 428,44 -196 502,64 -288 090,21 -1 946 074,70
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 23,5712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,95 359,97 359,97 -538,05
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,1229 12 011,08 8 179,13 12 011,08 8 179,13 -3 831,95 -11 345,31 10 321,91 -59 861,94 -75 008,87 -752 667,49
CPR Invest - Global Silver Age USD 12,7912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91
CPR Invest - Megatrends 15,1964 22 632,48 9 504,23 22 632,48 9 504,23 -13 128,25 -44 455,53 -67 940,84 -266 727,57 -270 360,97 -464 824,38
J&T PROFIT EUR zmiešaný 6,1361 40 626,86 3 396,98 40 626,86 3 396,98 -37 229,88 -176 570,26 -222 206,50 -339 862,79 -306 073,58 -313 024,12
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,2574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,2403 31 033,50 0,00 31 033,50 0,00 -31 033,50 -45 589,46 -126 562,53 -307 308,34 -361 004,03 -704 713,20
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,6737 684 220,54 37 520,03 684 220,54 37 520,03 -646 700,51 -2 512 201,12 -8 108 554,52 -12 741 441,60 -12 834 099,72 -16 411 998,57
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3244 76 374,96 133 401,64 76 374,96 133 401,64 57 026,68 -343 037,78 -1 431 555,71 -2 091 662,03 -2 000 229,11 -4 250 408,25
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 12,1342 35 351,26 176 691,97 35 351,26 176 691,97 141 340,71 268 096,55 477 560,29 -219 444,26 -260 020,63 -1 620 699,35
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,3108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 992,00 -21 992,00 -103 069,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,0177 0,00 19,91 0,00 19,91 19,91 19,91 37,19 75,35 94,34 -1 348,21
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 249,00 249,00 641,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7740 0,00 284 962,47 0,00 284 962,47 284 962,47 284 453,87 395 389,62 566 648,97 538 156,60 800 807,07
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 15,7466 40 330,12 115 153,09 40 330,12 115 153,09 74 822,97 -194 411,87 -104 275,65 -41 277,25 142 485,75 -364 587,82
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,3384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,0972 162,58 417,29 162,58 417,29 254,71 -596,34 -39 716,93 -140 890,92 -146 517,74 -119 100,21
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,5337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 806,99 -5 806,99 -6 463,35 -35 210,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,8090 125 703,21 139 017,57 125 703,21 139 017,57 13 314,36 -293 383,09 -704 145,03 -2 294 085,17 -2 457 647,02 -4 864 810,10
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,8194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 583,86 -8 256,60 -8 256,60 -13 430,91
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,8937 0,00 495,02 0,00 495,02 495,02 -10 535,45 -85 549,34 -130 855,80 -134 944,29 -155 966,33
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,9382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16 -3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 17,2032 0,00 107,55 0,00 107,55 107,55 283,13 -101 136,03 -59 129,78 39 855,29 -205 868,12
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 18,1527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4848 15 680,25 58,70 15 680,25 58,70 -15 621,55 -23 054,57 -56 106,72 -309 883,34 -330 065,91 -774 602,27
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,4185 5 542,82 7 541,82 5 542,82 7 541,82 1 999,00 -20 672,94 -71 450,75 -238 566,58 -246 639,09 -446 129,84
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 264,01 -3 264,01 -544,73
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2348 905,41 304,38 905,41 304,38 -601,03 -15 842,00 -66 157,47 -113 137,51 -122 242,12 -216 050,01
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,0092 36 473,37 30 888,67 36 473,37 30 888,67 -5 584,70 -80 877,59 -273 832,76 -745 387,80 -799 059,04 -1 372 267,58
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,6612 16 332,53 8 272,17 16 332,53 8 272,17 -8 060,36 -23 596,08 -254 171,00 -807 222,21 -831 915,09 -826 898,17
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,7955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07 -5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,1184 116 589,50 301 946,51 116 589,50 301 946,51 185 357,01 194 388,51 782 199,90 1 183 137,18 1 466 612,81 2 869 573,05
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 16,7383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25 126,84 264,04 311,17 537,23
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,2176 25 323,88 2 176,08 25 323,88 2 176,08 -23 147,80 -118 064,21 -267 589,77 -897 936,62 -895 206,42 -1 817 211,19
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,1618 76,23 1 894,78 76,23 1 894,78 1 818,55 -35 319,59 -62 265,87 -204 551,07 -281 936,89 -660 050,15
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,0726 127 978,84 238 531,13 127 978,84 238 531,13 110 552,29 -13 259,67 57 666,51 -490 655,04 -392 779,65 -346 831,39
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,1257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,3326 40 209,31 157 679,60 40 209,31 157 679,60 117 470,29 97 034,98 363 530,40 501 551,08 697 563,18 1 836 998,16
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,2477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 276,83 -4 276,83 -4 276,83
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,9625 1 994,20 752,66 1 994,20 752,66 -1 241,54 -951,61 -29 096,81 -274 610,85 -27 205,03 351 153,60
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,5109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05 -18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 15,9171 14 178,78 19 162,91 14 178,78 19 162,91 4 984,13 -51 876,09 -247 086,00 -537 179,83 -562 038,60 -1 296 546,52
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 15,0428 0,00 41,50 0,00 41,50 41,50 66,24 -3 635,26 -3 462,42 -3 415,75 -25 493,06
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 15,4685 20 999,95 15 177,25 20 999,95 15 177,25 -5 822,70 -115 307,55 -194 464,58 -873 605,95 -882 983,88 -1 828 730,49
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,5233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,93 2 950,93 2 950,93 -5 177,46
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 15,4634 0,00 11 692,82 0,00 11 692,82 11 692,82 -14 223,75 -116 085,32 -39 601,69 -61 693,44 325 079,87
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 14,3863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,33 58,15 97,02 97,02 -21 541,91
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,5979 199,95 29,96 199,95 29,96 -169,99 -21 757,03 -75 094,39 -278 717,59 -329 521,84 -668 770,96
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,0739 10 086,94 0,00 10 086,94 0,00 -10 086,94 -32 635,14 -211 238,76 -520 383,43 -502 624,37 -1 357 938,03
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0102 6 830,32 0,00 6 830,32 0,00 -6 830,32 -14 953,01 -50 841,47 -78 209,17 -80 021,27 -141 432,20
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 13,4149 0,00 127,25 0,00 127,25 127,25 127,25 -4 514,58 -4 113,91 -3 957,61 -3 143,21
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,2129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,2084 0,00 29,20 0,00 29,20 29,20 77,93 331,35 -5 381,57 -5 352,35 -4 913,62
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,3755 553,42 78,95 553,42 78,95 -474,47 -4 756,09 -47 958,05 -52 263,85 -59 405,20 -122 674,75
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,7116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,7746 1 097,99 544,11 1 097,99 544,11 -553,88 -8 462,18 -6 806,58 -30 047,97 -10 114,50 -260 167,48
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,6712 19 978,64 30 032,17 19 978,64 30 032,17 10 053,53 -4 311,18 -16 319,06 -319 495,90 -418 090,05 -378 183,07
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,6636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 216,75 -102 399,67 -151 347,13 -161 056,80 -326 677,78
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,9142 0,00 633,15 0,00 633,15 633,15 -72 096,94 -71 042,32 -162 497,89 -191 986,68 -270 471,42
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,2064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 322,24 -4 322,24 -5 229,57 -5 229,57 -11 166,56
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 21,7782 76 085,14 209 199,94 76 085,14 209 199,94 133 114,80 36 251,40 691 140,89 1 608 827,72 1 819 151,30 2 586 009,67
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,8325 0,00 109,38 0,00 109,38 109,38 -31 015,46 -214 549,72 -251 339,78 -251 121,60 -260 060,68
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,8060 0,00 242,12 0,00 242,12 242,12 -1 367,28 -610,27 -10 764,27 -10 351,01 30 932,71
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,9584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 -7 623,16 -3 204,84 -3 404,75 -11 718,11
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,9457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 472,86 -3 353,37 -10 070,22 -10 070,22 -68 975,31
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,8744 0,00 97,51 0,00 97,51 97,51 346,82 650,29 -2 592,55 -2 440,82 -8 519,06
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,9898 0,00 394,78 0,00 394,78 394,78 -2 690,54 -216 581,50 -949 107,41 -950 377,77 -789 254,53
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,3783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,4703 220,60 696,17 220,60 696,17 475,57 -45 308,52 -170 031,50 -899 396,89 -1 060 344,45 -1 462 704,71
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,5295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 724,48 -8 621,34 -8 621,34 -9 688,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 7,2812 10 300,37 5 178,72 10 300,37 5 178,72 -5 121,65 -21 235,70 -60 487,31 -188 641,97 -196 162,07 -477 639,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,2685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -1 030,02 -17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,4480 3 450,18 279,38 3 450,18 279,38 -3 170,80 -79 212,82 -125 063,73 -283 015,99 -300 280,92 -606 958,60
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 184,63 -108 440,90 -114 127,72 -228 172,36
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,9881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 206,32 -150 831,84 -154 562,19 -248 389,21
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 10,0337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 999,98 -7 721,33 -134 551,04 -139 489,09 55 216,22
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,0236 36 266,16 14 020,96 36 266,16 14 020,96 -22 245,20 -102 705,10 -335 083,52 -899 285,45 -952 646,15 -1 472 139,08
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,1912 0,00 207,18 0,00 207,18 207,18 2 118,00 -15 854,01 -164 054,35 -176 044,70 -348 446,97
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,7564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 28,3397 2 948,07 2 322,41 2 948,07 2 322,41 -625,66 -37 923,75 9 130,43 -1 015,34 5 402,00 145 845,12
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 28,3285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,22 -17 282,60 -37 943,18 -38 484,32 -57 649,55
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 16,5378 406 670,56 484 021,39 406 670,56 484 021,39 77 350,83 -771 333,70 -1 605 734,46 -5 280 023,76 -5 763 631,08 -11 313 866,28
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,8555 0,00 83,76 0,00 83,76 83,76 167,26 381,96 -25 357,02 -25 214,92 -30 369,11
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,4727 3 133,85 751,76 3 133,85 751,76 -2 382,09 -1 521,76 -2 792,95 -63 024,26 -20 731,17 94 030,78
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 21,1274 0,00 2 666,27 0,00 2 666,27 2 666,27 -15 295,05 -19 256,32 -29 154,56 -23 367,06 -170 891,18
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 19,0479 0,00 68,03 0,00 68,03 68,03 109,65 361,49 -2 154,24 -2 058,85 -45 009,96
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 19,1240 0,00 567,79 0,00 567,79 567,79 2 619,88 5 719,23 9 929,61 12 179,77 14 991,87
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,5953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 91,66 91,66 369,05
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 23,5072 121 492,48 107 733,01 121 492,48 107 733,01 -13 759,47 -491 861,72 -1 222 300,41 -1 631 410,72 -1 867 802,84 -5 456 375,49
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 22,2609 0,00 107,46 0,00 107,46 107,46 43,15 42 367,06 144 936,15 145 198,64 7 734,17
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 16,0975 1 217 838,59 4 613 606,34 1 217 838,59 4 613 606,34 3 395 767,75 6 970 903,00 30 186 105,86 74 546 117,28 83 117 273,88 148 323 220,79
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,2121 10 540,79 4 904,71 10 540,79 4 904,71 -5 636,08 -30 216,77 -52 901,23 -268 700,10 -284 889,07 -627 447,88
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15 -3 269,58
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 12,1988 109 788,79 181 705,52 109 788,79 181 705,52 71 916,73 66 146,29 375 380,47 261 232,97 350 258,32 301 052,26
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,2818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 068,43 -1 068,43 -1 068,43
Perspective North America 100 Timing USD 5 8,0286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,6838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 669,00 -735 134,00 -789 909,00 -795 617,00 -1 610 011,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,6184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 8,2894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 099,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 0,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 811 965,02 -1 935 374,34
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,4630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,7373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,4623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8949 9 130 650,00 73 117,72 209 761,25 73 117,72 -9 057 532,28 -8 850 775,53 -8 599 223,74 -9 048 721,72 -9 525 870,09 -14 685 051,95
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,8102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,2457 0,00 41,67 0,00 41,67 41,67 112,70 -23 336,41 -28 827,52 -27 902,25 -28 616,85
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,2591 0,00 71,86 0,00 71,86 71,86 218,57 680,17 2 539,64 2 756,52 2 849,82
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,6025 0,00 5 773,33 0,00 5 773,33 5 773,33 10 298,09 5 142,10 -39 190,31 -26 493,38 -92 619,12
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,7721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 -644,00 -644,00 -4 011,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6236 0,00 11,44 0,00 11,44 11,44 22,98 34,31 84,50 122,81 246,97
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,9360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00 -16 350,00 -16 350,00 -35 095,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,1783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00 -622,00 -622,00 5 532,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 9,2569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00 1 627,00 1 627,00 -7 218,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 9,2548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 -429,00 -429,00 -2 370,00
TAM - Globálny akciový fond 16,3992 413 001,39 1 554 944,52 413 001,39 1 554 944,52 1 141 943,13 2 585 911,58 10 051 342,55 20 755 199,41 22 878 925,39 32 903 698,09
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 335,00 335,00 633,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,6003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -348 695,13 -1 826 576,48 -3 459 085,16 -3 551 059,79 -3 953 194,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,5771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 844,81 -214 674,93 -632 099,68 -694 132,89 -1 069 628,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,9533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -869 045,72 -1 018 726,74 -1 614 779,86 -1 774 754,35 -2 742 542,29
Eurizon Fund - Equity China A 22,5967 31 933,98 63 749,37 31 933,98 63 749,37 31 815,39 -161 764,96 -114 805,22 -410 308,54 -422 712,03 -471 218,88
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,8645 13 936,62 0,00 13 936,62 0,00 -13 936,62 28 905,26 458 056,52 918 790,39 965 961,08 1 334 183,34
Eurizon Fund - Equity USA 21,3562 100 749,43 546 494,46 100 749,43 546 494,46 445 745,03 461 357,59 5 263 001,00 14 922 393,35 16 455 210,73 28 309 444,93
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189 340,73 -187 181,67 -646 228,79 -680 151,21 566 559,17
Perspective Global Timing USD 3 7,0858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 295,00 -63 435,00
Perspective Global Timing USD 4 5,7048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,9548 21 970,92 5 591,48 21 970,92 5 591,48 -16 379,44 -26 236,13 -17 955,60 -46 790,43 -78 721,12 -231 802,96
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,4788 233,34 1 018,87 233,34 1 018,87 785,53 2 764,91 3 042,72 -203 989,79 -206 771,98 -1 012 726,15
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,7819 46 277,97 102 652,87 46 277,97 102 652,87 56 374,90 39 703,13 301 774,26 485 033,35 499 106,76 -26 500,40
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 18,6706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -3 751,00 -3 751,00 -3 509,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,3322 304 991,00 299 484,00 304 991,00 299 484,00 -5 507,00 15 425,00 721 356,00 1 770 652,00 2 133 722,00 2 973 020,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,7105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,7900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,6541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 14,0323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,7718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,4677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 8,1639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 16,6689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,9233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,7959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 15,1015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 15,7125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 18,6628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 18,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,1598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,4430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,3038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,1609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,5925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,7956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,2898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 23,1608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 14,0361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 18,6816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 14,1539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,9238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,2986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 6,4319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,8079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,9563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,1469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,4975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 21,5647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,4867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,4104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 16,6310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,8401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 19,0530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,3730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,2822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,2109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 7,2085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 22,0304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,4302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 18,9112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,7256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 16,8167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 19,3845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 15,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 23,2298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 18,6321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,2991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,6288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,2222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,5410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,7512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,8931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,8747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,1270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,3355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,6864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,5998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,8510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,9223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,0456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,8962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,6127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,8317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,3293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,2491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,7362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,7092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,7146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 15,5087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,7808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 19,8383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,6601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,0187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 15,2995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,9161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 19,3374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,2379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 18,7044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,8950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,8841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,7152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,0817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,9372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,9766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,8004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 18,5364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 19,8832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,6601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,6726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,9595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,9519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,8644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,8314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 23,4771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 16,8048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,5265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,6198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,4234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 18,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 23,2684 220 709,07 667 360,04 220 709,07 667 360,04 446 650,97 1 275 025,70 6 318 322,73 13 970 255,07 15 032 245,01 25 406 999,49
TAM - MA Fund 10,7232 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 150 000,00 -620 000,12 12 254 999,88 12 284 999,88 7 184 999,19
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 22,4285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,9583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 18,4437 62 796,80 26 483,30 62 796,80 26 483,30 -36 313,50 -59 014,34 -685 954,04 -1 263 906,80 -1 320 074,88 -3 750 813,86
Eurizon Fund Equity Planet 17,4874 133 169,41 61 882,60 133 169,41 61 882,60 -71 286,81 -239 180,88 -959 418,27 -1 782 296,49 -1 871 364,73 -3 701 794,62
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 22,0464 38,53 29,13 38,53 29,13 -9,40 -2 358,42 43 120,89 33 104,17 32 139,02 -23 947,93
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 20,0304 0,00 69,94 0,00 69,94 69,94 69,94 239,79 -2 439,31 -2 369,32 -1 780,97
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 20,0256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73,39 -228,94 -328,54 -328,54 -941,88
TAM - Realitný fond II. 2,4428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 15,0539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,6452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,8199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,5286 734 694,69 0,00 734 694,69 0,00 -734 694,69 -2 911 733,48 -7 474 847,63 -18 278 274,50 -19 325 875,88 -28 972 807,55
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,7288 72 392,47 0,00 72 392,47 0,00 -72 392,47 -582 841,84 -1 401 305,53 -3 413 065,03 -3 670 273,39 -10 114 572,55
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 728 797,30 2 003 966,30 1 885 945,74 4 593 444,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7292 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 49 499,92 1 672 531,51 6 119 745,73 6 194 023,93 6 124 328,46
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,8721 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 48 000,00 420 050,99 2 713 683,07 2 738 683,07 2 488 837,77
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,0979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 253 217,14 -7 282 811,88 -7 282 811,88 32 879 412,87
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 -8 564,00 271 831,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 029 033,38 27 340 294,89 20 503 526,26 20 748 526,25 20 748 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,5740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 15,8873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,4036 61 734,00 111 377,00 61 734,00 111 377,00 49 643,00 146 472,00 360 672,00 2 978,00 24 173,00 -1 197 734,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,3051 49 857,00 61 250,00 49 857,00 61 250,00 11 393,00 67 034,00 89 471,00 -2 487,00 -44 895,00 -315 368,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,73 88,62 178,86 208,99 357,43
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,2425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,78 4 241,24 4 241,24 10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,7317 1 656,17 5 709,34 1 656,17 5 709,34 4 053,17 -61 557,33 -106 695,24 -166 203,53 -180 598,65 -395 246,05
CPR Invest - Climate Action 17,0032 10 985,30 3 732,51 10 985,30 3 732,51 -7 252,79 -3 616,92 5 564,80 38 122,13 40 616,59 -46 457,47
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,8801 984,71 0,00 984,71 0,00 -984,71 -984,71 -20 637,93 -35 351,26 -35 351,26 -44 972,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,3135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,8651 253 168,35 179 380,99 253 168,35 179 380,99 -73 787,36 -58 031,84 636 665,24 2 077 914,22 2 419 443,65 8 270 682,79
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 26,7760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 26,9180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 26,7950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 26,8378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 26,9520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 26,9241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 27,1305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 27,1605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 26,8011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 26,9270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 26,9553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 26,8896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 26,9681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 27,1638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 27,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2605 0,00 11 923,20 0,00 11 923,20 11 923,20 -7 303 503,11 -6 390 434,19 1 783 291,34 1 783 291,34 11 760 569,71
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364,56 -561,32 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,1626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 632,83 -112 850,85 -112 850,85 -84 502,26
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,3545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,1931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,3024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 19,2518 10 012,46 0,00 10 012,46 0,00 -10 012,46 -25 627,32 -53 426,47 -532 031,56 -597 456,32 -986 524,33
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,0809 0,00 879,36 0,00 879,36 879,36 -2 839,05 -3 203,53 -37 740,97 -38 866,05 9 467,98
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7894 400 201,00 0,00 0,00 0,00 -400 201,00 -799 714,00 -1 199 227,00 -2 502 349,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 16,5551 584,20 438,15 584,20 438,15 -146,05 -1 931,21 29 360,96 35 879,82 36 346,44 5 102,77
ERSTE BEST OF WORLD 16,7914 0,00 3 640,65 0,00 3 640,65 3 640,65 3 158,23 91 088,74 843 238,91 840 372,48 975 375,66
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 283,50 21 159,05 21 159,05 45 801,07
ERSTE FAIR INVEST 14,5783 109,84 0,00 109,84 0,00 -109,84 -1,09 -2 024,94 -1 627,02 -1 073,97 -7 005,48
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,2007 6 430,91 1 016,76 6 430,91 1 016,76 -5 414,15 -4 821,04 -6 022,21 667 284,56 689 535,24 745 415,32
AF - European Equity ESG Improvers 13,6440 0,00 148,03 0,00 148,03 148,03 280,33 -233 145,66 -798 774,13 -798 575,11 -447 653,67
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,6350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -9 069,23 -25 845,92
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,1243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 20,0051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,2236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 19,4725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,7120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 18,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,7180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,0562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,6526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 13,2742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,7870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,0599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,7755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,8394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 18,4678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 6,0349 322 737,88 70 796,45 322 737,88 70 796,45 -251 941,43 -1 025 500,08 -3 392 683,74 -15 527 793,52 -16 398 740,79 -29 479 853,64
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,1945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 814,41 505 105,46 -885 903,50 -697 209,84 4 596 322,05
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 16,0410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 16,7698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 22,3475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 17,3047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,0637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,1548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 24,5526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,9150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,1940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,0454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 075,31 -24 423,08 -24 423,08 -80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,8512 0,00 7 331,80 0,00 7 331,80 7 331,80 -28 865,77 -23 790,14 -29 177,14 -44 954,62 -71 667,28
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,4752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,8454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,4998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,8860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,6039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,5420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,2819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,1908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,7045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,2427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,2468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,6128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 11,3628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 5,0035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,6490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,7483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 20,3675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,1611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,9732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,3893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,9683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,3567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,7377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,6009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 33,6698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 14,2959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 13,0233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 14,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 13,0366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,3627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 26,0859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 25,1796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 26,0879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 25,1692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 29,8390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 29,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 31,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,9305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,6696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 14,2531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,2931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 14,2599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,2702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,7583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,0868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,7300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,4459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,3637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,5019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,4073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,4306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,4016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,7766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,8376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,7773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,9504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 8,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,9487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 13,0044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 13,1291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 13,0057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,9210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,8301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,1257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,2822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,3608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,4375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,4770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,9360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,3171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,3782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,0805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,5648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,4637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,1863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 527,88 -18 527,88 -18 527,88 -165 949,50
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4191 29 958,60 19 965,40 29 958,60 19 965,40 -9 993,20 15 019,55 -5 576,89 11 177,90 190 978,73 1 655 485,04
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,5330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 992,32 30 992,32 30 992,32 49 339,53
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,4581 0,00 39 964,77 0,00 39 964,77 39 964,77 46 031,37 -43 590,68 -33 395,44 -33 395,44 -172 169,79
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 27,4889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15 -20 258,97
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 27,6452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 030,00 27 105,00 27 105,00 -13 092,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,0925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 975,51 -51 975,51 -204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 839,82 102 948,24 50 670,38 50 603,50 -300 988,90
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 14,5777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,93 64 908,89 125 203,47 129 314,36 176 436,18
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,1878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,9417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 7,0835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,8663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 033,50 -68 655,02 -68 655,02 -68 655,02
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,5376 0,00 4 242,84 0,00 4 242,84 4 242,84 14 276,50 18 013,39 37 765,08 41 460,32 54 745,76
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,1869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 191,95 -24 253,34 -29 060,21 -16 174,18
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 13,1156 32 389,00 16 773,00 32 389,00 16 773,00 -15 616,00 -75 883,00 -63 801,00 -337 447,00 -297 824,00 -341 285,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,9015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 20,2651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 27,1157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,9489 10 723,00 0,00 10 723,00 0,00 -10 723,00 -15 509,00 44 491,00 313 929,00 315 205,00 309 431,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,2790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 5 259,00 25 259,00 29 317,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 16,0694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,4278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,7697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,7804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,9373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,9494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 13,0006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 13,0003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,1133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  8,3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 8,3587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,7687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,1605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,8441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 15,9083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,0099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 3,0885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,9673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 24,2997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,3219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 18,5733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,8772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 17,7973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,7959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,4475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,0051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,4531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00 -263,00 -263,00 57 493,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,0845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,7187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6087 5 257,70 70 948,23 5 257,70 70 948,23 65 690,53 336 617,60 749 600,35 2 059 657,58 2 189 567,64 3 691 860,86
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,5288 16 889,11 35 082,79 16 889,11 35 082,79 18 193,68 -1 188,67 104 914,88 341 495,75 373 013,65 1 314 909,60
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1435 87 207,87 1 206 898,04 87 207,87 1 206 898,04 1 119 690,17 3 753 217,78 9 072 585,24 12 617 544,76 14 065 962,85 18 822 975,65
ERSTE STOCK TECHNO 23,7334 15 926,24 11 760,87 15 926,24 11 760,87 -4 165,37 80 094,93 9 115,02 897 336,77 1 065 126,36 2 047 064,72
ERSTE STOCK BIOTEC 21,0226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 998,50 25 922,66 27 400,49 27 943,69 34 000,40
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,2558 85 201,36 326 844,38 85 201,36 326 844,38 241 643,02 684 052,86 2 124 886,10 6 913 535,03 7 858 494,82 14 909 985,05
Horizon Start 100 5,8467 21 017,00 0,00 21 017,00 0,00 -21 017,00 -113 251,00 -185 639,00 -1 688 544,00 -1 715 474,00 -2 370 506,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4955 17 255,12 0,00 17 255,12 0,00 -17 255,12 -23 922,65 -64 241,03 -141 617,93 -196 126,31 -214 093,72
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,0201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 20,0736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,3797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,1128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 16,9417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 15,9811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 22,2831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,0272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,9982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 18,0433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 18,0145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 28,7643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,4648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 8,1754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  14,3734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,7714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 16,5555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,7138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,4514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 182,00 -11 026,00 -11 026,00 -31 339,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 18,3104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -248 649,41 -391 494,53 -431 125,38 -481 151,80 -501 675,87
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,0537 50 155,68 0,00 50 155,68 0,00 -50 155,68 -50 155,68 -66 860,07 -219 354,92 -219 306,30 40 052,07
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 18,3884 72 501,00 100 497,00 72 501,00 100 497,00 27 996,00 115 314,00 351 174,00 2 420 926,00 2 660 460,00 2 594 135,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,7130 16 138,00 764,00 16 138,00 764,00 -15 374,00 -37 985,00 -45 335,00 -99 142,00 -155 222,00 -257 359,00
EAM SK Fond reálnych aktív 7,2107 47 344,16 711 889,48 47 344,16 711 889,48 664 545,32 2 786 660,35 7 651 429,05 23 249 675,63 24 933 206,39 32 165 715,46
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,7983 86 921,95 86 758,33 86 921,95 86 758,33 -163,62 -171 095,35 -418 373,25 -7 494 030,09 -7 806 124,67 -12 867 536,62
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,4763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,5278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 203,67 -190 846,66 -582 789,51 -642 948,79 -1 508 762,77
UNIQA Future Trends 18,3475 0,00 1 899,00 0,00 1 899,00 1 899,00 3 102,00 13 235,00 3 621,00 3 306,00 18 125,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 15,6985 87 449,00 88 412,00 87 449,00 88 412,00 963,00 39 603,00 125 487,00 1 547 321,00 1 637 923,00 2 178 371,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,7645 26 024,00 0,00 26 024,00 0,00 -26 024,00 -26 970,00 45 222,00 94 995,00 125 876,00 194 200,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,5588 854 536,00 833 816,00 854 536,00 833 816,00 -20 720,00 732 107,00 4 228 108,00 17 574 836,00 20 279 825,00 28 754 015,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,3065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 864,42 -55 813,01 -67 336,98 -67 336,98 -137 025,03
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,3760 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -7 918,30 -7 918,30 -18 718,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,6577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,70 15 948,81 16 583,61 29 719,22
Horizon Start 100 Plus 7,8374 19 395,00 0,00 19 395,00 0,00 -19 395,00 -67 507,00 -385 698,00 -831 955,00 -852 938,00 -2 974 211,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,4694 0,00 30,46 0,00 30,46 30,46 30,46 88,95 1 447,03 1 471,16 1 652,82
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,1056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 193,17 -45 089,35 -53 847,78 -83 699,35
TAM - Premium Dynamic 10,6124 16 119,80 140 607,79 16 119,80 140 607,79 124 487,99 605 073,23 1 586 190,60 2 340 414,79 2 457 232,27 3 468 586,02
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 15,7475 3 491,76 57 337,43 3 491,76 57 337,43 53 845,67 -22 199,27 -462 025,53 5 343 190,00 6 461 583,86 17 465 407,84
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,6785 0,00 49 706,83 0,00 49 706,83 49 706,83 85 412,94 221 154,17 339 938,93 377 491,76 975 925,35
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,05 249,05 249,05 249,05 -13 531,38
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,5308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 123,72 -53 976,94 -53 976,94 -72 016,60
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,7810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 3,1878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,9660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,5561 2 338,00 0,00 2 338,00 0,00 -2 338,00 -4 676,00 -30 266,00 -96 402,00 -96 402,00 -415 560,00
TAM - Global Megatrends fond 16,8948 13 397,71 186 880,19 13 397,71 186 880,19 173 482,48 317 535,53 1 373 936,74 3 452 389,40 3 942 544,03 8 284 964,44
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,2010 295 899,63 917 408,35 295 899,63 917 408,35 621 508,72 1 913 811,50 9 678 314,44 21 442 296,13 23 444 094,23 39 837 424,31
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 16,7263 216 356,74 2 097 301,13 216 356,74 2 097 301,13 1 880 944,39 4 714 595,97 18 331 689,30 47 129 861,24 52 198 740,94 96 804 694,13
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 17,2413 35 392,09 95,70 35 392,09 95,70 -35 296,39 -124 066,02 -331 565,73 -822 764,51 -892 856,43 -1 741 251,05
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 15,4051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 18,0233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,1356 1 647,35 2 698,62 1 647,35 2 698,62 1 051,27 15 274,58 56 533,09 238 196,78 243 676,13 485 063,34
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,8431 0,00 23,48 0,00 23,48 23,48 23,48 53,96 108,11 131,88 221,84
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,6051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,9708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,6470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23 343,92 413,84 762,81
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,8392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -518,75 -1 026,53 -10 717,42
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,7284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 545,79 -10 545,79 -16 724,09 -37 204,90 -70 318,24
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0917 64 507,27 97 823,17 64 507,27 97 823,17 33 315,90 -65 423,94 -772 926,70 -3 616 331,84 -3 683 253,89 -6 031 983,27
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,1024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 144,41 92 825,47 127 508,98 127 508,98 405 317,65
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,6048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202 555,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,1501 0,00 704,85 0,00 704,85 704,85 1 059,18 5 439,41 7 907,16 58 342,77 99 347,53
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,5992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 837,42 -68 011,31 -74 078,46 -74 078,46
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -42,03 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 22,9665 0,00 63,72 0,00 63,72 63,72 121,60 266,36 1 181,53 1 262,25 1 528,93
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,3021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,0344 0,00 11 081,00 0,00 11 081,00 11 081,00 55 675,00 55 675,00 174 434,00 174 434,00 795 198,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,5076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 840,00 84 699,00 84 699,00 89 822,00 530 768,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,7493 0,00 7 621,00 0,00 7 621,00 7 621,00 53 882,00 79 905,00 196 828,00 196 828,00 813 088,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,6969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,5522 234 425,00 0,00 0,00 0,00 -234 425,00 -234 425,00 -234 425,00 -1 204 816,50 -1 204 816,50 -1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -382 532,00 -3 527 295,52 4 545 053,17 4 545 053,17 3 457 087,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,0936 3 964,10 0,00 3 964,10 0,00 -3 964,10 -4 076,96 -305 605,66 -419 214,22 -416 701,70 -688 033,52
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,9866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,7673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,1744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 17,0577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 30,6677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 25 593,63
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -369 288,00 -442 379,50 4 470 015,80 4 470 015,80 -300 102,30
KBC Select Immo We House Responsible Investing 3 156,00 55 187,00 3 156,00 55 187,00 52 031,00 99 518,00 266 077,00 2 223 868,00 2 671 015,00 7 320 006,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 4 168 001,00 4 268 001,00 6 316 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 9 945,00 19 905,00 9 945,00 19 905,00 9 960,00 913 717,77 4 131 265,38 4 980 958,04 4 980 958,04 4 980 958,04
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 9 778,00 44 176,50 9 778,00 44 176,50 34 398,50 506 916,89 2 018 220,77 2 725 966,03 2 725 966,03 2 725 966,03
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 70 821,00 0,00 70 821,00 0,00 -70 821,00 -146 649,00 -487 072,00 -487 072,00 -487 072,00 -487 072,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 1 997,00 6 777,00 1 997,00 6 777,00 4 780,00 32 159,00 32 159,00 32 159,00 32 159,00 32 159,00
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 2 362,00 64 338,00 2 362,00 64 338,00 61 976,00 140 846,00 140 846,00 140 846,00 140 846,00 140 846,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 31 133,00 98 542,00 31 133,00 98 542,00 67 409,00 1 094 793,00 1 094 793,00 1 094 793,00 1 094 793,00 1 094 793,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936 061,00 936 061,00 936 061,00 936 061,00 936 061,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 835,00 38 835,00 38 835,00 38 835,00 38 835,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF